Dossier Contable
Jenny Miled Carrascal Chona 222416
Betsy Yuliany Guerrero Molina 222413
Yurany Marcela Pérez Uribe 222430
Faculta de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula
Santander seccional Ocaña
Contaduría Pública
Esp. Fanny Stela Soto Arévalo
10 de junio de 2023
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA
PRIMER SEMESTRE DE 2023
ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA DOMUVIDAD SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.
Constitución del patrimonio
Capital Autorizad de 20.000 acciones a $25.000 c/u= $20.000*25.000= $500.000.000
Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30%= $500.000.000*
60%= $300.000.000
Pagado= $300.000.000* 30%= $90.000.000
El 2 de noviembre de 2022 se constituye la empresa DOMUVIDAD S.A.S Dedicada a la compra y venta de ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES, con los siguientes accionistas.
1.Registro del capital autoriza (nota de contabilidad #1)
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 2022
del capital autorizado
2.
Registro del capital suscrito (nota de contabilidad N° 002)
DOMUVIDA S.A.S
Nit. 900238311-5
CRR 24 N°41-68 Ocaña
NOTA DE CONTABILIDAD No.001
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 2022
Registro del capital autorizado
Accionista 1. Betsy Yuliany Guerrero Molina Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125369 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.001
Registro del capital Pagado
Accionista 1; 4000x 25.000= $100.000.000 x 30/= $30.000.000
DOMUVIDAD S.A.S
NIT:900238311- 5
Ocaña N.S 001
CRR:24N°4ª-68 No.
CIUDAD: Ocaña
FECHA:02-1122 $30.000.000
RECIBIDO DE: Betsy Yuliana Guerrero Molina C.C./N.I.T.:1065873395
DIRECCIÓN: Crr 20 N° 4-64
La suma de (en letras) Treinta Millones de pesos
Por concepto de: Aportes constitucionales empresa DOMUVIDA S.A.S
Cheque No.125369 Banco: BOGOTA Sucursal:Ocaña Efectivo Bauchers: Código
CONCEPTO:___Aportes
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Betsy Yuliana Guerrero Molina
LA SUMA DE: Treinta Millones de pesos
FIRMA
Accionistas 2 Jenny Miled Carrascal Chona Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002
Accionista 2;
DOMUVIDAD S.A.S
NIT:900238311- 5
CRR:24N°4ª-68 No.
Ocaña N.S 002
CIUDAD: Ocaña
FECHA:02-1122 $30.000.000
RECIBIDO DE: Jenny Miled Carrascal Chona C.C./N.I.T.:1091595546
DIRECCIÓN: Calle 8 N° 33-35
La suma de (en letras) Treinta Millones de pesos
Por concepto de: Aportes constitucionales empresa DOMUVIDA S.A.S
Cheque No.567340 Banco: COLOMBIA Sucursal: Ocaña Efectivo Bauchers: Código Cuenta Débitos Créditos Cajero:
Firma y sello
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.567340
FECHA:02 NOV.2022
CONCEPTO: Aportes
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa x
CHEQUE No. 567340
CUENTA No. 780915-09066
FECHA:02. nov.2022 $ 30.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Jenny Miled Carrascal Chona
LA SUMA DE: Treinta Millones de pesos
FIRMA Y SELLO
Accionistas 3. Yurany Marcela Pérez Uribe Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno, pagando el30%, la empresa recibe eldinero concheque No. 897768 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.003
Accionista 3;
DOMUVIDAD S.A.S
NIT:900238311- 5
CRR:24N°4ª-68
CIUDAD:
RECIBIDO DE: Yurany Marcela Pérez Uribe
DIRECCIÓN: Cr 13 N° 52-13
Por concepto de: Aportes constitucionales empresa DOMUVIDA S.A.S
Cheque No.897768 Banco: DAVIVIENDA Sucursal: Ocaña Efectivo Bauchers:
Firma y sello
C.C.: N.I.T.: X No. 900.238.311-5
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.897768
FECHA:02 NOV.2022
CONCEPTO: Aportes
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior Consignación Suma
-este cheque
Saldo que pasa x
REALIZAR:
CHEQUE No. 897768
CUENTA No. 780915-09066
FECHA:02. nov.2022 $ 30.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yurany Marcela Pérez Uribe
LA SUMA DE: Treinta Millones de pesos
FIRMA Y SELLO
Documentos Soporte.
Comprobante de Apertura.
ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES
1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 278956 en el Banco Bogotá conel70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación.
