Bilancio 2012 - Comune di Campagna by Movimento 5stelle Campagna

C O M U N E di C A M P A G N A Provincia di

SALERNO

BILANCIO di PREVISIONE per l'ESERCIZIO 2012

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

1 Categoria 01 - IMPOSTE

MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA EVASIONE TRIBUTARIA

144.901,00

200.000,00

1010012

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

920.500,00

1010014

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

169.295,28

139.607,71

1010015

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

1010018

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1010020

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1010024

COMPARTECIPAZIONE IVA (FEDERALISMO FISCALE)

1010025

COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE LEGGE N. 488/2001 Totale Categoria 01

200.000,00 920.500,00 20.392,29

160.000,00

1.787.589,00

35.780,00

5.238,29

2.761,71

8.000,00

168.957,43

148.000,00

13.000,00

161.000,00

564.938,00

430.790,55 1.870.224,26

1.978.284,00

1.823.743,00

1.879.319,85

1.784.350,00

43.579,00

4.306,43

4.300,00

1.883.626,28

1.788.650,00

920.500,00

2.881.527,00

2 Categoria 02 - TASSE

1020034

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1020035

FONDI DERIVANTI DA RISTORO AMBIENTALE DESTINATI AL SERVIZIO N.U. Totale Categoria 02

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

1010011

17/02/2012

1.827.929,00

4.300,00 43.579,00

1.832.229,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

1030037

1030045

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

3 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FEDERALISMO FISCALE)

8:56 Pag.

2.321.218,00

106.199,00

2.215.019,00

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

3.000,00

1.100,00

100,00

1.000,00

Totale Categoria 03

3.000,00

2.322.318,00

106.299,00

2.216.019,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 01 IMPOSTE 02 TASSE 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Totale TITOLO I

8:56 Pag.

1.870.224,26 1.883.626,28 3.000,00

1.978.284,00 1.788.650,00 2.322.318,00

1.823.743,00 43.579,00

3.756.850,54

6.089.252,00

1.867.322,00

920.500,00 106.299,00

2.881.527,00 1.832.229,00 2.216.019,00

1.026.799,00

6.929.775,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

2010066

2010068

2020098

2020105

Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

2.803.095,12 1.327.924,38 599.422,51 512.874,36 149.209,66 206.681,07 6.983,14

CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (FEDERALISMO FISCALE)

149.209,00

2.803.095,12

149.209,00

166.673,00

250.000,00

7.800,00

ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE.(870 USC.)

20.000,00

ASSEGNAZIONE FONDI PER LA DIFESA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI (Cap. 1023 uscita)

20.000,00

2 Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO.(RIF.USC.CAP.821) ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER MUSEI,BIBL.,ARCHIVI E PINACOT.(850 USC.)

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

1 Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

CONTRIBUTI DELLO STATO: ORDINARIO 66 1 CONTRIBUTI DELLO STATO: ORDINARIO 66 2 CONTRIBUTI DELLO STATO: PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE 66 3 CONTRIBUTI DELLO STATO: CONSOLIDATI 66 4 CONTRIBUTI DELLO STATO: PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENT 66 5 CONTRIBUTI DELLO STATO: ALTRI CONTRIBUTI 66 6 CONTRIBUTI DELLO STATO: FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO)

2020096

Previsioni definitive esercizio in corso

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Totale Categoria 01

2020092

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

17/02/2012

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

2020106

2020114

2020120

Denominazione

ASSEGNAZIONE REGIONALE NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI: INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI.(1020 USC.)

2050143

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

100.000,00

2.457,50

20.000,00

221.817,38

567.800,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER STABILIZZAZIONE LSU

170.000,00

Totale Categoria 03

170.000,00

35.000,00

200.000,00

ASSEGNAZIONE NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE: ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE L.R.13/89 (1340 USC)

2050141

Annotazioni Variazioni in aumento

100.000,00

ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO (1486-1488 USC.)

3 Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

5 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTUR,TURIST,RICREAT E PROMOZ DEL TERRIT(RIF.USC.CAP.871\9) TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI EX LEGGE 328/2000 (INTERV.CAP. 1381)

109.610,57

CONTRIBUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTUR,TURIST,RICREAT E PROMOZ DEL TERRIT(RIF.USC.CAP.871\14) Totale Categoria 05

109.610,57

235.000,00

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

150.000,00

2050140

52.686,88

Previsioni definitive esercizio in corso

150.000,00

Totale Categoria 02

2030124

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

17/02/2012

3.500,00

238.500,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI FUNZIONI DELEGATE 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SETTORE PUBBLICO Totale TITOLO II

CORRENTI DELLO STATO CORRENTI DELLA REGIONE CORRENTI DALLA REGIONE PER

8:56 Pag.

2.803.095,12 221.817,38

149.209,00 567.800,00

170.000,00

109.610,57

235.000,00

3.500,00

238.500,00

3.304.523,07

1.122.009,00

3.500,00

1.125.509,00

CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

3 3010162

3010164

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

29.681,99

29.000,00

PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI

2.607,75

2.000,00

43.387,83

39.000,00

2.699,50

2.300,00

90.581,82

91.900,00

57.607,82 6.215,87 26.758,13

57.600,00 6.300,00 28.000,00

8.661,48

8.600,00

56.889,36

49.440,00

3010165

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

3010169

DIRITTI DI ISTRUTTORIA ATTI UFFICIO COMMERCIO E ATTI SUAP

3010170

DIRITTI DI SEGRETERIA: ESCL. VANTAGGIO COMUNE 170 1 Diritti segreteria:certif.urbanistiche esclus.vantag.comu ne 170 2 Diritti di segreteria: Proventi certificazioni 170 3 Diritti di segreteria: Proventi stipula contratti

3.110,00

1.500,00

25.890,00

3.500,00 39.000,00 800,00

1.500,00

3010176

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

3010182

PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA Rilevante ai fini iva

3010185

PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO (RIF. USC. 857)

4.104,00

CANONI DERIVANTI DALL'USO DI AREE CAMPEGGIO,CAMPI SPORTIVI, AREE DEMANIALI, ECC.

5.770,00

3010186

3010188

DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO Rilevante ai fini iva

3010212

PROVENTI ACQUEDOTTO COMUN. (I.V.A. 1) (DA CAP.1440 A CAP.1492 SPESA): Rilevante ai fini iva

8:56 Pag.

99.613,51

91.973,00

28.317,00

120.290,00

422.980,58

411.195,00

74.473,00

485.668,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

3010222

DIRITTI DAI SERVIZI CIMITERIALI

3010224

PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI Rilevante ai fini iva

3010245

PROVENTI SERVIZI DIVERSI Totale Categoria 01

761.006,52

Annotazioni Variazioni in aumento

4.800,00

Variazioni in diminuzione

1.300,00

SOMME RISULTANTI

3.500,00

8.000,00

50,00

738.258,00

FITTI REALI DI TERRENI

3020254

FITTI REALI DI FABBRICATI

114.164,00

5.210,00

3020268

CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE Totale Categoria 02

501,00 42.328,50

39.700,00

847.212,00

501,00 740,00

50,00 42.328,50

39.750,00

10.467,86

38.960,00 50,00

501,00

740,00

39.511,00

8.000,00

1.300,00

6.700,00

1.520,54

1.000,00

300,00

700,00

11.988,40

9.000,00

1.600,00

7.400,00

3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030285

INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE:

3030286

INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA Totale Categoria 03

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020252

3.902,70

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

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Denominazione

RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE

3050316

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

3050318

PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTO DI RUOLO

3050329

3050357

Previsioni definitive esercizio in corso

RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (RIF.USC.CAP.515) PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI CENTRALI EOLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

702,76

1.000,00

449.066,73

170.325,00

70.325,00

580,00

50,00

4.010,00

5.000,00

133.404,00

130.000,00

NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI IN ATTESA DI DESTINAZIONE (RIF.USC.CAP.527) Totale Categoria 05

500,00

SOMME RISULTANTI

1.500,00

316.375,00

100.000,00

5.000,00

62.000,00

192.000,00

10.000,00 587.763,49

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI

3050314

3050328

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

17/02/2012

10.000,00 62.500,00

70.375,00

308.500,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 02 03 05

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI PROVENTI DIVERSI Totale TITOLO III

8:56 Pag.

761.006,52 42.328,50 11.988,40 587.763,49

738.258,00 39.750,00 9.000,00 316.375,00

114.164,00 501,00 62.500,00

5.210,00 740,00 1.600,00 70.375,00

847.212,00 39.511,00 7.400,00 308.500,00

1.403.086,91

1.103.383,00

177.165,00

77.925,00

1.202.623,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

4010410

PROVENTI UNA TANTUM DERIVANTI DA INSTALLAZIONE DI CENTRALI EOLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (RIF. USC. 2953 E 2847) PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI:CONCESSIONI DI LOCULI (CAP.3066 - 3068) 416 1 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI: CONCESSIONI DI LOCULI ED OSSARI RIF.CAP.3066 416 2 Proventi dalle conces.cimiter.:Concessioni di aree RIF.CAP.3068 Totale Categoria 01

4020431

4020433

4020434

90.480,00

Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

87.500,00

103.000,00

56.000,00

350.000,00

125.189,60

300.000,00

50.000,00

540.500,00

143.500,00

2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

CONTRIBUTI DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE IN CONTO CAPITALE) (RIF.CAP. 2951 USC.)

