Denúncia Santa Casa (parte III) by Antonio Archangelo

009 SANTA CASA DE MISERICORDIA BORDERÔ DE PAGAMENTOS

•

O Consolidado -

Contábil

CNPJ 56.384183/0001-4

MARCELO SALVADOR LEME ROMERC

999 Moeda Corrente -

23/12/2009 09:13:0(

E_~

Favorecido: CLINICA GOBBATO DE MED EST E DERMAT N° Pagto: 18711 Data Pagto: 23/12/09

Sacado:

21l 0010 B' do Brasil S/A 64440 -

Referência:

Credor

Histórico

21211900010. CLGobbato de Med Est e Dermat

Valor

PG.HONOR.CL.GOBBATO DE

13.769,53 13.769,53

Aprovado por:

Assinaturas:

UWICRED RIO CLARO COIWROVÀI4Tt DE CREDITO CONTA CORRENTE -

----

NtitRO CORTA: 000272-0

COOPERADO CLINICA BOBDATO DE MED ESTETICA HISTORICO Deposito B1o. 24 h

VALOR 13.769753

TOTAL

13.769753 UNICRED Chegue .Especial 650 a.m. 01/08/205

Sujeito a a1tera;es

CEI1570 019 015 241209 08:49 *.t13.76953 R 000272-0 CLINICA SOBBATO DE KED 1

Debcred Sistemas de Gestão Versão 9.3.3.31 -

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1001

Página 1

..-

•

SÉRIE A

CUR OEÇ`A GOBBATO Av. 25 no 978 - Cidade Jardim - Fone: (19) 3524-8460 CEP: 13.501-110- Rio Claro - SP

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Inscr. Est.: Isento

CNPJ n°00.452.78510001-33

1735

01nica ~ato de Medicina Estética e Dermatologia

Inscr. Munic.: 020.945-4

Nota Fiscal de Serviçoà Qualquer Natureza í 0t, ,lA7 R10 CLARO, 2'3 DE DE 20-O 9 1L DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

2°VIAROSA

Y VIA VERDE 4VIAAZUL (FIXA)

à1

151

N°

ESTADO_

CNPJ N°

EST. N°

INSCR. MUNIC. N° QTDE.

Condições de Payto.

DESÓRIÇÂODOS SERVIÇOS

Oo:

PREÇOS UIITARIO

ct07

Ao 83 3 o 3

eDo

DEMONSTRAÇÃO Serv. Prol. Próprio Serv. 30 a ele prest.

f• /-ii

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

Outras despesas

TOTAL DESTA NOTA R$

TOTAL

CQ13

o21

, Ç'1/

Imposto sobre Serviço % R$ 0 imposto de Serviços d. Qualquer Natureza será pago de acordo com a legislação vigente. Nova RC Editora e Artes Gráficas Ltda..ME -Av. 3 n°1169- Centro - Rio Cto. SP - IN$QR. EST. 587.140.090.115- CNPJ 03.554.118/0001-50 AIDF GIS-337.2009 -1.701 AI .850 X 4- 06/2009

)DE CLCA COMO DE DATADO RECESIMENTO

AESTÉ11CAEDERMATOLÕGIC

OS COASWATES DANOIAFISC.aL WICOAAO LADa

NOTA FISCAL

1 IDENTIFICAÇÃO EASSINAIURADO RECEBEDOR -

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1002

1735

nen!IO1I2O1O'

Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2, N° 297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

CEP: 13500010 [15: ISENTO

Favorecido

Nome: 383 CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA Endereco: AVENIDA 25 N'978 UF: SP Cidade: RIO CLARO IM: O IEIRG: CGC/CPF: 00452785000133 Nominal:CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA Título:

Banco: 11) UNICRED

Agência: 3303-

Hora Recebido/Descontado:

/ 10.732,16/

Total bruto:

0,00

Pensao:

0,00

COFINS: CSLL: PIS:

321,96/

0,00

107,32/, ,

0,00

69,76/

0,00

160,98/

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução IR:

0,00

IR:

:::

Total descont dó: Liquido

Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

Descontos:

Valor de dedução:

Conta:272 -0

0,00

0,00 0,00 000

1007214

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 10.072,14(DEZMIL, SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Entidade: 2121190001b43 - CL.GOBBATO DE MED EST E DERMAT Observações STA CASA 12/2009

LAC1

Autorizado por

Volume de Processo 5 (0117083)

Favorecido

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1003

SÉRIE A

CLÍNKAffieBATO

de Medicina Estética e Dennatologia Av. 25 n° 978 - Cidade Jardim Fone" (19) 3524-8460 - Claro - SP CEP: 13.501-110 -Rio

1742 i

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

r4$

Inscr. Munlc.: 020.945-4

lnscr. Est.: Isento

Ci4PJ n°00452.78510001-33

Nota Fiscal de Serviço de Qualquer Natureza ______________________0E20 DE________________________

RIO CLARO,

1°

di, fr

,DETNATÁR

2° VIA ROSA SVIA VERDE A AZUL (FO(A)

ENDEREÇO

N°

CIDADE

ESTADO

) CUL o /

GlP

8 CNPJ N°____________________________ INSCR. EST. N° i7ooi Condições de Pagto.

INSCR. MUNIC. N° QTDE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9J\AYI

!À

Serv. 30 a ele Prest. Outras despesas TOTAL

Imposto sobre Serviço

'1OS

40. 4&'(4G x

DEMONSTRAÇÃO

puoc

íiDO

Serv. Prof.róprio Pro

PREÇOS TOTAL - R$ JNITARIO

,05

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R$ R$1_ •tti TOTAL DESTA NOTA R$

'j ' 9

% R$ O Imposto de Serviços de Qualquer Natureza será pago de acordo com a legislação vigente. Nova RC Editora o fretes Gráficas Lida. - ME -Av. s ri0 1169- Centro - Rio Claro. SP . INSCR. EST. 587.140.090.115. CNPJ 03.554.118/0001-50 AIOF GIS-337-2009 - 1.701 AI .850 X 4 - 06/2009

S)OECLflCAG0B8ATO DE CeAESTt71CAEDERILT0LÓGICk, 0SOS0SW$DAN0TAF5C/LtC/f2AA0LlD0. DATADO RECE8IMENT0

1 DENTFlClÇ0EASS5ATiAD0RECE8E0Ofl

Volume de Processo 5 (0117083)

NOTA FISCAL Js4

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1004

1742,1

- Emitido em 25102/201 0,--"

Recibo NO 7736

Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2, N° 297 Cidade: RIO CLAROISP CGC: 56384183000140

CEP: 13500010 IE: ISENTO

Favorecido 383 - CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA AVENIDA 25 N° 978 UF: SP RIO CLARO IM: IEIRG: O 00452785000133 Nominal:CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA

Nome: Endereco: Cidade: CGC/CPF: Título::

Banco:10 - UNICRED

Agência: 3303-

Hora Recebido/Descontado:-

Conta:272 -0

0,00

9.488,44 /

Total bruto:

Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

Descontos:

0,00

Pensao:

0,00

0,00 /

Valor de dedução:

0,00

284,65//

COFINS: CSLL:

0,00

94,88"

/ 61,67/,,

PIS:

0,00

IR:

142,33/

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução R:

0,00

Total impostós:

583,53

0,00

Total descontado:

583,53

0,00

Líquido:

8.904,91

0,00

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 8.904,91 (OITO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Entidade: 2121190001043 - CL.GOBBATO DE MED EST E DERMAT Observações sta casa 01/2010

ç Autorizado por

J Favor cido

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR -V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1005

-0 CLÍNICA GOUBAT

1750

,5IfIiÍíGobb'ato de Medicina Estética e Dermatologia

Av. 25 no 978 - Cidade Jardim - Fone:19)45Z4-846O CEP: 13.501-110- Rio Clatq - SP Incr. Est.: Isento CNPJ10,00.452.785/0001-33

Nat.da Operação: Prestação de Serviços

Inscr. Munic.: 020.945-4

Nota Fiscal de Serviçpde Qualquer Natureza -)AtAi/V0

R10 CLARO,_" ' DE

it' OCv.n7.j

DESTINATÁRIO ,flvOV J2ÀkCA1 2) CIDADE _ _ CNPJ N°

[I VIA BRANCA 2 VIA ROSA 3VIAVRDE E J,a 4 VIA AZUL (FOCA) 20__V ______

cLL IhA,3LnGvc&t&' 0 g- cct Pov-to ESTADO

INSCR. EST. NO—

INSCR. MtJNIC. No ___________________ Condições de Pagto. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

PREÇOS TOTAL -R$ UNITÁRIO

Z ó

Serv. Prof. Próprio

R7[_97/ j_

Serv. 3° a ele Prest

DEMCNS1RAÇÃO

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

913_3

Outras despesas:

TOTAL_____________ W_

---

P ot

TOTAL DESTA NOTA R$

O Imposto do Soiviçoz de Qualquer Naturez será pago de acordo com a legislação vigente. Nova RC Editora aMes Gráficas Lida. - ME .Av. 3 n°1169-Centro- Rio Claro. SP .INSCR. EST. 587.140.090.115- CNPJ 03.554.118/0001-50 AIDF GI.337-2009- 1.701 Ai .850 X 4-06/2009

(M0S* aba DO RECEBIMENTO

WME~ET0LÕGICA,0SRiIMÇOSCosT/i0ESDAN0TA FIM ME/DAA0LADO, SENTWICAçãO EASSBI111.EADO RECEBEDOR

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1006

NOTA FISCAL

1750

Recibo N° 8082

Emitido em: 2510312010

Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2 N° 297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

CEP: 13500010 IE: ISENTO

Favorecido Nome: 383 - CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA Endereco: AVENIDA 25 N° 978 Cidade: RIO CLARO UF: SP CGC/CPF: 00452785000133 IE/RG: O IM: Título: Nominal:CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA Banco:10- UNICRED

Hora Recebido/Descontado:

Total bruto:

12.984,10

Descontos:

0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS:

389,52

CSLL: PIS: .

Agência: 3303-

Conta:272- O

Já Recebido/Descontado: 0,00

0,00 0,00

0,00

129,84 //

0,00

84,40

"7 /

0,00

IR:

194,76

ISS:

0,00

INSS.

0,00

ReduçãiR:

0,00

Total impostos:

798,52

Total descontado:

798,52

Liquido:

12.185,58

Outro Local:

0,00

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 12.185,5$(DOZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Entidade: 2121190001043 - CL.GOBBATO DE MED EST E DERMAT Observações STA CASA 02/2010

Autorizado por

Favorecido

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1007

SÉRIE A

IÇA GOBBATO 1

1756

mica Gobato de Medicina Estetica e Dermatologia Av. 25 no 978 - Cidade Jardim - Fone: (19) 3524-8450 CEP: 13.501-110- Rio Claro - SP Inscr. Est.: Isento 5JjO 00.452.785/0001-33

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

lnscr. Munlc.: 020.945-4

Nóta Fiscal deServtço de Qualquer Natureza 021S

RIO CLARO

VESTINAT

O2J9

_ ESTADO

ç.LCAAO

4n)

ftk4 Su

C-

CIDADE_ JL&jo

4V' AZUL (FtXA)

DE 20

'''

ENDEREÇO

flVIABRANCA 2° VIA ROSA

Ç.,_ )1/_ 133_000l°

CNPJ N°____________________________ INSCR. EST. N°___________________________ INSCR. MUNIC.N° _Condições de Pagto.

QTDE.

P OS UNITÀRR9TAL-R$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

_n cP _33 03

2,.q8,l ,o4 11;/__

DEMONSTRAÇÃO

,__-,---

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R$

Serv. Prof. Próprio Serv. 30 a ele prest.

Outras despesas

TOTAL DESTA NOTA R$

TOTAL

Imposto sobre Serviço C21 R$ O Imposto de SeivIçps de.QuaIquer Natureza será pago de acordo com aiegislação vigente.

Nova RC Editora sArteo GrMlcas LIda. - ME -Av. 3 n°1169 Centro- Rio Claro- SP- INSCR. EST. 587.140.090.115- CNPJ 03.554.118/0001.50 AIOF G18437-2009 .1.701 A 1.850 X 4-0612009

PO)DE CUMWMTO DE MMCRAESftCA EDiRMUGICA, OS~ COMUM DANOTAWALMMA0 Leal NOTA FISCAl O RECEBIMENTO

[IDEl/0FEA9OEASS*lATl0O RECEBEDOR

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1008

1 75 (

F530503 11/07/2011 15:06:41

IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO (Empresa:200) Composição dos recibos de pagamentos Período: de 01/12/2009 até 30/04/2010 Empresa contábil:200-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Detalhar os vaIors por recibo:Detalhar por recibo Recibo 2i41191002039 6855

Data

Titulo

Entidade:2141191002039-CL.GIN./OBE.OLÍVJA ROGENS,j<I Incluir pessoas jurídicas CO-FINS

!SS

0,00

000

0,00

7821

0,00

158,94

Bruto Serv

Desc.Brut

Bruto Prod

Pensão

INSS

84,00

0,00

0.00

0,00

RIS

DSC.LjqU

0,00

84,00

5298

34,44

0,00

4.889,56

CSLL

Liquido

CL.GINJOBST.OL1VIA ROGENSKI 15/1212009

6938

23/12/2009

5.214,15

0,00

7206

15/01/2010

70,00

0,00

0.00

0,00

70,00

7352

25101/2010

5.659,21

0,00

0.00

0,00

8489

0,00

171,88

57,29

37,24

0,00

5.307,91

7730

25/02/2010

5.296,50

0,00

79,45

0,00

158,90

52,97

34,43

0,00

4.970,75

7938

15/03/2010

28,25

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

26,25

0,00

34,93

0,00

2.294,03

7994

23/03/2010

2.328,96

0,00

8076

25/03/2010

5.150,20

0,00

0.00

0,00

77,25

0,00

225,16

75,05

48,79

0.00

4.723,95

8449

25/04/2010

6.216,60

0,00

93,25

0,00

186,50

62,17

40,41

0,00

5.834,27

30.045,87

0,00

447,98

0,00

901,38

300,46

195,31

0,00

28.200,74

30.045,87

0,00

447,98

0,00

901,38

300,46

195,31

0,00

28.200,74

ITALAR - V. 2011

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1009

GOBBATO 1

SÉRIE A

M. 25 no 978 - Cidade Jardim - Fone: (19) 3524-8450

CEP: 13.501-110- Rio Claro - SP

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Inscr. Est.: Isento.,

CNPJ.nb 00.452.785I000p33 /

1756

GobbatodeMedicina Estética e Dermatologia '..

Inscr. Munlc.: 020.945-4

Nota Fiscal deServfço de Qualquer Natureza Í L DE ____________________________DE 20 RIO CLARO ..g ft14; se -o%/ c..W DESTINATÁRIO LJ

2° VIA ROSA 3VIAVERDE 4° VIA AZUL (FIXA)

ENDEREÇO _____________________________N°

ESTADO _____________

CNPJ N°

INSCR. EST. N°

Condições de Pagto.

INSCR. MUNIC. N°

QTDE. •

i&o

O2I9

LLAd)o

CIDADE'

PREÇOS UNITÁRIO TO"TAL - R$

DESCRIÇÃO Dos SERVIÇOS

12 9c

foi

(

Ind

1oB

DEMONSTRAÇÃO Ser Prof.

1VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R$

Serv. 30 a ele prest.

R$ f

Outras despesas _____________j TOTAL ______________

TOTAL DESTA NOTA R$

Imposto sobre Serviço _c2' % R$_______________________________________ O Imposto de Serviços de Qualquer Natureza será pagode acordo com alegislaçâo vigente.

Nova RC Editora sAdes Grâflcas Ltda.. ME .Av. 3ri°1169-Centro - Rio Claro. SP. INSCR. EST. 587.140.090.115- CNPJ 03.554.118/0001-50 AIDF GIS-337-2009.. 1.701 A 1.850 X 4-06/2009 GAE AA0EASSIMTLAD0RE0E8ED0R

Volume de Processo 5 (0117083)

NOTA ASCA 175

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1010

em: Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Enderece: RUA 2, N° 297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

CEP: 13500010 IE: ISENTO

Nome: 383- CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA Enderece: AVENIDA 25 N° 978 Cidade: RIO CLARO UF: SP CGCICPF: 00452785000133 O IM: IEIRG; Nomlnal:CLINICA GOBBATO DE MED.EST.E DERMATOLOGIA Título:

Banco:10 IJNICRED

Agência: 3303-

Hora Recebido/Descontado:

Conta:272 -0

Já Recebido/Descontado:

Total bruto:

6.469,76

Descontos:

0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS: CSU..

1941 09 64,70

PIS:

42,05

0,00

97,05/

0,00

IR:

0,00 0,00

1SS:

0,00

INSS:

0,00

Redução 1113,

0,00

Total impostos:

397,89

Total descontado:

397,89

Líquido:

6.071,87

Outro Local:

0,00 ,-

0,00 0,00

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 6.071 ,87(SELS MIL, SETENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) Entidade: 2121190001043- CLGOBBATO DE MED EST E DERMAT Observações STA CASA SAUDE 03/2010

Autorizado por

Favorecido

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1011

,6- SANTA CASA DE MISERICORDIA MARC

,6RDERÔ DE PAGAMENTOS -

Contábil

Consolidado

999 - Moeda Corrente

CLÍNICA GOSISATO

1762

ica Gobbato de Medicina Estética e Dermatologia Av. 25 no 978 - Cidade Jardim Fone: (19) 3524-8460 CEP: 13.501-110- Rio Claro - SP (nscr. Est: (Sento CNPJ no 00.452.785/0001.33 -

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Inscr. Mun.: 020.945-4

Nota Fiscal de Serviço de Qualquer Natureza RIO CLARO,

'e4'z'

'°

N° 02JJ

çQ4xAio

:.;,

INSCR. MUNIC. N°

&( c.L

ESTADO____________

CNPJ N°_9

QTDE.

BRANCA 2°IA ROSA VIA VERDE 4 VIA AZUL (FIXA)

di,/í&4'4

J2#&)CAi

CIDADE_

DE 20 10

DESTINATÁRIO TA,WvCv—^-C~~ ENDERE O

INSCR. EST. N°_________________________

_ Condições de Pagto.

DEéCRIÇÂO DOS SERVIÇOS

!LtjLiAffl9_IOIAL. R$

a40, 4/

DEMONSTRAÇÃO

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R$

—

Serv. Prof. Próprio

À,

Serv. 30 a ele preSt.

O .Ç

Outras despesas:__________________

TOTLDESTANOTAR$

TOTAL

Imposto sobre Serviço % R$ _ _ °J O Imposto de Serviços de Qualquer Naturezaserá pago de acordo com a legislação vigente. Nova RC Editora ektea Gráficas Ltda. - ME -Av. 3i ° 1169- Centro - Rio Claro- SP - INSCR. EST. 587.140.090.115- CNPJ 03.554.11810001-50

AIDF G1s437-20Õ9 -1.701 A 1.850 X 4 - 06/2009

NOTA FISCAL DATA DO RECESIMENTO

BEtffSIOEASRADORECESEDOR

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1012

1762

IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO (Empresa:200) Composição dos recibos de pagamentos Período: de 01/12/2009 até 30/04/2010 Empresa contábil:200-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Detalhar os valores por recibo:Detalhar por recibo Recibo 2141191002039 6855

ISS

0,00

78,21

0,00

158,94

Bruto Serv

Desc.Brut

Bruto Prod

Penso

INSS

15112/2009

84.00

0,00

5.214,15

0,00

Data

Título

F530503 11/07/2011 15:06:41

-Entidade:2141191002039-CL.QIN.íQt,.Q,LIVJ ROGENSKI! Incluir pessoas jurídicas COFINS

PIS

Desc.Liqu

0,00

84,00

52,98

34,44

0,00

4.889,58

CSLL

Líquido

CL.GINJOBST.OLí VIA ROGENSKI

6938

23/1212009

7206

15/01/2010

70,00

0,00

0.00

0,00

70,00

7352

25/01/2010

5.659,21

0,00

84,89

0,00

171.88

57,29

37,24

0,00

5.307,91

7730

25/02/2010

5.296,50

0,00

79,45

0,00

158,90

52,97

34,43

0,00

4.970,75

0,00

26,25

0,00

2.294,03 4.723,95

15/0312010

26,25

0,00

7994

23/03/2010

2.328,96

0,00

34,93

0,00

8076

25/03/2010

5.150,20

0,00

77,25

0,00

225,16

75,05

48,79

0,00

8449

25/04/2010

6.216,60

0,00

93,25

0,00

186,50

62,17

40,41

0,00

5.834,27

30.045,87

0,00

447,98

0,00

901,38

300,46

195,31

0,00

28.200,74

30.045,87

0,00

447,98

0,00

901,38

300,46

195,31

0,00

28.200,74

7938

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1013

Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2,N°297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56884183000140

CEP: 13500010 IE: ISENTO

Favorecido Nome: 318 - OUVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Endereco: RUA 02,1679 UF: SP Cidade: RIO CLARO IE/RG:. CGCICPP: 03141953000168 Nominal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Titulo: Banco:4- BANCO AMRO BANK- REAl

Agência: 426-

Conta:5720045 - 5

Hora Recebido/Descontado:

Já Recebido/Descontado:

Total bruto:

84,00

0,00

Descontos:

0,00

Pcnsao:

0,00

Valor de deduçêo:

0,00

CO-FINS:

0,00

CSLL:

0,00

P18:

0,00

IR:

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Reduç5o,IR:

0,00

Total Impos:

0,00

Total descontado:

0,00

Liquido:

84,00

0,00

Outro Local:

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantIa supra de R$ 84,00( OITENTA E QUATRO REAIS) Erítidacle :2141190002056 - CLGJJORST.OL1ViA ROGENSKI Observações

AGEMED 09/2009 ' É

Favorecido

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1014

•

• I_____

Nota Fuscflu de Servicos "SÉRIE A"

643

AMBULATÕÍÓ, ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA

Rua 02 N.° 1679 -- Centro - Fone (19) 3523-2655

5.1)

DatJ

...

W. Mchieta- João CalosAlgave& aa LIda ME -Av. 7,1290 - Rio Claro - S.P. - CNPJ 56.379.39910001-18 - lnscr. Est 587.012065.112 nscriço Municipal 000.750101 <> Série A' <> 601 a 800x3 - AIDF 1637 - 09-07

Recebi (emos) de Clínica Ginecologica Obstretiicia Olivia Rogensk& Ltda. os serviços constantes na 'Nota Fiscal Série A' Volume de Processo 5 (0117083)

643

/............../200......................................................................................... SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1015

.,. Emitido em: 23/12/2009

- Recibo N° 6938

______ Emitent

Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Enderoco: RUA 2, N° 297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

CEP: 13500010 IE: ISENTO

Favorecido Nome: Endereco: Cidade: CGC/CPF: Título:

313 - OUVIA MARIA ROGENSKI ABRAO RUA 02, 1679 UF: SP RIO CLARO 03121953000168 IEJRG: Nominal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO

Banco:4 - BANCO AMRO BANK - RE.A

Agência: 426 -

Hora Recebido/Descontado:

IM:

Conta:5720045 -5 Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

Total b'ruto:

5.214,15

84,00

Descontos:

0,00

0,00 0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS:

158,94

0,00

CSLL:

52,98

0,00

PIS:

34,44

0,00

IR:

78,21

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução IR:

0,00

Total imposto

324,57

0,00

Total descontado:

324,57

0,00

Líquido:

4.889,58

84,00

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 4.889,58(QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Entidade: 2141190002056 - CL.GINJOBST.OLÍVIA ROGENSKI Observações STA CASA MES 11/2009

Autorizado por

Volume de Processo 5 (0117083)

Favorecido

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1016

Nota FisUI de Serviços flSÉRIEAUJO - 645 AMBULATÓRIO, ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA

Rua 02 N.° 1679 -- Centro -- Fone (19) 3523-2655 RIO CLARO -- Estado de São Paulo -- CEP 13500-152J

la VIA

oata23i.J

..,.O

O knccsto de Senkcs de Qialcuer Natureza foi oO nos Istmos da lei Imo. Scxe Se*o ............................. % R$. 4.AnchIeta -João C&osAigarve & Cia Ltda. ME-Av. 7, 1290•RioCIaro.S.P. -CNPJ56.379.3991O001-18-Inscr Est 587.012.065.112 - nscrlção Municipal 000.750/01 <> Série 'A <> 601 a 800x3 - AIDF 1637 - 09-07

Rc(enxs) de Clínica Ginecologica ObsfretriciaOliviaRogenskSLtda. os serviços constantes na 'Nota Fiscal Série AU

Volume de Processo 5 (0117083)

645

1............ 1200.........................................................................................

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1017

Emitido

Recibo N°12O6

5!1!

01OZ

Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2, N°297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC:56384183000140

q CEP: 13500010 ISENTO

Favorecido Nome: 313 - OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Endereco: RUA 02, 1679 Cidade: RIO CLARO UF: SP CGC/CPF: 03141953000168 IE/RG: Título: Nominal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Banco:4- BANCO AMRO BANK - REA Agência: 426 Hora Recebido/Descontado: Total Iruto:

IM:

Conta:5720045 -5 Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

70,00 /

0,00

Descontos:

0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS:

0,00

CSLL:

0,00

PIS:

0,00

IR:

0,00

0.00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução IR:

0,00

Total impostósç.

0,00

Total descontado:

0,00

70,00.'

0,00

Liquido:

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 70,00( SETENTA REAIS)

Entidade : 2141190002056- CLGIN./OBST.OL1 VIA ROGENSKI Observações - convenio diversos

Autorizado por

Volume de Processo 5 (0117083)

Favorecido

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1018

mai

e- TAtACA1RJ

Nota Fiscal de Serviços "SÉRIE A"

652

AMBULATÓRIO, ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA

Rua 02 N.° 1679 -- Centro -- Fone (19) 3523-2655 RIO CLARO - Estado de São Paulo - CEP 13500-152 C.N.P.J. 03.141.953! 01-68

Inscr. Munici 1028.151-7

DESTINATÁRIO

lnscr. Estadual ISENTO

CONTRATANTE. DOS SERVIÇOS

N Bairro ... . ...... .....................CE2J. Município.1Á7..

CNPJ/CPF-

..................Estado... /.......................

4JO4t20

cr.

O..OJP.

...............................................

Et.IMufl.4. ................................................

Cond. de Pagto ........................... . ......................................................... Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1

IIIIIISVSI O-S

SI;A'II4. S

•:

:::::

DEMONSTRAÇAO

Sem próprio prof...................................

NÃO

Serv. 3.0 a ele prest..................................COMO Outras Despesas:........................ . ......... . RECIBO T O T A L R$: .....

Valor do(s) Serviço(s) TOTAL DESTA NOTA

Graf.Ancieta- João CaiosPJgarve&Cia. Ltda. ME- Av. 7, 1290 -RioCIo.S.P.-CNPJ56.379.399001-18.lnscr. Est587.012.065.112 <> Série A <> 601 a 800x3 - AIDF 1637 - 09-07

•.—... Inscrição Municipal 000.750/01

Recebi (emos) de Clínica Ginecologia Ol~iciaOliviaRogenskS18Ltda Jj 652 os serviços constansna *Nota FiscaI Séria A" /............. J200......................................................................................... Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1019

Estadual ISENTO

C. N. P. J. 03.141

o lmoosb de SeMs de Quauer NaftKeza tu caco no6iemuoe da lei lmo, Sobre Servico....% R$.... Graf. Anduieta- João CarlosAlgave & Cia Uda, ME -Av. 7,1290-Rio Claro- S.P. -CNPJ 56.379.39910001-18 - Inser. Est. 587.012.065.112 Inscrição Municipal 000.750/01 <> S&Ie "A <> 601 a 800x3 - AIDF 1637 - 09-07

Recebi (enios) de Clínica Ginecologka Obstretricia Olivia RogenskS)S Ltda. os serviços constantes na "Nota Fiscal Série A" /.............J200......................................................................

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1020

654

p'.

Nota FisbI de Serviços "SERIE A" 652 AMBULATÓRIO, ASSISTÉNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA

Fone (19) 3523-2655 Centro Rua 02 N.° 1679 CEP 13500-152 Esta4g de São Paulo RIO CLARO --

Nomqfx ...... Bairro ... )

:i.~/ ..... 0..

CNPJ/CP

C)0J17

..............CEaJ&

...............................................

/....................... ..................Estado ...

.D..

Município....

Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. Municloal O28.151-

C. N.P.J. 03141.953100Ó1-68

L2cr. Est./Mun.4...... ................................. ..........

Cond. de Pagto ........................... . ......................................................... Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ..

'1Ii4I'I' DOIIS 1R 'a1 Ç 0 S 1 •

T P .i -.

..............

..'

• 1

I•

—

het.,

•.fl.....n...../.... fl

":,-"

.............................................................................................................................................................

—-—*********** .

DEMONSTRAÇÃO

NÃO Serv. próprio prof pr of ................................... .ALE

Valor d o(s) Serv iço(s)

Serv. 3.0 a ele prest .................................. COMO Outras Despesas: ................RECIBO TOTAL

R $ . ................................

TOTALDESTANOTA

GraLAnchieta-JoéoCatosAlgaive&Cia. UdaME-Av.7, 1290-Rioaaro-S.P-CNPJ56.379.399I0001.18-Insa Est587.012.065.112 Inscilçao Municipal 000.750/01 c> Série A <> 601 a 800x3 AIDF 1637 09-07 -

~~de Clínica Ginecologica Obsiretricia Olivia RogenskSSLtda Os serviços constantes na'NotaFjscal Série A"

Volume de Processo 5 (0117083)

t"-

652

J. ............ J200 ....... .................................................................................. SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1021

/0112010 Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2 N° 297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

fr) CEP: 13500010

Favorecido' Nome: 313 - OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Enderéco: RUA 02, 1679 UF: SP Cidade: RIO CLARO IEIRG: CGC/CPF: 03141953000168 Nominal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Titulo: Banco:4 - BANCO AMRO BANK - REA

5.659,21

70,00

Descontos:

0,00

0,00 0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS:

171,88

0,00

Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

Total bruto:

57,29

0,00

PIS:

37,24

0,00

CSLL:

IM:

Conta:5720045 - 5

Agência: 426 -

Hora Recebido/Descontado;

IR:

84,89

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução IR:

0,00

Total impos(os

351,30

Total descontad,:

351,30

0,00

Liquido:

5.307,91

70,00

0,00

Recebi da empresa IRM, STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 5.307,91 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS Et'JOVENTA E UM CENTAVOS) Entidade 241190002056 - CL.GINJOBST.OLI VIA ROGENSKI Observações STA CASA 12/2009

Autorizado por

Volume de Processo 5 (0117083)

Favorecido

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1022

5!'

inscr. tszaauai

C. N. P. J. 03.141.95310001-68

çmí

O Imoosto de Servicos de Qm~ Natureza ti oaao rios term da lei Imo. Sobre SeMco ............................. % R$.... Gral. Andieta- João Certos Algarve &Cia Lida ME- Av. 7,1290 -Rio Clero- S.P. - CNPJ 56.379.39910001-18- Inscr. Est 587.012065.112 Inscrição Municipal 000.750/01 <> Série A c> 601 a 800x3 - AIDF 1637 - 09-07 Rece(ernos) de CJmnica GineCOlOgica ObstretiiciaOlia RogevskSS Uda. os serviços constantes na Nota Fiscal Série A

Volume de Processo 5 (0117083)

654 J.............J 200 ....... .................................................................................. SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1023

Recibo N° 7730

Emitido_em: 2510212010

z)itente

Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2, N°297 Cidade: RIO CLARO/SP CCC: 56384183000140

CEP: 13500010 IE:ISENTO

(

Favorecido Nome: 313- OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Endereco: RUA 02,1679 Cidade: RIO CLARO UF: SP CGCICPF: 03141953000168 IE!RG: Título: Nomlnal:OLIV1A MARIA ROGENSKI ABRAO Banco:4 - BANCO AMRO BANK - REA Agência: 426 Hora Recebido/Descontado: Total bruto:

Já Recebido/Descontado:

0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS:

158,90/7

CSLL:

52,977,,

0,00

34,437/

0,00

IR:

79,45

ISS:

0,00

0,00 0,00

INSS:

0,00 0,00

Total imposto:

325,75

Total descontado:

325,75

Liquido:

4.970,75

Outro Local:

0,00

Descontos:

Redução IR:

IM:

Conta:5720045 -5

5.296,50v

PIS:

0,00

0,00 0,00

0,00

Recebi da empresa IÃM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 4.970,75(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Entidade: 2141190002056 CL.GINJOBST.OLÍVIA ROGENSKI

"Is

Observações sta casa øl/2010

Autorizado por

Favorecido

,c HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

• 1

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1024

C.N.P.J. 03.141.95310001-68

Inscr. Municipal 028.151-7

Inscr. Estadual ISENTO

... ...... . .........

.NornaR

Baiffo...Q

.CE

MunicIpio.Øi.(t*O. j CNPJ/CPP5

(/Ø

?P.QJ?. .

.Estado..?f LÂnscr. EstJMun/

.....................................................

Cond. de Pagto.....................................................................................Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

y........................................................................................................

............'...:rui

rIIIII iIIiIIIIIIiiIIii I1 1 h

P15 ................................................... ........31'43 ,.

DEMONSTRAÇÃO

1 NÃO Serv. próprio prol............................. VALE Serv. 3•0 a ele prest ......................... .........como Outras Despesas..RECIBO T O TA L

R$:

..............................

Valor do(s) Serviço(s)

TOTAL DESTA NOTA•

-_O lrnoos da SaMcos de Caiauer Nureza *no nos tem,os daM

. .

Irno, Sobre Senib3............................. % R$..........

rMchIeta- João Calos Man&Cia Uda. ME -Av. 7,1290- Rlo Claro -S.P. -CNPJ56.379.399/0001..18- lnscr. Est587.012.065.112 nsctlção Municipal 000.750/01 <>SEI Série A <' Volume de Processo 5 (0117083) 08012.005205/2009-09 1025 601/ apg. 800z3 - AIDF 1627 - OQ.07

• - -. ,•,-_*

,, / Recibo N° 7938

Emitido em: 1510312010

Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO End!ereco: RUA 2, N°297 Cidade: RIO CLARO/SP CCC: 56384183000140

CEP: 13500010

IE: ISENTO

Favorecido

Nome: 313 OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO

Endereco: RUA 02, 1679 Cidade: RIO CLARO CGC/CPF: 0à141953000168 Título:

UF: SP IEIRG: Nomlnal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO

Banco:4 BANCO AMRO BANK REA

Agência: 426

Hora Recebido/Descontado:

Já Recebido/Descontado:

26,25

0,00

Descontos:

0,00

0,00 0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

CC)FINS:

0,00

CSLL:

0,00

PIS:

0,00

IR:

• 0,00

0,00

INSS:

•

010Q.

0,00

Redução IR:

0,00

Total impots:

0,00

lM:

Conta:5720045 -5

Tota bruto:

ISS:

Outro Local:

0,00

Total descontàdo:

Ó,00

0,00

Liquido:

26,25

0,00

Recebi da empresá IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 26,25( VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Entidade: 2141190002056 - CL.GINJOBST.OLiVIA ROGENSKI

Çw

Observações conv.diversos

Autorizado por

Favorecido

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1026

Nota FiiI de Serviços SÊRIEAJ

667 Li VIA

DataJ.

.L1J2.1J9... ISENTO

o lmmb de Ser4cos de QuMw Na~ *i oaao nos te(mos da lei

Ima Sobie SeMco ............................. % R$. GraLAncNeta-JoãoCalosAlgave & Cia Uda. ME -Av. 7,1290-Rio Claro- S.P. -CNPJ 56.379.399/0001-18 - lnscr. Est. 587.012.065.112 Inscrição Municipal 000.750/01 <> Série 601 $ 800x3 - AIDF 1637 - 09-07

Icebl (emos) de

Clínica Ginecologica Oh

aOliviaRogenskSSLtda

os serviços constantes na 'Nota Fiscal Série A

J............. J200 ....... .................................................................................. Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1027

Emitido em: 2IO3I2010

Recibo N° 7994 Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2, N° 297 CIdade: RIO CLARO/SP CGC 56384183000140

CEP: 13500010 IE ISENTO

Favorecido

Nome: 313- OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Endereco: RUA 02, 1679 Cidade: RIQ CLARO UF: SP CGC!CPF: 03141953000168 IEIRG: Nominal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Titulo: Banco:4 - BANCO AMRO BANK - REA

Agência: 426 -

Hora Recebido/Descontado: 2.328,96

26,25

0,00

0,00 0,00

COFINS:

0,00

CSLL:

0,00

PIS:

0,00

IR:

34,93

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução !;

0,00

Total impostos:

34,93

IM:

Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

Descontos: Perisao:

Conta:5720045 -5

Total bruto:

Valor de dedução:

0,00

Total descontdo:

34,93

0,00

Líquido:

2.294,03

26,25

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 2.294,03(DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS) Entidade: 2141190002056 - CL.GINJOBST.OLIVIA ROGENSKI Observações PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 12/2009 E 01/2010

Autorizado por -

Favorecido

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1028

CNPJ 56.384.18310001-4 MARCELO SALVADOR LEME ROMER(

2009 - SANTA CASA DE MISERICORDIA BORDERÔ DE PAGAMENTOS 999 - Moeda Corrente Contábil 0- Consolidado

23103/2010 11:14:1 12131900010 Banco Abn Amro Real S/A - 6718

Sacado: Referência: 213423

Favorecido: CLIN GIN. OBST. OUVIA ROGENSKI Data Pagto: 23/03/10

N° Pagto: 20343

Valor

Histórico PG.HONOR.CL.GIN./OBST.O

Credor 2141190b020CI.de Gin.Obst Olivia Rogenski

2.294,03

\..-

Assinaturas:

Aprovado por:

BANCO REAL AUTOATENDIMENTO 23/03/2010 13:04:08 DEPOSITO AG/ONTA TITULAR,

: 0426/5.720045 : CLINICA GINECOLOGIA

DEPOSITO N.ENVELORE PROTOCOLO VALOR CHEQUE 259437997 037468 2.294,03 Deposito do dia 23/03/2010 TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.294,03

EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA 4 CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELÔPE. AS OFERÇOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO EXEPIEtBANCARIO SERAO PROCESSADAS NO PRO)MO DIA 1JTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 0426/D4MC

NSU: 0466

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 9.3.3.31

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1029

2.294,03

- .

•

Endereç:.. Bairro.. .. ........... .. ....................................................................................CEXS*...

Municipio2ÇO CNPJ/CPF5

J....

scr. EstJMun..4...................................................

Çond. de Pagto ...................................................................................... Nat. da Operação: -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

•l1

....

........... ................................

..... DEMONSTRAÇAO

1 NÃo Sem próprio prof ....................................VALE Serv. 3.° a ele prest ................................1 COMO RECIBO Outras Despesas. .1 R$: ................................ TOTAL

Valor do(s) Serviço(s)

9 TOTAL DESTA NOTA

O lmoost de Se,*os de 0~Natweza foi Dam nos Winos da lei

kno. Sobre Servico.% R$

GraLAndileta-JoãoCa1osAlgve&Cia Udt PE -AvJ, 1290- Rio Clao-S.P. - CNPJ 56.379.39910001-18- lnsci Est.587.012.065.112 - 4nscdção Municipal 000.750/01 <> Série A <> 601 a 800x3 - AIDF 1637 - 09-07

Re (emos) de Clínica Ginecokjca ObstretriciaOhviaRogenskSSLttJa. -o 668 os serviços constantes na Nota Fiscal Série A' U 1.............1200......................................................................................... Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1030

—ó

Emitido em: 2510312010

Recibo N°8076

Emitente Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Enderoco: RUA 2, N° 297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

CEP: 13500010 IE: ISENTO

Favorecido Nome: 313 - OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Endereco: RUA 02,1679 UF: SP Cidade: RIO CLARO IE!RG: CGC/CPF: 03141953000168 Nominal:OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO • Título: Banco:4•- BANCO AMRO BANK - REA

5.150,20

2.355,21

Descritos:

0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00

COFINS:

225,16

0,00

75.05

0,00

PIS:

IR:

Outro Local:

Já Recebido/Descontado:

Total bruto:

CSLL:

IM:

Conta:5720045 - 5

Agência: 426-

Hora Recebido/Descontado

48,79

0.00

77,25

34,93

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução IR:

0,00

Total impcsfbs:

426,25

34,93

Total desconta:

426,25

34,93

Liquido:

4.723,95

2.320,28

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 4.723,95(QUATRO M11., SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Entidade: 2141190002056- CL.GINJOBST.OLÍVIA ROGENSKI Observações STA CASA 02/2010

Autorizado por

Favorecido

HM SISTEMASGESTÃO HOSPITALAR - V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1031

Nota FisaI de Serviço SERIEA"j. - 6691 AMBULATÓRIO, ASSISTÉ1A MÉDICA ESPECIALIZADA

Rua 02 N.° 1679 - Centro -- Fone (19) 3523-2655 RIO CLARO - Estado.de São, Paulo - CEP 13500-152

LI VIA

..I031Jv

Data..2 Inscr. Estadual ISENTO C.N.P.J. 03.141.95OOOÇ'hscr. Municipal 028.151-7 DESTíNATARiO

CONTRATANTE DOS

1 SERVIÇOS

.........

ÇQ-Wo

Bairro...Cfli2k...............CEPjÇ ........... MunIclpo...O 2 ....1..............................................Estado..P................................................ •

......... /Q00i4nscr. EstiMun)/4.................................................

CWPJ/CPF5.

Cond. de Pagto......................... . ........................................................... Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 'J1sI.

ixz

I IrxxIxI I I I I I IrI Izi:IzI IxI:I I: I:rI:x: I:I: : :I :i: : I: : : : : c. . P15.. . . . . . . . c..5 . .................a...

...

........................................................

................................................

DEMONSTRAÇÃO

NÃO

Valor do(s) Serviço(s) • Serv. próprio prof....................................VALE / •Serv. 3.' a ele prest .......................... .........como RECIBO Outras Despesas TOTAL R$:................................ TOTALDESTANOTA________ In. Sobre SeMco............................. % . O lms de S&*oe de (jeIuer Nakio nos mms da lei Graf.Anchieta-JoáoCalosMgave&CIa Uda ME-Av. 7. 1290-loClaro-S.P. -CNPJ 56.379.399/0001-18. Insc Est 587.012.065.112 Inscrição Municipal 000.750/01 <> Série A <> 601 a 800x3 - AIOF 1637 - 09-07 Rcebemos) de ClinicaGinecologica ObstretiiciaOliviaRogcnskSLtda 669 os serviços constantes na 'Nota Fiscal Série A' J............. J 200 ....... .................................................................................. Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1032

N°

Empresa: IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO Endereco: RUA 2, N°297 Cidade: RIO CLARO/SP CGC: 56384183000140

B a»

CEP: 13500010 IE: ISENTO

/ -

Nome: 313 OLIVIA MARIA ROGENSKI ABRAO Endeireco: RUA 02,1679 Cidade: RIO CLARO UF: SP CGC!CPF: 0341953000168 IEIRG: Nominal:OLI VIA MARIA ROGENSKI ABRAO Título:

Banco:4 BANCO AMRO BANK REA

Agência: 426

Já Recebido/Descontado:

Hora Recebido/Descontado: 6.216,60 1'

0,00

Descontos:

0,00

Pensao:

0,00

Valor de dedução:

0,00 186,50/

CSLL:

0,00

40,41/ / 93,25

0,00

IR:

0,00

ISS:

0,00

INSS:

0,00

Redução IR:

0,00

Total impostos:

382,33

0,00

/ 5.834,27 /

Total descontado:

382,33

Líquido:

Outro Local:

0,00

62,17

PIS:

IM:

Conta:5720045 -5

Total 'bruto:

COFINS:

0,00 0,00

Recebi da empresa IRM. STA CASA DE MIS. DE RIO CLARO a quantia supra de R$ 5.834,27(CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Entidade: 2141191002039- CLGINJOBST.OLÍVIA ROGENSKI Observações STA CASA SAUDE 0312010

Autorizado por

HM SISTEMAS - GESTÃO HOSPITALAR- V. 200911.01.01

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1033

Nota Fis?bI de Serviços "SERIE A°

677

AMUJ.4TÕRIO, ASSISTÊWiW#AÊDICA ESPECIALIZADA

vM Rua 02 N.° 167$ -- Fone (19) 35Z31-2655 LO RIO CI4BO tudoi1SüoPa10 - CEP 13500-152 Datao2'. I.D.........

,Q3t4t

O0168

liscr. MunICipal 028.151-7

Inscr. Estadual ISENTO

:..da4&..... c9 Nome' Endereç7i....................................................................................................N.2 Bairro.. -'W...................cEpj3 Qo.:0° Município.&. ....CLÇ.14Q.........../...........................................Estado...Í ............................................. CNPJ/CPF5 ,.3 4J84/P2OJ . nscr. Est./Mun.,4 .............................................. Cond. de Pagto .....................................................................................Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS r jflfl.

r v -

.... ... .5J5L5

............................................................................C

DEMONSTRAÇAO

NÃO

Serv. próprio prof ....................................VALE Serv. 3.8 a ele prest .......................... .........como RECIBO Outras Despesas. . TOTAL R$ ................................

......................... ................ ........................

111111111111

. Valor do(s) Serviço(s) J2

TOTAL DESTA NOTA

OImbdeSdeavNa o nos temosdalei ImO. Sobre SSMcO.% R.. GrafM-JOãoCatoíAlave&Cia Ltda. ME-Av.7, 1290-Rioo -S.P. -CNPJ56.379.399!0O01-18-Inscr.Est587.012.065.112

'nscriçéo5Municipal 000.750/01 <> 08012.005205/2009-09 Série A <> 601 a 800x3 Volume de Processo (0117083) SEI / pg. 1034 - AIDF 1637 09.07

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - ED. SEDE -50. andar— Sala 554- CEP: 70064-900

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX ARA:

DE: Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos CGAJIDPDE/SDEIMJ

Ao Senhor Representante Legal Associação dos Médicos da Santa Casa de Rio Claro MPRESA:

DATA:

Associação dos Médicos da Santa Casa de Rio Claro Avenida 5n° 959, Rio Claro, São Paulo FAX: (019) 3532-4560; 3524-4443

15iV201 1 NÚMERO DE PÁGINAS INCLUINDO A FOLHA DE ROSTO: 01

TELEFONE: (019)3532-4560

TEL. DE REF. DO REMETENTE: (61) 2025-9270

SSUNTO:

FAX:

Diligência no Procedimento Administrativo n°

(61) 2025-3224

08012.00520512009-09

OF/N° q1g CGAJ/DPDE Brasília,

de CiC(9i3 de 2011.

Prezado Senhor, Tendo em vista a necessidade de dar prosseguimento à instrução do Procedimento Administrativo em epígrafe, em que figura como Representada a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, solicito a Vossa Senhoria que encaminhe, noprazode10(dez) dias, a contar do recebimento deste, todas as atas de assembléias realizadas entre 2008 e 2010 pela Associação dos Médicos da santa Casa de Rio Claro (AMESC).

Nos termos da Portaria MJ no 456/2010, Vossa Senhoria poderá pedir confidencialidade das informações prestadas, nos termos dos seguintes dispositivos: Art. 26. A Secretaria de Direito Econômico, de oficio ou mediante requerimento do interessado, conferirá tratamento confidencial de autos, documentos, objetos e informações que forem relacionados a: 1 - escrituração mercantil; II - situação econômico-financeira do interessado; III - sigilo fiscal ou bancário; IV - segredos de empresa; V - processo produtivo e segredos de indústria, notadamente processos industriais e fórmulas relativas à fabricação de produtos; VI - faturamento do interessado; Certifico que este documento foi entregue ao Sr.(a)

Volume de Processo 5 (0117083)

3J(jj

_, em J/Q/jj, às 1JH(O.

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1035

VII - documentos societários e informações comercialmente sensíve relacionados ou não a transações societárias; VIII - valor e quantidade das vendas e demonstrações financeiras; IX - clientes e fornecedores; X - capacidade instalada; XI - custos de produção e despesas com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou serviços; e XII - outras hipóteses, a critério da Secretaria de Direito Econômico. Art. 27. É ônus do interessado formular, destacada e detalhadamente, na primeira página do requerimento ou petição, de modo a facilitar sua visualização pela autoridade, solicitação de tratamento confidencial de informações, objetos ou documentos, devidamente justificado, indicando o inciso do artigo 26 aplicável. lO

No caso de informações confidenciais que constem do corpo de petição, manifestação, requerimento ou parecer, além do pedido expresso de concessão de tratamento confidencial, o interessado deverá apresentar: §

1 - Versão integral, identificada na primeira página com o termo "VERSÃO CONFIDENCIAL", que será autuada em apartado dos autos principais e mantida confidencial, até decisão final da autoridade competente; e II - Versão identificada na primeira página com o termo "VERSÃO PÚBLICA", editada com marcas, rasuras ou supressões, de modo a se omitir estritamente os elementos reputados confidenciais, que será desde logo juntada aos autos principais. § 2° O interessado deverá fornecer, juntamente com o requerimento de tratamento confidencial, descrição não confidencial do material objeto do pedido, ou justificativa da impossibilidade de fazê-lo. § 3° Quando apresentar informações e documentos no curso de depoimento, inspeção ou qualquer diligência conduzida pela Secretaria de Direito Econômico, o interessado poderá formular verbalmente o requerimento de confidencial idade de informações, que será reduzido imediatamente a termo pela autoridade, e assinado pelo requerente ou seu procurador. Nesta hipótese, devem ser apresentados os documentos e a descrição não confidencial referidos nos §§ 1° e 2° deste artigo, em até 5 (cinco) dias após o requerimento verbal, sob pena de indeferimento, assegurada a manutenção da confidencialidade até decisão final da Secretaria de Direito Econômico. Art. 28. Não será deferido tratamento confidencial de informações, documentos e objetos por parte da Secretaria de Direito Econômico quando: 1 - notadamente tenham natureza pública em virtude de lei, inclusive em outras jurisdições, ou que forem de domínio público, no país ou no exterior, ou que tiverem sido previamente divulgados pelo interessado; II - forem relacionados, dentre outras, às seguintes categorias de informações: a) composição acionária e a identificação do respectivo controlador; b) organização societária do grupo econômico de que faça parte;

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1036

e) estudos, pesquisas ou dados compilados por instituto, associação, sindicato qualquer outra entidade que congregue concorrentes, ressalvados aqueles encomendados individualmente ou com cláusula de sigilo; d) linhas de produtos ou serviços ofertados; e) dados de mercado relativos a terceiros, ressalvados aqueles encomendados individualmente ou com cláusula de sigilo; f) quaisquer contratos celebrados por escritura pública ou arquivados perante notário público ou em junta comercial, no país ou no exterior; e g) informações patrimoniais, financeiras e empresariais de companhias abertas, nacionais ou estrangeiras, e suas subsidiárias integrais, que devam publicar ou divulgar em virtude da legislação societária ou do mercado de valores mobiliários; III - em Processo Administrativo para apuração de infrações contra a ordem econômica, a critério da Secretaria de Direito Econômico, o tratamento confidencial de informações, documentos e objetos puder implicar cerceamento de defesa. Parágrafo único. O disposto na alínea "g", do inciso II deste artigo, aplica-se, no que couber, às companhias abertas exclusivamente por debêntures ou outra espécie de título ou valor mobiliário, bem como às sociedades equiparadas às companhias abertas e às sociedades controladas, direta ou indiretamente, por companhias abertas. Art. 29. A inobservância a qualquer determinação prevista neste capítulo, por parte do interessado, poderá implicar a autuação de todas as informações e documentos, inclusive passíveis de receberem tratamento confidencial, nos autos principais. Nos termos do artigo 20 da Portaria MJ n° 456/2010, a manifestação escrita protocolada perante a Secretaria de Direito Econômico deverá ser acompanhada de via eletrônica em mídia não regravável que contenha a referida manifestação em formato compatível com extensão ".doc". De acordo com a Lei n° 8.884/94: "Art. 26. A recusa, omissão, enganosidade, ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo CADE. SDE, SEAE, ou qualquer entidade pública atuando na aplicação desta lei, constitui infração punível com multa diária de 5.000 UFIRs, podendo ser aumentada em até vinte vezes se necessário para garantir sua eficácia em razão da situação econômica do infrator". Ressalta-se a V.Sa. que, a supracitada Portaria MJ n° 04, publicada no 1).O.0 em 06/01/2006, também regulamenta o procedimento de aplicação de multa para a hipótese de descumprimento das exigências previstas no art. 26 da Lei n° 8.884/94. Para a hipótese de descumprimento da presente requisição, fica fixada a multa diária, em caso de recusa, omissão, enganosidade ou retardamento injustiiicado da informação, no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) correspondente a 5.000 UFIRs. Esclarece-se, por fim, que o pedido de informações está amparado pelo disposto no art. 14, V, c/c art. 35, todos da Lei no 8.884/94. Solicita-se que a resposta contenha o número deste oficio, do Procedimento Administrativo, a transcrição das perguntas formuladas, bem como que as respostas sejam enviadas à Secretaria de Direito Econômico -

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1037

Esplanada dos Ministérios - Ministério da Justiça - Edifício Sede - 51 andar - Brasília - DP' CEP 70.064-900. Telefone: (61) 2025-3393 e fax: (61) 2025-3224. O endereço eletrônico para envio da resposta é protocolodpde@mj.gov.br. O envio de resposta por fax ou e-mail no dispensa a apresentação do original. Atenciosamente,

RIC O DEIROS DE CASTRO Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos Substituto C:\Documents and Settings\taina.leandro\Meus documentos\SDE\CGAJ\Unimilitância\Santa Casa de Rio Claro

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1038

HORA : 16/08/211 11:15

DATA/HORA NR. FAX/NOME DURACAO PAGINAS RESULT MODO

16/08 11:12 001935324560 O:02:53 04 OK NORMAL

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1039

b 3 .00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICO SETOR PROCESSUAL __CERTIDÃO DE JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR ww Certifico e dou fé que nesta data procedi a juntada do Aviso de n? ààO2, , datado em Recebimento - AR referente CÇ /2O1( defis. / O •

Brasília,

de 2011.

/2/rv

Assinatura do Servidor

AGËNCiA _AVISO DE RECEBIMÉNTO 1O.602.05

CrE BRASILIAJGGRAN

CONTRATO

9912274125

UO:

CIAÇÃO DOS MÉDICOS DA SANTA CASA

IO CLAR ("3'

Avenida 5, no, in O Centro ti)

o 4 t6Q 201

'ATA DATA

13500-380 Rio Claro - SP AR0472111703L

""fENTATIVAS DE ENTREGA

O C1C

h _J_f_

1 _JL:

.DATA

08 A O 2011

l ENDEREÇO PARA DEVOLUO DO AR SECRETA A DE DIREITO ECO MICO Esplanada dos Ministérios Bloco T, 50 A5 Za/kgjí6.dminlst --DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL) OF.N°4402/2O1i/CGAJ/DpDE/SDE. Ref.- P.A.

III Mudou-se 2 Eu,!. Insuficiente

E NIo Existe o N EI Desconhecidu

Não Procurado Ausente Falecido

Outros

&M1DADE

Volume de Processo 5 (0117083)

____________

[] Recusado

íÊ~ffi ffil id— — DOR NOME UMVEL

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1040

E M!3LA CARTESRO

)

Página 1 dè'l Protocolo-DPDE -De:

Rogério Eduardo Miguel [rogerioeduardohotinail.com]

Enviado em: quinta-feira, 18 de agosto de 2011 17:14 Para:

Protocolo-DPDE

Assunto:

Resposta Ofícios nos 4402 e 4718 CGAJ/DPDE

Em resposta aos Ofícios nos 4402 e 4718 CGAJ/DPDE, segue nexo as atas de assembléias realizadas em 2008 a 2010. Aft, $DE/GAB/CAPRO

Rogério Eduardo

. o2

CoordenIÇO de Apoio PI-111~

08012007984/2011.93

RIcardO Medeiros de Co GCM d3 M01~ substUt sDElDPD 1

22/08/2011 Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1041

de C0° Rio Claro, 17 de agostode 29.LL

so'Jov Ministério da Justiça, Secretaria de Direito Econômico, Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Esplanada dos Ministérios - Ed. Sede - 50 Andar - Sala 554 CEP 70.064-900 SDE/GABICAPRO

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Coordeneçio de Apoio ProceosUal

A/C da Coordenadora Geral de Assuntos Jurídicos Dra. Ana Maria Meio Netto

tv 08012.008792/2011.02

Referência - Ofícios n°.s 4402 e 4718 CGAJ/DPDE Ilma. Senhora,

Acuso o recebimento dos ofícios datados de 03 de agosto e 16 de agosto de 2011, de números em epígrafe, os quais solicitam a entrega de todas as atas de assembléias realizadas entre 2008 e 2010.

Requer a Vossa Senhoria ajuntada das cópias das atas das assembléias realizadas entre 2008 e 2010 (Doc's. J's.) e a confjdencialidade dos autos e dos documentos e informações contidas neste Procedimento Administrativo, nos termos do artigo 26 da Portaria MJ 456/2010.

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Termos em que, Pede e

MARCO AURELIO MESTRINEL PREDIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AMESC ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

Endereço para contato Avenida 5, n.° 959 - Sala 6 - Centro - Rio Claro Telefone (19) 3533.7797 e 3532.456() Volume de Processo 5 (0117083)

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13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA AMES Data 20 de novembro de 2006

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Por fim, fica decidido por unanimidade que o jantar do final do será realizado com a presença dos médicos da AMESC e da Diretoria, bem como da Provedoria, desta Santa Casa. O jantar fica de responsabilidade do Dr Ibrahim. Terminado a reunião as 22- 30 horas. Confirmado a reunia da próxima semana.

MARCO AURELIO MESTPJNEL

IBRAHIM G. BUTTRUS

CASSIO FERREIRA FONTES

JUNIOR

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Volume de Processo 5 (0117083)

MAR LO E. RIBEIRO

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ATA DA AMESC - ASSOCIACÃO DOS MÉDICOS DA SANTA CASA

RIO CLARO (SP)

Ala da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da AMESC MÉDICOS DA SANTA CASA

ASSOCIAÇÃO DOS

- DE RIO CLARO, realizada aos vinte e sete (27), dias

do mês de janeiro de dois mil e nove (2009), no 'Solão Nobre" da Santa Casa, sito nesta cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, bairro "Centro", Rua 2, n.° 297, CEP: 13.500-010, nesta cidade de Rio Claro

- SP, prévia e devidamente

convocada por Edital datado de quatorze (14) dias, do mês de janeiro de dois mil e sete (2009), fixado em mural instalado na sede da entidade, com FRIMEIRA CHAMADA às dezenove e frinfc horas (19:30 h), sendo essa infrutífera nela ausência de associados e conselheiros, foi feita a SEGUNDA CHAMADA às vinte horas e cinco minutos (20:05 h) e havendo número legal de associados e conselheiros, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. GERALDO FERNANDES JÚNIOR, declarou a mesma instalada e determinou ao Secretário que se orocedesse a leitura do Edital de Convocação, para tratar dos seguintes ossir,tos: a) Discussão Artigos 50 . 60 e 70 do Estatuto Social (Médicos Efetivos, f—-'ciados e Convidados) e Capítulo V do Regimento Inferno (Programa de POntos): b) Discussão Sistema de Bonificação; c) Férias Remuneradas;

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L0L -17 Discussão do Sistema adotado pela Agroceres para gerenciarnento dos seus usuários (Consultas, exames, procedimentos, utilização oe. Pronto Socorro); Aberta a ORDEM DO DIA, passou-se a diuzsüo e deliberaçao sobre os itens a

seguir relatados: 1. dada o palavra para o Dr. MARCO AURÉLIO MESTRINEL sobre, os supra referidos temas, foi destacado o contrato firmado entre médicos associados e a Santa Casa Saúde, onde ficou estabelecido o valor de R$ 0,25 CH, no tocante as consultas, internações e auto-gerado. Acrescentou o Presidente da Diretoria Executiva que os índices médios, no ano de 2008, estão em torno de R$ 38,00 para consulta e R$ 38,00 para auto gerado. Posteriormente ressaltou o presidente do Diretoria Executivo da AMESC sobre as 04(quatro) categorias de sócios existentes (Dos Sócios Efetivos

e Sócios efetivos II; Dos Freqüentadores Referenciados e

Freqüentadores convidados) lembrou que os SÓCIOS EFETIVOS 1, são aqueles

- ave idealizaram e fundaram aAMESC, ou aceito por eles como tal; os SÓCIOS EFETIVOS II são os que compõem o Corpo Clínico da Santa Casa e Santa Casa

Saúde, que tem domicílio residencial ou profissional na cidade de Rio ClaroSP, prestam suas atividades de maneira exclusiva dentro das dependências

da Santa Casa e do Hospital São Rafael. Os FREQUENTADORES REFERENCIADOS

são aqueles médicos pertencentes ao Corpo Clínico da Santa Casa e do

Santa Casa Saúde que utilizam a Santa casa e o Hospital São Rafael para as internações do Santa Casa Saúde e, facultativamente, para internações de

pacientes particulares e de outros convênios, conforme normas estabelecidas pelo Conselho Diretor, podendo participar do Corpo Clínico de outro Hospital

em Rio Claro e microrregião. Finalmente os FREQÜENTADORES CONVIDADOS

são aqueles associado,s não pertencentes ao corpo clínico da Santa Casa, mas são convidados a prestar serviços ao Santa Casa Saúde e/ou ao Hospital da Santa Casa pela AMESC com anuência do Provedoria e da Administração

da Santa Casa Saúde. Passou a explanar, salientando que o sistema de

bonificação ou programa de contemplação ao grau de exclusividade da prestação de serviço do médico associado, junto à Irmandade da Santo

Casa, que foi regulado pelo estatuto e o regimento interno da AMESC, mas

não estava regulamentado em Assembléia Geral, conforme dispõe as

respectivas normas, assim como, os indicadores da matriz gerencial, que são:

Valor da consulta, AutoqeradoseReconsulfa em 60 dias. Ambos sistemas não enlraram em pratico por falta de aprovação em Assenbléia. Pelo Sistema de

Bonificação aprovada anteriormente foi sugerido que o médico efetivo 1 e efetivo II podem atingir 100% de bonificação, assim como, o med:co -==----------------------------

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\:' convidado, este, em razão do interesse da contratação de profissionais cuja área está em deficiência, no corpo clínico da Santa Casa. Já o medico referenciado, por ter liberdade de compor outro corpo clínico, ate, da Santa Caso, e assim, gerar menor número de internações e retorno ao Hospital da

Santa Casa, poderá atingir 50% da bonificação. Para atingir esses valores

todos os médicos devem cumprir corretamente o Estatuto, Regimento e estar dentro da pontuação mínima definida, mensalmente, na matriz gerencial. Para os associados que não quiserem aderir ao sistema de bonificação, sua remuneração seguira os critérios contratados entre p mesmo e a Santa Casa, e não terá direito ao benefício, em questão. Continuando acrescentou que o médico associado da AMESC que cumprir com nosso Estatuto eoRegimento Interno e seja efetivo ou convidado, atingi 100% da bonificação, já. os

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Referenciados que cumprirem os mesmos critérios acima pode chegar a 50% da bonificação. Enfim, destacou a possibilidade dos médicos associados mudarem de modalidade dentro do quadro social, devendo apenas observar o regimento inlerno e o estatuto da AMESC. A presente proposta foi colocada em.votação, sendo aprovada o sistema de bonificação, por maioria de votos o favor e 04 (quatro) votos contra; li. Posteriormente Marco Aurélio informou da construção do novo hospital e explicou também o crescimento do Plano de

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Saúde. III. Retornando a pauta, foi aberta o discussão quanto à presença dos médicos associados nas reuniões da AMESC, sendo aprovado por maioria de votos, sendo 01 (um) voto contra, que o associado, para estar em cumprimento do Estatuto e Regimento Interno, terá que ter no mínimo de 70%

setenta por cento) de presença nas reuniões da AMESC. IV- Foi olocada em votação o Sistema de Férias Remuneradas, na qual o médico, que quiser, terá direito de ter remuneração de 1 semana ao ano sem ter trabalhado. A base será o média recebida no ano anterior. Para tanto o médico que terpa direito a esta deverá estar cumprindo o Estatuto Social e Regimento Interno e ser Efetivo 1 ou li. Foi aorovado por unanimidade. V. Sobre a proposta da empresa Agroceres, de um novo sistema de gerenciamento, quanto a utilização de serviços médicos. Sistema esse que dirige de forma

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"acintosa" seus pacientes para outro hospital e me-dirige pacientes para outros médicos. Ainda esta em discussão retornar ao uso de ambulatólio médico para consultas. . Colocado em discussão o Dr. André Orlando coloco suo experiência com a Agroceres. Seu paciente

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esteve internado e o Hospital Santa Filomena interferiu dizendo estar audifando o caso, lembrou que a Operadora da Agroceres é a

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Bradesco /saúde. o Dr. Ibrahirn demonstrou sua insatisfação com presença de ambulatórios médicos no cidade, Agroceres está

sistema esse que a

praticando. Pelos presentes ficou estabelecido, por

unanimidade que um membro da AMESC - Dr. João Lucas entregará em mãos documento de desagravo, a respeito deste contexto. V. Foi comunicado aos associados que após 6 meses de negociação Da AMESC com a_Direção da Santa Casa foi conseguido um acréscimo no valor da recepção dos neonatos do SUS de. $ 40,00 realas, ou seja, o pediatra receberá $67,00 reais por recepção na sala de parto. ( recepção SUS). Concluída a Ordem do Dia e não havendo mais manifestações dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Assembléia Geral Ordinária da AMESC, para constar, eu, CÁSSIO FERREIRA FONTES. Secretário, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por mim e pelos Senhores Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva.

Rio Claro, 27 de janeiro de 2009. Conselho

Presidente Deliberativo

Dr. GERALDO FERNANDES JÚNIOR

Seretário do Conselho Deliberativo Dr. MARCELO EDUARDO RIBEIRO

Presidente da Diretoria Executiva__ Dr. MARCO AURÉLIO MESTRINEL

Secretário da Diretoria Executiva Dr. cAssio FERREIRA FONTES

Vice-Presidente da Diretoria Executiva Di IRRAHLM GEORGES BUTTROS NETO

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Superintendente Ur ARMANDO SFERRA JUN

Conselheiro do Conselho Fiscal I)R MARC-10 josÉ FORTES

Conbelhei.ro do Conselho

Diretor

1)R ANDRÉ LUIZ PINTO FÔNSECA

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ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA SANTA CASA DE RIO CLARO - AMESC ATA DA REUNIÃO DA AMESC DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010 Abertura da sessão em segunda chamada às 20:00 horas. Palavra do presidente, o Dr MARCO AUREL1O MESTRINEL, representando os associados da AMESC, que também compõem o corpo clínico da Irmandade de Santa Casa de Rio Claro, em busca de melhoria da estrutura médica/hospitalar, destacou o recebimento de informações atreladas ao alto custo do Santa Casa Saúde (SCS), com serviços terceirizados, principalmente, com exames laboratoriais. Orientou que o custo do SCS está acima da média para o número de usuários. Alertou sobre os custos desnecessários e pediu sugestões aos associados. O associado Dr. CASSIO FERREIRA FONTES sugeriu parceria com um ou mais laboratórios, segundo ele, em busca da qualidade dos exames, além de inibir exames desnecessários, impedir a duplicidade de pedidos e criar um sistema de bloqueio para exames de rotina que são repetidos antes de 60 dias. Sugeriu, defendendo o interesse dos associados, que à AMESC, isenta de vinculo com a Santa Casa local, poderia fiscalizar o andamento dos laboratórios, para melhoria dos serviços. Aberto a palavra aos associados, os mesmos concordaram por unanimidade, não havendo qualquer manifestação contraria. Diante da concordância dos associados, o Presidente solicitou para que o Dr Cássio continue os estudos técnicos sobre o assunto relacionado aos exames laboratoriais. Em seguida abriu um tópico sobre possíveis mudanças que solicitou a administração da Santa Casa e à Secretaria Municipal desta cidade, no tocante aos honorários médicos, tanto do Santa Casa Saúde, quanto do SUS, no sentido de reavaliar melhor o valor da atual remuneração. Sugeriu a proposta de um aumento gradativo, anual, até a equiparação à tabela AMB. Com a palavra, o associado, Dr MARCELO ALVES destacou sua indignação com o CH do Santa Casa Saúde (por hora 0.25) e solicitou ao presidente que diligenciasse junto a provedoria da Irmandade, para tratar deste tema. Solicitou, ainda que fosse pago um valor referencial aos de outros planos existentes na cidade. O associado, Dr André Coroa, levantou o assunto sobre auditoria médica do Santa Casa Saúde, e sugeriu que fosse levada a proposta à Irmandade, de formação de uma Câmara Técnica, composta pelos Chefes de Serviços, para as decisões polêmicas. Aberta a palavra para a votação, os temas sugeridos pelos associados Dr. Marcelo e Dr. André, foram aprovados e serão encaminhados à provedoria da Irmandade, pelo presidente da AMESC, que solicitou ao secretário o envio de uru oficio para agendarnento, com urgência, de uma reunião, entre a nossa Diretoria Executiva e representantes da Santa Casa. Sem mais assuntos e sem manifestações dos associados, terminada a sessão as 21:30 horas. Concluída a Ordem do Dia e não have3ndo mais manifestações dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Assembléia Geral Ordinária da AMESC, para constar, eu, Cássio Ferreira Fontes, Secretário, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada por mim e pelos seus Senhores Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. Dia 22 de fevereiro de 2010. Presidente: Diretoria Executiva: Dr. Marco Aurelio Mestrine1' Secretário: Diretoria Executiva:

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ATA DA AMESC - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA SANTA CASA, RIO CLARO (SP) Ata da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA da AMESC - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DA SANTA CASA- DE RIO CLARO, realizada no primeiro (1°), dia do mês de março de dois mil e dez (2010), no "Salão Nobre" da Santa Casa, ito nesta cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, bairro "Centro", Rua 2 ri.° 297, CE?: 13.500-010, nesta cidade de Rio Claro - SP, prévia e devidamente convocado por Edital datado de vinte e três (23) dias, do mês de fevereiro de dois mil e dez (2010), fixado em mural instalado na sede da entidade, com PRIMEIRA CHAMADA às dezenove e trinta horas (19:30 h), sendo essa infrutífera pela ausência de associados e conselheiros, foi feita a SEGUNDA CHAMADA às vinte horas e cinco minutos (20:05 h) e havendo número legal de associados e conselheiros, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. GERALDO FERNANDES JUNIOR, declarou a mesma instalada e determinou ao Secretário que se procedesse a leitura do Edital de COnVOCaÇãO, para trotar dos seguintes assuntos: a) Exclusão do programa de bonRicação/pontos e meta referência; b) Exclusão das categorias de freqüentadores referenciados e convidados; c) Alteração do Estatuto e do Regimento Interno; d) Eleição do Presidente e Secretário do Conselho Dehberativo, membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e) Outros assuntos de Interesse social; Aberta a ORDEM DO

, passou-se a discussão e deliberação sobre os itens a seguir relatados: 1 dada a palavra para o Dr. MARCO AURÉLIO MESTRINEL sobre, os supra referidos temas, foi destacado que não foi firmado o convênio com a Santo Casa de Misericórdia, sobre este tema, razão pela qual os respectivos tesfos estatutários e regimental tornaram sem efeito prático, o qual sugeriu na seqUência a exclusão texto atrelado, aos referidos temos, dos respectivos dispositivos do ESTATUTO e do REGIMENTO INTERNO da AMESC; Ii. Recebeu o palavra o secretário Dr. cÁssio FERIREIRA FONTES, que justificou a exclusão das categorias de associados frectüenfadores referenciados e convidados, urna vez que a manutenção delas não se enquadram com o atual objetivo da AMESC; lii Por unanimidade e sem oposição foram eleitos e empossados, como Presidente do Conselho Deerativo,

o Dr. GERALDO FERNANDES JUNIOR e corno Secyet(rio do Conselho Deberaflvo Dr. MARCELO EDUARDO RIBEIRO; J5 empossado, o presidente deu continuidade aos trabalhos, onde foram eleitos por unanimidade e empossados os membros da DIRETORIA EXECUTIVA -2009/2011:1) Presidente - Dr. MARCO AURÉLIO MESTRINEL 2) Vice -Presidente - Dr. IBRAHIM GEORGES BUTÍROS NETO: 31 Diretor - Secretãlo Dr. cÁssio FERREIRA FONTES; 4) Diretor - Tesoureiro - Or. MÁRCIO JOSÉ PORTES; 5) Diretor de Patrimônio - Dr. MARCELO EDUARDO RIBEIRO; 6) Diretor Superintendente - Dr. ARMANDO SFERRA JUNIOR Foram Indicados, eleitos e empossados os seguintes membros do CONSELHO FISCAL - 2009/2011: 1) Dr. MÁRCIO JOSÉ PORTES; 2) Dr. GERALDO FERNANDES JÚNIOR; 3) Div. ANDRÉ LUIZ PINTO DA FONSECA; As referidas propostas aludidos nos itens 1 e 0 foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade, sendo excluído do estatuto e do regimento Interno, os termos atrelados ao sistema de bonilicação, pontuação e meta referência, e aprovado por unanimidade o novo ESTATUTO E O REGIMENTO INTERNO, devendo ser revogadas 05 expressões contrárias a estes documentos, a partir desta data, independente de registro çúblico de tais documentos. O presidente justifica que por motivos de força maior não foi possível realizar a eleição, em questão, tempestivamente. uma vez que os votantes são médicos e tomando difícil a reunião dos mesmos, contudo, Marco Aurélio Mesirinel respondeu pela entidade neste período de vacância na direção da diretoria executiva, sendo estes atos aceitos sem oposição dos presentes Concluído a Ordem do Dia e não havendo mais manifestações dos presentes, o Si. Presidente declarou encerrada a presente Assembléia Geral Ordinária da AMESC, para constar, eu. cÁssio FERREIRA FONTES, Secretário, lavrei a presente ATA, a qual vai assinada

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por mim e pelos Senhores Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva. Rio claro, oi de março de 2010.

Presidente Conselho Delibeitivo

Presidente da Diretoria Executiva

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(2 Dr. MARCO AURÉLIO MESTRINEL

Secretário da Diretoria Executiva_____________________________________ Dr.-C- SI UE1Ík

Advogados:

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Dr. Rogério Eduardo Miguel OAB-SP 164.589

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Protocolizado: 08012.005205/2009-09 Natureza: Procedimento Administrativo Representante: Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. e Filosnitas Saúde Ltda Representada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro

Senhora Coordenadora-Geral, 1. RELATÓRIO 1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pela Secretaria de Direito Econômico em 10 de julho de 2009, em razão de Representação (fis. 01 a 09) encaminhada pela Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena relatando a imposição de exclusividade, pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, ao seu corpo clínico, proibindo o atendimento desses profissionais ao hospital e plano de saúde ora denunciante. Relatou, ainda, a existência de remuneração discriminada aos médicos que eventualmente optem em atender, por livre escolha, na Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena ou ao Filosanitas Saúde. 2. Uma parcela correspondente a 25% dos honorários profissionais recebidos pelo corpo clínico do Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro seria referente a um bônus, também conhecido como complemento, que seria retirado caso os médicos e prestadores exercessem atividades profissionais junto às denunciantes. 3. Segundo a Representação, a prática do cerceamento profissional por parte da denunciada iniciou-se nos idos de 2003 e evoluiu em períodos intercalados de maior e menor coação aos prestadores de serviços. 4. Em janeiro de 2009, as práticas adotadas pela denunciada recrudesceram e como conseqüência desse fato, as denunciantes têm sofrido uma progressiva redução do seu corpo clínico. Cerca de 15 médicos da denunciante ameaçaram se desligar da operadora denunciante (Filosanitas) para dedicarem-se exclusivamente à operadora da Irmandade Santa Casa de Misericórdia e Rio Claro.

A operadora denunciada deteria cerca de 32% do mercado relevante de planos de 5. saúde, o que confirmaria sua posição dominante. E, ainda que a operadora denunciada não tenha estabelecido cláusula de exclusividade propriamente dita, a decisãk de reduzir os honorários dos médicos que exercerem suas atividades junto às denunciantes, na prática, obrigou muitos deles a se desligarem. 6. os quais:

Na oportunidade, os Representantes encaminharam diversos documentos, dentre i)

Cartas de médicos solicitando seu descredenciamento do Santa Filomena Saúde (fis. 47 a 55);

Palácio da Justiça Raimundo Faoro - Esplanada dos Ministérios - Bloco T - 50 andar Sala 538 - CEP 70064-900 - Brasília - DF - TeL (61) 2025.9270 - Fax (61) 2025.3224 Volume de Processo 5 (0117083)

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MINISTÉRIO 4)A JUSTIÇA SECRETARIA DE DI1ITO ECONÔMICO

ii)

Relação de mdicos que solicitaram o descredenciamento e seus respectivs endereços (fl. 56);

iii)

Extratos de re erações por serviços prestados pela Clínica de Gineco10 a e Obstetrícia Olivia Rogenski junto à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro que demonstrariar discriminação de honorários em razão da não prestação de serviços à Santa Casa de Misericórdia, em caráter exclusivo (fl. 58 a 102).

iv)

Número de eneficiários da Irmandade Santa Casa de Misericórdia C.e Rio Claro (fis. 103 e 104);

7. Em 17 de julho de 2009, a SDE e caminhou oficios aos médicos apontados à fl. 56, solicitando as seguintes informações: i)

O Sr. tem conhecimento de que a Irmandade De Santa Casa de Misericórd a de Rio Claro tenha imposto exclusividade na prestação de s rviços médicos a seus médicos credenciados?

ii)

O Sr. tem co hcimento se a Representada fixa honorários diferenciados P4. médicos que atendam com exclusividade?

iv)

O Sr. tem cnhecimento se algum médico já se descredenciou de concorrentes em vista da política de diferenciação 4 remuneração do Representado? Quais foram as razões que impulsionaram o seu descredencianiento da Santa Filomena e do Filosânitas?

8. Em resposta aos oficios encamini dos por essa Secretaria, os médicos oficiados informaram não ter conhecimento de imposiçã de exclusividade por parte da Representada, tampouco, de remuneração diferenciada àquel s que apenas atendessem a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Afirmaram, ai da,, ter solicitado descredenciamento dos Representantes por razões estritamente de cunho essoal, sem interferência de terceiros (fl. 144a 146; 150 a 15 1; 453; 459 a 460). 1 Em 17 de julho de 2009, a SDE 9. eliFaminhou oficio à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, solicitando as seguints informações: i)

Qual é o núiero de médicos atualmente credenciados à Irmandade Salta Casa de Misericórdia de Rio Claro?

ii)

Existe diferenciação de honorários pagos aos médicos que prestam serviços com exclusividade à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro?

iii)

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, em qualquer tempo, impôs exclusividade na prestação de serviços médicos?

Em 24 de julho de 2009, a Representada protocolizou resposta (fis. 153 a 154) 10. informando que possui 118 médicos em seu Corpo Clínico. Afirma não existir diferenciação de honorários pagos aos médicos que prestam serviços com exclusividade, contudo, a remuneração Procedimento Administrativo n.° 08012.005205/2009-09 Página 2/15 Volume de Processo 5 (0117083)

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MINISTÉRIO êA JUSTIÇA SECRETARIA DE DI1tITO ECONÔMICO

pode variar de acordo com o piano de saúde ao quais a Representada está credenciada. Aduz, ainda, que nunca impôs, tampouco, impõe restri o aos médicos que compõe seu corpo clínico. Para comprovar essa afirmação, encaminha rei ação de médicos que trabalham com outros hospitais da cidade. 11.

Na oportunidade, encaminhou os sguintes documentos: i)

Estatuto SochJ1 da Irmandade da Santa casa de Misericórdia de Rio Claro (1s. 158 a 175);

ii)

Atas das Ass Misericórdia

bléias Gerais da Irmandade da Santa casa de Rio Claro, de 2003 a 2009 (fis. 176 a 336);

iii)

Relação de m Santa casa de

s que atendem no Hospital Irmandade da ricórdia de Rio Claro (fl. 336 a 339);

iv)

Relação dos 1 atendidos na

ários médicos praticados pelos convênios Casa de Rio Claro (fis. 340 a 342);

Tabela Ambu]

11 do IAMSPE (fis. 343 a 449);

vi)

Lista de méc atuam em Rio

referenciados em outros convênios que )(fls. 440 a443)

Em 22 de dezembro de 2009, os E 12. 462) informando que, em represália às Ginecologia/Obstetrícia Olívia Rogenski, em honorários por atender aos Representantes, a S contrato com a referida clínica. Para compro Clínica de Ginecologia/Obstetrícia Olívia Roger prestação de serviços médicos (fl. 463).

rsentantes protocolizaram petição (fis. 461 e formações prestadas pela Clínica de q e demonstrava a perda de 25% de seus •Casa de Misericórdia de Rio Claro rompeu o fato, encaminha carta da Representada à informando a não renovação do contrato de

Em 22 de abril de 2010, tend em vista as informações prestadas pelos 13. Representantes, a SDE encaminhou oficio à pra. Olívia Rogenski Abrão, solicitando as seguintes informações: i)

A Sra. tem conhecimento de que a Irmandade De Santa Casa de Misericórda de Rio Claro tenha imposto exclusividade na prestação de srviços médicos a seus médicos credenciados?

ii)

A Sra. tem ccnhecimento se a Representada fixa honorários diferenciados para médicos que atendam com exclusividade?

iii)

A Sra. tem conhecimento se algum médico já se descredencioiM de concorrentes em vista da política de diferenciação Ie remuneração do Representado?

iv)

Na denúncia apresentada a esta Secretaria pela Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena contra a Representada, foram apresentados extratos de remunerações por serviços prestados por Vossa Senhoria junto à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. A denúncia relata que teria ocorrido discriminação de honorários em razão de Vossa Senhoria não prestar serviços à Santa Casa de Misericórdia,

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.. - ... ..,

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em caráter denúncia?

usivo. A Senhora confirma as informações da

14. Em 29 de abril de 2010, a Dra. O 471 e 472) informando que há diferenciação de à Representada. "Em fevereiro de 2009 em As Casa (AMESC), ficou decidido a redução dos h grifos no original). A remuneração consistia na 25,00 para consultas e cirurgias. "Além disso, h para os médicos não exclusivos." (fl. 471, grifos prestadas pelos Representantes e informou que com a Irmandade da Santa Casa de Misericá virtude das denúncias pela Casa de Saúde e M dos meus extratos para comprovar as irregulari oportunidade, encaminha os extratos de remun honorários (fis. 483 a 519).

Rogenski Abrão protocolizou resposta (fls. orários em função do atendimento exclusivo bléia da Associação dos Médicos da Santa rários dos médicos não exclusivos" (fl. 471, -Ia de honorários da AMB 92, com CH de um complemento que foi reduzido em 50% original). Por fim, confirmou as informações m da redução de honorários, meu contrato de Rio Claro NÃO FOI RENOVADO em nidade Santa Filomena S/A ter se utilizado s praticadas pela denunciada" (fl. 472). Na ões que comprovariam a discriminação de

15. Em 10 de maio de 2010, a SDE solicitando cópia integral dos Processos 2515/20 junho de 2010, a 3° Vara Civil de Rio Claro solicitadas (fis. 553 a 902)

aminhou oficio à 3° Vara Civil de Rio Claro e 300/2010 em trâmite nessa Vara. Em 16 de resposta, encaminhando as cópias

16. Em 10 de maio de 2010, a SDE Misericórdia de Rio Claro solicitando que f Assembléia realizadas em fevereiro de 2009 pi Claro (AMESC).

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jOX? t

Linhou oficio à Irmandade da Santa Casa de encaminhadas cópias de todas as Atas de ;ociação dos Médicos da Santa Casa de Rio

17. Em 20 de maio de 2010, a frmanc Leda Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro protocolizou resposta (fl. 520) informando qu não dispõe de meios, nem tem acesso aos documentos ora requeridos, tendo em vista qu a Associação dos Médicos da Santa Casa AMESC - é uma associação de profissionais nada com personalidade jurídica autônoma, constituída na forma da lei civil vigente, regida r normas próprias e totalmente independente da Representada. Na oportunidade, juntou cóp do estatuto da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro (fls. 521 a 538). Em 14 de junho de 2010, a SDE 18. Santa Casa de Rio Claro solicitando que fos: Assembléia realizadas em fevereiro de 2009 pe] 21 de junho de 2010 informando que não houve poderiam suprir tal pedido (fl. 903).

iminhou oficio à Associação de Médicos da encaminhadas cópias de todas as Atas de iIESC. A AMESC protocolizou resposta em iões em fevereiro de 2009, assim sendo, não

Em 07 de julho de 2011, a SDE 19. oficio à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro solicitando as seguintes informações: i)

Qual é a região atendida pelo plano de saúde comercializado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro?

ii)

Como se dá a remuneração dos serviços prestados pelo corpo clínico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro? Como é calculado o bônus recebido pelos prestadores de serviços médicos dessa instituição?

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JUSTIÇA TO ECONÔMICO

Encaminhar oi extratos mensais referentes ao pagamento por serviços médios prestados ao plano de saúde aos seguintes médicos: Dr. Joel Cartolano, Dra. Cíntia Gobato; e Dra. Olí via Maria 1ogenksi Abraão. 20. Em 20 de julho de 2011, a Santa resposta informando que o piano de saúde da Sa cidades de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeiró e possui rede credenciada em Limeira, Pirac remuneração dos serviços prestados pelo coi Misericórida de Rio Claro é realizada de acord aqui atendidos e não existe pagamento de bôn Encaminha, também, os extratos mensais referer pelos médicos supracitados (fis. 935 a 998). exclusividade de atendimento dos senhores médi saúde tem contrato assinado de acordo com o me 21. Em 07 de julho de 2011, a SDE Santa Casa de Rio Claro, solicitando todas as ai

asa de Misericórdia de Rio Claro protocolizou :a Casa de Misericórdia de Rio Claro atende as )lis, Ipeuna, Corumbataí, Itirapina e Analândia aba e Ribeirão Preto. Aduziu, ainda, que a o clínico da Irmandade da Santa Casa de com as tabelas praticadas pelos vários planos para remunerar serviços médicos prestados. a pagamentos por serviços médicos prestados Por fim, reafirma que não exige nenhuma )S e todos os médicos que atendem ao plano de elo fixado pela ANS. aminhou oficio à Associação dos Médicos da Leassemb1é ias realizadas entre 2008 e 2010.

22. Em 20 de julho de 2011, a A SC protocolizou resposta (fis. 916 e 917), informando que a AMESC é uma associação ser i4s lucrativos e tem como objetivo social, em síntese, a filantropia no tocante ao auxilio do pa 9 e seus familiares atendidos pelo SUS e o suporte aos associados é em prol da melhoria d dondições de trabalho. Alegou, ainda, que a AMESC e a Santa Casa de Rio Claro são entids :S distintas, com finalidades diversas. Destaca que essa Secretaria solicita as Atas da AMESC m base na Lei n° 8.884/94, sem autorização judicial. Afirma, ainda, que "Assim sendo, a fi, de evitarmos prejuízo para esta associação, que, repetindo, não tem fins lucrativos e po esta razão não realiza qualquer atividade econômica, data máxima vênia, se mostra necesi ia a reconsideração de tal ato, considerando, ainda, que nele foram solicitados document com data posterior ao próprio início do procedimento, ou seja, do seu objeto" (fl. 917). 23. Em 03 de agosto de 2011, a SDEncaminhou ofício à AMESC informando que muito embora essa entidade não tenha fins lucrativos, tal fato não a exime da aplicabilidade da Lei de Defesa da Concorrência, já que essas enti4ades estão expostas ao risco de se envolverem em práticas contrárias à concorrência e ao livre mercado. Destaca que o pedido de envio de documentação é amparado pelo art. 14 da Lei n° .884/94 e, portanto, a AMESC deve apresentar à SDE a documentação requisitada (fls. 925 a 92. 24. Em 23 de agosto de 2011, a AMEC protocolizou resposta encaminhando cópias das atas das assembléias realizadas entre 2008 e 2P 10 (fis. 1009 a 1023). 25.

Este é o relatório

II. ANÁLISE 26. Inicialmente, cumpre analisar se os fatos trazidos ao conhecimento da Secretaria de Direito Econômico constituem indícios de práticas anticoncorrenciais, nos termos da Lei n° 8.884/94.

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F. 14S MINISTÉRIO OA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

27. Denota-se que a Lei de Defesa estabelece que configuram infrações à Or& manifestados que, independentemente de culpa, falseamento ou qualquer forma de prejuízo à li'i de mercado relevante de bens ou serviços, aume posição dominante.

ieIQL

Concorrência, no caput de seu artigo 20, Econômica, os atos sob qualquer forma iham por objeto ou possam causar limitação, concorrência ou à livre iniciativa, dominação arbitrário de lucros, ou representem abuso de

28. O ponto fulcral da denúncia vers sobre a aplicação, por parte da AMESC de bonificação diferenciada para médicos do corpo clínico da Santa Casa de Saúde de Rio Claro credenciados a outros hospitais ou operadoras de )lanos de saúde, com o objetivo de incentivar a exclusividade na prestação de serviços a esse hos )ital, que, por sua vez, possui o plano de saúde próprio. 2.1 - MERCADO RELEVANTE E PODER DO MERCADO 29. Antes de analisar pormenor singularizam o caso em apreciação, é preciso relevante em questão. 30. A Lei n° 9.656/98, que dispõe saúde, institui conceitos importantes para a saber:

nente as peculiares características que er nossas atenções à definição do mercado planos e seguros privados de assistência à ão do mercado relevante ora analisado, a

úde (art. 10, inciso 1): "prestação continuada de serviços ou cobertura de custo assistenciais apreço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a ialidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculda de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente esc idos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, cindo a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integ ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor". Operadora de plano de saúde (a4. 1°, inciso II): pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opera, administrc' ou comercializa plano provado de assistência à saúde.". Verifica-se, nesse sentido, que o ai1igo 1°, inciso II da Lei n. 9.656/98 estabeleceu 31. as modalidades sob as quais podem se organizar as operadoras de saúde. A RDC n° 39, expedida pela ANS, em 27 de outubro de 2000, regulamentou o referido dispositivo, especificando sob quais modalidades uma operadora pode exercer sua função, segundo a natureza de sua operação. São elas: i) administradoras - administram planos de assistência à saúde, financiados por operadora; não assumem o risco decorrente da operação desses planos e não possuem rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médicohospitalares ou odontológicos;

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a — - 4e-. —

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ii) cooperativa médica ou od4tológica - sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas conforme disposto na Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que operam Planos Prive. os de Assistência à Saúde ou exclusivamente planos odontológicos (por exempli, Unimeds ou Uniodontos); iii) autogestão - pessoa jurídica departamento de recursos huma vinculada ou não à entidade pi assistência à saúde exclusivamen familiares dos beneficiários, consangüíneo ou afim, conforme 2006;

direito privado que, por intermédio de seu s ou órgão assemelhado - ou diretamente lica ou privada - opera plano privado de ao grupo delimitado e fechado e aos grupos aitado ao terceiro grau de parentesco, sposto na RN no 137, de 14 de novembro de

iv) medicina de grupo ou odo operam Planos Privados de Assi geralmente por meio de rede pró

a de grupo - empresas ou entidades que à Saúde ou exclusivamente odontológicos,

v) filantropia - entidades sem Assistência à Saúde e que tenh junto ao Conselho Nacional de .A

lucrativos que operam Planos Privados de ,tido o certificado de entidade filantrópica ncia Social - CNAS; e

vi) seguradoras especializadas exclusivamente seguro saúde, c quaisquer outros ramos ou moda

de - sociedades seguradoras que operam seu estatuto social vedar a atuação em conforme a Lei n° 10.185/01.

O artigo 16 da Lei n° 9.65 32. contratação, os planos podem ser:

estabelece ainda que, quanto ao tipo de

a) Individual ou familiar; b) Coletivo empresarial ou c) Coletivo por adesão 33. À luz dessas definições, identific-se que a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro constitui uma operadora de plano de saúdç na modalidade filantropia, que atua tanto no segmento de planos individuais quanto de planou coletivos. Embora seja possível aprofundar a análise do mercado relevante durante a instruçãd do processo e ciente das limitações inerentes que existem em tal definição quando se analisa a i,,onduta concorrencial dos agentes, já é possível traçar algumas conclusões preliminares a este repeito. Com efeito, planos individuais e planos coletivos serão definidos como segmentos do meiado de planos de saúde, aqui apontado como o mercado relevante do produto afetado. O mercado relevante no setor de saúde suplementar, sob o ponto de vista 34. geográfico, de acordo com o já registrado em Documento de Trabalho publicado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e, reiteradamente, corroborado por inúmeros julgados do CADE, dentre os quais se ressalta o recente acórdão da Averiguação Preliminar n°

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08012.006899/2003-061, como regra, é delimit4o por um município ou um conjunto deles, a depender da extensão geográfica da rede de prest41ores. 35. Quanto à dimensão geográfica do iercado relevante, preliminarmente, é possível restringi-lo à área de atuação da Representada, ( Lie abrange as cidades de: de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeuna, Corumbataí, Iti pina e Analândia. 36. Quanto às características estruturais do mercado de operadoras de plano de saúde, estudo realizado pela Secretaria de Acompanhan nto Econômico (SEAE), no âmbito da análise do Processo Administrativo n° 08012.007413/2( 3-49, em que figurava como Representada a Unirned de Nova Friburgo, apurou que: • As barreiras à entrada no seu4r de saúde suplementar são bastante elevadas nos municípios de baixa densidade demográfica. Isso em decorrência de economia de escala, restrides regulatórias, elevados custos fixos e diferenciação de produtos; • Economia de escala - Tal fator stá associado à necessidade de grande volume de vendas que propiciará minmização do custo médio de longo prazo. Nos municípios de baixa densida4e toma-se bem reduzida a possibilidade de muitos planos de saúde alcançrei elevado volume de vendas capaz de diluir os riscos inerentes a esta atividade: • Restrições Regulatórias 1_-s exigências contidas na Lei n° 9.656/98 trouxeram grandes impactos n s custos das empresas que operam com planos de saúde, dentre eles: (i) auto zação de funcionamento fornecido pela ANS; (ii) padronização de produtos; (iii) especificação de termos contratuais; • Restrições Regulatórias II - A ei n° 9.656/98 também introduziu a exigência de capital mínimo para a con ituição de uma operadora de planos de saúde, que pode variar de acordo co: a modalidade que a empresa venha a operar. Em decorrência disso, as no as entrantes no mercado devem possuir um volume considerável de recurs s para captar consumidores de outras empresas já estabelecidas e conquistar n os consumidores; • Diferenciação de Produtos - t$m a finalidade de se estabelecerem perante a concorrência, as operadoras prcuram oferecer diferenciação na qualidade dos médicos e da rede de hospitais'ferecida, diminuindo o grau de dificuldade de acesso aos serviços contratad4; 37. Definido o mercado relevante, impende avaliar se a Representada possui posição dominante, nos moldes do consagrado pelos parágrafos 2° e 3° do artigo 20 da Lei n° 8.884/94. Para a aferição da participação de mercado da Representada, necessário se faz observar o quantitativo total de médicos atuantes na região face o número de médicos pertencentes ao corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Tal exame nos conduzirá a um panorama

'Documento de Trabalho n°46 da SEAE. Março/2008. Disponível em www.seae.fazenda.gov.br.

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global acerca da posição que a cooperativa controle de seu insumo.

no mercado, nomeadamente quanto ao

38. Em consonância com dados fon :idos pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a região geográfica delimitada com mercado relevante no presente caso agrega o total de 397 (trezentos e noventa e sete) médica nas mais diversas especialidades. Diligência realizada junto à Santa Casa de Rio Claro (fis. 3 a 154) revelou a existência de 118 (cento e dezoito) médicos cooperados à Representada. ortanto, é possível afirmar que, a priori, a representada detém 29,72% do mercado relevani em questão.

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39. A dicção do artigo 20, parágr conclusão de que a posição dominante do age 20% (vinte por cento) do mercado relevante. C dados constantes nos autos retrata que a po patamar de 29% (vinte e nove por cento). Em controle da mão-de-obra essencial, e uma signi relação aos prestadores de serviços médicos na

2° e 3° da Lei n° 8.884/94, nos conduz à econômico é presumida quando este controla observado acima, uma análise preliminar dos D no mercado da Representada ultrapassa o as palavras, tal número representa um grande tiva influência da Santa Casa de Rio Claro em

40. Sendo assim, constatada a importnte participação da Representada no mercado de planos de saúde na sua área de atuação, é prcio prosseguir na análise para verificar se os atos que pratica atentam aos princípios nortealores da livre concorrência, a impulsionar a instauração do respectivo Processo Administrativ*.

2.2. DOS INDÍCIOS DE INFRAÇÃO

A ORDEM ECONÔMICA

41. Como visto no Relatório, o preser operadoras de planos de saúde buscam impor a adotando para isso cláusulas em seus estatu estabelecendo remuneração diferenciada para c fornecidos pelo Conselho Administrativo de De foram julgados e condenados sessenta casos relat

caso traz à baila, a reiterada denúncia de que :clusividade na prestação do serviço médico, sociais e regimentos internos, ou ainda, médicos exclusivos. De acordo com dados ;a Econômica - CADE, até agosto de 2008, s à matéria em questão.

42. As referidas decisões são uníssoná no sentido de imputar como ilícita a prática de imposição de unimilitância, sob as vistas da le antitruste brasileira, ao passo que limitam o acesso de novas empresas ao mercado, dificultm o funcionamento ou o desenvolvimento de concorrentes e impedem o acesso de concorrelites à mão-de-obra médica4. Aliás, segundo a Súmula 7 do CADE, "constitui infração contra a ordem econômica a prática, sob qualquer

Informação constante no Banco de Dados da SDE, referente a número de médicos por especialidade de por cidade, composto por meio de informações advindas dos Conselhos Regionais de Medicina no ano de 2010. O critério adotado pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, baseado no quantitativo de médicos, reflete a necessidade de auferir o poder de mercado que a cooperativa tem em relação ao principal insumo das operadoras de planos de saúde. Veja-se, a guisa de exemplo, as decisões proferidas nos seguintes casos: 08000.026711/1995-32, 08000,006457/1996-28 08000.011922/1997-04, 08012.010271/1998-51, 08012.011363/1999-93, 08012,004025/2000-63, 08012.003083/2001-51, 08012.002475/2002-83, 08012.000429/2003-21, 08012.000711/2004-99,08012.003118/2005-85.

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forma manifestada, de impedir ou criar d,ficulda fora do âmbito da cooperativa, caso esta detenha

a que médicos cooperados prestem serviços ição dominante".

43. Tradicionalmente, essa conduta uma prática perpetrada pelas cooperativas médicas, se consubstanciando na imposição de clusividade aos médicos associados por meio de cláusulas específicas em seus Estatutos Socia ou Regimentos Internos.

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44. O caso sob exame, no entanto, tr da fidelidade junto aos profissionais coopera( estatutárias que impõem a exigência de atendir Social da Santa Casa de Misericórdia de Rio entanto, essas entidades impunham, por meio de para médicos credenciados a outras operadoras a exclusividade na prestação de serviços à Repre

Luz novas vestes empregadas para a existência s. No caso em questão, não há disposições mto exclusivo aos médicos, seja nos Estatuto aro, seja no Estatuto Social da AMESC. No m método imbricado, honorários diferenciados planos de saúde, com o objetivo de incentivar

45. A Santa Casa de Rio Claro ren serviços médicos em suas dependências de acor credenciados a esse Hospital (fis. 935 a 998). bonificação, que representava, na prática, a cc médicos pagos pela Santa Casa de Rio Claro.

inerava aqueles profissionais que prestavam ) com as tabelas médicas dos planos de saúde Contudo, a AMESC possuía um sistema de aplementação da remuneração de honorários

46. A existência de um programa de Edital de Convocação para Assembléia Geral O ser realizada em 27 de janeiro de 2009, apresen Capítulo V do Regimento Interno (Programa de

Ição fica clara quando se observa que o do Conselho Deliberativo da AMESC, a no uma das pautas a serem discutidas: i) e ii) o Sistema de Bonflcação (fl. 46).

47. Trecho da Ata referente à Assem dia 10 de agosto de 2009, apresenta aos médicos provinda da Santa Casa de Rio Claro e a outra, d e a bonflcação são verbas distintas, uma pa prestação de serviço e a outra verba é da AME 1020).

ia Geral Ordinária da AMESC, realizada no ;ociados as duas fontes de remuneração: uma MESC, in verbis: "Destacou ainda que a CH pela Irmandade por forca do contrato de e, está sendo rateada pelos associados" (fl.

48. O sistema de bonificação dessa AMESC em 27 de janeiro de 2009, de acordo seguindo os seguintes critérios:

ciação foi aprovado em Assembléia da as quatro categorias de sócios existentes,

CATEGORIA DE SÓCIO

*IPO DE BONIFICAÇÃO

SÓCIOS EFETIVOS 1

Poderá atingir 100% da bonificação

SÓC1OS EFETIVOS II

Joderá atingir 100% da bonificação

FREQUENTADORES REFERENCIADOS

Poderá atingir 50% 'por ter liberdade de compor outro corpo clínico, além da Santa Casa e assim gerar menor número de internações e retorno ao Hospital Santa Casa" (fl. 1017)

FREQUENTADORES CONVIDADOS

Poderá atingir 100% da bonificação. "em razão do interesse da contratação de profissionais cuja área está em deficiência, no

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clínico da Santa Casa" (fis. 1016 e 017) 49. Segundo informações constantes Casa de Rio Claro, referente à Assembléia G seguintes características: i) SOCIOS EFETIVOS AMESC, ou aceitos por ele como tal"; ii) SOCIO: Clínico da Santa Casa e Santa Casa de Saúde, q cidade de Rio Claro SP, prestam suas atividades da Santa Casa e do Hospital Rafael". iii) FI aqueles médicos pertencentes ao Corpo Clínic utilizam a Santa Casa e o Hospital São Rafael facultativamente, para internações de pacientes participar do Corpo Clínico de outro Hosj FREQUENTADORES CONVIDADOS "são a clínico da Santa Casa, mas convidados aprestar da Santa Casa pela AMESC' (fl. 1016).

a Ata da Associação dos Médicos da Santa ral supracitada, cada categoria apresenta as são aqueles que idealizaram e fundaram a EFETIVOS II, "são os que compõem o Corpo tem domicílio residencial ou profissional na le maneira exclusiva dentro das dependências QUENTADORES REFERENCIADOS "são da Santa Casa e Santa Casa de Saúde que para as internações da Santa Casa Saúde e, rrticulares e de outros convênios (..) podendo tal em Rio Claro ou microrregião". iv) ieles associados não pertencentes ao corpo rviços ao Santa Casa Saúde e/ou ao Hospital

50. Trecho constante na Ata dessa m programa de bonificação da AMESC em incent: do corpo clínico do Hospital Santa Casa de Mi dessa Associação "o médico associado da A. Regimento Interno e seja efetivo ou convida Referenciados que cumprirem os mesmos critéri Enfim, destacou a possibilidade de mobilidac observar o regimento interno e o estatuto da AI que não tem a possibilidade de receber 100% hospitais ou planos de saúde na região de Rio Ck

i Assembléia demonstra a clara intenção do Ij que médicos participassem exclusivamente ibórdia de Rio Claro. Segundo o presidente que cumprir com nosso Estatuto e o atingi (sic) 100% da bonificação, já os acima podem chegar a 50% da bonificação. dentro do quadro social, devendo apenas C" (fl. 1017). Isso porque, a única categoria bonificação é aquela que atende a outros

51. Sendo assim, a AMESC incentiv ïjla seus associados a atenderem a Santa Casa de Saúde de Rio Claro com exclusividade, por mei de uma bonificação que resultava, na prática, em honorários diferenciados. Essa prática, no itanto, beneficiava o referido nosocômio e o plano de saúde comercializado por ele, ao dif iu1tar o acesso das operadoras concorrentes a médicos da região, por outro meio que não fosse , credenciamento do hospital Santa Casa de Rio Claro em sua rede de prestadores. 11 52. Nesse mesmo sentido, aponta o ticho da Ata da reunião ordinária da AMESC realizada em 2 de setembro de 2008, em que: "O presidente da AMESC (..) posiciona as possibilidades que a AMESC deverá ter com ilação ao atendimento da AGEMED/TIGRE. Aberta para discussão, saem 3 propostas (.) a j3rimeira proposta: não atende,' a AGEi'víED; a segunda proposta: atender com CH definido em Assembléia hoje,' terceira proposta: a AGEMED ser atendida pelo SC Saúde com exclusividade (..) A terceira proposta - atender a AGEMED com exclusividade pelo Santa Casa Saúde, teve votação expressiva, total de 38 votos" (fl. 1009). Dessa forma, médicos são impedidos de atenderem a outros planos de saúde individualmente, devendo fazê-los apenas mediante a sua atuação na Santa Casa de Rio Claro. à

53. A Reunião ordinária da AMESC realizada em 07 de outubro de 2008 também corrobora' para, uma suposta imposição de exclusividade por parte do referido nosocômio, in verbis: "O presidente da AMESC (..) explica também a situação de exclusividade do

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atendimento da empresa Tigre pela Santa Casa médicos e ou serviços sem anterior discussão estabelecido o acordo de exclusividade de ate Saúde" (fl. 1013, grifos nossos). Dessa forma, preferiam atender outros planos de saúde compartilhada com o plano de saúde comercializ Saúde. 54. A suposta imposição de e reforçada pelo depoimento da Sra. Olívia 2009 em Assembléia da Associação dos redução dos honorários dos médicos não foi reduzido em 50% para os médicos não

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ide. Não haverá novos credenciamentos de AMESC e Santa Casa Saúde. Fica então mento da empresa Tigre pelo Santa Casa médicos foram proibidos de decidirem se ividualmente. Essa decisão deveria ser pela Santa Casa de Rio Claro, o Santa Casa de por parte da Santa Casa de Rio Claro é [Abrão que informou que "Em fevereiro de da Santa Casa (AMESC), ficou decidido a (... Além disso, havia um complemento que ." (fl.471, grifos no original).

55. Destaca-se, ainda, a Representaçã pela Clínica de Ginecologia de Obstétrica Olívi Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro] v conseguindo êxito com tais atos, haja vista, o plano de saúde concorrente, aliás, concorrente p Não satisfeita, tomou uma medida mais enérgic Associação dos Médicos da Santa Casa (AMESC médicos, disfarçados de 'bônus dos médicos atender qualquer plano de saúde, desde que, n plano de saúde que não possuísse hospitais, poi ser obrigatoriamente no Hospital São Rafael. excluividqde (unimilitáncia), pois, isso afetaria denominado FILOSANITAS SAUDE LTDA" (fl serviços exclusivos tem 25% (vinte e cinco) de de

à Vara Civil da Comarca de Rio Claro - SP, Rogenski, que afirma: "A Ré [Irmandade da i utilizando coerções de cunho psicológico, to de muitos médicos terem se desligado do rque o plano de saúde possui hospital próprio. em meados de Março de 2009, utilizando a 4zra 'legitimar' um desconto nos honorários lu não fossem exclusivos, ou seja, poderia J'Qssem concorrentes, por exemplo, qualquer ássim os procedimentos médicos teriam que A autora, (sic) não aceitou trabalhar com atendimento às pacientes de plano de saúde 555). Aduziu, ainda, que "quem não presta onto em seus vencimentos" (fl. 558)

56. De acordo com a tradicional j4frisprudência do CADE, poder de mercado agregado à imposição de unimilitância resulta4jm importantes efeitos negativos ao mercado, nomeadamente a potencial exclusão de concorrenes, em vista da criação de barreiras artificiais à entrada e permanência de concorrentes5. Alem dsso, a adoção de honorários diferenciados por operadoras de planos de saúde com o fim de incentivar a exclusividade de seus credenciados já foi objeto de apreciação pelo CADE em dois predentes, a saber, os processos administrativos 08012.001847/00-49e08012.004428/2000-11. ambos os casos, o Conselho entendeu que a prática constituía conduta lesiva à concorrênc, porquanto compelia os profissionais a se descredenciarem de outras operadoras, sob peni de redução dos valores recebidos pelo seu Conferir, nesse sentido, as precisas considerações rea1izaças pelo então Conselheiro Cleveland Prates Teixeira no voto vista ao Processo Administrativo n° 08012.001280/2001-35: "O efeito mais óbvio decorrente cia imposição da cláusula de exclusividade por quem detém posição dominante é a potencial exclusão de concorrentes, por meio da criação artificial de barreiras à entrada e permanência de concorrentes. (..) Entendo que a cláusula de exclusividade não se constituiria em infração à ordem econômica, caso a probabilidade de ocorrência de efeitos anticompetitivos decorrentes fosse nula. Todavia, não é este o caso dos autos. A Unimed Encosta da Serra mantém contrato com cláusula de exclusividade com 85% dos médicos que atendem à região. É evidente que as empresas concorrentes acabam sem ter condições de acesso à grande parcela dos médicos e desse modo, é certo que as práticas adotadas pela Representada repercutem no mercado analisado, afetando-o de forma visível. Assim, impondo a exclusividade, a Representada limita substancialmente o número de médicos que podem ser contratados pelas empresas atuantes e potencialmente concorrentes. Neste contexto, é possível afirmar que em cidades dotadas de poucos médicos, a prática de exclusividade de filiação pode se tornar uma barreira à entrada importante no mercado de planos".

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trabalho, criando dificuldades para outros plans concorrentes entrarem e permanecerem no mercado relevante. Destaca-se: a) Voto do Conselheiro Robertcfi Augusto Castelianos Pfeiffer, em seu voto referente ao Processo Administrati'o n° 08012.004428/2000-11': "Os acordos de exclusividade têm aráter restritivo das transações de mercado e, potencialmente, são aptos a cau4jar prejuízos à concorrência, mas devem ser analisados sob a regra da razão, j que também podem ter como efeito ganhos de eficiência. Tal conduta traz o potencial efeito de compelir os médicos que estejam filiados a operadoras de plano de saúde concorrentes a desligarem-se das mesmas, afim de prestar seus serviços com exclsividade à Unimed, auferindo, assim, um Coeficiente de Honorário mais eleado. (.) Impondo a exclusividade, a Rej médicos que podem ser contrai desarrozoado afirmar que, em tiverem cláusulas de exclusivid privada à saúde, restará esta mercado de outras operadoras q

tada limita substancialmente o número de pelas concorrentes. Neste contexto, não é de dotadas de poucos médicos, se todos m uma operadora de plano de assistência da uma barreira artificial à entrada no 1eriam oferecer concorrência."

b) Voto do Conselheiro Relator 08012.001847/00-49

Andrade no Processo Administrativo:

"através da imposição de um 'CH iínimo' a Representada visa a, artificialmente, limitar a possibilidade de concor ncia, criando dificuldades para outros planos concorrentes entrarem e permane rem no mercado relevante (..). Quanto maior o número de médicos de qualidad que a Representada mantiver cativos graças à clausula de 'CH mínimo', maior si a dificuldade das concorrentes em entrarem no mercado relevante e comp rirem em igualdade de condições com a Representada. Com isso, cria-se i ia barreira artificial à entrada de operadoras de planos de saúde no mercado r revante pois os médicos não verão estímulo a participarem de outras operador s, dado que haverá um decréscimo em seus nonorarios. (...) Ainda que no presente caso a i àimed não tenha estabelecido cláusula de exclusividade propriamente dita, a decisão de reduzir os salários dos médicos que forem credenciados de outros p!1nos, na prática, obrigou muitos deles a se desligarem dos demais planos. (..) Conclui-se, então, que a atitude da Unimed pretende claramente dificultar a atuação de seus concorrentes abusando de sua posição dominante no mercado um vez que seriam obrigados a aumentar os salários de seus médicos. Além disso, a livre iniciativa seria prejudicada pela necessidade de se pagar salários acima do exigido pelo mercado".

Representante: Ministério Público do Pará; Representada: Unimed Belém - Cooperativa de Trabalho Médico. Julgado em 01/06/2005

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57. Desta feita, o poder de mercado aliado aos mecanismos implementados para anticompetitivos na comercialização de planos Sendo a segunda operadora em número de ben exclusividade acaba por desencadear uma depe] da região que, para sobreviverem no mercado, f para isso tenham que se submeter à imposição

:ido pela Santa Casa de Saúde de Rio Claro, mentar a unimilitância, podem ter efeitos saúde na região de atuação da Representada. rios do mercado, sua política de incentivo à icia econômica dos profissionais de medicina .n-se ao corpo clínico do hospital, mesmo que Ia de unimilitância.

58. Diante do quadro descrito, médic outras operadoras, podendo atendê-las apenas i nosocômio. Por outra borda, operadoras concori fundamental do mercado, vêem cerceada a p Consumidores, por seu turno, restam igualm quantitativo de operadoras atuantes no mercado também as possibilidades de escolha.

vêem-se desincentivados a credenciarem-se a medida em que elas credenciem o referido ntes, dada a dificuldade de acesso ao insumo ssibilidade de expansão de suas atividades. ite prejudicados pela prática, posto que o tende a reduzir, logo, reduzidas encontram-se

59. A experiência do setor, por ou credenciamento de médicos de outras regiões, profissional.

lado, denota verdadeira impossibilidade de vista dos elevados custos de migração do

60. Analisando especificamente os i poder de mercado - no mercado de saúde supb setor já examinadas no tópico anterior, an 08012.007413/2003-49, os seguintes pontos:

os da exigência de exclusividade - aliada ao à luz das características estruturais desse a SEAE, no parecer exarado no PA n°

•

Duração do contrato - Com o vínculo existente entre a cooperativa e o médico cooperado é por pra indeterminado, a exigência de exclusividade torna-se mais problemática do ue aquela dos contratos de curta duração, uma vez que existe competição pel menos no momento de renegociação;

•

rrooarniiaaae ae coiusao na i da Representada, a exigência novos concorrentes, facilitan que, quanto menor o número de promoção de acordos;

-r

Em face do elevado poder de mercado usividade praticada dificulta a entrada de forma, práticas colusivas, na medida em orrentes no mercado, maiores as chances

• Natureza do sistema de distri1uição e de canais alternativos de distribuição restantes após o acordo de exclusividade - O insumo principal dos planos de saúde é representado por médicos. A exigência de exclusividade impede a atuação de empresas concorrentes, deixando como alternativa a contratação de profissionais de outras regiões, elevando, sobremaneira, o custo operacional. •

A conduta praticada pela cooperativa resulta em significativo prejuízo à livre concorrência e, conseqüentemente, ao consumidor na medida em que reflete nos preços dos planos.

