Szállító napló 2012.01.01-2012.09.30

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00104 2012/S00104 2012/S00285 2012/S00285 2012/S00320 2012/S00320 2012/S00492 2012/S00492 2012/S00493 2012/S00493 2012/S00534 2012/S00534 2012/S00600 2012/S00600 2012/S00671 2012/S00671 2012/S00769 2012/S00769 2012/S00822 2012/S00822

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40100 A.S.A. Magyarország11101030955 KFT. 2012.01.18 11101030955 0112101002403 2012.02.17 0112101002403 11201007492 2012.04.13 11201007492 11201004855 2012.05.02 11201004855 11201007762 2012.05.02 11201007762 S05GG00004 2012.05.16 S05GG00004 011201012898 2012.06.15 011201012898 011201015611 2012.07.12 011201015611 011201018234 2012.08.16 011201018234 011201020816 2012.09.17 011201020816

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

12/A/9 12/A/9 12/A/59 12/A/59

1 014 812

2012.01.26

1 199 468

2012.02.23

1 695 896

2012.04.27 2012.04.10 2012.04.27

1 695 896

2012.04.25

888 503

2012.03.26 2012.03.09 2012.03.26

888 503

2012.05.02

-10 226

2012.03.26 2012.04.21 2012.05.08

-10 226

2012.05.02

1 240 372

2012.05.27 2012.05.10 2012.05.27

1 240 372

2012.05.24

1 200 979

2012.06.25 2012.06.08 2012.06.25

1 200 979

2012.06.25

1 045 148

2012.07.26 2012.07.09 2012.07.26

1 045 148

2012.07.26

1 400 503

2012.08.26 2012.08.09 2012.08.26

1 400 503

2012.08.24

1 080 242

2012.09.27 2012.09.10 2012.09.27

1 080 242

10 755 697

2012.09.25

10 755 697

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Lakossági hulladék kezelés 2011.12.

2012.01.18 B001/019 0007 Lakossági hulladék kezelés 2011.12.

Lakossági hulladék kezelés 2012.02.17 B001/039 0024 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés 2012.04.13 B001/081 0042 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés 2012.05.02 B001/084 0025 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés - 2012.05.02 módosító sz B001/084 0021 Lakossági hulladék kezelés - módosító sz Lakossági hulladék kezelés 2012.05.16 B001/100 0011 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés május 2012.06.15 01-31.

B001/121 0010 Lakossági hulladék kezelés május 01-31.

Lakossági hulladék kezelés 2012.07.12 B001/144 0005 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés 2012.08.16 B001/164 0005 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés 2012.09.17 B001/186 0006 Lakossági hulladék kezelés

Egyenleg:

0

103 404

2012.02.01 2012.01.26 2012.01.26 2012.02.07

103 404 2012.03.05 2012.02.27 2012.02.27 2012.03.08

18 924

500080 ABAKUSZ BT.

Ért/jel dátuma

1 199 468

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

2012/S00013 500201 ABÉVA Alsónémedi K12000005 Beruházó és Vagyonhasznosító 2012.01.05 2012.01.15 Kft. 2012/S00013 K12000005 2012/S00014 K12000006/25% 2012.01.05 2012.01.15 2012/S00014 K12000006/25% 2012/S00015 K12000006/27% 2012.01.05 2012.01.15 2012/S00015 K12000006/27% 2012/S00016 K12000004 2012.01.05 2012.01.15 2012/S00016 K12000004 2012/S00199 K12000032 2012.02.02 2012.02.15 2012/S00199 K12000032 2012/S00200 K12000033 2012.02.02 2012.02.15 2012/S00200 K12000033 2012/S00201 K12000034 2012.02.02 2012.02.15 2012/S00201 K12000034 2012/S00375 K12000066 2012.03.05 2012.03.15 2012/S00375 K12000066 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Számla

1 014 812

2012.01.27 2012.01.10 2012.01.27

40100 A.S.A. Magyarország KFT. 2012/S00198 500080 ABAKUSZ BT. 2012/S00198 2012/S00374 2012/S00374

Pü-i telj

122 328

Számítógép karbantartás, alkatrészek, 2012.02.01 ti 2012.02.06 B001/026 0009 Számítógép karbantartás, alkatrészek, ti Toner, billentyűzet, hangszóró2012.03.05 - rendőrö 18 924 2012.03.08 B001/049 0018 Toner, billentyűzet, hangszóró - rendőrö

122 328

Egyenleg:

4 970 780

2012.01.03 2012.01.15

4 970 780

2012.01.13 B001/010 0015

328 325

2012.01.03 2012.01.15

328 325

2012.01.13 B001/010 0013

222 250

2012.01.03 2012.01.15

222 250

2012.01.13 B001/010 0014

4 826 000

2012.01.03 2012.01.15

4 826 000

2012.01.13 B001/010 0012

4 970 780

2012.02.01 2012.02.15

4 970 780

2012.02.13 B001/031 0014

4 826 000

2012.02.01 2012.02.15

4 826 000

2012.02.13 B001/031 0015

552 761

2012.02.01 2012.02.15

552 761

2012.02.13 B001/031 0016

574 852

2012.03.02 2012.03.15

574 852 1. oldal 2012.11.12.13:26

2012.03.14 B001/053 0012

0 Bérleti díj 2012.01.05 Bérleti díj Konyha: bérleti és közüzemi díjak 2012.01.05 Konyha: bérleti és közüzemi díjak Konyha: bérleti és közüzemi díjak 2012.01.05 Konyha: bérleti és közüzemi díjak Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.01.05 1.)

Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

Bérleti díj 2012.02.02 Bérleti díj Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.02.02 1.)

Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

Konyha: bérleti és közüzemi díj 2012.02.02 Konyha: bérleti és közüzemi díj Konyha: bérleti és közüzemi díj 2012.03.05 Konyha: bérleti és közüzemi díj

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00376 2012/S00376 2012/S00377 2012/S00377 2012/S00443 2012/S00443 2012/S00444 2012/S00444 2012/S00445 2012/S00445 2012/S00502 2012/S00502 2012/S00503 2012/S00503 2012/S00504 2012/S00504 2012/S00566 2012/S00566 2012/S00567 2012/S00567 2012/S00568 2012/S00568 2012/S00643 2012/S00643 2012/S00644 2012/S00644 2012/S00645 2012/S00645 2012/S00716 2012/S00716 2012/S00717 2012/S00717 2012/S00718 2012/S00718 2012/S00798 2012/S00798 2012/S00799 2012/S00799 2012/S00800 2012/S00800

Partner Külső Iktatás Teljes. kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma 500201 ABÉVA Alsónémedi K12000065 Beruházó és Vagyonhasznosító 2012.03.05 2012.03.15 Kft. K12000065 K12000064 2012.03.05 2012.03.15 K12000064 K12000090 2012.04.04 2012.04.15 K12000090 K12000091 2012.04.04 2012.04.15 K12000091 K12000092 2012.04.04 2012.04.15 K12000092 K12000112 2012.05.04 2012.05.15 K12000112 K12000113 2012.05.04 2012.05.15 K12000113 K12000114 2012.05.04 2012.05.15 K12000114 K12000134 2012.06.04 2012.06.15 K12000134 K12000133 2012.06.04 2012.06.15 K12000133 401796 2012.06.04 2012.06.15 401796 K12000157 2012.07.04 2012.07.15 K12000157 K12000159 2012.07.04 2012.07.15 K12000159 K12000158 2012.07.04 2012.07.15 K12000158 K12000179 2012.08.02 2012.08.15 K12000179 K12000178 2012.08.02 2012.08.15 K12000178 K12000177 2012.08.02 2012.08.15 K12000177 K12000194 2012.09.03 2012.09.15 K12000194 K12000193 2012.09.03 2012.09.15 K12000193 K12000195 2012.09.03 2012.09.15 K12000195

FOLYÓSZÁMLA LISTA S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

4 970 780

2012.03.14

4 826 000

2012.03.02 2012.03.15

4 826 000

2012.03.14

4 826 000

2012.04.02 2012.04.15

4 826 000

2012.04.11

4 970 780

2012.04.02 2012.04.15

4 970 780

2012.04.11

544 370

2012.04.02 2012.04.15

544 370

2012.04.11

4 826 000

2012.05.03 2012.05.15

4 826 000

2012.05.14

4 970 780

2012.05.03 2012.05.15

4 970 780

2012.05.14

502 191

2012.05.03 2012.05.15

502 191

2012.05.14

4 970 780

2012.06.01 2012.06.15

4 970 780

2012.06.11

4 826 000

2012.06.01 2012.06.15

4 826 000

2012.06.11

510 281

2012.06.01 2012.06.15

510 281

2012.06.11

4 826 000

2012.07.02 2012.07.15

4 826 000

2012.07.12

468 288

2012.07.02 2012.07.15

468 288

2012.07.12

4 970 780

2012.07.02 2012.07.15

4 970 780

2012.07.12

261 972

2012.08.01 2012.08.15

261 972

2012.08.14

4 970 780

2012.08.01 2012.08.15

4 970 780

2012.08.14

4 826 000

2012.08.01 2012.08.15

4 826 000

2012.08.14

4 970 780

2012.09.03 2012.09.15

4 970 780

2012.09.11

4 826 000

2012.09.03 2012.09.15

4 826 000

2012.09.11

270 958

2012.09.03 2012.09.15

270 958

500201 ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.

Ért/jel dátuma

4 970 780

2012.03.02 2012.03.15

92 407 268

2012/S00547 500568 Absolvo Consulting Kft. AC-K000101/2012 2012.05.21 2012.05.15 2012.05.16 2012.05.30 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Számla

2. oldal 2012.11.12.13:26

2012.09.11

92 407 268 1 830 210

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Bérleti díj 2012.03.05 B001/053 0013 Bérleti díj Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.03.05 1.)

B001/053 0014 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.04.04 1.)

B001/070 0024 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

Bérleti díj 2012.04.04 B001/070 0025 Bérleti díj Konyha: bérleti és közüzemi 2012.04.04 díja B001/070 0026 Konyha: bérleti és közüzemi díja Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.05.04 1.)

B001/092 0004 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

Bérleti díj 2012.05.04 B001/092 0005 Bérleti díj Konyha: bérleti és közüzemi díj 2012.05.04 B001/092 0006 Konyha: bérleti és közüzemi díj Bérleti díj 2012.junius hó ABÉVA 2012.06.04 KFT B001/111 0008 Bérleti díj 2012.junius hó ABÉVA KFT Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.06.04 1.) 2012.

B001/111 0009 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) 2012.

Konyva bérleti dij és közüzemi 2012.06.04 dijak B001/111 0010 Konyva bérleti dij és közüzemi dijak Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.07.04 1.)

B001/134 0006 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

Konyha bérleti dija 2012.07. hó+ 2012.07.04 közüzem B001/134 0007 Konyha bérleti dija 2012.07. hó+ közüzem Bérleti dij 2012.07.hó 2012.07.04 B001/134 0008 Bérleti dij 2012.07.hó Konyha bérleti dij és közüzemi 2012.08.02 fogyasztá B001/157 0002 Konyha bérleti dij és közüzemi fogyasztá Iskola bérleti dija augusztus hó 2012.08.02 B001/157 0003 Iskola bérleti dija augusztus hó Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.08.02 1.) 2012.

B001/157 0004 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) 2012.

Bérleti díj-2012.09.hó 2012.09.03 B001/176 0006 Bérleti díj-2012.09.hó Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.09.03 1.) 2012.

B001/176 0007 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) 2012.

Konyha bérleti dij és közüzemi 2012.09.03 fogyasztá B001/176 0008 Konyha bérleti dij és közüzemi fogyasztá

Egyenleg:

0 KEOOP-1.2/B/10-2010-0051 2012.05.21 projektre vonat

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00547 500568 Absolvo Consulting Kft. AC-K000101/2012 2012/S00776 AC-K000173/2012 2012.08.22 2012.08.15 2012.08.15 2012.08.30 2012/S00776 AC-K000173/2012

500568 Absolvo Consulting Kft. 2012/S00181 501330 Agrinnovex Bt. 2012/S00181

2012/1 2012/1

5 100 5 100 5 100

15 300

Egyenleg:

2 304 576

Magyar Kultúra Napja - hangosítása 2012.01.26 2012.01.30 B001/021 0034 Magyar Kultúra Napja - hangosítása

Egyenleg:

0

Szakmai felelősség bizt. (védőnők) 2012.01.02 2012.01.03 B001/002 0012 Szakmai felelősség bizt. (védőnők) Felelősség biztosítás - szakmai, 2012.03.22 védőnők 5 100 2012.03.29 B001/062 0006 Felelősség biztosítás - szakmai, védőnők Szakmai felelősség biztosítás2012.06.18 Védőnők kö 5 100 2012.06.28 B001/124 0003 Szakmai felelősség biztosítás Védőnők kö

15 300

Egyenleg:

1 479 296 1 479 296

2012.04.25 B001/081 0046

50 375

2012.04.23 2012.04.01 2012.04.19 2012.04.30

50 375

2012.04.25 B001/081 0047

-153 670

2012.07.12 2012.05.22 2012.05.22 2012.06.20

-153 670

2012.05.23 B001/099 0009

118 110 000

2012.07.25 2012.07.16 2012.07.16 2012.07.31

118 110 000

2012.07.26 B001/144 0022

3 175 000

2012.07.25 2012.07.16 2012.07.16 2012.07.31

3 175 000

2012.07.26 B001/144 0024

1 270 000

2012.07.25 2012.07.16 2012.07.16 2012.07.31

1 270 000

123 931 001

500335 ARTISJUS M.Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

38 100

Ért/jel dátuma

5 100

2012.04.23 2012.04.01 2012.04.19 2012.04.30

2012/S00245 500335 ARTISJUS M.Szerzői37617-54-12/003467 Jogvédő Iroda Egyesület 2012.02.14 2012.02.15 2012.02.03 2012.02.15 2012/S00245 37617-54-12/003467 ATEV Fehérjefeldolgozó 12600549 ZRt. 12600549 12601175 XB 12601175 XB 12603637 12603637 12602902 12602902 12604193XB 12604193XB 12604931XB