2.277,60

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA ARTT. 9 E 10 L. 219/81 E L. 32/92 - G.U.N.98 DEL 27/07/2004 (RIF.USC.CAP.2990)

80.000,00

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. E VARIE L. 219/81 E L. 32/92

20.000,00

364.303,07

102.277,60

364.303,07

Totale Categoria 02

47.000,00

125.189,60

215.669,60

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

ALIENAZIONE LOTTI IN AREE P.I.P.(RIF.USC.2988)

Previsioni definitive esercizio in corso

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4010407

4010416

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

17/02/2012

397.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

4 4030450

4030457

4030555

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

CONTRIB.REGION.PER LAVORI PUBBLICI 450 21 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n. 1280 del 02/09/2010-Portoni ghiottoni (INT.2475/1) 450 22 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n. 1281 del 02/09/2010-"A Chiena" (INT. 2475/2) 450 23 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n. 1282 del 02/09/2010-"Giornata della Memoria" (INT. 2475/3)

106.572,00

21.314,40

34.775,00

6.955,00

34.775,00

6.955,00

37.022,00

7.404,40

75.000,00

MUSEO ITINERARIO DELLA MEMORIA E DELLA PACE. MUSEO E CENTRO STUDI GIOVANNI PALATUCCI. COMPLETAMENTO (RIF. USCITA 2451/1) CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO 555 13 FINANZ.REGION.PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO.-PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE (RIF.CAP.2484) 555 34 TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ATRI - CAMPAGNA CAPOLUOGO (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE CAMPANIA E MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L. 208/98) RIF. USC.2948/2) 555 35 TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE ATTREZ.FRAZ.QUADRIVIO(ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE CAMPANIA E MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L. 208/98) RIF. USC.2948/3) 555 42 LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PIP SVINCOLO AUTOSTRADALE SUD-EST (2^ STRALCIO) RIF.USC.2929/3 555 48 LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE DI COLLEGAMENTO S.BARTOLOMEO S.AGOSTINO 2^ LOTTO ESEC.DI COMPLETAMENTO (RIF.USC.2582/1) 555 49 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PLESSO SCOLASTICO IN LOC. PUGLIETTA (RIF. USC. 2290/2) 555 58 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI IN LOC. AUSELLA-MATTIN.-DIFESA MADD.-CASTRULLO SAN PAOLO E RELATIVO SERBATOIO. LAV. DI COMPLETAMENTO (RIF. USC. 2994/1)

1.866.255,87

Totale Categoria 03

1.972.827,87

2.496.157,00

2.000.000,00

196.184,00

299.973,00

350.000,00

500.000,00

174.891,57

841.364,30

2.496.157,00

8:56 Pag.

96.314,40

2.496.157,00

96.314,40

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

4 4050481

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.14 E 23 L.R. 13/04/1995 N.17 AD OGGETTO:"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13/12/1985 N.54 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA COLTIV.CAVE E TORBIERE R.C." (RIF.USC.3065/1 E 3057/2)

18.000,00

50.000,00

6.820,00

10.000,00

4050505

MONETIZZAZIONE DI AREE AD USO PUBBLICO (RIF.ESC.3064/1)

4050506

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISURATI ALL' INCIDENZA (usc.2952 e 2977)

548.298,72

600.000,00

PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA (RIF.USC.CAP.2960,2968,2969)

133.851,02

170.000,00

Totale Categoria 05

706.969,74

830.000,00

4050508

8:56 Pag.

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 01 02 03 05

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

215.669,60 102.277,60 1.972.827,87 706.969,74

540.500,00 364.303,07 2.496.157,00 830.000,00

Totale TITOLO IV

2.997.744,81

4.230.960,07

8:56 Pag.

397.000,00

96.314,40

143.500,00 364.303,07 2.496.157,00

96.314,40

3.003.960,07

1.323.314,40

96.314,40 830.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

5 5010550

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

ANTICIPAZIONI DI CASSA

300.000,00

Totale Categoria 01

300.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA Totale TITOLO V

8:56 Pag.

300.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE I - ENTRATA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Risorsa Codice e numero

Denominazione

6010000

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 6001 1 RITENUTE PREVID. ED ASSISTEN. AL PERSONALE INPDAP (exCPDEL) 6001 2 Ritenute al personale INPDAP (ex-INADEL prev.) 6001 4 Ritenute al personale per fondo Previdenza e Credito 6001 7 Ritenute al personale per contributi riscatto (INPDAP ex-CPDEL) 6001 9 Ritenute al personale per contributi riscatto INPADP ex-INADEL

231.941,56

465.000,00

190.138,11 29.192,13 7.493,78

300.000,00 80.000,00 50.000,00

5.000,00

5.117,54

30.000,00

6020000

RITENUTE ERARIALI

484.940,29

1.000.000,00

6030000

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 6003 1 Ritenute al personale per conto terzi - Quote sindacali6003 2 Ritenute al personale per conto terzi : Cessione di stipendio

118.540,87 5.387,97

330.000,00 30.000,00

113.152,90

300.000,00

13.446,34

50.000,00

622.530,81

3.100.000,00

61.997,62

300.000,00

60.272,49

150.000,00

169.283,38 330.977,32

800.000,00 1.600.000,00 250.000,00

6040000

DEPOSITI CAUZIONALI

6050000

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 6005 1 Rimborso somme anticipate per lo svolgimento delle elezio ni 6005 3 Rimborso spese per opere per conto di privati (inumazione salme) 6005 4 Somme versate da enti e privati il cui importo deve essere distribuito od impiegato 6005 5 Assegnazione fondi inerenti il terremoto 6005 6 Assegnazione fondi inerenti eventi sismici

6060000

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

29.000,00

80.000,00

6070000

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

17.309,12

60.000,00

1.517.708,99

5.085.000,00

Totale TITOLO VI

8:56 Pag.

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Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO

I II III IV V VI

Totale

3.756.850,54 3.304.523,07 1.403.086,91 2.997.744,81

1.867.322,00 3.500,00 177.165,00 96.314,40

1.026.799,00 77.925,00 3.003.960,07

1.517.708,99

6.089.252,00 1.122.009,00 1.103.383,00 4.230.960,07 300.000,00 5.085.000,00

6.929.775,00 1.125.509,00 1.202.623,00 1.323.314,40 300.000,00 5.085.000,00

12.979.914,32

17.930.604,07

2.144.301,40

4.108.684,07

15.966.221,40

12.979.914,32

17.930.604,07

2.144.301,40

4.108.684,07

15.966.221,40

Avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

8:56 Pag.

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

TITOLO I SPESE CORRENTI 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1010102

ACQUISTO 10 11 14 15

1010103

DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CONSIGLIO COMUNALE SPESE FUNZIONAMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

2.742,57 28,85 528,00 2.185,72

4.500,00 200,00 500,00 3.500,00 300,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 19 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 20 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 22 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 23 SPESE PER IL CONSIGLIO JUNIOR 24 SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI (EX-2464) 25 SPESE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI 26 SPESE PER LE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ. 34 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AGLI AMMINISTRATORI

151.926,12 27.800,00 111.757,32 6.218,80

190.642,00 27.800,00 120.982,00 6.330,00 1.000,00 3.400,00 7.330,00

Totale Servizio 01

154.668,69

1.400,00 4.750,00

8:56 Pag.

4.500,00 200,00 500,00 3.500,00 300,00 25.500,00

2.000,00 300,00

23.800,00

195.142,00

25.500,00

165.142,00 27.800,00 120.982,00 6.330,00 1.000,00 1.400,00 7.330,00 300,00

169.642,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201

1010202

1010203

PERSONALE 40 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO SERVIZI GENERALI. 41 COMPENSI ALL'AVVOCATO COMUNALE PER VERTENZE FAVOREVOLI, TRANSAZIONI ECC. ART. 7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AVVOCATURA COM/LE. G.C. 276 DEL 28/12/2007 43 COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE (EX-16) 44 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO A SERVIZI GENERALI 44 1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO A SERVIZI GENERALI 50 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : SERVIZI GENERALI. 55 SPESE PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI: MANUTENZ. STRAORD. VERDE PUBBLICO, SEGNALETICA, PULIZIA VIABILITA' RURALE,SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E STRADE DI ACCESSO PLES SCOLASTICI RURALI ECC.(EX-98) 76 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE

688.903,23

581.500,00

86.500,00

668.000,00

449.500,00

392.500,00

55.500,00

448.000,00

20.343,00 24.999,84

21.000,00 25.000,00

5.000,00

21.000,00 30.000,00

126.000,00

115.000,00

26.000,00

141.000,00

36.493,35

16.000,00

17.395,86

12.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 84 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVI : SERVIZI GENERALI. 88 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA 89 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO U.R.P. 90 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE 91 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AVVOCATURA COMUNALE 94 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA ECC. : SERVIZI GENERALI.