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61. Verifica-se, dessa forma, que o comento apontam que a conduta denunciad desenvolvimento de concorrentes, aumentand Misericórdia de Rio Claro. Dessa forma, na me( terão incentivo a se credenciar a outras operad Representada pode resultar em um cenário que n outras operadoras.

indícios apresentados na Representação em possui aptidão de dificultar a entrada e o poder de mercado da Santa Casa de a em que os cooperados da Representada não as para o atendimento médico, a conduta da ra dos consumidores a opção de contratar com

62. Assim, há indícios de que a C( novas empresas ao mercado, dificultar o fun impedir o acesso de novas empresas (planos mercado de serviços de atendimento médico, opção do usuário dependente de tais serviços.

ta da Representada pode limitar o acesso de imento e desenvolvimento de concorrentes e saúde) indispensáveis à livre competição no iltando ainda em grave cerceamento da livre

III. CONCLUSÃO Face todo o exposto, dados que 63. econômica quando da imposição de unimilitân de Rio Claro e Associação dos Médicos da Sa corpo clínico desse hospital, sugere-se a instau artigo 20, incisos 1, II e IV c/c artigo 21, inc assim, a notificação da Representada para, nos sua defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. 64.

atados indícios de infração contra a ordem a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia sa de Rio Claro àqueles que pertencem ao de Processo Administrativo, com fulcro no / e V da Lei n° 8.884/94. Recomenda-se, s do artigo 33 da Lei n° 8.884/94, apresente

Estas são as conclusões.

À consideração do Senhor Coordenador-Geral. Brasília, de de 2011.

TAINÁ Especialista em Políticas Pi

DRO e Gestão Governamental

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do DPDE. Brasília, de de 2011 RUIC CASTRO Coordenador-Geral d Assuntos Jurídicos De acordo. À consideração do Senhor Secretário de Direito Econômico. de de 2011. Brasília, y)

7i7o THOMSON D1YA4DRADE

Diretor do D1'DE C:\Documents and Settings\taina.Ieandro\Meus doeumentos\SDE\CGAJ\UnimilitAncia

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DESPAChO DO SECRETÁRIO Ende( de 2011.

N° 116. Ref.: Procedimento Administrativo n° 08012.005205/2009-09. Representante: Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. e Filosânitas Saúde Ltda. Representada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Advs.: Não constam advogados constituídos até o momento. Acolho a Nota Técnica de fis., aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dr. Diogo Thomson de Andrade, e, com fulcro no §10 do art. 50, da Lei n° 9.784/99, integro as suas razões à presente decisão, inclusive como sua motivação. Decido, pois, pela instauração de Processo Administrativo com fulcro no art. 32 da Lei n° 8.884/94 e no art. 52 da Portaria MJ n° 4/2006, para apurar possíveis condutas infringentes à ordem econômica passíveis de enquadramento no art. 20, incisos 1, II e IV c/c art. 21, incisos IV e V, ambos da Lei n° 8.884/94. Notifique-se a Representada, nos termos,,lo Artigo 33 da Lei n° 8.884/94. Ao Departamento de Proteção e Defesa Econômica.,P'ubje.

1CjM8IARQUES DE CARVALHO Secretário de Direito Econômico

C:\Documents and Settings\tainaieandro\Meus documentos\SDE\CGAJ\unimilitância

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N 186, terça-feira, 27 de setembro de 2011 Em Eatabelecioseato Comercial autorizado pelo Dcpsaamcnlo Logístico do Comendo do Exército: 432 (quatrocentos e trinta e dolo) Cartuchos de Munição calibro 38, 34 (trinta e quatro) Cartuchos do Munição calibro .380, 480 (quatrocentos e oitenta) Cartuchos de Muniçlo calibre 12. O PRAZO PARA INICIAR O PROCESSO DE COMPRA EXPIRARÁ. EM 60 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA AUTORIZAÇÃO. CLY1U1,1 EUSTAQUIO XAVIER ALVARÁ N 13.274, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011

O COORDENADOS-GERAL DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAI. 00 USO das alribuiçáca que lhe alio conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto o' 89.056/13. atendendo & solicitação da paire interessada, de acordo com a decisão piolalada no Processo a' 2011/3639 DELISP/DRBX/SR/DPF/SC, resolve: CONCEDER autorlzaçlo à empresa PROSIIGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, CNPJ n• I7A28.73110075-71, sediada cm SANTA CATARINA. para ad-

quirir Em Estabelecimento Comercial autorizado pelo Departamento Logístico do Contando do Exército: 1052 (um mil e cinquenta e dolo) Cornichos de Mimiçio calibre 38, 224 (duzentos e virem e quatro) Cartuchos de Munição esObre .300, 1224 (um mil, duzentos e vinte e quatro) Cartuchos de Munição calibre 12. O PRAZO PARA INICIAR O PROCESSO DE COMPRA EXPIRARÁ EM 60 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA AUTORIZAÇÃO. CLYTON EUSTAQUIO XAVIER ALVARÁ P1' 03.275, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, ao suo das alribulçõca que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto a' 89.856/83. atendendo O aolicltaçso da parte Interessada, de acordo ceias a decisão peolaaada no Processo a' 2011/003183/DELESP/DREX/SR/DPF/SP, resolve: DECLARAR revisto a autorização de funcionamento, valida por 01(um) modo data da publicaçlo deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa PROVIG FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA. CNPJ a' 57i76.206/000I-66, especIalizada em ao. ,gurança privada, na(s) atividade(s) Curso de Formação, pata ntuar em SÃO PAULO • com Certificado de Segurança 1659/11 , expedido pelo DREX/SR/DPI'.

CLY'ION EUSTAQUIO XAVIER ALVARÁ N'13.276, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011 O COORDENADOR-GERAI. DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, no uno das atribuições que lhe ato conferidas pelo art. 20 da Lei 7.302/83, regulamentada pelo Decreto a' 89,056/83. atendendo & solicitaçso da parte interessada, de acordo com a declalo prolatada no Processo a' 201 I/003356/DI1LESP/DREX/SR/DPF/PA, resolver DECLARAR revista a auroriençlo de fanciotramento, válida por 01(um) ano da dota da publicação dente Alvará no D.O.U., coacedida à empresa POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA. CNPJ o' 02.650.833/0001-23, especializada em segurança privada, na(a) atividade(a) Vigilância Parrimonlal,Escolta Armada, para atuar no PARA, com Certificado de Segurança a' 1681/11 - expedido pelo DP,EX/SRIDPF.

CIXTON EUSTAQUIO XAVIER

ALVARA N' 13.207, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011 O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGURANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 00 uno das atribuiçlca que lhe ala conferidas pelo art. 20 sis Lei 7.102/03, regulamentada pelo Decreto a' 89.056/83, atendendo à aolicltaçlo da parte interessada, de acordo com a decido protelada ao Processo o' 2011/3586 DELESP/DREX/SR/DPF/SE. resolve: CONCEDER autor~ à empresa ADVANCED cuRso DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA. CNPJ a' 02.089344/0001.44, aedlada em SERGIPE, para adquirir Em Estabelecimento Comercial autorizado pelo Departartiento Logística da Comando do Exército: 4 (quatro) Revólver(es) calibre 38, 1 (um) máquina de recarga para munição calibre 38, 1 (um) máquina de recarga para mueiglo calibre .300. O PRAZO PARA INICIAR O PROCESSO DE COMPRA EXPIRARÁ EM 60 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA AUTORIZAÇÃO, CLYTON EUSTAQUIO XAVIER

Diário Oficial da União - Seç8o

ALVARÁ P1' 13.294, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011 O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLI DE SEGURANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, no uso doa atribuiçlrs que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto o' 89.056/83, atendendo à solicitação daparte interessada, de acordo cama decisão prolatada no Processo a' 201 11002918/DELESP/DREX/SR/DPFISP, resolve: DECLARAR. revista a autorizaçlto de fanclonamenlo, válida por Ol(um) ano da data da publicaçla deste Alvará no D.O.U., coacedida à empresa EMFOItVIGIL EMPRESA ESPECIALIZADA FORMAÇÃO DE VIGILANTES S/A, CNPJ a' 58.805.508/0001-47, especializada em aegwsnça privada, na(a) atividade(a) Curso de Forpara atuar em SÃO PAULO • com Certificado de Segurança a' 1661/11 , ecpedido pelo DREX/SR/DPF. CLYI'ON EUSTAQUIO XAVIER

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DESPACHOS DO SECRETÁRIO Em 26 de setembro de 2011 Na 775. Ref.: Procedimento Administrativo a' 08012,005206/200909. Representante: Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. e Filosânitsa Saúde Ltda. Representada:- lrmaodads do Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Adva,: Não constam advogados cooutiluldos até o momento. Acolhe a Nota Técnica de fia., aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, Dr. Diogo Thomaon de Andrade, e. com fulcro no jI' do art. 50, da Lei o' 9.784/99, integro as suas razlea à presente decisão, inclusive como sua motivação. Decida, pois, pela inataursçáo de Processo Administrativo com falem no art. 32 da Lei a' 8.804/94 e no sri. 52 da Portaria Mio' 4/2006, para apwsr poaalveio condutas infringentes à ordem económica paaalveia de enquadramento nó au. 20. incites 1,0 e IV cio art. 21. inclusa IV eV. ambos da Lei a' 8.884/94. Notifiquese a Representada, nos termos do Artigo 33 da Lei o' 1.884/94. Ao Departamento de Proteção e Defesa Econômica. 04' 776. Ref.: Processo Administrativo o' 00012.00703312006-57. Repreaentanta: Procon de Londrina/PL Representados: Irmandade Santa Clara de Londrino, Sociedade Evangélica Beneficente do Londrina Hospital Evangélico, Cllnica de Ortopedia e Trnuosatologia de Londrina S/C Lida, e Hospital do Câncer de Londrina. Advogados: Debocais Alenoaridra de Oliveira Dantas, Karrn Gonçalves Lesta Acolho a Nota Técnica de fia., aprovada pelo Diretor do Departamento de Proteção e Defesa Ecoe6mlca, Dc Diogo Tltomson de Andrade, e, com falcro no jI' do art. 50. da Lei o' 9.784/99, integro as suas razões à presente decido, inclusive como sua motivaçlo. Intimo ou Repreaentadcs para que, em consonância com o disposto nos artigos 35 e 37, jI', da Lei a' 8.884/94. especIfique, no prazo de 15 (guinzo) dias, as provas que pretende produzir justificando sua necessidade e apresentando, na oportunIdade, o rol das testemunhas, em número não superior a 03 (trOa), essa esse meio probatório seja de seu interceas. Intimo, alada, a Irmandade da Santa Casa de Londrina e a Cl(ttica de Ortopedia e Traematotogia de Londrina para que confirmem em lO dias, sua intenção de ouvir as testemunhas apresentada na peça de deibsa, apresentando a essa Secretario o endereço atualizada das tes. lemunhos arroladas. Intimo, também, o Hospital do Câncer de Londrina para que, em 10 dias, confirme sua intenção de colher o depoimento do superintendente da CAAPSML e apresente o nome e o endereço do Superintendente da CAAPSMIL Caso seja de interesse dos Representados que as informaçôes a serem prestadas pelas pessoas arroladas sejam requeridos por via postal, intimo-os pais que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem: i) questlonamrntoa escritos a samos endereçados ia pessoas especifi~ ou, fecultativamcnte, II) declarações das citadas pessoas com as 'mfortoaçóes fáticaa que coarhecem a respeito do mérito da Processo Administrativo em epl. grafe, N' 777. 1i.ef: Processo Administrativo o' 08012.001029/2007-66 Es.

ff a' Neto; Goriçalves; Jogo'Ts Merco Aurélio M Rarboaa; Leonado Peres da Rocha e Silva a outros [Evonik Deguaaa Brasil Lida; Evottik Degusta Gmej1, e Hei= Von rMunhIcn.pe.FL 158-168 1026-1025] MnamGriob FINo Malateuta aos transes; Ricardo Çosanova Morra; tarsos .rszaaaru 11s'. de Barros; e outros [Solvay S.Á. proc.fl. 628-630] Cristiano RsaranoFarliat Ferraz 'rito Amoral Andrade; Meda Eugénia Novts da Olive'tra; FLrica Sumio Yaasashuta; Helena 84; Ana Tbala Mutilo Magslhôeo; e V'tctor Maria Domoutie, proe.fl. 10930 Erio Degroote) Acolho a Nota Tdcnica de Os. aprovada nulo Diretor do Departamento do Proteção e Defeso Ecots6mica, Dr. biogo Thomsoa de Andrade, e, com fulcro na jI' do art. 50. da Lei a' 9.784/99, integro as suas ranôca à presente decido, inclusive ramo sua esotivaç8a. Intimo os Rcpresetrtsos pam que, em consonânci a com o disposto aos artigos 35 e 37,11, da Lei a' 0.884/94, no prazo de lO (ewoze) dias, a ser coatado em dobro, nos termos do artigo 191 do CMigo de Processo Civil, eapocifigaom as provas que pretendem ver produzidas, justificando asa necessidade e apresentando, na oportunidade, o rol das teutensanhas, cm número aIo superior s03 (ads), caso esse moio penbatdalo seja de seu iatecesse. Também, os RcpresetttadospoderOo requerer altereativamente que as informações a terem acrescidas pelas referidas pessoas srjarn prestadas par via pontal, ressalvando-se a altemçlo da natureza da prova que, colhida por escrito, passará a ter caráter documental. Itessa essa, não haverá limitação de número de pessoas. Senda aoslada a alternativa acima proposta, os Representados ficara intimados

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Volume de Processo 5 (0117083)

JSSN J677-7O2

para que, ao pisco achas mencionado spresentenv 1) qeestlonamentoa escritos e endereço completo das referidas pcosoaa ou, facultativa. mente, ii) declaraçøca das citadas pessoas com as tnfortsqç0es fãltcaa que conhecem a respeito do mérito do Processo Admmtstrativo em epigrafe. Também, acate prazo de lO dias, contado em dobro, a Eotvay S.A e a Solvny do Brasil Lida deverão ser estimadas pais apresentar a procuraçlo original ou autenticada aos autos, VINICIUS MARQUES DE CARVALHO

SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS DiVISÃO DE PEBMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS DESPACHOS Determino o arquivamento do pedido de peotrogaçlo de prazo por já ler decorrido prszo() espenot(es) ao da(sLestsda(a) solicitada(s). Processo 04' 00000,002627/2011-78 - RAVINDRA VITTHAL SHELKE. Diante da solicitaçla de cancelamento efetuadpelo rçpte' aentsnte lçgul da ctapreaa, determino o ARQUIVAMENTO do(a) pedido(s) do tiroeroeaclo de estada no País. abatxo relacionado(s): Ieecenao lI' 08e00.005354/201l-13 - DENNIS GUNTER GRIMM. Determino o arquivamento do pimenta prnceeao, tendo em vista que o estrangeira iícblrve a peemantacra definitiva, através do procmao a' 08505073(B0/2010-3R Processo N 08505.002007t2010. 77 . THOMAS RICHARD VICTOR PII,LET. JOSÉ AUGUSTO TOMÉ BORGES P/Delegsçlo de Competoecia DEFIRO o(s) pedido(a) de peorrogaçlo do prazo do estada, do(s) temporário(a) ibm V, abarco relacionados: Processo N 00000.0121621201 1-63 - VINCENT EPTING, até 27/12/2012 Processo 01' 08000.012441/2011-27 - TER,IE DALSTEIN MYRVANG, até 07/0512013 Processo N' 0E000i013143/2011-54 - EAROLD RAY HAN71'!, até 05110/2013 Processo 04' 00000.013146/2011-43 - EDWARD CI.AYTON WALDERSIR, atéN.07/10/2013 08000.0I3l47t20lI.32 - NEYLIN PAUL AR. Processo MAND, até 14/10/2013 Processo 11' 08101005065/2011.76 - HERMANNUS HENDERIKUS ROELFS. até 22/0812012. INDEFIRO osj,edidos de prosvogaçlo do prazo de estada ao pais, temporário Irem V, abaixo relacionados, por falta do cumpri. mento de exigéncia junto ao MInistério do Trabalha. Processo 040 08000.001099/2011-30 - NU(OIÀY BIBIK Processo 04' 00000.001100/2011-26 - ANDREY KRUZOU. LIN Processo 04' 0E000.002724/2011.6I - MORTEN KAPPERS Processo N' 08000.004726/2011.94 - 1teJ(83,4y JQ5p3 PAI'ORA Processo N' 08000.805055/2011-89. SHEIK MORAMMAD PARVEZ Processo N' 00000.00666012011.33 . }j54,74 KUNNU. GANDUGE Processo 04' 08000.006671/201I-57 . KASIMAHANTHI SUNIL KUMAIt Processo 04' 08000.0069521201I-18 - I100NNY 1{AYAEAY TUBONGBANUA Processo 04' 08100.007153/2011.51 - EMIL COJOCARU Processo N' 08000.014628/2010-84 - LOIC VIJILLEMIN Processo 04' 08000.019390/2010-83 . ELUOT SOL SPITZ e NIRA MAZAL SPITZ Processo 14' 08065.000089/2010-58- PIEM RAOUL MARIE RIGAUD Processo 0 08102.010276/2010-40 . JEFFREY ROY TURNERo Linduay Gayle Cart Tiener Processo 04' 05260.006011/2010-24 . ANA FERRAZ DE LIZ VALENTE Processo 04' 08226.001000/2011-41 - RUM JAQUELINE MENESES Processo 04' 08451.013319/2010-89 - CRISTIAN MARTI. NEZ DOIDA Processo N' 08460.004273/2011-89 - ARTURO SÁPIDOVAL Processo 01' 08505.80654412011-77 - S'I'EPHANE IIENRI ANDRE CHAMPAGNE, ALISSENDE CRAMPAGNE e SONSA DEI. PILAR ORTIZ DIGA Processo 04' 08701.013314/2010-67 - RAMON CANO PORTAL Processo 04' 08701.0133161201O-56 - ALBERTO SANCHEZ EScOBAR. FÁBIO GONSALVES FERREIRA P/DclegagEo de Competência IFICAÇÓES No Diário Oficial da União de 21/07/2011. Seção 1, Pé5. 33. Onde se 6- Nos lermos do Parecer Ci a' 066/05 c6/islsnta do Pra' cesso Mio' 02 1339/03. detemslno a REPUBLICÁÇAO do despacho deferitório, esta que surta seus jurídicos e legais efeitos. Processo 01' 08501,004307/99-11 .Najah Foasd Haana Leia-ser Nos teImou do Parecer Ci a' 066/55, egoatanto do Processo MIo '021339/83, determino a REPUBLICAÇAO do deupacho deferitério, pata sue amaria seus lutidicos e legais efcitos. Prareuno 04' 08508,004307/99-lI - NAJAI{ HANNA EL KHOURL Na Diário Oficial da Uoilo de 21/07/2011 Seçlo 1, Pág1,33. Onde te IB DEFIRO o(a),rdido(s) de prerrogIo'de estada ao ais, do(s) temp0s 00000.01l981/2011-93 - Jesus C~ B.. até 30/06(2013 Leia-se: DEFIRO a(s) ecdido(a) de pretroo de estada ao a: Pois, dos) 1esnporário( item V abaixo relacion 1000.01198l/2OIl-93 S CUAUTLI /5. BRAVO ]BARRA, até 30/06/2013.

Documento assinada digitalmente conforme ME a' 2.200-2 de 24/08/2001, que instituí a tnfrarslruturs da Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrsaiL

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1076

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N0:Q912..00 ÓRGÃO:.

....................................................

Ii REPRSENTANTE .Q,.çç

5wÀ IC" . .

...................................................

REPRd:SENTADO

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..... o ... . ......... a

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.................................................................................................... .II............................................................................................................................................

VOLUFIE ............................................................................................................................................

AUTUAÇÃO

.....................................................................diasdomês de dois mil e .......

............................................na cidade de ..................................................autuo ,4AQ ..................................................................do que, 0L___ para cnstar, lavro este termo. Eu, . .

que o oscrevi. n

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1077

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA Palácio da Justiça Raimundo Faoro - Esplanada dos Ministérios - Bloco T - 5° andar Sala 552 - CEP 70064-900 - Brasília - DF - W. (61) 2025-3396 - Fax (61) 2025.3224 - Email: protocolodpdemjgov.br NOTIN° 343/2011 DATA: 71 (3 9/2o_II PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08120.005202/2009-09 REPRESENTANTE: Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. e Filosânitas Saúde Ltda REPRESENTADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro

Pela presente, fica V.S.8 NOTIFICADO do quanto segue: 1. Foi instaurado Processo Administrativo conforme fotocópias anexas da Nota Técnica e Despacho desta Secretaria. 2. Consoante o art. 33 da Lei n° 8.884/94, a Representada deverá apresentar suas razões de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do Aviso de Recebimento desta Notificação, observando-se o seguinte: a)Nos termos do art. 37 da Lei n° 8.884/94, as provas de interesse da Representada deverão ser apresentadas no prazo máximo de quarenta e cinco dias contado da apresentação da defesa, podendo novos documentos serem apresentados a qualquer momento, antes de encerrada a instrução processual. b) A Representada poderá requerer à Secretaria de Direito Econômico a produção de provas de seu interesse, as quais ddverão ser especificadas e fundamentadas na defesa, a fim de que sejam analisadas e produzidas na data ou prazo determinado por esta Secretaria. Havendo interesse na prova testemunhal, na ocasião da defesa deverá ser apresentado o rol de testemunhas, em número não superior a 3 (três), conforme art. 37, parágrafo único da Lei n° 8.884/94. 3. De acordo com o art. 191 do Código de Processo Civil, quando as Representadas tiverem diferentes procuradores, ser-lhe-ão contados em dobro os prazos ali definidos. 4. Na ocasião da defesa, deverá ser apresentado o que segue: a)Faturamento da empresa em 2010 (mediante cópia de documentos contábeis comprobatórios próprios). b)Total de tributos pagos no exercício de 2010, discriminados em impostos, taxas e contribuições sociais. c)Identificação e qualificação das empresas integrantes do mesmo grupo econômico. d)Qualificação dos administradores atuais e ao tempo da suposta infração. S. De acordo com o art. 100, § 4°, da Portaria MJ n° 456/2010, as demais intimações de atos processuais poderão ser efetivadas por meio de publicação no Diário Oficial da União.

DItlO THOMSONDE DRADE Diretor

CERTIFICO que a presente NOTIFICAÇÃO foi feita ao(à) destinatário(a). Por via postal,em FUNCIOIOESPONSAVEL Ao Representante Legal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro Rua 2, n°297— Bairro Saúde 13500-010 - Rio Claro/SP EGRÍPA-08012.005205,2009-09

E»

CERTIDÃO DE JTJNTÁ4I5Á bE AVISO DE RECEBIMENTO - AR Certifico e dou fé que nesta data procedi à juntada do AR (aviso de recebimento) relativo à Notificação n° /DPDE, às fis. dos autos. Brasília, em , de _de 2011 Assinatura do Servidor

(a ser preenchido pelo DPDE na cópia constante dos autos)

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1078

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA Esplanada dos Ministérios - Ed. Sede _50 andar - Sala 552 - Cep: 70064-900 Fone: 61.2025-3868/2025-3396— Fax: 61.2025-3497— protocolodpde(mi.gov.br Oficio n° E5 00/201 1/DPDE/GAB Brasilia, c2de setembro de 2011

À Sua Senhoria o Senhor ANTÔNIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda Ed. Sede, Bloco F, 30 andar - sala 324 70048-900 - Brasília/DF Assunto: Instauração de Processo Administrativo

Senhor Secretário,

Informo a Vossa Senhoria que foi instaurado o Processo Administrativo n 08012.005205/2009-09, em que figuram como Representada a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, para que essa Secretaria se quiser, emita parecer nos termos do art. :38 da Lei n° 8.884/94. Para tanto, encaminho em anexo cópias da nota técnica e do despacho de instauração. 'Respeitosamente,

Diretor

EGR/08012.005205/2009-09

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1079

De ordem, defiro conforme solicitado. Em, Oj./201 1

d F rt

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

MarileLe

cretaria de Direito Econômico DPDE j!inistério da Justiça

se rviço

'Referência -

08012.005205-2009-09 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro por seu representante legal abaixo assinado, vem a presença de Vossa Senhoria requerer: Cópias de todo o processo acima citado.

l Requerente:

Procuração:

(preenchimento obrigatório) Nestes termos pede Deferimento Brasília-DF,

30 de

Setembro de

2011

Alexandre Pedro Micotti (Nome do representante legal por extenso e de forma legível)

Ione: 19-3535-7019 OAB: 72.033

(Assinatura) INFORMAÇÕES PARA O RECOLHIMENTO DA GRU Justificativa: Valor: R$

Deferido N° de Folhas:

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO VALOR RELATIVO À EXTRAÇÃO DE CÓPIAS Requerente: N° de Servidor

Valor: R$

(—

-___________________________ Bsb, em

de 2011

RECIBO DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA DA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

D CÓPIAS DOS AUTOS D CARGA DOS AUTOS BrEisllia-DF,

ATENÇÃO:

de 2011

O prazo de carga dos processos é de 24 (vinte e quatro)

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1080

-- 1-1 -

—

— 1

l 3 fjoft'i Santa Casa

Rio Claro

SDKIOAB/CAPRO Coordenação de Apoio Preceituei

IhlihJllhI/IIIIfl/ii /011

Õeça Ot

08012.009872/201177

e justiça 11G0 d

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO MEDEIROS DE CASTRO - COORDENADOR GERAL DO CGAJ.

Pela presente, credenciamos o Sr. ALFREDO JOAQUIM DE LIMA JR Diretor Administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, portador da RG n° 22.160.005-X e do CPF n° 154.782.318-60, brasileiro, casado, residente à Avenida 35, no. 1583 - Jardim Olímpico na cidade de Rio Claro SP, á retirar junto á Secretaria de Direito Econômico - Ministério da Justiça, cópias dos autos do Processo n° 08012.005205/2009-09. Sem mais. Rio Claro, 07 de Outubro de 2011.

JOSÉ CARLOS CARDOSO Representante da Irmandade da Santa Casa de Rio Claro.

À Central de Sinal Público Consulte www.sinalpublico org.br Rua 2, n° 297 - Cep 13.500-010 - Rio Claro - SP - Telefone PABX (19) 3535 -7000 E-mail: secretaria@santacasaderioclaro.com.br C.N.F.J. 56.384.183/0001-40 Inscrição Estadual - Isenta

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1081

"7r

M1]NJSTÉRJO DA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA EC0N101\IICO SETOR PROCESSUAL

Certifico e dou fé que nesta data procedi a juntada do Aviso de , datado em n° 3 Recebimento - AR referente J01

io'i_/trUdefls._1IO 1

AVISO DE AR RECEBIMENTO 1

9912274125

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÕDL 1J RIO CLARO Rua 2-, 297 Saúde 13500-312 Rio claro - SP

TATIVAS DE ENTREGA

•QrDATA

AR0787450693L

H I I I I I I I I I I1JIIJI I I I N

S ET 2011

Esplanada do Ministérios Bloco T- 50 a, 534 sala - Zona Civico-Adrninist 70064-900 Brasilia - DF DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)

NQT/DPDE/Gab n. 343/2011- ref. PA n. 08012.00520/2009-09

2 DATA

_:_h _JJ_

3' DATA

JJ _:_h

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

O Mudou-se E] End. Insuficiente []Não Existe o N

E] D.M.M.

-1,1 03,0ur

[] Recusado Não Procurado

E] E] Ausente E] Falecido

Outros

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1082

CG.

DR AIEXANDRE PEDRO Micoim

ORA GISELr A Micorri OAB/SP - 72.031

OAB/SP -72.033

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE DIREITO ECONÔMICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 00522009-09 REPRESENTADA - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO. REPRESENTANTES - CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FILOMENA S.A E FILOSÂNITAS SAÚDE LTDA

c25(j()(

SDE/GABICAPRO

Coordenaçio de Apoio Procmual

Ii I I 1I I I I I I JI HUII!Ii i i i

_____

08012.011500/2011-19

° CGAJI,")DE MInSt° da Justiça IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO,

estabelecida nesta cidade de Rio Claro, SP, na rua 2, 297- centro, inscrita no CNPJ sob n° 56.384.183/0001-40, operadora do Plano de Saúde Santa Casa Saúde, registrada na Agência

Nacional de Saúde - ANs, sob n° 34.765-5, neste ato representada pelo seu Provedor Professor JOSÉ CARLOS CARDOSO, brasileiro, casado, professor, RG. - 2.112.888, CPF 027.584.318-15, residente e domiciliado na Av. 02, 836 - Centro, nos termos dos Estatutos da

Irmandade, por seu representante, assistida por seu advogado, abaixo assinado e qualificado no incluso instrumento procuratório, com endereço na avenida 5, 619, Centro, Rio Claro, SP, CEP - 13.500-380, endereço eletrônico micottiadvogadoscmicotti.com.br, onde recebem

intimações, vem à presença de V. Sa., para apresentar D E F E S A / M A N 1 F E NOS

AUTOS

PROCESSO

5 T AÇÃ O

ADMINISTRATIVO

N°

08120.005202/2009-090RIuNDO DE DENÚNCIA FORMULADA PELAS REPRESENTANTES ACIMA N0MI NADAS, processo em pauta, de acordo

com as razões de fato e de direito que passa a expor: Desarrazoada a denúncia apresentada. As representantes, em vista da denúncia descabida fornula, estão a demonstrar a falta de capacidade de seus diretores em bem admin)trar os empreendimentos sob suas responsabilidades.

AVENIDA 5,619 -CENTRO .RIo CLARO, $P - CEP -13 5Q0-380 FONES (19) 35M2137 I3534 0758 1

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1083

(

ADVOGADOS DRA. GISELDA Micorri OAB1SP -72.031

OR ALEXANDRE PEDRO MLc0TTI OAB/SP - 72.033

Estatui o § 11 do art. 20, da Lei 8.884, de 11 de junho de 1 fF. § 10 A conquista de mercado resultante de processo natural fundado ka maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidoreç não caracteriza o ilícito previsto no inciso II. Está no relatório, item 36: Diferenciação de Produtos: Com a finalidade de se estabelecerem perante a concorrência, as operadoras procuram oferecer diferenciação na qualidade dos médicos e da rede de hospitais oferecidas, diminuindo o grau de dificuldade de acesso aos serviços contratados. A representada enfrenta concorrência não só de empresas da cidade como também de outras plagas. Para enfrentar essa concorrência efetua

ÍV

constantemente melhorias em suas instalações, em sua administração, enfim em todos os demais setores, buscando, sempre, oferecer o melhor para aqueles que adquirem o seu Plano de Saúde. Esse procedimento não pode servir para penalizá-la. Por outro lado, por todo o contido nos autos pode ser inferido que as representantes é que não apresentam condições de atrair profissionais. Em vista das definições contidas no item 36 do relatório vê-se que não é a representada que impõe dificuldades às representantes. Na realidade são elas que não estão conseguindo, talvez por falha administrativa, cumprir as exigências para se manterem no mercado. A SDE não deve criar muletas para ampará-las. Todas as barreiras enfrentadas pelas representantes foram impostas pela legislação. Como se vê, por conta da maior eficiência da representada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, não há que se falar em existência de infração da ordem econômica consistente em inverídico domínio de mercado de comercialização de planos de saúde. Entretanto, como está exposto abaixo nem domínio de mercado existe por parte da representada. Em Rio Claro, SP, quem concentra maior número de usuários de plano de saúde é a UNIMED, Cooperativa Médica que está estabelecida nesta cidade. .Como pode ser visto nos autos do processo quando denunciantes juntam documento dando conta do n° de beneficiários da UNIMED de Rio Iam, SP, 29.253, fl. 106, e, também, no jnal ora anexado, que contém matéria sobre a coo erat'a eo

médica, em confronto com o no de beneficiários da representada, vê-se, com clareza 7

AëNIA 56i -;cENTo BIoPLO, SP - CEP - 11O89 FONÉS; (19) 3534 21374 3534 0758 2

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1084

AOVOGÁDQS 1R. ALEXANDRE PEDRO MipO OAB/SP - 72.033

DR4. GISLDA Micorri OABISP - 72M31

Plano de Saúde Santa Casa Saúde administrado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, SP, não pode sob qualquer hipótese ser considerado como dominante do mercado de Planos de Saúde. As Santas Casas de Misericórdias, no Brasil, como é fa't.oio.tóe ' oí1: passam por grandes dificuldades financeiras. Alguns gostam dessa situação. Os abnèad que procuram prestar serviços aos que mais deles precisam e que não possuem recursos para tanto não gostam, lutam para inverter tal quadro. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, ora representada, presta serviços ao Sistema Único de Saúde - Sus desde a sua criação em 1988, e, como ocorreu com as demais Santas Casas, passou por situação caótica financeiramente. Contudo, com assunção de pessoas desprovidas de ganância, interesse próprio e sem qualquer tipo de remuneração aos cargos diretivos, inclusive o Provedor ora respondendo pela representada desde 1997, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, também com a ajuda de numerário provindo do seu Plano de Saúde, criado em 1996, vem, com imenso esforço e dedicação conseguindo minorar o quadro caótico que aflige todas as Santas Casas de Misericórdia, quase que sem exceção. Pois bem, o Plano de Saúde começou muito pequeno, sem nenhuma expressão, mas, com muito trabalho, respeito, dedicação dos diretores, empregados, todos os demais colaboradores está conseguindo um lugar ao sol, sempre buscando auferir numerário para poder suprir todo o déficit oriundo dos atendimentos prestados ao SUS. Essa administração correta e o aparecimento ao menos no cenário municipal do Plano de Saúde da representada, tende a causar inveja a quem não tem base sólida para apresentar desenvolvimento sustentado em suas próprias pernas, não podendo ser esquecido que há muito mais tempo existe a UNIMED comercializando planos de saúde Pode-se perfeitamente dizer ser o caso das representantes. As representantes, Casa de Saúde e Maternidade Santa Filo suem

S.A e Filosânitas Saúde Ltda, como pode ser visto nos autos do processo em pauta

7não Je

como sócio e administrador Lafayette Parreira Duarte, RG. - 10.257.085- SsP/SP, qu vexou de fazendo uso do nome Santa C

e mais. Santa Casa Rio Cia

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1085

ADVOGADOS DR. ALEXANDRE PEDRO Micoui OAB/SP -2.033

DRA GISELDA Micoim OAB/SP -72.031

domínios na rede mundial de computadores - INTERNET, com o firme propósito de sob alguma forma prejudicar a representada, ao menos dificultando-lhe o cumprimento da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 190, DE 30 DE ABRIL DE 2009 emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar que passou a exigir dos Planos de Saúde a criação de portal na INTERNET também com a finalidade de propiciar informações aos usuários. RESOLUÇÃO NORMATIVA— RN N° 190, DE 30 DE ABRIL DE 2009 Dispõe sobre a criação obrigatória de portal corporativo na Internet pelas operadoras planos privados de assistência á saúde, sobre a designação de profissional responsév pela troca de informações em saúde suplementar (Padrão TISS) referente aos eventos prestados aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde e altera a Resolução Normativa - RN n° 124, de 30 de março de 2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 21- As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão disponibilizar na Internet um portal corporativo para seus beneficiários e prestadores de serviço, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana. Art.12. A implantação do portal corporativo na Internet pela operadora de planos de saúde privado de assistência à saúde será adotada de forma gradual, observando os seguintes prazos máximos, contados da data da entrada em vigor desta Resolução: - para operadoras médico-hospitalares com ou sem planos odontológicos: b) entre 10.000 a 99.999 beneficiários: 6 meses; e Lafayette Parreira Duarte, prestou informações nos autos do .processo 41/20111 que tramita pela 2a Vara Criminal de Rio Claro documentos ora anexados,

confirmando ter registrado os domínios santacasarioclaro.com.br e santacasarc.com.br.

(santacasarioclaro.com.br e extraídos do endereço eletrônico https://reqistro.br/cqi-bin/whois/ foram criados em 14/10/2009, apenas alguns dias antes do término do prazo fixado para a RN 190, ou seja, 30/10/2009, por ter ocorrido o enquadramento da representada no art. 12, "b", da RN 190. Para cumprimento da mesma resolução, as representantes não tinham nenhuma necessidade de fazer uso do nome Santa Casa, ainda mais com o acréscimo de "Rio Claro". Fizeram os registros acima mencionados com o único propósito de prejudicar a representada. Esses domínios não restaram sem uso. Foram para o ar, 6r meio de página editada, mas, todos os acessos neles efetuados embora tendentes, inclfsivor lógica, visto o nome dos endereços eletrônicos, a direcionar para os serviços qtJ AVENIDA 5,619- CENTRO - Rio CLARO, SI - CEP -13 FONES (19) 3534 2137! 3,534 0758

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1086

érirn

ADVOGADOS DR. ALEXANDRE PEDRO OAB/SP-72.033

QRA.GISELPANICOTTI OABISP-72.031

prestados pela representada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, remetiam aqueles que os acessavam para o Plano de Saúde "Santa Filomena Saúde", que, na realid é operado pela representante Filosânitas Saúde Ltda, como, inclusive, consta na pa de 1 r;s. denúncia. Com esse procedimento as representantes causaram, com ser facialmente inferido, pelo uso de meio fraudulento, desvio de clientela e confusão usuários entre produtos e estabelecimentos. No processo 4112011, 2' Vara Criminal de Rio Claro, SP, a promotora entendeu como presente a prática do delito previsto no art. 195, inciso IV, da Lei 9.27911996 - Concorrência Desleal. Entretanto não pode ser desprezado que houve também o cometimento do ilícito contido no inciso III da mesma lei. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; Após o processo 41/2011 que tramita pela 2' Vara Criminal de Rio Claro passar pelo crivo do representante do Ministério Público, este vislumbrando a prática de concorrência desleal, sugeriu, como pode ser visto nos documentos ,_ ...i.ora anexados . a oferta de transação penal. Marcada audiência com tal finalidade, a oferta de transação penal 1

foi aceita pelo representante das denunciantes, culminando com a obrigação de entregar cestas básicas a instituições de caridade, conforme comprovam os documentos ora anexados. Não contente com a efetivação de registro de domínios na rede mundial de computadores causando prejuízo à representada e induzindo a população em geral a erro, mais uma vez tentando resolver os problemas oriundos de má administração, as representantes empreenderam denúncia infundada que originou o processo administrativo em pauta. Empreenderam, também, as representantes, denúncia, mesmos moldes, como comprovam os documentos anexos, encaminhada ao Diretor dy'Núcl Regional de Fiscalização de São Paulo da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANs.

AyENIA 5,119

EORtLARO, SP -'CEP 1 FoN (19)35342137135340758

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: 0-38 /

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ADVOGADOS ORA GISELDA Micorn OABISP -72.031

DR. ALEXANDRE PEDRO MIcOTn OABISP -72.033

A denúncia dirigida ao Núcleo Regional de Fiscalização de São Paulo da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS originou diligências com fiscalizações realizadas nas dependências da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, inclusive com entrevista de colaboradores visando obter subsídios para a elucidação dos Contudo, após os trâmites normais,

a denúncia efetuada pelas representantes, Casa de Saúde e Maternidade OOWtÁ) Filomena S.a - e Filosânitas Saúde Ltda, que objetivava obter condenação da representada por suposta prática de imposição aos médicos da obrigatoriedade da exclusividade (unimilitância), foi, após detalhada averiguação arquivada pelo órgão competente para analisara denúncia, ;omprovando a1oexistência de imposição da oaatqrJeae-.-d

exclusividade, aos médicos que prestam.seMços ao Plano de Saúde Santa Casa Saúde. Vê-se, então, que a representada não exige em respeito, também, à toda a legislação e resoluções provindas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, exclusividade na prestação de serviços médicos, como já colocado quando da apresentação de respostas às perguntas apresentadas na investigação preliminar encetada por conta da representação. Nas investigações preliminares, sem que se tenha dado oportunidade à representada de saber quem era a denunciante foram apresentadas respostas aos quesitos que lhe foram dirigidos, amparadas por documentos, que demonstraram agir a representada em sentido diametralmente oposto ao contido na representação. Na realidade, como pode facilmente ser visto não está a representada causando qualquer tipo de prejuízo ou mesmo dificuldade às representantes de manterem o Plano de Saúde que operam, não existindo, portanto, o cometimento do ilícito contido nos incisos 1, li e IV do art. 20, e incisos IV e V do art. 21, ambos da lei 8.884/94. As representantes é que estão impondo à representada ônus desmedido, praticando, como entendeu a representante do Ministério Público nos autos do processo 41/2011, 2' Vara Criminal de Rio Claro, SP, sendo certo que devemos todos entender do mesmo modo, concorrência desleal.

AVENtDA 5,619 - CENTRO - Rjo CLARO, P - CEP -13 500-380 Jojigs 9): 3.534 1 3713534 0J58 6

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D GISELDA MiCorri OAB/SP -72.031

DR., ALEXANDRE PEDRO MICØTTI OABISP -72.033

As representantes é que sob todas as formas prejudicam a representada, que mesmo assim segue em frente buscando o cumprimento dos doMsíN obÇ nobres contidos nos Cabe aqui, em vista do acima noticiado, no entendime

J..*./'

representada, inclusive tendo em vista a economia processual, ser aberto, nos termos 30, da lei 8.884/94, pois, preenchidos todos os requisitos legais para tanto, procedimento preliminar investigativo em face das representantes por conta do registro dos domínios na

INTERNET, prejudicando enormemente o funcionamento do Plano de Saúde Santa Casa de

Saúde da representada em vista, no mínimo do exercício de concorrência desleal. As páginas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como

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consta em documentos juntados pelas denunciantes davam conta que a quantidade de usuários era de 29.253 para a UNIMED e 15.857 para a representada. Não pode ser esquecido que outras operadoras de --' Planos de Saúde também mantêm usuários na cidade de Rio Claro, corno exemplificativamente: 2

Bradesco A9emed Cabesp Economus, lamspe- Cassi etc. -. Assim, resta claro que quem domina o mercado de comercialização de planos de saúde em Rio Claro, como já demonstrado acima, dentre as operadoras nativas, é a UMMÊD e não a representada como maliciosamente dizem as representantes. A representada fez veicular anúncio sobre seu Plano de Saúde, por ser prática saudável, não proibida, mostrando dar atendimento a um determinado número de beneficiários tendo incluído seus beneficiários próprios acrescidos dos beneficiários de outros planos de saúde que lhe foram transferidos através de contrato para a devida prestação dos serviços médicos como exemplificativamente comorovam os contratos ora anexados. Assim, não há que se falar ter a representada cometido os ilícitos contidos nos incisos 1, II e IV, do art. 20, e nos incisos IV e V do art. 21 ambos da lei 8.884/94. A representada opera o Plano de Saúde Santa Casa Saúde, Registrado na ANS sob n° 34765-5, tendo como área geográfica de abrangência as cidades de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna, Corumbatai, ltirapina e Analândia, tod estado de São Paulo, mantendo contrato de credenciamento com hospitais

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.VOGJ:.J:: OS DA Mtcoui -72.031

DR. ALEXANDRE PEDRO MlcoTfl OAB/SP -72.033

para atendimentos de procedimentos que não pode realizar, nas cidades de Piracicaba e Ribeirão Preto, conforme relatório em anexo ao processo. Quando das investigações preliminares, pergunto representada qual era o número de médicos integrantes do seu Corpo Clínico. A res de que contava com 118 médicos, lembre-se, em seu Corpo Clínico. Respondeu também a representada que além do plano de saúde próprio, prestava, como ainda presta, serviços de saúde para vários outros planos de saúde não impondo diferenciação de honorários médicos aos que lhe prestam serviços com exclusividade, tendo dito que podiam variar os valores pagos ao médico de acordo com cada plano de saúde com o qual a representada mantém contrato de prestação de serviços médicos. Todavia, para cada atendimento do mesmo convênio, na mesma época, é pago o mesmo valor de honorário a todos os médicos. Cabe nesse ponto ser feito o esclarecimento de que embora contasse a representada com 118 médicos em seu Corpo Clínico, nem todos prestam serviços profissionais para o Plano de Saúde Santa Casa Saúde, administrado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. O Plano de Saúde Santa Casa Saúde, administrado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, tem contrato de prestação de serviços com 85 médicos das mais variadas especialidades, como está contido no rol anexo, e, como pode ser visto junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. Pelo exposto vê-se que a análise contida no relatório sobre mercado relevante quer em relação ao número de beneficiários de Planos de Saúde, quer em relação ao número de médicos que mantém contrato com o Plano de Saúde da representada não tem sustentação. Ainda que tivesse sustentação em relação ao número de médicos contratados, não pode ser esquecido que a representada não é cooperativa médica, como a UNIMED, onde é exigida a aquisição de cotas para prestação de serviços médicos. A representada é uma Santa Casa que não exige nada par,,u médicos possam prestar serviços profissionais. As Santas Casas há muitos anos são Ø'los de atração. Os médicos sempre quiseram trabalhar nessas instituições. Tradicionalrnee, to'os os médicos de Rio Claro comecaram ou passaram pela Santa Casa. AvENIcÁ5, 69 CENrRq Rlõ Ct.Aio,SP - CEP 1.5O(-38O FoNEs(i935342137/3534O75a 8

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IJRÃ ISELDA Mtçirn OABISP-12.031

DR. ALEXANDRE PEDRO P4k99MP OAB/SP-72.033

É possível, em se aceitando a existência de concentração médicos vir a ser determinada a exclusão de médicos, visando a eliminação do alega domínio de mercado relevante? Caso isso ocorra, pergunta-se: quais médicos deverão sÇ excluídos? de quais especialidades? Isso fatalmente geraria um absurdo, pois, estaria impedindo o crescimento de todas as unidades hospitalares, impondo estagnação, enfraquecendo-as, deixando a população cada vez mais desamparada. Ferindo também o princípio constitucional da livre iniciativa e o princípio da boa administração. A remuneração dos serviços prestados pelo corpo clínico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro é realizada de acordo com as tabelas praticadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e pelos vários planos de saúde com os quais mantém contrato de prestação de serviços, entre outros: Plano próprio, Bradesco, Agemed, etc., não havendo que se falar em pagamento de bônus. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, nos seus mais de 126 anos de funcionamento, nunca impôs nenhuma restrição aos médicos que atendem aos requisitos previstos em seus Estatutos. Todos os médicos que prestam serviços profissionais ao Plano de Saúde Santa Casa Saúde operado pela representada o fazem em cumprimento do contido em contrato assinado entre as partes (médico ou empresa médica prestadora dos serviços médicos e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro) de acordo com modelo fixado pela Agência Nacional de Saúde - ANS, onde, uma regra básica é o estabelecimento de cláusula expressa de que não haverá exigência de exclusividade, nos termos do contido no inciso III, do art. 18, da Lei 9.656/1 998, QocoptQvamoscontratos-anexo. Art. 18 - A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso 1 e o § 12 do art. 12 desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos: (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.17744, de 2001)

III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional. Redação dada pela Medida Provisória n° 2.177-44, de 2001) /

AvNIDÁ5í6l9 -CENTRQ - RÍ0 CLARO, SP - CEP - 13.500-380— FQNEs;..(19)3534 Z17:..L 354O758 ., 9

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ALEXANDRE PEDRQ

PRA,GISELDA Micorri OAB/SP-'â.031

Mtcorn

OAB/SP -72.033

\Mãã~;~

Como já feito anteriormente, com a finalidade de co

afirmação colocada acima anexamos à presente defesa, as relações de médicos que prestam seus serviços profissionais não só junto à representada como também para o Plano de Saúde da Unirned, para o Plano de Saúde das representantes

Santa Filomena Saúde, para o Saúde

Bradesco, cujos beneficiários são atendidos junto às representantes, Casa de Saúde e Maternidade Santa FHomenaS e Filosânitas Saúde Ltda. Deve ser notado que o relatório que culminou com a instauração do presente processo faz várias referências a cooperativas, que, como é sabido, contém em seus estatutos cláusulas específicas a respeito da exclusividade, não sendo o caso da representada, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 7 do CADE. Informa a representada, como já fez anteriormente, que: o médico Dr. Joel Cartolano presta serviços profissionais médicos para o plano de saúde Santa Casa Saúde, mas, também, ao SUS, à Agemed, ao Bradesco, ao plano de saúde Santa Filomena Saúde operado pelas representantes; a médica Dra. Cíntia Gobato presta serviços profissionais para o plano, de saúde Santa Casa Saúde, mas, também, à Agemed, ao Bradesco; a médica Dra. Olivia Maria Rogenski Abrão presta serviços profissionais médicos para o plano de saúde Santa Casa Saúde, mas, também, ao SUS, à Agemed, ao Bradesco ao plano de saúde Santa Filomena Saúde operado pelas representantes. Nos autos, ás fls. 144/151, existem respostas de médicos que demonstram com clareza não existir a exigência de exclusividade, pagamento diferenciado, ou qualquer outra prática por parte da representada, que venha a acarretar dificuldades para contratação de médicos pelas denunciantes. Nos autos também existem documentos que deixam muito claro que Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro é pessoa totalmente dist AMESC, sendo, também, distintos seus objetivos.

'9A5;619 FONE

CLARO, SP- CEP -13.500-380

213713.534,7,8

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1092

* bR ALEXANDRE PEDRO MIc0TTI OABISP -72.033

EIRA. GISELDA MICQTTI OAB/SP - 72.031

Assim, não pode ser aceito, como está ocorrendo, a presunção de que as duas tenham a mesma personalidade jurídica e que decisão tomada pela de responsabilidade da representada. Cada uma dessas entidades responde pelos seus ato A médica Olivia Maria Rogenski Abrão é associada da AMESC, cabendo, desse modo, a ambas a resolução de suas pendengas. Não pode ser esquecido que como ocorre em todos os setores da economia brasileira, vem, também, existindo, cada vez mais um crescimento dos atendimentos de saúde prestados pela representada: pelo SUS (72% de todo o atendimento realizado pela Santa Casa); pelo plano de saúde da representada; pelos demais planos de saúde que são atendidos pela representada, isso, inclusive, devido ao aumento populacional que ocorre em Rio Claro, SP e região. Com isso há cada vez mais a necessidade do trabalho dos profissionais médicos que, pelo acúmulo de serviço, passam a ter pouco tempo para trabalhar em outros lugares. Todavia, reafirma a representada que nenhuma solicitação ou exigência de exclusividade vem sendo imposta aos médicos que lhe prestam serviços profissionais. A representada afirma que decisões tomadas pela AMESC, mesmo enquanto congregue médicos que atuam no Plano de Saúde da representada, são consideradas apenas como colaboração nos estritos termos dos seus Estatutos, Artigos 59 a 71, não impondo qualquer tipo de obrigação a esta Santa Casa. Em conformidade com o contido nos itens 41, 42, 43 e 44 do relatório até parece ser desnecessária qualquer defesa no processo em pauta. É que se em todos os casos julgados ocorreram condenação, parece estar sendo dito que nesse caso não pode ser diferente. Esse falso silogismo não deve ser aceito. Necessário se faz analisar todas as reais condições demonstradas nos autos pela representada sob pena de contrariar o princípio da ampla defesa contido no inciso LV, do art, 50 da Constituição Federal. A par das alegações e números (estes em caráter unilateral) apresentados pela médica Olivia, nos autos não existe comprovação de que a representada tenha exigido dos médicos exclusividade ou mesmo unimilitância, inexistindo comprovao cabal de pagamentos diferenciados que tenham sido efetuados pela representada. Não pode ser esquecido que os médicos consultados em diligências preliminares negaram as das representantes e da médica.

AVENIDA51•9.-ENTR0- RIO QARQ, p -"CEP 3,500-3ã0 FONES (19)3534 213713534 0758 11 Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1093

ADVOGADOS .DR.ALEXANDRE sMi.Qr'. OAB/SP - 72.033

pQIQ.pkMIçoI, OAB/SP - 72.031

A representada em atendimento ao contido no art. 20, da Portaria no 456, de 15 de março de 2010, do Ministério da Justiça, Gabinete do Ministro, diz que está juntando cópia da presente defesa com extensão '.doc", em mídia não regravável. Por todo o exposto, requer a representada o não acatamento/e/jçg qualquer das alegações lançadas na representação, visto, por conta de todas as argumentações postas nesta DEFESA/MANIFESTAÇÃO, a inexistência dos delitos tipificados arts. 20, incisos 1, II e IV e 21, incisos IV e V, ambos da lei 8.884/94 decretando a improcedência total da mesma e o conseqüente arquivamento do presente processo administrativo. Contestando o mais por negação geral, protesta e desde já requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, sem exceção, para que reste presente o exercício da ampla 50, da Constituição Federal. defesa linsculpido no art. Termos em que, P. Deferimento. Rio Claro, 19 de outubro de 2011.

Irmandade da Santa Cas de Misericórdia de Rio Claro Provedor - Prof. José Carlos Cardoso

tti

•AVENIDÀ;5,69;CÉ Fos (19) 534 21,37 (3534 0758 12

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1094

RELATÓRIO RESUMIDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS - MJDOC

Ministério _da_Justiça 1 SDE/GAB/CAPRO - Coordenação de Apoio Processual

RELATÓRIO RESUMIDO Tipo: Procesf.__L0S7 \\

Protocolo: 08012.005205/2009-09 Assunto:

Direito Econômico

Procedência:

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FILOMENA

Representante Legal: Resumo

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FILOMENA S.A E FILOSÂNTAS SAÚDE LTDA ENCAMINHA DENUNCIA CONTRA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO POR INFRAÇÃO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA Data Emissão:

N° Documento:

02/07/2009

Espécie: Representação Tipo Processo:

Processo Administrativo

Nome Interessado CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FILOMENA FILOSÂNITAS SAÚDE LTDA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO

Informações Complementares Data

Descrição

20/10/2011-14:50:10

JUNT. MAR" REF. NOT/N° 343/1 1/DPDE, ENC. À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO (FLS. 1046).

20/10/2011 -14:51:06

AUTOS NO DPDE/STPRO - AG. RESPOSTA.

SDE/GAB/CAPRO

Data: 24/10/2011 Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1095

Página 1 de 1

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E: SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1096

SDE/GA/CAPRO Coordenaçio de Apoio Proceeeual

III

08012.011514/2011-24

L)t

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA ET EXTRA19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

estabelecida na .rti 2 297, neâta, cidade de Rio Claro Sp inscrita no CNPJ sob n° à.384.183/d001-40 neste ato representada pelo seu Provedor Professor JOSE CARLOS! CRDOSO, brasileiro casado, professora RG - 2112888 CPF - 0Z7 584 318-15, residente j

4oiciliad na av 2 836 - Centro nesta cidade de Rio ClarQ $P, nos termos dos Estatuto

da Jrmaidde,, pel présent itrurnentd iø prQQaçb, nom(rn e cons7ttui(ém)1. su!

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rli

2OÀO

Rio Claro, 21 de Outubro de 2011.

Conforme solicitação encaminho o valor do faturamento da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, no ano de 2010, no valor de R$ 57.025.164,63 (Cinquenta e sete milhões, vinte e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme Balanço Patrimonial de 31/12/2010 e balancete analítico com o valor discriminados das receitas, constantes no Grupo de Conta Contábil no 3, página 50.

Encaminho também os valores discriminados dos impostos, taxas e contribuições sociais pagas no ano de 2010, conforme planilha anexa e cópia das DCTF

Declaração

de Débitos e Créditos Tributários Federais.

Atenciosamente.

(Â~

Simone Mngardo Dias Contadora CRC 1 SP249651 /P-1 -

rm da Santa Casa de Mis. de Rio Claro Prof. José Carlos Cardoso Provedor

Rua 2, No. 297—CEP 13.500-010 Telefone (OxxI9)3535-7000— Fax (Oxx19) 3524-4443 - Rio Claro -81` C.N.P.J.: 56.384.183/0001-40 inscriço Estadual Isenta E-mail: stacasa@claretianas.com.br -

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1098

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40 SIMONE MARIA MNGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

28/02/2011 14:40:58 Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA CAIXA Caixa 1211191001000 Caixa 1211191001001 Caixa - OPS 1211191001002 Caixa - Mantenedora 1211191001003 Caixa - Farmacia 1211191001004 Caixa - Lanchonete TOTAL CAIXA

-9.606,14

-6.227.162,24

6.215.869,84"

-200,00 -2.573,11 -6.710,53 -122,50 -9.606,14

-1.659.190,25 -2.363.528,47 -2,121.624,07 -82.819,45 -6.227.162,24

1.659.190,25 2.358.172,78 2.116166,51 82.340,30 6.215.869,84

0,00

-653.595,16

-151.145.569,13

151.402.815,85

-396.348,44

0,00 -64.319,83 -21.729,66

-283.746,14

283.746,14 3.002.428,57 6.850.166,20 0,00 33.233.894.66

0,00 -10.314.83 -31.597,88 -1.200,00 -245.184,10

-6.173.669,56 -2.896.166,08 -426.015,30 -1.201.902,35 -372.673,98 -6.895.203.83

6.179.854,51 2.896.135,08 426.054,75 1.193.981,94 372.666,16

-13.795,13 -116,10 -101,10 -10.777,02 -864,73

6.897.747,41

-5.889,48

-5.881.90 0,00

4.000,00 12,90 179.480,00

-2.208,69 -117,61 -155,79 -2.870,95 0,00 -2.773,54

\..

oa9aj, !2b00 -12.168,09 -601,65 -20.898,54

VALORES EM TRANSITO Valores em Transito Valores em Transito 1212191001000 Valores em Transito Cheques Emitidos 1212192001000 Cheques Emitidos TOTAL VALORES EM TRANSITO BANCOS CONTA DEPOSITOS Bancos Conta Depósito Bancos Conta Deposito - Movimento

- Pais

1213191001000 Bancos Conta Depósito 1213191001001 Banco ABN AMRO Real-2718435 1213191001002 Banco ABN AMRO Real-67207786 1213191001003 Banco ABN AMRO Real-7719282 1213191001004 Banco ABN AMRO Real-9721869-3 1213191001005 Banco Abn Amro Real S/A -6718 1213191001006 Banco Bradesco S/A - 61836-5 1213191001008 Banco Nossa Caixa S/A - 04.001946-9-SUBV 121319'1001009 Banco Nossa Caixa S/A - 04.001971-0-SIJBV 1213191001010 Banco Nossa Caixa S/A -7118 1213191001011 Banco Nossa Caixa S/A-100032-SUBV 1213191001012 Banco Santander Banespa-2851 1213191001013 Banco Santander Banespa-4158 1213191001014 Banco do Brasil - 22751-X

0,00 -122.788,69 -19.980.08 -85.10 -140,55 -2.856.61 -856,91 -8.433,06 -326,79 -130,51 -827,63

-2.948.423,57 -6.860.054,42 -1.200,00 -33.356.290,07

.178.808.16 -12.480.181,78

1213191001015 Banco do Brasil SIA -3749 1213191001016 Banco do Brasil SIA - 64440 1213191001018 Banco do Brasil SIA- 58908 -Subv.Federal 1213191001021 Caixa Economlca Federal -0402 1213191001022 Caixa Economica Federal - 1490 1213191001999 Conta Intermediaria Pagamentos TOTAL BANCOS CONTA DEPOSITOS

-375.018,40 0,00 -8.151,17 -27.950.17 0,00 453.595,16

-26.162.65 -361.726,08 -9.567.059,11 -67.110.404,15 -151.145.569,13

12.852.329,23 26.162,65 367.103,71 9.526.627,79 67.110.404,15 151.402.815,85

-68.381,49 0,00 -396.348,44

TOTAL DO DISPONIVEL

-663.201,30

-157.372.731,37

157.618.685,69

-417.246,98

0,00

APLICACOES APLIC VINCULADAS A PROV TECNICAS Titulos de Renda Fixa

- Privados - CDBIRDB

Depositos Bancarios a Prazo Valor original 1221191301000 Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado

1221191401000 Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor original 1221194301000 Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado 1221194401000 Ajuste ao Valor de Mercado (-) Prov p1 Desv de Titulos de Renda Fix (-) Prov p/ Desv de Titulos de Renda Fix 1221199901000 (•) Prov p/ Desv de Titulos de Renda Fix

- Privados Titulas de Renda Fixa - Publlcos

TOTAL Titulos de Renda Fixa

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

,,.

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1099

Página 1

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

56.384.18310001-40

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas Tit. da Divida Publica interna

Saldo Inicial

Débitos

0,00

- Federal

Créditos

Saldoj

Valor Original 1221291301000 Valor Original

0,00

Ajuste lo Valor de Mercado 1221291401000 Ajuste ao Valor de Mercado

(0,00

o,c

. -

Cotas da Fundos de Investimentos

Valor Original 1221295301000 Valor Original 1221295301001 Santander Invest. ANS -PROV RISCO 1221295301002 Santander Invest. ANS- PEONA Ajuste ao Valor de Mercado 1221295401000 Ajuste ao Valor de Mercado

-1.356.101,18

-126.767,64

ONI

-819.347,76

0.00 0.00

-895.939,99

-536.753,42

-76.592,23 -50.175,41

0,00

.868,82 -586.928,83

(-) Prov p!Desv de Titulos de Renda Fixa (-) Prov p!Desv de Titulos de Renda Fixa 1221299901000 (.) Prov plDesv de Titulos de Renda Fixa TOTAL Titulos de Renda Fixa

- Publicos

TOTAL APLIC VINC A PROV TECNICA

0,00

-1.356.101,18

-126.767,64

0,00

-1.482.868,82

-1.356.101,18

-126.767,64

0,00

-1.482.888,82

APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS Titulos de Renda Fixa

. Privados - CDBIRDB

Depósitos Bancarios a Prazo Valor Original 1222191301000 Valor Original

-849.721,25

-2.686.160,88

745.116,16

-2.790.765,97

1222191301001 Banco Abn Amro Real S/A -6718 1222191301002 Banco Abn Amro Real S.A - Farm -672 1222191301006 Banco Real 7719282- Aplic

-134.595.48 -272.290,32 -18.521,41

-798.13810 -245.628,75

100.079,33 65.178,80 291.081,85

-832.654,25 -452.740,27

1222191301007 Bco Abn Amro Real S.A -7218690 1222191301009 Banco Caixa Federal 0402- Farm 1222191301010 Banco Santander/Banespa-2851 1222191301011 Banco Nossa Caixa S/A-000711 1222191301012 Banco do Brasil -3749 aplic.

-5.110,60 -264.006,60 0,00

0,00 4.490,70 0,00

-5.582,50 -494.916.43 -353.391,76 -13.051,17 -100.000.00 -532.245,22 0,00

1222191301013 Caixa Económica Federal- 1490- CDB 1222191301014 Banco Nossa Caixa S/A - 1971-0 Ajuste ao Valor de Mercado 1222191401000 Ajuste ao Valor de Mercado

-278.744,81 -471,90 -235.400,53 -353.391,76

-6.184,37

-12.187,42 0,00 -1.480,00 -141.529,42

-863,75 -100,000,00 -532.267,65 -141.253,63

0,00 0,00 1.502,43 282.783,05

0,00

-25.640,55

-4.140.552,31

3.887.625,32

-278.567,54

0,00 0,00

-93.934,52

87.619,28

-6.315,24

-1.550.727,01

1.355.549.72

-195.177,29

0,00

-385,94 -2.490.629,20

26.026,49 2.418.429,83

0,00 -72.199,37

0,00 0,00

-1.591,72 -3.283,92

0,00 0,00

-1.591,72 -3.283,92

0,00

Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original 1222194301000 Valor Original 1222194301003 Banco Nossa Caixa S/A-100032 1222194301004 Banco Nossa Caixa S/A -04.001946-9 1222194301005 Banco do Brasil SIA -58908 -Subv.Federal 1222194301007 Banco Real 6718013. Apllc Diária 1222194301008 Banco Caixa Econ. Federal- 1490 Fundo In 1222194301009 Banco Santander 2851-Aplic Olaria Ajuste aio Valor de Mercado

1222194401000 Ajuste ao Valor de Mercado

-25.640,55

(-) Prov plDesv de Titulos de Renda Fixa (-) Prov p/Desv de Titulos de Renda Fixa 1222199901000 (.) Prov piDesv de Titulos de Renda Fixa TOTAL Titulos de Renda Fixa

- Privados

TOTAL APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS TOTAL APLICAÇÕES

0,00

-875.361,80

-6.826.713,19

4.632.741,48

-3.069.333,51

.875.361,80

-6.826.713,19

4.632.741,48

-3.069.333,51

-2.231.462,98

-6.953.480,83

4.632.741,48

-4.552.202,33

-369.908,98

-7.853.831,83

7.621.776,92

-601.963,89

0,00

210.279.81 9.390,40

-5.439,11

-812,90

-215.718,92 -9.981,73

0,00 -2.774,92

-10.614.44 -26.504.88

9.125,58

-1.488,86 -2.250,07

-17.013,38

-213.978,96

CREDITOS DE OPER CI PLANOS DE ASSIST CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER Contraprestação Pecuniária a Receber de Cobertura Assistencial cl Preço Preestab Faturas a Receber

- Pessoa Juridica

1231111001000 Faturas a Receber - Pessoa Jurldlca 1231111001001 Ação Educacional Claretiana 1231111001002 Alexandre Martini Neto-Texcel 1231111, 001003 Nair Fracetto Piceili - EPP 1231111001004 Antonio Santos Gobato 1231111001005 Apas-Assoclação Policial de RC

27.029,73 212.835,41

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-1.404,23

.18.156,93 Página 2

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1100

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.18310001-40

Contas 1231111001006 Papelaria Blue City Lida -EPP 1231111001007 Assoni Assoni Lida. EPP 1231111001008 Benedito Henrique Barbosa

1231111001009 Hemodlag Labor, de Anal, Clinica Ltda-EP 1231111001010 Cartório Registro Civil P.Natu 1231111001011 FernandoToshioTamaru 1231111001012 Cerâmica Alfagres lnd.Com,Ltda 1231111001013 Cerâmica Boa Vista Tomazeila L 1231111001014 Cirineu Denardi Cia Lida 1231111001015 Clarice Demarchi Schio Cia L 1231111001016 Claudinel Roberto Mijolaro Me

1231111001017 Com.de Papéis Primos de RC Ltd 1231111001018 Condominio Residenc,Tilaplas 1231111001019 Cristal Computadores Ltda 1231111001020 PORTES TIRONI LTDA

123111'001021 Denerval Roberto Escher-ME 1231111001022 Don Orione Empr.e Serv.S C Ltd 1231111001023 Edra Aeronautica Ltda 1231111001024 Edra do Brasil lnd,e Com.Ltda, 1231111001025 Edra Ecosistemas Lida. 1231111001026 Edra Equlp.Espec.lnd.Com.Ltda 1231111001027 Edra Saneam Basico Ind e Com. 123111'001028 Esc Contabil Fiscotec S/C LTDA 1231111001029 Aparecido ivanildo Teixeira da Silva -ME 1231111001030 Extra Consult Consultoria e Trab Terc Lt 1231111001031 Ferramentaria Ferrave Lida. 1231111001032 Fundacao Claret 1231111001033 Futura Eietricid,e Telefon.Ltd 1231111001034 Ronaldo José C. de Cerqueira Filho 1231111001035 Grupo Ginástico RioClarense 1231111001036 Cristina C.Sargentelli do Prado EPP 1231111001037 Harpel Artefatos de Madeira Li 1231111001038 l-iarpex-Artefatos de Madeira Li

1231111001039 HD Higiene e Limpeza Lida 1231111001040 Hidracer Equlp.Ceramicos Lida 1231111001041 Hoffmag Serviços Lida 1231111001042 Hotel D Itália-Me 1231111001043 Instituto de Diag. Ultra Imagem SC Lida 1231111001044 Mineração Sanger Ltda 1231111001045 José Abel da Silva Rio Claro ME 1231111001046 José Antonio Doimo 1231111001047 Cadmius Consultoria Ambiental ltda 123111-1001048 Lavorart Matrizes Serigraf.Ltd 1231111001049 Luiz Guilherme Sartori Ajapi M 1231111001050 Mapoker do Brasil Equip.Cer.Lt 1231111001051 Marbel RC Com.lmp Exp.Ltda 1231111001052 Marcos A Antoneilo Sta Gertrudes EPP 1231111001053 Supermercados Alcona Lida 1231111001054 Meta Bio Industrial Lida 1231111001055 Microcpd do Brasil Lida ME 1231111001056 Moveis Brazilino de RC Lida

___,___J/

IMONE MARIA MENGARDO DIAS

oPOE

Saldo InTIa[J.D',Itos 0,00 -6.860.56 -1.911,99 -24.378,09 0,00 -6.778,80 0,00 -12.356,38 0,00 .17.398,03 -1.955,40 -26.840,64 -7.823,62 -99.430,28 0,00 -21.93900 -8.491,23 -98.565,63 0,00 0,00 0,00 -1.989,06 -1.541,63 0,00 -736,88 -2.446,76 -4.071,48 0.00 -2.741.60 -3.021,58 0,00 0,00 0,00 -9.643,83 -12.331,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525,56 -30.144,89 0,00 -74448

-29.738,40 -6.631,59 -64,370,25 -26.151,54 -18.953,78 -7.945,49

28102/2011 14:40:58 Créditos

Saldo

6.698,75 23.652,16 6.432,57 11.771,94 16.520,06 26.340,09 99.126,63 20.643,27 98.160,14 28.424,71 6.458,67 60,200,06 26.004,83 18.837,37 7.945.49

-161.81 -2.637.92 -346,23 -584.42 -877,97 -2.455,95

-8.912,87

8.832.09

-34.323.65 -61.123,56 -328.184,16 -12.994,09 -45.179,55 -192.837.56 -28.408,25 -3.991,59 -101.097,46 -144.223,24 -28.331,36 -127.944,62

33.029,05 59.732,22 313.089.19 15.735.69 44.254,85 183.043,96 28.408.25 3.991,59 101.05255 147.898,40 28.331,36 124.745,00 13.933,87 29.414,46 6.657,39 6.238,98 373.091,62 9.743,96 9.522,70 5.383,16

-9.433,45 -5.535,74 -8.440,71

9.433,45 5.240,05 9.430,37

0,00 -690,07 -373,06

-2.151,40 -6.205,88 -757,80

-8.865.36 -76.813,05 -12.752,29

11.016,76 76.239,03

0.00 -5.353,92

-43.186,34 -70.245,48 -7.669,32 -33.047,02

0,00 -6.779,90 -2.081,21 -1.139.71 -6.414.23 -788,60

0,00 0,00 -394,38 -1.36272

-1.082.84 -2.418,06 -5.074,56 -230,73 -10.519,34 0,00 0,00 0,00 0,00

-64.385,02 -1.61511 -132.645.32

11.428.88 42.046,63 69.18517 7.963,56 31.615,93 61.627,77 1.845,84 127.832,71

1231111001063 Rádio Educ.e Cultura de RC Ltd

-1.239,26 0,00

1231111001064 Retrata Ceramica Retrataria Li 1231111001065 Rio Claro Plaza Hotel e Turism

-3.761,77 0,00

-46.753,88 -29.734,45

46.523,25 29.097,54

0,00 0,00 -512,33

-12.155,91 -20.277,92 -5.917,42

11.675,10 19.187,37 6.045,50

0,00

-97.127,16 -11.886,68

91.705,82 11.398,47 3.121,42

123111 1001066 Rita P.Martinez ME 1231111001067 Rodinei Romero Rodrigues 1231111001068 Rodoviarlo Cassiano imp e Exp Lida. 1231111001069 Roncoli Rolamentos e Retentores Ltda. 1231111001070 S.A Sulatio ME 1231111001071 Setra-Prest.Serv.Radiologicos 1231111001072 Sind,Trab.Serv,Publ,Munic.RC 1231111'001073 Sociedade Educ,Moraes Ens.Educ 1231111001074 Sociedade PhIlarmonica RioClaro 123111 1 001075 Ind Metalurgica Piceili Ltda, EPP 1231111001076 Strategic Security Cons.e Serv

0,00 0,00 -2.245,95

0.00 0.00 0,00 -1.107,79 -96,59 0,00 -3.875,52

6.098,58 9.835,61 6.753,47 23.583,73 81.744,54 22.805,76 29.309,22 14.895,68 40.133,40

-3.293,67 -475.474,37 -13.459,65 -482,95

455.132,83 12.803,91 579,54

-23.467,40 -40.480,68

20.572,34 42.512,49

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-3.741,36 -5.462,82 -15.094,97 0,00 -3.946,28 -9.793,60 0.00 0.00 -9.688,74 -8.656,18 0.00 -3.199,62

-14.622,73 -31.245,20 -7.773,60 -6.111,32 -374.819,13 -10.559,71 -9.615,74 -5.383,16

-6.538,65 -10.462,46 -7.724,32 -24.159,42 -86.176,44 -24.622,76 -27.063,27 -14.866,27 -40.133,40

1231111001057 MED TEC Serviços Radiológicos Ltda EPP 123111 1001058 Pasetto Calçados Ltda 123111 1001059 Perfortex Ind Recde Superfic 1231111001060 Piastrelie Com.e Repres.Ltda 1231111001061 Protege S/A Prot e Transp Vai. 123111 1001062 R B T Teixelra ME

-8.127,27 -1.295,73 -8.896,72 -1.313,69 -172,92 -4.170,19 -2.135,77 -1.658,04 0,00 -817,66

-688,86 -1.830,74 -1.116,21 -397,90 -31.872,40 -815,75 -837,52 0,00

-3.849,15 -7.831.81 0.00 -15.331,95 -440,07 -626.85 -970.85 -575,69 -4.431,90 -1.817,00 0,00 -1.209,85 0,00 -3.992,40 -636,91 -480,81 -1.090,55 -384,25 -5.421,34 -488,21 -172,25 -20,341,54 -1.763,53 0,00 .2.895.06 -1.843,71 Página 3

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1101

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas 1231111001077 Strategic Security Prot.Patrim 1231111001078 Tecsys Tecnologia e Segurança 1231111001079 Sum Ferramentaria e Comercio Ltda. 1231111001080 Sum Usinagens e Comercio Lida 12311111 001081 Suprivil Comercial Lida. 1231111001082 Topdri?l Ferramentas Ltda.EPP 1231111001083 Toque Final Fun.e Com.de Peças 1231111001084 Tripa-Rio Ind e Com de Tripas 1231111001085 Uni-Color Ind Com Esm Cer Ltda 1231111001086 UPR União Plast,Retorc Lida, 1231111001087 Femap Ferramentas Ltda. 1231111001088 Vedin Com,e Tecn,de Ved,lnd,Lt 1231111001089 Supermercados Lavapes S/A 1231111001090 Wagobi Bar Ltda-ME 1231111001091 WCA-Serv.de Limpeza e Seg.S C 1231111001092 Buschineili & Cia. Ltda. 1231111001093 Sociedade Educaçao e Caridade 1231111001094 Sind.Trab.Ind.Mat, p/Quim e Farmaceutica 123111'1001095 Baltico Automoveis Ltda 1231111001096 K.T-Fer Com de Prod Cir Ltda 1231111001097 Inds Reun de Beb Tatuzinho 3 Faz Lida. 1231111001098 Metaiurgica Guapore Lida 1231111001099 Industria de Papelão Rio Claro Lida 1231111001100 Cardozo e Cardozo Usinagem Lida. EPP 1231111001101 Pedro Carlos Borotti EPP 1231111001102 Rocha Gres Pisos e Revestimentos Lida, 1231111001103 Eco Primos Com de Residuos Ltda. 1231111001104 Covabra Comercial Lida - RC 1231111001105 VB Transp e Turismo Lida. 1231111001106 Elaine Regina Santos Medeiros ME 1231111001107 Cesta Basica Brasil Com deAlim Lida 1231111001108 Diza Comercial e Importadora Lida 1231111001109 Jorge De Ricci - ME 1231111001110 Aromas lpeúna Lida. 1231111001111 Rodoluz Transporte Rio Claro Lida - ME 1231111001112 Unidade Cardiologica Não Evaziva 1231111001113 J.E. Fiber Com e Prest de Serviços Lida 1231111001114 MVK Industria e Com, de Confecçoes Lida 1231111001115 Ivan de Caires - ME 123111'001116 Jair Maciel Carvalho ME 1231111001117 Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral Lida 1231111001118 Covabra Supermercados Lida -Limeira

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

-10.62832 -6.543,23 0,00 0,00 -590,65

-120.178,71 -74.047.05 -4.604,94 .20.667.11 -7.661,63

-6.068,88 -6.558,45 -381,88

-2.319.90 -434,43 -1.243.20 0,00 0,00 0,00 -2.414,61 -2.664,13 0,00 -2.020,56

-18.017,06 -8.413,98 -22.032,57 -49.734,72 -38.800,36 -10.425,62 -30.491,89 -33.008,76 -6.393,24 -25.014,31

124.738.15 74.031,83 4.223,06 18.834,26 7.581,77 20.338,96 7.920.64 20.622.88 47.274,19 37.352,81 9.065,71 30.129,55 32.930,01 6.016,49 24.612,76

-10.158,16 0,00 -880,01

-144.310,05 -93.049,05 -11.349,42

-2.991,54 -1.549,55 -24.493,42 -3.464,45 0,00 -1.746,59

-35.170,17 -23.447,40 -332.702,11 -33.490,99 -13.455,18 -20.720,02 -42.683,81 -152.658,29

0,00 -11.611,09 0,00

-21.476,37 -87.382,04 -331.168,26 -2.401.83

-1.832.85 -670,51 0,00 -927,77 -2.652.89 -2.460,53 -1.447,55 -1.359,91 -2.776.95 -2.742,88 -376,75 -2.422,11

141.219,43 86.392,93 11.217,87 34.502,04 22.647,49 327.888,84 34.325,41 13.101,64 20.341,28 40.354,09 149.661,28

-13.248,78 -6.656,12 -1.011,56

21.476.37

-3.659,67 -2.349,46 -29.306,69 -2.630,03 .353,54 -2.125.33 -2.329,72 -14.608,10

-20.872.14 -55.961,60 -2.523,31 -7.646,83 -17.665,67 -12.588,31

7.352.13 17.500.70 12.414,38

0,00 -880,80

-9.545,28 -7.217,03 -7.803,98 -18.406,80 -10.847,82

8.560,55 6.826,72 6.344,70 17.296,11 11.190,87

0,00 0,00 -16.114,56 0,00 -2.212,90 -3.847,74 0.00 -294.70 -164,97 -1.238,76 -984,73 -390,31 -1.459,28 -1.110,69 -537,75

0,00 0,00 0,00 -1.816,20 0,00 -2.250,04 0,00 0,00 -1.064,83 0,00 0,00 0,00

87.382,04 315.053,70 2.401.83 20.475.44 52.113.86 4.773,35

1231111001119 Engefori Sistema Avançado de Seg. Lida 1231111001120 Madeireira Globo RC Lida 1231111001121 Marli do Carmo Joaquim Costa ME

0,00 0,00

-1.133,85 -9.448,69

1.133,85 8.514,17

0,00 -934,52

0,00 -664,93

-31.563,62 -8.068.66

30.753,13 8.023,91

-810,49 -709,68

1231111001122 Estrela Assessoria e Negócios S/C Lida, 1231111001123 Isaltina Z Tomazelia ME 1231111001124 Pazeto Diesel Peças e Serviços Lida. EPP

0.00 0.00 -454,82

-15.893,81 -16.408.28 -5.488,49 -14.081,14 -1.347.502,72 -125.131.12 -11.978,98 -25.779,60 -24.475,32

15.012,08 15.050,66 5.489,16 13.435,73 1.292.770,45 125.131,12 11.766,68 30.315,60 25.405,45

-881,73 -1.357,62 -454,15 -645,41 -158.743,80 0,00 -1.119,90 0,00 -1.466,91

-46.313,92

45.764,53

-3.577.23

-24.068,29 -23.420,88

22.011,42 23.286,35

-1.209.44 -1.437,40

1.209,44 1.149,92 5.107,08

-3.203.76 -2.017,78 0,00 -287,48 -1.278,84

14.798,00 7.773,17 3.222,31

-4.219,00 -2.063,44 -890,86

47.621,15 1.278,40 1.711,03 1.178,46

-16.301,63

1231111001125 Auto Peças e Mecânica irmãos Granso Lida 1231111001126 Brascabos Compon Elétricos e Eletron Ltd 1231111001127 Tubopartes Conformaçao de Metais Lida 1231111001128 Mapel Man. De Peças e Empilhadeiras Ltda 1231111001129 Madri Serviços e Segurança Lida. 1231111001130 Bazar 1313 Rio Claro Ltda. 1231111001131 CND 27 Comércio de Utilidades Lida 123111'001132 Siriei Rossi Sartori - EPP 1231111001133 Fariello Comercial Lida 1231111001134 Covabra Supermercados Lida- Pirassununga 1231111001135 Centro Educacional Rio Claro SC Lida 1231111001136 Condominio Res.Viva Melhor Jd.Portugal 1231111001137 R.V. Segurança Patrimonial Lida 1231111001138 Fundo de Desenv. da UNICAMP - FUNCAMP 1231111001139 Centro Educacional Cidade Jardim SC Lida 1231111001140 Fricock Frig. Avie. ind. e Com. Ltda. 1231111001141 Rosangela C. Nechar Rio Claro EPP 1231111001142 Eduvaldo Faustino Mengardo ME 1231111001143 Spazlante & Spazlante Sia Gertrudes Lida 1231111001144 CI. Fernandes da Fonseca 1231111001145 C.R.M. Soluções em Sistemas Lida. 1231111001146 Molina Marcal Ind Com Prod Eq. Lida. ME 1231111001147 J.C. do Amaral Descartáveis

0.00 -104.011.53 0,00 -907,60 -4.536,00 -2.397,04 -3.027,84 -1.146,69 -1.883,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.385,92 -19.017,00 -9.836,61 -4.113,17 -63.922,78 -2.006,08 -2.125,62 -1.767,69 -1.529,56 -563,65 -1.612,35 -615,18

764.78 0,00 0,00

-589,23 -764,78 -563,65 -1.612,35

0,00

-615,18 Página 4

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-727,68 -414,59

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1102

E/ 2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 0 - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

Saldo lnlbLã 1231111001148 Futura Ind de Painéis Elétricos Ltda.EPP Mensalidades a Receber Pessoa Fisica

1231113001000 Mensalidades a Receber- Pessoa Fisica 1231113001001 Mensalidades a Receber (-)Faturamento Antecipado

28/02/2011 14:40:58

Contas

CNPJ 56.384.183/0001-40

"4IMONE MARIA MENGARDO DIAS

0,00

l1tos

Créditos

Saldo

-1.183,04

1.183,04

0,00

-606.047,81

-13.126.931,18

12.654.526,58

-1.078.452,41

-606.047,81

-13.126.931.18

12.654.526,58

-1.078.452.41

333.019,05

-7.999.732,44

8.263.307,26

596.593,87

333.019,05

-7.999.732,44

8.283.307,26

596.593,87

480.281,41

-12.477.953,41

13.014.414,42

1.016.742,42

480.281,41

-12.477.953,41

13.014.414,42

1.016.742,42

0,00

(-)Faturas a Receber Pessoa Jurldlca 1231117101000 (-)Faturas a Receber - Pessoa Jurldica 1231117101001 Faturas a Receber (-)Mensalidades a Receber Pessoa Fisic

1231117301000 (-)Mensalidades a Receber - Pessoa Fisic 1231117301001 Mensalidades a Receber (-) Provisão para Perdas Sobre Creditas

(-)Faturas a Receber Pessoa Juridica

1231119101000 (-)Faturas a Receber Pessoa Juridica (-)Mensalidades a Receber Pessoa Fisic

1231119301000 (-)Mensalidades a Receber Pessoa Fisic 1231119301001 Mensalidades a Receber- Pessoa Fisica TOTAL CONTRAP PECUNIARiA A RECEBER

1.285,81

-8.520,41

7.234,60

0,00

1.285,81 -161.370,52

-8.520,41 -41.466.969,27

7.234,60 41.561.259,78

0,00 -67.080,01

-29.743,09

-707.850,36

701.848,41

.35.745,04

-14.990,54 -14.752,55 0,00

-229.983,97 -338.918,84 -138.947,55

226.479,79 336.421,07 138.947,55

-18.494.72 -17.250,32 0,00

0,00

000

0,00

PAR11C DOS BENEFICIAMOS EM EVENTO Particlpocão dos Benef. em Eventos inden Cobertura Assistencial com Pre Preestabe Participacão dos Beneficiarias em Evento 1233111001000 Participacão dos Beneficiarias em Even 1233111001001 Paridos Benefic em Eventos Indeniz-Fatu 1233111001002 Part dos Benefic em Eventos Indeniz-Mens 1233111 DO 1003 Outras Participacões (-) Ajuste ao Valor Presente 1233118001000 (.) Ajuste ao Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Creditas 1233119001000 (-) Provisão para Perdas Sobre Credito 12331 1QO1OO1 Part dos Benefic em Eventos lndeniz-Fatu TOTAL PART DOS BENEF EM EVENT DE ASS1

0,00

-624,64

824,64

0,00

0,00 -29.743,09

-624,64 -708.475,00

624,64 702.473,05

0,00 -35.745,04

OPERADORAS DE PLAN DE ASSIST SAUDE Operadoras de Planos de Assistencia Medi Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contraprest de Corresponsabilidade Assum 1234111001000 Contraprestde Corresponsab Assumida 1234111001002 Amphla Cooperativa Médica 1234111001004 Covabra Comercial Llda. - RC 1234111001008 Medical Medic Coop Assist Limeira 1234111001009 Policlin ServMedicos Hospitalares S/A 1234111001011 Covabra Supermercados Lida Loja 9 (-) Ajusta ao Valor Presente

1234118001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

-446,28

-412.128,96

408.815,19

-3.760,05

-446,28 0,00 0,00

-7.809,42 -127.927,61 -186.378,27

7.420,51 127,927,61 183.453,41

-835,19 0,00

0,00 0,00

-88.955,40 -1.058,26

88.955,40 1.058,26

-2.924,86 0,00 0,00

0,00

(-) Provisão para Perdas Sobre Creditas 1234119001000 (.) Provisão para Perdas Sobre Creditas Cobertura Assistenc clPreço Pos-Estabec Contraprestação de Corres ponsabilidado A 1234121001000 Contraprestação de Corresponsab Assumida

(-) Ajuste ao Valor Presente 1234128001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

(-) Previsão p/Perdas sobre Creditas 1234129001000 (-)Provisão p/Perdas sobre Creditas TOTAL OPERADORAS DE PLANOS DE ASSIST ME

0,00

-446,28

-412.128,96

408.815,19

-3.760,05

OUTROS CREDITOS DE OP C!PL DE ASSIST Outros Cred de Op dPi de Assist a Saude Cobertura c/ Preço Pre Estabelecido Outros Cred Op Assist Mcd Hospitalar 1239117001000 Outros Cred de Op Assist Med Hosp 1239117001001 Outros Cred de Op Assist Mcd Kosp (-) Ajuste ao Valor Presente

Debcred Sistemas de Gestão

0,00

-41.848,12

41.848,12

0,00

-41.848,12

41.848,12

0.00

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 5

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1103

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01101110 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

)''

CNPJ 56.384.18310001-40 JMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo InaJ,,

1239118001 000 (-) Ajuste ao Valor Presente

tDb1' tos

Créditos

Saldo

0,00

-720.517,98

668.844,84

-51.673,14 0,00 -48.691,68 -856,66 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

-2.844,01 -586.824,95 -9.198,80 -107.217,39 -1.656,50 -95,40 -12.608,40 -72,53

2.844,01 538.133,27 8.342.14 107.217,39 1.656,50 95,40 10.483,60 72,53

0,00

(-) Provisão p1 Perdas sobre Creditos 1239119001000 (-) Provisão p1 Perdas sobre Credltos Cobertura c/ Preco Pos Estabelecido Outros Cred Op Asslst Med Hospitalar 1239127001000 Outros Credltos Op de Assist a Saude 1239127001001 Assoc Cultural Nossa Senhora Menina 1239127001002 Agemed 1239127001003 Associacao Pro Saude 1239127001004 Ir da Sta. Casa de Miseric de Piracicaba 1239127001005 Santa Casa de Rio Claro 1239127001006 Particular 1239127001007 Empresa Brasileira de Correios e Telég 1239127001008 lrm.da Sta Casa de Miser.de Pirassununga (-) Ajuste ao Valor Presente 1239128001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 -2.124,80 0,00

(.) Provisão p/ Perda si Creditos 1239129001000 (-) Provisão p1 Perda si Credltos

0,00

TOTAL Dl! OUTROS CRED DE OP Cl PL

0,00

.762.366,10

710.692,96

.51.673,14

TOTAL CREDITOS DE OPER C! PLANOS

-191.559,89

.43.349.939,33

43.383.240,98

.158.258,24

.82.622,69

-573.156,25

637.184,90

.18.594,04

0,00 -780,00 .59.329,67 -199.898,48

-49.730,74 .7.020,00 -36.912,58 -259.892,45

49.730,74 6.890,00 56.921,96 277.791,30

0.00 -910,00 .39.320,29 .181.999,63

-571,50 -32.951,28 210.908,24 -1.271.724,72

0,00 -182.024,04 -37.576,44 -14.261.861,53

0,00 164.442,64 81.408,26 14.100.887,95

-571,50 -50.532,68 254.740,06 -1.432.698,30

-10.105,48 -107.297,13

-26.205,58 -653.216,50 -125,49 -251.609,93 -9.420,02

25.492,44 639.211.84

CRED OP DE PREST DE ASSIST . SAUDE N REL CRED A RECEBER DE PREST DE SERV DE ASSIS Contas a Receber de Prest de Serv Med Ho Contas a Receber 1241191001000 Particular

1241191001001 Cortesia Atendimento Hospitalar

1241191001002 Particular Pacote C 1241191001003 Plano Pacote 1241191001004 Planos Particulares 1241191001005 Prefeitura Municipal de ltirapina 1241191001006 SINAN 1241191001999 (.) Deposito N Identificado Partic 1241191002000 Convenlos

1241191002001 Abramge 1241191002002 Agemed Adm. Plano de Saude 1241191002004 Blue Life 1241191002005 Cabesp 1241191002006 Caixa Economica Federal 1241191002007 Cassi 1241191002008 Dpvat 1241191002009 Economus 1241191 1)02010 Empresa Bras.de Correios e Tel 1241191002011 Faec 1241191002012 Federação Integrada 1241191002013 Fundação Munic.Saude-Refeições 1241191002014 Gama Gestão em Saude 1241191002015 Geap 1241191002016 Golden Cross 1241191002017 Hospital Unlmed 1241191002018 Iamspe 1241191002019 lntercllnicas 1241191002020 Intermedica Saude Ltda (1-IPS) 1241191002021 Intermedica Sistema de Saude 1241191002022 Li/e Empresarial Saude 1241191002023 Marinha do Brasil 1241191002024 Maritima Seguros 1241191002025 Medial Saude 1241191002026 Medical 1241191002027 Mediservice 1241191002028 Notre Dama 1241191002029 Pro-Saude 1241191002030 Santa Casa Saude Operadora

1241191002031 Santa Filomena. Filosanita 1241191002032 Saude Bradesco 1241191002033 Sul America Seguros 1241191002034 Unibanco 1241191002035 Unimed

-277.304,00 -292.384,45 -1.628,87 -59.018,30 -1.753,97 0,00 -4.101,76 0,00 .461.610,99

260.714.71 278.924,72 1.164,07

-10.818,62 -121.301,79 .3.130,01 -44.482,04 .1.06060 -25.498,87 -851.13 -17.974,04 -28,602,32 -18,436,18 -1.067,79

58.605,60 2.020,99 0,00 4.465,29 1.102,34 455.315,77

.20.105,30 -32.068,41 -39.846,94 -789,84 0.00 -63.071,49

0.00 0,00

1.294,85 0,00 27,00 591,74 0,00 1.069,51 1.510,03 128.670,36 475,15

-30.697,55 0,00

-27.00 -1.925,59 0,00 -979,00 -369,51 -151.835,36 0,00 -1.863,96 .379.696,51 -6.500.237,72

-26.483,03 -1.037.975,80

-94.878,78 -3.837.716,89

-28.379,37 -71,70

-65.695,39 0,00

71,70

0,00

-10.791,75

-321.929,80

305.011,89

-27.709,68

-7.780,52 -2.857,71 -362,10 -8.920,42 -851,13 -628,39 -12.013,03 -4.976,45 -602,99 -19.692.60 -32.335,43 -39.846,94 -1.153,37 -1.102,34 -56.776,27 -1.294,85 .21,60 -576,01 -171,07 -11.094,76 -1,688,79 -1.140,52 0,00 .749,32 -968,60

-100.032,57 0,00 -242.700,49

4.776,00 209.985,60 8.721,52 83,454,12 0,00 225.354,84

1.767,12 307.931,45 6.500.237,72 0,00 3.890.869,97 74.060,42

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1104

0,00 -21,60 .576,01 -1.504,92 -11.094,76 .1.598,28 0,00 -23.165.00 -274,17 -1.065.44 -102.462,61 0,00 -121.361,81 .984.822,72 -20.014,34

Página 6

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01(10 Até: 31/12/10 O Consolidado Contábil 999 Moeda Corrente

J /

,.j,L

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Dt' 28/02/2011 14:40:58

Contas 1241191002036 Fundação Munlc.Saude-CAPD 1241191002037 Pro Santa Casa 1241191002038 Fundação Munic.Saude-Oxigenio

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

-19.149,79 0,00 0,00

0,00 -213.733.94 -3.988.60 -400,00

0,00 0,00 -181,30 0,00 292.259,69 -1.511.067,86

0,00 206.832,09 -1.406.877,52

-305.470,56 .14.299.587,34

19.149,79 213.733,94 3.807,30 400,00 390.898.16 14.195.397,00

-710.068,49 -696.809,03

-7.910.087.71 -6.389.499,63

7.889.754,13 6.305.642,87

-730.402,07 -780,665,79

0,00

205.859,96

-581.878,16

559.100,02

183.081,82

205.859,96 .2.555.364,97

-581.878,16 -29.716.483,28

559.100,02 29.492.569,87

183.081,82 -2.779.278,38

1241891001000 Provisão Receite Integra SUS

.17.490,05

-209.880.60

209.880,60

17.490,05

1241891001001 Receita Integra SUS-SC 1241891002000 Provisão Receita Obstetricia

-17.490,05 -12.300,00

-209.880,60 .165.718,00

209.880,60 154.980,00

-17.490,05 -13.038,00

1241891002001 Receita Subvencao Obstetricia 1241891003000 Prov Receita Urgencia/Emergencla

-12.300,00 -36.600,00

-155.718,00 -504.760,00

154.980,00 498.800,00

-13.038,00 .42.560,00

1241891003001 Receita Subvencao Urgencia/Emergencia 1241891004000 Provisão Pro-Saude PAC

-36.600,00 -21.600,00

-504.760,00 -86.400,00

498.800,00 93.600,00

-42.560,00 -14.400,00

-21.600,00 -704.131,69

-86.400,00 -530.870,41

93.600,00 1.190.762,90

-14.400.00 -44.239,20

-502.684,75 -44.239,20 -140.000,00

0,00 -530.870,40

502.684,75 530.870,40 140.000,00 17.207,75 47.116,58

0,00 -44.239,20 0.00 0,00 0,00

1241191002039 Fundação Municipal Saude-Gasometria 1241191002999 (-) Deposito não Identificado. Conv 1241191003000 S.U.S. 1241191003001 SUS-AIH 1241191003002 SUS-Ambulatorio (-) Faturamento Antecipado

(-) Titulos Descontados (-) Ajuste ao Valor Presente 1241198001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

(-) Provisão p1 Perdas sobre Creditos 1241199001000 (-) Provisão p1 Perdas sobre Creditos 1241199001 002 (-)Creditos a Receber Convenios TOTAL Contas a Receber Outros Cred Oper de Prest Serv Med Hosp Outros Cred Operac de Prest Serviços

1241891004001 Receita Pro-Saude PAC 1241891005000 Provisão de Subvenção SUS

1241891005004 Provisão de Subvenção - Pro Sia Casal 1241891006000 Prestação de Serviços 1241891006001 Prestação de Serviços - 0P5

1241891005001 Provisão de Subvenção Fundação Municip 1241891005002 Provisão de Subvenção - Contratualização 1241891005003 Provisão de Subvenção Pro Santa Casa

-17.207,74 -47.116,58

0,00 -0,01 0,00

-47.116,58

0,00

47.116,58

0.00

0,00

(-) Faturamento Antecipado (-) Titulos Descontados (.) Ajuste ao Valor Presente 1241898001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

(-) Provisão p1 Perdas sobre Creditos

1241899001000 (-) Provisão p/ Perdas sobre Creditos

0,00

TOTAL Outros Cred Oper de Prest Serv Med

-839.238,32

.1.487.629,01

2.195.140,08

.131.727,25

TOTAL CREDITOS OPER DE PREST DE SER

-3.394.603,29

.31.204.112,29

31.687.709,95

-2.911.005,63

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS COMISSÕES DIF COM OPERAÇÕES DE ASS Comissões/Agenciamentos Diferidos com P1 Com issses/Agenelementos Diferidos

- Con

1251191001000 Comissões/Agenciamentos Diferidos •C

0,00

TOT COMISSÕES DIFERIDAS CIOPERAÇÕES

0,00

TOTAL CESP DE COMERC DIFERIDAS

0,00

TITULOS E CREDITOS A RECEBER TITULOS E CREDITOS A RECEBER Creditos a Receber Creditos Tributados imposto de Renda Imposto de Renda a Compensar/Restituir 1261191121000 Imposto de Renda a Compensar/RestituIr 126119' 121001 I,R,R,na Fonte P. Fisica a Compensar Credito de Providencia Social 1261191301000 Credito de Previdencla Social

. Manten

1261191301001 INSS de Autonomos a Compensar Outros Creditos Tribut rios e Previdenci 1261191801000 ICMS a Recuperar- Farmacia

-641,81

0,00

-641,81

0,00

-641,81

-618,85

-261,43

0,00

-880,28

-618,85

-261,43

0,00

-880,28

0,00

-9.291,94

9.291,94

0,00

Página 7

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1105

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA fFIS Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O- Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

Lt33çQ

CNPJ 56.384.18310001-40 IMONE MARIA MENGARDO DIAS

/ 28/02/2011 14:40:58

Contas 1261191801001 ICMS a Recuperar 1261191802000 ICMS a Recuperar - Ativo Imobilizado

Saldo Ilqi

1'ítos

Créditos

Saldo

0,00 0,00

-9.291,94 0,00

9.291,94 0,00

0,00 0,00

.i.000,00

-12.000,00

12.000,00

-1.000,00

-12.000,00

12.000,00

-1.000,00

Alugueis a Receber 1261192001000 Alugueis a Receber 1261192001001 Alugueis a Receber - Urolaser Adiantamentos Adiantamentos a Funcionados Salarlo 1261196111000 Salarlos 1261196111001 Salarios Ferias 1261196121000 Ferias 12611 961 21001 Férias 13° Salrlo 1281196131000 13° Salarlo 1261196131001 13° Salario Outros Adiantamentos a Funclonarios 1281196181000 Outros Adiantamentos a Funcionarlos 1261196181001 Rescisão 1261196181002 PIS a Repassar Adiantamentos Diversos

0,00

.4.413,95

4.245,95

-168,00

0,00

-4.413,95

4.245.95

-168,00

-50.129,34

-570.502,89

568.057,65

-52.574,58

-50.129,34

-570.502,89

568.057,65

-52.574,58

0,00

-581.304,34

581.304,34

0,00

-581,304,34

581.304,34

0,00

-8.598,26

-350.848,03

359.446,29

0,00

-8.598,26 0,00

-266.764,17 -84.083,86

275.362,43 84.083.86

0.00 0.00

Adiantamentos para Viagens 1261196211000 Adiantamentos para Viagens 1261196211001 Adiantamentos para Viagens Adiantamentos para Fornecedores 1261196221000 Adiantamentos para Fornecedores 1261196221001 Primus Soluções p/ Impressoras Lida-ME 1261196221002 Dupatri Hospitalar Com.lmp.Exp.Ltda 1261196221003 Elevadores Atlas Schindler S/A 1261196221006 Instituto do Rim RC Lida 1261196221015 Adiantamento Diversos 1261196221016 Empresa Brasileira de Comunicações 1261196.221019 Masson, Camargo & Cia. Lida. 1261196221020 Labcenter Mata Labs e Hosp Lida 1261196221021 Vale Transporte 1261196221042 Gardner Denver Nash Brasil Ind e Com 1261196221049 Magazine Luiza S.A. 1261195221050 G.M. dos Reis .Junior 1261196221053 GFE do Brasil Ltda. 1261196221057 Andrel Publicações Medicas, Farm eTecL 1261196221070 Instituto Medico de Rio Claro S/C Lida

1261196221078 Unidade Cardiologica Não Invasiva 1261196221079 Centro Paulista Ortopedia e Traum 1261196221089 Ebram Produtos Laboratorialais Ltda 1261196221090 Centro Cardiológico de Rio Claro RC S/C 1261196221115 Naja Tecnologia em informática Lida 1261196221142 Pisos de Granhlite RC Lida ME 1261196221145 Instituto de Urologia e Nefrologia de RC 1261196221151 Cilene Cristina Cerni 1261196221157 Sendt - Serviço de Endoscopia 1261196221165 MRTF Com Serv e Prods Agro Pec Lida ME 1261196221170 Cl.Cartolano 1261196221179 Celso Pereira Dobes & Cia. Lida. 1261196221181 Arcelormittal Brasil S/A 1261196221186 Hidrotubo 1261196221187 Americanas,com 1261196221188 TVC Acessorios Industriais Lida 1261196221189 M & S Com Serv Loc Maq e Terrapl Lida 1261196221190 Lio Serum Prod. Lab. e Hosp. Ltda -EPP 1261196221191 Dobefrio Refrigeração Lida. - ME 1261196221192 Covabra Supermercados Lida 1261195221193 Claudio Roberto Miamoto

0,00

-2.050,00

2.050,00

0,00

-2.050,00

2.050,00

0,00

-42.493,73

-2.177.317,03

1.671.908,68

-547.902,08

0,00 0,00

-150,00 -1.421,50 -35.433,30 0,00 -21.693,57

150,00 1.421,50 13.433,34 971,76 40.385.07 377,58 87,00 230,10 156.236,20 2.176,00 11.916,30 78,00

0,00 0,00 -21.999,96 0,00 -1.151,22 0,00 0,00

2.490,00 850,00 2.941.83 133,70 210,80 5.781,78 425,00

0,00 0,00 0,00

2.984.00 320,00 390,03 3.088,66 3.660.01 12,45 3.360,00 1.600,00 74.737,44 7.595,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.729,53 0,00

4.020,95 2.719,99 4.400,00

0,00 0,00

0.00 -971,76 -19.842,72 -377,58 -87,00 -230.10 -6.694,15

0,00 0,00 0,00 -155.302,60

0,00 0,00 -76,00 -934,00

-2.176,00 -11.916,30

0,00 -2.941.83 -125,70 0,00 -2.270,58

-4,40 0,00

-850,00 0,00 -8,00 -210,80 -3.511,20 -425,00 -2.984,00 -320,00 0,00 -3.088,66 -2.860,00 0,00 0,00 0,00 -77.230,77 -7.595,00

0,00 0,00

-4.020,95 -2.719,99

0,00 0,00 0.00 -43.89

-4.400,00 -210,00 -46.223,00

210,00 46.223,00 43,89 6.000,00 2.050,00 1.679,00 6.917.98 2.648,55

0,00 0,00 0,00 -390,03 0,00 -600,01 -12,45 -5.089,53 -1.600,00

0.00 -1.556,00

0,00

0,00 -6.000,00

1261196:221194 Lygia Therezinha de Faria Mansur- ME 1261196221195 Ger-ar Com,Prod,Medicos Lida 1261196221196 Seira Serv

0,00 0,00 0,00

-2.050,00 -1.679,00 -6.917,98

1261196221197 Bunda Industria e Comercio Ltda 1261196221198 Siemens Lida

0.00 0,00

-2.648,55 -47.623,70

47.623,70

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-2.497,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PágIna 8

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 -5.760,55

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1106

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

CNPJ 56.384.183/000140

De: 01(01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

SI ONE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente \

Contas

Saldo Inicia 1261196221199 Ofmed

28/02/2011 14:40:58 tos

Créditos

Saldo

-1125 -744,00 -230,10 -218,00 -1.678,50 -4.881,00 -3.280,45 -263,50 -1.447.560,53 -16.000,00 -3.207,00

1125 74400 230,10 218,00 1.678,50 4.881,00

0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410.608,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.989,00 0.00 -2.772,00 0,00 0,00 0,00

1261196221222 Factory Instrumental Cirurg.ind.Com,Lida 1261196221223 Pontofrio.Com Comercio Eleir.5/A 1261196221224 Konex Industria e Comercio Lida

0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1261196221225 Dimensionai Equipamentos Eletricos Ltda 1261196221226 Schobeil Industriai Ltda 1261196221227 Walironica Componentes Eletronicos Ltda

0,00 0,00 0,00

-2.200,64 -2.090,00 -10.998,40 -989,79 -385,00 -9.829,95 -42,40

1261196221228 Stop Car Solução em Moviment.de Cargas 1261196221229 Konimagem 1261196221230 Vacuolu ind.e Com,de Bombas e Sisi.Vacuo

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

-280,00 -1.425,00 -19.098,50 -1.341,90 -6.040,00 -61,66

0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-286,15 -9.819.20 -511,95 -1.989.00 -1.742,00

0,00 0,00

-59.000,00

59.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-553,80 -800,00

553,80 800,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-104,89 -2.100,00 -1.241,74 -78,92 -196,18 -1.700,00 -1.515,06 -94.000,00

104,89 0,00 1.241,74 0,00 196,18 0,00 0.00 0,00

0,00 -2.100,00 0,00 -78,92 0,00 -1.700,00 -1.515,06 -94.000,00

0,00

.36.132,76

-809.863,87

775.828,91

.70.167,72

-14.044,04 0,00 -1.465,25 -1.175,33 -14.040,59 -1.129,34 -4.057,31

-148.500,87 -4.116,93 -149.501,33 -57.283,05 -193.764,04 -14.931,57 -174.876,79

-23.316,55 -3.182,34 -5.949,91 -6.235,97 -22.13119 -621,21 -7.904,59

.238,86

-58.815,78

139.228,36 934,59 145.01667 52.222,41 185.673,44 15.439,70 171.029,51 58.816,42

17,96

-8.073,51

-141.849,01

.824.449,04

7.467,81 811.907,69

-587,74 -154.390,36

-9.009,00 -11.495,57 -945,67

-29.343,06 -20.150,77

21,511,94 19.078,70

0,00 -27,06

-9.117,39 -1.273.53 0,00

-2.001,10 -10.299,63 -3.477,45

-15.052,60 -19.656,10 -6.505,71

8.897,00 1.198,24 27,06 14,781,74 19.595,11 6.670,56

-16.840,12 -12.567,64 -1.166,06 -75,29 0,00 -2.271,96 -10.360,62 -3.312,60

288,01

-4.195,35

3.907,34

0,00

1261196221201 Rhosse instr. Equip, Cirurg. Lida EPP 1261196221206 Meios Equipamentos de Segurança Lida 1261196221207 Orizon do Brasil Lida 1261196221210 Bic Graphic Brasil Lida 1261196221212 Agendas Pombo Lediberg Lida 1261196221216 Casa Bahia Comercial Ltda 1261196221217 Livraria Martins Fontes Paulista 1261196221218 Adiantamentos Obra -Novo PAI Hemodinamic 1261196221219 Cl.Marques Marques Lida 1261196221220 Carlos Alberto da Rocha Lara ME 1261196221221 Dell Computadores do Brasil

1261196221231 ARTLAV Industria e Comercio Lida 1261196221232 Moniserrai Coml.lmport.e Export.Ltda 1261196221233 ADM Distribuição e Logistica Lida 1261196221234 AZ Esportes Lida EPP 1261196221235 Alberto Wagner Ferreira Mota-Me 1261196221236 Equipamed Equip.Medicos Lida 1261196221237 Rodrigo Ferreira da Cosia Confecções ME 1261196221238 Artefatos Plafi Industria e Com. Lida 1261196221239 RC Artigos e Equip, Hospitalares Ltda 1261196221240 Microsafe informática Com.lmp.e Serv. 1261196221241 Carrefour

1261196221242 Webers Tecnologia e Informatica Lida 1261196221243 Meditron Eletromedicina Lida 1261196221244 WMS Supermercados do Brasil Lida 1261196221245 RCG Industria Metalurgica Ltda 1261196221246 Casa e Revestimentos Ceramicos Lida 1261196221247 Pedersen Segurança Eleirorrica 1261196221248 Maria Julia Paes da Silva 1261196221249 Marssel Paccola Capoani 1261196221250 Primar Equipamentos Lida 1261196221251 Hospimetal lnd. Metal. Equip.Hosp.Lida 1261196221252 Adiantamentos Obra/Predio Santa Casa 12611915221253 Editora Saraiva 1261196221254 Cl.Gin.lbrahlm G.Buttros Lida- EPP 12611913221255 Saudeshop 1261196221257 Pirasa Veículos Ltda. Araguaia Outros Adiantamentos 1261196281000 Outros Adiantamentos

0,00 0,00

-5.082,00 -1.767,00 -3.796,20 -2.236,32 -255,00 -2.094,00 -364,18

3.280,45 263,50 1.036.952,42 16.000,00 3.207.00 2.200,64 2.090,00 10.998,40 989,79 385,00 9.829,95 42,40 280,00 1.425,00 19.098,50 1.341,90 6.040,00 61,66 286,15 9.819,20 511,95 0,00 1.742,00 2.310,00 1.767,00 3.796.20 2.236,32 255,00 2.094.00 364,18

Outros Creditos a Receber 1261197001000 Outros Creditos a Receber

- Credito - Farmacia 1261197001002 Cartão Redecard - Credito - SR 1261197001003 Cartão Redecard - Debito - Farmacia 1261197001004 Cartão Redecard - Debito - OPS 1261197001005 Cartão Visa - Crédito Farmacia 1261197001006 Cartão Visa - Credito SR 1261197001007 Cartão Visa - Débito Farmacia 1261197001008 Cartão Visa Electron - Debito OPS 1261197001009 Cartão Visa Electron - Debito SR 1261197002000 Convenlos Diversos a Receber - Farm!Lanc 1261197001001 Cartão Redecard

1261197002001 Agemed 1261197002002 Assoc Lute pela Vida GACC 1261197002003 Baitico Auiornoveis Ltda 1261197002004 Casa de Saude Bezerra de Menezes 1261197002005 Casa de Saude e Mal Sia Filomena 1261197002006 Clinica Fernandes da Fonseca Lida 1261197002007 Covabra Supermercados Lida 1261197002008 Don Orlone Empr e Serv SC Ltda 1261197002009 Edra Aeronautica Lida

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-238,22

Página 9

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1107

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente 1

Contas 1261197002010 Funcionarios Santa Casa - Farmacia 1261197002011 Funcionarios Santa Casa- Lanchonete 1261197002012 Fund Municipal de Saude de RC 1261197002014 Harpel Artefatos de Madeira Lida 1261197002015 Harpex Artef. de Madeira Ltda 1261197002016 Hoffmag Serviços Ltda. 1261197002017 inds.Reun de Bebidas Tatuzinho 3 Faz Ltd 1261197002018 Instituto do Rim de Rio Claro 1261197002019 Marbel RC Com. lmp. e Exp. Ltda. 1261197002020 Meta Blo Industrial Ltda 1261197002021 Prefeitura Municipal de Cordelropolis 1261197002022 Prefeitura Municipal de Rio Claro -Farm 1261197002023 Prefeitura Municipal de Santa Gertudes 1261197002024 Protege SIA 1261197002025 Riclan SIA 1261197002026 Rodoluz Transportes Rio Claro Lida 1261197002028 Serviço Social da Industria - SESI

(

CNPJ 56.384.18310001-40

\-$

r.,fl

SIMOfr1E MARIA MENGARDO DIAS /

limerros

Créditos

Saldo

-25945,07 -7.811,55 -3.368,42 -1.555,08 -34.962,94 -4.373,34 -6.451,00 -5.249,81 -1.718,90

-264.653,09 -152.516,58 0,00

.26.677,10 -8.245,06 -3.368.42

-1.030,00 -142.033,32

263.921,06 152.083,07 0,00 972,87 139.363,73

0,00 -42.518,62 -15.040,49 0,00 -10.92541 -23.489,89 0,00

0,00 47.233,25 14.439,22 97,14 9.697,52 23.489,89 150,22

-19.800,25 0.00

20.976.13 8.396.92 55,29 84,31 1.667,39 736,83 11.614.28 2.192,14 2.652,04 114,42 1.038.46 2.002.81 3.402,21 57,29 82,15

-2.513,17 0,00 -4.746,18 -5.734.46 -8.396,92 -55,29

0,00 0.00 -2.518.40

1261197002031 Sta. Casa de Miser de RC - AMESC 1261197002032 Valquirla Valdete Verde - ME

-84,31 0,00 -736,83 -690,34 -196.25 -167,07

0,00 -11.548,36 -2.270,64 -2.773,12

1261197002033 Tranenge Construções Ltda 1261197002034 Eficaz Entregas Rápidas Lida - ME 1261197002035 Fundo de Desenv da UNICAMP - FUNCAMP 1261197002036 Fricock FrigorAvicultura lnd.Com Lida 1261197002037 D.A.A.E Depart. Auton.Agua e Esgoto 1261197002038 Sacha Assessoria Empresarial Ltda ME 1261197002999 (-) Deposito Não Identificado - Farmacia 1261197003000 Subvenções a Receber

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.875,39 0,00

-114,42 -1.339,98 -5.636,12 -7.746,47 -57,29 -272,03 -12.869,85 -5.683.281,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1261197002029 Setra-Prest.Serv.Radlologicos 1261197002030 Sociedade Amigos do Brasil

1261197003001 Subvenções a Receber - Custeio 1261197003002 Subvenções a Receber - Equipamentos 1261197003003 Subvenções a Receber - Fundação 1261197003004 Subvenções a Receber- Pra Sta Casa Muni 1261197003005 Subvenções a Receber- AME 1261197004000 Depósitos Bancários a Regularizar 1261197004001 Depósitos Bancários a Regularizar (-) Ajuste ao Valor Presente 1281198001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

28/0212011 14:40:58

Saldo Inicial

-1.612,21 -37.632,53 -4.373,34 -1.736,57 -5.851,08 -1.621,76 -3.741,06 0,00 -4.595,96 -4.558,58 0,00 0,00 0,00 -851,01 0,00 -624,42 -274,75 -288,15

9.719,36 3.704.946,90

0,00 -301,52 -3633,31 -4.344,26 0,00 -189,88 6.724,90 -1.978.334,20

-1.920.000,00 -101.860,58 -3.269.362,60 -156.857,92 -235.200,00 -153,30

1,780.000,00

-140.000,00

101.860,58 1.593,066,36 151.805,96 78.214,00 0,00

0,00 -1.676.296,24 -5.051.96

0,00

-153,30

0,00

-153,30

0,00

-156.986,00 -153,30

(-) Provisão para Perdas Sobre Creditos 1261199001000 (-) Provisão para Perdas Sobre Creditos

0,00

-281.463,78

-11.025.736,92

8.500.988,35

-2.806.212,33

0,00

TOTAL TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER

-281.483,78

-11.025.736,92

8.500.988,35

-2.806.212,33

TOTAL DE TITULOS E CREDITOS A RECEBER

-281.463,76

-11.025.736,92

8.500.988,35

-2.806.212,33

TOTAL Creditos a Receber Titulos a Receber Notas Promissorias 1261291001000 Notas Promissorias Outros Titulos a Receber (-) Ajuste ao Valor Presente 1261298001000 (-) Ajuste ao Valor Presente (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos 1261299001000 (-) Provisão para Perdas Sobre Creditos TOTAL Titulos a Receber

VALORES E BENS ESTOQUE Estoques Estoques 1271191001000 Estoques

-649.458,42

-8.039.714,44

8.088.886,00

-600.286,86

1271191001001 Bebidas- Lanchonete 1271191001002 Drogas e Medicamentos! Doses

-4.204,22 -182.628,64

-50,780,49 -2.105.740,01

1.559,12 -153.821,74

1271191001003 Drogas e Medicamentos-Farmacia 1271191001004 Fios Cirurglcos 1271191001005 Generos Alimenticlos 1271191001006 Generos Alimenticios - Lanchonete

-244.721,68

-2.176.365,74 -193.795,70 -607.319,33

53.425,59 2.134.546,91 2.224.365,98

-129.477,32 -999.307,43 -1.545,480,91

206.394,23 597.199,19 134.25727

-49.237,02 -20.958,51 -2.124,72

998.694,06 1.541.64696

-120.868,30 -7.379,58

-187.802,29

163.539,03

-38.211,92

1271191001007 Material Hospitalar 1271191001008 Orteses e Proteses 1271191001009 Perfumaria-Farmacia

-61.835,55 -10.838,37 -6.904,67 -120.254,93 -3.545,63 -13.948,66

Página 10

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-196.721,44

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1108

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIAf Balancete 4 Colunas O - Consolidado

De: 01101/10 Até: 31/12/10(

Contábil

CNPJ 56.384.183/0001-40

-'i

999 - Moeda Corrente

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/201114:40:58

\ Contas 1271191001010 Produtos Naturais-Farmacia 1271191001011 Rouparia 127119-1 001012 Orteses e Proteses - OPS (-)Ajustes a Valor Presente 1271197001000 (-) Ajuste ao Valor Presente TOTAL ESTOQUE

_5$J.-.--" 0,00 0,00

'ébItos

Créditos

Saldo

-23.256,01 -20.159,21 -230,00

14.427,57 20.159,21 230,00

-9.404,51 0,00 0.00

0,00

-649.458,42

-8.039.714,44

8.088.886,00

-600.286,86

-58.980,31

-715.540,15

695.207,54

.79.312,92

0,00 -3.679,66 -4.586,95 -5,455,67

-517,50 -13.953,52 -76.909,62 -109.227,83 -50.800,21 -37.363,41 -44,169,54 -81,485,98

517.50 12.174,14 74.369,72 107.975,73 48,571,48

0,00 -5.459,04 -7.126,85 -6.707,77 -5.221,08 -2.935,77 -4.547,63 0,00

ALMOXARIFADO Almoxarifado Almoxarifado 1275191001000 Almoxarifado 1275191001001 Brindes 1275191001002 Equipamentos Almoxarifado 1275191001003 Impressos 1275191001004 Material de Consumo Descartavel 1275191001005 Material de Escritorio 1275191 001006 Material de lnformatica 1275191001007 Material de Laboratorio 1275191001008 Material de Lavanderia 1275191001009 Material de Limpeza 1275191001010 Material de Manutenção (-)Ajustes a Valor Presente 1275197001000 (-) Ajuste ao Valor Presente TOTAL ALMOXARIFADO

-2.992,35 -4.176,42 -3.678,36 0,00 -7.431,81 -26.979.09

-233.256,93 -67.855.61

38.604,06 43.300,27 81.485,98 229.718,19 58.490,47

.10.970,55 -36,344,23

0,00

-58.980,31

-715.540,15

695.207,54

-79.312,92

CHEQUES E ORDENS A RECEBER Cheques e Ordens a Receber Cheques de Terceiros 1277191001000 Cheques de Terceiros 1277191001001 Cheque Devolvido 1277191001002 Cheque Pre-Datado (-)Ajustes a Valor Presente 1277197001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

-98.943,74

-906.248,52

941.843,55

-63.348,71

-37.216,38 -61.727,36

-81.899,11 -824,349,41

78.371,66 863.471,89

-40.743,83 -22,604,88

0,00

37.216,38

-116.234,04

118.534,90

39.517,24

37.216,38 .61.727,36

-116.234,04 -1.022.482,56

118.534,90 1.060.378,45

39.517,24 -23.831,47

0,00

-770.186,09

.9.777.737,15

9.844.471,99

-703.431,25

(-) Provisão para Perdas Sobre Creditos 1277199001000 (-) Provisão para Perdas Sobre Credites 1277199001001 (-) Provisão para Perdas Sobre Creditos TOTAL CHEQUES E ORDENS A RECEBER OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens 1278191001000 Outros Valores e Bens (-)Ajustas a Valor Presente 1278197001000 (-) Ajuste ao Valor Presente

(-) Provisão para Perdas Sobre Creditos 1278199001000 (-) Provisão para Perdas Sobre Creditos TOTAL OUTROS VALORES E BENS TOTAL VALORES E BENS DESPESAS ANTECIPADAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Despesas Administrativas 1281191001000 Despesas Administrativas 1281191001002 Assinatura de Jornais e Revistas 1281191001003 Desp Honorarios Advocaticios 1281191001004 Propaganda e Publicidade TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-9.584,85

.69.533,16

71.647,35

-7.470,66

-1.576,67 -5.608,18

-2.235,00 -67.298,16

1.949,19

-1.862,48

67.298,16

-2.400,00 -9.584,85

0,00 -69.533,16

2,400,00 71.647,35

-5.608,18 0,00 -7.470,66

-1.074,76

-5.346,03

4.832,35

-1.788,44

-1.074,76 -1.074,76

-5.346,03 .5.346,03

4.632,35 4.632,35

-1.788,44 -1.788,44

DESPESAS PATRIMONIAIS Despesas Patrimoniais Despesas Patrimoniais 1282191001000 Despesas Patrimoniais 1282191001001 Seguros a Apropriar TOTAL DESPESAS PATRIMONIAIS DESPESAS OPERACIONAIS

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.017

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1109

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2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente T

Contas

28/02/201114:40:58

Saldo inlcla'N'-_. Ué151tos

Créditos

Saldo

Despesas Operacionais Antecipadas Despesas Operacionais Antecipadas 1283191001000 Despesas Operacionais Antecipadas

-687,96

-2.142,97

2.116,60

-714,33

-687,96 -687,96

-2.14297 -2.142,97

2.116,60 2.116,60

-714,33 -714,33

1289199001000 Outras Despesas Antecipadas

0,00

TOTAL OUTRAS DESP ANTECIPADAS

0,00

-11.347,57

-77.022,16

78.396,30

-9.973,43

1283191001001 Assessoria em Higiene e Segurança TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS Outras Despesas Antecipadas Outras Despesas Antecipadas

TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS TOTAL DO CIRCULANTE

-7.543.804,88 -259.760.760,05 255.746.234,74 -11.558.330,19

ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZA VEL A LONGO PRAZO APLICAÇÕES APLICAÇÕES VINC A PROVISÕES TECNICAS Titulos de Renda Fixa - Privados Deposltos Bancarios a Prazo - CDBIRDB Valor Original 1311191131000 Valor Original

0,00

-3.521.963,61

Ajuste ao Valor de Mercado 1311191141000 Ajuste ao Valor de Mercado

(-) Provisão para Desvalorização de Titu (-) Provisão para Desvalorização de Titu 1311191991000 (-) Provisão para Desvalorização de Titu Titulos de Renda Fixa - Publlcos Titulos Divida Publica Interna Federal Valor Original 1311192131000 Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado 1311192141000 Ajuste ao Valor de Mercado Cotas de Fundos de Investimentos Valor Original 1311192531000 Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado 1311192541000 Ajuste ao Valor de Mercado

(-) Provisão para Desvalorização de Titu (-) Provisão para Desvalorização de Titu (

1311192991000 (-) Provisão para Desvalorização de Titu TOTAL APLIC VINCULADAS A PROVISÕES APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS Titulos de Renda Fixa - Privados Deposltos Bancarios a Prazo - CDB/RDB Valor Original 1311291131000 Valor Original 1311291131001 Banco Santander! Banespa 2851 Ajuste ao Valor de Mercado 1311291141000 Ajuste ao Valor de Mercado

-1.082.365,91

4.604.329,52

0,00

-3.521.963,61

-1.082.365,91

4.604.329,52

0,00

Cotas de Fundos do Investimentos Valor Original 1311291431000 Valor Original Ajuste ao Valor de Mercado 1311291441000 Ajuste ao Valor de Mercado

0,00

TOTAL APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS

-3.521.963,61

-1.082.365,91

4.604.329,52

0,00

TOTAL APLICAÇÕES

-3.521.963,61

-1.082.365,91

4.604.329,52

0,00

TITULOS E CREDITOS A RECEBER Creditos a Receber Credltos Tributarios Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

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2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA 1F.LO'\

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

/ 28/02/2011 14:40:58

[Contas

Saldo

kiaI -.

