La Herreria - Informe de Gestión 2016 by andresvfx

Consejo de Administraciรณn 2016 Principales Presidente Vicepresidente Tesorero Secretaria Primer Vocal Principal Segundo Vocal Principal Tercer Vocal Primer Vocal Suplente Segundo Vocal Suplente Tercer Vocal Suplente Cuarto Vocal Suplente

Maria Magdalena Vega Cesar Eduardo Segura Mojica Rosa Adriana Suarez Saavedra Rosabel Gonzalez Olga Lucia Pachon Freddy Orlando Ballesteros V. Principal Edgar Eduardo Ramirez Puentes Suplentes Laura Patricia Salamanca Luis Leon Valenzuela Odilia Cecilia Chavarrio Angela Navas Comite de Convivencia 2016

Conciliador Conciliador Conciliador

Andres Felipe Castillo William Veloza Juan Alfredo Mila Administrativos 2016

Administrador Contador Revisor Fiscal

Milton Guerrero Ilva Molina Piracon Javier Eduardo Moreno S.

INTRODUCCIÓN

El equipo Administrativo de su Conjunto Residencial, compuesto por el suscrito Administrador y el Consejo de Administración, se complacen en presentarles a todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a tan importante cita. Agradecemos haber correspondido a este llamado, muestra fehaciente del interés más alto de parte de todos ustedes, por los destinos de nuestra comunidad: LA HERRERIA. A continuación, nos permitimos hacer un recuento de los hechos y las ejecutorias más importantes del ejercicio administrativo del año 2016, de los cuales nos permitimos resumir como sigue, con la certeza y convencimiento pleno del deber cumplido eso sí, faltando mucho por hacer; acciones de las cuales tomarán como bandera, quienes hoy nos sucederán en el ejercicio, de esta noble causa. No está demás, para nada, invitar a quienes quieran participar; a poner todo su empeño para sacar adelante todo el trabajo que resta por hacer, para que nuestro conjunto se destaque, valorice y brille con luz propia, por su progreso, su convivencia e integración, con toda la comunidad de Madrid Cundinamarca.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria Domingo, 2 de Abril de 2017 Hoy siendo el dia 10 de Marzo de 2017, nosotros, Milton Guerrero y Magdalena Vega Bautista, obrando como Administrador y Presidente del Concejo de Administración respectivamente, del Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria, de acuerdo con las facultades que nos confiere el Reglamento de Propiedad Horizontal de nuestro Conjunto según lo establecido en el CAPITULO XI, Art. 62 del citado reglamento y en concordancia con la Ley 675 de 2001, nos permitimos convocar a asamblea general ordinaria de copropietarios para el día 02 de abril de 2017 a partir de las 8:30 a.m., en el salón comunal del conjunto. Si para esa fecha no se lograra el quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones, desde ya se cita en segunda convocatoria para el día miércoles, 5 de abril de 2017 a partir de las 7:00 p.m., en el salón comunal del conjunto, caso en el cual sesionará y decidirá válidamente con un numero plural de copropietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados, sin perjuicio de lo previsto en la Ley y en el reglamento de propiedad horizontal para efectos de mayorías calificadas. Quien no pueda asistir personalmente, deberá hacerse representar por poder debidamente firmado y aceptado, el cual deberá ser presentado en las mesas de acreditación por el Apoderado, exhibiendo su documento de identificación para su reconocimiento y registro. El mismo documento de identificación deberán presentar los copropietarios titulares que se hagan presentes para acreditarse. el orden del día propuesto es el siguiente:

Orden del dia 1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Lectura y aprobación del orden del dia 3. Elección de presidente y secretario de asamblea 4. Elección del comité de redacción y verificación del acta de asamblea 5. Informes a) Informe de los delegados ante La Agrupación Hacienda Casablanca y elección de delegados para el periodo 2017-2018 b) Informe Administrativo y de cartera c) Presentación de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016. d) Lectura del dictamen del revisor fiscal y aprobación por parte de la asamblea gene ral de los estados financieros. e) Presentación, estudio y aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2017 Refrigerio 6. Elección del consejo de administración 7. Elección del comité de convivencia 8. Elección del revisor fiscal 9. Proposiciones y varios

