ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Operación Acumulado 2011
Acumulado 2010
Acumulado 2009 Acumulado 2008
Ingresos de Operación Comisiones Brutas en Subasta (-) Comisión subastador (-) Donación de comisión (-) Devolución de comisiones (-) Descuento por pronto pago (-) Perdida en corrales y otros (-) Devolución de comisiones por incentivo
Total ingreso de operación Ingresos Diversos Util Venta Heno, Semillas y Otros Exposiciones Ganaderas
Total Otros Ingresos TOTAL INGRESOS
237.064.730,54 0,00 0,00 0,00 (20.415.667,89) (4.674.417,92) 0,00
215.465.478,49 -2.800.000,00 0,00 0,00 (9.398.600,04) (3.454.952,60) (28.620,80)
160.578.876,80 -7.023.350,00 0,00 -15.298,00 (6.116.668,25) (1.590.669,92) (2.163.101,00)
198.961.108,00 -8.118.600,00 -57.683,00 -20.678,00 (11.812.417,80) (3.542.677,60) (4.947.049,00)
211.974.644,73
199.783.305,05
143.669.789,63
170.462.002,60
6.654.668,36 0,00 16.000.450,32
17.074.233,57 915.550,00 25.638.857,13
19.397.553,53 -188.746,60 9.773.192,93
17.837.271,30 640.790,55 29.897.079,46
22.655.118,68
43.628.640,70
28.981.999,86
48.375.141,31
234.629.763,41
243.411.945,75
172.651.789,49
218.837.143,91
ESTADO DE RESULTADOS Egresos y Resultado en operaciones
Acumulado 2011
Acumulado 2010
Acumulado 2009 Acumulado 2008
EGRESOS Generales y administrativos Provicion Incobrables Reserva Promocion Subasta Reserva Mejora y Mant Equipo
166.767.931,46 0,00 0,00 0,00
180.475.248,40 0,00 0,00 0,00
164.887.037,79 0,00 0,00 0,00
145.910.229,15 8.355.977,35 4.177.988,68 4.177.988,68
166.767.931,46
180.475.248,40
164.887.037,79
162.622.183,86
RESULTADO SUBASTA-ADM
67.861.831,95
62.936.697,35
7.764.751,70
56.214.960,05
Gastos Financieros
74.670.490,39
68.038.319,35
76.577.265,15
58.549.534,95
-6.808.658,44
-5.101.622,00
-68.812.513,45
-2.334.574,90
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL ACTUAL
Disminuci贸n en Gastos de Operaci贸n
185,000,000.00
180,000,000.00
7,60%
180,475,248.40
175,000,000.00
170,000,000.00
166,767,931.46 165,000,000.00
160,000,000.00
155,000,000.00
Acumulado 2011
Acumulado 2010
ESTADO DE RESULTADOS Ingreso- Egresos- Resultados Netos 300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
monto en colones
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
2011
2010
2009
-50,000,000.00
-100,000,000.00
INGRESOS
EGRESOS
RESULTADOS NETOS
2008
Movimiento Mensual en Subasta Del 01-01-2011 al 31 de diciembre 2011 COMISION BRUTA
GIRADO SUBASTA
TOTAL MOVIMIENTO
No. KILOS
No. ANIMAL
¢ PROM. 2011
K PROM. 2011
ENE
13.207.797,60
316.281.580,43
329.489.378,03
717.872,00
2.114,00
458,98
339,58
FEB
14.620.882,20
350.172.345,80
364.793.228,00
768.030,00
2.251,00
474,97
341,20
MAR
20.810.975,40
498.477.903,60
519.288.879,00
1.057.735,96
3.197,00
490,94
330,85
ABR
13.559.249,20
324.572.710,79
338.131.959,99
656.232,00
1.974,00
515,26
332,44
MAY
22.067.168,48
528.704.924,52
550.772.093,00
890.598,99
2.827,00
618,43
315,03
JUN
18.707.000,80
447.836.644,20
466.543.645,00
790.609,03
2.431,00
590,11
325,22
JUL
21.201.445,36
508.306.712,65
529.508.158,01
845.809,07
2.669,00
626,04
316,90
AGO
21.628.410,20