.,L'bltos

Créditos

Saldo

.38.747,68

-4.825,33

1.896,59

-41.676,40

-6.307,23 -17.512,55 -14.927,68

-324,28 -10,35 -4.490,70

324,28 0,00 1.572,31

-6.307,23 -17.522,90 -17.846,27

Imposto de Ronda 1313191101000 Imposto de Renda 1313191101002 IRRF Folha Pgto a Restituir 1313191101003 IRRF Terceiros a Restituir 1313191101004 IRRF si Aplicações a Restituir Credito de Providencia Social 1313191301000 Credito de Previdoncia Social 1313191301001 INSS de Terceiros a Restituir Creditos de P15 e Cofins 1313191401000 Creditos do PIS e Cofins 1313191401001 PIS s/ Folha de Pagto. Imposto Sobre Serviços - ISS 1313191501000 imposto Sobro Serviços - ISS 1313191501001 Imposto Sobre Serviços - ISS Outros Creditos Tributarios e Prevldenc 1313191801000 Outros Creditos Trib e Previdenc 1313191801001 CSLL / PIS / COFINS (-)Ajuste a Valor Presente 1313191901000 (-)Ajuste a Valor Presente

-4.467,77

0,00

-4.467,77

0,00

-4.487,77

-58,42

0,00

-58,42

0,00

-58,42

-10,25

0,00

0,07

-10,18

-10,25

0,00

0,07

-10,18

-6.835,07

-1,75

0,00

-6.836,82

-6.835,07

-1,75

0.00

-6.836,82

0,00

Outros Creditos a Receber Outros Creditos a Receber 1313198101000 Outros Creditos a Receber (-)Ajuste a Valor Presente 1313198801000 (-)Ajuste a Valor Presente (-)Provisão para Perdas Sobre Creditos 1313198901000 (-}Provisão para Perdas Sobre Creditos TOTAL CREDITOS A RECEBER

0,00

-50.119,17

.4.827,08

1.896,66

-53.049,59

0,00

-50.119,17

.4.827,08

1.896,66

.53.049,59

0,00

TITULOS A RECEBER Notas Promissorias Notas Promissorias 1313291101000 Notas Promissorias (-)Ajuste a Valor Presente 1313291801000 (-)Ajuste a Valor Presente (-)Provisão para Perdas Sobre Creditos 1313291901000 (-)Provisão para Perdas Sobre Creditos Outros Titulos a Receber Outros Titulos a Receber 1313298101000 Outros Titulos a Receber (-)Ajuste a Valor Presente 1313298801000 (.)Ajuste a Valor Presente (-)Provisão para Perdas Sobre Creditos 1313298901000 (-)Provisão para Perdas Sobre Creditos TOTAL TITULOS A RECEBER TOTAL TITULOS E CREDITOS A RECEBER DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS Comissões Diferidas ciOper de Assiste S ComissÔes!Agenc Diferidos dPI de Assist ComlsseeslAgenc Diferidos - Contraprest 1315191101000 Comlssõos/Agenc Diferidos. Contrap Pec TOTAL DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERI VALORES E BENS DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS Depositos Judiciais - Encargos Sociais Depositos Judiciais - Enc. Sociais 13174931 01000 Depositos Judiciais - Enc. Sociais (-)Ajusto a Valor Presente 1317493801000 (-JiAjuste a Valor Presente Deposltos Judiciais - Trabalhistas Depositos Judiciais - Trabalhistas Página 13

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1111

>I/CNPJ 56.384.18310001-40

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA\ Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

IMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

28/02/2011 14:40:58 Contas 1317494101000 Depositos Judiciais - Trabalhistas 1317494101001 Depositos Judiciais Trabalhistas (-)Ajuste a Valor Presente 1317494801000 (.)Ajuste a Valor Presente

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

-15.557,25

0,00

200,00

-15.357,25

-15.55725

0,00

200,00

-15.357,25

0,00

Saldoj

Outros Depositos Outros Depositos 1317498101000 Outros Depositos 1317498101001 Contribuição Sindical (-) Ajusto ao Valor Presente 1317498801000 (-Ajuste ao Valor Presente TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

-1.649,79

0,00

1.649,79

0,00

-1.649,79

0,00

1.649,79

0,00

-17.207,04

0,00

1.849,79

-15.357,25

OUTROS VALORES E BENS Outros Valores e Bens 1317891001000 Outros Valores e Bens 131789001002 Choques Protestados 1317891001003 Cheques Sustados 1317891001004 Notas Promissorlas Protestadas (-)Ajuste a Valor Presente 1317898001000 (.Ajuste a Valor Presente

-56.423,00

0,00

1.929,29

-54.493,71

-41.188,28 -185,96 -15.048,76

0,00 0,00 0,00

1.743,33 185,96 0,00

.39.444,95 0.00 -15.048,76

0,00

41.188,28

-151.335,70

164.604,13

54.456,71

41.188,28 -15.234,72

-151.335,70 -151.335,70

164.604,13 166.533,42

54.456,71 -3700

(-)Provisão para Perdas Sobre Creditos 1317899001000 (.)Provisão para Perdas Sobre Creditos 1317899001001 Provisão para Perdas Sobre Creditos TOTAL OUTROS VALORES E BENS TOTAL VALORES E BENS TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO

-32.441,76

.151.335,70

168.383,21

-15.394,25

-3.604.524,54

-1.238,528,69

4.774.609,39

-68.443,84

-1.186.431,83

0,00

-1.186.431,83

0,00

-1.186.431,83

IMOBILIZADO IMOVEIS Imovels de Uso Proprio Hospitalares Custo de Aquisição Terrenos 1331191101000 Terrenos 1331191101001 Terrenos Edificações 1331191201000 Edificações 1331191201001 Edificações Reavaliação

-3.244.403,99

-45.721,37

0,00

-3,290.125,36

-3.244.403,99

-45.721,37

0,00

-3.290.125,36

Terrenos 1331192101000 Terrenos 1331192101001 Terrenos Edlflcaçóés 1331192201000 Edificações 1331192201001 Edificações

-4.802.479,53

0,00

.4.802.479,53

-4.802.479,53

0,00

-4.802.479,53

-5.365.827,22

0,00

-5.365.827,22

0,00

-5.365.827,22

0,00

(-) Provisão para Perda por Redução ao V (-)Terrenos 1331197101000 (-) Terrenos (-)Edificações 1331197201000 (-) Edificações

(-) Provisão para Perda na Reavaliacão d (-)Terrenos 1331198101000 -) Terrenos (-)Edificações 1331198201000 1-) Edificações

(-) Depreciação Acumulada (-)Deprec Acumulada do Custo de Aqulslçã 1331199101000 (4 Deprec Acum do Custo de Aquisição 13311 99101001 Edificações (.)Deprec Acum da Reavaliação - Edificlo 1331199201000 (-) Deprec Acum da Reavallação - Ediflc 1331199201001 Edificações TOTAL Imovels de Uso Proprio

683.192,88

0,00

183.974,18

867.167,06

683.192,88

0,00

183.974,18

867.167,06

1.826.166,21

-457,70

356.405,28

2.182.113,79

-457,70 -48.179,07

356.405,28 540.379,46

2.182.113,79 11.595.683,09

1.826.166.21

-12.089.783,48

Página 14

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1112

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas 0 - Consolidado

De: 01101110 Até:

Contábil

CNPJ 56.384.18310001-40

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/0212011 14:40:58

Contas

ébito:

Créditos

Saldo

0,00

.164.806,63

-2.437,78

0,00

-167.244,41

-164.806,63

-2.437,78

0,00

-167.244,41

0,00

28.147,22

-23.584,04

15.301,74

19.864,92

-23.584,04

15.301,74

19.864.92

INSTALAÇÕES Instalações Hospitalares Custo de Aquisição 1332191001000 Custo de Aquisição (.) Prov p1 Perda por Redução ao Valor R 1332197001000 (-) Prov p1 Perda por Redução ao Valor R (.) Depreciação Acumulada (-) Deprec Acum do Custo de Aquisição

1332199101000 (-1 Deprec Acum do Custo do AquisiçãoInstalações Não Hospitalares Custo de Aquisição 1332291001000 Custo de Aquisição 1332291001001 Instalações Reavaliação 1332292001000 Reavailação (.) Provisão para Perda por Redução ao V 1332297001000 (.) Provisão para Perda por Redução ao V (-) Provisão para Perda na Reavaliação d 1332298001000 (-) Provisão para Perda na Reavaliação (.) Depreciação Acumulada (.)Deprec Acum do Custo de Aquisição

1332299101000 (-) Deprec Acum do Custo de Aquisição 1 1332299101001 instalações (-)Deprec Acum da Reavaliação !nstaiaç

28.147.22

1332299201000 (-) Deprec Acum da Reavaliação instai TOTAL INSTALAÇÕES

0,00

-136.659,41

-26.021,82

15.301,74

-147.379,49

.2.235.048,49

-297.421,64

36.829,97

.2.495.640,16

-2.235.048,49

-297.421,64

36.829,97

-2.495.640,16

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Maquinas e Equipamentos Hospitalares Custo de Aquisição 1333191001000 Custo de Aquisição

133319'001001 Equipamentos Hospitalares Hosp Reavaliação 1333192001000 Reavaliação

1333192001001 Equipamentos Hospitalares HOSP (-) Provisão para Perda por Redução ao V 1333197001000 (.) Provisão para Perda por Redução ao V

.138.572,50

-94,44

25.651,51

.113.015,43

-138.572,50

-94.44

25.651,51

-113.015,43

0,00

794.496,08

.25.811,63

281.692,38

1.050.376,83

794.496.08

-25.811,63

281.692.38

1.050.376,83

(-) Provisão p/Perda na Reavaliação 1333198001000 (..) Provisão p/Perda na Reavaliação (.) Depreciação Acumulada IM

(.)Deprec Acum do Custo de Aquisição M 1333199101000 (.)Deprec Acum do Custo de Aquisição-M

1333199101001 Equipamentos Hospitalares Hosp (-)Deprec Acum da Reavaliação M q e Eq

1333199201000 (..)Deprec Acum da Reavaliação M q e

93.297,84

-20.218,29

16.864,68

89.944,23

1333199201001 Equipamentos Hospitalares Maquinas e Equipamentos Não Hospitalares

93.297,84

.20.218,29

16.864,68

89,944,23

-442.803,75

-25.130,23

47.167,80

.420.766,18

-398.856,19 -43.947,58

-16.125,23 -9.005,00

26.708,53 20.459,27

-388.272,89 -32.493,29

-64.110,85

-171,50

11.375,96

.52.906,39

-56.631,46

9.313,12 2.062,84

-47.489,84

-7.479,39

-171.50 0,00

0,00

Custo cio Aquisição 1333291001000 Custo de Aquisição 1333291001001 Maquinas e Equipamentos 1333291001002 Equipamentos de Comunicação Reavaliação 1333292001000 Reavailação 1333292001001 Maquinas e Equipamentos 1333292001002 Equipamentos de Comunicação (.) Provisão para Perda por Redução ao V 1333297001000 (.)Provisão para Perda por Redução ao V

-5.416,55

(-) Provisão para Perda na Reavaliação d 1333298001000 (.)Provlsão para Perda na Reavaliação d (-)Depreciação Acumulada

(.)Deprec Acum do Custo de Aquisição M Página 15

Debcred Sistemas de Gestão -Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1113

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

999 - Moeda Corrente

Contas

DP)E

28/02/201114:40:58

Saldo Inicial

1333299101000 (-)Deprec Acum do Custo de Aquislção-M

56.384.18310001-40

MARIA MENGARDO DIAS

Créditos

Saldo

162.010,59

-36.391,16

70283,12

195.902,55

146.688,63 16.321,96

-25.362,77 -11.028,39

65.364.30 4.918,82

186.690,16 9.212,39

1333299201000 (.)Deprec Acum da Reavaliação - Maquin

45.206,25

.16.412,70

18.631,19

47.424,74

1333299201001 Maquinas e Equipamentos 1333299201002 Equipamentos de Comunicação TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

39.768,62 5.437,63 -1.785.524,83

-14.164,91 -2.247,79 .421.651,59

17.609,80 1.021,39 508.496,61

43.213,51 4.211,23 -1.698.679,81

0,00

.327.802,41

-65.184,49

92.200,32

.300.586,58

-327.602,41

-65.184,49

92.200,32

-300.586,58

0,00

208.963,52

-87.633,54

47.967,58

169.297,56

208.963,52 .118.638,89

-87.633,54 -152.818,03

47.967,58 140.167,90

169.297,56 -131.289,02

1333299101001 Maquinas e Equipamentos 1333299101002 Equipamentos de Comunicação (-)Deprec Acum da Reavaliação - Maquinas

INFORMATICA Informal:lca - Hospitalar Custo do Aquisição Equiptos de Processamento Eletronico de 1334191101000 Equlptos.de Proc.Eletronico de Dados (-)Provisão para Perda por Redução ao V 1334197001000 (.)Provisão para Perda por Redução ao V (.)Deprec;laçâo 1 Amortização Acumulada (-)Deprec.Acum.do Custo de Aquis.. Equip 1334199101000 (.)Deprec.Acum.do Custo de Aquis. Eq lnformat:ica - Não Hospitalar '

Custo de Aquisição Equipamentos de Processam Eletronlco 1334291101000 Equlptos.de Proc Eletronlco de Dados 1334291101001 Equipamentos de informatica (-) Provisão para Perda por Redução ao V 1334297001000 (-)Provisão para Perda por Redução ao V

(.) Depreciação! Amortização Acumulada (-)Deprec.Acum.do Custo de Aquis.- Equip 1334299101000 (-)Deprec.Acum.do Custo de Aquis. - Equ 1334299101001 Equipamentos de informatica TOTAL INFORMATICA MOVEIS E UTENSILIOS Moveis e Utenslilos Hospitalares Custo de Aquisição 1335191001000 Custo de Aquisição 1335191001001 Moveis e Utensiiios Reavaliação 1335192001000 Reavaliação

-554.235,23

-22.411,31

42.124,60

-534.521,94

.554.235,23

-22.411,31

42.124,60

-534521,94

-3.736,05

-181,81

607,83

.3.310,03

-3,736,05

-181,81

607,83

.3.310.03

0,00

298.840,00

.38.877,88

67.203,81

327.165,93

298.840,00

-38.877,88

67.203.81

327.165,93

1335199201000 (-)Depreciação Acumulada da Reavallação

3.528,09

-1.040,89

485,78

2.972,98

1335199201001 Moveis e Utensilios Moveis e Utenslllos Não Hospitalares

3.528,09

-1.040,89

485,78

2.972,98

1335192001 001 Moveis e Utensiiios (-)Provisão para Perda por Redução ao V 1335197001000 (.)Provisão para Perda por Redução ao V (.)Provisão para Perda na Reavaliação d 1335198001000 (-)Provisão para Perda na Reavaliação d (-)Depreciação Acumulada - Moveis e Ute (-)Depreciação Acumulada do Custo de Aqu 1335199101000 (-)Depreciação Acumulada do Custo de A 1335199101001 Moveis e Utensiiios (-)Depreclação Acumulada da Reavaliação

Custo de Aquisição -569.369,04

-66.341,01

84.167,15

.551.542,90

.564.519,46 -4.849,58

-65.386.01 -955,00

83.997,15 170,00

.545.908,32

.75.454,08

-65,38

12.548,25

-62.971,21

1335292001001 Moveis e Utensiiios 1335292001002 Ferram.,Peças, Mal. Manutenção (-)Provisão para Perda por Redução ao V

-73.341,75

.65,38

12.546,25

-2.112,33

0,00

-60.858,88 -2.112,33

1335297001000 (..)Provisão para Perda por Redução ao V

0,00

1335291001000 Custo de Aquisição 1335291001001 Moveis e Utensiiios 1335291001002 Ferram.,Peças, Mat. Manutenção Reavaliação 1335292001000 Reavaliação

Página 16

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-5.634,58

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1114

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ 56.384.18310001-40

FIS.J.L

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 0P E

Contas

Saldo

28/02/2011 14:40:58 Débitos

Créditos

Saldo

0,00

(-)Provisão para Perda na ReavaHação d 1335298001000 (-)Provisão para Perda na Reavaliação d (-)Depreciação Acumulada

0,00

- Moveis e Ute

(-)Depreciação Acumulada do Custo de Aqu 1335299101000 (.)Depreciação Acumulada do Custo de Aq

285.895,00

-65.197,82

62.630,36

283.327,54

284.039,68 1.855,32

-65.133,92 -63,90

62.071,56 558,80

280.977,32 2.350,22

1335299201000 (-)Depreciação Acumulada da Reavaliação

50.810,91

-11.111,30

14.533,97

54.233,58

1335299201001 Moveis e Utensilios 1335299201002 Ferram.,Peças, Mat. Manutenção TOTAL MOVEIS E IJTENSILIOS

49.054,15 1.75676 -563.720,40

-11.111,30 0,00 -205.227,40

14.275.67 258,30 284.301,75

52.218,52 2.015,06 -484.646,05

-84.174,57

-4.182,71

0,00

-88.357,28

-84.174,57

-4.182,71

0,00

-88.357,28

1335299101001 Moveis e Utensilios 1335299101002 Ferram.,Peças, Mat. Manutenção (-)Depreciação Acumulada da Reavaliação

VEICULOS Veiculos Hospitalares Custo de Aquisição 1336191001000 Custo de Aquisição 1336191001001 Veiculos Reavaliação 1336192001000 Reavaliação 1336192001001 Veiculos (-)Provisão para Perda por Redução ao V 1336197001000 (.)Provisão para Perda por Redução ao V

-11.445,43

-28.817,28

0,00

-40.262,71

-11,445,43

-28.817,28

0,00

-40.262,71

0,00

(-)Provisão para Perda na Reavaliação d 1336198001000 (-)Provisão para Perda na Reavaliação d (-)Depreciação Acumulada

- Velculos

(.)Depreclação Acumulada do Custo de Aqu 1336199101000 (.)Depreciação Acumulada do Custo de Aq 1336199101001 Veiculos (-)Depreciação Acumulada da Reavallação 1336199201000 (.)Depreciação Acumulada da Reavaliação 1336199201001 Veiculos Velculos Não Hospitalares

55.356,13

0,00

11.075,37

66.431,50

65.356,13

0,00

11.075,37

66.431,50

11.445,43

0,00

28.817,28

40.262,71

11.445,43

0,00

28.817,28

40.262,71

Custo de Aquisição 1336291001000 Custo de Aquisição 1336291001001 Veiculos (-)Provisão para Perda por Redução ao V 1336297001000 (-)Provisão para Perda por Redução ao V

-83.600,98

-36.000,00

40.500,00

.79.100,98

-83.600,98

-36.000,00

40.500,00

-79.100,98

0,00

65.414,95

-40.468,54

14.111,76

39.058,17

65.414,95 -47.004,47

-40.468,54 -109.468,53

14.111,76 94.504,41

39.058,17 -61.968,59

0,00

- Veiculos (-)Deprec Acum do C de Aquis - Velculos (-)Depreciação Acumulada

1336299101000 (-)Deprec.Acum.do C de Aquls.-Veiculos 1336299101001 DeprecAcum de Veiculos N Hospitalar TOTAL VEICULOS

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

Imobilizações em Curso Hospitalares Custo cio Aquisição Bens em Uso na Fase de Implantação 1337191101000 Bens em Uso na Fase de Implantação Imoveis em Construção 1337191201000 lmovels em Construção

1337191201001 Construção em Andamento Novo PA SR 1337191201003 Construção em andamento Hemodinamica Equiptos.Maquinas e Aparelhos lmport.ou 1337191301000 Equiptos.Maqulnas e Aparelhos Importou

-685.126,58

-5.778.342,17

0,00

-6.463.468,75

-557.881,74 -127.244,84

-4.666.446,37 -1.111.895,80

0,00 0,00

-5.224.328,11 -1.239.140,64

0,00

Outras Imobilizações em Curso 1337191901000 Outras Imobilizações em Curso (-)Provisão para Perda por Redução ao V (-)Bens em Uso na Fase de Implantação 1337197101000 (..)Bens em Uso na Fase de Implantação (-)lmovels em Construção 1337197201000 (..)lmovels em Construção

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 17

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1115

2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10 O Consolidado Contábil 999 Moeda Corrente

Contas

4is.kO

CNPJ 56.384.183/0001-40

{

ONE MARIA MENGARDO DIAS

\- T Saldo Inic.,.

28/02/2011 14:40:58 tos

Créditos

Saldo

0,00

-319.338,29

45.721,37

-273.616,92

000 0,00 0,00 0,00 0,00

-17.32134 -28.400,03 -90.940,04 -117.837,76 -64.839,12

17.321,34 28.400,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -90.940,04 -117.837,76 -64.839,12

0,00

-14.000,00

14.000,00

0,00

000

-14.000,00

14.000,00

0,00

0.00

0,00

(-)Equlptos.Maqulnas e Aparelhos Impor 1337197301000 (-)Equlptos.Maquinas e Aparelhos Impor (-)Outras Imobilizações em Curso 1337197901000 (-)Outras Imobilizações em Curso (-)Depreciação Acumulada (-)Deprec Acum dos Bens em Uso na Fase d 1337199101000 (-)Deprec Acum dos Bens em Uso na Fase d Imobilizações em Curso

N Hospitalares

Custo do Aquisição Bens em Uso na Fase de Implantação 1337291101000 Bons em Uso na Fase de Implantação Imovels em Construção 1337291201000 Imovels em Construção 1337291201001 Reforma em Andamento -Capela 1337291201002 Construção em Andamento Guarita 1337291201003 Reforma em Andamento Manutenção 1337291201004 Reforma em Andamento Predio Santa Casa

1337291201005 Reforma em Andamento -Lavanderia Equlptoa.Maqulnas e Aparelhos Importou

1337291301000 Equiptos.Maqulnas e Aparelhos Importou Outras Imobilizações em Curso 1337291901000 Outras Imobilizações em Curso 1337291901001 Outras Imobilizações em Curso (-)Provisão para Perda por Redução ao V (-)Bens em Uso na Fase de Implantação 1337297101000 (4Bens em Uso na Fase de Implantação (.)Imovels em Construção 1337297201000 (.)Imovels em Construção (-)Equlptos.Maquinas e Aparelhos Impor 1337297301000 (-Equiptos.Maqulnas e Aparelhos Impor

0,00

(-)Outras Imobilizações em Curso 1337297901000 (-Outras Imobilizações em Curso

0,00

(-)Depreciação Acumulada (-)Deprec Acum dos Bens em Uso na Fase d 1337299101000 (-Deprec Acum dos Bens em Uso na Fase d TOTAL IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

0,00

-685.126,58

-6.111.680,46

59.721,37

-6.737.085,67

.61.760,91

-10.642,01

0,00

-72.402,92

-61.760,91

-10.642,01

0,00

-72.402,92

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

Outras Imobilizações Hospitalares Custo de Aquisição Outras Imobilizações 1339191901000 Outras Imobilizações 1339191901001 Instrumental Medico/Cirurgico Reavaliação Outras Imobilizações 1339192901000 Outras Imobilizações 1339192901001 Instrumental Medico/Cirurgico (-) Provisão para Perda por Redução ao V

-955,87

0,00

955,87

-955,87

0,00

-955.87

0,00

0.00

0,00

29.768,00

0,00

8.821,63

38.589,63

29.768,00

0,00

8.821,63

38.589,63

679,64

-0,44

135,84

815,04

679,64 -32.269,14

-0,44 -10.642,45

135,84 8.957,47

815,04 -33.954,12

(-)Outras Imobilizações 1339197901000 (.)Outras Imobilizações (-)Prov para Perda na Reavallação do Im (.)Outras Imobilizações 1339198901000 (-)Outras Imobilizações (-)Amortização! Depreciação Acumulada (-)Deprec Acumulada - Outras Imoblllzaçõ 1339199801000 (.)Deprec Acumulada - Outras lmobilizaçõ 1339199801001 Instrumental Medico/Cirurgico (-)Amortiz/Deprec Acum - Reavaliação 1339199901000 (.)AmortizlDeprec.-Reavaliação 1339199901001 Instrumental Medico/Cirurgico TOTAL OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

Debcred Sistornas de Gestão

Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1116

Página 18

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De: 01101110 Até: 31112/10

Contábil

999

0 F1

- Moeda Corrente

Contas TOTAL IMOBILIZADO

CNPJ 56.384.18310001-40

MONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

-15.458.727,20

-7.083.689,35

1.651.830,71

-20.890.585,84

0,00

INTANGIVEL ATIVO INTANGIVEL ATIVO INTANGIVEL. HOSPITALAR Custo de Aquisição Aquisição de Carteira de Plano de Assist Sistema de Computação 1341191201000 Sistema de Computação Gastos com Promoção e Prevenção a Saude Outros Ativos Intangivels (-)Provisão para Perda por Redução ao V (-)Aquisição de Carteira de Plano de Ass (-)Sistema de Computação 1341197201000 (-)Sistema de Computação (-)Gastos com Promoção e Prev a Saude (-)Outros Ativos intangiveis

(.) Amortização Acumulada (.)Amortlz da Aquisição de Cart de 121 de

(.)Amorti:zação do Sistema de Computação 1341199201000 (-)Sistema de Computação (.)Gastos com Promoção e Prevenção a Seu (-)Amortização de Outros Ativos Intangiv

ATIVO INTANGIVEL NÃO HOSPITALAR Custo da Aquisição Aquisição de Carteira de Plano de Assist Sistema de Computação 1341291201000 Sistema de Computação

-41.880,10

0,00

-41.880,10

0,00

-41.880,10

0,00

18.400,96

-31,65

8.378,00

26.745,31

18.400,96

-31,65

8.376,00

26.745,31

TOTAL ATIVO INTANGIVEL

-23.479,14

.31,65

8.376,00

-15.134,79

TOTAL ATIVO INTANGIVEL

-23.479,14

-31,65

8.376,00

-15.134,79

-19.086.730,88

-8.322.249,69

6.434.816,10

-20.974.164,47

1341291201001 Software Gastos com Promoção e Prevenção a Saude Outros Ativos IntangivIs (.) Provisão para Perda por Redução ao V (-)Aquisição de Carteira de P1 de Assist (-)Sistema de Computação 1341297201000 (-)Sistema de Computação (-)Gastos com Promoção e Prevenção a Seu

(-) Amortização Acumulada (-)Amortlz da Aquis de Cart de P1 de Ass (-)Amortização do Sistema de Computação

1341299201000 (-)Sistema de Computação 1341299201001 Software (-)Gastos com Promoção e Prevenção a Seu (-)Amortização de Outros Ativos Intangiv

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE COMPENSAÇÃO

- ATIVO

COMPENSAÇÃO -ATIVO COMPENSAÇÃO - ATIVO Compensação

- Ativo

Outros 1911199001000 Isenções 1911199001001 COFINS 1911199001002 INSS Autonomos 20% 1911199001003 INSS Terceiros 5,8% 1911199001004 Isenção Cota Patronal 20%

-3.556.923,24

-4.274.975,48

4.106.225,49

-3.725.673,23

-953.309,18

-1.604.207,55 -537.768,47 -445.005,92

1.502.611,43

-1.054.905,30 -537.768,47 -445.005,92 -1.534.503,22

-553.599,87 -427.700,78 -1.474.830,43

-1.534.503,22

553.599,87 427.700,78 1.474.830,43 147.482,90 8.958,17

1911199001005 Seguros Acidentes Trabalho 2% 1911199002000 Contratos e Emprestimos

-147.482,98 -67.720,57

-153.490,32 -126.631,05

1911199002001 Comodato 1911199002002 Contratos de Locação

-24.762,40 -7.587,80 -35.370,37

-62.243,79

0,00

-58.030,71 -6.356,55

7.587,80 1.370,37

1911199002003 Emprestimos de Maq. Equipament Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 100.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-153.490,32 -185.393,45 -87.006,19 -58.030,71 -40.356,55 PágIna 19

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1117

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIBalancete 4 Colunas O

- Consolidado

CNPJ 56.384.183/0001.40

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo In

Débitos

Créditos

Saldo

TOTAL DA COMPENSAÇÃO - ATIVO

-3.624.643,81

-4.401.606,53

4.115.183,66

-3.911.066,68

TOTAL DA COMPENSAÇÃO - ATIVO

-3.824.643,81

-4.401.606,53

4.115.183,66

-3.911.066,68

TOTAL DA COMPENSAÇÃO - ATIVO

-3.624.643,81

-4.401.606,53

4.115.183,66

-3.911.066,68

-30.255.179,57

.272.484.616,27

266.296.234,50

.36.443.561,34

0,00

-37.157,80

56.539,24

19.381,44

0,00

-37.157,80

56.539,24

19.381,44 857.909,66

TOTAL DO ATIVO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE PROVISÕES TECNICAS DE OPER DE ASSIST

PROVISÕES TECNICAS DE OPER DE ASSIST Provisão de Eventos 1 Sinistros a Llquid Provisão de Eventos a Liquidar Provisão de Eventos a Liquidar para o SU 2111791101000 Prov de Event a Liquidar para o SUS 2111791101001 Ressarcimento ao SUS Prov de Eventos a Liquidar ploutros Pres 2111791201000 Prov de Event a Liquidar ploutros Prest

738.352,31

.25.328.493,99

26.448.051,34

2111791201001 Centro de Anestesistas Ass.de RC Lida EP 2111791201003 Agemed Saude S.A 2111791201004 Alessandra Paula G Tavares 2111791201005 Alexandre Buffa Neto 2111791201007 Americlinicas Ass. Medica Hospitalat Ltd 2111791201008 Amico Saúde Ltda 2111791201009 Andre Fonseca Clinica Medica SIS Ltda 2111791201010 Angiorned Cl Cir Vasc S/C Lida 2111791201011 Antonio Carlos Assumpcão

0,00 0,00 0,00 0,00

310.764,67 183,28 19.171,36

2111791201012 Antonio Carlos Vieira 2111791201013 Asa Forn de Cana de Piracicaba 2111791201016 Camila de Almeida Rocha

0,00 0,00 0,00

2111791201017 Cardius Serv Medicos e Hosp S/C Ltda. 2111791201018 Carlos Roberto Biegas 2111791231019 Casa de Saude "Bezerra de Menezes" 2111791201020 CEFIDI-Centro de Fisio Dlg Pir 2111791201021 CEF1S-Centro Esp Fisioterapia

0,00 0,00 0,00

-310.764,67 -183,28 -19.171,36 -1.334,00 -52,14 -140,42 -71,648,13 -59.126,13 -4.666,60 -35.744,00 -106.028,98 -2.975,00 -22.317,00 -1.354,00 -7.740.00 -4.842,00 -13.328,49 -71.093,40 -26.469,61 -103.425,36 -121.858,60 -223.202,30 -42.726,10 -105.046,40 -219.909,20

2111791201022 Cempro Centro Multiprof.SIC Li 2111791201023 Center Mcd Prest de Serv Medicos Ltda, 2111791201024 Centro Avançado de Urogerlatria de RC Li 2111791201025 Centro Cardiologlco de RC S/C 2111791201026 Centro de Serviços Medicos Rio Claro Ltd 2111791201027 Centro Paulista de Ort,e Traum 2111791201028 Centro Pediatrico RC S/C Ltda. 2111791201029 Cilene Cristina Cerni 2111791201030 Cirurgica Mafra Ltda 2111791201031 Cirurgica Unlao Ltda. 2111791201033 Cl. Medica Sassi Lida EPP 2111791201034 Cl.Badra SIC Ltda. 2111791201035 Cl.Cartolano Ltda. - EPP 2111791201036 CI.Carvalho S/C Lida. 2111791201037 Cl.Cir.Piast Thereza C Pignata 2111791201038 Cl,de Gln.Obst Olivia Rogenski 2111791201039 Cl.de Nieurol, Eletr. Pires de Oliveira

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,04 0,00

2111791201043 Cl.Gin.Dr.Fernando Sartori SIC 2111791201044 Cl.Gin.Ibrahim G.Buttros Lida - EPP 2111791201045 Cl.Gobbato de Mcd Est e Dermat

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2111791201046 Cl,lntegrada de Neuro e Otorri 2111791201047 CL.Medica Buttros Garcia Lida - EPP 2111791201049 Ct.Medica Ferretti Rodrigues Lida -EPP

0,00 0,00 0,00

2111791201050 Cl.Oftalmologlca Pimentel S/C 2111791201051 CiPediat.Wenzel & Cortezi SIC

0,00 0,00

2111791201052 Cl.Pediatrica Heyer Ltda-EPP

0,00 0,00

2111791201041 Cl.Euclides Ferro S/C Ltda. 2111791201042 Cl.Fernandes da Fonseca S/S Lida.

2111791201053 Ci.Urologica Pimentel Lida 2111791201054 Cl.Urologica Selem S/C Ltda. 2111791201055 Cl,Vacmi Ltda. 2111791201056 Clau Trevllatto SIC Ltda, 2111791201057 Climed Rio Claro S/C Ltda. 2111791201058 Clinica Marques & Marques Lida. 2111791201059 Clinica Medica R & R Ltda 2111791201060 Cliniderma Carolina Zorzeto Ltda-EPP

-5.710,00 -301,85 -110.244,69 -83.731,33 -61.211.30 -74.576,20 -19.059,81 -70.070,39 -4.816,20 -63.467,40 -114.514,77 -17.788,54 -71,014,20 -143.185,07 -320.486,56 -24.293,84 -141.014,45 -129.411,15 -3.454,00 -6.773,00

1.334.00 52,14 140,42 71.648,13 59.126,13 4.666.60 35.744,00 108.908,61 2.975,00

0,00 2.879,63 0,00

22.317,00 1.354,00 7.740.00

0,00 0,00 0,00

5.032,00 13.328,49 71.093,40 26.469,61 103.425,36 121.858,60 223.202,30 42.726,10 105.046,40

190,00 0.00 0,00

219.909,20 5.710,00 649,13 110.244,69

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 473,28 0,00

83.731,33 61.211,30 74.576,20 18.893,77 70.070,39 4.816,20 63.467,40 114.514,77 17.788,54 71.014,20 143.185,07

0,00 0,00 0,00 0,00

320.486,56 24.293,84 141.014,45

0,00 0,00 0,00

129.411,15 3.454,00 6.773,00

0.00 0,00

60.561,15

0,00 0,00

-60.561,15 -134.169,75 -8.463,20

0,00 0,00 0,00 0,00

-64.533,15 -111.108,30 -24.314,48 -49.081,48

134.169,75 8.463,20 64.533,15 111.108,30 24,314,48 49.081,48

0,00

-140.678,30

140.676,30

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 20

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1118

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete O

4 Colunas

- Consolidado

De: 01/01/10 Até:

Contábil

31/12/10

L_..-.-

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas 2111791201061 Conceição Ap Scavassa Negrão 2111791201062 CREFIM-Cl.de Reab Fisica e Men 2111791201063 Dermalmagem Trat.Dermat.e Locação S/S Lt 2111791201064 Edilene Arnosti 2111791201065 Elizabeth da Fonseca Burigo 2111791201066 Endocardio- Medicina Integrada Ltda 2111791201067 F.W.R Serviços Medicas SIC Ltda 2111791201068 Fabiana Vate Pedroso 2111791201070 FISIOCARE CI. de Fisioterapia Ltda 2111791201071 FISIOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA 2111791201072 Fisioterapia Ziquinho S/S Ltda 2111791201073 Flavia Amato Elias 2111791201074 Fundação Waldemar Barnsley Pessoa 2111791201075 Gambarini Serv.Anatomia Patologica Ltda. 2111791201076 Gastromed Rio Claro Ltda. 2111791201077 Guilherme de Lima Palini 2111791201079 Hemodiag-Lab. de An Uses Clin 2111791201080 Histolab Anatomia Patolog S/C 2111791201081 Hosp São Francisco Soc Empresaria Ltda. 2111791201083 Hospital Ana Costa S/A 2111791201085 IGESP S/A Centro Med Cir Inst Gastroent 2111791201086 Imagem Centro de Diagnostico S/C Ltda 2111791 201087 Inst de Medlc Nuclear de Piracicaba S/C 2111791201089 Instituto de Diag. Gold Imagem Ltda 2111791201090 Instituto de Urol. e Nefr. de Rio Claro 2111791201091 Instituto do Rim de Rio Claro 2111791201092 Instituto Medico de RC S/C Lt 2111791201094 IORC-Inst de Olhos de RC Ltda 2111791201095 lrm da Ste Casa de Mis de Pirassununga 2111791201096 Irm da Sta Casa de Miser. Leme 2111791201098 lrm.da Sta Casa de Mis Limeira 2111791:201099 lrm.da Sta Casa de Mis. Rio Claro 211179 120 1100 Irm.da Sta.Casa de Mls.de S.J.Rio Preto 2111791201102 Irm.Sta Casa de Mis Piracicaba 2111791201108 Juliana Soave Chiodini 2111791201109K & K Associados Cl.Med.Soc.Simples Ltda 2111791201110 Kelen C Guedes Frasson 2111791201111 Lab. Análises Clin-Laborcenter 2111791201112 Lab.de An uses CI.S.Lucas SC 2111791201113 Lara Jorge Guedes de Camargo 2111791201114 Life Empresarial Saude Ltda 2111791201116 Marcelo Alves & Veronica Alves 2111791201117 Marcos Alberto Pagani 2111791201118 Maria Rosa Furlan Cardoso 2111791201119 Mariana Cassano Cibim Lorena 2111791201120 Max Saude Serviços Medicas Ltda 2111791201121 Medcare-Assist Medica SC Ltda. 2111791201122 Medical Medic Coop Assist Limeira 2111791201127 Ortotrauma Rio Claro S/C Ltda. 2111791201128 Portes & Tironi Ltda. 2111791:201129 Pro Saude Asaistencla Medica Ltda

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo

0,00 0,00 0,00

-7.968,60 -14.124,60 -63.064,97

7.968,60 14.124,60 63.06497

0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-27.203,00 -12.300,00 -265,445,60

27.203,00 12.300.00 265.445,60 33,358,20 1.775,00 42.423,46 11.304.86 65.099,97 15.057,00

0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00

-33.358.20 -1.775,00 -42.423,46 -11.304,86 -65.099,97 -15.057,00 -255,65 -126.602,42 -180.628,49

255,65 126.602,42 180.628,49

-24.902,48 -260.577,67 -10.735,20 -587.924,87 -1.215,86 -198,30 -59.062,10 -54.766,62 -663.868,15

24.902,48 260.577,67 9.643,20 625.277,31 1.215,88 198,30 59.200.00 60.693,91 663.868,15

0,00 0,00 0,00 0,00 274,40 74.500,51 0.00 0.00 3.447,50 8.905.31 0,00

0,00 0,00 0,00

-9.227,34 -73.476,24 -118.170,39

9.227,34 73.476,24 118.170,39

0,00 0,00 0,00

6.066,72 0,00 0,00

-144.093,46 -86,51 -332,02

88,13 0,00 0,00 24.452,33 0,00 0,00 0,00 0,00

-14.560,83 -6.581.638,10 0.00 -140.254,81 -4.900,00 -27.829,24 -72.206,80 .179.214,30 -518.761,00 -6.425,00

145.245,29 86,51 332,02 18.963,28 6.581.638.10 66.45 119.193,33 4.900,00 27.829.24 72.206.80 179.214,30 518.761,00

7.218,55 0,00 0,00 4.490,58 0,00 66,45 3.390,85 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.366,40 37.148,07 0.00 0.00 3.309,60 2.978,02 0,00

0,00 0,00 37,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210,51 90.639,29 1.750,00 11.138,00 9.482,00

-219,66 -7.195,80 -12.112,40

219,66 7.195,80 12.112,40 299.540,29 28.107,80 8.242,08 1.100,00 21.578,40 0,00 103.870,90 69.293,30 3.167,60

-299.540,29 -28.107,80 -8.242,08 -1.100,00 -21.578,40 -24,00 -103.870,90 -69,293,30 -3.167,60

2111791201136 Santa Casa de Misericordia de Araçatuba

0,00

2111791201137 Santos & Mello Cl. Oto-Cirurgica Ltda. 2111791201138 Saude Integrada Rio Claro S/C

0.00 0,00

-154,69 -144.703,15

2111791201140 Sendt-Serv. de Endoscopla e Colon. Ltda

0,00 0,00

2111791201133 Riocardio CI.Cardiologlca S/C 2111791201134 Rubens Natalia Maynardes 2111791201135 S.M.E Serviços Medicas Especializados Lt

2111791201141 Sergio de Paula Coelho 2111791201142 Sem Soc Ind Papel Papelao e Cort.Est.SP 2111791201143 Serviço de Medicina Transfuslonal Ltda 2111791201144 Setra-Prest.Serv.Radiologicos 2111791201145 Simone Finzi Coral 2111791201146 Sta Casa de Mis de S Joaquim da Barra 2111791201148 Sta Casa M.N.S.F.B.Port.de Araraquara 2111791201149 Unidade Cardiolog.Não Invasiva 2111791201150 Urolaser Centro ml Urolitotrl 2111791201151 Vidalar Emergencias Medicas Ltda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.846,87 0,00

6.425,00

-230.33 -90.639,29 -1.750,00 -11.138,00 -9.482,00

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00

2111791201130 RCC Radiologia Clinica de Campinas Ltda 2111791201131 R & F Serviços Medicas S/S Ltda. 2111791201132 Real Sociedade Port. de Beneficiencla

0.00

0,00 0,00 17,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

154,69

0.00 0,00

-25.919,00

144.703,15 25.919.00

0,00 0,00

-137.438,28 -19.027,40 -1.110,79

137.438,28 19.027.40 1.110,79

0,00 0,00 0,00

-8.568,90 -673.618,47 -60.881,92

8.568,90 673.618,47 60.881,92

-63,25 -50,02 -506.845,48 .18,305,20

63,25 50,02 506.845,48 16.458,33

0,00 0,00 0.00 0,00

-1.647,50

1.647,50

0,00 0,00 0,00 0.00 Página 21

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1119

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

/ '

CNPJ 56.384.183/0001-40 IMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo!

211179121)1152 Policlin SIA Serviços Medico Hosp 2111791201153 CI.Medica Molina Buttros Ltda EPP 21117912)1154 Danilo Simoes de Paschoa 2111791201155 Santa Casa Bragança Paulista 211179121)1156 Isabela Ferreira da Costa Teiles 2111791201157 Sandra Denise Greco Dona Cieri 2111791201158 Normanha Azevedo Ltda 2111791201159 Bensaude Plano DeAssist.Med.Hosp.Ltda. 2111791201160 Jose Rui Bianchl

211179121)1161 Flsloclinic Cl.de Fisioterapia S/S Lida. 2111791 21)1163 Santos Araujo Cl Médica Ltda, EPP

2111791201165 R.R.Prestação de Serv. Odontologicos S/C 2111791201166 Urolaser Clinica lnteg.de Urolitotripsia 2111791201167 Victor Jose Barbosa Santos 2111791201168 Genetica Medica e Forense Ltda 2111791201169 AMI-IPLA Cooperativa de Assis.Medica 2111791201170 Rn Metropolitan Lida 2111791201171 Promédica- Proteção Médica a Empresas 2111791201172 Ricardo Alexandre Faria ME 2111791201173 Fatima Regina Riani Costa

2111791201174 Assoc Evangelica Beneficente de Campinas 2111791201175 Irmandade de Misenicordia de Monte Alto 2111791201176 lrm.Sta Casa Mis.de São José dos Campos 21117912C'1177 Hospit.Geral Matern.Madre ManiaTheodora 2111791201178 Clinica Cilene Cristina Ltda 2111791201179 Livia Cristina Colangelo Britschgy 2111791201180 Lisandra Casaavia Chnlstofoletti 2111791201181 HST Hospital e Maternidade Ltda 2111791201182 Anzen Serv.Med e Diag, SS Ltda 2111791201183 Climepe Total Lida 2111791201998 Medical Transferida 2111791201999 Prev de Eveni a Liquidar p/outros Prest TOTAL Provisão de Eventos a Liquidar

11 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

''béj(os

Créditos

Saldo

-24556 -15.046,58 -35.834,69 -420,02 -675,00 -25.548,00 -27.404,20 -295,62 -3.570,00 -27.868,06 -4.341,00 -300,40 -16268,75 -70,00

24556 15.046,58 35.834,69 420,02 675.00 25.548,00 27.404,20 295,62 3.570,00 27.868,06 4.341,00 340,40 17.500,00 70,00 633,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 1.231,25 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

-633,00 -180.00 -173,54 -661,00 -2.559,20 -5.108,00 -98,55

180.00 173,54 661,00 2.559,20 5.108,00 98,55 70,55 103,99 160,30 56.626,23 360,00 1.045,60 25,00 958,40 70,34

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 660.742,90 738.352,31

-70,55 -103,99 -160,30 -56.626,23 -360,00 -1.045,00 -25,00 -958,40 0,00 -59.681,42 -8.721.917,19 -25.365.651,79

59.681,42 8.811.887,89 25.504.590,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,34 0,00 750.713,60 877.291,10

Provisão de Eventos Ocorridos e N Avisad Prov plEventos Ocorridos e N Avisados 2111891001000 Prov plEventos Ocorridos e N Avisados 2111891001001 Prov p/Eventos Ocor e N Avisados TOTAL Provisão de Eventos Ocorridos e N

- PEONA

445.287,08

0,00

300.526,21

145.813,29

445.287,08 445.287,08

0,00 0,00

300.526,21 300.526,21

745.813,29 145.813,29

812.702,85

-812.702,85

0,00

812.702,85 812.702,85

-812.702,85 -812.702,85

0,00 0,00

Outras Provisões Tecnicas Outras Provisões Tecnicas 2111998001000 Outras Provisões Tecnicas 2111998001001 Outras Provisões Tecnicas TOTAL Outras Provisões Tecnicas

TOTAL PROV TECNICAS DE OPER DE ASSiST

1.996.342,24

-26.178.354,64

25.805.116,79

1.623.104,39

TOTAL PROV TECNICAS DE OPER. DE ASSIS

1.996.342,24

.26.178.354,64

25.805.116,79

1.623.104,39

2.520,07

.3.772,95

1.610,23

357,35

2.520,07

-3.772,95

1.610,23

357.35

DEBiTOS DE OPER DE ASSiST SAUDE CONTRAF'REST 1 PREMIOS A RESTITUIR Contraprestações

/ Premios a Restituir d

Contraprestação Pecuniaria a Restituir 2131191001000 Cc,otraprest Pecuniaria a Restituir 21311911)01001 Restituição aos Beneficiados Ajuste a Valor Presente 2131198001000 (-)Ajuste a Valor Presente

/ TOTAL Contraprestações / Premios a Rest TOTAL Contraprestações Premios a Rest

0,00

2.520,07

-3.772,95

1.610,23

387,35

2.520,07

-3.772,95

1.610,23

357,35

13.874,38

-434.602,57

436.834,47

16.106,28

0,00 0,00 0,00

-205.751,28 -1.029.56 -10.651,16

205.751,28 1.029,56 10.651,16

0,00 0,00 0.00

13.874,38

-217170,57

219.402,47

16.106,28

0,00

COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES Comercialização sobre Operações de Assis Debitos de Comercialização sobre Contrap 2134191001000 Comissões a Pagar 2134191001001 Monica Robenta Ortigoza ME 2134191001002 Sueli Ap. Meyer Ferraz 2134191001004 SUELI APARECIDA MEYER FERRAZ ME 2134191001999 Previsão Comissões e Agenc. apagar Ajuste a Valor Presente 2134199001000 (-)Ajuste a Valor Presente Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Página 22

<«

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1120

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA!._!I.O Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31/12/10

O - Consolidado

Contábil

CNPJ 56.384.183/0001-40

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/0212011 14:40:68

Contas

Saldo lnIc 1

óbitos

Créditos

Saldo

TOTAL Comercialização sobre operações d

13.874,38

-434.602,57

436.834,47

16.106,28

TOTAL Comercialização sobre Operações d

13.874,38

.434.602,57

436.834,47

16.106,28

OPERADORAS DE PLANOS DE ASSIST SAUDE Operadoras de Planos de Assistencia Med Contraprestação de Corres ponsabll Ida de T 2135191001000 Contraprestação de Corresponsabilldade 213519101)1001 Medica[ Med CoopAssist de Limeira Ajuste a Valor Presente 2135199001000 (.)Ajuste a Valor Presente

5.252,38

.69.590,83

69.853,83

5.515,38

5.252,38

-69.590,83

69.853,83

5.515,38

0,00

TOTAL OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENC

5.252,38

.69.590,83

69.853,83

5.515,38

TOTAL OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENC

5.252,38

-69.590,83

69.853,83

5.515,38

0,00

-15.216,04

15.216,04

0,00

-15.216,04

15.216,04

0,00

24.020,23

-549.416,23

547.786,00

22.390,00

0,00 0,00 0,00

-23.500.00 -23.500,00 -23.500,00 -60.946,00 -104.900,00 -23.500,00 -23.500,00 -266.070,23

23.500,00 23.500,00 23.500,00 60.946,00 104.900,00 23.500,00 23.500,00 264.440,00

0.00 0,00 0.00

OUTROS DEBITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS D Outros Debitos de Op c/Planos de Asslst Outros Debitos Op de Asslst Medico-1-tospi 2138191001000 Outros Debitos Op de Asslst Medico-Hospl 2138191001001 Outros Debitos Op de Assist Medico-Hospi Outros Debitos 2138198001000 Outros Debitos 2138198001001 Andre Fonseca Clinica Medica S/S Ltda 2138198001002 Centro Paulista de Orto e Traumatologla 2138198001003 Cl.Gin.lbrahim G.Buttros Ltda - EPP 2138198001004 Climed Rio Claro SJC Ltda. 2138198001005 Instituto Medico de Rio Claro SIC Ltda. 2138198001007 Portes & Tironi S/C Ltda. 2138198001008 Unidade Cardiologica Não Evasiva 2138198001999 Previsão de Auditoria Medica Ajuste a Valor Presente 2138199001000 (.)Ajuste a Valor Presente TOT DEB DE OP C/PLAN ASSIST A SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 24.020,23

0,00 0,00 0.00 0,00 22.390,00

0,00

24.020,23

-564.632,27

563.002,04

22.390,00

TOTAL OUTROS DEBITOS DE OPERAÇÕES CI PL

24.020,23

-564.632,27

563.002,04

22.390,00

TOTAL DEBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTE

45.667,06

-1.072.598,62

1.071.300,57

44.369,01

83.090,89

-2.140.849,77

2.159.597,53

101.838,65

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-18.315,00 -35.810,16 -26.292,76 -55.881,39 -57.777,52 -728,00 -72.718,53 -406.038,04

18.315,00 35.810,16 26.292,76 55.881,39

0,00 15.622,34 67.468,55 0,00 0.00 0,00

-195,87 -119.244,50 -158.596,08 -6.742,40 -46.196,78 -24.360,00

2141191001018 Eduardo Schmidt Machado 2141191001021 Fabiano de Lima 2141191001023 Fernando Savoy

0,00 0,00 0,00

-17.836,47 .730,18 -45.078,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.625,87 85.548,78 1.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141191001024 Flavia Larissa Trindade 2141191001025 Glaucos Ricardo Paraluppi 2141191001026 Guilherme Alves Neto 2141191001027 Guilherme de Lima Palini 2141191001028 Nua Beatriz Agular Barbosa 2141191001030 Italo Jose da Silva Neto 2141191001031 JalrVerginlo Junior

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEBITOS CIOPER.DE ASS - SAUDE N RELAC CI DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASS Debitos a Prest de Serv de As8lst a Saud Debitos a Prest de Serv de Asslst a Saud 2141191001000 Honor. Medicos a Repassar - PF 2141191001001 Ada Bortolotti Alvas 21411911)01003 Alvaro Firmino dos Santos 2141191001005 Antonio Carlos Bortolai 21411911)01006 Antonio Carlos Vieira 2141191 1)01007 Carlos Alberto Rocha da Costa 21411911)01008 Carlos Eduardo de Oliveira 21411911)01009 Carlos Roberto de Freitas Buli 2141191001010 Cilene Cristina Cern 2141191001012 Cristina Donadio Prado 2141191001013 DIVS.MED.REPASSAR TX/PL-ENDOSCOPIA 21411911)01014 DIVS.MED.REPASSAR TX/PL-UTI SR 2141191(101015 DIVS.MED.REPASSAR- RECEPÇÃO PARTO 2141191001016 Daniela Hitdebrand 2141191001017 Edmundo Jose Velasco Castro

2141191001032 Janaina Guidotti Cunha 2141191001033 Jorge Fernando VaUs Gonzales

0,00 0,00 0,00

-7.537,50 -10.198,04 -20.693,99 -56.512,62 -39.317,45 -42.355,82 -434,24 -1.500,00 -5.549,80

2141191001034 Jose Antonio U.Selingardi

0,00

-12.652,00

2141191001037 Kelen Cristina G,Frasson 2141191001038 Keli C.Rodrigues de Carvalho

0,00 0,00

57.777,52 728,00 72.718,53 406.038,04 195,87 118.248,03 176.676,31 8.406,40 46.196,78 24.360,00 17.836,47 730,18 45.078,13 7.537,50 10.198,04 20.693,99 56.512,62 39.317,45 42.355,82 434,24 1.500,00 5.549,80

0,00 0,00 0,00

.70.213,63

12.652,00 70.213,63

0,00 0,00

-60.300,81

60.300,81

0,00

Página 23

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1121

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

(F1. '

CNPJ 56.384.18310001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo inicia 2141191001039 Lara Jorge Guedes de Camargo 2141191001040 Larissa Fernandes de Oliveira 2141191001041 Luiz Eduardo Volpato 2141191001042 Marcelo Ferreira da Silva 2141191001043 Marcia Borges Machado 2141191001044 Marcos Cereja Jabali 2141 1910D1 045 Marlene Cassano Cibim Lorena 2141191001046 Marta Regina Inforsato 2141191001047 Matheus Caputo Guimarães 2141191091048 Paulo Roberto Rodrigues Branco 2141191001049 Ricardo Ravanini Magalhaes 2141191001051 Rubens Naialio Maynardes 2141191001052 Salvador Bertoni Filho 2141191001054 Sergio de Paula Coelho 2141191001055 Simone Finzi Corat 2141191001057 Valdir Natalino de Godoy 2141191001058 Viadimir Yatsuda Miranda 2141191001059 Victor Jose Barbosa Santos 2141191001060 Matheus Siqueira Masson 2141191001061 Rosana Aparecida Soares Altieri 2141191001062 Virginia Silva de Souza 2141191001063 Ubirajara de Freitas Guazzelli 2141191001064 Isabela Ferreira da Costa Telies 2141191001065 Flavia Amato Elias 2141191001066 Ana Carolina Paes Witzel 2141191001067 Patricia Marques Bighetti 2141191001068 Joao Francisco Rosalem 2141191001071 Marlene Pinto Wetten 2141191 C-0 1072 Thals Roberia Mendes 2141191001073 Caio Barbieri 2141191001074 Paula Eloa Leme Sartorl 2141191001075 Thassia Mariana de Moraes 2141191001076 Roberto Sergio Pires de Oliveira 2141191001077 Felipe Bedran Neto 2141191001078 Jose Olimpio Zumpano 2141191001079 Ronaldo Martins 2141191001080 Jose Fernando Sanchez

2141191(101081 Lisandra Cassavia Chrisiofoletii 2141191001082 Paula Arataque Roriz 21 41191 002000 Servicos Medicos a Pagar - PJ

2141191302016 Cl.Cartolano Lida - EPP 2141191002017 Cl.Carvalho S/C Ltda 2141191002018 Cl.Cir.Plastica Thereza C Pignataro 2141191002019 Cl.Euclides Ferro SIC Ltda 2141191002020 CLFernandes da Fonseca S/S Ltda. 2141191302021 Cl,Gln.Dr.Fernando Sariori S/C 21411911302022 Cl,Gin.lbrahim G. Buttros Lida -EPP 2141191002024 Cl.lniegrada de Neur.e Oiorrin 2141191002025 Cl.Marques & Merques Lida.

-112.669,82 -308,00 -9.255,19 -3.718,00 -11.182,50 -7.625,00

112.669,82 308,00 9.255,19 3.718,00 11.182,50 7.625,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -750,00 -12.432,50 -37,87 -1.645,20 -225,00 -10.604,95 -72.112,75 -130,20 -4.254,95 -16.629,93 -994,16

3.000,00 750.00 12.432,50 37,87 1.645,20 225,00 10.604,95 72.112,75 130,20 4.254,95 16.629,93 994,16

0.00 0,00 0,00

-3.360,84 -3.270,00 -6.317,50

3.360,84

0,00 0,00 0,00 0,00

-5.525,00 -20,45 -67,02

0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

21411911302028 Cl.Medica Ferreiii Rodrigues Ltda EPP 2141191002029 Cl,Medica Molina & Buttros Lida EPP

0.00 0,00 0,00 0,00

2141191002030 Clinica Medica R & R Lida 2141191002031 Cl,Medica Sassi Lida EPP

0,00 0,00

2141191002032 CLOfialmologica Pimentel S/C

0,00 0,00

2141191302026 Cl.Medlca Buttros Garcia Lida EPP 2141191002027 Cl.Medica Caneppele & Fleming Lida

2141191002033 Cl.Pediai.Wenzel e Cortezi S/C

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

2141191002015 CLBadra S/C Ltda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.928,00 -172.309,04 -19.288,35 -1.332,63 -350,21 -63.509,55 -6.163,36 -70,40 -42.146,26

2141191002006 CDRB Prestação de Serviços Medicos Ltda

2141191002012 Centro Pediatrico RC S/C Ltda 2141191002013 Centro de Serviços Medicos Rio Claro Ltd

Saldo

-2.784,00 -44663,80 -69.529,63

2.784,00 44.663,80 69.529,63 6.928.00 172.309,04 19.288,35 1.332,63 350,21 63.509,55 6,163.36 70,40 42.146,26

0,00 0,00

2141191002009 Centro Avançado de Urogeriatrla de Rc Lt 2141191002010 Centro Cardiologico de RC S/C Lida. 2141191 (102011 Centro Paulista de Ort.e Traum

Créditos

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141191002001 Centro de Anestesistas Ass,de RC Ltda 2141191002002 Andre Fonseca Clinica Medica S/S Lida 2141191002003 Angiomed Clin.Cir.Vascular Ltd 2141191002004 Audi-Med Ocupacional S/S Ltda 2141191002005 Bighetii & Blghetii Lida 2141191002007 Cempro Centro Multiprof,S/C Lt 2141191002008 Center Med Prest de Serv Medicos Ltda.

Débitos

-2.530,00 -1.600,00 -1.700,00 -4.386.463,94 -440.640,53 -86.042,09 -79.409,89 -390,00 -32.759,50 -61.185,67 -1.583,06 -429,83 -49.643,97 -125,33 -228.078,01 -171.284,62 -198.286,58 -18.279,26 -51.707,14 .160.120,12 -1.642,27 -13.778,67 -135,624,90 -87,50 -30.872,88 -53.687,74

3.270,00 6.317,50 5.525,00 20,45 67,02 2.530,00 1.600,00 1.700,00 4.386.463,94 440.640,53 86.042,09 79.409,89 390,00 32.759,50 61.185,67 1.583,06 429,83

-80.067,41 -49.173,37 -44,60

49.643,97 125,33 228,078,01 171.284,62 198.286,58 18.279,26 51.707,14 160.120,12 1.642,27 13,778,67 135.624,90 87,50 30.872,88 53.687,74 80.067,41 49.173,37 44,60

-23.040,55 -62.756,07 -2.610,96 -65.641.46

23.040,55 62.756,07 2.610,96 65,641,46

-15.000,52

15.000,52

-5.159,33

5.159,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 24

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1122

DEI /Fh3,

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

IÃJ1jX

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

Saldo lnIt--

Créditos

-134.120,61 -23.287,08 -24.380,82 -99,00

134.120,61 23.287.08 24.380,82 99,00

-557,73 -246,30

557,73 246,30

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-155.293,83 -20.167,83 -41.409,90 -75.949,74 -89.565,18 -498,16 -178.919,95 -10.867,32 -28.512,79

155.293,83 20.167,83 41.409,90 75.949,74 89.565,18 498,16 178.919,95 10.867,32 28.512,79

0.00 0,00

-17.469,97 -223.864,26 -38.219,45

17.469,97 223.864,26 38.219,45

-4.511,25 -46.307,21 -131.985,50 -78.23717 -112.389,76 -48.347,98 -2.167,62 -87.730,82 -25.858,89

4.511,25 46.307,21 131.985,50 78.237,17 112.389,76 48.347.98

0,00

-17.670,67

0,00 0,00

-52.048,76 -124.045.72

17.670,67 52.048,76

0,00 0,00 0,00

-213.514,47 -5.837,50 -14.180,61 .13.698,39

0,00 0,00 0,00

2141191002037 Ci.Urologica Pimentel Lida. 2141191002038 Cl.Vaclmi Lida.

0,00 0,00 0,00

2141191002040 Clou Trevilaito SIC Lida 2141191002041 Clumed Rio Claro SIC Lida 2141191002042 Clinmed Lida 2141191002043 Endocardi-Medicina Integrada Lida 2141191002044 Gasiromed-Rio Claro Ltda 2141191002045 Hemaiologica Pres.Serv.Hemai H 2141191002046 Instituto Medico de Rio Claro S/C Lida 2141191002048 Instituto do Rim de RC Lida 2141191002049 Levy & Silva Lida 2141191002050 Marcelo Alves & VeronlcaAlves 2141191002051 Medcare-Assisi.Medica SIC Lida 2141191002052 Normanha & Azevedo Lida 2141191002053 Ofmed S/S 2141191002054 Oriogin Clinica Medica Lida EPP 2141191002055 Orioirauma Rio Claro S/C Lida 2141191002056 Portes &Tlroni S/C Lida 2141191002057 R & F Serviços Medicos S/S Lida 2141191002059 Riocardio Cl.Cardloioglca S/C 2141191002060 S.M.E Serviços Medicos Especializados Li 2141191002061 Santos & Melio Cl. Oto-Cirurglca Lida. 2141191002062 Saude Integrada RC SIC Lida 2141191002063 Serviço de Neonatologia de Limeira Lida 2141191002064 Takahashi & Takahashi Lida. 2141191002065 Unidade Cardlolog.Não Invasiva 2141191002066 Urodiag Rio Claro Ltda 2141191002067 Viiamed Medicas Associados SS 2141191002068 F.WR Serviços Medicos S/C Lida 2141191002070 Freitas & Cia Lida- Serv.Medicos 2141191002071 Valia Gonzales & Candido Serv.Med.Esiei. 2141191002072 Santos & Araujo Clinica Medica Lida EPP 2141191002073 Ricardo Alexandre Faria - ME 2141191002074 R.R.Presiaçâo de Serv. Odoniologicos S/C 2141191002075 Cl.de Neurol,Eleir.Pires de Oliveira 2141191002076 Clinica Cilene Cristina Lida 2141191002077 Espaço Nutro and Health Lida 2141191002078 Anzen Serv.Med e Diag. SS Ltda 2141191003000 Servicos Tercelrizados a Pagar 2141191003001 Andre Fonseca Clinica Medica S/S Lida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141191003006 Gambarini Serv.Anaiomia Patoiogica Ltda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2141191003007 HEMODIAG-Lab.Analises Clinicas 2141191003008 Instituto do Rim de RC Ltda

0,00 0,00

2141191003011 Med Tec Serviços Radiologicos Lida 2141191003012 Riocardio Cl.Cardiologica SIC 2141191003013 SENDT-Serv. de Endoscopia e Colon. Lida

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2141191003002 Cofia-Centro Esp.Fisioierapia 2141191003003 Cl,Gin,lbrahim G.Buiiros Lida.-EPP 2141191003004 Cl.Marques & Marques Lida. 2141191003005 Clinica Medica R & R Lida

28102/2011 14:40:68 Saldo

Débitos

2141191002034 Cl.Pediatrica Barbosa Lida 2141191002035 Cl.Pediatrica Heyer Ltda-EPP 2141191002036 Cl,Uroiogica Selem S/C Lido

2141191002039 Cl.de Gin.Obst Olivia Rogenskl

CNPJ 56.384.18310001-40 -1 JSIMONE MARIA MENGARDO DIAS

-14.438,98 -27.786,72 -46.166,23

2.167.62 87.730,82 25.858,89

124.045,72 213.514,47 5.837,50 14.180,61 13.698.39 14.438,98

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

-4,95 -5.054,00

27.786,72 46.166.23 4,95 5.054,00

-100.907,00 -23.183,77 -7.806,22 -6.291.014,56

100.907,00 23.183,77 7.806,22 6.291.014,56

-44.277,27 .191.297,19 -300.442,13 -404.442,13 -150.221,08

44.277.27 191.297.19 300.442,13 404.442,13 150.221,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-149.885,64 -1.532.840,92 -1.576.571,43

149.885,64 1.532.840,92

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00

-550.016,29 -39.349,27 -164.905,53 -60.696,14 -1.046.221,41 -79.848,13

1.576.571,43 550.016,29 39.349,27 164.905,53 60.696,14 1.046.221,41 79.848,13

0,00

TOTAL Debitos a Prestadores de Serviços

83.090,89

.12.818.328,27

12.837.076,03

101.838,65

TOTAL DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS

83.090,89

.12.818.328,27

12.837.076,03

101.838,65

900,00

.92.125,00

92.350,00

1.125.00

0,00

-78.000.00 -11.925,00

78.000,00

0,00 1.125,00 0,00

2141191003014 Servico de Medicina Transfusional Lida 2141191003015 Seira-Presi.Serv.Radiologicos 2141191003016 Unidade Cardiolog.Nâo Invasiva Ajuste a Valor Presente 2141199001000 (-)Ajuste a Valor Presente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS DEBITOS N RELACIONADOS C! PLANOS Outros Debitos N Relacionados com Plan Outros Debitos N Relacionados com Plan 2148191001000 Debitos Operacionais 2148191001001 Ativa Cons.Medico Hosp.S/C Lida 2148191001002 Fundo de Desenv. da UNICAMP - FUNCAMP 2148191001003 Soc Brasileira de Hemato e Hemoierapla Ajuste a Valor Presente

900,00 0,00

.2.200,00

12.150,00 2.200,00

Página 25

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 100.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1123

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

f '-'-.--. \ OPO

Saldo Inicia

21481 99001000 (-)Ajuste a Valor Presente TOTAL Outros Debitos Não Relacionados co TOTAL OUTROS DEBITOS N RELAC. CI PLANOS TOT DEB CIOPER. ASS -SAUDE N RELAC C

CNPJ 56.384.183/0001-40 MONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

bitos

Créditos

0,00

900,00

-92.125,00

92.350,00

1.125,00

Saldo

900,00

-92.125,00

92.350,00

1.125,00

83.990,89

-12.910.453,27

12.929.426,03

102.963,65

0,00

PROVISÕES PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS Provisão para Contingencla Tributaria 2153191001000 Provisão para Contingencia Tributaria Provisão para Contingencia Civil 2153192001000 Provisão para Contingencia Civil 2153192001001 Provisão para Contingencia Civil Provisão para Contingencia Trabalhista 2153193001000 Provisão para Contingencia Trabalhista 2153193001001 Provisão para Contingencla Trabalhista Provisão para Outras Contingenclas

51.000,00

.50.000,00

4.000,00

5.000,00

51.000,00

-50.000,00

4.00000

5.000,00

16.000,00

-16.000,00

0,00

16.000,00

-16,000,00

0,00

2153198001000 Provisão para Outras Contingencias

0,00

.4.800,00

4.800,00

0,00

2153198001001 Alaide Ramassotti Rossi TOTAL PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS

0,00 67.000,00

-4.800,00 -70.800,00

4.800,00 8.800,00

0,00 5.000,00

TOTAL PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS

67.000,00

-70.800,00

8.800,00

5.000,00

PROVISÕES DIVERSAS Provisões Diversas Provisões Diversas 2158191001000 Provisão Piantao UTI 1 PA

/ Urgencla

281.312,50

-3.416.613,71

3.492.211,21

356.910,00

2158191001001 Prov Piantao UTI-SC INEO 2158191001002 Provisão PA-Adulto/Infantil 2158191001003 Provisão Urgencia / Emergencia 2158191002000 Provisão de Terceiros

93.000,00 131.812,50 56.500,00 1.219.863,45

-1,161.272,59

1.181.322,59

-1.541.101,12 -714.240,00 -5.969.889,55

1.550.388,62 760.500,00 5.823.453,78

113.050,00 141.100,00 102.760,00 1.073.427,68

2158191002001 Provisão de Terceiros-Janeiro 2158191002002 Provisão de Terceiros-Fevereiro 2158191002003 Provisão de Terceiros-Marco 2158191002004 Provisão de Terceiros-Abril 2158191002005 Provisão de Terceiros-Maio

52.721 45 18.061.39

-502.690,47 -451.899.79 -474.927,08

456.941,62 435.234,34 497.308,60

6.972,60 1,395,94 35.947,17

-478.959,90 -553.995,56

484.204,36 537.191,37

7.605,90 43.626,92

2158191002006 Provisão de Terceiros-Junho

17.731,07 34.051,19

524.144,54 490.425,44

4.002,70 49.935,40 211.419,65 340.524,50 414.129,61

-525.632,72 -479.504,94 -519.561,97 -451.125,79 -601.693,07 -448.039,17 -481.859,09

16.242,89 44.971,69 25.224,32

928,29 803.103,71

0,00 -1.901.074,31

0,00 1.999.953,50

428.557,24 928,29 901.982,90

18.702,74 18.670,02 19.869,55 3.985,75 7.653,89

-128.497,80 -189.560,90 -140,954,16 -144.177,92 -159.351,10 -172J37,77

130.568,93 191.953.15 141.919,69 144.615,81 167.264,98 186.673,78

20.773,87 21.062,27 20.835,08 4,423,64 15.567,77 13.972,09

-162.477,97 -203.647,67 -143.116,45

169.894,83 207.710,40 158.908,37 157.117,38 213.276,76 130.049,42

23.735,80 36.626,21 71.759,10 111.184,54 202.537,06 105.634,79

0,00 516.549,85

253.870,66 46.472,78

78.000,00 198.640,00 179.900,58 473,27 32.946,00 9.960,00 7.630,00 9.000,00 640.498,02

6.500,00 18.400,00 14.952,78

2158191002007 Provisão de Terceiros-Julho 2158191002008 Provisão de Terceiros-Agosto 2158191002009 Provisão de Terceiros-Setembro 2158191002010 Provisão de Terceiros-Outubro 2158191002011 Provisão de Terceiros-Novembro 2158191002012 Provisão de Terceiros-Dezembro 2158191002013 Provisão de Terceiros-2004 2158191003000 Provisão de Convenios Diversos 2158191003001 Provisão de Convenios Diversos-Janeiro 2158191003002 Provisão de Convenios Diversos-Fevereiro 2158191003003 Provisão de Convenios Diversos-Marco 2158191003004 Provisão de Convenios Diversos-Abril 2158191003005 Provisão de Convenios Diversos-Maio 2158191003006 Provisão de Convenios Diversos-Junho

13.565,65 2.361,44 60.431,11

215819 11)03008 Provisão de Convenios Diversos-Agosto 2158191003009 Provisão de Convenlos Diversos-Setembro

36,08 16.318,94 32.563,48 55.967,18

2158191003010 Provisão de Convenios Diversos-Outubro 2158191003011 Provisão de Convenlos Diversos-Novembro 2158191003012 Provisão de Convenlos Diversos-Dezembro

111.885,07 139.507,16 124.020,37

2158191003007 Provisão (te Convenlos Diversos-Julho

2158191003013 Provisão de Convenlos Div-2001/02/03/04 2158191004000 Provisão de Eventuais 2158191004001 Provisão de Assessoria Adm/Hospitalar 2158191004002 Provisão de Coordenacao Medica 2158191004003 Provisão de Servicos Eventuais 2158191004004 Provisão Check Express 2158191004005 Provisão de Assessoria Juridica 2158191004006 Provisão de Honorarios Contabeis 2158191004007 Provisão de Bolsa Estagiaria 2158191004008 Provisão de Serv.Terapia Nutricional 2158191005000 Provisão de Serviços Medicos

253.923,48 30.980,00 6.500,00 11.280,00 10.400,00 35.00 2.000,00 765,00 0,00 0,00 278.423,58

540.783,59 488.171,60 433.585,39 439.176,21 496.286,72

-157.817,91 -150.248,86 -148.435,00 -52,80 -501.057,07 -78.000,00 -191.520,00 -175.347,80 -473,27 -32.081,00 -9.895,00 -6.540,00 -7.200,00 -770.018,27

35.00 2,865,00 830,00 1.090,00 1.800,00 148.903,33

Página 26

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

\ Volume de Processo 5 (0117083)

86.981,21 43.311,97 331,661,54

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1124

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

Balancete4 Colunas De: 01/01/10 Até. 31112/10 0 - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

CNPJ 56.384.18310001-40 IMONE MARIA MENGARDO DIAS

)

Saldo lffltos

2158191005001 Provisão de Serviços Medicos PRO-SANTA C 2158191006000 Provisões Subvenções a Realizar 2158191006001 Subvenções a Realizar- AME 2158191006002 Subvenções a Realizar Custeio

28/0212011 14:40:58 Créditos Saldo

278.423,58 0,00

-770.018,27 -3.352.361,31

640.498,02 5.908.281,10

148.903,33 2.555.919,79

0,00 0,00

235.200,00 1.920.000,00 326.860,58 3.269.362,60 156.857,92 18.380.947,46

156.986.00 435.177,29 282.408,30 1.676.296,24 5.051,96 5.083.616,48

2158191006003 Subvenções a Realizar- Equipamentos 2158191006004 Subvenções a Realizar Fundação 2158191006005 Subvenções a Realizar Pro Sta Casa Mun TOTAL Provisões Diversas

0,00 0,00 0,00 2.613.683,24

-78.214,00 -1.484.822,71 -44.452,28 -1.593.06636 -151.805,98 -15.911.014,22

TOTAL PROVISÕES DIVERSAS

2.613.683,24

-15.911.014,22

18.380.947,46

5.083.616,48

TOTAL PROVISÕES

2.680.683,24

-15.981.814,22

18.389.747,46

5.088.616,48

1.188,95

-14.459,71

14.545,47

1.274,71

1.188,95

-14.459,71

14.545.47

1.274.71

47.093.85

-732.174,80

738.324,78

53.243,83

47.093,85

-732.174,80

738.324.78

53.243,83

69.577,46

-689.948,19

698.592,97

78.222,24

69.577,46

-689,948,19

698.592,97

78.222,24

11.044,84

-85.956,21

87.282,26

12.370,89

11.044,84

-85.956.21

87.282,26

12.370,89

97.815,63

-171.262,79

180.649,97

107.202,81

89.174,91 4.320,80 1.844,50 2,475,42 0,00

-62,756,91 -53.996,70 -20.586,71 -33.293,71 -628,76

74.951,87 54.182,29 18.856,17

101.369,87 4.506,39 113,96 1.212,59 0,00

TRIBUTOS E ENC SOCIAIS A RECOLHER TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Taxa de Saude Suplementar

- TSS -

2161195001000 Taxa de Saude Suplementar TSS 2161195001001 Taxa de Saude Supiementar - TSS Contribuições Providenciarias 2161196001000 INSS a Recolher 2161196001001 INSS - Folha de Pagto. FGTS a Recolher 2161197001000 FGTS a Recolher 2161197301001 FGTS a Recolher COFINS e PIS! PASEP 2161198001000 PIS a Recolher 2161198001001 PIS- Folha de Pagto, Outros lrnp e Contribuições a Recolher 2161199001000 Outros lmp e Contribuições a Recolher 2161199001001 Taxa de Coleta de Lixo Hospitalar 2161199001002 Contribuição Confederativa 21611 991301003 Contribuição Sindical 2161199001004 ICMS a Recolher 2161199001005 Taxa de Licença e Funcionamento Ajuste a Valor Presente

32.030,88 628,76

(-)Ajuste a Valor Presente 2161291001000 (-)Ajuste a Valor Presente TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

0,00

226.720,73

-1.693.801,70

1.719.395,45

252.314,48

11.703,27

-66.846,05

70.343,99

15.201,21

11.703,27

-66.846,05

70.343,99

15.201,21

57.049,88

-700.042,44

687.276,79

44.284,03

21.438,36

-289.242,10 -410,800,34

294.593,67 392.683,12

26.789.93 17.494,10

RETENÇÕES DE IMP E CONTRIBUIÇÕES RETENÇÕES DE IMP E CONTRIBUIÇÕES lmp de Renda Retido na Fonte

- de Func -

2162191001000 Inip de Renda Retido na Fonte de Func 2162191001001 IRRF SI Folha de Pagto. Imp de Renda Retido na Fonte de Terc

2162192001000 Imp de Renda Retido na Fonte de Terc 2162192001001 IRRF de Terceiros 2162192001002 IRRF de Autonomos Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte

35.611,32 588,18

-33.406,76

44312,96

11.494,38

2162193001001 Imposto sobre Serviços 1SS Contrib Social Sobre o Lucro Liquido

588,18

-33.406.76

44.312,96

11,494,38

2162194001000 Contrib Social Sobre o Lucro Liquido

10.760,86

.190.193,79

192.409,51

12.976,58

10.760,86

-190.193,79

192.409,51

12.976,58

32.282,63

-562.663,11

569.310,38

38.929,90

32.282,63

-562.663,11

569.310.38

38.929,90

6.994,58

.122.339,23

123.779,46

8.434.81

6.994,58

-122.339,23

123.779,46

8.434,81

2162197001000 Contrib Providenciarias Retidas Terc

20887,87

-428.634,10

455.017,66

47.331,43

2162197001001 INSS de Terceiros

15.812,38

-336.186,92

359.300,05

38.925,51

5.075,49

-92.447,18

95.777,61

8.405,92

2162193001000 Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte

21621 94001001 CSLL COFINS 2162195001000 COFINS 2162195001001 COFINS P15 2162196001000 PIS 2162196001001 PIS Contrib Providenciarias Retidas de Terc

2162197001002 INSS de Autonomos Outros

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

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2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

28102/2011

Contas 2162198001000 Outros TOTAL RETENÇÕES DE IMP E CONTRIB

14:40:58

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

0,00

140.267,07

-2.104.125,48

2.142.510,75

178.652,34

240.000,00

-240.000,00

240.000,00

240.00000

.240.000,00

240.000,00

420.000,00

-407.157,43

227.157,43

240.000,00

420.000,00 660.000,00

-407.157,43 -647.157,43

227.157,43 467.157,43

240.000,00 480.000,00

1.026.987,80

-4.445.084,61

4.329.063,63

910.966,82

0,00

56,00

.56,00

0,00

56,00

-56,00

0,00

Saldoj

PARCELAM DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELAM DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 2163196001000 Contribuições Previdenclarias 2163196001001 INSS- NOVO REFIS LEI 11941 OUTROS 2163198001000 Outros 2163198001001 FGTS - Parcelamento TOTAL PARCELAM DE TRIBUT E CONTRIB TOTAL TRIBUT E ENC SOCIAIS A RECOLHER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS Emprestlmos Hlpotecarlos 2171191001000 Ernprestlmos Hipotecarlos Emprestilmos Bancarios 2171192001000 Ernprestimos Bancarlos Outros Emprestimos 2171198001000 Outros Emprestlmos 2171198001001 Banco do Brasil SIA 45227-0 Ajuste a Valor Presente Ajuste a Valor Presente 2171991001000 (-)Ajuste a Valor Presente

0,00

TOTAL EMPRESTIMOS

56,00

-56,00

0,00

56,00

-56,00

0,00

423.464,42

-8.071.652,64

8.106.125,11

457.936,89

423.464,42 423.464,42

-8.071.652,64 -8.071.652,64

8.106.125,11 8,106.125,11

457.936,89 457.936,89

0,00

785,461,60

-860.693,69

924.304,50

849.072,41

785.461,60

-860.693,69

924.304,50

849.072,41

70.691,46

-75.992,31

81.717,21

76.416,36

62.836,80

-67.617,34

7.854,66 856.153,06

-8.374,97 .936.686,00

72.706.27 9.010,94 1.006.021,71

67.925,73 8.490,63 925.488,77

FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS Financiamentos para Aquisição de Ativos 2172191001000 Financiamentos para Aquisição de Ativo Outros Financiamentos 2172198001000 Outros Financiamentos Ajuste a Valor Presente (-)Ajuste a Valor Presente 2172991001000 (-)Ajuste a Valor Presente TOTAL FINANCIAMENTOS TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A DEBITOS DIVERSOS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Salarlos Saiarlos a Pagar 2181191001000 Saiarios a Pagar 2181191001001 Salarlos e Ordenados a Pagar TOTAL Saiarlos Gratificações a Pagar Gratificações a Pagar 2181291001000 Gratificações a Pagar TOTAL Gratificações a Pagar Ferias Ferias a Pagar 2181591001000 Ferias a Pagar 2181591001001 Provisão para Ferias Encargos Sobre Ferias a Pagar 2181592001000 Encargos Sobre Ferias a Pagar 2181592001001 Provisão FGTS s/ Ferias 2181592001002 Provisão PIS s/ Ferias TOTAL Ferias Decimo Terceiro Salario Decimo Terceiro Salario a Pagar Página 28

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Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1126

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01101110 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

\T- t

CNPJ 56.384.18310001-40 / / SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas 2181691001000 Decimo Terceiro a Pagar 2181691001001 Provisão para 13° Salario Encargos Décimo Terceiro Salário a Pagar 2181692001000 Encargos Décimo Terceiro Salário a Pagar 2181692001001 Provisão FGTS s/ 13° Salário 2181692001002 Provisão PIS si 13° Salário TOTAL Doclmo Terceiro Saiarlo

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

0,00

-640.924,77

640.924,77

0,00

000

-640.924.77

640.924,77

0,00

Saldol

0,00

-63.062,23

63.062,23

0,00

0,00 0,00 0,00

.56.989,88 -6.072,35 -703.987,00

56.989,88 6.072,35 703.987,00

0,00 0,00 0,00

5.406,33

-113.700,54

121.383,88

13.089,67

1.406,33 4.000,00

0,00 37.300,02

1.406,33 11.683,34

0,00 5.406,33

0.00 -29.616,68 -84.083,86 -113.700,54

84.083,86 121.383,88

0.00 13.089,67

0,00

1.285.023,81

-9.826.026,18

9.937.517,70

1.396.515,33

Outras Obrigações com Pessoal Outras Obrigações com Pessoal 2181891001000 Outras Obrigações com Pessoal 2181891001002 Rescisões a Pagar 2181891001003 Acordo Trabalhista 2181891001004 PIS a Repassar TOTAL Outras Obrigações com Pessoal (.)Ajuste a Valor Presente (-)Ajuste a Valor Presente 2181991001000 (.)Ajuste a Valor Presente TOTAL (-)Ajuste a Valor Presente TOTAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL FORNECEDORES FORNECEDORES Fornecedores de Bens 2182191001000 Fornecedores de Bens

438.972,17

-9.071.526,97

9.258.570,47

626.015,67

2182191001001 A Antora Emb. Acess. e Util. em Geral Lt

0,00

2182191001006 Acacia Comercial Hospitalar Ltda ME 2182191001008 Aglon Comercio e Representações Ltda

0,00 0,00

-572.98 -12.305,87 .1.448,80

572,98 12.305,87 1.448,80

0,00 0,00 0,00

32,00 3.039,00 28.098,62 0,00 1.672,80 1.770,00 0,00 5.461,24 0,00

.32,00 -143.190,00 -94.281,50 -379.22 -22.397,29 -8.370,00 -14.000,00 -17.685,24

0,00 155.908,00 66.182,88 379,22 25.449,52 7.700,00 14.000.00 12.803,00 14.586,60

0,00 15.757,00 0,00 0,00 4.725,03

0.00 565,60

-11.615,00 -7.657,30

11.615,00 7.091.70

0,00 0,00

-8.275,20 .4.428,50 -43.451,60 -365,70 -830,40 -246.629,46 .1.841,00

8.827,02 4.428,50 39.643,60 365,70 830,40 239.661,66 1.841,00

551,82 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-7.600,28 0,00 -8.693,00 -2.957,70 -808,01

7.600,28 357,00 8.693,00

0,00 357,00 0,00 843,45

2182191001009 Agueiro Com, de Agua Ltda ME 2182191001011 Air Liquide Brasil Ltda 2182191001012 Air Products Brasil Ltda 2182191001013 Alcon Laborat.do Brasil Lida 2182191001014 Aldmed Com.e Distribuição Lida 2182191001015 Alran Com.e Rep. Mat. Med, Hosp.Ltda 2182191001016 American Design Com Moveis Lida ME 2182191001017 Andorinha Comércio e Representação Ltda 2182191001018 Andre Luiz Gualda ME

2182191001019 Antibioticos do Brasil Ltda 2182191001020 Antonio Angelo Rossini ME 2182191001022 Ativa Comercial Hospitalar Ltd 2182191 (101024 Axmed Equiptos.M ed. Hospitalares Ltda EPP 2182191001025 ST-Orthopedics Com.de lmpl.Ort 2182191 1)01 027 Barcelona Com. Varej. e Atacadista S/A. 2182191001028 Baroni Fabbri Com.Prod.Nutr.Hosp.Ltda 2182191001029 Baxter Hospitalar Lida 2182191001033 Bio innovation ind e Com de Prod

2182191001034 Biocam Equip.Medico Hospitalar 2182191001035 Biocompany Comercio e Serviços Lida 2182191001036 Biomedical Equip. e Prod. Medico-Cirur.L 2182191001038 Borteme Comercial Lida 2182191001039 Box Visconde Alimentos e Embalagens Lida 2182191,301040 Brapira Comercio de Bebidas Ltda. 2182191001042 CEI-Com Exp e lmp Mais Med Ltd 2182191001043 CMS Produtos Medicos Ltda 2182191001044 CREMER S/A 2182191001046 Cate Wenzel Ltda 2182191001047 Camoiesi Distrib de Biscoitos Lida. 2182191001049 Carolina Pierri ME

- ME

2182191001050 Casa Guimaraes Com.Mat.Medicos 2182191001054 Cerealista Beilato Lida 2182191001056 Cholmed Comi. Hospitalar Ltda 2182191001057 Cirurgica Fernandes Lida 2182191001058 Cirurgica Mafra Ltda 2182191001059 Cirurgica Martomed Lida- EPP 2182191001060 Cirurgica Unlao Lida 2182191001061 Cirurgica Brasil Comi e importadora Lida 2182191001062 Cirurgica São Jose Lida 2182191001063 Citrolife- Prod. Com. Bebidas Ltd 2182191001066 Com de Proda Alimenticios Missono Lida. Debcred Sistemas de Gestão

3.808,00 0,00 0,00 6.967,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,62 0,00 1.158,00 0,00 1.092,50 0,00 36.865,65 0,00 2.205,65 204,00 550,00 740,34 63,00

-14.169,60

-4.132,08 -3.558,00 -174.370,00 -27.837,67 -150,00 -3.774,91 -250.00 .19.224,95 -855,00 -21.274,60

3.801,15 808.01 4.132.08 4.468,00 202.665,00 29.357,67 150,00 3.532,28 250,00 18.066,95 855,00

417,00

0,00 0,00 910,00 28.295,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 988,00

-58.822,13 -779.883,23 -553,00

21.170,10 60.867,79 851.180,18 553,00

2.045,66 108.162,60 0,00

-16.457,38 -4.618,07 -8.975,68

16.580.83 4.686,32 8.425,68

2.329.10 272,25 0,00

-8.854,20 -3.054,95

8.666,55 2.991,95

552,69 0,00

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

1.100,00 0,00 579,00

Página 29

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1127

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.18310001-40

/ /

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 2810212011 14:40:58

Contas 2182191001067 Com. Prod.Higienicos Vieira e Sã Ltda-ME 2182191031068 Comercial Cerealista Eldorado Ltda 2182191001069 Comercial Nacional Prod.Hosp.Ltda 2182191001071 TCM.Com. Prod. Nutricionais e Hosp. Lida 2182191001072 Comi. Cirurg.RioClarense Ltda. 2182191001073 Compolpa Ind. e Com, de Alimentos Lida 2182191001074 Comercio de Mel Rio Claro ME 2182191001078 Corpho Com de Prods Hospitalares Ltda 2182191001079 Cortical Com.Rep.Prod.-CQNVEN

2182191501080 Cortical Com.Rep.Prod.-SUS 2182191001081 Cristalia Prod,Qulmicos Farm.L 2182191001082 DISO Comercio de Alimentos Lida

2182191001083 OIVAMED Distrib Irmãos Valotto 2182191001084 DSC-Sisi.Purificação agua Refrig.Ltda. 2182191001085 Danone Ltda

2182191001086 Debora Regina do Amaral Cia.Ltda ME 2182191001087 Deposito de Sacarias União Ltd 2182191501088 Diag Systems Com de Prod Lab Lida 2182191001089 Dimaci/SP Material Cirurgico 2182191001090 Dismed-Dlslrib.Medicam.Olimpia 2182191001092 Distrib Farmaceutica Panarello Lida. 2182191001093 Distrib Navarro de Med$c Lida. 2182191501094 Distrib de Cosmeticos Andre Lida 2182191001095 Distrib de Medic Sta Cruz Ltda 2182191001096 Distrib. de Prod. Aliment. Camolesi Lida 2182191001097 Divaconirol-Com de Medicamentos Lida.EPP 2182191001098 Dohler S/A 2182191501100 Dupatri Hospitalar Com.Imp.Exp.Lida 2182191001102 E.Tamussino Cia Lida 2182191001103 Ebram Produtos Laboratoriais Lida 2182191001105 Ecilatex Lida, 2182191001106 EdIo S/A Produtos Medicas 2182191(101107 Eduardo R. Crivellarl ME 2182191001109 Eliane Cristina de C.Zaia Epp 2182191001110 Emporio HospiiCom de Prod.Cir 2182191001111 Emporlo Medico Com.de Prod Cir

2182191001112 Equipamed Equipamentos Medicas Lida 2182191(101114 Eurofarma Laboratorios Lida 2182191001115 Euromed Com e Importação Lida 2182191001116 Expressa Distr. de Medicamentos SP 2182191001117 Fabio Jabbour ME 2182191(101118 Fabio Luis Casialdi. ME

2182191001119 Farma Vision Imp Exp Medicamentos Ltda 2182191001122 Farmonutriente Maníp.Prod.Hosp 2182191001124 Fresenius HemoCare Brasil Lida 2182191001125 Fresenlus Kabi Brasil Lida 2182191001127 Friza Com.e Repr.de Prod,Hosp. 2182191001128 GFE do Brasil Lida. 21821 911)01129 GalIla Farmaceutica Lida, 2182191001130 Galvanização Piracomo Lida. 2182191001131 Gama Camp Prods, Hospitalares L

2182191001134 Geison Verdi Camolesi ME 2182191001138 Granno ,Com.Prod. de Limpeza Lida 2182191(101139 Greiner Bio-One Brasil Prod.Me 21821911)01141 HCenterCom.Prod.Hosp.Ltda ME 2182191001142 HTS-Tecn.Saude Com.lmp.Export.Ltda 2182191001143 Helio Lessa Ortopedicos ME 2182191001144 Hemopharma Com.

& Repres.Lida

2182191001145 Herbarium Distr.de Prod. p/ Saude Lida 2182191001146 HospMed Cirurgtca Ltda 2182191001147 l.B.T.Com Prods óticos e Correlaios Lida 21821 911)01149 Ideal Embalagens Rio Claro Ltda 2182191001151 lnjectcenter Mande Prod.Farm 2182191001152 Instituto Terapeutico Deita Lida 2182191001153 Instramed Ind. Medico Hospitalar Lida 2182191001155 Intercontinental Medical Imp.e Exp. Lida 2182191001157 Irani MC dos Santos Cosmeticos ME

Saldo inicIal

Débitos

Créditos

Saldo

0,00 1.462,50 0,00 0,00 11.885,47 0,00 0,00 0,00 4.555,17 42.304,32 0,00 221,99 14.720,94 0,00 88,97

.6.641,78 -14.362,50 -16.053,70 -38.271,60 -362.850,99 -9.204,10 -3.936,53 -1.016,68 -194.166,59 -324.984,38 -165.201,65 -14,331,67 -71.421,96 -5.032,00 -4.861,12

6.64178 14.100,00 16.053,70 38.271,60 376.825,80 9.226,60 3.936,53 1.016,68 230.106,99 348.161,18 165.321,65 14.109,68 70.715,02 5.032,00 4.772,15

855,00 0,00

-1.205,00 -4.575,00

350,00 4.575,00

0,00 1.200,00 0,00 0,00 25.860,28 22.50 0,00 0,00 40.495,57 65.481,12 120,00 0,00 14.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 289,63 14.050,37

-5.060,76 -2.585,30 .7.678,88 -429.401,66

5.060,76 3.606,70 7.389,25 419.214,78

0,00 1.049.28 22.131,74

-125,63 -12.286,56 -491.172,52

125,63 12.280,80 476.453,57

0,00 40.341,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,00 0.00 40,80 0,00 368,60

-5.232,77 -199.740,97 -14.355,98 -52.249,37 -2.673,30 -5.783.01 -31.941,90 -30.684,91 -3.919,22 -40,80 -4.704,20 -107.948,34

5.232,77 207.539,51 14.355,98 54.291,79 3.223,85 5.783,01 31.941,90 39.690,46 4.550,40

48.139,90 0,00 2.042,42 550,55 0,00 0,00 9.700,55 631,18

0,00 4.704,20 111.965,63

0,00 0,00 4.385,89

0,00

-511,95 -383.580,04 -345,00 -5.639,50

511,95 384,776,44 345,00 6.836,80

-1.665,00 -1.950,00 -732,24 -399,70 -47.591,30 -3.900,00 -60.899,43 -3.424,00 -8.817,85

1.665,00 1.950,00

0,00 6.900,00 0,00 1.197,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6.258,10 0,00 1.198,32 0,00

5.703,60 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 399,70 3.519,90 0,00 1.815,50 934,00 755,04 230,00 559,00 0,00 0,00 3,360,96 0,00 1.065,00 11.821,00 0,00 3.899,51 0,00 0,00 1.619,50

2182191301159 Ivana Claudia Mussareili ME 2182191001160 J.C.A.Foods Com.Prods.A(iment

385,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511.16

2182191001162 J.R. Redondo Piracicaba ME 2182191001163 JP Industria Farmaceutica S.A

7.887,60

284,38

-230,00 -8.241,64 -3.244,23

.10.471,80 -11.572,34 -1.333,43 -6.055,00 -11.821,00 .58.492,17 -11.917,83 -11.368.19 -1.006,27 -29.660,73 -5.010,80 -11.434,23 -8.500,00 -16.117,40 .1.380,10 -1.838,60 -17.912,13 -3.670,87 -54.806,28

732,24

0,00 50.329,50 3.900,00 60.282,25 2.490,00 8.062,81 0,00 7.852,64 3.244,23 10.471,80 9.809,54 1.484.93 5.597,00 0.00 71,847,18 10.867,46 11.368,19 1.006,27 29.250,06 5.161,20 11.434,23 8.500,00 16.117,40 1.380,10 1.838,60 17.445,97 3.386,49 50.531,18

3.863,50 0,00 1.043,52 7.412,79 0,00

0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1.598,16 151,50 607,00 0.00 13.355,01 2.849,14 0,00 0,00 1.208,83 535,80 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.045,00 0,00 3.612.50

Página 30

Debcrod Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 1.021,40 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1128

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

MARIA MENGARDO DIAS E ,./

Contas

Débitos

Créditos

Saldo

2.230,00 120,00 2.241,59

-6.690,00 -5.043,10 -22.572,42

000 0,00 0,00 2.535,53 0,00 481,00

-989,93 -1.512,40 -1.425,00 -36.855,04 -315,72 -6.583.70

0.00 1.010,00 650,46

-2i05.60 -3.545,00 -5.515,83

4.460,00 5.263,10 20.330,83 989,93 1.512,40 1.425.00 40.346,89 315,72 7.326,40 3.145,60 3.036,00 5.414,98

0,00 340,00 0.00 0.00 0,00 0.00 6.027,38 0,00 1.223,70 1.040,00 501,00 549,61

2182191001182 Leandro Mauricio Shinzaio - ME 2182191001183 Limeira Plasticos lida

698,28 0,00

-5.048,50

4.350,22 2.638,80

0,00 1.411.00

2182191001184 Lotilde Scoiion Vianna ME

840,00

16,823,50

494,00

2182191001186 Luiz C Bedaque 218219100 1187 Luiz Carlos Baptista de Godoy 2182191001188 M&N Comi Disi Atac de Perf e Coam Lida. 218219100 1190 M Com, de Materiais Hosp. Lida 2182191(101191 Macromed Com.Mai.Med.Nosp 2182191001192 Malaguiti & Malaguiil Ltda-ME

0,00 241,50 221,02 1.281,50 475.16 850.99

1.296,00 998,00 2.604,92 12.757,90 39.895,34 6.985,08

0.00 0.00 0.00 0,00 3.380,10

2182191 (101193 Marcatec Biom,Equip.Hosp.Lida 2182191001194 Marcia Jose Contato - RC. EPP 2182191001 196 Marcos Ferreira de Almeida - EPP 2182191001199 Marina da Silva Gonçalez- ME 2182191001200 Mariusso Campinas Com.e Repr. 2182191001201 Marjan Industria e Comercio Lida

0.00 0,00 0.00 101,58 573,33 1.284,88

2182191001202 Mashiia Ind. e Com. Prod. AIim. Lida- ME 21821 911)01203 Masson,Camargo & Cia Lida 2182191001204 Maxifarma Disirib de Medicamentos Ltda.

0,00 0,00 3.627,73

5.372,00 35.80 482.52 3.081,76 5.888,74 1,284,88 53.48

0.00 0,00 0,00 122,66 0,00 0,00 0,00

447,40 115.129.61

2182191001205 Maxigases-Com.de Gases Med. 2182191001206 Maxqualy Com e logisilca de Cosm. Lida 2182191001207 Medica Disir.de impl.Oriop. Lida

1.489,00 0,00 7.498,00

0,00 12.998,56 1.080,00 0,00 19.734,60

2182191001208 Medical Line Com. Mal. Med. Hosp. Lida 2182191001211 Mendes com.de Materiais Medicas Lida 2182191001212 Mercantil Farmed Lida. 2182191001213 Mercantil Med Pira Cirurg.Lida 2182191001216 Muliichoc Comercio e Representação Ltda 2182191001217 Nacional Comercial Hospitalar Lida.

0,00 582,00 1.564,35 453,43

2182191001164 Jacyra Alves Marques -ME 2182191001165 Jeterson Fernando Araujo 2182191001167 JohnsonDiversey Brasil Ltda 2182191001169 Jose Pedro Calciolari - ME 21821911)01171 K.D.L. do Brasil 2182191001174 Konimagem Comercial Ltda 21821 91(101176 LCR Comercial Campinas Lida 2182191001177 Labcarier Prods Hosp Clin Lab Odont Lida 2182191001178 Labcenter Mais p/Labs. e Hospitais Lida 2182191001179 Laboralorio Sanobiol Ltda. 2182191001180 Laboraiorios B.Braun SIA 2182191(101181 Lamberiucci Ind Com e Exp Lida

WWÁ

28102/2011 14:40:58

Saldo Inicial

-1.227.80 -17.16950 -1.296,00 -1.239,50 -2.825,94 -14.039,40 -36.990.40 -7.338.23 -5.372.00 -35,80 -482,52 -3.060,68 -6.462,07 -2.569,76 -53,48 -447.40 -105.758,78

497,84

26.139,00 1.014,40 331.366,10 5.257.41 0.00 476.497.60 25.333,77

269,21 0,00

-26.548,00 -1.014.40 -319.129,50 -5.257,41 -582,00 -469.393,89 -25.787,20 -5.496,17 -490,24

2182191001219 Neuza Domingos de Assis ME 2182191001220 Nevada Comercio e Repres Lida ME 21 82191 1)01 221 Neve Ind. Com, de Prod. Cirurgicos Ltda

0,00 0,00 0,00

-10.420,80 -250,00 -1.262,70

10.912,80 250,00 1.262,70

2182191001222 Newmed Produtos para Saude Ltda 2182191001223 Next Farma Com, e Representações Ltd 2182191001227 Olidet Cz-lnd.e Com.de Ap.Hosp 2182191001229 Opem Rep.lmp.Exp.e Disi.Ltda 2182191001230 Ophihalmos Formulas Oficinais Lida 2182191001232 Opto Eleironica S/A

2.580.00 599,20 420,60

-13.943,00 -115.093,16 -420,60

11.383,00 114.493,96 0,00

0,00 0,00 0,00

1.800,00 0,00 0,00

-4.500,00 -120,80 -156.99

2182191001234 PM7 Com de Produtos p/Diagnosticos Lida. 2182191001236 Pantoja & Cia Lida 21821911301237 Papin & Cecagno Lida - ME

0,00 4.222,11 361,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2182191001238 Pedroso & Zanâo Lida - ME 2182191001239 Pepsico do Brasil Ltda.

