Коли п'єш воду пам'ятай про тих, хто викопав криницю!
ВОДНІ РЕСУРСИ І ВОДОЗАБІР В УКРАЇНІ
Луцьк
Житомир Львів Ужгород
Хмельницький Тернопіль
Івано-Франківськ
Суми
Чернігів
Рівне
Київ Полтава Харків
Черкаси
Вінниця
Дніпропетровськ Луганськ
Кіровоград
Чернівці Запоріжжя
Миколаїв
Донецьк
Херсон Ресурси місцевого стоку (тис. 3 м на 1 жителя на рік) До 0,45 0,45 – 1,0 <середнього по країні
Середній модуль прогнозних ресурсів підземних вод (м3/доб)/км2
Одеса
Сімферополь
50 – 102>середнього по країні
1,1 –1,0 >середнього по країні 2,1 – 3,0 3,1 –7 ,0
Забір води для централізованого водопостачання, млн..м 3/рік – з поверхневих джерел
150 – 170 10 – 150<середнього по країні
– з підземних джерел
30 – 50 15 – 30
1. Власник підприємства: Територіальна громада міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради 2. Майно закріплене за підприємством на праві господарського відання 3. Ліцензований вид діяльності – централізоване водопостачання та водовідведення 4. Вартість основних фондів станом на 01.01.2015 р. – 359,4 млн. грн 5. Річний валовий дохід підприємства – 154,9 млн.грн 6. Фактична чисельність персоналу – 667 чол. 7. Кількість населення, якому надаються послуги – 271 046 осіб
Управління якістю відповідає стандартам ISO 9000 Формування бази для проведення контролю за якістю Затверджені планові графіки перевірок Контроль технічних показників якості (проведення замірів тиску води; проведення обстеження мереж на витоки, втрати води, склад і властивості води згідно з нормативами)
Необхідність проведення контролю якості після здійснення аварійно-відновлювальних робіт Контроль за водокористуванням та водовідведенням здійснюється Службою по роботі з клієнтами
Скарги від споживачів: - письмові; - за телефонними дзвінками; - одержані через прямий ефір теле- та радіопередач
Контроль хіміко-бактеріологічних показників (відбір проб для аналізу; проведення аналізів на відповідність стандартам якості)
Аналіз причин відхилення якості наданих послуг від встановлених нормативів та прийняття управлінських рішень по їх усуненню
Виконання прийнятих управлінських рішень
Інформування клієнта про прийняті заходи по доведенню показників наданих послуг до нормативних
Промисловість 10,2%
Населення 83,5%
Бюджет 6,3%
30000
27757 27123
25345 25355 23408
25000
23599
23093
21413
20000 15000 10000 т.м.3
2007
2008
2009
2010 роки 2011
2012
2013
2014
Заробітна плата 26,9%
Електроенергія 19,0%
Утримання ОФ (ремонти, матеріали, ПММ) 10,1%
Послуги сторонніх організацій, інші 10,3% Амортизація (вик. інвестпрограми) 7,9%
Єдиний соціальний внесок 10,2%
ПДВ 20% 7,9%
Фінансові витрати 0,7%
Прибуток 4,4%
Податки 2,7%
Тариф для населення, грн.
Собівартість, грн 8,884
5,410 3,310
6,220
2,220
6,820 7,013
3,710 4,680
6,810
4,880
5,110
5,110
3,090 1,650 2007
2,280 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Середній тариф для населення за 2014 р. склав 7,013 грн. Рівень відшкодування середнім тарифом для населення собівартості послуг за 2014 р. склав 78,9 %
т.грн
Балансовий чистий прибуток (збиток) Неопераційні курсові різниці
5000 -5000
1136,4 1750,6 2355,4 30,6 2007
2008
2009
нараховано податку на прибуток
636
603
794
2010
2011
2012
-2455,8 -6162,3 -4249,0 -8184,5 -15000 -25000
207 2013
-10222,0 -11099,0
2014
план 2015
-6536,0 -18330,9
-35000 -45000 -55000 -65000
-164742,0
У 2014 році балансовий чистий збиток склав 171 278 тис. грн за рахунок неопераційних курсових різниць.