3 660 420

38 100

40108 ALSÓNÉMEDI AIRVAC KFT.

2012/S00036 40080 2012/S00036 2012/S00282 2012/S00282 2012/S00319 2012/S00319 2012/S00404 2012/S00404 2012/S00516 2012/S00516 2012/S00601

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.05.25 B001/101 0005 KEOOP-1.2/B/10-2010-0051 projektre vonat KeOP-1.2.0/B/10-2010-0051 2012.08.22 projekkre vona 1 830 210 2012.08.28 B001/166 0011 KeOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekkre vona Számla

38 100

38 100

ALLIANZ HUNGÁRIA 11-00006242143 BIZTOSÍTÓ ZRT. 2012.01.02 2012.01.01 2011.12.17 2012.01.01 11-00006242143 12-000010815632012.03.22 2012.04.01 2012.03.10 2012.04.01 12-00001081563 12-0001813008 2012.06.18 2012.07.01 2012.06.09 2012.07.01 12-0001813008 ALSÓNÉMEDI AIRVAC 281830 KFT. 281830 281825 281825 0281849 0281849 0281852 0281852 0281850 0281850 0281851 0281851

677 922

1 355 844

40004 ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2012/S00465 40108 2012/S00465 2012/S00466 2012/S00466 2012/S00673 2012/S00673 2012/S00697 2012/S00697 2012/S00698 2012/S00698 2012/S00699 2012/S00699

677 922

2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.01.31

501330 Agrinnovex Bt. 2012/S00003 40004 2012/S00003 2012/S00422 2012/S00422 2012/S00606 2012/S00606

Pü-i telj

2012.07.26 B001/144 0023

123 931 001 11 420

11 420

11 420

11 420

Egyenleg:

196 543

Egyenleg: 2012.01.23 B001/016 0006

193 185

2012.02.15 2012.02.28 2012.02.13 2012.02.28

193 185

2012.02.27 B001/041 0008

327 922

2012.04.15 2012.04.15 2012.04.11 2012.04.15

327 922

2012.04.19 B001/076 0009

139 799

2012.03.20 2012.03.27 2012.03.12 2012.03.27

139 799

2012.03.27 B001/060 0005

196 937

2012.05.14 2012.05.08 2012.05.15 2012.05.15

196 937 2012.06.15 2012.06.15 2012.06.06 2012.06.15 3. oldal 2012.11.12.13:26

2012.05.14 B001/092 0010

308 836

0

Szerzői jogdíj 2011.évi esküvők 2012.02.14 után 2012.02.16 B001/034 0011 Szerzői jogdíj 2011.évi esküvők után

196 543

2012.01.16 2012.01.24 2012.01.09 2012.01.24

0 Síkosságmentesítés 2012.04.23 Síkosságmentesítés Szennyvíz díj 2012.04.23 Szennyvíz díj Helyesbítő számla-17/2012.0281830 2012.04.23 Helyesbítő számla-17/2012.0281830 Bérleti díj 2012.07.25 Bérleti díj HPF-306 Mercedes Unimog eladás 2012.07.25 HPF-306 Mercedes Unimog eladás SHM-gréder eladás 2012.07.25 SHM-gréder eladás

0 Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.01.16 Állati hulladék elszállítása, kezelése Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.02.15 Állati hulladék elszállítása, kezelése Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.04.15 Állati hulladék elszállítása, kezelése Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.03.20 Állati hulladék elszállítása, kezelése ATEV szállitási dij 2012.05.14 ATEV szállitási dij Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.06.15

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00601 2012/S00670 2012/S00670 2012/S00744 2012/S00744 2012/S00817 2012/S00817

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 40080 ATEV Fehérjefeldolgozó 12604931XB ZRt. 12605775 XB 2012.07.12 2012.07.15 2012.07.09 2012.07.15 12605775 XB 12606475 XB 2012.08.13 2012.08.15 2012.08.07 2012.08.15 12606475 XB 12607314XB 2012.09.12 2012.09.15 2012.09.10 2012.09.15 12607314XB

40080 ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt. 2012/S00031 500291 ATW Internet Kft. 2012/S00031 2012/S00255 2012/S00255

545296 545296 263822 263822

6111615 6111615 6111616 6111616 6116512 6116512 6116515 6116515 6116521 6116521 6116527 6116527

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.06.18 B001/116 0011 Állati hulladék elszállítása, kezelése Hulladékkezeléshez kapcsolódó 2012.07.12 szolgáltat 260 343 2012.07.12 B001/134 0013 Hulladékkezeléshez kapcsolódó szolgáltat Hulladékkezelés 2012.07.01-07.31.

2012.08.13 278 681 2012.08.14 B001/157 0005 Hulladékkezelés 2012.07.01-07.31. Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.09.12 232 409 2012.09.14 B001/179 0003 Állati hulladék elszállítása, kezelése Számla

2 134 655

25 273

Egyenleg:

0

Webtárhely bővítés 2012.01.12 2012.01.13 B001/010 0020 Webtárhely bővítés WEB tárhely éves előfizetése2012.02.14 25 273 2012.02.16 B001/034 0019 WEB tárhely éves előfizetése

26 859 250 000

2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.02.01

250 000

250 000

250 000

Egyenleg:

684 319

Egyenleg: 2012.04.13 B001/072 0007

1 500 000

2012.04.13 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.21

1 500 000

2012.04.13 B001/072 0008

3 238 500

2012.06.08 2012.06.05 2012.06.06 2012.06.21

3 238 500

2012.06.20 B001/118 0008

1 239 736

2012.06.13 2012.06.08 2012.06.12 2012.06.27

1 239 736

2012.06.25 B001/121 0005

521 716

2012.07.09 2012.06.29 2012.07.09 2012.07.24

521 716

2012.07.23 B001/141 0006

25 146

2012.07.10 2012.06.29 2012.07.09 2012.07.24

25 146

7 209 417

2012.07.23 B001/141 0008

7 209 417 95 936

2012.02.09 2012.02.01 2012.02.03 2012.02.13

95 936

95 936

95 936

0

Alsónémedi Képeskönyv szerkesztése 2012.01.26 2012.02.02 B001/024 0027 Alsónémedi Képeskönyv szerkesztése

684 319

2012.04.13 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.21

Egyenleg:

0 Faluház kerítésépítési munkái2012.04.13 Faluház kerítésépítési munkái Faluház szaletli építési munkái 2012.04.13 Faluház szaletli építési munkái Alsónémedi Déli Ipari Park-Ványi 2012.06.08 út 1.sz Alsónémedi Déli Ipari Park-Ványi út 1.sz Széchenyi utca aszfaltos útburkolat,zúza 2012.06.13 Széchenyi utca aszfaltos útburkolat,zúza Orvosi Rendelő betonelemes 2012.07.09 keritésrendsz Orvosi Rendelő betonelemes keritésrendsz Orvosi rendelő térburkolat javítása 2012.07.10 Orvosi rendelő térburkolat javítása

0

Útszóró anyag (Eis-Tiger) 2012.02.13 B001/031 0021 Útszóró anyag (Eis-Tiger)

Egyenleg:

2012.02.09

0

94 858

2012.08.06 2012.07.30 2012.08.01 2012.08.09

94 858 2012.08.06 2012.07.30 2012.08.01 2012.08.09

97 530

192 388

2012/S00489 501358 Biokör Technológiai és 12-00/80 Környezetvédelmi 2012.04.25 Kft. 2012.04.20 2012.04.20 2012.05.20 2012/S00489 12-00/80 2012/S00738 12-00/00185 2012.08.09 2012.07.31 2012.07.31 2012.08.31

Ért/jel dátuma

1 586

26 859

500622 BERBERIS 2000 BT.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

232 409

1 586

501624 Basic's Hungária Kft. 2012/S00732 500622 BERBERIS 2000 BT.6768283 2012/S00732 6768283 2012/S00733 6768282 2012/S00733 6768282

278 681

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.06 2012.02.18

501663 Barizs Kert Kft 2012/S00229 501624 Basic's Hungária Kft.B12/000273 2012/S00229 B12/000273

260 343

2012.01.12 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.17

500742 Bálint István János 2012/S00452 501663 Barizs Kert Kft 2012/S00452 2012/S00453 2012/S00453 2012/S00581 2012/S00581 2012/S00589 2012/S00589 2012/S00658 2012/S00658 2012/S00665 2012/S00665

308 836

2 134 655

500291 ATW Internet Kft. 2012/S00180 500742 Bálint István János 813666 2012/S00180 813666

Pü-i telj

Általános Iskola udvarán öntözőrendszer 2012.08.06 2012.08.07 B001/152 0018 Általános Iskola udvarán öntözőrendszer Általános Iskola udvarán öntözőrendszer 2012.08.06 97 530 2012.08.07 B001/152 0019 Általános Iskola udvarán öntözőrendszer

192 388 306 070

306 070

4. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

Hulladéklerakó talajvíz monitoring 2012.04.25 2012.05.17 B001/095 0003 Hulladéklerakó talajvíz monitoring Sittlerakó (hrsz 081/96) talajviz 2012.08.09 monito 210 820

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 2012/S00738 501358 Biokör Technológiai és 12-00/00185 Környezetvédelmi Kft.

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

262508 262508

516 890 22 860

501051 Bio-Tox Bt.

22 860

500374 Boldis Lakatosipari Ker. és Szolg. Bt. BOR IMRÉNÉ

9482069 9482069 9482094 9482094

Budapesti Elektromos 800030405223 Művek Nyrt.

800030405223 800030405224 800030405224 800030405226 800030405226 800030405225 800030405225 800030405227 800030405227 800030405228 800030405228 800030405229 800030405229 800020461967 800020461967 800020461968 800020461968 800020461969 800020461969 800030444125 800030444125 800020485830 800020485830 800020485831

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

119 380

119 380

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.08.28 B001/166 0003 Sittlerakó (hrsz 081/96) talajviz monito

Egyenleg:

0

Konyha: rágcsálóírtás 2012.02.02 B001/024 0029 Konyha: rágcsálóírtás

Egyenleg:

2012.01.30

0

Korlát gyártás - Betyár előtti 2012.03.19 2012.03.19 B001/054 0010 Korlát gyártás - Betyár előtti

Egyenleg:

0

15 753

2012.07.03 2012.06.29 2012.06.29 2012.07.07

15 753 2012.09.19 2012.09.14 2012.09.18 2012.09.26

4 510

20 263

Vendéglátás 2012.07.03 2012.07.05 B001/129 0007 Vendéglátás Játszótér átadásához vendéglátás 2012.09.19 4 510 2012.09.24 B001/185 0017 Játszótér átadásához vendéglátás

20 263 125 000

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

125 000

501383 Budai és Kovács Ügyvédi Iroda 2011/S02008 40019 2011/S02008 2011/S02009 2011/S02009 2011/S02010 2011/S02010 2011/S02011 2011/S02011 2011/S02012 2011/S02012 2011/S02013 2011/S02013 2011/S02014 2011/S02014 2012/S00006 2012/S00006 2012/S00007 2012/S00007 2012/S00008 2012/S00008 2012/S00030 2012/S00030 2012/S00063 2012/S00063 2012/S00064

22 860 119 380

119 380

40242 BOR IMRÉNÉ 2012/S00038 501383 Budai és Kovács Ügyvédi 37 Iroda 2012/S00038 37

516 890 22 860

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.03

2012/S00401 500374 Boldis Lakatosipari Ker. 8829008 és Szolg. Bt. 2012.03.19 2012.03.03 2012.03.03 2012.03.12 2012/S00401 8829008 2012/S00638 40242 2012/S00638 2012/S00842 2012/S00842

Számla

210 820

501358 Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft. 2012/S00186 501051 Bio-Tox Bt. 2012/S00186

Pü-i telj

125 000

125 000

Egyenleg:

Egyenleg:

9 598

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

9 598

2011.12.23 B001/251 0021

72 994

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

72 994

2011.12.23 B001/251 0024

2 401

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

2 401

2011.12.23 B001/251 0025

4 898

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

4 898

2011.12.23 B001/251 0026

2 694

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

2 694

2011.12.23 B001/251 0027

57 219

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

57 219

2011.12.23 B001/251 0022

183 019

2011.12.23 2012.01.09 2011.12.18 2012.01.09

183 019

2012.01.09 B001/006 0002

9 307

2012.01.05 2012.01.10 2011.12.27 2012.01.10

9 307

2012.01.10 B001/007 0011

16 608

2012.01.05 2012.01.10 2011.12.27 2012.01.10

16 608

2012.01.10 B001/007 0012

183 019

2012.01.05 2012.01.17 2011.12.27 2012.01.17

183 019

2012.01.13 B001/010 0010

160 879

2012.01.10 2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19

160 879

2012.01.19 B001/014 0018

2 498

2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24 5. oldal 2012.11.12.13:26

2012.01.23 B001/016 0016

2 498

0

Ügyvédi megbízási díj 2012.01.16 B001/011 0003 Ügyvédi megbízási díj

2012.01.16

0 Áramdíj - Ady 20 Eg.ház 2011.12.23 Áramdíj - Ady 20 Eg.ház Áramdíj - Szent I tér 8 2011.12.23 Áramdíj - Szent I tér 8 Áramdíj - Szent I tér 8 2011.12.23 Áramdíj - Szent I tér 8 Áramdíj - Kultúrház 2011.12.23 Áramdíj - Kultúrház Áramdíj - Faluház 2011.12.23 Áramdíj - Faluház Áramdíj - Fő út 58.

