Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Ceará - OAB-CE CNPJ: 07.375.512/0001-81 - Siscontw - v. 2.0.56.02 31/10/2017 11:51:28
Página : 1
Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 Conta 2 2.1 2.1.1 2.1.1.02 2.1.1.04 2.1.1.05 2.1.3 2.1.3.01 2.1.3.01.01 2.1.3.01.01.01 2.1.3.01.02 2.1.3.01.02.01 2.1.3.01.03 2.1.3.01.03.01 2.1.3.01.04 2.1.3.01.04.01 2.1.3.01.04.02 2.1.3.01.05 2.1.3.01.05.01 2.1.3.01.06 2.1.3.01.06.03 2.1.3.01.07 2.1.3.01.07.01 2.1.3.01.08 2.1.3.01.08.01 2.1.9 2.1.9.01 2.1.9.01.01 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.1.01.01 2.2.1.01.01.02 2.2.1.01.01.03 2.2.1.01.01.04 2.2.1.02 2.2.1.02.01 2.2.1.02.02 2.2.1.02.03 2.2.1.02.04 2.2.1.03 2.2.1.03.01 2.2.1.04 2.2.1.04.03 2.2.1.04.04 2.2.1.04.06 2.2.1.05 2.2.1.05.01 2.2.1.05.02 2.2.1.06 2.2.1.06.01 2.2.1.06.01.01 2.2.1.06.01.02 2.2.1.06.01.03 2.2.1.06.01.04 2.2.1.07 2.2.1.07.01
Balancete Sintético de Verificação Saldo Ant Débitos SISTEMA FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO CRÉDITOS ADIANTAMENTO A SUBSECÇÕES DIVERSAS SUBSEÇÕES RESPONSAVEL P/SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSAVEIS ADIANTAMENTO P/VIAGEM ADIANTAMENTO P/VIAGENS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-2015 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-2017 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS ENTIDADES PUBLICA DEVEDORA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CONSELHO FEDERAL OAB OUTROS CREDITOS DIVERSOS A CARTÃO DE CREDITOS RECEITA A RECEBER CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS ANUIDADES PASSIVO FINANCEIRO OBRIGAÇÕES A PAGAR FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES - 2015 FORNECEDORES - 2016 FORNECEDORES - 2017 PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER FGTS PIS/PASEP CONSIGNAÇÕES INSS A RECOLHER CONSIGNAÇÕES IRRF A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONVENIOS PARA FUNCIONARIOS TRIBUTOS A RECOLHER ISSQN A RECOLHER IRRF A RECOLHER OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS COTA ESTATUTARIA CONSELHO FEDERAL OAB CAIXA DE ASSISTENCIAS DOS FUNDO CULTURAL FIDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CREDORES DIVERSOS
199.946,70D 6.431.969,54D 1.527.706,18D 81.268,32D 1.446.064,97D 372,89D 132.960,29D 132.960,29D 85.957,78D 85.957,78D 0,00 0,00 29,00D 29,00D 1.470,00D 1.470,00D 0,00 37.532,79D 37.532,79D 7.970,72D 7.970,72D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.771.303,07D 4.771.303,07D 4.771.303,07D 6.232.022,84C 1.460.719,77C 54.079,93C 54.079,93C 4.673,82C 49.406,11C 0,00 91.481,86C 2.134,09C 64.025,35C 22.488,66C 2.833,76C 32.812,58C 32.812,58C 12.149,79C 11.694,19C 195,19C 260,41C 3.057,12C 2.704,02C 353,10C 1.252.731,27C 1.252.731,27C 322.666,82C 725.437,18C 140.075,45C 64.551,82C 10.416,62C 2.495,07C
