Főkönyvi kiv.2012.06.30. by Civil Kapocs Egyesület

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 19 699 893,00 19 694 674,00 1 786 302,00 1 146 724,00 11 831 899,00 0,00 49 301 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 331 761,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 975 282,00 0,00 627 815,00 12 065 748,00 35 963 936,00 14 831 635,00 5 217 378,00 5 625 249,00 54 159 492,00 39 326 558,00 0,00 19 154 289,00

Nullások nyitó mérlegszámla KÖTVÁLL TECHNIKAI SZLÁK

0,00 0,00

177 793 093,00 177 793 093,00

NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZLÁK

0,00

19 154 289,00

0,00

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

0,00

11142 111942 1124121 1124122 11341 11

Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll. Telj.(0-ig) leírt korl.forg.szell.termék Korl.f.képes szell.t.terv.sz.écs. Korl.f.képes 0-ra leírt szellemi mt.écs Szellemi termék vásárlása IMMAT. JAVAK

54 725 578,00 21 002 062,00 0,00 0,00 0,00 20 265 249,00

0,00 0,00 34 460 329,00 21 002 062,00 0,00 0,00

12111 12112 12113 12121 12122 12123 121311 121312 121313

Forgalomképtelen földter.akt.állomámya Korl.forg.kép. földter. akt. állománya Forgalomképes földter.akt. állománya Forgalomképtelen telkek akt. állomámya Korlátoz. forgaloképes telkek akt.állomá Forgalomképes telkek akt.állomámya Forgalomképtelen egyéb épületek akt.áll. Korl.forg.kép. egyéb épületek akt.állomá Forgalomképes egyéb épületek akt. állomá

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 227 214 000,00 77 695 000,00 627 874 655,00 212 869 624,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 0711 07123 07124 071313 0718 072373 072381 0751 0754 0755 0756 0757 0758 0971 0972 0975 097

Megnevezés Immat.javak vás.kiadási ei.kötváll.áll. Ing. és kapcs.v.ért.jog.vás.ei.kötv.áll. Ingatlanok felújítás kiad.ei.kötváll.áll Gépek,berend.,vásárlás kiad.ei.kötv.áll. Felújítások.beruh.ÁFA kiad.ei.köt.áll. Mük.c.támogat.ért.kiad.elöir. kötv. áll. Mük.c.pénzeszköz átad.kiad.ei. kötv.áll Rendsz.és nem rendsz. szem.jutt.kötv.áll Készletbeszerzések kiad.ei.kötváll.áll. Szolgáltatások kiad.ei.kötváll.áll. Különféle dologi k.kiad.ei.kötváll.áll. Egyéb folyó kiadási elöir. kötváll.áll. Szociálpol.ellátások kiad.ei.köt.áll. Felhalmozási kötváll.nyilvántart.ellensz Tám.ért.kiad.pe.átadas kötv.nyil.ell.szl Müködés kötelezettségváll. nyilv.ellensz KÖTVÁLL. ELLENSZÁMLÁK

0991 099

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tartozik 19 699 893,00 19 694 674,00 1 786 302,00 1 146 724,00 11 831 899,00 0,00 49 301 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 331 761,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 975 282,00 0,00 627 815,00 12 065 748,00 35 963 936,00 14 831 635,00 5 217 378,00 5 625 249,00 54 159 492,00 39 326 558,00 0,00 19 154 289,00

177 793 093,00 177 793 093,00

0,00 0,00

252 124 854,00

271 279 143,00

0,00

19 154 289,00

0,00

355 586 186,00

0,00

7 420 300,00 6 565 000,00 6 565 000,00 0,00 905 400,00 21 455 700,00

6 565 000,00 0,00 11 193 275,00 0,00 0,00 17 758 275,00

62 222 078,00 27 900 261,00 7 231 398,00 0,00 6 489 400,00 103 843 137,00

6 898 199,00 0,00 50 470 472,00 21 335 261,00 0,00 78 703 932,00

55 323 879,00 27 900 261,00 0,00 0,00 6 489 400,00 25 139 205,00

0,00 0,00 43 239 074,00 21 335 261,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 227 214 000,00 77 695 000,00 627 874 655,00 212 869 624,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 227 214 000,00 77 695 000,00 627 874 655,00 212 869 624,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 19 699 893,00 0,00 19 694 674,00 0,00 1 786 302,00 0,00 1 146 724,00 0,00 11 831 899,00 0,00 0,00 9 975 282,00 49 301 840,00 0,00 0,00 627 815,00 0,00 12 065 748,00 0,00 35 963 936,00 0,00 14 831 635,00 0,00 5 217 378,00 0,00 5 625 249,00 0,00 54 159 492,00 0,00 39 326 558,00 74 331 761,00 0,00 74 331 761,00 93 486 050,00

2012.08.07 10:35:42 1 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 121491 121492 121493 1219491 1223111 1223112 1223113 1224191 1224192 1224193 12341 127312 127411 127412 12

Megnevezés Tartozik Forgalomképt. egyéb építm. akt.állománya2 878 088 882,00 Korlát.forg.kép. egyéb építm. akt.áll. 45 323 000,00 Forgalomképes egyéb építm. akt.állománya 17 691 075,00 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmények értéke 104 000,00 Forg.képtelen egyéb épület terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs. 0,00 Forgalomlépes egyéb épül.terv.szer.écs. 0,00 Forg.képtelen egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Forgalomképes egyéb ép.terv.szerinti écs 0,00 AT vásárolt egyéb építmények értéke 0,00 Korl.forg.épületek id.kiv.foly.ber.áll. 6 500 000,00 Forg.képt.egyéb épitm.id.kiv.f.ber.áll. 2 271 400,00 Korl.forg.egyéb épitm.id.kiv.f.ber.áll. 0,00 INGATLANOK 4 448 244 040,00

131112 131122 131132 131142 1311912 1311922 13121121 13121122 13121221 13121222 131321 131

Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom. Korl.forg.kép.képzömüv.alkotás akt.áll. Korl.forg.képes hangszerek állománya Telj.(0-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk. Telj.(0-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért Ügyv.és sz.techn.e.écs.k.f.képes Ügyv.és sz.eszk.0-ra écs. Gépek,berend.écs.k.f.képes Gépek,berend.0-ra écs. AT vásárolt egyéb gépek, berend.,felsz. GÉP

132112 132192 1322121 1322122 132

Korl.forg.jármüvek aktivált értéke Teljesen /0-ig/ leírt kor.fork.jármü ért Járművek écs. Járművek 0-ra écs. JÁRMŰ

GÉPEK, JÁRMÜVEK

16124921 16124922 1612493 16143

üz.kez.áta.korl.f.képes e.építm.áll.víz Üz.átad.korl.f.képes e.építm.áll.csatorn Üz.áta.f.képes e.építm.áll.ABÉVA Üz.kez. átadott FKS járművek állománya

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 14 622 896,00 108 845 762,00 38 987 237,00 434 347 000,00 8 943 062,00 1 383 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 684 319,00 0,00 2 378 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 353,00 0,00 3 122 220,00 0,00 1 058 529,00 0,00 21 467 719,00 0,00 342 497,00 0,00 147 363,00 27 095 809,00 0,00 0,00 0,00 677 922,00 0,00 34 405 677,00 0,00 65 242 317,00 26 524 681,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 2 878 088 882,00 0,00 46 007 319,00 0,00 20 069 665,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 15 395 602,00 0,00 115 090 202,00 0,00 41 104 295,00 0,00 477 282 438,00 0,00 9 623 625,00 0,00 1 663 163,00 34 992 407,00 0,00 6 500 000,00 0,00 9 308 572,00 0,00 34 405 677,00 0,00 5 134 872 001,00 660 159 325,00

