PREVISIONS D'INGRESSOS I PAGAMENTS DEL PRESSUPOST 2019 (PEF definitiu)
PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2019
Fons líquids a l'inici del període
Gener 11.657.474
Febrer 10.075.772
Març 9.974.859
Abril 9.499.642
Maig 8.689.704
Juny 9.761.119
Juliol 7.448.105
Agost 9.467.852
Cobraments pressupostaris Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 5 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9
529.688,26 183.073,23 8.813,20 80.148,28 251.303,05 6.313,83 0,00 0,00 36,67 0,00
543.682,23 153.806,02 7.062,14 65.859,02 316.543,38 375,00 0,00 0,00 36,67 0,00
738.755,30 174.572,57 11.084,97 48.570,81 304.434,61 23.577,55 0,00 2.441,13 36,67 174.036,99
382.582,98 206.717,01 1.289,36 70.801,77 49.706,77 1.836,16 0,00 52.195,24 36,67
2.459.900,52 2.056.847,30 1.542,30 136.615,17 246.481,39 17.353,54 0,00 0,00 1.060,82
1.132.069,61 424.453,64 19.763,70 141.289,27 444.897,30 14.595,47 0,00 86.298,72 771,51 0,00
3.916.928,60 2.165.562,40 1.005,50 160.176,49 267.162,80 23.677,50 0,00 1.299.054,59 289,32 0,00
644.594,85 1.213.972,43 509.292,00 503.204,00 69.818,59 304.397,00 83,00 5.124,68 58.726,26 223.902,29 0,00 81.667,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.675,00 95.676,73
1.192.521,25 508.000,00 473.741,81 2.625,77 74.893,56 62.369,74 0,00 0,00 70.890,37
1.388.485,35 509.300,00 289.017,68 123,74 61.368,93 522.000,00 0,00 0,00 6.675,00
3.445.083,97 900.000,00 313.055,88 7.679,27 489.955,82 522.000,00 24.000,00 0,00 1.188.393,00
8.689.704
9.761.119
7.448.105
MES
Pagaments pressupostaris Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9
2.111.389,95 508.602,17 857.740,24 3.068,12 315.789,66 355.299,40 0,00 0,00 70.890,36
Fons líquids al final del període 10.075.772,04
9.974.859
9.499.642
Data aprovació PEF: 30/04/19
El Regidor d'Hisenda
La Tresorera
Raül Mudarra Carmona
Alba Casas Busquet
Setembre 9.056.644
Octubre 8.251.119
Novembre 8.689.156
Desembre 8.635.693
11.657.473,73
1.287.714,45 156.813,30 27.293,25 783.062,62 315.717,73 4.538,23 0,00 0,00 289,32 0,00
625.367,37 2.442.172,63 264.862,44 1.897.891,80 4.496,24 61.500,00 82.006,69 134.796,57 266.856,04 342.501,36 6.856,64 5.052,13 0,00 0,00 0,00 0,00 289,32 430,77 0,00 0,00
1.326.468,36 239.604,12 1.148,87 638.678,48 440.367,55 6.238,57 0,00 0,00 430,77 0,00
4.538.845,22 1.557.430,35 4.838,13 67.379,54 266.443,98 1.128,07 0,00 130.530,00 141,46 2.510.953,69
19.924.175,51 9.481.634,17 149.837,67 2.409.384,71 3.512.415,95 111.542,69 0,00 1.570.519,68 3.849,96 2.684.990,68
1.897.181,59 509.300,00 357.987,55 50,00 388.806,74 522.000,00 24.000,00 0,00 95.037,30
1.698.922,25 509.300,00 570.677,57 50,00 72.894,68 522.000,00 24.000,00 0,00 0,00
1.430.892,71 2.004.135,72 509.300,00 509.300,00 118.396,08 445.597,25 1.812,08 50,00 195.810,69 503.188,47 522.000,00 522.000,00 24.000,00 24.000,00 6.500,00 0,00 53.073,86 0,00
1.379.931,25 509.300,00 219.383,44 111,90 105.135,91 522.000,00 24.000,00 0,00 0,00
2.271.400,71 900.000,00 380.135,34 1.751,10 390.396,43 522.000,00 24.000,00 0,00 53.117,84
20.678.511,40 6.884.898,00 4.399.948,45 22.529,65 2.880.869,44 4.675.336,40 168.000,00 6.500,00 1.640.429,46
9.467.852
9.056.644
8.635.693
10.903.137
10.903.137,84
8.251.119
8.689.156
TOTALS