23.315,57

24.543,00

4.119,60 3.485,05 989,63 931,73 2.790,42

7.000,00 3.000,00 900,00 1.843,00 2.800,00

10.999,14

9.000,00

120.541,71

113.992,00

14.192,00

99.800,00

50.000,00

36.200,00

26.200,00

10.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 100 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE-RISARCIMENTO DANNI-.= (EX-138)

8:56 Pag.

10.321,18 3.850,00

43,00

24.500,00 7.000,00 3.000,00 900,00 1.800,00 2.800,00 9.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

101 102 103 104 105 106 107 107 108

1010207

INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE: SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA.(EX-58) SPESE PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE (EX-91) SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI (EX-92) SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO (EX-93) ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINI REGIONALI (EX-96) SPESE PER LE COMMISSIONI DEI CONCORSI, DI DISCIPLINA E PE LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO (EX-97) 1 Spese per la commissione ex-art. 5 L.R. 18/87 per assegnazione 110 alloggi QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA CAMPANIA (EX-99) SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE COMUNALE

Previsioni definitive esercizio in corso

Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

8.864,00 7.299,71 25.000,00 6.700,00

9.200,00 7.600,00 24.000,00

450,00

7.000,00

2.000,00

992,00

500,00

9.200,00 7.600,00 25.000,00 10.000,00

1.000,00 10.000,00

500,00

5.000,00

SOMME RISULTANTI

5.000,00

1.000,00 3.500,00

1.500,00

500,00

21.260,00

23.000,00

7.000,00

30.000,00

TRASFERIMENTI 118 TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI - D.P.R.465/97 120 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE

22.071,85

10.830,00

600,00

11.430,00

18.774,46

7.400,00

600,00

8.000,00

3.297,39

3.430,00

IMPOSTE E TASSE 119 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) 119 1 ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO A SERVIZI GENERALI

36.500,00 35.500,00

30.089,14 30.089,14

8.910,86 8.910,86

760.954,14

96.010,86

Totale Servizio 02

500,00

3.430,00 39.000,00 39.000,00

1.000,00 891.332,36

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

468,00

109

1010205

Impegni ultimo esercizio chiuso

17/02/2012

14.235,00

842.730,00

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1010301

1010302

1010303

1010307

PERSONALE 121 RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE 122 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGR., PROVVEDIT.,CONTROLLO GESTIONE

192.500,00

194.600,00

3.200,00

197.800,00

151.000,00

151.500,00

1.000,00

152.500,00

41.500,00

43.100,00

2.200,00

45.300,00

2.452,85

2.300,00

2.452,85

2.300,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 136 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE (EX-130) 137 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA (EX-131)

27.000,00 25.000,00

28.000,00 25.000,00

2.000,00

3.000,00

IMPOSTE E TASSE 138 CONTRIBUTI IRAP (EX- INPS SU RETRIBUZIONI)

11.900,00 11.900,00

11.963,69 11.963,69

1.036,31 1.036,31

13.000,00 13.000,00

233.852,85

236.863,69

4.236,31

241.100,00

82.127,00

82.977,00

2.950,00

85.927,00

55.500,00

55.850,00

1.650,00

57.500,00

15.500,00

16.000,00

1.300,00

17.300,00

4.727,00

6.400,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 123 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GESTIONE FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE

Totale Servizio 03

Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1010401

PERSONALE 140 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 141 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 144 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO 1% ENTRATE TRIBUTARIE 144 1 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO 8% ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DALL'EVASIONE

8:56 Pag.

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

1010402

1010403

1010405

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 142 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 143 UTILIZZO 70% DELL'1% ENTRATE TRIBUTARIE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI, ATTREZZATURE ANCHE INFORMATICHE. 143 1 UTILIZZO 70% DELL'8% ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA EVASIONE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI, ATTREZZATURE ANCHE INFORMATICHE. PRESTAZIONI DI SERVIZI 149 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (EX-145) 150 SPESE PER L'EVASIONE TRIBUTARIA - CORRISPETIVO ECONOMICO DA EROGARE ALLA SOCIETA' APPALTATRICE SERVIZIO EVASIONE 150 1 SPESE PER L'EVASIONE TRIBUTARIA - SPESE POSTALI, BANCHE DATI ECC. TRASFERIMENTI 195 VERSAMENTO ALL'ERARIO QUOTA COMPETENZA DELLO STATO PER IMU 197 DEVOLUZIONE AL CONSORZIO ANCI-CNC 0,8 PER MILLE SULLE RIS SIONI I.C.I./IMU 199 DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% SU RUOLO TARSU (RIS.34)

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

1.000,00

SOMME RISULTANTI

25.207,93

16.000,00

7.981,90

6.000,00

9.476,00

6.000,00

7.750,03

4.000,00

164.252,55

127.000,00

9.735,00

136.735,00

3.000,00

6.000,00

9.000,00

140.000,00

100.000,00

21.252,55

24.000,00

3.735,00

27.735,00

38.683,00

57.683,00

864.903,00 829.889,00

922.586,00 829.889,00

1.300,00 37.383,00

1.300,00 56.383,00

35.014,00

1.300,00 91.397,00

1.000,00

15.000,00

3.000,00

100.000,00

1010407

IMPOSTE E TASSE 202 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI)

4.700,00 4.700,00

4.399,51 4.399,51

700,49 700,49

5.100,00 5.100,00

1010408

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 201 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUN (EX-2475)

5.000,00

4.000,00

8.000,00

5.000,00

4.000,00

8.000,00

319.970,48

292.059,51

882.288,49

Totale Servizio 04

8:56 Pag.

1.000,00

1.173.348,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010503

1010506

1010507

1010509

PRESTAZIONI DI SERVIZI 345 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI. (EX-282/1) 345 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: POSTALI E TELEFONICHE SERVIZI GENERALI. (EX-282/2) 345 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE STABILI SERVIZI GENERALI. (EX-282/3) 345 4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE MACCHINE EC SERVIZI GENERALI. (EX-282/4) 345 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED AUTOMEZZI (ex-330). 345 6 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (ex-340) 345 8 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:POLIZZA FIDEJUSSORIA RIMBORSO IVA INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 348 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI IMPOSTE E TASSE 356 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 357 I.R.A.P. SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI ED EMOLUMENTI VARI

154.175,47

167.388,39

3.611,61

171.000,00

32.000,00

31.000,00

1.000,00

32.000,00

81.291,03

84.600,00

400,00

85.000,00

2.844,78

2.000,00

2.998,00

3.000,00

33.601,66 240,00

42.788,39 1.000,00

1.200,00

3.000,00

9.107,38

8.771,00

357,00

8.414,00

9.107,38

8.771,00

357,00

8.414,00

48.000,00 30.000,00

38.479,94 21.600,00

3.520,06 3.400,00

42.000,00 25.000,00

18.000,00

16.879,94

120,06

17.000,00

AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 358 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO Totale Servizio 05

2.211,61

45.000,00 1.000,00 3.000,00

9.331,00 9.331,00 211.282,85

223.970,33

8:56 Pag.

9.331,00 9.331,00 7.131,67

357,00

230.745,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO 1010601

1010602

1010603

PERSONALE 450 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO- UFFICIO TECNICO. (EX-150) 460 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : UFFICIO TECNICO. (EX-160) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 473 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: UFFICIO RICOSTRUZIONE 474 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: UFFICIO TECNICO. (EX-184) 475 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP. 476 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. (EX-186)

458.600,00

495.500,00

10.500,00

485.000,00

362.600,00

390.000,00

16.000,00

374.000,00

96.000,00

105.500,00

9.050,37 693,46

7.900,00 700,00

2.943,89 3.000,00

2.000,00 2.000,00

2.413,02

3.200,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 478 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI,E (EX-198) 478 1 Spese per consulente tecnico di parte per la verifica dei lavori di costruzione di n. 110 alloggi 478 2 Spese per indagini di laboratorio sulle strutture per i lavori di costruzione di n. 110 alloggi

1010604

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 481 FITTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI TECNICI

1010607

IMPOSTE E TASSE 483 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) Totale Servizio 06

8:56 Pag.

5.500,00

111.000,00

23.000,00

8.000,00

6.500,00

8.500,00

8.500,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 32.500,00 32.500,00

27.000,00 27.000,00

30.356,04 30.356,04

2.143,96 2.143,96

494.650,37

556.756,04

17.143,96

33.500,00

540.400,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1010701

1010702

1010704

1010705

1010707

PERSONALE 485 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO: SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. (EX-220) 486 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE :SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. (EX-226)

84.543,08

149.000,00

14.000,00

135.000,00

66.043,08

113.000,00

9.000,00

104.000,00

18.500,00

36.000,00

5.000,00

31.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 490 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (EX-110) 492 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO ANAGRAFE E STAT CIVILE (CAPOLUOGO E FRAZIONI). (EX-244)

6.729,64 414,00

8.800,00 800,00

1.500,00

7.300,00 800,00

6.315,64

8.000,00

1.500,00

6.500,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 495 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO: SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.

