PRINCIPALES LOGROS DEL ÁREA

• Presentación de Estados Financieros mensualmente, como información financiera para los Directivos, con el fin de que puedan determinar las acciones a seguir para el cumplimiento del Plan Estratégico.

• Presentación de la Ejecución presupuestal mensualmente, para el control de las partidas de ingresos y egresos.

• Presentación de flujos de caja mensualmente y proyectado, para la toma de decisiones.

2. TESORERÍA

Sus principales funciones son:

• Elaboración de flujo de Caja con perspectiva

• Validación de abonos en entidades bancarias y depósitos niubiz

• Elaboración de programación de pagos y macros para su ejecución

• Seguimiento de abonos no identificados

• Estadística de efectivo y equivalente de efectivo

• Enviar constancia de abono a los beneficiarios según programación de pago

• Generar los voucher banco pagados por tesorería

• Realizar detracciones

• Realizar auto detracciones

• Manejo de caja chica

• Control de cuentas por pagar

Indicadores De Contabilidad 2022

Comportamiento De Colegiaturas A O 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS COLEGIATURAS AÑO 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Vs 2022

INGRESO POR COLEGIATURA 2021 VS 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS CUOTAS AÑO 2022

RECAUDACION POR CUOTAS (APORTACIONES MENSUALES)

PRESUPUESTO VERSUS EJECUTADO POR CUOTAS DICIEMBRE 2022

INGRESO POR CUOTAS 2019 VS 2022

INGRESO POR CUOTAS 2021 VS 2022

Comportamiento De Los Ingresos Por Derecho De Revision A O 2022

Ingreso Por Derecho De Revision A O 2022

PRESUPUESTO VERSUS EJECUTADO POR DERECHO DE REVISION DICIEMBRE 2022

COMPORTAMIENTO DE LOS DERECHO DE REVISION AÑO

INGRESO POR DERECHO DE REVISION 2021 VS 2022

INDICADOR DE MAYOR TRANSFERENCIA POR MAYOR RECAUDACION POR UTILIZACION DE LA PLATAFORMA NIUBIZ Año 2021

CUOTA INSTITUCIONAL APORTE FONDO DESARROLLO INSTITUCIONAL

DERECHOS DE COLEGIACION TOTALES Al cierre del año 2021

INDICADOR DE MAYOR TRANSFERENCIA POR MAYOR RECAUDACION POR UTILIZACION DE LA PLATAFORMA NIUBIZ

Corte al 30.11.2022

INDICADOR DE MAYOR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA NACIONAL DE ENERO A DICIEMBRE 2022

Transferencias Al Consejo Nacional Por Cuota Institucional Solo A O 2022

Transferencia Por Cuota Institucional A O 2022

TRANSFERENCIAS AL CONSEJO NACIONAL POR APORTE AL FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SOLO AÑO 2022

TRANSFERENCIA POR APORTE AL FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AÑO 2022

TRANSFERENCIAS AL CONSEJO NACIONAL POR COLEGIATURA SOLO AÑO 2022

TRANSFERENCIA POR COLEGIATURA AÑO 2022

3. ÁREA DE CAJA

Caja se encarga de recibir - recaudar todos los ingresos de la Regional Lima, pagados por los agremiados y/o público en general en efectivo, tarjeta, cheque, abonos a la cuenta de la RL, por concepto de cuotas, multas, fraccionamiento, derecho de revisión, habilitaciones urbanas, revisores urbanos, IMO, certificados de habilidad, trámites de colegiatura, cursos, concursos, entre otros.

Entre sus principales actividades podemos mencionar:

APERTURA DE 03 CAJAS

• Verificar fondo fijo de sencillo.

• Revisar que las cajas aperturen en cero.

PROCESAR LA INFORMACIÓN QUE VIENE DEL BANCO (INTERBANK)

• Bajar la información por correo.

• Generar los comprobantes de pago (cuotas).

• Generar reporte respectivo.

PROCESAR LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO WEB

• Generar por cada pago un comprobante.

• Llenar los datos necesarios.

• Generar reporte respectivo de cierre.

• Revisar que los pagos se hayan cargado correctamente.

Atenci N Al Agremiado Y P Blico En General

• Cobrar cuotas, seguros, multas, certificados de habilitación profesional (formato 1, 2, 3 y 4), derechos de revisión, venta de libros, auspicios, cursos, cualquier concepto autorizado que se cree para generar ingresos al CAP RL.

Dar Informaci N Por Tel Fono

• Respecto a deudas, fraccionamientos, seguros, bancarización, código de seguridad y cualquier consulta relacionada con pagos.

Cierre De Caja Del D A Personal

• Contar el dinero en efectivo.

• Winchar los documentos de cobranza.

• Escanear los voucher Visa y abonos con sus comprobantes respectivos.

• Realizar cierre de Caja.

• Emitir reporte personal.

• Preparar sobre con el dinero en efectivo.

Cierre De Caja Del D A General

• Sacar reporte general recaudación de efectivo.

• Winchar importes de los sobres de dinero para depositarlos.

• Revisar y sacar reporte del pago por formulario web.

• Cerrar POS.

• Preparar reportes que serán cargados al drive que está compartido con Contabilidad CAPRL.

Contestar Correos

• De Agremiados; solicitando fraccionamiento, constancias de habilidad, por diversas deudas, códigos de seguridad, enviar comprobantes de abonos realizados, procesar los abonos recibidos de una cuenta bancaria específica, devoluciones, etc.

• De las áreas del CAP RL; solicitando reportes de diversos cursos o actividades donde se generaron comprobantes de pago.

Generar Facilidades De Pagos

• Generamos con la autorización respectiva, los fraccionamientos y/o compromisos de pago por diversas deudas (cuotas y multas).

Otras Actividades

• Procesar pagos del seguro Oncosalud de provincia.

• Verificar, coordinar y dar solución a los problemas presentados con el sistema actual de Caja.

• Verificar la nueva forma de pago formulario página WEB.