Milton Guerrero Administrador

Magdalena Vega Bautista Presidente Consejo de Administración

REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 02 de Abril de 2017 Con el ánimo de agilizar el desarrollo de la Asamblea, invitamos a todos los asambleístas a tener en cuenta el siguiente reglamento: 1. Se exigirá la presentación de la cédula de ciudadanía para su acreditación y registro, sea que actúe de manera personal o por poder. 2. Se permitirá el ingreso de un solo representante por apartamento. 3. Se reconocerán como copropietarios solo a quienes figuran como titulares de derechos en el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble, NO a los beneficiarios del Patrimonio de Familia, como tampoco al esposo (a) si este(a) no figura como propietario(a), de igual forma a sus hijos. Sin embargo, podrán representar estos por poder al titular de derechos, si estos son mayores de edad. 4. Solo se deliberará sobre temas que tengan que ver con la buena marcha del conjunto. No se abordarán temas de carácter personal. 5. Todos los Copropietarios o sus apoderados tienen derecho a VOZ Y VOTO. Sus intervenciones se limitarán a dos (2) por cada tema que se esté debatiendo, disponiendo de un tiempo límite de tres (3) minutos por intervención. 6. El quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones es de la mitad mas uno de los coeficientes, EXCEPTO las decisiones que por mayoría calificada requieran del 70% de los coeficientes. 7. Las decisiones tomadas por mayoría, obligan a ausentes y disidentes. 8. Los Copropietarios que dado el caso deseen postularse para la conformación del Concejo de Administración, deberán estar a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO. Definido como se tiene la calidad de copropietarios, quien se haga nombrar y se compruebe no ser copropietario de acuerdo con el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble, no podrá ejercer el cargo de Consejero. 9. Por anticipado se les estará enviando la documentación exigida por la Ley y el Reglamento con el objeto de que la estudien detenidamente, para que el día de la Asamblea, ya haya suficiente ilustración, se puedan tomar decisiones razonadas en debida forma y se pueda maximizar el uso del tiempo, dado lo extenso del orden del día. 10. De acuerdo con lo anterior, junto con la CONTADORA y EL REVISOR FISCAL, tendremos dos jornadas para aclarar dudas sobre los estados financieros, así: 24 de marzo de 2017, en horario de 6:00 pm a 8:00 pm, y el 31 de marzo de 2017, de 5:00 pm a 7:00 pm

Milton Guerrero Administrador

Magdalena Vega Bautista Presidente Consejo de Administración

PODER ESPECIAL Yo, __________________________________________________, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº ___________________, expedida en ____________________________, Copropietario del Apto _______ de la Torre ____, conforme consta en el Certificado de Tradición y Libertad, MANIFIESTO A USTEDES que confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTE al (la) señor (a) _____________________ _______________________________, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº _____________________, expedida en ___________________, para que me represente con derecho a voz y voto en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS del Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería, convocada por el Administrador y el Consejo de Administración del Conjunto, para el día dos (02) de abril de 2017, en el Salón Comunal del Conjunto, a partir de las 8:30 a.m. Atentamente,

_____________________________________

NOMBRE: C.C. de COPROPIETARIO - PODERANTE

NOMBRE: C.C. de APODERADO - ACEPTO

CONTENIDO

1. Área Administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Área de Cartera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Área de Convivencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Área Contable y Financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Proyecto de presupuesto año 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Proyecto de Cuotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Proyecto de Inversiones 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pagina 18 - 19

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ÁREA ADMINISTRATIVA

Reuniones de consejo Se realizaron un total de 16 reuniones; se modifico el cronograma de reuniones, fijando el último viernes del mes para hacerlo. Las actas de dichas reuniones pueden consultarlas en la oficina de administración para su conocimiento ya que el conjunto es de todos, los instamos a que se interesen por conocer que se está haciendo, además, esto nos ayuda a estar enterados, porque lo mas importante siempre será, realizar una gestión de cara a la comunidad. Estas reuniones las iniciamos con la participación activa de los once (11) consejeros elegidos por la Honorable Asamblea de Copropietarios del pasado 3 de abril de 2016, participación que se fue disminuyendo hasta reunirnos solamente de carácter permanente, cuatro (4) consejeros. Esto merece un llamado especial de atención a todos quienes deseen participar en la conformación de esta corporación, en el sentido de asumir responsablemente el cargo delegado por la Honorable Asamblea de Copropietarios, como veedores y colaboradores de la labor del administrador en el cumplimiento de las directrices de esta, con el objeto de alcanzar las metas propuestas en medio de un manejo económico racional y transparente para todos. Manejo de la cuentas del conjunto Se decidió que la cuenta del conjunto fuese manejada con tres firmas: La del Administrador, la de la Presidenta y de la Tesorera del Consejo de Administración; se requerirán 2 de las 3 firmas para retiros o gi4

ros de cheques, siendo siempre necesaria la del administrador. Cambio del contador Debido a los hallazgos de la auditoria efectuada, se procedió a reemplazar a la anterior contadora del conjunto. A los 6 candidatos preseleccionados se les aplicó pruebas psicotécnicas y después de la entrevista, quedó seleccionada la señora Ilva Molina Piracon, vinculada mediante contrato de prestación de servicios a partir del 1 de mayo de 2016, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2017, estando a la fecha, al día en la presentación de estados financieros.

Ene/16 a 16/Mar/16 y de ahí en adelante, el elevado consumo se ha mantenido. Se tramitaron los correspondientes recursos de petición y de reposición para que la E.A.A.A.M ESP revisara el proceso de facturación, así como la parte técnica de medición, para determinar las causales del aumento del consumo y por consiguiente del valor de la facturación.