252,50 0,00 1.673,96 0,00 1.080,00

-5.841,51 -58.60569 -728,00 -1.272,00 -7.839,44 -1.673,96 0,00 -1.440,00 -42.628,54 -4.007,17 -12.853,60 -1.773,48

2.700.00 120,80 156,99 5,841,51 57.082,17 367,00 1.109,50 7.839,44 0,00 556,60 360,00 41.729,54 4.007,17 13.096,60 1.773,48

-2.969,32 -5.366,40 -109.813,19

3.909,32 11.212,48 114.531,06

-89.436,08 -61.634,33 -9.134,10

87.366,08 57.081.33 8,457.50 23.842,60 7.442,60 203,70

1.400,00 0,00

90.916,38 13.117,57

3.172,80 1.580,52

2182191001240 Phort Dustrib.Prod.Clrur.Hospl 2182191001241 Plasiiiban ind.e Com.de P1 si 2182191001242 Plastmed Lida 2182191001243 Poini Suture do Brasil Indusi. 2182191001244 Polo Cirurgico Ltda - ME 2182191001246 Porcino S,Produios Alimenticios Lida.ME 2182191001247 Prismaiec lnd.e Comercio Lida 2182191001248 Pro-Hospitalar Distr. de Medic.Lida EPP 2182191001249 Prodiei Farmaceutica Ltda 2182191001251 Profarma Distrib.Prod.Farmac.S 2182191001252 Progases Com.de Gases Medicin 2182191001255 Queops Distr.de Prod. Med- Hosp. Ltda 2182191001256 R & C Mercantil Lida - ME 2182191001267 RL Com, de Prod. Hospitalares Lida ME 2182191001262 Ribercon Distribuidora Lida 2182191001264 Riocenier Equip.Med.Hosp.Ltda 2182191001266 Roberta Chinelato Honorio - EPP 2182191001267 Rogemar Comercial e Distrib,Li

1.606,80 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.795,25 3.470,00 4.553,00 676,60 7.224,70 676,60 0.00 6.211,38 602,70

-31.067,30 -6.766,00 -203,70 -93.954,96 -12.139,75

5.226,96 490,24

0,00 492,00 0,00 0.00

2698,59 0,00 90,00 0.00 0,00 556,80 0,00 707.80 0,00 243,00 0,00 940,00 5.846,08 9.513.12

0.00 0,00 1.353,20 0,00

Página 31

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 8.668,06 0,00 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1129

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

Balancete 4 Colunas De: 01101110 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.183/0001.40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas 2182191001268 Rosangela A.C.Generoso-ME 2182191001269 Rosangela Clemente Nechar Rio Claro ME 2182191001270 Rosani Rodrigues Romão ME 2182191001272 Rosicler Cirurglca Lida

2182191001273 S.C.L.- Com. Apar.Eletro-Ele(ronicos Ltd 2182191001275 Samapi Dlstr.de Prod.Farmaceul 2182191001276 Samitech Com.lnsumos Hosp.Ltda 2182191001277 Santa Rita Dist de Prod Farm Lida 2182191001278 Scan Medica lnstr.Cientif,Ltda 2182191001279 Segmenta Farmaceutica Lida 2182191001281 Servimed Comercial Ltda 2182191001284 Solfarma Com. Prod. Farmaceuticos Ltda 2182191001286 Sonha Maria da Silva Pereira RC -ME 2182191001287 Sonha R.Boucault Tironi Portes ME 2182191001288 Soqulmlca Laboratorios Lida 2182191001289 Spal Ind Bras.de Bebidas S/A 2182191001290 Slencor Com de Prods Hospitalares Ltda. 2182191001291 Stephanio Gomes Rio Claro -ME 2182191001293 Suprihealth Suprimentos Medicos Ltda. 2182191301294 Synthes ind. e Com. Ltda. 2182191001295 Farma Com de Prods Farm Ltda 2182191001297 Tavano Moretto Com de Mat Odoni Lida 2182191001298 Tecenhl-Tecelagem Nilo Ltda 2182191001299Technes Medical Import. e Exporl.Ltda

2182191001300 Tecmedlc Comercio de Prods.Medicos Lida. 2182191001302 Tecnopharma Manip e Suporte Tec 2182191001303 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A 2182191001305 V.T.C.ComEmbalag.Geral Lida 2182191001306 Vinhedo Distrib de Insumos e Prod 2182191001309 Veneza Paes e Doces Ltda 2182191001310 Ventura Biomedica Lida 2182191001313 Vitale Dist de Prods AIim e Beb Lida

2182191001314 Walier Jose Fuggi

- ME

2182191001316 White Martins Gases lnd.Lida 2182191001317 Wilson Carlos Nicolletii 2182191001318 STR Comercial Ltda. 2182191001319 Comercial SP Ltda. 2182191001320 Handie Com, de Equip. Medicos Lida 2182191001321 Lio Serum Prod. Lab. e Hosp. Lida 2182191001322 Med-Valle Com de Prods Farm Ltda 2182191001323 Waig Industrial Ltda 2182191001324 Farma Ligue Dislr,Farm.Llda EPP 2182191001325 J.Moreira Com.Alimentos Lida

Débitos

Créditos

Saldo

0,00 0,00 13.286,54

-1.324.25 -1.602,39 -137.208,45 -28.266,11 -6.731,34 -36.488,58 -956,00 -375,77 -27.500,00 -5.141,80 -266.270,09 -177.198,52 -38.850,00

1.324,25 1.602,39 132.119,43

0,00 0,00 8.197,52 777,25 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 15.813,37 2.698,89

553,05 1.855,34 579,99 0,00 0,00 0,00 0,00 7.061,35 1.619,20 1,530,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 22.855,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.322,51 0,00 8.181,18 0,00 114,80 845,80 0,00 698,69 2.903,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.566,60 -1.088,00

28.490,31 4.876,00 35.908,59 956,00 375,77 27.500,00 5.141,80 275.022,11 178.278,21 39.696,00 2.590,40 0,00

2.376,00 23,80

39.263,32 2.369,48 1.357,71

0,00 0,00 0,00 27.780,60 675,42 0,00 0,00 820,62 0,00 5.537,74 6.289,02 330,50 3.195,60

227.818,35 107.061,79 27.952,18 3.269,17 2.664,59 1.500,00

-25.338,31 -158.482,68

30.876,05 158.449,19

-2.232,58 -85.632,60 -1.351,44 -11.730,04 -17.938,38 -1.370.25

2.563,08 80.647,02 1.351,44 12.554,24 21.755,00 1.370,25

4.662,42

-7.315,93 -136.412,95 -643,15 -131.371,00

7.505.77 133.509,00 643,15 131.371.00

888.53

-3.121,11 -2.434,42 -1.884,48 -48.158,34 -265,00 -1.958,48

3.121,11 2,434,42 1.884.48 54.006,14 265,00 1.958,48 191,57

0,00 0,00 0,00 5.847,80 0,00 0,00 0.00 4.993,41 630,00 0,00

-191,57 -56.161,74 -346,20

2182191001330 Star Distr.Prod,Farmaceuticos Ltda 2182191001331 Fanem Lida 2182191001332 Samtronic lnd,e Com.Llda 2182191001333 lemail-Soluções Audiov. e lnform.Lida. 2182191001334 Laiicinios Matinal Lida 2182191001335 S.D. ClimatIzação Com e Serviços Lida. 2182191001336 Cavicor Metalurgica lnd,Com,Moveis Lida 2182191001337 Macom Instrumental Cirurg.lndustria Lida 2182191001338 General Clean Com,Prod.de Limpeza Ltda 2182191001339 Ornei Com. Disirib, e Representações Ltda 2182191001340 Schobell Industrial Lida

0,00 0.00 0,00 0,00

-2.297,98 -8.700,00 -13.350,00 -1.750,00 -588,00 -2.320,00 -320,00

2182191001341 Traumacamp Com.lmp.Exp.Loc.Prod.Med.Hosp 2182191001342 Dimensional Equipamentos Eletrlcos Ltda

0,00 0,00

2182191001343 Monlserrat Coml.lmport.e Export.Ltds 2182191001344 Zaninl Com, de Prod. Hospitalares Lida

0,00 0,00

2182191001345 Gigante Produtos Médicos Lida 2182191001346 Alfa Omega Lida

0,00 0,00

2182191001347 ARTLAV Industria e Comercio Lida 2182191001348 Stop Car Ind. e Com. Ltda EPP

0,00 0,00

-7.590,00 -180,00 -1.341,00 -280,00

2182191001349 Humana Alimentar Distr. Med.e Prod. Nutr 2182191001350 RC Artigos e Equlp.Hospitalares Ltda EPP 2182191001351 Industria Mecano Científica S/A 2182191001352 Carrefour Comercio e Industria Lida

0,00 0,00 0,00

7.590,00 180,00 1.341,00 280,00 1.440,00

-4.620,00 -13.000,00

0,00 0,00

-3.796,20 -999,49

2182191001327 Max Medica[ Com. Prod. Med.Hosp.Lida EPP 21821911)0 1328 Open Ind.Com.Computadores Lida 2182191001329 Dalaregis SIA

2182191001353 G.V. Camolesi

& Cia Lida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.537,30 -1.600,00

61.155,15 976,20 3.537,30 1.600,00 2.297,98 8.700,00 13.350,00 1.750,00 588,00 2.320,00 320,00 9.342,00

0,00 939.00 0,00 0,00 0.00 0,00

7.030,96 1.745,00 9.829,95 8.440,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.114.00 647,04 0,00 0,00 0,00

-385,00

385,00

0,00

-6.040,00 -720,85

6.040,00 720,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.228,00 -6.383.92 -1.745,00 -9.829,95 -8.440,00

-1.440,00

4.620,00 13,000,00 3.796,20 1.290,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,90 Página 32

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00

-39.263,32 -2.369,48 -1.357,71 -222.893,37 -106.386,37 -27.952,18 -3.269,17 -1.843,97 -1.500,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2182191001326 Diversey Brasil Industria Qulmica Lida

Saldo Inicial

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1130

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA, Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31/12/10 O Consolidado Contábil 999 Moeda Corrente

CNPJ 56.384.183/0001-40

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/0212011 14:40:58

Contas 2182191001354 Nutri Arthi Comercial Ltda ME 2182191001355 DSP Distribuidora de Medicamentos Lida. 2182191001356 Suave Banho Comércio e Embalagens Lida. 2182191001357 F L Móveis e Instalações Comerciais Lt 2182191001358 Microem Produtos Médicos Ltda.

2182191001359 JLB Pharma Medicamentos Lida 2182191001360 Hosp Log Comercio de Prod Hosp.Ltda 2182191001361 Farmater Medicamentos Lida Fornecedores de Serviços 2182192001000 Fornecedores de Serviços 2182192001001 A.Telecom S/A. 2182192001002 AGSI Com, de Computadores Lida. 2182192001003 Acedi Central de Ester.Com.lnd.Ltda 2182192001005 Alexandre Pedro Micoiti

2182192001006 Ali Sectors Serviços Lida. 2182192001010 Anpla Express Panfletos e Entreg Rapidas 2182192001011 Antonio Carlos Fregadoili

2182192001013 Antonio Gonçalves Lopes Piracicaba ME 2182192001014 Armando Feliciano da Silva 2182192001015 Aspacer Assoe Paulista de Gerem de Reves 2182192001017 Astro Rei Transportes e Logjstica Lida 21 g21 92001 018 Audioesp Auditor. Consult.SIC 2182192001019 BCP SIA 2182192001021 Big Automação Lida- ME 2182192001022 Bionexo do Brasil Ltda 2182192001023 Bradesco AUTO/RE Cia.de Seguros

Débitos

Créditos

Saldo

0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.110,00 0,00 -227,40 0,00 .500,00 0,00 0,00 0,00

3.110,00 297,66 227,40 215,88 500,00 1.585,50 4.237,00 410,55

0.00 297,66 0.00 215,88 0,00 1.585,50 4.237,00 410,55

110.820,79

-3.793.606,91

3.805.535,45

122.749,33

14.075.40

-150.819,71

0,00 829,60 0,00

-62.201,04 -20.027,50 -85.991,34

144.427,28 62.201,04 20.235,75 85.991,34

7.682,97 0,00 1.037,85 0,00

0,00 0,00

-1.100,00 -532,00

0,00 0,00

-19.200,00 -345,00

1.100,00 532,00 19.200,00

0,00 0,00 0,00

0.00 2.400,00 31,81 0,00

-8.900,00 -17.607,03 -854,97 -39.105,15 -24.118,56 -2.504,57 -37.805,96 -1.784,66

345,00 8.900,00 18.023,00 871,84 39.105,15 24.118,58

0,00 0,00 2.815,97 48,68

0,00 201,23 0,00 0,00

2.516.29 37.805,96 1.784,66

0,00 0,00 212,95 0,00 0,00

4.850,00 103,50 4.000,44

0.00 0,00 0,00

2.371,38 473,27 264,13

0,00 0,00 50,52 740,00 0,00 10.776,65

2162192001025 CR Medical Produtos e Serviços Lida 2182192001026 CREMESP Conselho Reg Medic Est S.Paulo 2182192001027 Capitolio Consultores Assoe Lida

0.00 0,00 0,00

2182192001028 Casa do Construtor RC Com de Maq e Alugu 2182192001029 Check Express S/A 2182192001030 Cidade Express Transp. e logistica Lida

0.00 0,00 0,00

'4.000,44 -2.371.38 -473,27 -213,61

2182192001032 Comercio e Importacao Erecta Lida 2182192001033 Concrebon Servicos de Concretagem Ltda 2182192001035 DAAE-Depto.Auton.Agua e Esgoto

0,00 0,00 28.599,25

-7.725,00 -159.908.02 -291.061,09

8.465,00 159.908,02 273.238,49

2182192001036 Dimas de Meio Pimenta Sist.Pio. Ace.Ltda 2182192001037 DIMI Engenharia e Treinamento SIS Lida

0,00 0,00 1.114,00

-20.576,00 -1.908,15 -13.368,00 -8.074.00 -2.050,00 -403.654,70

20.576,00 3.100,00

2182192001038 DebCred lnformatica Lida 21821921301040 Denis Laituca ME

0,00

2182192001045 Durval de Oliveira Leite Junior- ME 2182192001046 E.D.A. Instei. Eletr. e Hidr. Lida, ME 21821 921)01 047 Ecom Tecnologia Lida. 2182192001048 Editora Tribuna 2000 S/C Lida

Saldo Inicial

2182192001049 Eficaz Entregas Rápidas Lida ME 2182192001050 Elektro Eletricidade e Serviços Ltda. 2182192001051 Elevadores Atlas Schindler SIA 2182192001052 Elias Albino da Silva ME 2182192001053 Empresa Brasileira de Telecomunicações 2182192001054 Empresa Jorn.Jornal Regional 2182192001055 Esgotec Serviço Especializados S/S Ltda

0,00 14,70 0,00 0,00 10,232,55 0,00 4.063,85 0,00 0,00 0,00 0,00

2182192001057 Fama Automação Lida. ME 2182192001058 Fernando Antonio de Mattos 2182192001059 Ferramentarla Ferrave Lida

182,00 0,00 0,00

2182192001061 Francisco de A.Trevisanutto ME 2182192001064 Gilvan Dias F.de Araujo RC-ME 2182192001065 HM Sistemas Lida ME

192,00 0,00 0,00

-4.850,00 -103,50

-12.039,87 -5.000,00 -168.419.71 -448.338,83 -32.702,19 -1.095,00 -3,43 -838,00 -3.464,50 -182,00 -9.895,00 -2.900,00 -3.693,69

13.368,00 8.074,00 2.050,00 403.640,00

-2.093,32 -39.098,14

12.039,87 5.000,00 170.642,86 448.338,83 48.788,33 1.095,00 3,43 838,00 3.464,50 0,00 9.895,00 2.900.00 3.501,69 3.017,64 39.096,14

2182192001066 Habil Serviços Ind e Com Lida, EPP 2182192001068 Imunolab SIC Lida 21821 921)01069 Interlife Com.Eqtos. Hospitalares Lida

0.00 0,00 3.200,00

-6.293,60 -60.742,43 -30.488,00

6.293,60 60.742,43 27.288,00

2182192001070 Irmãos Valerio Constr. Eletricas Lida

1.093,62 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.093.62 -19.479,00

0,00 22.679,00 14.120,00 670,00 22.983,88 9.350,00 3.176,50

2182192001072 Jornal Cidade de RC Lida 2182192001073 Jose Eugenio Gianottl 2182192001075 Jose Geraldo Togni Junior ME 2182192001076 João Carlos Rocha Braz 2182192001077 L Penteado Informática ME

2182192001078 LacmedicAssist.Tec.em Equlp.Med-Hosp.Lt 2182192001079 Lago Azul Presi.Serv. SIC Lida. 2182192001081 MFM RC Cons de Rec Hum e Trab Temp Lida

0,00 0,00 6.686,55 10.624,57

2182192001083 MRTF Com Serve Prods Agro-Pec Lida. ME

0,00 0,00

2182192001085 Maquinas Agricolas Jacto SIA

0,00

2182192001082 MPA Promoções S/C Lida,

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-14.120.00 -670,00 -22.983,88 -9.350,00 -3.176,50 -65.015,11 -128.512,90 -5.715,00

64.314,66 117.888,33

-480.00 -520,00

\ \ SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1131

5.715,00 480,00 1.825,00

0,00 1.191,85 1.114,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.455,70 0,00 20.149,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.986,30 0,00 0.00 0,00 1.305,00

Página 33

2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA

Balancete 4 Colunas O

Consolidado

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

e--S!/1ONE

CNPJ 56.384.183/0001-40 MARIA MENGARDO DIAS

Moeda Corrente

1 Ç~ -1 -

28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

0.00 0,00 0,00 0,00 1.614,46 0,00 0,00 7.448,50 0,00 0,00 730,00 1.970,00

-939,00 -7.476,52 -15.504,89

939,00 7.476,52 15.504,89

0,00 0,00 0,00

-627,00 -42.659,94 -31.555,00 -2.984,00 -89.264,17 -100.800,00 -4.802,58 -22.080,00 .1.970,00

627,00 41.045,48 31.555,00 2.984,00 87.959,07 100.800,00 4.802,58 21.350,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.143,40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 68,10 190,00

.14.940,00 -5.543,52 -2.125,32 -4.295,00

14.940,00 5.543,52 2.108,14

0,00 0,00 50,92

0,00 420,00 3.614,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 861,00 1.350,00 731,71

-2.808,00 -44.753,40 -46.592,00 -10.053,60 -513.00 -2.142,97 -831.26 -1.087,48 -10.682,00

4.335,00 4.713,00

230,00 1.905,00 420,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182192001124 Simpro Public e Teleprocessamento Lida 2182192001125 Speedy Refrigeração Lida - ME 2182192001126 Standinl Usinagem e Serviços Ltda - ME 2182192001127 Tecno-Praga Controle Tecnico de Pragas U 2182192001128 Tecsep Treinamento Tecnico Operac Lida 2182192001129 Tecsys Tecnologia em Segurança S/A 2182192001130 Telecomunicações de São Paulo SIA 2182192001132 Transportadora Plimor Ltda 2182192001133 Transportadora Risso Lida

478,33 0,00 0,00

-5.863,61 -4.336,00 -1.190,00 -2.603,60 -7.805,00 -2.640,00 -12.684.66 -36,44 -187,98

2182192001134 Uniodonto de Rio Claro Coop.Odontologica 2182192001135 Vandeie Doranti Cagnin Everaldo 2182192001137 Yesl Edição, Produção e Organiz Ltda ME 2182192001138 Zeros Engenharia Lida 2182192001139 MG Com.Serv.Represent,Lida 2182192001140 Andrel Public Medicas,Farm e Tecnicas Li

7.062,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182192001086 Marcio Roberto de Jesus Gil 2182192001088 Mano Leite Penteado 2182192001089 Marssel Paccola Capoani

2182192001091 Mil Maq Equipamentos p/Escnlionio Lida 2182192001092 Mililman Consultoria Atuarial Lida 2182192001093 Montele lnd.M.C.e Elevad.Ltda 2182192001095 Nojo Tecnologia em Informática Ltda 2182192001096 Nova RC Edit.e Artes Gr f.Ltda 2182192001098 Oraci de Almeida Nascimento & Cia,Ltda,M 2182192001099 Panamedical Sistemas Ltda 2182192001101 Primus Soluções para Impressoras Lida ME 2182192001103 Pro-Consult Associados SIC Ltd 2182192001104 Projecto Eletricidade Ltda.ME 2182192001105 Publish Center Ed Gr fica S/C Lida. 2182192001108 Rodonaves Transp.e Enc Lida 2182192001109 Rodrigo Augusto Criveilari ME 2182192001110 Romeu Christofoletti - ME 2162192001112 Radio Educação e Cultura de Rio Claro 2182192001113 Radio Jornal de Rio Claro Lida. 2182192001114 Santos Consult Assoc Soc Simples Lida. 2182192001115 Sapra Assessoria SIS Lida 2182192001116 Sopra Landauer Serv Ass e Prol Rad Lida 2182192001117 Sara das Chagas Buttros - ME 2182192001118 Saraiva Informatica Lida ME 2182192001119 Seculus Sist.Ass.lnfor.SC Ltda 2182192001120 Sergio Lenilno de Araujo 2182192001123 Simplex Soluilons Consuli.Ltda

2182192001142 Antonio Ramos Mogi Mirim ME 2182192001143 Sierimed Cedral Serv. Esterilização Lida 2182192001144 Adelino Damião de Freitas 2182192001145 A.S.Meyer Serv.Ltda ME 2182192001146 lrm.da Santa Casa de Misde Piracicaba 2182192001147 ACTRC - Represeniação Comercial LTDA 2182192001148 SuperSoft Sistemas Ltda.- E.P.P 2182192001149 Alfa Seguradora 2182192001150 ThyssenKrupp Elevadores SA 2182192001151 Davi Nobuo Itinosekl ME 2182192001152 Siraieglc Secunity Consult. e Serv.Ltda 2182192001153 M & 5 Com. Serv. Locac,Maq. e Terrap.Lid 2182192001154 VB Transportes e Turismo Lida 2182192001155 Rio Claro Balanças Com.e Manut.Ltda ME 2182192001156 Transporte Itapirense Bertinl Lida

520,72 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182192001157 Hotel Cloret Lida EPP 2182192001158 Taiiane Caetano da silva 2182192001159 Maria Cristina lnforsaio Domingos

0,00 0,00 0,00

2182192001160 Claro SIA 2182192001161 Exiio-Organização Contábil Asses.Financ. 2182192001162 P.Press S/C Lida

0,00 0,00 0,00

2182192001163 Bastos Advocacia SS 2182192001164 Rodomax Transp. Rodoviários Ltda 2182192001165 Eduardo Toni Ruiz

0,00 0,00

2182192001166 l-iamanaka & Duarte Serviços de Tecnologia 2182192001167 Maria Julia Paes da Silva 2182192001168 KM do Brasil Com.Locação Equ.lmagem Ltda 2182192001169 Basestaca Fund. Eng. e Constr. LTDA 2182192001170 Marcelo Bizarro Teixeira

Dobcred Sistemas de Gestão Versão 10.0.17 -

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

-3.310,50 -9.696,09

-87.236,93 -1.310,00 -2.500,00 -227.001,95 -168,00 -850,00 -7.060,00 -11.681,60 -375,00 -1.590,00 -3.996,68 -13.160,00 -2.148,00 -1.989,56 -123.341,98 -23.250,00 -181.003,23 -4.400,00 .2.050,00 -75.00 -87,07

44.753,40 43.992,00 10.053,60 513,00 2.142,97 831,26 1.087,48 9.821,00 1.960,50 9.807,16 5.888.34 5.106,00 1.190,00 2.082,88 7.805,00 2.640,00 12.684,66 36,44 187.98 87.258,17 1.310,00 2.500,00 227.001,95 168,00 850,00 7.060,00 11.681,60 375.00 1.590,00 3.996,68 13.160,00 2.148,00 1.989.56 123.341,98 23.250,00 208.360,38 4.400,00 2.050,00 75,00 87,07

-1.056,00 -472,00 -627,00 -8.034,97

1.056,00 472,00

-6.758,36 -11.660,00 -255,00 -162,84 -225,00

8.320,00 11.660,00 255,00 162,84 225,00

-25.100,00 -1.000,00

25.100,00 1.000,00

-10.430,99 -16.846,33

15.385,54 16.846,33

-1.000,00

1.000,00

627,00 8.034,97

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1132

Saldoj

0,00 0,00 842,78 503,06 770,00 0.00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 7.084,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.357,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.561,64 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.954,55 0,00 0,00

Página 34

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA ' Balancete 4 Colunas De: 01/01(10 Até: 31/12110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.18310001-40

/ SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

\ -'

28102/201114:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

0,00 0,00 0,00

700,00 4.025,00 520,00

0,00

-700.00 -4.025,00 -520,00 -437,50

437,50

0,00 0,00 0,00 0,00

392.898,80

-8.114.686,79

8.167.681,12

445.893,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.205,00

-2.200,00 -3.95800 -4.881,00 -730,00 -360,00 -41.802,50

2.200,00 3.958,00 4.881,00 730,00 540,00

0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

41.272,50

2182198001014 Alban Industria e Com.de Embal 2152198001017 Aliane Takahashl Pacheco - ME

0,00 0,00

-5.061,20

3.675,00 900,64

2182198001019 Andre Luiz Piceili Rio Claro ME 2182198001020 Andreia Uliana Rio Claro ME 2182198001023 Anselmo Jose de Oliveira - EPP 2182198001024 Antenor Andrioli Rio Claro ME 2182198001025 Antonio Mendes Venturoli -EPP 2182198001026 Aparecido Jose Fortini Rio Claro - ME 2182198001028 ArcelorMlttal Brasil SIA 2182198001029 Artefatos Plafi Industria e Com. Ltda 2162198001030 Auto Eletrica Araujo de RC Ltd 2182198001031 Auto Posto e Serv,Andorinha RC 2182198001033 B2W Companhia Global do Varejo 2182198001035 BP Solutlons Ltda. 2182198001037 Barros & Pedroso Ltda - ME

0,00 0,00 0,00

2182192001171 Jornal de Limeira Ltda. 2182192001172 Paulo Marcelo Martins Toledo - Me 2182192001173 Nivaldo Aparecido Cecato & Cia Ltda. Me 2182192001174 Regia Baltieri Roberto

Outros 2182198001000 Outros 2182198001004 A.M dos Santos Rio Claro - ME 2182198001006 Adilson Cesar Bindiliatl -EPP 2182198001007 Agendas Pombo-Lediberg Ltda. 2182198001008 Agenor de Goes -ME 21821981)0 1009 Agnaldo Belotto 2182198001010 Agrindus SIA Empresa Agricola Pastoril

- -'

2182198001042 Brasveda Comercio de Vedações Lida 2182198001044 Bulbow & Bulbov Ltda

83.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 348,47 0,00 0,00 354.00 0,00 0,00

2182198001047 CDC Brasil Distribuidora Lida 2182198001048 CND 27 Comercio de Utilidades Ltda 2182198001049 CRB Equip.para Escritorio Lida 2182198001050 Calhas Pazan Industria e Comercio Ltda 2182198001054 Carlos Eduardo Scatolin & Cia Lida-ME 2182198001055 Carlos Vitor B,Martins & Cia

0,00 0,00 542.00

2182198001056 Carverex Equiptos Contra Incendio Lida 2182198001057 Casa Bahia Comercial Lida 2182198001059 Casa da Borracha de RC Lida

0,00 0,00

2182198001060 Celso P Dobes Filho & Cia Lida 2182198001061 Celso Sergio Biasotto & Cia. Lida, - ME 2182198001062 Certo Com, e Sistemas de Limpeza Lida ME 2182198001063 Ceramica Palma de Ouro Lida.- EPP 2182198001064 Cesta Basica Brasil Com de AIim Lida 2182198001067 Cleudineia A.G.Zavarello 2182198001068 Com, de Areia Novo Horizonte Ltda. 2182198001069 Comercial Eletro Perez Ltda 2182198001071 Comercial Tinias Santa Cruz Lida. 2182198001072 Comercial Vitalmed Lida - ME 2182198001073 Comercio de Mangueiras 3R Lida 2182198001074 Comi. Ferraço de Parafusos Rio Claro Ltd 2182198001077 Concise Com.de Ap.e Equlp.Elei 2182198001078 Consel Peças e Serviços Lida - EPP 2182198001079 Covabra Supermercado Ltda 2182198001080 Creches Artes Graficas & Cia. Ltda. 2182198001083 Deposito de Mal de Constr 3G Lida EPP 2182198001084 Desietano & Migliorini Ltda.ME 2182198001086 Domei - Caldeiras e Aquecedores Lida 2182198001087 Doritel RC Telec.e Com.de Equlp Telef Li 2182198001088 Dorival Contaito & Cia. Lida. 2182198001090 E R Perez & Cia Lida 2182198001092 Eder Jose Damiati - ME 2182198001093 Edimar Evangelista da Silva - ME 2182198001094 Edison A.Alves de Lima & Irmão 2182198001097 Eletronica Rimatel Lida - ME 2182198001098 Endo Master Com Equip Mcd Hosp 2182198001099 Exatech Industria e Comercio Lida 2182198001101 Ezequiel de Moraes Rio Claro ME 2182198001103 Fabiano Aparecido Sartori - ME 2182198001104 Fargon Engenharia e Industria Ltda 2182198001105 Fator Grafico Com.Br,ndes Lida - ME 2182198001106 Fernando Toshlo Tamaru

0,00 0,00 0,00

0,00 398,40 0,00 0,00 0,00 33.742,29

-11.250,00 -430,00 -302,50 -495,80 -83,00 -19.615,53 -7.600,00 -81.154,29 -1.742,00 -732,00 -17.602,65 -4.020,95 -1.159,00 -2.050,50 -267,60 -198,80 -1.100,00 -3.426,80 -3.308,00 -211,00 -1.220.223,44 -233.60 -5.005,00 -4.663,75 -160,00 -5.974,90 -867,00 -7.417,40

0.00 0,00 0,00 0,00 266,00

-1.801,00 -368.382,49 -643,40 -79.109,00 -54.204,24 -4.222,00 -1.572,00 -1.174,09 -7.084,64 -867,25 -931,00 -5.790,08 -4.871.10 -44.320,00 -266,00

0,00 0,00 4.570,06

-130,00 -261,00 -70,857,08

0,00

-28.765,85

0,00 0,00

-180,00 -21.524,67 -58,50

396,10 9.880,00 1.916,63 1.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 1.708,00 0,00 434,08 0,00 3.825,77

-55,00 -2.730,00 -5.583,02 -22.167,60 -14.104,50 -1.194,40 -2.400,00 -47.717,23

5.961,84 11.250,00 430,00 302,50 495,80 0,00 23.752,13 7.600,00 81.154,29 1.742,00 732,00 17.644,71 4.020,95 1.159,00 1.696,50 267,60 263,30 1.100,00 3.426,80 3.199,00 211,00 1.220.223,44 348,60 5.005,00 4.663,75 160,00 6.013,30 867,00 7.417,40 1.801,00 367.444,60 247,30 69.589,00 53.349,37 2.959,00 1.572,00 1.174,09 7.741.64 2.237,25 931,00 6.021,79 4.939.92 44.320,00 0.00 130,00 261,00 142.689,67 28.765,85 180,00 21.524,67 58,50 55,00 2.730,00 7.002,26 22.437.60 14.104,50 760,32 2.400,00 47.261,44

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.136,60 0,00 0,00 0,00 0,00 390.53 0,00 0,00 0,00 0,00 64.50 0.00 0,00 433,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0.00 0,00 436,80 0,00 0.00 0.00 32.804.40 0,00 360,00 1.061,76 0,00 0,00 0,00 657,00 1.370.00 0,00 231,71 68,82 0,00 0,00 0,00 0,00 76.402,65 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.419,24 1.978.00 0,00 0,00 0,00 3.369,98

Página 35

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Saldoi

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1133

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01(01(10 Até: 31112/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

1Fls .JA)I'('

2182198001112 Garden Corri C.Plantas e Paisagismo Ltda 2182198001113 Gavtelhas Calhas Torres Ind Com Ltda 2182198001114 Geraldo de Jesus Tomazeili - ME 2182198001115 Ghimel Teth Ind e Com de Confec Lida 2182198001117 Godoy Moveis plEscritorio Ltda 2182198001118 Grameta Gravações de Metais Ltda. 2182198001121 Hebiing Mazzini & Cia. Lida, EPP 2182198001122 Hidraulica S, Judas Tadeu Rio Claro Lida 2182198001124 Hospimetal lnd.Met,de Equlp.Hosp.Lida. 218219800112509- Informacoes Objetivas Publ. Juridi

60,32 997,85 85.803,58 174.284,19 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,80 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182198001127 Ind. e Com.Tubos Mat C.Camanducaia Ltda 2182198001130 Industria de Massas Nakanishl Vakabe Ltd 2182198001131 lnier-C,T.l.Com. e Serviços Ltda 2182198001133 Irmãos Thomazella Lida. ME 2182198001135 Itamar P.B.de Godoy & CIa Ltd 2182198001136 ivani Francisca Moreno Zakabi & Cia Ltda

1.995,00 96,00 80,00

2182198001138 JD Comercial Lida. - ME 21821 981)01141 Joel de Oliveira Bueno Rio Claro - ME 2182198001143 Jose Maria Gramasco ME

0,00 0,00 2.209,20

2182198001144 Jose Antonio Vigstto ME 2182198001145 Jose Eduardo Zaneliato - ME 2182198001147 Jose Ricardo Guerra - ME 2182198001149 João da Cruz Agua - ME 2182198001150 K.R. Com.Materials e Equiptos. Eletricos 2182198001151 KE-TAL. Rio Claro Comercial Lida. - ME 2182198001152 KT-FER Com de Prods Siderurgicos Lida 2182198001153 Kalunga Com e Ind. Grafica Lida 2182198001154 Klips Papelaria & Copiadora

209,46 0,00 0,00 516,00 1.874,41 0,00 430,00 0,00 0,00

2182198001155 L & M Equipamentos Hospitalares Lida. ME 2182198001156 L.A.0 Com.e Manut.de Eq.Med.Ho 2182198001157 Landi Com. Materiais de Construção Lida

0,00 32.303.57 0,00

2182198001158 Leonardo Martinez ME 2182198001159 Letreiros J.Peloso Comun. Visual Lida.ME

0,00 0,00

2182198001160 Limpierra Terrapl e Const.Civil lida ME 2182198001161 Linpas-Aiac.de Prod.de Limpeza

0,00

2182198001162 Locastec Com e Locações Tecnicas Lida-ME 2182198001163 Lojas Cem S.A 2182198001164 Lojão da Borracha Lida - EPP 2182198001165 Luiz Claud;nel Contato 2182198001166 Lygia Therezinha de Faria Mansur- ME 2182198001167 M.A. de Jesus Descartáveis - ME 2182198001170 MR Computadores e Com.Lida.EPP 2182198001171 Madeireira Globo RC Lida 2182198001172 Magazine Luiza S.A. 2182198001173 Marfiplast Comercio de Plasticos Ltda 2182198001174 Maria Fernanda Duarte Galceran & Cia.Ltd 2182198001176 Marrach & Marrach Lida - ME 2182198001178 Mauro Donizeie Guedes RC ME 2182198001179 Meios Equipamentos de Segurança Lida 2182198001183 Milton OdalrZala EPP 2182198001184 Minam Marlene Dieirich Rio Claro ME 21821911001187 Nadai & Cia Lida 2182198001189 Naiocamp Distribuidora Lida. 2182198001191 Nilton Jose Hebling Junior & CIa. Lida. 2182198001192 Nival Cob.e Mat.p! Construção

CNPJ 56.384.183/0001-40 IMONE MARIA MENGARDO DIAS

Saldo Inicia 2182198001107 Fomasch Com de Mais p/Const Ltda, 2182198001108 Fonteluz-Mater.Eietricos Ltda 21821 98001109 Fornecedores Nefrologia 21821 98001110 Fornecedores Oncologia 2182198001111 Francine Alves - ME

2.628,34 0,00 0,00 150,01 24.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 122,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.023,70 0,00

28102/2011 14:40:58 Débitos

Créditos

Saldo

-413,82 -5.110,64 -721.028,12 -1.182.010,12 -362,00 -5.111,04

353,50 4.182,79 700.536,71 1.022,503,43 313,00 5.111,04

-3.920.00 -850,00 -1.178,30 -1.922,00 -669,80 -2.158,73 -77.494,97 -1.241,74

3.920,00 850,00 1.178,30 1.922,00 362,00 2.069,73 94,039,13 1.241,74

0,00 70,00 65.312,17 14.777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.235,00 -2.880,00 -1.161,95 -17.906,42 -64.551,00 -15.960,16 -1.245,10 -2.500,00 -38.088,56 -2.209,20 -2.288,84 -472,25

2.235,00 2.880,00 1.161,95 17.906,42 62.556,00 16.640,30 1.165,10

-375.00 -4.640,65 -3.788,01 -1.290.10 -66.678,98 -10.627,52 -1.684,50 -102,00 -43.566,45 -854,58 -3.645,00

-812,04 -1.581,50 -2.050,00 -1.592,30 -2.741,00 -1.717.20 -12.912,30 -239,00 -765,00 -4.729,80 -373.05 -3.478,80 -168,00 -3.675,00 -1.245,00 -1.392,39 -12.754,99 -41.385,95

2.500,00 44.352,56 0,00 2.079,38 472,25 375,00 4.124,65 2.189,60 1.290,10 66.248,98 10.759,97 1.684,50 102,00 13.162.88 854,58

0,00 1.900,00 0,00

3.645,00 3.291,00

0,00

11.770,00 62.044,96 18.118,96 1.898,00 462,03 1.557,00 2.050,00 1.592,30 3.013,00 1.717,20 12.912,30 239,00 880.00 4.703,40 373,05 3.478,80

95.60 0,00 0,00

168,00 3.800,00 1.245,00 1.392,39 12.277,59 41.385,95

0,00 325,00 0,00 0,00 546.30 0,00

1.580,00 7.256,00 1.053,00

0,00 0,00 0,00 0,00 386,38 0,00 0,00

2182198001195 P.L. Nodani Chaveiro ME 2182198001196 P.R. Andrade Com.de Prod.Hosp.Ltda ME 21821 9B001 197 Papyrus Papelaria de Rio Claro Lida 2182198001199 Paulo Cesar Uliana Rio Claro ME

0,00 2.856,68 116,00

2182198001201 Pazeto Diesel Peças e Serviços Ltda-EPP 21821911001202 Perola Nidival Beloio - ME 21821911001204 Piceili Motores e Bombas Lida

0,00 0,00 1.373,40

-295.46 -13.613,00 -2.984,90

295,46 13.823,00 1.611,50

2182198001205 Pisos de Granilite RC Lida ME

0,00

-64.255,06

95.608,66

21821911001207 Pneus Car Rio Claro Comercial Lida

0,00

-3.010,00

3.010,00

0,00 0,00 0,00

5.459.00 16.896,19 520,60

210,00 0,00 31.353.60 0.00 Página 36

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.017

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 2.144.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0.00 0,00 0,00 0,00

-1.580,00 -7.256,00 -1.053,00 -5.459,00 -19.366,49 -636,60

2182198001193 Otamïr Jose Casagrande ME 218219E1001 194 Oxirio Com.de Eq.p/Soida Lida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,14 0,00 0,00 6.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0.00 0,00 132,45 0,00

-3.291,00 -11.770,00 -62.528,78 -18.118,96 -1.898,00

0,00 0,00 36,00 16.544,16 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1134

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

/ 1()

28/02/2011 14:40:58

'D'bitos

Créditos

000 1.552,34 0.00 260,00 0,00 0,00

-1.992,00 -24.631,85 -52,80 -2.760,80 -988,27 -11.219,52 -783,00 -1.576,23 -120,00 -714.28 -1.661,40 -3.991,90 -657,90 -606,64 -5.599,48

1.992,00 24.114,51 52,80 2.500,80 988,27 11.219,52 783,00 1.576,23 120,00 0,00 1.661,40 2.339,68 657,90 606,64 4.825,22

0,00 1.035,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00

0,00 2.573,98

-14,60 -422,02 -3.416,34

14,60 552,02 842,36

0,00 130,00 0,00

0,00 0,00

-3.240,00 -415,00

3.240,00 415,00

0,00 0,00

2.900.00 200,00 1.041,09 0,00 0,00 310,00 0,00 1.147,50

-5.700,00 -100.650,40 -6.152,06 -30,00 -2.493,08 -856.50 -1.655,00 -5.174,70 -204,00 -2.719,99 -85.164,36

3.300,00 100.450,40 5.110.97 30,00 2.493,08 546,50 1.655,00 5.227,20 204,00 2.719,99 85.164,36

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

-366.228.32 -2.261.20 -355,00 -1.580,00 -1.400,00 -8.835,88 -321,20 -3.010,00 -8.597,33 -1.093,45 -4.862,58 -24.881,05 -130,53 -42,40

380.228,32 2.261,20

-1.635,91 -2.176,00

2182198001286 Pontofrlo,com Comercio eletronico S/A 2182198001287 Stemac S/A Grupos Geradores 2182198001288 Ramos Ramos Transportes Lida -ME

0.00 0,00 0,00

-12.576,10 -150.657,76 -385,84

1.635.91 2.176,00 2.289,00 1.515,70 88,00 450,00 12.576,10 150.657,76 385,84

0,00 0,00 0,00

2182198001283 Liderfrio Comercial Ltda 2182198001284 Luiz Fernando Barrotti ME 2182198001285 Michael Amorety Ribeiro Augusto ME

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182198001289 Baltico Automoveis Lida, 2182198001290 Claret RC Mal. Eleiricos Ltda. EPP 2182198001291 Dispan Industria e Comercio Lida

0,00 0,00 0,00

-36.000,00

2182198001292 1000 Marcas Lida 2182198001293 A.C.Bertolani ME 2182198001294 Leandro Roisenberg 2182198001295 Dobefrio Refrigeração Ltda. 21 821 98001 296 Thomazini Barros Ltda 2182198001297 Soto Com.Materiais. Eletr.Ltda

0,00 0,00 0,00 0,00

36.000,00 1.101,78 3.124,00 5.008,10 342.960,00 265,50 83.748,00 2.385,00 353.011.94 1.381,70

0,00 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.159,70 0,00 825,30 0,00 1.442,50 0,00

2182198001213 RHJ Ind e Com de Equiptos.Medicos Ltda 2182198001216 RR Donnelley Moore Edil, e Grafica Lida 2182198001217 RUSSER BRASIL LTDA EPP 2182198001218 Regina Celia Partezan Bianchinl ME 2182198001219 Reinaldo Rubens Ferreira ME 2182198001220 Renaldo Taunay Perez 2182198001221 Ricardo Luis Agostinho ME 2182198001222 Rloflex Ind e Com de Emb Plasticas Lida. 2182198001223 Rioplastic lnd.Plasilcos Rio Pardo Lida 2182198001224 Rivaben Plantas Ornamentais Lida. ME 2182198001225 Roberlei Jorge Guilherme ME 2182198001226 Rodini Cia Lida 2182198001228 Ronaldo Miquelloto Rio Claro ME

2182198001229 Roncoli Rolam.e Retentores Ltd 2182198C01231 SCOPO EQUIP. E SERVIÇOS LTDA 2182198001234 Salutem Industria Eletronica Ltda-EPP 2182198001235 Sandra Mansa Barbosa Stipanchevic ME 2182198001236 Sartoris Com de Copiadoras e Suprim Ltd 2182198001238 Serralheria Basso Lida-ME 2182198001239 Serralheria Trama Esq.Alum.Fe 2182198001242 Silvio P. da Silva Junior Climatização 2182198001243 Sistemas de Fluxo Brasil lnd.Com.Ltda 2182198001244 Sistemas Eletr. de Seg. Afins Lida ME 2182198001246 Solução Digital em Copiadoras Ltda EPP 2182198001248 Sr.Soluçóes Graficas Lida- ME 2182198001249 Sylvio Antonio Pinheiro Jr. ME 2182198001250 TVC Acessorios Industriais Lida 2182198001252 Tatu Premoldados Lida. 2182198001254 Tecnlca Esquadrias Especiais Ltda 2182198001255 Tecnoclin Eletronica Ltda-EPP

2182198001256 Tiago Fernandes Rodrigues- ME 2182198001257 Toldos Roma -Rio Claro Ind. e Com.Ltda M 2182198001259 Tralba Olaria de Tijolos Ltda ME 2182198001260 Treviso Distribuidora Lida 2182198001264 VETOR Editora Psico-Pedagogica Lida 2182198001265 V Come Manutenção Industrial Ltda,

2182198001268 Valquiria Vaideie Verde ME 2182198001269 Valter Marcucci ME 2182198001271 Valerios Materiais Eletricos Ltda

2182198001272 Vanderci Neubauer Rio Claro ME 2182198001273 Vipar Comercial Lida. 2182198001276 Waltronica Componentes Eleironlcos Lida

Ç.

Saldo Inicial 2182198001208 Postek Ind. Com. Artef, de Concreto Ltda 2182198001209 Powerbox Informatica Comercial Lida EPP 2182198001211 R. BULBOW EPP

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIfrONE MARIA MENGARDO DIAS

2182198001280 Caraça Com.de Ferros lnd.Perfilados Ltda 2182198001281 Gardner Denver Nash Brasil Ind e Com 2182198001282 Giobex Utilidades S/A

2182198001298 Andorinha Parafusos Lida 2182198001299 Eiepira eletricidade Lida 2182198001300 Adriana D.A.Lino ME 21821 981)01 301 Cardoso Franzoni Com.Tintas LTDA ME

2182198001302 R N Com,Peças e Serv.LTDA ME 2182198001303 Margarida Akemi Kamachi- EPP 2182198001304 Bazar 1313- Rio Claro Ltda 2182198001305 Drogaria Tamavy Lida ME

0.00 0,00 0,00 714,28 0,00 1.652,22 0,00 0,00 1.306,26 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,72 0,00 0,00 0,00 91,80 3.828,80 605,00 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00

-2.289,00 -1.515,70 -88,00 -450,00

-964,18 -3.124,00 -5.008,10 -342.960,00 -265,50 -83.748,00 -2.385,00 -323.852,24 -1.381,70

355,00 1.580,00 1.400,00 8.695,61 321,20 3,010,00 14.060.00 1.001,65 1.033,78 25.472,05 130,53 42,40

0,00 0,00 0,00

-145.617,88 -1.196,10 -4.094,60 -440,20 -69,00

146.443,18 1.196,10 5.537,10

0,00 0,00

-171,76 -534,82

171,76 534,82

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,45 0,00 0,00 5.462,67 0,00 0,00 1.196,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00 Página 37

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

440,20 69,00

Saldei

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1135

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

LL1_\

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo In 21821 98(01306 Segurança e Saude Com.Mat.Equlp.LTDA 2182198001307 Ger-ar Com.ProdMedicos Ltda 2182198001308 Tecpar Parafusos RC Ferragens Ltda EPP 2182198001309 Enimed Engenharia e lnst.Hospltalar LTDA 2182198001310 EMI-Importação e Distribuição Lida 2182198001311 Sismedic Rio Preto Prod.Med.Cir,Hos.Lida 2182198001312 Vetek Eletricidade Ltda 2182198001313 Desinsecta Controle Prof.Pragas.Ltda 2182198001314 Fernando Tadeu de Almeida Lopriato ME 2182198001315 Antonio Ricardo da Silva Ribeirao Preto 2182198001316 Siemens Ltda 2182198001317 Also Brasil Curso na Area da Saude LTDA 2182198001318 Rhosse insirum.Equip,Clrurg,Ltda EPP 2182198001319 Optima Embalagem Lida - EPP 2182198C01320 NITHOMED Pro-HospitalarCom.e Repr.Lida 2182198001321 Hypofarma-lnst.de Hypodermia e Far.Ltda 2182198001322 Medclass Hospitalar Lida ME 2182198001323 AACD Ass.de Assist. a Criança Deficiente 2182198001324 Flexor lind.Com.Ltda EPP 2182198001325 S.M.Projetos Deslgn Feiras & Montagens 2182198001326 Arcom SIA 2182198001327 L.C.DE Camargo & Cia Lida ME 2182198001328 Herrera Darioli Lida ME 2182198001329 Auto Performance em Comunicação Ltda ME 2182198001330 T.A.M,Mlranda - ME 2182198001331 Omni Com.de Comput,e Acess.p/lnform Lida 2182198001332 Terrani e Cia Lida 2182198001333 S.Pereira Martins - ME 2182198001334 Casa Menta Brasil Com.de Roupas Lida 2182198001335 INTERVIDA Comercial Hospitalar Lida. EPP 2182198001336 Antonio Celso Polize? - ME

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.64000 1.679,00 1.378.57 21.400,00 1.705,00 4.200,00 1.288,00 17.801,50 3.260,00 2.940,00 83.623,71 850,00 507,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 1.020,00 0,00

-21.400,00 -1.705,00 -4.200,00 -1.288,00 -16.601,50 -3.260,00 -2.940,00 -83.623,71 -850,00 -507,00 -2.279,00 -5.409,16 -850,00 .2.480,00 -3.088,48 -349,00 -2.000,00 .11.965,00 -8.050,00 -3.290.75 -2.000,00

0,00 0,00

-330,00 .85,93 -16.420,00 -2.966,30 -21.597,40 -1.436,50 -41.148,02 -1.198,00 -370,00 -2.311,40 -830,00 -4.671,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182198001342 Robson Haruo lsayama Fernandes 2182198001343 Johnny C Com.e Pint.Eletrostatica Lida

0,00 0,00

2182198001344 FNS Comercia e Importação Lida 2182198001345 Multivendas Distr.Prod. AIIm. Lida 21821 98(101346 Helena Regina W. de Moraes

coo

2182198001351 Silfer Produtos Siderugicos Lida 2182198001352 H.Sirattner& Cia.Ltda

Saldo

-3.64000 .1.679,00 -1.378,57

-1.900,00 -1,801,90

oco

2182198(01349 WMS Supermercados do Brasil Lida 2182198001350 Editora WMF Martins Fontes Lida

Créditos

0,00 0,00

2182198001337 J.RIcson Transportes de Cargas Ltda.-EPP 2182198001338 MR Perez Materiais Eleiricos Lida 2182198001339 Maria Lucia Loprisio Comercio 2182198001340 F. de Paula M. Albuquerque. ME 2182198001341 RC Fer Ferro e Aço Lida - ME

2182198001347 Jaqueline Aparecida Sartori Dias ME 2182198001348 Magma Industria e Comercia Lida

Débitos

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21821 98(01353 Diprorned Comércio e Importação Ltda

0,00 0,00 0,00

2182198C01 354 JRS Casa Tecnica Com, Mat. de Construção 2182198001355 Factory Instrumental Cirurg.Ind.Com Lida 2182198001356 Cerâmica Prolar Ltda

0,00 0.00 0,00

2182198001357 Natalia Martins Ferramentas ME 2182198001358 Cobercryll lnd,e Com. Textil Lida 21821 98(101 359 Cimento Rio Com.Rep.Mat.Constr.Ltda 2182198001360 Dell Computadores do Brasil Lida

0,00 0,00 0,00

-305,99 -849,54 -2.860,00 -3.728,00 -630,95 -2.131,82 -263,50 -57.737,00 -831,60 -8.379,54 -66.669,00 -2.090,00 -2.707,80 -60,10 -7.340,00 -73.217,50 -2.200,64 -7.595,00 -9.543,00

2182198001361 HIDROTUBO-Comércio de mai.S.B. lida. 2182198001362 Casa Olivetti Equip.contra Incendio lida 2182198001363 Bic Graphic Brasil Lida

0,00 0,00 0,00 0,00

2182198C01 364 International Qualiiy & Produci.Center 2182198001365 Ene Cortes Industria de Calhas Lida, ME

0,00 0,00

2182198001366 Bunda Industria e Comercio Lida 2182198C01 367 Automaster Automação Industrial Lida 2182198001368 Marcia Leão Comercio de Tecidos Lida ME 2182198001369 José Fernando Galvani ME 2182198001370 Giovanny Dias Manias ME

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182198001371 EDUQ Assessoria e Treinamento S/S Lida 2182198001372 Roselene Pires Silva

0,00 0,00

-576,20 -2.765,00 -5,294,20

2182198001373 Konex Industria e Comercio Lida

0,00 0,00

-989,79 -4.904,94

0,00 0,00

-909,20 -29.560,00

2182198C01374 Mantiqueira Distr,Farmaceutica lida. 2182198001375 C.E.Kock ME 2182198001376 Aprotec-X Equipamentos Radiológicos Lida

-1.678,50 -3.200,00 -24.841,90 -2.648,55 -2.038,40 -83,80 -1.448,00

2.279,00 5.896,66 850,00 3.480,00 3.088,48 349,00 2.000,00 13.626,70 6.050,00 3.460,75 2.000,00 2.100,00 1.801,90 330,00

0,00

21.597,40 1.436,50 41.148,02 1.198,00 370,00 2,311,40

0,00 0,00 0,00 553,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

830,00 4.671,00

0,00 0,00

629,70 1.233,98 2.860,00 3.728,00

323,71 384,44 0,00

85,93 18.420,00 3.519,80

630,95 2.131,82 263,50 57.737,00 831,60 8.379,54

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

66.669,00 2.090,00 2.707,80

0,00 0,00 0,00

60,10 7.340,00 73.217,50 2.200,64 7.595,00 17.032,00 1.678,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.489,00

3.200,00 24.841,90 2.648,55 2.743,40 83,80 1.448,00 576,20 2.765,00 5.868,50 989,79 4.904,94 909,20 29.560,00

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 1.661,70 0,00 170,00 0.00 200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 38

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1136

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De: 01101110 Até: 31/12/10

999 - Moeda Corrente

Contábil

Contas 2182198001377 Limeira Com.de Artigos Ortopedicos e Rep 2182198001378 Kelml Confecções Ltda ME 2182198001379 Carlos Alberto da Rocha Lara ME 2182198001380 Nuclemed SP Mat Mcd Hospitalares Lida ME 2182198001381 Lojas Tanger Ltda 2182198001382 Comercial São Jorge Com.lmp.Exp.Ltda 2182198001383 Dias Ragozo Equip.Cirurgicos Ltda 2182198001384 Maria de Fatima Bizachi de Oliveira 2182198001385 Fernanda Thais Nobrega ME 2182198001386 Dental Rio Com.de Prod.Odontologicos Ltd 2182198001387 Aniblentare 2182198001388 Claudio J.R. Pessenda ME

2182198001389 Edney da Silva Distribuidora ME 2182 198C'01390 ADM Distribuição e Logistica Ltda 2182198001391 Livraria e Pap.Leopoldo de Loyolla Ltda 2182198001392 Ananda Metais Ltda. 2182198001393 Sebastião Edison Generoso ME 2182198001394 Engectinical Lida ME 2182198001395 Metaltelha comércio de parafusos Ltda.me 2182198001396 Ariana Maria Prieto Mejia ME 2182198001397 Rissi Bonifacio Ltda EPP

2182198001398 Acesso Soluções em Automação Ltda 2182198001399 Polwax Industria Quimica Ltda 21821 98(101400 Marcelino Aluisi EPP 2182198001401 Marcos Aurelio Ogando de Oliveira ME 2182198001402 Sebastião Aparecido Cesário Contrução EP 2182198001403 Mercedes Aparecida Belian de Gea EPP 2182198001404 Rene Prior Box me 2182198001405 AZ Esportes Ltda EPP

CNPJ 56.384.1831000140

\ \

IMONE MARIA MENGARDO DIAS

Ç'ç 28/0212011 14:40:58

Saldo Inicial

óbitos

Créditos

Saldo

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

-226,98 -3.315,00 -7.316,25 -1.730,00

226,98 3.315,00 12.461,25 1.730,00

-65,80 -439,96 -552,00 -765,80 -1.386,00 -97,45 -279.827,16 -1.810,00

65.80 439,96 552,00 765,80 1.386,00 97,46 279.945.66 1.810,00

0,00 0,00 5.14500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.353,18 -62,56 -1.23612

1.353,18 62,56 1.236,12

0.00 0,00 0,00

-75.559,72 -2.304,20 -1.550,00 -2.700,00 -1.625,00 -360,00 -7.870,00 -1.337,86 -3.334,00 -4.490,03 -50,00 -792,30

75.559,72 2,304,20 1.550,00 2.700,00 1.625,00 360,00 7.870.00 1.337,86 3.334,00 4.820,03 50,00 792,30

0.00 0,00 0,00

-900,00 -286,15 -472,68 -1.622,40 -300.02 -34350 -825,12 -600,00 -709,00 -1.348,60

900,00 286,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2182198001406 T.l. Construções Pré-Fabricadas Ltda. 2182198001407 Campoy Campos Ltda. ME 2182198001408 Rosana Pedersen Lourenço ME 2182198001409 Ana Maria Varna Guedes EPP 2182198001411 Dedinl Refratados Ltda 2182198001413 Maurício Ricordi Me Monopiso

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2182198001414 Hermann Artefatos de Madeiras Ltda.Me 2182198001415 Karisma Com.Mater.Escrit.e lnformat.Ltda 2182198001416 Alberto Wagner Ferreira Mota ME

000 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.818,00 -1.170.00 -38.197,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

-5.415.72 -640,00 -255,00 -1,906,00 -20.503,89 -73.668,24 -2.236,32 -652,00 -332,40 -3.900,00 -364,18

0,00 0,00 0,00

-380.00 -458,45

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

-19.352,00 -12.44430 -59.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.240,00 -398,85

2182198001417 Grandesc Materiais Hospitalares Ltda 2182198001418 Vacuolu Industria e Comércio Bombas Sist 2182198001419 lntersmart Com, lmp.Exp.Equip.Eletr.Ltda 2182198001420 Fernanda Mararigoni Rio Claro -EPP 2182198001421 Meditron Eletromedicina Lida 2182198001422 Beneficiadora Lago lmport.e Export. Ltda 21821 98(101423 Deita Cabia Teleinformática Com. Rep, Co 2182198001424 Espiane Espaços Planejados Lida, 2182198001425 Webers Tecnologia e Informatica Ltda 2182198001426 Kellen Fernandes Flor Someraldi ME 2182198001427 O.M.Arrlero Cortinas e Persianas ME 2182198001428 Hatex Istar Industria Farmaceutica Ltda 2182198001429 RCG Industria Metalurgica Itda 2182198001430 RC Fones Propagandas Lida ME 2182198001431 G.J de O. Meto Distribuidora 2182198001432 Cerimonial VF- Assessoria em Eventos

2182198001433 Renov Forros, Divisórias e pisos Ltda.ME 2182198001434 Fábio Luis Pedersen ME 2182198001435 Casa e Revestimentos Cerâmicos Lida.

2182198001436 Oxichama lnd.e Com.de Equip.Hosp.Ltda. 2182198001437 G.M.Popin Me Renov,forros, divisonas 21821 981)01438 Saint Gobain do Brasil Produtos Industri

2182198001439 Jog Music lnd.lmp.e Exp.de lnstr.mus.Ltd 2182198001440 Celia Regina Bortolin Prochnon 2182198001441 lamondi e Bagatini Pizzaria Ltda.ME 2182198001442 Coleglo de Apr. Moderna Cassio Condutta 2182198001443 Equipomed Com.e Asslst.Téc.Hospital 2182198001444 Oncorlo Distr.Med.Ltda.Epp 2182198001445 Peralta Comércio Industria Ltda 2182198001446 Rodrimar Maquinas Import. e Export. Lida 2182198001447 Saraiva e Siciliano S/A 2182198001448 Comtrafo Ind.de Transf.Eletrlcos S/A 2182196001449 Oxy System Equipamentos Médicos Ltda.

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

-400,00

-4.800,00 -33.376,42 0,00

-10.125.00 -650,00 0,00 0,00 -4.389,00 0,00 -196,18 -33.115,00 -14.900,00

472,68 1.622,40 300,02 343,50 825,12 600,00 709,00 1.582,41 9.818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 233.81 0,00

1.170,00 38.197,00 5.415.72 640,00 255,00 1.906,00 23,431,89 73.668,24 2.236,32 652,00 332,40 3.900,00 364,18 2.280,00 458,45 400,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2,928,00

19.352,00 12.444,30 59.000,00 4.800,00 33.376,42 14.400,00

0,00 0,00 0,00

1.240,00 497.85 10.125,00 650,00 324.00 126.00 4.389.00 1.480,00 196,18 33.115,00 89.400,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00

0.00 0,00 14.400,00 0,00 99,00 0.00 0,00 324,00 126,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 74.500,00 Página 39

Debcred Sistemas do Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 118,50 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1137

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDI

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58 Contas

Saldo In 2182198001450 Lunardi & Cia Ltda. Me 2182198001451 Cristina Couto Sargentelie do Prado Epp 2182198001452 Metalurgica RPL Lida. (-)Ajuste a Valor Presente

2182199001000 (.)Ajuste a Valor Presente

000 000 000

Débitos

Créditos

Saldo

000 0,00 -60.000,00

1.650,00 90,00 60.000,00

1.650,00 90,00 0,00

0,00

TOTAL FORNECEDORES

942.691,76

-20.979.820,67

21.231.787,04

1.194.658,13

TOTAL FORNECEDORES

942.691,76

.20.979.820,67

21.231.787,04

1.194.658,13

DEPOSITOS DE BENEFICIAMOS E DE TERCEIRO Depositos de Benef de P1 de Ass SD e de Contrap Recebidas / Premios e Emolum Rec Contraprest / Seguros Recebidos 2185193101000 Faturas Recebidas

0,00

-4.607.818,77

4.81 8.762,95

210.944,18

2185193101001 Ação Educacional Claretiana 2185193101002 Alexandre Martine Neto - Texcei

0,00 0,00

-209.483,97 -9.390,40

214.923,08 9.941,08

2185193101004 Antonio Santos Gobato 2185193101006 Papelaria Bleu City Ltda.-EPP 2185193101007 Assoni & Assonl Lida.-EPP

0,00 0,00 0,00

-27.029,73 -6.69875 -23.65216

27.100,04 6.860,56 24.245,69

5.439,11 550,68 7031 161,81 593,53

2185193101008 Benedito Henrique Barbosa

0,00 0,00

-6.43257 -9.664,04 -16.520,06

6.778,80 10.24846

346,23 584,42

17.39803 21.939,00 29.738,40 6.631,59 64.370,25 8.856,08 33.844.48

877.97 1.295,73 1.313,69 172,92 4.170,19 23.99 815,43

276.516,23 15.735,69 165.332,36 3.081,54 102.071,37 108.913,42 127.944,62

15.094,97 0,00 9.793,60

2185193101009 Hemodiag Lab.de Anã[. e Clinica Ltda,EPP 2185193101010 Cartório do Reg Civil Pessoas Naturais 2185193101013 Cerâmica Boa Vista Tomazeila Ltda. 2185193101015 dance Demarchi Schio & Cia. Ltda. 2185193101016 Claudinei Roberto Mijolaro - ME 2185193101017 Com.de Papéis Primos de Rio Claro Ltda. 2185193101021 Denervai Roberto Escher- ME 2185193101022 Don Orlone Empr. e Serv. S/C Lida. 2185193101024 Edra do Brasil Ind. e Com. Lida. 2185193101025 Edra Ecosistemas Lida. 2185193101027 Edra Saneam. Básico Ind. e Com. 2165193101029 Aparecido Ivanildo Teixeira da Silva-ME 2185193101030 Extra Consuit Consuli. e Trab.Terc.Ltda. 2165193101031 Ferrameniaria Ferrave Lida. 2185193101033 Futura Eletricidade e Telefonia Lida. 2185193101035 Grupo Ginástico Rioclarense 2185193101039 HD Higiene e Limpeza Lida. 218519:1101041 Hoffrnag Serviços Lida. 2185193101043 Instituto de Diag. Ultra Imagem S/C Lida 2185193101045 José Abel da Silva Rio Claro Lida-ME 2185193101047 Cadmius Consultoria Ambiental Lida. 2185193101048 Lavorart Matrizes Serigráficas Lida. 2185193101051 Marbel RC Com. lmp. e Exp. Lida.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-20.643,27 -28.424,71 -6.458,67 -60.200,06 -8.832,09 -33.029,05

0,00 0,00 0,00

-261.421,26 -15.735,69 -155.538,76

0,00 0,00 0,00

-3.081,54 -101.052.55 -100.257,24

0,00 0,00 0.00

-124.745,00 -29.414,46 -120,85 -5.383.16 -5.240,05 -8.680,14

0,00 0,00 0,00

5.383,16 5.381,60 8.680,14

3.199.62 1.830,74 81575 0,00 141,55 0,00 468,27 1.139,71

-11.428,88 -42.046,63 -31.615,93

11.897,15 43.186,34 32.481,99

0.00 0,00 0,00

-61.627,77 -1.845,84 -127.832,71 -4.728,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.835,61 -23.583,73 -74.440,97 -20.875,36 -2.478,52

63.131,82 1.845,84 131.405,18 5.169,03 10.462,46 24.159,42 78.872,87 22.692,36 2.478,52

2185193101063 Rádio Educ. e Cultura de Rio Claro Lida. 2185193101065 Rio Claro Plaza Hotel e Turismo 2185193101066 Rita Martinez - ME 2185193101067 Rodinei Romero Rodrigues 2185193101069 Roncoli Rolamentos e Retentores Lida. 2185193101070 S.A Sulaito - ME

0,00 0.00 0,00

-420,00 -29.097,54 -11.675,10

420,00 29.734,45 12.155,91

0.00 636,91 480,81

0,00 0,00 0,00

-19.187,37 -91.705.82 -11.398,47

20.277,92 97.127,16

1.090,55 5.421,34 488,21

2185193101071 Seira - Presi Serv Radiológicos

0,00

2185193101072 Sind,Trab.Serv,Público Municipal de RC 2185193101073 Sociedade Educ.Moraes Ensino Educacional 2185193101076 Straiegic Security Cons. e Serv. 2185193101077 StrategicSecurity Prot Patrimonial 2185193101079 Sum Ferramenianla e Comercio Lida. 2185193101080 Sum Usinagens e Comercio Lida, 2185193101081 Suprivil Comercial Ltda. 2185193101083 Toque Final Fun. e Com, de Peças 2185193101084 Tripa-Rio ind. e Com, de Tripas

0,00 0,00

-3.121,42 -455.132,83 -12.803,91

0,00 0,00 0.00

-26.044,63 -70.880,72 -3.078,50

0,00 0,00 0,00

2185193101085 Uni-Color Ind Com Esm Cerâmico Lida. 2185193101086 UPR União Plásticos Reforçados Lida. 2185193101090 Wagobi Bar Lida. - ME

2185193101052 Marcos AAnionelio Sia. Gertrudes EPP 2185193101053 Supermercados Alcona Lida. 2185193101054 Meta Bio Industrial Lida. 2185193101055 Mlcrocpd do Brasil Lida. - ME 2185193101056 Móveis Brasiiino de Rio Claro Lida. 2185193101058 Pasetio Calçados Lida. 2185193101059 Perforiex ind. Rec de Superfic 2185193101060 Plastreile Com, e Representação Lida. 2185193101062 R.B.T. Teixeira - ME

0,00 000 0,00 0,00

31.245,20 936,60

0,00 1.018.82 8.656.18

11.886,68 3.293,67 475.474,37 13.404,26

0,00 3.572,47 440,07 626,85 575,69 4.431,90 1.817.00 0,00

172,25 20.341,54 600,35

-13.883.65 -7.581,77 -7.920,64

27.888,34 76.949,60 3.460,38 15.716,50 7.657,68 8.129.39

1.843,71 6.068,88 381,88 1.832,85 75,91 208,75

0,00 0,00 0,00

-20.622,88 -47.274,19

20.909,51 49.734,72

-37.352,81

0,00

-6.016,49

38.800,36 6.393,24

286,63 2.460,53 1.447,55

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

866,06 1.504,05

376,75

Página 40

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1138

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

o5 t)

Balancete 4 Colunas De: 01/01(10 Até: 31/12/10 0 - Consolidado

Contábil

CNPJ 56.384.183/0001-40

/SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28102/201114:40:58

lJ Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

21851931:01099 Industria de Papelão Rio Claro Ltda. 2185193101101 Pedro Carlos Borotti EPP

0,00 0,00 0,00 0,00

-24.612,76 -86.392,93 -13.101,64

25.087,18 93.049,05 13.455,18

474,42 6.656,12 353,54

2185193101102 Rocha Gres Pisos e Revestimentos Ltda. 2185193101105 VB Transporte e Turismo Ltda. 2185193101107 Cesta Basica Brasil Com de AIim. Ltda. 2185193101108 Dize Comercial e Importadora Lida. 2185193101110 Aromas lpeúna Lida. 2185193101111 Rodoluz Transporte Rio Claro Ltda. ME 2185193101112 Unidade Cardiológica Não Evasiva 2185193"01114 MVK Indústria e Com, de Confecções Ltda.

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

-40.354,09 -701,78 -246.846,17 -20.475,44 -52.113,86 -7.352,13 -17.500,70 -12.414,38 -6.826,72

42.683,81 701,78 262.960,73 20.973,34 55.961,60 7.646.83 17.665,67 12.729,51 7.217,03

2.329,72 0,00 16.114,66 497,90 3.847,74 294,70 164,97 315,13 390,31

2185193101116 Jair Maciel Carvalho ME 2185193- 01117 AI-Tec Serviços Técnicos em Geral Lida. 2185193'01120 Madeireira Globo Rio Claro Ltda.

0.00 0,00 0,00

-17.296,11 -7.198,55 -30.753,13

18.406,80 7.736,30

1.110,69 537,75 810,49

2185193101122 Estreia Assessoria e Negócios S!C Ltda. 2185193101123 Isaitina Z Tomazelia ME

0,00 0,00

-8.400,15

2185193101091 WCA-Serv de Limpeza e Segurança S/C 2185193101093 Sociedade Educacional e Caridade

2185193'01124 Pazeto Diesel Peças e Serviços Ltda.EPP 2185193101125 Auto Peças e Mecânica irmãos Granso Ltda 2185193101126 Brascabos Comp Elétricos e Eletron Lida. 2185193101132 Sitiei Rossi Sartori EPP 2185193101134 Medica] Medic Coop Assist Limeira 2185193101135 Covabra Supermercados Ltda Loja 9 2185193101136 Ronaido José C. de Cerqueira Filho 2185193101137 Cristina C Sargenteili do Prado- EPP 2185193101140 J.E. Fiber Com e Prest de Serviços Ltda. 2185193101141 Engefort Sistema Avançado de Seg Lida. 2185193101155 Eduvaldo Faustino Mengardo ME 2185193102000 Mensalidades Recebidas

2185193102001 Mensalidades Recebidas Outros Depositas 2185198001000 Outros Depositos

31.563,62 9.281,88

881.73 1.357,62

-15.050,66 -3.669,88 -8.757,67 -1.292.770,45 -22.011,42 -71.200,64 -1.058,26 -13.933,87 -6.657,39 -7.404,45 -7.355,37

16.408,28 4.124,03 9.403,08 1.342.937,69 22.727,99 74.125,50 1.058,26 14.622,73 6.908,54 8.389.18 8.289,89

251,15 984.73 934,52

-938,29 -9.715.598,37

1.352,88 10.153.999,67

414,59 438.401,30

0,00

9.715.598,37

10.153.999,67

438.401,30

0,00

\ \

0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

454,15 645,41 50.167.24 716,57 2.924,86 0.00 688,86

(-)Ajusta a Valor Presente 2185199001000 (.)Ajuste a Valor Presente

0,00

TOTAL Depositos de Benefic de P1 de Assi

0,00

.14.323.417,14

14.972.762,62

649.345,48

TOTAL de Benefic e de Terceiros

0,00

-14.323.417,14

14.972.762,62

649.345,48

OUTROS DEBITOS A PAGAR OUTROS DEBITOS A PAGAR Outros Débitos a Pagar 2188198001000 Outros Debitos a Pagar 2188198001001 Agencia Nacional de Saude Suplementar 2188198001002 Confecção Sindicato a Repassar

2188198001003 Emprestimo Bancario a Repassar- Real 21881981)01005 Mensalidade Sindicato a Repassar 2188198001006 Pensão Alimenticia a Repassar 2188198001007 Subvenções a Realizar- Custeio 2188198001009 Subvenções a Realizar- Fundação

21881981)01010 Subvenções a Realizar Pro Sta Casa Mun 2188198001011 Cheques a Compensar 2188198001012 Retenções Judiciais a Repassar 2188198001013 Emprestimo Bancario a Repassar- BV Finan (-)Ajuste a Valor Presente 2188199001000 (-)Ajuste a Valor Presente TOTAL OUTROS DEBITOS A PAGAR

60.609,49

-3.606.136,57

3.620.992,54

75.465,46

19.915,22

-21.336,20

8.892,06 27.101,04

-124.610,17 -284.933,82

1.420.98 125.005,15

0,00 9.287,04

1.310,38 3.390,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-16.225,63 -61.755,01 -1.820.000,00 -1.010.822,36 -55.702,36 -177.677,24 -4.056,00

274.770,11 16.361,61

16.937,33 1.446.36 3.354,34 0,00 0,00 0,00 29.573,26 0,00 14.867,13

-29.017,78

61.718,56 1.820.000,00 1.010.822,36 55.702,36 207.250,50 4.056,00 43.884,91

0,00

0.00

0,00

60.609,49

-3.606.136,57

3.620.992,54

75.465,46

60.609,49

-3.606.136,57

3.620.992,54

75.465,46

TOTAL DEBITOS DIVERSOS

2.288.325,06

-48.735.400,56

49.763.059,90

3.315.984,40

TOTAL CIRCULANTE

8.122.052,29

-109.323.761,92

112.287.714,38

11.086.004,75

325.294,10

-248.409,98

360.565,04

437.449,16

325.294,10

-229.028,54

333.108,06

0,00 325.294,10

-19.381,44 -248.409,98

27.456,98 360565,04

429.373,62 8.075,54 437.449,16

TOTAL Outros Débitos a Pagar

PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO PROV TEC DE OPER DE ASSIS A SAQDE PROV TEC DE OPER DE ASSIST MED HOSP Outras Provisões Técnicas 2311198001000 Outras Provisões Técnicas 2311198001001 Prov.Eventos a Liquidar para o SUS 2311198001002 Parcelamento a Ressarcimento ao SUS TOT PROV TEC OP DE ASSIST MED HOSP Debcrod Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 41

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1139

(FlJ.&_\ 2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA (1 /

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112/10 O Consolidado Contábil 999 Moeda Corrente -

DPI3i

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas TOT PROV TEC DE OPER DE ASSIST A SAUDE

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo

325.294.10

-248.409,98

360.565,04

437.449,16

3.059.792,60

.240.000,00

0,00

2.819.792,60

3.059.792,60

.240.000,00

0,00

2.819.792,60

TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Parcelamento de Tributos e Contribuições CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 2314296001000 Contribuições Prevldenclarlas 2314296001001 INSS - NOVO REFIS LEI 11941 OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS 2314298001000 Outros

713.458,51

.227.101,20

66.871,06

553.228,37

2314298001001 FGTS- Parcelamento TOTAL Parc de Tributos e Contribuições

713.458,51 3.773.251,11

-227.101,20 -467.101,20

66.871,06 66.871,06

553.228,37 3.373.020,97

TOTAL TRIBUTOS E ENC SOC A RECOLHER

3.773.251,11

-467.101,20

66.871,06

3.373.020,97

0,00

2317298801000 (.) Ajuste a Valor Presente

0,00

TOTAL Financiamentos

0,00

3.720.411,47

0,00

515.845,24

4.236.256,71

3.720.411,47

0,00

515.845,24

4,236.256,71

0,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR Em prestlim os Emprestimos Hipotecarios Emprestimos Hipotecarios 2317191101000 Emprestimos Hipotecarias

(-) Ajuste a Valor Presente 2317191801000 (-) Ajuste a Valor Presente Emprestimos Bancarios Emprestimos Bancarlos 2317192101000 Emprestimos Bancarlos

(-) Ajuste a Valor Presente 2317192801000 (-) Ajuste a Valor Presente Outros Emprestimos Outros Emprestimos 2317198101000 Outros Emprestimos

(.) Ajuste a Valor Presente 2317198801000 (-) Ajuste a Valor Presente TOTAL Emprestimos Financiamentos Financiamentos para Aquisição de Ativos Financiamentos para Aquisição de Ativos 2317291101000 Financiamentos para Aquisição de Ativos

(-) Ajuste a Valor Presente 2317291801000 (.) Ajuste a Valor Presente Outros Financiamentos Outros Financiamentos 2317298101000 Outros Financiamentos

(-) Ajuste a Valor Presente

TOTAL EMPREST E FINANC A PAGAR DEBITOS DIVERSOS Fornecedores Fornecedores de Bens Fornecedores de Bens 2318191101000 Fornecedores de Bens

(.) Ajuste a Valor Presente 2318191801000 (-) Ajuste a Valor Presente Fornecedores de Serviços Fornecedores de Serviços 2318192101000 Fornecedores de Serviços 2318192101001 DAAE RIO CLARO (-) Ajuste a Valor Presente 2318192801000 (-) Ajuste a Valor Presente Outros Debltoa Outros Debltos 2318198101000 Outros Debitos

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Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

\1~~

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1140

2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas O - Consolidado

ONE MARIA MENGARDO DIAS

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

Moeda Corrente

28/02/2011 14:40:58

U ' ~~ Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo]

(-) Ajuste a Valor Presente 2318198801000 (-) Ajuste a Valor Presente TOTAL Fornecedores

0,00

3.720.411,47

0,00

515.845,24

4.236.256,71

192.130,38

0,00

97.950,92

290.081,30

192130,38

0,00

97.950,92

290.081,30

0,00

0.00

192.130,38

0,00

97.950,92

290.081,30

Outras Exigibilidades de longo Prazo Outras ExlgIbllidades de Longo Prazo 2318891001000 Outras Exigibilidades de Longo Prazo 2318891001001 Taxa de Coleta de Lixo Hospitalar (-) Ajuste a Valor Presente 2318898001000 ( -) Ajuste a Valor Presente TOTAL Outras Exigib de longo Prazo TOTAL DEBITOS DIVERSOS

3.912.541,85

0,00

613.796,16

4.526.338,01

TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO

8.011.087,06

-715.511,18

1.041.232,26

8.336.808,14

RESULTADO DIFERIDO REC OPERAC DIFERIDAS - ASSIST MED HOSP Rec Operac DiferIdas - Asslst Med Hospit Receitas Diferidas - Medico Hospitalar 2321191001000 Receitas Diferidas - Medico Hospitalar

0,00

TOTAL REC OPERAC D1F- MEDICO HOSP

0,00

TOT REC 'DP DIFERIDAS - ASSIST MED HOSP

0,00

TOTAL DO RESULTADO DIFERIDO

0,00

2381999999999 TOTAL OUT DEBITOS DE OPER C!PLANO

0,00

8.011.087,06

-715.811,18

1.041.232,26

8.336.808,14

2511390001000 Patrimonio Social

0,00

TOTAL Patrlmonio Social

0,00

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL

0,00

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL

0,00

TOTAL NÃO CIRCULANTE PATRIMOIMIO LIQUIDO 1 PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL!PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMONIO SOCI Patrlmonlo Social Patrimorulo Social

RESERVAS RESERVAS DE CAPITAURES PATRIMONIAIS Reservas de Capital / Reservas Patrlmonl Outras Reservas de Capital / Patrimonial 2531198001000 Outras Reservas de Capital Patrimonial

200.000,00

-200.000,00

0,00

2531198001001 1 Subvenções p1 Investimento Estadual 2531 98001002 Subvenções p1 Investimento Federal TOTAL Outras Res Capital 1 Patrimoniais

100.00000 100.000,00 200.000,00

-100.000,00 -100.000,00 -200.000,00

0,00 0,00 0,00

TOT RES IDE CAPITAL!RES PATRIMONIAIS

200.000,00

-200.000,00

0,00

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO Reservas de Reavaliação Reservas de Reavaliação-Ativos Proprio 10.924.432,84

-386.493,48

0,00

10.537.939,36

2532191001001 Reavaliação Patrimonial 2532191001002 Realização Reserv RealIz Imobilizado TOTAL Reservas de Reavaliação-Ativos Pro

12.998.774,06 -2.074.341,22 10.924.432,84

0.00 -386.49348 -386.493,48

0,00 0,00 0,00

12.998.774.06 -2.460.834,70 10.537.939,36

TOTAL RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

10.924.432,84

-386.493,48

0,00

10.537.939,36

0,00

TOTAL Reservas

0,00

TOTAL RESERVAS DE RETENÇÃO DE SUPERAVITS

0,00

-586.493,48

0,00

10.537.939,36

2532191001000 Reservas de Reavaliação-Ativos Proprio

RES LUCROS/SOBRAS/RETENÇÃO DE SUPER Reservas Outros Reservas de Lucros/SobraslRet Sup 2533199001000 Outras Reservas de LucroslSobraslRet Sup

11.124.432,84

TOTAL RESERVAS PREJUIZDS/DEFICITS ACUMULADOS OU RESULTA PREJUIZOSIDEFICITS ACUMULADOS PrejulzoslDeflcits Acumulados Lucros/Superavits Apurados

Debcred Sistemas de Gestão

Página 43

Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1141

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10

O - Consolidado

Contábil

SIMO

CNPJ 56.384.183/0001-40 MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/0212011 14:40:58

IContas

Saldo Inicial

2561191001000 Lucros!Suporavits Apurados 256119100100 Lucros/Super vlls Acumulados 2561191001002 Realização Reserv Realiz Imobilizado TOTAL LucroslSuperavits Apurados

-Zlffitoig'

Créditos

Saldo

7686779,27

0,00

386.493,48

8.073.272,75

5.612.438,05 2.074.341,22 7.686.779,27

0,00 0,00 0,00

0,00 386.493,48 386.493,48

5.612.438,05 2.460.834,70 8.073.272,75

Prejuizos!Doflcits Apurados 2561192001000 Prejuizos/Deficits Apurados 2561192001001 Prejulzos/Deficits Acumulados TOTAL PreJulzosloeficlts Apurados

.5.297.667,19

-16.148,51

0,00

-8.313.815,70

-8.297.667,19 -8.297.667,19

•16.148,51 -16.148,51

0,00 0,00

-8.313.815,70 -8.313.815,70

0,00

-610.887,92

-18.148,51

386.493,48

-240.542,95

Resultado do Exercido 2561195001000 Resultado do Exercido TOTAL Resultado do Exercido TOTAL LUCROS!SUPERAVITS OU PREJUIZOS/DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES Ajustes de Exercicios Anteriores Ajustes de Exercidos Anteriores 2563190001000 Ajustes de Exercidos Anteriores

-16.148,51

-252.928,76

66.038,53

.203.038,74

-16.148,51 -16.148,51

-252.928,76 -252.928,76

66.038,53 66.038,53

-203.038,74 -203.038,74

TOTAL AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

-16.148,51

-252.928,76

66.038,53

-203.038,74

TOT LUCROS/SUPERAVITS ou PREJUIZOSIDE

-627.036,43

-269.077,27

452.532,01

-443.581,69

10.497.396,41

-855.570,75

452.532,01

10.094.357,67

3.556.923,24

-4.106.225,49

4.274.975,48

3.725.673,23

953.309,18 553.599,87 427.700,78 1.474.830,43 147.482,98 67.720,57

-1.502.611,43 -553.599,87 -427.700,78 -1.474.830,43 -147.462,98 -8.958,17

1.604.207,55 537.766,47 445.005.92 1.534.503,22 153.490,32 126.631,05

1.054.905,30 537.768,47 445.005,92 1.534.503,22 153.490,32 185.393,45

0,00 -7.587,80 -1.370,37 -4.115.183,66

62.243.79 58.030,71

2911199002003 Emprestirnos de Maq. Equipament TOTAL Outros

24.762,40 7.587,80 35.370,37 3.624.643,81

6.356,55 4.401.606,53

87.006,19 58.030,71 40.356,55 3.911.066,68

2563190001001 Ajustes de Exercidos Anteriores TOTAL Ajustes de Exercidos Anteriores

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO COMPENSAÇÃO - PASSIVO COMPENSAÇÃO - PASSIVO COMPENSAÇÃO - PASSIVO Compensação - Passivo Outros 2911199001000 Isenções 2911199001001 COFINS 29111 99001002 lN55 Autonomos 20% 2911199001003 INSS Terceiros 5.8% 2911199001004 Isenção Cota Patronal 20% 2911199001005 Seguros Acidentes Trabalho 2% 2911199002000 Contratos e Emprestimos 2911199002001 Comodato 2911199002002 Contratos de Locação

TOTAL COMPENSAÇÃO - PASSIVO

3.624.643,81

-4.115i83,66

4.401.606,53

3.911.066,68

TOTAL COMPENSAÇÃO - PASSIVO

3.624.643,81

-4.115.183,66

4.401.606,53

3.911.066,68

TOTAL COMPENSAÇÃO - PASSIVO

3.624.643,81

-4.115.183,66

4.401.606,53

3.911.066,68

30.255.179,57

-115.010.027,51

118.183.085,18

33.428.237,24

3111111001100 Plano Individual! Familiar

0,00

1.198.726,41

3111111001106 Ambulatorial+Hospitalar Com Obstetricia 3111111001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

1.198.726,41 75.820,84

3111111(101306 Ambulatorial+Hospitalar Com Obstetricia 3111111001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

75.820,84 3.418.911,55

3111111001406 Ambulatorial+Hospitalar Com Obstetricia Apos a Lei

0,00

0.00

3.418.911,55

3.418.911.55

0,00

7.607.504,48

0,00

2.813.577,54

2.813,577,54

0,00 0,00 0,00

2.827.261 75

2.827.261,75

1.966.665,19 7.571.256,44

TOTAL PASSIVO RECEITA CONTRAFR EFETIVAS DE PLANOS DE ASS1ST CONTRAPRESTAÇÕES LIQUIDAS CONTRAFR EMITIDAS DE ASSIST MEDICA Contraprestação Emitida Cobertura Assistencial com Preço Preest Contraprestação Pecunioria Antes da Lei

3111111002100 Plano Individual! Familiar 3111111002105 Referencia 31111111)02106 Ambulatorial+Hospitalar Com Obstetrícia 31111111)02107 Ambulatorial+Hospitalar Sem Obstetricia 3111111002300 Plano Coletivo Empresarial

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Página 44

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Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1142

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas

O Consolidado

CNPJ 56.384.183/0001-40

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999 Moeda Corrente

''jT

ONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

bltos

Créditos

SaIdo

0,00 0,00 0,00 0,00

9.287,19 7.002.043,16 559.926,09 195.324,03

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.661,86 87.682,72 95.979,45 20.067.54375

11.66186 87.682,72

0.00

0,00

408.815,19

0,00 0,00

0,00 0.00

408.815,19 408.815,19

3115111001100 Piano Individual 1 Familiar

0,00

.5.808,96

0,00

-5.808,96

3115111001106 Ambulatorial Hosp c/ Obstetricia 3115111001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-5,808,96 0,00

0,00 0,00

-5.808.96 0,00

3115111001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-18.613,05

0.00

-18.613,05

0,00

-18.613,05

0,00

-18.613,05

0,00

-104.42389

0,00

.104.423,89

0,00

-55.133,72

0,00

3115111002106 Ambulatorial Hosp.clObstetricia 3115111002107 Ambulatorial Hosp.slübstetricla 3115111002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

-40.835,80 -8.454,37 -5.841,02

0,00 0,00 000

-55.133,72 -40.835,80

3115111002305 Referencia 3115111002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0.00

-5.841,02 -1.987,03

0,00 0,00

-5.841,02 -1.987,03

0.00 0,00 0,00

-71,95 -1.068,61 -846,47

0,00 0,00 0.00

-71,95 -1.068,61 .846,47

3115311001100 Plano individual! Familiar

0,00

3115311001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

3115311001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-1.312,42

0,00

-1.312,42

0,00

-1.312,42

0,00

-1.312,42

3111111002301 Ambulatorial 3111111002305 Referencia 3111111002306 Ambulatorial+Hospitalar Com Obstetricia 3111111002400 Plano Coletivo por Adesão 3111111002401 Ambulatorial 3111111002405 Referencia 3111111002406 Ambulatorial+Hospitalar Com Obstetricia TOTAL Contraprestação Emitida

95.97945 20.067.543,75

CONTRA? DE CORRES? ASSUMIDA DE ASSIST ML Contraprestações de Corres ponsabil[dada Cobertura Assistencial com Preço Preest Contraprestação Pecuniaria Apos a Lei 3113111002300 Plano Coletivo Empresarial 3113111002306 Ambulatorial+l-lospitalar Com Obstetricia TOTAL Contrap de Corresponsabilidade

(-) CONTRAPREST CANC E RESTIT DE ASSIST Contraprestação Pecuniaria Cancelada Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contraprestação Pecuniaria Antes da Lei

3115111001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricla Apos a Lei 3115111002100 Plano Individual Familiar 3115111002105 Referencia

3115111002401 Ambulatorial 3115111002405 Referencia 3115111002406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Contraprestação Pecuniaria Restituida

.8.454,37 -5.841,02

Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contraprestação Pecuniaria Antes da Lei

3115311001406 Ambulatorial Hosp,c/Obstetricia Apos a Lei 3115311002100 Plano individual! Familiar

0,00

.446,82

0,00

-446,82

311531'002105 Referencia 3115311002106 Ambulatorial Hosp.clObsletricia 3115311002107 Ambulatorial Hosp.s/Obsletricia 3115311002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-135,50 -66,17 -245,15 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-135,50 -66,17 -245,15 0,00

3115311002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

-138.433,19

0,00

-138.433,19

0,00

-69.853,83

0,00

-69.853,83

0,00 0,00

-69.853,83 .69.853,83

0,00 0,00

-69.853,83

(-)TOT CONTRAPR CANC.E REST DE ASSIST ME

(-) CONTRAP DE CORRESP TRANSF DE ASSIST Contraprest de Corresponsabilidade Cobertura Asslst cI Preço Preestabeiecid Contraprestação Pecuniaria Apos a Lei 3117111002300 Piano Coletivo Empresarial 3117111002306 Ambulatorial Hosp.clObstetricia (-) TOT CONTRA? DE CORRESP TRANSF DE AS

-69.853,83

(-) OUTRAS DEDUÇÕES DAS CONTRA PRESTAÇÕES Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 45

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2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

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De: 01/01/10 Até: 31/12110

Contábil

999

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

(-)ABATIMENTO CONCEDIDO - A.M.H. Cobertura clPreco Preestabelecido Contraprestação Pecunlarla Antes da Lei 3119311001100 Plano Individual! Familiar

0,00

-370,10

0,00

.370,10

3119311001106 Ambulatorlai + Hospitar clObstetricia 3119311001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-370,10 0,00

0,00 0,00

-370,10 0,00

3119311001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

-1.669,45

0,00

.1.859,45

0,00

-1.659,45

0,00

-1.659,45

3119311002100 Plano Individual/Familiar

0,00

-7.949,30

0,00

-7.949,30

3119311002105 Referencia 3119311002106 Ambulatoriai + Hosp. c/Obstetricia 3119311002107 Ambulatorlai + Hosp, s/Qbstetrlcia 3119311002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-778.29 -6.642,72 -528,29 -667,35

0,00 0,00 0,00 0,00

-778,29 -6.642,72 -528,29 -667,35

3119311002305 Referencia 3119311002306 Ambuiatorial + Hosp. c/Obstetricla 3119311002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

-54960

0,00

-117,75 -020

0,00 0,00

-549,60 -117,75 -0,20

3119311002406 Ambuiatoriai + Hosp. c/Obstetrlcia TOTAL OIJIT DEDUÇÕES DAS CONTRAPREST

0,00 0,00

-0.20 .10.646,40

0,00 0,00

-0,20 -10.646,40

TOTAL CONTRA PRESTA ÇOES LIQUIDAS

0,00

-218.933,42

20.476.358,94

20.257.425,52

3119311001406 Ambulatorlai + Hospitalar c/Obstetricia Apos a Lei

VAR DAS PROV TEC DE OP DE ASSIS A SAUDE VAR DAS PROV TEC DE ASSIST MED HOSP OUTRAS PROVISÕES Outras Provisões 3121999001000 Outras Provisões

0,00

812.702,85

3121999301001 Provisão de Risco TOTAL DE OUTRAS PROVISÕES

0,00 0,00

812.702,85 812.702,85

TOTAL VAR DAS PROV TEC DE ASSIST MED

0,00

812.702,85

TOTAL CONTRAP EFETIVAS DE PLANOS DE

0,00

-218.933,42

21.289.081,79

21.070.128,37

0,00

-730,20

111.498,46

110.766,26

0,00

-730,20

111.496.46

110.766,26

0,00

715,00

0,00

715,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS D RECEITAS COM OUTRAS OPER. DE PLANOS DE A Receitas clOutras Op de Planos de Assist Implantação do Planos 3311191001000 implantação de Planos 3311191(101001 Vendas Piano de Saude OPS Inscrições 3311192001000 inscrições Reembolso de Despesas Cadastrais 3311193001000 Reembolso de Despesas Cadastrais Confecção de Carteiras 3311194001000 Confecção de Carteiras 3311194001001 Confecção de Carteiras Outras Outras 3311199101000 Outras

0,00

-307,43

726.159,05

725.851,62

3311199101001 Prestação de Serviços 3311199101003 Recuperação Pianos Cancelados TOTAL REC C!OUTRAS OPER.DE PLANOS

0.00 0,00 0,00

-307,43 0,00 -1.037,83

685.015,93 41.143,12 838.370,51

684.708,50 41.143,12 837.332,88

TOTAL OUT RECEITAS OPERAC. DE PLAN

0,00

-1.037,63

838.370,51

837.332,88

13.560.036,54

RECEITA COM SUS RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA ME Receitas c!Op de Assist Medico-Hospitala Receitas Operacionais com o Serviço 3321191001000 Receitas com SUS

0,00

-11.771,98

13.571.808,52

3321191001001 Acrescimos do SUS-Taxas Hospitalares 3321191001002 Acrescimos do SUS-Terceiros

0,00 0,00

0.00

84.193,88

3321191001004 Exame Laboratoriais-SUS 3321191001005 Exames Patoiogicos-SUS

0,00 0.00 0,00

158.652,85 1.315.483,99 160.743,04 580.603,79

158.652,85 1.315.483,99

3321191001006 Exames de Raio-X-SUS

0,00 0,00 0,00 0,00

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

160.743,04 580.603,79 Página 46

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E1 >..,,

k. O9

2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA -

Balancete 4 Colunas O

Consolidado

De: 01/01/10 Até: 31112/10

Contábil

999

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ISIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Moeda Corrente

28/02/2011 144058 Saldo

LContas

Pólitos

Créditos

Saldo 333.681,71 41.337,58 152.363,17 233.781,45 2.477.316,65 351.455,19 422.895,52 801.798.38 180.497,14 530.870,40 209.880,60 5.524.481,20 4.050.378,93

3321191001007 Exames Tomografia-SUS 3321191001008 Exames de Gasometria-SUS 3321191001009 Exames de Ultrasson-SUS

0,00 0,00 0,00

3321191001010 Fisioterapia-SUS 3321191001011 Hemodialise-SUS

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

0,00 0,00 -975,00 -10.796,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.681,71 41.337,58 152.363,17 233.781,45 2.477.316,65 352.430,19 433.692,50 801,798,38 180.497,14 530.870,40 209.880,60 5.524.481,20 4.050.378,93

0,00 000

0.00 0.00

12.000,00 12.000,00

12.000,00

3321191002004 Subvenção Municipal - Ipeuna 3321191002005 Subvenção Municipal. Itirapina

0,00

15.537,06

0,00

0,00 0,00

15.537,06 11.295,24

3321191002006 Subvenção Municipal - Santa Gertrudes 3321191002007 Subvenção Municipal -UrgencialEmergencia 3321191002008 Subvenção Obstetricia 33211911)02009 Subvenções Estaduais 3321191002010 Subvenções Estaduais - Solidariedade 3321191002011 Subvenções Federais 3321191002012 Subvenções Municipais RC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506.172,46 155.718,00 1.573.870,99 90.054,70 14.988,63 1.593.066,36

65.675,49 506.172,46 155.718,00 1.573.870.99 90.054,70 14.988,63 1.593.066,36

TOTAL Receitas Operacionais com o SUS

0,00

.11.771,98

17.622.187,45

17.610.415,47

0,00

-858.005,15

0,00

-858.005,15

0,00

-107.656,19

0,00 0,00 0,00

-749.448,96 -900,00 .858.005,15

3321191001013 Hemoterapia/Sangue-SUS 3321191001016 Orteses e Proteses-SUS 3321191001017 Quimioterapia - Sus 3321191001018 Receit. Ab.Teto SUS AIH-SUS 3321191001019 Receita com Contratualizaçôes do SUS 3321191001021 Receitas Integra-SUS 3321191001022 Serviços Hospitalares-SUS 3321191002000 Subvenções -SC 3321191002002 Subvenção Municipal - Analandia 3321191002003 Subvenção Municipal

daI

Corumbatai

(-) Dedução de Receitas com o SUS 3321192001000 (.) Dedução de Receitas com o SUS 3321192001002 Estornos do SUS - Terceiros

11.295,24 65.675,49

12.000,00

3321192001003 Estornos do SUS - Tx Hospitalar 3321192001004 Glosas do SUS - Terceiros TOTAL Dedução de Receitas com o SUS

0,00 0,00 0,00

-107.656,19 -749,448,96 -900,00 .858.005,15

TOTAL RECEITA COM SUS

0,00

-869.777,13

17.622.187,45

16.752.410,32

OUT REC OPER ASS 'SAUDE N RELAC C/PLANO RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA ME Receitas c/Op de Assist Medico-Hospitala Receitas com Prestação de Serviços 0,00

-13.868,36

13.510.766,14

13.496.897,78

3331191001001 Acrescimos de Convenios-Terceiros

0,00

3331191001002 Acrescimos de Convenlos-Tx Hospitalar 3331191001003 Arrendamento Serv,Terceiros 3331191001004 Atendlm.Ambulat-Conv 3331191001005 Diarias-Conv 3331191001006 Exames Laboratoriais-Conv 3331191001007 Exames Patologlcos-Conv 3331191001008 Exames de Eletrocard-Conv 3331191001009 Exames de Gasometria-Conv 3331191001010 Exames de Raio X-Conv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.526,67 160.495,90 7.400,25 5.423,74 855.333,26 300.422,67 135.238,38 29.038.81 35.583,68

160.495,58 7.400,25 5.423.74 855.333,26 300.422,67 135.154,14 29.038,81 35.583,68

3331191001011 Exames de Tomografia-Comi 3331191001012 Exames de Ultrasson-Conv 3331191001013 Fisioterapia-Conv

0,00 0,00 0,00

0,00 -0,32 0.00 0,00 0,00 0,00 -84.24 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3331191001014 Gases Medicinais-Conv 3331191001015 Hemodialise-Conv 3331191001016 Hemoterapia/Sangue-Conv

0,00 0,00 0,00

3331191001018 Materiais-Conv 3331191001019 Medicamentos Diversos-Conv

0,00 0,00 0,00

3331191001000 Receitas de Convenios

3331191001020 Orteses e Proteses-Conv

0,00 0,00 0,00

33311 91~ 001 021 Plantão JTI Neonatal 3331191001022 Procedimentos Especiais-Conv 3331191001023 Quimioterapia-Conv 3331191001025 Receita PAC UTI-Conv 3331191001026 Receitas com Atendimento PA 3331191001030 Taxas Hospitalares-Conv 3331191002000 Receitas de Particulares

0,00 0,00 0,00 0,00

3331191002001 Diferença de Acomodação-Part

0,00 0,00

3331191002002 Diarias Part 3331191002003 Exames Eletrocardiograma-Part

0,00 0,00 0,00

3331191002004 Exames Laboratoriais-Part

0,00 0,00

3331191002005 Exames Patologia-Part

0,00

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

299.450.38 127.503,80 117.009,47 52.459,13 454.880,03 148.750,00 291.591,70 1.048.347,15 4.977.833,90 1.015.173,96

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -10.067.38

49.207,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.716,42 .1.271,80

3.625.21 281 .686.52 86.400,00 1.016.125,30 1.998.259,03 513.095,13

0,00

12.920,00

0,00 0,00 0,00

56.845,42 260,69 1.198,30

0,00

84,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1145

13.526,67

299.450,38 127.503,80 117.009,47 52.459,13 454.880,03 148.750,00 291.591,70 1.048.347,15 4.977.833,90 1.005.106,58 49.207,20 3.625,21 281.686,52 86.400,00 1.016.125,30 1.994.542,61 511.823,33 12.920,00 56.845,42 26069 1.198,30 84,00

Página 47

2010 -SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente 1 Contas 3331191002006 Exames Ultrasson-Part 3331191002007 Exames de Gasometria-Part 3331191002008 Exames de Raio X-Part 3331191002009 Exames de Tomografia-Part 3331191002010 Fisioterapia-Part 3331191002011 Gases Medicinais-Part 3331191002013 Hemoterapia/Sangue-Part 3331191002015 Materiais-Part 3331191002016 Medicamentos Especiais-Part 3331191002017 Medicamentos-Part 3331191002018 Orteses e Proteses-Part 3331191002020 Quimioterapia-Part 3331191002021 Receita c/Servtços Hospitalar Gratuidade 3331191002022 Taxa de Ambulancia-Part 3331191002023 Taxa de Atendimento Ambulat.Part 3331191002024 Taxas Diversas-Part 3331191002025 Taxas Hospitalares Particular TOTAL Receitas com Prestação de Serviços

Fle.

CNPJ 56.384.183/0001-40

[

/S ONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

Saldo inicial

ébitos

Créditos

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.087,80 0,00 0,00 0,00

712,75 950,02 794,27 938,50 120,00 19.386,21 1.78524 110.536,70 34,00

0,00 0,00 0,00

-184,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -15.140,16

112.524,11 31,662,16 100,00 49.350,85 2.494,00 114,04 42,19 110.241,68 14.023.861,27

712,75 950,02 794,27 938,50 120.00 18.298,41 1.785,24 110,536,70 34,00 112.340.11 31.662.16 100,00 49.350,85 2.494,00 114,04 42,19 110.241,68 14.008.721,11

(-)Dedução de Receitas com Prestação de 3331192001000 (-)Dedução de Rec com Prestde Servicos

0,00

.465.959,79

0,00

-465.959,79

3331192001001 11 Estornos de Convenios Terceiros 333 92001002 Estornos de Conventos Tx Hospitalar 3331192001003 Glosas de Conventos Terceiros 3331192001004 Glosas de Conventos Tx Hospitalares 3331192001005 Outros Estornos de Prest de Serviços TOTAL Dedução de Receitas com Prestação

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00

-168.479.26 -81.865,19 -30.894,19 -183.519.44 -1.201,71 -465.959,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-168.479,26 -81.865,19 -30.894,19 -183.519,44 -1.201,71 -465.959,79

TOT OUT REC OPER ASSIST SAUDE N REL

0,00

481.099,95

14.023.861,27

13.542.761,32

RECEITAS OPERACIONAIS -OUTRAS OUTRAS Outras Outras 3349199001000 Receitas Diversas

0,00

-3.967,00

630.950,83

626.983,83

3349199001001 Aluguel Banco Real 3349199001002 Receita c/ Crédito Nota Fiscal Paulista 3349199001003 Receita de Esterilização

0,00 0,00 0,00

9.000.00 87.736,20 36,82

9.000.00 87.736,20 36.82

3349199001004 Receitas Diversas 3349199001005 Receitas o/Tiragem de Xerox-SC 3349199001006 Recuperação Desp.cCustas Judiciais 3349199001007 Recuperação Despesa-Furiclonari 3349199001009 Recuperação de Despesas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 -25,00

153,00 10.907,14

153,00 10.907,14 1.200,00 94.486,62 65.328,59

3349199001011 Refeições 3349199001013 Taxa de RequerimentolDeci.

0,00 0,00

3349199001014 Taxa de TVNentiladorlRadio 3349199001015 Telefone e Interurbano

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3349199001016 Venda de Atestado 3349199001017 Contribuição ao Fundo de Solidariedade 3349199001018 Doação Irmãos Santa Casa 3349199001019 Doação de Bens Patrimoniais 3349199001020 Doação em Dinheiro 3349199001021 Doação de Energia Eletrica 3349199001022 Donativos em Produtos 3349199001023 Receita Venda de Material Reciclado 3349199001027 Receitas com Lavagem de Roupa 3349199002000 Mercadorias Vendidas 3349199002001 Mercadorias Vendidas 3349199002002 (-) Estornos e Vendas Canceladas TOTAL Outras

1.200.00 94.486,62 65.353.59 86.884,20 14,50 110,00

86.884,20 14,50 110,00 1.482,19 18,00

1.482,19 18,00 26.166,00 2.050,00

26.166,00 2.050.00 1.964,60 15.413,97 153.766,62 27.594,97 7.264,40 35.406,01 3.463.819,06 3.513.895,91 -50.076,85 4.090.802,89

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.942,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -50.085,38

5.906,60 15.413,97 153.766,62 27.594,97 7.264,40 35.406,01 3.513.904,44

0,00 0,00 0,00

0,00 -50.085,38 -54.052,38

3.513.895,91 8.53 4.144.855,27

TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS

0,00

-54.052,38

4.144.855,27

4.090.802,89

TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

0,00

-1.405.967,09

36.629.274,50

35.223.307,41

0,00

360.860,23

0,00

48.138,10

RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVA Receitas com Deposltos Bancarios a Prazo Juros 3411193001000 Juros 3411193001002 Banco Real 6718013- juros Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Página 48

v, Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1146

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

-i3-_J__

(F6.

De: 01/01/10 Até: 31112110

Contábil

999

- Moeda Corrente

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo 3411193001003 Banco Real 6720778- juros 3411193001004 Banco Real 7719282- Juros 3411193001005 Bco.AmroAbn Real S.A,-7218690 3411193001008 Caixa Economica Federal 1490-6 Juros 3411193001010 Banco Santander/ Banespa 2á51 Juros 341119301)1011 Banco Nossa Caixa S/A 1971-0 3411193001012 Banco Nossa Caixa S/A 1946-5 3411193001014 Banco do Brasil S/A 58908-X 3411193001015 Caixa Federal 0402-farm juros 3411193001016 Banco Nossa Caixa S/A 100032 juros 34111 93001 017 Banco Nossa Caixa 711 juros 3411193001019 Banco Real 6718013-Juros diária Atualização Monetaria

3411194001000 Atuallzaçao Monetaria

ébltos

Créditos

Saldo

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.628,75 13.244,81 471.90 32.356,94 182.365,91 1.253,63 10.727,01 385,94 32.413,56 1.500,41 863,75 3.509,52

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

33.628,75 13.244,81 471,90 32.356,94 182.365,91 1.253,63 10.727,01 385,94 32.413,56 1.500,41 863,75 3.509.52

0,00

360.860,23

0,00

126.767,64

0,00

000

126.767,64

0,00

Ajuste ao Valor de Mercado 3411195001000 Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas 3411199001000 Outras Receitas TOTAL REC CITITULOS DE RENDA FIXA RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PUBLI Receitas c/Tltul.da Divida Publica Int F Juros 3412193001000 Juros 3412193001001 Juros Peona/Prov,Risco Atualização Monetaria 3412194001000 Atualização Monetaria Ajuste ao Valor de Mercado 3412195001000 Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas 3412199001000 Outras Receitas TOTAL Receitas c/TltuI.da Divida Publica

0,00

126.767,64

0,00

487.627,87

Receitas com Cotas de Fundos de Investlm Oscilaçâo do Valor de Cotas 3412593001000 Oscilação do Valor de Cotas Ajuste ao Valor de Mercado 3412594001000 Ajuste ao Valor de Mercado Outras Receitas 3412599001000 Outras Receitas TOTAL Rec c/Cotas de Fundos de lnv TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEI RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE AS RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO Receitas por Recebimentos em Atraso Receitas por Recebimentos em Atraso 3421191001000 Receitas por Recebimentos em Atraso

0,00

124.457,45

3421191001001 Multas e Juros s/Receb.Atraso TOTAL Receitas por Recebtos em Atraso

0,00 0,00

124.45745 124.457,45

124.457,45 124.457,45

TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSIS

0,00

124.457,45

RECEITAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE RECEITAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE Receitas de Ajustes a Valor Presente Receitas de Ajustes a Valor Presente 0,00

0,00

Total Receitas de Ajustes a Valor Presen

0,00

Total Receitas de Ajustes a Valor Presen

0,00

3431191001000 Receitas de Ajustes a Valor Presente

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS Receitas, com Creditos Tributarlos Juros 3482191001000 Juros

Página

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1147

F j.