8.659,20

9.000,00

8.659,20

9.000,00

TRASFERIMENTI 496 1 SPESE PER LA C.E.C.I.(COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (EX-491)

2.500,00

IMPOSTE E TASSE 497 CONTRIBUTI IRAP (EX- INPS SU RETRIBUZIONI)

5.700,00 5.700,00

8.968,75 8.968,75

31,25 31,25

108.131,92

178.268,75

31,25

Totale Servizio 07

8:56 Pag.

9.000,00 9.000,00 15.500,00

162.800,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1010801

PERSONALE 498 1 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: QUOTA RIFERITA AL LAVORO STRAORDINARIO (EX-2446/1) 498 2 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO O DANNO (TURN.REPERIB.RISCHIO ECC) (EX-2446/2) 498 3 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: FONDO PER COMPENSARE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA' (EX-2446/3) 498 5 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (EX-2446/5) 498 7 ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E COMPENSI ORGANI VARI 499 FONDO MAGGIORI SPESE APPLICAZIONI NUOVI CONTRATTI (EX- 2458)

185.877,44

186.860,00

5.386,44

5.900,00

30.700,00

30.900,00

22.344,00

25.928,00

84.947,00

72.932,00

42.500,00

10.000,00

52.000,00 52.000,00

1010803

PRESTAZIONI DI SERVIZI 515 PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIV (RIF RIS.328 ENTR) 522 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE (EX-502) 522 1 Spese contrattuali e altri oneri passivi a carico dell'Ente per la registrazione degli atti di trasferimento dei terreni 523 SPESE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO, INCHIESTE, VERIFICHE ECC (EX-517)

11.137,10

15.500,00

4.010,00

5.000,00

7.127,10

6.000,00

500,00

16.000,00

4.000,00

10.000,00 4.500,00

1.000,00

6.000,00

38.000,00 38.000,00

5.000,00

4.500,00

6.000,00

52.500,00

14.000,00 14.000,00

76.739,51 61.040,00 15.699,51

TRASFERIMENTI 527 NUOVE ENTRATE ACCANTONATE PERCHE' IN ATTESA DI DESTINAZIO (RIS 357 ENTR.) - (EX-2474) 532 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CHIESE

188.160,00

8.700,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500 MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (EX-91) 516 SPESE ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI (RIF. RIS. 329)

1010805

1.300,00

8.700,00

1010802

8:56 Pag.

1.000,00

10.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

1010807

IMPOSTE E TASSE 535 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E COMPENSI ORGANI VARI

1010811

FONDO DI RISERVA 541 FONDO DI RISERVA ORDINARIO (EX-2480)

14.200,00 14.200,00

Previsioni definitive esercizio in corso

7.786,10 7.786,10

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

2.213,90 2.213,90

10.000,00 10.000,00

28.584,00 28.584,00

Totale Servizio 08

293.954,05

272.146,10

32.597,90

14.000,00

290.744,00

Totale Funzione 01

2.707.843,57

2.716.160,56

1.039.440,44

104.092,00

3.651.509,00

353.329,73

386.300,00

27.700,00

414.000,00

253.000,00

295.100,00

23.900,00

319.000,00

91.200,00

3.800,00

95.000,00

3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE 1030101

1030102

PERSONALE 600 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. (EX-500) 601 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 605 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. (EX-508) 605 1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 606 SPESE PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI AREA VIGILANZA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 614 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.(EX-524) 616 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVI : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.(EX-526) 618 CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI (EX-532)

4.139,73

77.500,00

8:56 Pag.

1.690,00 17.000,00 31.949,14

54.000,00

3.000,00

13.863,89

34.000,00

10.249,97

11.000,00

7.835,28

9.000,00

3.000,00

51.000,00

6.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

1030103

1030104

1030107

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

PRESTAZIONI DI SERVIZI 620 INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.(EX-610) 621 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI VIGILI AI CORSI DI AGGIORNAMENTO (EX-612) UTILIZZO DI BENI DI TERZI 619 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO : POLIZIA MUNICIPALE.= (EX-522) IMPOSTE E TASSE 617 CONTRIBUTI IRAP (EX- INPS SU RETRIBUZIONI) 617 1 ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

3.500,00

Variazioni in diminuzione

1.500,00

500,00

SOMME RISULTANTI

2.000,00 500,00

3.000,00

1.500,00

7.200,00

19.900,00 19.400,00

22.991,37 22.991,37

4.508,63 4.508,63

27.500,00 27.500,00

500,00

Totale Servizio 01

412.378,87

473.991,37

32.208,63

4.500,00

501.700,00

Totale Funzione 03

412.378,87

473.991,37

32.208,63

4.500,00

501.700,00

1.000,00 1.000,00

4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA 1040102

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 649 SPESE DI MANUTENZIONE GENERALE SCUOLA MATERNA.

15.778,85 15.778,85

4.000,00 4.000,00

1040103

PRESTAZIONI DI SERVIZI 653 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SCUOLA MATERNA.(EX-648)

53.982,00 53.982,00

53.000,00 53.000,00

1040106

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 656 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI : SCUOLA MATERNA.

346,42

283,00

68,00

215,00

346,42

283,00

68,00

215,00

70.107,27

57.283,00

68,00

58.215,00

Totale Servizio 01

8:56 Pag.

5.000,00 5.000,00 53.000,00 53.000,00

1.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040202

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 681 SPESE DI MANUTENZIONE GENERALE ISTRUZIONE PRIMARIA.

16.721,40 16.721,40

4.000,00 4.000,00

1040203

PRESTAZIONI DI SERVIZI 687 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ISTRUZIONE PRIMARIA. (EX-682)

66.498,35

62.000,00

66.498,35

62.000,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 702 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI : ISTRUZIONE PRIMARIA.

15.406,00

14.775,00

669,00

14.106,00

15.406,00

14.775,00

669,00

14.106,00

Totale Servizio 02

98.625,75

80.775,00

1.000,00

669,00

81.106,00

1.000,00 1.000,00

1040206

1.000,00 1.000,00

5.000,00 5.000,00

Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 1040302

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 706 SPESE DI MANUTENZIONE GENERALE SCUOLE MEDIE

14.996,38 14.996,38

4.000,00 4.000,00

1040303

PRESTAZIONI DI SERVIZI 707 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (EX-705)

51.482,00 51.482,00

50.000,00 50.000,00

1040306

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 709 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI : SCUOLA MEDIA (EX-743)

6.710,87

6.463,00

263,00

6.200,00

6.710,87

6.463,00

263,00

6.200,00

73.189,25

60.463,00

263,00

61.200,00

Totale Servizio 03

8:56 Pag.

5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00

1.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 1040404

1040406

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 732 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO :ISTRUZIONE SECONDARIA-SCUOLA MEDIA.=

3.098,76

3.240,00

3.098,76

3.240,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 744 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI : ISTRUZIONE SECONDARIA.

8.570,51

8.254,00

336,00

7.918,00

8.570,51

8.254,00

336,00

7.918,00

11.669,27

11.494,00

336,00

11.158,00

167.723,00

145.500,00

2.500,00

148.000,00

130.723,00

113.000,00

500,00

113.500,00

37.000,00

32.500,00

2.000,00

34.500,00

79.378,01 834,00

80.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale Servizio 04

Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 1040501

1040502

PERSONALE 760 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO : ASSISTENZA SCOLASTICA. 780 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : ASSISTENZA SCOLASTICA. ACQUISTO 785 789 794 796 826

1040503

DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SCUOLA SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVI : ASSISTENZA SCOLASTICA (SCUOLABUS). SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: AUTONOMIE COMPRENSORIALI SCOLASTICHE SPESE PER ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI

PRESTAZIONI DI 821 SPESE 827 2 SPESE 827 3 SPESE Rilevante

SERVIZI DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (RIS.92-EX-822) PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI.(EX-798) PER LA REFEZIONE (EX-804) ai fini iva

37.957,11

60.000,00

15.394,50 25.192,40

15.000,00 3.000,00

310.472,50 166.673,00 25.000,00 96.300,00

375.400,00 250.000,00 25.000,00 82.400,00

8:56 Pag.