DOMUVIDA S.A.S. Nit.900238311-5
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
DETALLE: FECHA DIA: 03
Apertura de cuente corriente
MES: 11 AÑO: 2022
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NIT. 890.903.938-8
COSIGNACION 01788935
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS NUMERO DE LA CUENTA 278956 X
CUIDAD: OCAÑA N. S. DIA 03 MES 11 AÑO 2022
TITILAR DE LA CUENTA
Betsy Yuliany Guerrero Molina NOMBRE DEL DEPOSITANTE FGL ELECTRO-MUEBLES S.A.S
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
BANCO: BANCO BOGOTÁ
ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL
2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 520.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 004
DOMUVIDA S.A.S. Nit.900238311-5
NOTA DE CONTABILIDAD No.004
DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2022
Entrega de chequera
3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5689235 en el Banco Colombia por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 005 y Recibo de Consignación.
DETALLE:
Apertura
NOTA DE
BETSY YULIANY GUERRERO MOLINA
FGL ELECTRO-MUEBLES S.A.S BANCO: BANCO BOGOTÁ
ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
FIRMA DEL DEPOSITANTE: BETSY GUERRERO
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
4. El6 de noviembre seefectúaaperturadeCuentaAhorrosNo. 120589 enCREDISERVIR POR $7.600.000. Valor aportes $600.000 Según Nota de contabilidad No. 006
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Crr 24 N°4ª-68
NOTA DE CONTABILIDAD No.006
DETALLE: FECHA DIA: 06 MES: 11 AÑO: 2022 Apertura de cuenta
5. El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3 130.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Bogotá y CE 001______
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________Fiscalía Norte de Santander________________
LA SUMA DE: __ Tres millones ciento treinta mil
Trama original del cheque:
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Crr 24 N°4ª-68
CIUDAD: Ocaña
PAGADO A:
DIRECCIÓN:
CLL 11 N°16-01
COMPROBANTE
La suma de (en letras) Tres millones ciento treinta mil pesos Por concepto. Pago de colecturía de renta
CHEQUE No.001 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogotá
CUENTA No. SUCURSAL. x OBSERVACIONES. DOMUVIDA S.A.S
C.C. / N.I.T. 900.238.311-5
6. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $620.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE 002
LA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________Cámara de Comercio________________
DE: __ Seis cientos veinte mil pesos
Trama original del cheque:
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Crr 24 N°4ª-68
COMPROBANTE DE EGRESO
No.002
CIUDAD: Ocaña FECHA: Valor $ 620.000
PAGADO A: Cámara de Comercios C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
Calle 11 N°5a-44
La suma de (en letras) seiscientos mil pesos Por
CHEQUE No.002
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. x
OBSERVACIONES.
DOMUVIDA S.A.S
C.C. / N.I.T. 900.238.311-5
FECHA RECIBIDO: PREPARADO
CHEQUE
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.003
FECHA:02 NOV.2022
CONCEPTO: Compra de papelería.
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior x Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa x
CHEQUE No. 003
CUENTA No. 780915-09066
FECHA:15. nov.2022 $ 280.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________
LA SUMA DE: Doscientos ochenta mil pesos
DOMUVIDA S.A.S
FIRMA Y SELLO
7.El 15 de noviembre se compra papelería por $280.000 a PAPALERIA MUNDO, con dinero del Banco Colombia No.003 y CE 003.
Trama original del cheque:
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Crr 24 N°4ª-68
COMPROBANTE DE EGRESO
No.003
CIUDAD: Ocaña FECHA:
PAGADO A: Papelería Mundo C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
Calle 11 N°5a-44
La suma de (en letras) Doscientos ochenta mil pesos Por concepto. Compra de papelería
CHEQUE No.003 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Colombia
CUENTA No.
SUCURSAL. x OBSERVACIONES. DOMUVIDA S.A.S
C.C. / N.I.T. 900.238.311-5
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
REALIZAR:
Registros contables utilizando auxiliares
Documentos soportes.
1. El 16 de Noviembre se cancela honorarios al abogado por $ 650.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Bogotá No.004 y CE 004.
