Plan de negocios by Adriana Divis

Nos presentamos: Somos una empresa joven dinámica, trabajamos generando negocios a partir de oportunidades que nuestro equipo profesional detecta en el contínuo análisis del entorno. Generamos estrategias de posicionamiento, conducimos a nuestros clientes al exito Nuestro Producto: Romad Business gestiona el negocio Pantallas de Led en Vía Pública, emplazadas en espacios estratégicos para comunicar, a través de una imagen de calidad, la marca y/o producto que nuestro cliente quiere instalar en el mercado. Visión Estratégica La tecnología led ha instalado una forma de comunicar marca/producto que se ha ido desarrollando en nuestra región en forma paulatina y que ha crecido vertiginosamente en los últimos dos años, desde una visión estratégica debemos plantearnos que éste es el momento indicado para invertir por las siguientes razones: 1) Porque la ciudad dispone aún de sitios estratégicos para localizar las Pantallas Led 2) Porque la cantidad actual de Pantallas en funcionamiento permiten una competencia razonable 3) Porque el cliente actual y potencial está incorporando el concepto de una nueva forma de comunicar su marca/producto 4) Porque el contexto planteado permite un rápido recupero de la inversión

Misión del negocio La Empresa actual está en búsqueda de elementos que le diferencien, que prestigien su marca y que aporten nuevas soluciones a sus necesidades de comunicación. Nuestro producto va detrás de estas necesidades, respaldado por un equipo profesional interdisciplinario (Ingenieros, Contadores, Diseñadores, Creativos) damos soluciones integrales a las problemáticas comunicacionales de la empresa, de ésta forma garantizamos que la inversión en Pantalla led resulte en todo de acuerdo con el plan económico financiero presentado.

Objetivos Estratégicos Garantizamos íntegramente el desarrollo de la unidad de negocio: 1) estudios de factibilidad de localización e instalación: elección del mejor sitio entre los disponibles para optimizar el rendimiento comercial; adaptación a la normativa vigente; estudios de estructura y alimentación (electricidad-internet) 2) Definición de las características de la pantalla en función de los parámetros de instalación. 3) Trabajos de obra, herrería, electricidad, redes, montaje, programación, calibración y encendido 4) Soporte profesional técnico y administrativo-contable para esta unidad de negocios 5) Comercialización del producto que garantizan una mejor competitividad, incrementar la participación en el mercado, superar a los competidores en calidad de producto y en servicios de atención al cliente. Financieros En lo que respecta a los objetivos financieros, tal queda expresado en el desarrollo del Plan de Inversión, se ha planteado un crecimiento de la actividad hasta alcanzar su máximo potencial a un tiempo estimado menor a un año. El Plan de Negocios proyecta un flujo de efectivo mensual descontado a una tasa del 32% por un período de 5 años de +- 10% de la inversión.

El Mercado Nos movemos en el marco de un mercado receptivo, que ha ido incorporando paulatinamente el concepto de publicitar en Pantallas Led y que se encuentra ávido de nuevas propuestas que potencien su producto. Segmentos: Nuestra propuesta es adaptable a la magnitud de la empresa, desde Pymes a Grandes Corporaciones.

La Competencia Conceptualmente la competencia nos resulta de utilidad para cerrar un circuito y un concepto de publicidad. Llevamos un dialogo fluido con ellos lo que nos permite interactuar y compartir el mercado local y nacional con amplio potencial. Nuestros principales colegas: Ubicación ZONA CENTRO Corrientes y Rioja Laprida 772 Peat.Cordoba 1300-Oeste Peat.Cordoba 1300-Este ZONA MACRO CENTRO Av.Pellegrini y Pte Roca Av. Pellegrini y Corrientes Av.Pellegrini y España Av. Pellegrini e Italia Av. Pellegrini y Paraguay Alvear y Córdoba ZONA ECHESORTU Bv.Avellaneda y Santa Fe Bv. Avellaneda y mendoza Mendoza y Caferata Mendoza y Lima

Empresa

Medidas

Definicion

Red Romad

Romad Fcia De la Plaza Netcom Fonotape

3x1 2x1,25 2x3 2x3

10 Pitchs 20 pitchs 10 Pitchs 10 Pitchs

si si si si

Netcom Netcom Medios Litoral Goran

5x3 5x4 4x4 ?

11 pitchs 12 pitchs 10 pitchs ?

