Estados financieros comparativo años 2015 2016 pdf 1 by Brandon Jose Martinez

SALUD & ESTETICA CLINICA ODONTOLOGICA NIT 900.261.059 - 8 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER ESTADO DE RESULTADO ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016

2016

2015

CODIGO INGRESOS

CUENTA

369.052.000

386.205.000

VARIACIÓN (17.153.000)

INGRESOS DE LAS ACTIVIDAES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS

369.052.000

386.205.000

(17.153.000)

4101

INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

369.052.000

386.205.000

(17.153.000)

410102

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

369.052.000

386.205.000

(17.153.000)

MENOS: COSTOS DEL SERVICIOS

291.975.976

349.363.852

(57.387.876)

COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD

291.975.976

349.363.852

(57.387.876)

6101

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

291.975.976

349.363.852

(57.387.876)

610102

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

291.975.976

349.363.852

(57.387.876)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

77.076.024

36.841.148

40.234.876

MENOS: GASTOS

74.654.374

52.150.326

22.504.048

ADMINISTRACION

74.654.374

52.150.326

22.504.048

5101

SUELDOS Y SALARIOS

18.930.178

510101

SUELDOS

18.052.375

510108

AUXILIO DE TRANSPORTE

5103

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

510301

APORTES ARL

510302

APORTES A EPS

510303

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS

877.803

8.277.477

10.652.701

7.426.477

10.625.898

851.000

26.803

2.791.154

1.425.908

1.365.246

303.000

188.400

114.600

249.320 1.741.114 497.720

0 927.908

249.320 813.206

309.600

188.120

510304

APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

5105

PRESTACIONES SOCIALES

2.861.188

1.815.870

1.045.318

510501

CESANTÍAS

1.108.131

694.405

413.726

510502

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

127.435

79.857

47.578

510503

VACACIONES

517.491

347.203

170.288

1.108.131

694.405

413.726

510505

PRIMA DE SERVICIOS

5106

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

100.000

510604

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

100.000

5107

GASTOS POR HONORARIOS

660.000

510707

ASESORÍA TÉCNICA

660.000

5108

GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

2.255.000

551.000

1.704.000

510801

INDUSTRIA Y COMERCIO

528.000

551.000

(23.000)

510812

OTROS IMPUESTOS

5113

SERVICIOS

1.727.000

19.975.750

17.419.151

2.556.599

660.900

1.148.645

(487.745)

511306

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

511307

ENERGÍA ELÉCTRICA

7.879.750

7.223.480

656.270

511308

TELÉFONO

7.683.400

6.633.885

1.049.515

511309

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

1.802.000

1.667.871

134.129

511310

GAS

511311

511313

554.600

559.270

1.160.000

OTROS SERVICIOS

235.100

186.000

49.100

5114

GASTOS LEGALES

323.600

297.500

26.100

511402

REGISTRO MERCANTIL

323.600

297.500

26.100

5115

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

3.809.399

1.342.550

2.466.849

511505

EQUIPO DE OFICINA

3.809.399

1.342.550

2.466.849

5118

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

11.206.500

10.409.000

797.500

511805

EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO

11.206.500

10.409.000

797.500

5136

OTROS GASTOS

11.741.605

10.611.870

1.129.735

2.435.798

(4.670)

513604

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

2.370.250

513605

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS

1.514.750

565.900

513614

OTROS GASTOS DIVERSOS

7.856.605

7.610.172

246.433

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

2.421.650

15.309.178

17.730.828

(65.548) 948.850

MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES

4.699.859

22.349.807

(17.649.948)

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN

4.699.859

22.349.807

(17.649.948)

4214

DIVERSOS

4.699.859

22.349.807

(17.649.948)

OTROS INGRESOS DIVERSOS

4.699.859

22.349.807

(17.649.948)

MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES

4.034.509

3.818.325

216.184

FINANCIEROS

4.034.509

3.818.325

216.184

5301

GASTOS FINANCIEROS

4.034.509

3.818.325

216.184

530101

GASTOS BANCARIOS

1.653.424

2.095.131

(441.707)

530103

INTERESES

1.755.536

1.231.342

524.194

530104

DIFERENCIA EN CAMBIO

14.770

421416

530106

14.770

610.779

491.852

3.087.000

3.222.304

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

CARLOS ALBERTO CACERES GONZALES

CARMEN AMANDA IBAÑEZ RUEDA

CC 91.244.739 de Bucaramanga

TP 49213 - T

Representante Legal

Contadora Publica

118.927 (135.304)

SALUD & ESTETICA CLINICA ODONTOLOGICA NIT 900.261.059 - 8 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER BALANCE GENERAL ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016

CODIGO

CUENTA

2016

2015

VARIACIÓN

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

7.043.024

8.877.737

1.834.713

1101

EFECTIVO

7.043.024

8.877.737

1.834.713

110101

CAJA GENERAL

11.729.347

6.386.833

4.977.746

2.159.481

7.137.227

291.423

331.423

40.000

5.342.514

110104

BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL

110106

BANCOS CUENTAS DE AHORRO-BANCOS MONEDA NACIONAL

CUENTAS POR COBRAR

6.110.925

3.663.000

2.447.925

1314

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

6.110.925

3.663.000

2.447.925

131401

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

988.925

573.000

415.925

3.090.000

2.032.000

131405

RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)

5.122.000

INVENTARIOS

4.101.451

10.210.169

6.108.718

1403

INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.101.451

10.210.169

6.108.718

140304

MATERIALES ODONTOLÓGICOS

4.101.451

10.210.169

6.108.718

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1501

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

150124

85.313.566

76.440.066

8.873.500

152.795.785

132.955.785

19.840.000

EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES

17.608.785

17.308.785

300.000

150127

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS

4.670.000

150134

EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO

130.517.000

1503

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)

150305

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO

TOTAL ACTIVOS

0 19.540.000

110.977.000

67.482.219

56.515.719

10.966.500

67.482.219

56.515.719

10.966.500

102.568.966

99.190.972

3.377.994

24.376.233

11.892.787

12.483.446

PASIVOS

PASIVOS FINANCIEROS

2101

OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

2.817.075

1.918.938

898.137

210115

OTRAS OBLIGACIONES

2.817.075

1.918.938

898.137

2105

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO

12.831.658

9.973.849

2.857.809

210501

PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS

12.831.658

9.973.849

2.857.809

2133

ACREEDORES VARIOS AL COSTO

8.727.500

213301

OTROS

8.727.500

1.145.981

1.602.803

456.822

RETENCION EN LA FUENTE

110.981

425.803

314.822

220108

COMPRAS

110.981

425.803

314.822

2210

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)

1.035.000

1.177.000

142.000 142.000

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2201

221001

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)

1.035.000

1.177.000

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3.007.586

3.243.215

235.629

2301

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

3.007.586

3.243.215

235.629

230102

CESANTIAS

2.799.686

3.243.215

443.529

230120

APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR

103.950

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR

103.950

28.529.800

16.738.805

11.790.995

230121

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

63.899.070

3103

APORTES SOCIALES

63.899.070

310301

CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL

63.899.070

RESULTADOS DEL EJERCICIO

10.140.096

18.553.097

8.413.001

3501

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.087.000

3.222.304

135.304

350101

UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS

3.087.000

3.222.304

135.304

3502

RESULTADOS ACUMULADOS

7.053.096

15.330.793

8.277.697

350201

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.053.096

15.330.793

8.277.697

74.039.166

82.452.167

8.413.001

102.568.966

99.190.972

CARLOS ALBERTO CACERES GONZALES

CARMEN AMANDA IBAÑEZ RUEDA

CC 91.244.739 de Bucaramanga

TP 49213 - T

Representante Legal

Contadora Publica

3.377.994