11 GESTIÓN FINANCIERA

 Se logró el diligenciamiento del formulario de sujetos de ordenamiento FISO de la

Agencia Nacional de Tierras, a 310 familias, quedando un grupo de 90 pendientes para culminar con el 100% de las 400 familias.  Logramos realizar un evento denominado, dia de la familia, este se realizó en articulación con la Capellanía Internacional de Derechos Humanos, en el evento participaron 168 niños y niñas que, recibieron recreación, refrigerio y entregamos libros de lectura infantil y regalos de incentivo.

 Logramos realizar la presentación del proyecto de 400 granjas productivas a una compañía europea llamada “SION CITY” la mencionada reunión se realizó en la ciudad de Villavicencio Meta, allí se plantearon tres propuestas muy importantes para nuestra población victima a la cual representamos.

 Logramos presentar el proyecto de 400 granjas productivas, en la Asamblea

Departamental de Casanare, con el propósito de aunar esfuerzos y articular con los

Diputados las condiciones y viabilidades a que haya lugar para la implementación del proyecto en mencion.

 Realizamos el evento de la “MERCADOTON” con el acompañamiento del Ejercito Nacional, Capellanía Internacional de Derechos Humanos, Defensa Civil, Bomberos, 13 Medios de Comunicación y miembros voluntarios de Fundacion Social Sembrar, donante principal ALUNA AMINGA, posteriormente se realizó la entrega de mercados donados con garantía de veeduría de la Capellanía Internacional de Derechos Humanos.

 Logamos alquilar un establecimiento con el fin de: realizar las capacitaciones por el

SENA, hacer actividades gastronómicas y allí mismo citar las reuniones que la organización Fundacion Social Sembrar ejecuta.

 Realizamos la entrega de varias ayudas humanitarias en el Municipio de Yopal y Pore

Casanare - Corregimiento de la plata, con el acompañamiento del Ejercito Nacional programa Fe en Colombia, Capellanía Internacional de Derechos Humanos y Fundacion

Social Sembrar.

 Logramos realizar capacitaciones a varias familias de la organización, con el propósito de empoderarlas en las manualidades navideñas para adornar sus pesebres.

 Logramos realizar un taller para mujeres denominado “SANANDO LAS HERIDAS DEL ABUSO”, víctimas del maltrato, abuso sexual y psicológico, taller que culmino con éxito.

 Logramos la capacitación de la rendición publica de cuentas y proceso de registro y/o continuidad en el Régimen Tributario Especial de la Dian por la CCONG,

 Logramos ser certificados y la entrega de la resolución N° 0016 de 2020, por la

Gobernación de Casanare.

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NOTA N° 1: ENTE ECONOMICO

La fundación social sembrar es una entidad de carácter jurídico, de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, identificado con NIT 901.106.613-1, se encuentra ubicada en la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, en la dirección: Carrera 20 con 15 esquina, modulo naranja segundo piso oficina 217 en el centro comercial la Herradura Con la inscripción S0504031, de fecha del 09 de agosto de 2017, se inscribe ante la Cámara de Comercio de Casanare, con el objeto social de contribuir, promover, apoyar y coordinar al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, además de generar proyectos productivos para inclusión social de víctimas de la violencia, la población rural de familias vulnerables. El señor RODULFO ARCINIEGAS GUEVARA, identificado con C.C. 74.861.782, actúa como Representante Legal de la Fundación Social Sembrar.

NOTA N° 2: POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros Individuales de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados, junto con las respectivas notas explicativas con corte a diciembre de los años 2018 y 2019, se expresan en unidades monetarios, en pesos colombianos, que es la moneda local del país y la cual la entidad maneja. éstos se han preparado de acuerdo a la normatividad legal aplicable de la Ley 222 de 1995, y el marco técnico de NIIF para pymes, compañías clasificadas en el grupo 3, de acuerdo a la ley 1314 de 2009, en la cual e regulan los principios y normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento aceptados en Colombia.

NOTA N° 3: PRACTICAS CONTABLES y BASE DE PREPARACION

La fundación debe preparar los Estados Financieros, de acuerdo con las normas legales vigentes, divulgarlos de manera oportuna, de tal forma que reflejen fielmente su situación financiera y satisfagan las necesidades de sus usuarios. Los Estados Financieros se preparar al cierre del periodo con corte al 31 de diciembre de cada año. El conjunto completo de estados financieros de la fundación incluye lo siguiente: 3.1 Estado de Situación Financiera: Se relacionan los activos; bienes que se tienen, deudas por cobrar, las deudas e impuestos por pagar, además que se refleja el patrimonio o fondo social de la entidad.

3.2 El Estado de Resultado Integral: Muestra las partidas de ingresos (aportes sociales y donaciones), como los gastos del periodo, los excedentes y/o pérdida que género el resultado del ejercicio.