2. El 17 de Noviembre se compra a contado a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:
5 Escritorios tipo ejecutivo por valor de$1.980.000c/u =$9.900.000.19%$11.781.000
5 Sillas giratorias por valor de $ 357.000 c/u. =$1.785.00019%.$ 2.121.150
4 Archivadores por valor de $ 480.000 c//u. = $1.920.00019% $2.284.800
5 estantes de madera $ 750.000 c//u. =$3.750.000
Total: $17.355.000 T:20.652,450
Iva 19% $3.297.450
Rf 2.5%(433.875)
V Total $ 20.218.5.75
El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%
CONCEPTO: Compra de equipo de oficina
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior x Consignación Suma -este cheque 20.218.575
Saldo que pasa x
Trama original del cheque:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá
LA SUMA DE: Veinte millones doscientos dieciocho mil quinientos setenta y cinco pesos
FIRMA Y SELLO
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Crr 24 N°4ª-68
CIUDAD:
Ocaña
PAGADO A:
COMPROBANTE DE EGRESO No.005
FECHA: 17 de Noviembre del 2022
Valor $ 20.218.575
OFFICE Ltda. C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
Calle 11 N°5a44
La suma de (en letras) Veinte millones doscientos dieciocho mil quinientos setenta y cinco pesos
Por concepto. Compra de Muebles y Enseres
CHEQUE No. 005 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 005
SUCURSAL. Ocaña N.S
OBSERVACIONES. DOMUVIDA S.A.S
C.C. / N.I.T. 900.238.311-5
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
3. El16 de Noviembre la empresa compra a crédito a MAXIMUEBLES LTDA, según FC No. 6750, los siguientes elementos:
40 Neveras Mabe No frost 230 lt a $1.120.000 c/u =$44,800.000
50 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.285.000 c/u =$64.250.000
30 Estufa Mabe de piso a gas $750.000 c/u =$22.500.000
25 Televisor Panasonic 50” a $1.380.000 c/u =$34.500.000
Total Val$166.050.000
Iva 19% $31.549.500
Rf 2.5%(4.151.250)
Valor T $ 193.448.250
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
32134787009
VENDIDO A: DOMUVIDA
S.A.S
FECHA: 16 de Noviembre del 2022
CIUDAD: Ocaña N.S.
C.C./N.I.T.: 900820340-5
VENDEDOR:
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $0 FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas
SALDO VALOR DE LA CUOTA:0
SON (En letras): ciento noventa y siete millones quinientos noventa y nueve mil quinientos
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 006
FECHA: 20 de Noviembre del 2022
CONCEPTO: Abono de dinero
CHEQUE No. 006
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 20 de noviembre del 2022 $ 50.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Maxi muebles Ltda. A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior 20.218.575
Consignación 0
Suma 20.218.575
-este cheque 50.000.000
Saldo que pasa $29.781.425
Trama original del cheque
LA SUMA DE: Cincuenta millones de pesos
DOMUVIDA
S.A.S
FIRMA Y SELLO
CIUDAD: Ocaña N.S.
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
PAGADO A: Maxi muebles Ltda.
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras) Cincuenta millones de pesos Por concepto. Abono de dinero
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 006
FECHA: 20 de noviembre del 2022 Valor $ 50.000.000
C.C./ N.I.T. 900546 789-5
110201.01 Banco Bogotá
CHEQUE No. 006
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 006
SUCURSAL. Ocaña
EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONE S. DOMUVIDA S.A.S
C.C. / N.I.T. 900546789-5
FECHA RECIBIDO:
5. Nov 21. La empresa vende a crédito a LA CASITA LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:
30 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u =44.997.000
45 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u
25 Estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u
25 Televisor Panasonic 50” a $1.849.000 c/u
Iva 19%$ 37.710.850 RF 2.5 %(4.877.875)
Valor Total $227,308.975
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
No. 001
VENDIDO A: La casita
Ltda
C.C./N.I.T.: 900520375-5
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FECHA: ___21 de noviembre del 2022
CIUDAD: Ocaña
N.S.
VENDEDOR: __DOMUVIDA
S.A.S
DESPACHADO A: __La casita Ltda.
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO x CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
SON (En letras): doscientos treinta y dos millones ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos
SUBTOTAL: $ 195.115.000
IVA: $ 37.071.850
TOTAL: $ 232.186.850
DOMUVIDA
S.A.S
6. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a CREDI MUEBLE LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC_______ los siguientes elementos.
2 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u =$2.899.800
5 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.970.000 c/u =$9.850.000
Total V$12.749.800
Iva 19% 2.422.462
RF 2.5%(318.745)
TOTAL V $14.853.517
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO La casita LtdaDOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
VENDIDO A: La casita Ltda
No. 002
FECHA: ___24 de noviembre del 2022
CIUDAD: Ocaña
N.S.
VENDEDOR: __DOMUVIDA
S.A.S
DESPACHADO A: __Credi muebles ltda
C.C./N.I.T.: 900520256-5
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
No. Cuotas 0 FORMA DE PAGO: CONTADO x CRÉDITO
SON (En letras): Quince millones doscientos setenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos
SUBTOTAL: $ 12.849.800
IVA: $ 2.422.462
TOTAL: $ 15.272.262
Credi muebles ltda
DOMUVIDA
S.A.S
DOMUVIDA S.A.S NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
Recibido de: Credi muebles Ltda
Ciudad: Ocaña N.S.