2011.12.23 Áramdíj - Fő út 58. Áramdíj - közvilágítás karbantartás 2011.12.23 Áramdíj - közvilágítás karbantartás Áramdíj - Schuler 2012.01.05 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Temető 2012.01.05 Áramdíj - Temető Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.11.hó 2012.01.05 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.11.hó Áramdíj - Rákóczi 20. elszámoló 2012.01.10 (2011.07 Áramdíj - Rákóczi 20. elszámoló (2011.07 Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00064 2012/S00065 2012/S00065 2012/S00066 2012/S00066 2012/S00067 2012/S00067 2012/S00068 2012/S00068 2012/S00069 2012/S00069 2012/S00070 2012/S00070 2012/S00105 2012/S00105 2012/S00106 2012/S00106 2012/S00107 2012/S00107 2012/S00108 2012/S00108 2012/S00109 2012/S00109 2012/S00110 2012/S00110 2012/S00111 2012/S00111 2012/S00112 2012/S00112 2012/S00113 2012/S00113 2012/S00114 2012/S00114 2012/S00115 2012/S00115 2012/S00116 2012/S00116 2012/S00117 2012/S00117 2012/S00155 2012/S00155 2012/S00156

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800020485831 Művek Nyrt.

800020485832 2012.01.17 800020485832 800020485833 2012.01.17 800020485833 800020485834 2012.01.17 800020485834 800020485835 2012.01.17 800020485835 800020485836 2012.01.17 800020485836 800020485837 2012.01.17 800020485837 800010710164 2012.01.18 800010710164 800080427227/25% 2012.01.18 800080427227/25% 800080427227/27% 2012.01.18 800080427227/27% 800090410273/25% 2012.01.18 800090410273/25% 800090410273/27% 2012.01.18 800090410273/27% 800270336878/25% 2012.01.18 800270336878/25% 800270336878/27% 2012.01.18 800270336878/27% 800080427228/25% 2012.01.18 800080427228/25% 800080427228/27% 2012.01.18 800080427228/27% 800080427229/25% 2012.01.18 800080427229/25% 800080427229/27% 2012.01.18 800080427229/27% 800080427230/25% 2012.01.18 800080427230/25% 800080427230/27% 2012.01.18 800080427230/27% 800030484659/25% 2012.01.25 800030484659/25% 800030484659/27% 2012.01.25

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 498 2 498

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 2 498

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 2 498

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 2 498

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 4 751

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

4 751 183 019

2012.01.31 2012.01.10 2012.01.31

183 019 805 705

2012.01.25 2012.01.10 2012.01.25

805 705 2 328

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

2 328 1 128

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 128 7 936

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

7 936 3 360

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

3 360 1 858

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 858 511

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

511 8 983

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

8 983 3 793

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

3 793 4 469

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

4 469 1 998

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 998 1 050

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 050 382

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

382 28 565

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

28 565 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02 6. oldal 2012.11.12.13:26

29 355

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.23 B001/016 0034 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0035 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0036 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0037 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0038 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0039 Áramdíj - Térfigyelő Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.12.hó 2012.01.17 2012.01.30 B001/021 0027 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.12.hó Közvilágitás - 2011.12.

2012.01.18 2012.01.23 B001/016 0020 Közvilágitás - 2011.12. Áramdíj - Kossuth u.

2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0026 Áramdíj - Kossuth u. Áramdíj - Kossuth u.

2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0008 Áramdíj - Kossuth u. Áramdíj - Dózsa tér 2.

2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0009 Áramdíj - Dózsa tér 2. Áramdíj - Dózsa tér 2.

2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0027 Áramdíj - Dózsa tér 2. Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti2012.01.18 78 2012.01.26 B001/019 0010 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 78 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti2012.01.18 78 2012.01.26 B001/019 0028 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 78 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0011 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0029 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0012 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0030 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 815 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0013 Áramdíj - Dózsa tér 815 Áramdíj - Dózsa tér 815 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0031 Áramdíj - Dózsa tér 815 Áramdíj - Fő út 58.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0016 Áramdíj - Fő út 58. Áramdíj - Fő út 58.

2012.01.25

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00156 2012/S00158 2012/S00158 2012/S00159 2012/S00159 2012/S00160 2012/S00160 2012/S00161 2012/S00161 2012/S00162 2012/S00162 2012/S00163 2012/S00163 2012/S00164 2012/S00164 2012/S00165 2012/S00165 2012/S00166 2012/S00166 2012/S00167 2012/S00167 2012/S00168 2012/S00168 2012/S00169 2012/S00169 2012/S00170 2012/S00170 2012/S00171 2012/S00171 2012/S00172 2012/S00172 2012/S00173 2012/S00173 2012/S00174 2012/S00174 2012/S00175 2012/S00175 2012/S00176 2012/S00176 2012/S00177 2012/S00177 2012/S00202

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800030484659/27% Művek Nyrt.

800180385984/25% 2012.01.25 800180385984/25% 800180385984/27% 2012.01.25 800180385984/27% 800070447837/25 2012.01.25 800070447837/25 800070447837/27 2012.01.25 800070447837/27 800070447838/25 2012.01.25 800070447838/25 800070447838/27 2012.01.25 800070447838/27 800070447839/25 2012.01.25 800070447839/25 800070447839/27 2012.01.25 800070447839/27 800070447840/25 2012.01.25 800070447840/25 800070447840/27 2012.01.25 800070447840/27 800030484654/25 2012.01.25 800030484654/25 800030484654/27 2012.01.25 800030484654/27 800030484655/25 2012.01.25 800030484655/25 800030484655/27 2012.01.25 800030484655/27 800030484656/25 2012.01.25 800030484656/25 800030484656/27 2012.01.25 800030484656/27 800030484657/25 2012.01.25 800030484657/25 800030484657/27 2012.01.25 800030484657/27 800030484658/25 2012.01.25 800030484658/25 800030484658/27 2012.01.25 800030484658/27 800080463952/25% 2012.02.02

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

29 355 1 771

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 771 1 510

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 510 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 2 328

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

2 328 2 585

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

2 585 27 095

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

27 095 1 903

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 903 79 724

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

79 724 7 963

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

7 963 1 803

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 803 457

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

457 -240

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

-240 550

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

550 2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09 7. oldal 2012.11.12.13:26

2 566

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.02 B001/024 0037 Áramdíj - Fő út 58. Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 2012.01.25 24a 2012.01.26 B001/019 0025 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 2012.01.25 24a 2012.01.26 B001/019 0037 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0018 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0039 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0019 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0040 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0020 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0041 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0021 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0042 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 73.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0022 Áramdíj - Fő út 73. Áramdíj - Fő út 73.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0043 Áramdíj - Fő út 73. Áramdíj - Egészségház.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0023 Áramdíj - Egészségház. Áramdíj - Egészségház 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0044 Áramdíj - Egészségház Áramdíj - Szent I tér 8.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0024 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Szent I tér 8.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0048 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Szent I tér 8.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0025 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Szent I tér 8.

2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0047 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Faluház 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0026 Áramdíj - Faluház Áramdíj - Falluház 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0045 Áramdíj - Falluház Áramdíj - Schuler 2012.02.02

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00202 2012/S00203 2012/S00203 2012/S00204 2012/S00204 2012/S00205 2012/S00205 2012/S00213 2012/S00213 2012/S00214 2012/S00214 2012/S00259 2012/S00259 2012/S00260 2012/S00260 2012/S00261 2012/S00261 2012/S00275 2012/S00275 2012/S00276 2012/S00276 2012/S00277 2012/S00277 2012/S00278 2012/S00278 2012/S00279 2012/S00279 2012/S00280 2012/S00280 2012/S00281 2012/S00281 2012/S00288 2012/S00288 2012/S00289 2012/S00289 2012/S00290 2012/S00290 2012/S00291 2012/S00291 2012/S00311 2012/S00311 2012/S00312

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800080463952/25% Művek Nyrt.

800080463952/27% 2012.02.02 800080463952/27% 800080463953/25% 2012.02.02 800080463953/25% 800080463953 2012.02.02 800080463953 800030505498/25% 2012.02.06 800030505498/25% 800030505498/27% 2012.02.06 800030505498/27% 800020566375/25% 2012.02.14 800020566375/25% 800020566375/27% 2012.02.14 800020566375/27% 800040504227 2012.02.14 800040504227 800040504220 2012.02.15 800040504220 800040504221 2012.02.15 800040504221 800040504222 2012.02.15 800040504222 800040504223 2012.02.15 800040504223 800040504224 2012.02.15 800040504224 800040504225 2012.02.15 800040504225 800040504226 2012.02.15 800040504226 800250412289 2012.02.20 800250412289 800020590056 2012.02.20 800020590056 800070503493 2012.02.20 800070503493 800010908813 2012.02.20 800010908813 800020570153 2012.02.22 800020570153 800020570153/25% 2012.02.22

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 566 6 913

2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09

6 913 5 839

2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09

5 839 5 408

2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09

5 408 910

2012.01.17 2012.01.31 2012.02.14

910 406

2012.01.17 2012.01.31 2012.02.10

406 32 748

2012.02.20 2012.02.06 2012.02.20

32 748 62 937

2012.02.20 2012.02.06 2012.02.20

62 937 193 385

2012.03.01 2012.02.09 2012.03.01

193 385 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 4 873

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

4 873 3 379

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

3 379 3 517

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

3 517 3 367

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

3 367 850 350

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

850 350 -1 157

2012.01.24 2012.02.10 2012.02.24

-1 157 2012.01.24 2012.02.10 2012.02.24 8. oldal 2012.11.12.13:26

-40 824

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.09 B001/029 0028 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Schuler 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0012 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Temető 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0013 Áramdíj - Temető Áramdíj - Temető 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0029 Áramdíj - Temető Áramdíj - Fő út 1.

2012.02.06 2012.02.13 B001/031 0018 Áramdíj - Fő út 1. Áramdíj - Fő út 1.

2012.02.06 2012.02.13 B001/031 0029 Áramdíj - Fő út 1. Áramdíj - Rákóczi 20.

2012.02.14 2012.02.20 B001/036 0019 Áramdíj - Rákóczi 20. Áramdíj - Rákóczi 20.

2012.02.14 2012.02.20 B001/036 0029 Áramdíj - Rákóczi 20.

Közvilágítás üzemeltetési díj 2012.01.

2012.02.14 h 2012.03.02 B001/045 0012 Közvilágítás üzemeltetési díj 2012.01. h Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0022 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0035 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0036 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0037 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0038 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0039 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0040 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - Haraszti 24a 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0009 Áramdíj - Haraszti 24a Áramdíj - Kossuth 60 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0010 Áramdíj - Kossuth 60 Áramdíj - Haraszti 78.

2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0011 Áramdíj - Haraszti 78.

Közvilágítás 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0012 Közvilágítás Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló 2012.02.22 számla 2012.02.15 P001/006 0035 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló 2012.02.22 számla

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00312 2012/S00325 2012/S00325 2012/S00326 2012/S00326 2012/S00327 2012/S00327 2012/S00328 2012/S00328 2012/S00329 2012/S00329 2012/S00330 2012/S00330 2012/S00331 2012/S00331 2012/S00333 2012/S00333 2012/S00337 2012/S00337 2012/S00343 2012/S00343 2012/S00344 2012/S00344 2012/S00347 2012/S00347 2012/S00348 2012/S00348 2012/S00349 2012/S00349 2012/S00350 2012/S00350 2012/S00351 2012/S00351 2012/S00352 2012/S00352 2012/S00353 2012/S00353 2012/S00354 2012/S00354 2012/S00355 2012/S00355 2012/S00356

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800020570153/25% Művek Nyrt.

800070636067 2012.04.17 800070636067 800070636068 2012.04.17 800070636068 800070636069 2012.04.17 800070636069 800070636070 2012.04.17 800070636070 800070636071 2012.04.17 800070636071 800070636072 2012.04.17 800070636072 800070636073 2012.04.17 800070636073 800070636074 2012.04.17 800070636074 800070636066 2012.04.17 800070636066 800070636075 2012.04.17 800070636075 800070636076 2012.04.17 800070636076 800030563438 2012.02.28 800030563438 800070636055 2012.04.17 800070636055 800190578830 2012.04.17 800190578830 800020608944 2012.02.28 800020608944 800020608945 2012.02.28 800020608945 800020608938 2012.02.28 800020608938 800070636058 2012.04.17 800070636058 800070636056 2012.04.17 800070636056 800130607592 2012.04.17 800130607592 800130607592/25 2012.04.17

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

-40 824 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 4 873

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

4 873 252

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

252 203

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

203 193 385

2012.05.02 2012.04.11 2012.05.02

193 385 193 385

2012.05.02 2012.04.11 2012.05.02

193 385 541

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

541 8 035

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

8 035 3 618

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

3 618 46

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

46 252

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

252 11 453

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

11 453 16 424

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

16 424 203

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

203 2 294

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

2 294 2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25 9. oldal 2012.11.12.13:26

-499

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.15 P001/006 0036 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0008 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0020 Áramdíj TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0021 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0022 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0023 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0024 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0025 Áramdíj TÉRFIGYELŐ Áramdíj térfigyelő 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0009 Áramdíj térfigyelő Áramdíj- gyalogátkelő 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0010 Áramdíj- gyalogátkelő Közvilágítás üzemeltetés 2.hó2012.04.16 2012.05.02 B001/084 0009 Közvilágítás üzemeltetés 2.hó Közvilágítás üzemeltetés 3. hó 2012.04.16 2012.05.02 B001/084 0027 Közvilágítás üzemeltetés 3. hó Áramdíj - Fő út 1/a 2012.02.28 2012.03.05 B001/046 0010 Áramdíj - Fő út 1/a Áramdíj - Schuler 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0011 Áramdíj - Schuler Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.16 78 2012.04.23 B001/079 0012 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi.

2012.02.28 2012.03.05 B001/046 0011 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi. Áramdíj - Haraszti út 132. térfi.

2012.02.28 2012.03.05 B001/046 0012 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi. Áramdíj - Ady 20a 2012.02.28 2012.03.08 B001/049 0014 Áramdíj - Ady 20a Áramdíj - Egészségház 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0013 Áramdíj - Egészségház Áramdíj - Kossuth u 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0014 Áramdíj - Kossuth u Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.16 24a 2012.04.23 B001/079 0026 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.16 24a

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00356 2012/S00358 2012/S00358 2012/S00364 2012/S00364 2012/S00365 2012/S00365 2012/S00379 2012/S00379 2012/S00380 2012/S00380 2012/S00381 2012/S00381 2012/S00382 2012/S00382 2012/S00383 2012/S00383 2012/S00384 2012/S00384 2012/S00385 2012/S00385 2012/S00406 2012/S00406 2012/S00408 2012/S00408 2012/S00409 2012/S00409 2012/S00410 2012/S00410 2012/S00411 2012/S00411 2012/S00412 2012/S00412 2012/S00413 2012/S00413 2012/S00414 2012/S00414 2012/S00415 2012/S00415 2012/S00416 2012/S00416 2012/S00417

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800130607592/25 Művek Nyrt.