Tartozik 2 878 088 882,00 46 007 319,00 20 069 665,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 992 407,00 6 500 000,00 9 308 572,00 34 405 677,00 4 474 712 676,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 15 395 602,00 115 090 202,00 41 104 295,00 477 282 438,00 9 623 625,00 1 663 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 746 621,00 65 864 298,00 5 183 700,00 345 000,00 19 709 735,00 24 491 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 255 015,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 839 245,00 19 709 735,00 33 045 359,00 24 491 145,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 107 220,00 443 750,00 107 220,00 0,00 443 750,00 0,00 0,00 1 101 940,00

107 220,00 443 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 767,00 0,00 2 663 902,00 0,00 0,00 3 473 639,00

2 746 621,00 66 009 298,00 5 183 700,00 345 000,00 20 628 683,00 28 966 145,00 1 730 676,00 0,00 8 506 250,00 0,00 114 173,00 134 230 546,00

918 948,00 4 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111 686,00 20 521 463,00 42 090 588,00 28 522 395,00 0,00 99 640 080,00

1 827 673,00 61 534 298,00 5 183 700,00 345 000,00 20 628 683,00 28 966 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 173,00 34 590 466,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 381 010,00 20 521 463,00 33 584 338,00 28 522 395,00 0,00 0,00

5 999 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 1 383 379,00

0,00 0,00 4 615 621,00 5 953 037,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 298 311,00 0,00 298 311,00

5 999 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 11 952 037,00

0,00 0,00 5 212 243,00 5 953 037,00 11 165 280,00

5 999 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 786 757,00

0,00 0,00 5 212 243,00 5 953 037,00 0,00

40 638 394,00

0,00

1 101 940,00

3 771 950,00

146 182 583,00

110 805 360,00

35 377 223,00

0,00

170 278 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

170 278 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

170 278 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.08.07 10:35:42 2 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

Megnevezés Üz.áta.KFK.építm.tervsz.écs-VÍZKÖZMŰ Üz.atad.KFK.építm.tsz.écs.SZENNYVÍZ Üz.kez. átadott FKS jármű t.sz. ÉCS KONCESSZIÓS ESZKÖZÖK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 782 831 767,00

Nyitó egyenleg Követel 73 712 644,00 238 858 966,00 377 123,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 1 270 105,00 0,00 6 601 248,00 0,00 41 025,00 0,00 7 912 378,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 767 007 011,00

Egyenleg Követel 76 252 854,00 252 061 462,00 459 173,00 0,00

1711211 17112111 17112112 17112113 17

KFS belf.részv.részes. áll.pü.i váll. Korl.f.képes belf.t.részv.áll.DAKÖV Korl.f.képes.belf.t.részv.áll.AIRVAC Korl.f.képes belf.t.részv.áll.ABÉVA RÉSZESEDÉSEK

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182211 18

Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./ FELHALMOZÁSI ÁFA

0,00 0,00

7 376 288,00 7 376 288,00

0,00 0,00

10 551 278,00 10 551 278,00

0,00 0,00

10 551 278,00 10 551 278,00

0,00 0,00

1941331 1941332 1941412 1941421 1944421 19453 1945421 1945422 1991 1992 1993 1998 1999 19

Önk.ts.t.e.váll.nyújtott felh.c.tám.k. 198 550 000,00 Önk.többségi tul.e.váll.nyújtott felh.c.tám.kölcs.áll.AIRWAC 98 000 000,00 Dolgozóknak adott kölcs.állom. 1 919 570,00 Önk.dolgozók lakásép.tám-ktv.támogatás 177 620,00 Lakásépítési támogatás-kamatmentes 0,00 Felh.c.tám.kölcsön visszatér.egyéb váll. 0,00 Önk.h.lakás ép.,lak.vás. tám.megtér.ktvK 0,00 önk.h.lak.ép.vás.tám.megtér.kamatmentes 0,00 Immateriális javak kiadási átv. számla 0,00 Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla 0,00 Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla. 0,00 Beruházások,felujítások ÁFA átv. számla 0,00 Tartósan adott kölcsönök átvez. számla 0,00 TARTÓS KÖLCSÖNÖK 298 647 190,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 010,00 63 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 950,00 417 740,00

0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 55 840,00 22 110,00 905 400,00 27 095 809,00 0,00 7 376 288,00 339 790,00 35 868 237,00

198 550 000,00 98 000 000,00 1 919 570,00 177 620,00 500 000,00 0,00 276 010,00 63 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 839 790,00 301 326 770,00

0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 273 010,00 66 780,00 6 489 400,00 34 992 407,00 114 173,00 10 551 278,00 839 790,00 54 899 838,00

198 550 000,00 98 000 000,00 1 846 570,00 177 620,00 500 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 246 426 932,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 3 000,00 6 489 400,00 34 992 407,00 114 173,00 10 551 278,00 0,00 0,00

TÁRGYI ESZKÖZÖK

5 775 806 640,00

0,00

95 593 985,00

91 835 521,00

6 977 736 269,00

1 233 341 944,00

5 744 394 325,00

0,00

211 21

Élelmiszerek VÁSÁROLT ANYAGOK

832 688,00 832 688,00

0,00 0,00

832 688,00 832 688,00

0,00 0,00

221 22

Betétdíjas göngyölegek GÖNGYÖLEGEK

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

2812171 2812172 2812173 281219 2812921

T.évi egyedileg ért.köv.mezőőri T.évi egyed.ért.köv.szemétdíj T.évi egyed.ért.köv.szabálysértés T.éviegyedileg ért.követelések Iparűzési adó

3 750 132,00 142 825,00 285 000,00 567 000,00 71 387 727,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 478 872,00 3 159 875,00 310 000,00 0,00 192 326 360,00

0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

7 229 004,00 3 302 700,00 595 000,00 567 000,00 263 714 087,00

0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

7 229 004,00 3 302 700,00 595 000,00 542 000,00 263 714 087,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 76 252 854,00 0,00 252 061 462,00 0,00 459 173,00 1 095 780 500,00 328 773 489,00

2012.08.07 10:35:42 3 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 2812922 2812923 2812924 2812925 2812926 2812928 282111 282121 282122 282211 282221 2862 28812921 28812922 28812923 28812924 28812925 28812926 28812928 28