Reclamación por sobrefacturación servicio de acueducto Para el periodo 19-Nov-15 a 15-Ene-16, nos llegó una factura con un cobro excesivo de consumo de agua de zonas comunes, puesto que del promedio de 38,5 M3 que se traían de los periodos anteriores, subió a 650 M3, repitiéndose este mismo hecho pero mucho mas agravado porque del promedio de 38,5M3 que veníamos hasta el 19-Nov-15 se paso a 1,389 M3 de consumo para el periodo 155

Los actos administrativos de la E.A.A.A.M ESP, para responder a nuestras reclamaciones hasta ahora han sido confirmando administrativamente la obligación de pagar lo debido de 7 periodos de facturación, esto es $ 15,295,010,00 al término del periodo con fecha 15-Ene-17, suma ésta que mientras jurídicamente podamos revertir, se seguirán agotando recursos para lograr la revisión técnica que hasta ahora no ha respondido la empresa. Con fecha 17 de junio de 2016 la E.A.A.A.M. ESP nos invitó a un nutrido número de administradores a una reunión en la que asistieron entre otros funcionarios de la empresa: El Dr. Jorge Alvarez, Gerente Comercial; Dr. Holman Mendez, Gerente Técnico; Sr. Carlos Morales; Dra. Victoria, Abogada del Acueducto, así como la Asistente de la Gerencia Comercial. En esta reunión de Administradores y Presidentes de Consejos de Administración, estuvimos entre otros el Dr. Juan David Chaves Rocha, Representante Legal de la Agrupación Social Hacienda Casablanca, la presidente del Consejo de Hacienda Casablanca El Molino, La Administradora de Hacienda Casablanca Porton I, yó, como Administrador de Hacienda Casablanca La Herreria y

• Suspender el proceso de cobro de facturación hasta tanto se procedan a hacer pruebas de carácter técnico para determinar el mayor consumo reflejado en las lecturas. • Tal acción la agendaría el departamento técnico de la empresa, la cual les comunicaría a los administradores con anticipación para hacer un trabajo en campo, que involucrara también a la comunidad de La Herrería y demás conjuntos con el mismo problema, pues hay que suspender el servicio temporalmente e ir abriendo consumidores (grifos) para ver lectura de consumos. • De acuerdo con lo anterior la E.A.A.A.M.

Porton II en su momento, la Administradora de Hacienda Casablanca El Huerto, varios administradores de Las Fincas, Bilbao, Pijao, siendo el caso que los consumos y facturaciones elevados no fueron reportados solamente para El Porton II y La Herreria, sino también para El Molino, El Caney, Rodeo y Pijao, entre otros. Para salirle al paso a este problema comun a varios conjuntos de la Hacienda Casablanca, mas los ya mencionados, se acordo con la empresa.

ESP, diseñaría un cronograma para revisar los casos más alarmantes que son los de El Molino, La Herreria, Pijao, El Rodeo, cronograma del cual hablamos hasta la saciedad con la empresa y jamás lo dieron a conocer, como tampoco se notificó a ningún administrador de ellos, al menos a mí no, en mi caso particular; acerca de las visitas que comenzarían a hacerse, empezando por las de El Molino y La Herreria, cuyos casos son de millonarias sumas. En una reunión posterior con presencia del Alcalde municipal, se volvió a tocar el tema y salió nuevamente a relucir lo del diseño del cronograma, pero hasta la fecha de esta pe-

tición, nada sabemos, solo que estamos en cobro prejuridico, según me lo ha notificado la Dra. Cindy Natalia Jimenez Cortes, Abogada de la empresa y que toca pagar o pagar, nada más. Publicación de acta de asamblea general de copropietarios: Para cumplir con lo ordenado por el Reglamento de Propiedad Horizontal y la Ley 675 de 2001, desde el 25 de Junio de 2016 se encuentra a disposición de todos los copropietarios, para lo pertinente. Denuncia Penal y queja ante junta central de contadores En cumplimiento del mandato de la Asamblea el día 13 de junio de 2016 se radicó la denuncia penal en averiguación de responsables ante la Fiscalía General de la Nación y así mismo, se interpuso la queja correspondiente ante la Junta Central de Contadores lo concerniente al desempeño de la contadora Nury Nocua Peñaloza.

Otros • Se instalaron nuevos brazos hidráulicos cierrapuertas de mayor especificación con miras a instalar luego controles de acceso. • Se gestionó con Amarilo el arreglo de las goteras de los últimos pisos. • Se revisaron los términos de los contratos de la totalidad de los prestadores de servicios (Administrador, Contador, Revisor Fiscal, Servicio de Aseo y Vigilancia). • Se solicitó y logro el rembolso de la totalidad del 4/1000 descontado desde julio de 2014 hasta diciembre de 2015. Cambio de compañia de aseo: Se hizo la preselección de oferentes, resultando favorecida la empresa Ases Aseo y Servicios S.A.S., quien como valor agregado dio servicio de todero por medio tiempo y puso a disposición del conjunto en calidad de comodato, una guadañadora nueva, sin que esto representara incremento alguno en el valor presupuestado para la prestación de este servicio. Renovación del contrato de servicio de vigilancia: Se hizo la preselección de oferentes, decidiendo renovar contrato con seguridad tecnocol LTDA por dos años más. Como valor agregado, ofreció la suma de doce millones de pesos M/L ($ 12.000.000.00) para ser pagados en dinero en efectivo para financiar los proyectos del conjunto, o en bienes relacionados con la seguridad del mismo, los cuales se hicieron efectivos en dos contados de $ 6.000.000,00 cada uno en los meses de Octubre y noviembre de 2016.