800010918864 2012.03.02 800010918864 800010918869 2012.03.02 800010918869 800010918869/27 2012.03.02 800010918869/27 800090531390 2012.03.07 800090531390 800090531391 2012.03.07 800090531391 800090531392 2012.03.07 800090531392 800090531393 2012.03.07 800090531393 800020628964 2012.03.07 800020628964 800020628965 2012.03.07 800020628965 800020628965/25% 2012.03.07 800020628965/25% 800030604467 2012.03.20 800030604467 800030604463 2012.03.21 800030604463 800030604464 2012.03.21 800030604464 800030604465 2012.03.21 800030604465 800030604460 2012.03.21 800030604460 800030604461 2012.03.21 800030604461 800030604462 2012.03.21 800030604462 800030604466 2012.03.21 800030604466 800030604459 2012.03.21 800030604459 800230489366 2012.03.21 800230489366 800060581871 2012.03.21

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

-499 -3 517

2012.02.27 2012.02.14 2012.02.27

-3 517 -16 344

2012.01.25 2012.02.14 2012.02.25

-16 344 -1 058

2012.01.25 2012.02.14 2012.02.25

-1 058 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 16 727

2012.03.12 2012.02.27 2012.03.12

16 727 11 860

2012.02.09 2012.02.27 2012.03.12

11 860 23 786

2012.02.09 2012.02.27 2012.03.12

23 786 193 385

2012.03.30 2012.03.09 2012.03.30

193 385 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 4 573

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

4 573 252

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

252 3 379

2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26

3 379 2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26 10. oldal 2012.11.12.13:26

3 367

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.04.23 B001/079 0015 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Kossuth u. STORNO 2012.02.20 2012.04.11 B001/070 0004 Áramdíj - Kossuth u. STORNO Áramdíj - Kossuth u. elszámoló 2012.02.20 2012.04.11 B001/070 0035 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló Áramdíj - Kossuth u. elszámoló 2012.02.20 2012.04.11 B001/070 0036 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló Áramdíj - Fő út 56.

2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0015 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0016 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56.

2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0017 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. üzlet (elszámoló) 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0018 Áramdíj - Fő út 56. üzlet (elszámoló) Áramdíj - Temető 2012.03.07 2012.03.19 B001/054 0007 Áramdíj - Temető Áramdíj - Schuler 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0019 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Schuler elszámoló 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0020 Áramdíj - Schuler elszámoló Közvilágítás 2012.03.20 2012.03.29 B001/062 0004 Közvilágítás Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0020 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0021 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0022 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0023 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0024 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0025 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0016 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0017 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.03.21 24a 2012.03.22 B001/057 0018 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.03.21 78

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00417 2012/S00418 2012/S00418 2012/S00424 2012/S00424 2012/S00429 2012/S00429 2012/S00430 2012/S00430 2012/S00448 2012/S00448 2012/S00449 2012/S00449 2012/S00450 2012/S00450 2012/S00461 2012/S00461 2012/S00462 2012/S00462 2012/S00463 2012/S00463 2012/S00483 2012/S00483 2012/S00484 2012/S00484 2012/S00485 2012/S00485 2012/S00486 2012/S00486 2012/S00487 2012/S00487 2012/S00488 2012/S00488 2012/S00491 2012/S00491 2012/S00494 2012/S00494 2012/S00495 2012/S00495 2012/S00496 2012/S00496 2012/S00515

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40019 Budapesti Elektromos 800060581871 Művek Nyrt.

800020678762 800020678762 800280438595 800280438595 800020697688 800020697688 800011024151 800011024151 800070611472 800070611472 800020717271 800020717271 800020717272 800020717272 800150607329 800150607329 800150607330 800150607330 800150607331 800150607331 800011134895 800011134895 800020782486 800020782486 800080663722 800080663722 800090656061 800090656061 800090656059 800090656059 800090656060 800090656060 800011147623 800011147623 800150640924 800150640924 800150640925 800150640925 800150640926 800150640926 800011110625

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

3 367 2 013

2012.03.21 2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26

2 013 7 619

2012.03.23 2012.04.02 2012.03.19 2012.04.02

7 619 11 453

2012.03.27 2012.04.02 2012.03.19 2012.04.02

11 453 724 677

2012.03.27 2012.03.27 2012.03.12 2012.03.27

724 677 3 718

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10

3 718 11 654

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10

11 654 16 727

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10

16 727 3 571

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27

3 571 3 670

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27

3 670 1 963

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27

1 963 724 726

2012.04.25 2012.04.30 2012.04.13 2012.04.30

724 726 -10 146

2012.04.25 2012.02.29 2012.04.19 2012.04.20

-10 146 11 656

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04

11 656 7 807

2012.04.25 2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

7 807 2 938

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04

2 938 5 505

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04

5 505 193 385

2012.05.02 2012.05.10 2012.04.19 2012.05.10

193 385 33 353

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11

33 353 23 208

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11

23 208 3 872

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11

3 872 2012.05.11 2012.03.27 2012.04.05 2012.03.27 11. oldal 2012.11.12.13:26

-724 677

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.03.27 B001/060 0007 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78 Áramdíj - Kossuth u 2012.03.21 2012.03.27 B001/060 0008 Áramdíj - Kossuth u Áramdíj - Fő út 1/a.

2012.03.23 2012.04.02 B001/064 0032 Áramdíj - Fő út 1/a. Áramdíj - Eg.ház 2012.03.27 2012.04.02 B001/064 0033 Áramdíj - Eg.ház Közvilágítási elosztási díj 2012.03.27 2012.03.27 B001/060 0011 Közvilágítási elosztási díj Áramdíj - 2200431188 Fő út 56.

2012.04.04 2012.04.04 B001/066 0019 Áramdíj - 2200431188 Fő út 56. Áramdíj - 2200253499 Schuler 2012.04.04 cs.

2012.04.04 B001/066 0020 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs. Áramdíj - 2200253499 Temető 2012.04.04 2012.04.04 B001/066 0021 Áramdíj - 2200253499 Temető Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.19 78.

2012.04.25 B001/081 0045 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78. Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.19 24a 2012.04.25 B001/081 0054 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Kossuth 60.

2012.04.19 2012.04.25 B001/081 0055 Áramdíj - Kossuth 60.

Közvilágítás 2012.04.25 2012.04.25 B001/081 0053 Közvilágítás Áramdíj - Temető elszámoló szla 2012.04.25 2012.04.20 B001/077 0001 Áramdíj - Temető elszámoló szla Áramdíj - Ady 20 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0015 Áramdíj - Ady 20 Áramdíj - Fő út 1/a 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0016 Áramdíj - Fő út 1/a Áramdíj - Fő út 1/a 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0017 Áramdíj - Fő út 1/a Áramdíj - Fő út 1/a 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0018 Áramdíj - Fő út 1/a Közvilágítás üzemeltetési díj 3.

2012.05.02 hó 2012.05.10 B001/090 0006 Közvilágítás üzemeltetési díj 3. hó Áramdíj - temető 2012.05.03 2012.05.10 B001/090 0007 Áramdíj - temető Áramdíj - schuler 2012.05.03 2012.05.10 B001/090 0016 Áramdíj - schuler Áramdíj - Fő út 56.

2012.05.03 2012.05.10 B001/090 0017 Áramdíj - Fő út 56.

Közvilágítás storno számla 2012.05.11

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00515 2012/S00522 2012/S00522 2012/S00523 2012/S00523 2012/S00524 2012/S00524 2012/S00525 2012/S00525 2012/S00526 2012/S00526 2012/S00527 2012/S00527 2012/S00528 2012/S00528 2012/S00529 2012/S00529 2012/S00530 2012/S00530 2012/S00531 2012/S00531 2012/S00532 2012/S00532 2012/S00533 2012/S00533 2012/S00536 2012/S00536 2012/S00537 2012/S00537 2012/S00538 2012/S00538 2012/S00539 2012/S00539 2012/S00540 2012/S00540 2012/S00555 2012/S00555 2012/S00556 2012/S00556 2012/S00557 2012/S00557 2012/S00558

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40019 Budapesti Elektromos 800011110625 Művek Nyrt.

800040728566 800040728566 800011111198 800011111198 800011113054 800011113054 800011113584 800011113584 800100687928 800100687928 800100687929 800100687929 800100687930 800100687930 800100687931 800100687931 800100687932 800100687932 800100687933 800100687933 800100687934 800100687934 800100687935 800100687935 800170669095 800170669095 800170669096 800170669096 800170669097 800170669097 800170669098 800170669098 800170669099 800170669099 800011222004 800011222004 800220654163 800220654163 800200669306 800200669306 800200669305

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

-724 677 193 385

2012.05.15 2012.05.31 2012.05.10 2012.05.31

193 385 -3 367

2012.05.16 2012.03.26 2012.04.05 2012.03.26

-3 367 -7 619

2012.05.16 2012.04.02 2012.04.05 2012.04.02

-7 619 -3 718

2012.05.16 2012.04.10 2012.04.05 2012.04.10

-3 718 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 4 723

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

4 723 252

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

252 20 446

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

20 446 3 367

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

3 367 3 467

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

3 467 1 760

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

1 760 1 613

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

1 613 1 225 771

2012.05.24 2012.06.01 2012.05.17 2012.06.01

1 225 771 11 453

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04

11 453 5 301

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04

5 301 2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04 12. oldal 2012.11.12.13:26

2 870

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.05.10 B001/090 0001 Közvilágítás storno számla Közvilágítás üzemeltetési havi2012.05.15 díj 2012.05.29 B001/102 0005 Közvilágítás üzemeltetési havi díj Áramdíj jóváirás Haraszti gyalogátkelő 2012.05.16 2012.05.14 P001/019 0014 Áramdíj jóváirás Haraszti gyalogátkelő Áramdíj Fő u 1/a 22004703872012.05.16 2012.05.14 P001/019 0015 Áramdíj Fő u 1/a 2200470387 Áramdij Fő u. 56. 2200431188 2012.05.16 2012.05.14 P001/019 0016 Áramdij Fő u. 56. 2200431188 Áramdij Rákócz Ferenc utca 20.

2012.05.16 térfigyel 2012.05.24 B001/100 0003 Áramdij Rákócz Ferenc utca 20. térfigyel Áramdij Fő út 37. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0004 Áramdij Fő út 37. térfigyelő Áramdij Dózsa György tér 1979 2012.05.16 térfigyelő 2012.05.24 B001/100 0005 Áramdij Dózsa György tér 1979 térfigyelő Áramdij Fő út 101. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0006 Áramdij Fő út 101. térfigyelő Áramdij Fő u.93. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0007 Áramdij Fő u.93. térfigyelő Áramdij Széchenyi utca 14942012.05.16 térfigyelő 2012.05.24 B001/100 0008 Áramdij Széchenyi utca 1494 térfigyelő Áramdij Kossuth Lajos utca 15.

2012.05.16 térfigyel 2012.05.24 B001/100 0009 Áramdij Kossuth Lajos utca 15. térfigyel Áramdij Haraszti u. 132. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0010 Áramdij Haraszti u. 132. térfigyelő Áramdij Fő út 56. üzlet ép. 2012.05.16 2012.05.29 B001/102 0006 Áramdij Fő út 56. üzlet ép. Áramdij Haraszti utca 78. gyalogátk.

2012.05.16 2012.05.29 B001/102 0007 Áramdij Haraszti utca 78. gyalogátk. Áramdij Haraszti utca 24a 2012.05.16 2012.05.29 B001/102 0008 Áramdij Haraszti utca 24a Áramdij Kossuth Lajos utca 60 2012.05.16 iskola ép 2012.05.29 B001/102 0009 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 iskola ép Áramdij Dózsa György tér 8152012.05.16 2012.05.29 B001/102 0010 Áramdij Dózsa György tér 815 Áramdij közvilágítás 2012.03.01-04.30.

2012.05.24 2012.06.01 B001/105 0006 Áramdij közvilágítás 2012.03.01-04.30. Áramdij Ady E. u. 20 a Eg.ház2012.05.24 ép. vevőkó 2012.06.04 B001/106 0007 Áramdij Ady E. u. 20 a Eg.ház ép. vevőkó Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.05.24 2012.06.04 B001/106 0008 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.05.24

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00558 2012/S00559 2012/S00559 2012/S00560 2012/S00560 2012/S00561 2012/S00561 2012/S00563 2012/S00563 2012/S00564 2012/S00564 2012/S00590 2012/S00590 2012/S00591 2012/S00591 2012/S00592 2012/S00592 2012/S00593 2012/S00593 2012/S00594 2012/S00594 2012/S00596 2012/S00596 2012/S00597 2012/S00597 2012/S00598 2012/S00598 2012/S00599 2012/S00599 2012/S00608 2012/S00608 2012/S00609 2012/S00609 2012/S00610 2012/S00610 2012/S00611 2012/S00611 2012/S00622 2012/S00622 2012/S00623 2012/S00623 2012/S00624

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40019 Budapesti Elektromos 800200669305 Művek Nyrt.