10.000,00

70.000,00 1.000,00 6.000,00

15.000,00

45.000,00

5.000,00

15.000,00 3.000,00 1.000,00

374.400,00 250.000,00 25.000,00 82.400,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

827 827 1040505

1040507

Impegni ultimo esercizio chiuso

4 SPESE PER RASSEGNA NAZIONALE TEATRO E SCUOLA (EX-823) 6 SPESE PER CONTRIBUZIONE PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA

17.999,50 4.500,00

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

15.000,00 3.000,00

Variazioni in diminuzione

1.000,00

SOMME RISULTANTI

15.000,00 2.000,00

TRASFERIMENTI 827 10 CONTRIBUTO ALL'AFCAD PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 827 11 CONTRIBUTO ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

8.500,00

IMPOSTE E TASSE 828 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI)

9.510,00 9.510,00

9.014,56 9.014,56

985,44 985,44

Totale Servizio 05

575.583,51

609.914,56

3.485,44

11.000,00

602.400,00

Totale Funzione 04

829.175,05

819.929,56

6.485,44

12.336,00

814.079,00

TRASFERIMENTI 829 SPESE PER INIZIATIVE "COMITATO PALATUCCI" 850 CONTRIBUTI REGIONALI ATTIVITA' CULTURALI L.R. 4/83(RIS. 96 ENTR.) - (EX-1050)

1.300,00 1.300,00

10.100,00 2.300,00

7.800,00

Totale Servizio 01

1.300,00

10.100,00

Totale Funzione 05

1.300,00

10.100,00

4.000,00 4.500,00 10.000,00 10.000,00

5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 1050105

8:56 Pag.

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060202

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 855 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:CENTRI SPORTIVI.(EX-1776)

1060203

PRESTAZIONI DI SERVIZI 857 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO. (RIF. ENTR.RIS. 185)

1060206

500,00 500,00

500,00 500,00 6.840,00

6.840,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 860 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI CENTRI SPORTIVI. (EX-1796)

4.729,16

4.555,00

185,00

4.370,00

4.729,16

4.555,00

185,00

4.370,00

Totale Servizio 02

4.729,16

5.055,00

185,00

11.710,00

TRASFERIMENTI 870 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIARE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (RIS. 98 ENTR) - (EX-1795) 871 6 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,TURISTICHE,RICREATIVE, SPORTIVE, RELIGIOSE, VARIE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. (EX-866) 871 8 SPESE PER INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI-ADESIONE PROGETTO "PROTEUS" PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI (EX-869) 871 10 CONTRIBUTO AL COMITATO EREMO DI SAN MICHELE 871 11 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI 871 12 sPESE PER IL PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI 871 13 SPESE PER IL FORUM DEI GIOVANI

80.303,92

93.486,00

22.500,00

70.986,00

6.840,00

Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1060305

20.000,00

77.553,99

60.500,00

2.000,00 749,93

2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.486,00 2.500,00

Totale Servizio 03

80.303,92

93.486,00

Totale Funzione 06

85.033,08

98.541,00

8:56 Pag.

20.000,00

20.500,00

40.000,00

2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.486,00 2.500,00

6.840,00

22.500,00

70.986,00

22.685,00

82.696,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070205

TRASFERIMENTI 871 9 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,TURISTICHE,RICREATIVE,E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. (RIF. RIS. 140 ENTR) 871 14 CONTRIBUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTUR,TURIST,RICREAT E PROMOZ DEL TERRIT(RIF.ENTR.RIS 143)

35.000,00

Totale Servizio 02

Totale Funzione 07

3.500,00

38.500,00

35.000,00

3.500,00

35.000,00

3.500,00

38.500,00

35.000,00

3.500,00

38.500,00

8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1080101

1080102

8:56 Pag.

PERSONALE 880 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO : VIABILITA'. (EX-1970-1550) 885 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : VIABILITA'.(EX-1980-1560)

24.950,00

87.800,00

2.200,00

90.000,00

19.150,00

67.300,00

1.700,00

69.000,00

5.800,00

20.500,00

500,00

21.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 889 SPESE PER LA FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE : VIABILITA (EX-1989) 890 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA' (EX-2000) 894 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI (EX-2008)

76.866,61

17.500,00

7.000,00

24.500,00

4.500,00

1.000,00

10.428,53

9.500,00

41.992,40

3.000,00

1.000,00 1.000,00 2.000,00

8.500,00 5.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

898

1080106

1080107

Impegni ultimo esercizio chiuso

SPESE PER LA CIRCOLAZIONE,SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA STRADALE (EX-2010)

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

4.000,00

16.564,03

15.811,00

800,00

15.011,00

16.564,03

15.811,00

800,00

15.011,00

1.700,00 1.700,00

5.459,67 5.459,67

540,33 540,33

120.080,64

126.570,67

9.740,33

30.745,24

8.000,00

30.745,24

8.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 913 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA : CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ECC. (EX-912) 914 CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE DATA IN APPALTO (EX-915)

300.466,85

314.570,00

281.994,05

295.600,00

18.472,80

18.970,00

1.030,00

20.000,00

Totale Servizio 02

331.212,09

322.570,00

1.030,00

323.600,00

Totale Funzione 08

451.292,73

449.140,67

10.770,33

IMPOSTE E TASSE 906 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) Totale Servizio 01

6.000,00

SOMME RISULTANTI

19.945,68

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 905 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI:VIABILITA' (EX-2026)

10.000,00

6.000,00 6.000,00 800,00

135.511,00

Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1080202

1080203

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 910 SPESE PER ILLUMIN. PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA: LAMPADINE FILI, CASSETTE, ECC.(EX-2004/1)

8:56 Pag.

1.030,00

315.600,00 295.600,00

800,00

459.111,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090101

PERSONALE 1000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1005 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

195.500,00

229.300,00

52.300,00

177.000,00

152.700,00

177.800,00

41.800,00

136.000,00

42.800,00

51.500,00

10.500,00

41.000,00

1090102

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1006 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA

4.932,92 4.932,92

4.000,00 4.000,00

1090103

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1100 SPESE PER CONSULENZA TECNICA PERITI ASSICURATIVI E/O PERITI INFORTUNISTICI STRADALI GESTIONE SINISTRI.

3.000,00

12.150,00 12.150,00

13.978,83 13.978,83

215.582,92

250.278,83

TRASFERIMENTI 1020 INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI - (RIS. 106 entr.)-(EX-1090) 1020 1 INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI- QUOTA A CARICO COMUNE

52.686,88

150.800,00

52.686,88

150.000,00

800,00

Totale Servizio 02

52.686,88

150.800,00

1090107

IMPOSTE E TASSE 1112 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) Totale Servizio 01

11.000,00 11.000,00

11.000,00

15.000,00 15.000,00

1.978,83 1.978,83

12.000,00 12.000,00

54.278,83

207.000,00

Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 1090205

8:56 Pag.

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090302

1090305

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1021 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE,VOLONTARIATO ED INFORMAZI DI PROTEZIONE CIVILE

5.000,00

TRASFERIMENTI 1022 SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE (EX-1884) 1023 SPESE PER LA DIFESA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHI DAGLI INCENDI (Risorsa 105 entrata)

20.500,00

500,00

20.000,00

Totale Servizio 03

20.500,00

5.000,00

25.500,00

Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1090401

1090402

1090403

8:56 Pag.

PERSONALE 1140 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO : SERVIZIO IDRICO. (EX-1440-1500) 1150 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : SERVIZIO IDRICO. (EX-1450-1510)

158.243,24

159.509,00

6.991,00

166.500,00

123.743,24

123.800,00

4.200,00

128.000,00

34.500,00

35.709,00

2.791,00

38.500,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1167 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO. Rilevante ai fini iva 1168 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVI IDRICO.(EX-1468) Rilevante ai fini iva 1169 SPESE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUA LI Rilevante ai fini iva 1174 SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA (EX-1474) Rilevante ai fini iva

140.369,50 53.330,06

125.911,61 38.000,00

711,61

125.200,00 38.000,00

9.922,44

12.000,00

2.000,00

10.000,00

1.917,00

711,61

75.200,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

186.593,71

181.607,00

1.288,39

2.000,00 75.200,00

393,00

182.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO: ENEL. (EX-1166) Rilevante ai fini iva 1211 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA (EX-1192) Rilevante ai fini iva 1212 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ENEL (EX-1196) Rilevante ai fini iva 1213 SPESE DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.(EX-1198) Rilevante ai fini iva 1213 1 SPESE PER SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

1210

1090405

1090406

115.597,63

116.000,00

8.000,00

6.000,00

42.000,00

41.607,00

10.996,08

9.000,00

10.000,00

9.000,00

TRASFERIMENTI 1214 PARTECIPAZIONE ENTE DI AMBITO "SELE" (EX-1170) Rilevante ai fini iva 1215 TRASFERIMENTO ALL'ASIS QUOTA CANONE DEPURAZIONE ACQUE INCASSATE TRAMITE RUOLO.(EX-1199) Rilevante ai fini iva

29.040,11 16.040,11

31.050,00 16.050,00

10.000,00

41.050,00 16.050,00

13.000,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1216 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI : SERVIZIO IDRICO. (EX-1486) 1218 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI : SERVIZIO FOGNATURE. (EX-1538)

61.828,89

58.537,00

3.469,00

55.068,00

42.423,94

39.850,00

2.710,00

37.140,00

19.404,95

18.687,00

759,00

17.928,00

576.075,45

556.614,61

4.180,61

569.818,00

Totale Servizio 04

8:56 Pag.