518.359.547,80
539.987.958,00
882.673,98
2.594,00
611,76
340,28
SET
24.405.421,20
585.004.936,80
609.410.358,00
971.967,03
2.934,00
626,99
331,28
OCT
22.563.598,60
541.000.713,40
563.564.312,00
908.740,01
2.749,00
620,16
330,57
NOV
25.330.465,80
607.404.109,20
632.734.575,00
1.061.003,04
3.241,00
596,36
327,37
DIC
19.185.184,00
460.021.693,00
479.206.877,00
819.097,99
2.406,00
585,04
340,44
TOTAL
237.287.598,84
5.686.143.822,19
5.923.431.421,03
10.370.369,10
31.387,00
567,92
330,93
Comparativo de Animales 35000
30000
25000
31387 31361 30945 30064 29807 29646 28256 28096 27905 21993
20000
15000
10000
5000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Comparativo de Animales 2010 - 2011 1,323 animales
31387
31400 31200 31000 30800 30600
30064
30400
30200 30000 29800 29600 29400
2010
2011
700.00
626.04
618.43
626.99 620.16 611.76
590.11
600.00
¢187,941 596.36
585.04
515.26 500.00
458.98
474.97
490.94 483.01
524.60 499.87
511.48 502.78
¢162,683 485.19
457.10 400.00
457.07 452.11
468.39 465.91
408.38
2011
Promedio ¢ ¢Promedio
300.00
2010
2008 - 2009 2010 - 2011
200.00
100.00
0.00 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
BALANCE DE SITUACION DICIEMBRE 2011 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Cajas Bancos Cuentas por cobrar Estimación para incobrables Inventarios Impuesto renta pagado adelantado Gastos anticipados Gastos anticipados Expo San Carlos Otras cuentas por cobrar TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
DICIEMBRE 2010
300.000,00 35.424.785,57 89.131.803,55 (14.141.931,01) 1.542.625,04 585.000,00 2.537.277,14 10.833.491,13 0,00 126.213.051,42
300.000,00 (24.266.009,98) 105.162.570,91 (17.395.861,01) 1.542.625,04 585.000,00 5.722.048,99 1.873.344,06 1.218.362,01 74.742.080,02
693.751.560,80 40.063.901,28 285.872.516,43 (45.538.363,70) 161.074.843,37 (36.773.659,47) 58.586.321,37 (30.014.455,11) 34.934.158,38 (26.886.255,27) 502.982.808,54 (12.574.570,20) 18.200.000,00 1.643.678.806,42
693.751.560,80 40.063.901,28 273.044.703,84 (40.077.469,58) 161.074.843,37 (33.552.162,63) 56.043.352,11 (23.513.735,67) 35.334.158,38 (24.530.644,71) 502.982.808,54 (2.514.914,04) 17.000.000,00 1.655.106.401,69
ACTIVO FIJO Terreno Platanar Mejoras a Terreno Platanar Mejoras a Instalaciones Deprec Acumu Mejoras Instalaciones Edificios Platanar Deprec Acumula Edificios Platanar Mobiliario y Equipo Platanar Depre Acumu Mobili y Equipo Platanar Maquinaria y Equipo Platanar Deprec Acumul Maquinaria y Equipo Platanar Ring Nuevo Deprec Acumul Ring Nuevo Inversión Acciones GICO TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS Derechos adquiridos Depósitos en garantía Sofware Proyecto Matadero Costos preoperativos Concesión TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DE ACTIVO
303.666,40 205.427,00 13.828.030,79 4.640.700,00 1.442.233,00 20.420.057,19
303.666,40 205.427,00 13.233.030,79 4.640.700,00 1.442.233,00 19.825.057,19
1.790.311.915,03 1.749.673.538,90
BALANCE DE SITUACION DICIEMBRE 2011 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar proveedores Reservas aguinaldo - vacaciones TOTAL PASIVO CIRCULANTE