800200669307 800200669307 800060747393 800060747393 800060747394 800060747394 800020881695 800020881695 800020881694 800020881694

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 870 7 537

2012.05.24 2012.06.01 2012.05.18 2012.06.01

7 537 2 317

2012.05.24 2012.06.05 2012.05.21 2012.06.05

2 317 3 668

2012.05.24 2012.06.05 2012.05.21 2012.06.05

3 668 11 604

2012.05.31 2012.06.11 2012.05.25 2012.06.11

11 604 16 677

2012.05.31 2012.06.11 2012.05.25 2012.06.11

16 677 -11 654

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-11 654 -16 727

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-16 727 -11 607

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-11 607 -7 037

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-7 037 800011103440 2012.06.14 800011103440 8000770778476 2012.06.15 8000770778476 800070778477 2012.06.15 800070778477 800060785103 2012.06.15 800060785103 800060785096-102 2012.06.15 800060785096-102 6600502/KMÜFH/2012/K 2012.06.19 6600502/KMÜFH/2012/K 800080792308 2012.06.19 800080792308 800080792309 2012.06.19 800080792309 800080792310 2012.06.19 800080792310 800020944601 2012.06.26 800020944601 800240692763 2012.06.26 800240692763 800020944599 2012.06.26

-78 200

2012.05.04 2012.05.11 2012.05.21

-78 200 472 704

2012.06.26 2012.06.11 2012.06.26

472 704 193 385

2012.07.02 2012.06.11 2012.07.02

193 385 252

2012.06.25 2012.06.11 2012.06.25

252 20 245

2012.06.25 2012.06.11 2012.06.25

20 245 14 208

2012.06.19 2012.06.19 2012.06.21

14 208 3 367

2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29

3 367 3 467

2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29

3 467 1 760

2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29

1 760 7 537

2012.07.05 2012.06.21 2012.07.05

7 537 11 453

2012.07.06 2012.06.21 2012.07.06

11 453 2012.07.06 2012.06.21 2012.07.06 13. oldal 2012.11.12.13:26

2 870

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.06.04 B001/106 0009 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód 2200499538 2012.05.24 2012.06.01 B001/105 0007 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód 2200499538 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 2200499334 2012.05.24 2012.06.04 B001/106 0010 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 2200499334 Áramdij Fő út 56. vevőkód 2200499334 2012.05.24 2012.06.04 B001/106 0011 Áramdij Fő út 56. vevőkód 2200499334 Áramdij Templom utca 2 Csarnok 2012.05.31 épület, v 2012.06.11 B001/111 0007 Áramdij Templom utca 2 Csarnok épület, v Áramdij Ötvenes út 19. Temető 2012.05.31 ép. Vevőkó 2012.06.11 B001/111 0005 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó Áramdíj - 2200253499 Schuler 2012.05.11 cs.-storno 2012.05.11 B001/091 0015 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs.-storno Áramdij Ötvenes út 19. Temető 2012.05.11 ép. Vevőkó 2012.05.11 B001/091 0007 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.05.11 2012.05.11 B001/091 0006 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán 2012.05.11 2012.05.11 B001/091 0013 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán Áramdíj visszautalás 2012.05.11 2012.05.11 B001/091 0014 Áramdíj visszautalás Egészéjjeles közvilágítás vevőkód: 2012.06.15 31400 2012.06.25 B001/121 0007 Egészéjjeles közvilágítás vevőkód: 31400 Közvilágítás üzemeltetési dij vevőkód: 2012.06.15 9 2012.07.03 B001/127 0005 Közvilágítás üzemeltetési dij vevőkód: 9 Haraszi u.132 térf. vevőkód:2200346306 2012.06.15 s 2012.06.25 B001/121 0008 Haraszi u.132 térf. vevőkód:2200346306 s Áramdij térfigyelők vevőkód: 2012.06.15 2200346306 2012.06.25 B001/121 0009 Áramdij térfigyelők vevőkód: 2200346306 Vevőkkód:2200346306 2011.2012.06.19 évi hátralék r 2012.06.20 B001/118 0012 Vevőkkód:2200346306 2011. évi hátralék r Áramdij Harszti utca 78. gyalogosátkel 2012.06.19 2012.06.28 B001/124 0004 Áramdij Harszti utca 78. gyalogosátkel Áramdij Hraszti utca 24a vevőkód: 2012.06.19 22004 2012.06.28 B001/124 0005 Áramdij Hraszti utca 24a vevőkód: 22004 Áramdij Kossuth L.u.60. isk. 2012.06.19 ép. vevőkó 2012.06.28 B001/124 0006 Áramdij Kossuth L.u.60. isk. ép. vevőkó Áramdij Főu. 1/a vevőkód: 2200499538 2012.06.26 2012.07.03 B001/127 0007 Áramdij Főu. 1/a vevőkód: 2200499538 Áramdíj Ady Endre u. 20a Egészségház 2012.06.26 épü 2012.07.05 B001/129 0003 Áramdíj Ady Endre u. 20a Egészségház épü Áramdíj Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.06.26

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00624 2012/S00625 2012/S00625 2012/S00626 2012/S00626 2012/S00627 2012/S00627 2012/S00641 2012/S00641 2012/S00642 2012/S00642 2012/S00674 2012/S00674 2012/S00675 2012/S00675 2012/S00676 2012/S00676 2012/S00677 2012/S00677 2012/S00678 2012/S00678 2012/S00679 2012/S00679 2012/S00680 2012/S00680 2012/S00681 2012/S00681 2012/S00682 2012/S00682 2012/S00683 2012/S00683 2012/S00684 2012/S00684 2012/S00685 2012/S00685 2012/S00688 2012/S00688 2012/S00689 2012/S00689 2012/S00704 2012/S00704 2012/S00705

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800020944599 Művek Nyrt.

800020944600 2012.06.26 800020944600 800011133824-25-16 2012.06.26 800011133824-25-16 800011110642 2012.06.26 800011110642 800040858933 2012.07.04 800040858933 800040858934 2012.07.04 800040858934 800020986018 2012.07.16 800020986018 800030910507 2012.07.16 800030910507 800030910508 2012.07.16 800030910508 800020986011 2012.07.16 800020986011 800020986012 2012.07.16 800020986012 800020986013 2012.07.16 800020986013 800020986014 2012.07.16 800020986014 800020986015 2012.07.16 800020986015 800020986016 2012.07.16 800020986016 800020986017 2012.07.16 800020986017 800110839449 2012.07.17 800110839449 80010839450 2012.07.17 80010839450 800110839451 2012.07.19 800110839451 8001100839452 2012.07.19 8001100839452 800080879666 2012.07.26 800080879666 800080879667 2012.07.26

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 870 5 301

2012.07.06 2012.06.21 2012.07.06

5 301 -193 385

2012.04.13 2012.05.02 2012.05.02

-193 385 -193 385

2012.03.30 2012.04.05 2012.04.15

-193 385 16 677

2012.07.12 2012.06.27 2012.07.12

16 677 11 604

2012.07.12 2012.06.27 2012.07.12

11 604 252

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

252 408 687

2012.07.25 2012.07.10 2012.07.25

408 687 193 385

2012.07.31 2012.07.10 2012.07.31

193 385 2 462

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

2 462 2 462

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

2 462 2 462

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

2 462 2 462

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

2 462 2 462

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

2 462 2 462

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

2 462 4 723

2012.07.24 2012.07.10 2012.07.24

4 723 3 367

2012.07.27 2012.07.12 2012.07.27

3 367 3 467

2012.07.27 2012.07.12 2012.07.27

3 467 1 760

2012.07.27 2012.07.12 2012.07.27

1 760 1 409

2012.07.27 2012.07.12 2012.07.27

1 409 11 453

2012.08.03 2012.07.19 2012.08.03

11 453 2012.08.03 2012.07.19 2012.08.03 14. oldal 2012.11.12.13:26

2 870

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.07.05 B001/129 0004 Áramdíj Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdíj Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.06.26 2012.07.05 B001/129 0005 Áramdíj Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij számla rendezés közvilágítási 2012.06.26ü 2012.06.18 B001/116 0004 Áramdij számla rendezés közvilágítási ü Áramdíj visszautalás közvilágítási 2012.06.26 üzem 2012.06.18 B001/116 0021 Áramdíj visszautalás közvilágítási üzem Áramdij vevőkód: 2200499334 2012.07.04 (Ötvenes út 2012.07.12 B001/134 0004 Áramdij vevőkód: 2200499334 (Ötvenes út Áramdij vevőkód: 2200499334 2012.07.04 ( Templom u 2012.07.12 B001/134 0005 Áramdij vevőkód: 2200499334 ( Templom u Áramdíj számla térfigyelő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0010 Áramdíj számla térfigyelő 2200346306 Áramdij közvilágítás 3100031237 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0011 Áramdij közvilágítás 3100031237 Áramdij közvilágítás 9950143951 2012.07.16 2012.07.31 B001/147 0001 Áramdij közvilágítás 9950143951 Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0012 Áramdij térfigyelő 2200346306 Áramdij térfiegylő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0013 Áramdij térfiegylő 2200346306 Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0019 Áramdij térfigyelő 2200346306 Áramdij térfiegyelő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0014 Áramdij térfiegyelő 2200346306 Áramdij térfiegylő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0015 Áramdij térfiegylő 2200346306 Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0016 Áramdij térfigyelő 2200346306 Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.07.16 2012.07.23 B001/141 0017 Áramdij térfigyelő 2200346306 Áramdíj Haraszti utca 78 gyalogosátkelő 2012.07.17 2012.07.26 B001/144 0006 Áramdíj Haraszti utca 78 gyalogosátkelő Áramdij Haraszti utca 24a 2200499334 2012.07.17 2012.07.26 B001/144 0007 Áramdij Haraszti utca 24a 2200499334 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 2012.07.19 2200499334 2012.07.26 B001/144 0008 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 2200499334 Áramdij Dózsa györgy tér 8152012.07.19 2200499334 2012.07.26 B001/144 0009 Áramdij Dózsa györgy tér 815 2200499334 Ármadij Ady Endre u. 20 a Eg.ház 2012.07.26 ép. vev 2012.08.01 B001/148 0004 Ármadij Ady Endre u. 20 a Eg.ház ép. vev Áramdij Fő út 1/a vevőkód: 2200499515 2012.07.26

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00705 2012/S00706 2012/S00706 2012/S00707 2012/S00707 2012/S00712 2012/S00712 2012/S00713 2012/S00713 2012/S00714 2012/S00714 2012/S00715 2012/S00715 2012/S00745 2012/S00745 2012/S00748 2012/S00748 2012/S00749 2012/S00749 2012/S00750 2012/S00750 2012/S00751 2012/S00751 2012/S00752 2012/S00752 2012/S00753 2012/S00753 2012/S00754 2012/S00754 2012/S00755 2012/S00755 2012/S00756 2012/S00756 2012/S00757 2012/S00757 2012/S00771 2012/S00771 2012/S00772 2012/S00772 2012/S00773 2012/S00773 2012/S00785

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800080879667 Művek Nyrt.

800080879668 2012.07.26 800080879668 800080879669 2012.07.26 800080879669 800110872991 2012.08.01 800110872991 800110872992 2012.08.01 800110872992 800110872993 2012.08.01 800110872993 800110872990 2012.08.01 800110872990 800110892023 2012.08.13 800110892023 800110892022 2012.08.13 800110892022 200229/8825/100-09 2012.08.13 200229/8825/100-09 800110892212 2012.08.14 800110892212 800110892205 2012.08.14 800110892205 800110892206 2012.08.14 800110892206 800110892207 2012.08.14 800110892207 800110892208 2012.08.14 800110892208 800110892209 2012.08.14 800110892209 800110892210 2012.08.14 800110892210 800110892211 2012.08.14 800110892211 800140892323 2012.08.21 800140892323 800140892324 2012.08.21 800140892324 800140892325 2012.08.21 800140892325 800110926242 2012.08.27

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 870 5 301

2012.08.03 2012.07.19 2012.08.03

5 301 7 537

2012.08.02 2012.07.19 2012.08.02

7 537 11 604

2012.08.10 2012.07.26 2012.08.10

11 604 2 114

2012.08.10 2012.07.26 2012.08.10

2 114 3 668

2012.08.10 2012.07.26 2012.08.10

3 668 16 677

2012.08.10 2012.07.26 2012.08.10

16 677 193 385

2012.08.30 2012.08.09 2012.08.30

193 385 447 647

2012.08.24 2012.08.09 2012.08.24

447 647 982

2012.09.05 2012.08.08 2012.09.05

982 252

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

252 2 562

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

2 562 2 562

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

2 562 2 562

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

2 562 2 562

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

2 562 2 562

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

2 562 2 562

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

2 562 4 873

2012.08.23 2012.08.09 2012.08.23

4 873 3 367

2012.08.28 2012.08.13 2012.08.28

3 367 3 467

2012.08.28 2012.08.13 2012.08.28

3 467 1 760

2012.08.28 2012.08.13 2012.08.28

1 760 2012.08.27 2012.08.27 2012.09.06 15. oldal 2012.11.12.13:26

11 453

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.08.01 B001/148 0005 Áramdij Fő út 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.07.26 2012.08.01 B001/148 0006 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499538 2012.07.26 2012.08.01 B001/148 0007 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499538 Áramdij Templom u. 2. Csarnok 2012.08.01 épület. ve 2012.08.10 B001/155 0003 Áramdij Templom u. 2. Csarnok épület. ve Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 2200499334 2012.08.01 2012.08.10 B001/155 0004 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 2200499334 Áramdij Fő út 56. vevőkód: 2200499334 2012.08.01 2012.08.10 B001/155 0005 Áramdij Fő út 56. vevőkód: 2200499334 Áramdij Ötvenes út 19. Temető 2012.08.01 ép.