41.039.069,71 35.608.401,83 27.100.422,37 19.591.865,32 7.508.546,21 10,84 8.507.979,46 8.507.979,46 353.426,06 353.426,06 18.000,00 18.000,00 31.369,30 31.369,30 400,00 0,00 400,00 297.609,03 297.609,03 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.807.175,07 3.807.175,07 0,00 0,00 0,00 5.430.667,88 5.430.667,88 285.835,56 285.835,56 0,00 29.279,12 256.556,44 2.877.430,37 2.323.492,22 378.763,08 158.098,42 17.076,65 184.519,92 184.519,92 124.184,85 58.462,27 6.260,70 59.461,88 32.519,58 23.465,44 9.054,14 1.922.187,00 1.922.187,00 477.896,80 1.063.480,76 285.211,61 95.597,83 0,00 0,00
Créditos
Saldo
37.290.877,53 3.948.138,88D 31.371.720,95 10.668.650,42D 26.680.717,32 1.947.411,23D 19.429.950,87 243.182,77D 7.250.766,45 1.703.844,73D 0,00 383,73D 4.691.003,63 3.949.936,12D 4.691.003,63 3.949.936,12D 369.770,99 69.612,85D 369.770,99 69.612,85D 17.957,65 42,35D 17.957,65 42,35D 30.899,20 499,10D 30.899,20 499,10D 0,00 1.870,00D 0,00 1.470,00D 0,00 400,00D 142.533,90 192.607,92D 142.533,90 192.607,92D 0,00 7.970,72D 0,00 7.970,72D 322.666,82 3.677.333,18D 322.666,82 3.677.333,18D 3.807.175,07 0,00 3.807.175,07 0,00 0,00 4.771.303,07D 0,00 4.771.303,07D 0,00 4.771.303,07D 5.919.156,58 6.720.511,54C 5.919.156,58 1.949.208,47C 590.610,11 358.854,48C 590.610,11 358.854,48C 0,00 4.673,82C 0,00 20.126,99C 590.610,11 334.053,67C 2.894.414,76 108.466,25C 2.321.358,13 0,00 384.345,86 69.608,13C 171.325,99 35.716,23C 17.384,78 3.141,89C 210.678,85 58.971,51C 210.678,85 58.971,51C 131.035,80 19.000,74C 65.531,61 18.763,53C 6.260,70 195,19C 59.243,49 42,02C 57.617,08 28.154,62C 42.935,88 22.174,46C 14.681,20 5.980,16C 2.034.799,98 1.365.344,25C 2.034.799,98 1.365.344,25C 541.469,44 386.239,46C 1.098.324,59 760.281,01C 285.176,81 140.040,65C 109.829,14 78.783,13C 0,00 10.416,62C 0,00 2.495,07C
Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Ceará - OAB-CE CNPJ: 07.375.512/0001-81 - Siscontw - v. 2.0.56.02 31/10/2017 11:51:28
Página : 2
Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 Conta 2.2.1.07.01.01 2.2.1.07.03 2.2.1.07.03.01 2.2.1.08 2.2.1.08.01 2.2.1.08.01.03 2.2.2 2.2.2.01 2.2.2.01.01 3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.1.01.01 3.1.2 3.1.2.01 3.1.2.01.01 3.1.2.02 3.1.2.02.01 3.1.2.02.02 3.1.2.03 3.1.2.03.01 3.3 3.3.1 3.3.1.01 3.3.2 3.3.2.01 3.3.2.01.01 3.3.2.01.01.02 1.0.00.00 1.1.00.00 1.1.01.00 1.1.01.01 1.1.01.02 1.1.01.03 1.1.01.04 1.1.01.05 1.1.01.06 1.3.00.00 1.3.01.00 1.3.01.01 1.3.01.01.01 1.3.01.02 1.5.00.00 1.5.02.00 1.5.02.01 1.5.02.02 1.5.02.03 1.5.03.00 1.5.03.01 1.6.00.00 1.6.01.00 1.6.01.01 1.7.00.00 1.7.01.00 1.7.01.01 1.7.01.03
Balancete Sintético de Verificação Saldo Ant Débitos CREDORES DIVERSOS CREDITOS DE SUBSEÇÕES SUBSEÇÕES DIVERSAS FORNECEDORES RESTOS A PAGAR EXERCICIO-2016 RECEITAS A REALIZAR CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES SISTEMA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS DIVERSAS IMOBILIZADO BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS EDIFICIOS TERRENOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) BENS MÓVEIS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL PATRIMÔNIO REFLEXO PATRIMONIAL VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DE EXECUÇÃO MUTAÇÕES PATRIMONIAIS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES ANUIDDES DO EXERCÍCIO - C/CRÉDITO ANUIDADES DO EXERC. ANTERIORES ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORESANUIDADES EXERC. ANTERIORES RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS DIVERSOS CUSTAS E EMOLUMENTOS AVERBAÇÃO DE NOME OUTROS SERVIÇOES RECEITAS DIVERSAS RECEITAS COM EVENTOS INSCRIÇÃO RECEITA COM PATROCINIO EXAME DE ORDEM OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ENTIDADES COLIGADAS AUXÍLIO FINANCEIRO RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS PATRIMONIAIS RENDIMENTOS S/APLICA FINANCEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2.495,07C 7.921,55C 7.921,55C 3.990,60C 3.990,60C 3.990,60C 4.771.303,07C 4.771.303,07C 4.771.303,07C 199.946,70C 39.602.417,84D 10.653.042,78D 10.653.042,78D 10.653.042,78D 28.949.375,06D 1.828.086,57D 1.828.086,57D 27.422.199,37D 5.347.197,37D 22.075.002,00D 300.910,88C 300.910,88C 39.802.364,54C 39.802.364,54C 39.802.364,54C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.990,60 3.990,60 3.990,60 0,00 0,00 0,00 2.752.405,67 2.752.405,67 2.417.022,00 2.417.022,00 2.417.022,00 335.383,67 335.383,67 335.383,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.455,33 8.835,33 8.835,33 6.853,33 1.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos
Saldo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752.405,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752.405,67 0,00 0,00 2.752.405,67 2.752.405,67 2.752.405,67 2.752.405,67 16.709.466,36 9.402.428,18 9.402.428,18 4.870.529,04 935.999,94 2.192.267,26 723.144,01 292.385,44 388.102,49 1.718.145,87 1.718.145,87 1.620.438,96 6.363,00 97.706,91 672.475,72 511.045,27 16.059,52 17.950,56 477.035,19 161.430,45 161.430,45 4.805.412,86 4.805.412,86 4.805.412,86 111.003,73 111.003,73 105.913,73 5.090,00
2.495,07C 7.921,55C 7.921,55C 0,00 0,00 0,00 4.771.303,07C 4.771.303,07C 4.771.303,07C 199.946,70C 42.354.823,51D 13.070.064,78D 13.070.064,78D 13.070.064,78D 29.284.758,73D 2.163.470,24D 2.163.470,24D 27.422.199,37D 5.347.197,37D 22.075.002,00D 300.910,88C 300.910,88C 42.554.770,21C 39.802.364,54C 39.802.364,54C 2.752.405,67C 2.752.405,67C 2.752.405,67C 2.752.405,67C 16.700.011,03C 9.393.592,85C 9.393.592,85C 4.863.675,71C 934.017,94C 2.192.267,26C 723.144,01C 292.385,44C 388.102,49C 1.717.525,87C 1.717.525,87C 1.619.818,96C 6.363,00C 97.706,91C 672.475,72C 511.045,27C 16.059,52C 17.950,56C 477.035,19C 161.430,45C 161.430,45C 4.805.412,86C 4.805.412,86C 4.805.412,86C 111.003,73C 111.003,73C 105.913,73C 5.090,00C
Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Ceará - OAB-CE CNPJ: 07.375.512/0001-81 - Siscontw - v. 2.0.56.02 31/10/2017 11:51:28
Página : 3
Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 Balancete Sintético de Verificação Saldo Ant Débitos
Conta 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.01.00 3.1.01.01 3.1.01.01.01 3.1.01.01.02 3.1.01.01.03 3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.02 3.1.01.03.03 3.1.01.04 3.1.01.04.01 3.1.02.00 3.1.02.01 3.1.02.01.01 3.1.02.02 3.1.02.02.01 3.1.02.02.01.01 3.1.02.02.01.02 3.1.02.02.01.03 3.1.02.02.01.04 3.1.02.02.01.05 3.1.02.02.01.06 3.1.02.02.01.07 3.1.02.02.01.08 3.1.02.02.01.09 3.1.02.02.01.10 3.1.02.02.01.12 3.1.02.02.01.13 3.1.02.02.01.14 3.1.02.02.01.15 4.0.00.00 4.1.00.00 4.1.01.00 4.1.02.00 2.0.00.00 2.1.00.00 2.1.01.00
DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO DESPESAS DE CUSTEIO DESPESAS COM PESSOAL OUTRAS DESPESSAS C/PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF SERVIÇOS PRESTADOS - PJ DESPESAS FINANCEIRAS EVENTOS EVENTOS DIVERSOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E COTAS ESTATUTARIAS TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS AUXÍLIOS FINANCEIROS-SUBSECÇÕES ARACATI CRATEUS CRATO IBIAPABA IGUATU INHAMUNS ITAPIPOCA JUAZEIRO DO NORTE LIMOEIRO DO NORTE QUIXADÁ SOBRAL CANINDÉ CARIRI ORIENTAL MACIÇO DE BATURITÉ DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL OBRAS E INSTALAÇÕES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Créditos
Saldo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.232.913,18 10.232.913,18 6.363.494,66 3.414.401,36 2.270.091,88 571.252,85 573.056,63 261.193,95 261.193,95 2.648.068,14 347.526,67 2.068.458,80 232.082,67 39.831,21 39.831,21 3.869.418,52 3.512.483,59 3.512.483,59 356.934,93 356.934,93 19.801,74 18.007,78 49.981,00 12.507,96 43.264,39 8.369,14 14.791,43 55.667,58 45.230,03 14.607,01 54.619,85 12.900,19 5.354,19 1.832,64 2.752.405,67 2.752.405,67 335.383,68 2.417.021,99 0,00 0,00 0,00
0,00 10.232.913,18D 0,00 10.232.913,18D 0,00 6.363.494,66D 0,00 3.414.401,36D 0,00 2.270.091,88D 0,00 571.252,85D 0,00 573.056,63D 0,00 261.193,95D 0,00 261.193,95D 0,00 2.648.068,14D 0,00 347.526,67D 0,00 2.068.458,80D 0,00 232.082,67D 0,00 39.831,21D 0,00 39.831,21D 0,00 3.869.418,52D 0,00 3.512.483,59D 0,00 3.512.483,59D 0,00 356.934,93D 0,00 356.934,93D 0,00 19.801,74D 0,00 18.007,78D 0,00 49.981,00D 0,00 12.507,96D 0,00 43.264,39D 0,00 8.369,14D 0,00 14.791,43D 0,00 55.667,58D 0,00 45.230,03D 0,00 14.607,01D 0,00 54.619,85D 0,00 12.900,19D 0,00 5.354,19D 0,00 1.832,64D 0,00 2.752.405,67D 0,00 2.752.405,67D 0,00 335.383,68D 0,00 2.417.021,99D 33.500,00 33.500,00C 33.500,00 33.500,00C 33.500,00 33.500,00C
Total das Despesas Correntes
0,00
10.232.913,18
0,00
Total das Despesas de Capital
0,00
2.752.405,67
0,00
2.752.405,67D
Total das Despesas
0,00
12.985.318,85
0,00
12.985.318,85D
Total das Receitas Correntes
0,00
9.455,33
16.709.466,36
16.700.011,03C
Total das Receitas de Capital
0,00
0,00
33.500,00
33.500,00C
10.232.913,18D
Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Ceará - OAB-CE CNPJ: 07.375.512/0001-81 - Siscontw - v. 2.0.56.02 31/10/2017 11:51:28
Página : 4
Período: 01/01/2017 a 30/09/2017 Balancete Sintético de Verificação Saldo Ant Débitos
Conta Total das Receitas
Total:
Créditos
Saldo 16.733.511,03C
0,00
9.455,33
16.742.966,36
0,00
56.786.249,56
56.786.249,56
Fortaleza, 30 de setembro de 2017.
MARIA IARA COSTA CONTADORA CRC 5718
GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA TESOUREIRO
MARCELO MOTA GURGEL DO AMARAL PRESIDENTE
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