393,00

17.384,00

42.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1090501

1090502

1090503

1090507

PERSONALE 1233 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NETTEZZA URBANA-SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE 1234 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.-SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE

103.200,00

104.000,00

3.000,00

107.000,00

81.000,00

80.600,00

1.400,00

82.000,00

22.200,00

23.400,00

1.600,00

25.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1235 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA 1236 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVI NETTEZZA URBANA. (EX-1576) 1239 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA.

17.435,66 4.642,57

18.000,00 1.500,00

7.000,00 3.500,00

25.000,00 5.000,00

12.793,09

16.500,00

1.500,00

18.000,00

2.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1238 1 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DATO IN APPALTO (EX-1578). 1240 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,RIFIUTI DUREVOLI E RIFIUTI DIFFERENZIATI, ECC. 1243 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SALERNO 2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 1245 SPESE PER L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO IN LOCALITA' CARRABONA 1246 SPESE PER CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001 IMPOSTE E TASSE 1251 CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI SERV.N.U. -SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE Totale Servizio 05

8:56 Pag.

1.701.860,71

1.652.870,00

35.859,00

1.688.729,00

1.032.441,63

972.300,00

3.299,00

975.599,00

650.000,00

665.000,00

32.560,00

697.560,00

4.000,00

11.569,08 3.850,00

11.570,00

6.000,00

6.278,57

921,43

7.200,00

6.000,00

6.278,57

921,43

7.200,00

1.828.496,37

1.781.148,57

46.780,43

1.827.929,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090602

1090603

1090605

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1280 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO : GABINETTI PUBBLICI. (EX-1626) 1289 SPESE PER INIZIATIVE E PROMOZIONE SALVAGUARIA AMBIENTALE 1290 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PARCHI E GIARDINI(EX-1724) 1291 SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AM BIENTE

13.000,00

15.600,00

3.600,00

12.000,00

3.018,00 4.600,00

5.100,00 2.500,00 500,00

1.100,00

4.000,00 2.500,00 500,00

5.382,00

7.500,00

2.500,00

5.000,00

106.033,00 83.033,00

133.033,00 113.033,00

23.033,00 23.033,00

110.000,00 90.000,00

23.000,00

20.000,00

5.000,00 5.000,00

Totale Servizio 06

124.033,00

153.633,00

Totale Funzione 09

2.796.874,62

2.912.975,01

12.800,00 12.800,00

15.000,00 15.000,00

2.457,50

20.000,00

2.457,50

20.000,00

15.257,50

35.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1305 SPESE PER I CANI RANDAGI (EX-1270) 1307 SPESE PER CONSULENZA ESTERNA, ADDESTRAMENTO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (EX-1300) TRASFERIMENTI 1315 CONTRIBUTI PER GESTIONE AREE PROTETTE

80.164,43

26.633,00

127.000,00

85.092,44

2.908.047,00

1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1100303

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1339 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI (EX-1342)

1100305

TRASFERIMENTI 1340 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.13/89-( RIS.120 ENTR.) Totale Servizio 03

8:56 Pag.

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1100401

PERSONALE 1350 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO CONTINUATIVO ASSISTENZA E BENEFICENZA. (EX-1840) 1355 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ASSISTENZA E BENEFICENZA. (EX-1850)

1100402

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1358 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1100403

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1359 SPESE PER LE COLONIE ESTIVE (EX-1358) 1374 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

1100405

1100407

TRASFERIMENTI 1381 SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, IMMIGRATI, ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, ECC.L.328/2000 (RIS. 141 ENTR.) 1382 SPESE PER MISURE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' (EX-1377) 1405 COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA DECRETI COMMISSARIO AD ACTA N.77 DEL 11/11/2011 E DECRETO DIRIGENZIALE R.C. N.9 DEL 17/01/2012. 1406 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA FONDI COFINANZIAMENTO LEGGE 328/2000. IMPOSTE E TASSE 1408 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) Totale Servizio 04

8:56 Pag.

37.021,33

37.650,00

2.850,00

40.500,00

29.021,33

29.350,00

1.650,00

31.000,00

8.000,00

8.300,00

1.200,00

9.500,00

6.235,80 6.235,80

2.000,00 2.000,00

500,00 500,00

1.500,00 1.500,00

15.494,88

5.000,00

15.494,88

28.000,00 3.000,00 25.000,00

5.000,00

23.000,00 3.000,00 20.000,00

243.748,97

384.424,00

13.424,00

371.000,00

109.610,57 19.608,00

200.000,00 50.000,00

20.000,00

200.000,00 30.000,00

5.000,00

114.530,40

134.424,00

1.576,00

136.000,00

2.400,00 2.400,00

2.315,83 2.315,83

484,17 484,17

2.800,00 2.800,00

304.900,98

454.389,83

3.334,17

18.924,00

438.800,00

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1100501

1100502

PERSONALE 1410 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE. 1415 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE : SERVIZIO NECROSCOPICO - CIMITERIALE. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE. Rilevante ai fini iva 1417 SPESE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUA LI

50.900,00

86.700,00

2.800,00

89.500,00

39.200,00

66.700,00

1.800,00

68.500,00

11.700,00

20.000,00

1.000,00

21.000,00

4.994,65

3.500,00

4.994,65

2.000,00

1.500,00

Totale Servizio 05

55.894,65

90.200,00

2.800,00

Totale Funzione 10

376.053,13

579.589,83

6.134,17

93.000,00

18.924,00

566.800,00

1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1110502

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1479 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO 1484 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP.

1.609,86 1.459,86 150,00

2.000,00 1.500,00 500,00

1110503

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1482 SPESE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE: "CAMPAGNA CITTA' DELL'OLIO" 1483 SPESE PER PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI

1.549,38

2.050,00

1.549,38

1.550,00 500,00

50.000,00

54.050,00

1110505

TRASFERIMENTI 1486 CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO : (RIS.114 ENTR.) COMMERCIO (EX-2396) Totale Servizio 05

3.159,24

8:56 Pag.

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 1110605

TRASFERIMENTI 1488 CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO : (RIS.114 ENTR.) ARTIGIANATO

50.000,00

Totale Servizio 06

50.000,00

Servizio 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 1110705

8:56 Pag.

TRASFERIMENTI 1490 CONTRIBUTI AL CONSORZIO M.F. TENZA (EX-2394)

4.000,00 4.000,00

Totale Servizio 07

4.000,00

Totale Funzione 11

7.159,24

108.050,00

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale TITOLO I

2.707.843,57 412.378,87 829.175,05 1.300,00 85.033,08

8:56 Pag.

1.039.440,44 32.208,63 6.485,44

104.092,00 4.500,00 12.336,00

6.840,00 3.500,00 10.770,33

22.685,00

451.292,73

2.716.160,56 473.991,37 819.929,56 10.100,00 98.541,00 35.000,00 449.140,67

2.796.874,62 376.053,13 7.159,24

2.912.975,01 579.589,83 108.050,00

80.164,43 6.134,17

85.092,44 18.924,00

2.908.047,00 566.800,00 108.050,00

7.667.110,29

8.203.478,00

1.185.543,44

248.429,44

9.140.592,00

800,00

3.651.509,00 501.700,00 814.079,00 10.100,00 82.696,00 38.500,00 459.111,00

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Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2010606

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2115 ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI GESTIONE DELL'UFFICIO TERREMOT (RIS. 434 L. 32/92)

20.000,00 20.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2116 SPESE PER INCARICHI DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI, EMISSIONI IN MAPPA, ACCATASTAMENTI ED ONERI CONNESSI (RIF. ENTR. 434 L. 219 E 32)

100.000,00

Totale Servizio 06

20.000,00

100.000,00

Totale Funzione 01

20.000,00

100.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2290 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PLESSO SCOLASTICO LOCALITA' PUGLIETTA (FINANZ. REG.) (RIF. ENTR. 555/49)

196.184,00

Totale Servizio 02

196.184,00

4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 2040201

8:56 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA

Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO 2010605

17/02/2012

SOMME RISULTANTI

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

Impegni ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 2040501

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2429 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE (LEGGE 219/81 E 32/94)

64.776,91

Totale Servizio 05

64.776,91

Totale Funzione 04

260.960,91

5 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 2050105

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2451 1 MUSEO ITINERARIO DELLA MEMORIA E DELLA PACE. MUSEO E CENTRO STUDI GIOVANNI PALATUCCI. COMPLETAMENTO. (RIF. ENTR. 457)

8:56 Pag.