Електроенергія, грн./10 кВтгод Бензин А-92, грн./літр
Дизельне паливо, грн./1 літр
19,3 18,25
19 16,40
17 15 11,36 10,79 10,14
9,80 9,42
11
7
16,20 15,10
12,39
13
9
16,81
7,50 7,57 2010
9,37
10,06
9,24
7,31 2011
2012
2013
2014
2015
Плата за надра, грн./100 м3
Спецводокористування, грн./100м3
41,80
38,49
40 35 30 25
20,20
20 15
7,98
10 5
9,48
5,36
8,04 2010
2011
10,55 8,95
8,95 2012
2013
2014
* З квітня 2014 року змінені підходи до розрахунку плати за надра, при відсутності оцінки запасів підземних вод до плати за надра застосовується рентабельність у розмірі потрійної ставки НБУ (на 01.12.2014 ставка НБУ – 14%, з 06.02.2015 – 19,5%, з 04.03.2015 – 30%).
Вартість електроенергії , тис.грн
Середня ціна, грн./1 кВтгод з ПДВ
Витрата електроенергії , тис.кВтгод
40000
1,37
35000
28570
30000
22452
25000
19817
20000
15000
10000
5000
13182,3
14640,3
0,33
25530
27424
1,06
0,91
1,12
27222
26225
0,644 0,531
0,382
0,29 41749,3
40267,6 37780
37200
33973
30212
2010
2011
27068
23357
21456
2012
2013
2014
0
2006
2007
2008
2009
Електрое нергія 37%
Інші статті витрат 63%
Електрое нергія 22,4%
Інші статті витрат 77,6%
т.м3 % втрат 30000
27757
27123
Подача
100%
25346
25355
25000
20408 20000
19985
%
Реалізац
18780
18369
23408
17869
23599
18406
90%
23093
21413
80% 70%
17783
16784 60%
15000
50% 40%
10000
25,7%
25,5%
25,1%
26,8% 22,6%
21,1%
22,1%
20,6%
30% 20%
5000
10% 0
0% 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
мiста
* фактичні втрати води за І кв. 2015 рік у м. Чернігів – 20,6% 22,9
Чернiгiв, І кв. 2015*
Черкаси
Миколаїв
31,2 29,8
Хмельницький
30
Харкiв
34,6 33,7 32,9 32,9
Днiпропетровськ
Полтава
Запорiжжя
Суми
40,7 39,7 39 37,1 36,8 36,6
Івано-Франкiвськ
Рiвне
Львiв
Чернiвцi
Київ
40
Тернопіль
42,8
Одеса
Донецьк
47,6
Житомир
50
Херсон
60
Кiровоград
Луганськ
% 59 54,4 46,2
27,6 27 20,6
20
10
0
(20,57% від поданої води) Витоки при аваріях, сховані витоки, промивка після аварій; 8,36%
Витоки з ВРК; 1,16%
На протипожежні цілі; 0,50%
Комерційні втрати; 1,50%
Недооблік приладами обліку; 9,07%
Аналіз водоспоживання будинків, обладнаних будинковими приладами обліку води та 100% квартирними приладами обліку води Обсяг води реалізованої за показаннями загальнобудинкових приладів обліку воді, м3 Обсяг води, реалізований за показаннями квартирних приладів обліку, м3
7284
8000
6472
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1313 1071 81,6% Незалежності, 46
2143
3220 3024 1538
71,8% Бойова, 3
88,8%
93,9% Белова,27
Войкова,6
Квартирний лічильник В місті встановлені квартирні водолічильники у кількості 103522 шт типу КВ-1,5 (клас В) виробництва м. Луцьк. Основні характеристики: Од. виміру
КВ-1,5
Діаметр умовного проходу
мм
15
Максимальна витрата (не більше 1 год/добу),
м3/год
3,0
Номінальні (постійні) витрати,
м3/год
1,5
Перехідні витрати,
м3/год
0,12
Параметри
( Луцьк )
Мінімальні витрати, м3/год обліку 0,03 складає 30 літ/год, тобто при Поріг нечутливості для даних приладів витратах води від 0 до 30 літ/год прилад не враховує ці витрати. Не враховані витрати води за добу можуть скласти до 720 літрів.