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

CNPJ 56.384.183/000140 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Saldo Inicial

Débitos

28/02/2011 14:40:58 Créditos Saldol

Atualização Monetarla 3482192001000 Atualização Monetarla

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

46.740,04

0,00 0,00

46.740,04 46.740,04

0,00

3.897,27

0,00 0,00

985,46

2.911,81

0,00

.230,10

49.236,32

49.006,22

3489199001002 Descontos Obtidos 3489199001003 Estorno Tarifas Bancarias TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

0,00 000 0,00 0,00

0,00 -230,10

16.526,58 32.177,15

16.526,58 31.947,05

0,00 .230,10

532,59 53.133,59

532,59 52.903,49

TOTAL OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

-230,10

99.873,63

99.643,53

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

-230,10

711.958,95

711.728,85

Outras Receitas 3482199001000 Outras Receitas TOTAL RECEITA CICREDITOS TRIBUTARIOS RECEITAS CIDEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS Receitas com Deposltos Judiciais e Fisca Juros 3483191001000 Juros Atualização Monetarla 3483192001000 Atualização Monetaria Outras Receitas 3483199001000 Outras Receitas 3483199001001 Recuperação de Dep. Judiciais TOTAL REC CIDEP JUDICIAIS E FISCAIS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS Juros 3489191001000 Juros 3489191001001 Juros Diversos 3489191001002 Juros sobre Pacotes Atualização Monetarla 3489192001000 Atualização Monetarla Outras Receitas 3489199001000 Outras Receitas 3489199001001 Bonificações de Mercadorias

RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA Receitas com Imovels de Renda Outras Receitas 3511199001000 Outras Receitas

0,00

12.000,00

3511199001001 Aluguel de Sala TOTAL Outras Receitas

0,00

12.000,00

TOTAL RECEITAS C/ IMOVEIS DE RENDA

0,00

12.000,00

0,00

8.000,00

0,00 0,00

8.000,00 8.000,00

0,00

LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO N CI Lucro na Alienação de Bens do Ativo n CI Imobilizado 3513192001000 Imobilizado 3513192001 001 Venda do Ativo Imobilizado TOTAL LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS OUTROS INVESTIMENTOS Outros Investimentos Dividendos e Rendimentos 3519191001000 Dividendos e Rendimentos Outras Receitas 0,00

0,00

TOTAL Outros Investimentos

0,00

0.00

TOTAL RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00

20.000,00

TOTAL RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00

20.000,00

-1.625.130,61

58.650.295,24

67.025.164,63

3519199001000 Outras Receitas

0,00

TOTAL RECEITAS DESPESA EVENTOS INDENIZÁVEIS LIQUIDOS EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 50

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1148

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

-.J

Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31112110 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.18310001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

LContas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

EVENT CCNHEC OU AVISADOS DE ASSIST MED.H Consultas Medicas Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contratados Antes da Lei 4111112001100 Plano Individual / Familiar

0,00

-171.966,88

0,00

-171.966,88

4111112001106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111112001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-171.966,88 -8.685,28

0,00 0.00

-171.966,88 .8.685,28

4111112001306 Ambuiatoriai Hosp.cIObstetrcj 4111112001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-8.685,28 -462.651,52

0,00 0,00

-8.685,28 -482.651,52

4111112001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrjci Apos a Lei

0,00

-462.651,52

0,00

-462.651,52

0,00

-1.010.570,25

0,00

-1.010.570,25

0,00

-408.204,23

0,00

4111112002106 Ambulatorial Hosp,c/Obstet,lcj 4111112002107 Ambulatorial Hosp.s!Obstetrici 4111112002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0.00 0,00

-337.369,28 -264.996,74 -1.168.328,53

0,00 0,00 0,00

-408.204.23 -337.369,28 -264.996,74 -1.168.328,53

411111 2002301 Ambulatorial 4111112002305 Referencia 4111112002306 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111112002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00 0,00

-1.943,31 -1.103.403,30 -62.981,92 -27.513,77

0,00 0,00 0,00 0,00

-1.943,31 -1.103.403,30 -62.981,92 -27.513,77

0,00 0,00

-2.172,77 -14.332,34 -11.008,66

0,00 0,00 0,00

-2.172,77 -14.332,34 -11.008,66

4111119002100 Plano individual! Familiar

0,00

4111119002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111119002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-2.849.716,23

0,00

-2.849.716,23

4111211001100 Plano IndivIdual! Familiar

0,00

4111211001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111211001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4111112002100 Plano Individual! Familiar 4111112002105 Referencia

4111112002401 Ambulatorial 4111112002405 Referencia 4111112002406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlci Outros

oco

Apos a Lei

TOTAL Consultas Medicas Contratados Exames Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei 4111211002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111211002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111211002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Rede Contratada Antes da Lei 4111212001100 Plano IndIvIdual! Familiar

0,00

-265.744,46

0,00

-265.744,46

4111212001106 Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetricia 4111212001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-265.744,46 -12.926,32

0,00 0,00

-265.744,46 -12.926,32

4111212001306 Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetricia 4111212001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-12.926.32 -709.976,03

0.00 0,00

-12.926,32 -709.976,03

4111212001406 Ambulatorial + Hospitalar cI Obstetricia Apos a Lei

0,00

-709.976,03

0,00

-709.976,03

0,00

-1.249.845,99

0,00

-1.249.845,99

0,00

-469.502,22

4111212002106 Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetricia 4111212002107 Ambulatorial + Hospitalar s/Obstetricia 4111212002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

-403.069,61 -377.274,16 -1.384.974,88

0,00 0,00

-469.502,22 -403.069,61

0,00 0,00

-377.274,16 -1.384.974,88

4111212002301 Ambulatorial 4111212002305 Referencia 4111212002306 Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetricia 4111212002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-2.183,75 -1.289.976,97

0,00 0,00

-92.814,16 -39.792,46

0,00 0,00 0,00 0,00

-2.183,75 -1.289.978,97 -92.814,16 -39.792,46 -3.350.26 -18.037,89 -18.404,31

4111212002100 Plano Individual Familiar 4111212002105 Referencia

4111212002401 Ambulatorial

0,00

-3.350,26

0,00

4111212002405 Referencia 4111212002406 Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetricia

0,00 0,00

-18.037,69 -18.404,31

0,00 0,00

Página 51

Debcred Sistemas de Gestão Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1149

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

999 - Moeda Corrente 28/02/201114:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

4111219001100 Plano individual! Familiar

0,00

4111219001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111219001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Créditos

Saldo

Outros Antes da Lei

Apos a Lei 4111219002100 Piano Individual! Familiar

0,00

4111219002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4111219002400 Piano Coletivo por Adesão

0.00

0,00

0.00

0,00

-3.663.260,14

0,00

-3.663.260,14

4111311001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111311001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111311001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Exames Terapias Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei 4111311002100 Plano Individual Familiar

0,00

4111311002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111311002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Rede Contratada Antes da Lei 4111312001100 Plano individual! Familiar

0,00

-39.105,32

0,00

-39.105,32

411131 2001106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111312001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-39.105,32

0,00 0,00

-39.105,32 -327,80

4111312001306 Ambulatorial l-losp.c/Obstetrlcia 4111312001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-327,80

-69.710,52

0,00 0,00

-69.710,52

4111312001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrjcia Apos a Lei

000

-69.710,52

0,00

-69.710,52

0,00

-620.490,99

0,00

-620À90,99

000 0,00 0,00 0,00

-145.592,54

0,00 0,00 0,00 0,00

-145.592,54 -129.619,62 -345.278,83 -366264,24

4111312002100 Plano individual! Familiar 4111312002105 Referencia 4111312002106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111312002107 Ambulatorial Hosp.s/Qbstetrici 4111312002300 Plano Coletivo Empresarial

Ç(

-327,80

.129.619,62 -345.278,83 -366.264,24

-327,80

4111312002301 Ambulatorial

0,00

-110,00

4111312002305 Referencia

0,00

-360.068,67

0,00 0,00

-6.085,57 -3.102,43

0,00 0,00

-360.068,87 -6.085,57 -3.102,43

0,00 0,00

-2.537,37 -565,06

0,00 0,00

-2.537,37 -565.06

4111319001100 Plano individual! Familiar

0,00

4111319001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111319001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4111312002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrtci 4111312002400 Plano Coletivo por Adesão 4111312002405 Referencia 4111312002406 Ambulatorial Hosp.c/Qbstetrici Outros

-110,00

Antes da Lei

Apos a Lei 4111319002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111319002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111319002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-1.099.001,30

0,00

.1.099.001,30

4111411201100 Plano individual! Familiar

0,00

-512,53

0,00

-512,53

4111411201106 Ambulatorial Hospitalar c/ Obstetrlcla 4111411201300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-512,53 0,00

0,00 0,00

-512,53 0,00

4111411201400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

-89,89

0,00

-89,89

TOTAL Terapias Internações Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Proprla Exames - Internação Antes da Lei

Página 52

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1150

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

CNPJ 56.384.183/0001-40 MONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

Débitos

Créditos

Saldo

-89,89

0,00

-89,89

0,00

-940,82

0,00

-940,82

4111411202106 Ambulatorial Hospitalar c/ Obstetricia

0.00 0,00

-250,12 -100,14

4111411202107 Ambulatorial Hospitalar s/ Obstetricia 4111411202300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-590,56 -557,37

000 000 0,00 0,00

4111411202305 Referencia 4111411202400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-557,37 -484,19

0,00 0,00

-557,37 -484,19

0,00

-484.19

0,00

-484,19

Saldo Inicial 4111411201406 Ambulatorial Hospitalar c/ Obstetricia Apos a Lei

4111411202100 Piano Individual Familiar 4111411202105 Referencia

4111411202405 Referencia Terapias Internação

0.00

-590,56 -557,37

Antes da Lei 4111411301100 Piano Individual Familiar

0,00

-112,50

0,00

-112,50

4111411301106 Ambulatorial Hospitalar ei Obstetricia 4111411301300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-112,50 0,00

0,00 0,00

-112,50 0,00

4111411301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4111411302100 Piano individual/Familiar

0,00

-70,00

0,00

-70,00

4111411302107 Ambulatorial Hospitalar si Obstetricia 4111411302300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-70,00 -35,00

0,00 0,00

-70,00 -35,00

4111411302305 Referencia 4111411302400 Plano Coletivo por Adesão

coo 0,00

-35,00 -1.015,00

0,00 0,00

-35,00 -1.015,00

0,00

-1.015,00

0,00

-1.015,00

4111411401100 Plano Individual Familiar

0,00

-32.228,50

0,00

-32.228,50

4111411401106 Ambulatorial Hosp.ciObstetricl 4111411401300 Piano Coletivo Empresarial

0.00 0,00

-32.228,50 -2.587,42

0,00 0,00

-32.228,50 -2.587,42

4111411401306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111411401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-2.587,42 -35.805,28

0,00 0,00

-2.587,42 -35.805,26

4111411401406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcj Apos a Lei

0,00

-35.805,26

0,00

-35.805,26

Apos a Lei

4111411302405 Referencia Materiais Medicos internação

Antes da Lei

4111411402100 Plano Individual! Familiar

0,00

-227.396,04

0,00

-227.396,04

coo

-49.777,91

0,00

-49.777,91

4111411402106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111411402107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetricia 4111411402300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

0,00 0,00 0,00

-78.424,35

0,00 0,00

-78.424,35 -99.193,78 -154.062,26

-99.193,78 -154.062,26

4111411402305 Referencia 4111411402306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111411402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

-139.564,37 -14.497,89 -2.178,64

0,00 0,00 0,00

-139.564,37 -14.497,89 -2.178,64

4111411402405 Referencia 4111411402406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Medicamentos internação

0,00 0,00

-1.314,65 -863,99

0,00 0,00

-1.314,65 -863,99

4111411501100 Piano individual! Familiar

0,00

-207.137,48

0,00

-207.137,48

4111411501106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111411501300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-207.137,48 -8.608,25

0.00 0,00

-207.137,48 -6608,25

4111411501306 Ambulatorial Hosp.dObstetricl 4111411501400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-6.608,25 -290.004,93

0,00 0,00

-6.608,25 '290.004,93

4111411501406 Ambulatorial Hosp.cIObstetrlci Apos a Lei

0,00

-290.004,93

0,00

-290.004,93

0,00

-580.016,32

0,00

-580.016,32

-184.062,12

0,00

-184.062,12

4111411502106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici

0,00 0,00

-240.429,25

0,00

-240.429,25

4111411502107 Ambulatorial Hosp,s/Obstetrici 4111411502300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-155.524,95 -464,632,03

0,00 0,00

-155.524,95 -464.632,03

4111411402105 Referencia

Antes da Lei

4111411502100 Plano individual! Familiar 411141 1502105 Referencia

0,00

-402.359,89

0,00

4111411502306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlci 4111411502400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-62.272,14 -18.248,99

0,00 0,00

-402.359,89 -62.272,14 .18.248,99

4111411502405 Referencia 4111411502406 Ambulatorial Hosp.c/ObstetricI Outras Despesas internação

0,00 0,00

-13.758,75 -4.490,24

0,00 0,00

-13.758,75 -4.490.24

4111411502305 Referencia

Antes dia Lei

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 63

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1151

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

CNPJ 56.384.183/0001-40

De: 01/01/10 Até: 31112/10

Contábil

999

SIM NE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente D,

Contas

Saldo Inicial

28/02/2011 14:40:58 A

Créditos

Saldo

4111411901100 Piano individual! Familiar

0,00

-158.216,89

0,00

-158.216,89

4111411901106 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111411901300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-158.216,89 -16.402,31

0,00 0,00

-158.216,89 -16.402,31

4111411901306 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111411901400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-16.402,31 .247.647,45

0,00 0,00

-16.402,31 .247.647,45

4111411901406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrjci Apos a Lei

0,00

-247.647,45

0,00

-247.647,45

4111411902100 Piano individual! Familiar

0,00

-623.746,87

0,00

-623.746,87

41114119021 OS Referencia 4111411902106 Ambulatorial Hosp.clObstetrlcla 4111411902107 Ambulatorial Hosp,s/Obstetrjçia 4111411902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-209.169.30 -256.132.49 -158.445,08 -543.102,05

0.00 0,00 0,00 0.00

-209.169,30 -256.132,49 -158.445,08 .543.102,05

0.00

-483.457,71

0,00

-483.457,71

0,00 0,00

-59.644,34 .19.656,28

0,00 0,00

-59.644.34 -19.656,28

0,00 0,00

-15.770,51 -3.885,77

0,00 0,00

-15.770,51 -3.885,77

4111411902305 Referencia 411141102306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricla 4111411902400 Piano Coletivo por Adesão 4111411902405 Referencia 4111411902406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Rede Contratada Honorario Medico

- Internação

Antes da Lei

4111412101100 Piano individual Familiar

0,00

-82.404,24

0,00

-82.404,24

4111412101106 Ambulatorial Hosp.clObstetricia 4111412101300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-82.404,24 -8.698,96

0,00 0,00

-82.404,24 .8.698,96

4111412101306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcia 4111412101400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-8.698,96 -187.053,18

0,00 0,00

-8.698,96 -187.053,18

4111412101406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcla Apos a Lei

0,00

-187.053,18

0,00

-187.053,18

0,00

-414.327,27

0,00

-414.327,27

0.00 0,00 0.00 0,00

-147.683,64 -177.150,35 -89.493,28 -515.248,65

0,00 0,00 0.00 0,00

-147.683,64 -177.150,35 -89.493,28 -515.248,65

0,00

-478.819,85

0,00

-478.819,85

0,00 0,00

-36.428,80 -17.120,55

0,00 0,00

-36.428,80 .17.120,55

0,00 0.00

-9.026.82 -8.093,73

0.00 0,00

-9.026,82 -8.093.73

4111412201100 Piano Individual! Familiar

0,00

-36.302,96

0,00

-36.302,96

4111412201106 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111412201300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-36.302.96 -3.852,44

0,00 0,00

-36.302,96 -3.852,44

4111412201306 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111412201400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-3.852,44 -64.146,04

0,00 0,00

-3.852.44 .64146,04

4111412201406 Ambulatorial Hosp.clObstetrici Apos a Lei

0,00

-64.146,04

0,00

-64.146,04

4111412202100 Plano Individual! Familiar

0,00

-109.726,80

0,00

.109.726,80

4111412202105 Referencia 4111412202106 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111412202107 Ambulatorial Hosp.s/Obsietricl 4111412202300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-40.126,98 -38.084,61 -31.515,21 -99.393,85

0,00 0.00 0.00 0,00

-40.126,98 .38.084,61 -31.515,21 -99.393,85

4111412202305 Referencia 4111412202306 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111412202400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

-90.287,35 -9.106,50 -401,81

0,00 0,00 0,00

-90,287,35 -9.106,50 401,81

4111412202406 Ambulatorial Hosp.clObstetrici Terapias internação

0,00

-401,81

0.00

-401,81

4111412102100 Piano Individual! Familiar 4111412102105 Referencia 4111412102106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcla 4111412102107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetricla 4111412102300 Piano Coletivo Empresarial 4111412102305 Referencia 4111412102306 Ambulatorial Hosp.c/Obsletricia 4111412102400 Piano Coletivo por Adesão 4111412102405 Referencia 4111412'02406 Ambulatorial Hosp.clObstetrici Exames Internação

Antes da Lei

Antes da Lei 4111412301100 Plano Individual! Familiar

0,00

-8.119,10

0,00

.8.119,10

4111412:301106 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4111412301300 Mano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-8.119.10 -400,00

0.00 0,00

-8.119,10 -400,00

4111412301306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcia 4111412301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-400,00 -7.250,94

0,00 0,00

-400.00 .7.250,94

4111412301406 Ambulatorial Hosp,c!Obstetricia Apos a Lei

0,00

-7.250,94

0,00

-7,250,94

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

7.. SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1152

Página 54

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40 MONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

28/02/2011 14:40:58 Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

4111412302100 Piano Individual I Familiar

0,00

.19.486,81

0,00

-19.486,81

4111412302105 Referencia 4111412302106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111412302107 Ambulatorial l-losp.slObstetricia 4111412302300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-7.126,83 -6.874,71 -5.485.27 -12.830,39

0,00 0,00 0,00 0,00

-7.126,83 -6.874,71 -5.485,27 -12.830,39

4111412302305 Referencia 4111412302306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111412302400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

-10.407,93 -2.422,46 0,00

0,00 0,00 0,00

-10.407,93 -2.422,46 0,00

4111412401100 Piano Individual/Familiar

0,00

4111412401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111412401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-25.860,49

0,00

-25.860,49

0,00

-25.860,49

0,00

-25.860,49

0,00

-2501,18

0,00

-2.501,18

0,00

-132,55

0,00

-132,55

4111412402106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlci 4111412402107 Ambulatorial Hosp,s/Obstetríci 4111412402300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

-2.123,41 -245,22 -1.784,42

0,00 0,00 0,00

-2.123.41 -245,22 -1.784,42

4111412402305 Referencia 4111412402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-1.784.42 0,00

0,00 0,00

-1,784,42 0,00

4111412501100 Plano Individual Familiar

0,00

4111412501300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111412501400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-1.290,89

0,00

-1.290,89

0,00

-1,290,89

0,00

-1.290.89

0,00

-2.048,47

0,00

-2.048,47

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-13,00 -1.374,16 -661,31 -886,26 -886,26 0,00

Materiais Medlcos

Saldei

- Internação

Antes da Lei

4111412401406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Apos a Lei 4111412402100 Plano Individual! Familiar 4111412402105 Referencia

Medicamentos

- Internação

Antes da Lei

4111412501406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici Apos a Lei 4111412502100 Plano Individual/Familiar 4111412502105 Referencia 4111412502106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcl 4111412502107 Ambulatorial Hosp,s/Obstetrici 4111412502300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

-13,00 -1.374,16 -661,31 -886,26

4111412502305 Referencia 4111412502400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-886,26 0,00

0,00 0,00

0,00

-35.337,81

0,00

35.337,81 -35.337,81 -505,99

Outras Depesas -Internação Antes da Lei 4111412901100 Plano Individual/Familiar 4111412901106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111412901300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-35.337,81 -505,99

0,00 0,00

4111412901306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111412901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-505,99 .111.406,56

0,00 0,00

-505,99 -111.406,58

4111412901406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Apos a Lei

0,00

-111.406,58

0,00

-111.406,56

0,00

.104.782,68

0,00

-104.782,66 -9.067,48 -34.898,16 -60,817,02 -241.379,09

4111412902100 Plano Individual Familiar 4111412902105 Referencia 4111412902106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111412902107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetricia 4111412902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-9.067,48 -34.898,16 -60.817,02 -241.379,09

0,00 0,00 0,00 0,00

4111412902305 Referencia 4111412902306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111412902400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

-239.553,72 -1,825,37 -724,95

0,00 0,00 0,00

-239.553,72 -1.825,37 -724,95

4111412902405 Referencia 4111412902406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia TOTAL internações

0,00

-374,95 -350,00 -5.748.768,03

0,00 0,00 0,00

-374.95

0,00 0,00

-350,00 -5.748.768,03

Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Proprla Antes da Lei 4111511001100 Plano Individual (Familiar

0,00

4636,14

0,00

4636,14

4111511001106 Ambulatorial Hosp.clObstetrlcia 4111511001300 Plano Coletivo Empresarial

0.00 0,00

-6.636,14 -320,00

0,00 0,00

-6.636,14 320,00

Página 55

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1153

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999- Moeda Corrente Contas

CNPJ 56.384.18310001-40

Saldo Inicial

4111511001306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111511001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0.00

4111511001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici Apos a Lei

0,00

4111511002100 Plano Individual/Familiar 4111511002105 Referencia 4111511002106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111511002107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetricl 4111511002300 Plano Coletivo Empresarial 4111511002305 Referencia 4111511002305 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111511002400 Plano Coletivo por Adesão

NE MARIA MENGARDO DIAS

Débitos

28/02/2011 14:40:58 Créditos

-320,00

Saldol

-23.898,11

0,00 0,00

-320,00 .23.898,11

-23.898,11

000

-23.89811

0,00

-50.552,88

0,00

-50.552,68

0,00 0,00 0,00 0,00

-7.472,39 -30.070,36 -13.009,93 -30.545,96

0,00 0,00 0,00 0,00

-7.472,39 .30.070,36 -13.009,93 -30.545,98

0,00 0,00 0,00

-28.786,93 -1.759,03 -5.357,68

0,00 0,00 0,00

-28.786,93 -1.759,03 -5.357,68

4111511002405 Referencia

0,00

-5.043,12

0,00

-5.043,12 -314,56

0,00

4111511002406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici Rede Contratada

0.00

-314,56

Antes da Lei 4111512001100 Plano Individual! Familiar

0,00

-109.892,26

0,00

-109.892,26

4111512001106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111512001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-109.892,26 -9.002,47

0,00 0,00

-109.892,26 -9.002,47

4111512001306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4111512001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-9.002,47 -372.015,78

0.00 0,00

-9.002.47 -372.015,76

4111512001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici Apos a Lei

0,00

-372.015,76

0,00

-372.015,76

0,00

.692.651,53

0,00

-692.651,53

-266.148,16 -224.833,54

0,00 0,00

-266.148,16

411151 2(102106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricla 4111512002107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetrlcia 4111512002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

-201.669,83 -802.900,40

0.00 0,00

-224.833,54 -201.669,83 .802.900,40

4111512302301 Ambulatorial 4111512002305 Referencia 4111512002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4111512002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00 0.00

-921,27 -761.476,07 -40.503,06 -6.323,26

0,00 0,00 0,00 0,00

-921,27 -761.476.07 -40.503,06 -6.323,26

4111512002401 Ambulatorial 4111512002406 Ambulatorial Hosp.c/Obsletricla Outros

0,00 0,00

-964.53 -5.358,73

0,00 0,00

-5.358,73

0,00

-2.110.096,25

0,00

.2.110.096,25

4111611001100 Plano individual! Familiar

0,00

4111611001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111611001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4111611002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111611002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111611002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4111612001100 Plano Individual Familiar

0,00

4111612001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111612001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

0,00

4111612002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111612002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111612002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4111512002100 Piano Individual! Familiar 4111512002105 Referencia

-964,53

Apos a Lei 4111519002300 Plano Coletivo Empresarial TOTAL Outros Atendimentos Ambulatorials Demais Despesas Medico Hospitalares Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Proprla Antes da Lei

Apos a Lei

Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Demais Despesas Assistenciais Sistema Unico de Saude

- SUS

Cobertura Assistencial com Preço Preesta

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página 56

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1154

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40

Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

E MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 281021201114:40:58

[Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

4111711001100 Piano individual! Familiar

0,00

-3.149,15

0.00

-3.149,15

4111711001106 Ambulatorial Hosp.cIObstetrica 4111711001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-3.149,15 -13.843,68

0,00 0,00

-3.149,15 -13.843,68

4111711001306 Ambulatorial Hosp.c/Obstelricia 4111711001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-13.84368 -174.579,41

0,00 0,00

-13.843,68 -174.579,41

4111711001406 Ambulatorial Hosp.clObstetricia Apos a Lei

0,00

-174.57941

0,00

-174.579,41

Saldo

internaço Antes da Lei

4111711002100 Piano Individual! Familiar

0,00

-35.627,28

0,00

.35.627,28

4111711002106 Ambulator;al l-iospciObstetrlcl

0,00

4111711002107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetrici 4111711002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-35.51188 -115,40 -36.167,28

0,00 0,00 0,00

-35.511,88 -115,40 -36.167,28

4111711002306 Ambulatorial Hosp.clObstetrlci 4111711002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-36.167,28 -9.967,07

0,00 0,00

-36.167,28 -9.967,07

4111711002406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici Outros

0.00

-9.967,07

0,00

-9.967,07

4111719001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111719001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111719001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

0,00

4111719002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4111719002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4111719002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-273.333,87

0,00

.273.333,87

4115112001100 Plano individual! Familiar

0,00

4115112001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115112001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Sistema Unico de Saude - SUS EVENTOS EM CORRESP ASSUMIDA DE ASSIST Consultas Medicas Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contratados Antes da Lei

Apos a Lei 4115112002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115112002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-67.143,35

0,00

.67.143,35

4115112002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricja 4115112002400 Plano Coletivo por Adeso

0,00 0,00

-67.143.35 0,00

0,00 0,00

-67.143,35 0,00

0,00

.67.143,35

0,00

-67.143,35

4115212001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115212001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4115212001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115212002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

.83.352,33

0,00

-83.352,33

411 5212002306 Ambulatorial Hosp,clObstetricla 4115212002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-83.352,33 0,00

0,00 0,00

-83.352,33 0,00

0,00

-83.352,33

0,00

-83.352,33

0,00

TOTAL Consultas Medicas Exames Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei 4115212002100 Plano Individual! Familiar

TOTAL Exames Terapias Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Apos a Lei 4115311002300 Plano Coletivo Empresarial Rede Contratada

Debcrecl Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

.ÇÇ\/

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1155

Página 57

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

ft.•.

CNPJ 56.384.18310001-40

Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

E MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

28/0212011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

)ODItoS

Créditos

Saldo

Antes da Lei 4115312001100 Plano Individual Familiar

0,00

4115312001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-378,40

0,00

-378,40

4115312001306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrjcia 4115312001400 Plano Coletivo por Adeso

0,00 0,00

-378,40 0,00

0,00 0,00

-378,40 0,00

Apos a Lei 4115312002100 Plano Individual Familiar

0,00

4115312002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-8.168,67

0,00

-8.168,67

4115312002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcla 4115312002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-8.168,67 0,00

0,00 0,00

-8.168,67 0,00

0,00

-8.547,07

0,00

-8.547,07

4115411201100 Plano Individual Familiar

0,00

4115411201300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411201400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115411202100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411202300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411202400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115411301100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411301300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115411302100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411302300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411302400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115411401100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Terapias Internações Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Exames - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Terapias - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Materiais Medlcos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4115411402100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411402300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

-14.435,16

0,00

-14.435,16

4115411402305 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4115411402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-14.435,16 0,00

0,00 0,00

-14.435.16 0,00

4115411501100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411501300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411501400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Medicamentos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4115411502100 Plano Individual Familiar

0,00

4115411502300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-26.284,01

0,00

.26.284,01

4115411502306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4115411502400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-26.284,01 0,00

0,00 0,00

-26.284,01 0,00

4115411901100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115411901300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115411901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Outras Despesas - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Página 58

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Contábil

MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

28/02/201114:40:58 Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

4115411902100 Plano Individual Familiar

0,00

Saldo 0,00

4115411902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-34.402,25

0,00

-34.402,25

4115411902306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrici 4115411902400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-34.402,25 0,00

0,00 0,00

-34.402,25 0,00

4115412101100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412101300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115412101400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Rede Contratada Honorarlo Medico - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4115412102100 Plano Individual! Familiar

0,00

0.00

4115412102300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-37.485,75

0,00

-37.485,75

41154121 02306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4115412102400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-37.485,75 0,00

0,00 0.00

-37.485,75 0,00

4115412201100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412201300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115412201400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Exames . Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4115412202100 Plano Individual Familiar

0,00

4115412202300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-5.012,73

0,00

-5.012,73

411541 2:?02306 Anibulatorlal Hosp.c/Obstetrici 4115412202400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-5.012,73 0,00

0,00 0,00

-5.012,73 0,00

4115412301100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412301300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

0.00

4115412301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Terapias - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4115412302100 Plano IndivIdual! Familiar

0,00

4115412302300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-75,00

0,00

-75,00

4115412302306 Ambulatorlal Hosp.c!Qbstetrlcla 4115412302400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-75,00 0,00

0,00 0,00

-75,00 0,00

4115412401100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115412401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

4115412402100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412402300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4115412402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115412501100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412501300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115412501400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115412901300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115412901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Materiais Medlcos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Medicamentos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4115412502100 Plano Individual! Familiar 4115412502300 Plano Coletivo Empresarial 4115412502400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

Outras Despesas - Internação Antes da Lei 4115412901100 Plano Individual/Familiar

Página 59

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1157

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56384.183/0001.40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

MONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

O 1

Contas

Saldo nicia

28/02/2011 14:40:58 bitos

Créditos

Saldo

Apos a Lei 4115412902100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115412902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-2.819,84

0,00

-2.819,84

4115412902306 Ambulatorlal Hosp,c/Obstetricia 4115412902400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-2.819,84 0,00

0,00 0,00

-2.819,84 0,00

0,00

-120.514,74

0,00

-120.514,74

4115511001100 Piano Individual! Familiar

0,00

4115511001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4115511001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Internações Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura, Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei 4115511002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115511002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

-720,17

0,00

.720,17

4115511002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlci 4115511002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-720,17 -5.501,25

0,00 0,00

.720,17 -5.501,25

0,00

-5.501,25

0,00

.5.501,25

4115512001100 Plano Individual! Familiar

0.00

0,00

4115512001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4115512001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115511 002405 Referencia Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei 4115512002100 Plano IndIvidual! Familiar

0,00

4115512002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

-51.134,34

0,00

-51.134,34

4115512002306 Ambulatorial Hosp.clObstetrici 4115512002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

-51.134,34 0,00

0,00 0,00

-51.134,34 0,00

0,00

-57.355,76

0,00

-57.355,76

4115611001100 Piano Individual Familiar

0,00

4115611001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115611001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115611002100 Plano individual! Familiar

0,00

4115611002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4116611002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115612001100 Piano individual! Familiar

0,00

4115612001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115612001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115612002100 Plano Individual! Familiar

0,00

411 561 2002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115612002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Outros Atendimentos Ambuiatoriais Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei

Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Demais Despesas Assistenciais Sistema Unlco de Saude -SUS Cobertura Assistencial com Preço Preesta Internação Antes da Lei 4115711001100 Piano Individual Familiar 4115711001300 Piano Coletivo Empresarial 4115711001400 Piano Coletivo por Adesão

Página 60

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1158

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12110 O Consolidado Contábil 999 Moeda Corrente

NE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58 [Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

4115711002100 Plano Individual Familiar

0,00

4115711002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115711002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4115719001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115719001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115719001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

4115719002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4115719002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4115719002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Sistema Unico de Saude SUS

0,00

TOTAL EVENTOS INDENIZAVEIS

0,00

-16.081.089,07

0,00

-16.081.089,07

4121112001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121112001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121112001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121112002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121112002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121112002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

000

0,00

0.00

4121212001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121212001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121212001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121212002100 Plano Individual/Familiar

0,00

4121212002300 Plano Coletivo Empresarial

000

0,00

4121212002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121219001100 Piano individual! Familiar

0,00

4121219001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121219001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121219002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121219002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121219002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121312001100 Plano individual! Familiar

0,00

4121312001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121312001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

0,00

Saldoj

Apos a Lei

Outros Antes da Lei

Apos a Lei

(.) RECUP DE EVENT CONHEC OU AVISADOS (-) RECUP!RESSARC POR GLOSA DE EVENT Consultas Medicas Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contratados Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Consultas Medicas Exames Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei

Outros Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Exames Terapias Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Antes cia Lei

Apos a Lei

Página 61

DebCred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1159

UIU - AN IA I..AA

U MIKIOKUIA

/ J

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado

Contábil

CNPJ 56.384.18310001-40

,-"J SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

4121312002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121312002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121312002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121319001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121319001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121319001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121319002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121319002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121319002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121411201100 Plano Individual Familiar

0,00

4121411201300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121411201400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

124,87

0,00

124,87

Saldo

Outros Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Toraplas Interna çóes Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Exames "Internação Antes da Lei

4121411201406 Ambulatorlal Hospitalar ei Obstetricia Apos a Lei 4121411202100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121411202300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

625,00

4121411202306 Ambulatorlal Hospitalar ei Obstetricia 4121411202400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

625.00 750,00

625,00 750,00

0,00

750.00

750,00

4121411301100 Plano Individual/ Familiar

0,00

4121411301300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121411301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121411302100 Piano Individual! Familiar

0,00

4121411302300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121411302400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121411401100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121411401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121411401400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121411402100 Plano individual! Familiar

0,00

4121411402300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121411402400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121411501100 Plano individual! Familiar

0,00

4121411501300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121411501400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121411502100 Plano Individual/Familiar

0,00

4121411502300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121411502400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121411202405 Referencia Terapias - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Materiais Medlcos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Medicamentos -Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Outras Despesas - Internação Antes da Lei 4121411901100 Piano Individual/ Familiar

Página 62

Dobcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1160

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

IFls._ CNPJ 56.384.183/0001.40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

ONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

óbitos

Créditos

4121411901300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121411901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121411902100 Plano Individual! Familiar

0,00

632,97

4121411902105 Referencia 4121411902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

632,97 0,00

4121411902400 Plano Coletivo por Adesão

0.00

0,00

41 2141 2101100 Plano Individual! Familiar

0,00

276,00

4121412101106 Ambulatorial Hosp.clObstetrlcia 4121412101300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

276,00 0,00

278,00 0,00

4121412101400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

531,20

0,00

531,20

0,00

1.863,20

0,00

4121412102106 Ambulatorial Hosp.clObstetrlcia 4121412102107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetrlcia 4121412102300 Plano Coletivo Empresarial

0.00 0,00 0,00

1.371,60 173,60 318,00 1.992,80

1.371,60 173.60 318,00 1.992,80

4121412102305 Referencia 4121412102306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4121412102400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

1.340,00 652,80 162,40

0,00

162,40

162.40

4121412201100 Piano individual! Familiar

0,00

4121412201300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121412201400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121412202100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121412202300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121412202400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121412301100 Plano Individual/Familiar

0,00

4121412301300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121412301400 Plano Coletivo por Adesão

0.00

0,00

4121412302100 Piano Individual / Familiar

0,00

4121412302300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121412302400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121412401100 Piano Individual! Familiar

0,00

4121412401300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121412401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121412402100 Plano Individual/Familiar

0,00

4121412402300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121412402400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121412501100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121412501300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121412501400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

Saldo

Apos a Lei

Rede Contratada Honor rio Medico - Internação Antes da Lei

4121412101406 Ambulatorial }-iosp.c/Obstetricia Apos a Lei 4121412102100 Plano Individual! Familiar 4121412102105 Referencia

4121412102406 Ambulatorial Hosp.clObstetrlcl Exames Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Terapias - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Materiais Medicos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Medicamentos - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4121412502100 Plano Individual! Familiar

Página 63

Debcred Sistemas de Gestão -Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1161

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01101110 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

999- Moeda Corrente

Contas

CNPJ 56.384.183/0001-40 \ .IMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58

Saldo làlãalT

4121412502300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121412901100 Plano individual! Familiar

0,00

4121412901 300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121412901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121412902100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121412902300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121412902400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

6.958,44

4121511001100 Plano Individual/Familiar

0,00

4121511001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121511001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121412502400 Piano Coletivo por Adesão Outras Depesas - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Internações Outros Atendimentos Ambuiatoriais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei 4121511002100 Plano individual! Familiar

0,00

4121511002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121511002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121512001100 Piano Individual! Familiar

0,00

4121512001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121512001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121512002100 Plano Individual! Familiar

0,00

19,13

4121512002105 Referencia 4121512002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

19,13 0,00

4121512002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

19,13

4121611001100 Piano Individual/Familiar

0,00

4121611001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121611001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4121611002100 Plano individual! Familiar

0,00

4121611002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4121611002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121612002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121612002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Rede Contratada Antes dai Lei

Apos a Lei

TOTAL Outros Atendimentos Ambuiatoriais Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei

Rede Contratada Antes da Lei 4121612001100 Plano Individual! Familiar 4121612001300 Plano Coletivo Empresarial 4121612001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Apos a Lei 4121612002100 Plano Individual! Familiar

TOTAL Demais Despesas Assistenciais Sistema Unlco de Saude - SUS Cobertura Assistencial com Preço Preesta Internação

Página 64

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1162

2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas

CNPJ 56.384.183/0001.40 IMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Saldo In

bitos

Créditos

Saldo

Antes da Lei 4121711001100 Plano Individual Familiar

0,00

1.956,33

4121711001106 Ambulatorual Hosp.c/Obstetricia 4121711001 300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

1.956,33 0,00

4121711001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

62.583,41

0,00

62.583,41

4121711002100 Plano Individual! Familiar

0,00

106.943,63

4121711002106 Ambulatorial HospclObstetricia 4121711002107 Ambulatorial Hosp,slObstetrlcia 4121711002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

103.510,11 3.433.52 30.679,85

103.510,11 3.433,52 30.67985

4121711CO2306 Ambulatorial Hosp.c(Obstetricia 4121711002400 Plano Coletivo por Adesão

0.00 0,00

0,00 0,00

30.679,85 1.221,68

4121711002406 Ambulatorlal Hosp.c(Obstetricia Outros

0,00

0.00

1.221,68

4121719001100 Plano individual! Familiar

0,00

4121719001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121719001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4121719002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4121719002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4121719002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

203.384,90

4123112001100 Plano Individual! Familiar

0,00

0.00

0,00

4123112001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123112001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123112002100 Piano Individual! Familiar

0,00

4123112002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

10.468,38

4123112002305 Referencia 4123112002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

10.468,38 0,00

0,00

10.468,38

4123212001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123212001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123212001400 Plano Coletivo por Adesão

0.00

0,00

0,00 5.962,68

4121711001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Apos a Lei

Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Sistema Unico de Saude .SUS (-)RECUPRESS GLOSA EVENT CO-RESP Consultas Medicas Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contratados Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Consultas Medicas Exames Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei 4123212002100 Plano individual! Familiar 4123212002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

5.962,68

4123212002305 Referencia 4123212002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

5.962,68 0,00

0,00

5.962,68

5.862,68

4123312001100 Plano Individual/Familiar

0,00

4123312001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123312001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Exames Terapias Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei Página 65

Debcred Sistemas de Gestão -Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1163

Fls.LL 2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001.40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/201114:40:58

LContas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

4123312002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123312002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

3.277,06

4123312002305 Referencia 4123312002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

3.277,06 0,00

0,00

3.277,06

4123411201100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123411201300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123411201400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

TOTAL Terapias

Saldo

internaçOes Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Exames - internação Antes da Lei

Apos a Lei 4123411202100 Plano individual! Familiar

0,00

4123411202300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123411202400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4123411301100 Piano Individual/Familiar

0,00

4123411301300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123411301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Terapias - Internação Antes da Lei

Apos a Lei 4123411302100 Piano Individual! Familiar

0,00

4123411302300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123411302400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4123411401100 Piano individual/Familiar

0,00

4123411401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123411401400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

Materiais Medicos internação Antes da Lei

Apos a Lei 4123411402100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123411402300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123411402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123411501100 Piano individual/Familiar

0,00

4123411501300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123411501400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4123411502100 Piano individual! Familiar

0,00

4123411502300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123411502400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4123411901100 Piano individual! Familiar

0,00

4123411901300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123411901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123411902100 Plano individual! Familiar

0,00

4123411902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123411902400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

Medicamentos - internação Antes dai Lei

Apos a Lei

Outras Despesas - Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Rede Contratada Honorarlo Medico - Internação Antes de Lei 4123412101100 Piano individual! Familiar 4123412101300 Plano Coletivo Empresarial

Página 66

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1164

1k)-\ 2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31112/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

LT '

CNPJ 56.384.18310001-40 IMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

4123412102100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123412102300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

1.094,41

4123412102305 Referencia 4123412102400 Plano Coletivo por Adesão

000 0,00

0,00 0,00

1.094,41 0,00

1.094.41 0,00

4123412201100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123412201300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123412201400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4123412202100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123412202300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

517,83

4123412202305 Referencia 4123412202400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

517,83 0,00

4123412101400 Piano Coletivo por Adesão Apos a Lei

Exames

.internação

Antes da Lei

Apos a Lei

Terapias Internação Antes da Lei 4123412301100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123412301300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123412301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

0,00

4123412302100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123412302300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123412302400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123412401100 Plano Individual !Familiar

0,00

4123412401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123412401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123412402100 Piano Individual! Familiar

0,00

4123412402300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123412402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

4123412502300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123412502400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4123412901100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123412901300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123412901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123412902100 Plano Individual Familiar

0,00

4123412902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

7.634,11

4123412902305 Referencia 4123412902400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

7.634.11 0,00

7.634,11 0,00

0,00

9.246,35

Apos a Lei

Materiais Medlcos Internação Antes da Lei

Apos a Lei

Medicamentos Internação Antes da Lei 4123412501100 Plano Individual! Familiar 4123412501300 Plano Coletivo Empresarial 4123412501400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

Apos a Lei 4123412502100 Plano Individual Familiar

Outras Despesas Internação Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL internações Outros Atendimentos Ambulatorlais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Página 67

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1165

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas

0- Consolidado

CNPJ 56.384.18310001-40

....._SI

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

ONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

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0,00

4123511001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

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0,00

4123511002100 Piano Individual/Familiar

0,00

4123511002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123511002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123512001100 Piano Individual! Familiar

0,00

4123512001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4123512001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

Saldo

Apos a Lei

Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei 4123512002100 Plano individual/Familiar

0,00

4123512002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4.189,74

4123512002305 Referencia 4123512002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

, 4.189,74 0,00

4.189,74 0,00

0,00

4.189,74

4123611001100 Plano individual/Familiar

0,00

0.00

4123611001300 Plano Coletivo Empresarial

coo

0,00

4123611001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123611002100 Plano Individual/Familiar

0,00

4123611002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123611002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123612001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123612001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123612001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4123612002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4123612002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4123612002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4125112001100 Piano Individual! Familiar

0,00

3.480,57

4125112001106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125112001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

3.480,57 225,00

4125112C01306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125112001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

0,00 .90,00

225.00 22.640,00

225,00 22.550,00

4125112001406 Ambulatorial Hospc/Obstetrlcla Apos a Lei

0,00

-90.00

22.640.00

22.550,00

0,00

.1.957,98

117.920,81

115.962,83

0,00

720,00

4125112002106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125112002107 Ambulatorial Hosp.s/Obstetricia 4125112002300 Plano Coletivo Empresarial

0.00 0,00 0,00

-1.957,98 0,00 -30,00

117.185,81 15.00 114.507,11

115.227,83 15,00 114.477,11

4125112002305 Referencia 4125112002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125112002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

-30,00 0,00 0,00

104.319,15 10.187,96 0,00

104.289,15

TOTAL Outros Atendimentos Ambulatoriais Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Antes da Lei

Apos a Lei

Rede Contratada Antes da Lei

Apos a Lei

TOTAL Demais Despesas Assistenciais

(-) RECUPRESSARC POR CO-PART EM EVENTOS Consultas Medicas Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Anterior a Lei

4125112002100 Plano Individual! Familiar 4125112302105 Referencia

0.00 0,00

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

10.187.96 0,00

Página 68

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1166

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ

Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

56.384.183/0001.40

MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/201114:40:58

Contas

Saldo Inicial

"mitos

Créditos

Saldo

0,00

-2.077,98

258.773,49

256.695,51

4125212001100 Plano Individual! Familiar

0,00

1.888,67

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0,00 0,00

1.888,67 69,30

4125212001306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125212001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

69,30 24.417,40

4125212001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia Apos a Lei

0,00

24.417,40

0,00

-1.035,73

76.161,69

75.125,96

4125212002106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125212002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

0,00 -1.035,73 0,00

1.976,81 74.184,78 44.850,07

73.149,05 44.650,07

4125212002305 Referencia 4125212CO2306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125212002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

38.748,55 5.901,52 0,00

0,00

-1.035,73

147.187,13

146.151,40

4125311001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125311001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125311001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125311002100 Plano individual! Familiar

0,00

4125311002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4125311002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125312001100 Plano Individual/ Familiar

0,00

4125312001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4125312001400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4125312002100 Plano Individual! Familiar

0,00

.333,99

15.868,12

15.534,13

4125312002106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125312002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-333,99 0,00

15.868,12 5.905,46

15.534,13 5.905,46

4125312002305 Referencia 4125312002306 Ambulatorial Hosp.ciObstetrlcia 4125312002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

5.473,46 432.00 0,00

0,00

-333,99

21.773,56

21.439,59

4125411401100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125411401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125411401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125411402100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125411402300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125411402400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125411501100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125411501300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

TOTAL Consultas Medicas Exames Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Anterior a Lei

4125212002100 Plano Individual/Familiar 4125212002105 Referencia

TOTAL Exames

1.976,91

Terapias Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Prc,prla Anterior a Lei

Apos a Lei

Rode Contratada Anterior a Lei

Apos a Lei '.

TOTAL Terapias Internações Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Materiais Medlcos - Internação Anterior a Lei

Apos a Lei

Medicamentos - internação Anterior a Lei

Página 69

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17 -

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1167

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31(12/10 O - Consolidado

Contábil

SIMOE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

•' ;.. Contas

28/02/2011 14:40:58

Saldo Inicia

"-,-k" crÇ

Créditos

Saldo

0,0(

0,00

4125411502100 Piano Individual! Familiar

0,0(

0,00

4125411502300 Plano Coletivo Empresarial

0,0(

0,00

4125411502400 Plano Coletivo por Adesão

0,0(

0,00

4125411901100 Piano Individual/Familiar

0,00

4125411901300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

0.00

0,00

4125411901400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4125411501400 Plano Coletivo por Adesão Apos a Lei

Outras Despesas . internação Anterior a Lei

Apos a Lei 4125411902100 Plano individual! Familiar

0,00

-412,20

6.250,80

5.838,80

4125411 902106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125411902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-412,20 0,00

6.250,80 58,00

5.83860 58,00

4125411902306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcia 4125411902400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

58,00 0,00

58.00 0,00

4125412101100 Plano individual! Familiar

0,00

4125412101300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4125412101400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4125412102100 Piano Individual / Familiar

0,00

.230,85

14.076,86

13.846,01

4125412102106 Ambulatorial Hosp.c/Obsletrlcla 4125412102300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

-230,85 0,00

14.076,86 1.068,00

13.846,01 1.068,00

4125412102305 Referencia 4125412102306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricla 4125412102400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

24,00 1.044,00 0,00

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0,00

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0,00

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0,00

4125412202100 Plano individual! Familiar

0,00

370,02

4125412202106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125412202300 Plano Coletivo Empresarial

0.00 0,00

0,00 0,00

370,02 162,87

4125412202305 Referencia 4125412202400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

162,87 0,00

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0,00

4125412301300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125412301400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

101,40

4125412302106 Ambulatorial Hosp.clQbstetricia 4125412302300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

101,40 6,00

101,40 8,00

4125412302305 Referencia 4125412302400 Piano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

6,00 0,00

4125412401100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125412401300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125412401400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125412402100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125412402300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

Rede Contratada Honorarlo Medico - Internação Anterior a Lei

Apos a Lei

Exames - Internação Anterior a Lei

Apos a Lei

Terapias . internação Anterior a Lei

Apos a Lei 4125412302100 Plano Individual! Familiar

Materiais Medicos - Internação Anterior a Lei

Apos a Lei

Página 70

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1168

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA O - Consolidado

Contábil

IMONEIARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente

[Contas

CI1PJ 56.384.183/0001-40

Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10

- /

Saldo Inicial

tos

Créditos

Saldo

0,00

4125412501100 Piano Individual! Familiar

0,00

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0,00

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0,00

4125412502100 Plano Individual! Familiar

0,00

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0,00

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0,00

4125412901100 Plano Individual! Familiar

0,00

4125412901300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125412901400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125412902100 Plano Individual! Familiar

0,00

313,97

4125412902106 Ambulatorial Rosp.c/Obstetricia 4125412902300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

313,97 16,25

4125412902305 Referencia 4125412902400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00

16,25 0,00

0,00

-643,05

22.424,17

21.781,12

4125511001100 Piano Individual! Familiar

0,00

4125511001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

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0,00

4125511002100 Plano individual! Familiar

0,00

4125511002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4125511002400 Piano Coletivo por Adesão

0,00

4125512001100 Plano Individual Familiar

0,00

108,50

4125512001106 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcla 4125512001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

108,50 0,00

4125512001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

902,18

0,00

0.00

902,18

4125512002100 Plano individual! Familiar

0,00

-1.398,43

55.322,66

53.924,23

4125512002105 Referencia 4125512002106 Ambulatorial Hosp.cfObstetricia 4125512002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00 0,00 0,00

0,00 -1.398,43 0,00

145,35 55.177,31 62.709,47

145,35 53.778,88 62.709,47

4125512002305 Referencia 4125512002306 Ambulatorial Hosp.c/Obstetricia 4125512002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

56.842,41 5.867,06 0,00

0,00

-1.398,43

119.042,81

117.644,38

4125611001100 Plano individual! Familiar

0,00

4125611001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125611001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

4125611002100 Plano Individual Familiar

0,00

4125611002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4125412402400 Plano Coletivo por Adesão Medicamentos - Internação Anterior a Lei

Apos a Lei

Outras Despesas - Internação Anterior a Lei

Apos a Lei

TOTAL Internações Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Anterior si Lei

Apos a Lei

Rede Contratada Anterior a Lei

4125512001406 Ambulatorial Hosp.clObstetrucia Apos a Lei

TOTAL Outros Atendimentos Ambulatoriais Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preço Precata Rede Propria Anterior a Lei

Apos a Lei

Página 71

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1169

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De:

Contábil

CNPJ 56.384.183/000140

01/01/10 Até: 31/12/10 999

Sl1ONE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente

., 1,

28/02/2011 14:40:58 Créditos

Saldo

0,00

4125612001100 Plano individual! Familiar

0,00

4.637,03

4125612001106 Ambulatorial Hosp.c/Obsletricia 4125612001300 Piano Coletivo Empresarial

0,00 0,00

4.637.03 0,00

4.637,03 0,00

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0,00

-4.404,00

130.448,92

126.044,92

0,00

-4.404,00

130.448,92

126.044,92

4125612002100 Piano Individual Familiar

0,00

4125612002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4.173,10

4125612002305 Referencia 4125612002306 Ambulatorial Hosp.clObstetricia 4125612002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00 0,00 0,00

0,00

1.959,50 2.213,60 0,00

1.959,50

0,00 0,00

TOTAL Demais Despesas Assistenciais

0,00

-4.404,00

139.259,05

134.855,05

4127112002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

TOTAL Consultas Medicas

0,00

0.00

0,00

4125611002400 Plano Coletivo por Adesão

O tos

Saldo Iniciar

Contas

Rede Contratada Anterior a Lei

4125612001406 Ambulatorial Hosp.c/Obstetrlcia Apos a Lei

2.213,60 0,00

(.) RECUPIRESSARC POR CO.PART EM EVENTO Consultas Medicas Cobertura Assistencial com Preço Preesta Contratados Apos a Lei

Exames Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Contratada Apos a Lei 4127212002300 Plano Coletivo Empresarial TOTAL Exames Terapias Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Prcpria Apos a Lei 4127311002300 Plano Coletivo Empresarial TOTAL Terapias Internações Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria

Materiais Medicos Internação Apos a Lei 4127411402300 Piano Coletivo Empresarial

Medicamentos Internação Apos a Lei 4127411502300 Plano Coletivo Empresarial Outras Despesas - Internação Apos a Lei 4127411902300 Piano Coletivo Empresarial Rede Contratada

Honorarlo Medico Internação Apos a Lei 4127412102300 Piano Coletivo Empresarial

Exames Internação Apos a Lei 4127412202300 Piano Coletivo Empresarial

Terapias Internação Apos a Lei 4127412302300 Plano Coletivo Empresarial

Materiais Medicos Internação Apos a Lei

Debcred Sistemas do Gestão

Página 72

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1170

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

) CNPJ 56.384.183/0001.40 6NE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo InIcial

41 2741 2402300 Plano Coletivo Empresarial

tos

CrédItos

Saldo

0.00

0,00

Medicamentos Internação Apos a Lei 4127412502300 Piano Coletivo Empresarial

Outras Despesas Internação Apos a Lei 4127412902300 Plano Coletivo Empresarial TOTAL Internações Outros Atendimentos Ambulatoriais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Proprla Apos a Lei 4127511002300 Plano Coletivo Empresarial Rede Contratada Apos a Lei 41 2f51 2002300 Plano Coletivo Empresarial TOTAL Outros Atendimentos Ambulatorlais Demais Despesas Assistenciais Cobertura Assistencial com Preço Preesta Rede Propria Apos a Lei 4127611002300 Plano Coletivo Empresarial Rede Contratada Apos a Lei 4127612002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

TOTAL Demais Despesas Assistenciais

0,00

TOTAL (-) RECUPERAÇÃO DE EVENTOS INDE

0,00

-9.893,18

951.966,91

942.073,73

4131211001100 Plano individual! Familiar

0,00

4131211001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4131211001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

(-)OUTRAS RECUP/RESSARC/DEDUÇÓES DE EVEN (-)OUTRAS RECUP/RESSARCIDEDUÇÓES DE EVEN Reembolso de Custo Operacional Cobertura Assistencial com Preço Preesta Reembolso de Custo Operacional Antes da Lei

Apos a Lei 4131211002100 Plano Individual! Familiar

0,00

4131211002300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

0.00

4131211002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

•26537,21

26.537,21

0,00

0,00 0,00

-26.537,21 -26.537,21

26.537,21 26.537,21

0,00 0,00

4131711001100 Plano Individual! Familiar

0,00

4131711001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4131711001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

TOT REEMBOLSO DE CUSTO OPERACIONAL Outros Cobertura Assist c!Preço Preestabelecido Desc Obtidos em Event Conhec ou AvIs Após a Lei 4131611002300 Plano Coletivo Empresarial 4131611002305 Referencia TOTAL OUTROS Sistema Unico de Saude

- SUS

Cobertura Assistencial com Preço Preesta Internações Antes da Lei

Apos a Lei 4131711002100 Piano individual! Familiar 4131711002300 Plano Coletivo Empresarial Debcred Sistemas de Gestão

0,00

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1171

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31(12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.1831000140 / SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas 4131711002400 Plano Coletivo por Adesão

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

Outros Antes da Lei 4131719001100 Piano Individual

1 Familiar

0,00

4131719001300 Plano Coletivo Empresarial

0,00

4131719001400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

413171 9002100 Plano individual! Familiar

0,00

4131719002300 Piano Coletivo Empresarial

0,00

4131719002400 Plano Coletivo por Adesão

0,00

0.00

0,00

-26.537,21

26.537,21

0,00

Apos a Lei

TOTAL Sistema Unico de Saude

- SUS

TOT(-)OUTRAS RECUP/RESSARC/DEDUÇOES VARIAÇÃO DA PROV DE EVENTOS OCORRIDOS E VAR DA PROV DE EVENT OCORRIDOS E N AVISA Provisão de Eventos Ocorridos e Não AvIs Provisão de Eventos Ocorridos e N Avlsad 4141191001000 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avis

0.00

-300.526.21

000

.300.526.21

4141191001001 Prov piEventos Ocor e N Avisados - PEONA TOT VAR PROV EVENT OCORRIDOS E N AVISAD

0,00 0,00

-300.526,21 -300.526,21

0,00 0,00

-300.526,21 -300.526,21

TOTAL VARIAÇÃO DA PROV DE EVENTOS OCO

0,00

-300.526,21

0,00

.300.526,21

TOTAL EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS

0,00

-16.418.045,67

978.504,12

-15.439.541,55

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO COMISSÇO E AGENCIAMENTO SOBRE OPERAÇÕES COMERCIALIZAÇÃO SOBRE CONTRAPREST DE ASS Contraprestações Pecunlarias Cobertura Assistencial com Preço Preesta COMISSÃO 4311112001000 Comissões

0,00

-219.402,47

0,00

-219.402,47

4311112001001 Comissões s/ Vendas TOTAL COMERCIAL S!CONTRAP DE ASS1

0,00 0,00

-219.402,47 .219.402,47

0,00 0,00

-219.402,47 -219.402,47

TOTAL COMISSÃO E AGENC Si OPER

0,00

.219.402,47

0,00

-219.402,47

VARIAÇÃO DAS DESP DE COMERCIALIZAÇÃO VAR.DE COMISSÕES/AGENC DIFERIDOS ASSIS Contraprestações Pecunlarias Comissão 0,00

0,00

TOTAL VR.DE COMISSÕESIAGENC DIFERIDOS

0,00

TOTAL VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE COMERC

0,00

TOTAL DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

0,00

-219.402,47

0,00

.219.402,47

0,00

.148.320,73

0,00

.148.320,73

0,00

-148.320,73

0,00

-146.320,73

0,00

-907050,12

0,00

-907.050,12

0,00 0,00

-907.050,12 -1055.370,85

0,00 0,00

-907.050,12 -1055.370,85

0,00

-1.637,82

1.637,82

0,00

-1.637,82

1.637,82

0,00

-1.285,81

1.285,81

0,00

4331192001000 Comissão

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUT DESP OPERAC CIPL DE ASSIST . SAUDE D OUT DESP OPERAC C/PL DE ASSIST - SAUDE M Out Desp de Op de Assist Medico-Hospital Confecção de Carteiras 4413191001000 Confecção de Carteiras Despesas com Cobrança 4413193001000 Despesas com Cobrança 4413193301001 Despesas com Cobrança Outras 4413199001000 Outras 4413199001002 Prestação de Serviços TOTAL OUTRAS DESP DE OPER DE PLANO PROVISÃO PARA CONT1NGENCIAS - OPERAC Prov p/Conting de Op de Plano de Assist Prov p/Conting de Op de Plano do Assist 4415191001000 Prov p/Conting de Op de Plano de Assist 4415191001001 Prov p/Conting de Op de Plano de Assist (.)Rev Prov p/Conting de Op de P1 de Ass 4415199001000 (.)Rev Prov p/Conting de Op de P1 de Asa

Página 74

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 100.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1172

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas De: 01/01110 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

999 - Moeda Corrente

'EJ

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas 4415199001001 (-)Rev Prov p/Conting de Op de 121 de Asa Prov p/Conting de Outras Op Assistencial

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

0.00

-1.285,81

1.285,81

0,00

-4.800,00

0,00

-4.800,00

0,00

-4.800,00

0,00

-4.800,00

Prov p/Conting de Outras Op Assistencial 4415891001000 Prov p/Conting de Outras Op Assistencial 4415891001001 Prov p/Conting de Outras Op Assistencial (-)Rev Prov p/Conting de Outras Op Assis 4415899001000 (-)Rev Prov p/Conting de Outras Op Assis TOTAL Prov p1 Contingencias - Operaciona

0,00

-7.723,63

2.923,63

-4.800,00

0,00

-4.935,61

0,00

-4.935,61

0,00

-4.935,61

0,00

-4.935,61

0,00

6.221,42

0,00

6.221,42

8.221,42

0,00

-715.494,06

156.394,04

-559.100,02

0,00 0,00

-156.394,04 -559.100,02

156.394,04 0,00

0,00 -559.100,02

0,00

581.878,16

0.00

0,00

581.878,16

0,00

-377.157,90

94.018,87

-283.139,03

0,00 0,00

-94.018,87 -283.139,03

94.018,87 0,00

0,00 -283.139,03

PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS Provisão SIContraprest Pec a Receber Provisão SIContraprest Pec a Receber 4419191001000 Prov Si contraprest Pecuniarias a Receb 4419191001001 Prov si Contraprest Pecuniarlas a Receb (-) Rev Prov. SlContr.Pec Rec de Assist. 4419199001000 (-) Rev Prov. S!Contr.Pec Rec de Assist. 4419199001001 (-) Rev Prov. S/ Contr. Pec a Rec Assis Provisão Sobre Tituios e Creditos a Rece Provisão Sobre Tituios e Creditos a Rece 4419791001000 Provisão Sobre Tituios e Creditos a Rece 4419790001001 Provisão SI Titulas e Creditas a Receber 4419791001001 Provisão 8/ Titulas 5 Creditas a Receber (-) Rev da Prov SI Tituios e Creditos a 4419799001000 (-) Rev da Prov Si Tituios e Creditos a 4419799001001 (-) Rev da Prov SI Titulas e Creditas a Outras Provisões para Perdas Sobre Credi Outras Provisões para Perdas Sobre Credi 4419991001000 Outras Provisões para Perdas Sobre Cro 4419990001001 Outras Prov para Perdas Sabre Creditas 4419991001001 Outras Provisões plPerdas Sobre Credito (-) Rev de Outras Prov p/Perdas SICredit

0,00

267.569,74

4419999001001 (-) Rev de Outras Prov plPerdas SICredit TOTAL PROV PARA PERDAS S/CREDITOS

0,00 0,00

0,00 -1.097.587,57

267.569,74 1.106.082,23

267.569,74 8.494,66

TOT OUT IDESP OPERAC CIPLAN ASSiST

0,00

-2.160.682,05

1.109.005,86

-1.051.676,19

0,00

-7.782.591,50

115.113,11

-7.667.478,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-658.566,73 -213.733,94 -106.281,77 -4.730.203,17 -4.875,00 -1.185.804,79

-658.566,73 -213.733,94 -106.276,82 -4.615.095,01 -4.875,00 -1.185.804,79

0,00 0,00 0,00 0,00

-873.856,10 -270,00 -9.000,00 .2.004.266,10

0,00 0,00 4,95 115,108,16 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

0,00

-752.890,30 -6.448,27

0,00

-752.890,30 -6.448,27

4419999001000 (.) Rev de Outras Prov piPerdas S/Credit

OUT DESP OP DE ASS 'SAUDE N REL PLANO DESP CIOPER DE ASSiST ~-HOSPITALAR Despesas com Prestação de Serviços Desp ci Prest de Serviços - SUS 4421191001000 Desp CI Prestde Serviços -SUS 4421191001001 Desp.c/ Serv. Medicas - Pra-Santa Casa 4421191001002 Desp.c/ Serv.Hospitalar - Pra-Santa Casa 4421191001003 Desp.c/ Serviços Hospitalar Gratuidade 4421191001004 Desp. cI Serv Prol de Terceiras - SUS 4421191001005 Desp. CI Plantão Medico - SUS 4421191001006 Desp.c/ UTI/Neonatal/Movel - SUS 4421191 1)01007 Desp. ci Urgencia e Emergencla - SUS 4421191001010 Desp. cl Serv de Hemoterapia -SUS 4421191001011 Desp. c/Serv.Terapia Nutriclonal 4421191002000 Materiais e Medicamentos 4421191002001 Cana. Dragas Medicam/Doses-SUS 4421191302002 Cana. Equipamentos Med/Cirurg-SUS 4421191002003 Cons, Fios Cirurgicas -SUS 4421191002004 Cons. Generas Alimenticios- SUS 4421191002005 Cana. Impressas- SUS 4421191002006 Cana. Material Descartavel- SUS

0.00 0,00

0,00 0,00

-60.901,36 -259.082.44 -14.854.89

-8.670,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-33.604,25 -362.441,23 -39.840,62 -7.139,13 -5.551,30 -8.670,75

0,00

-71.855,85 -19.692,70 -8.224,10

0,00 0,00 0,00

-71.855,85 -19.692.70 -8.224,10

0,00

-353.068,91

0,00

-353.068,91

0,00 0,00

4421191002007 Cons. Material Hospitalar- SUS 4421191002008 Cons. Material Lavanderia- SUS

0,00 0,00 0,00

4421191002009 Cons. Material de Escritaria- SUS 4421191002010 Cana. Material de Infarmatica- SUS

0,00 0,00

4421191002011 Cons. Material de Laboratario- SUS

0,00 0,00 0,00

4421191002012 Cana. Material de Limpeza- SUS 4421191002013 Cana. Material de Manutenção- SUS 4421191002014 Cons. Rouparia- SUS 442119002015 Cons. Orteses e Prateses- SUS

Debcred Sistemas de Gestão

0,00 0,00

-60.901,36 -259.082,44 -14.654,89 -33.604,25 -362.441,23 -39.840,62 -7.139,13 -5.551,30

Página 75

- Versão 10.0.17 1

Volume de Processo 5 (0117083)

-873.856,10 -270,00 -9.000.00 .2.004.266,10

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1173

2010 SANTA CASA DE MISERICORDIA

Balancete 4 Colunas O

Consolidado

31(12/10 999 Moeda Corrente

De: 01/01/10 Até;

Contábil

CNPJ

56.384.18310001-40

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58 Contas 4421191003000 Pessoal e Encargos Sociais 4421191003001 Acordo Trabalhista- SUS 4421191003004 Aviso Previa Indenizado-SUS 4421191003005 Cesta Basica-Operaclonal-SUS 4421191003006 Desp. Estagiarias- SUS 4421191003007 FGTS Operacional- SUS 4421191003008 Gratificaç6es. SUS 4421191003009 Leite Ninho-Operacional- SUS 4421191003010 Ordenados-Operacional- SUS 4421191003011 PIS Folha Operacional- SUS 4421191003012 Provisão de Ferias-Operacional- SUS 4421191003013 Provisão 131Salario-Operacion- SUS 4421191003014 Provisão Enc s/ Ferias e 131 Oper- SUS

4421191003015 Uniformes-Operacional- SUS 4421191003016 Vale Transporte-Operaclonal- SUS 4421191003017 Exames Ocupacionais. SUS 4421191003019 Desp. Cursos e Treinamentos-SUS 4421191003021 Desp. com Cracha- SUS 4421191004000 Despesas Diversas

Débitos

Créditos

SaIdo

0,00

-4.422.884,39

84.952.98

.4.337.931.41

0,00 0,00 0,00

-17.000.02 -708,44 -135.337,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.787,71 -163.632,31 -16.356,35 -2.412,54 -3.598.895,05 -16.277,48 -220.780,55 -168.722,56 -14.941,26 -7.640,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.091,70 0,00 6.851.74 1.558,86 14,450,68 0,00

0.00 0,00

-48.842,12 -330,00

0,00 0,00

-17.000.02 -708,44 -135.337,48 -6.787,71 -163.632,31 -18.358,35 -2.412,54 -3.536.803.35 -16.277,48 -213.928.81 -167.163,70 -490,58 -7.640,94 -48,842,12

0,00 0,00 0,00

-3.658,58 -561,00 -782.801,99

0,00 0,00 13.221,93

-3.658.58 -561,00 -769.580,06

-16.383,96 -8.557,48

0,00

-16.383,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.130,20 0,00

-8.557,48 -5.060,00 -5.888,92 -5.811,00 -1.240,34 -510,00 -1.107,44 -9.801,80 -5.716,66

-772,02 -116.618,63 -16.338,79 -182,00 -65.997,93 -7,265,99

0,00 0,00

-772,02 -116.618,63

0,00 0,00 0,00 0,00

-1.780,78 -8.233,79

0.00 0,00 0,00

4421191004001 Desp. Alugueis Diversos. SUS

0,00

4421191004003 Desp. Aluguel Cilindro- SUS 4421191004005 Desp. Aluguel de Equipamentos- SUS 4421191004007 Desp. Aluguel-Oxigenio Liquido- SUS 4421191004008 Desp. Aluguel-Tanque Criogenio- SUS 4421191004010 Desp. Ar Comprimido- SUS 4421191004011 Desp, Assinatura Brasindice- SUS 4421191004012 Desp. Bens e Valores Irrelevan- SUS 4421191004014 Desp, ColelasiEntrega- SUS 4421191 Ci04015 Desp. Combustivel/Lubrificante- SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4421191004018 Desp. Correio- SUS 4421191004019 Desp. D.A.A.E- SUS 4421191004020 Desp. Dedetízação- SUS

0,00

4421191004022 Desp. Diversas- SUS 4421191004023 Desp. Energia Eletrlca- SUS 4421191004024 Desp. Esterilização- SUS 4421191004025 Desp. Extintores- SUS 4421191004026 Desp. Fretes e Carretos- SUS 4421191004029 Desp. Hospedagem- SUS 4421191 (104031 Desp. Instrumental Cirurgico- SUS 4421191004032 Desp. Jardinagem- SUS 4421191004033 Desp. Licenciam. Veiculos- SUS 4421191004035 Desp. Manut.Equip.lnformatica- SUS

Saldo Inicial

4421191004036 Desp. Manut.Maq.Equip.Diversos- SUS 4421191004037 Desp. Manut.Maq.Equip.Hospital- SUS 4421191004038 Desp. Manut.Reforma Predial- SUS 4421191004039 Desp. Materiais e Medicamentos- SUS 4421191004040 Desp, Material Descartavel- SUS 4421191 (104041 Desp. Material Escritorio- SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4421191004052 Desp. Reembolsos Diversos- SUS 4421191004055 Desp. Seguros Velculos- SUS 4421191004056 Desp. Serviços de Informatica- SUS

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4421191004057 Desp. Telefone- SUS 4421191004058 Desp. Utensillos/Louças- SUS

0,00 0,00

4421191004059 Desp. Veiculos- SUS 4421191004060 Desp. Viagem- SUS 4421191004061 Desp. com Cama e Banho- SUS

0,00 0,00 0,00 0,00

4421191004042 Desp. Material Manutenção- SUS 4421191004043 Desp. Material de Caldeira- SUS 4421191004044 Desp. Material de Informatica- SUS 4421191004046 Desp. Material de Segurança- SUS 4421191004047 Desp. Nitrogenio Liquido- SUS 4421191004049 Desp. Oxido Nitroso- SUS 4421191004050 Desp. Oxigenio- SUS 4421191004051 Desp. PeçasiAcess.Repos.Divers- SUS

4421191004062 Desp. com Impressão-SUS 4421191004064 Desp. c/ Segurança 4421191005000 Rateio de Centro de Custos

Debcred Sistemas de Gestão

-114,00 -8.254,47 -148.181,05 -14.037,58 -59,10 -337,52

0.00 0,00 0,00

-16.338,79 -182,00 -65.997,93 -7.265,99 -1.780,78 -8.233,79 -355,00 -46.544,47 -293,04 -160,36 -114,00 -8.254,47 -146.181,05

0,00 0.00 0,00

-14.037,58 -59,10 -337,52

-52,59 -35.494,79 -16.917,37 -263,17 -2.559,20 -416,00 -10,316,00 -123.764,77 -16.034,28 -672,77 .1.634,60

0,00 0,00 91,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-52,59 -35.494,79 .16.825,64

-5.217,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-355,00 -46.544,47 -293,04 -160,36

0.00 0,00 0,00

-30.627,55 -5.287,32 -3.395,79

-30.627.55 -5.287.32 -3.395.79 -201,91 -12.968,61 .1.968,62

-8.074.37 -6.854.396,75

0,00 6.833.636,61

-8.074,37 -20.760,14

0,00

-32.146,27

0,00

-32.146,27

0,00

-494.865,68 -100.170,04

0,00 0,00

-494.865,88 .100.170,04

Página 76

0.00

.201,91 -12.968,61 -1.968,62

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

-263,17 -2.559,20 -416.00 -10.316,00 .123,764,77 -16.034,28 -872,77 -1.634,60 -5.217,96

0,00 0,00

4421191005001 CC Manutenção Geral SR 4421191005002 CC Rateio ADMiSecretaria-SC 4421191005003 CC Rateio Administração SR

-5.060,00 -5.888,92 -5.811,00 -1.240,34 -510,00 -1.107,44 .22.932,00 -5.716,66

-330,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1174

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De: 01/01/10 Até: 31/12/10 Contábil 999- Moeda Corrente

CNPJ 56.384.18310001-40

\ \

.-...--

IMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/201114:40:58 ÍContas

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-264.706,69 -130.746,65 -330.652,64 -89.384,35 -188.354,39 -290.376,36 -111.389,79 -330.092,69 -334.720,38 -437.522,84 -494.777,59 -78.580,24

0.00 0,00

-264.70669 -130.746,65 -330.652,64 -89.384,35 -188.354,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-290.376,36 -111.389,79 -330.092,69 -334.720,38 -437.522,84 -494.777,59 -78.580,24

4421191005018 CC Rateio Manut.Geral-SC 4421191005019 CC Rateio Motorista/Ambulancia

0,00 0,00

-448.431,39 -113.681,66

0,00 0,00

4421191005020 CC Rateio P.A.B.X

0,00

4421191005021 CC Rateio Recepcão (Motorista) 4421191005022 CC Rateio Recepcão-SC 4421191005023 CC Rateio Recepção-SR 4421191005024 CC Rateio Recursos Human./CIPA 4421191005025 CC Rateio S.N.DlHortif./Lactar 4421191005026 CC Rateio Sarne 4421191005027 CC Rateio Servico Social 4421191005028 CC Rateio Superv Enferm SR 4421191005029 CC Rateio Superv,Enferm.-SC 4421191005030 CC Rateio Tesouraria 4421191005031 CC Transf.de Valores p/Rateio 4421191005032 Rateio ADM/Secretaria-SC 4421191005033 Rateio Administração SR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-133.294,01 -78.018,92 -175.828,24 -228.985,41 -271.796,18 -872.275,38 -66.944,45 -80.646,00 -57.891,21 -114.066,34 -97.697,94 -156.693.94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-448.431,39 -113.681,66 -133.294,01

4421191005004 CC Rateio Atmox./Farm./Compras 4421191005005 CC Rateio C.C.I.H 4421191005006 CC Rateio C.M.E 4421191005007 CC Rateio C.P.D 4421191005010 CC Rateio Contabilidade 4421191005011 CC Rateio Eng.Cllnica/Hospit. 4421191005012 CC Rateio Farmacia/Compras 4421191005013 CC Rateio Faturamento 4421191005014 CC Rateio Gases Medicinais 4421191005015 CC Rateio Higiene l-)osp.Nestla 4421191005016 CC Rateio Lavand/Ofic,de Cost. 4421191005017 CC Rateio Limpeza Externa Administrativa

4421191005034 Rateio Almox./Farm./Compras 4421191005035 Rateio C.C.I.H 4421191D05036 Rateio C.M.E 4421191005037 Rateio C.P.D 4421191005040 Rateio Contabilidade 4421191005041 Rateio Eng.Clinica/Hospitalar 4421191005042 Rateio Farmacia/Compras 4421191005043 Rateio Faturamento 4421191005044 Rateio Gases Medicinais 4421191005045 Rateio Higiene Hosp.Nestlarlo 4421191005046 Rateio Lavand /Ofic.de Cost. 4421191005047 Rateio Limpeza Externa/Administrativa 4421191 305048 Rateio Manut.Geral-SC 4421191005049 Rateio Manutenção Geral SR 44211911305050 Rateio Motorista/Ambulancla

4421191005051 Rateio P.A.B.X 4421191305052 Rateio Recepcão (Motorista) 4421191005053 Rateio Recepcão-SC

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4421191005054 Rateio Recepção SR 4421191005055 Rateio Recusos Humanos/CIPA 4421191005056 Rateio S.N.D/Hortlf./Lactario 4421191005057 Rateio Sarne 4421191005058 Rateio Servico Social 4421191005059 Rateio Superv Enferrn SR 4421191005060 Rateio Superv.Enferm.-SC

4421191005061 Rateio Tesouraria 4421191005062 Transf.de Valores plRatelo 4421191005063 CC Rateio Compras 4421191005064 Rateio Compras 4421191005065 CC Rateio Medicina do Trabalho 4421191005066 Rateio Medicina do trabalho TOTAL CIESP CI PREST SERV SUS

Outros Desp cI Prest de Serviços 4421199001000 Desp CI Prest de Serviços - Outros

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.437,19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -12.322,95 0,00 -95.828,13 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 494.865,68 100.170,04 264.706,69 115.344,72 236.467,68 89.384,35 199.160,60 290.376,36 111.389,79 345.815,48 334.720,38 437.522,84 494.777,59 78.580,24 436.877,89 136.633,36 113.681,66 133.294,01 78.018,92 175.826,24 228.985,41 271.796,18 872.275,38 66.944,45 80.640,87

-78.018,92 -175.826,24 -228.985.41 -271.796,18 -872.275,38 -66.944,45 -80.646,00 -57.891,21 -114.066,34 -97.697,94 -156.693,94 494.865.68 100.170,04 264.706,69 115.344,72 236.487,68 89.384,35 199.160,60 290.376,36 111.389,79 345.815,48 334.720,38 437.52284 494.777,59 70.143,05 436.877,89 136.633,36 113.681,66 133.294,01 78.018.92 175.826,24 228,985,41 271.796,18 872.275,38 66.944,45 80.640,87 57.664,02 114.066,34 75.726,48 156.699,07 -95.828,13 95.828.13

-133.072,81 0,00 .21.846.940,73

57.664,02 114.066,34 88.049,43 158.699,07 0,00 95.828,13 0,00 133.072,81 7.046.924,63

-133.072,81 133.072,81 .14.800.018,10

0,00

-4.492.578,13

9.805,04

-4.482.773,09

442119900 100 1 Desp.c/ Serv Prof de Terceiros - Outros

0,00

4421199001002 Desp.c/ Plantão Medico- Outros 4421199001003 Desp.c/ UTI/Neonatal/Movel Outros

0,00 0,00

-2.863.071,76 -1.566.041,33

9.805,04 0,00 0,00

-2.853.266.72 -1.566.041.33 -360,00

0,00 0,00 59.684,83

-50.000,04 -13.105,00 -4.036.185,36

57.438,38 10,68

.1.259.453,52

4421199001005 Desp.c/Manutenção Arco Cirurgico -Outro 4421199001006 Desp.c/ Serviços de Hemoterapla 4421199002000 Materiais e Medicamentos

0,00 0,00

0,00

-360,00 -50.000,04 -13.105,00 -4.095.870,19

4421199002001 Ajustes de lnvent rio do Almoxarifado

0,00

-195.176,48

4421199002002 Cons. Drogas Medicam/Doses

0,00

-1.259.464,20

PágIna 77

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17 \'<«

Volume de Processo 5 (0117083)

-137.738,10

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1175

2010 . SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31112110 O - Consolidado

Contábil

999 - Moeda Corrente

Ç\j Contas

4421199002007 Cons. Material Descartavel 4421199002008 Cons. Material Hospitalar 4421199002009 Cons. Material Lavanderia 4421199002010 Caos. Material de Escritorio 4421199002011 Caos. Material de Informatica 4421199002012 Caos. Material de Laboratorio 4421199002013 Cons. Material de Limpeza 4421199002014 Cons. Material de Manutenção 4421199002015 Cana, Rouparia 4421199002016 Caos, Orteses e Proteses 4421199003000 Pessoal e Encargos Sociais 4421199003002 Assist, Medica Funciooario-Opr 4421199003004 Aviso Previa Indenizado 4421199003005 Cesta Basica-Operacional 4421199003006 Desp. Eslagiarios 4421199003007 FGTS - Operacional 4421199003008 Gratificações 4421199003009 Leite Ninho-Operacional 4421199003010 Ordenados-Operacional 4421199003011 PIS - Folha Operacional 4421199003012 Provisão de Ferias-Operacional 4421199003013 Provisão 13° Salario-Operacian 4421199003014 Provisão Ene si Ferias e 131 - Operac 4421199003015 Uniformes-Operacional 4421199003016 Vale Transporte-Operacional 4421199003017 Desp, Atendimento Funcionarias 4421199003018 Desp. Cursos eTreinamentos 4421199003020 Desp. com Creche 4421199003021 Exames Ocupacionais 4421199004000 Despesas Diversas

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.601,40 -108.977,89 -349.053,43 -35.980,26 -69.376,46 -619.831,19 -46.936,61 -10.206,84 -6.628,88 -37.234,83 -131.263,16 -32.735,35

-5.601,40 -108.970,62 -349.053,43 -35.945,97 -69.376,46 -619,831,19 -44.742,40 -10.206,84 -6.628,88

0,00 0,00 0,00

-3.568,40 -1.183.834,81 -3.446.940,00

0,00 7,27 0,00 34,29 0,00 0,00 2.194,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.300,27

0,00 0,00 0,00

-63.367,26 -869,53 -153.376,99

0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.242,77 -333.345,89 -16.939,96 -2.521,10 -1.787.313,72 -45.547,46 -485.479,20 -322.527,49 -92.999,83 -16.996,66 -24.908,37 -89,498.35

0,00 2.647,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-2.781,91 -327,00 -6.896,51 -1.311.369,20 -29.071,34 -6.299,50 -2.640,00 -8.488,33 -9.095,46 -4.923,96

4421199004001 Desp. Alugueis Diversos

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4421199004012 Desp. Bens e Valores Irrelevan 4421199004014 Desp. Coletas/Entrega 4421199004015 Desp. Com bustivel/Lubrificante 4421199004016 Desp. Contrato Manut. Telefone 4421199004018 Desp, Correio 4421199004019 Desp. D.A.A.E. 4421199004020 Desp. Dedetização 4421199004021 Desp. Dioxido de Carbono

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4421199004027 Desp. Gas Acetileno 4421199004028 Desp. Generos Alimeoticios 4421199004029 Desp. Hospedagem 4421199004031 Desp. Instrumental Cirurgico 4421199004032 Desp. Jardinagem 4421199004033 Desp. Licenciam. Veiculos 4421199004035 Desp. Manut.Equip.lnformatica 44211991304036 Desp. Manut.Maq.Equip.Diversos 4421199004037 Desp. Manut.Maq.Equip.Hospital 4421199004038 Desp. Manut.Reforma Predial 4421199004039 Desp. Materiais e Medicamentos 4421199004040 Desp. Material Descartavel 4421199004041 Desp, Material Escritorio 4421199004042 Desp. Material Manutenção 4421199004043 Desp, Material de Caldeira 4421199004044 Desp. Material de Informatica Debcred Sistemas de Gestão

28/02/2011 14:40:58 Créditos

4421199004003 Desp. Aluguel - Cilindro 4421199004005 Desp. Aluguel de Equipamentos 4421199004006 Desp. Aluguel-Elevador 4421199004007 Desp. Aluguel-Oxigenio Liquido 4421199004008 Desp. Aluguel-Tanque Criogenio 4421199004010 Desp. Ar Comprimido 4421199004011 Desp. Assinatura Brasindice

4421199004022 Desp. Diversas 4421199004023 Desp. Energia Eletrica 4421199004024 Desp. Esterilização 4421199004025 Desp. Extintores 4421199004026 Desp. Fretes e Carretos

'-kJ'Débitos

Saldo inicial4421199002003 Caos Equipamentos MedlCirurgi 4421199002004 Cons, Fios Cirurgicos 4421199002005 Cons. Generos Alimenticios 4421199002006 Cons. Impressos

56.384.183/0001-40

JS1MONE MARIA MENGARDO DIAS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 74.698,37 0,00 9.171,56 51.285,03 92.999,83 0,00 0,00 89.498,35 0,00 0,00 0,00 65,90

-1.862,89 -340,00 -10.704,58 -8.186,20 -9.462,50 -3,200,00 -593,21 -111.001,98 -3.024,87 -342,00 -445,27 -374.834,29 -24.559.78 -1.546,83 -10.523,23 -160,00 -68,65 -471,43 -62.888,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-37.234,83 -131.263,16 -32.735,35 -3.568,40 -1.183.834,81 -3.126.639,73 -63.367,26 -869,53 -153.376.99 -1.242,77 -330.698,76 -16.939,96 -2.521,10 -1.712.615,35 -45.547,46 -476.307,64 -271.242,46 0,00 -16.996,66 -24.908,37 0,00 -2.781,91 -327,00 -6.896,51 -1.311.303,30 -29.071,34 -6.299,50 -2.640,00 -8.488,33 -9.095,46 -4.923,96 -1.862,89 -340,00 -10.704,58 -8.186,20 -9.462,50 -3.200.00 -593,21 -111.001,98 -3.024,87 -342,00 -445,27 -374.834,29 -24.559,78 -1.546,83 -10.523,23 -160,00 -68,65 -471,43 -62.888,19 -737,00 -989,72

-36,00

0,00 0.00 0,00

-60.336,23

0,00

0,00 0,00

-55.871,02 -26.922,91 -510,00

0,00 0,00

-60.336,23 -55.871,02 -26.922,91

0,00 0,00

-2.254,37 -392,58

0,00 0,00

-37.558,69 -24.276,89 -188,50

62,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-737,00 -989,72

0,00

Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1176

-36,00

-510,00 -2.254,37 -392,58 -37.496.19 -24.276,89 -188.50 Página 711

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De: 01101110 Até: 31112/10

Contábil

999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.183/000140

/SIMONE MARIA MENGARDO DIAS 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo inlcl

4421199004045 Desp. Material de Limpeza 4421199004046 Desp. Material de Segurança 4421199004047 Desp. Nitrogenio Liquido 4421199004049 Desp Oxido Nitroso 4421199004050 Desp. Oxigenio 4421199004051 Desp, Peças/Acess,Repos.Divers 4421199004052 Desp. Reembolsos Diversos 4421199004053 Desp. Rouparia 4421199004056 Desp. Serviços de Informatica 4421199004057 Desp. Telefone 4421199004058 Desp. Utensilios/Louças 4421199004059 Desp. Veiculos 4421199004060 Desp. Viagem 4421199004061 Desp. com Cama e Banho 4421199004062 Desp. Material Hospitalar 4421199004063 Desp. Xerox 4421199004064 Desp. com Impressão 4421199004065 Desp. c/ Decoração 4421199004066 Desp. c/ Segurança 4421199005000 Rateio de Centro de Custos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Débitos

Créditos

Saldo

-5.141,37 -1.185,07 -1.014,00 -23.594,00 .182.935,43 -22.031,01 -8.464,98 -35,40 -8.394,73 .97.746,98 -4.918,38 -6.223,73 -17.136,08 .24.686,41 -66,00 -3.392,70 -2.677,65 -1.536,26 -5.380,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.760,14

-5.141,37 .1.185,07 -1.014,00 .23.594,00 -182.93543 .22.031.01 -8.461,58 .35,40 .8.394,73 -97.746,98 -4.918,38 .6.223,73 -17,136,08 -24.686,41 .66,00 -3.392,70 -2.677,65 .1.536,26 .5.380,62 20.760,14 8.437,19 12.322,95 -12.936.141,34

0,00

0,00 0,00 0,00

.13.346.757,52

8.437,19 12.322,95 410.616,18

0,00

117.323.36

117.323,36

0,00 0,00 0,00

11.051,01 106.272,35 117.323,36

0,00

59.511,64

0,00

TOTAL DEDUÇÃO DE DESP - OUTROS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.058,31 40.130,47 6.556,95 11.767,91 59.511,64

1.056,31 40.130,47 6.556,95 11.767,91 59.511,64

TOT OUT DESP OPER ASS 'SAUDE N REL P

0,00

-35.193.698,25

7.634.375,81

-27.559.322,44

0,00

.2.856.602,65

17.413,71

-2.839.188,94

0,00 0,00 0,00

-2.589.941,31 .19,59 -2.244,00 .212,75 -181.60 -76,36 -945,01 -1.183,39 -3.513,52 -80,80 .3.705,54 .1.149.50 -473,27 -88,00 -223,50 -137.065,16 -48,18 -9.960,00 -4.669,75 -1.183,00 -14.947.25 .6.201,32 -4.930,70 -1.330,00 -328,53 -416,00

17.413,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.572.527,60 -19,59 -2.244,00 -212,75 -181,60 .76.36 -945,01 -1.183.39 -3.513,52 -80,80 -3.705,54 -1.149.50 -473,27 -88,00 -223,50 -137.065,16 -48,18 -9.960,00 -4.669,75 -1.183,00 -14.947,25 -6.201,32 -4.930,70 -1.330,00 -328.53 .416,00

4421199005017 CC Rateio Limpeza Externa Administrativa 4421199005030 CC Rateio Tesouraria TOTAL DESP CI PREST SERV -OUTROS

0,00 0,00

(.)Dedução clPrestação de Serviços (-)Dedução de Desp c/Prest Serv - SUS

4421291001000 (.) Dedução de Desp c/Prest Serv - SUS 4421291001003 (-)Dedução Ajuste de Prov Terc - SUS 4421291001004 (-)Dedução Glosas Terc - SUS TOT DEDUÇÃO DE DESP - SUS (-)Dedução de Desp c/Prest Serv

- Outros

4421299001000 (-)Dedução de Desp c/Prest Serv -Outros 4421299001001 (-)Dedução de Desp c/Prest Serv- Outros 4421299001002 (-)Dedução Desp Serv Medicos - Outros 4421299001003 (-)Dedução Ajuste de Prov Terc - Outros 4421299001004 (-)Dedução Glosas Terc- Outros

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00 0,00

- OUTRAS

OUTRAS DESPESAS Outras Despesas Outras Despesas

4438199001000 Despesas Diversas Farm i Lanchonete 4438199001001 Custo das Mercadorias Vendidas 4438199001003 Cons. Equipamentos 4438199001004 Cons. Generos Aiimenticios 4438199001005 Cons, Impressos 4438199001006 Cons. Material Descartavei 4438199001007 Cons. Material Hospitalar 4438199001008 Cons. Material de Escritorio 4438199001009 Cons. Material de Informatica 4438199001010 Cons. Material de Limpeza 4438199001011 Cons. Material de Manutenção 4438199001012 Desp. Aluguel Maquina 4438199001014 Desp. Bens Valores Irrelevantes 4438199001017 Desp. Consultas Check Express 4438199001019 Desp. Diversas 4438199001020 Desp. Energia Eletrica 4438199001021 Desp. Entregas Rapidas 4438199001023 Desp. Fretes e Carretos 4438199001024 Desp. Honorários Contabeis 4438199001025 Desp. Impressos 4438199001027 Desp. Manut. Equiptos. Diversos 4438199001029 Desp. Manutenção de Reforma Predial 4438199001030 Desp. Material Descartavel 4438199001031 Desp. Material de Escritorio 4438199001032 Desp. Material de Informatica 4438199001033 Desp. Material de Limpeza 4438199001034 Desp. Peças/Acess. Repos. Diversos Debcred Sistemas de Gestão

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Página 79

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1177

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDI_.I Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31I12I1ci O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente

CNPJ 56.384.18310001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

• [tas 4438199001035 Desp. Propaganda e Publicidade 4438199031037 Desp. Servicos Informatica 4438199001038 Desp. Telefone 4438199001040 Desp. Viagens 4438199001041 Desp. Xerox 4438199001042 Desp. com Brindes 4438199001043 Desp. com Segurança 4438199001044 Desp. Material de Manutenção 4438199001045 Desp. com Impressão 4438199002000 Pessoal e Encargos Farm 1 Lanchonete 4438199002001 Assist. Medica Funcionados 4438199002002 Cesta Basica 4438199002003 Comissões 4438199002004 Desp, FGTS - Folha 4438199002005 Desp. PIS - Folha 4438199002007 Leite Ninho 4438199002008 Ordenados 4438199002009 Provisão 131Salarlo 4438199002010 Provisão de Encargos si Ferias e 131 4438199002011 Provisão de Ferias 4438199002012 Vale Transporte

4438199002013 Desp. Pos/Faculdade 4438199002015 Desp. com Creche 4438199002016 Desp.Cursos e Treinamentos 4438199003000 Impostos e Taxas Diversas 4438199003001 ICMS Substituição Tributaria 4438199003002 ICMS s/ Vendas 4438199003004 Taxa Vigiiancia Sanitaria 4438199003005 Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos

Sal°4ql 1 1

Débitos

Créditos

Soldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-47.586,00 -5.228.57 -6.576,03 -8,00 -3,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 16.427,41

-47.586,00 -5.228,57 -6.578,03 -8,00 -3,50 -5.609,36 -1.490,16 -4.481,35 -501,65 .393.929,65

0,00 0,00 0,00

-2.888,03 -12.557,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4438199003006 Taxa de Licença 4438199004000 Outras Despesas 4438199004002 Desp. do Fundo de Solidariedade 4438 199(104007 Quebra do Caixa TOTAL OUTRAS DESPESAS

28/02/2011 14:40:58

0,00 0,00 0,00

-5.609,36 -1.490,16 -4.481,35 -501,65 -410.357,06 -2.88803 -12.557,12 -86.026,99 -28.017,04 -3.488,20 -330,19 -202.154,81 -28.239,65 -5.469,53 -35.560,84 -1.672,41 -3.833,50 -24,00 -94,75 -159.685,74

0,00 0,00 0,00 2.454,60 5.783,28 5.238,69 2.950,84 0,00 0,00 0,00 0,00 20,45 0,00 20,45 0,00 0,00

-86.026,99 -28.017,04 -3.488,20 -330,19 -199.700.21 -22.456,37 -230,84 -32.610,00 -1.872,41 -3.833,50 -24.00 -94.75 -159.665,29 -125.519,53

-125.519,53 .32.025,97 -500,00 -1.011,48 -628,76 -8.635,97

0,00 506,64

-32.005,52 -500,00 -1.011,48 -628.76 -8.129,33

-8.118,55 -517,42 -3.435.281,42

0,00 506,64 34.368,21

-8.118,55 -10,78 -3.400.913,21

TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS

0,00

-3.435.281,42

34.368,21

-3.400.913,21

TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

-40.789.661,72

8.777.749,88

.32.011.911,84

0,00

TOTAL Provisão para Desvalorização de T

0,00

TOTAL DESPESAS COM PROVISÕES PARA DES

0,00

0.00

0,00

.9.562,19

0,00

-9.562,19

0,00

-9.562,19

0,00

-9,562,19

0,00

.72.650,50

0,00

.72.650,50

4521199001001 Atualização Ressarcimento ao SUS TOTAL DESP FINANC C/OPER DE ASSIST MED

0,00 0,00

-72.650,50 -82.212,69

0.00 0,00

-72.650,50 -82.212,69

TOTAL DESP FINANC CIOPER DE ASSIST MED

0,00

-82.212,69

0,00

-82.212,69

DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS COM TITULOS DE REND Desposas Financeiras com Titulos de Rend Resultado na Venda 4511193001000 Resultado na Venda Outras Despesas 4511199001000 Outras Despesas

TOTAL Despesas Financeiras com Titulos DESP CIFROV P/DESVAL DE TITULOS Desp clProv. p1 Desvaloriz.de Titulos Prov p1 Desvaloriz de Titulos de R.Fixa 4519192001000 Prov p1 Desv de Titulos de R.FIxa

- PubI

DESP FINANC COM OPER DE ASSIST MED-HOSP DESP FINANC COM OPER DE ASSIST MED-HOSP Desp Financ clOper de Assist Med-Hosplta Descontos Concedidos 4521191001000 Descontos Concedidos 4521191001001 Descontos Concedidos Outras 4521199001000 Outras

DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DESPESA FINANCEIRA COM EMPRESTIMOS Página 80

Debcred Sistemas de Gestão -Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1178

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

De: 01/01/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

- Moeda Corrente

CNPJ

\,...

Ir)

56384.18310001-40

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

28/02/2011 14:40:58 [Contas

Saido Inicial

Débitos

Créditos

Saido

0,00

Despesa Financeira com Emprestimos Emprestimos Bancarlos 4531192001000 Emprestimos Bancarios Outros Emprestimos 4531199001000 Outros Emprestimos TOTAL DESPESA FINANCEIRA COM EMPRES11MO DESPESA FINANCEIRA COM FINANCIAMENTOS Desp Financeira com Financiamentos Financiamentos para Aquisição de Ativos 4532191001000 Financiamentos para Aquisição de Ativos Outros Financiamentos 4532199001000 Outros Financiamentos

0,00

TOTAL DESP FINANC CIFINANCIAMENTOS

0,00

TOTAL DESP C!EMPREST E FINANCIAMENTOS

0,00

DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE DESPESAS DE AJUSTES A VALOR PRESENTE Despesas de Ajustes a Valor Presente Despesas de Ajustes a Valor Presente 4541191001000 Desp de Ajustes a Valor Presente

0,00

TOTAL DESP DE AJUSTES A VALOR PRESENTE

0,00

TOTAL DESP DE AJUSTES A VALOR PRESENTE

0,00

OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESP FINANC DE ENCARGOS S/ TRIBUTOS Desp Financeiras de Encargos si Tributos Juros 4581191001000 Juros

0,00

-271.188,33

0,00

-271.188,33

4581191001001 Desp. Juros/Mult COFiNS/PIS/CS 4581191001002 Desp. Juros/Mult FGTS-Parc 4581191001005 Desp. Juros/Multa FGTS-Folha

0,00 0,00 0,00

-18,32 -66.871,06 -203.746,40

0,00 0,00 0,00

-18.32 -66.871.06 -203.746.40

4581191001006 Desp. Juros/Muita INSS-Autonom 4581191001011 Desp. Juros/Muita IRRF PJ 4581191001019 Desp. Juros/Multa ISS Atualização Monetaria

0,00 0,00 0,00

-547,70 -3,22 -1,63

0,00 0,00 0,00

-547.70 -3,22 -1,63

0,00

-271.188,33

0,00

.271.188,33

0,00

-4.327,57

0,00

-4.327,57

0,00 0,00

-4.327,57 -4.327,57

0,00 0,00

-4.327,57 -4.327,57

4584191001000 imposto de Renda

0,00

Imposto Si Operações Financeiras - IOF 4584192001000 Imposto Si Oper Financeiras - IOF 4584192001001 imp.s/ Op. Financeiras - IOF

0,00

.1.451,83

119,68

-1.332,15

0,00

-1.451,83

119,68

-1.332,15

0,00

4581192001000 Atualização Monetaria Outras Despesas 4581199001000 Outras Despesas TOTAL DESP FINANC DE ENC S/TRIBUTOS DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO Despesas por Pagamentos em Atraso Despesas por Pagamentos em Atraso 4583191001000 Despesas por Pagamentos em Atraso 4583191001001 Desp. Juros/Multa Pagto.Atraso TOTAL DESP POR PAGAMENTOS EM ATRASO DESP C! IIMPOST E CONTRIB S/TRANS FINANC Desp cíinip e Contrib s/Trans Financeiras Imposto de Renda

Contrib F'rovisorla sobre Movimentação 4584193001000 Contrib Provlsoria sobre Movimentação Outras Despesas 4584199001000 Outras Despesas TOT DESP Cl 1MP E CONT.S/TRANS FINANC

0,00

-1.451,83

119,68

-1.332,15

0,00

-4.398,43

0,00

-4.398,43

DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS Despesas Financeiras Diversas Despesas Financeiras Diversas 4589199001000 Despesas Financeiras Diversas

Debcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1179

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado

Contábil

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

999 - Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

Contas

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo

4589199001001 Desp. Cobranca Bancaria 4589199001008 Desp.Taxa de Cartão Visa TOTAL DESP FINANCEIRAS DIVERSAS

0,00 0,00 0,00

-176,79 -4.221,64 -4.398,43

0,00 0,00 0,00

-176,79 -4.221,64 -4.398,43

TOTAL OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

-281.366,16

119,68

-2&1.146.48

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

-363.578,85

119,68

0.00

-1.374.938,80

16.538,77

0,00

-1.374.938,80

16.538,77

0,00

-382,55

0,00

-382,55

0,00

-382,55

0,00

.126.730,38

12.335,91

-114.394,47

0,00

-126.730,38

12.335,91

-114.394,47

0,00

-182.483,91

9.694,47

-172.789,44

0,00

-182.483,91

9.694,47

-172.789,44

0,00

-47.825,66

27.852,90

-19.972,76

0.00 0,00 0,00 0,00

-2.632,41 -17.340,35 -27.852.90 .1.732.361,30

0,00 0,00 27,852,90 66.422,05

-2.632,41 -17.340,35 0,00 .1.665.939,25

0,00

-3.242,50

0,00

-3.242,50

0,00

-3.242.50

0.00

-3.242,50

0,00

-11.915,65

0,00

-11.915,65

0,00

-11.915,65

0,00

-21.465,64

0,00

.21.465,64

0,00 0,00 0,00

-20.300,00 -1.165,64 -36.623,79

0,00 0,00 0,00

-20.300,00 -1.165,64 -38.623,79

0,00

-127.855,47

355,17

-127.30030

0,00 0,00

.127.392,85 -262,62

355,17 0,00

-127.037,68

0,00

-54.182,29

0,00

.54.182,29

0,00 0,00

-54.182,29 -181.837,76

0,00 355,17

-54.182.29 -181.482,59

0,00

-5.706,39

0,00

.5.706,39

0,00

-5.706,39

0,00

-5.706,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO DESPESAS COM EMPREGADOS Despesas com Empregados Saiarios e Ordenados 4612191001000 Salarlos e Ordenados 4612191001001 Salarios e Ordenados Gratificações 4612193001000 Gratificações 4612193001001 Gratificações 13° Salarlo 4612194001000 13° Salario 4612194001001 13° Salario Ferias 4612195001000 Ferias 4612195001001 Ferias Outras Despesas 4612199001000 Outras Despesas 4612199001001 Abono Salarial 4612199001002 Assist. Medica Funclonarlos 4612199001004 Provisão de Encargos si Ferias e 131 TOTAL DESPESAS COM EMPREGADOS

0,00

.1.358.400,03

DESPESAS COM INDENIZAÇÕES Despesas com Indenizações Aviso Previo 4613191001000 Aviso Previo Ferias Indenizadas 4613192001000 Ferias Indenizadas 4613192001001 Ferias Indenizadas Indenizações Trabalhistas 4613193001000 Indenizações Trabalhistas 4613193001001 Indenizações Trabalhistas Outras Despesas 4613199001000 Outras Despesas 4613990001002 Reclamações Trabalhistas

4613990001003 INSS- Acordo Trabalhista TOTAL DESPESAS COM INDENIZAÇÕES

0,00

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS Despesas com Encargos Sociais FGTS 4614192001000 FGTS 4614192001001 FGTS-Folha 4614192001002 FGTS-Acordo Trabalhista Outras Despesas 4614199001000 Outras Despesas 4614990001001 Desp, Contribuição Confederativa TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

-262,62

DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL Despesas clAssistencia Medica Asslstencia Medica Instrução Instruç8o 4615291001000 Instrução 461529001001 Desp. Pos/Faculdade Uniformes Uniformes Página 82

Debcred Sistemas de Gestão -Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1180

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA Balancete 4 Colunas O

- Consolidado

CNPJ 56.384.18310001-40

De: 01101/10 Até: 31/12/10

Contábil

999

SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

- Moeda Corrente 28/02/2011 14:40:58

[Contas

Saldo

Créditos

Saldo Inicial

Débitos

0,00

.1.198,00

0,00

-1198,00

0,00

.71.024,86

0,00 000 0,00

-70.096,30 -928,56 -77.929,25

0.00 0,00 0,00

-70.096,30 -928.56 -77.929,25

0,00

-21.460,67

760,00

.20.700,67

0,00 0,00

-21.460,67 -21.460,67

760,00 760,00

-20.700,67 -20.700,67

0,00

-9.254,61

0,00

-9.254,61

0,00

-9.254,61

0,00

-9.254,61

0,00

-9.254,61

0,00

-9.254,61

0,00

-6.194,82

0,00

-6.194,82

4619199001001 Desp. Com Cracha TOTAL OUTRAS DESP CIPESSOAL PROPRIO

0,00 0,00

-6.194.82 -6.194,82

0,00 0,00

-6.194,82 -6.194,82

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO

0,00

-2.065.662,20

67537,22

-1.998.124,98

0,00

-106.852,34

0,00

.106.852,34

-106.852,34

0,00

-106.85234

0,00

-36.486,16

0,00

-36.486,16

0,00

-36.486,16

0,00

-36.486,16

0,00

-101.935,16

0,00

-101.935,16

0,00

-41.045,48

0,00

-60.889,68

0.00 0,00

-41.045,48 .60.889,68

0,00

-28.680,32

0,00

-28.680,32

0,00 0,00

-3.580,32 -25.100,00

0,00 0,00

-3.580,32 -25.100,00

0,00

-3548,94

0,00

-3.548,94

0,00

-3,548,94

0,00

-3.548,94

0,00

-1.051.830,63

0,00

-1.051.830.63

0,00 0.00 0,00 0,00

-89.660,00 -270.474,91 -1.477.35 -198.640,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

-89.660,00 -270.474,91 -1.477.35 -198.640,00 -52.470,35

0,00 0,00

-316.988,91 -121.019,11 -1.100,00

4615691001000 Uniformes 4615691901001 Uniformes Contrib. Associações de Funcionarios

0,0

E/M /

.198,00

Contrib. Associações de Funcionarios 4615791001000 Contrib. Assoc de Funcionarios Outras Despesas Outras Despesas 4615991001000 Outras Despesas 4615991001001 Cesta Basica 4615991001002 Leite Ninho TOTAL DAS DESP Cl ASSIST SOCIAL

U 0' 24.0 86 0,0

DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL Despesas com Formação Profissional Formação Profissional 4616191001000 Formação Profissional 4616191001001 Cursos e Treinamentos TOTAL DESP COM FORM PROFISSIONAL DESP CI TRANSPORTE DE EMPREGADOS Despesas cl Transporte de Empregados Vale Transporte 4618191001000 Vale Transporte 4618191001001 Vaie Transporte Outras Despesas 4618199001000 Outras Despesas TOTAL DESPI TRANSP DE EMPREGADOS OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO Outras Despesas com Pessoal Proprio Outras Despesas 4619199001000 Outras Despesas

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS Remuneração por Serviços de Terceiros Honorarios Advocaticios 4621191001000 Honorarios Advocaticios

0.00

4621191001001 HonorariosAdvocaticuos Honorarios de Auditoria 4621192001000 Honorarios de Auditoria 4621192001001 Honorarios de Auditoria Honorarios de Consultoria 4621193001000 Honorarios de Consultoria 4621193001001 Honorarios de Atuaria 4621193001002 Honorarios de Consultoria Honorarios de Serviços Tecnicos 4621194001000 Honorarlos de Serviços Tecnicos 4621194001001 Desp. Assessoria em Higiene e Segurança 4621194001002 Desp. Serviços de Engenharia Clinica Fretes e Carretos 4621195001000 Fretes e Carretos 4621195001001 Fretes e Carretos Outras Despesas 4621199001000 Outras Despesas 4621199001001 Desp. Asses, ADM /Hospitalar 4621199001002 Desp. Auditoria Medica 4621199001003 Desp. Consulta SPC 46211 99001 004 Desp. Coordenação Medica 4621199001005 Desp. Serviços Computação 4621199001006 Desp. Serviços Eventuais 4621199001007 Desp. Serviços Informatica

0,00 0,00 0,00

4621199001008 Desp. Serviços Prof. Terceiros

0,00

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

.52.470,35 -316.988,91 -121.019,11 -1.100,00

Página

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1181

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12110 O Consolidado Contábil 999 Moeda Corrente

28/02/2011 14:40:58 Contas

Saldo Inicial

Débitos

TOTAL REMUN POR SERV DE TERCEIROS

0,00

-1.329.333,55

TOTAL DESP CISERVIÇOS DE TERCEIROS

0,00

-1.329.333,55

Créditos 0

Saldo

i95 o

3,55

-1. 29.3 3,

(Ç. _-

DESP CI LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DESP CILOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO Despesas com Localização e Manutenção Condomlnios e Taxas 4631193001000 Cc,ndominios e Taxas 4631193001001 Taxa de Coleta de Lixo Hospitalar Agua, Luz e Gas 4631194001000 Agua, Luz e Gas 4631194001001 Desp. D.A.A.E. 4631194001002 Desp. Energia Eletrica 4631194001003 Desp. Taxa de Ligação de agua Limpeza 4631195001000 Limpeza 4631195001001 Cons. Mat. Limpeza 4631195001002 Desp. Material de Limpeza Consertos 4631196001000 Consertos

0,00

-72.959,25

0,00

-72.959,25

0,00

-72.959,25

0,00

-11.747,17

0,00

-11.747,17

0,00

-1.492,31 -4.994,57

0,00

-1.492,31 -4.994,57

-5.260,29

0,00 0,00

0,00

-1.524,68

0,00

-7.524,68

0,00 0,00

-7.166,68 -358,00

0,00 0,00

-7.166,68 358,00

0,00 0,00

.25

-5.260,29

0,00

-12.906,21

0,00

-12.906,21

4631196001001 Cons. de Mali de Manutenção 4631196001002 Desp. Manutenção Equipto.lnformatica 4631196001003 Desp. Manutenção Equipto.Telefonico 4631196001004 Desp. Manutenção Equiptos, Diversos 4631196001005 Desp. Manutenção de Reforma Predial 4631196001006 Desp. Manutenções Diversas

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.198,94 -325,00 -282,60 -206,00 -1.784,28

0,00 0,00

-1.196.94 -325,00 .282,60 -206.00 -1.784,28

-2.868.00

4631196001007 Desp. Material de Manutenção

0,00 0,00

-3.485,39 -2.758,00

0.00 0,00

4631196001008 Desp. Peças/Acess.Repos.Divers Outras Despesas 4631199001000 Outras Despesas 4631199001001 Outras Despesas TOTAL DESP CI LOCALIZ E MANUTENÇÃO

0.00 0,00 0,00

0,00

-2.868.00 -3.485,39 -2.758,00

0,00

-1.140,00

0,00

-1.140,00

0,00 0,00

-1.140,00 -106.277,31

0,00 0,00

-1.140,00 -106.277,31

DESPESAS COM EXPEDIENTE Despesas com Expediente Material de Expediente 0,00

-151.392,64

265,10

-151.127,54

4632191001001 Cons. Generos Allmenticios 4632191001002 Cons. Impressos 4632191301003 Cons. Mal. Escritorio 4632191001004 Cons, Mat, Informatica 4632191001005 Cons. Mat.Consumo Descartavel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-652,24 -23.230.65 -29.313,60 -25.019,34 -2.888,01

0,00 0.00 12,50

4632191001006 Cons. de Equipamentos 4632191001007 Cons. de Material Hospitalar 4632191001008 Desp. Bens de Valores irrelevantes

0,00 0,00

-104.88 -1.878,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-12.808.09 -32.320,24 -1.448.06

0,00 0,00 135,00

-652,24 -23.230,65 -29.301,10 -25.019,34 -2.888,01 -104,88

4632191001000 Material de Expediente

4632191001009 Desp. impressos 4632191001010 Desp. Material de Escritorlo 4632191001011 Desp. Material de intormatica 4632191001012 Desp. Xerox 4632191001013 Desp. de Material Descartavel 4632191001014 Generos Aiimeriticios 4632191001015 Desp. com Impressão Despesas Legais 4632192001000 Despesas Legais 4632192001001 Desp, Cartorio Despesas Bancarias 4632193001000 Despesas Bancarias 4632193001001 Desp. Bancarias Outras Despesas 4632199001000 Outras Despesas 4632199001002 Desp. Associação de Classe 4632199001004 Desp. Comissão de Eventos 4632199001005 Desp. Confraternização

0.00 0,00

0,00 0,00 24,00

-1.878,19 -12.673,09 -32.320,24 -1.448,06

-10.234,19

93.60 0,00 0.00 0,00

-2.251,07 -7.102.25 -557,61 -1.466,62 -10.234,19

0,00

.3.485,82

0,00

.3.485.82

0,00

-3.485,82

0,00

-3.485.82

0,00

-15.805,90

1.014,50

-14.791,40

-2.275,07 -7.195,85 -557,61 -1.466,62

0,00

-15.805,90

1.014,50

-14.791.40

0,00

-288.652,73

0,00

-288.652,73

0,00 0,00

-22.283.81 -29.610,60 -30.019,21

0,00 0,00 0,00

-22.283,81 -29.610,60 -30.019,21

4632199001006 Desp. Diversas

0,00 0,00

4632199001007 Desp. Extintores 4632199001008 Desp. Jardinagem

0,00 0,00

-861,99 .1.512,39 -154,50

0,00 0,00 0,00

861,99 -1.512,39 -154,50

4632199001009 Desp. Reembolso Diversos

0,00

-2.230,62

0,00

-2.230,62

Dobcred Sistemas de Gestão

- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

Página

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1182

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12110 O - Consolidado

Contábil

999 - Moeda Corrente 28102/2011 14:40:58

Contas 4632199001010 Desp, c/ Decoração 4632199001011 Desp. c/ Segurança TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE

Créditos

Débitos

0.00 0,00 0,00

-2.967.29 -199.012,32 -459.337,09

0,00

-1.008,00

0,00

-1.008,00

0,00

1,008,00

0,00

.2.423,55

0,00

-2.423,55

0,00

-2.423,55

0,00

.2.573,51

0,00

.2.573,51

0,00 0,00 0,00

-2.558,51 -15,00 .6.005,06

0,00 0,00 0,00

-2.558,51 -15,00 .6.005,06

DESP CIUTILIZ DE EQUIPTOS E VEICULOS

r n

Desp cI Utilização de Equiptos e Veiculo Aluguel

4633191001000 Aluguel 4633191001001 Aluguel Maquina Cartão Manutenção e Consertos 4633193001000 Manutenção e Consertos

Saldo

Saldo Inicial

-2.7,29 -199.012,32 -458.057,49

oPoq

/ 8,00

Com bustivel 4633194001000 Ccmbustivel 4633194001001 Desp. Combustivel Outras Despesas 4633199001000 Outras Despesas 4633199001001 Desp. Licenciamento de Veiculos 4633199001002 Desp. de Lavagem TOTAL DESP CIUTILIZ DE EQUIPTOS E VEICUL

0,00

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO Despesas com Comunicação Malotes e Correspondencias 0,00

.63.125,16

0,00

.63.125,16

4634191001001 Desp. Correio Telefone e Telegramas

0,00

-63,125,16

0,00

-63.125,16

4634192001000 Telefone e Telegramas

0,00

.64.671,46

6,92

-54.664,54

0,00

-54.671,46

6,92

-54.664,54

0,00

-8.746,73

0,00

.8.746,73

0,00 0,00 0,00

-8.496.73 -250,00 -128.543,35

0,00 0,00 6,92

-8.496,73 -250,00 -126.536,43

0,00

.24.532,22

0,00

.24.532,22

0,00

-24.532,22

0,00

-24.532,22

0,00

.660,42

0,00

-660,42

0,00

-660,42

0,00

-660,42

4634191001000 Malotes e Corres pondenclas

4634192001001 Telefone e Telegramas Outras Despesas 4634199001000 Outras Despesas 4634199001001 Desp. Internet 4634199001002 Outras Despesas com Comunicação TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Despesas com Locomoção Viagens 4635191001000 Viagens 4635191001001 Desp. Viagens Conduções e Passagens Urbanas 4635192001000 Conduções e Passagens Urbanas 4635192001001 Conduções e Passagens Urbanas Outras Despesas

0,00

.7.609,79

0,00

-7.609,79

4635199001001 Desp com Refeições

0,00

-2.303,08

0,00

4635199001002 Desp. Hospedagem TOTAL DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00 0,00

-5.306,71 .32.802,43

0,00 0,00

-2.303,08 -5,306,71 .32.802,43

0,00

-2.997,75

0,00

-2.997,75

0,00 0,00

-2.997,75 -2.997,75

0,00 0,00

-2.997,75 -2.997,75

0,00

-691.960,85

2.679,41

-689.281,44

4635199001000 Outras Despesas

DESPESAS COM SEGUROS Despesas com Seguros Velculos 4636192001000 Velculos 4636192001001 Seguros de Veículos TOTAL DESPESAS COM SEGUROS DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO Despesas com Bens de Uso Proprio Depreciações 4637191001000 Depreciações 4637191001001 Depreciacoes Bens Uso Proprio 4637191002000 Deprec da Reserva da Reavallação 4637191002001 Deprec.da Reserva da Reavsliacao TOTAL DEPREC DE BENS DE USO PROPRIO

0,00 0,00

-691.960,85 -392.588,22

2.679,41 6.094,74

.689.281,44 -386.493,48

0,00 0,00

-392.588,22 .1.084.549,07

6.094,74 8.774,15

-386,493,48 -1.075.774,92

AMORTIZAÇÕES Amortizações Amortizações Página 85

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1183

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12110 O - Consolidado

Contábil

999 - Moeda Corrente

28/02/2011 14:40:58 Saldo Inicial

Contas 4638191001000 Amortizações 4638191001001 Software TOTAL AMORTIZAÇÕES

Débitos

Créditos

Saldo

.00

-8.378,00

0,00 0,00 0,00

-8.376,00 -8.376,00

-8.37 .00 -8. 6,00 .8YoE/

OUTRAS DESP C1 LOCALIZ E FUNCIONAM Outras Desp cl Localiz e Funcionamento Outras Despesas com Localização e Fundo 4639199001000 Outras Despesas com Localização e Func

0,00

0,00 0,00

TOTAL Outras Despesas com Localização e

0.00

TOTAL DESP CI LOCALIZ E FUNC

0,00

-1.826.888,06

10.060,67

-1.816.827.39

0,00

-83.213,00

0,00

-83.213,00

0,00

-83.213,00

0,00

-83.213.00

0,00

-39.737,76

0,00

-39.737,78

0,00

-39.737,76

0,00

-39.737,76

0,00

-3.023,93

0,00

-3.023,93

0,00

-3.023,93

0,00

-3.023,93

0,00

-9.293,52

0,00

-9.293,52

4641199001002 Desp.Serviços de Arte Final Diversos TOTAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00 0,00 0,00

-3.750,00 -5.543,52 -135.268,21

0,00 0,00 0,00

-3.750,00 -5.543,52 -136.268,21

TOTAL DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROP

0,00

-135.268,21

0,00

-135.268,21

0,00

.16.217,37

0,00

-16.217,37

0,00

-16.217,37

000

-16.217,37

0,00

.7.340,82

0,00

.7.340,82

0,00

-6.078,53 -1.262,29 -23.558,19

0,00 0,00 0,00

-6.078,53 -1.262,29 -23.558,19

0,00

-14.580,27

17,40

-14.562,87

4653191001002 Desp. Taxa de Registro Plano TOTAL TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR

0,00 0,00 0,00

-14.062,87 -517,40 -14.580,27

17,40 0.00 17,40

-14.045,47 .517,40 -14.562,87

TOTAL DESPESAS COM TRIBUTOS

0,00

-38.138,46

17,40

-38.121,06

0,00

0.00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

DESP CI PUBLIC E PROPAGANDA INSTIT PUBLICIDADE E PROPAGANDA Publicidade e Propaganda Publicidade e Propaganda 4641191001000 Publicidade e Propaganda 4641191001001 Propaganda e Publicidade Brindes 4641192001000 Brindes 4641192001001 Desp. com Brindes Promoções 4641193001000 Promoções 4641193001001 Desp. com Promoção em Feitas Outras Despesas 4641199001000 Outras Despesas 46411 99C'Ol 001 Desp.Patrocinios Diversos

DESPESAS COM TRIBUTOS CONTRIBUIÇÕES Contribuições PISIPASEP 4652191001000 PISIPASEP 4652191001001 PIS -Folhada Pagto. Contribuição Sindical 4652192001000 Contribuição Sindical Outras Contribuições 4652199001000 Outras Contribuições 4652199001001 Contribuição Confederativa 4652199001002 Impostos e Taxas Diversas TOTAL CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00

TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR Taxa de Saude Suplementar Taxa de Saude Suplementar 4653191001000 Taxa de Saude Suplementar 4653191001001 Desp. Taxa Saude Suplementar

PROV PICONTINGENCIAS -ADMINISTRATIVAS CONTINGENCIA TRIBUTARIA Contingencia Tributaria Contingencla Tributaria 4661191001000 Contingencla Tributaria

(-) Reversão de Provisões 4661199001000 (-) Reversão de Provisões TOTAL CONTINGENCIA TRIBUTARIA CONTINGENCIA CIVEL Conttngencia Civei Contlngencla CIvei 4862191001000 Contingencia Civel

Pagina Bb

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1184

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.18310001-40 MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01/01/10 Até: 31/12/10 O - Consolidado Contábil 999 - Moeda Corrente Contas 46621 91001 001 Contingencla Civel (-) Reversão de Provisões 4662199001000 (-) Reversão de Provisões

..'

kr, fs:

28/02/2011 14:40:58

Saldo Inicial

tiiJEtos

Créditos

Saldo

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

TOTAL CONTINGENCIA CIVEL CONTINGENCIA TRABALHISTA Contingencia Trabalhista Contingencla Trabalhista 4663191001000 Coritingencla Trabalhista (-) Reversão de Provisões 0,00

0,00

8.000,00

4663199001001 (-) Reversão de Provisões TOTAL CONT1NGENCIAS TRABALHISTA

0,00 0,00

8.000,00 8.000,00

8.000.00 8.000,00

TOTAL DA PROV P/ CON11NGENCIAS ADM

0,00

.4.000,00

8.000,00

4.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

-20.335,00

0,00

-20.335,00

0,00

-20.335,00

0,00

-20.335,00

0,00

-28.335,00

0,00

-28.335,00

0,00

-4.219,77

0,00

-4.219,77

0,00

-4.219,77

0,00

-4.219,77

0,00

-2.162,25

0,00

-2.162,25

0,00 0,00 0,00

-868,23 -1.294,02 -6.382,02

0,00 0,00 0,00

-868,23 -1.294,02 -6.382,02

0,00

-808,44

0,00

-808,44

0,00 0,00 0,00

-608,50 -199,94 .808,44

0,00 0,00 0,00

-608,50 -199,94 -808,44

0,00

-6.019,63

0,00

-6.019,63

0,00

-6.019,63

0,00

-6.019,63

0,00

-554.452,85

0,00

-554.452,85

4688192001001 Multas e Acresc.Moratorlos-DAAE 4688192001002 Multas e Acresc.Moratorios-Taxa de Lixo

0,00 0,00

4688192001003 Multas e Acrescimos Moratorios Outras Despesas

0,00

-515.845,24 -37.186,63 -1.420,98

0,00

-8.812,83

0,00

-8.812,83

0,00

-7.882,48 -845,23

0,00

-7.882,48 -845,23

4663199001000 (-) Reversão de Provisões Cont.Trab.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES Despesas com Publicações Publicações Legais 4681191001000 Publicações Legais

46811 91001001 Desp. Public.Anunclos Legais Anuncios Diversos 4681192001000 Anuncios Diversos 4681192001001 Anuncios Diversos Outras Despesas 4681199001000 Outras Despesas TOTAL DESPESAS COM PUBLICAÇÓES DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS Despesas com Contribuições e Donativos Contribuições 4682191001000 Contribuições Donativos 4682192001000 Donativos 4682192001001 Donativos Outras Despesas Assistenciais 4682199001000 Outras Despesas Assistenciais 4682199001 001 Despesas com Cortesia 4682199001002 Despesas sem Cobertura SUS TOTAL DESP. C/ CONTRIB. E DONATIVOS DESPESAS JUDICIAIS Despesas Judiciais

Despesas Judiciais 46831 91001000 Despesas Judiciais 4683191001001 Desp. Advocaticias 4683191001002 Desp. Judiciais TOTAL DESPESAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS Outras Despesas Jornais o Revistas 4688191001000 Jornais e Revistas 4688191001001 Desp. Assinaturas de Jornais e Revistas Multas e Acrescimos Moratorios 4688192001000 Muitas e Acrescimos Moratorios

4688199001000 Outras Despesas 4688199001001 Desp. com Congressos e Eventos 4688199001002 Outras Despesas

0,00

4688199001003 Desp. Multas de Transito TOTAL OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

0,00 0,00 0,00

-85,12 -569.285,31

0,00 0,00 0,00

-85,12 -569.285,31

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERS

0,00

-604.810,77

0,00

-604.810,77

Página 87

Debcred Sistemas de Gestão- Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1185

2010 - SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ 56.384.183/0001-40 SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

Balancete 4 Colunas De: 01101/10 Até: 31/12/10 Contábil 999 Moeda Corrente O Consolidado

28/02/201114:40:58 Contas TOTAL DESP ADMINISTRATIVAS

Saldo Inicial

Débitos

0,00

-6.004.101,25

Saldo

Créditos 85.615)

45.96

/ ' fFie.41

DESPESAS PATRIMONIAIS DESPESAS PATRIMONIAIS

PREJUIZO NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE BENS D Prej na Alien ou Baixa de Bens do Ativo Imobilizado .54

0,00

-341.153,75

284.11 ;21

-57

4713192001001 Baixa do Custo de Aquis do Ativo Imob 4713192001002 Baixa da Deprec do Ativo Imobilizado TOT PREJ NA ALIENAÇÃO OU BAIXA DE

0.00 0,00 0,00

-341.139,26 -14,49 -341.153,75

0,70 284.113,51 284.114,21

341.138.56 284.099,02 -57.039,54

TOTAL DESPESAS PATRIMONIAIS

0,00

-341.153,75

284.114,21

-57.039,54

TOTAL DESPESAS PATRIMONIAIS

0,00

-341.153,75

284.114,21

-57.039,54

0,00

.64.135.943,71

10.126.103,18

-54.009.840,53

0,00

.65.761.074,32

68.776.398,42

3.015.324,10

0,00

4713192001000 Imobilizado

TOTAL DAS DESPESAS CONTAS DE DEST1NAÇÃO!APURAÇÂO DE RESULTA APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO Apuração do Resultado do Periodo Apuração do Resultado do Periodo Apuração do Resultado do Periodo TOTAL APURAÇÃO DE RESULTADO TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIOD TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO TOTAL CONTAS DE DEST1NAÇÃO/APURAÇ

CONTAS TRANSITORIAS APURAÇÃO DE CUSTOS APURAÇÃO DE CUSTOS APURAÇÃO DE CUSTOS APURAÇÃO DE CUSTOS CIEVENTOS POR MEIO Apuração de Custos c/Eventos por Meio Pr Apuração de Custos c/Eventos por Meio Pr 7111191001000 Apuração de Custos clEventos por Meio Pr TOTAL APURAÇÃO DE CUSTOS CIEVENTOS APURAÇÃO DE CUSTOS CI PREST DE SERV Apuração de Custos com Prestação de Serv TOTAL APURAÇÃO DE CUSTOS CIPREST Apuração de Custos com Prestação de Serv 0,00

0,00

TOTAL APURAÇÃO DE CUSTOS

0,00

TOTAL APURAÇÃO DE CUSTOS

0,00

TOTAL CONTAS TRANSITORIAS -APURA

0,00

-1.333,59

1.333,59

0,00

-1333,59

1.333,59

0,00

0.00 0,00

-49.109,42 -123,49

49.109,42 123,49

0,00

7119191001000 Apuração de Custos com Prestação de Se

8000000000000 CONTAS DE RATEIOS CONTAS NÃO CADASTRADAS 8999999999990 CONTAS INTERMEDIARIAS DIVERSAS 8999999999991 Contas Intermediarias Diversas CONTAS TRANSITORIAS 9983 Transferencia p/ Gerenciamento de Ativo 9985 TRANSFERENCIA SALDO DEPREC. ACUMULADA

Página 88

Debcred Sistemas de Gestão - Versão 10.0.17

Volume de Processo 5 (0117083)

0,00

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1186

Impostos, Taxas e Contribuições Pagas em 2010 IRRF Rendimento do trabalho assalariado IRRF Rendimento do trabalho sem vinculo IRRF Remuneração Serv.Prest.porP.J. PIS Folha de Pagamento PISICOFINS/CSLL IRRF Cooperativas de Trabalho Total de Impostos

Slznone puntadora

CRO 1S249pp.