75.000,00

Totale Servizio 01

75.000,00

Totale Funzione 05

75.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01 SERVIZI TURISTICI 2070105

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2475 1 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n. 1280 del 02/09/2010-Portoni ghiottoni (RIS.450/21) 2475 2 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n. 1281 del 02/09/2010-"A Chiena" (RIS.450/22) 2475 3 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n. 1282 del 02/09/2010-"Giornata della Memoria" (RIS.450/23)

106.572,00

21.314,40

34.775,00

6.955,00

34.775,00

6.955,00

37.022,00

7.404,40

Totale Servizio 01

106.572,00

21.314,40

Totale Funzione 07

106.572,00

21.314,40

8 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 2080101

2080102

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2389 7 INTERVENTI DI URBANIZZAZIONI ZONE ALTE (L. 219 E 32) 2484 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO.-PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE-FINANZ.REGION (RIF.RIS.555/13) 2582 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE DI COLLEGAMENTO S.BARTOLOMEO S.AGOSTINO - 2^ LOTTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO (RIF ENTR. 555/48) (FINANZ. REG.) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

1.191.364,30

8:56 Pag.

60.000,00 60.000,00

94.526,16

350.000,00

841.364,30

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

2830 2840

2080103

Impegni ultimo esercizio chiuso

SPESE PER ESPROPRI VARI (LEGGE 219/81) LAVORI STRADALI VARI ESPROPRI STRADA GALDO-DIFESA MADDALE (EX-2840/37) (LEGGE 219/81)

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2847 ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' (RIF.RIS.410 ENTR)(FINANZ.UNA TANTUM CENTRALI EOLICHE)

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

54.592,78

39.933,38

SOMME RISULTANTI

18.000,00

Totale Servizio 01

1.191.364,30

172.526,16

154.526,16

18.000,00

Totale Funzione 08

1.191.364,30

172.526,16

154.526,16

18.000,00

1.284.249,99

2.846.000,00

2.101.000,00

745.000,00

2.000.000,00

45.000,00

9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2929 3 LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREA PIP SVINCOLO AUTOSTRADALE SUD-EST (2^ STRALCIO) RIF.ENTRATA 555/42 2933 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VISCIGLITO E FOGNATURA (L.219 E 32) 2948 2 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ATRI - CAMPAGNA CAPOLUOGO (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE CAMPANIA E MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L. 208/98-RIF. ENTR.555/34) 2948 3 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO ALLA FRAZIONE QUADRIVIO (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REG.CAMP.E MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L.208/98-RIF.ENTR.555/35) 2951 SPESE PER OO.PP.FUNZIONI TRASFERITE FINANZ DAL CONTRIBUTO STATALE IN C/CAPITALE (RIS. 431 ENTR.) 2952 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE (RIS. 506) (EX-2905/2) 2953 SPESE OO.PP. DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON UNA TANTUM CENTRALI EOLICHE (RIF.RIS.410 ENTR)

500.000,00

174.891,57 2.277,60 500.000,00

580.000,00

85.000,00

8:56 Pag.

580.000,00

56.000,00

29.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

2960

2090105

2090107

Impegni ultimo esercizio chiuso

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA: OO.UU. PRIMARIA E SECONDARIA INT. RISAN. URBAN AMBIENTE (RIS. 508) (2907/1)

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2968 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA: INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE (ART. 33 L. N. 47/1985) (RIS. 508) (EX-2907/2) 2969 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA: COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESS. O AUTORI SANATORIA (RIS. 508) (EX-2907/3) TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2977 RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (RIS. 506) (EX-2917) Totale Servizio 01

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

136.000,00

26.770,20

34.000,00

13.385,10

17.000,00

13.385,10

17.000,00

48.298,72

20.000,00

48.298,72

20.000,00

1.359.318,91

2.900.000,00

2.101.000,00

87.500,00 87.500,00

87.500,00

Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2988 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA P.I.P. (RIS.407 entr)

90.480,00 90.480,00

2090207

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2990 SPESE PER RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA ARTT. 9 E 10 L.219/81(EX-2914)(RIF.ENTR.433)

80.000,00

Totale Servizio 02

SOMME RISULTANTI

107.080,82

2090201

80.000,00 170.480,00

8:56 Pag.

799.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2994 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI IN LOCALITA' AUSELLA,MATTINELLE,DIFESA MADDALENA,CASTRULLO,S.PAOLO. COMPLETAMENTO. (FINANZ.REG.)RIF.RIS.555/58

299.973,00

Totale Servizio 04

299.973,00

Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2090503

ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 3057 2 INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE SUL TERRITORIO COM/LE (RIF. RIS. 481)

8.104,80

10.000,00

8.104,80

10.000,00

Totale Servizio 05

8.104,80

10.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3064 1 REALIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE (RIS. 505 ENTR) 3065 1 REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE O ALLA RIUTILIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' DI CAVE (ART. 14 E 23 L.17/1995) (RIF. RIS.481)

16.715,20 6.820,00

50.000,00 10.000,00

9.895,20

40.000,00

Totale Servizio 06

16.715,20

50.000,00

Totale Funzione 09

1.554.618,91

3.347.473,00

Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090601

8:56 Pag.

2.488.473,00

859.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 2100501

8:56 Pag.

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3066 COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BEN ED OPERE IMMOBIL IARI: COSTRUZIONE DI LOCULI ED OSSARI (RIS. 416/1) 3068 COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BEN ED OPERE IMMOB. SISTEMAZIONE CIMITERO (RIS. 416/2)

125.189,60

350.000,00

125.189,60

300.000,00

50.000,00

Totale Servizio 05

125.189,60

350.000,00

Totale Funzione 10

125.189,60

350.000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Totale TITOLO II

20.000,00

8:56 Pag.

100.000,00 260.960,91

100.000,00 260.960,91 75.000,00 21.314,40

75.000,00 21.314,40 18.000,00

106.572,00 1.191.364,30

172.526,16

154.526,16

1.554.618,91 125.189,60

3.347.473,00 350.000,00

2.488.473,00

859.000,00 350.000,00

2.997.744,81

4.230.960,07

3.003.960,07

1.323.314,40

96.314,40

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1 Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301

3010303

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 3100 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA (RIS. 550) (EX-2920)

8:56 Pag.

300.000,00

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 3122 ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE (EX-2922)

105.346,86

111.166,00

6.149,00

117.315,00

105.346,86

111.166,00

6.149,00

117.315,00

Totale Servizio 03

105.346,86

411.166,00

6.149,00

417.315,00

Totale Funzione 01

105.346,86

411.166,00

6.149,00

417.315,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Totale TITOLO III

8:56 Pag.

105.346,86

411.166,00

6.149,00

417.315,00

105.346,86

411.166,00

6.149,00

417.315,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

4000001

4000002

4000003

Impegni ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 3240 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE PERSONALE I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. (EX-2940/1)(RIS.6001 3250 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE PERSONALE I.N.P.D.A.D. EX I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA (EX-2940/3)-(RIS.6001/2) 3270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE PERSONALE FONDO PREVIDENZA E CREDITO(EX-2940/7)-(RIS.6001 3300 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO I.N.P.D.A.D. EX C.P.D.E.L. (EX-2942/1)-(RIS.6001/7) 3320 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO I.N.P.D.A.D. EX I.N.A.D.E.L. (EX-2942/3)-(RIS. 6001/9)

231.941,56

465.000,00

190.138,11

300.000,00

29.192,13

80.000,00

7.493,78

50.000,00

5.000,00

5.117,54

30.000,00

RITENUTE ERARIALI 3330 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. FATTE AL PERSONAL DIPENDENTE (EX-2946)-(RIS. 6002)

484.940,29

1.000.000,00

484.940,29

1.000.000,00

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 3340 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTA SINDACALE (EX-2948/1) (RIS.6003/1) 3350 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSION STIPENDIO (EX-2948/2) (RIS.6003/2)

118.540,87

330.000,00

5.387,97

30.000,00

113.152,90

300.000,00

13.446,34 13.446,34

50.000,00 50.000,00

622.530,81 61.997,62

3.100.000,00 300.000,00

60.272,49

150.000,00

169.283,38

800.000,00

250.000,00

4000004

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 3360 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (EX-2954) (RIS.6004)

4000005

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 3370 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (EX-2958) (RIS.6005/1 3390 ANTICIPAZIONI DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVA (EX-2964) (RIS.6005/3) 3400 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (EX-2970) (RIS. 6005/4) 3410 CONTRIBUTI INERENTI SPESE SOSTENUTE A CAUSA EVENTI SISMIC (EX-2971) (RIS. 6005/6)

8:56 Pag.

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Denominazione

3420 4000006

4000007

Impegni ultimo esercizio chiuso

SPESE VARIE TERREMOTO (EX-2981/1) (RIS. 6005/5)

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

330.977,32

1.600.000,00

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3440 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (EX-2980) (RIS. 6006)

29.000,00

80.000,00

29.000,00

80.000,00

RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 3450 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDENZA DEPOSITI (EX-2984) (RIS. 6007)

17.309,12

60.000,00

17.309,12

60.000,00

1.517.708,99

5.085.000,00

Totale TITOLO IV

8:56 Pag.

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012 PARTE II - USCITA (segue) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Intervento Codice e numero

Impegni ultimo esercizio chiuso

Denominazione

Previsioni definitive esercizio in corso

17/02/2012

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO TITOLO TITOLO TITOLO

I II III IV

8:56 Pag.