Contrato construcción cerca eléctrica Se contrató, se construyó y puso en servicio esta herramienta de seguridad para el conjunto

Contrato implementación normas NIF y NIIF Se contrató a la señora Ilva Molina Piracon, contadora del conjunto, para hacer la asesoría en la implementación de dichas normas, para ponernos al día en el cumplimiento de ellas. Contrato construcción de división de la nueva oficina de administración Se preseleccionaron oferentes, contratándose al señor Jorge Jaime Perez, para la construcción de la división para la nueva oficina que funcionará en la sala de la recepción.

Contrato decoración vidrios de la división para la oficina y edificios de la recepción y puertas de entrada a torres de apartamentos A la par con ello, se seleccionó al señor Fernando Millan para diseñar el modelo de decoración para los vidrios de la división de oficina, así como de los vidrios del edificio de la recepción y de las puertas de entrada a las torres.

Fumigación de zonas comunes

Redemarcación de parqueaderos

Se hicieron dos fumigaciones a las zonas comunes del conjunto. La primera por el método tradicional de aspersión y la segunda se hizo con la técnica de termonebulización

Haciendo uso de la mano de obra del todero, se procedió a renumerar y delinear todos los parqueaderos del conjunto, tanto comunales como de visitantes.

Compra de nuevo software de contabilidad, cartera y presupuesto Teniendo en cuenta que la actualización por migración del programa Daytona a la versión intercloud (almacenamiento en la nube) su uso costaba $ 160.000.00 mensuales, se decidió adquirir la licencia del Software marca SISCO v7 monousuario por la suma de $ 2.055.520.00, y de paso tener la totalidad de la información directamente en nuestro computador. Implementación de contabilidad del conjunto bajo normas NIF Se suscribió el contrato pertinente, con la señora Ilva Molina Piracon, Contadora del Conjunto; trabajo que se encuentra adelantado en un 100%. Calibración de la totalidad de los sensores de encendido de las luces al interior de los puntos fijos Los inconvenientes de encendido de luces en los interiores de los edificios quedaron superados al corregir la instalación de todos los sensores existentes. Renovación poliza de seguro de zonas comunes Se cambio la póliza que se tenía con Mapfre seguros y se adquirió con Chubb Seguros De Colombia S.A., más económica ($ 19,586,470,00) y con cubrimiento especializado en copropiedades. Como se optó por pagarla con un plan credicontado a 3 cuotas, nos ahorramos en costos de financiación $ 1,645,808,00 16

Recibo de zonas comunes Se contrató la empresa Prociv Ingenieria LTDA, para el recibo de zonas comunes.El cronograma establecido para el recibo de espacios es el siguiente: 1. En la primera fase se recibirán:

Espacio del cuarto de Bombas (Recibido) Cerramiento del conjunto (Recibido) Espacios de la Portería y Oficina de Administración (Recibido) Cuarto de Basuras (Recibido) Depósito, Minimarket, Salón Comu nal y baños (Recibido)

2. La segunda fase comprende la entrega de: Parqueaderos (Reinstalación del adoquinado de la banda de rodamiento, insertando cintas de concreto para retenerlo) Vías Internas (Recibido adoquinado de entradas a torres, pendiente andenes) Torres, (Puntos Fijos, Fachadas y Cubiertas) Edificio de Recepción y Salón Comunal (Cubiertas) Parque Infantil BBQ Bicicleteros Zonas Verdes luminación Espacio Físico de la Subestación 3. La tercera fase corresponde a la entrega de:

Documentación Parte Legal (Memorias Arquitectónicas, Planos, Reglamento, Manuales, Licencias, etc) Estructuras (Parte Técnica) Maquinaria y Equipos (parte técnica)

ร REA DE CARTERA

Evoluciรณn de la cartera desde enero / 16 hasta diciembre / 16

Composiciรณn de la cartera a 31 de diciembre de 2016 00 a 30 dias de vencida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11.350.829,00 31 a 60 dias de vencida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.791.428,00 61 a 90 dias de vencida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.348.800,00 > 90 dias de vencida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 31.597.477,00

Cartera con 90 o mas dias de vencida Al corte de cuentas con fecha 31 de diciembre de 2016, había un total de 55 copropietarios en mora con 90 o mas días de vencidas sus obligaciones con el conjunto, cartera que sumados la totalidad de sus capitales ascendía a $ 50.706.472,00 Acuerdos de pago Se logro llegar a la firma de 14 acuerdos de pago, de los cuales 9 los están cumpliendo y 5 los incumplieron. Cartera al cobro prejuridico En estado de cobro prejurídico se encuentran las cuentas de 36 copropietarios, incluidos los 5 que firmaron acuerdos de pago, e incumplieron los mismos. Cartera al cobro juridico Se encuentran al cobro jurídico 10 cuentas que suman mas de $ 1,000,000,00 cada una.