Nyitó egyenleg Megnevezés Tartozik Követel Gépjárműadó 27 299 744,00 0,00 Egyéb helyi adók 3 137 399,00 0,00 Építmény adó 7 469 310,00 0,00 Pótlékok 26 277 563,00 0,00 Bírságok 19 780 732,00 0,00 Talajterhelési 285 315,00 0,00 E.évek term.ért.és szolg.nyújt.szárm.belf.egyenes 3 362 adózás 148,00 köv 0,00 Tárgyévi termékért.és szolg.sz.követelés egyenes 2 367 adó456,00 0,00 T.évi fordított ÁFA vevő követelés 16 800,00 0,00 E.évi term.ért.szolg.AHT kivüli követelés ( egyenesadó) 0,00 0,00 T.évi termért. és szolg. AHT kiv. belf. köv. ( egyenesadó)0,00 0,00 Munkaváll.elöírt tárgyévi különf.követ. 882 180,00 0,00 Iprűzési adó értékvesztés 0,00 42 516 430,00 Gépjárműadó értékvesztése 0,00 14 260 103,00 Egyéb helyi adó értékvesztése 0,00 2 501 538,00 Építmény értékvesztése 0,00 3 286 640,00 Pótlékok értékv. 0,00 20 406 250,00 Bírságok értékv. 0,00 19 086 377,00 Talajterhelés értékvesztése 0,00 146 265,00 KÖVETELÉSEK 64 807 728,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 51 809 360,00 0,00 3 040 175,00 0,00 30 651 010,00 0,00 5 087 627,00 0,00 0,00 679 580,00 63 612,00 0,00 0,00 3 362 148,00 0,00 2 367 456,00 0,00 16 800,00 4 755 147,00 0,00 6 736 846,00 5 782 091,00 127 020,00 338 290,00 29 451 535,00 0,00 0,00 4 344 443,00 0,00 506 372,00 2 715 760,00 0,00 7 727 237,00 0,00 14 509 249,00 0,00 11 297,00 0,00 355 960 982,00 17 422 180,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 79 109 104,00 0,00 6 177 574,00 0,00 38 120 320,00 0,00 31 365 190,00 0,00 19 780 732,00 679 580,00 348 927,00 0,00 3 362 148,00 3 362 148,00 2 367 456,00 2 367 456,00 16 800,00 16 800,00 4 755 147,00 0,00 6 736 846,00 5 782 091,00 1 009 200,00 338 290,00 29 451 535,00 42 516 430,00 0,00 18 604 546,00 0,00 3 007 910,00 2 715 760,00 3 286 640,00 7 727 237,00 20 406 250,00 14 509 249,00 19 086 377,00 11 297,00 146 265,00 522 972 313,00 119 625 783,00

Tartozik 79 109 104,00 6 177 574,00 38 120 320,00 31 365 190,00 19 101 152,00 348 927,00 0,00 0,00 0,00 4 755 147,00 954 755,00 670 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 346 530,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 064 895,00 18 604 546,00 3 007 910,00 570 880,00 12 679 013,00 4 577 128,00 134 968,00 0,00

2921 29211 29222 299 29

Kincstárjegyek állománya 281 097 411,00 Alap ,kiegészítő és kesegítő tev.kapcs.kincstárjegy 422 553 áll.450,00 T.évi kincstárjegyek (alaptev.) forgalma 0,00 Értékpapírok átvezetési számlája 0,00 ÉRTÉKPAPÍROK 703 650 861,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19 276 464,00 0,00 19 276 464,00

0,00 0,00 0,00 19 276 464,00 19 276 464,00

281 097 411,00 422 553 450,00 119 276 464,00 0,00 822 927 325,00

0,00 0,00 0,00 119 276 464,00 119 276 464,00

281 097 411,00 422 553 450,00 119 276 464,00 0,00 703 650 861,00

0,00 0,00 0,00 119 276 464,00 0,00

KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK

769 302 812,00

0,00

375 237 446,00

37 542 867,00

1 346 743 861,00

239 746 470,00

1 106 997 391,00

0,00

311 3112 31

Pénztár Örmény kisebbségi pénztár PÉNZTÁRAK

20 690,00 0,00 20 690,00

0,00 0,00 0,00

882 355,00 0,00 882 355,00

896 280,00 0,00 896 280,00

6 503 041,00 3 730,00 6 506 771,00

6 490 866,00 3 730,00 6 494 596,00

12 175,00 0,00 12 175,00

0,00 0,00 0,00

321 3211 3212 3223 32241 32311 32315

Költségvetési elszámolási számla OEP Finanszírozási számla Talajterhelési díj Rövid lejáratú betétek Örmény Kisebbségi Önkormányzat Építményadó-beszedési számla Tartózk.idö utáni idegenforg. adó szla.

115 980 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 091 547,00 427 477 759,00 1 219 821,00 0,00 118 260,00 329 508,00 925 000 000,00 1 000 000 000,00 0,00 0,00 1 134 850,00 1 433 297,00 1 186 878,00 864 086,00

2 500 015 366,00 1 219 821,00 344 808,00 2 040 000 000,00 217 460,00 36 201 397,00 1 367 120,00

2 498 204 825,00 0,00 329 508,00 1 970 000 000,00 217 460,00 36 174 577,00 942 969,00

1 810 541,00 1 219 821,00 15 300,00 70 000 000,00 0,00 26 820,00 424 151,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.08.07 10:35:42 4 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 32317 3232 3233 3234 32353 32354 3236 3237 32

Nyitó egyenleg Megnevezés Tartozik Követel Iparüzési adó beszedési számla 0,00 0,00 Gépjármüadó beszedési számla 0,00 0,00 Pótlék beszedési számla 0,00 0,00 Bírság beszedési számla 0,00 0,00 Egyéb bevételek elszámolása 270 568,00 0,00 Idegen bevételek elsz.számla 427 787,00 0,00 Környezetvédelmi díj 1 118 724,00 0,00 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó32 beszedési 263,00 szám 0,00 BANKOK 117 829 734,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 65 646 188,00 47 386 168,00 1 180 288,00 1 490 627,00 527 799,00 1 314 722,00 25 000,00 656 753,00 678 638,00 590 898,00 569 637,00 850 323,00 329 508,00 0,00 0,00 33 522,00 1 407 708 414,00 1 482 427 663,00

35117 351171 351222 351223 351224 3531 3571 35

Családtámogatások lebonyolítási számla 177 400,00 Családtámogatások lebonyolítási számla 0,00 Társ.összefog.közműfejl.víz KVET KIVÜLI! 10 131 884,00 Társ.összefog.megv.közmű-szennyvíz KVET KIVÜLI! 65 975 139,00 Lakossági befiz.Szilágyi E. 1 287 572,00 Illeték beszedési számla 77 800,00 Letéti számla KVET KIVÜLI! 0,00 #35 77 649 795,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 286 200,00 30 217 737,00 202 314 230,00 0,00 36 000,00 233 000 000,00 465 854 167,00

0,00 244 800,00 30 500 000,00 202 500 000,00 0,00 20 000,00 231 000 000,00 464 264 800,00

396 400,00 286 200,00 60 517 123,00 400 249 641,00 1 287 572,00 213 800,00 460 500 000,00 923 450 736,00

371211 371212 371213 371214 37321 373252 373254 373256 373257 373258 373259 373261 373262 37

Műk.tám.Iskola Műk.c.tám.Óvoda Működési támogatás Polg.Hiv. Műk.c.támogatás Műv.ház Mük.c. támért. kiadás közp.kv-i szerv.Bursa H./ Műk.c. támért. -FAÖT /Főv.Aggl.Önk.Társ./ Műk.c. támért. -ügyelet Műk.c.tám.ért.kiad.Iskola Műk.c.tám.ért.kiad. Óvoda Műk.c.tám.ért.kiad.Polg.Hiv. Műk.c.tám.ért.kiad.Műv.ház Műk.c. támért. -Családs.Gyál Műk.c. támért. -Kertv.Gyál Kistérs.Többc.Ö TÁM.ÉRT.KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 057 086,00 48 427 637,00 58 306 041,00 11 287 469,00 0,00 0,00 686 700,00 77 750 494,00 41 445 342,00 42 554 742,00 5 570 379,00 12 750,00 575 833,00 388 674 473,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 114 275,00 48 427 637,00 58 301 164,00 11 287 469,00 0,00 0,00 220 130 545,00

