I/1 sz. melléklet /2012. önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként Megnevezés
2010. évi
2011. évi
2011.évi
tény
III. mód.ei. 21 204 8 875 13 041 500 386 17 300 150 1 300 7 400 200 200
várható telj. 24 106 9 460 17 235 2 716 217 25 050 133 1 669 7 401 1 436 61
ei. 22 505 9 568 18 860 500 500 17 100 150 1 500 7 400 200 200
5 459 4 17 945 9 299 122 191
5 000
19 296 Intézményi ellátás dija 3 003 Alkalmazottak térítése 13 737 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 3 177 Egyéb bevételek 58 Rendezvények bevétele 27 270 Bérleti díj 114 Üdültetési díj 1 849 Lakbérek 7 461 Mezőőri járulék 461 Igazgatási szolgáltatási díj 50 Közterületfoglalás 20 Kártérítés 23 521 Kamatok Kamat kisebbség ÁFA visszatérülés 6 744 Szemétszállítás I. Önkormányzat Intézményi müködési és közhatalmi106 761 bev. össz:
19 400 500 4 600 95 056
56 397 408 730 6 792 524 3 427 475 870
60 000 400 000 2 225 500
56 590 Személyi jövedelemadó átengedett része -60 217 Személyi jövedelemadó kiegészítés adóerőképesség alapján 101 166 Gépjárműadó 100%-a
2012.évi
500 4 830 88 813 63 000 400 000 1 500 500
462 725
64 428 479 710 5 826 595 5 491 556 050
54 514 -65 716 100 000
54 514 -65 716 103 016
48 092 -71 683 95 000
97 539
88 798
91 814
71 409
II. Önkormányzat sajátos müködési bev. össz: 573 409
551 523
647 864
536 409
Ingatlan értékesítése Értékpapírok eladása 9 900 Átvett pénzeszköz csatorna 38 875 Átvett pénzeszköz Községért Alapítvány 1 250 Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra 6 120 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz: 56 145
10 000
Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj
Pótlék, birság Helyi adók összesen:
Átengedett központi adók összesen:
IV. Normatív hozzájárulások összesen: V.Központosított előirányzat: Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz Szociális jellegű juttatások
10 000
-
156 931
163 107
162 481
53 988
9 494
23 040
6 330
1 199 6 983
1 199 8 599
465 000
20 000 20 000 145 121
11 321
I/1 sz. melléklet /2012. önkormányzati rendelethez VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen: 6 330
8 182
9 798
11 321
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési kapott tám: 217 249
180 783
195 319
156 442
7 000 3 000 52 3 447
7 427 2 000 52 3 371
7 000 3 000
1 638 560 818
1 638 560 818
210
210
200 5 000 200 22 125
200 4 502 200 20 978
10 000
986
730
1 052
1 000 198 550 199 550
986
730
977 393
1 059 037
987 338
812 394
Előző évi pénzmaradvány kisebbség 76 106 Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 76 106
794 579 794 579
94 794 485 794 579
703 628 703 628
Egészségügy mük. átvett pénzeszközök 7 389 Átvett pénzeszköz mezőőri szolgálat 2 939 Átvett pénzeszköz mozgáskorl.tám. 74 Átvett pénzeszköz népszámlálás Átvett pénzeszköz Acsai 2 496 Átvett pénzeszköz Bolgár Kisebbség 608 Átvett pénzeszköz választás 2 091 Átvett pénzeszköz polgárvédelem 100 2009. évi normatíva elszámolása 3 289 Településőrség támogatása 1 700 Gyermekvédelmi támogatás 812 Átvett pénzeszköz igazgatási költségekre 11 Átvett pénzeszköz diáksportra 100 Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség 94 Átvett pénzeszköz Községért Közalapítvány 750 Átvett pénzeszköz MAZSIHISZ 24 Átvett pénzeszköz falunapok támogatása Átvett pénzeszköz lakosságtól utakra Átvett pénzeszköz Kistérség 300 VII. Működési és felhalm. célú pe. átv. államházt.22 777 kivülről 6. Átvett pénzeszköz Örmény Kisebbség Lakásépítési kölcsön visszafizetés ABÉVA-nak nyújtott kölcsön vissza VIII. Kölcsönök visszatérülése összesen: I-VIII. Költségvetési bevételek