ÁREA DE CONVIVENCIA

Publicación manual de convivencia

HACIENDA

CASABLANCA

LA HERRERÍA

Nuevo Manual de Convivencia

Asamblea General Ordinaria de Copropietarios Acta No. 006 - 2016

Emision de copias del manual de convivencia Se mandaron grabar 250 CDs con el texto del manual de convivencia.

Eventos Se realizaron los siguientes eventos, a los cuales fueron invitados todos los residentes del conjunto, incluidos niños y adultos: Concurso de mascotas

Reuniones con la comunidad En el mes de agosto de 2016, se convocaron a la totalidad de los residentes a reuniones, torre por torre, con el ánimo de sensibilizarlos acerca de la importancia de unas excelentes relaciones de vecindad, así como el rol importantísimo que tiene para todos el cumplimien-

Solo se vincularon un total de 5 residentes en el conjunto, quienes participaron en el concurso de mascotas, sino también de una charla dictada. Como premio dado por el conjunto se aportó para el primer premio un spa para el perro ganador, para los demás, la veterinaria dio servicio de peluquería.

to de las normas establecidas en el manual de convivencia, adportas de hacerles llegar a cada apartamento la copia correspondiente de este. A los nuevos arrendatarios o nuevos copropietarios se les está entregando un CD con el texto del Manual de Convivencia, para su conocimiento y aplicación. Campañas de convivencia Se adelantaron campañas para no fumar al interior de las torres y apartamentos, recolección de excrementos, no colgar ropa en las ventanas, Cuidado de mascotas. Problemas de convivencia Se recibieron quejas principalmente por:

También se vinculó la veterinaria de Madrid, aportando dos (2) anchetas de comida para mascotas y muestras de productos enviadas por sus proveedores.

El manejo de mascotas, recolección de excrementos, dejar basuras a la salida de los apartamentos, fumar en los interiores y apartamentos, colgar ropas en las ventanas de los apartamentos escándalos por peleas domésticas o con vecinos. Tambien por la música a alto volumen, el ruido de arrastres de cosas, taconeos, etc, a altas horas de la noche o a muy tempranas horas de la madrugada. 21

Celebración de noche de velitas y actividades de navidad Con motivo de la temporada de navidad y año nuevo, se compraron mas elementos para decorar los edificios de la recepción y torres de apartamentos del conjunto. La noche del 23 de diciembre de 2016, se hizo un evento de integración con la comunidad, en el cual se hizo la celebración de la novena y luego se compartió con la comunidad, un plato de lechona para cada uno de los asistentes. Acto seguido se dio paso a una animada fiesta de despedida de año. Se deben las fotos, no se pudieron tomar porque estábamos bailando.

Ă REA CONTABLE Y FINANCIERA

Informe contable con corte a 31 de Diciembre de 2016

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA CASABLANCA LA HERRERIA revelaciones a los estados financieros A: 31 de Diciembre de 2016 (Cifras expresadas en pesos $) Revelación 1: Identificación de la entidad EL Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria, es una organización sin ánimo de lucro, organizada bajo el régimen de propiedad horizontal, de carácter especial, no Contribuyente del impuesto sobre la renta ni del impuesto al valor agregado IVA. Es agente retenedor según las normas tributarias vigentes. Legalmente constituido mediante Escritura Pública Nº 6685 de fecha 20 de septiembre de 2013, de la Notaria 53 del Circulo de Bogotá D. C., Identificado con el Nit 900.730.333-4, inscrita en el Libro de Registro de Personas Jurídicas constituidas como régimen de propiedad horizontal, Tomo 1, Folio 37, con personería jurídica Nº 004-2014, de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Madrid Cund., acorde con las demas normas legales vigentes y específicamente con la Ley 675 del 3 de agosto de 2001. Revelación 2: Principales políticas y prácticas contables La contabilidad ejecuta y procesa los movimientos económicos del Conjunto siguiendo los principios y normas de contabilidad regidas por el Decreto 2649 del año 1.993, hasta el año 2.014 y con la convergencia a NIF en el año 2.015, y establece controles e informes a partir del desarrollo de procesos planificados con base en el reconocimiento de ingresos y gastos. Clasificación de Activos y Pasivos Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. a) Efectivo y equivalentes de efectivo En la NIC 32 y 39, el efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista; y el equivalente de efectivo son las inversiones a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se tienen para cubrir los compromisos a corto plazo. b) Deudores y otras cuentas por cobrar Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades fuente de ingreso del conjunto residencial, que se producen como resultado de la generación de cuotas 25