JANEIRO 1 FEVEREIRO MARÇO 3.951,08 561 5.37402 4.307,291 39.28438 31.674,4J. 34.763.14 588 23.735,82 21.074,42 19.893,96 1708 6.071,11 5.913,85 8301 5.824,33 63.482,44 5952 72.690,37 60.455,65 196,34 179,15 158,25 3280 1 147.352,04 1 126.631,61 1 125.046,41

Dias

JUNHO AGOSTO ABRIL MAIO JULHO 5.242,40 5.803,37 5.059,00 5.599,75 4.978,16 29.453,12 48.538,19 27.818,15 35.836,10 39.493,29 24.959,73 26.412,22 22.368,19 25.701,35 24.660,27 5.871,42 6.399,89 6.362,64 6.387,16 6.577,72 80.943,96 66.104,64 78.558,12 74.913,41 74.861,63 264,62 158,53 156,50 182,26 153,71 154.279,20 1 140.148,02 1 145.582,25 1 159.935,18 1 139.874,85

1~~, \v,~ Yrm da Santa Casa de Mis. de Rio Claro prof José Carlos Cardoso Provedor

Volume de Processo 5 (0117083)

f ;oÀÀ,

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1187

1_SETEMBRO 5.058,03

OUTUBRO 8.602,26 34.687,03 23.953,57 6.625,72 72.213,64 153,21

31.620,53 24.844,04 6.571,05 74.734,74 161,82 142.990,21 1 146.235,43

NOVEMBRO 4.400,50 22.020,63 28.262,87 6.554,73 85.764,45 163,15

[ DEZEMBRO

147.166,33

148.655,97

11.224,75 17.494,10 26.628,43 12.370,89 80.776,30 161,50

, 1rnpressão da Declaração

Página 1 de 14

, MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA REÕITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112433 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DCTF MENSAL -1.6 CNPJ:56.384.183/0001-40

Janeiro/2010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1820114331 Número do Recibo: 13.53.92.39.07-27 Data de Recepção: 19/03/2010 Data de Processamento:19/03/2010

r x-3,j

Dados Iniciais Período: 01/01/2010 a 31/01/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.1°da Lei n°10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Número: 297 Logradouro : 9RUA 02 Bairro/Distrito: CENTRO Comp1emeno: tiF: SP Município: RIO CLARO Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CEP: 13.500-010 CEP: 13.500-010 UF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS.COM.BR

https:I/cav. receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF!ImprAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1188

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CFF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 Correio Eletrônico: STASEC@CLARETIANAS.COM.BR

F4j,_\ FAX: (019)

3524-4

-1.....

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Ramal: 7047 Telefone: (019)3535-7000 Correio E:etrônico: STACONT@CLARETIANAS. COM. BR

UF: SP Fax:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/ServicOs/ATSPO/DCTF/IrflPrAbrir06_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1189

20/10/2011

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20102011000000001112433 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 3

/O'\

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERtODO DE APURAÇÃO: Janeiro

5.374,0

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.374,02 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

5.374,02

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00 Total: 5.374,02

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

5.374, 02 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

5.374,02

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/lmPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1190

11,61 0,00 0,00

11,61 11,61

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NPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

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20102011000000001112433 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Janeiro/2 010 Período de Apuração: Janeiro Pagina: 4

Pagamento com DARF - R$

Total

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: daMulta: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 19/02/2010

11 0,00 0,00

11,97 11,97

Código da Receita: 0561

N° da Referência: 23,44 0,00 0,00 23,44 23,44

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receit

N° da Referência:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

3357 0,00 0,00 33,57 33,57

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https:/Icav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_Mes.asp Volume de Processo 5 (0117083)

5.37

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1191

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20102011000000001112433 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL NPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF

Janeiro/2010 Período de Apuração: Janeiro Pagina: 5 Total:

5.374

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 561 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

79 -11 0,00 0,00 79,13 79,13

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

125,92 01 0C 0,0C 125,92 125,92

Relação cie DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 125,92 0,00 0,00 125,92 125,92

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/ServiC0S/ATSPO/DCTFImPrAbrirO6_MP Volume de Processo 5 (0117083)

L~L

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1192

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CNPJ: 56.:384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

Çw

___--

20102011000000001112433 LARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS RMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Janeiro/2010 Período de Apuração: Janeiro Pagina: 6 Total:

5.374,02

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/02/2010 189,76 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 189,76 Valor Total do DARF: 189,76 Valor Pago do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/02/2010 251,45 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 251,45 Valor Total do DARF: 251,45 Valor Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/01/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/02/2010 318,56 Valor do Principal: ' 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 318,56 Valor Total do DARF: 318,56 Valor Pago do Débito:

https://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFamPrAbrirO6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1193

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

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20102011000000001112433 DECLARÇÂO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Janeiro/2 010 Período de Apuração: Janeiro Pagina: 7 Total:

5.374 ,02

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/02/2010 N° da Referência:

Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

479,12 0,00 0,00 479,12 479,12

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/02/2010 N° da Referência: 3.723,57 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 3.723,57 Valor Total do DARF: 3.723,57 Valor Pago do Débito:

htps://cav.receita.fazenda.goV.br/SeViC0SIATSP01TmPO6_MP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1194

20/10/2011

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Página 8 de 14 .4._J2O1020110000000O1112433 '.. DÍCI O DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2 010 Pagina: 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

/S0 '

GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERtODO DE APURAÇÃO: Janeiro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

39.284,38 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

39.284,38 0,00 Total: 39.284,38

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 39.284, 38 Pagamento com DARF - R$

Total:

39.284,38

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0588

Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 39.284,38 0,00 0,00 39.284,38 39.284,38

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/ServiCOS/ATSP0/DCTF/ImPrrO6_MP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1195

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20102011000000001112433 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 9 ........

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

23.735, 82

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

23.735,82 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 23.735,82 0,00

- SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 23.735,82

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

23.735,82 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

23.735,82

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

23.735,82 23.735,82

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SerViCOSIATSP0fcTImPlo6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083)

23.735,82

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1196

20/10/2011

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20102011000000001112433 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

GRUPO DO TRIBUTO T CÓDIGO RECEITA

PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO :8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro 6.071,11

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.071,11 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 6.071,11 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 6.071,11

Valor do Débito - R$

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.071,11 Pagamento com DARF - R$

Total:

6.071,11

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 8301 PA: 31/01/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 25/02/2010 6.071,11 ' Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 6.071,11 Valor Total do DARF: 6.071,11 Valor Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP0/DCTFmPo6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083)

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena /Jan/2010

\Ç1

17.906,7

DEBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO

17.906,77

- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

17.906,77

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 17. 906,77

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 17.906,77 Pagamento com DARF -

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 15/01/2010 CPF/CNPJ 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 29/01/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 5952

N° da Referência:

17.906,77

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

17. 906,77 17. 906, 77

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083)

17.906,77

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERtODO DE APURAÇÃO: 21 Quinzena/Jan/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

54.783, 54.783,60 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito -

54.783,60 0,00 Total: 54.783,60

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 54.783,60 Pagamento com DARF - R$

Total:

54.783,60

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 12/02/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

54.783,60 0,00 0,00 54.783,60 54.783,6C

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOíDCTF/1mPrAbrirO6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083)

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Janeiro/2010 Pagina: 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

: 3280-06 PERIODIC:DADE: Mensal

CÓDIGO RECEITA

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

196,34 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 196,34 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 196,34

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 196,34 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/01/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/02/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

196,34

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1200

88,92 0 0 00 0,00 88,92 88,92

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20102011000000001112433 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Janeiro/2010 Período de Apuração: Janeiro Pagina: 14

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

Total:

Pagamento com DARF - R$

196,34

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita29 \ PA: 31/01/2010 N° da Referência:

Data do Vencimento: 19/02/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

107,42 0,00 0,00 107,42 107,42

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

FIM DE IMPRESSÃO

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFmPrAbrirO6_MP Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1201

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T F MENSAL - 1.6

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Fevereiro/2010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1810201414 Número do Recibo: 24.12.21.21.48-95 Data de Recepção: 16/04/2010 Data de Processamento:16/04/2010

__•)

Dados Iniciais Período: 01/02/2010 a 28/02/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.1°da Lei n110.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Logradouro : 9REJA 02 Número: 297 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO Município: RIO CLARO UF: SP CEP: 13.500-010 Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CEP: 13.500-010 tJF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS.COM.BR

https ://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/IfllPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1202

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Fevereiro/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 Correio Eletrônico: STASEC@CLARETIANAS.COM.BR

FAX: (0 19)

3524-44

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscriçãc no CRC: 1SP249651/0-7 Ramal: 7047 Telefone: (019)3535-7000 Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS. COM. BR

UF: SP Fax:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/ServicoS/ATSPO/CTF1mPrAbrirO6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1203

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Fevereiro/2010 Pagina:3.

111

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

/ fF1

GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

( PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro 4.307,89

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

4.307,29 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 4.307,29 0,060

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 4.307,89

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 4.307,89 Pagamento com DARF - R$

Total:

4.307,29

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/03/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 35,50 0,00 0,00 35,50 35,50

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/ServicoS/ATSPO/DCTF7ImPrAbIirO6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1204

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

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20102011000000001112446 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Fevereiro/2 Período de Apuração: Feve4

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/03/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

4P0 7,29 1

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

40,66 0,00 0,00 40,66 40,66

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/03/2010 N° da Referência: Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

46,85 0,00 0,00 46,85 46,85

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/03/2010 N° da Referência: Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

. asp https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_Mes Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1205

51,59 0,00 0,00 51,59 51,59

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

0102011000000001112446 DEcIiÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Fevereiro/2010 Período de Apuração: Fevereiro Pagina: 5 Total:

4.307,29

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/03/2010 132,24 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 132,24 Valor Total do DARF: 132,24 Valor Paqo do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 28/02/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/03/2010 149,30 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 149,30 Valor Total do DARF: 149,30 Valor Pago do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 28/02/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/03/2010 157,12 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 157,12 Valor Total do DARF: 157,12 Valor Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP0/CTFmPo6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083)

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20102011000000001112446 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Fevereiro/2010 Período de Apuração: Fevereiro Pagina: 6

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Total:

Pagamento com DARF - R$

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 19/03/2010

Código da Rece

N° da Referência:

Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/JmPrAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1207

0561 \ í1DE 3.694,03 0,00 0,00 3.694,03 3. 694, 03

20/10/2011

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Fevereiro/2010 Pagina: 7

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

U PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

31.674,46

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO

31.674,46 0,00 0,00 0,00 0,00

31.674,46

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

0,00 Total: 31.674,46

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

31.674,46 Pagamento com DARF - R$

Total:

31.674,46

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0588 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 28/02/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/03/2010

31.674,46 0,00

Valor do Principal: ç

Valor Valor Valor Valor

da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00

31.674,46 31.674,46

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SeriC0S/ATSP0TTImPrO6_MP Volume de Processo 5 (0117083)

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NPJ: 56.384.183/0001-40

Fevereiro/2010 Pagina: 8

Débito ApuradoeCréditos_Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

:1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

21.074,42

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

21.074,42 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

21.074,42 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 21.074,42

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

21.074,42 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 28/02/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/03/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

21.074,42 0,00 0,00 21.074,42 21.074,42

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFIImPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 5 (0117083)

21.074,42

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1209

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Fevereiro/2010 Pagina: 9

NPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

/ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro 17

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

179,15 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 179,15 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 179,15

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 179,15 Pagamento com DARF - R$

Total:

179,15

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280 PA: 28/02/2010 Data do Vencimento: 19/03/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 86,63 0,00 0,00 86,63 86,63

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSP0/CTFmPrAO6_Me5P Volume de Processo 5 (0117083)

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

Pagamento com DARF - R$

20102011000000001112446 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Fevereiro/2010 Período de Apuração: Fevereiro Pagina: Total:

1 9JÁ

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 32 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 28/02/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/03/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

92,52 0,00 0,00 92,52 92,52

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SerViCOS/ATSP0/CTF/TmPrAbO6_MP Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1211

20/10/2011

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20102011000000001112446 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Fevereiro/2010 Pagina: 11

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERtODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Fev/2010 4.298,40

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

4.298,40 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 4.298,40 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 4.298,40

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 4.298,40 Pagamento com DARF - R$

Total:

4.298,40

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/02/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 26/02/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

4.298,40 0,00 0,00 4.298,40 4.298,40

do Principal: da Muita: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF11mPrAbrirO6_MeSP Volume de Processo 5 (0117083)

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20/10/2011

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Fevereiro/2010 Pagina: 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

_ ________________________

____

GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Fev/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

59.18 59.184, 04 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 59.184,04 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 59.184,04

Valor do Débito -

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 59.184,04 Pagamento com DARF - R$

Total:

59.184,04

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 28/02/2010 Data do Vencimento: 15/03/2010

\•1

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 59.184,04 0,00 0,00 59.184,04 59.184,04

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/JmprAbrirO6_Mes.asp Volume de Processo 5 (0117083)

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20102011000000001112446 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBtJTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/000140

Fevereiro/2010 Pagina: 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

PIS/PASEp - CONTRIE. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO :8301-02

PERIODICIDADE; Mensal

PERI:ODO DE APURAÇÃO: Fevereiro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.913,85 5.913,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5.913,85 0,00

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 5.913,85

Valor do Débito - R$

Total da Con:ribuiçáo no período, antes de efetuadas as compensações: 5.913,85 Total:

Pagamento com DARF - R$

5.913,85

Relação de DARF vinculado ao Débito. 8301 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: PA: 28/02/2010 N° da Referência Data do Vencimento: 25/03/2010 5.913,85 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 5.913,85 Valor Total do DARF: 5.913,85 Valor Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

20/10/2011 https ://cav Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1214

'NISTÉRIJTISTIÇA. SECRETARIÀpI DIREITO ECONÕMIÇO DE1ÀRFAM1NTOE PROTEÇÃO E D'EFÊSA ÊCÔNÔMICA SETOR PROCESSJJÁL $

í -

TER 'O. 'DE ENÇERRA11ENTO DE VOLUME

Aos dias do mês de, çjLo d 'i, proceden'\os o enceFramento do, dó 5°n° p abrindo O oo o c emeguida o volume -de i°,

1X Mít

Jrrtrh1)Q1C'0t O

140

•-

Volume de Processo 5 (0117083) IN-

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1215

Volume de Processo 5 (0117083)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1216

RESSADO:

E MATERNIDADE SANTA FILOMENA S.A OUTROS DADo4(CPresefltala:

CÓDIGO:

IKIVIAINI)AI)L MA

MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

o o

MOVIME.NTAÇOES

E CÓDIGO DATA SIGLA ________ ______ _____ -ç 15

&04

zOu

SIGLA

CÓDIGO

-(1)

10506

10 25

26 27 1

141

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO ANEXOS:

Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1217

SEIDAP/PR - IMPRESS

•

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DEPÁRTÁMËNT E PROTEÇÃO E DEFESA ECON©MICO SETOR PROCESSUAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos _ rocedem s r~~ c~► s

dias do mês de abertura deste .,

de 2011, L volume n°_ do

n°

--Paracanstar- eu que sé ínici cõm - á- ólha subscrevo e assino.

ior

, Q ; ,< d' ac~tç

Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1218

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20102011000000001112458 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.6 NPJ: 56.384.183/0001-40 Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1830329370 Número do Recibo: 16.07.80.98.80-35 Data de Recepção: 17/05/2010 Data de Processamento:17/05/2010 Dados Iniciais Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.10 da Lei n110.931/2004): Não PJ Esteve Obrigada à Apresentação da DCTF Semestral no Ano Anterior: Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Número: 297 Logradouro : 9RUA 02 Bairro/Distrito: CENTRO Complemento: 1JF: SP Município: RIO CLARO Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CEP: 13.500-010 CEP: 13.500-010 UF: 5? Caixa Postal: Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS.COM.BR

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SerViCoSIATSP0IDCTImPbO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

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20/10/2011

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20102011000000001112458 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Março/2010 Pagina: 2

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 Correio Eletrônico: STASEC@CLARETIANAS.COM.BR

FAX: (0 19) 35244443.)

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Ramal:7047 Telefone: (019)3535-7000 Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS. COM. BR

UF: SP Fax:

20/10/2011 Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1220

mpressão da Declaração

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Março/2010 Pagina: 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE : 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERtODO DE APURAÇÃO: Março

DÉBITO APURADO CRÉDITCS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5_ R

3.951,08 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 3.951,08 0,00

- SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 3.950,48

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

3.950,48 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/03/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/04/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

18,45

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

18,45 18,45

https://cav.receita.fazenda.gOv.br/SerViCOS/ATSPO/DCTFmPrAbrirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

3.951,08

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20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

0102011000000001112459 ÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL DEC

Março/2010 Período de Apuração: Março Pagina: 4 Total:

3.951,08

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/03/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

127,89 0,00 0,00 127,89 127,89

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/03/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

3.804,74 0,00 0,00 3.804,74 3.804,74

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/SerVicOS/ATSP0/DCTFmPirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1222

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.:384.183/0001-40

Março/2010 Pagina: 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOI

: 0588-06 PERIODICIDADE: Mensal CÓDIGO RECEITA

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

34.763, 14

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

34.763,14 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 34.763, 14 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito -

Total: 34.763,14

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

34.763,14 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/03/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0588

N° da Referência: 34.763,14 0,00 0,00 34.763,14 34.763,14

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOTDCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

34.763,14

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1223

20/10/2011

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20102011000000001112459 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Março/2010 Pagina: 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

19. 893;

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

19.893,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.893, 96 0,00

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 19.893,35

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

19.893,35 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/03/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

19.893,96

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6MeS.aSP https:/Icav.receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1224

11,70 0,050 0,011

12,31 12,31

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 1708-06

Pagamento com DARF - R$

20102011000000001112459 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Março/2010 Período de Apuração: Março Pagina: 7 Total:

19.89 96

Relação de DARF vinculado ao Débito.

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: N° da Referência: Data do Vencimento: 20/04/2010 19.881,65 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 19.881,65 Valor Total do DARF: 19.881,65 Valor Pago do Débito:

PA: 31/03/2010

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SerViC0S/ATSP0/cT1mPrO6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1225

20/10/2011

)

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Março/2010 Pagina: 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

E PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

158,25

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

158,25 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

158,25 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 158,25

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 158,25 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/03/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

71,39 0,00 0,0C 71,39 71,39

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

158,25

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1226

20/10/2011

Impressão cia Declaração

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G25i1 1000000001112459 D 'DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL DE

Março/2010 Período de Apuração: Março Pagina: 9

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

Total:

Pagamento com DARF - R$

158,25

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/03/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 20/04/2010

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

https:/Icai .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/EmPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1227

86,86 0,00 0,00

86,86 86,86

20/10/2011

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20102011000000001112459 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Março/2010 Pagina: 10

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

Çw

5.824,33 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

5.824,33

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

0,00 Total: 5.824,33

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 5.824,33 Pagamento com DARF - R$

Total:

5.824,33

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 8301 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/03/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 23/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1228

5.824,33 0,00 0,00

5.824,33 5.824,33

20/10/2011

Impressão da Declaração

Página lide 12

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112459 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Março/2010 Pagina: 11

cEi1,

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

FIs.4/_..

CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE : 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Mar/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

- op

46. 46.582,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 46.582,00 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 46.582,00

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 46.582,00 Pagamento com DARF - R$

Total:

46.582,00

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 31/03/2010 Data do Vencimento: 15/04/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFílfllPrAbrirO6.MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1229

46.582,00 0,00 0,00 46.582,00 46.582,00

20/10/2011

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20102011000000001112459 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Março/2010 Pagina: 12

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02 PERÍODO DE APURAÇÃO:

PERIODICIDADE: Quinzenal

Quinzena/Mar/2010 i3.873'4

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

13.873,65 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

13.873,65 0,00 Total: 13.873,65

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 13.873,65 Total:

Pagamento com DARF - R$

tow

13.873,65

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/03/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 31/03/2010 13.873,65 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 13.873,65 Valor Total do DARF: 13.873,65 Valor Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO

https:IIcai .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF11mPrAbrirO6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1230

20/10/2011

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20102 011000000001112706 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.7 CNPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1870477527 12.00.37.32.70-71 Número do Recibo: Data de Recepção: 17/06/2010 Data de Processamento:17/06/2010

Dados Iniciais Período: 01/04/2010 a 30/04/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão rio Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação i:art.1°da Lei n'10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Número: 297 Logradouro : 9RUA 02 Bairro/Distrito: CENTRO Complemento: UF:SP Município: RIO CLARO 3524-4443 FAX: (019) Telefone: (019) 3535-7000 CEP-13.500-010 CEP: 13.500-010 UF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS.COM.BR

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1231

20/10/2011

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20102011000000001112706 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Abril/2010 Pagina: 2

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000

(Fs. Ramal: 7019

FAX:

?LL '

(019) 352-444

Correio Eletrônico: STASEC@CLARETIANAS.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

CPF: 273.309.288-01 Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Ramal: 7047 Telefone: (019)3535-7000

UF: SP Fax:

Correio Eletrônico: STACONT@CLARETIANAS. COM. BR

https://cav .receita.fazenda.gov.br/ServiCoS/ATSP0/DCTF/1mPirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1232

20/10/2011

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MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112707 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010 Pagina: 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados R$ GRUPO DO TRIBUTO

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇAO: Abril 5.059,00

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.059,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00 5.059,00 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 5.059,00

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 5.059, 00 Pagamento com DARF - R$

Total:

5.059,00

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/04/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1233

39,33 0,00 0,00 39,33 39,33

20/10/2011

Página 4 de 12

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02011000000001112707 DE DÉBITOS E CRÉDITOS D TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL DP) 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Abril/2010 Período de Apuração: Abril Pagina: 4 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/04/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

5.059,00

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

95,98 0,00 0,00 95,98 95,98

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/04/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

125,99 0,00 0,00 125,99 125,99

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/04/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/05/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.g0V.br/SerViC0S/ATSP0/CTFImPrO6_MP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1234

135,47 0,0C 0,0C 135,47 135,47

20/10/2011

Página 5 de 12

impressão da Declaração

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

20102011000000001112707 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Abril/2010 Período de Apuração: Abril Pagina: 5 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/04/2010 Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

S. 591 0P1

Código da Receita' 5ç

N° da Referência: 294,51 0,00 0,00 294,51 294,51

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/04/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

306,9 01 0C 0,0C 306,9 306,9

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/04/2010 Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos!ATSPO/DCTF/ImprAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1235

4.060,75 0,00 0,00 4.060,75 4.060,75

20/10/2011

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Página 6 de 12

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112707 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010 Pagina: 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados GRUPO

DO TRIBUTO

IRRF

Piej_j5

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

: 0588-06

CÓDIGO RECEITA

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO

35.836~ ,

CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

35.836,10 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito

35.836,10 0,00 Total: 35.836,10

Total do Imposto apurado rio período, antes de efetuadas as compensações: 35. 836, 10 Pagamento com DARF

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/04/2010 CP/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

35.836,10

Código da Receita: 0588

N° da Referência:

do Principal: da Multa: doa Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP https:Ilcav.receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1236

35.836,10 0,00 0,00 35.836,1C 35.836,1C

20/10/2011

Impressão da Declaração

Página 7 de 12 20102011000000001112707 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010 Pagina :2 --

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

:1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

26.412,22

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

26.412,22 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

26.412,22 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 26.412,22

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

26.412,22 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/04/2010 CPF/CNPJ 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

26.412,22 0,00 0,00 26.412,22 26.412,22

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOIDCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

26.412,22

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1237

20/10/2011

Impresão da Declaração

Página 8 de 12

20102011000000001112707 DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010 Pagina: 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

- * -

GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

Fk3.4(

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

M .

15 156,50 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 156,50 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 156,50

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 156,50 Pagamento com DARF - R$

Total:

156,50

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/0/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280 Data do Vencimento: 20/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 69,11 0,00 0,00 69,11 69,11

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirø6_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1238

20/10/2011

rá

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

Pagamento com DARF - R$

20102011000000001112707 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Abril/2010 Período de Apuração: Abril Pagina: 9 56,SQ

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receit PA: 30/04/2010 Data do Vencimento: 20/05/2010

N° da Referência: 87,39

Valor do Principal: Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

87,39

Valor Pago do Débito:

87,39

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1239

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010 Pagina: 10

Débito apurado e Créditos Vinculados - R$ PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRANA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril

5.871,42

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.871,42 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 5.871,42 0,00

- SUS PENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 5.871,42

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 5.871,42 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/04/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 25/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

5.871,42

do Principal: da Multa: dos Juros; Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

5.871,42 5.871,42

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

5.871,42

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1240

20/10/2011

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Página lide 12

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112707 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NPJ: 56.384.183/0001-40

Abril/2010 Pagina: 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Abr/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

22.683 22.683,26 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 22.683,26 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 22. 683,26

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 22.683,26 Pagamento com DARF - R$

Total:

22.683,26

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/04/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010

MIR

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06_Mes.aSP https://cav .receita. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1241

22.683,26 0,00 0,00 22.683,26 22.683,26

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20102011000000001112707 DECL.RAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Abril/2010 Pagina: 12

NPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:5952-02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 2' Quinzena/Abr/2010

PERIODICIDADE: Quinzenal

58.2

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

F1s

58.260,70 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 58.260,70 0,00

SOMA DCS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 58.260,70

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 58.260,70 Total:

Pagamento com DARF - R$

58.260,70

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 30/04/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 14/05/2010

Çw

Valor Valor Valor Valor Valor

58.260,70 0,0C 0,0C 58.260,7C 58.260,7C

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFfImPrAbrirO6_MeS.aSP https:I/cav .receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1242

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20102011000000001112721 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL -

D C T F MENSAL - 1.7 Maio/2010

CNPJ: 56.384.183/0001-40 ...-.-.-. Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1640623734 32.24.70.08.75-10 Número do Recibo: Data de Recepção: 19/07/2010 Data de Processamento:19/07/2010

Dados Iniciais Período: 01/05/2010 a 31/05/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio dE Afetação(art.1°da Lei n°10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Número: 297 Logradouro : 9RUA 02 Bairro/Distrito: CENTRO Complemento: UF: SP Município: RIO CLARO Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (0 19) 3524-4443 CEP: 13.530-010 CEP: 13.500-010 tJF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https ://cav.receita. fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOíDCTF/ImprAbrirO6Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1243

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20102011000000001112721 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Maio/2010 Pagina: 2

NPJ: 56.384.183/0001-40

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 FAX: (019) Ramal: 7019 Telefone: (019)3535-7000 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

3524-

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 UF:SP Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Fax: Ramal: 7047 Telefone: (019) 3535-7000 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1244

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-•

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Maio/2010 Pagina: 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07 PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.59; 5.599,75

0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 0,00

- SUSPENSÃO ' SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

5.599,75

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 5.599,75

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 5.599, 75

Pagamento com DARF - R$

Total:

5.599,75

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 10/06/2010 (

Valor Valor Valor Valor Valor

117,72

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00 117,72 117,72

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFmPrAbrirO6.MeSP

Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1245

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NPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Maio/2010 Período de Apuração: Maio Pagina: 4 Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/05/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receit ;Jl-SE1Dr N° da Referência: Data do Vencimento: 10/06/2010 158,98 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 158,98 Valor Total do DARF: 158,98 Valor Pago do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 10/06/2010 243,80 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 243,80 Valor Total do DARF: 243,80 Valor Pago do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 18/06/2010 416,72 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 416,72 Valor Total do DARF: 416,72 Valor Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPOIDCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1246

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NPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Maio/2010 Período de Apuração: Maio Pagina: 5 Total:

5.599,

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receit PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 18/06/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

o 5T11LZP-L 43 0,00 0,00 438,67 438,67

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/05/2010 Data do Vencimento: 18/06/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

4.223,86 0,00 0,00 4.223,86 4.223,86

Çew

https:Ilcav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirO6_MeS.8P Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1247

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20102011000000001112722 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Maio/2010 Pagina: 6

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

FIs.4.L DE.

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio 39.493,2

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

39.493,29 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 39.493,29 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 39.493,29

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 39.493,29 Pagamento com DARF - R$

Total:

39.493,29

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0588 PA: 31/05/2010 Data do Vencimento: 18/06/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav .receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrir06_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1248

39.493,29 0,00 0,00 39.493,29 39.493,29

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20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Maio/2010 Pagina: 7

CNPJ: 56.384.183/0001-40 ................

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

As. 1)

PERIODO DE APURAÇÃO: Maio

22.368,19

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

22.368,19 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

22.368,19

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

0,00 Total: 22.368,19

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

22.368,19 Pagamento com DARF - R$

Total:

22.368,19

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 1708 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 18/06/2010

Valor do Principal: . Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

rir06_Mes. asp https:/Icav .receita.fazenda.gov.br/SerViC0S/ATSP0/DCTmPr Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1249

22.368,19 0,00 0,00

22.368,19 22.368,19

20/10/2011

Página 8 de 12

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20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

L2 J

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio 182,26

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

182,26 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 182,26 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Total:

Valor do Débito - R$

182,26

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 182,26 Pagamento com DARF - R$

Total:

182,26

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280 PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 18/06/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

86,63 0,00 0,00 86,63 86,63

do Principal: da Multa: dos Juros: To:al do DARF: Pago do Débito:

https ://cav,receita.fazenda.gov.br/ServicOS/ATSP0/CTF1mPbO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1250

20/10/2011

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

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20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Maio/2010 Período de Apuração: Maio Pagina: 9

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/05/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita Data do Vencimento: 18/06/2010

N° da Referência:

Valor do Principal:

95,63

Valor da Multa:

0,00 0,00

Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Paço do Débito:

95,63 95,63

kii

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SerVicOS/ATSP0/CT1mPo6_Me5 Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1251

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NPJ: 56.384.183/0001-40

Maio/2010

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

o! )

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio

6.399,89

DÉBITO APURADO CRÉDITCS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.399,89 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

6.399,89

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00 Total: 6.399,89

Valor do Débito - R$

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.399,89 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/05/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 25/06/2010 N

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

6.399,89

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

6.399,89 6.399,89

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/SerViC0S/ATSP0T11mPirO6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089)

6.399,89

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1252

20/10/2011

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20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Maio/2010 Pagina: 11

NPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

3.479,97

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

4IIPd

D F:

PERÍODO DE APURAÇÃO: la Quinzena/Mai/2010

3.479,97 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 3.479,97 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 3.479,97

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 3.479,97 Pagamento com DARF - R$

Total:

3.479,97

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/05/2010 Data do Vencimento: 31/05/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 3.479,9? 0,0C 0,0C 3.479,9 3.479,9

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1253

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20102011000000001112722 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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Maio/2010 Pagina: 12

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Mai/2010

PERIODICIDADE: Quinzenal

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

62.

}

62.624,67 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00 62.624,67 0,00

SOMA DCS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 62.624,67

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 62.624,67 Total:

Pagamento com DARF - R$

62.624,67

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 31/05/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 15/06/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

62.624,67 0,00 0,00 62.624,67 62.624,67

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO

20/10/2011 Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112737 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.7 Junho/2010

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1810746157 32.70.82.12.97-04 Número do Recibo: Data de Recepção: 17/08/2010 Data de Processamento:17/08/2010 ... . ..... .. .

Dados Iniciais

Período: C1/06/2010 a 30/06/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetaçãoart.1°da Lei n°10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Número: 297 Logradouro : 9RUA 02 Bairro/Distrito: CENTRO Complemento: UF: SP Município: RIO CLARO Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CEP: 13.500-010 CEP: 13.500-010 UF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP0/CTF1ImPirO6_M8P Volume de Processo 6 (0117089)

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Junho/2010

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 FAX: (019) 3524Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMCNE MARIA £IENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 UF:SP Telefone: (019)3535-7000 7047 Ramal: Fax: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Junho/2010

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

5.242,40

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.242,40 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

5.242,40 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 5.242,40

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

5.242,40 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 08/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

5.242,40

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav .receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFfImprAbrirO6_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1257

69,79 0,00 0,00 69,79 69,79

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Junho/2 010 Período de Apuração: Jun»

Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 08/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

136,05 0,00 0,00 136,05 136,05

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/06/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 05

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pacío do Débito:

Data do Vencimento: 20/07/2010

S. 42,4D

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

29,29 0,00 0,00 29,29 29,29

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/06/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOIDCTF/ImPrAbrirO6_MeS.a5P Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1258

670,38 0,0C 01 0C 670,38 670,38

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

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21)lj OTt 00000001112737 DECLARA - DE - ITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Junho/2010 Período de Apuração: Junho Pagina: 5 Total:

5.242,40

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/07/2010 4.336,89 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 4.336,89 Valor Total do DARF: 4.336,89 Valor Paço do Débito:

Çkw

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/lmprAbrir06_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1259

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Junho/2010 Pagina: 6 --...---

..---__

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

29.453,12

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

29.453,12 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO çoop- SUSPENSÃO

0,00

29.453,12

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00 Total: 29.453,12

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

29.453,12 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/07/2010

Çw

Valor Valor Valor Valor Valor

29.453,12

Código da Receita: 0588

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrir06_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1260

29.453,12 0,00 0,00

29.453,12 29.453,12

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAl.

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Junho/2010 Pagina: 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE :1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

25.701, 25.701,35 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 25.701,35 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 25.701,35

Total do Imposto apurado rio período, antes de efetuadas as compensações: 25.701, 35 Pagamento com DARF - R$

Total:

25.701,35

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 1708 PA: 30/06/2010 Data do Vencimento: 20/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: To:al do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP https:I/cav.receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1261

25.701,35 0,00 0,00 25.701,35 25.701,35

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Junho/2010 Pagina: 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

264,62

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

264,62 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

264,62 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 264,62

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 264,62 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

264,62

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita. fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1262

85,35 0,0C 01 0C 85,35 85,35

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- r-

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Junho/2010 Período de Apuração: Junho Pagina: 9

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

Total:

Pagamento com DARF - R$

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 20/07/2010

Código da Receita: 3280'7

N° da Referência:

179,27

Valor do Principal:

0,00

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

179,27 179,27

Valor Total do DARF: Valor Pacto do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1263

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- ' Impressão da Declaração

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Junho/2010 Pagina: 10

........................... Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO T

PIS/PASEP - CONTRIE. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO . SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho

6.362,64

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.362,64 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

6.362,64

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00 Total: 6.362,64

Valor do Débito - R$

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.362,64 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/06/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 23/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

6.362,64

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav..receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1264

6.362,64 0,00 0,00

6.362,64 6.362,64

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20102011000000001112737 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Junho/2010 Pagina: 11

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS CÓDIGO RECEITA

FONTE

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Jun/2010 15.525,78

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

15.525,78 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 15.525,78 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 15.525,78

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 15.525,78 Pagamento com DARF - R$

Total:

15.525,78

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/06/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 30/06/2010 Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: W Valor Tozal do DARF: Valor Pago do Débito:

,fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFfImPrAbrirO6_MeS.aSP https://cav.receita Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1265

15.525,78 0,0C 0,0C 15.525,78 15.525,78

20/10/2011

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20102011000000001112738 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Junho/2010 Pagina: 12

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados

ÍFISL GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2

Quinzena /Jun/2010 63.032,34

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

63.032,34 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00 63.032,34 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 63.032,34

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 63.032,34 Total:

Pagamento com DARF - R$

63.032,34

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 30/06/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 15/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

63.032,34 0,00 0,00 63.032,34 63.032,34

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

FIM DE IMPRESSÃO

https://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1266

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20102011000000001112751 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.7 CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2 010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1820915892 Número do Recibo: 19.18.21.16.19-11 Data de Recepção: 20/09/2010 Data de Processamento:20/09/2010 Dados Iniciais

FkL

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação art.l°da Lei n 0 10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento

Çjpfr

Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Logradouro : 9RUA 02 Número: 297 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO tiF: SP Município: RIO CLARO Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CEP: 13.500-010 CEP: 13.500-010 Caixa Postal: UF: SP Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https ://cav.receita. Volumefazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirø6_Mes.aSP de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1267

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20102011000000001112751 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica -

Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 FAX: (019) 3524-( 443 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.ER -T

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 UF: SP Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Fax: Ramal:7047 Telefone: (019)3535-7000 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 3

çOEJtk/

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

FIs_ .____ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

Dp,

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho

4.978,16

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

4.978,16 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00

4.978,16

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 4.978,16

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

4.978,16 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/08/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

21,24

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,0C 01 0C

21,24 21,24

https ://cav. receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

4.978,16

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NPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

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4.97

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 561.... O Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

21,36 0,00 0,00 21,36 21,36

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: 24,51 Valor do Principal: Valor da Multa: 01 0c 0,0c Valor dos Juros: 24,51 Valor Total do DARF: 24,51 Valor Pato do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: 26,23 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 26,23 Valor Total do DARF: 26,23 Valor Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1270

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

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4.9/8,16 (F

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 26,82 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 26,82 Valor Pago do Débito: 26,82

IM Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 41,17 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 41,17 Valor Pago do Débito: 41,17 Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav. receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1271

58,83 0,00 0,00 58,83 58,83

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF

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- R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receit Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor do ?rincipal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

LÍ

: 0561 92, 0,00 0,00 92,28 92,28

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 190,81 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 190,81 Valor Pago do Débito: 190,81 Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/08/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_Mes.asp https:Ilcav.receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1272

230,16 0,00 0,00 230,16 230,16

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

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4.9 8,16

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência: Valor do 'principal: 4.244,75 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 4.244,75 Valor Pago do Débito: 4.244,75

https://cav,receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1273

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

48.538, 48.538,19 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

48.538,19 0,00 Total: 48.538,19

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

48.538,19 Pagamento com DARF - R$

Total:

48.538,19

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0588 Data do Vencimento: 20/08/2010 N° da Referência:

Valor Valor Valor Valor Valor

48.538,19

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

48.538,19 48.538,19

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOTDCTFmPrAbrirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1274

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20102011000000001112753. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ 1

H& GRUPO DO TRIBUTO GRUPO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

24.959,73 24.959,73 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

24.959,73 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 24. 959,73

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 24.959,7-3 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/08/2010 (

24.959,73

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFfImPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1275

24.959,73 0,00 0,00 24.959,73 24.959,73

20/10/2011

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 10 EI

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

158,53 158,53 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUE PENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

158,53 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 158,53

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 158,53 Pagamento com DARF - R$

Total:

158,53

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280 Data do Vencimento: 20/08/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 71,39 0,00 0,00 71,39 71,39

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gOV.br/SeViC0SIATSP0IDCT1mPo6_Me58P Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1276

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

20102011000000001112751 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Julho/2010 Período de Apuração: Julho Pagina: 11

Pagamento com DARF - R$

Total:

158Ç

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/07/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 20/08/2010

Código da Receita

3280

N° da Referência:

Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

87, 0,00 0,00

87,14 87,14

IRÁ

https://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/JmPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1277

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20102011000000001112751 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. P(JBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho

6.387,16

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.387,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387,16 0,00

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO ã PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 6.387,16

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.387,16 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação ae DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 25/08/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

6.387,16

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paqo do Débito:

±O6_Me5P https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFImPrAb Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1278

6.387,16 0,00 0,00

6.387,16 6.387,1€

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20102011000000001112751 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Julho/2010 Pagina: 13

NPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: la Quinzena/Jul/2010

17.522,21

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

ÇW

---U11 À

17.522,21 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 17.522,21 0,00

SOMA DCS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito -

Total: 17.522,21

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 17.522,21 Pagamento com DARF - R$

Total:

17.522,21

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 15/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 30/07/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFtmPrAbrirO6_Me5P https:I/cav.receita. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1279

17.522,21 0,00 0,00 17.522,21 17.522,21

20/10/2011

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20102011000000001112751 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Julho/2010 Pagina: 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE : 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 21 Quinzena/Jul/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

57.391,20 57.391,20 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

57.391,20 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 57.391,20

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 57.391,20 Pagamento com DARF - R$

Total:

57.391,20

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/07/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 13/08/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 57.391,20 0,00 0,00 57.391,20 57.391,2C

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO

https://cav .receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP0CTF1mPirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T E MENSAL - 1.7 CNPJ: 56.384.183/0001-40 --.. .. -,

................ .......... .. ............... ... ...... .................................. ................. ...... ... .......

.................-.............. .. ............

Agosto/2010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1881051302 Número do Recibo: 09.15.11.01.81-03 Data de Recepção: 20110/2010 Data de Processamento:20/10/2010 Dados Iniciais Período: 01/08/2010 a 31/08/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.1°da Lei n°10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Logradouro : 9RUA 02 Número: 297 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO Município: RIO CLARO tiF: SP CEP: 13.500-010 Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (0 19) 3524-4443 tJF: SP CEP: 13.500-010 Caixa Postal: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https://cav,.receita.fazenda.gov.br/ServicOS/ATSPO/DCTF/mPrAbrirO6_MesP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1281

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027584.318-15 Telefone: (019) 3535-7000 Ramal: 7019 FAX: (019) 3524Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMCNE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscrição no ORO: 1SP249651/0-7 UF: SP Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7047 Fax: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

https ://cav,receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFImPrAbrirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1282

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

5.803,37 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 5.803,37 0,00

- SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO J PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 5.803,37

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

5.803,37 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

5.803,37

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06_MeS.aSP https://cav.receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1283

44,69 0,00 0,00

44,69 44,69

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.:384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Agosto/2010 Período de Apuração: Ago3> Pagi:E4

\ Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

181,80 0,00 0,00 181,80 181,80

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

317,16 0,00 0,00 317,1€ 317,1€

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 05T -

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 20/09/2010

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

682,32 0,0C 00C 682,32 682,32

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

5. 03,37

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1284

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

".20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Agosto/2010 Período de Apuração: Agosto Pagina: 5

Pagamento com DARF - R$

Total:

5.803,39

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/08/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 20/09/2010

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP01DCTFmPrAbO6_MP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1285

4.577,4C 0,0C 01 0C

4.577,4C 4.577,4C

20/10/2011

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Página 6 de 13 20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.:384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

(F1.Á2

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto

27.818,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

27.818,15 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

27.818,15

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 27.818,15

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

27.818,15 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0588

N° da Referência:

27.818,15

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

0,00 0,00

27.818,15 27.818,15

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrir06_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

27.818,15

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1286

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto

24.66r,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

24.660,27 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 24 .660,27 0,00

- SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO P PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 24. 660,27

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

24.660,27 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação c.e DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

24.660,27

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

24.660,27 24.660,27

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/IfllPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

24.660,27

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1287

20/10/2011

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Página 8 de 13 20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.:384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 8 .........................................

-------.-....

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 3280-06

PERIODICIDADE. Mensal

PERIODO DE APURAÇÃO. Agosto

153,71

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO

153,71 0,00 0,00 0,00 0,00

153,71 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A. PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total:

153,71

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 153,71 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

66,83 0,00 0,00 66,83 66,83

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

153,71

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1288

20/10/2011

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Agosto/2010 Período de Apuração: Ago..t

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/09/2010

137f

\r3T Código da Receita:'2.8.

N° da Referência:

Valor do Principal:

86,88

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

86,88 86,88

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1289

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ PIS/PASEP - CONTRIB. 2/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto

6.5

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.577,72 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

6.577,72

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO P PAGAR DO DÉBITO:

0,00 Total: 6.577,72

Valor do Débito - R$

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.577,72 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação ce DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 24/09/2010

Ç,

Valor Valor Valor Valor Valor

6.577,72

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP https:Ilcav ,receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1290

6.577,72 0,00 0,00

6.577,72 6.577,72

20/10/2011

Página lide 13

• Impressão da Declaração

20102011000000001112802

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Agosto/2010 Pagina: 11

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados

: CSRF CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE : 5952-02

GRUPO DO TRIBUTO

CÓDIGO RECEITA

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Ago/2010

4.670,60

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

4.670,60 0,00 0,00

~IM

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00 4.670,60 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito

Total: 4.670,60

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 4.670,60 Pagamento com DARF

Total:

4.670,60

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/08/2010 Data do Vencimento: 31/08/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav .receita.fazenda.gov.br/ServiCOS/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6.MeS.asP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1291

308,00 15,24 3,08 326,32 308,00

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL CNPJ: 56.384.183/0001 - 40

Código da Receita: 5952-02

Pagamento com DARF

Agosto/2010

Período de Apuração:

Quinzena/Ago/2010 Pagina:

Total:

4.67

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 15/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5\ 9_~ Data do Vencimento: 31/08/2010 N° da Referência: 4.362,60 Valor do Principal: Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 4.362,60 4.362,60 Valor Pago do Débito:

Ç,~

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/IfllPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1292

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20102011000000001112802 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Agosto/2010 Pagina: 13

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Ago/201

PERIODICIDADE: Quinzenal

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

70T 70.191,03 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

70.191,03 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 70.191,03

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 70.191,03 Pagamento com DARF - R$

Total:

70.191,03

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/08/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 15/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

70.191,03 0,00 0,00 70.191,03 70.191,03

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1293

20/10/2011

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20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.7 NPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2010.1851185895 Número do Recibo: 32.60.21.01.37-75 Data de Recepção: 19/11/2010 Data de Processamento:19/11/2010 Dados Iniciais Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.1°da Lei n 0 10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Logradouro : 9RUA 02 Número: 297 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO Município: RIO CLARO UF: SP CEP: 13.5C0-010 Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 Caixa Postal: tiE: SP CEP: 13.500-010 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1294

20/10/2011

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Página 2 de 11 20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica 7Nome: JOSE CARLOS CARDOSO

CPF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000

Fl€.

Ramal: 7019 FAX: (019) 3524-4 43 Correio ELetrõnico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMOE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscrição no CRC: 1S2249651/0-7 tiF: SP Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7047 Fax: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

https://cav. receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1295

20/10/2011

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20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 3 -., ...........

.... Debito Apurado e Créditos Vinculados GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro

5.058,0

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

4.733,75 324,28 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

5.058,03

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 5.058,03

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

5.058, 03 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/10/2010

Çw

Valor Valor Valor Valor Valor

4.733,75

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1296

103,81 0,00 0,00

103,81 103,81

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2010201100000000111.2813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07 _Pagamento com DARF - R$

---

Setembro/2010 Período de Apuração: Setembro Pagina: 4 Total:

.733,75 As.

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Recei Data do Vencimento: 20/10/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 232, 6 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 232,66 Valor Paço do Débito: 232,66 Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/10/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 4.397,28 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 4.397,28 Valor Paço do Débito: 4.397,28

Compensação Pagamento Indevido ou a Maior - R$ PA: 31/07/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/08/2010 Valor do Principal: Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Compensado do Débito: Formal, cio Pedido: DComp

Medida Judicial: Município:

Total:

324,28

Código da Receita: 0561 N° da Referência:

324,28 0,00 0,00 324,28 324,28 11735.77041.270910.1.3.04 N° do Processo: -7060 Vara: UF:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbriro6Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1297

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20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE : 0568-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro

31.620,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

31.620,53 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

31.620,53

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 31. 620,53

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

31. 620, 53 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/10/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

31.620,53

Código da Receita: 0588

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https:I/cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirüó_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1298

31.620,53 0,00 0,00

31.620,53 31.620,53

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Página 6 de 11 20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

24.844,04 24.844,04 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

24.844,04 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 24.844,04

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 24.844,04 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/10/2010

{

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 1708

N° da Referência: 24.844,04 0,00 0,00 24.844,04 24.844,04

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/ServiCOS/ATSPO/DCTF/1mPrAb±O6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

24.844,04

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1299

20/10/2011

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Página 7 de 11 20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 7

Debito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE :3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMJ?ENSAÇAO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

161,82 161,82 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

161,82 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 161,82

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 161,82 Pagamento com DARF - R$

Total:

161,82

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280 Data do Vencimento: 20/10/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 75,19 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 75,19 Valor Pago do Débito: 75,19

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFíImPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1300

20/10/2011

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Página 8 de 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Setembro/2010 Período de Apuração: Sete

Pagamento com DARF - R$

Total: 1

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita:

Data do Vencimento: 20/10/2010

N° da Referência:

Valor do Principal:

86,63

Valor da Multa: Valor dos Juros:

0,00 0,00 86,63 86,63

Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/ServicoS/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirO6_MeS5P Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1301

20/10/2011

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Página 9de 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 9

Débito Apurado ø Créditos Vinculados - R$ PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro

6.571,05

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO

Çw

6.571,05

- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

6.571,05

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 6.571,05

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.571,05 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/09/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 25/10/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

6.571,05

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirø6_MeS.aSP https:Ilcav .receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1302

6.571,05 0,00 0,00

6.571,05 6.571,05

20/10/2011

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Página 10 de 11

20102011000000001112813 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Set/201

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

eFis.

Setembro/2010 Pagina: 10

14.939,55 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

14.939,55 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 14.939,55

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 14.939,55 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 15/09,'2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 30/09/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 5952

N° da Referência: 14.939,55 0,00 0,00 14.939,55 14.939,55

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav ,receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/IfllPrAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

14.939,55

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1303

20/10/2011

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20102011000000001112814 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Setembro/2010 Pagina: 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02 PERtODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Set/201

PERIODICIDADE: Quinzenal

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

57 59.795,19 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 59.795,19 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 59.795,19

Valor do Débito -

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 59.795,19 Total:

Pagamento com DARF - R$

59.795,19

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita; 5952 PA: 30/09/2010 Data do Vencimento: 15/10/2010

M-i

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 59.795,19 0,00 0,00 59.795,19 59.795,19

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

**** FIM DE IMPRESSÃO

https:Ilcav .receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP0/cTmPT±o6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1304

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Impress210 da Declaração

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20102011000000001112825 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.7 Outubro/2010

CNPJ: 56.:384.183/0001-40 Dados do Processamento

Número da Declaração: 1002.010.2010.1891297054 Número do Recibo: 12.96.33.77.05-52 Data de Recepção: 13/12/2010 Data de Processamento:13/12/2010

Fis

Dados Iniciais

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.l°da Lei n°10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 399-9 Número: 297 Logradouro : 9RUA 02 Bairro/Distrito: CENTRO Complemento: UF: SP Município: RIO CLARO Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CE?: 13.500-010 CE?: 13.500-010 UF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1305

20/10/2011

npresso da Declaração

MINISTERIC) DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Página 2 de 15 20102011000000001112825 DECLAPAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Outubro/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica 11

Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 FAX: (019) 3524-44 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

(is

111b DPÍD

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 tJF:SP Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Fax: Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7047 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

gov.br/Servicos/ATSPO[DCTF1ImPrAbO6_MP https:Ilcav .receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1306

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORNPÇÂO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Pagina: 3

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro

8.602,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

8.602,26 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 8.602,26 0,00

- SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito -

Total: 8. 602,26

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

8.602,26 Pagamento com DARF - R$

Total:

8.602,26

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/10/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor do Principal:

11,05

Valor Valor Valor Valor

0,00 0,00 11,05 11,05

da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFIImPrAbrirO6_Me8P https:Ilcav.receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1307

20/10/2011

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

Página 4 de 15

20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Período de Apuração: Outubro Pagina Total:

8.6 3?6

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: O 1 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/11/2010 11,79 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 11,79 Valor Total do DARF: 11,79 Valor Pago do Débito: Relação cLe DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

29,41 0,00 0,00 29,41 29,41

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/10/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/11/2010 33,95 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 33,95 Valor Total do DARF: 3395 Valor Pago do Débito:

https://cav.reeeita.fazenda.gOV.br/SerViC0SIATSP0/TmPrO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1308

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Período de Apuração: Outubro Pagina),Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 37,16 0,00 0,00 37,16 37,16

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

P2.6.

Código da Receita: 0'

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 19/11/2010

8.6

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

47,90 0,00 0,00 47,90 47,90

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ 56.384.183/0001-40 PA: 31/10/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

79,86 0,00 0,00 79,86 79,86

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav .receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF[1mPrAbrirO6MP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Período de Apuração: Outubro Pagina: 6

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

84,95 0,00 0,00

84,95 84,95

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

107,10 0,00 0,00 107,10 107,10

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

Data do Vencimento: 19/11/2010

Çw

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita"-5.6-1

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 19/11/2010

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

119,29

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

119,29 119,29

https://cav.receita.fazenda.g0V.br/SerViC0SIATSP0IDCTmPrro6_Me5. asp Volume de Processo 6 (0117089)

8.692,216

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0102011000000001112825 DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Período de Apuração: Outubro Pagina: 7

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

137,24 0,00 0,00

137,24 137,24

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

146,6

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 19/11/2010

Çew

Código da Receita: 0561

N° da Referência: 0,0C 0,0c

146,6 146,6

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 19/11/2010

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

195,25

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

195,25 195,25

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/mPrAbrirO6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089)

8.602,26

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1311

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Pagamento com DARF - R$

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Período de Apuração: Outubro Pagina: 8 Total:

8.6,62,26

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita:'C5 Data do Vencimento: 19/11/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 57445 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 57445 Valor Pago do Débito: 574,45 Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/11/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 2.488,23 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 2.488,23 Valor Paço do Débito: 2.488,23 Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 19/11/2010 N° da Referência:

Çw

Valor Valor Valor Valor Valor

4.498,00 0,00 0,00 4.498,00 4.498,00

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/SeVic0SIATSP0/cTmPbO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112825 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Pagina: 9

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito ApuradoeCréditos_Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

: 0588-06 PERIODICIDADE: Mensal

Fir-

CóDIGO RECEITA

PERtODO DE APURAÇÃO: Outubro

34.2.,O

DÉBITO APURADO CRÉDITCS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES '.1

- PABCELPÏMENTO - SUSPENSÃO

34.687,03 0,00 0,00 0,00 0,00

34.687,03 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 34. 687,03

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 34.687,03 Pagamento com DARF - R$

(

Total:

34.687,03

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0588 N° da Referência: Data do Vencimento: 19/11/2010 34.687,03 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 34.687,03 Valor Total do DARF: 34.687,03 Valor Pago do Débito:

https:/Icav .receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSP01DCTFmPirO6_M8P Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1313

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBTJTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Outubro/2010 Pagina: 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$

/111 1

GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

Do PERtODO DE APURAÇÃO: Outubro

23.953,57

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

23.953,57 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

23.953,57 0,00

SOMA DCS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 23.953,57

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

23.953,57 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/11/2010

ÇW)

Valor Valor Valor Valor Valor

23.953,57

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/1mPrAbrirO6_M8P https:/Icav .receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1314

23.953,57 0,00 0,00 23.953,57 23.953,57

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Página lide 15

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Outubro/2010 Pagina: 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERtODO DE APURAÇÃO: Outubro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

153,21 0,00 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00 153,21 0,00

- SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 153,21

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 153,21 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

66,07

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,0C 01 0C

66,07 66,07

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/lmPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

153,21

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1315

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Período de Apuração: Outubro Pagina 1'

Pagamento com DARF

Total:

53 lu

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/10/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 320 Data do Vencimento: 19/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 87,14 0,00 0,00 87,14 87,14

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Çw~

https:I/cav .receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFfImPrAbrirO6_MeS.asP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1316

20/10/2011

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Outubro/2010 Pagina: 13

NPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO RECEITA

8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

•. PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro

6.625,72

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.625,72 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

6.625,72

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

0,00 Total: 6. 625,72

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.625,72 Pagamento com DARF - R$

Total:

6.625,72

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 8301 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/10/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 25/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1317

6.625,72 0,00 0,00

6.625,72 6.625,72

20/10/2011

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20102011000000001112825 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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Outubro/2010 Pagina: 14

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Out/2010 \ L 16.8872

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

16.886,20 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 16.886,20 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 16.886,20

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 16.886,20 Pagamento com DARF - R$

Total:

16.886,20

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 15/10/2010 Data do Vencimento: 29/10/2010

Çw

Valor Valor Valor Valor Valor

https

N° da Referência: 16.886,20 0,00 0,00 16.886,20 16.886,20

do Principal: da Muita: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

20/10/2011 Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1318

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Outubro/2010 Pagina: 15 .. .... .......

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:5952-02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Out/2010

PERIODICIDADE: Quinzenal

D '

55.327,44

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

55.327,44 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 55.327, 44 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 55.327,44

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 55.327,44 Total:

Pagamento com DARF - R$

55.327,44

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 31/10/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 12/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

55.327,44 0,00 0,00 55.327,44 55.327,44

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

***** FIM DE IMPRESSÃO

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrir06_MP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112837 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.9 cNPJ: 56.384.183/0001-40

Novembro/2010

Dados do Processamento Número da Declaração: 1002.010.2011.1871432204 Número do Recibo: 10.56.93.61.99-85 Data de Recepção: 18/01/2011 Data de Processamento:18/01/2011 Dados Iniciais Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.1°da Lei n110.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 000-0 Logradouro : ORUA 02 Número: 297 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO UF: SP Município: RIO CLARO FAX: (019) 3524-4443 Telefone: (019) 3535-7000 CEP:13.500-010 CEP: 13.500-010 UF: SP Caixa Postal: Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrir06_MeSSP https:/Icav .receita.fazenda. Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1320

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20102011000000001112837 DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Novembro/2010 Pagina: 2

CNPJ: 56.:384.183/0001-40

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO

CPF: 027.584.318-15 FAX: (019) Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 Correio Eletrônico: CONTAEILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

3524-443 '-1

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS

CPF: 273.309.288-01 LJF:SP Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 Fax: (019)3524-4443 Ramal: 7027 Telefone: (019)3535-7027 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO. COM. ER

https ://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF1mPrAbrO6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089)

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Novembro/2010 Pagina: 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro 4.400,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

4.400,50 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 4.400,50 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 4.400,50

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 4.400,50 Pagamento com DARF - R$

Total:

4.400,50

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/12/2010 24,04 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,0C Valor dos Juros: 24,04 Valor Total do DARF: 24,04 Valor Pago do Débito:

https

20/10/2011 Volume de Processo 6 (0117089)

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF - R$

0102011000000001112837 DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Novembro/2010 Período de Apuração: Novembro Pagina: 4 Total:

4.400,50

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/12/2010 89,68 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 89,68 Valor Total do DARF: 89,68 Valor Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/12/2010 160,31 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 160,31 Valor Total do DARF: 160,31 Valor Pago do Débito: Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/12/2010 196,41 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 196,41 Valor Total do DARF: 196,41 Valor Paqo do Débito:

https ://cav ,receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOÍDCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FÓERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF

20102011000000001112837 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Novembro/2010 Período de Apuração: Novembro Pagina: 5 Total:

4.40

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/11/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: Data do Vencimento: 2042/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 263,69 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 263,69 Valor Pago do Débito: 263,69 Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/11/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20/12/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 304,23 Valor da Multa: 0,00 1 Valor dos Juros: 0,00 Valor Total do DARF: 304,23 Valor Pago do Débito: 304,23

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/11/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 Data do Vencimento: 20,12/2010 N° da Referência: 3.362,14 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 3.362,14 Valor Total do DARF: 3.362,14 Valor Pago do Débito:

https ://cav..receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112837 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Novembro/2010 Pagina: 6

Débito Apurado e Créditós Vinculados GRUPO DO TRIBUTO

IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

: 058-06 PERIODICIDADE: Mensal

CÓDIGO RECEITA

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro

22.020,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÔS

22.020,63 0,00 0,00

PARELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00

22.020,63 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito -R$

Total: 22.020,63

Total do Imposto apuradP no período, antes de efetuadas as compensações: 22.020,63 -. Total: 22.020,63 Pagamento com DARF R$

- -

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/11/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0588 Data do Vencimento: 20/12/2010 N° da Referência: 22.020,63 Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 22.020,63 Valor Total do DARF: 22.020,63 Valor Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1325

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Novembro/2010 Pagina: 7

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

O PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro

28.262,87

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

'.p

28.262,87 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

28.262,87 0,00

SOMA DDS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 28.262,87

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

28.262,87 Pagamento com DARF - R$

Total:

28.262,87

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 1708 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/12/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

28.262,87 0,00 0,00 28.262,87 28.262,87

de Principal: da Multa: dcs Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita. fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirü6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

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CNPJ: 56.384.183/0001-40

Novembro/2010 Pagina: 8

OE1ti41

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

Fis.

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS PAGAMENTO COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO

163,15 0,00 0,00 0,00 0,00

163,15

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito

0,00

- R$

Total:

163,15

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 163,15 Pagamento com DARF - R$

Total:

163,15

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 3280 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/12/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

76,01

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

0,00 0,00

76,01 76,01

https ://cav, receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112838 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.:384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

_. .---_.•_•__

Novembro/2010 Período de Apuração: Novembro Pagina: 9 *.._-

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/11/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 20/12/2010 Valor do Principal: Valor daMulta: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: Valor Pago do Débito:

Código da Receita:

N° da Referência: 87,14 0,00 0,00 87,14 87,14

https://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbrirø6_MeS.asP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1328

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Novembro/2010 Pagina: 10

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRANA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO RECEITA

8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro

6.554,73

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR OUTRAS COMPENSAÇÕES

6.554, 73 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 6.554, 73 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 6.554,73

Valor do Débito - R$

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 6.554,73 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 30/11/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 24/12/2010

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 8301

N° da Referência:

6.554,73 0,00 0,00 6.554,73 6.554,73

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cavreceita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOÍDCTF/ImprAbrir06_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

6.554,73

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20102011000000001112838 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Novembro/2010 Pagin(ii

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Nov/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

10.557,08 10.557,08 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 10.557,08 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 10.557,08

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 10.557,08 Pagamento com DARF - R$

Total:

10.557,08

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 15/11/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 30/11/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 10.557,08 0,0C 0,0C 10.557,08 10.557,08

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav .receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1330

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20102011000000001112838 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Novembro/2010 Pagina: 2.

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

5952-02

PERIODIC:DADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 26 Quinzena/Nov/2010 75.207,37

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

75.207,37 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00 75.207,37 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

Total: 75.207,37

Valor do Débito - R$

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 75.207,37 Total:

Pagamento com DARF - R$

75.207,37

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 PA: 30/11/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 15/12/2010 Valor Valor Valor Valor Valor

75.207,37 0,00 0,00 75.207,37 75.207,37

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

FIM DE IMPRESSÃO

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20102011000000001112849 DECLAPAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 1.9 CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dezembro/2010

Dados do Processamento

ÏÍ;

1272

! o_

Dados In:Lciais Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Declaração Retificadora: Não Situação: Normal Forma de Tributação do Lucro: Isenta de IRPJ Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não PJ com Incorporação Submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação(art.1°da Lei n°10.931/2004): Não Dados Cadastrais do Estabelecimento Nome Empresarial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO Código da Natureza Jurídica: 000-0 Logradouro : ORUA 02 Número: 297 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO Município: RIO CLARO UF: SP CEP: 13.500-010 Telefone: (019) 3535-7000 FAX: (019) 3524-4443 CEP: 13.500-010 Caixa Postal: UF: SP Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirø6_Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1332

20/10/2011

hipres são da Declaração

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Página 2 de 15 20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Dezembro/2010 Pagina: 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: JOSE CARLOS CARDOSO CPF: 027.584.318-15 Telefone: (019)3535-7000 Ramal: 7019 FAX: (019) 3524 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@SANTACASADERIOCLARO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: SIMONE MARIA MENGARDO DIAS CPF: 273.309.288-01 Inscrição no CRC: 1SP249651/0-7 UF: SP Ramal: 7027 Fax: (019)3524-4443 Telefone: (019)3535-7027 Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@ SANTACASADERIOCLARO. COM. BR

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20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Dezembro/2010 Pag O

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro

11.224, 75

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

11.224, 75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.224, 75 0,00

- PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 11.224,75

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

11.224, 75 Pagamento com DARF - R$

Total:

11.224,75

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/12/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

13,72

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

13,72 13,72

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

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20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Dezembro/2010 Período de Apuração: Dezembro Pagina: 4 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/12/2010 Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

11.22

Código da ReCE

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Paço do Débito:

O 0,00 23,25 23,25

Relação ce DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/12/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

47,12

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

01 00 0,00 47,12 47,12

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

51,35

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00 51,35 51,35

https://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6_MeS.aSP

Volume de Processo 6 (0117089)

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CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

102011000000001112849 ~0 DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL DEC

Dezembro/2010 Período de Apuração: Dezembro Pagina: 5 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/01/2011

1 41

Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

65,24 0,00 0,00 65,24 65,24

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 0561

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Data do Vencimento: 20/01/2011

11.224,75

Código da Receita: 0561

N° da Referência:

149,55 0,00 0,00 149,55 149,55

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receita: 0561 PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

171,59 0,00 0,00 171,59 171,59

do Principal: da Multa: dos Juros: To:al do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/SerViCOS/ATSPOCTFmPrAbrirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089)

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20102011000000001112849 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF

Dezembro/2010 Período de Apuração: Dezembro Pagina: 6 Total:

l. ' 1 224,75 R.

Relação de DARF vinculado ao Débito. Código da Receil~a: CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 PA: 31/12/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

563,79 0,00 0,00 563,79 563,79

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/12/2010 Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

967,43 0,00 0,0C 967,43 967,43

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561 PA: 31/12/2010 N° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 1 11

Valor Valor Valor Valor Valor

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1337

4.540,75 0,00 0,00 4.540,75 4.540,75

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0561-07

Pagamento com DARF

20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Dezembro/2010 Período de Apuração: Dezembro Pagina: 7 Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da ReceitQ6J) PA: 31/12/2010 ~. N ° da Referência: Data do Vencimento: 20/01/2011 4.630, Valor do Principal: 0,00 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 4.630,96 Valor Total do DARF: 4.630,96 Valor Paço do Débito: (

LI!

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTFfImprAbrirO6MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1338

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20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Dezembro/2010 Pagina: 8

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ _(F GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

: 0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro

')à

17.494,

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

LI-9

17.494,10 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00 17.494,10 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito -

Total: 17.494,10

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 17.494, 10 Pagamento com DARF - R$

Total:

17.494,10

Relação de DARF vinculado ao Débito. CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 0588 PA: 31/12/2010 Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/SerVicOS/ATSP0IDCTFImPrAirO6_MP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1339

17.494,10 0,00 0,00 17.494,10 17.494,10

20/10/2011

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20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dezembro/2010 Pa7a7

Débito Apurado e Créditos Vinculados R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

i i,

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro

26.628,43

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

26.628,43 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

26.628,43

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00 Total: 26. 628,43

Valor do Débito - R$

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

26.628,43 Total:

Pagamento com DARF - R$ Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/01/2011

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 1708

N° da Referência:

26.628,43

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

26.628,43 26.628,43

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/ServicOs/ATSPO/DCTF11mPrAbrirO6_Me5P Volume de Processo 6 (0117089)

26.628,43

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dezembro/2010 Pagina: 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

:3280-06

PERIODICIDADE: Mensal

1) E PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro

161, O

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

161,50 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

161,50

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

0,00

Valor do Débito - R$

Total: 161,50

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 161,50 Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Data do Vencimento: 20/01/2011

Çw

Valor Valor Valor Valor Valor

Código da Receita: 3280

N° da Referência:

75,13

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

0,00 0,00

75,13 75,13

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPOíDCTF/ImPrAbrirø6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

161,50

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1341

20/10/2011

1,1

hppressão cia Declaração

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 3280-06

Página lide 15

20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Dezembro/2010 Período de Apuração: Dezembro Pagi, iJ

Pagamento com DARF - R$

Total:

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Recei Data do Vencimento: 20/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

ío L

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

86 0,00 0,00 86,37 86,37

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

161,50

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MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dezembro/2010 Pagina: 12

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

GRUPO DO TRIBUTO CÓDIGO RECEITA

:8301-02

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

12.370,89 12.370,89 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

12.370,89 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 12.370,89

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 12.370,89 Pagamento com DARF - R$

Total:

12.370,89

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 8301 Data do Vencimento: 25/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência:

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

5.701,83 0,00 0,00 5.701,83 5.701,83

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrirO6Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1343

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.Irripressão da Declaração

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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 8301-02

20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL Dezembro/2010 Período de Apuração: Dezembro Pagina: 13

Pagamento com DARF - R$

Total:

12.39

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010

CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40

Data do Vencimento: 25/01/2011

Código da Receita

N° da Referência:

Valor do Principal:

6.669,06

Valor da Multa:

0,00

Valor dos, Juros:

0,00

Valor Total do DARF: Valor Paqo do Débito:

https ://cav.receita.fazenda. gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1344

6.669,06 6.669,06

20/10/2011

,.ftytpressão da Declaração

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dezembro/2010 Pagina: 14

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE (, : 5952-02 PERIODIC:DADE: Quinzenal PERÍODO DE APURAÇÃO: ia Quinzena/Dez/201 ooÇ CÓDIGO RECEITA

DEBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

20-3 20.435,01 0,00 0,00

PARCELAMENTO

0,00

SUSPENSÃO

0,00 20.435,01 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO: Valor do Débito - R$

Total: 20.435,01

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 20.435,01 Pagamento com DARF - R$

Total:

20.435,01

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 15/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 30/12/2010 N° da Referência: Valor do Principal: 20.435,01 Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 0,00 Valor Tozal do DARF: 20.435,01 Valor Pago do Débito: 20.435,01

https ://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImprAbrir06Mes.asp Volume de Processo 6 (0117089) SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1345

20/10/2011

tppressão da Declaração

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20102011000000001112849 DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 56.384.183/0001-40

Dezembro/2010 Pagina: 15 .....................................................................................................................

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R$ GRUPO DO TRIBUTO

: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA

7' ' (FIS. j Ç

5952-02

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2 Quinzena/Dez/2010

DÉBITO APURADO CRÉDITOS VINCULADOS - PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES

60.341,29 60.341,29 0,00 0,00

- PARCELAMENTO

0,00

- SUSPENSÃO

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: SALDO A PAGAR DO DÉBITO:

60.341,29 0,00

Valor do Débito - R$

Total: 60.341,29

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 60.341,29 Pagamento com DARF - R$

Total:

60.341,29

Relação de DARF vinculado ao Débito. PA: 31/12/2010 CPF/CNPJ: 56.384.183/0001-40 Código da Receita: 5952 Data do Vencimento: 14/01/2011 Valor Valor Valor Valor Valor

N° da Referência: 60.341,29 0,00 0,00 60.341,29 60.341,29

do Principal: da Multa: dos Juros: Total do DARF: Pago do Débito:

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https://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ATSPO/DCTF/ImPrAbriro6_MeS.aSP Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1346

20/10/2011

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20 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA Comarca de Rio Claro - SP José Gerti Cibien Filho - Oficia/

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Termo de presença da reunião do Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro-SP - à realizar-se às 20.00 h. do dia 21 (vinte e um ) dias de março de 2006 ( dois mil e seis ) no Salão do Plano de Saúde da Santa Casa, no recinto do hospital para eleição da Mesa Administrativa que dirigirá a Irmandade no período de 01 (primeiro ) de abril de 2006 (dois mil e seis ) a 31 (trinta e um ) de março de 2009 ( dois mil e nove). 1-Lucio Guedes de Camargo, 2-Aristoteles Costa, 3-Marco Antonio Padula, 4Alcindo Scaglia, 5-Jeiferson Fernandes, 6-Antonio Parizotto, 7-José Antonio Duarte, 8Irineu M.Castro, 9-João Antonio-Alves Meira, 10-Clovis Roveratti, 11-Francisco Marchiori Junior, 1 2-Vittorio D'Onófrio, 13-Maria Amélia Gardenal da Silva, 14-José Carlos Cardoso, 15-José Carlos de Carvalho Carneiro, 16-Eros Chizzotti, 17-Jorge Luiz Spiller, 18-Ivete Costa Cipolia. Aos dias 21 de março de 2006, às 20,00 h. no Salão do Plano de Saúde reuniu-se o Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro para a eleição da Mesa Administrativa para o período de 01 de abril de 2006 a 31 de março de 2009. Presentes 18 (dezoito) irmãos com a devida assinatura supra. Sob a presidência do Irmão Marco Antonio Padula iniciou-se a presente reunião com a finalidade precípua da eleição da Mesa Administrativa. Após várias considerações, análises e comentários pelo Irmão Presidente foi apresentada chapa única e foi a seguir dada a palavra aos irmãos para considerações e manifestações e no disposto do Art. 37-1 dos Estatutos foi eleita pelos Irmãos Conselheiros a chapa: José Carlos Cardoso, provedor; Marco Antonio Padula, vice provedor; Eros Chizzotti, Secretario; Jeiferson Fernandes, 20 Secretario, José Luiz Duarte, Tesoureiro, Antonio Parizotto, 2° Tesoureiro, Alcindo Scaglia, Mordomo, Clovis Roveratti, vice mordomo e como mesários Pedro Kleiner, Mons. Jamil NassifAbib, Jorge Luiz Spiller. Após a aclamação geral o Irmão Presidente fala da importância da Irmandade e alguns irmãos fazem considerações gerais e passando a palavra ao atual provedor José Carlos Cardoso, este, agradece a presença de todos, e agradece, digo, deu por encerrada a reunião. Eu, Eros Chizzotti, secretario lavrei a presente ata, que conforme será assinada pelos presentes. Rio Claro, 21 de março de 2006. a) Eros Chizzotti, a) José Carlos de Carvalho Carneiro, a) Jorge Luiz Spiller, a)lvete Costa Cipoila, a) Clovis Roveratti, a) João Antonio Alves Meira, a) [rineu M. Castro, a) José Luiz Duarte, a) Antonio Parizotto, a) Marco Antonio ['adula, a) José Carlos Cardoso, a) Jeiferson Fernandes, a) Alcindo Scaglia, a) Maria Amélia (iardenal da Silva, a) Vittorio D'Onofrio, a) Lucio Guedes de Camargo, a) Aristóteles Costa, a) Francico Marchiori Júnior.

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Volume de Processo 6 (0117089)

ABX (xxx 19) 3535-7000 isenta SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1347

20 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDI Comarca de Rio Claro SP fo Gentil Cibien Filho Oficia!

MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO MESA ADMINISTRATIVA TRIÊNIO 2006 A 2009 01 PROF. josÉ CARLOS CARDOSO Provedor Brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual Aposentado, nascido em 05/11/1934, residente à Avenida 02 n° 836– Rio Claro-SP CEP 13.500-411, portador do RG. 2.112.888-1 CIC 027.584.318-15 -

02 DR. MARCO ANTONIO PADULA Vice Provedor Brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Elétrica, nascido em 25/04/1926, residente à Avenida 09 n°317– Rio Claro SP CEP 13.500-360, portador do RG. 1.070.817 CIC 016.081.428-68 -

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03- PROF. EROS C}IIZZOTTI Secretário Brasileiro, casado, Funcionário Público Aposentado, nascido em 10/11/1930, residente à Rua 02, n°1.914 Rio Claro~ SP CEP 13.500-152, portador do RG. 1.859.079 CIC 027.597.568-15 -

4- SR. JEFFEROI1 jRNANDES 20 Secretário Brasileiro, casa4oÇEheiro Civil, nascido em 09/12/1946, residente à Rua 10 B, n°'t138 Rib am r S– CEP 13.506-742, portador do RG. 4.481.534 CIC 717.239.868-87 -

Tesoureiro 5- SR. JOSÉ LUIZ DUARTE Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 01/07/1929, residente à Avenida. 10 n°2.420 Rio Claro SP CEP 13.503-200 portador do RG. 5.555.966 CIC 035.057.318-20 -

2° Tesoureiro 6- SR. ANTONIO PARIZOTTO Brasileiro, casado, bancário Aposentado, nascido em 12/03/1936, residente à Rua 06 n°252–Rio Claro SP CEP 13.500-050, portador do CIC 167.305.698-91 RG. 4.967.347-6 -

Mordomo 7- ALCINDO SCAGLIA Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 25/12/1944, residente à Rua 07, n° 1972 Rio Claro SP CEP 13.500-152, portador do CIC 582.903.978-87 RG. 8.173.763 -

ó01 Vice Mordomo 8- SR. CLOVIS ROVERATTI Brasileiro, casado, Cirurgião Dentista, nascido em 03/07/193 1, residente1w5 Rua 09 n°2.679–Rio Claro SP–CEP 13.57 portador do 0 411. 016.0%V~P4 071 RG. 1.447.678 -i 2oTABELI'd'DE

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Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1348

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CÓPIA FiEL Termo de presença da reunião do Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro-SP à realizar-se às 20.00 h. do dia 21 (vinte e um ) dias de março de 2006 ( dois mil e seis ) no Salão do Plano de Saúde da Santa Casa, no recinto do hospital para eleição da Mesa Administrativa que dirigirá a Irmandade no período de 01 (primeiro ) de abril de 2006 (dois mil e seis ) a 31 (trinta e um ) de março de 2009 ( dois mil e nove). 1-Lucio Guedes de Camargo, 2-Aristoteles Costa, 3-Marco Antonio Padula, 4Alcindo Scaglia, 5-Jeiferson Fernandes, 6-Antonio Parizotto, 7-José Antonio Duarte, 8irineu M.Castro, 9-João Antonio-Alves Meira, 1 0-Clovis Roveratti, 11 -Francisco Marchiori Junior, 1 2-Vittorio D'Onófrio, 13-Maria Amélia Gardenal da Silva, 14-José Carlos Cardoso, 15-José Carlos de Carvalho Carneiro, 16-Eros Chizzotti, 17-Jorge Luiz Spiller, 1 8-Ivete Costa Cipoila. Aos dias 21 de março de 2006, às 20,00 h. no Salão do Plano de Saúde reuniu-se o Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro para a eleição da Mesa Administrativa para o período de 01 de abril de 2006 a 31 de março de 2009. Presentes 18 (dezoito) irmãos com a devida assinatura supra. Sob a presidência do Irmão Marco Antonio Padula iniciou-se a presente reunião com a finalidade precípua da eleição da Mesa Administrativa. Após várias considerações, análises e comentários pelo Irmão Presidente foi apresentada chapa única e foi a seguir dada a palavra aos irmãos para considerações e manifestações e no disposto do Art. 37-1 dos Estatutos foi eleita pelos Irmãos Conselheiros a chapa: José Carlos Cardoso, provedor; Marco Antonio Padula, vice provedor; Eros Chizzotti, Secretario; Jefferson Fernandes, 2° Secretario, José Luiz Duarte, Tesoureiro,Antonio Parizotto, 2° Tesoureiro, Alcindo Scaglia, Mordomo, Clovis Roveratti, vice mordomo e como mesários Pedro Kleiner, Mons. Jamil NassifAbib, Jorge Luiz Spiller. Após a aclamação geral o Irmão Presidente fala da importância da Irmandade e alguns irmãos fazem considerações gerais e passando a palavra ao atual provedor José Carlos Cardoso, este, agradece a presença de todos, e agradece, digo, deu por encerrada a reunião. Eu, Eros Chizzotti, secretario lavrei a presente ata, que conforme será assinada pelos presentes. Rio Claro, 21 de março de 2006. a) Eros Chizzottí, a) José Carlos de Carvalho Carneiro, a) Jorge Luiz Spiller, a)Ivete Costa Cipoila, a) Clovis Roveratti, a) João Antonio Alves Meira, a) Erineu M. Castro, a) José Luiz Duarte, a) Antonio Panzotto, a) Marco Antonio Padula, a) José Carlos Cardoso, a) Jeiferson Fernandes, a) Alcindo Scaglia, a) Maria Amélia Gardenal da Silva, a) Vittorio D'Onofrio, a) Lucio Guedes de Camargo, a) Aristóteles Costa, a) Francisco Marchiori Júnior. -

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1349

2° OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA Rua 7, no 732 - Rio Claro (SP) - Tel. 534656 José Gentil Cibien Filho - Oficial PRENOTADO SOB NO DE ORDEM 4.713 PROTOCOLO N°

MICROFILMADO E

ARQUIVADO NESTA DATA NO P 2 LV. A, Fis 2

2' Registro Civil da Pessoa juridica Rio Claro SP Valor cobrado pelo ato Ao Oficial R$ Ao Estado Cart Prev, Reg. Civil. Trib. Justiça: R$ 1-311 TOTAL. R$_3

Rio Claro(SP),

LUIS ANTONIO PAULINO Oficial Substituto

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Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1350

2° OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURDICA

Comarca de Rio Claro - SP José Gentil Cben Filho - Oficial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO MESA ADMINISTRATIVA TRIÊNIO 2006 A 2009 Provedor 01 - PROF. JOSÉ CARLOS CARDOSO Brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual Aposentado, nascido em 05/11/1934, residente à Avenida 02 n°836— Rio Claro-SP - CEP 13.500-411, portador do RG. 2.112.888-1 CIC 027.584.318-15 Vice Provedor 2- DR. MARCO ANTOMO PADULA Brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Elétrica, nascido em 25/04/1926, residente à Avenida 09 n°317— Rio Claro - SP - CEP 13.500-360, portador do CIC 016.081.428-68 RG. 1.070.817 Secretário 3- PROF. EROS CHIZZOTT1 Brasileiro, casado, Funcionário Público Aposentado, nascido em 10/11/1930, residente à Rua 02, n°1.914 —Rio Claro— SP—CEP 13.500-152, portador do RG. 1.859.079 CIC 027.597.568-15 RNANDES 4- SR. JEFFERS€) 21 Secretário Brasileiro, casado,Enheiro Civil, nascido em 09/12/1946, residente à Rua 10 B, nbti38 - Rio Íaro SP— CEP 13.506-742, portador do CIC 717.239.868-87 RG. 4.481.534 Tesoureiro 5- SR. JOSÉ LUIZ DUARTE Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 01/07/1929, residente à Avenida. 10 no 2.420— Rio Claro - SP - CEP 13.503-200 portador do CIC 035.057.318-20 RG. 5.555.966 2° Tesoureiro 6- SR.. ANTONIO PARIZOTTO Brasileiro, casado, bancário Aposentado, nascido em 12/03/1936, residente à Rua 06 n°252—Rio Claro - SP - CEP 13.500-050, portador do CIC 167.305.698-91 RG. 4.967.347-6 Mordomo 7- ALCINDO SCAGLIA Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 25/12/1944, residente à Rua 07, n° 1972— Rio Claro - SP - CEP 13.500-152, portador do CIC 582.903.978-87 RG. 8.173.763 001 ôo

Vice Mordomo 8- SR. CLOVIS ROVERATTI Brasileiro, casado, Cirurgião Dentista, nascido em 03/07/1931. residente Rua 09 no 2.679 - Rio Claro - SP - CEP 13.5 - 7 portador do PR071 016. RG. 1.447.678

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Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1351

2 OFICIAL DE REGSTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA Comarca de Rio Claro ., SP José Gentil Chin Filho

Mesário 09- SR. PEDRO KLE1NER Brasileiro, casado, Comerciante Aposentado, nascido em 22/11/1920, residente à Avenida 25 Ci, no 168— Rio Claro - SP - CEP 13.501-110, portador do CLC 172.768.538-53 RG. 5.555.961

lo - MONSENHOR JAMIL NASSIF ABIB

Mesário Brasileiro, solteiro, Religioso, nascido em 04/03/1940, residente à Rua Riachuelo, no 764 - Piracicaba SP - CP 13.400-510, portador do C1C 839.634.138-91 RG. 7.601.265

Mesário li - SR. JORGE LUIZ SPILLER Brasileiro, casado, Comerciante, nsciØqem 21/04/54, residente à Rua 02, n° 1.106, Rio Claro - SP CP 13.500-1 50., portador do C1C 539.707.308-30 RG. 7.219.015

JOSÉ CARLOS CARDOSO RG. nv2.112.8S81 CIC n°027.584.318-15 )tO

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, REALIZADA NO DIA 13 DE 1'

2.006.

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro - SP, realizada aos 13 ( treze ) de março do ano 2006 ( dois mil e seis )nas dependências da Capela do hospital, conforme Edital de Convocação enviada pelo Correio aos Irmãos e publicado no jornal Cidade de Rio Claro, à pagina 6 (seis ) de 04 ( quatro) de março de 2006 ( dois mil e seis ). Abrindo a Assembléia às 19:00 ( dezenove) horas e verificando não haver a presença mínima de 45 (quarenta e cinco ) Irmãos, nos termos dos Estatutos aguardou-se até às 20:00 h.e verificado a presença de 30 (trinta) Irmãos o Senhor Provedor José Carlos Cardoso, instalou e deu inicio à Assembléia e após agradecer a presença dos irmãos passou à Ordem do Dia:1°) Decidir da prevalência de título de Benemérito conferido a Irmãos pela Mesa Administrativa, uma a Antonio Carlos Rodrigues ( Tuti ) em 23 de dezembro de 2005 e outras a Maria Aparecida Bilac Jorge e a Albino Beozzo pelos relevantes serviços prestados à Iimandade. Por unanimidade da Assembléia foram homologados os respectivos atos da diretoria; 2°) Homologar deliberação 00 1/05 do Conselho Deliberativo da Irmandade, Art. 37, II dos Estatutos da Irmandade e aprovada em Reunião Ordinária do Conselho em 06 ( seis ) de setembro de 2005( dois mil e cinco). A homologação foi aprovada, por unanimidade dos Conselheiros Prsntes; 3°) Consolidar alterações já realizadas no Estatuto, para atender as exigências da,-Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Resolução RN n° li, de 22 de abril de 2002 já aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Irmandade em 06 de setembro de 2005, conforme Livro do Conselho - paginas 30v a 34. Após as alterações o Conselho presente aprova por unanimidade as alterações já realizadas e que serão inseridas dentro do novo Estatuto; 40) Apreciação pelo Conselho das contas demonstradas pelo relatório da provedoria, julgando o parecer da Comissão de Contas. Inicialmente o Provedor José Carlos Cardoso fala que neste triênio foi completada a restauração do Pavilhão São Lucas, o Pavilhão Central que abriga o Banco de Sangue, construção da Farmácia/Drogaria, reforma parcial do pavilhão da administração do Plano Saúde, reforma do Pavilhão Betim que passou a abrigar a Maternidade SUS, foi pintada toda fachada do prédio principal, com patrocínio do Banco Real e restauração completa e total do PC II com a colaboração do industrial Antonio Carlos Rodrigues - Tuti, a seguir analisa parte do Relatório do Triênio 2003-2006 principalmente com análise às principais receitas: SUS e Santa Casa Saúde, internações por convênio e por municípios, indicadores hospitalares e atendimentos. Após a explanação a Assembléia aprovou o Parecer do Conselho Fiscal de 31 de dezembro de 2005, bem como o Relatório do triênio 2003-2006 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Passando ao item 5° da Ordem do Dia: Eleição do Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas para o período compromissal de 01 de abril de 2006 a 31 de março de 2009, ficando a apreciação e votação da Assembléia a única chapa registrada e inscrita nos termos da Seção 11 - Das Eleições sendo a mesma acatada pelos membros irmãos, da Assembléia, e os presentes irmãos, por unanimidade aclamaram e imediatamente deu-se a posse do Conselho da Irmandade constituída dos seguintes irmãos: (em ordem alfhbética):

R!a 2. n°297 Cep 13.500-010 - Rio Claro - Estado de São Paulo Telefone PABX (xxxl iaii: stacasa0. C.G.C. 56.384.183/0001-40 Inscrição Estadual - Lenta Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1353

-7000

- SIIITA CASA RIO CLARO

Alcindo Scaglia, Altmo CristQfoleti Jr., Antonio Carlos Bruneili, Antonio Parizotto, Aristóteles Costa, Clovis Roveratti, Eros Chizzotti, Francisco Marchiori Junior, Irineu Manoel de Castro, Ivete Costa Cipolia, Jamil Nassif Abib, Jeiferson Fernandes, João Antonio Alves Meira, Jorge Luiz Spiller, Jose Carlos Cardoso, José Carlos C. Carneiro, José Luiz Duarte, Lúcio Guedes de Camargo, Marco Antonio Padula, Maria Amélia Gardenal da Silva, Oswaldo de Oliveira Brossi, Pedro Kleiner e Vitório D'Onófrio, e para Comissão de Contas para o período já constituído: Arizio Gabriel, Daniel Christofoletti e Moacir João Rossini. Antes do encerramento da Assembléia o provedor José Carlos Cardoso designou o Irmão Eros Chizzotti para lavrar a presente ata e os Irmãos Rafael Raya Júnior, José Eduardo Leite, Odélcio Calligaris G. Costa, Urbano José Luchini, Ivete Costa Cipolia e José Carlos C. Carneiro, para juntamente com o Secretario designado e os membros da Mesa Administrativa para assinarem a ata. Ultimando o Senhor Provedor afirma que convocará os membros eleitos para o Conselho para a reunião dos membros da Mesa Diretora triênio 2006 a 2009 nos termos do Art. 37, 1 e nada mais havendo o Senhor Provedor, agradecendo os presentes, da por encerrada a Assembléia. Rio Claro, 13 de março de 2006. a) Rafael Raya Júnior, a) Jeiferson Fernandes, a) José Eduardo Leite, a) Odélcio Cailigaris G. Costa, a) Clóvis Roveratti, a) Urbano José Luchini, a) Antonio Parizotto, a) Ivete Costa Cipoila, a) José Luiz Duarte, a) José Carlos C. Carneiro, a) Alcindo Scaglia, a) José Carlos Cardoso, a) Jorge LuizSpiller ) Marco Antonio Padula, a) 'Pedro Kleiner, a) Eros Chizzotti

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1354

OF1CAL DE REGÊST0 CIVIL DE PESSOA JURÍDIc) Comarca de Rio Claro - SP José Gentil Cibien Filho - Oficial .,, 1'

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A REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CÓPIA FIEL

TERMO DE PRESENÇAS - realizada às 20,00 h. do dia 23 (vinte e três) de março de 2009 / na sala do prédio da administração com a presença dos Irmãos Conselheiros eleitos em 16 defF.4i.L março de 2009 para eleição da Mesa Administrativa que dirigirá a Irmandade no período de 01 (primeiro ) de abril de 2009 ( dois mil e nove ) a 31 ( trinta e um ) de março de 2.012 (dois mil e doze ) nos termos do Artigo 37-1, dos Estatutos da Irmandade que determina a competência de eleger os membros da Mesa Administrativa. Nomes Legíveis - Assinaturas 01- Pedro Kieinr, 02 - Marco Antonio Padula, 03 - José Carlos Cardoso, 04 - Alcindo Scaglia, 05 - José Luiz Duarte, 06 - Eros Chizzotti, 07 - Jorge Luiz Spiller, 08 - Antonio Carlos Bruneili, 09 - Lucio Guedes de Camargo, 10 - Danusio Antonio Diniz, 11 - José Carlos de Carvalho Carneiro, 12 - Aristóteles Costa, 13 - Francisco Marchiori Junior, 14Ivete Costa Cipolia, 15 - Maria Tereza Dionizio Bertoli, 16- Vittorio D' Onófrio, 17 Antonio Parizotto, 18 - Maria Amélia (iardenal da Silva, 19 - Vagner Paulo Guardia, 20 Jeiferson Femandes, 21 - João Antonio Alves Meira. Aos dias 23 (vinte e três ) de março de 2009 ( dois mil e nove ) nas novas dependências da administração da Santa Casa de Misericórdia, às 20,00h reuniu-se o Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, eleito em 16 de março de 2009, para a eleição dos membros da Mesa Administrativa nos termos do Art. 37,1 dos Estatutos. Após o agradecimento do irmão Provedor José Carlos Cardoso aos conselheiros presentes fala da atual credibilidade da Santa Casa na região de Rio Claro e estando presentes 21 (vinte e um ) conselheiros, com assinatura na lista supra da pg. 39, deste livro e atendendo às normas legais estatutárias, nos termos do Artigo 39 e nos termos do Artigo 40 foi eleita por unanimidade para presidir a reunião a Irmã Maria Amélia Gardenal da Silva e escolhidos o secretário e seu suplente Eros Chizzotti e Jeiferson Femandes. A Jnnã presidente agradece a distinção e dá as boas vindas aos Irmãos Conselheiros. Fala da importância, deveres e competência do conselho da Irmandade e fala que a precipua finalidade da reunião é atender o que estatui os Artigos da seção ifi: do Conselho Deliberativo. Usando sua competência apresenta a chapa única para ser eleita para o período, de 31 março de 2009, digo de 01 (primeiro ) de abril de 2009 a 31 , de março de 2.012 que é a seguinte: 1) Provedor: Irmão José Carlos Cardoso; Vice-Provedor: Irmão Marco Antonio Padula, Secretário: Irmão Eros Chizzotti; 2 ° Secretário: Irmão Jeiferson Femandes; Tesoureiro: Irmão José Luiz Duarte; 2 'Tesoureiro: Irmã Maria Tereza Dionízio Bertoli; Mordomo: Irmão Alcindo Scaglia, Vice-Mordomo: Irmão Danusio Antonio Diniz, e como mesários os irmãos Pedro Kleiner, Jorge Luiz Spiller e Vag-ner Paulo Guardia colocada em votação a chapa única é aclamada e eleita por unanimidade. Concluindo a Irmã presidente Maria Amélia Gardenal da Silva fala da obra admirável que é para Rio Claro a Santa Casa e sua admiração do real melhoramento em todas as atividades da Santa Casa e parabeniza a Mesa Administrativa eleita e agradece a deferência de presidir o Conselho Deliberativo da irmaidade e passa a palavra ao irmão Provedor José Carlos Cardoso que nos termos do Artigo 43, e estando presentes todos os irmãos mesários declara-os empossados a partir de 01 (primeiro ) de abril de 2009 e os mesmos se compromiararam em suas se' odr1gUeSC1e uuvw E:;c.reveflte Autorizado - - , PRO. : Rua 2, u 297- Cep 13.500-010 - Ri - . • FL kC EW DL hU u ID cJanas com.r 2q TABM° rprografca

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Alcindo Scaglia, Altino Cristçfoleti Jr., Antonio Carlos Bruneili, Antonio Parizotto, Aristóteles Costa, Clovis Roveratti, Eros Chizzotti, Francisco Marchiori Junior, Irineu Manoel de Castro, Ivete Costa Cipolia, Jamil Nassif Abib, Jeffèrson Fernandes, João Antonio Alves Meira, Jorge Luiz Spiller, Jose Carlos Cardoso, José Carlos C. Carneiro, José Luiz Duarte, Lúcio Guedes de Camargo, Marco Antonio Padula, Maria Amélia Gardenal da Silva, Oswaldo de Oliveira Brossi, Pedro Kleiner e Vitório D'Onófrio, e para Comissão de Contas para o período já constituído: Arizio Gabriel, Daniel Christofoletti e Moacir João Rossini. Antes do encerramento da Assembléia o provedor José Carlos Cardoso designou o Irmão Eros Chizzotti para lavrar a presente ata e os Irmãos Rafael Raya Júnior, José Eduardo Leite, Odélcio Callígaris G. Costa, Urbano José Luchini, Ivete Costa Cipolia e José Carlos C. Carneiro, para juntamente com o Secretario designado e os membros da Mesa Administrativa para assinarem a ata. Ultimando o Senhor Provedor afirma que convocará os membros eleitos para o Conselho para a reunião dos membros da Mesa Diretora triênio 2006 a 2009 flOS termos do Art. 37, 1 e nada mais havendo o Senhor Provedor, agradecendo os presentes, da por encerrada a Assembléia. Rio Claro, 13 de março de 2006. a) Rafael Raya Júnior, a) Jeiferson Fernandes, a) José Eduardo Leite, a) Odélcio Cailigaris G. Costa, a) Clóvis Roveratti, a) Urbano José Luchini, a) Antonio Parizotto, a) [vete Costa Cipolla, a) José Luiz Duarte, a) José Carlos C. Carneiro, a) Alcindo Scaglia, a) José Carlos Cardoso, a) Jorge Luiz Spiller ) Marco Antonio Padula, a)'Pedro Kleiner, a) Eros Chizzotti

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1356

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1357

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Comarca de Rio Claro - SP José Gentil Cibien Filho.- Oficial

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TERMO DE PRESENÇAS - realizada às 20,00 h. do dia 23 (vinte e três) de março de 2009 na sala do prédio da administração com a presença dos Irmãos Conselheiros eleitos em 16 de4..-L março de 2009 para eleição da Mesa Administrativa que dirigirá a Irmandade no período de 01 (primeiro ) de abril de 2009 ( dois mil e nove) a 31 (trinta e um ) de março de 2.012 (dois mil e doze ) nos termos do Artigo 37-1, dos Estatutos da Irmandade que detennina a competência de eleger os membros da Mesa Administrativa. Nomes Legíveis - Assinaturas 01- Pedro I'1einr, 02 - Marco Antonio Padula, 03 - José Carlos Cardoso, 04 - Alcindo Scaglia, 05 - José Luiz Duarte, 06 - Eros Chizzotti, 07 - Jorge Luiz Spiler, 08 - Antonio Carlos Bruneili, 09 - Lucio Guedes de Camargo, 10 - Danusio Antonio Diniz, 11 - José Carlos de Carvalho Carneiro; 12— Aristóteles Costa, 13 - Francisco Marchiori Junior, 14Ivete Costa Cipolia, 15 - Maria Tereza Dionizio Bertoli, 16- Vittorio D' Onófrio, 17 Antonio Parizolto, 18 - Maria Amélia (iardenal da Silva, 19 - Vagner Paulo (ivardia, 20 Jeiferson Femandes, 21 - João Antonio Alves Meira. Aos dias 23 (vinte e três ) de março de 2009 ( dois mil e nove ) nas novas dependências da administração da Santa Casa de Misericórdia, às 20,00h reuniu-se o Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, eleito em 16 de março de 2009, para a eleição dos membros da Mesa Administrativa nos termos do Art. 37,1 dos Estatutos. Após o agradecimento do irmão Provedor José Carlos Cardoso aos conselheiros presentes fala da atual credibilidade da Santa Casa na região de Rio Claro e estando presentes 21 (vinte e um ) conselheiros, com assinatura na lista supra da pg. 39, deste livro e atendendo às normas legais estatutárias, nos termos do Artigo 39 e nos termos do Artigo 40 foi eleita por unanimidade para presidir a reunião a Irmã Maria Amélia (iardenal da Silva e escolhidos o secretário e seu suplente Eros Chizzotti e Jeiferson Femandes. A Irmã presidente agradece a distinção e dá as boas vindas aos Irmãos Conselheiros. Fala da importância, deveres e competência do conselho da Irmandade e fala que a precípua finalidade da reunião é atender o que estatui os Artigos da seção ifi: do Conselho Deliberativo. Usando sua competência apresenta a chapa única para ser eleita para o período, de 31 março de 2009, digo de 01 (primeiro ) de abril de 2009 a31 de março de 2.012 que é a seguinte: 1) Provedor: Irmão José Carlos Cardoso; Vice-Provedor: Irmão Marco Antonio Padula, Secretário: Irmão Eros Chizzotti; 2 ° Secretário: Irmão Jeiferson Femandes; Tesoureiro: Irmão José Luiz Duarte; 20 Tesoureiro: Irmã Maria Tereza Dionízio Bertoli; Mordomo: Irmão Alcindo Scaglia, Vice-Mordomo: Irmão Danusio Antonio Diniz, e como mesários os irmãos Pedro Kleiner, Jorge Luiz Spiller e Vagner Paulo Guardia colocada em votação a chapa única é aclamada e eleita por unanimidade. Concluindo a Irmã presidente Maria Amélia Gardenal da Silva fala da obra admirável que é para Rio Claro a Santa Casa e sua admiração do real melhoramento em todas as atividades da Santa Casa e parabeniza a Mesa Administrativa eleita e agradece a deferência de presidir o Conselho Deliberativo da irmandade e passa apalavra ao irmão Provedor José Carlos Cardoso que nos termos do Artigo 43, e estando presentes todos os irmãos mesários declara-os empossados a partir de 01 ( primeiro ) de abril de 2009 e os mesmos se compromiaaaxani em suas ael PodrlgUeSUe uuvc Raf screvete Autorizado PR SSP Rua 2. n 297 - Cep 13.500-010 - RiQ Cl E.stadde iv C F-r-ia jl stacasa')c1ai-etjanas com br 2o IAEL1 I!U LL 2q TAEMP \ L Y•

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1358

OFCAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA jURIDIÇí Comarca de Rio Claro - SP José Gentil Cibien FilF'o - Oficia

dignidades. Passando a assuntos gerais o irmão provedor fala das solenidades dos 124 anos de fundação da Santa Casa a serem realizadas nos dias 27, 28 e 29 de março: com jantar, missa e show sertanejo na Praça Dalva de Oliveira em Rio Claro. Após várias falas de irmãos a respeito da Irmandade, Mesa Administrativa, agradece a irmã Ivete Costa Cipoila que atualmente, ocupa a Presidência da Fundação e a Secretaria Municipal de Rio Claro pelos entendimentos legais para a melhoria da saúde aos munícipes rioclarenses. Convocando os mesários nos termos do Artigo 44, parágrafo 2 'para a 1 a reunião da Mesa eleita a realizarse no dia 09 (nove) de abril de 2009, às 8,00 h. Agradecendo a presença de todos, e em especial a irmã presidente desta reunião, encerra-a. Eu Eros Chizzotti, secretário, lavrei a presente ata se conforme será assinada pelos presentes. 23 de março de 2009. Assinado: Francisco Marchiori Junior Pedro Kleiner Ivete Costa Cipoila Marco Antonio Padula Maria Tereza Dionizio Bertoli José Carlos Cardoso Vitório D'Onofrio Alcindo Scaglia Antonio Parizotto José Luiz Duarte Maria Amélia Gardenal da Silva Eros C]aizzotti Vagner Paulo Guardia , Jorge Luiz Spiller Jeiferson Femandes Antonio Carlos Bruneili João Antonio Alves Meira Lucio Guedes de Camargo Danúsio Antonio Diniz *-',José Carlos de Carvalho Carneiro --- ...----/ Aristóteles Costa

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IRMANDADE DA SNTX tXÁ DE MISERICORDIA DE RIO CLARO MESA ADMINISTRATIVA TRIÊNIO 01104/2009 A 31103/2012 Provedor 01 - Prof. JOSÉ CARLOS CARDOSO :Brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual Aposentado, nascido em 05/11/1 residente à. Avenida 02 n°836 - Rio Claro-SP - CEP 13.500-411, portador do CPF 027.584.318-15 RG. 2.112.888-1 Vice Provedor 2- Dr. MARCO ANTONIO PADULA :Brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Elétrica, nascido em 25/04/1926, residente à Avenida 09 n°317—Rio Claro - SP - CEP 13.500-360, portador do CPF 016.081.428-68 RG. 1.070.817 . Secretário 3- Prof. EROS CHTZZOTTI Brasileiro, casado, Funcionário Público Aposentado, nascido em 10/11/1930, residente à Rua 02, n°1.914 - Rio Claro - SP— CEP 13.500-152, portador do CPF 027.597.568-15 RG. 1.859.079 2° Secretário 4- Sr. JEFFERSON FERNANDES Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, nascido em 09/12/1946, residente à Rua 10 B, n°1.138 - Rio Claro - SP - CEP 13.506-742, portador do CPF 717.239.868-87 RG. 4.481.534 Tesoureiro 5- Sr. JOSÉ LUIZ DUARTE Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 01107/1929, residente à Avenida 10 n' 2.420— Rio Claro - SP - CEP 13.503-200 portador do CPF 035.057.318-20 RG. 5.555.966 2° Tesoureiro 06— Sra. MARIA TEREZA DIONISIO BERTOLI Brasileira, casada, Bancária Aposentada, nascida em 26/0711955, residente à Avenida 46 n°560—Rio Claro SP— CEP 13.504-050, portador do CPF 850.183.258-87 RG. 8.737.826-7 Mordomo 07 —Sr. ALCINDO SCAGLIA Brasileiro, casado, FerroviárioAposentado, nascido em 25/12/1944, residente à :Rua 07, n° 1972— Rio Claro - SP - CEP 13.500-152, portad9r do CPF 582.903.978-87 RG. 8.173.763 Vice Mordomo 08- Sr. DAN(JSIO ANTONIO DINIZ ]Brasileiro, casado, Engenheiro Químico, nascido em 07/12/1946, residente à Rua 23 n° 141 RF - Rio Claro - SP - CEP 13.506-292, portador do RG. 2.004.009.052-89 fl0IY1fthi#,4$113 Oliveira Escrevente Autorizado RG: 44.318,123-8 S8P $ OPF/MF 331 .PRO' 1

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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2009.

TERMO DE PRESENÇA dos irmãos à Assembléia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, realizada aos dias 16 (dezesseis ) de março de 2009 (dois mil e nove) conforme Edital de convocação no Jornal "Cidade de Rio Claro" página 23 de 05 de março de 2009 e Tribuna 2000, página 12, de 07 de março de 2009 com a seguinte ordem do dia; 1°) Decidir a prevalência de Titulo de benemérito conforme, digo, conferido a Irmão pela Mesa Administrativa; 2°) Apreciar contas demonstradas pelo Relatório da Provedoria, julgando o respectivo parecer da Comissão de Contas; 3°) Eleição do Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas para o período compromissal de 01 de abril de 2009 a 31 de março de 2012. 01- Maria Tereza Bertoli, 02 - Danusio Antonio Diniz, 03- Eros Chizzotti, 04 - Elide Aparecida Chizzotti, 05- Arizio Gabriel, 06 - Rafael Raya Junior, 07— Rosângela Aparecida Victor Velasco, 08 - Antonio Parizotto, 09 - Maria Amélia Gardenal da Silva, 10 - Marco Antonio Padula, 11 - José Pereira Gomes, 12— Jorge Luiz Spiller, 13 - José Carlos Scatolin, 14— Daniel Christofbletti, 15 - Avelino Sulatto,A6— Renato Cuiio Brossi, 17— José Carlos Cardoso, 18 - Ivete Costa Cipolia, 19 - José Eduardo Leite, 20 - Pedro Kleiner, 21 - João Antonio Alves Meira, 22 - Alcindo Scaglia, 23 - José Luiz Duarte, 24 - Jorge Pedro, 25 Maria Aparecida Cruz de Faria, 26 - Vagner Paulo Guardia, 27 - José Carlos de Carvalho Carneiro, 28 - Urbano José Luchini, 29 - Clovis Roverati, 30 - Jeiferson Fernandes, 31 Lucio Guedes de Camargo, 32 - Vittorio D'Onófrio, 33 - Aristóteles Costa, 34 - Letícia Delhel Brunelli, 35 - Antonio Carlos Brunelli, 36 - Monsenhor Jamil Nassif Abib, 37 Francisco Marchiori Junior, 38 - Altino Cristofoletti Junior. Ata da Assembléia Geral ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro realizada aos dias 16 de março de 2009 nas dependências da Capela do hospital, conforme publicações do Edital de convocação enviada aos irmãos e jornais "Jornal Cidade e Tribuna 2000 conforme determina o Estatuto da Irmandade. O senhor Provedor abriu a assembléia às 19,00 h. e não havendo o quorum estatutário, aguardou até às 20,00 h e verificado o n° de 38 ( trinta e oito ) irmãos, superando ao que determina o Estatuto abriu a Assembléia e considerou a legalmente instalada. Após agradecer a presença dos irmãos passa à ordem do dia: 1 O) Afirma que em 04 de março de 2009 aprovou a Mesa Administrativa, nos termos do Artigo 7 °, V e ad referendum da Assembléia Geral o título de benemérito conferido ao Irmão Monsenhor Jainil Nassif Abib. A moção foi aprovada por unanimidade dos irmãos presentes na Assembléia e, solenemente, entregue pessoalmente ao novo irmão benemérito que após fala do irmão Provedor José Carlos Cardoso, o agraciado agradece tal importante título de irmão benemérito da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro-SP. 2) Após a entrega aos irmãos, em Assembléia, do a) Relatório de Atividades - Trienal - 20062008 e b) o Relatório de Atividades 2008; e e) Aprovação da Comissão de Contas; o Irmão Rua 2,11b297 Cep 13.500-010 - Rio Cl -mai1

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1363

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provedor José Carlos Cardoso dá uma visão geral e acurada de tudo que a Irmandade tem' realizado na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mostrando o real Superávit, bem como filando das novas construções no hospital como apartamentos no Betim, salas da administração na parte superior do lado da avenida 15, do setor destinado a Oncologia, reforço de fundações, restauração, pintura e aquisição de móveis, Pronto atendimento no Hospital São Rafael, construção da área de costura e reforma total da lavanderia com instalações e equipamentos modernos e novos e muitas outras obras e atividades citadas nos Relatórios. Deixa a palavra livre aos irmãos sobre qualquer informação e explica, detalhadamente, ao que foi questionado. Colocando em apreciação a Assembléia aprovou os Relatórios apresentados, bem como o parecer da Comissão de contas. 3) Como nos termos estatutários, no período legal, foi apresentada uma única chapa ao Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas para o período compromissal de 01 de abril de 2009 a 31 de março três ) irmãos de 2.012 e como foi apresentada uma única chapa composta de 23 (vinte e para o Conselho Deliberativo, em ordem alfabética, 01) Alcindo Scaglia; 02) Altino Cristofoletli Junior, 3) Antonio Carlos Bruneili; 4) Antonio Parizotto; 5) Aristóteles Costa, 6) Clóvis Roveratti; 7) Danúsio Antonio Diniz; 8) Eros Chizzotti; 9) Francisco Marchiori Jr.; 10) ivete Costa Cipoila; 11) Jeiferson Fernandes; 12) João Antonio Alves Meira; 13) Jorge Luiz Spiller, 14) José Carlos Cardoso; 15) José Carlos de Carvalho Carneiro; 16) José Luiz Duarte; 17) Lucio Guedes de Camargo; 18) Marco Antonio Padula, 19) Maria Amélia Gardenal da Silva; 20) Maria Tereza Dionizio Bertoli; 21) Pedro Kleiner; 22) Vagner Paulo Guardia e 23) Vittorio D'Onófrio e para Comissão de Contas 1) Daniel Christofoletti; 2) José Carlos Scatolin e 3) Moacir João Rossini. Colocada em votação, a Assembléia, por unanimidade, aclamou eleitos o Conselho Deliberativo de 01 de abril de 2009 a 31 de março de 2012, bem como pelo mesmo período a Comissão de Contas. Após lavrada ata, a Assembléia designou para assinar a ata da presente Assembléia os irmãos Rosângela Aparecida Victor Velasco, Lúcio Guedes de Camargo, José Eduardo Leite, Aristóteles Costa, Renato Curcio Brossi, Francisco Marchiori Junior, bem como os irmãos da Mesa Administrativa Triênio 2006-2008 passando às considerações finais o senhor Provedor fala das saudades e gratidão aos irmãos recentes falecidos: Albino Beozzo, José de Oliveira, Midiel Chistofoletti, Osvaldo de Oliveira Brossi e Wilson Caetano Reginato e o irmão Mons. Jami:I Nassif Abib solicita um minuto de silêncio a esses irmãos no que foi aprovado e atendido pela Assembléia e após a apresentação dos novos irmãos, o senhor Provedor convoca os conselheiros eleitos para uma reunião, dia 23/ março de 2009, às 20,00 horas na sala do Prédio da Administração, para nos termos estatutários eleger a Mesa Administrativa (Art.37 1) que regerá os destinos da Irmandade para o triênio 2009,2012 e agradecendo a presença de todos dá por encerrada a Assembléia. Rio Claro, 16.03.2009. Assinados: Rosangela Aparecida Victor Velasco Lucio Guedes de Camargo José Eduardo Leite Renato Cursio Brossi Francisco Marchiori Junior Aristóteles Costa -

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Ata n0041200912012 Presença dos irmãos mesários da Irmandade da Santa asa sericórdia de Rio €Jço. cm / 02 (dois) de julho de 2009 (Dois mil e nove) na sala de reuniões: - c' ' eix e 06— José Carlos Cardoso 01 — Eros Chizzotti ael 07—Maria Tereza Dionisio Bertre.qentc MtO 02— Pedro Kleiner esp 08 - Vagner Paulo Guardia 03 - Alcindo Scaglia Bo: .318. 04— Danúsio Antonio Diniz - 09— José Luiz Duarte EP 05 - Jefl'erson Fernandes 10— Jorge Luiz Spiller Aos dias 02 (dois) de julho de 2009 (Dois mil e nove ) na sala de reuniões da administraç o e nos termos estatutários da Irmandade, artigo 44 e com a presença de 10 (dez) irnr mesários supra mencionados com as respectivas assinaturas. Após o Irmão provedor J sé A Carlos Cardoso agradece a presença dos irmãos mesários e abre a reunião falando do pesr--TT7' pelo falecimento do irmão Vice provedor Marco Antonio Padula e exaltou seu valor, sua contribuição e dedicação à Santa Casa por mais de 50 (cinqüenta) anos e de seu trabalho de engenheiro nas mais diversas obras, inclusive na construção da Maternidade, hoje, Hospital São Rafael, da Farmácia Santa Casa e de várias construções e reparos de engenharia na Santa Casa. Dr. Marco Antonio Padula será sempre lembrado por todos, inclusive pela cidade de Rio Claro. A pedido do Irmão Provedor foi colocado, com a aprovação dos Irmãos mesários um voto de pesar pelo seu passamento e um eterno agradecimento por tudo que realizou no Hospital. Passando àordem do dia 1) O Senhor provedor afirma que a Mesa Administrativa eleita para o período de 2009/2012 deverá ser completada nos termos do Artigo 43 dos Estatutos da Irmandade e com o falecimento do Irmão Marco Antonio Padula que ocupava o cargo de vice-provedor, o mesmo deverá ser preenchido para todos efeitos legais junto aos órgãos municipal, estadual e federal, bem como seu registro em çartório. O Irmão Provedor fala da importância dos cargos na Mesa Administrativa e tece comentários sobre os deveres e direitos dos Irmãos inclusive em aceitar e exercer com todo zelo e diligencia os cargos para os quais tiverem eleitos em Assembléia Geral ou designados pela Mesa Administrativa. Após acurada análise foi eleito para o cargo de Irmão vice-provedor Jefferson Fernandes, que ocupava o cargo de 2 ° secretário, para o cargo de 2 O secretário Vagner Paulo Guardia que ocupava o cargo de mesário e para esse cargo foi indicado e eleito o Irmão Conselheiro Clóvis Roveratti. A aprovação foi unânime pelos irmãos presentes sendo que, em data próxima deverá ser referendada pelo Conselho Deliberativo a alteração na Mesa Administrativa. 2) O Irmão provedor fala da agilidade que está sendo feita junto aos órgãos municipais para a aprovação do projeto do P.A. do Hospital São Rafael para assim dar de imediato o início das obras e assim a seguir será feita a apresentação às autoridades e povo de Rio Claro da grandiosidade da obra que em muito irá beneficiar muitos pacientes e será um marco no campo da melhoria do atendimento hospitalar e conclui que o engenheiro que elaborou o projeto Dr. Marcel Paccola Capoani, engenheiro civil em construções hospitalares irá também elaborar um projeto para a UTI do hospital aumentando assim o número de leitos e para tanto aguarda apresentação de verbas governamentais para a concretização do projeto. Nada mais havendo, eu Eros Chizzotti, lavrei a presente ata que conforme será assinada pelos presentes. Rio Claro, 02 de julho de 2009. dreozzI RG: 7.458.1

JOSÉ CARLO CARDOSO

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QFC DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURDG Corriarca de Rio Claro - SP José Gentil Cibiefl Filho-- Oficial

SANTA

iRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO MESA ADMINISTRATIVA TRIÊNIO 01/04t2009 A 31/03/2012 01- Prof JOSÉ CARLOS CARDOSO Provedor Brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual Aposentado, nascido e 05/11/1934, residente à Avenida 02, n° 836 - Rio Claro-SP - CEP 13.500-411, portador do RG. 2.112.888-1 e CPF 027.58 8-15.