2012.08.10 B001/155 0006 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Áramdij közvilágítás üzemeltetési 2012.08.13 dij ve 2012.08.30 B001/168 0004 Áramdij közvilágítás üzemeltetési dij ve Áramdij egészéjjeles közvilágítás 2012.08.13 vevők 2012.08.24 B001/164 0003 Áramdij egészéjjeles közvilágítás vevők Áramdij késedelmi kamat vevőkód: 2012.08.13 2200346 2012.09.03 B001/170 0006 Áramdij késedelmi kamat vevőkód: 2200346 Áramdij Haraszti u. 132 Térfigyelő 2012.08.14 vev 2012.08.21 B001/161 0003 Áramdij Haraszti u. 132 Térfigyelő vev Áramdij téfigyelő kamerák vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0004 Áramdij téfigyelő kamerák vevőkód: 22003 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0005 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 22003 Áramdij térfigeylő kamera vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0006 Áramdij térfigeylő kamera vevőkód: 22003 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0007 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 22003 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0008 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 22003 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0015 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 22003 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 2012.08.14 22003 2012.08.21 B001/161 0009 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 22003 Áramdíj gyalogátkelő vevőkód: 2012.08.21 220049933 2012.08.28 B001/166 0007 Áramdíj gyalogátkelő vevőkód: 220049933 Áramdíj gyalogátkelő vevőkód: 2012.08.21 2200499334 2012.08.28 B001/166 0008 Áramdíj gyalogátkelő vevőkód: 2200499334 Áramdíj Kossuth L.u. 60. gyalogátkelő 2012.08.21 ve 2012.08.28 B001/166 0009 Áramdíj Kossuth L.u. 60. gyalogátkelő ve Áramdij Day Endre u. 20a Eg.ház 2012.08.27 ép. vevő

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00785 2012/S00787 2012/S00787 2012/S00788 2012/S00788 2012/S00789 2012/S00789 2012/S00790 2012/S00790 2012/S00795 2012/S00795 2012/S00796 2012/S00796 2012/S00806 2012/S00806 2012/S00820 2012/S00820 2012/S00824 2012/S00824 2012/S00825 2012/S00825 2012/S00826 2012/S00826 2012/S00827 2012/S00827 2012/S00828 2012/S00828 2012/S00829 2012/S00829 2012/S00830 2012/S00830 2012/S00831 2012/S00831 2012/S00835 2012/S00835 2012/S00836 2012/S00836 2012/S00837 2012/S00837 2012/S00838 2012/S00838

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40019 Budapesti Elektromos 800110926242 Művek Nyrt.

800060839645 800060839645 800120921440 800120921440 800120921438 800120921438 800120921439 800120921439 800140926156 800140926156 800140926157 800140926157 800180896564 800180896564 800150958155 800150958155 800260841437 800260841437 800260841430 800260841430 800260841431 800260841431 800260841432 800260841432 800260841433 800260841433 800260841434 800260841434 800260841435 800260841435 800260841436 800260841436 800120989124 800120989124 800120989125 800120989125 800120989126 800120989126 800120989127 800120989127

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

11 453 3 668

2012.08.29 2012.07.16 2012.06.29 2012.07.16

3 668 7 537

2012.08.29 2012.09.03 2012.08.21 2012.09.03

7 537 2 870

2012.08.29 2012.09.05 2012.08.21 2012.08.31

2 870 5 301

2012.08.29 2012.09.05 2012.08.22 2012.09.05

5 301 16 677

2012.08.31 2012.09.11 2012.08.27 2012.09.11

16 677 11 604

2012.08.31 2012.09.11 2012.08.27 2012.09.11

11 604 3 668

2012.09.06 2012.09.17 2012.08.31 2012.09.17

3 668 527 069

2012.09.14 2012.09.26 2012.09.11 2012.09.26

527 069 252

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.21

252 2 562

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.24

2 562 2 562

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.24

2 562 2 562

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.24

2 562 2 562

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.24

2 562 2 562

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.24

2 562 2 562

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.24

2 562 4 873

2012.09.17 2012.09.24 2012.09.11 2012.09.21

4 873 3 367

2012.09.18 2012.09.26 2012.09.11 2012.09.26

3 367 3 467

2012.09.18 2012.09.26 2012.09.11 2012.09.26

3 467 1 760

2012.09.18 2012.09.26 2012.09.11 2012.09.26

1 760 1 409

2012.09.18 2012.09.26 2012.09.11 2012.09.26

40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Teljes. dátuma

1 409

8 603 592 16. oldal 2012.11.12.13:26

8 603 592

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.09.04 B001/171 0005 Áramdij Day Endre u. 20a Eg.ház ép. vevő Áramdij Fő út 56 vevőkód: 22004993234 2012.08.29 fe 2012.08.30 B001/168 0007 Áramdij Fő út 56 vevőkód: 22004993234 fe Áramdij Fő ut. 1/a vevőkód: 2200499538 2012.08.29 f 2012.09.03 B001/170 0008 Áramdij Fő ut. 1/a vevőkód: 2200499538 f Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.08.29 fe 2012.08.30 B001/168 0008 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 fe Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.08.29 fe 2012.09.03 B001/170 0009 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 fe Áramdij Temető ép. vevőkód:2012.08.31 2200499334 2012.09.11 B001/176 0004 Áramdij Temető ép. vevőkód: 2200499334 Áramdij Templom u.2. Csarnok 2012.08.31 ép. vevőkód 2012.09.11 B001/176 0005 Áramdij Templom u.2. Csarnok ép. vevőkód Áramdij Fő út 56 vevőkód: 2200499334 2012.09.05fel 2012.09.18 B001/181 0005 Áramdij Fő út 56 vevőkód: 2200499334 fel Áramdíj vevőkód: 3100031237 2012.09.14 felh.hely az 2012.09.24 B001/185 0005 Áramdíj vevőkód: 3100031237 felh.hely az Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 2012.09.17 22003 2012.09.20 B001/183 0016 Áramdij térfigyelő kamera vevőkód: 22003 Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.09.17 felh hely: 2012.09.24 B001/185 0006 Áramdij térfigyelő 2200346306 felh hely: Áramdij 2200346306 felh. hely: 2012.09.17 22347272 2012.09.24 B001/185 0007 Áramdij 2200346306 felh. hely: 22347272 Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.09.17 felh. hely 2012.09.24 B001/185 0008 Áramdij térfigyelő 2200346306 felh. hely Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.09.17 felh. hel 2012.09.24 B001/185 0009 Áramdij térfigyelő 2200346306 felh. hel Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.09.17 felh.hely: 2012.09.24 B001/185 0010 Áramdij térfigyelő 2200346306 felh.hely: Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.09.17 felh.hely: 2012.09.24 B001/185 0011 Áramdij térfigyelő 2200346306 felh.hely: Áramdij térfigyelő 2200346306 2012.09.17 felh.hely: 2012.09.24 B001/185 0012 Áramdij térfigyelő 2200346306 felh.hely: Áramdij Haraszti u.78. gyalogátk.

2012.09.18 vevőkó 2012.09.24 B001/185 0013 Áramdij Haraszti u.78. gyalogátk. vevőkó Áramdij Haraszti utca 24a vevőkód:220049 2012.09.18 2012.09.24 B001/185 0014 Áramdij Haraszti utca 24a vevőkód:220049 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 2012.09.18 iskola ép.

2012.09.24 B001/185 0015 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 iskola ép. Áramdij Dózsa György tér 815vevőkód: 2012.09.18220 2012.09.24 B001/185 0016 Áramdij Dózsa György tér 815vevőkód: 220

Egyenleg:

0

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00708 501752 C.S.O. Kereskedelmi00000570A12 és Gumifeldolgozó 2012.07.27 Kft. 2012.07.25 2012.07.25 2012.07.27 2012/S00708 00000570A12

501752 C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft. 2012/S00438 500343 Capitalcar Kft. 2012/S00438

500343 Capitalcar Kft.

1 502 670

57 969

57 969

57 969

2012.01.18 B001/013 0005

48 768

2012.01.23 B001/016 0022

44 450

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.31

44 450

2012.01.30 B001/021 0035

84 074

2012.02.06 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.07

84 074

2012.02.06 B001/026 0011

130 429

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.06 2012.02.14

130 429

2012.02.16 B001/034 0012

71 878

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.21

71 878

2012.02.23 B001/039 0030

34 544

2012.02.27 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.28

34 544

2012.02.27 B001/041 0031

41 281

2012.02.27 2012.02.21 2012.02.21 2012.02.29

41 281

561 060 350 000 2012.06.28 2012.07.03 2012.07.05

400 000 2012.08.06 2012.08.14 2012.08.17

96 000 2012.09.24 2012.09.25 2012.09.24 2012.10.11

500065 Christov István -teherfuvarozó- 5369539

846 000

501637 CIG Pannónia Első M. Ált.Biztosító Zrt.

2012.02.27 B001/041 0032

561 060

Egyenleg:

2012.03.30

0 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER

2012.01.10 2012.01.10 2012.01.23 2012.01.30 2012.02.06 2012.02.14 2012.02.22 2012.02.27 2012.02.27

0

350 000

2012.06.04 2012.06.05 2012.06.08

2012/S00286 501637 CIG Pannónia Első M. 2000002196 Ált.Biztosító Zrt. 2012.02.17 2012.02.12 2012.02.12 2012.03.13 2012/S00286 2000002196

Egyenleg:

48 768

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.24

0

Vivaro javítása 2012.04.02 B001/064 0035 Vivaro javítása

2012.01.16 B001/011 0002

53 697

2012.09.18 2012.09.18 2012.09.17 2012.10.01

Egyenleg:

53 697

2012.01.17 2012.01.03 2012.01.03 2012.01.10

2012.09.18 2012.09.17 2012.09.12 2012.09.28

Ért/jel dátuma

51 939 51 939

501359 CAR-KOVÁCS KFT.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Gumitalp gyártása szerződés2012.07.27 szerint ( A 1 502 670 2012.07.30 B001/146 0006 Gumitalp gyártása szerződés szerint ( A Számla

57 969

2012.01.10 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.18

2012/S00577 500065 Christov István -teherfuvarozó688176 5369539 2012.06.08 2012/S00577 688176 2012/S00646 688177 2012.07.04 2012/S00646 688177 2012/S00764 688178 2012.08.15 2012/S00764 688178 2012/S00877 688180 2012.09.28 2012/S00881 688181 2012.09.28 2012/S00882 688179 2012.09.28 2012/S00920 688182 2012.10.15

2012/S00263 500071 CompLex Kiadó Kft. 6512006387 2012/S00263 6512006387

1 502 670

1 502 670

2012-01M0001232012.03.30 2012.03.26 2012.03.26 2012.04.03 2012-01M000123

2012/S00021 501359 CAR-KOVÁCS KFT.7919577 2012/S00021 7919577 2012/S00090 7919578 2012/S00090 7919578 2012/S00132 7919579 2012/S00132 7919579 2012/S00184 7919581 2012/S00184 7919581 2012/S00216 7919588 2012/S00216 7919588 2012/S00246 7919590 2012/S00246 7919590 2012/S00303 7919591 2012/S00303 7919591 2012/S00338 7919594 2012/S00338 7919594 2012/S00339 7919593 2012/S00339 7919593

Pü-i telj

Kerékpárút kétoldali tisztítása2012.06.08 gyepment 2012.06.11 B001/111 0011 Kerékpárút kétoldali tisztítása gyepment Rákóczi út - Fő út és Liliom utca 2012.07.04 között 400 000 2012.07.05 B001/129 0008 Rákóczi út - Fő út és Liliom utca között Halászy Károly úti árkokból összeszedett 2012.08.15 96 000 2012.08.16 B001/159 0016 Halászy Károly úti árkokból összeszedett Kossuth utca árkokból összeszedett 2012.09.28 föld 18 000 AKossuth L. utca minkét oldali2012.09.28 árok part 400 000 Temető utca két oldali padka 2012.09.28 tisztítása 250 000 Sóder szállítás Alsónémedi Ványi 2012.10.15 útra a 614 250

2 128 250 257 408

257 408

257 408

257 408 126 187

2012.02.14 2012.02.24 2012.02.09 2012.02.24

126 187 17. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

1 282 250

Vagyon biztosítási díj 2012.03.14 B001/053 0011 Vagyon biztosítási díj

Egyenleg:

2012.02.17

0

Jogtár előfizetés (2012.03.-2013.02.)

2012.02.14 31 2012.02.23 B001/039 0015 Jogtár előfizetés (2012.03.-2013.02.) 31

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

500071 CompLex Kiadó Kft. 2012/S00212 500021 CompuTREND 20002012/V00325 Kft. 2012/S00212 2012/V00325 2012/S00373 2012/V00699 2012/S00373 2012/V00699 2012/S00388 2012/V00796 2012/S00388 2012/V00796 2012/S00447 2012/V01246 2012/S00447 2012/V01246 2012/S00460 2012/V01455 2012/S00460 2012/V01455 2012/S00513 2012/V01700 2012/S00513 2012/V01700 2012/S00571 2012/V02149 2012/S00571 2012/V02149 2012/S00607 2012/V02385 2012/S00607 2012/V02385 2012/S00653 2012/V02569 2012/S00653 2012/V02569 2012/S00722 201/V02988 2012/S00722 201/V02988 2012/S00803 2012/V03396 2012/S00803 2012/V03396

126 187

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés

Egyenleg: 2012.02.09 B001/029 0016

95 250 95 250

2012.03.05 B001/046 0016

63 500

2012.03.07 2012.03.10 2012.02.29 2012.03.10

63 500

2012.03.19 B001/054 0008

79 375

2012.04.04 2012.04.09 2012.03.30 2012.04.09

79 375

2012.04.04 B001/066 0018

19 050

2012.04.16 2012.03.28 2012.04.05 2012.04.15

19 050

2012.04.16 B001/073 0008

79 375

2012.05.09 2012.05.10 2012.04.30 2012.05.10

79 375

2012.05.10 B001/090 0013

79 375

2012.06.05 2012.06.10 2012.05.31 2012.06.10

79 375

2012.06.06 B001/108 0011

64 135

2012.06.18 2012.06.12 2012.06.07 2012.06.22

64 135

2012.06.20 B001/118 0011

79 375

2012.07.09 2012.07.09 2012.06.29 2012.07.09

79 375

2012.07.09 B001/131 0014

81 852

2012.08.02 2012.08.10 2012.07.31 2012.08.10

81 852

2012.08.10 B001/155 0010

81 852

2012.09.04 2012.09.10 2012.08.31 2012.09.10

81 852

786 639

2012.09.06 B001/173 0003

786 639

Egyenleg:

24 000

2012.01.22 2012.01.22 2012.01.27

24 000

2012.01.30 B001/021 0033

142 240

2012.02.01 2012.02.02 2012.02.07

142 240

2012.02.09 B001/029 0024

9 090

2012.05.21 2012.05.21 2012.05.27

9 090

2012.05.24 B001/100 0014

55 000

2012.06.29 2012.07.03 2012.07.08

55 000

2012.07.05 B001/129 0011

50 000

2012.09.09 2012.09.17 2012.09.25

50 000

280 330

2012.09.24 B001/185 0018

280 330

Egyenleg:

Beérkezés dátuma

0 Pénzügyi progr. karbantartási2012.02.06 díja Pénzügyi progr. karbantartási díja Pénzügyi programban új adatbázisok 2012.03.05 kiala Pénzügyi programban új adatbázisok kiala Pénzügyi programban karbantartás 2012.03.05 díja Pénzügyi programban karbantartás díja Pénzügyi progr. karbantartási2012.04.04 díja Pénzügyi progr. karbantartási díja Pénzügyi programban konvertálási 2012.04.16 munka Pénzügyi programban konvertálási munka Pénzügyi progr. karbantartási2012.05.09 díja Pénzügyi progr. karbantartási díja Május havi karbantartási dij 2012.06.05 Május havi karbantartási dij Tárgyi eszköny modul oktatás2012.06.18 Tárgyi eszköny modul oktatás Karbantartási dij , tanácsadás, 2012.07.09 szoftver Karbantartási dij , tanácsadás, szoftver CT-Ecostat karbantartási dija 2012.08.02 1 hó, 5 ú CT-Ecostat karbantartási dija 1 hó, 5 ú CT-Ecostat karbantartási dija 2012.09.03 1 hó, 5 ú CT-Ecostat karbantartási dija 1 hó, 5 ú

0 Magyar Kultúra Napja - szereplők 2012.01.26 vendégü Magyar Kultúra Napja - szereplők vendégü Ételszállítás óvodákba 2012.02.09 Ételszállítás óvodákba Étkezés 2012.05.21 Étkezés Vendéglátás 2012.07.05 Vendéglátás Vendéglátás 2012.09.19 Vendéglátás

0

11 421

2012.01.18 2012.01.14 2011.12.30 2012.01.14

11 421 2012.02.23 2012.02.22 2012.02.02 2012.02.22

8 208

500039 CWS-boco Hungary Kft.

Ért/jel dátuma

63 500 63 500

501605 COPPER-KER KFT. (Betyár étterem)

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

126 187

2012.03.05 2012.02.24 2012.02.24 2012.03.05

500021 CompuTREND 2000 Kft.

2012/S00576 501724 CSP Trade Kft.

Számla

2012.02.06 2012.02.10 2012.01.31 2012.02.10

2012/S00179 501605 COPPER-KER KFT. 8719174 (Betyár étterem) 2012.01.26 2012/S00179 8719174 2012/S00224 8719182 2012.02.09 2012/S00224 8719182 2012/S00546 0263026 2012.05.21 2012/S00546 0263026 2012/S00650 0263040 2012.07.05 2012/S00650 0263040 2012/S00843 00330471 2012.09.19 2012/S00843 00330471 2012/S00101 500039 CWS-boco Hungary 10078203 Kft. 2012/S00101 10078203 2012/S00334 10092146 2012/S00334 10092146

Pü-i telj

19 629

AX/12/05-00131 2012.06.06 2012.05.24 2012.05.25 2012.06.01 18. oldal 2012.11.12.13:26

Higiéniai eszközök bérleti díja2012.01.18 2011.12.

2012.01.19 B001/014 0032 Higiéniai eszközök bérleti díja 2011.12.

Higiéniai eszközök bérleti díja2012.02.23 8 208 2012.02.27 B001/041 0028 Higiéniai eszközök bérleti díja

19 629 191 376

Egyenleg:

0 Közlekedési tábllák

2012.06.06

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00576 501724 CSP Trade Kft.

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

DAKÖV KFT.

191 376 1699248/25% 2012.01.23 1699248/25% 1699248/27% 2012.01.23 1699248/27% 1699249/25% 2012.01.23 1699249/25% 1699249/27% 2012.01.23 1699249/27% 1699304/25% 2012.01.23 1699304/25% 1699304/27% 2012.01.23 1699304/27% 1699007 2012.01.23 1699007 DAK1711917 2012.02.22 DAK1711917 DAK1711916 2012.02.22 DAK1711916 DAK1711678 2012.02.22 DAK1711678 DAK1711971 2012.02.22 DAK1711971 DAK1735546 2012.04.24 DAK1735546 DAK1755313 2012.05.24 DAK1755313 DAK1768002 2012.06.25 DAK1768002 DAK1780755 2012.07.25 DAK1780755 DAK/2012/000714 2012.09.27 DAK17993493 2012.08.22 DAK17993493 DAK1805204 2012.09.26 DAK1805204

774

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.06.06 B001/108 0015 Közlekedési tábllák

Egyenleg: 2012.01.26 B001/019 0018

221

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

221

2012.01.26 B001/019 0034

515

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

515

2012.01.26 B001/019 0019

220

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

220

2012.01.26 B001/019 0035

29 355

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

29 355

2012.01.26 B001/019 0020

3 105

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

3 105

2012.01.26 B001/019 0036

1 775

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

1 775

2012.01.26 B001/019 0021

775

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

775

2012.02.27 B001/041 0022

1 325

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

1 325

2012.02.27 B001/041 0023

1 775

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

1 775

2012.02.27 B001/041 0024

52 600

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

52 600

2012.02.27 B001/041 0025

17 915

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

17 915

2012.04.25 B001/081 0048

28 975

2012.05.25 2012.05.10 2012.05.25

28 975

2012.05.24 B001/100 0017

29 870

2012.06.26 2012.06.12 2012.06.26

29 870

2012.06.27 B001/123 0012

44 730

2012.07.26 2012.07.12 2012.07.26

44 730

2012.07.26 B001/144 0012

923 798 56 805

2012.09.03 2012.09.25 2012.10.03 2012.08.27 2012.08.10 2012.08.27

56 805

2012.08.28 B001/166 0010

44 730

2012.09.24 2012.09.10 2012.09.24

44 730

315 465 2012.09.28 2012.09.26 2012.09.26 2012.10.04 2012.09.28 2012.09.26 2012.09.26 2012.10.04

501327 Dancsó Zoltán ev. 18728486 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

191 376

Ért/jel dátuma

774

2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

40092 DAKÖV KFT. 2012/S00878 501327 Dancsó Zoltán ev. 18728486 7096565 2012/S00879 7096566

Számla

191 376

AX/12/05-00131

501724 CSP Trade Kft. 2012/S00143 40092 2012/S00143 2012/S00144 2012/S00144 2012/S00145 2012/S00145 2012/S00146 2012/S00146 2012/S00147 2012/S00147 2012/S00148 2012/S00148 2012/S00149 2012/S00149 2012/S00314 2012/S00314 2012/S00315 2012/S00315 2012/S00316 2012/S00316 2012/S00317 2012/S00317 2012/S00469 2012/S00469 2012/S00554 2012/S00554 2012/S00582 2012/S00582 2012/S00700 2012/S00700 2012/S00739 2012/S00778 2012/S00778 2012/S00856 2012/S00856

Pü-i telj

2012.09.28 B001/189 0010

1 239 263

152 400 19. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

69 850 82 550

Beérkezés dátuma

0 Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.01.23 Vízdíj Vízdíj 2012.02.22 Vízdíj Vízdíj 2012.02.22 Vízdíj Vízdíj 2012.02.22 Vízdíj Vízdíj 2012.02.22 Vízdíj Vízdíj 2012.04.24 Vízdíj Árprilis havi vizdij szla 2012.05.24 Árprilis havi vizdij szla Vizdij 2012.05. hó fogyasztó azonosító: 2012.06.25 Vizdij 2012.05. hó fogyasztó azonosító: Viz és csatornadíj átutalás fogyasztó 2012.07.25 a Viz és csatornadíj átutalás fogyasztó a Locsolókút építése Széchenyi2012.09.27 Általános I Vizdij számlák 2012.08.22 Vizdij számlák Vízdij számlák fogyasztó azonosító 2012.09.26 9248 Vízdij számlák fogyasztó azonosító 9248

923 798 Favágás Haraszty út Fő út sarok 2012.09.28 Favágás Somogyi B, u.

2012.09.28

Egyenleg:

152 400

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00943 501810 DomyPack & Press Kft. SC1943/12 2012.10.19 2012.07.31 2012.07.31 2012.09.11

Pü-i telj

42 824

501810 DomyPack & Press Kft. 2012/S00264 500855 Dr. Bajcsay Tamás 993249 2012/S00264 993249

42 824 45 000

500855 Dr. Bajcsay Tamás

45 000 149 860

127 000 127 000

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012.06.06 B001/108 0010

127 000 127 000

2012.07.09 B001/131 0012

127 000

2012.07.26 2012.07.26 2012.08.10

127 000

2012.08.10 B001/155 0007

127 000

2012.09.03 2012.09.03 2012.09.11

127 000

1 038 860

2012.09.11 B001/176 0011

1 038 860 75 000

75 000

75 000

75 000 88 900

2012.01.19 2012.01.14 2012.01.14 2012.02.14

88 900

88 900

88 900 209 800

2012.07.05 2012.06.30 2012.07.04 2012.07.15

209 800

209 800

500450 Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat DURA MIKLÓS 5028700 3422264 3422264 3422265 3422265 3422266 3422266

2012.05.10 B001/090 0014

127 000

2012.07.02 2012.07.09 2012.07.10

40063 DR.THOLT MÁRIA MAGDOLNA

2012/S00127 40075 2012/S00127 2012/S00552 2012/S00552 2012/S00603 2012/S00603

2012.03.08 B001/049 0019

127 000

2012.06.01 2012.06.01 2012.06.09

2012/S00763 500450 Dunavölgyi Vízgazdálkodási 2012013/2012 Társulat 2012.08.15 2012.07.31 2012.08.01 2012.08.15 2012/S00763 2012013/2012

Egyenleg:

2012.04.11 B001/070 0023

127 000

209 800 565 404

565 404

565 404

565 404 297 180

2012.01.20 2012.01.19 2012.01.20 2012.01.27

297 180 2012.05.24 2012.05.18 2012.05.18 2012.05.28

127 000 2012.06.18 2012.06.07 2012.06.11 2012.06.15

444 500 20. oldal 2012.11.12.13:26

42 824

Közjegyzői tevékenység 2012.02.23 B001/039 0016 Közjegyzői tevékenység

127 000

2012.05.03 2012.05.03 2012.05.11

501532 Dr. Verebélyi András

Egyenleg:

2012.02.09 B001/029 0026

127 000 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.10

500502 Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Boríték rendelés SC1943/122012.10.19

127 000

2012.04.03 2012.04.03 2012.04.11

2012/S00482 500502 Dr. Halász Géza Szakorvosi 1788811Rendelő 2012.04.25 Intézet 2012.04.03 2012.04.23 2012.05.03 2012/S00482 1788811

DR.THOLT MÁRIA MAGDOLNA 3925651 3925651

45 000

Ért/jel dátuma

149 860

2012.02.02 2012.02.02 2012.02.10

501622 Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda

2012/S00648 40063 2012/S00648

45 000

2012.02.15 2012.02.14 2012.02.14 2012.02.24

2012/S00226 501622 Dr. Galambos L. Eszter 1 Ügyvédi Iroda2012.02.09 2012/S00226 1 2012/S00304 10 2012.02.22 2012/S00304 10 2012/S00386 000007 2012.03.07 2012/S00386 000007 2012/S00514 000011 2012.05.09 2012/S00514 000011 2012/S00570 000013 2012.06.05 2012/S00570 000013 2012/S00640 000015 2012.07.04 2012/S00640 000015 2012/S00719 000017 2012.08.02 2012/S00719 000017 2012/S00811 000021 2012.09.10 2012/S00811 000021

2012/S00122 501532 Dr. Verebélyi András4110661 2012/S00122 4110661

Számla

Egyenleg:

2012.02.15

0 Ügyvédi munkadíj 2012.02.09 Ügyvédi munkadíj Ügyvédi díj 2012.04.10 Ügyvédi díj Ügyvédi munkadíj 2012.02.09 Ügyvédi munkadíj Ügyvédi megbízási dij 2012.05.09 Ügyvédi megbízási dij 2012.05.01-05.31. nmegbizási 2012.06.05 dij 2012.05.01-05.31. nmegbizási dij Jogi képviselettel kapcsolatos2012.07.04 megbízási Jogi képviselettel kapcsolatos megbízási Megbizási dij szerződés szerint 2012.08.02 2012.07.