de administración, intereses de mora (una y media veces la tasa de interés corriente bancario, certificado por la Superbancaria), cuotas extraordinarias, así como los demás derechos originados en desarrollo del objeto social. c) Bienes comunes Las propiedades, planta y equipo son los bienes tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición. El costo de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras. Se activan los bienes cuyo valor de adquisición sea superior a 50 U.V.T, y se les aplica la depreciación por cálculo de vida útil. Los inferiores a este monto, se llevan directamente al gasto en el periodo de adquisición y se reflejan en las cuentas de control. d) Acreedores comerciales y obligaciones acumuladas Obligaciones por costos acumulados pueden originarse por costos o gastos causados y no pagados, por ejemplo: por contratos de mantenimiento de los bienes comunes, muebles e inmuebles, por honorarios de los administradores, contador(a) y revisor(a) fiscal, por servicios de aseo y vigilancia, entre otros. e) Impuestos, Gravámenes y Tasas Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo del conjunto residencial, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo con la naturaleza de cada declaración. Solo estamos obligados a retener y presentar impuesto de Retencion en la Fuente. f) Ingresos, Costos y Gastos La NIC 18, los ingresos de las copropiedades deben registrarse y representarse por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujos de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones. Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA CASABLANCA LA HERRERIA Los suscritos, MILTON GUERRERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 93.118.280 expedida en Espinal, Tolima, obrando como Representante Legal del Conjunto, e ILVA MOLINA PIRACON, Contadora Pública, con TP. 183593-T, obrando en calidad de Contadora del CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA CASABLANCA HERRERRIA, con Nit. 900.730.333-4, CERTIFICAMOS QUE: 1. Hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Ejecución presupuestal, a 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con el Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012, Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas. 2. La Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. 3. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la Copropiedad a 31 diciembre de 2016, además: a) Las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con el corte de los documentos. c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta. Dada en Madrid, Cundinamarca a los diez (10) días del mes de marzo de 2017. Cordialmente,

MILTON GUERRERO Administrador y Representante LegaL C.C. 93.118.280 de Espinal, Tolima

ILVA MOLINA P Contadora Pública T.P 183593-T 33

JAVIER EDUARDO MORENO SARMIENTO Contador Público Universidad Libre de Colombia - T.P. 98890-T Celular 311 202 3819 - Email: jmoresar@gmail.com

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2017 Señores COPROPIETARIOS Y/O REPRESENTANTES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2016 CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA CASABLANCA LA HERRERIA Ciudad REF. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONJUNTO En concordancia con la normatividad vigente y en ejercicio del cargo como Revisor Fiscal, del Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria; nombrado en debida forma por la honorable Asamblea General Ordinaria de Copropietarios, según consta en el ACTA Nº 06 de fecha 3 de abril de 2016, presento el informe y el dictamen correspondiente, al período transcurrido entre el 1º de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2016. Entre mis funciones como Revisor Fiscal del Conjunto, se encuentran la de auditar los mencionados estados financieros y emitir una opinión profesional sobre los mismos, con base en el trabajo realizado y fundamentado en la auditoría practicada. De acuerdo con lo anterior, me permito certificar, que: A) El Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria, es una organización sin ánimo de lucro, organizada bajo el régimen de propiedad horizontal, de carácter especial, no Contribuyente del impuestosobre la renta ni del impuesto al valor agregado IVA. Es agente retenedor según las normas tributarias vigentes. Legalmente constituida mediante Escritura Pública Nº 6685 de fecha 20 de septiembre de 2013, corrida en la Notaria 53 del Circulo de Bogotá D. C., debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Bogotá D.C., zona centro; identificada ante la DIAN con el Nit 900.730.333-4; inscrita en el Libro de Registro de Personas Jurídicas Constituidas como Régimen de Propiedad Horizontal, Tomo 1, Folio 37, con personería jurídica Nº 004-2014, de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Madrid Cund., en concordancia con las demás normas legales vigentes y específicamente con el artículo 8º, de la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, documentos que reposan en los archivos del conjunto. B) Mediante Acta Nº 34 de fecha 29 de mayo de 2015 el Consejo de Administración eligió al señor Milton Guerrero, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 93.118.280 del Espinal, quien actúa desde el 1º de junio de 2015 como Administrador y Representante legal

del mismo, con contrato vigente hasta el 31 de marzo de 2017 o hasta nuevo nombramiento o prorroga acordada por la parte interesada. C) Mi labor de fiscalización fue ejecutada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, atendiendo los principios éticos y los criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonable sobre la veracidad de los estados financieros: Entre estos criterios, se encuentran: • La planeación y ejecución de mi labor de fiscalización se realizó con autonomía e independencia de criterio y de acción respecto a la Administración del el Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería P.H.., basada en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la gestión Administrativa, el sistema de control interno, el c u m p l i miento de las obligaciones legales y la información financiera. • Con los programas de fiscalización aplicados, garanticé permanencia, cobertura, integridad y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos he efectuado mi auditoria de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia atendiendo los principios éticos y las citadas normas requieren que una auditoria se planifique y lleve a cabo para obtener seguridad razonable en cuanto así los estados financieros estén libres de errores de importancia. Por el cual se realizó un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia y los documentos que respaldan las cifras y las correspondientes revelaciones en los Estados Financieros. Además, incluyo una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas por la administración del Conjunto y de los procedimientos usados para la presentación de los Estados Financieros en conjunto, cumpliendo el plan de cuentas establecido por las disposiciones legales vigentes. • Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión y para fundamentar mi dictamen como Revisor Fiscal. Se suscribe la presente certificación teniendo en cuenta el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, articulo 8 de la ley 675 del 2001. De acuerdo con lo anterior me permito DICTAMINAR lo siguiente: 1. Los Estados Financieros objeto de mi dictamen son: 1.1. El Balance General, 1.2. Estado de Resultados 1.3. Ejecución Presupuestal año 2016. 1.4. Las Notas Explicativas a 31 de diciembrede 2016, en las cuales se informan los hechos relevantes y la discriminación de la información que Ordenan las normas vigentes.