381221 381241 3812511 381252 381253 3812561

Mük.c. peátad. pü.vállalk.Rekult.tagdíj Mük.c. peátad. mozgáskorl. Mük.c. peátad. alapítvány-Bogáncs Mük.c. peátad. ASE Mük.c. peátad. Egyházak Mük.c. peátad. nonpr.Polg.Véd.Dabas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 240 502 545,00 220 761 647,00 38 138 823,00 36 958 535,00 2 458 364,00 2 291 757,00 969 580,00 964 580,00 949 206,00 590 898,00 997 424,00 850 323,00 1 448 232,00 0,00 65 785,00 65 785,00 4 864 895 931,00 4 768 352 864,00

Tartozik 19 740 898,00 1 180 288,00 166 607,00 5 000,00 358 308,00 147 101,00 1 448 232,00 0,00 96 543 067,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

396 400,00 244 800,00 60 500 000,00 400 000 000,00 0,00 111 600,00 382 000 000,00 843 252 800,00

0,00 41 400,00 17 123,00 249 641,00 1 287 572,00 102 200,00 78 500 000,00 80 197 936,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 057 086,00 48 427 637,00 58 306 041,00 11 287 469,00 255 000,00 76 690,00 4 125 052,00 106 968 349,00 51 894 578,00 58 310 203,00 11 329 450,00 111 000,00 2 963 135,00 456 111 690,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 106 968 349,00 51 894 578,00 58 310 203,00 11 329 450,00 0,00 0,00 228 532 580,00

102 057 086,00 48 427 637,00 58 306 041,00 11 287 469,00 225 000,00 76 690,00 4 125 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 2 963 135,00 227 579 110,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253 700,00 31 500,00 72 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 76 590,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253 700,00 31 500,00 72 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 76 590,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012.08.07 10:35:42 5 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 319 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 728 976,00 0,00 0,00 0,00 32 048 476,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227 548 695,00

0,00

4112 4121 41231 41232 4131 4132 41331 41332 41333 41

Tartós saját tőke (önk.alrendsz. csak ezt használhatja) 0,00 Elözö évek tökeváltozásai 0,00 Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tökev. 0,00 Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tökevált 0,00 Előző évek saját tőkeváltozásai 0,00 T.évi pénzf.kapcsolatos tőkeváltozás 0,00 Tranzakciós partn.kapcs.pénzf.nélk.saját tőkevált. 0,00 T.évi saját tr.partnerhez nem kapcs. pforg.nélk. tőkeváltozá 0,00 Terv szerinti écs.miatti tőkeváltozás (saját eszk) 0,00 SAJÁT TŐKE 0,00

55 033 485,92 6 900 744,00 68 390 931,00 302 292 279,00 5 452 846 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 885 463 717,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 143 907,00 107 142 718,00 7 115 970,00 48 851 314,00 211 253 909,00

4211 42

Költségvetési tartalék elszámolása TARTALÉKOK

0,00 0,00

781 179 986,00 781 179 986,00

441221 4414121

T.évi ktg.terh. AHT kiv. belf. sz. ( egyenesadó) 0,00 T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00

0,00 4 580,00

Számlaszám 3812562 3812563 3812564 3812568 3812569 38125691 382215 382242 389 38

Megnevezés Mük.c. peátad. -ITOSZ Mük.c. peátad. Polgárőrség Műk.c.p.átadás: NYWYG Egyesület támogatása Mük.c. peátad. Fantázia Civil szervezetek tám.-Tigris-Dojo Alapítvány támogatása/Szent K.Felm.Plébániáért/ Beruh.c. peátad. nonpr.Révfülöp Lakáshoz jutás támogatása végleges jell. Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla. ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS

39111 391122 3911221 3911222 3911223 3911224 39211 392122 392222 3924222 39

Ktv-i intézményi függő kiadások állom. T.évi függőkiad.forgalma Önk. T.évi függő kiad.forgalma -Iskola T.évi függőkiad.-Óvoda T.évi függőkiad.forgalma-Polg.Hiv. T.évi függőkiad.forgalma-Műv.ház Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll. Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for Tárgyévi utólagos elsz.adott elöl.forg. FÜGG-ÁTF-KIEGY KIADÁSOK

KÖTELEZETTSÉGEK

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 130 545,00 388 674 473,00 220 130 545,00 388 674 473,00 0,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 855 754,00 0,00 431 000,00 29 324 554,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 14 280,00 0,00 800 000,00 0,00 400 000,00 0,00 560 000,00 0,00 150 000,00 0,00 584 000,00 0,00 175 475,00 0,00 300 000,00 0,00 228 532 580,00 466 029 235,00 238 450 125,00 466 029 235,00

Tartozik 14 280,00 800 000,00 400 000,00 560 000,00 150 000,00 584 000,00 175 475,00 300 000,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 496 655,00 227 579 110,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 188 910,00 178 668,00 282 200,00 135 649 778,00

1 319 500,00 114 710,00 10 218 793,00 2 449 236,00 3 755 461,00 1 759 311,00 30 728 976,00 149 738 006,00 0,00 2 155 900,00 202 239 893,00

0,00 174 410,00 10 218 793,00 2 449 236,00 3 755 461,00 1 759 311,00 0,00 150 763 903,00 663 000,00 2 067 100,00 171 851 214,00

1 319 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 728 976,00 0,00 0,00 88 800,00 30 388 679,00

0,00 59 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025 897,00 663 000,00 0,00 0,00

2 512 574 508,00 2 692 043 539,00

6 691 655 146,00

6 484 513 289,00

207 141 857,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 058 386,00 20 321 592,00 8 769 580,00 7 115 970,00 524 265 528,00

0,00 742 625 314,00 0,00 0,00 0,00 508 428 988,00 639 765 762,00 59 204 723,00 258 868 414,00 2 208 893 201,00

55 033 485,92 749 526 058,00 68 390 931,00 302 292 279,00 5 452 846 277,08 954 923 917,00 552 944 636,00 60 858 333,00 175 381 841,00 8 372 197 758,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 821 126,00 0,00 83 486 573,00 0,00

55 033 485,92 6 900 744,00 68 390 931,00 302 292 279,00 5 452 846 277,08 446 494 929,00 0,00 1 653 610,00 0,00 6 163 304 557,00

0,00 0,00

221 190,00 221 190,00

781 401 176,00 781 401 176,00

0,00 0,00

781 179 986,00 781 179 986,00

12 661 789,00 4 580,00

12 661 789,00 0,00

12 661 789,00 4 580,00

0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.08.07 10:35:42 6 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 496 473,00 296 454,00 0,00 0,00 18 500 532,00 5 380 435,00 24 678 474,00

Havi forgalom Tartozik Követel 496 473,00 0,00 296 454,00 0,00 3 263,00 3 263,00 91 242 349,00 94 477 666,00 0,00 30 215 794,00 3 873 890,00 0,00 108 578 798,00 137 358 512,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 496 473,00 496 473,00 296 454,00 296 454,00 3 263,00 3 263,00 91 242 349,00 94 477 666,00 0,00 48 716 326,00 3 873 890,00 5 380 435,00 108 578 798,00 162 036 986,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 3 235 317,00 48 716 326,00 1 506 545,00 53 458 188,00