DICIEMBRE 2010
14.618.028,33 428.235,64 15.046.263,97
15.624.745,79 307.340,21 17.767.051,00
0,00 0,00 91.744.631,45 35.000.000,00 459.530.769,25 586.275.400,70
36.395.023,31 7.612.172,73 69.979.895,90 0,00 460.000.000,00 573.987.091,94
65.000,00 1.100.000,00 0,00 4.714.483,57 5.879.483,57
65.000,00 1.050.000,00 5.000.000,00 5.892.166,73 12.007.166,73
0,00 0,00 607.201.148,24
30.000.000,00 30.000.000,00 633.761.309,67
Patrimonio Donaciones: Condonacion Deuda CNP Excedentes del periodo
1.115.912.229,19 74.007.196,04 (6.808.658,44)
1.121.013.851,23 0,00 (5.101.622,00)
TOTAL PATRIMONIO
1.183.110.766,79
1.115.912.229,23
PASIVO FIJO Pasivo CNP Intereses por pagar CNP Otros socios cooperadores Banco Nacional Banco de Costa Rica TOTAL PASIVO FIJO OTROS PASIVOS Dep贸sitos en garant铆a Productos Diferidos Ingresos Exposiciones Provision cesantia TOTAL DE OTROS PASIVOS PASIVO CONTINGENTE Consejo Nacional de Producci贸n TOTAL PASIVO CONTINGENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO
1.790.311.915,03 1.749.673.538,90
PRESUPUESTO 2012
C谩mara de Ganaderos de San Carlos Comparativo Presupuesto 2011 vrs Resultados 2011
Real 2011
Presupuesto 2011
Variacion
Ingresos de Operaci贸n
237.064.730,54 -20.415.667,89 -4.674.417,92 211.974.644,73
253.091.418,25 -10.734.906,83 -3.543.279,86 238.813.231,57
-16.026.687,71 -9.680.761,06 -1.131.138,06 -26.838.586,84
6.654.668,36 0,00 16.000.450,32 22.655.118,68
20.096.903,29 524.244,34 22.405.926,77 43.027.074,40
-13.442.234,93 -524.244,34 -6.405.476,45 -20.371.955,72
234.629.763,41
281.840.305,97
-47.210.542,56
166.767.931,46 166.767.931,46
208.506.037,47 208.506.037,47
-41.738.106,01 -41.738.106,01
RESULTADO SUBASTA-ADM
67.861.831,95
73.334.268,49
-5.472.436,54
Gastos Financieros
74.670.490,39
68.424.323,10
6.246.167,29
UTILIDAD OPERACIONAL ACTUAL
-6.808.658,44
4.909.945,39
-11.718.603,83
Comisiones Brutas en Subasta (-) Descuento por pronto pago e incentivos (-) Estabilizacion de Precios Total ingreso de operaci贸n Ingresos Diversos Util Venta Heno, Semillas y Otros Exposiciones Ganaderas Total Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS EGRESOS Generales y administrativos TOTAL EGRESOS
C谩mara de Ganaderos de San Carlos Comparativo Presupuesto 2011 vrs Presupuesto 2012
Real 2011
Presupuesto 2012
Variacion
Ingresos de Operaci贸n
237.064.730,54 -20.415.667,89 -4.674.417,92 211.974.644,73
243.046.005,14 -12.152.300,26 -3.402.644,07 227.491.060,81
5.981.274,60 8.263.367,63 1.271.773,85 15.516.416,08
Total Otros Ingresos
6.654.668,36 16.000.450,32 22.655.118,68
4.358.758,98 30.000.000,00 34.358.758,98
-2.295.909,38 13.999.549,68 11.703.640,30
TOTAL INGRESOS
234.629.763,41
261.849.819,79
27.220.056,38
166.767.931,46 166.767.931,46
149.107.064,92 149.107.064,92
-17.660.866,54 -17.660.866,54
RESULTADO SUBASTA-ADM
67.861.831,95
112.742.754,87
44.880.922,92
Gastos Financieros
74.670.490,39
78.801.573,00
4.131.082,61
-6.808.658,44
33.941.181,87
40.749.840,31
Comisiones Brutas en Subasta (-) Descuento por pronto pago e incentivos (-) Estabilizacion de Precios Total ingreso de operaci贸n Ingresos Diversos Exposiciones Ganaderas