2. Los estados financieros se encuentran certificados como lo establece la ley 222/95 (Art. 37), por el representante legal el Doctor Milton Guerrero identificado con la cedula Nº 93.118.280 de Espinal, Tolima y por la contadora Ilva Molina Piracon identificada con cédula de ciudadanía Nº 52.196.051 de Bogotá D.C., y tarjeta profesional T.P 183593-T, bajo cuya responsabilidad fueron preparados siguiendo los lineamientos del decreto 2649 y 2650 de 1993 y la Orientación profesional de 2008 del Consejo Técnico de la contaduría, Decreto 2852 y 2894 de 1994, decreto 2116 de 1996 y la ley 675 del 2001 y las demás normas reglamentarias vigentes y conexas. Normas Internacionales de Información Financiera: De acuerdo con el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, el Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria, quedó catalogado como entidad PYME en el grupo 3, para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Por tal razón, a partir del año 2015, adicionalmente, según el decreto 2548 del 12 de diciembre de 2014 para efectos tributarios, se debe seguir cumpliendo las normas contenidas en el Estatuto tributario, utilizando las bases fiscales del decreto 2649 y 2650 de 1993 por cuatro años a partir del periodo de implementación, es decir, hasta el año 2019 se deberá llevar la información contable paralelamente tanto en la normatividad NIIF como en la normatividad PCGA (decretos 2649 y 2650) a manera de libro tributario independiente. 3. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados que fueron tomados fielmente de los registros del sistema contable Daytona Evolucion para el año fiscal 2016, presentan razonablemente la situación Financiera del Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria, a 31 de diciembre de 2016, y los resultados de sus Operaciones del año terminado en esta misma fecha, se encuentran de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia. 4. Además conceptuó, que durante el año 2016 la contabilidad del Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería P.H., se llevó adecuadamente, de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la responsabilidad y diligencia de los Administradores, se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios y del Consejo de Administración y la concordancia del Informe de Gestión preparado por la Administración con los informes contables. 5. A partir del 1º de abril de 2016, ejerciendo mi cargo como Revisor Fiscal, se ha realizado la auditoria mensualmente de las operaciones contables y administrativas presentando informes mensuales de todo el periodo fiscal del año gravable 2016, a través de los cuales, no solo comente la situación financiera y contable del conjunto a través de la auditoria de los estados financieros, sino los conceptos tributarios y administrativos solicitados por la administración, las sugerencias sobre los principales asuntos débiles o sensibles que conocí, incluyendo algunas observaciones, sugerencias, alternativas y recomendaciones para procurar su fortalecimiento,

modificación o corrección, informes que reposan en poder de la administración; realice igualmente una completa revisión de los ingresos y las salidas de dineros, a la caja. De igual forma se realizó una revisión minuciosa y juiciosa de cada uno de los desembolsos de la caja menor, determinando que cada valor esta soportado con una factura o soporte del gasto. De esta manera me corresponde argumentar que el Administrador, Sr. Milton Guerrero demostró una absoluta pulcritud con los dineros encomendados, y no presentaron descuadres en el manejo bancario ni de caja. 6. Revisé la contabilidad generada en forma mensual, indicando a la administración y contadora las recomendaciones necesarias las cuales fueron tenidas en cuenta y se realizaron los ajustes respectivos en la vigencia del 2016, Durante todo el año 2016 los residentes que efectuaron pagos a la administración, lo hicieron utilizando el sistema bancario. Las medidas de control aplicadas para el manejo de los dineros que ingresan al Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería P.H. por concepto de Cuotas de Administración, Cuota extraordinaria, Intereses de mora, Alquileres y otros conceptos, así como para los egresos y la salvaguarda de sus activos, fueron satisfactorias; se sigue mejorando la plataforma bancaria pasando para la vigencia del año 2016 de utilizar el recaudo a través del Banco AV Villas, para lo cual revise los recibos de caja su aplicación al apartamento que efectuó el pago, soportes respectivos, cobro de intereses y aplicación correcta de descuentos. Se hicieron algunas observaciones las cuales fueron tenidas en cuenta y realizados los ajustes pertinentes, para los comprobantes de egreso revisé la existencia y legalidad de los soportes respectivos, los soportes de aportes parafiscales para los casos de aseo y vigilancia, la liquidación de las retenciones en la fuente, los contratos que se generaron por contratación para trabajos temporales, encontrando al día los requerimientos necesarios 7. He obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir adecuadamente mis funciones; adicionalmente, durante el periodo recibí de parte de la Administración la colaboración requerida para mi gestión. 8. La correspondencia, los comprobantes contables e informes contables se encuentran firmados y se llevaron y se conservan adecuadamente y separados por meses, libros oficiales se encuentran impresos al 30 de Noviembre del 2016; el mes de diciembre de la siguiente manera: Libro Diario, Libro mayor y balances y Libro de inventario, quedan pendientes de impresión el movimiento del mes de diciembre para después de la aprobación de los estados financieros del año 2016, por la asamblea, los cuales están debidamente registrado en la DIAN. Según el Libro de Actas de Reuniones de Consejo del año 2016, inicia el periodo el 30 de enero de 2016 con el acta Nº 44 y lo terminan con el Acta de Consejo Ordinario Nº 59 de fecha 19 de diciembre de 2016. La administración del Conjunto está adelantando las acciones tendientes a fortalecer su sistema de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que están bajo su custodia, razón por la cual dio inicio al levantamiento de un inventario físico de los diferentes activos fijos de la propiedad.