Antonio Abichain

4x1,5

30 pitchs

si si no no no no

Netcom Mediakit Netcom Abba Sanitarios

4x3 4x3 4x3 3x1

11 pitchs 16 pitchs 16 pitchs 30 pitchs

si si si si

4x3

20 pitchs

si no

ZONA SUR Av.San martin y Av. Del Rosario Virtual Group Bv.Oroño y Circunvalación Medios Litoral ZONA OESTE Av. Pellegrini y Richieri

VLF publicidad

ZONA NORTE Av. Alberdi al 400

Hanna Publicidad

SHOPING Alto Rosario Fisherton Open mall

Goran Netcom

4x3

16 pitchs

no si

VILLA GOBERNADOR GALVEZ Av. San martín y J.D.Perón

Virtual Group

4x3

20 pitchs

total de 21 pantallas de las cuales 13 estan en nuestro circuito comercial

Información Económica-Financiera Parámetros * La pantalla está encendida 20 horas diarias * Las pautas se contratan por períodos mensuales a razón de 60 minutos diarios-360 salidas 10 segundos * El total de pautas previstas es de 20 * El precio de venta establecido es acorde a los valores del mercado * El porcentaje de incremento de los precios de venta es poco signiﬁcativo * El incremento de pautas mensual es prudente * El tiempo estimado para completar las pautas es de 10 meses

4.1 ESTACIONALIDAD DE VENTAS Ĩ PLAN I ĖÍ ÏQUINQUENAL Į HÍ Ï Į ĜÍ ĖI Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Año 1 Cantidad $Unitario $ Total

2 5600 11200

4 5600 22400

6 5880 35280

8 5880 47040

10 5880 58800

12 6174 74088

Año 2 Cantidad $Unitario $Total

20 6807 136137

20 7147 142944

20 7505 150091

Año 3 Cantidad 20 20 20 20 20 20 $Unitario 8274 8274 8687 8687 8687 9122 $ Total 165475,01 165475,01 173748,8 173748,8 173748,8 182436,2 Año 4 Cantidad $Unitario $ Total

20 10057 201136

20 10560 211193

20 11088 221752

Año 5 Cantidad $Unitario $ Total

20 12224 244482

20 12835 256706

20 13477 269541

758.430

769.630

819.871

831.631

843.391

897.909

Julio

Agosto

Setiembre Octubre NoviembreDiciembreTOTAL ANUAL Crecimiento Mensual

14 6174 86436

16 6174 98784

18 6483 116689

20 6483 129654

20 6807 136137

150 6807 946.161

20 7505 150091

20 7880 157595

20 8274 165475

240 8274 1.789.637

20 20 20 9122 9122 9578 182436,2 182436,2 191558,01

20 9578 191558

20 20 9578 10057 191558 201135,9

240 10.057 2.175.315

20 11088 221752

20 11642 232840

20 12224 244482

240 12.224 2.644.109

20 13477 269541

20 14151 283018

20 14858 297169

240 14.858 3.213.931

910.257

922.605

981.700 994.666 994.666 1.044.399

10.769.153

Inversiones en Equipamiento Los conceptos incluidos en el cuadro comprenden: * Pantalla Led : medidas 4x3 mts, deﬁnición pixeles pitchs 16 mm, calidad 24 meses de garantía brindada por el fabricante.(www.multiled.com) * Montaje: comprende la confección de la estructura metálica que soporta los módulos y la instalación eléctrica para el funcionamiento de la misma * CPU+UPS+Soft: CPU mas Soft son provistos por Multiled. Ups monofásica, tiempo de ejecución de batería 10 minutos. * Estudio de factibilidad: comprende la viabilidad técnica de instalación de la estructura que soporta la pantalla y su red de alimentación. * Permisos / Habilitaciones: Informe sobre disposiciones legales vigente y en su caso habilitación correspondiente. * Organización y Puesta en Marcha: comprende la coordinación de la obra hasta la instalación, la calibración, encendido, diseño de pantalla y videos demostrativos

DESCRIPCION GĜĬ FĪ HĨ FHÎ Í

IMPORTES PERÍODO 1 PERIODO 1

PANTALLA LED MONTAJE CPU + UPS+SOFT ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PERMISOS/HABILITACIONES ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA OTROS imprevistos TOTALES

413.424,00 50.000,00 18.270,00 8.700,00 8.700,00 16.530,00 12.402,72 528.026,72

Cuadro de Amortizaciones Ì Ĝİ LINEAL Î GÎ I HÍ ĜĖI METODO DESCRIPCION

VIDA

IMPORTE DE AMORTIZACION

UTIL

UNID. PRODUCCION IMPORTE AFECTADO

INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PERMISOS/HABILITACIONES Î Ī ĠĖÍ HĶĖFH Í K Ĩ Į ĜĬ İ Ė Ì ĖĪ FĢĖ OTROS imprevistos TOTAL

10 5 3 3 3 3

CORRESPONDIENTE A PERIODO 1

50.000,00 431.694,00 8.700,00 8.700,00 16.530,00 12.402,72

5.000,00 86.338,80 2.900,00 2.900,00 5.510,00 4.134,24

528.026,72

106.783,04

Cuadro de Gastos *Gastos de Explotación: Han sido estimados para el período 1puediendo sufrir variaciones, se han proyectado los cuatros períodos restantes con un índice de corrección de 1.25 *El Abono Técnico-Profesional comprende la asistencia para el diseño y administración de pautas publicitarias, conﬁguración de pantalla y asistencia sobre software de aplicación. *El abono técnico-Contable comprende la administración de la unidad de negocios, vencimientos, pago a proveedores, liquidaciones a clientes, cobranza, contabilización y rendiciones de cuentas mensuales.