02— Sr. JEFFERSON FERNANDES Vice Provedor Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, nas ido em 09/12/1946, residente à Rua 10-B, no 1.1:38 , Rio Claro - CEP 13.506.742, portador do RG. 4.481.534 e CPF no 717.239.868-87. 03- Prof EROS CHIZZO7TI Secretário Brasileiro, casado, Funcionárin Púco Aposen do, nascido em 10/11/1930, residente à Rua 02, n°1.914 - Rio Claro - SP - CEP 13.500-152, portador do RG. 1.859.079 e CPF 027.597.568-15.

4- Sr. VÁ GNER PÁ ULO GUARDIA 20 Secretário Brasileiro, casado, Engenheiro Agrônorio, nascido em 07/10/1949, residente à Avenida 21, ii O 671 - Rio Claro - SP - CEP 13.500-290, portador do RG: 4.450.970 e CPF 774.952.928-49 5- Sr. JOSÉ LUIZ DUARTE Tesoureiro Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 01/07/1929, residente á Avenida. io no 2.420 - Rio Clarp - SP - CEP 13.503-200 portador do RG n° 5.555.966 e CPF 035.057.318-20 06— Sr° MARiA TEREZA DIONiSIO BERTOLI ' 2° Tesoureiro Brasileira, casada, Bancária Aposentada, nascida em 26/07/1955, residente à Avenida 46 n ° 560 - Rio Claro - SP - CEP 13.504-050, portador do RG. 8.737.826-7 e CPF 850.183.258-87. RaÍe1 Rodrigues de Oliveira Escrevente Autorizado RG: 44.3m123jsE.sP

Rua 2. n°297- Ccp 13.500-O 10- Rio Claro - Estado deSo PauloTe1 E-mail: stacasa@claretianas.com.br e Zo WIESiU ER1/RU IAU 7NUfAS copia

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i OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JUPJ0IC Comarca de Rio Claro SP José Gentil CLbien Filho- Oficial -

SANTARJO CASA 0MW

Mordomo 07-Sr. ÁLCINDO SCAGLIA ( Brasileiro, casado, Ferroviário A sentado, nascido em 25/12/1944, residente Rio Claro SP n° 1972 CEP 13.500-152, portador Rua 07, RG. 8.173.763 e CPF 582.903.978-87. -

8- Sr. DANÚSIO ANTONIO DINIZ Mordomo Brasileiro, casado, Engenheiro Químico, nascido'em 07112/1946, residente à Rua 23 n°141 RF— Rio Claro —SP—CEP 13.506-292, portador do RG n' 2.004.009.052-89 e CPF 003.901.943-87. 9- Sr. PEDRO KLEINER 1 ` Mesário Brasileiro, casado, Corerc-ante Aposentado, nascido em 22/11/1920, residente à Avenida 25 Cidade Jardim, n° 168 Rio Claro SP CEP 13.501-110, portador RG n° 5.555.961 e CPF n° 172.768.538-53. -

io-.-Sr.CLOVISROVERATTI 20Mesário Brasileiro, casado, Dentista Aposentado, nascido em 03/07/1931, residente à Rua 09 n ° 2679 Rio Claro SP CEP 13.504-097, portador do R.G. 1.447.678 e CPF n°016.050.898-34 -

30 Mesário JORGE L UJZ SPILL Brasileiro, casado, Comerciante, nascido em 21/04/54, residente à Rua 02, n° 1.106, Rio Claro SP CEP: 13500-150, portador do RG n°7.219.015 e CPF n° 539.707.308-30

11- Sr.

JOSE CARLOS CARDOSO KG. n 021128881 C.P.F. n 0027.584.318

Rua 2. n° 297 Cep 13.50J E-mail: stacasacc1aretianas.com.b -

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1368

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1369

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do livro competente n.° 'd1

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São Paulo O , de ESCRIVÃO

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Ç) SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL

DE SÃO PAULO

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE RIO CLARO

OEscr.

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PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL DE RIO CLARO/SP.

NATUREZA: VITIMA: DIC IAIO:

Falsidade Ideológica e Concorrência Deslegai Irmandade da Santa C---a de Misericórdia de Rio Claro. Laf Due

AUTUAÇÃO

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Rio Claro, em meu cartório, autuo p'equerirnenta e demais peças que adiante se seguem e, para constar, fiz este

termo.

Eu•----------------------------Reginaldo Bonetti Campos, Escrivão que, em parte o digitei

- S.S.P. MOO. 15

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1370

Vara Criminal 02Fórum 4

Processo: 510.01.2011.000387-21000000-0

111111011111111111111111111111111101111111111 I 1111III111IIltI1 III Grupo: 9.Criminal Ação: 910-Crime Contra a Fé Pública Autoridade Policial:12 Distrito Policial de Rio Claro Número Doc: 504/2010 Data do Fato:07112/2010

24/01/2011 Hora 12 08 Data Distribuição Tipo de Distribuicao Livre Vitima IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO DEC: LAFAYETTE PARRERA DUARTE JTP: JUSTIÇA PÚBLICA DERbf0a2ff/0&1T

III III 111101 1111111 11111011111 II I 1 Ulilhl 111111111

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JURISCON - ADVOCACIA BIZARRO DR. MARCELO BIZARRO TEIXEIRA-OAB/SP Ii° 110.450.

E.S.0 RITó RIO

ILMO. (A) SR. (A) DELEGADO DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELA DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS DE RIO CLARO, SP.

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IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, estabelecida na Rua 02, n° 297, Saúde, Rio Claro, SP, CEP 13500-010, inscrita no C.N.P.J. (.iF) sob n° 56.384.183/0001-40, neste ato representada pelo seu Provedor Professor JOSÉ CARLOS CARDOSO, brasileiro, casado, professor, portador do R.G. n° 2.112.888-SSP/SP, e do C.P.F. n° 027.584.318-15, residente e domiciliado na Avenida 02, n° 836, Centro, Rio Claro, SP, pelo advogado que esta subscreve, se faz respeitosamente presente à V. Sa., para esclarecer e ao final requerer o quanto segue:

A requerente, IRMANDADE DA SANTA MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, é mantenedora de operadora de plano de saúde, denominado SANTA CASA SAÚDE (ANS n° 34765-5). CASA DE

Em Outubro de 2009, os planos de saúde passaram a manter domínio de página na Rede Mundial de Computadores, a INTERNET, razão pela qual cada plano passou a procurar registrar o seu domínio. A requerente naquela oportunidade tentou o registro de dois endereços eletrônicos, os quais não foram aceitos, por já existirem: (santacasarc.com.br) e (santacasarioclaro.com.br)

/'ÇE1 1-A, n°609, Vila Aparecida, Rio Claro, SP, CEP 13500-511, Fone/Fax (19) 3524-9743/3524-261 3. E.mail: juriscon.bizarroaasporg.br /

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o" JURISCON ADVOCACIA BIZARRO -

OR. MARCELO BIZARRO TEIXEIRA OABiSP ii° 110.450. -

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Os documentos anexos demonstram que os dois endereços acima indicados, foram registrados sob o domínio de LAFAYE!TE PARREIRA DUARTE, inscrito no C.P.F. no 078.795.258-31. Inicialmente se pensava que LAFAYETTE estaria se antecipando ao registro da Santa Casa, com o intuito de posteriormente vender o domínio. É sabido que LAFAYETTE PARREIRA DUARTE, sócio do Grupo Santa Filomena, é filho do— DR. EPAMINONDAS PARREIRA DUARTE, conhecido sócio majoritário do mesmo GRUPO SANTA FILOMENA, nesta cidade de Rio Claro, SP. O GRUPO SANTA FILOMENA, por sua vez, é formado peloHOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA, e pelo plano de saúde denominado SANTA FILOMENA SAÚDE (ANS no 41088-8) Acontece que, recentemente logrou-se saber, conforme provam as cópias das páginas impressas acessadas pelos endereços declinados já (santacasarioclaro.com.br) e (santacasarc.com.br), que qualquer usuário, ou navegador, que tentar acessar esses dois endereços, vai encontrar a página informatizada do GRUPO SANTA FILOMENA. Entende a requerente que a colocação da página do GRUPO SANTA FILOMENA a ser acessada por endereço que faz menção expressa à SANTA CASA DE RIO CLARO, além de imoral, antiético, constitui ainda, prática delituosa, pelos crimes de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n°9279/96), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e até mesmo estelionato (art. 171 do CP) A concorrência desleal caracterizada pelo do nome da Santa Casa de Rio Claro, como endereço para acesso ao sítio do GRUPO SANTA FILOMENA; o que caracteriza o emprego de meio fraudulento para desviar clientela de outrem. A falsidade ideológica, na medida em que o sítio da internet pode ser considerado documento particular de acesso público, que usa o título da Santa Casa, para acesso ao sítio de concorrente, de forma que se fez inserir declaração diversa daquela que se deveria conter, alterando a verdade dos fatos, e com objetivo de obter vantagem em prejuízo de direito da requerente. O estelionato, pelo ardil utilizado com o nome da Santa Casa de Rio Claro, para induzir o públicom erro, e obter vantagem financeira. -A, no 609, Vila Aparecida, Rio Claro, SP, CEP 13500-511, Fone/Fax (19) 3524-974313524-2613. E mali: iuriscon.bizarroaasp.org.br

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JUIUSCON - ADVOCACIA BIZARRO 911. MARCELO BIZARRO TEIXEIRA - OAB/SP n°110450. E 3cRIr15 Rio

FIs Ante todo o exposto, é o presente para requerer de V. Sa., a abertura de INQUÉRITO POLICIAL ( para se investigar a possível ocorrência das práticas delituosas acima explicitadas, com elaboração de relatório final para a apreciação de Ilustre representante do Ministério Público.

É o que se requer como medida de justo cumprimento do dever legal. Termos em que. P. e A. Deferimento. Rio Claro, 29 de Novembro de 2010.

Prof. JOSÉ CAP IRMANDADE DA SANTA CASA)1

,CARDOSO por SERICÓRDIA DE RIO CLARO

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- Rua 1-A, n1609, Vila Aparecida, Rio Claro, SP, CEP 13500-511, Fone/Fax (19) 3524-974313524-2613. E.mall: iuriscon.bizarroaasp,orc.br

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JURISCON ADVOCACIA BIZARRO

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hilL MARCELO BIZARRO TEIXEIRA OAB/SP 110 110.450. -

PROCCJP.AÇÃO "AD JUDZCZA ET EXTRA" IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, estabelecida na Rua 02, n° 297, Saúde, Rio Claro, SP, CEP 13500-010, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob n° 56.384.183/0001-40, neste ato representada pelo seu Provedor Professor JOSÉ CARLOS CARDOSO, brasileiro, casado, professor, portador do R.G. n° 2.112.888SSP/SP, e do C.P.F. n° 027.584.318-15, residente e domiciliado na Avenida 02, no 836, Centro, Rio Claro, SP,, nos termos dos Estatutos da Irmandade, pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui(em), seu bastante procurador o(s) advogado,(s) D. MARCELO BIZARRO TEIXEIRA, inscrito na OAB/SP sob n° 110.450, e com C.P.F. n° 075.213.768-97, e a estudante de direito das Faculdades Integradas Claretianas de Rio Claro LARISSA BIZARRO TEIXEIRA, com o R. A.. no 2006691, com escritório na Rua 1-A, no 609, Vila Aparecida, Rio Claro, SP, CEP 13500-511 fone (19) 3524-9743; a quem confere(m) amplos e ilimitados poderes para o foro em geral, e extra judicial, com a cláusula "AD JUDICIA ET EXTRA" em qualquer juízo, instância ou tribunal, ou extrajudicialmente, à luz dos dispositivos da constituição federal, do estatuto da Ordem dos advogados do Brasil e demais legislações inerentes à representatividade que àra' lhe é outorgada, podendo propor contra quem de direito as ações competentõs e defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão; usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, amplos poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmas compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda, substabelecer esta em outrem de sua única e exclusiva escolha, com ou sem reserva de iguais poderes, da mesma forma no que tange ao ajuizamento da ação, como lhe convier e melhor adequarse juridicamente à tese, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial; sobrevindo derrota ou vitória, danos ou encargos de quaisquer natureza, para si ou terceiros estranhos, sucessores e/ou herdeiros, para nunca mais reclamar, sob nenhuma hipótese, pretexto, condição, situação e época, judicialmente ou extrajudicialmente, agora ou no futuro, observando ainda ao(s) outorgante(s) toda e qualquer responsabilidade pela autenticidade, veracidade e idoneidade ds fatos, documentos e testemunhos; cumprimento de todos os despachos e sentenças advindas, manutenção de despesas judiciais e extrajudiciais, honorários advocatícios de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o resultado que vier, encaminhando todas as providências numerárias e demais inerentes ao escritório do(s) ora outorgado(s), no horário comercial e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do prazo consignado; desejando substabelecer para outro profissional, o fará(ão) desde que pago(s) integralmente a verba honorária avençada neste instrumento e os previstos na tabela oficial de honorários da OAB, e/ou contrato particular de prestação de serviços, correndo qualquer inadimplemento do ora outorgante(s) nos termos aqui exarados o outorgado(s) desobriga(m)se após 24 (vinte e quatro) horas expirado o prazo para o seu cumprimento, de atuar no processo judicial ou extrajudicialmente, sem quaisquer ônus ou responsabilidades de danos ocorridos, na forma acima aludida, isento de prestação de contas, dando o outorgante(s), tudo por bom, firme a valioso, e única e especificamente para defender seus interesses .nos seguintes atos: Representação Criminal com pedido de abertura de INQUÉRITO POLICIAL, para a devida averiguação de possível prática delituosa contra LAFAYETTE PARREIRA DUARTE. Rio Claro, 24 de Novembro de 2010.

Prof. JOSÉ CARLOS CARDOSO por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

Rua 1 -A, n°609, Vila Aparecida, Rio Claro, SP, CEP 13500-511, Fone (19) 3524-9743 13524-2613. E.mail: jurlscon.bizarroipas,org,br

Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1375

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ESTATUTOS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MSERICÔRDIA DE RIO CLARO

CAPITULO 1 DA IRMANDADE, SEDE, FORO E FINS Anigi 1" - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Rio Claro, associação católica para lisa de candacc, iiendads em 28 de Março de 1.585, e que durará enquanto Deus quiser, constitui-se de pcaaoas de um ou outro se'o. sem dtstiiiç.Io de catado oivil, cor e nacionalidade, as quais sob a designação de Irmãos,

tenitain ulionacio querer servi-la com suhmiaslio às normas dos presentes Estatutos, o nosso COMPR( )MISSO. Parágrafo Unies A 1n-nandde da Santa Casa dia Misericórdia de Rio Claro é ressoa jurídica de Drcito Privudo, Beneficcute e seio Fins Lucrativos. -

Artigo 2" Designio da Irmandade, por amor do próximo, é o de socorrer ii pobreza necessitada em iva enfiaiuidade e. por isso, sito seus fins: -

1 - manter, desenolvendo-o, aperfeiçoando-o dentro de seus recursos ou possibilidades, o hospital ou, sru, propriameiie a Sijnia Casa de Misericórdia com seus Departamentos, que ela possui instalada cem fiutaionaiuicnro nesta cidndiz' il

man ter o Plardde Saúde próprio, o Sarna Casa Saúde;

Artipo 3" - A Irmandade colocará a disposição da comunidade, gratuitamente, sem discriminação de rita. Cii .àassc ou religião, iso 1/5 (um quinto) de seus leitos e serviços. Pr.ragrafci Único - Direitos e de ~ eres dos pacientes e seus responsáveis, para com a Innandade, serão oc'jcto do regulamento da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. rtigu 4° Tnstttuiçito de caridade que é a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, não há, nesta, tiistrriuiçito dc resultados, dividendos, bontlieaçCtes, participações ou parcelas de seu patrimônio, ial, nenhuma fonnt, ou pretexto. -

Artijuo 51 - A irmandade tem sue sede e Foro nesta cidadu e Contwcu de Rio Claro, Estado de São Pariu, funeiuiiiitdo no próprio edifício da sua SaruaCasa de Misericõrdia, à Rua 2 (dois), n°297, Centro, Rio

Clero CAPITULOU DOS IRMÃOS SEÇÃO 1 DA ADMISSÃO E CATEGORIAS Artigo 6 - Pericocerito ir Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, conto muItos contribuintes, todas as pessoas, maiores de dezoito anos que o desejarem, mediante proposta individual e pesoai fomiulada por limIto Ivletsínu e aprovada pela Mesa Administrativa, Parrittrafu 'unico - Poderá inscrever-se como muito Contribuinte tuinibéni o menor de dezoito unos, flui titeisitas condições do "caput", desde que autorizado por seu pai, otite ou tutor.

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Ártico 7'- A Irmandade se constitui de cinco categorias de Irmãos associados:

1- IRMÀOS CONTRIBUINTES, aqueles a que se refere o Artigo 6 deste capítulo, na quais ficam obo gados ao pagamento de anuidade fixada cada 2 (dois) anos pela Assembléia Geral; LI - IRMÃOS REM1DOS, os que automaticamente ao inscreverem, mediante donativo á Irmandade, de valer eu quanua iuuel ou superior a 20 (vinte) salários minimos, pagos de uma só ez;

III - REMIDOS "IN MJiMORIAN', todos quantos legarem ou fiserem doação "morOs causa" de qualquer valor ou quantia á Irmandade, TV - ITTMÃOS 13ENFEITORES, os que automaticamente se inscreverem, mediante donativo, à Irmandade, de valor ou quantia igual, ou superior a 100 (cem) salários minimos, pagos de uma só vez V - IRMÂOS BENEMÉRITOS, os que, por terem prestado serviços relevantes ou de natureza excepcional à irmandade, forem agraciados com esse titulo por deliberação espontânea da Mesa Administrativa, "ad referendum" da Assembléia Geral; VI - IRMÃOS JUBILADOS os que, apesar de pertencerem a qualquer das categorias compreendidas nos ilena II e V do presente Amigo, voluntariamente coiniriucin pagando anuidade como Innitos também perteucenies ii categoria do ineio 1. SEÇÃO II DOS DIREITOS E DEVERES DOS IRMÃOS Artigo ii' - Silo deveres dos Irmãos; - recolher aos cofres da Irmandade, no começo de cada ano ou scmncstralmente durante o exercício, a euntnbuc5o a que estiverem obrigados dentro de sua categoria; comparecer às reuniões das Assembléias Gerais da Irmandade, nelas tomando parto e exercendo sumu preregalivas de votante; 111 aceitar e exercer com todo o zelo e diligencia, os cargos para os quais tiverem sido eleitos em Assembleia (Icul ou escolhidos e designados pela Mesa Administrativa, salvo recusa por motivo razoável e legitimo: 1V - representar i Mesa Adminisuauva sobre providências uti medidas Úteis para a Irmandade, e denunciar, com lealdade, abusos porventura uCCflTcfltCS na administração doa seus interesses e de que tenham cunheciniemo exato; - promover sempre, por todos os moidos lícitos ao seu alcance, o engrandecimento permanente mIa lonjndide. interessando-se e pugnando por seu nome e boa faina, VI - respeitar e cumprir todas as disposições estatutárias da Irmandade bem como as determinações dos seca l'tegulanentoa ou Regimentos Internos. Artigo)' - Sito direitos dos Irmãos: - deliberar, nas Assembléias Gerais da Irmandade, e nelas exercer todas as sumia prerrogativas, guardadas mia eommvcniõncias e restrições impostas pelos presentes Estatutos;

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ii - go:'ar de preferência para intcrnuçêo e tratamento na Santa Casa, quando necessitados, sob regime hospitalar que as condiçôca financeiras da Irmandade no momento o permitirem, se contribuinte inscrito de ha mais de 5 teinco) anos e em dia com sua contribuição; - ser crntuiLLrnente intentado em quartos particulares se, Benfeitores ou I3enemnérilos, enieemm areni-se 'Lduztdos ã situaçito de pobreza: IV - recorrer das decisões da Mesa Administrativa, quando as considere atentatórias aos interesses da liniandade, imundo-o para o Conselho Deliberativo e, deste, para a Assembléia Geral: V - exercer fiscalização sobre a vida da Irmandade e a conduta dos seus órgãos Diretores, no sentido de que se respeitem e cumpram os presentes Estatutos; VI - requerer, quando justo e, na forma que por estes Estatutos se traça, Assembléia Geral litraordiminria da lrmandade. Artigo 13 - Em caso de Irmãos Contribuintes demais de 5 (cinco) anos ininterruptos cair cm estado sabido do ruma linmmmtceira, a Mesa Administrativa autorizará a suspender qualquer recolhimento aos cofres mlii lnnmtndade, por tempo indeterminado, sem que, todavia sofram intcrntpçilu sues prerrogativas ou privilégios estaiUtunOs. Parúgrafs ártico - Esta situação se interromperá por decisão da Mesa Administrativa ou por proposta do mrticressado que voltará a pagar suas antudodes. sem necessidade de recolher za já vencidas. Artigo II - Serve de diploma aos sócíns contribuintes, para o exercício de qualquer dos direitos que lhe mete inerentes, o recibo do ano cm curso ou do último semestre vencido. Artngo 12 - A Secretaria da Irmandade possuirá livro especial de registro para cada categoria de lrmtos, crvindo de diploma aos 1nnos Remidos. aos Benfeitores, aos Beneméritos e os Jubilados o oficio pelo qua: a Mesa Administrativa inteirar os inarmitins da conferência dessa distinção cm nome da Irmandade. enquanto ntlo lhe ííir entregue o diploma correspondente ao titulo honorifico. Paragralo Unico -- O oficio ou o Diploma, a que se refere este artigo, será subscrito pelo Provedor da imianuade com e Secremnirio e Tesoureiro. SEÇÃO II! DA EXCLUSÃO DOS IgMÃOS Artigo IS ifleOlTe na pena de exclusão da Irmaudade, sendo eliminado do respectivo quadro, o lnn5o Contribuinte que: - por açáo ou omissão, doloso ou culposaniente, causar prejuízo de ordem patrimonial à Irmandade; li - atentar contra o nome e boa ricos da lrnmtandadc ou da Santa Casa, movendo-lhe campanha de rumina ,u tescnd1i n, interna ou externamente; til - deLxnr dc pagar a sua contribuiçào ou anuidade dentro de 12 (doze) meses consecutivos, sem moto o tosto: -- tiver ccndeuaç5o ctiminsl, emnjulgscto, por delito comprometedor da boa honra; - usar de artifício, deslealdade ou qualquer meio reprovável tendente a induzir em erro os Órgãos Diretores da irmandade, quer seja para faltar aos deveres de Irmão que quer seja para fruir indevidamente os seus direitos.

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- for expulso da Stinta Casa, ou das dependências do Plano Santa Casa Saúde, por indisciplina ou tii eiidutu cru cuslqurr de tuas dcpend'3nciaa, Vil - por ato voluntário pedir i Mesa Administrativa a sua exclualto desde que cm dia com a sua comrihuiçâo. Paragrafó Unico - O Irnitio que for excluido pela falta prevista no item III do presente Artigo, jamais poderá ser readmitido tio quadro da Irmandade, corno Contribuinte, sem que primeiro tenha pago a divida detrininante da c'cluso Artigo 14 - A paria de exclusão será imposta em reunião da Mesa Administrativa, por denúncia de qualquer de seus membros, a não ser que ocorra a condição preceituada no item VII do artigo antecedente, e dela cabera recurso voluntário, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da data da imposição da pena, pare o Conselho Deliberativo, e, deste, em igual prazo, para a Asemhléia Geral. Artigo 15 - Os Inttáos Remidos, os Flenfoitores, assim como os Beneméritos, que se enquadrem no nos iiens 1, li, IV, V, VI e VII do Artigo 13, mediante as mesmas formalidades e com o recurso figurante no anigo 14, tento cassados os seus direitos e suspensos os seus deveres para com a Irmandade, eunservai,do-se-thes apenas a distinção dos tindos a que tenham feito jus. CAPÍTULO 111 DA ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE Artigo , 6 - São órgêos da Administraçito da Irmandade: 1 - A Asseitthiéi Geral; II - O Conselho Dcliberattvo: ii - A NileNu Administrativa; 1 \' - A Com isso da Contas. Artigo V7 - Os limAos cm geral e cm particular os Conselheiros e Mesários não podem perceber reiytiixeraju. vsntauens ou beneficius, direis ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, cm razão das eomLietdneias, t'unçSes ou atividades que lhes sei arn atribuidas pelos respectivos atos cuiistitntivos. Artigo 18 - A Assembléia Geral da Irmandade elegerá entre os Irmãos desta, de qualquer das categorias astiri,ida.s pelo Artigo 70, desde que cria pleno gozo de seus direitos estatutários e não menores de 25 anos, o Conselho Deliberativo e a Comissêo de Contos. Artigo I - O Conselho Deliberativo eiegerá dentre os seus miicinbroa ii Mesa Administrativa para o penrele eomproiaissul ou gestão administrativa que é de 3 (três) anos contínuos, terminando rio terceiro mês de \iiirçu, após o da eleiçito por Assembléia Geral,

SEÇÃO 1 DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo :tti - A \ssernhiitt Geral é o Órg2cj supremo de representação, Administração cjulgamcnto da rnareD.Ie, c a prôpnia ln:intidadc em açtn para conhecer e resolver de sua Administraçgo o dispor de acima e se constitui pela reunião de irmilos. na conformidade destes Estatutos. Artigo 2k - Podei- o participar das Assembléias Gerais apenas os irnitios maiores de dezoito titia e, particularmente do contribuintes, somente aqueles que se encontrarem enia-eona-suasconu'ihuiçêes.

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Parágrafo único - Não e permitido o comparecimento ou a votação por procuração: a pwlicipação na Assembldiit Geral e ato personalisaimo do Irmão. Artigo 22 — A Assembléia Geral pode ser Ordinária a Extraordinária. t'ai-igrafii 1" * A Assembléia Geral Ordinária reúne-se lia primeira quinzena de março do terceiro ou último anti comprisi nasal, pala os fins previstos noa Estatutos. ParaLu alb r - A Assembléia Geral Extraordinária reúnc-sc eia qualquer tempo, desde que a convoque, por motivo de relevância, a Mesa Administrativa, seja por iniciativa própria, seja a requerimento de no ininimo 1/5 (um quinto) doa Irmãos que lhe representem nesse propósito em pedido fundamentado. Artigo 23 — As Assembléias Gerais sertuo convocadas por meio de publicação na imprensa local ou tio 1)iáro Oticin do Estudo", com tuiicecdônciui mEdina de 7 (sete) dias da dais em que se devam elas reunir. .-irtigo 24 — A Assembléia Geral Ordinária inatslr-sc-á com a presença, no nuininio, da maioria absoluta dos mii tIos Eleitores. inclusive os Membros do Conselho Delibeestivo. Parágralo Único — Caso não compareçam Jmiãos cm número suficiente ti hora marcada, instalar-se-á a Assembléia, uni sesunda convocação, asna hora depois, desde que presentes então no mínimo 1/3 (um terço) dcii Irmana Eleitores. Artigo 23 — A Assembleia Geral Extraordinária insialar-se-á quando convocada a requerimento, com a presença da nt:auris absoluta dos Irmãos Eleitores, tios quais pelo menos 2/3 (dois terços) dos que a tenham requando PuurEra2i lJuieo — Se a convocação ,uo houver dado por iniciativa da própria Mesa Administrativa, aptucar-se-do ao caso as dispoiçe do Artigo 24 e seu Paruigrstb único. Artigo 26 So poderá ser discutida e votada em Assembléia Geral a matéria que constitua objeto de sua eon'ueaçtlo. .-t1190 7 - Constitui objeto de dhberação da Assembléia Geral Ordinária:

- — tupirciar as contas, demonstradas pelo relatório trienal da Provedoria, julgando o respectivo carcuer da Comissão da Cintas: ii - dcddir da prevelência de titulo de }3enrmérilo conferido a lonão pena Mesa Administrativa; lii — ;r os recursos prudentes e interpostos com fundamento do inciso 1V do artigo 9°; IV - sitirizai a alienação de bens inroveis da Irmandade, ou por qualquer forma onerá-los; \i proceder a eleição do Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas, cujo periodo cornpromissul, cia gestão adnunistrativu, é do 3 (três) anos contínuos; VI -- .reajlver sobre outra qualquer matéria que conste da ordem do dia ou dos editais de eollVCiCtÇõe5. .\rsiac 28 - A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á para: — dirciaiir dita matérias constantes dos itens Ii, 111 e IV do Artigo 27, quando a Mesa Administrativa julsue eonVflicnic convocá-la com essa finalidade;

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E - eleger, pelo período que falta para completar o mandato, o Conselho Deliberativo e a Comissão de Contes, quando os membros de um desses OrWtos ou todos juntos, renunciarem coletivamente ou fiem destituídos: - votar moção do desconfiança á Mesa Administrativa; IV— rescih er sobre qualquer outra matéria que conste dos editais de convocação. Artigo 29 A aprovação da Moção de Desconfiança implica na destituição imediata da Mesa Administrativa e do Conselho Deliberativo, quando por ela votem 2/3 (dois terços) dos Irmãos eleitores presentes Persarafo

- Para a Moção de Desconfiança se usará o Voto secreto;

luagrafa 2" - O Edital de Convocação não necessitará registrar que sera apresentada Moção de Dsnfmnça ti Me Administrativa e ao Conselho Deliberativo. Isto serà feito imediatamente após a Vei iftcação dc que existe "quorum" para a instalação da Assembláia Geral; Peragritin 3" - Aprovada a Moção de Desconfiança a mesma Assembléia elegerá então o Conselho Dehoertuivo a este a Mesa Administrativa, devendo ambos concluir o periodo compromissal da Mesa e Consot.ho ,.iesutuidus Artigo 3') — O Presidente da Assembléia Geral imporá ordem durante os seus trabalhos, corri as proviAincius que se tomarem de mister, podendo negar ou cassar s palavra ao Irmão que se portar inoun\rmentcfltente durante esses trabalhos, interrompê-los pelo tempo que for conveniente ou, mesmo. designá-los para outro dia, quando assim exija a disciplina e tranqüilidade da sessão. Artigo 1 - A Assembisia Geral designará a Comissão de 5 (cinco) membros para, no prazo de 5 eineo d,os, contados a partir da data de sua realização, discutir, aprovar e assinar, juntamente enni a Mesa Adminrairativa, a referida iria, lavrando-se o competente termo de reunião o aprovação, no mesmo livro.

SEÇÃO II DAS ELEIÇÕES Artigo 32 - As eleições para o Conselho Deliberativo e a Comissão de Contas as farão por voto secreto, quando concorrer mais de uma chapa, ou por aclamação, quando chapa única. Parágra 1" - As chapas coneorlerlies deverão ser devidamente formalizadas, integradas pelo numero 1nga1 de Irmãos wncr'trontes e estatutariamente elegíveis aos respectivos cargos, conforme previsto nos artigos 21, 33 e 36 em seu parágrafo único. Paragrafo 2" - Além dos nomes datilografadod, as chapas deverão trazer, obrigaLonamerite, a assinatura dos irmãos concorrentes. Pariigriein 3" - As chapas concorrentes deverão ser apresentadas e protocoladas uro duas vias na Seeretaria do hosprtal e com anleeediíncia mínima de 3 (três) dias à data designada para a eleição. Parágralh - - As chapas que se apresentarem incompletas junto ao número legal dos concorrentes, bem como, de suas respectiaar, assinaturas, cIto serão aceitas e protocoladas. Parágrafo 5" - Os Irmãos concorrentes não poderão figurar em mais de uma chapa.

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arágrafu 6 - As chapas protocoladas oito poderio ser alteradas, excetuando-se: os motivos justificados. desde que a substituição do Irmão concorrente seja abonada pela integralidade dos cotnpoticncs do ehoa registrada Parsprafo 7 - Encerrado o prazo de inscrições, as chapas concorrentes, abonadas pela Mesa Administrativa. sento atiNadas para conhecimento público no Quadro de Avisos nas dependências do hospital. l'urágra1i S" - As impugnaçÕes às chapas concorrentes registradas poderio ser oferecidas até a ahe:t:a e itistitiaçilo da Assembléia Geral respectiva. Pargraú> 9" - No processo eleitoral acre utilizado cédula única, fornecida pela Mesa receptora e devidemente rubr CSdS pelo Presidente, onde canstario as chapas concorrentes designadas numericamente. Artigo 33 - Não poderão votar nem ser votados em Assembléia Geral os Irmãos Contribuintes que titio perLinçiint tia respectivo quadro, efetiva e ininterruptamente, por 2 (dois) anos integrais, ao menos, inied;titamente unterioics à data da eleição. Parágrafo Único - Os membros do Conselho Deliberativo, da Mesa Administrativa e da Comissão de Contas podem ser reeleitos. Artico 34 - A mesa Eleitoral será constituida da própria mesa da Assembléia Geral e dois escruuneaotes acolhidos com a aprovação desta. Artigo 33 Apurado o resultado das eleições, ou acatada a vontade inequivoca da aclamação, será 1rI'itema eleita a chapa mais votada ou aclamada pelo Assembléia Geral, e empossada imediatamente. Praertii 1' - im coso de eleição, dado que haja empate, proceder-se-á a novo escrutínio. Em pemnuindo ia emf ate, nove eleição cciii realizada 10 (dez) dias após, com as mesmas chapas inscritas, ficando a .A'naembidia Geral suspensa e automaticamente reconvocada para tal tini. ? igrafo 2 - Apos empossados e compromissados os eleitos em suas desigsiidudcs, a transmissão dos cara-i, da Mesa Administrativa se fará, formalmente, no dia 31 de Março. SEÇÃO ff1 DO CONSELHO DELIBERATIVO 31itizo 36 - O Conselho Deliberativo, eleito pela Assembléia Geral, se constitui de 23 (vinte e três) Consclheuus, cone as quais 11 (onze) são membros da Mesa Administrativa. l'aragrafb Cínico - Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo os que nele possuírem cônjuge, ascendente, descendente oL qualquer parente civil afim ou consangüíneo, até o terceiro grau. Artigo 3' - Compete ao Conselho Dclilerstivo: - eleger entre os seus Membros da Mesa Administrativa; - resalver os casos omissos nos Estatutos da Irmandade ou corrigir-lhes as obscuridades, comttraiões ou amnhmeüidades, norteado pelo espirito de sua elaboração; 12 - resolver mis dúvidas ou divergências da Mesa Administrativa no exercício de suas atividades CstíttUtofl mis: 1V - decidir as nursos 'ocultados pelo item IV do igj,eoti 14;

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V - desitar membro para subsutuir atd o fim do mandato, o que tiver renunciado; Psri'raib Unico no caso dos itens deste Artigo, o Conselho Deliberativo somente decidirá lar maioria absoluta coa seus Membros. Anuie 35 - Reunir-se-a o Conselho Deliberativo, ordinariamente. mediante convocação da luVcdona da lrmnnduutle, que fará sempre que conveniente à medida e aos interesses da Instituição e o tenha esoIN iCo nu sessão de Mesa Administrativa, ou ainda, por justa representação da parte interessada nos casos deitem IV do artiso 9' e artigo l4. A-ti.to 39 - Em temrniãcm do Conselho Deliberativo tanto os Mesários como os demais membros deste rito ndtumiiwcatu havidos por rmsãos Conselheiros, mas, para que se instala e validamente delibere o Coniulho, inipresamudivel é a presença, no niinimo de 7 (sete) membros singelos deste e 5 (cinco) também pertencentes a Meso Administrativa. Paragrai' Único - As dliberçõcs ou decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo, dentro de sua onipet4neia e desde que conste de ata como matéria por cio aprovada em sessão, constituem assentamentos ou rega-es de rihscru'ànciiu obrigatória pela Irmandade e seus Órgãos de administração. Artigo 40 - Cada sessão do Conselho Deliberativo será presidida por quem os Conselheiros ircsente eseuiheretn no mito, devendo o Secretário e seu suplente serem escolhidos na primeira reunião. Puragrtdb Único - O presidente da sessão assim escolhido, terá nela o voto de qualidade. Artigo 'Ii - De toda a sessão do Conselho Deliberativo lavrar-se-á devida ata em li',mu apnupnado da lrmandattc, a qual alt,, depois de lida e aprovada pelos Conselheiros, será por lodos os presentes assinada, Amigo 4:: - São deveres dos Conselheiros ou Membros do Conselho Deliberativo: - eumçareeer com pontualidade às sessões que forem convocados de lmarmouimi cetim tua Estatutos. ptrue:t)aneo dos seus trabalhos e votação; aceitar e exercer coro dedicação o cargo de Mesário, quando escolhido ou designado pela Mesa Adnaintsu tuva ame caso do item V do artigo 37, salvo escusa razoável e justa;

1.1 - considei ar-se-á automaticamente destituído o Conselheiro que otto comparecer, sem jusmiflcurçio, a 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho Deliberativo, o qual será substituído pelo Irmão que cate eseulher ou indicar, SEÇÃO IV DA MESA ADMINISTRATIVA Artigo 43 - Proclamada eleita a Mesa Administrativa, reunir-se-ão os Mesários rcetim-eleitus, imedet:mtinemmte lipes a eleição, ou convocados pela Provedoria transata riu anterior, dentro de 3 (três) dias nata serem empossados nos cargos de Provedor, Vice-Provedor; Secretário; 2' Secretário; 'l'esourcjrri, 21 Tesoureiro: Mordomo; Vice-Mordomo e 3 (três) Mesários, o se eornpromissarem em suas dignidades. Artigo 44 - A Mesa Administrativa, reunida cm sessão, assiste amplos poderes de administração, resolvendo qumamdn se relacione com os interesses da Irmandade, desde que seus atos e deliberações não contravenham aos preceitos dos presentes Estatutos, para que se reputem válidos. P.triígral'c 1 - Só deliberará vahdamcnme em sessão ou ao inenos ti (seis) Mesários, cabendo ao provcdor,pu qualidade nos empates de votação.

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Mesa Administrativa, quando ?f'que o substitua, o voto de

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Paragrefli 2' - A M..ao Administrativa reumr-.,e-á ao menos uma vez por mês, em dia certo e previaincute ti,ado, ou quando haja convocação antecipada para isso, substituindo ao Provedor o ViceProvedor, ou na orderit sucessiva o Secretário, o Secretário, o Tesoureiro ou o 2" Tesoureiro. Psrágrafo 3 - C'on'dderar-se-ó automaticamente destituído o Mesário que oito comparecer, sem justilicsço a 3 (irâs) reuniões mensais consecutivas da Mesa Administrativa, .o qual será substituído pelo Consdloairu que ,sut escolher ou indicar.

Artiso 45 - De toda a se5süo da Mesa Administrativa lavrar-se-á a devida ata em livro apropriado da irmandad:, para er lida e submetida à aprovação dos Mesários na acasíto imediata, sessão esta de cuja ata .onatarA qualquei eut'icaçào que a outra tenha sofrido parti ser aprovada e assinada. Paregraiu Unico - A última acesSo, que a mesa Administrativa realizar para encerramento do seu periodo eonspromissai ou fim de sua gesdio, terá a respectiva ata feita e assinada na própria reunião. Artigo - - A aprovação pela Assembléia Geral da Irmandade, de parecer favorável da Comissão da Contas ao balanço geral levantado pela Tesouraria em apuração do estado econômico da Instituição no fim do penedo comproinasal ou gestão administrativa, constitui quitação bastante etis prol da responsabilidade dos admiruatradores por seus atos e operações nesse período. Aritito 47 - Compete i Mesa Administrativtt: 1 -- Adasiuistrar a Irmandade; lI - Administrar o Plano de Saúde da entidade Santa Casa Saúde; III - AI) -ovar o Regulamento do Hospital; IV - Aprovar o Regimento do Corpo Clinico;

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V —Aproi tu- te normas gerais ttcico-Administrativas a serem observadas no hospital; VI - Escolher o Administrador Hospitalar, que é seu agente Executivo, no Hospital; VII —Dusgnar o Ditetur Cliruco api esentado pelos membros do Corpo Clinico, escolhido dentre os mediros ..io quado Cretiva \'TlI - Apro ar os programas anuais de trabalho; - Aprovar o orçamento animal do Hospital e a realização de despesas fora do orçamento; - E'emrinsr as propostas de construções, ampliações e reformas dos prédios e, se estiver de acordo, eocanmm])á-ias COtO seu parecei e da Conitssito de Contas, este último no Caiu de uso de verbas goverr.aflsdotiiir, tio Conselho Deliberativo, para decisão, XI - Eumumitiar e aprovar, o relatório e as contas anuais do Diretor Administrativo, apresentadas A Me Adi tiinistrtith is. Parágrto Único - A representação da Irmandade e do Hospital, exceto nos casos em que é privativo do Diretor Clinico, compete ao Provedor.

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DAS ATRIBUIÇÕES DOS MESÁRIOS

.kuso a - Compete ao Pri.nedor - representar a Irmandade, praticando tudo e qualquer ato de mister à boa representação, ativa ou paesivameiae, tano cm suas relações externas ou com terceiros corno perante a administração pública e a Justiça de qualquer lnstãreia ou cotegotia; El - obedecer e fazer cumprir os Estatutos bem como as deliberações ou decisões do Conselho Deliberativo: - presidir as reuniões ou sessões ordinárias da Mesa Administrativa e convocar e presidir as extruorduturias:

IV - eon\ocar. na conformidade do Afligo 38 as reuniões do Conselho Deliberativo, dando par exprctsõo asmarir o motivo da convocaçtto e expor ao Conselho reunido, por escrito ou verbalmente, a razito fundamsri::tl delas. - superintender todos os serviços a atividades da Irmandade, sem desprestigio para cada qual dos demais membros da Mesa no exercício peculiar de suas atribuições, VI - coo 'ocar e presidir as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Initundade; Vtl - 55flI?tï coei o Tesoureiro, todo e qualquer título de responsabilidade da Irmandade, bem corno os cheques, ordens ou requisições para levantamento de depósito ou dinheiro em banco ou em outro cstabekcimertto qualquer; \Jl -• a.sinar :cdo e qualquer ato, termo ou documento explícito ou implicitamente autorizado pelos Etawto u roclir nado pelo interesse a bem da Irmandade: v.sar as requisições da Secretaria ou da Tesouraria cujo cumprimento importe em IX reapnn.ahilidsde para a Irmandade; X - ataentiear todos os livros da Irmandade a, ou, por termo nos próprios, delegar poderes a que c'tnro os tuteritique: XI - provideactar, nos casos urgentes, "ad referendum" da Mesa Administrativa e quando cola oito se puder reunir de pronto, as medidas que melhor atendam aos inurcsses da Irmandade, se da demora puder resulta'. 111. i ILiLII. XII -. divulgar convenientemente o balancete geral de cada ano administrativo, e no fim do período comprncossal, apresentar à Assembléia Geral minucioso relatório dos fatos e atividades da Irnuiridude tio triôruo vencido com demonstração contíthil da receita e da despesa e dados estatísticos do movimento 000cenleltie a etoe período, submetendo à aprovação da casa e parecer da Comissilo de Contas sobre o balanço referido ro Artigo 46, Psrigralh Único - compete ao Vice-Provedor: Substituir o Provedor cita suas atLsêneias ou fustamenios temporários por licença ou moléstia Artigo 49 - Compete tio Secretario: - ler a espedierne nas sessões da Mesa Administrativi

as respectivas atas das sessões

sLiIeT.ir1' e dependentes de aprovação, (1'

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1 - lavr ir ,iias das sessões ou termos de rcunuiio da Mesa Administrativa, naquelas fazendo constar

Iukt que solver e a matéria vencida por volaçilo e, neste as determinações da provedoria; II conservar sempre atualizados e em perfeita ordem os livros de registro de Irmãos, determinados no u 12, também, preenchendo ou redigindo os ofícios que forem expedidos de harmonia com esse recanto àposaiN o. e asstnandn-iia com o Provedor e o Tesoureiro; IV - substituir o Vice-Provedor na ausência prevista no parugrafo 2" do Artigo 44, assim como em seu,, ndreitmenim, temporários por licença ou anolestia; V substituir também o Vice-Moidurno, uni seus afastamentos ou impedimentos temporários por hieen:a tu rnoIóaLs: VI - ter a teu cargo a coivepondència ia Irmandade, assinando-a ou submetendo-a a assinatura da :>revedorj,

Vil - i.-adicar à Mmii Administrativa, cm sessão, fundamentadamentc, o nome de quem tenha preesJo .eiviços relevantes ou de natureza excepcional à Irmandade para os fins do inciso V do Amigo 7"; Viii - superintender, de harmonia com o Tesoureiro, os serviços da Secretaria, os quais se desen oivero cm comum com os da Tesouraria e Contadoria; IX - zelar pelo arquivo da Irmandade a boa ordem do sahilo Nobre da Santa Casa, conservando atcntjtn ente os quadros existentes, os quais constituem a Galeria de Honra da Instituição; - manter sempre nova a propaganda da Irmandade, di'ulgaitdo os seus méritos, para que a fio oro.. ii ajuda popular co auxílio dos pidtaes públicos;

xi - atestar, certificar ou declarar o que tenha de mister ser feito cm nome da Irmandade, assinando o competente documento com o Provedor e o Tesoureiro ou o Mordomo; XII - fcmeecr, is Assetrih,léias Gerais a reliiçito atualizada dos li-mitos com direito a delas participar e nelas \itar: Paràgralh Unico - Compete ao 2" Secretário: substituir o Secretário em SUtiS ausências 00 afastamentos temporários por licença ou moléstis. Artigo 50 - Compete ao Tesoureiro: -- ateuzidzir e manter, sob sua guarda e imediata responsabilidade, as quantias ou N alores perleteenles à Irmandade ou de que eia seja titular; ii assinar os recibos de anuidade ou mensalidade; .11 -. assinar. com o Provedor, todo e qualquer titulo de responsabilidade da Irmandade, bem como os cheques, ordens ou tuquisiçfles para levantamento de depósito ou dinheiro ciii bancos ou outro estabelecimento qualquer - kmccer á Secretaria, com oportunidade, os devidos informes para que possam ser mantidos atualizados a em perfeita ordem os livros de registre de li-mitos determinados pelo Artigo 12; V - assinar ei-au o Provedor e o Secretario, o oficio ou o diploma estabelecido pelo parágrafo único do Ailgo 2; VI - pagaras contas ou débitos da Irmandade processado legitimadgsi ordem OsLatutaria)f_. \

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VII - ,kiositar tcmpcstivanacute, cm estabelecimentos de crédito eleitos pela Mesa Administrativa , as nupoiiiLicís luoncualas pepita á Imunidade, de forma que possam ser satisfeitas por meio de cheques ou rcuiuiçdea nornrasis as suas dividas passivas mencionadas no item antecedente, conservando em seu poder, todavia, o nunscr.rio exigido pelas despesas ordinarias da Instituição; VIII - ecrituiar com clareza e cm ordem adequada o movimento geral da Irmandade, fazendo sua euntabili ço; - tdrae.er a Pros edoria, para o. eletório tdcnal, o balancete geral da Innaridade levantado no íun ,Jo turno ano d.t penedo consiarurnissal corri a demonstração dos saldos de todas as contas de receita e da despesa, relação Jo 1)titritnÔJuo imobiliário, mobiliário e obrigacional ou produtivo e tudo o mais que necessário for ao esclarecimento do estado financeiro e econômico da Instituição, balanço case que deverá estar abuado por ezpresso parecei da Comissão de Contas, em consonância com o Artigo 46;

Fls.LftlLE

X -- comunicar á Mesa Administrativa, cm sessão, a tini de serem classificados e ficar constando cm ata, os juntes dor, Tnrios que hajam feito jus às dignidades dos incisos 11, III, IV e V do Artigo 71, bem como dos pauaincntos para rcmissóes "ia niemoriuns"; XI - zelar pelo documentário pertinente à escrituração da Irmandade, enquanto alio do durnlnio do arquivo geral; XII - superinicitder, de hannonia com o Secretário, os serviços da Tesouraria e Contadoria, os quais sedeseuvulverito cm comum com os de Secretaria: XIII - indicar A Mesa Administrativa, para nomeações, de harmonia com o Secretário, os 1itnetuirtm do escrin'rrin a cargo Se ambos procedendo da mesma maneira quando tenha que deniiti-lost XIV - indicar a Mesa Administrativa, para nomeação, contador que se encarregue da feitura de esemic'ação contubil da imunidade:

XV - designar pessoa de sua confiança pai a recebimento de anuidades ou mensalidades a que estão ohngidus os Irmãos Contribuintes; XVI - denunciar à Mesa Administrativa, para os devidos fins, a ocorrência de casos previstos no Artigo XVII - apresentar à Mesa Administrativa, trimestralmente, ou sempre que lhe seja reclamado, reanima de receitr e da despesa da irmandade, regularmente em dia, XVIII - substituir o Provedor no caso previsto no Parágrafo 2° do Artigo 44, quando ausente os antecessores, bem corno a estes eia seita tifasiairrentos ou impedimentos temporários por licença ou moléstia. Parágralb Unico Compete ao 2" Tesoureiro: substituir o Tesoureiro em suas ausências ou afastamentos tcmporsrios por licença ou moléstia. Ariteu 5 i -. Compete ao Mordomo, que do agente executivo da Mesa Administrativa: 1 - administrar o Hospital de maneira a atingir os objetivos da Irmandade, dentro da política estabelecida pela Mesa Administrativa; II - cumprir e 'azer cumprir, pelo pessoal sob sua jurisdição, os Estatutos da Irmandade, o Reguisinciso do Loapital e as delihcruç3es da Mesa Administrativa; 111 - selecionar o pessoal a admitir e dar exercieio; - providenciar o abastecimento do Hospital;

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A — aprovar, pura os diferentes eeniçoa, os manuais e rotinas de trabalho-, \, I — com andar, coordenar e controlar o pessoal; \'lI - e\ecer o poder disciplinar-, Viti - ecomp-anhur e fiscalizar as obras de edificação, retbnna, demolição ou reedificaÇjo dos propnus da Irmandade, aprovados pela Mesa Administrativa; — n eita; contas de sua gestão à Mesa Administrativa, em relatórios anuais ou quando solicitados; X suteutu:r o 2' Tesoureiro cio seus impedimentos ou afastamentos temporários por licença ou inOldtij. Paragrulh 1' - O Mordomo poderá delegar a totalidade ou parte do suas atribuições a um .kdnainisi.rador 1 Inapitaiar., com exceção do disposto no item X deste Artigo; Parágratb 2 - Compete ao Vice-Mordomo: substituir o Mordomo em suas ausências ou afastamentos tomporarlos por licença ou moléstia, bem como assessorara este em todas as suas atribuições. Artigo 52 — São dn crio de todos os Mesários ou componentes da Mesa Administrativa: — eompsiccer ás sessões da Mesa Administrativa, participando dos seus trabalhos e votação; 11 — emtci anvidade superlativa da ação dos Diretores, cm prol do bom funcionamento e prusperidades da lhinta Casa; til — nasnifustar, de maneira conveniente, desagrado ou reprovação à conduta de qualquer dos Mesarios quando entender que de não esteja respeitando os Estatutos nem diligenciando à altura doa imerc-s,es Jj Trmatdade ou dc seus afins. \rtlgo 33 - O Mesário, que nessa qualidade servir a Irmandade durante 4 (quatro) períodos comprontmssais inlulerruplos e integrais completando 12 (doze) anus de serviço à lttsiituiçhlo, será agraciado com dignidade de tmihlo Bcneinérito pela Mesa Administrativa, independentemente de contirmaçhlo por Assembléia Geral o que em tal caso se presume.

CAPITULO IV DA COMISSÃO DE CONTAS Artigo 54 - A Comissão de Contas, eleita pela Assembléia Geral, coneomitantemente com o Conselho Deliberativo e 4 Mesa Administrativa, compõe-se de 3 (três) membros escolhidos entre pessoasde notórios conhecimentos de hegislmmçiio e contabilidade. Artigo 55 - Compete à Comissão de Contas: — dar parecer sobre a pmnpnedade da aplicação de verbas concedidas pelos poderes públicos a trnimmadadc da Santa ('asse de Misericórdia de Rio Claro; exminiinar e dar parecei sobre as contes e documentos oferecidos pela Tesouraria da Irmandade acm seu Provedor, pari o relatório correspondente ao exercício ou triênio findo. Arugo 5u - O exercício do cargo de membro da Comissão de 1' 59

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Ariizo 57 - Serão escolhidos pelos próprios membros da Comissão de Contas os seus suplentes ou subsiuuto. CVCOLUSIS. Artigo 58 - m caso de demissão culetis a ou parcial, caberá ao Conselho Deliberativo reconstituir a de Contas ('ara o resto .50 compromisso em vigor.

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CAPITULO v DO CORPO CLINICO !uigo 59 - O Corpo Citnico da Santa Casa de Misericórdia do Rio Claro compor-se-á de mtdicos e ,Jeticiados.

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Parigridh Liii teu - Poderão exercer atividades no Corpo Clínico, conto credenciados, quantos uodic.is forem itreessários, além dos componentes do quadro efetivo. Artigo ou - Ao serem aprovados estes Estatutos, os Módicos já considerados Efetivos, rnauiterão a sua co.Litçào, perdendo-a, porém, os Médicos que não tenham tido nenhuma atuação na Santa Casa nos Wtimu5 2 (dozo) meses Artigo 61 - O Corpo Clínico Etètivo do hospital poderá ser ampliado sempre que o julgar necessário a Mesa Ajmunisurudvii. ouvido o Diretor Clínico. ruigo 62 -- Podam inscrever-se no quadro de médicos do Hospital, como credenciados, médicos legabiertle tais litados para o exercício da profissão, preenchidas as exigóncias do Regimento do Corpo Clínico e das comias Estatutárias da Irmandade, assumindo o compromisso de bem servir e oito contrariar o Códjuto da Elies Medica, bens como a moral católico, adotada pela Santa Casa, em suas atividades profiunais

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Paragitdb Uniu - A admissão de médicos se fará mediante requerimento, acompanhado de cun-ieulo vhac" à Mesa Administrativa, que poderá autorizá-la, ouvido o Diretor Clínico. Artigo u3 - Os médicos que integram o Corpo Clínico efetivo do Hospital elaborarão o respectivo i'iouiuitunto Interno de suas atividades e atribuições, em consonância com estes Estatutos, o qual deverá ser apru. udo ela Mesa Administrativa. Artigo 64 - Os médicos efetivos do Corpo Clínico, bem como os credenciados, subordinam-se 80 i)irctor Clinico, nomeado pela Mesa Administrativa, eleito pelos seus pares efetivos, na forma disposta pelos !isuaiuicis da innandade e Regtmemo Interno do Corpo Clínico, e seu mandato será pelo mesmo período dos Jirieuutt-s da irmandade. ?aragruifo único - Quando oito houver acordo ou interesse dos médicos efetivos na indicação a que se raltire -) presente artitro, cabe á Mesa Administrativa a escolha do Diretor Clínico, a titulo precário, mesmo que o eseolhido nitt pertença ao quadro dos efetivos Artigo 65 - Como conhecimento do Diretor Clínico e expressa autorização da Mesa Administrativa. os pacientes particulares internados poderão ser assistidos por médicos de sua livre escolha, mesmo que este não pertena ao quadro de módicos da Santa Casa; ?aríiiurafn Único - ulio se enquadram no presente artigo os médicos que tenham deixado ou sido dispenas:lua do i4osoital. Ariipo 66 - Os serviços prestados pelos médicos, quer efetivos ou credaneiados, pelo Hospital, aos necessitados seio recursos, assistidos pela Irmandade, entendem quer se trate de -se'ir serviç,I í.límeu ou elrárgieo, reservando-se a esses médicos, spena-ern retribuição, por tais serviços, o direito

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de mIar ts instalações e aparelhos cii-úrgicos ou outros da Santa Casa, nas condições cm que estiverem tabetidua, uara seus pacientes paniculares ou conveniados.

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.ifliu «' - Ao Diretor Clínico compete: - du1gL o Corpo Clínico, zelando pela eficiência e ética do trabalho profissional;

11— colabotsreum a ndtntmswaÇaO do hospital, assessorando-u nos problemas médicos; i1 - representar o Hospital junto aos órgãos e nas ocasiões em que a lei assim exija-. V- m.taelecr nt contatos ou emenduneotos que se tomem mister entre os médicos inscritos no quacro ncvocomiiil e a Mesa Administrativa; DP E V - comparecer às reuniões da Mesa Administrativa, quando convocado; VI - corno médico, cuidar dos pacientes: Vil -- cumprir e fazer cumprir todas as resoluções emanadas do CREMIiSP - Conselho Regional de Medicina do Esudo de São Paulo. Amigo 65—Aos Medicas compete: 1 - examinar, diagnosticar e tratar os pacientes matriculados no Hospital; - patlietpar das atividades de ltigieiie materno infantil e de medicina preventiva; til - colaborar no ensino e treinamento do pessoal; IV -.. paticipar dos programas de ensino e treinamento de estagiários; desenvolver o participar de progrttrtta de investigação e pesquisa; Vi - trabalhar, cm harmonia com a administração, no sentido de elevar e projetar o bom conceito da 1ittitidçéu, respeitar e acatar as normas estatutárias da Irmandade, Regulamentos do Hospital e Regimento Intento do Corp.) Clinico. VII - cumprir as ordens emanadas do CREME-SP - Conselho Regional de Medicina do Estado de Stin Puniu, assim mano do Regimento Interno. Artigo 69 - Será considerado eliminado do Corpo Clínico o médico que se ausentar da Santa Casa i'°' trinta dias ou mais, seio prévia anuência da Mesa Administrativa. Artigo 70 - Neflhum médico podara levar material ou equipamento do Hopitl para uso externo. seni prévia auto, zaçito do Diretor Clínico, referendada pela Mesa Administrativa. Paragrafo único - No caso de transgressão do presente artigo, o Diretor Clínico deverá coInimicar o

falo inmdiamsrncntu á Mesa Administrativa para as provadôncias necessárias. DAS PENALIDADES Artigo 71 - Sito causas de cliitdi pela Mesa Administrativa, quer do Corpo Clínico efcti%o, quer do quadro de medicas credenciados do Hospital. - transgredir, reiteradamente, as normas estatutárias e regulamentares do hospital: lI - com:)rometer o bom nome e reputaçito do Hospit

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:1 opor-se às derconinações emanadas da Mesa Adminitrativu; IV - dai'esr de comparecer ao Hospital pelo espaço de 30 (trinta) dias ou niais. sorri prévia anuência dii Mesa Administrativa, - assumir auudes entro colegas que possam incitar à desordem ou ao desrespeito às normas itzeines ciii detramemo da administração do hospital;

infrir.alr ao Código de Ética Profissional; Pararafu t - O julgamento da infraç5o ao Código de Ética Profissional se fará do acordo com o Rgiit,ciitsi iOtcII.O do Corpo Clínico. i'arágralb 2 - Do julgamento pela infração ao Código de Éden Profissional cabe recurso ex-oficio da Mesa Administrativa e do proprio interessado, ao Conselho Regional de Medicina. Paragralo - Ao médico acusado de acordo com os itens 1, II, III, IV, e V deste Artigo caberá. o Direto de Defest_ antes da decisão da Mesa Administrativa. CAPITU LO VI DO PATRfl\iÔNIO DA IRMANDADE

longo 72 - O l'airimônio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro pode ser fixo. variável ou produtivo. Parágrafo 1"- O Patrimônio Fixo é constituído. - dos editicios hospitalares cm geral, suas dependências e terrenos anexos; II - dos bens imóveis com que a Irmandade for contemplada por doação ou legado; ll - dos bens imóveis que forem adquiridos com fundos da prflprin Irmandade. Parágrafo 2 - O Patrimônio Variável e constituído: - do valor do estoque existente na farmácia da Irmandade; do saldo representado por moenaidor as ou coisas do valor apreciável existente cm reservas úteis: l- dos mó\eis e utensílios com abatimento razoável pelas desvalorizações que se tomarem

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ibisateora. IV - do arsenal e aparelhos cirúrgicos, com dedução dos valores das peças que se inutihzaremn ou se monlurein obsoletas: - do valor da rouparia, com abatimento razoável por seu envelhecimento ou inutilização pelo riso: V - da minta das curtas ou créditos devidos li Irmandade e que sejam efetivamente cobráveis; \rll - do saldo apurado da receita sobre a despesa por verilieaçêo contábil em cada tira de ano ci.'nmromnmssal. Paraiarain 3" - O Patrimônio Produtivo à constituído: 1 - das apólices da divida Pública ou ações de companhias, pertencemos à Irmandade; - das .\pressões monetárias de titules ou direitos que produzam renda: Artio 3 - O Patrimônio da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro no constitui plarin,iônio exclusivo de uni grupo determinado de indivíduos, famílias ou entidades de classe, mas sim de entidade benefleunie corri caráter de Assistência Social, como o é a Irmandade da Santa Casa de Miscneórdja de R.o Claro.

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CAPITULO Vil DA MANUTENÇÃO ,trtjau 74 - A Irmandade da Santa Casa dc Miacricórdia de Rio Claro, com surra obras, será mantida: - pela renda das contribuições dos irmãos; lI - por legados, donativos e doações; - por auxilio e subvençóea dos Governos Federal, Estadual e Municipal; IV - pela receita produxida pelos serviços hospitalar-es; V - pela renda dos imóveis e dos títulos de sua propriedade: VI - pelo resultado de seu Piano de Saúde - Sarna Casa Saúde; '/i! - por outras rendas eventuais. Patttítraát i - Doações e legados feitos condicionalmentc somente sento aceitos após exame tias condições nela Mesa Administrativa. Parágrafo 2 - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Clrau deve aplicar suas receitas, renda', rendimentos e o eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no descnvolvinwntode seus objeti os institucionais. Panrigrafir Y - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro deve aplicar as subvenções e doações reechidar nas finalidades e que estejam vinculadas.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 7S - O arquivo da Irmandade, o qual deverá ser mantido em permanente e perfeito estado de orgssiznçIo ob responsabilidade do Secretário, será baseou sede de toda a vida da Instituição. Antico 76 - A irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, professando a fé católica, no impedira a aasiatértcra religiosa aos filiados de outras denominações. Arirgo 77 - Verificada um dia a impossibilidade de continuação da Irmandade, a Mesa Aatsin;sa'rrrivit cri oxereicio convocará a Assernhláiti Geral Ex5rsordiriiiriu para deliberar de seu disluçito, fluendu-o nano irarida o Artigo 22, 24 e 27- 1V destes Estatutos. Artico 71l - Decretada a dissoluçito da Irmandade, pala Assembléia Geral Extraordinária, a derradeira Mesa Administrava, cm exercício, destintwà seus bens remanescentes a outras Entidades congâneres, de pera inalidáde jundtea fliarrtrójiies, sedindas e coto atividades no Estado de São Paulo e preferencialmente no Murticipio de Ria Claro, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistôneia Social - CNAS, ou. tnesrstlndr. a unir entidade pública. Arngo 7) - Dado que a Administração da limandade acaso venha ficar acéfala, por exoneruçito eiettva do seu Conselho e Mesa, a Provedoria anterior assumirá desde logo o governo da Instituição e convocara imediararneme s Assembleia Geral dos Irmãos, para eleger novos Mesários e Conselheiros que xinehmam o período eumpmrnissal ou gestão administrativa dos demissiorririos. Artigo Si- Os presentes Estatutos: sã poderito ser modificados ou reformados por proposta do Conselho Deliberativo uti representação a este dirigida por 50% (cinquenta porçentts)...jus lrtnlna, nas eondiçte preceituadas pelo Artigo 21 e seu Parágrafo Unico, e cm /asemJaióiGeral diqrinia. janrir esse fim especialmente convocada pela Mesa Administrativa. .7 \ ( PR'\ (t

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Parágrafo 1 - em caso de representação de Irmãos a sugestão deverá desde logo vir instruido com a ri!aUta doa nodificições ou reformas pretendidas, sem o que não será tomado conhecimento delas. iaaiáafa 2' - Pera a deliberação do previsto neste Artigo é exigido o voto concorde do 2/3 (dois tenua) doa preseutes é Assembléia Geral, não podendo ela deliberar em primeira convocação sena a maioria ub'lutz dia irutijos, ou com menos de 1/3 um terço) nas convocaçOes seguintes. Artto ;l - Os membros do Conselho Deliberativo e da Mesa Administrativa nem limito algum r'aapondo olidána nem suhsidiariarmtnte por encargo ou obrigação regulamente assumidos coa nome du lnnanciadc. Artigo 2 - Os presentes Estatutos entrarão em vigor na data de sua aprovação, devendo ser inscritos ou regutrudos, na forma da lei, e ficando revogados os anteriores. CAPITULO IXDAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS Artigo l' - Ficam aprovados e validados todos os atos praticados pela Assembléia Geral, pelo Conselho Deliheran o e pela Mesa Adminisu'ativa baseados nos ESISIULOS até esta data vigente. Ai-rigo1" - O Conselho Deliberativo, a Comissão de Contas e a Mesa Administrativa, eleitos no mês de inaa20O3, rt1nintstrttrão a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro até 31 de março de 21)06. Artigo " - O Diretor Clinico nomeado em Março/2003 exercerá o seu mandato até 31 de março de 2000 Aprovado pela Assembkia Geral Extraordinária de 05/06/2003. Aitersjo pela A'rsemh1dia Geral Extraordinária dc 31/03/2004. Alterad pela Assembléia Geral Extraordinária de 07/09/2006. imaandade da Santa Casa de Misericórdia de Rita Ciarrf)

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SANTA CASA ce 'Ata n°04/2009/201: Presença dos irmãos mesários da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia deRôiC1eb;ei 02 ( dois) de julho de 2009 (Dois mil e nove) na sala de reuniões: 06—José Carlos Cardoso . 01.- Eros Chizotti 07 — Maria Tereza Dionisio Bertoli 02 - Pedro Kleiner 08— Vagner Paulo Guardia 03 — Alcindo Scaglia 09 — José Luiz Duarte 04 — Danúsio Antonio Diniz 10— Jorge Luiz Spiller 05 - Jefl'crson Fernandes Aos dias 02 (dois) de julho de 2009 (Dois mil e nove) na sala de reuniões da administração e nos termos estatutários da Irmandade, artigo 44 e com a presença de 10 (dez) irmãos mesários supra mencionados com as respectivas assinaturas. Após o Irmão provedor José Carlos Cardoso agradece a presença dos irmãos mesários e abre a reunião falando do pesar pelo falecirnentn do irmão Vice provedor Marco Antonio Padula e exaltou seu valor, sua contribuição e dedicação ã Santa Casa por mais de 50 (cinqüenta) anos e de seu trabalho de engenheiro nas mais diversas obras, inclusive na construção da Maternidade, hoje, Hospital São Rafcl, (Ia Farmácia Santa Casa e de várias construções e reparos de engenharia na Santa Casa. Dr. Marco Antonio Padula será sempre lembrado por todos, inclusive pela cidade de Rio Claro. A pedido do irmão Provedor foi colocado, com a aprovação dos Irmãos mesários uni voto de pesar pelo seu passamento e uni eterno agradecimento por tudo que realizou no Hospital. Passando à ordem do dia 1) O Senhor provedor afirma que a Mesa Administrativa eleita para o período de 200912012 deverá ser completada nos termos do Artigo 43 dos Estatutos da Irmandade e com o falecimento do irmão Marco Antonio Padula que ocupava o cargo de vice-provedor, o mesmo deverá ser preenchido para todos efeitos legais junto aos órgãos municipal, estadual e federal, bem corno seu registro em cartório, O Irmão Provedor fala da importância dos cargos na Mesa Administrativa e tece comentários sobre os deveres e direitos dos Irmãos inclusive em aceitar e exercer com todo zelo e diligencia os cargos para os quais (iverem eleitos em Assembléia Geral ou designados pela Mesa Administrativa. Após acurada análise foi eleito para o cargo de irmão vice-provedor Jefferson Fernandes, que ocupava o cargo de 2 ° secretário, para o cargo de 2 0 secretário Vagner Paulo Guardia que ocupava o cargo de mesário e para esse cargo foi indicado e eleito o Irmão Conselheiro Clóvis Roveraiti. A aprovação foi unânime pelos irmãos presentes sendo que, em data próxima deverá ser referendada polo Conselho Deliberativo a alteração na Mesa Administrativa. 2) O Irmão provedor fala da agilidade que está sendo feita junto aos órgãos municipais para a aprovação do projeto do P.A. do Hospital São Rafael para assim dar de imediato o inicio das obras e assim a seguir será feita a apresentação às autoridades e povo de Rio Claro da grandiosidade da obra que em muito irá beneficiar muitos pacientes e será um mouco no campo da melhoria do atendimento hospitalar e conclui que o engenheiro que elaborou o projeto Dr. Marcel Paccola Capoani, engenheiro civil em construções hospitalares irá também elaborar um projeto para a UTI do hospital aumentando assim o número de leitos e para tanto aguarda apresentação de verbas governamentais para a concretização do projeto. Nada mais havendo, eu Eros Chizzotti, lavrei a presente ata que conforme será assinada pelos presentes. Rio Claro, 02 de julho de 2009.

JOSÉ CARWS CARDOSO

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ÍRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIMA DE RIO CLARO MESA ADMINISTRATIVA TRIÊNIO 01/04/2009 A 31/03)2012 Provedor O 1 - Prof JOSÉ CARLOS CARDOSO Brasileiro, casado, Funcionário P(b1ico Estadual Aposentado, nascido em 05/11/1934, residente à Avenida 02, n° 836 - Rio Claro-SP - CEP 13.500-411, portador do RG. 2.112.888-1 e CPF 027.58 âj 8-15. Vice Provedor 02- Sr. JEFFERSONFERNÃNDES Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, nascido em 09/12/1946, residente à Rua 10-B, n° 1.138 , Rio Claro - CEP 13.506-742, portador do RG. 4.481.534 e CPF n° 717.239.868-87. ií P oJ ERO$ CHIZZOTTJ lr_i/r Secretario Brasileiro, casado, 1 uncionaii Publico Aposenthdo, nascido em 10/1111930, residente à Rua 02, n°1.914-Rio Claro - SP - CEP 13.500-152, portador do RG. 1.859.079 e CPF 027.597.568-15. 03

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4- Sr. VAGNER PAULO GUARDIA 2° Secretário Brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, nascido em 07/10/1949, residente à Avenida 21, n 0 671 - Rio Claro - SP - CEP 13.500-290, portador do RO: 4.450.970 e CPF 774.952.928-49 5- Sr. JOSÉ LUIZ DÕÀTE Tesoureiro Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 01/07/1929, residente á Avenida. O n° 2.420 - Rio Claro - SP - CEP 13.503-200 portador do RG n° 5.555.966 eCPF 035.057.318-20 6- Sr' /vL4RL4 TEREZA DiONISiO BERTOLI. 2 Tesoureiro Brasileira, casada, Bancária Aposentada, nascida em 26/07/1955, residente à Avenida 46 n ° 560 - Rio Claro - SP - CEP 13.504-050, portador do RG. 8.737826-7 e CPF 850.183.258-87.

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Mordomo L/ ,/ 07 -Sr. ALUINDO SGAGLIA Brasileiro, casado, Ferroviário Apsentado, nascido em 25/12/1944, residente à n° 1972 - Rio Claro - SP - CEP 13.500-152, portador do Rua 07, RG. 8.173.763 e CPF 582.903.978-87.

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YVice Mordomo 8- Sr. DANÚSIO ANTONIO DINIZ -5 Brasileiro, casado, Engenheiro Químico, nascido em 07/12/1946, residente à Rua 23 n° 141 IU? - Rio Claro - SP - CEP 13.506-292, portador do RG no 2.004.009.052-89 e CPF 003.901.943-87. 1 'Mesário 9- Sr. PEDRO KLEINER Brasileiro, casado, Cofihierciante Aposentado, nascido em 22/11/1920, residente à Avenida 25 Cidade Jardim, n° 168 - Rio Claro - SP - CEP 13.501-1 10, portador RG n° 5.555.961 e CPF n 0 172.768.538-53. /Q) 10-5,. CLOV1SROVERATTI 2°Mesário Brasileiro, casado, Dentista Aposentado, nascido em 03/07/1931, residente à Rua 09 n O 2679 - Rio Claro - SP - CEP 13.504-097, portador do R.G. 1.447.678 e CPFn 0 016.050.898-34 11 - Sr. JORGE 3°Mesário Brasileiro, casado, Comerciante, nascido em 21/04/54, residente à Rua 02, n° 1.106, Rio Claro -SP -CEP: 13500-150, portador do RG n°7.219.015 e CPF n'539.707.308-30

JOSE CARLOS CARDOSO R.G. n 021128881 C.P.F. n '027.584.318

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REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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CÓPIA F-EL TERMO DE PRESENÇAS - realizada às 20,00 h. do dia 23 (vinte e três) de março de 2009 na sala do prédio da administração com a presença dos Irmãos Conselheiros eleitos em 16 de março de 2009 para eleição da Mesa Administrativa que dirigirá a Irmandade no período de 01 (primeiro ) de abril de 2009 (dois mil e nove) a 31 (trinta e um) de março de 2.012 (dois mil e doze ) nos termos do Artigo 37-1, dos Estatutos da Irmandade que determina a competência de eleger os membros da Mesa Administrativa. Nomes Legíveis - Assinaturas 01- Pedro Kleincr, 02 Marco Antonio Padula, 03 - José Carlos Cardoso, 04 Alcindo Scaglia, 05 -- José Luiz Duarte, 06 Eros Chizzotti, 07 Jorge Luiz Spiller, 08 Antonio Carlos Bruneili, 09 - Luçio Guedes de Camargo, 10 Danusio Antonio Diniz, 11 - José Carlos de Carvalho Carneiro, 12 Axistóteles Costa, 13 Francisco Marchiori Junior, 14 Ivete Costa Cipofla, 15 Maria Tereza Dionizio Bertoli, 16- Vittorio D' Onófrio, 17 Antonio Parizotto. 18 - Maria Amélia Gardenal da Silva, 19 - Vagner Paulo Guardia, 20Jefferson Fernandes, 21 João Antonio Alves Meira. Aos dias 23 (vinte e três ) de março de 2009 ( dois mil e nove ) nas novas dependências da administração da Santa Casa de Misericórdia, às 20,00h reuniu-se o Conselho Deliberativo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, eleito em 16 de março de 2009, para a eleição dos membros da Mesa Administrativa nos termos do Art. 37, 1 dos Estatutos. Após o agradecimento do irmão Provedor José Carlos Cardoso aos conselheiros presentes fala da atual credibilidade da Santa Casa n~ região de Rio Claro e estando presentes 21 (vinte e um ) conselheiros, com assinatura na lista supra da pg. 39, deste livro e atendendo às normas legais estatutárias, nos termos do Artigo 39 e nos termos do Artigo 40 foi eleita por unanimidade para presidir a reunião a Irmã Maria Amélia Gardenal da Silva e escolhidos o secretário e seu suplente Eros Chizzotti e Jefirson Fernandes. A Irmã presidente agradece a distinção e dá as boas vindas aos Irmãos Conselheiros. Fala da importância, deveres e competência do conselho da Irmandade e fala que a precípua finalidade da reunião é atender o que estatui os Artigos da seção U1: do Conselho Deliberativo. Usando sua competência apresenta a chapa única para ser eleita para o período, de 31 março de 2009, digo de 01 (primeiro ) de abril de 2009 a 31 de março de 2.012 que é a seguinte: 1) Provedor: Irmão José Carlos Cardoso; Vice-Provedor: Irmão Marco Antonio Padula; Secretário: limão Eros Chizzotti; 2 0 Secretário: Irmão Jeiferson Fernandes; Tesoureiro: Irmão José Luiz Duarte; 20 Tesoureiro: irmã Maria Tereza Dionízio Bertoli; Mordomo: limão Alcindo Scaglia; Vice-Mordomo: Irmão Danusio Antonio Diniz, e corno mesários os irmãos Pedro Kleiner, Jorge Lala Spiller e Vagner Paulo Guardia colocada em votação a chapa única é aclamada e eleita por unanimidade. Concluindo a Irmã presidente Maria Amélia Gardenal da Silva fala da obra admirável que é para Rio Claro a Santa Casa e sua admiração do real melhoramento em todas as atividades da Santa Casa e parabeniza a Mesa Administrativa eleita e agradece a deferência de presidir o Conselho Deliberativo da irmandade e passa a palavra ao irmão Provedor José Carlos Cardoso que nos ,-os empossados a termos do Artigo 43, e estando presentes todos os irmãos mesári un em suas partir c 01 (primeiro) de abril de 2009 e os mesmo -

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11id.ado 124 anos 9 08.87 dignidades. Passando a assuntos gerais o irmão pavedo(fla d de fundação da Santa Casa a serem realizadas nos dias 2Z,42wço: com jantar, missa e sbow sertanejo na Praça Dalva de Oliveira em Rio ClarApósádas falas de irmãos a respeito da Irmandade, Mesa Administrativa, agradece a irmã Ivete Costa Cipolia que atualmente, ocupa a Presidência da Fundação e a Secretaria Municijial de Rio Claro pelos entendinentos legais para a melhoria da saúde aos munícipes rioclarenses. Convocando os mesários nos termos do Artigo 44, parágrafo 2 ° para a 1 a reunião da Mesa eleita a realizarse no dia 09 (nove) de abril de 2009, às 8,00 li. Agradecendo a presença de todos, e em especial a irmã presidente desta reunião, encerra-a. Eu Eros Chizzotti, secretário, lavrei a presente ata se conforme será assinada pelos presentes. 23 de março de 2009. Assinado: Pedro Kleiner Francisco Marchioii Junior Ivete Costa Cipoila Marco Atonio Padula José Carlos Cardoso Maria Tereza Dionizio Bertoli Alcindo Scaglia Vitório D'Onofrio Antonio Parizotto José Luiz Duarte Maria Amélia Gardenal da Silva -Eros Chizzotti Vagner Paulo Guardia Jorge Luiz Spiller Jeiferson Fernandes Antonio Carlos Bruneili .i' João Antonio Alves Meira Lucio Guedes de Camargo \ \ Danúsio Antonio Diniz " Jose Carlos de Carvalho Carneiro - ---' . / , Aristóteles Costa 1EOT0 SOB 1°_w'— 1..

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IRMANDADE DA SX I.1TÂA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO MESA ADMINISTRATIVA TRIÊNIO 01/04/2009 A 31/03/2012 Provedor 01 - Prof. JOSÉ CARLOS CARDOSO Brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual Aposentado, nascido em 05/11/1934, residente à Avenida 02 a0 836 - Rio Claro-SP - CEP 13.500-411, portador do CPF 027.584.319-15 RG. 2.112.888-1 Vice Provedor 02- Dr. MARCO ANTONIO PADULA Brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Elétrica, nascido em 25/04/1926, residente à Avenida 09 n°317- Rio Claro - SP - CEP 13.500-360, portador do RG. 1.070.817 CPF 016.081.428-68 03 -Prof. EROS CHIZZO1TI Secretário Brasileiro, casado, Funcionário Público Aposentado, nascido em 10/11/1930, residente à Rua 02, n°1.914-Rio Claro -- SP - CEP 13.500-152, portador do RG. 1.859.079 CPF 027.597.568-15 04- Si. JJ3FFERSON FERNANDES 2° Secretário Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, nascido em 09/12/1946, residente à Rua 10 B, n°1138 - Rio Claro - SP - CEP 13.506-742, portador do • RG. 4.481.534 CPF 717.239.868-87 5- Sr. JOSÉ LUIZ DUARTE Tesoureiro Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 01/07/1929, residente à Avenida. 10 n°2.420 - Rio Claro - SP - CEP 13.503-200 portador do CPF 035.057.318-20 RG. 5.555.966 6-

Sr'. MARIA TEREZA DIÕNÍSIO BERTOLI 2° Tesoureiro Brasileira, casada, Bancária Aposentada, nascida em 26/07/1 955, residente à Avenida 45 n°560 - Rio Claro - SP - CEP 13.504-050, portador do RG. 8.737.826-7 CPF 850.183.258-87

07 -Sr. ALCII\DO SCAGLIA Mordomo Brasileiro, casado, Ferroviário Aposentado, nascido em 25/12/1944, residente à Rua 07, n° 1972 -Rio Claro - SP - CEP 13.500-152, portador do RG. 8.173.763 CPF 582.903.978-87

08 - Sr. DANÚSIO ANTONIO DINIZ Vice Mordomo Brasileiro, casado, Engenheiro Químico,.nascido em 07/12/1946, residente à Rua 23 n* 141 RF -Rio Claro - SP - CEP 13.506-292, portador do RO. 2.004.009.052-89 _-ePF-0q3901 .943 -87

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1 °mesário 09- Sr. PEDRO KLEINER Brasileiro, casado, Comerciante Aposentado, nascido em 22/11/1920, residente à Avenida 25 cJ, n° 168 —Rio Claro SP— CEP 13.501-110, portador do CPFn° 172.768.538-53 RG. 5.555.961 -

10— S'-. VAGNER PAULO GUARDJA 2 °Mesário Brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, nascido em 07/10/1949, residente à Avenida 21 n°671—Rio Claro SP— CEP 13.500-290, portador do R.G.4.450.970 cPi n° 774.952.928-49 -

30 Mesário 11 Sr. JORGE LULZ SPILLER Brasileiro, casado, Comerciante, nascido em 21/04/54, residente à Rua 02, n°1.106, Rio Claro SP CEP 13.500-150, portador do RG. 7.219.015 CPF n°539.707.308-30 -

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31\ ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MtSERICÓRDIA DE RIO CLARO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2009.

1L\E1JL TERMO DE PRESENÇA dos irmãos ã Assombléia Geral Ordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, realizada aos dias 16 (dezesseis ) de março de 2009 (dois mil e nove) conforme Edital de convocação no Jornal "Cidade de Rio Claro" página 23 de 05 de março de 2009 e Tribuna 2000, página 12, de 07 de março de 2009 com a seguinte ordem do dia; 1°) Decidir a prevalência de Título de benemérito conforme, digo, conferido a Irmão pela Mesa Administrativa; 2°) Apreciar contas demonstradas pelo Relatório da Provedoria, julgando o respectivo parecer da Comissão de Contas; 30) Eleição do Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas para o período comproiiiissal de 01 de abril de 2009 a 31 de março de 2012, 01- Maria Tereza Bertoli, 02 - Dariusio Antonio Diniz, 03- Eros ChiLzotti, 04- Elide Aparecida Chizzotn, 05- Arizio Gabriel, 06 - Rafael Raya Junior, 07 - Rosângela Aparecida Viciar Velaseo, 08 - Antonio Parizotio, 09 - Maria Amélia Gardenal da Silva, 10 - Marco Antonio Padula, li - José Pereira Gomes, 12- Jorge Luiz Spiller, 13 - José Carlos Scatolin, 14 - Daniel Chrisfofoletti, 15 - Avelino Sulatto, 16 - Renato Cursio Brossi, 17 - José Carlos Cardoso, 18 - Ivete Costa Cipoila, 19- José Eduardo Leite, 20 - Pedro Kleiner,21 - João Antonio Alves Meira, 22 - Alcindo Seaglia, 23 - José Luiz Duarte, 24 - Jorge Pedro, 25 Maria Aparecic.a Cruz de Fana, 26 - Vagner Paulo Guardia, 27 - José Carlos de Carvalho Carneiro, 28 - Urbano José Luchini, 29 - Clovis Roverati, 30 - Jeiferson Fernandes, 31 Lucio Guedes de Camargo, 32 - Vittorio D'Onófrio, 33 - Aristóteles Costa, 34 - Letícia Delbei l3runeliL, 35 - Antonio Carlos Brunelli, 36 - Monsenhor Jamil Nassif Abib, 37 Francisco Marchiori Junior, 38- Aluno Cristofoleiti Junior. Ata da Assemb'óia Geral ordinária da innandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro realizada aos dias 16 de março de 2009 nas dependências da Capela do hospital, conforme publicações do Edital de convocação enviada aos irmãos ejornais "Jornal Cidade e Tribuna 2000 conforme determina o Estatuto da Irmandade. O senhor Provedor abriu a assembléia às 19,00 h. e não havendo o quorum estatutário, aguardou até às 20,00 h o verificado o n ° de 38 ( trinta e oito ) irmãos, superando ao que determina o Estatuto abriu a Assembléia e considerou a legalmente instalada. Após agradecer a presença dos irmãos passa à ordem do dia: 1 °) Afirma que em 04 de março de 2009 aprovou a Mesa Administrativa, nos termos do Artigo 7 ', 'V ad referendum da Assembléia Geral o título de benemérito conferido ao [rmâo Monsenhor Jarnil Nassif Abib. A moção foi aprovada por unanimidade dos irmãos presentes na Açsembléia e, solenemente, entregue pessoalmente ao novo irmão benemérito que após fala cio irmão Provedor José Carlos Cardoso, o agraciado agradece tal importante titulo de irmão benemérito da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro-SP. 2) Após a entrega aos irmãos, em Assembléia, do a) Relatório de Atividades - Trienal - 2006200S e b) o Relatório de Atividades 2008; e e) Aprovação daomii d6onas; o Irmão

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provedor José Carlos Cardoso dá uma visão geral e acurada de tudo que a Irmandade tem realizado na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mostrando o real Superávit, bem como falando das novas construções no hospital como apartamentos no Betim, salas da administração na parte superior do lado da avenida 15, do setor destinado a Oncologia, rcforço de ftincLações, restauração, pintura e aquisição de móveis, Pronto atendimento no Elospitai São Rafael, construção da área de costura e reforma total da lavanderia com instalações e equipamentos modernos o novos e muitas outras obras e atividades citadas nos Relatórios Deixa a palavra livre aos irmãos sobre qualquer informação e explica, detalhadarnente,, ao que foi questionado. Colocando em apreciação a Assembléia aprovou os Relatórios apresentados, bem como o parecer da Comissão de contas. 3) Como nos termos estatutários, no período legal, foi apresentada urna única chapa ao Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas para o período compromissal de 01 de abril de 2009 a 31 de março de 2.012 e como foi apresentada urna única chapa composta do 23 (vinte e três ) irmãos para o Conselho Deliberativo, em ordem alfabética. 01) Alcindo Scaglia; 02) Altino Cnsiofoletti Junior; 3) Antonio Carlos Brunelli; 4) Antonio Parizotm; 5) Aristteles Costa; 6) Clóvis Roveratti; 7) Dantsio Antonio Diniz; 8) Eros Chizzotti; 9) Francisco Marchiori Jr.; 0) ivete Costa Cipoila, ii) Jeíterson Fernandes; 12) João Antonio Alves Meira; 13) Jorge Luiz Spillor; 14) José Carlos Cardoso; 15) José Carlos de Carvalho Carneiro; 16) José Luiz Duarte; 17) Lucio Guedes de Camargo; 18) Marco Antonio Padu]a; 19) Maria Amélia Gardenal da Silva; 20) Maria Tereza Dionizio Bertoli; 21) Pedro Kleiner; 22) Vagner Paulo Guardia e 23) Vittorio D'Onófrio e para Comissão de Contas 1) Daniel Christofolctti; 2) José Carlos Scatolin e 3) Moacir João Rossini. Colocada em votação, a Assembléia, por unanimidade, aclamou eleitos o Conselho Deliberativo de 01 de abril de 2009 a 31 de março de 2012, bem como pelo mesmo período a Comissão de Contas. Após lavrada ata, a Asscrnb!éia designou para assinar a ata da presente Assembléia os irmãos Rosângela Aparecida Vit a:r Velasco, Lúcio Guedes de Camargo, José Eduardo Leite, Aristõteles Costa, Renato Curcio Brossi, Francisco Marchiori Junior, bem como os irmãos da Mesa Administrativa Triênio 2006-2008 passando às considerações finais o senhor Provedor fala das saudades e gratidão aos irmãos recentes falecidos: Albino Beozzo, José de Oliveira, Midiel Chistofoterci, Osvaldo de Oliveira Brossi e Wilson Caetano Reginato e o irmão Mons. Jarnil Nassif Abib solicita um minuto de silêncio a esses irmãos no que foi aprovado e atendido Pela Assembléia e após a apresentação dos novos irmãos, o senhor Provedor convoca os conselheiros eleitos para urna reunião, dia 23/ março de 2009, às 20,00 horas na sala do Prédio cia Administração, para rios termos estatutários eleger a Mesa Administrativa (Art.37 - 1) que regerá os destinos da Irmandade para o triénio 20090l2 e agradecendo a presença de todos dá por encerrada a Assembléia. Rio Claro, 16.03 .2009, Assinados: Rosangela Aparacida Victor \'elasco Lucio Guedes da Camargo José fiduardo Leite Renato Cursio Brossi Francisco Marchiori Junior Anstótcles Costa 1

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22/10/2009

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1405

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Ministério da Fazenda Secretaia da Receita Federal do Brasil Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF NQ do CPF: 078.795.258-31

Nome da

Pessoa Física: LAFAYETTE PARREIRA DUARTE

Situação Cadastral: REGULAR Comprovante emitido às: 17:27:47 do dia 22110/2009 (hora e data de Brasília). Código de controle do comprovante: 3630 .2497.1 295.07A0 A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.recE)ita.fazenda.gov.br. Aprovado pela IN/RFB nQ 864, de 25/07/2008.

Nova Consulta

Atualize sua pglna Política de Privacidade e Uso Págna inicial Unidades de Atendimento Fale Conosco Receite

http://www.receita.fazenda.gov.br/Scripts/srf/cpf/CPF2008.dll?MfclSAPlCornmand=... 22/10/2009

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1410

PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL DE RIO CLARO S.P. AVENIDA DA SAUDADE S/N° BAIRRO DO ESTÁDIO -

CONCLUSÃO Recebi em e rt io o presente auto e faço-o conclusos ao Exmo. Juiz de Direito Corregedor rnarca de Rio Claro, e para constar lavro este termo. Eu Escrivão que o digitei e assino.

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Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1411

PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL DE RIO CLARO-SP

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1— Junte-se aos autos: a) Declarações de Jose Carlos Cardoso; b) Declaraçoes de Lafayette Parreira Duarte; c) Requerimento apresentado por Lafayette; II - A seguir, expiradoo 9' prazo regulamentar de permanência deste feito em Cartório, remetam-se os presentes autos ao ,Crtório Distribuidor do Fórum de Rio Claro, solicitando ao MM. Juiz de Direito ouvido o IvLP. - o de prazo para ulteriores deliberações.

Rio CIar/1.O'Ïo de 2011 Henrique Nabuco de Araujo Delegado de Policia

rnóL1 dztz. riscobi ar próLepter Auti:?s 5ra Czrtdrii

da que, para. .,óuLjr. 12'ru Lóu3u. Córti&o havóx dado áuteEnú cumpri.mmt.3w Dzspaçbo d no vjfIci. E.ri'iç Pc1 que o di4LIi.

Volume de Processo 6 (0117089)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1412

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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETALDEDIRITO ECONÔMICO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA r SETOR PROCÉSSI,JMJ -

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Volume de Processo 6 (0117089)

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Representante: CASA DE S4UDE E

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Representada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO

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Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1414

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ........... SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO DEPÁRTÃMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICO SETOR PROCESSUAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos ocede os1

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com ã foihã 3b.—Paráconstar-T- eu subscrevo e assino.

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1415

PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL DE RIO CLARO/SP AV. DA SALtADE SIN TERMO EM DECLARAÇÕES e

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2010, na sede do Primeiro Distrito Policial de Rio Claro, presente a Autoridade Policial, Dr. Paulo Henrique Nabuco de Araujo. Delegado de Policia, comigo escrivão de seu cargo ao final assinado, passou a inquirição de Jose Carlos Cardoso, RG. 2.112.888-1 SSP/SP., filio de Jose Cardoso e Aurora Rosa Cardoso, branco, brasileiro, casado, aposentado, natural de Campinas/SP., nascido em 05/11/1934, residente na 02, 836 - centro, Rio Claro. í

Sabendo ler e escrever declarou o que adiante se segue: Que o declaraníe é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro há treze anos; Que o declarante ratifict inicial; Que por determinação da Agência Nacional de Saude, todos os hospitais públicos que, tivesse planos de saude, teriam o prazo de colocarem no ar, site para possibilitar aos usuários de plano de saude ter acesso a informações e inclusive agencIamento de consultas médicas; Que em função de tal determinação a Santa Casa passou a providenciar tal exigência, quando realizado pesquisa, constatou que a denominação wwantacasaod&o.cgbr e www.santacasarc.com.br já estavam devidamente registradas e que o responsavel por este registrado era o Sr. Lafayette Parreira Duarte, sócio proprietário do Grupo Santa Filomena; Que quanto ao registro o declarante tomou conhecimento do departamento juridico que não existe um controle rigoroso junto a fapesf e também o orgão registro.br, porém, apurou-se que o hospital Santa Filomena está tirando vantagens desses dois registros, que se digitados junto a rede mundial de computadores, é direcionado ao site4b Santa Filomena; Que até o momento não fez contato algum com o Sr. Lafawtte, respons&yl pelo registro daquele site. Nada mais foi dito ou perguntado. Lido e achado conforwe vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante e por mim, escrivão que digitei. •' / AUTORIDADE

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emmo DISTRITO POLICIAL DE RIO CLARO/SP AV. DA SAUDADE S/N -

TERMO EM DECLARAÇÕES

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2011, na sede do Primeiro Distrito Policial de Elo Claro, presente a Autoridade Policial, Dr. Paulo Henrique Nabuco de Araujo, Delegado de Policia, comigo escrivão de seu cargo ao final assinado, passou a inquirição do Sr. Lafayette/iOEt Parreira Duarte, RG. 10257085 SSP/SP., filho de Epaininondas Parreira Duarte e Neide Parreira Duarte, branco, brasileiro, solteiro, administrador, natural de Adamantina/SP., nascido em 23/12/1961, residente na rua quatro RAC, 389 - Recreio Aguas Caras, nesta cidade. Fone: 81229636

Sabendo ler e escrever declarou o que adiante se segue: Que o declarante é diretor administrativo na empresa Hospital Santa Filomena, situado na As'. 02, 345 - cento, nesta cidade de Rio Claro; Que quanto aos fatos objeto de apuração o declarante faz consignar que registrou em seu nome cerca de seis ou sete dominios de endereço eletrônico, porém, alega que não recordar-se os respectivos nomes; Que se compromete em apresentar os nomes dos respectivos registros; Que o objetivo do declarante quando dos respectivos registros foi utilizar palavras que correspondesse com o hospital Santa Filomena (casa de saude e maternidade Santa Filomena); Que o declarante fez uso dos doipinios com a extensão "pomo com' e também "ponto br" e não utilizou as extensões referente a "ponto org", que são exclusivamente direcionas as empresas filantrôpicas; Finalmente es e que os registros ocorreram em orgàos do governo, Nada mais foi dito ou perguntado. Li o e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo declarante e por mim, e crivão que digitei. AUTORIDADE

DECLARANTE

ESCRWAO

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Rio Claro, 11 de janeiro de 2.011.

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Ilmo. Sr. Regirtaldo

Ref.: inquérito Policial 50412.010.

Em atenção à solicitação de V.,Sa., esclareço que os domínios adquiridos pelo Sr. Lafayette Parreira Duarte são eles:

• santafilomena. med.br santafilomenasaude. com. br santafi lomenarioclaro. com. br • santacasarioclaro.com. br • santafilomenarc. com. br • santacasarc.com.br • hospitalsantafilomena. com. br

• •

Atenciosamente.

%oair Advogado

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1418

•. 5. J

PODER JUDICIÁRIO São Paulo RECEBIMENTO Em 25 de janeiro de 2011, recebi estes autos em Cartório. Eu, Escrevente, subscrevi.

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, este feito foi registrado sob n° 41/11. Nada mais. Rio Claro, 25 de janeiro de 2011. Eu,

, Escrevente,

subscrevi.

VISTA Em 26 de janeiro de 2011, abro vista destes autos ao 7° Promotoria de Justiça. Eu,

Escrevente, assino.

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1419

2° Ofício

•

RECEBIMENTO Em 27 de janeiro de 2011, recebi estes autos. Eu, O'OCLO.UO_. , Esc., subse.

CONCLUSÃO Em 31 de janeiro de 2.011, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta 2Vara Cyirninal, Doutor ANTONIO FERNANDO SCHEIBEL PADULA. , esc. Subsc. Eu,üOctDJLO I.P. 41/11

Retomem os autos à ori m, em prosseguimento. Prazo: R.C1

d /2

Padula

ton Ferna DI1EPt!

Em 3 subs

, recebi estes autos.Eu,

00 c?.Jj'ILO.

,Escrevente,

REMESSA 04 F E Em ORIGEM. Eu,

, faço a remessa destes autos à DELEGACIA DE

Volume de Processo 7 (0117092)

Escr.subsc.

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1420

PRIMEIRO DiSTRiTO POLICIAL DE RIO

Em Sr

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CONCLUSÃO r.roton;ex mto onc.Iuu

D1ejnlo .k Pa13oit. r pectiv, o ih,

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Poda que e

Esczivo d&

1 Junte-se aos autos: a) Meu relat4rip f -

A seguir, 4mtam4ç os

Fórum de Rio Clara

a 12 Vara Criminal do

Ni ra~touz dzu, r,c,In oz pre.enter"aujc,r em Ctrt6rio da que, r; contz, Isyro asn, termo.

orzifx.o hner F

dado iutsrai ~li=bUU ao Dóxpacho PoIcia1, oorsrurm ldsau±e te t'erEict Eu

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que o

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1421

INQUÉRITO POLICIAL N°: 504/10 NATUREZA: Falsidade Ideologica e Concorrência Desleal VITIMA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro INDICIADO: Lafayette Parreira Duarte RELATÓRIO MM JUIZ:

O presente inquérito policial foi instaurado mediante requerimento de fiz. 02 usque 05, onde a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, através de seu representante legal, denuncia Lafayette Parreira Duarte de estar tirando vantagens quando registrou os dominios de endereço de site (santacasaiioclaro.com.bx) e (santacasarc.com.br) que pudesse levar até a liomepage da Santa Casa e sim para o Grupo Santa Filomena, onde ele é sócio proprietário. Presente nos autos, fiz. 06 usque 40 copia do Estatuto da Santa Casa e demais peças. Jose Carlos Cardoso, provedor da Santa Casa de Rio Claro, prestou declarações às fis. 43 onde ratifica o requerimento inicial, acrescentando que por determinaçâo da Agencia Nacional de Saude, foi obrigado a criar um site na internet para usuários que tivesse condições de ter informações e inclusive agendar consultas. Diante do exposto foi realizado consulta e constatado que os endereços com os dominios wsv-w.santacasarioclaro.com.br e www.santacazarc.com.br já estavam devidamente registrados pelo Sr. Lafayette Parreira Duarte, sócio proprietário do grupo Santa Filomena.

Lafayette Pereira Duarte, em suas declarações de fiz. 44 informou que é diretor administrativo do Hospital Santa Filomena e que efeüvament registrou cerca de seis ou sete dominios de endereço eletrônico com intuito de direcionar algumas palavras para a homepage da Santa Filomena. Alega que fez uso das extensões "ponto com" e "ponto br" e que no utilizou das extensões "ponto org" que são exclusivamente direcionadas as empresas filantropicas.

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1422

50/

Presente nos autos

trados pelo

Lafayette, fls. 45. Nada mais, é V.Excia., após vistas do Ministério Fui

à apreciaç\de

Rio Clan

Mano

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1423

2° Ofício Fis. 5S

RECEBIMENTO Em 10 de f Eu

e 2011, recebi estes autos em Cartório. Emanuel Cesar Nogueira Costa, Escrevente, subscrevi. VISTA

Eu,

de 2011, faço vista destes autos ao 70 Promotor de Justiça. Emanuel Cesar Nogueira Costa, Escrevente, subscrevi

Autos,,' 'IA/AI MM. Juiz: Manifestação em separado (cd_.. laudas).

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1424

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

24 Vara Criminal da Comarca de Rio Claro Autos n.° 41/11

MM. Juiz: Juiz:

1. Dos fatos e das provas colhidas:

Trata-se de inquérito policial instaurado mediante requerimento do representante da vítima para apurar eventuais delitos de estelionato, falsidade ideológica e concorrência desleal, previstos, respectivamente, nos artigos 171,299 e 195, III, da Lei 9.279/96.

Segundo consta dos autos, em outubro de 2009, os planos de saúde passaram a ter obrigação de manter domínio de página na Rede Mundial de Computadores, Internet. Por esta razão, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mantenedora de operadora de plano de saúde denominada 'Santa Casa Saúde", representada por seu provedor José Carlos Cardoso, tentou o registro de dois endereços eletrônicos, quais sejam: santacasarc.com.br e santacasarioclaro.corn.br.

e-'

Ocorre que o referido plano de saúde não conseguiu efetuar tais registros, pois descobriu que Lafayette Parreira Duarte, ora averiguado, sócio do Grupo Santa Filomena, mantenedor do plano de saúde denominado "Santa Filomena Saúde" já tinha registrado tais domínios.

Não bastasse, apurou-se também que tais domínios estão sendo utilizados pelo Grupo Santa Filomena para identificar as suas páginas na internet.

Dessa forma, entendeu o representante da Santa Casa Saúde que, assim agindo, o averiguado praticou os delitos de concorrência desleal, falsidade ideológica e estelionato.

a e

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1425

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -. O representante da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro foi ouvido às tis. 43, ratificando os termos do requerimento inicial. (Fis. O averiguado Lafayette Parreira Duarte foi ouvido às fls. 44 e declarou

\ —

que registrou em seu nome cerca de seis ou sete domínios de endereço eletrônico. Disse não se recordar de todos os nomes por ele registrados. No entanto, apresentou-os posteriormente (fls. 45). Afirmou que seu objetivo ao registrar tais domínios foi utilizar palavras que correspondessem com o hospital Santa Filomena (casa de saúde e maternidade Santa Filomena). Além disso, destacou que utilizou os domínios com a extensão 'ponto com" e "ponto br", evitando as extensões "ponto org", destinadas exclusivamente a empresas filantrópicas. Finalizou dizendo que os registros ocorreram em órgãos do governo.

Os domínios adquiridos pelo averiguado foram (fls. 45): santatilomena.med.br; ç'

santafilomenasaudo.com.br;

santacasarioclaro.com.br;

santafllomenarc.com.br;

santafilomenarioclaro.com.br; santacasarc.com.br;

hospitalsantafilomena.com.br.

É o relatório,

2. Dos crimes de estelionato e falsidade ideológica:

Entendo que o presente feito deva ser arquivado com relação aos delitos de estelionato e falsidade ideológica.

Não foi apurado que o averiguado tenha, efetivamente, obtido, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Tais elementos, outrossim, são indispensáveis à configuração do crime de estelionato e sua ausência inviabiliza a proposição de uma ação penal.

Quanto à falsidade ideológica, entendo que, ao contrário do que foi defendido no requerimento do representante da Santa Casa Saúde, a página da internet não pode ser considerada documento particular para fins penais. Isso porque, documento particular é "todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma, r 1"

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1426

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 4

destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade".' Não verifico, no caso, que tenha havido inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento particular.

Além disso, o crime de falsidade ideológica exige o elemento subjetivo específico, qual seja, a vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Dessa forma, além das considerações já tecidas acerca do que vem a ser documento particular, entendo que, da análise da prova, não ficou demonstrado que eventual falsificação, se houvesse, tenha conduzido a qualquer desses três resultados.

Essas são as razões pelas quais, portanto, é inviável iniciar uma ação penal pela prática do crime de falsidade ideológica.

3. Do crime de concorrência desleal:

Já quanto ao crime de concorrência desleal, vislumbro que o averiguado 1 1 tenha incorrido na prática do delito previsto no artigo 195. inciso IV, da Lei 9.279/96 e não no inciso III, do mesmo artigo, conforme constou do inquérito policial.

É que não há provas de que houve o emprego de meio fraudulento por parte do averiguado com o intuito específico de desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem.

Contudo, há elementos que indicam seguramente que ele usou expressão alheia, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

Com efeito, ao utilizar as expressões 'santacasarioclaro.com.br" e ÇMw

"santacasarc.com.br" para nomear as páginas na Internet do plano de saúde 'Santa Filomena", sendo de seu conhecimento que, nesta cidade, há o plano de saúde da "Santa Casa", o averiguado possibilitou que houvesse confusão por parte do público em geral 1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10' Edição. São Paulo: Editora Revistados Tribunais 2010.

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1427

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

entre os estabelecimentos de saúde e os produtos por eles comercializados, no caso os respectivos planos de saúde.

4. Conclusão: Ante o exposto, ausentes elementos indispensáveis à configuração típica dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, promovo o arquivamento dos autos em relação a tais delitos, ressalvada a hipótese do artigo 18, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, vislumbrando que tenha o averiguado incorrido na hipótese legal do artigo 195, inciso IV, da Lei 9.279196, e tendo em vista a pena máxima cominada ao delito em tela, requeiro venham aos autos F.A. e certidões do que nela, porventura, constar em nome do averiguado Lafayette Parreira Duarte, a fim de analisar -

o cabimento de proposta de transação penal.

Rio Claro, 11 de fereiro de 2011.

de J(ustiça Substituta

Volume de Processo 7 (0117092)

FtV2Q)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1428

RECEBIMENTO Em 15 de fevede 2011, recebi estes autos em Cartório. Eu, Esc. subscrevi. CERTIDÃO Certifico e dou fé que, após veRjação dos autos, faço-os conclusos. Rio Claro, 21 de fevereiro de 2011. Eu, 3c'rr (Márcia Cristina Calixto dos Santos) ' esc. subscrevi CONCLUSÃO Em 22 de fe reiro de 2011, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 2 Vara Criminal, \Doutor ANTONIO FERNANDO SCHEIBEL PADULA. Eu, St?Cy-v, Escr., subscrevi. 1

P.C. n° 41/2011

1 - Quanto aos artigos 171 e 299 do Código Penal: ARQUIVEM-SE, sem prejuízo do estatuído no artigo 18, do Código de Processo Penal. 2 - Quanto ao artigo 195, inciso IV da Lei 9279/96: Venham para os autos FA, nos termos do item 81.7 das NSCGJ, oficiando-se ao IIRGD, caso infrutífera a pesquisa em sua base de dados. Venham, ainda, relação dos processos distribuídos na Comarca e certidão (ões) criminal (is), do que houver. Efetue-se pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça do que constar em execuções penas, requisitando-se certidão, se o caso. Aguarde(m)-se a(s) juntada(s)4o máximo, por um mês. Caso não ocorra(m) no prazo assinado, dê-se "vist7ao Minis'ftio Público. RC.,

:7 Antoni6 Fernido Schêibel Padula DE DIREITO

Em subs

recebi estes autos.Eu,

Volume de Processo 7 (0117092)

,Escrevente,

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1429

RECEBIMENTO Em 25 de abril de 2011, recebi estes autos. Eu, subsc.

Escr.

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. despacho de fis. retro: a) acessei por mídia eletrônica a base de dados do IIRGD, extraindo em impressora as informação constante na peça que segue, motivo pelo qual expedi oficio ao IIRGD solicitando a F.A.; b) acessei por mídia eletrônica a base de"4ados do Cartório Distribuidor local, extraindo em impressora as informações constantes nâpeças que seguem; c) efetuei pesquisa no sítio do E.Tribunaí\de Justiça, extraindo em impressora as pesquisas negativas de processos distribuídos na\ara das Execuções, conforme seguem. Rio Claro, 25 de abril de 2011. Eu, (Márcia Cristina Calixto dos Santos) , esc. subscrevi

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1430

ragu 1ULu

Tribunal do JIlatiça do Eltadode Silo Paulo :h

VEC - Vara dos Execuções Criminais Cadastros 1 Albergados 1

Pesqui,as 1 RoiiflÓriOs 1

Cálculos 1

Demais Funcionalidades 1

Comunicados 1

Ajuda 1

Sair

- Pesquisa por Réu

Nenhunia Pessoa Física Encontrada monho: LAFAVETIE PARREIRA DUARTE Pai EPAMINONDAS PARREIRA DUARTE Mac: NEIDE PARREIRA DUARTE

Para Fazei a Desqursa preencha um ou mais campos. tirjtnt, Pap MIe: Aicuruhs. Alio Nascirlleulto.

1 [

1 -J

http://intinfo.tj .sp.gov.br/vec/pesq_pf_fonetica.do

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23/04/2011

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1431

04/2011 11 19:11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Página 1

F'óRUM DE RIO CLARO

"o Arunentos da Pesquisa Fonética Criminal - Incluindo Precatórias Fórum Pesquisado: Fórum de Rio Claro Va?a: Todas Pesquisa Fonética: Aleatória Réu: LAFAYETTE PARREIRA DUARTE Situação: Todas

Pesquisa inclui processos do Juizado Especial e inclui processos averbados -------- Fórtim

------- ------- Process- --------- - ------- - ----- Ação/Incidente Processual ----*** ******* ****************** ****** Não há distribuições para os parâmetros informados acima *• ************** ************** *******

Pesquisa efetuada por: NARCIA C. CALSIXTO DOS SANTOS em 23/0/2011

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Pagina 1/1

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1432

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Não rol encontrado nenhuma informação para o Nome LAFAYETrE PARREIRA DUARTE Pág. Principal

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Tribunal de Jutia do L-sndo de So Piuio - Palácio da ILvÁ,ra - Praça da Sé, t/a So fauio - SP CEP QIOtOOl O

RPLESP Vers5o: PO.2010.11.25.0

http://www.tj.sp.gov.br/PortalTJ2/Pagivas/PesquisasíVEc/Pesquisa.aspx

Volume de Processo 7 (0117092)

23/04/2011

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1433

PODER JUDICIÁRIO SÃO PAULO RECEBIMENTO

Em 03 de junho de 2.011, recebi o presente feito em Cartório. Eu, , Escrevente, subscrevi. CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, até a presente data, no deu entrada nesta Serventia, a F.A. solicitada ao 1IRGD em 25 de abril de 2011, em relação a Lafayette Parreira Duarte (fls. 57), motivo pelo qual, tendo em vista o último parágrafo do r. despacho de fis. 56, abro vista destes autos à DD. 7' Promotoria de Justiça. Nada mais. Rio Claro, 03 de junho de 2.011. Eu, LQ' ,Escrevente, subscrevi.

VISTA

Çww

Em 06 de junho de 2.011, faço vista deste feito à 7' Promotoria de Justiça. Eu, _____ Escrevente, subscrevi.

I.P. ri' 41111.

Autos nO L! MM. Juiz: Manifestação em separado (n laudas ).

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1434

0 0F1~010

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2 Vara Criminal da Comarca de Rio Claro

Fia

Autos n.° 041/11

Meritíssimo Juiz:

Certidão de fls.81: requeiro reitere-se.

Rio Claro, 06 eunho de 2011.

nkH_i paldi de Justiça Substituta

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1435

OFICIO

RECEBIMENTO Em 06/06/2011, recebi estes autos, Eu,

Esc., subsc

-d

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, após verificação dos autos, faço-os conclusos. Nada mais. Rio Claro, 17 de junho de 2011. Eu, QQCitQ-.. (Laís Cristina Abdalia), Escrevente-Chefe, subsc 1

CONCLUSÃO /

Em 20 de junho de 2.011, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta 2Wara Criminal, Doutor ANTONIO FERNANDO SCHEIBEL PADULA. Eu, CiO 'Lo2L45 csc. Subse. L.P. ujb4l/1 1

Reitere-se a soliitaçãq h F.A. R.Claro,27jU2p

Antonio 'Fer1ando/Scheibel Padula 1

DATA 8JUN2011 Em ,Escrevente, subs

0 dAMt-a, recebi estes autos.Eu,_______________________

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1436

r Gi

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

t'ISÁi DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTROS DIVERSOS

..........