Dirección: Cr 9-5 No. 84
La suma (en letras): Quince millones doscientos setenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos
Por concepto de: Venta de mercancía
Cheque No. 004
No. 004
Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña N.S. Efectivo: X Boucher:
Firma y Sello. DOMUVIDA S.A.S Cédula: Nit: 900238311-5 No:
7. El 25 de Noviembre recibe de CREDI MUEBLE LTDA, el pago de la deuda pendiente según RC________
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Recibido de: Credi muebles Ltda
Ciudad: Ocaña N.S.
Dirección: Cr 9-5 No. 84
La suma (en letras): Catorce millones novecientos setenta mil diecisiete pesos
Por concepto de: Recibe pago de la deuda pendiente
Cheque No. 005
Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña N.S. Efectivo: X Boucher:
Firma y Sello. DOMUVIDA S.A.S Cédula: Nit: 900238311-5 No:
8. El 25 de Noviembre consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de CREDI MUEBLE LTDA, según NC_______
Nit.900238311-5
NOTA DE CONTABILIDAD No.005
DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2022
Consignación en el banco del dinero recibido de la empresa Credi muebles Ltda.
9. El 25 de Noviembre la empresa recibe de la CASITA LTDA el pago de la deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Bogotá, según Nota de Contabilidad No._____________
10. El 26 de Noviembre la empresa devuelve a MAXI MUEBLES LTDA Según Nota No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: 2
Mabe no frost 230 lt = $1.200.000= $2.240.000
425.600 Rf 2.5%(60.000)
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Cr 24 N°4ª-68
NOTA DE CONTABILIDAD No.005
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2022
La empresa devuelve la compra por estar en mal estado a Maxi muebles
12 El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA.,, según FC No. 7512, los siguientes elementos:
10 Estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u =$7.650.000
5 Televisor LG 55” a $1.610.000 c/u =$8.050.000
30 Juego de sala a $1.280.000 c/u =$38.400.000
Total, valor $ 54.100.000
Iva 19% 10.279.000
RF 2.5% (1.352.500)
Valor total $63.026.500
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
DOMUVIDA S.A.S.
Nit.900238311-5
Cr 24 N°4ª-68
VENDIDO A: DOMUVIDA
S.A.S
C.C./N.I.T.: 900238311-5
FECHA:
CIUDAD: Ocaña
N.S.
28 de noviembre del 2022
VENDEDOR: Comercial del Mueble
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO x
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas x
SALDO VALOR DE LA CUOTA: 0
REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O
SON (En letras): Sesenta y cuatro millones trecientos setenta y nueve mil pesos
SUBTOTAL: $ 54.100.000
OBSERVACIONES:
13. Nov 29 La empresa cancela a COMERCIAL DEL MUEBLE la FC No. 7512, mediante cheque Banco Bogotá y CE_____
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 008
FECHA: 29 de noviembre del 2022
CONCEPTO:_______Cancelación
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior $50.000.000
Consignación 0
Suma $63.026.500
CHEQUE No. CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 29 de noviembre del 2022
$ 63.026.500
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______Comercial del mueble Ltda.
LA SUMA DE: _______________Sesenta y tres millones veintiséis mil quinientos pesos
-este cheque 63.026.500 DOMUVIDA S.A.S
Saldo que pasa $13.026.500
FIRMA Y SELLO
14. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco de Bogotá a COSMOS LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos:
5 Estufa Mabe de piso a gas $980.000 c/u
5 Televisor Panasonic 50” a $2.850.000 c/u
30 Juego de sala a $3 750.000
Total $ 131,650.000
Iva 19% 25.013.500
RF 2.5 %(3.291.250)
Valor total $ 153.372.250
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
FECHA: ___29 de noviembre del 2022
CIUDAD: Ocaña
VENDEDOR: __DOMUVIDA
C.C./N.I.T.: 900530268-5
DESPACHADO A: __Cosmos Ltda.
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas 0 FORMA DE PAGO: CONTADO x CRÉDITO SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
SON (En letras): Ciento cincuenta y seis mil millones seiscientos sesenta y tres mil quinientos pesos
15. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
ENERGÍA ELÉCTRICA $350.000 según CE_________ y cheque_______ a C.E.N.S.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $207.000, según CE_________ y cheque_______ a E.S.P.O.
SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE_________ y cheque_______ a Movistar.
Trama original del cheque
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 008
CIUDAD:
Ocaña N.S.