7.667.110,29 2.997.744,81 105.346,86 1.517.708,99

8.203.478,00 4.230.960,07 411.166,00 5.085.000,00

1.185.543,44 96.314,40 6.149,00

248.429,44 3.003.960,07

9.140.592,00 1.323.314,40 417.315,00 5.085.000,00

Totale

12.287.910,95

17.930.604,07

1.288.006,84

3.252.389,51

15.966.221,40

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

12.287.910,95

17.930.604,07

1.288.006,84

3.252.389,51

15.966.221,40

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI Personale

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari Ammortamenti Fondo della di svalutazione gestione esercizio crediti corrente

Fondo di riserva

Totale

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI Totale funzione

668000,00

4500,00 24500,00

165142,00 99800,00

197800,00 85927,00

2300,00 15000,00

28000,00 136735,00 171000,00

485000,00

7900,00

135000,00 188160,00

7300,00 38000,00

16000,00

1759887,00

99500,00

616677,00

24000,00

414000,00

51000,00

2000,00

7200,00

27500,00

501700,00

414000,00

51000,00

2000,00

7200,00

27500,00

501700,00

5000,00 5000,00 5000,00

53000,00 62000,00 50000,00

148000,00

70000,00

374400,00

10000,00

58215,00 81106,00 61200,00 11158,00 602400,00

148000,00

85000,00

539400,00

10000,00

814079,00

11430,00

922586,00 8414,00 15000,00 9000,00

2500,00 10000,00 946516,00

169642,00 842730,00

39000,00 13000,00 5100,00 42000,00 32500,00

9331,00

9000,00 10000,00 8414,00

150600,00

241100,00 1173348,00 230745,00 540400,00

8000,00

9331,00

28584,00

162800,00 290744,00

28584,00

3651509,00

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE Totale funzione

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

3240,00

215,00 14106,00 6200,00 7918,00

28439,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 SPESE CORRENTI INTERVENTI Personale

FUNZIONI E SERVIZI

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Prestazioni di servizi

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale funzione

Utilizzo di beni di terzi

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (segue) Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari Ammortamenti Fondo della di svalutazione gestione esercizio crediti corrente

Fondo di riserva

Totale

10100,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

500,00

6840,00

4370,00

11710,00 70986,00

4370,00

82696,00

70986,00

Totale funzione

500,00

6840,00

70986,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO MANIFESTAZIONI TURISTICHE Totale funzione

38500,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI Totale funzione

90000,00

24500,00 8000,00

315600,00

90000,00

32500,00

315600,00

177000,00

15000,00

3000,00

166500,00

5000,00 125200,00

15011,00

6000,00

135511,00 323600,00

15011,00

6000,00

459111,00

12000,00

207000,00

182000,00

150800,00 20500,00 41050,00

55068,00

150800,00 25500,00 569818,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 SPESE CORRENTI INTERVENTI Personale

FUNZIONI E SERVIZI

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale funzione

107000,00

450500,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di terzi

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (segue) Trasferimenti

25000,00

1688729,00

12000,00

110000,00

5000,00

182200,00

1983729,00

217350,00

15000,00

20000,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Oneri straordinari Ammortamenti Fondo della di svalutazione gestione esercizio crediti corrente

Fondo di riserva

7200,00

Totale

1827929,00 127000,00

55068,00

19200,00

2908047,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale funzione

35000,00

40500,00 89500,00

1500,00 3500,00

23000,00

371000,00

2800,00

438800,00 93000,00

130000,00

5000,00

38000,00

391000,00

2800,00

566800,00

2000,00

2050,00

50000,00 50000,00 4000,00

54050,00 50000,00 4000,00

2000,00

2050,00

104000,00

108050,00

457700,00

3504296,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA Totale funzione

TOTALE TITOLO

2992387,00

34440,00

1778452,00

111302,00

216100,00

8000,00

9331,00

28584,00

9140592,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI Acquisizione di beni immobili FUNZIONI E SERVIZI

Espropri e servit첫 onerose

Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia

Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

Incarichi profession. esterni

Trasferimenti di capitali

Partecipazioni azionarie

Concessioni Conferimenti di crediti ============ di e capitale anticipazioni

Totale

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI Totale funzione

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE Totale funzione

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale funzione

75000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI Acquisizione di beni immobili FUNZIONI E SERVIZI

Espropri e servit첫 onerose

Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia

Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

Incarichi profession. esterni

Trasferimenti di capitali

Partecipazioni azionarie

Concessioni Conferimenti di crediti ============ di e capitale anticipazioni

Totale

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale funzione

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI Totale funzione

21314,40

18000,00

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale funzione

745000,00

34000,00

20000,00

10000,00

50000,00 795000,00

799000,00

50000,00 10000,00

34000,00

20000,00

859000,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI Acquisizione di beni immobili FUNZIONI E SERVIZI

Espropri e servit첫 onerose

Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia

Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia

Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche

Incarichi profession. esterni

Trasferimenti di capitali

Partecipazioni azionarie

Concessioni Conferimenti di crediti ============ di e capitale anticipazioni

Totale

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale funzione

350000,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI DISTRIBUZIONE GAS Totale funzione

TOTALE TITOLO

1145000,00

28000,00

130314,40

20000,00

1323314,40

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI

Rimborso Rimborso per di anticipazio- finanziamenni ti di cassa a breve termine

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Rimborso di prestiti obbligazionari

Rimborso di quota capitale ============ ============ ============ ============ ============ ============ di debiti pluriennali

Totale

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

300000,00

117315,00

417315,00

Totale funzione

300000,00

117315,00

417315,00

TOTALE TITOLO

300000,00

117315,00

417315,00

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 17/02/2012 Intervento Codice e numero

Denominazione

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 9 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Totale

Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2090401

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Totale

Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2090501

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Totale

Totale Funzione 09

Impegni ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

8:57 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 17/02/2012 Intervento Codice e numero

Denominazione

Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale TITOLO II

Impegni ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

8:57 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

C O M U N E di C A M P A G N A BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 17/02/2012 Intervento Codice e numero

Denominazione

RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO II TOTALE GENERALE

Impegni ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitive esercizio in corso

8:57 Pag.

PREVISIONI DI COMPETENZA Annotazioni Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SOMME RISULTANTI

C O M U N E di C A M P A G N A QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Titolo I - Entrate Tributarie

Competenza

6.929.775,00

Titolo II - Entrate derivanti da contributi

SPESA

Competenza

Titolo I - Spese correnti

9.140.592,00

Titolo II - Spese in conto capitale

1.323.314,40

trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Titolo III - Entrate Extratributarie

1.125.509,00

1.202.623,00

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e d riscossione di crediti

Totale entrate finali

1.323.314,40

10.581.221,40

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Totale

10.463.906,40

Titolo III - Spese per rimborso di 300.000,00

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Totale spese finali

prestiti

417.315,00

Titolo IV - Spese per servizi per 5.085.000,00

conto di terzi

5.085.000,00

15.966.221,40

Totale

15.966.221,40

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

15.966.221,40

Avanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

C O M U N E di C A M P A G N A RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza

NOTE SUGLI EQUILIBRI

A) Equilibrio economico finanziario

* La differenza di è finanziata con:

Entrate titolo I - II - III

9.257.907,00

Spese correnti

9.140.592,00

Entrate correnti destinate

1) Quote di oneri di urbanizzazione

2) Mutui per debiti fuori bilancio

a spese d'investimento

Quote di capitale amm.to dei mutui

117.315,00

3) Avanzo di amministrazione

Differenza * 4) Alienazione di patrimonio per finanziamento B) Equilibrio finale

debiti fuori bilancio di parte corrente

Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV)

10.581.221,40

Spese finali (disav. + Tit. I-II)

10.463.906,40

5) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)

Saldo netto da Impiegare

117.315,00 6) Altre entrate destinate a spese correnti

7) Quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti

8) Utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)

9) Altre entrate utilizzate per il rimborso della quota capitale di mutui e prestiti

CAMPAGNA, lì 17/02/2012 IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola PUCCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Capo Maria SANTIAGO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE Prof. Biagio LUONGO

ALLEGATO CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010) CODICE ENTE 4

C O M U N E di C A M P A G N A PROVINCIA DI Approvazione rendiconto dell'esercizio 2010 delibera n.

SALERNO SI

50005

20 del 28/04/2011 Parametri da considerare per l'individuazione Codice

delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di

valore

assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti

(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

50010

50020

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con la esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef; 3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

50030

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

50040

50050

50060

50070

50080

50090

50100

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonchĂ¨ di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del tuoel) 8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia Gli enti che presentano almeno la metĂ dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietĂ strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente: DEFICITARIO

NON DEFICITARIO

codice 50110

codice 50120

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Capo MARIA SANTIAGO CAMPAGNA, lĂŹ 17/02/2012