NOTA N° 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

En este grupo se encuentra conformado los recursos económicos, de gran liquidez para cumplir con compromisos de pago a corto plazo y además del desarrollo objeto social de la fundación. Son recursos que se encuentran libres de cualquier restricción legal.

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Caja menor: Comprende los fondos e ingresos de los aportes o donaciones, que permiten cubrir gastos de administración, como lo son la comida, transporte, pagos de servicios, entre otros. Se reciben en efectivo. Bancos: Son las cuentas de ahorro o corrientes que maneja la entidad. En este caso en la fundación Sembrar se tiene una cuenta activa en el Banco Agrario de Colombia y en Bancolombia. Estas cuentas poco se manejan ya que los aportes y donaciones los realizan más que todo en efectivo.

Disponible

Caja Banco

2020

$15.000 $65.671

Total Disponible $80.671 NOTA N° 5: INSTRUMENTO FINANCIERO DEL ACTIVO

CUENTAS POR COBRAR: Son las obligaciones adquiridas por los beneficiarios, que debe hacer su aporte para ser acogidos en los proyectos productivos, para cumplir los objetivos de la fundación. Para el año 2020 el saldo es de $6.333.000 dinero que se debe cobrar para poder cubrir las necesidades de funcionamiento de la entidad; se tiene un anticipo de los años anteriores para ser cruzado en la declaración de renta de la vigencia año 2020.

Instrumentos financieros del activo 2020

Cuentas por cobrar $6.333.000

Anticipo del año anterior $62.000

Total Instrumentos $6.395.000

NOTA N° 6: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Son los bienes para que la fundación pueda operar, en el desarrollo de la misma. A esos bienes se le aplica la depreciación, como el deterioro por el uso de los mismos, se presenta 3 rubros clasificados de la siguiente manera:

Propiedad planta y equipo 2020

Maquinaria Equipo $1.250.000

Equipo de computación y comunicación $3.270.000

Equipo de Oficina $2.150.000

Depreciación $994.000 Total Activo no Corriente $5.676.000

No se incluye las partidas de terrenos, edificaciones, debido a que la entidad paga un arriendo por el lugar donde presta la atención de los usuarios.

NOTA N° 7: PASIVO: Son las obligaciones adquiridas por la Entidad a nivel nacional, en este caso se adeudan impuestos de años anteriores de la declaración de Renta año gravable 2017-2018. En los otros pasivos son otras deudas que se tienen con terceros y con profesionales por su conocimiento y tiempo dedicado a la fundación, pero que no cobraron un salario por sus servicios y se les reconoce parte de su dedicación.

Pasivo corriente 2020

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Impuestos gravámenes y tasas $548.000

Otros pasivos $6.821.000

Total pasivo $7.369.000

NOTA N° 8: PATRIMONIO: Son los aportes de los fundadores de la entidad en este caso es sin ánimo de lucro, los aportes y donaciones que se realizan son para el funcionamiento de la misma entidad, Se tiene una utilidad del año 2020 $237.671, arrastrando para el año 2020 una pérdida de $5.455.000. Que dando un patrimonio y una utilidad positiva para la vigencia 2020, a pesar de las pérdidas acumuladas.

Patrimonio

2020

Fondo Social $10.000.000 Utilidad o perdida en el ejercicio $237.671 Utilidades o pérdidas acumuladas $5.455.000 Total Patrimonio $4.782.671

NOTA N° 9: INGRESOS: Los ingresos son los aportes de los beneficiarios o las donaciones de terceros. También se clasifican las distintas actividades que se realizaron para recaudar fondos para mantener el desarrollo de la operación, en el año 2020 se realizaron actividades gastronómicas.

Ingresos Ordinarios 2020

Aportes recibidos y donaciones $6.265.000

Ingreso de actividades $15.637.000

Total ingresos $21.902.000

NOTA N° 10: GASTOS: Son los erogaciones o egresos de la parte administrativa para el funcionamiento del desarrollo del objeto social de la administración. Los otros egresos representan los gastos directos e indirectos que se incurrieron y se tuvieron que pagar y así de realizaron las actividades, que ayudaron a generar ingresos adicionales.

Gastos 2020

Gastos de administración $16.076.814

Otros gastos $5.586.158

Total gastos $21.662.972 NOTA N° 11: UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Representa el beneficio generado y esperado por parte de los fundadores en el caso de utilidad se redistribuyen en la misma fundación. Para la vigencia 2020 tenemos una utilidad positiva en comparación al año anterior 2019 que tenía perdida debido a que los gastos de funcionamiento y administrativos fueron mayores que los ingresos.

Concepto 2020

Utilidad o pérdida del ejercicio $237.671

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