1 052
X. Kincstárjegy eladás XI. Függő bevételek I-XI. Bevételek mindösszesen:
-8 502 1 044 997
285 1 853 616
1 782 202
1 516 022
I/1 sz. melléklet /2012. önkormányzati rendelethez
I/1 sz. melléklet /2012. önkormányzati rendelethez
I/2. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi kiadásai Összesen
1. )Személyi juttatások 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 3.) Dologi kiadások Bursa Hungarica Építésügyi Társulás Általános Iskola Ócsa Orvosi ügyelet Ócsa Házi segítségnyújtás Kertváros Kistérség Gyál Támogatásértékű működési kiadás összesen Révfülöpi diáktábor Dabas Alapítványok támogatása: Bogáncs alapítvány Alapítványok támogatása: Községért alapítvány Alapítványok támogatása: egyéb alapítvány Társadalmi szervezet ASE Egyházak támogatása Civil szervezetek támogatása Lovasnap támogatása Mazsorett csoport támogatása Tigris dojó Egyesület támogatása Cseppek támogatása Chek-Nisszá támogatása
2010.évi
2011.évi
2011.évi
2012.évi
tény
III. mód.ei.
várható telj.
ei.
322 470 77 896 268 697
329 877 81 137 351 799
326 729 80 433 311 953
316 760 79 797 337 225
915
1 000
630
1 000
50
50
764
1 200
1 000
7 534
8 300
8 240
8 700
150
600
205
600
7 785
8 000
7 160
8 000
17 148
19 150
16 235
19 350
702
700
702
700
216
220
216
220
360
1 560
1 560
220
425
4 500
6 300
6 300
5 500
1 000
1 000
1 000
1 000
850
1 800 200
200
300
300
100
100
150
150
100
100
I/2. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Polgárvédelem Dabas Tájház Szövetség Polgárőrség Alsónémedi Orvosi Szakrendelő Dabas Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat Dabasi Mentőszolgálat támogatása NYWYG Egyesület támogatása Kisdunai Többcélú Kistérségi Társulás Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Hulladékgazdálkodási Társ. FAÖT Nyugdíjasok támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Hírközlési E. Tan. ITOSZ Dabasi Rendőrség támogatása Tartalék Fantázia Művészeti Iskola Molnár Sándor támogatása
75 7 1 500
Működési pénzeszköz átadás összesen
4.) Egyéb működési kiadások összesen Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmeneti segély
150
76
150
15
15
15
2 470
2 470
1 300
95
70 200 608 250 765
30
30
400
400
51
51
250
254
250
2 886
507
510 77
200 74 12 15
400
400
52
52
1 500 300
1 909
1 675
1 673
1 700
50
50
13 533
19 579
16 555
15 073
30 681
38 729
32 790
34 423
747
846
1 265
200
1 237
1 260
1 371
300
530
798
2 213
3 198
2 820
1 000
6 318
6 468
5 745
4 340
910
1 200
395
1 200
I/2. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Temetési segély Köztemetés Szociális étkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás Közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Gyermekétkeztetés óvoda Gyermekétkeztetés iskola Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen
Iskolai táborozás Tanórán kívüli foglalkozás Kiegészítés ingyenes tk.ellátáshoz Tanulmányi verseny Felsőoktatási támogatás Általános iskolások (kiváló tanulók) Csatornahasználati támogatás Rászoruló gyermekek támogatása Iskolai betörés miatti kötelezettség Egészségügyi szűrővizsgálat Egyéb pénzbeni juttatás összesen