CONCEPTOS GASTOS DE EXPLOTACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEGUROS ALQUILERES LUZ INTERNET OTROS GASTOS DE PRODUCCION ABONO TECNICO-PROFESIONAL TOTALES GASTOS DE EXPLOTACION GASTOS DE ADMINISTRACION ABONO ADMINISTRATIVO-CONTABLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTALES

Factor de corrección: 1,25 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

3.600 3.000 60.000 6.000 5.232

4.500 3.750 75.000 7.500 6.540

5.625 4.688 93.750 9.375 8.175

7.031 5.859 117.188 11.719 10.219

8.789 7.324 146.484 14.648 12.773

18.000

22.500

28.125

35.156

43.945

95.832

119.790

149.738

187.172

233.965

30.000

37.500

46.875

58.594

73.242

30.000

37.500

46.875

58.594

73.242

125.832

157.290

196.613

245.766

307.207

GASTOS DE COMERCIALIZACION TOTALES TOTAL GENERAL

Estado de Resultados Proyectado Viabilidad del Proyecto FÎ Í FĜĨ İ Î Ĭ CONCEPTOS INGRESOS VENTAS TOTAL DE INGRESOS COSTOS GASTOS DE EXPLOTACION GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE COMERCIALIZACION SERVICIOS DE AGENCIA SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS RESULTADO COSTOS OPERATIVOS QUE NO IMPLICAN EGRESO DE FONDOS AMORTIZACION EQUIPAMIENTO PREVISIONES TOTAL COSTOS OPERATIVOS QUE NO IMPLICAN EGR, FONDOS RESULTADO OPERATIVO COSTOS FINANCIEROS RESULTADO

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

946.161 0 946.161

1.789.637 0 1.789.637

2.175.315 0 2.175.315

2.644.109 0 2.644.109

3.213.931 0 3.213.931

95.832 30.000 0 378.465 504.297 441.865

119.790 37.500 0 715.855 873.145 916.492

149.738 46.875 0 870.126 1.066.738 1.108.576

187.172 58.594 0 1.057.644 1.303.409 1.340.700

233.965 73.242 0 1.285.572 1.592.779 1.621.151

106.783 0 106.783 335.082

106.783 0 106.783 809.709

106.783 0 106.783 1.001.793

106.783 0 106.783 1.233.917

106.783 0 106.783 1.514.368

335.082

809.709

1.001.793

1.233.917

1.514.368

Servicios de Agencia: Somos Persuasivos, impactantes, llegamos a las emociones del consumidor, estamos allí,..donde el cliente decide la compra. Generamos imágenes asociadas a la marca que perduran en el tiempo, alojamos memorias de marca en la mente del consumidor. Desarrollar acciones de posicionamiento con ROMAD harán emocionante la experiencia de estar, porque vivimos y respiramos en los recuerdos del consumidor. Así aborda ROMAD el mercado, con un equipo Profesional Interdisciplinario capacitado para lograr los objetivos comerciales de la Unidad de Negocios desarrollada en esta propuesta.

Flujos de Caja CONCEPTO CONCEPTO

PERIODO 1 PERIODO 2PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

INGRESOS COSTOS DE EXPLOTACION UTILIDAD COSTOS DE ADMINISTRACION COSTOS DE COMERCIALIZACION

946.161 1.789.637 2.175.315 2.644.109 3.213.931 95.832 119.790 149.738 187.172 233.965 850.329 1.669.847 2.025.577 2.456.937 2.979.966 30.000 37.500 46.875 58.594 73.242 0 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA SERVICIOS DE AGENCIA

820.329 1.632.347 1.978.702 2.398.343 2.906.724 378.465 715.855 870.126 1.057.644 1.285.572

UTILIDAD NETA MAS AMORTIZACIONES

441.865 106.783

FLUJO NETO DE EFECTIVO ANUAL

548.648 1.023.275 1.215.359 1.447.483 1.727.934

Flujo neto de efectivo mensual

45.721

916.492 1.108.576 1.340.700 1.621.151 106.783 106.783 106.783 106.783

85.273

101.280

120.624

143.995

Valor Presente Neto Inversion, a 5 años descontado a una tasa de riesgo del 32% La tasa de interés de referencia BCRA aplicable a febrero 2015 (Comunicación B 10939) es de 26.84% ĲĖI Î Ī Ĩ ĪPRESENTE ĜĬ ĜÍ İ ĜÍ ĜİDE Î GĜ I Î ĬFLUJOS ĞI Į ĤÎ Ĭ DE GĜCAJA FĖĤĖ M ŌÞMÕÑŒ VALOR LOS ANUALES Tasa Descuento= Tasa nominal anual BN:

0,32

Valor de los flujos de caja descontados Menos Inversión inicial Valor Presente Neto de la inversion Flujo neto de efectivo descontado mensual 0,32

548.648

775.208

697.520

629.349

569.156

64.601

58.127

52.446

47.430

3.219.882 528.027 2.691.855 44.864

Dra. Adriana Divis 0341-153 342129 adrianadivis@gmail.com