9. Para el periodo del 2016 se presentó la información de medios magnéticos nacionales, dentro del plazo establecido. 10. Mes a mes se presentaron las declaraciones de retención en la fuente, dentro de los plazos estipulados por la DIAN ante las entidades financieras realizando su pago correspondiente, no generando de esta manera ninguna sanción por extemporaneidad, Además se observó y comprobó que el conjunto ha liquidado y pagado las obligaciones tributarias y demás contraídas, a medida que su capacidad financiera se lo permitió y sin presentar ningún tipo de sanción adicional evitando incurrir en sanciones por mora y/o pagos extraordinarios que haya asumido la copropiedad. 11. Para el año 2016 se debe presentar la información exógena en medios magnéticos de acuerdo a resolución 000111 del 29 de octubre de 2015 que modifica parcialmente la resolución 000220 de 2014, expedidas por la Dian para esta presentación y en la cual establece la fecha de vencimiento para la presentación de esta información de forma anual, para las personas jurídicas y de acuerdo a sus dos últimos dígitos de verificación para el Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería P.H., y verificando las especificaciones de la resolución, se debe presentar la información exógena el 18 de Abril de 2017, 12. El informe de Gestión de 2016 preparado por la administración y el Consejo de Administración por requerimientos legales, dan explicación de la evaluación del ejercicio de sus funciones, a la situación jurídica, económica y administrativa del Conjunto, se presenta por separado y no forma parte integral de los Estados Financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que los informes contables de gestión del año 2016, contengan las informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros, en consecuencia, no incluyo la revisión de información distinta a la contenida en los registros contables del Conjunto. 13. Asistí a todas las reuniones de Consejo programadas con antelación a las que fui invitado por la Administración, durante este periodo de gestión, realicé las visitas pertinentes para ejecutar mis labores y realizar las revisiones documentales y demás que se requirieron en la copropiedad. 14. El Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herreria, tiene vigente el seguro de sus áreas comunes acorde con lo establecido en la ley 675 de 2001, actualmente el Conjunto tiene la siguiente póliza suscrita con CHUB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por un valor total de prima de $19.817.270 con una vigencia desde el 30 de diciembre del 2016 hasta el 30 de diciembre del 2017. 15. Al fondo de imprevistos se le dio el manejo contable de acuerdo con el concepto 147 del CTCP del 5 de octubre de 2011 y la orientación profesional de junio de 2008, el cual asciende a $ 6.693.614.00, dando cumplimiento a la ley; el fondo de imprevistos se encuentra respaldado efectivamente por la cuenta de ahorros Nº 462-75345-5, abierta por el Conjunto en el Banco AV Villas, la cual presenta un saldo de $ 6.707.700.00, a 31 de diciembre 2016 según extracto bancario. 38

16. El Consejo de Administración y el Administrador, fueron muy diligentes en este periodo, puesto que además de ser muy cumplidos en su asistencia a las reuniones, fueron proactivos y colaboradores en las decisiones que se tomaron para el beneficio del conjunto y para todos los procesos, adicionalmente se ejecutaron las mejoras a la copropiedad de acuerdo con el presupuesto aprobado para la vigencia de 2016. 17. En esencia, las reclasificaciones, causaciones y ajustes contables, más relevantes sugeridos por la Revisoría Fiscal, fueron atendidos por la Administración, incorporándolos a los Estados Financieros. Las observaciones y recomendaciones finales de la Revisoría Fiscal, correspondientes al cierre del ejercicio de 2016, igualmente fueron tenidas en cuenta por esta, para la incorporación a estos estados financieros. 18. En cumplimento de la ley 603 de 2000 informo que el software utilizado por el Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería P.H., es de propiedad del mismo, sistema especializado en Propiedad Horizontal Daytona Evolución. 19. Se recomienda seguir adelante con la implementación del Decreto 1072 de 2015 políticas en seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 20. Para concluir, manifiesto que mi dictamen está libre de reservas o salvedades sobre la fidelidad de los Estados Financieros a diciembre de 2016 y expongo, además, que no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificarlos, o, que en el inmediato futuro, afecten la buena marcha del Conjunto Residencial Hacienda Casablanca La Herrería P.H. Agradezco a todos ustedes la atención brindada y espero que mi trabajo haya llenado las expectativas de quienes confiaron en mí para esta labor Atentamente,

JAVIER E. MORENO S. Revisor Fiscal del Conjunto T.P. 98890-T

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