4 322 657,00 1 300 000,00 3 113 904,00 31 500,00 99 600,00 3 582 021,00 1 872 762,00 7 116 293,00 42 861 877,00 64 300 614,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 322 657,00 1 300 000,00 3 113 904,00 31 500,00 99 600,00 3 582 021,00 1 872 762,00 7 116 293,00 42 861 877,00 64 300 614,00

0,00 0,00 0,00 0,00 64 644 614,00 64 644 614,00

12 000,00 172 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 344 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 64 644 614,00 64 300 614,00

12 000,00 172 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

0,00 7 329 516,00 4 854 074,00 3 466 941,00 9 039,00 3 155 885,00 0,00 21 521 768,00 4 010 000 000,00 0,00 4 140 090,00 641 200,00 0,00 0,00

3 106 510,00 8 121 683,00 4 854 074,00 3 466 941,00 9 039,00 3 155 885,00 579 664,00 21 082 164,00 4 010 000 000,00 1,00 4 020 090,00 682 600,00 1 287 572,00 77 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 604,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

3 106 510,00 792 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 664,00 0,00 0,00 1,00 0,00 41 400,00 1 287 572,00 77 800,00

Számlaszám 4414221 4414321 441611 441621 4472 44991 44

Megnevezés Tartozik T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 K.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 T.évet terh. e.évi ÁHT kiv. belf. egyéb szállító (egy. ÁFA)0,00 T.évet terh. f.évi ÁHT kiv. belf. egyéb szállító (egy. ÁFA)0,00 Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettség 0,00 T.évi ktg.terhelő e.évi r.lej.köt. 0,00 RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK 0,00

4622 464211 464212 464214 464231 464232 464261 4652122 46521221 46

Előző évi költségvetési kieg,visszatér. Műk.c.tám.ért.tám.mezőőri Műk.c.tám.bev.IFA támogatás Mük.c. támért.bev. közp.ktg.mozgáskorlátozott Mük.c. támért.bev. iskola eü. Mük.c. támért.bev. védőnői szolg. Átvett pe.Kisdunáért Társulástól Beruh.c.tám.EU-s pr./csat.beruh./ Beruh.célú tám.ért.EU-s pály. Templom tér TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 1 219 821,00 0,00 7 116 293,00 42 861 877,00 51 222 491,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471231 4722121 4722122 4722123 479 47

Mük.c. támért.bev. non.pr.MAZSIHISZ Beruh.c.pe.átvétel lakosságtól-Felsőerdősor u. Beruh.c.pe.átvétel lakosságtól-Zrínyi u. Felh.c.pe.átvétel lakosságtól-Nyárfa u. Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla. ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 51 333 491,00 51 333 491,00

6 000,00 25 000,00 0,00 80 000,00 0,00 111 000,00

48111 481122 4811221 4811222 48112223 4811224 48211 482122 482422 48311 483122 4881117 488112214 488112215

Költségvetési függö bevételek állománya Tárgyévi kv-i függö bevételek forgalma T.évi függő bevétel-Iskola T.évi függő bev.Óvoda T.évi függő bev.Polg.Hiv. T.évi függő bev.Műv.ház Költségvetési átfutó bevételek állománya Tárgyévi kv. átfutó bevételek Tárgyévi ktv-i kezelt letétek forgalma Pénz- és bankszámlák közötti átv.áll. Tárgyévi pénz-és bankszla.átvez.forg. Családtámogatások lebonyolítási számlái Lakossági befiz.Szilágyi E.u. állománya Illeték bevétel állománya

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 106 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 664,00 0,00 0,00 1,00 0,00 177 400,00 1 287 572,00 77 800,00

0,00 0,00 1 182 900,00 1 228 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 163 797,00 5 303 857,00 1 315 000 000,00 1 250 000 000,00 0,00 0,00 578 000,00 503 000,00 244 800,00 286 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.08.07 10:35:42 7 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 488112225 4881412 4881413 4881422 4881423 4881724 48

Megnevezés Illeték bevétel Idegen bev.vízközmű Idegen bev.szennyvízközmű Idegen bev.vízközmű Idegen bev.szennyvízközmű Egyéb letéti bevételek FÜGG-ÁTF-KIEGY BEVÉTELEK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 10 131 884,00 65 975 139,00 0,00 0,00 0,00 81 335 970,00

Havi forgalom Tartozik Követel 20 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500 000,00 30 217 737,00 202 500 000,00 202 314 230,00 231 000 000,00 233 000 000,00 1 786 189 497,00 1 722 889 448,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 111 600,00 136 000,00 0,00 10 131 884,00 0,00 65 975 139,00 60 500 000,00 50 385 239,00 400 000 000,00 334 274 502,00 382 000 000,00 460 500 000,00 4 897 730 113,00 4 981 846 787,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 10 114 761,00 65 725 498,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 24 400,00 10 131 884,00 65 975 139,00 0,00 0,00 78 500 000,00 84 116 674,00

491 4922 497 498 4992 49

Nyitómérleg számla 0,00 Egyéb mérlegrendezési számla 0,00 Elöirányzatok évközi elszámolása 0,00 Eredeti elöirányzatok nyitó elszámolása 0,00 Pénzforgalom nélküli költségvetési bev. és kiad. elsz. (mbér 0,00 MÉRLEGSZÁMLÁK 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 513 066 000,00 1 513 066 000,00 0,00 0,00 24 998 008,00 24 998 008,00 1 538 064 008,00 1 538 064 008,00

8 682 903 316,00 8 682 903 316,00 1 203 131 585,00 1 203 131 585,00 1 513 066 000,00 1 513 066 000,00 3 090 744 000,00 3 090 744 000,00 146 235 839,00 146 235 839,00 14 636 080 740,00 14 636 080 740,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORRÁSOK

0,00

6 772 658 147,00

3 695 419 703,00 3 973 910 987,00

21 916 148 656,00 28 998 208 061,00

0,00

7 082 059 405,00

5112113 511216 511243 511253 512233 512243 512273 512276 5122931 5122932 513246 5132932 513296 514233 514243 5142432 514246 5142462 5142921 5142931 5142937 51429372 51429373

Közalkalmazottak alapilletménye telj. Egyéb bérrendszer munkabér telj. Közalkalmazottak egyéb köt. pótlékának telj. Közalk. egyéb feltételtől függő pótl. telj. Közalk. túlóra díjának telj. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjának telj. Közalk.keresetkieg. Egyéb bérrendszer h.alá t.keresetkieg. Közalk. szabadságmegvált. telj. Közalk. egyéb mv-isk.eü. telj. egyéb bérr. önkéntes egpént. történő befizetés Közalk. tám. továbbtanulás telj. Egyéb bérrend. tart. egyéb sajátos juttatás telj. Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása közalk. erzsébet utalvány Egyéb bérrend.étkezési hozzájárulása egyéb bérr. erzsébet utalvány Köztisztviselők.saját gk.használat . Közalk. saját gk. ktg.tér. Közalk. otthoni internet közalk. szépkártya vendéglátás közalk. szépkártya rekreáció

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 628 650,00 3 419 490,00 14 431,00 187 848,00 63 462,00 194 292,00 275 700,00 260 100,00 8 776,00 84 884,00 7 200,00 60 000,00 44 386,00 26 055,00 70 000,00 100 000,00 56 000,00 100 000,00 18 520,00 1 151 010,00 4 400,00 133 200,00 42 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

607 500,00 462 380,00 0,00 35 308,00 10 690,00 38 577,00 53 300,00 49 800,00 222,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 401 930,00 0,00 48 600,00 16 800,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012.08.07 10:35:42 8 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alkalmi munkavállalók juttatásai Áll.nem t.tiszteletd.szoc.gond. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0,00 0,00 0,00