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

SEÇÃO DE REGI

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Ir' m

pesquisas ei.'uEj negathA1s OJitkTYJ

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Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1437

PAnin 1 cio 1 '-—'

21. Vara

PODEF(JUDICIÁRIO

São Paulo

—

Fóruni de Rio Claro COMARCA DE Rio Claro

Criminal

210 00000-000)

(

Processo N°

510.01.2011 000387-

°° NUMERO/ANO

'23. Vara Criminal (Controle N°41/2011)

REgqA

00038712011

OFÍCIO Na

A SUA SENHORIA, O SENHOR

DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT SÃO PAULO - CAPITAL SENHOR DIRETOR, REQUISITO DE VOSSA SENHORIA A FOLHA DE ANTECEDENTES DO IDENTIFICADO DE RG n° E DE SEGUINTE QUALIFICAÇÃO:

NOME

003

NOME NOME DO PAI NOME DA MÃE

004

LAFAYETTE PARRERA DUARTE

005

ALCUNHA

006

1 000AYAID

RESEAVARO

SEXO

fl1

'. COR.DAPEI

pooçossÂo

008

ÁbAI? ' ,:O.

PALMO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇO, ETC.) NOMERO COMPLØIENTO BAIRRO ?1'NICIPIO/CSTADO

ENDEREÇO DE TRABALHO: LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇO, ETC) NÚMERO COMPIIMENTD BAIRRO MUN!CfPIOIESTADO

1 Irul

A100RV400

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115d

o,o

PARA CONSTAR DOS AUTOS DA AÇÃO PENA!. MOVIDA CONTRA O MESMO POR ESTAR INDICIADO NO SEGUINTE INQUÉRITO: DATA DO DELITO AUTOS ORIGINAIS DELEGACIA RESERVADO

10 Distrito Policial de Rio Claro

Mil RESERVADO

711212010

50412010 coo wM o virna

RESERVAm

RESZRVAW

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO RESERVA RISORVADO

INCURSO NO(S) ARTIGO(S) Portaria

195, inciso IV da Lei 9279/96 APRESENTO A VOSSA SENHORIA ME1I PROTESTOS DE ELEVADA CONSIDERAÇÃO E APREÇO. Rio

de abril do 2011.

DENISE

1UZ49 LUCI-IINI 'a et de Direto) (Por ordem do(a) ESTE OFicio DEVE SER RESPONDIDO COM PREFERÊNCIA ABSOLUTA.

Çe)

URGENTE —PAAA FINS CRIMENAIS COM PRESCR1ÇÃO

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'15 JUL 2011 Outro(s)

seguinte:

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Documento(s):

CPF

078795256-31

digitel e subscrevi.

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V!0TA rL.n

Autos ;. MM. Juiz: Manifes;taรงo em separado Q.L. laudas ).

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1439

2° OFICIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal da Comarca de Rio Claro - SP

Feito n.° 41111

Meritíssimo Juiz Lafayette Parreira Duarte infringiuoartigo 195; inciso IV, da Lei n.° 9.279/96, porque, em outubro de 2009, usou expressão alheia ao registrar domínios de páginas na Rede Mundial de Computadores, de modo a criar confusão entre os prpdutos ou estabelecimentos.

Como não registra antecedentes impeditivos, requeiro seja designada data para audiência, na qual será oferecida prpposta de transação penal consistente no pagamento de quatro cestas básicas no valor de meio salário minimo cada uma, em 30, 60, 90 e 120 dias contados da aceitação do benefício, a serem destinadas a entidade cadastrada no Juízo. No caso dé.descumprimento da proposta, a pena restritiva de direitos deverá ser convertida em comparecimento semanal à entidade assistencial, lá permanecendo no mínimo durante quatro horas semanais, pelo prazo de quatro meses. Rio Claro, 26 Je\ julho de 2011.

Substituta

'SI

Volume de Processo 7 (0117092)

SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1440

RECEBIMENTO Em 27 de julho de 2011 recebi estes autos. subsc

Eu,003Oj.LO- , Esc.,

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, após verificação dos autos, faço-os conclusos. Nada mais. Rio Claro, 01 de agosto de 2011. Eu, (Laís flflv 1.(õCristina AMalia), Escrevente-Chefe, subsc Y CONCLUSÃO Em 02 de agosto de 2.011, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta 2'Vara Criminal, Doutor ANTONIO FERNANDO SCHEIBEL PADULA. 1.p.1w 41/11

esc. Subsc.

Designo o próximo dia

/ PS., às

horas, para tratar da transação pel4 cientificando-se o autor

do fato da proposta e de que deverá viy%9ompan fáo de advogado, constando os esclarecimentos e advertências dali. /

Padula DE

DATA Em Eu,

> 1.,.

p... -

baixaram estes autos em Cartório , Escr., subsc.

Volume de Processo 7 (0117092)

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PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

FÓRUM DE RIO CLARO

Juízo de Direito da 2a. Vara Criminal Comarca de Rio Claro Av. 05, 535, 3' andar - Cop: 13500-380 - Rio Claro - SP

Mandado de Intimação Processo n° 510.01.2011.000387-21000000-000 Controle n° 4112011 Justiça Pública: JUSTIÇA PÚBLICA Autor do Fato: LAFAYETTE PARRERA DUARTE Prazo para cumprimento: 15 (QUINZE) DIAS O(A) Doutor(a) ANTONIO FERNANDO SCHEIBEL PADULA, Juiz de Direito 2. Titular da Vara Criminal da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, na forma da lei. MANDA, a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento deste, INTIME, no(s) endereço(s) indicado(s) ou onde for(em) encontrado(s): Autor do Fato LAFAYETTE PARREIRA DUARTE, CPF 078795258-31, RG 10257085, filho(a) de EPAMINONDAS PARREIRA DUARTE e NEIDE PARREIRA DUARTE, brasileiro(a), nascido(a) em 23112/1961, Solteiro, sexo Masculino, cor Branca, natural de Adamantina - SP, profissão: Administrador(a), com endereço(s) Residencial: Rua 04RAC, 389 - Recreio Águas Claras - Rio Claro - SP Comercial: Av. 02, 345 - (Hospital Santa Filomena) - Centro - Rio Claro - SP telefone(s): Celular - wap: (19) 8122-9636; ** da proposta apresentada pelo Ministério Público, cuja cópia segue em anexo, e para que compareça a este Juízo, no Fórum, sito à Avenida 05, n° 535 - 30 Andar, no próximo dia 03 de outubro, às 14:00 horas, na audiência de comunicação da proposta, nos termos do artigo 76 da Lei n° 9.099/95, que, em caso de não aceitação, acarretará no prosseguimento normal do processo. CIENTIFIQUE-O de que deverá comparecer acompanhado por advogado falta deste, ser-lhe-á designado um advogado dativo pelo Juizo. de sua confiança, e que, Curr)9, na forma e sob as penas da lei. Rio Claro, 12 de setembro de digitei. FILHO), Escrevente HARTUNO Eu,......./.............(RONEI `na Eu..............., (DENISE MARIA HARTUNG LUCI-IINI), Diretora conferi e subscrevi e 2011f

assino por rdem do(a) MM(a) Juiz de Direito Titular. LUCHINI

DENISE MARI Ôiretora Oficial: Carga:

LI. As despesas em caso do ansporte e depâsfo de bens e oubas necessMas ao cumprimento de mandados,ressalvadas aquelas ralasses á conduçf serão adiantadas pela pa,ie mediante depósito do vala Indicado pelo ofclal deúça nos autos, em conte coerente á dIsçcsiçáo do )jlzo. 4.2. vencido o raro para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oSdal de justiça o devofeen& casúlcando a ocodncia. 4.3. Quando o Interessado oferecer meias pua o cumprimento do mandado (4.1), deverá desde logo especifica-ias, Indicando dia, hora e local em que esluâo à disposição não havendo niasla hipótese depósito para lais diligências. S. A identificação do oficial de justIça, no desenvpenho de suas ftmç*es, será falta mediania açeesentação de caoSsa funcional, obrigatória em todas as diligências.' Texto eximido do Cap. Vi, das Hoomas de Serviço da Cooreçedoda Geral da J05500. Adve,MnoI.: Opor-se à execução de ato legal, mediante vlollrucia ou ameaça a ftmclonàlo competente pua execuna-lo Ou a quem lhe estela prestando auxiilo Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercido da função ou em ranão dela Pena - detenção. de 6 (seis) meses

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2°O Fls. fl o

RECEBIMENTO

/ Em 3 Eu,

1 recebi estes autos em Cartório. , Ronei Hartung Filho, Escrevente, subscrevi.

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinação de fis. 68: a) expedi mandado para intimação do(s) autor(es) do fato LAFAYETTE PARRERA DUARTE, da proposta do MP e da audiência designada; Certifico, finalnente, que abro vista dos autos para que o MP fique ciente do despacho de fi . 68. Rio Claro, setembro de 2011. Eu, Ronei Hartung Filho, Escrevente, subscrevi.

VISTA Em Eu,

/!'\

faço vista destes autos à 7' Promotoria de Justiça. Escrevente, subscrevi.

Autos n.° 41/11 Meritíssimo Juiz:

Ciente do r. despacho de fls.68. Rio Claro, 13 de setembro de 2011.

Ç)

Adolfo Cés d Castro e Assis Prom tor de Justiça ( u lendo)

j4SET rebcns •.,

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4444

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RECLtiMEnpn

/ Em 31

1 recebi estes autos tn.tt3rjo, Ronei Hnrtursflt(fl01 E revetjjc suhsc}ovi

1 i(

CERTiDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinaçào de fis. 68 ' a) expedi mandado para intimaçào do(s) autor(es) dq fato LAFAYErTE PARRERA DUARTE. da proposta do MI' e da audiência designada Certiftco final ente, que abro vista dos autos para que o MP fique ciente do despachodefll6t. Riociaro, setexnbrode2oll. Ronei Hartung Filho, Escrevente, subscrevi. Eu,

VISTA »\

faço vistÉdestá autos à71 Promotoria de Justiça. Escrevente. ubscreví.

Aútç%tÇ MentssimO 4iz bie,4&r; d4p.ho,dei1siM8: RioQíarc.13 d

4çi4ro de2014,

IV AdoIf° Cés4d astrsàjASt

Em.de

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PObER4ubIçlA;0. FÓRUM DERIOCCARQ juizo de Direito 40 ±'. Vara Crirflnal Comarca-de Rio Claro

A'ç,fl, 635,3'

aDearR1Cilro-5r

Mandado de tntimaço Processo n' 510.01.2011.0003874100003G.000 Controle fl'4112011 Justiça Pública JUSTIÇA PIDSUCA Autor do Fato LAFÂYETTE PARR ERA DUA81t Prazo para curapr'm(entor 15 (QUINZE) DIAS O(A) Doutor(a) ANTONIQ FERNANDO SCHEIBEL PAbULA, Juiz de Direto Titular dar, Vara-Criminal da Comarca de Rio Claro. Estado de São Paulq, na forma da lei MANDA, a qualquer Oficial de Justiça de. sua jurlsdtçso que, ar? cumpH(e&oeste, INTIME, no(s) endereço(s) indado(s) pu onde for(em) encontrado(s)

JçEr \J

Autor dó FtQ VLAAYEVtEtP,ARRERA DUARTE, CPF 078795258-31, Ri) 10257085, de EPAMINO$DAS PARREIRA ÓUARTE e NEIDE PARREIRA DUARTE

flliio(a)

brflhleiroSsddo(D) em 23/12/1961 Solteiro sexo Mascuino cor &anca natural de Adaiian*ia SP pzosAo Mftinistrado(a) com ertdemço(s) Residencial: Rua 04RAC 3S9 - ecre vA4uas Claras - Rio Claro - SP Comercial Av 02, 345 (Hospital Santa floutena)Genlrrao C'aro- SPAelefone(s) Celular - wap (19) 6j22.9635: \p:pr$osta aprçsényada pelo MinistedoPoblIco, ci4é cópia segue,eIfl anexo, e etq 4ulno Fórum sito à,Averrícia 05 n' 535 — 3' Andar, no Ø )rdÀ dia ds de otlfttro s '14 00 hora na audiência de Comunicação da prpósta pos teriqpsdo dloE76 d Sin' 9099/95 que en+14350 dp não aceitação, nprraprocess o. ata rrétar nb pros* 'ii CIEt4IIPIQUE-6 de qte lovera comparecêr,jkonlpantlado por advogado 4esuaon6ança, eque, falta deste s&rihSdstç44P untaduogdo44lvQ pMoJUÇ9 Ou a e na (orra e sob as penas (ápNÉf HARTUNS 2011f Eu —

tRigClØrb 12 dtembfo dt dtgltt

nLs4c): 1Escrverta

-- Dl'$tMXi'A II$JTUNO LÚCHI,P*hÇe Eu,. - -?!SinO por

&dem dda) MM(a) Juiz de DíMqfk4r.. 'DENISE e;dra'

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L Mi 03 .jls do nsS do uid;,bço de 201 l.icsit ti,de e ur fltlr.Ø tio Ric' Ciorçi, As taDL) h',:at n a MM. )uu de ire ito. D r s da Y Vd Ia ty otliArida Ai;uiiu Eemøtido Scbeibel l'alula, cornip cscrcvente 1 CO targo. til presenies: o 90. Prom tiur dc Justiça, i». Antonio Nilion VktArio. o ilulor do frito LAVAflTTE PARI4V.lttÀ UUARTE ew'i 1)0. Advogado ccnFtiiufdo, Dr. Viceniu José Claro. Aberta aautli ncbi, pela ordem. c4a7 Dr{nj. Promotor(a) pediu 3 palavra para ratificar tt ptstimlaçao de 115 (ti, pula ritial mi furmnulad'i propnta Ia-YAI,2r de bmt4:içL1 penal, cnnsistcntç no papnicnlo de 10r;ittm explicoçhts iflhjjjifl'Ç1&i tiLJtjiJflLQ,QJQSj (IS TflOSIiI: 3w; picwiItCt OS cminSe.1tlêndM do prosseguimento normal do procc$sO e da sCeitaÇ*o oito Pck' autor do lula e por seo(vnl Advôgpdutu} fui duo que concortinvéni com OS tetiltiL' LtI nt kirmn tde entrega de géneros A Entidade Msi)tcncial. A seguir, pelo MM .iulz foi profrridn a tenintr deci,Ao: ('oncorrendo o'; requk'tos da lei e entendendo adequados ao casa os termoida propo'la do Minislçio Público, diante do ,ceitaÇo f rmalimih pclai pai-tes ré c por (um) .idnipdo(,iJ. homo'logo a ii ansaçôn. nos termos da .1 m1io 74 e paráght fos tia Lei 901 9195 LHJ que O autor ,k, lno. envie na (ti TRO SOCIAL. "BOM .ILSLSS", ititodo na Atua li ii' 31 .INéstm teu fone: 3544-3607, qMrn Cestas Milcai no valor meio Mfllário inininio_ndatim 1jgi .ft, 61), 90 e 120 eJf,is entadis rIa dzflji_Irsla audiência. A(s) enftcgMs) ikvao' ao) ser fcha(s) de 3' (Ierca4 a 6' (Sestal !clrn fim K:30 õs 1 ItUO e das13.30 horas i 17:30 Wirat.

cllg7ei)e Imprimi.

Or.

Autor do fato:

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4i4j. gjgsj Approbato Machado advogados

Rubens Approbato Machado Márcia Regina Machado Mofará José Marcelo Martins Proença Canos Camelo Baterá Lidia velório Mal2agão Luiz Antonio Caldeira Mlrettl

LilCane Gonçatves Uma Marinella Afonso dSell Ana Maria Murbacti Daniela Rocegatil Rebeiat Ricardo Rodrigues Fatias Luciana Thiago Abenante Juilana Lasmarde Lima Ana Marta Maurício Francc Virgínia P. Queiroz Fome Paula C. D. C. M. de Frei Ricardo de Camargo Daniela Francisca Movu

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DO NÚCLEO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE SÃO PAULO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.

AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR GGRDt4-SP/sEpLp/pgEsI Protocolo n.° 25739 _O3 9 OÉ /200_3_.34 Data eglstro

/O_j O 1'

/200

jHota Registro:

4eJ

natira:

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FILOMENA p S.A., sociedade hospitalar regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 56.384.225/0001-43, com sede na Avenida Dois, 345, Centro, Rio Claro, São Paulo e, FILOSÂNITAS SAÚDE LTDA., operadora de planos de assistência à saúde, com registro na ANS no 41088-8, inscrita no CNPJ sob o n° 03.637.776/0001-05, situada na Rua Dois, 1016, Rio Claro, São Paulo, por seus representantes, assistidos por seu advogado, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., apresentar DENÚNCIA contra a IRMANDADE DA SANTA -CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, operadora de planos de assistência à saúde, com registro provisório na ANS no 34765-5, inscrita no CNPJ sob o n° 56.384.183/0001-40, situada na Avenida Dois, 297, Rio Claro, São Paulo, com fundamento nos artigos 23, 29, 37 e 42 da Resolução Normativa n° 124/2006 da ANS, conforme os fundamentos a seguir expostos:

A operadora de planos de saúde Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, ora denunciada, tem atuado de forma incisiva a restringir a livre atividade profissional de seus prestadores de serviços, em total afronta à Lei 9656/981 e demais normativos que regulam a matéria.

A Lei no 9.656/98 veda expressamente a prática de restrição à atividade profissional adotada pela denunciada, nos termos do artigo 18, in verbis:

Avenida Paulista, 460 • 10 andar • Bela Vista • Cep: 0131904 -.São Paulo - SP . SEI 08012.005205/2009-09 /

Volume de Processo 7 (0117092) Fnnn

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Approbatc Machado advogados c

Em verdade, as condutas praticadas pela denunciada se evidenciam em duas vertentes, que podem ser caracterizadas pelo (1) cerceamento das atividades de seu como clínico, ao proibir o atendimento desses profissionais ao hospital e plano de saúde ora denunciantes e, (ii) pela remuneração discriminada aos médicos que eventualmente optem em atender, por livre escolha, na Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. ou ao Filosânitas Saúde Ltda. Com efeito, referidas práticas operam-se por ininterruptas e sucessivas, porém alternadas, pressões econômicas e psicológicas por parte da denunciada aos prestadores/médicos que também o são das denunciantes. As medidas coercitivas de caráter econômico-financeiro são realizadas por meio de ameaças de perda de um "bônus" (também conhecido como "complemento"), ou, o seu não recebimento, caso os médicos e prestadores exerçam suas atividades profissionais junto ás denunciantes e não exclusivamente junto à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Referido bônus/complemento, em verdade, representa cerca de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários profissionais percebidos pelos prestadores da operadora denunciada. Em outras palavras, os médicos que trabalham na Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. e/ou prestam seus serviços ao Filosânitas Saúde Ltda. são "punidos", pela denunciada, com a perda de 25% de seus honorários. O CADE analisou questão análoga ao julgar uma cooperativa que impunha, aos seus cooperados, a fixação de um 'coeficiente de honorários de mercado'2. No caso paradigma, os médicos não teriam incentivos para A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso / e o §10 do ar?. 10 desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos: III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às operadores, independente de sua natureza juridica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.» 2 Brasil, Ministério da Justiça, CADE, PA n. 08012.001847/00-49. Representante: Hapvida Assistência Médica de saúde. Representada: Cooperativa de Trabalho Médico LJnimed de Fortalez Conselheiro Relator: Thompson Andrade, disponivel em : httpilwww.cade.gov.br.

Avenida Paulista, 490 • 14° andar • Sela Vista • Cep: 013 10J •

Paulo -

approbato.adv.hr • Fax: 55 SEI (11) 08012.005205/2009-09 32534347 • 55 (11]3263-8 Volume deFone: Processo 7 (0117092) / pg. 1455

Approbato Machado advogados

participar de outras operadoras, dado que haveria um decréscimo em seus honorários e receberiam valor menor do que colegas seus que prestassem serviços com exclusividade à representada, tal como ocorre no caso em apreço. Importante ressaltar, no entanto, que a operadora ora denunciada exerce a restrição profissional de seus prestadores por meio da AMESC - Associação de Médicos da Santa Casa de Rio Claro, associação que tem a 'legitimidade' para a tomada de decisão sobre a remuneração discriminada do corpo clínico; todavia, é através da operadora denunciada que as sanções econômicas são efetivadas, conforme comprovam os documentos anexados (docs. 01, 02, 03 e 04). Consigne-se que a prática de cerceamento profissional por parte da denunciada iniciou-se nos idos de 2003 e até então tem evoluído em períodos intercalados de maior e menor coação aos prestadores de serviços. O próprio Conselho Regional de Medicina de São Paulo já acolheu a denúncia ética contra um dos mentores desta prática, instaurando o competente processo ético - .. Referido processo foi aberto por sindicância instaurada pelo CREMESP em 2003, sob o ri0 109.592/03. Apesar de o processo ético disciplinar junto ao CREMESP encontrar-se em trâmite, desde o final de laneiro do presente ano, as práticas adotadas pela denunciada, com o fim de_restringir a livre atividade profissional de seus prestadores, recrudesceram. Como conseqüência desse fato, a denunciante tem sofrido uma progressiva redução do seu corpo clínico, o que, destarte, também prejudica sensivelmente o atendimento médico dispensado à população da cidade de Rio Claro. Desde o final de janeiro de 2009 cerca de 15 médicos da denunciante (aproximadamente 20% de seu corpo clínico) ameaçaram deixar a prática profissional na Casa de Saúde e Maternidade Santa Filomena S.A. para dedicarem-se exclusivamente à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Destes 15 médicos, 08 já cessaram suas atividades junto às denunciantes, relatando, inclusive, a impossibilidade de manutenção de vínculo

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Approbato Machado advogados

em razão da perda dos bônus (complementos) pelos serviços prestados á Santa Casa.

Outra conduta indevidamente praticada pela denunciada constitui a proibição do exercício de cargos e funções remuneradas por parte de médicos não efetivos ou não exclusivos. Em outras palavras, médicos que optam pela sua liberdade profissional são ameaçados de demissão de cargos e funções remuneradas que eventualmente possuam junto á operadora denunciada e ao hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, o que poderá ser corroborado por meio de prova oral. Ao prover o cerceamento profissional de seus prestadores de serviços, a operadora denunciada incorre nas infrações previstas na Seção III da RN/ANS n° 124/2006, dando ensejo à aplicação das sanções previstas no artigo 42 que trata exatamente sobre a restrição da atividade do prestador. Ao proibir o exercício de cargos e funções remuneradas por parte de médicos não efetivos ou não exclusivos, a denunciada tem acarretado o efetivo descredenciamento de médicos da operadora denunciante, urna vez que esses profissionais se sentem compelidos a prestar seus serviços com exclusividade à operadora denunciada, o que, destarte, prejudica não só a concorrência, como também os consumidores.

Não bastassem as irregularidades supra descritas, recentemente, a operadora denunciada realizou uma campanha veiculada em outdoors da Cidade de Rio Claro (doc. 06), onde alega ter alcançado o número de 22.000 usuários, número este que contradiz o registro atual existente na ANS, que alude à denunciada o montante de 15.975 usuários registrados. De duas uma, ou a propaganda veiculada é intencionalmente enganosa ou os dados repassados a ANS pela operadora denunciada não são fidedignos,

Avenida Paulista, 460 • 140 andar • Sela Vista • Cep: 0131QC • São Paulo .annrnhnpn /nr1, 55(11)73253-S(DJ • Fax: 55SEI [11)2253-4347 • Volume deFone: Processo (0117092) 08012.005205/2009-09 pg.I,r 1457

Approbato Machadc a d v

o g a d o

ambas condutas puníveis, nos termos dos artigos 29 e 37 da Normativa no 124/2006. De qualquer modo, ainda que referida propaganda seja apenas retórica, seu conteúdo bem demonstra o argumento de supremacia utilizado pela denunciada para pressionar os médicos e prestadores de serviços a restringir sua atividade profissional em detrimento da denunciante e da população de Rio Claro. Por fim, é necessário ressaltar que apesar de a operadora denunciada ser de natureza filantrópica, aparentemente, tem distribuída 'resultados financeiros, sob a forma de bonificação, a fim de estimular a prática irregular e velada do cerceamento profissional de seus prestad ores. W. Outra irregularidade constatada deriva da violação ao disposto no artigo 34 da Lei 9656/98, uma vez que a operadora denunciada utiliza-se do mesmo CNPJ do hospital Irmandade da Santa Casa de Rio Claro (doe. 07). Com efeito, conforme se observa dos inclusos documentos, considerando que a denunciada utiliza-se do mesmo CNPJ do hospital filantrópico, não houve a constituição de uma pessoa jurídica independente para operar o plano privado de assistência à saúde. Assim, também aplicável à espécie a sanção prevista no artigo 23 da Resolução Normativa n° 124/2006 que assim prevê: Art. 23. Deixar de constituir pessoa jurídica independente, com ou sem fins lucrativos, especificamente para operar planos privados de

'Art. 29. Deixar de cumprir regias estabelecidas pela regulamentação da ANS para identificação da operadora ou de seus produtos perante os consumidores, inclusive as referentes a material publicitário de caterinstitucionaf: Sanção - advertência Multa— R$ 10.000,00 Art. 37. Encaminhar à ANS os documentos ou as informações devidas, contendo inconações ou / omissões: Sanção - advertência Multa - R$10.000,00°

Avenida Paulista, 460 • 140 andar • Bela Vista • Cair 0131003D • Saoafio nd, 1,,. Fone: 55(11) 3253-SCOJ • Fwc SEI 55(11)3253-4347 • w.jwtaonrnhnrn/ pg. Volume de Processo 7 (0117092) 08012.005205/2009-09 1458

Iv FL8 Approbato Machado advogados

,).

assistência à saúde, na forme da Lei n° 9656, de 1998, e da regulamentação da ANS: Sanção —multa de R$ 200.000,00

Çiiiw

Não se diga que por se cuidar de uma operadora filantrópica a denunciada estaria imune a tais normas, porquanto não pode a natureza da instituição prevalecer sobre toda e qualquer norma direcionada, especificamente, ao exercício de uma atividade vinculada à área da saúde, bem assim as que visam proteger, em essência, o cidadão e o consumidor, cujo bem-estar não pode ser olvidado no exercício da atividade econômica

V. O agir da denunciada consistente em restringir a atividade profissional de seus prestadores de serviços é extremamente nocivo às denunciantes e à coletividade de Rio Claro, além de se revelar abusivo e ilegal por afrontar o direito de livre escolha • do consumido e inviabilizar a concorrência, o que, destarte, será, nesta oportunidade, objeto de denúncia própria junto à Secretaria de Direito Econômico. Sem sombra de dúvidas, o fato de 20% do corpo clínico das denunciantes ter ameaçado abandonar o exercício profissional em suas dependências e o fato de 08 profissionais já terem efetivamente se desligado, unicamente em razão das medidas coercitivas praticadas pela denunciada, não deixou alternativa senão a apresentação da presente denúncia. De qualquer sorte, é cediço que a investigação a ser instaurada deverá ser cuidadosa, uma vez que os médicos encontram-se em clima de intenso receio e insegurança, o que, dependendo da forma de condução da presente denúncia, poderá levá-los a omitir os verdadeiros fatos. Não obstante, para facilitar as apurações dos fatos ora descritos, segue anexo listado os nomes dos médicos que já abandonaram o corpo clínico da denunciante.

Avenida Paulista, 460 • 14' andar • Bela Vista • CO: 0131= • São Paulo - SP

(111 32534347 • wwannrnhaPn.r1u • fajc 55 Volume de Processo 7 (0117092) SEI 08012.005205/2009-09 / pg.hr1459 Fone: 55 (113 3253-8

". 9 Approbato Machado advogados

Outrossim, quanto à efetiva prova da remuneração discriminada, bastará ao órgão regulador a detida análise e comparação dos recibos emitidos pela operadora denunciada aos seus prestadores de serviços.

VI. Assim sendo, ante os indícios demonstrados pela documentação ora acostada, que demonstram as infrações à legislação relativa à saúde suplementar, notadamente aos artigos 23, 29, 37 e 42, todos da Resolução Normativa no 124/2006, requer seja recebida a presente denúncia para a adoção das providências necessárias à reprimenda da conduta da operadora denunciada.

Termos que, Pede deferimento. São Paulo, 02 de julho de 2009.

d."P'J

Casa de Saúde e Matemic&de Santa Filomena S.A. Epaminondas Parreira Duarte

Filo!tas Saúde Ltd!1 ' Epaminondas Parreira Duarte

José Ma~lo Martins Proe~ça OAB/SP 105.435

Avenida Paulista, 460 • 14' andar • Bela Vista • Cep: 01310-CM • São Paulo SP Fone: 55 (11) 3253.8 • Fax:SEI 55(111 3253-4347 • vimaporobato.adv.br Volume de Processo 7 (0117092) 08012.005205/2009-09 / pg. 1460

n.10 Approbato Machado advogados

-•

FILOSÁNITAS SAÚDE LTDA., operadora de pianos de assistência à saúde, com registro na ANS n°410888, inscrita no CNPJ sob o n°03.637.776/0001-05, situada na Rua Dois, 1016, Rio Claro, São Paulo, por seus representantes legais, por meio do presente instrumento NOMEIA E CONSTITUI seus advogados e bastantes procuradores os Drs. RUBENS APPROBATO MACHADO (OAB/SP n° 9.434); MÁRCIA REGINA MACHADO MELARÉ (OABISP n° 66.202); JOSÉ MARCELO MARTINS PROENÇA (OABISP n° 105.435); CARLOS CARMELO BALARÓ (OAB/SP n° 102.778); LÍDIA VALÉRIO MARZAGÃO (OABISP ri0 107.421); LILIANE GONÇALVES DE LIMA (OAB/SP ri0 185.714); MARINELLA AFONSO DE ALMEIDA (OAB/SP n° 217.055); ANA MARIA MLJRBACH CARNEIRO (OAB/SP no 180.255); DANIELA ROCEGALLI REBELATO(OAB/SP ri° 207.532); RICARDO RODRIGUES FARIAS (OABISP n° 249.615); JULIANA LASMAR DE LIMA (OAB/SP n° 156.829; LUCIANA THIAGO ABENANTE (OAB/SP n° 257.228) ANA MARIA MAURÍCIO FRANCO (OAB/SP ri° 187.301) VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI (OAB/SP n° 182.711); DANIELA FRANCISCA MOCIVUNA (OAB/SP n° 207.403); VANESSA YOLANDA PÉREZ ALVtS CUNHA (OAB/SP 287.723); e, a estagiária de Direito MARCELA NAGAOKA (OAB/SP n° 144.981-E) todos brasileiros, com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, sito na Avenida Paulista, n° 460, 140 andar, Bela Vista, CEP 01310-001, para, em conjunto ou isoladamente, representar com poderes extra e ad judicia perante qualquer Juízo ou Tribunal, prestar depoimentos, compromissos e declarações, transigir, substabelecer, praticar, enfim, todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, em especial para oferecer e acompanhar, até final decisão, denúncias contra a operadora de planos à assistência à saúde IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, perante a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar e a SOE Secretaria de Direito Econômico. Paulo, 29 dq junho de 2009.

Parreira 2 Avenida Paulista, 460 • 140 andar • Bela Vista • Cep: 0131003 • 6o Paulo SP .approbato.adtbr Fone: 55 (11) 3253-SXO • Fax: 55(11) 32534347 •

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ANS Lt't=

Gerência/Diretoria: NURAF-SP/DIFIS Protocolo no; Data:

Hora:

Assinatura:

AGÊNCIA NACIONAL DE-SAÚDE SUPLEMENTAR NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO - SÃO PAULO Rua Bela Cintra, 986 - Ed. Rachid Saliba 5 0 andar - Jardim Paulista São Paulo - SP - 01415-000 (11)32183757 - www.ans.go.br

Ofício no 5210 NLJRAF-SP/DIFXS/2010 São Paulo,

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24MAIO 7010

A Sua Senhoria o Senhor JOSÉ CARLOS CARDOSO Operadora IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO RUA 2 297 - SAUDE 13500-010 RIO CLARO-SP Assunto: Arquivamento dó Processo n° 25789.039272/2009-57 - Demanda n° 818516

Senhor Representante Legal,

Informo que o processo administrativo n° 25789.039272/2009-57, que teve origem na denúncia encaminhado pela operadora FILOSÂNITAS SAÚDE LTDA, contra essa Operadora, acerca de Rede prestadora, foi arquJxsadiffltata.

(tal'

Atenciosamente,

Karina Barr Fiscal - Matricula NUR

Processo 25789.039272/2009-57

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Sobrinho E n41583660

Page 1 o!' 1

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Page

Processo

Gerência/Diretoria: Protocolo n°: 25769.038804/2009-39 Data: 14/07/09

Hora: 11:37:55

Relatório de Atendimento o

Informações Gerais Origem: NURAF SP

N° Demanda: 818516

P1° Protocolo de atendendlrnento: 619188

Data do Atendimento/Demanda: 14/0712009

Forma apresentação; Outros

Tema: 15- Rede prestadora

Identificação do Interlocutor Nome: FILOSÂNITAS SAÚDE LTDA

Eniail: -

DDD:19

Telefonei: 35334502 Número: 1016

Endereço: RUA 2 (DOIS) L.2

Bairro: SAÚDE

UF: SP

(,.identificação do Beneficiário Nome: DDD: Endereço: Bairro:UF:Data Nascimento*, -

Idade: -

Matricula Operadora: -

Município: RIO CLARO EmaIl: Telefonei: Número: Município:

Telefone2: Complemento: Cep: 13500312

Telefone2:

Complemento:

Cep:

CPF: Não Informado Inicio Contrato:

Sexo:

Data Adaptação:

Operadora Nome Fanta&a: Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO Endereço Registrado na ANS: Endereço: RUA 2

CNPJ: 56.384.183/0001-40 Reg. ANS: 347655

Bairro: SAÚDE

UF:SP

Número: 297 Município: RIO CLARO

DDD:19

Telefonel:35240915

Telefone2: -

Complemento: Cep: 13500-010 Fax: 35240915

- Documentos Entregues ?1enhum documento entregue. Outras Informações Resumo da Demanda: TRATA-SE DE DEMANDA ORIGINADA DE CORRESPONDÊNCIA, DE 02/07/09, DE INTERLOCUTOR EM FACE DA OPERADORA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, CNPJ 56.384.183/0001-40. POR ESTA RESTRINGIR / CERCEAR AS ATIVIDADES DE PRESTADORES QUE QUEIRAM TRABALHAR PARA O INTERLOCUTOR / DENUNCIANTE E PARA A DENUNCIADA HAVENDO INCLUSIVE REMUNERAÇÃO DISCRIMINADA AOS PRESTADORES QUE SE ENQUADRAM NA SITUAÇÃO DESCRITA. DIANTE DO EXPOSTO, ENCAMINHO A PRESENTE PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SÃO PAULO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. Descrição da Resposta ao Consumidor: A DEMANDA SERÁ ANALISADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

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Ricardo Barros (At ente)

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FILOSÂNITAS SAÚDE LTDA (Inter!õditor)

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ESTATUTOS BJWM4DADE DA SANTA CASA DE MISE1ÚCÓRJJIA DE RIO CLARO

CAPÍTULO 1 DA MMANDAhEi SEDÉ, FORO E FINS Artigo 1° - A Irmandade da Santa Casado Misericórdia de Rio Claro, associaçflo católica para fins de caridade, fundada em 28 de Março de 1.885,'e que durará cnqanto Deus quiser, constitui-se de pessoas de um ou outro sexo, sem distinção de estado civil, cor e nacionalidade, as quais sob a designaço de Irmãos, tenham afirmado querer servi-Ia com submissà ás normas dos presentes Estatutos, o nosso COMPROMISSO. Parágrafo Único - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro é pessoa jurídica de Direito Privado, Beneficente e sem Fins Lucrativos. Migo 21 - Desígnio da Irmandade, por amor do próximo, é de socorrer a pobreza necessitada em sua enfermidade e, por isso, são seus fins: j

1— manter, desenvolvendo-o, aperfeiçoando-o dentro de seus recursos ou possibilidades, o hospital ou, seja, propriamente a Santa Casa de Misericórdia com seus Departamentos, que ela possui instalada e em funcionamento nesta cidade; II - manter o Plano de Saúde próprio, o Santa Casa Saúde; Artigo 31 - A irmandade colocará á disposição da comunidade, gratuitamente, sem discriminaçAo de raça, cor, classe ou religião, até 1/5 (um quinto) de seus leitos e serviços. Parágrafo Único - Direitos e deveres dqs pacientes e seus responsáveis, para com a Irmandade, serão objeto do regulamento da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Migo 4°- Instituição de caridade que é a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, não há, nesta, distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. Migo 50 - A Irmandade tem sua sede e Foro nesta cidde e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, funcionando no próprio edificio de sua Santa Casa de Misericórdia, A Rua 2 (dois), n°297, Centro. Rio Claro— SP. CAPITULO li DOS IRMÃOS SEÇÃO i DA ADMISSÃO E CATE(ORIAS Migo 6° - Pertencerão à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, como Irmãos contribuintes, todas as pessoas, maiores de dezoito anos que o desejarem, mediante proposta individual e pessoal formulada por limão Mesário e aprovada pela Mesa Administrativa Parágrafo Único— Poderá inscrever-se como Irmão Contribuinte também o menor de4oito anos, nas mesmas condições do "caput", desde que autorizado por seu pai, mãe ou -

50 DE RIO cuo niíEN ' Autentico pre ote c pn reprogra1ic Lonlcrn original a an !esenbác do que dou fe. Rio Claro 4 de Ouk3broIdej 011 ÍLU&Ã

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SEI 08012.005205/2009-09 / pg. 1464

Lt.iki,

Artigo 70 A Irmandade se constitui de cinco categorias de Irmãos associados: - IRMÃOS CONTRIBUINTES, aqueles a que se refere o Artigo 6° deste capitulo, os quais ficam obrigados ao pagamento de anuidade fixada cada 2 (dois) anos pela Assembléia Geral; II- IRMÃOS REMIDOS, os que automaticamente só inscreverem, mediante donativo à Irmandade, de valor ou quantia igual ou superior a 20 (vinte) salários minimos, pagos de uma só vez; III - REMIDOS "IN MEMORLAN", todos quantos legarem ou fizerem doação "mortis causa" de qualquer valor ou quantia à Irmandade; IV - IRMÃOS BENFEITORES, os que automaticamente se inscreverem, mediante donativo, à Irmandade, de valor ou quantia igual, ou superior a 100 (cem) salários mínimos, pagos de uma só vez; V - IRMÃOS BENEMÉRITOS, os que, por terem prestado serviços relevantes ou de natureza excepcional à Irmandade, trem agraciados com esse título por deliberação espontânea da Mesa Administrativa, "ad referendum" da Assembléia Geral; VI— IRMÃOS JUBILADOS os que, apesar de pertencerem a qualquer das categorias compreendidas nos itens II e V do presente Artigo, voluntariamente continuem pagando anuidade como Irmãos também pertencentes á categoria do inciso L SEÇÃO II DOS DIREITOS E DEVERES DOS IRMÃOS Artigo 8° - São deveres dos Irmãos: - recolher aos cofres da Irmandade, no começo de e&la ano ou semestralmente durante o exercício, a contribuição a que estiverem obrigados dentro de sua categorid; II—comparecer às reuniões das Assembléias Gerais da Irmandade, nelas tomando parte e exercendo suas prerrogativas de votante; III— aceitar e exercer, com todo o zelo e diligencia, os cargos para os quais tiverem sido eleitos em Assembléia Geral ou escolhidos e designados pela Mesa Administrativa, salvo recusa por motivo razoável e legitimo; IV - representar à Mesa Administrativa sobre provi4ências ou medidas úteis para a Irmandade, e denunciar, com lealdade, abusos porventura ocorrentes na administração dos seus interesses e de que tenham conhecimento exato; V - promover sempre, por todos os meios licitas ao seu alcance, o engrandecimento permanente da Irmandade, interessando-se e pugnando por seu nome e boa faina, VI- respeitar e cumprir todas as disposições estatutárias da Irmandade bem como as determinações dos seus Regulamentos ou Regimentos Internos. Artigo 9° - São direitos dos Irmãos: 1— deliberar, nas Assembléias Gerais da Irmandade, e nelas exercer todas as suas prerrogativas, guardadas as conveniências e restziçôcs impostas pelos presentes Estatuto

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II - gozar de preferência para internaçAo e tratamento na Santa Casa, quando regime hospitalar que as condições financeiras da Irmandade no momento o permitiren inscrito debámais de5( o) anos ean dia com sua contribuição; III - sei- gratuitamente internado em quartos particulares se Benfeitores ou Beneméritos, encontrarem-se reduzidos à situação de pobreza; IV - recorrer das decisões da Mesa Administrativa, quando as considere atentatórias aos interesses da Irmandade, fazendo-o para o Conselho Deliberativo ç deste, para a Assembléia Geral; V - exercer fiscalização sobre a vida da Irmandade e a conduta dos seus órgãos Diretores, no sentido de que se respeitem e cumpram os presentes Estatutos; VI - requerer, quando justo e, na forma que por estes Estatutos se traça, Assembléia Geral Extraordinária da Irmandade. Artigo 10— Em caso de Irmãos Contribuintes de mais de 5 (cinco) anos inintemiptos cair em estado sabido de mina financeira, a Mesa Administrativa autorizará a suspender qualquer recolhimento aos cofres da Irmandade, por tempo indeterminado, sem que, todavia sofram interrupção suas prerrogativas ou privilégios estatutos. Parágrafo único - Esta situação se interromperá por decisão da Mesa Administrativa ou por proposta do interessado que voltará a pagar suas anuidades, sem necessidade de recolher asjá vencidas. Artigo 11— Serve de diploma aos sécios contribuintes, para o exercício de qualquer dos direitos que lhe são inerentes, o recibo do ano em curso ou do último semestre vencido. Artigo 12— A Secretaria da Irmandade possuirá livro especial de registro para cada categoria de Irmãos, servindo de diploma aos Irmãos Remidos, aos Benfeitores, aos Beneméritos e os Jubilados o oficio pelo qual a Mesa Administrativa inteirar os inscritos da conferência dessa distinção em nome da Irmandade, enquanto não lhe for entregue o diploma correspondente ao titulo honorifico. Parágrafo único - O oficio ou o Diploma, a que se refere este artigo, será subscrito pelo Provedor da Irmandade com o Secretário e Tesoureiro. SEÇÃO III DA EXCLUSÃO DOS IRMÃOS Artigo 13 - Incorre na pena de exclusão da Irmandade, sendo eliminado do respectivo quadro, o Irmão Contribuinte que: - por ação ou omissão, dolosa ou culposamente, causar prejuízo de ordem patrimonial à Irmandade; II— atentar contra o nome e boa fama da Irmandade ou da Santa Casa, movendo-lhe campanha de ruína ou descrédito, interna ou externamente; ifi - deixar de pagar a sua contribuição ou anuidade dentro de 12 (doze) meses consecutivos, sem motivo justo; IV - tiver condenação criminal, au julgado, por delito comprometedor da boa honra; V - usar de artificio, deslealdade ou qualquer meio reprovável lmdentQa induzir anM eito os Órgãos 4pafluir indevidamente os Diretores da Irmandade, quer seja para faltar aos deveres de Irmão queu seus direi.., 2c 1AE

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DE RIO ClFRO

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TABEL1ÁO

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VI - r expulso da Santa Casa, ou das dependências do Plano Santa Casa Saúde, por má conduta au qualquer de suas dependências; VII - por ato voluntário pedir à Mesa Administrativa a sua exclusão desde que em dia com a sua contribuição. Parágrafo Únieo — Ohmão que for excluído pela falta prevista no item lIIdopresente Migo, jamais poderá ser readmitido no quadro da Innandade como Contribuinte, sem que primeiro tenha pago a dívida determinante da exclusão. Artigo 14— A pena de exclusão será imposta em reunião da Mesa Administrativa, por denúncia de qualquer de seus membros; a não ser que ocorra a condição preceituada no item Vil do artigo antecedente, e dela caberá recurso voluntário, sem deito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da data da imposição da pena, para o Conselho Deliberativo, e, deste, em igual prazo, para a Assembléia Geral. Artigo 15 - Os Irmãos Remidos, os Benfitores, assim como os Beneméritos, que se enquadrem no disposto nos itens 1, Il IV, V, VI e VII do Artigo 13, mediante as mesmas formalidades e com o recurso figurante no artigo 14, terão cassados os seus direitos e suspqisos os seus deveres para com a Irmandade, conservando-se-lhes apenas a distinção dos títulos a que tenham feito jus.

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CAPÍTULO ifi DA ADMWUSTUçÃo DA IRMANDADE Artigo 16— São órgãos da Administração da Irmandade.1— A Assembléia Geral; II - O Conselho Deliberativo; III- A~ Administrativa; IV - A Comissão da Contas. Migo 17 - Os Irmãos em geral e em particular os Conselheiros e Mesários não podem perceber remuneração, vantagens ou baieficios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências; funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Artigo 18 - A Assembléia Geral da Irmandade elegerá entre os Irmãos desta, de qualquer das categorias instituídas pelo Artigo 70, desde que em pleno gozo de seus direitos estatutários e não menores de 25 anos, o Conselho Deliberativo e a Comissão de Contas. Artigo 19-O Conselho Deliberativo elegerá dentre os seus membros a Mesa Administrativa para o período comprvniissal ou gestão administrativa que é de 3 (três) anos contínuos, terminando no terceiro mês de Março, após o da eleição por Assembléia Geral. SEÇÃO 1 DA ASSEMBLÉIA GERAL Artigo 20— A Assembléia Geral é o órgão supremo de representação, Administração e julgamento da Irmandade, é a própria Irmandade em ação para conhecer e resolver de sua Administração e dispor de seus destinos e se constitui pela reunião de irmãos, na áonfonnidade destes Estatutos. Artigo 21— Poderão participar das Assembléias Gerais apen si'rqp de dezoito anos e, particularmente dos contribuintes, somente aqueles que se enconfraraq $ffi dia com Mias 66b3b, iiçes. -----------. Ç 2° TABELIÃO s 2o r IJE NO! o ?R046 flTEHI icIjncAo 1{SÀi, /9 4' c

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Parágrafo Único Não é permitido o comparecimento ou a votação por procuração: a participaç Assembléia Geral é ato personalissimo do Timão. -

Artigo 22 — A Assembléia Geral pode ser Ordinária e Extraordinária. Parágrafo 1°- A Assembléia Geral Ordinária reúne-se na primeira quijizena de março do terceiro ou último ano compromissal, para os fins previstos nos Estatutos. Parágrafo 2° A Assembléia Geral Extraordinária reúue-se em qualquer tempo, desde que a convoque, por motivo de relevância, a Mesa Administrativa, seja por uuczauva própria, seja a requerimento de no mínimo 1/5 (um quinto) dos Irmãos que lhe representem nesse propósito em pedido fundamentado. -

Artigo 23 As Assembléias Gerais serão convocadas por meio de publicação na imprensa local ou no 'Diário Oficial do Estado", com antecedência mínima dei (sete) dias da data em que se devam elas reunir. -

Artigo 24— A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á com a presença, no mínimo, da maioria absoluta dos Irmãos Eleitores, inclusive os Membros do Conselho Deliberativo. Parágrafo Único Caso não compareçam Irmãos em número suficiente à hora marcada, instalar-se-á a Assembléia, em segunda convocação, uma hora depois, desde que presentes então no mínimo 113 (um terço) dos Irmãos Eleitores. -

Artigo 25— A Assembléia Geral Extraordinária instalar-se-á quando convocada a requerimento, com a presença da maioria absoluta dos Irmãos Eleitores, dos quais pelo menos 213 (dois terços) dos que a tenham requerido. Parágrafo Único Se a convocação se houver dado por iniciativa da própria Mesa Administrativa, aplicar-se-ão ao caso as disposições do Artigo 24 e seu Parágrafo Único. -

Artigo 26— Só poderá ser discutida e votada em Assembléia Geral a matéria que constitua objeto de sua convocação. Migo 27- Constitui objeto de deliberação da Assembléia Geral Ordinária: apreciar as contas, demonstradas pelo relatório trienal da Provedoria, julgando o respectivo parecer da Comissão de Contas; -

decidir da prevalência de titulo de Benemérito conferido a Irmão pela Mesa Administrativa;

III -julgar os recursos pendentes e interpostos com fundamento do inciso IV do artigo 90; IV autorizar a alienação de bens imóveis da Irmandade, ou por qualquer forma onerá-los, -

proceder à eleição do Conselho Deliberativo e da Comissão de Contas, cujo período V compromissal, ou gestão administrativa, é de 3 (três) anos contínuos; -

VI resolver sobre outra qualquer matéria que conste da ordem do dia ou dos editais de convocações. -

Migo 28—A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á para: decidir das matérias constantes dos itens II ifi e 1'> do julgue conveniente convocá com essa finalidade

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II— eleger, pelo período que falta para completar o mandato, o Conselho Delibatvo e a de Contas, quando os membros de um desses Órgãos ou todos juntos, renunciarem coletivamente destituídos, III - votar moção de desconfiança à Mesa Administrativa; IV— resolver sobre qualquer outra matéria que conste dos editais de convocação. Artigo 29 - A aprovação da Moção de Desconfiança implica na destituição imediata da Mesa Administrativa e do Conselho Deliberativo, quando por ela Votem 2/3 (dois terços) dos Irmãos eleitores prest Parágrafo P'- Para a Moção de Desconfiança se usará o voto secreto; Parágrafo 20 - O Edital de Convocação não necessitará registrar que será apresentada Moção de Desconfiança à Mesa Administrativa e ao Conselho Deliberativo. Isto será feito imediatamente após a verificação de que existe "quomm" para a instalação da Assembléia Geral; Parágrafo 31 - Aprovada a Moção de Desconfiança a mestria Assembléia elegerá então o Conselho Deliberativo a este a Mesa Administrativa, devendo ambos concluir o período comprornissal da Mesa e Conselho destituídos. Artigo 30 - O Presidente da Assembléia Geral imporá ordem durante os seus trabalhos, com as providências que se tornarem de mister, podendo negar ou cassar a palavra ao Irmão que se portar nconvenieaternente durante esses trabalhos, interrompê-los pelo tempo que for conveniente ou, mesmo, designá-los para outro dia, quando assim exija a disciplina e tranquilidade da sessão. Artigo 31 - A Assembléia Geral designará a Comissão de 5 (cinco) membros para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua realização, discutir, aprovar e assinar, juntamente com a Mesa Administrativa, a referida ata, lavrando-se o competente termo de reunião e aprovação, no mesmo livro. SEÇÃO II DAS ELEIÇÓES Artigo 32 - As' eleições- pano Conselho Deliberativo e a Comissão de Contas se farão por voto secreto, quando concorrer mais de mia chapa, ou por aclamação, quando chapa única

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Parágrafo 1° - As chapas concorrentes deverão sS devidamente formalizadas, integradas pelo número legal de Irmãos concorrentes e estatutariamente elegíveis aos respectivos cargos, conforme previsto nos artigos 2l,33 e36anseu parágrafo único. Parágrafo 2° - Além dos nomes datilografados, as chapas deverão trazer, obrigatoriamente, a assinatura dos Irmãos concorrentes. Parágrafo 30 - As chapas concorrentes deverão ser apresentadas e protocoladas em duas vias na Secretaria do hospital e com antecedência mínima de 3 (três) dias à data designada para a eleição. Parágrafo 40 - As chapas que se apresentarem incompletas junto ao número legal dos concorrentes, bem como, de suas respectivas assinaturas, não serão aceitas e pmtocolaa

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Parágrafo 60 - As chapas protocoladas não poderAo ser alteradas, excetuando-se os moti. Justificados, desde que a substituição do Irmão concorrente seja abonada pela integralidade dos componentes da chapa registrada. Parágrafb 7° - Encarado o prazo de inscriçoes, as chapas concorrentes abonadas pela Mesa Administrativa, saio afixadas para conhecimento público no Quadro de Avisos nas dependências do hospital. Parágrafo 8° - As impugnações às chapas concorrentes registradas podero ser oferecidas até a abertura e instalação da Assembléia Geral respectivoParágrafo 9° - No processo eleitoral será utilizada cédula única, fornecida pela Mesa receptora e devidamente rubricada pelo Presidente, onde constarão as chapas concorrentes designadas numericamente. Artigo 33 - Não poderão votar nem ser votados em Assembléia Geral os Irmãos Contribuintes que não pertençam ao respectivo quadro, efetiva e ininterruptamente, por 2 (dois) anos integrais, ao menos, imediatamente anteriores à data da eleição. Parágit Único - Os membros do Conselho Deliberativo, da Mesa Administrativa e da Comissão de Contas podem ser reeleitos.

Artigo 34 - A mesa Eleitoral será constituída da própria mesa da Assembléia Geral e dois escnitinadores escolhidos com a aprovação desta. Artigo 35 - Apurado o resultado das eleiçøes, ou acatada a vontade inequívoca da aclamação, será proclamada eleita a chapa mais votada ou aclamada pela Assembléia Geral, e empossada imediatamente. Parágrafo 1° - Em caso de eleição, dado que haja empate, proceder-se-á a novo escrutínio. Em persistindo o empate, nova eleição será realizada 10 (da) dias após, com as mesmas chapas inscritas, ficando a Assembléia Geral suspensa e automaticamente reconvocada para tal fim. Parágrafo 2° - Após empossados e cempromissados os eleitos au suas designidades, a transmissão dos cargos da Mesa Administrativa se fará, formalmente, no dia 31 de Março. SEÇÃO RI DO CONSELHO DELIBERATIVO Artigo 36—O Conselho Deliberativo, eleito pela Assembléia Gera!, se constitui de 23 (vinte e três) Conselheiros, entre os quais 11 (onze) são membros da Mesa Administrativa.

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Parágrafo Único - Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo os que nele possuírem cônjuge, ascendente, descendente ou qualquer parente civil afim ou consangolneo, até o terceiro grau. Artigo 37— Compete ao Conselho Deliberativo: - eleger entre os seis Membros da Mesa Administrativa; II - resolver os casos omissos nos Estatutos da Irmandade ou corrigir-lhes as obscuridades, contradições ou ambigüidades, norteado pelo espírito de sua elaboração; ifi - resolver as dúvidas ou divergências da Mesa Administrativa no exercício de suas atividades estatutárias;

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IV - decidir os recursos facultados pelo Item IV do artigo E PÍd TESIE' 1E RIO CO IiÍICCO hU

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V - designar membro para substituir até o fim do mandato, o que tiver renunciado; Parágrafo único - no caso dos itens deste Artigo, o Cçnselho Deliberativo somente decidirá por maioria absoluta dos seus Membros. Artigo 38 - Reunir-se-á o Conselho Deliberativo, ordinariamente, mediante convocação da Provedoria da Irmandade, que fará sempre que conveniente á medida e aos interesses da Instituição e o tenha resolvido em sessão da Mesa Administrativa, ou ainda, por justa representação da parte interessada nos casos do item IV do artigo 9° e artigo 140. Artigo 39—Em reunião do Conselho Deliberativo tanto os Mesários como os demais membros deste saio indistintamente havidos por Irmãos Conselheiros, mas, para que se instale e validamente delibere o Conselho, imprescindível é a presença, no mínimo de 7 (sete) membros singelos deste e 5 (cinco) também pertencentes à Mesa Administrativa Parágrafo Único - As deliberações ou decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo, dentro de sua competência e desde que conste de ata como matéria por ele apr9vada em sessão, constituem assentamentos ou regras de observância obrigatória pela Irmandade e seus Órgãqsde administração. ,

Artigo 40 - Cada sessão do Conselho Deliberativo será presidida por quem os Conselheiros presentes escolherem no ato, devendo o Secretário e seu suplente ser-em escolhidos na primeira reunião. Parágrafo Único - O presidente da sessão assim escolhido, terá nela o voto de qualidade. Artigo 41 - De toda a sessão do Conselho Deliberativo lavrar-se-á devida ata em livro apropriado da Irmandade, a qual ata, depois de lida e aprovada pelos Conselheiro; será por todos os presentes assinada. Artigo 42— São deveres dos Conselheiros ou Membros do Conselho Deliberativo: 1— comparecer com pontualidade às sessões que forem convocados de hwmonia com os Estatuto; participando dos seus trabalhos e votação; II— aceitar e exercer com dedicação o cargo de Mesário, quando escolhido ou designado pela Mesa Administrativa no caso do item V do artigo 37, salvo escusa razoável ejusta,

m - considerar-se-á automaticamente destituído o Conselheiro que não comparecer, sem justificação, a 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho Deliberativo, o qual será substituido pelo Irmão que este escolher ou indicar. SEÇÃO IV DA MESA ADMINISTRATIVA Artigo 43 - Proclamada eleita a Mesa Administrativa, reunir-se-ão os Mesários recém-eleitos, imediatamente após a eleição, ou convocados pela Provedoria transata ou anterior,dentro de 3 (três) dias seguintes, para saem empossados nos cargos de Provedor, Vice-Provedor, Secretário; 2° Secretário, Tesoureiro; 2° Tesoureiro; Mordomo; Vice-Mordomo e 3 (três) Meto; e se compromissarem em suas dignidades. Artigo 44— A Mesa Administrativa, reunida em sessão, assiste amplos poderes de administração, resolvendo quando se relacioúé com os interesses da Irmandade, desde que sais atos e deliberaçes não contravenham aos preceitos dos presentes Estatuto; para que se reputem válidos.

oMesa Administrativa, qua Parágrafo 10 - Só deliberará validamente em Se$Q presentes ao menos 6 (seis) Mesários, cabendo ao prqy&lór ou ao imt&jtvue o substitua, o vVde o qualidade nos empates de votação.

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Parágrafo 21 - A Mesa Administrativa reunir-se-á ao menos uma vez por mês au dia cato e previamente fixado, ou quando haja convocação antecipada para isso, substituindo ao Provedor o ViceProvedor, ou na ordem sucessiva o Secretário, o 21 Secreto, o Tesoureiro OU o2° Tesoureiro. Parágrafo 30 - Considerar-se-á automaticamente destituído o Mesário que no compare, sem justificação a 3 (três) reuniÕes mensais consecutivas da Mesa Administrativa, o qual será substituído pelo Conselheiro que esta escolher ou indicar. Artigo 45— De toda a sessão dá Mesa Administrativa lavrar-se-á a devida ata au livro apropriado da Irmandade, para ser lida e submetida à aprovação dos Mesários na sessão imediata, sessão esta de cuja ata constará qualquer retificação que a outra tenha sofrido para ser aprovada e assinada Parágrafo Único - A última sessão, que a mesa Administrativa realizar para encerramento de sai período compromissal ou fim de sua gestão, terá a respectiva ata feita e assinada na própria reunião. Artigo 46— A aprovação pela Assembléia Geral da Irpiandade, de parecer favorável da Comissão de Contas ao balanço - levantado pela Tesouraria em apuração do estado econômico da Instituição no fim do período compromissal ou gestão administrativa, constitui quitação bastante em prol da responsabilidade dos administradores por seus atos e operações nesse período. Artigo 47— Compete à Mesa Administrativa: - Administrar a Irmandade; II— Administrar o Plano de Saúde da entidade — Santa Casa Saúde; III - Aprovar o Regulamento do Hospital; IV - Aprovar o Regimento do Corpo Clínico; V —Aprovar as normas gerais téaiico-Mministr4ivas a saem observadas no hospital; VI - Escolher o Administrador Hospitalar, que é sai agente Executivo, no Hospit4 VII —Designar o Diretor Clíiiico apresentado pelos membros do Corpo Clínico, escolhido dentre os médicos do quadro efetivo; VIII - Aprovar os programas anuais de trabalho; ,

IX - Aprovar o orçamento anual do Hospital e a realização de despesas fora do orçamento; X - Examinar as propostas de construções, ampliações Ó reformas dos prédios e, se estiver de acordo, encaminhá-las com sai parecer e da Comissão de Contas, este Último no caso de uso de verbas governamentais, ao Conselho Deliberativo, para decisão; XI— Examinar e aprovar o relatório e as contas anuais do Diretor Administrativo, apresentadas à Mesa Administrativa. Parágrafo Único - A representação da Irmandade e do Hospital, exceto nos casos em que é privativo do Diretor Clínico, compete ao Provedor. / <PRO 20 TABELIÃO t1.5

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SEÇÃO V DAS ATRIBUIÇÕES DOS MESÁRIOS Artigo 48— Compete ao Provedor: 1 - representar a Irmandade, praticando todo e qualquer ato de mister à boa representaço, ativa ou passivamente, tanto em suas relações externas ou com terceiros como perante a administração pública e a Justiça de qualquer lnstcia ou categoria; II - obedecer e fazer cumprir os Estatutos bem como as deliberações ou decisões do Conselho Deliberativo; ifi - presidir as reuniões ou sessões ordinárias da Mesa Administrativa e convocar e presidir as extraordinárias; IV - convocar, na conformidade do Artigo 38 as reuniões do Conselho Deliberativo, dando por expressão sumária o motivo da convocaçAo e expor ao Conselho reunido, por escrito ou verbalmente, a razão fundamental delas; V - superintender todos os serviços e atividades da Irmandade, sem desprestigio para cada qual dos demais membros da Mesa no exercício peculiar de suas atribuições VI - convocar e presidir as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Irmandade, VII - assinar com o Tesoureiro, todo e qualquer titulo de responsabilidade da Irmandade, bem como os cheques, ordens ou requisições para levantamento de depósito ou dinheiro em banco ou em outro estabeleeixnbnto qualquer, VIII— assinar todo e qualquer ato, termo ou documento explícito ou implicitamente autorizado pelos Estatutos ou reclamado pelo interesse a bem da Irmandade, IX - visar as requisições da Secretaria mi da Tesouraria cio cumprimento importe em responsabilidade para a frmaudade; X - autenticar todos os livros da Irmandade e, ou, por termo nos próprios, delegar poderes a que outro os autentique; Xl - providenciar, nos casos urgentes "ad referendum" da Mesa Administrativa e quando esta não se puder reunir de pronto, as medidas que melhor atendam aos intdresses da Irmandade, se da demora puder resultar prejuízo; XII— divulgar convenientemente o balancete geral de cada ano administrativo, e no fim ao período compromissal, apresentar à Assembléia Geral minucioso relatório dos fatos e atividades da Irmandade no triênio vencido com demonstraçAo contábil da receita e da despesa e dados estatísticos do movimento concernente a esse período, submetendo à aprovação da casa e parecer da Comisso de Contas sobre o balanço referido no Artigo 46. Parágrafo Único - compete ao Vice-Provedor: Substituir o Provedor em suas ausências ou afastamentos temporários por licença ou moléstia. Artigo 49— Compete ao Secretário: 1— ler o expediente nas sessões da Mesa Mmjni anteriores e dependentes - de-aprovação;

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H - lavrar atas das sessões ou termos de retinião da Mesa Administrativa, naquelas fazendo constar tudo que ocorrer e a mata vencida por votação e, neste as determinações da provedoria; iii - conservar sempre atualizados e em perfeita ordem os livros de registro de Irmãos, determina no Artigo 12, também, preenchendo ou redigindo os oflcios que forem expedidos de harmonia com mesmo dispositivo, e assinando-es com o Provedor e o Tesoureiro; IV - substituir Vice-Provedor na ausência prevista no parágrafo 29 do Artigo 44, assim como seus afastamentos temporários por licença ou moléstia; V - substituir também o Vice-Mordomo, au seus afastamentos ou impedimentos temporários por licença ou moléstia; VI- ter a seu cargo a correspondência da Irmandade, assinando-a ou submetendo-a a assinatura da Provedoria; VII - indicar à Mesa Administrativa, em sessão, flxndamentadam ente, o nome de quem tenha prestado serviços relevantes ou de natureza excepcional à Irmandade para os fins do inciso V do Artigo 7°;

VIU - spaintaider; de harmonia com o Tesoureiro, os serviços da Secretaria, os quais se desenvolverão em comum com os da Tesouraria e Contadoria; IX - zelar pelo arquivo da Irmandade e boa ordem do salão Nobre da Santa Casa, conservando atentamente os quadros existentes os quais constituem a Galeria de Honra da Instituição; X - manta sempre ativa a propaganda da Irmandade, divulgando os seus méritos, para que a favoreça a ajuda popular e o auxilio dos poderes públicos; XI - atestar, certificar ou declarar o que tenha de mit ser feito em nome da Irmandade, assinando o competente documento com o Provedor e o Tesoureiro ou o Mordomo; XII - fornecer, às Assembléias Gerais a relação atualitada dos Irmãos com direito a delas participar e nelas votar; Parágra Único - Çgmj,pte ao 2° Secreto: substituir o Secretário au suas ausências ou afastamentos temporários por licença ou moléstia; Artigo 50— Compete ao Tesoureiro: 1 - arrecadar e manter, sob sua guarda e imediata responsabilidade, as quantias ou valores pertencentes à Irmandade ou de que ela sei a titular; II - assinar os recibos de anuidade ou mensalidade

III— assinar, com o Provedor, todo e qualquer titulo de responsabilidade da Irmandade, bem como os cheques,ordens ou requisições para levantamento de depósito ou dinheiro em bancos ou outro estabelecimento qualquer

W - meca à Secretaria, com oportunidade, os devidos informes para que possam ser mantidos atualizados e em perfeita ordem os livros de registro de Irmãos determinados pelo Artigo 12; V - assinar com o Provedor e o Secretário, o oficio ou o diploma estabelecido pelo parágrafo único do Artigo 12; VI - pagar as contas ou débitos da Irmandade processadop ti 07,Z emordem RIO CLARO 1 iC C O

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VII—depositar, tempestivamente, em estabelecimentos de crédito eleitos pela Mesa Administrativa, as importfln&s monetárias pagas à Irmandade, de forma que possam ser satisfeitas por meio de cheques ou requisições nominais as suas dividas passivas mencionadas no item antecedente, conservando em seu poder, todavia, o numerário exigido pelas despesas ordinárias da Instituição; VIII—escriturar com clareza e em ordem adequada o movimento geral da Irmandade, fazendo contabilização; IX - fornecer à Provedoria, para o relatório trienal, o balancete geral da Irmandade levantado no fim do Último ano do período comprvmissal com a demonsfraço dos saldos de todas as contas de receita e da despesa, rela* do patrimônio imobiliário, mobiliário e obrigacional ou produtivo e tudo o mais que necessário for ao esclarecimento do estado financeiro e econômico da InsSiiç5o, balança esse que deverá estar abonado por expresso parecer da Comissão de Contas, em consonflncia com o Artigo 46; X - comunicar à Mesa Admini$rativa, an sessão, a fim de serem classificados e ficar constando em ata, os nomes dos Irmãos que hajam feito jus às dignidades dos incisos 11,111,1V e V do Artigo 7°, bem como dos pagamentos para remissões "in memorium";

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Xi - zelar pelo documentário pertinente à escrituração da Ifmandade, enquanto não do domínio do arquivo geral; XII - superintender, de harmonia com o Secretário, os serviços da Tesouraria e Contadoria, os quais se desenvolverão em comum com os da Secretaria; XIII - indicar à Mesa Administrativa, para nomeações, de harmonia com o Secrettio os funcionários do escritório a cargo de ambos procedendo da mesma maneira quando tailia que demiti-los; XIV - indicar à Mesa Administrativa, para nomeação, contador que se encarregue da feitura de escrituração contábil da Irmandade; XV - designar pessoa de sua confiança para recebimento de anuidades ou mensalidades a que estão obrigados os Irmãos Contribuintes; XVI - denunciar à Mesa Adiinistrativa, para os devidos fins, a ocorrência de cases previstos no Artigo 10; XVII - apresentar à Mesa Administrativa, timestralmente, ou sempre que lhe seja reclamado, resumo da receita e da despesa da Irmandade, regularmente au dia, XVIII— substituir o Provedor no caso previsto no Parágrafo 2° do Artigo 44, quando ausente os antecessores, bem como a estes em seus afastamentos ou impedimentos temporários por licença ou moléstia. Parágrafo Único - Compete ao 29 Tesoureiro: substituir o Tesoureiro em suas ausências ou afastamentos temporários por licença ou moléstia. Artigo 51— Compete ao Mordomo, que é o agente executivo da Mesa Administtva 1— administrar o Hospital de maneira a atingir os objetivos da Irmandade, dentro da política estabelecida - Mesa Administrativa, II - cumprir e fazer cumprir, pelo pessoal sob sua jurisdição, os Estatutos da Irmandade, o Regulamento do Hospital e as deliberaçes da Mesa Administrativa;

III - selecionar o pessoal a admitir e dar exercício; IV E1 1.01E510 DE RO CLÇ.RÜ 1 LA C A O Autentico a Ao en e cia reproprafia cozi original ?sa ar s' que dou fFO Rio Chiro 4/de Üut b R 2525 valide 5OaE'flte ca 5i

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V - aprovar, para os diferentes serviços, os manuais e rotinas de trabalho; VI - comandar; coordenar e controlar o pessoal; VII - exercer o poder diseiplinar, VIII - acompanhar e fisealizar as obras de edificação, re!brma, demolição ou reedificação próprios da Irmandade, aprovados pela Mesa Administrativa, IX - prestar contas de sua gestão à Mesa Administrativa, em relatórios anuais ou quando solicitados; X - substituir o 21 Tesoureiro em seus impedimentos ou afastamentos temporários por licença ou moléstia; Parágrafo 10 - O Mordomo poderá delegar a totalidade ou parte de suas atribuições a um Administrador Hospitalar, com exceçio do disposto no item X deste Artigo; Parágrafo 20 - Compete ao Vice-Mordomo: substituir o Mordomo em suas ausências ou afastamentos temporários por licença ou moléstia, bem como assessorar a este em todas as suas atribuições. Artigo 52— São deveres de todos os Mesários ou componentes da Mesa Administrativa: - comparecer às sessões da Mesa Administrativa, participando dos seus trabalhos e votação; II - exercer atividade superlativa da ação dos Diretores, em prol do bom funcionamento e prosperidades da Santa Casa; III - manifestar, de maneira conveniente, desagrado ou reprovação à conduta de qualquer dos Mesários quando entender que ele não esta respeitando os Estatutos nem diligenciando à altura dos interesses da Irmandade ou de sevs afins. Artigo 53 - O Meàário, que nessa qualidade servir a Irmandade durante 4 (quatro) períodos compromissais ininterruptos e integrais completando 12 (doze) anos de serviço à Instituição, será agraciado com dignidade de Irmão J3man&ito pela Mesa Administrativa, independentemente , de confirmação por Assembléia Geral, o que au tal caso se presume. CAPITULO IV

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DA COMISSÃO DE CONTAS Artigo 54 - A Comissão de Contas, eleita pela Assembléia (Jeral, concomitantemcnte com o Conselho Deliberativo e a Mesa Administrativa, compõe-se de 3 (três) membros escolhidos entre pessoas de notórios conhecimentos de legislação e contabilidade. Artigo 55— Compete à Comissão de Contas: 1— dar parecer sobre a propriedade da aplicação de verbas concedidas pelos poderes públicos 'a Irmandade da Santa Cassa de Misericórdia de Rio Claro; II - examinar e dar parecer sobre as contas e documentos oferecidos pela Tesouraria da Irmándade ao seu Provedor, para o relatório correspondente ao exercício ou triênio findo. Artigo 56—O exercício do cargo de membro da Comissão de Çoic~@ranjente gratuita ia 1BE

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Artigo 57— Serão escolhidos pelos próprios membros da COmISSãO de Contas os sais suplentes ou substitutos eventuais. Artigo 58— Em caso de demissão coletiva ou parcial, caberá ao Conselho Deliberativo reconstituir a Comissão de Contas para o resto do compromisso em vigor. CAPÍTULO V DO CORPO CLINICO Artigo 59—O Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro compor-se-á de médicos efetivos e credenciados. Parágrafo Único - Poderão exercer atividades no Corpo Clinico, como credenciados, quantos médicos forem necessário; além dos componentes do quadro efetivo. Artigo 60— Ao serem aprovados estes Estatuto; os Médicos já considerados Efetivos, manterão a sua condição, perdendo-a, porém, os Médicos que não tenham tido natmna atuação na Santa Casa nos últimos 12 (doze) meses Artigo 61- O Corpo Clínico Efetivo do hospital poderá ser ampliado sempre que o julgar necessário a Mesa Administrativa, ouvido o Diretor Clínico. Artigo 62— Podem inscrever-se no quadro de médicos do Hospital, como credenciado; médicos legalmente habilitados para o exercício da profissão, preenchidas as exigências do Regimento 0 Corpo Clínico e das normas Estatutárias da Irmandade, assumindo o compromisso de bem servir e não contrariar o Código de Ética Médica, bem como a moral católica, adotada pela Santa Casa, em suas atividades profissionais Parágrafo Único - A admissão de médicos se fará mediante requerimento, acompanhado de "currículo vitae" à Mesa Administrativa, que poderá autorizá-la, ouvido o Diretor Clínico. Artigo 63- Os médicos que integram o Corpo Clínico efetivo do Hospital elaborarão o respectivo Regimento Interno de suas atividades e atribuições, em» consonãncia com estes Estatutos, o qual deverá ser aprovado pela Mesa Administrativa Artigo 64 - Os médicos efetivos do Corpo Clínico, bem como os credenciados, subordinam-se ao Diretor Clinico nomeado - Mesa Administrativa, eleito pelos seus pares efetivos, na forma disposta pelos Estatutos da Irmandade e Regimento Interno do Corpo Clínico, e sai mandato será pelo mesmo período dos dirigentes da Irmandade. Parágrafo Único - Quando não houver acordo ou interesse dos médicos efetivos na indicação a que se refere o presente artigo, cabe à Mesa Administrativa a escolha do Diretor Clínico, a título precário, mesmo que o escolhido não pertença ao quadro dos efetivos Artigo 65— Com o conhecimento do Diretor Clínico e expressa autorização da Mesa Administrativa, os pacientes particulares internados poderão ser assistidos por médicos de sua livre escolha, mo que este não pertença ao quadro de médicos da Santa Casa, Parágrafo Único - não se enquadram no presente artigo os médicos que tenham d&ado ou sido dispensados do HospitaL Artigo 66— Os serviços prestados pelos médico; quer efetivos ou credenciados, pelo Hospital, aos necessitados sem recursos, assistidos - Irmandade, aitenden-sejntÕirament4jratuitos, cjuer se trate de serviços, ocito serviço clínico ou cirúrgico, reservando-se a esses médicos, aP 2o lAKI1AO

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de usar as instalações e aparelhos cirúrgicos ou outros da Santa Cas nas condições em que tabelados, para seus pacientes particulares ou conveniados. Artigo 67— M Diretor Clínico compete: - dirigir o Corpo Clínico, zelando pela eficiência e ética do trabalho profissional; II - colaborar cern a administração do hospital, assessorando-a nos problemas médicos; III - representar o Hospital junto aos Órgãos e nas ocasiões em que a lei assim exija; IV- estabelecer os contatos ou entendimentos que se tomem mister entre os médicos inscritos no quadro nosocomial e a Mesa Administrativa, V - comparecer às reuniões da Mesa Administrativa,-quando convocado; VI - como médico, cuidar dos pacientes; VII - cumprir e fazer cumprir todas as resoluções emanadas do CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Artigo 68— Aos Médicos compete: - examinar, diagnosticar e tratar os pacientes matriculados no Hospital-, II - participar das atividades de higiene materno infantil e de medicina preventiva; III -colaborar no ensino e treinamento do pessoal; IV— participar dos programas de ensino e treinanicaito de estagiários; V - desenvolver e participar de programa de investigação e pesquisa; VI— trabalhar, em harmonia com a administração, no sentido de elevar e projetar o bom conceito da Instituição, respeitar e acatar as normas estatutárias da Irmandade, Regulamentos do Hospital e Regimento Interno do Corpo Clínico. VII - cumprir as ordens emanadas do CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, assim como do Regimento Interno. Artigo 69— Será considerado eliminado do Corpo Clínico o médico que se ausentar da Santa Casa por trinta dias ou mais, sem prévia anuência da Mesa Administrativa. Artigo 70- Nenhum médico poderá levar material ou equipamento do Hospital para uso externo, sem prévia autorização do Diretor Clínico, referendada pela Mesa Administrativa. Parágrafo Único - No caso de transgressão do presente artigo, o Diretor Clínico deverá comunicar o fato imediatamente à Mesa Administrativa para as providências necessárias. DAS PENALIDADES Artigo 71 - São causas de exclusão pela Mesa Administrativa, quer do Corpo Clínico efetivo, quer do quadro de médicos credenciados do Hospital. 1— transgredir, reiteradamente, as normas estatutárias e regulamentares do Hospital; ptação doHo

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III - opor-se às determinações emanadas da Mesa Administrativa; IV— deixar deeomparecerao Hospital pelo espaço de3O(trs) dias ou mais, sem prévia a da Mesa Administrativa; V assumir atitudes entre colegas que possam incitar à desordem ou ao desrespeito às vigentes, au detrimento da administração do hospital; VI - infringir ao Código de Ética Profissional; Parágrafo 1° - O julgamento da infração ao Código de Ética Profissional se fará de acordo com o Regimento Interno do Corpo Clínico. Parágrafo 20 - Do julgamento pela infração ao Código de Ética Profissional cabe recurso ex-oficio da Mesa Administrativa e do próprio interessado, ao Conselho Regional de Medicina. Parágrafo 3° - Ao mádico acusado de acordo com os itens 1, ll 111,1V, e V deste Artigo caberá o Direito de Defesa, antes da decisão da Mesa Administrativa.

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cÂptruto vi DO PATRIMÔNIO DA IIIMAN)ADE Artigo 72- O Patrimônio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro pode ser fixo, variável ou produtivo. Parágrafo 11 - O Patrimônio Fixo 6 constituído: 1- dos ediflcios hospitalares em geral, suas dependências eezrazos anexos; 11-dos bens imóveis com que a Irmandade for contemplada por doaõão ou legado; ifi - dos bens imóveis que forem adquiridos com fluidos da própria Irmandade. Parágrafo 2'- O Patrimônio Variável é constituído: - do valor do estoque existente na farmácia dtrxmandade 11- do saldo representado por mercadorias ou coisas do valor apreciável cdstenteem reservas úteis; III- dos móveis e utensílios, com abatimento razoávef pelas desvalorizações que se tornarem obsoletas; IV - do arsenal e aparelhos ciitrgicos, com dedução dos valores das peças que se inutilizarem ou se tornarem obsoletas; V - do valor da rouparia, com abatimento razoável por sai envelheciwnto ou inutilização pelo uso; VI- da soma das contas ou créditos devidos à frmandadé e que scj efetivamente cobráveis VII - do saldo apurado da receita sobre a despesa por verificação contábil au cada fim de ano compromissal. Parágrafo 3°- O Patrimônio Produtivo é constituído: 1- das apólices da dívida Pública ou ações de companhias; pertencenles à Irmandade; II- das expressões monetárias de títulos ou direitos que produzam renda; Migo 73-0 Patrimônio da Irmandade da Santa Casa ,de Misericórçlia de Rio Claro nãoconsdtui patrimônio exclusivo de ufn grupo dminado de indivíduos, famílias ou entidades de classe xas sim de entidade beneficente com caráter de Assistência Social, como o é a Imiandad ta Casa de Misericórdia de Rio Claro. 5 0 110 / ;ç 20 MEL fl EUT CACfl IAEEL utentito a prese e crii Ia reprogralita contar original a ei -Pr senti lo s do que dou f e, Rio claro 4 de j

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CAPÍTULO VII DÁ MANUTENÇÃO Artigo 74- A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, com suas obras, será mantida: - pela renda das contribuições dos hinãos II - por legados, donativos e doações; III- por auxílios e subvenções dos Governos Federal, Estadual e Municipal; IV - pela receita produzida pelos serviços hospitalares; V- pela rendados imóveis e dos títulos de ~propriedade, VI- pelo resultado de seu Plano de Saúde - Santa Casa Saúde; Vil -por outras rendas eventuais. Parágrafo 10 - Doações e legados feitos condicionalmente somente serão aceitos após exame das condições pela Mesa Administrativa. Parágrafo 2° - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro deve aplicar suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Parágrafo 3° - A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro deve aplicar as subvenções e doações recebidas nas finalidades e que estejam vinculadaa CAPÍTULO VIII DÁS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 75—O arquivo da Irmandade, o qual deverá ser mantido au permanente e perfeito estado de organização sob responsabilidade do Secretário, será base ou sede de toda a vida da Instituição. Artigo 76—A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, professando a fé católica, não impedirá a assist€ncia religiosa aos filiados de outras denominações. Migo 77 - Verificada um dia a impossibilidade de continuação da Irmandade, a Mesa Administrativa em exercício convocará a Assembléia Geral Extraordinária para deliberar de sua dissolução, fazendo-o como manda o Artigo 22, 24 e 27- IV destes Estatutos. Artigo 78- Decretada a dissolução da Irmandade, pela Assembléia Geral Extraordinária, a derradeira Mesa Administrativa, au exercício, destinará seus bens remanescentes a outras Entidades cong&wes, de personalidade jurídica, filantrópica, sediadas e com atividades no Estado de São Paulo e preferencialmente no Município de Rio Claro, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assist&cia Social — CNAS,ou, inexistindo, a uma entidade pública Migo 79 — Dado que a Administração da Irmandade acaso venha ficar acéfala, por exoneraçAo coletiva do ser Conselho e Mesa, a Provedoria anterior assumirá desde logo o governo da Instituição e convocará imediatamente a Assembléia Geral dos Irmãos, para eleger novos Mesários e Conselheiros que concluam o pçrfudo compmntsal ou gestáo administrativa dos demissionários. Artigo 80 - Os presentes Estatutos só poderão ser modiflcádos ou reformados por proposta do Conselho Deliberativo ou representação a este dirigida por 50% (cinquenta-'pSj5-.4os Iimos1nas condições preceituadas peloArtigo 21 e seu Parágrafo Único, e em esse fim especialmente convocada_pela Mesa Administrativa f 20 IBEL10

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Parágrafo 10 - au caso de represaitaçAo de Irmãos a sugestão deverá desde logo vir instruída com a minuta das modificaç&s ou reformas pretendidas, sem o que no será tomado conhecimento delas. Parágrafo 2°- Para adeliberação do previsto neste Artigo éexigidoovoto concorde de 213 (dois terços) dos presentes à Assembléia Geral, não podendo ela deliberar au primeira convocação sem a maioria absoluta dos Irmãos, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocaçbes seguintes. Artigo 81 - Os membros do Conselho Deliberativo e da Mesa Administrativa nau JnnAo algum responde solidária nau subsidiariamente por encargo ou obrigaçAo regularmente assumidos au nome da Irmandade, Artigo 82 Os pesqntes Estatutos enfrarAo au vigor na data de sua aprovação, devendo ser inscritos ou registrados, na forma da lei, e ficaiido Sogados o& anteriores. CAPITIJLO IXDAS DISPOSIÇÕES TRÃNSLTÓBJÂS Artigo P - Ficam aprovados e validados todos os atos praticados pela Assembléia Geral, pelo Conselho Deliberative e pela Mesa Administrativa baseados nos Estatutos até esta data vigente. Artigo 2° - O Conselho Deliberativo, a ComissAo de Contas e a Mesa Administrativa, eleitos no mês demwoO3,administraitahinandadedasantaCasadeMisaicónliadeRioClaroaté3ldemarçede 2006. Artigo 3° - O Diretor Clínico nomeado au Março/2003 exercerá o seu mandato até 31 de março de 2006. Aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária aê 05/06/2003. Alterado pela Assembléia Geral Extraoulinária de 31/03/2004. Alterado pela Assembléia Geral Extraordinária de 07/09/2006. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio C

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Bradesco Saúde Acordo Operacional - Entidade Hospitalar 2S VIA Pelo preseite instrumento particular, de um lado: BRADESCO SAÚDE SÃ., sociedade estabelecida na Rua Barão de Itapagipe, n° 225 - parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 92.693.118/000160, registrada na ANS sob o n° 005711, representada na forma estabelecida em seu Estatuto Social, doravante denominada BRADESCO SAÚDE e, de outro lado,IRMANDADE DA STA CASA MIS RIO CLARO, com sede na R 2, 297,CENTRO, RIO CLARO, inscrito no CNPJ sob o n° 56384183000140, representado na forma estabelecida em seu Contrato Social/Estatuto Social, doravante denominado REFERENCIADO. Considerando o disposto na Resolução Normativa-RN N° 42, de 4 de julho de 2003 e RR 49, de 31 de outubro de 2003, expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolvem as partes firmar o presente Acordo Operacional, e o fazem mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas.: CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 1. O objeto do presente Acordo Operacional é regulamentar o relacionamento entre as partes, haja vista que o REFERENCIADO, devidamente identificado na Ficha Cadastral que integra este instrumento como Anexo 1, prestará aos segurados da BRADESCO SAUDE, serviços médico/hospitalares 1.1 Os referidos serviços/especialidades, que se encontram descritos e caracterizados no Anexo II que faz parte integrante deste instrumento, serão pagos pela BRADESCO SAÚDE por conta e ordem de seus segurados. CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO SEGURADO 2.1. Competirá ao REFERENCIADO: a) Priorizar os atendimentos de urgência e emergência, bem como o atendimento às pessoas com mais de sessenta anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos de idade;

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Bradesco Saúde b) Dispensar aos segurados, sem qualquer diferenciação, os mesmos tratamento realizados com padrões técnicos e de conforto material, dispensados aos seus demais pacientes; e) Observar as normas operacionais de atendimento previstas no "MANUAL DO REFERENCIADO", que integra o presente instrumento como Mexo III; d) Assegurar o livre acesso às informações necessárias sobre os sei-viços prestados aos segurados, aos auditores próprios ou terceirizados habilitados pela BRADESCO SAUDE, observado os preceitos do Código de Ética Médica, possibilitando-os desenvolver o trabalho de auditoria ou visita aos segurados, apresentando, quando solicitado, relatórios ou outros documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços aos segurados. As auditorias serão realizadas de acordo com a necessidade da BRADESCO SAÚDE e abrangerão os seguintes itens: visita e identificação do paciente; análise e checagem do prontuário médico; análise e validação das contas médicas apresentadas; relatórios de evolução do paciente. 2..2. Competirá à BRADESCO SAÚDE manter um serviço de atendimento telefônico (Sistema de Atendimento Bradesco Saúde) funcionando 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, para o fornecimento da autorização (SENHA) quando esta for necessária à realização do procedimento solicitado pelo REFERENCIADO, como por exemplo nos casos de internação hospitalar e/ou prorrogação. CLÁUSULA TERCEIRA - VALORES E PAGAMENTOS 3. Os serviços prestados pelo REFERENCIADO aos segurados da BRADESCO SAÚDE, serão pagos por esta, por conta e ordem dos segurados, conforme as condições, normas e valores estabelecidos na Tabela que passa a fazer parte integrante desse Acordo Operacional, como Anexo W. 3.1.0 REFERENCIADO enviará à BRADESCO SAÚDE os documentos para cobrança dos serviços prestados aos segurados e fornecerá relatório discriminado, em formulários próprios da BRADESCO SAUDE, cabendo ao REFERENCIADO o ônus decorrente de incorreções no preenchimento dos citados relatórios. 3.1.1. Fica à critério do REFERENCIADO a periodicidade de envio dos documentos de cobrança relativos aos serviços que vier a prestar aos segurados. 3.2.Os procedimentos, códigos dou serviços não previstos na Tabela (Mexo IV) somente serão passíveis de pagamento mediante a prévia negociação e a respectiva anuência expressa da BRADESCO SAUDE.

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Bradesco Saúde 3.3. A BRADESCO SAÚDE efetuará o pagamento das faturas, em até 45 (QUARENTA E CINCO) dias corridos da data de sua entrega, mediante crédito em conta corrente bancária de titularidade do REFERENCIADO, constante no Anexo 4 valendo o comprovante de depósito como recibo de quitação para todos os efeitos, sendo vedada a emissão de duplicatas dou boletos bancários. 3.3.1. O não pagamento das faturas na forma estabelecida neste instrumento acarretará a incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor devido. 3.4.Caso fique constatado erro na emissão da fatura por parte do REFERENCIADO, esta será devolvida para acerto e quando retomar à BRADESCO SAÚDE será concedido novo prazo para que seja efetuado o pagamento. 3.5.Os valores previstos na Tabela (Anexo IV) serão revistos a cada período de 12 (doze) meses, mediante livre negociação entre as partes, devendo as alterações pactuadas serem formalizadas através de Termo Aditivo ao presente Acordo Operacional. CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 4. O presente Acordo Operacional vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento, ficando prorrogado por iguais períodos, nos mesmos termos ora avençados, caso não haja manifestação prévia e expressa contrária, de qualquer das partes, com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do vencimento do seu prazo de vigência. CLÁUSULA QUINTA - RESILIÇÃO E DA RESCISÃO 5.1.0 presente Acordo Operacional poderá ser rescindido de pleno direito, a qualquer tempo, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na hipótese de ser constatada fraude, infração das normas sanitárias dou fiscais em vigor por parte do REFERENCIADO. 5.2.0 presente Acordo Operacional poderá, ainda, ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante comunicação escrita com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento da comunicação, obedecido o disposto no art. 17 da Lei 9.656/98. 5.3.Qualquer que seja a forma de encerramento do presente Acordo Operacional, competirá ao REFERENCIADO identificar para BRADES CO SAÚDE, por escrito, os pacientes em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório ou que necessitem de atenção especial.

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Bradesco Saúde CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO REFERENCIADO 6.10 Hospital REFERENCIADO responderá, proporcional e solidariamente, nos limites de sua atuação e responsabilidade, pelos atos ilícitos cometidos contra os segurados da seguradora contratante, que se encontrem em atendimento no nosocômio REFERENCIADO, por prejuízos causados, mediante caracterização inequívoca de culpa e dos danos decorrentes. 6.2 Toda e qualquer solicitação de atendimento médico e/ou serviços será de responsabilidade do médico assistente devid4mente identificado através de receituário médico, cabendo ao REFERENCIADO disponibilizar e fornecer todos os recursos necessários para que o atendimento seja realizado, respeitando-se a conduta moral e a ética profissional do serviço a ser prestado, nos termos da legislação pertinente. 6.3 O REFERENCIADO responsabiliza-se por toda e qualquer informação fornecida à BRADESCO SAÚDE, em razão dos serviços prestados aos seus segurados, respondendo, deste modo, administrativa, civil e criminalmente pela inobservância de normas legais, bem como pela inexatidão das referidas informações. 6.4 Compromete-se o REFERENCIADO a disponibilizar para a BRADESCO SAÚDE os dados assistenciais dos atendimentos prestados, observadas as questões éticas e o sigilo moral, quando requisitados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

6.5. Fica vedado ao REFERENCIADO dar acesso ou transferir a terceiros os equipamentos dou formulários objetos do presente Acordo Operacional, salvo anuência expressa e formal da BRADESCO SAÚDE. 6.6. Fica vedado ao REFERENCIADO transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações estabelecidas neste Acordo Operacional. CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 7.1. O REFERENCIADO autoriza à BRADESCO SAÚDE a divulgar seu nome, endereço e telefone nos livros e no site que indicam aos segurados as instituições referenciadas. 7.2. O presente Acordo Operacional não é firmado em caráter de exclusividade, podendo cada uma das partes operar com outras instituições.

7.3. Este Acordo Operacional representa o total entendimento entre as partes no que se refere à regulamentação do relacionamento entre elas e prevalecerá sobre quaisquer

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ÉÈ Bradesco Saúde outros entendimentos pretéritos relativos ao objeto deste Acordo Operacional, sejkn estes verbais dou escritos. CLÁUSULA OITAVA DO FORO -

8. Para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda deste Acordo Operacional ou, de seu objeto, as partes elegem como competente o foro regional onde esteja estabelecido o referenciado, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem certas e ajustadas, as partes por si, herdeiros e ou sucessores, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos legais. Rio de Janeiro, 18 de julho de 2006. jretor

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DIRETORIA

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Nome: CPFeRG:

N° Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPIT CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES

tONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES QUE ENTRE '9I CELEBRAMAGEMED ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA E IRMANDA6E DA LANTA CASA DE MISERICÓRDIÀ DE RIO CLARO - RIO CLARO (SP). AGEMED ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA com sede em Joinville, Estado de Santa.Catarina, sito à Rua Paraná n.° 175, Bairro Anita Garibaldi, C.E.P 89.202160, CNPJ 02.933.220/0001-01, com registro ANS sob o número 33960-1. Entidade Civil, neste ato representada por sua representante legal FRANCINI DE ASSIS denominada de ora em diante simplesmente AGEMED. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO, sediado na Rua 02, 297, na (ade de Rio CIaio/SP inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 56.384.183/0001-40, registro da entidade hospitalar CNES n02686953, neste ato representado peld seu representante legál, JOSÉ CARLOS CARDOSO, doravante simplesmente designado HOSPITAL, têm entre si justas e contratadas as seguintes cláusulas e condições, que reciprocamente se propõem e mutuamente aceitam, a saber: - DO OBJETO 1.0 - O objeto deste Contrato é a prestação de serviços módicos e hospitalares, internações, exames compIeitare, serviços auxiliares em caráter de URGENCIA e EMERGENCIA e atendimento ArhbuiàtÕriál, no estabelecimento do HOSPITAL, nos termos e condições neste especifiçamente previstos, aos segurados titularàs ou dependentes, inscritos no plano de saúde, de propriedade da AGEMED. 1.1 - Os atendimentos de Urgência/Emergência terão prioridade absoluta sobre os demais, no sendo necessário a marcação de consulta ou qualquer tipo de autorização prévia, observando, no entanto, as modalidades de identificação do Beneficiário. 11 - Das definições: Para efeitos deste contrato, entende-se: Segurados, todos os indivíduos inscritos no plano de saúde de propriedade da 1.1.1.1AGEMED; 1.2- Para fins deste contrato, são considerados serviços médicos de URGÊNCIA onde é o procedimentç que deve ser feito com rapidez, imediatidade, é aquele decorrente de acidente pessoal ou complicações no processo gestacional: e, EMERGÊNCIA: é aquele decorrente de imprevisto, de evento perigoso e fortuito, é aquele decorrente de risco de vida ou lesões preexistentes.

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11 - DÁ IDENTIFICAÇÃO E DO ATENDIMENTO AOS SEGURADOS 2.0 - Com a finalidade de operacionalização deste contrato, a AGEMED enviará ao HOSF série de documentos, que passarão a fazer parte integrante deste instrumento, contendo: - o modelo do cartão de identificação do Beneficiário, podendo a AGEMED proceder as alteràções dos mesmos, quando necessário, a seu exclusivo critério, obrigando-se a comunicar o HOSPITAL, com antecedência mínima de 30 dias. 2.1 - Os segurados serão identificados pelo cartão de identificação e respectiva validade, emitidos pela AGEMED, acompanhados de documento de identidade. 2.2 - O HOSPITAL obriga-se a observar os períodos de carência relacionados às coberturas contratuais, os prazos limites de validade para atendimento, expressos no cartão de identificàção, bem como cobrar eventuais valores de despesas que não estejam incluídas neste instrumento. 2.3 - O atendimnto do Beneficiário, sem a apresenta$o do cartão de identificação (exceto os atendimentos previamente autorizados diante de documento assinado pela AGEMED), constituirá uma prestação de serviços de inteira responsabilidade do HOSPITAL. Havendo obscúridadé ou falta de clareza nas informações contidas no cartão de identificação, ou até mesmo, nas autorizações, esta será de inteira responsabilidade da AGEMED, que deverá assumir o pagamento peld serviço prestado. 2.5.1- Para validade desta clausula a AGEMED deverá ser comunicada com antecedência por fax sobre-tal problema. 2.6 - A AGEMED fornecerá ao HOSPITAL a identificação necessária dos pacientes em tratamento continuado, pré-natal, pré-operafório ou aqueles que necessitam de atenção especial. III - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 3.0 - A prestação dos serviços, objeto deste contrato, será efetuado aos segurados; nas dependências e acomodações do HOSPITAL. 31-. A prestação dos serviços, pelo HOSPITAL ou por seus prepotos, não será exclusiva ,é terá tcaráter eventual, não se estabelecendo de forma alguma vínculo empregaticio com a AGEMED e vice-versa. 3.2 - O sistema de prestação de serviços será o da livre escolha por parte dos segurados, sendo que a AGEMEI) não emitira guias de encaminhamento, não darão indicações pessoais, nem utilizarão • quaisquer outros meios que possam interferir na opção dos segurados.

3.3 - Na -prestação dos serviços, serão dispensados aos segurados, os mesmos tratamentos realizados com padrões técnicos e de conforto material, dispensados aos demais pacientes do HOSPITAL, sem qualquer diferenciação; 3.4 - As internações e respectivas altas, serão de exclusiva responsabilidade dos médicos assistentes dos segurados pacientes;

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3.5 - Todos e quaisquer medicamentos e materiais, prescritos pelos médicos segurado, serão fornecidos a este, quando internados, no estabelecimento do 3.6 - A AGEMED poderá designar médico ou equipe multi-profissional, da qual conste obrigatorimente um médico, para acompanhar o cumprimento, deste Cofltrato, sendo-lhe assegurado o acesso às dependências do HOSPITAL e aos registros relacidnados com os serviços ajustados, de conformidade com as nornias legais vigentes, não podendo, porém, interferir, direta ou indiretamente, na sua orientação terapêutica ou administrativa, devendo ser o HOSPITAL informado, da Visita, com.. antecedência, dociendo efetuA-1a, somente, após a autorização do Corpo Clinico do Hbspital que marcará dia à hora para a ocorrência da mesma, conforme disposto na Resolução do CFM n.° 1.614/2001. 3.8- O HOSPITAL poderá prestar atendimentos eletivos, em caráter excepcional, desde que, expressaménte autorizados pela AGEMED. 3.9 - A AGEMED pagará ao HOSPITAL somente os serviços autorizados através de GUIA DE ATENDIMENTO. Caso os beneficiários solicitem serviços especiais não constantes na GUIA üe ATENDIMENTO, o HOSPITAL deverá ajustar, cobrar diretamente do beneficiário. q 10..

Serviços que não necessitam de autorização prévia da AGEMED: Consultas, exames de ('análises clínicas, radibgrafia éimples, eletrocardiograma, eletroencefalograma e atendimento Ambulatorial em Pronto Socorro. As urgências e emergências que evoluírem para internação, os segurados deverão ser atendidos e a autorização para os serviços não citados acima solicitada no primeiro dia útil. 3.11 - As eventuais alterações de abrangência, incluindo ou excluindo os serviços contratados, serão informados, por escrito pela AGMED ao HOSPITAL, passando a fazer parte integrante deste Contrato, desde que, haja anuência por parte do HOSPITAL. 3.12- Os Segurados da Contratante, serão atendidos na urgência/emergência pelo médico plantonista e, encaminhados a especialistas, conforme necessidade. 3.13— O Hospital será o único responsável em caso de danos ocasionados aos beneficiários em razão do mau atendimento médico ou em razão de procedimento inadequados oferecidos pelos médicos ou funcionários do Hospital

DOS PADRÕES DE CONFORTO: 40 - Ficam estabelecidos os padrões de conforto, a seguir citados, para a internação de segurados: 4.1 - Padrão Básico: Alojamento denominado de Quarto Coletivo ou Semi-Privativo, contendo: de 1 a 3 leitós, com banheiro privativo. 4.2 - Padrão Standard, com 01 leito, banheiro privativo e telefone. 4.3 - Padrão Especial, Executivo, contendo: 1 leito, banheiro privativo, acrescido de pelo menos um dos itens: telefone, ou televisor, ou ar condicionado, ou frigobar. 44 - UTI NEO-NATAL E ADULTO.

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V- DÁS ALTERAÇÕES DO PADRÃO DE CONFORTO: 5.0 - As alterações do padrão de conforto para as internações, poderão ocorrer, situações: 5.1- Por solicitação do segurado ou seu responsável legal, para acomodações superiores a contratada. As diferenças de preços existentes, serão pagas ao HOSPITAL, pelo segurado ou seu representante legal. O HOSPITAL, previamente, apresentará ao segurado da AGEMED, as diferenças de preços, obtendo do mesmo sua assinatura em termo de opção por acomodação superior e depósito inicial como caução. 5.2- Por inexistir a acomodação prevista no ato da internação , o HOSPITAL deverá internar o segurado em acomodação superiàr àquela, sem ônus ao segurado ou a AGEMED. - Assim que o HOSPITAL dispusêr da acomodação prevista, deverá a ele transferir o segurado. Neste caso, a cobrança contra a AGEMED deverá observar as condições dé preços da acomodação de internação do segurado, conforme dispuser a tabela de preços do HOSPITAL e conforme acordado com AGEMED. - Por inexistir a acomodação prevista no ato da internação, o segurado poderá ser internado em acomodação inferior àquela, desde que, expressamente aceite essa condição.

-94 AUTORIZAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO

6.0- para os casos de internações, previstos neste Contrato, o HOSPITAL solicitará à AGEMED, a libêração de um código denominado senha e o número de dias autorizados, mediante Laudo Médico contendo diagnóstico e razões médicas que justifiquem o internamento e/ou procedimento As prorrogações dos prazos inicialmente autorizados, nos casos de intemações, deverão ser solicitados pelo HOSPITAL, antes do término cio prazo coberto pela senha. 6.1 - Em casos de cirurgias que serão realizadas no período matutino, o paciente internará no dia anterior a mesma, para preparação deste, avaliação anestesiológica e controle pré-operatório como: dieta, sinais vitais etck, desde que necessário e solicitado pelo médico responsável. Sendo emitida a SENHA pela AGEMED autorizando a internação do paciente, o hospitalpoderá realizar todos os exames necessários para poder ter o diagnóstico definitivo do mesmo, (salvo casos em que o paciente possua internação clínica e necessitar de cirurgia, caso em que será feita solicitação de mudança de procedimento.) 6.3- O documento referente ao atendimento, assinado pelo seguràdo ou pelo responsável e com as respectivas identificações, seguindo as normas de preenchimento, conforme manuais de orientações fornecidos pela AGEMED, valerá como comprovante da prestação de serviços.

Vil

- DOS PREÇOS E PAGAMENTOS

7-0- Pelos serviços realizados, a AGEMED, comprpmete-se a pagar ao HQSPITAL, os valores a seguir descritos, em conta corrente bancária do HOSPITAL, cujo banco, agência e número da conta corrente, serão por ele indicados no Anexo 1.

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:71 - O HOSPITAL, para recebimento dos serviços prestados, deverá enviar quinzenalmenfe à AGEMED, a fatura para cobrança, relativa ao período de 01(um) a 15 (quinze) e de 15 (quinie) à 30/31 (trinta ou trinta e um) de cada mês, acompanhada dos documentos reIacionadoJ3sb cláusula 7.1.1, infra, na data acordada. 7.1.1 -

DA FATURA CONSTARÁ:

7.1.11Duas relações nominais dos pacientes atendidos, especificando o valor uma para Pronto Socorro e outra para Intemações. 7.1.1.2 O relatório discriminando os serviços realizados em cada Segurado, utilizando os códigos de referência da Tabela da Associação Médica Brasileira, edição 1992, por meio magnético ou qualquer outro meio indicado pela AGEMED, seguindo as normas estabelecidas pela mesma, possibilitando ao HOSPITAL, usar os meios que este dispõe, para o fornecimento do relatório. 7.11.11.3 A AGEMED, concederá •o prazo de 60 (sessenta) dias úteis a contar do recebimento dos docurrientos referidos no item acima para apresentar, por escrito, reclamações sobre as despesas cobradas, sem prejuízo do pagamento dos valores não glosados. Igual prazo será concedido ao HOSPITAL para contestar, também por escrito, os valores eventualmente qWhiosados pela AGEMED, correndo este último a partir do recebimento da comunicação da contestação. Os valores contestados por qualquer das partes será corrigido monetariamente pelos índices oficiais; As Guias 7.11.1.4 preenchidas sem rasuras e completas.

Encaminhamento,

deverão

ser

Fica estabelecido que o HOSPITAL, não fornecerá os prontuários, nem cópias dos 7.1.1.5prontuários médicos, tendo em vista a resolução do Conselho Federal de Medicina n.° 1.331/89, de 21 de setembro de 1989, também segundo parecer n.° 002/94 de 13 de janeiro de 1994 do mesmo Conselho, e confom'ie o Ofício CREMESC n.° 1602/97 datado de 14 de maio de 1997, o .,quaLtrata da proibição quanto a saída de prontuários, laudos do hospital para efeitos de auditoria e a Rèsolução do CFM n.° 1605/2000; 7.1.1.6 - A AGEMED, efetuará o pagamento das faturas dentro de 30 (trinta) dias contados da data de sua entrega, mediante crédito em conta corrente, no banco que o HOSPITAL indicar; 7.1.1.7- Ocorrendo eventual diferença a maior na cobrança, fica estabelecido pelas partes contratantes que, o valor correspondente será deduzido da fatura que origitiou a diferença. 7.1.1.8-A AGEMED enviará relatório das diferenças encontradas, até 20 (vinte) dias após o vencimepto da fatura, juntamente com o discriminativo do que está sendo pago, sob pena , da inclusão da próxima fatura, quando da não apresentação do respectivo relatório no prazo previsto. 7.1.1.9- Alterações do endereço bancário deverão ser • comunicadas pelo HOSPITAL à AGEMED- por escrito com antebedência mínima de 10 (dez) dias úteis antes da data do pagamento. 7.1.1.10- Em caso de atraso na data da apresentação da fatura, o pagamento somente será efetuádo 30 (trinta) dias contadôs da referida apresentação.

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7.1.1.11-Fica esclarecido e convencionado entre as partes que, em vista do disposto 9711 de 21 de Novembro de 1998, corroborado com a determinação co~aa Ordem Serviço n.° 209 e Circular 01-600.1 n.° 46, do Instituto Nacional de Seguçidade Social-INSS, não será retido pela AGEMED 11% (onze por cento) do valor correspondente à mão-de-obra a ser recolhido à Seguridade Social, tendo em vista que os serviços, objeto do presente contrato, não estão sujeitos à retenção.

' VIII 8.0

DOS PRAZOS DE PAGAMENTO

IMPOSTOS E REAJUSTES DE PREÇOS

Os prazos de pagamento, obedecerão ao cronograma de apresentação e pagamento de contas, emitidos pela AGEMED.

81- O não pagamento da fatura na data prevista no calendário, implicará em juros de 2% ao mês, Lei n.° 9.298/96. Valores estes que serão acrescidos e devidamente corrigidos até o vencimento da fatura subsequente à que se verificar o atraso, sem prejuízo de interrupção do atendimento em atraso superior a 60(sessenta)dias. Çw

DOS REAJUSTES DE PREÇOS: 8.2- Os preços acordados no presente contrato serão reajustados anualmente conforme INPC ou legislação em vigor. 1K- DAS CONDIÇÕES GERAIS: 9.0- DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DOS SERVIÇOS REAUZADOS: As contas dos serviços realizados, serão apresentadas em formulários próprios da AGEMED. O preenchimento dos formulários será feito pelo HOSPITAL e obedcerá as instruções do 'Manual do Prestador. Os formulários que não forem corretamente preenchidos, serão devolvidos ao HOSPITAL para as necessárias complementações e retificações.

9.1- DAS AUDITORIAS TÉCNICAS: Q HOSPITAL concorda.que, periodicamente, os serviços prestados aos seguradàs sejam auditados pela área técnica da AGEMED, nas dependências do HOSPITAL, conforme preceitua código de ética médica, por profissionais devidamente habilitados, além de atender, qundo lhe for solicitado, relatórios ou outros documentos comprobatôrios da efetiva prestação dos serviços, devendo ser realizadas as solicitações com antecedência. 9.2

Para fins de controle e conferência, a AGEMED se obriga a enviar via fax ao HOSPITAL, os demonstrativos de pagamentos, dos créditos feitos na conta corrente bancária da mesma. -

9.3- O HOSPITAL e a AGEMED se obrigam a comunicar com antecedência mínima de $0 (trinta) dias, eventuais mudanças de endereço dos locais de atendimento ou do local para envio de correspondência. O HOSPITAL obriga-se, ainda, a comunicar, em tempo hábil, as alterações de conta corrente bancária, através de correspondência.

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9.4—o HOSPITAL obriga-se a comunicar a AGEMED, com antecedência mínima dE dias, as inclusões de novas especialidades ou serviços não assinalados na Especialidades e Procedimentós Especiais. A AGEMED fará os estudos necessários e responderá ao HOSPITAL, sobre a aceitação ou não no prazo de 30 (tinta) dias do recebimento da comunicação. Nos casos de exclusão, o HOSPITAL deixará de préstar os serviços, após o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo da entrega da correspondência a AGEMED. 9.5- O HOSPITAL autoriza a AGEMED a divulgar seus dados cadastrais, bem como suas especialidades ou serviços,em qualquer meio de comunicação, conforme normas éticas específicas, sem que dessa divulgação resulte para o HOSPITAL o direito à percepção. de qualquer remuneração. 9.6 - Não estão cobertos pelo presente contrato, as despesas extras como: frigobar, teléfonernas etc, e não autorizadas, inclusive refeições de acompanhantes. Excetuando-se as despesas de acompanhantes no caso de pacientes menores de 18 anos e maiores de 60 anos de idade. Despesas estas que correrão por conta do beneficiário desde previamente acordado e expréssamente ajustado entre HOSPITAL e beneficiárió.

X - DAS RESPONSABILIDADES 10.0 - ci HOSPITAL, como entidade jurídica autônoma, sem fins lucrativos, não manterá outra relação jurídica com a AGEMED, senão aquela derivada do presente Contrato, porquanto os profissionais do HOSPITAL, bem como quaisquer outros utilizados na consecução dos serviços ora avençados, não se subordinarão, hierárquica ou funcionalmente, à AGEMED, inexislindo, conseqüentemente, qualquer vinculo empregatício entre esses profissionais e a AGEMED, já que ausentes os pressupostos do artigo 30 (terceiro) dà Consolidação das Leis do Trabalho. 10.1 - Anão apresentação do Cartão de Identificação, ensejaráno caucionamento do atendimento até a autorização deste, sendo obrigatório a realização da, caução nos casos de opção, por parte d segurado, de acomodação superior a que tem direito, e para gastos extras. 10.1.1 —'Caberá ao Hospital a responsabilidade na cobrança dos gastos com acomodação superior e/ou gadtos extras efetuados pelo beneficiário no caso do caucionamneto, torna-se insuficiente ou Ç,,s inexigível. 10:2 - AÂGÈMED não poderá ceder, transferir, subempreitar ou,, de qualquer modo, alienar os direitos ou as obrigações decorrentes do presente instrumento, sem o prévio e expresso consentimento, por esdrito, do HOSPITAL 10.3 - As paitês obrigam-se, expressamente, por si, seus prepostos e empregados, a guardar o mais abspluto sigilo sobre as infomações, documentos, dados pormenores, especificações técnicas ou conerciais a que tiverem acesso, seja freqüente ou eventual, autorizado ou não, exceto quando solicitado por autoridades competentes.

XI- DO PRAZO DO CONTRATO: 11.0 - O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir' de sua assinatura, sendo piorrogável por iguais períodos automaticamente, desde que não haja

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manifestação em contrário, podendo ser denunciado por qualquer das partes, por antecedência mínima de 60 (trinta) dias. XII - DA RESCISÃO: 12.0 - Havendo interesse na rescisão deste contrato, independentemente de infraçq cláusulas, a parte que assim o desejar, deverá notificar a outra, por escrito desta sua com o prazo de 60 (trinta) dias contados a partir da data da entrega do aviso. 12.1- Havendo, infração a qualquer das cláusulas deste Contrato, quaisquer das partes, através de notificação com antecedência de 30 dias 12.2.Suspensão automática pelo HOSPITAL de todos os atendimentos médicos hospitalares aos Usuários da AGEMED, caso haja atraso no pagamento total das faturas por um período de 30 (trinta) dias. A Agemed deverá ser notificadas com A R sobre eventual suspensão.

XIII - DO FORO: Qualquer ação oriunda4este contrato será ajuizada única e, exclusivamente perante o Foro da Comarca de Rio Claro-SP , com exclusão pelas partes, de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e acordadas assinam as partes o presente instrumento particular de contrato em 2 (duas) vias de igual teor, em presença de duas testemunhas para que se produza os efeitos legais e dê direito.

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Farão parte deste contrato: -Cópia do Contrato Social da Contratante e CNPJ; -Cópia do Registro na ANS da Contratante; -Anexo 1 - Tabela de Remuneração - taxas, honorários e exames;

Joinville, 18 de março de 2004.

DE PLANOS DE SAUDE L 'NCINI DEASSIS PirRATANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIO CLARO josÉ CARLOS CARDOSO CONTRATADO

TESTEMUNHAS

NoS: Dahiélide SoüS

CPF:

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ANEXO 1

LOCAL DE ATENDIMENTO Rua. z, no 297 CEP. 13500 010 Rio Claro-SP PREÇOS A) DIÁRIAS E TAXAS Tabela anexa (anexo II) que rubricada pelas partes contratantes passa a fazer parte integrante do CONTRATO. B) HONORÁRIOS MÉDICOS 100% (cem por cento) da Tabela da Associação Médica Brasileira, edição 1992, multiplicada pelo CEI no valor de R$ 0,27. C) S.A.D.T. - SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 00% (cem por cento) da Tabela da Associação Médica Brasileira, edição 1992, multiplicada pelo CH no valor de R$ 0,27 OBS- Quando não constar, na AMB 92. o procedimento realizado, será utilizada a LPM 1 96 jUsta de Procedimentos Médicos) ou LPM 99 D)MATERIAIS E MEDICAMENTOS Para remuneração dos Medicamentos será utilizada a Tabela BRASÍNDICE. Materiais e medicamentos não constantes no BRASINDICE serão cobrados pelo preço de fábrica conforme cópia da nota fiscal anexo acrescido de 1 5%(quinze porcento). OPMS E MEDICAMENTOS IMPORTADOS, serão cobrados mediante a apresentação da Nota Fiscal de aquisição. Filme Radiológico será remunerado conforme determinado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia SANGUE E HEMODERIVADOS 01 (uma) vez a Tabela da Associação Médica Brasileira, edição 1992, multiplicada pelo valor de R$ 0,27. FATURA Vencimento: trinta dias subsequente a apresentação da fatura. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS Banco real Agência: 0426 Conta Corrente: 6.18013

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