грн/місяць
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
79,58
9,44 (11,9%) 79,58
Вартість квартирної плати (діюча)
Вартість квартирної плати при включенні ІТНВПВ
Кількість
будинків,
не
обладнаних
будинковими засобами обліку води по м. Чернігову – 1243. Необхідно коштів для оснащення всіх багатоповерхових житлових будинків будинковими приладами обліку води: 1243 х 30 тис. грн. =37290 тис. грн., де 30 тис. грн. – вартість облаштування 1-го вузла обліку води. Збільшення обсягу реалізації послуг при встановленні 100% будинкових приладів обліку води- не менше 8 % - 1460 тис. м куб, або 7125 тис. грн. Термін окупності проекту – 5,2 роки
КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ НА 1000 ЧОЛ. НАСЕЛЕННЯ 4,0
3,6 3,3
3,5
3,0 2,8
3,0
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2,0 1,5 1,0 0,5
ні гів Че р
и ка с Че р
и С ум
оп іл ь
н со Хе р
ол аї в ик М
Те рн
оФ
ра
нк ів сь к
ні вц і Че р Ів ан
ьк Лу ц
ць ки й
ел ьн и
Хм
Ж
ит ом
ир
0,0 П ол та ва
чол.
2,5
4 500 4 043 3 820
4 000
3 778
3 723
3 685
3 678
3 667
3 622
3 559
3 504
3 500 3 060
3 000 2 324
2 500 2 000 1 500 1 000 500
ум и С
й ць ки
ьк
ел ьн и
Хм
но
-Ф ра
нк ів с
гів рн і Че Ів а
рк ас и Че
вц і Че
рн і
н рс о Хе
іл ь рн оп
Те
ол та ва П
в ла ї М ик о
ць к Лу
ит ом ир
0
Ж
грн
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЗАКЛАДЕНА В ТАРИФАХ НА В/П ТА В/В, ГРН
Кількість 700
610 591 601 562 600 523 500 400
620 621 481
536
484 371
409
300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
роки
10000
5000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1843,7 1319,1 830,0
681,4
8280,6
36622,6
39479,8
Місцевий бюджет
3824,5
40000
35812,6
тис.грн
4575,0 364,2
2854,1 177,5
30000
21435,0
19437,4
25000
2845,0 175,0 466,0
3395,3 294,0
15000
13291,6
20000
3075,0 3180,0
1980,6 1538,0 3526,5
Власні кошти Державний бюджет
2014
Світовий ба
35000
план Роки 2015
Електроенергія 17,7%
Утримання ОФ (ремонти, матеріали, ПММ) 8,5%
Послуги сторонніх організацій, інші 8,7%
Заробітна плата 22,5%
Єдиний соціальний внесок 8,5%
Амортизація (вик. інвестпрограми) 6,6% Податки 2,2%
ПДВ 20% 7,0%
Прибуток (повернення кредиту по курсу 21,7 грн/дол) Фінансові витрати 17,1% 1,2%
єдиний тариф 3 грн/м 16
для інших споживачів
14,82
14
12,948 12,60 11,56810,932 10,752 10,524 10,24 10,188
12 10 8
для населення
6,95
9,876 9,360 9,360 9,276 8,916 8,892 8,856 8,52 8,376 8,376 8,364 8,256
7,56
6 4 2 0 ц я рад род iвн е рсон нiгiв тава т.) ми р лаїв нiвцi деса ськ нігів аркiв ьвів уцьк кий каси ськ пiль у ми и н ь о г Р Хе ер о л Л С Х Л О нків Чер осЖито Мико Чер и ц Чер тров ерн о Вiн р ово Ужг Ч П п н о а ь е Т л Кi вод - Фр ме роп о п Х м i н ни Дн І ва од л о зх ( їв Міста Ки
3
Середній тариф грн./м
21,72
25,00
20,00 15,00
15,60 11,39
16,14
13,33
10,00
5,00
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
Норма споживання (з ЦГВ) 2010-2013 р.р. – холодна і гаряча вода, стоки/особа/місяць – 9,125 м3 (300 л) 2014-2015 р.р. - холодна вода/особа/місяць – 5,475 м3 (180 л) стоки/особа/місяць – 8,975 м3 (300 л = 180 л (холодна вода) + 120 л (гаряча вода))
Розподіл доходів населення по групах доходів % 25
20
15
16,3 23,9 21,1 23,8 14,9
10
5
0
до 480 480-840 грн.
8401200
12001560
15601920
19202280
22802640
26403000
Дохід на душу населення/місяць
30003360
33603720
> 3720 грн.