314 085,00 15 000,00 329 085,00

0,00 0,00 0,00

325 770,00 75 000,00 400 770,00

5312 53121 531221 531222 531223 5332 5362 53

szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni EÜ. járulék Pénzbeli EÜ. járulék Munkaerőpiadci járulék telj. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelö egyéb járulékok JÁRULÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 651,00 0,00 437 382,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5412 54221 54222 54321 54322 54323 54324 54421 546211 546212 546213 54623 54721 54921 549221 549227 54

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodai papír (másoló,leporello) Nyomtatvány Irószer,egyéb irodaszer Sokszorosítási anyag (toner,patron) Könyvbeszerzés Üzemanyag-Ducato Üzemanyag-Zafira Üzemanyag-Vivaro Hajtó és kenőanyagok egyéb Szakmai anyagok beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Egyéb árubesz-tisztítószer Egyéb árubesz.-egyéb kisértékű t.e. ANYAGBESZERZÉS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913,00 6 252,00 0,00 31 492,00 12 598,00 27 559,00 32 399,00 0,00 31 842,00 3 760,00 150 690,00 297 505,00

55121 55122 551291 551292

Nem adatátvit.célú távk. díj (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) TV előfizetés Számtechn.rendszer műk.kapcs.külső sz.dí

0,00 0,00 0,00 0,00

27 510,00 5 900,00 0,00 132 467,00

Számlaszám 514296 51429672 51429673 516213 51

Megnevezés Egyéb bérr. ktsgtérítésa egyéb bérr. szépkártya vendéglátás egyéb bérr. szépkártya rekreáció Részmidős közalk. rendsz.szem.jutt. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

522212 522221 52

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 0,00 1 881 607,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 5 000,00 0,00 62 000,00 0,00 25 800,00 0,00 273 000,00 0,00 10 316 204,00 0,00

Tartozik 5 000,00 62 000,00 25 800,00 273 000,00 10 316 204,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

325 770,00 75 000,00 400 770,00

0,00 0,00 0,00

1 986 633,00 262 792,00 16 428,00 5 470,00 10 951,00 61 108,00 94 872,00 2 438 254,00

0,00 24 852,00 1 553,00 517,00 1 036,00 0,00 0,00 27 958,00

1 986 633,00 237 940,00 14 875,00 4 953,00 9 915,00 61 108,00 94 872,00 2 410 296,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 819,00

254 819,00 6 281,00 5 906,00 740,00 84 629,00 10 236,00 44 403,00 1 212 543,00 216 591,00 96 489,00 96 453,00 80 196,00 1 695,00 323 257,00 7 303,00 248 181,00 2 689 722,00

254 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 819,00

0,00 6 281,00 5 906,00 740,00 84 629,00 10 236,00 44 403,00 1 212 543,00 216 591,00 96 489,00 96 453,00 80 196,00 1 695,00 323 257,00 7 303,00 248 181,00 2 434 903,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 840,00 0,00 0,00 0,00

145 380,00 117 504,00 14 960,00 542 534,00

3 840,00 0,00 0,00 0,00

141 540,00 117 504,00 14 960,00 542 534,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2012.08.07 10:35:43 9 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 7 889 000,00 0,00 0,00 0,00 92 820,00 0,00 1 576 362,00 304 544,00 63 830,00 0,00 31 400,00 0,00 5 069,00 0,00 137 667,00 0,00 34 331,00 0,00 4 444 970,00 0,00 162 200,00 0,00 0,00 0,00 1 207 931,00 0,00 14 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,00 0,00 15 829 546,00 308 384,00

Számlaszám 5522291 5522292 55224 55225 55227 552281 552284 552285 552286 552287 552291 5522921 552294 552298 553223 55323 5562 55

Megnevezés Tartozik Bérleti dij-ABÉVA 0,00 Takarnet földhivatal 0,00 Gázenergia-szolgáltatás díjak 0,00 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 0,00 Víz-és csatornadíjak 0,00 Épületek,építmények karbantartása 0,00 Sokszorosítási eszk.karbant.kisjav. 0,00 Gépek,berendezések karbant.kisjav. 0,00 Járművek karbant.kisjav. 0,00 Utak karbant.kisjav. 0,00 Postai levél,csomag feladás 0,00 Kultúrális rendezvények/ 0,00 Szemétszállítás 0,00 Egyéb üzemeltetési kiadás 0,00 Eü.szolg.díja-Gemini Med 2007.BT. 0,00 Vásárolt közszolgáltatás egyéb (mezőőrök psz.alk.vizsg)0,00 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bank ktg.) 0,00 SZOLGÁLTATÁSOK 0,00

561211 561221 56221 562231 56224 563292 563293 563297 5632971 56421 56

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi-vagyonvéd. MONDA Kultúrális,jóléti kiad/koszorúk,nev./ési Különféle dologi kiadások Különféle dologi-hulladéklerakó Számlázott szellemi tevék./belső ell./ KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 250 769,00 0,00 0,00 19 681,00 248 000,00 0,00 0,00 101 825,00 0,00 150 000,00 4 770 275,00

57129 57221 57223 57224 572291 572292 572293 572294 572298

Egyéb befiz.köt.többlettámogatás visszafizetése Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hj. Adók,díjak-cégautóadó Egyéb befiz.vagyon biztosítás Egyéb befiz.jármű biztosítás Egyéb befiz.felelősség bizt. Egyéb befiz.hatósági díjak K.féle adók,kamat,bírság

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 23 704,00 0,00 0,00 0,00 21 656,00 5 100,00 2 343,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 47 421 660,00 0,00 7 200,00 0,00 2 763 542,00 92 399,00 6 088 316,00 976 470,00 339 056,00 0,00 450 761,00 0,00 5 069,00 0,00 197 710,00 0,00 180 056,00 0,00 6 277 789,00 121 000,00 420 995,00 0,00 1 850,00 0,00 7 105 171,00 8 052,00 544 153,00 0,00 220 150,00 0,00 7 500,00 0,00 879 631,00 0,00 73 730 987,00 1 201 761,00

Tartozik 47 421 660,00 7 200,00 2 671 143,00 5 111 846,00 339 056,00 450 761,00 5 069,00 197 710,00 180 056,00 6 156 789,00 420 995,00 1 850,00 7 097 119,00 544 153,00 220 150,00 7 500,00 879 631,00 72 529 226,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 255,00

20 346 531,00 1 770 000,00 6 820,00 172 078,00 1 599 644,00 64 161,00 30 700,00 1 753 610,00 241 000,00 750 000,00 26 734 544,00

379 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 380 092,00

19 966 900,00 1 770 000,00 6 820,00 172 078,00 1 599 644,00 64 161,00 30 700,00 1 753 149,00 241 000,00 750 000,00 26 354 452,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 074,00 117 503,00 615 000,00 150 500,00 257 408,00 78 526,00 15 300,00 26 121,00 6 651,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 074,00 117 503,00 615 000,00 150 500,00 257 408,00 78 526,00 15 300,00 26 121,00 6 651,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012.08.07 10:35:43 10 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

Megnevezés

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

Havi forgalom Tartozik Követel

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

Tartozik

Egyenleg Követel

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

0,00

52 803,00

0,00

1 375 083,00

0,00

1 375 083,00

0,00

5832111 5832121 583213 5832141 5832161 5832162 5832171 5832172 5832183 5832184 583221 583223 583225 588254 588258 58

Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás-bérpótló j. Idöskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás rendkivüli gyermekvédelmi tám. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Étkeztetés (Szt.62. par.) Ell.pénzb.jutt. felsőokt.tám. Ell.pénzb.jutt. egyéb szűrővizsgálat SZOCPOL. ELLÁTÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282 545,00 332 120,00 267 880,00 631 500,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 45 000,00 156 450,00 0,00 7 950,00 1 763 445,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

997 260,00 810 920,00 803 640,00 1 717 700,00 1 209 500,00 708 000,00 151 000,00 90 000,00 10 000,00 69 200,00 201 065,00 179 082,00 933 045,00 620 000,00 203 650,00 8 704 062,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

997 260,00 810 920,00 803 640,00 1 717 700,00 1 209 500,00 708 000,00 151 000,00 90 000,00 10 000,00 69 200,00 201 065,00 179 082,00 933 045,00 620 000,00 203 650,00 8 704 062,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59311 599 59

AT terv szerinti értékcsökk. elszámolása Kiadások átvezetési számlája KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK

0,00 0,00 0,00

55 967 284,00 709 458,00 56 676 742,00

55 967 284,00 25 361 648,00 81 328 932,00

108 070 867,00 1 864 630,00 109 935 497,00

108 070 867,00 126 389 626,00 234 460 493,00

0,00 0,00 0,00

0,00 124 524 996,00 124 524 996,00

FOLYÓ KIADÁSOK

0,00

82 038 390,00

236 325 123,00

0,00

72101 72103 72105 72106 72108 72113 72114 721151 721152 721154 721155 72115

Üdülői szálláshely szolgáltatás kiadásai Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bébeadása,üzemeltetése Zöldterület kezelés Mezőgazdasági támogatások Közvilágítás Város és községgazdálkodás Város- és községgazd - Utak Város- és községgazd - Szennyvíz Város- és községgazd - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 399,00 0,00 82 062,00 83 290,00 815 017,00 971 580,00 1 698 475,00 42 061 398,00 6 668 232,00 0,00 1 509 815,00 50 239 445,00

0,00 317 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188 672,00 317 811,00 1 164 540,00 2 315 027,00 5 060 825,00 4 118 093,00 6 513 300,00 190 629 981,00 13 744 593,00 7 037 172,00 8 642 132,00 220 053 878,00

0,00 317 811,00 116 395,00 11 654,00 0,00 27 958,00 1 111 447,00 93 865,00 153 670,00 0,00 10 226,00 257 761,00

188 672,00 0,00 1 048 145,00 2 303 373,00 5 060 825,00 4 090 135,00 5 401 853,00 190 536 116,00 13 590 923,00 7 037 172,00 8 631 906,00 219 796 117,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72118 721191 721192

Közterület rendjének fenntartása Gyógyító-megelőző ell.fin.- Védőnők Gyógyító-megelőző ell.fin - Gyerekorvos

0,00 0,00 0,00

0,00 700 680,00 5 375,00

4 877,00 0,00 0,00

4 877,00 4 130 179,00 101 786,00

4 877,00 0,00 0,00

0,00 4 130 179,00 101 786,00

0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

2012.08.07 10:35:43 11 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 17 729,00 0,00 10 427,00 0,00 0,00 0,00 686 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420 911,00 0,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 109 111,00 0,00 100 033,00 0,00 156 205,00 0,00 4 125 052,00 0,00 327 952,00 0,00 9 050 318,00 0,00

Számlaszám 721193 721194 721195 721196 721197 72119

Megnevezés Tartozik Gyógyító-megelőző ell.fin.-Dr.Papp,háziorvos 0,00 Gyógyító-megelőző ell.fin.-Dr.Tholt,háziorvos 0,00 Gyógyító-megelőző ell.fin.-Fogorvos 0,00 Gyógyító-megelőző ell.fin.-Ügyelet 0,00 Gyógyító-megelőző ell.fin.-Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

72126 72127 72128 72129 72130 72131 72132 72133 72134 72135 72137 72138 72140 72145 72148 72149 72152 72154 72155 72158 7

Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alap Ápolási díj-alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. Köztemető-fenntartás és működtetés Mozgáskorlátozattak támogatása Óvodáztatási támogatás Szoc.ösztöndíjak BH. Rövid időtartamű közf. Önk.elszámolása intézményekkel Építményüzemelteés KÖZVETLEN KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 665,00 267 880,00 631 500,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 7 950,00 45 000,00 171 450,00 0,00 0,00 16 677,00 0,00 10 000,00 0,00 65 127,00 387 399 190,00 4 826 000,00 449 413 618,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 130 545,00 0,00 220 840 003,00

1 808 180,00 803 640,00 1 918 765,00 1 270 388,00 741 984,00 151 000,00 90 000,00 69 200,00 823 650,00 179 082,00 1 008 045,00 8 590 735,00 1 000 000,00 111 339,00 31 500,00 10 000,00 255 000,00 905 457,00 448 580 813,00 27 930 000,00 745 066 119,00

91121 91123 912211 912221 912225 913211 913212 913213 913222 913232

Igazgatási szolg. díjbev. (kifügg.takarnet) Bírságból származó bevétel Selejtezett készl.értékesítése Int.műk.kapcs:szolgáltatás ellenért.-mezőőri Egyéb sajátos bev:hírdetés,fénym.képeslap Helyiségek,eszk.tartós bérbeadása Helyiségek,eszk.eseti bérbeadása Egyéb saj.bev:közterület foglalás Int.bev.szemétszállítás Alk.térítése-lakbér befizetés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 750,00 10 000,00 10 860,00 675 252,00 136 689,00 340 000,00 76 500,00 0,00 1 324 251,00 113 915,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 109 111,00 100 033,00 156 205,00 4 125 052,00 327 952,00 9 050 318,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 727,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 228 502 580,00 0,00 230 397 210,00

1 808 180,00 803 640,00 1 918 765,00 1 270 388,00 741 984,00 151 000,00 90 000,00 69 200,00 823 650,00 179 082,00 1 008 045,00 8 590 735,00 1 000 000,00 94 612,00 31 500,00 10 000,00 225 000,00 905 457,00 220 078 233,00 27 930 000,00 514 668 909,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 250,00 20 000,00 10 860,00 4 368 160,00 952 840,00 10 065 203,00 305 248,00 49 134,00 3 771 412,00 668 040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 250,00 20 000,00 10 860,00 4 368 160,00 952 840,00 10 065 203,00 305 248,00 49 134,00 3 771 412,00 668 040,00 2012.08.07 10:35:43 12 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

3.1.1 Főkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Építményadó Idegenforgalmi adó tartózk.után Állandó jell. végzett iparüzési adó Ideiglenes jell. végzett iparüzési adó Pótlékok bevétele Bírságok önellenörzési pótlék bevétele Önkormányzatot megill. SZJA Tel.önk.jöv.mérs.bevétele Gépjármüadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel/bírs.30%/ Egyéb sajátos bevétel-idegen ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 433 297,00 864 086,00 47 386 168,00 0,00 1 314 722,00 656 753,00 0,00 5 447 918,00 1 490 627,00 33 522,00 0,00 329 508,00 590 898,00 0,00 850 323,00 60 397 822,00