EGRESOS Generales y administrativos TOTAL EGRESOS
RESULTADO NETO OPERACIONES ANTES DE PARTIDAS EXTRAORD.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Ingresos de Operaci贸n Animales por Subasta
330,00
330,00
330,00
330,00
250,00
330,00
2.640,00
2.640,00
3.300,00
2.640,00
2.250,00
2.970,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
498.226.080,00
498.226.080,00
622.782.600,00
498.226.080,00
424.624.500,00
560.504.340,00
Comisiones Brutas en Subasta
19.988.830,33
19.988.830,33
24.986.037,91
19.988.830,33
17.035.934,94
22.487.434,12
(-) Descuento por pronto pago
-999.441,52
-999.441,52
-1.249.301,90
-999.441,52
-851.796,75
-1.124.371,71
(-) Estabilizacion de Precios
-279.843,62
-279.843,62
-349.804,53
-279.843,62
-238.503,09
-314.824,08
Total ingreso de operaci贸n
18.709.545,19
18.709.545,19
23.386.931,49
18.709.545,19
15.945.635,10
21.048.238,34
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
30.363.229,92
363.229,92
12.402.975,82
12.674.330,86
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
18.969.773,57
19.241.128,61
18.969.773,57
18.969.773,57
18.969.773,57
18.969.773,57
4.780.387,83
103.001,53
27.339.091,45
2.441.694,68
Animales al Mes Valor Promedio por Animal Monto Subastado
Ingresos Diversos Exposiciones Ganaderas Total Otros Ingresos
Egresos Gastos Administrativos Gastos Financieros Total Egresos
RESULTADO FINAL NETO EN OPERACIONES 103.001,53
-168.353,51
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Acumulado
Ingresos de Operaci贸n Animales por Subasta
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
200,00
2.970,00
2.640,00
2.970,00
2.970,00
2.640,00
2.640,00
1.800,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
188.722,00
560.504.340,00
498.226.080,00
560.504.340,00
560.504.340,00
498.226.080,00
498.226.080,00
339.699.600,00
6.057.976.200,00
Comisiones Brutas en Subasta
22.487.434,12
19.988.830,33
22.487.434,12
22.487.434,12
19.988.830,33
19.988.830,33
13.628.747,95
(-) Descuento por pronto pago
-1.124.371,71
-999.441,52
-1.124.371,71
-1.124.371,71
-999.441,52
-999.441,52
-681.437,40
(-) Estabilizacion de Precios
-314.824,08
-279.843,62
-314.824,08
-314.824,08
-279.843,62
-279.843,62
-190.802,47
Total ingreso de operaci贸n
21.048.238,34
18.709.545,19
21.048.238,34
21.048.238,34
18.709.545,19
18.709.545,19
12.756.508,08
243.046.005,14 -12.152.300,26 -3.402.644,07 227.491.060,81
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
363.229,92
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
12.402.975,82
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
6.566.797,75
Animales al Mes Valor Promedio por Animal Monto Subastado
Ingresos Diversos Exposiciones Ganaderas Total Otros Ingresos
32.100,00
4.358.758,98 30.000.000,00 34.358.758,98
Egresos Gastos Administrativos Gastos Financieros Total Egresos
18.969.773,57 18.969.773,57 18.969.773,57 18.969.773,57 18.969.773,57 18.969.773,57 18.969.773,57
RESULTADO FINAL NETO EN OPERACIONES 2.441.694,68
103.001,53
2.441.694,68
2.441.694,68
103.001,53
103.001,53
-5.850.035,58
149.107.064,92 78.801.573,00 227.908.637,92 33.941.181,87