Розрахунок середнього тарифу Середній доход на душу населення (грн./місяць) 2062 1200- 1560- (очікуване 192022802640480< 480-840 1560 1920 20134 р.) 2280 2640 3000 Кількість населення по групах доходів (%) 14,40% 9,40% 5,60% 0,30% 3,10% 12,90% 23,90% 21,10% Середній доход домогосподарства (грн./місяць) 1200 1649,2 2550 3450 4349 5155 5249 6149 7049 3% від доходу домогосподарства 8401200
36,0
49,48
76,5
103,5 130,47
154,65
157,47
184,47
211,47
30003360
33603720
>3720
3,00%
2,20%
4,10%
7950
8849
9299
238,5
265,47 278,97
ІІІ-й І-й та ІІ-й Квінтілі Квінтіль ІV-й та V-й Квінтілі Навантаження на доход домогосподарства при середньому тарифі 21,72 грн./м 3 (вода -11,51 грн./м3, стоки – 10,21 грн./м3) 13,12
9,55
6,17
4,56
3,62
3,00
3,00
2,56
2,23
Межа бідності 5$/добу/людину Середній розмір домогосподарства – 2,5 людини Норма споживання (з ЦГВ) - холодна вода/особа/місяць – 5,475 м3 (180 л) стоки/особа/місяць – 8,975 м3 (300 л)
1,98
1,78
1,69
ДОСТУПНІСТЬ ТАРИФУ ПО КВІНТІЛЯХ Середній доход домогосподарства грн./місяць Рівень доступності тарифів на воду/водовідведення (у %)
І-й 2241
ІІ-й ІІІ-й 3160 4456
IV-й V-й 6282 8858
4,11
2,92
1,47
2,07
1,04
Тариф водопостачання – 5,796 грн./м3, водовідведення – 4,956 грн./м3 Середня кількість людей/домогосподарство 2,5 Фактичне середнє споживання – холодна вода/особа/місяць – 2,887 м 3 стоки/особа/місяць – 4,065 м3 Середній рівень плати за воду і стоки – 92,2 грн./міс.
Структура дебіторської заборгованості населення, що обслуговується КП “Чернігівводоканал” (станом на 01.04.2015 року – 11 894,8 тис. грн.) заборгованість від 24 до 36 міс.; 1467,6; 12%
заборгованість, більше 36 міс.; 1127,6; 9%
заборгованість від 12 до 24 міс.; 1649,9; 14%
заборгованість до 12 міс.; 1175; 10%
поточна заборгованість; 6474,7; 55%
Кількість днів року / Коефіцієнт оборотності ДЗ, днів
60 50 40
днів
45
35
36
34
2008
2009
2010
45
46
2011
2012
49
51
2013
2014
30 20 10 0 2007
Причини збільшення дебіторської заборгованості 1. Постійне зменшення доходів населення
2. Відсутність економічних стимулів до оплати за житлово-комунальні послуги пеня 3. Низька ефективність роботи виконавчої служби – дуже незначний відсоток оплати заборгованості після проведення комунальними підприємствами позовної роботи 4. Відсутність в нормативних документах відповідальності споживачів за несвоєчасну оплату послуг. (Припинення, або обмеження надання цих послуг) 5. Реалізація житла при наявності заборгованості
Втрати води у системах гарячого водопостачання
Холодна вода
Гаряча вода
Різниця між показаннями лічильника гарячої води на виході із котельні і сумою показань будинкових лічильників гарячої води складає від 9% до 20%
1. Проект “Розвиток міської інфраструктури” 2009-2014 р.р. 2. Схема оптимізації 2013-2020 р.р. 3. Підготовка плану корпоративного розвитку 4. Розробка бізнес-плану на короткий (3 роки) та середній термін (10 років) 5. Оцінка активів підприємства 6. Перехід на принципи стимулюючого регулювання
Надання консультаційних послуг на допомогу у розбудові кадрового та інституційного потенціалу в комунальних підприємствах з водопостачання та водовідведення
1.
Здійснено аналіз вихідного стану підприємства
2.
Підготовлено план корпоративного розвитку – план управління активами
3.