5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Működési kiadások mindösszesen Nagyajta Lakásépítési támogatás
300
300
210
200
300 200
973
2 000
1 872
2 000
1 040
1 000
269
1 000
812
818
818
1 809
1 680
1 680
1 800
804
1 300
1 024
1 300
20
10
20
2 316
3 808
3 087
3 740
4 025
3 604
5 131
4 080
23 524
28 222
26 505
21 460
650
650
650
650
921
1 000
936
700
363
400
402
230
300
210
300
1 460
1 600
1 400
1 600
175
250
197
250
200
200
500
250
350
4 583
1 500 6 400
175 4 220
1 500 5 550
28 107
34 622
30 725
27 010
727 851
836 164
782 630
795 215
500
500
500
500
500
3 600
400
1 600
784
I/2. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Tűzoltóság támogatása 1 320 Vörösiszap katasztrófa kárenyhítés 1 200 Árvízkárosult települések támogatása 6 170 ABÉVA KFT. tornacsarnok 50 000 ABÉVA KFT. konyha- és szolgálati lakás bővítés 6.) Egyéb felhalmozási kiadások 59 690 185 622 7.) Beruházások 81 254 8.) Felújítások
50 000
50 000
54 100 175 111 49 921
50 900 119 906 46 948
2 100 222 300 20 700
Felhalmozási kiadások mindösszesen
279 132
217 754
245 100
Lakásépítés, felújítás köztisztviselők 9.) Kölcsönök nyújtása: ÖSSZES KIADÁS
10.) Tartalékok Általános tartalék Munkabér és járulékai Céltartalék működési Céltartalék fejlesztési Pályázati önerő Összes tartalék: 11.) Finanszírozási kiadások
326 566
780
1 054 417
110 132
780 1 116 076
930
1 000 384
930 1 041 245
84 543
8 500
5 898
10 000
500
500
119 600
236 261
526 999
219 516
737 540
1 798
474 777
I/2. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Kiadások mindösszesen:
1 164 549
1 853 616
1 002 182
1 516 022
I/3. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
ezer forintban Megnevezés Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami támogatás Működési célú pe. átvét. Pénzmaradvány Működési bevételek összesen:
Bevétel Megnevezés 88 813 Önkormányzat működése 465 000 Polgármesteri Hiv. működése 71 409 Szivárvány Óvoda műk. 156 442 Széchenyi Ált. Isk. műk. 10 000 Halászy Műv.Ház működése 3 551 Kisebbségi Önk. működése 795 215 Működési kiadások összesen:
Kiadás 260 528 172 122 126 418 209 599 26 548
795 215
I/4. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
ezer forintban Megnevezés
Bevétel Megnevezés
Lakásépítési kölcsön vissza Felhalm.célú pe.átvétel Pénzmaradvány
730 Úttervek elkészítése 20 000 Útépítés 225 300 Egészségház tervezése Településközpont tervezése Szám.tech. eszközök hivatalba Hordozható EKG készülék Burgonyakoptató Tömegellenőrző mérleg 3. sz. kút szagtalanítása Bejárati ajtó, tető dr. Papp Zsolt Játszóterek rendbetétele Pénzeszköz átadás Nagyajta Lakásépítési támogatás Lakásépítési kölcsön nyújtása Tartalékba helyezés 246 030 Felhalmozás összesen:
Felhalmozás összesen:
Kiadás 12 700 200 000 5 000 2 500 1 000 500 500 100 12 000 700 8 000 500 1 600 930 246 030
I/4. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
I/5. sz. melléklet a /2012. önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:
Megnevezés
Forint
Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege iparűzési adó 4 131 900 idegenforgalmi adó gépjármű adó 327 450 gépjármű adó 7 909 140
750.000 Ft adóalap alatti mentesség Htv.1990.évi 31.§. Alapján Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség: bérleti díj elengedés Összesen:
12 368 490
Alsónémedi, 2012.02.01.
Dr.Percze Tünde jegyző