FECHA: 30 de noviembre del 2022 Valor $ 350.000
PAGADO A: C.E.N.S
DIRECCIÓN:
Cr 9 No. 810
La suma de (en letras) Trecientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago de energía eléctrica
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
CHEQUE No. 008
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 008
SUCURSAL. Ocaña
EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 900350875-5
FECHA RECIBIDO: PREPARADO
CUENTA No. 008 780915-09066
CHEQUE No. 008
CHEQUE No.
CONCEPTO:_______________
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior 50.000.000
Consignación 0
Suma
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___C.E.N.S
LA SUMA DE: __________trecientos cincuenta mil pesos
-este cheque 350.000 DOMUVIDA
Saldo que pasa 49.650.000
FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 008
CIUDAD:
Ocaña N.S.
FECHA: 30 de noviembre del 2022
Valor $ 207.000
PAGADO A: E.S.P.O
DIRECCIÓN:
Cr 9 No. 810
La suma de (en letras) doscientos siete mil pesos Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado
C.C./ N.I.T. 900383 395-5
CHEQUE No. 009
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 009
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONE
EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
S. E.S.P.O
C.C. / N.I.T. 900383395-5
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 009
CHEQUE No. 009
FECHA: 30 de noviembre del 2022
CONCEPTO:__Pago de acueducto
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior 350.000
Consignación 0
Suma 350.000
-este cheque 207.000
Saldo que pasa 143.000
Trama original del cheque
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30 de noviembre del 2022 $ 207.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______E.S.P.O
LA SUMA DE: ____________Doscientos siete mil pesos
DOMUVIDA S.A.S
FIRMA Y SELLO
CIUDAD:
Ocaña N.S.
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68
Ocaña N.S.
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0010
FECHA: 30 de noviembre del 2022 Valor $ 95.000
C.C./
N.I.T. 900352
PAGADO A: Movistar
DIRECCIÓN:
Cr 12 No. 810
La suma de (en letras) Noventa y cinco mil pesos Por concepto. Pago de servicio de teléfono CODIGO
420-5
CHEQUE No. 0010
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 0010
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONE
EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
S. Movistar
C.C. / N.I.T. 900352420-5
FECHA RECIBIDO:
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 0010
CHEQUE No. 0010
FECHA: 30 de noviembre del 2022
CONCEPTO:__Pago de acueducto
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior 207.000
Consignación 0
Suma 207.000
-este cheque 95.000
Saldo que pasa 112.000
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 30 de noviembre del 2022 $ 95.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______Movistar
LA SUMA DE: Noventa y cinco mil pesos
DOMUVIDA S.A.S
FIRMA Y SELLO
16. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Alberto Morante los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,980.000, girando cheque del Banco Bogotá No._
Vr. Honorarios $1.980.000
R.F 11% ($217.800)
Total $ 1.762.200
Trama original del cheque
DOMUVIDA S.A.S
NIT. 900238311-5
Cr 24 No. 4A-68 Ocaña
PAGADO A: Alberto Morante
810
La suma de (en letras) un millón novecientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago de honorarios
CHEQUE No. 0011
EFECTIV O FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogotá
CUENTA No. 0011
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACION
ES. Alberto Morante
C.C. / N.I.T. 900385340-5
FECHA RECIBIDO: PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 0011
CHEQUE No. 0011
FECHA: 30 de noviembre del 2022
CONCEPTO:__Pago de acueducto
FECHA: 30 de noviembre del 2022
A FAVOR DE:_____________
Saldo anterior 95.000
Consignación 0
Suma 95.000
-este cheque 1.980.000
Saldo que pasa 1.885.000
REALIZAR:
CUENTA No. 780915-09066
$ 1.980.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____Alberto Morante
LA SUMA DE: un millón novecientos ochenta mil pesos
DOMUVIDA S.A.S
FIRMA Y SELLO
Comprobante de Contabilidad.
PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE:
1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES.
2. BALANCE DE PRUEBA
(SD)207.000
(SD)350.000
510707.01-TELEFONO DEBE HABER 95.000
510802.01 REGISTRO MERCANTIL DEBE HABER
510803.01 BOLETA FISCAL DEBE HABER 3.130.000
511406.01 UTILES, PAPERIAS Y FOTOCOPIAS DEBE HABER 280.000 (SD)$280.000
530505.01 GASTOS BANCARIOS DEBE HABER
520.000 (SD)$520.000
620101.02
(SD)$64.250.000
620101.01 NEVERA MABE DEBE HABER
44.800.000 (SD)$44.800.000
620101.03 ESTUFA MABE DEBE HABER
22.500.000
7.650.000
(SD)$30.150.000