Розроблено Корпоративний бізнес-план на короткострокову та довгострокову перспективу (20152029 роки)
Обсяги фінансування за окремими напрямками Наукове і проектне забезпечення Заходи з ефективного використання матеріальних та енергетичних ресурсів Зменщення негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище Підвищення надійності послуг з водовідведення Підвищення надійності системи водопостачання та якості послуг з водопостачання Підвищення якості питної води 0
20
40
60
80 тис. грн
100
120
140
160
Грн/м.куб
Собівартість без амортизації Інвестиції за рахунок амортизації
Амортизація для повернення кредиту Прибуток для повернення кредиту
38,89
40,00 35,21
36,07
32,59 30,17
30,00 22,28
24,01
25,9
27,95
20,42
20,00 15,96
10,00
8,92 10,16
11,42
12,79
14,29
0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Роки
При розрахунку тарифів враховане щорічне зростання складових собівартості послуг на 10% та заробітної плати на 8%. Середній дохід домогосподарства у 2029 р. складе 15572,5 грн., тариф на водопостачання та водовідведення 38,89 грн./м 3. У 2029 р. вартість послуг для домогосподарства становитиме 379,73 грн./міс., при граничному рівні плати – 467,18 грн./міс. (не більше 3% доходу домогосподарства). З 2015 р. по 2029 р. заплановано освоєння капітальних інвестицій, передбачених Схемою оптимізації на суму 701 169,3 т. грн., з них за рахунок кредитних коштів – 472 229 т. грн., за рахунок амортизації від введених основних фондів – 228 940,3 т. грн. Враховано повернення кредитних коштів отриманих від Світового банку для реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури” за рахунок амортизації від введених нових основних засобів, а при її недостатності за рахунок прибутку, та повернення кредитних коштів використаних на впровадження заходів, передбачених Схемою оптимізації за рахунок прибутку.
Введення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання загрожує колапсом діяльності водоканалів
Зустріч з Віце-прем‘єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубком Г. Г. 8 квітня 2015 року
1. Державна інспекція сільського господарства в Чернігівській області
15. Чернігівська міжрайонна державна фінансова інспекція
29. Міський відділ УМВС України в м. Чернігові
2. Державна фінансова інспекція в Чернігівській області
16. Держгірпромнагляд України територіальне управління у Чернігівській області
30. Прокуратура в Чернігівській області
3. Головне управління Мін доходів у Чернігівській обл.
17. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Чернігівській міській відділ ДСНС управління України у Чернігівській області
31. Прокуратура в м. Чернігів
4. Головне управління Держсаніпедслужби у Чернігівській області
18. ДПІ м. Чернігів ГУ Міндоходів у Чернігівській області
32. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики
5. Інспекція з питань захисту прав споживачів в Чернігівській області
19. Головне управління держземагенство у Чернігівській області
33. Відділ головного управління держфельдєгерської служби України у Чернігівській області
6. Управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради
20. Виконавчий комітет ЧМР, відділ з питань діяльності правоохоронних органів міської ради
34. Департамент ЖКГ Чернігівської ОДА
7. Управління Пенсійного фонду України в м. Чернігові
21. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
35. Департамент фінансів Чернігівської ОДА
8. Департамент екології та природних ресурсів ЧОДА
22. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Управління ДСНС у Чернігівській області міський відділ
36. Держгеонадра України
9. Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності в Чернігівській області
23. Державна інспекція техногенної безпеки України
37. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
10. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Чернігівській області
24. Держспоживінспекція у Чернігівській області
38. Чернігівська обласна державна адміністрація
11. Чернігівська міська виконавча дирекція Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності
25. Служба Безпеки України в Чернігівській області
39. Запити народних депутатів України
12. Чернігівське міське у правління головного управління Держсанепідслужби України у Чернігівській області
26. Управління по боротьбі з економічною злочинністю в м. Чернігів
40. Запити депутатів Чернігівської міської ради
13. Державна екологічна інспекція у Чернігівській області
27. Управління по боротьбі з організованою злочинністю в м. Чернігів
41. Запити депутатів районних рад
14. Інспекція Державного архітектурного контролю у Чернігівській області
28. УМВС України у Чернігівській області
42. Запити громадських організацій
Кількість перевірок та запитів у 2013 р. – 535, за 5 міс. 2014 р. – 295
Щиро дякую за увагу!
Директор КП “Чернігівводоканал”
Шкінь Олександр Михайлович
Електроенергія 16,2%
Утримання ОФ (ремонти, матеріали, ПММ) 11,6%
Послуги сторонніх організацій, інші 10,6%
Амортизація (вик. інвестпрограми) 7,4% Плата за користування надрами 3,7%
Заробітна плата 18,6%
Єдиний соціальний внесок ПДВ 20% 7,0% 7,7%
Фінансові витрати 1,1%
Екологічний податок 0,3%
Спецводокористування 0,3%
Прибуток* (повернення кредиту по курсу 21,7 грн/дол) 15,3%
Податок на землю 0,3%
* - з розрахунку погашення кредиту Світового банку впродовж 12 місяців.