1 254 350,00 1 587 901,00 91 945 836,00 1 000,00 804 997,00 25 000,00 3 655 041,00 0,00 2 670 915,00 0,00 130 000,00 447 768,00 678 638,00 24 000,00 569 637,00 103 795 083,00

36 174 577,00 942 969,00 220 761 647,00 0,00 2 291 757,00 964 580,00 0,00 37 490 279,00 36 958 535,00 65 785,00 0,00 329 508,00 590 898,00 0,00 850 323,00 337 420 858,00

Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten Normatív áll.hj.feladatmutató. kötötten Normatív áll.hj.kieg.tám.közok.ped.továbbk. Norm.tám.közokt.fel.ped.pótlék kieg. Norm.tám.szoc.juttatások Norm.tám.informatikai feladatokra Egyes jöv.pótló kieg.időskorúak járadéka Egyes jöv.pótló t.rendszeres szoc.segély Egyes jöv.pótló t.ápolási díj Egyes jöv.pótló tám.lakásfenntartási tám.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 594 240,00 9 271 080,00 26 813,00 46 436,00 594 320,00 55 993,00 120 546,00 104 445,00 168 150,00 280 890,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 913233 913241 913243 913244 91422211 91422212 91422213 91422214 9162121 9162211 919231 91

Megnevezés Alkalm.térítése-üdülési díj Kötbér Int.sajátos bev.kártérítés Int.saj.bev.késedelmi kamat AHT kiv.továbbszla.belf.gáz AHT kiv.továbbsza.belf.villany AHT kiv.továbbszla.belf.víz,csat. AHT kiv.továbbszla.belf.telefon Rövid lejáratú betétek kamata ÁHT-kivüli bef.pü.eszk.eladása,beváltása -kamat. AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK

92221 92225 922271 922272 922281 922282 92321 92323 92324 92327 9252 9262 929231 929291 929292 92 942211 942212 9422212 9422213 9422214 9422215 94222211 94222213 94222214 94222215

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 27 661,00 0,00 2 053,00 0,00 0,00 0,00 26 546,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 433 272,00 0,00 19 276 464,00 0,00 519 210,00 0,00 23 039 923,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 49 000,00 0,00 30 000,00 0,00 224 234,00 0,00 297 651,00 0,00 2 730 815,00 0,00 83 803,00 0,00 101 345,00 0,00 2 597,00 0,00 3 456 650,00 0,00 19 276 464,00 0,00 4 633 942,00 0,00 51 221 648,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 49 000,00 30 000,00 224 234,00 297 651,00 2 730 815,00 83 803,00 101 345,00 2 597,00 3 456 650,00 19 276 464,00 4 633 942,00 51 221 648,00

72 375 974,00 2 310 089,00 453 311 307,00 5 000,00 4 728 021,00 1 934 160,00 25 152 451,00 0,00 75 050 053,00 99 307,00 445 753,00 674 316,00 678 638,00 190 500,00 605 637,00 637 561 206,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 490 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 686,00 0,00

36 201 397,00 1 367 120,00 232 549 660,00 5 000,00 2 436 264,00 969 580,00 25 152 451,00 0,00 38 091 518,00 33 522,00 445 753,00 344 808,00 87 740,00 190 500,00 0,00 300 140 348,00

10 970 888,00 64 792 431,00 155 586,00 319 553,00 4 089 860,00 385 322,00 723 276,00 921 389,00 1 093 506,00 1 440 360,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 970 888,00 64 792 431,00 155 586,00 319 553,00 4 089 860,00 385 322,00 723 276,00 921 389,00 1 093 506,00 1 440 360,00 2012.08.07 10:35:43 13 / 14

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2012

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Befektetett eszközök leltározási többlete PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK

0,00 0,00

1 653 610,00 1 653 610,00

99201 99205 99206 99212 99213 992151 992152 992154 992155 99215

Üdülői szálláshely szolgáltatás bevételei Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezőgazdasági támogatások Város- és községgazdálkodás Város- és községgazd. - Utak Város- és községgazd. - Szennyvíz Város- és községgazd. - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 53 459 277,00 0,00 19 616 254,00 0,00 0,00 0,00 19 616 254,00

26 000,00 126 435,00 554 328,00 97 469 127,00 688 165,00 62 875 570,00 105 000,00 7 116 293,00 1 681 798,00 71 778 661,00

99217 992191 992192 992195 992197 99219

Önkormányzatok elszámolása 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-védőnők 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-gyerekorvos 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-forgorvos 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.- Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 938 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99245 99248 992

Köztemető-fenntartás és működtetés Mozgáskorlátozottak támogatása ALAPTEVÉKENYSÉG TELJ

0,00 0,00 0,00

999 99

Átvezetési számlaszám BEVÉTELEK FUNKC. ELSZÁM.

0,00 0,00

BEVÉTELEK Mindösszesen:

Számlaszám 94222216 94222217 944291 944294 94

Megnevezés Egyes jöv.pótló t.rendelkezésre állási tám. Egyes jöv.pótló t.óvodáztatási támogatás Önk.egyéb közp.tám. 2012.évi kompenzáció Könyvtári érdelkeltségnövelő pályázat TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBŐL

98511 98

1-4 számlaosztály 5-9 számlaosztály

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 148 352,00 0,00 10 000,00 0,00 1 211 707,00 0,00 201 000,00 0,00 13 833 972,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 622 592,00 10 000,00 7 187 168,00 201 000,00 92 912 931,00

1 653 610,00 1 653 610,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 262 972 044,00 0,00 19 616 254,00 0,00 0,00 0,00 19 616 254,00

49 000,00 1 326 478,00 15 685 278,00 537 358 702,00 5 979 926,00 78 556 321,00 332 000,00 7 116 293,00 4 734 817,00 90 739 431,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 000,00 1 326 478,00 15 685 278,00 274 386 658,00 5 979 926,00 58 940 067,00 332 000,00 7 116 293,00 4 734 817,00 71 123 177,00

20 159 928,00 1 219 821,00 0,00 0,00 0,00 1 219 821,00

74 448 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 115 435,00 3 582 021,00 42 431,00 86 291,00 99 600,00 3 810 343,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 666 621,00 3 582 021,00 42 431,00 86 291,00 99 600,00 3 810 343,00

0,00 0,00 80 014 076,00

33 454,00 24 500,00 192 080 419,00

0,00 0,00 357 037 112,00

84 096,00 31 500,00 848 180 189,00

0,00 0,00 0,00

84 096,00 31 500,00 491 143 077,00

0,00 0,00

140 668 978,00 220 683 054,00

60 397 822,00 252 478 241,00

781 695 785,00 1 138 732 897,00

337 420 858,00 1 185 601 047,00

444 274 927,00 0,00

0,00 46 868 150,00

0,00

282 734 486,00

394 800 829,00

1 477 807 365,00

1 968 950 442,00

0,00

491 143 077,00

0,00

7 493 012 136,00 7 493 012 136,00

39 747 068 725,00 39 747 068 725,00

0,00

0,00 0,00

6 678 825 642,00 6 795 332 914,00 814 186 494,00 697 679 222,00

36 932 283 932,00 36 955 809 764,00 2 814 784 793,00 2 791 258 961,00

0,00 23 525 832,00

23 525 832,00 0,00

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2012.2.1.4) (2012.2.1.4) Program: Surman Zsófia Készítő: Számlaszám (tól-ig): minden

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 622 592,00 0,00 10 000,00 0,00 7 187 168,00 0,00 201 000,00 0,00 92 912 931,00

2012.08.07 10:35:43 14 / 14