Megbizási dij szerződés szerint 2012.07. Ügyvédi megbízási díj 2012.08.01-2012.08 2012.09.10 Ügyvédi megbízási díj 2012.08.01-2012.08

0

Szűrővizsgálatok a Széchenyi2012.04.25 napokon 2012.05.02 B001/084 0014 Szűrővizsgálatok a Széchenyi napokon

Egyenleg:

0

Egészségügyi tanácsadás 2012.02.13 B001/031 0012 Egészségügyi tanácsadás

Egyenleg:

2012.01.19

0

Fogl.eü. alapszerződés szerint 2012.07.05 2012.07.12 B001/134 0009 Fogl.eü. alapszerződés szerint

Egyenleg:

0

An Önk. területén növényzetmentesítési 2012.08.15 m 2012.08.16 B001/159 0015 An Önk. területén növényzetmentesítési m

Egyenleg:

0

Somogyi úti dülőút előkészítése 2012.01.20 2012.01.26 B001/019 0016 Somogyi úti dülőút előkészítése Gépmunkadij gépi kaszálás 2012.05.24 127 000 2012.05.24 B001/100 0015 Gépmunkadij gépi kaszálás Gépmunkadij Halászy K. ut padka 2012.06.18 igazítá 444 500 2012.06.18 B001/116 0012 Gépmunkadij Halászy K. ut padka igazítá

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

40075 DURA MIKLÓS 5028700 2012/S00126 501598 ECO-REAL Kft. 2012/S00126 2012/S00287 2012/S00287 2012/S00428 2012/S00428 2012/S00464 2012/S00464 2012/S00545 2012/S00545 2012/S00621 2012/S00621 2012/S00693 2012/S00693 2012/S00774 2012/S00774 2012/S00845 2012/S00845

N1-000012/12 N1-000012/12 N1-000050/12 N1-000050/12 N1-000095/12 N1-000095/12 N1-000129/12 N1-000129/12 N1-000155/12 N1-000155/12 N1-000180/12 N1-000180/12 N1-000204/12 N1-000204/12 N1-000235/12 N1-000235/12 N1-000269/12 N1-000269/12

868 680

2012/S00746 500187 ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató 6116186 Kft. 2012/S00746 6116186

2012.02.20 B001/036 0025

27 584 27 584

2012.03.29 B001/062 0009

27 242

2012.04.23 2012.04.16 2012.04.17 2012.04.25

27 242

2012.04.23 B001/079 0018

22 225

2012.05.21 2012.05.14 2012.05.14 2012.05.22

22 225

2012.05.21 B001/097 0005

24 256

2012.06.26 2012.06.18 2012.06.18 2012.06.26

24 256

2012.06.27 B001/123 0014

26 110

2012.07.19 2012.07.16 2012.07.16 2012.07.24

26 110

2012.07.23 B001/141 0018

23 037

2012.08.21 2012.08.13 2012.08.13 2012.08.21

23 037

2012.08.21 B001/161 0013

25 578

2012.09.19 2012.09.17 2012.09.17 2012.09.25

25 578

2012.09.24 B001/185 0019

219 047

1 359

2012.05.21 B001/097 0003

1 359

2012.06.19 2012.06.07 2012.06.19

1 359

2012.06.18 B001/116 0010

1 359

2012.07.18 2012.07.06 2012.07.18

1 359

2012.07.17 B001/137 0009

1 359

2012.08.21 2012.08.08 2012.08.21

1 359

2012.08.16 B001/159 0009

1 359

2012.09.19 2012.09.07 2012.09.19

1 359

6 795

2012.09.18 B001/181 0009

6 795 104 902

2012.07.09 2012.07.02 2012.07.04 2012.07.12

104 902

104 902

501779 Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ

104 902 88 900

2012.08.13 2012.08.08 2012.08.13 2012.08.20

88 900

500187 ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft.

Egyenleg:

1 359

2012.05.21 2012.05.08 2012.05.21

88 900

2012/S00768 501779 Energiaklub Szakpolitikai EK181/2012 Intézet és Módszertani 2012.08.16 Központ 2012.08.16 2012.08.15 2012.08.25 2012/S00768 EK181/2012

Egyenleg: 2012.01.23 B001/016 0021

18 047

219 047

9235159 9235159

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés

18 047

2012.03.27 2012.03.20 2012.03.21 2012.03.29

11013807256-0400455308 2012.05.14 11013807256-0400455308 12013905868 2012.06.12 12013905868 12014068126 2012.07.10 12014068126 13014346370 2012.08.13 13014346370 13014506227 2012.09.12 13014506227

Ért/jel dátuma

24 968 24 968

500624 Egri Lajos

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

868 680

2012.02.20 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.21

500565 EDF DÉMÁSZ Zrt. 2012/S00659 500624 Egri Lajos 2012/S00659

Számla

2012.01.20 2012.01.16 2012.01.17 2012.01.25

501598 ECO-REAL Kft. 2012/S00518 500565 EDF DÉMÁSZ Zrt. 2012/S00518 2012/S00588 2012/S00588 2012/S00667 2012/S00667 2012/S00743 2012/S00743 2012/S00818 2012/S00818

Pü-i telj

88 900 44 450

44 450

44 450 21. oldal 2012.11.12.13:26

44 450

Egyenleg:

Beérkezés dátuma

0 Veszélyes hulladék elszállítás2012.01.20 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.02.20 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.03.27 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.04.19 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.05.21 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.06.26 Veszélyes hulladék elszállítás Fertőzésveszélyes hulladék elszállítása 2012.07.19 Fertőzésveszélyes hulladék elszállítása Veszélyes hulladék elszállítás2012.08.21 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.09.19 Veszélyes hulladék elszállítás

0 Villanyszámla gyulai üdülő 2012.05.14 Villanyszámla gyulai üdülő Áramdij Gyula Törökzugi sor 7.

2012.06.12 fogy az: Áramdij Gyula Törökzugi sor 7. fogy az: Áramdíj Gyula Törökzugi sor 2012.07.10 7. 2012.06.0 Áramdíj Gyula Törökzugi sor 7. 2012.06.0 Áramdíj Gyula fogyasztási hely 2012.08.13 az: 0400 Áramdíj Gyula fogyasztási hely az: 0400 Áramdíj fogy. hely az: 0400455308 2012.09.12 Gyula Áramdíj fogy. hely az: 0400455308 Gyula

0

Személyszállítás autóbusszal2012.07.09 , belföldi 2012.07.12 B001/134 0011 Személyszállítás autóbusszal , belföldi

Egyenleg:

0

Temetkezési szolgáltatási Sándor 2012.08.13 Ferenc 2012.08.16 B001/159 0010 Temetkezési szolgáltatási Sándor Ferenc

Egyenleg:

0

Napelemes rendszerrel kapcsolatos 2012.08.16 szakma 2012.08.24 B001/164 0004 Napelemes rendszerrel kapcsolatos szakma

Egyenleg:

0

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00459 2012/S00459 2012/S00780 2012/S00780

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 500051 Észak-Kelet Pest és SM-2012/144 N.m. Reg. Hulladékgazd.

2012.04.16 és Környvéd.Társ 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.20 SM-2012/144 SM-2012/272 2012.08.23 2012.08.21 2012.08.21 2012.08.31 SM-2012/272

500051 Észak-Kelet Pest és N.m. Reg. Hulladékgazd. és Környvéd.Társ 2012/S00399 500536 Európa 5 Kertcentrum 0000005/12-1 Kft. 2012/S00399 0000005/12-1 2012/S00400 0000007/12-1 2012/S00400 0000007/12-1 2012/S00505 79/12-1 2012/S00505 79/12-1 EUROPAPIER H. KER. 2100044813 KFT. 2100044813

2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.26

23 800 2012.05.07 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.11

41 700

87 990

199 295

FLEXO KFT.

2012.06.12 2012.06.12 2012.06.11 2012.06.21

39 878

70 612

2012.02.09 2012.01.30 2012.01.31 2012.02.21

2065402 2065402

2012.05.15 2012.05.07 2012.05.10 2012.05.25

Egyenleg:

Egyenleg:

70 612

2012.03.12 2012.03.12 2012.05.07

0

Irodai papír beszerzés 2012.01.16 B001/011 0004 Irodai papír beszerzés

2012.01.16

0

Széchenyi Általános Iskola 42012.06.29 sávos futó 2012.06.29 B001/125 0008 Széchenyi Általános Iskola 4 sávos futó

Egyenleg:

0

Üvegezés 2012.02.13 B001/031 0020 Üvegezés 3mm üvegezés + kiszállás 39 878 2012.06.25 B001/121 0004 3mm üvegezés + kiszállás

Egyenleg:

2012.02.09 2012.06.12

0

2 540

Tűzoltó készülékek karbantartása 2012.06.19 8 db + 2012.06.20 B001/118 0013 Tűzoltó készülékek karbantartása 8 db + Tűzoltó készülék karbantartása 2012.07.09 2 540 2012.07.12 B001/134 0010 Tűzoltó készülék karbantartása

7 811

7 811

5 271

3 910

3 910 2 100 000

2 100 000

501677 FOR-ÁSZ KFT

0

5 271

3 910

2 100 000

2012/S00238 500022 Földmérési és Távérzékelési VT12-04364 Intézet 2012.02.09 2012.02.20 2012.02.03 2012.02.20 2012/S00238 VT12-04364 2012/S00506 VT12-17977 2012.05.07 2012.05.02 2012.05.02 2012.05.17 2012/S00506 VT12-17977 2012/S00742 VT12-31915 2012.08.10 2012.08.17 2012.08.02 2012.08.17 2012/S00742 VT12-31915 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

34 030 677

3 910

40058 FLEXO KFT. 2012/S00521 501677 FOR-ÁSZ KFT 2012/S00521

Egyenleg:

30 734 30 734

165-12 165-12

199 295

34 030 677

2012.02.09 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.14

500519 Fire-Stop 97 Kft. 2012/S00239 40058 2012/S00239

87 990

34 030 677

34 030 677

2012/00819/FS 2012.06.19 2012.06.08 2012.05.31 2012.06.23 2012/00819/FS 2012/00932/FS 2012.07.09 2012.06.27 2012.06.18 2012.07.12 2012/00932/FS

Ért/jel dátuma

Virágok közterületre 2012.03.27 B001/060 0003 Virágok közterületre Virágok közterületre 23 800 2012.03.27 B001/060 0004 Virágok közterületre Virágvályú 41 700 2012.05.10 B001/090 0009 Virágvályú

199 295

501623 Fenyvesi Gábor 2012/S00612 500519 Fire-Stop 97 Kft. 2012/S00612 2012/S00652 2012/S00652

507 300

199 295

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

EKFT000151/2012 2012.06.29 2012.05.25 2012.06.29 2012.06.04 EKFT000151/2012 2044535 2044535 2044550 2044550

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012. évi tagdíj - 1. részlet (ÉKP 2012.04.16 Hulla 253 700 2012.04.19 B001/076 0010 2012. évi tagdíj - 1. részlet (ÉKP Hulla 2012.0évi tagdij - 2. részlet 2012.08.23 253 600 2012.08.30 B001/168 0005 2012.0évi tagdij - 2. részlet Számla

22 490 22 490

501426 Everling Kft. 2012/S00228 501623 Fenyvesi Gábor 2012/S00228 2012/S00583 2012/S00583

253 600

507 300

40148 EUROPAPIER H. KER. KFT. 2012/S00636 501426 Everling Kft. 2012/S00636

253 700

2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.26

500536 Európa 5 Kertcentrum Kft. 2012/S00039 40148 2012/S00039

Pü-i telj

2 100 000 2 000

2 000 7 200 14 400

22. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

Kazánjavítás 2012.02.20 B001/036 0015 Kazánjavítás

Egyenleg:

2012.02.09

0

An. Zrinyi, Diófa, Nyárfa, Kölcsey, 2012.05.15 Aran 2012.05.17 B001/095 0009 An. Zrinyi, Diófa, Nyárfa, Kölcsey, Aran

Egyenleg:

0

Takarnet hálózat használati díj 2012.02.09 2012.02.20 B001/036 0014 Takarnet hálózat használati díj Takarnet hálózat használati díj 2012.05.07 7 200 2012.05.14 B001/092 0007 Takarnet hálózat használati díj 4 db E-hiteles tulajdoni lap (továbbszám 2012.08.10 14 400 2012.08.16 B001/159 0008 4 db E-hiteles tulajdoni lap (továbbszám

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00815 500022 Földmérési és Távérzékelési VT12-36457 Intézet 2012.09.11 2012.09.18 2012.09.03 2012.09.18 2012/S00815 VT12-36457

500022 Földmérési és Távérzékelési Intézet

Pü-i telj

1 000

24 600

501808 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Frigo-39-2012 Frigo-39-2012

20 130 28 004

28 004

2012/S00807 501789 GASZTROMETÁL GépV12-1471 és Berendezésgyártó 2012.09.10 ZRT2012.08.30 2012.09.06 2012.09.08 2012/S00807 V12-1471

501789 GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó ZRT

4 732 4 732 2012.09.20 2012.09.27 2012.09.12 2012.09.27

4 732

14 196 110 075 2012.06.25 2012.06.30 2012.06.30 2012.07.15

110 075 2012.09.27 2012.09.30 2012.09.30 2012.10.18

220 150

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

14 196

20 130

Hűtőgép javitás védőnőknél 2012.08.14 2012.08.16 B001/159 0011 Hűtőgép javitás védőnőknél

Egyenleg:

0

Burgonya koptató gép KG-501 2012.09.10 MAGIC 821004 2012.09.11 B001/176 0009 Burgonya koptató gép KG-501 MAGIC 821004

Egyenleg:

0

Egyenleg:

0

Iskola egészségügyi ellátás 2012.04.10 2012.04.11 B001/070 0021 Iskola egészségügyi ellátás Iskola egészségügyi ellátás ápr.

2012.06.25 máj. ju 110 075 2012.07.12 B001/134 0003 Iskola egészségügyi ellátás ápr. máj. ju Iskola egészségügyi ellátás 2012.09.27 110 075

330 225

1 200

1 200

Egyenleg:

110 075

Kiegészítő biztosítás DUCATO 2012.02.24 2012.02.27 B001/041 0029 Kiegészítő biztosítás DUCATO

Egyenleg:

0

476 250

2012.08.01 2012.07.30 2012.07.31 2012.08.08

476 250 2012.08.23 2012.08.23 2012.08.23 2012.09.02

3 327 617 2012.09.27 2012.09.22 2012.09.26 2012.10.06 2012.09.27 2012.09.22 2012.09.26 2012.10.06 2012.09.27 2012.09.22 2012.09.26 2012.10.06

3 803 867

GLÓRIA GYÓGYSZERTÁR 2012/1/67 /Nagy Vilmosné 2012.04.19 2012.04.17 2012.04.17 2012.04.27 2012/1/67 2012/1/39 2012.03.05 2012.02.28 2012.02.28 2012.03.09 2012/1/39

Egyenleg:

Gázdíj - Gyula 2012.03.20 2012.03.27 B001/060 0006 Gázdíj - Gyula Áramdíj Gyula Törökzugi sor 2012.07.03 7. II.8. ügy 4 732 2012.07.09 B001/131 0011 Áramdíj Gyula Törökzugi sor 7. II.8. ügy gázdij dij Gyula Törökzugi sor2012.09.20 7. II.8.

4 732 2012.09.25 B001/186 0013 gázdij dij Gyula Törökzugi sor 7. II.8.

1 200

1 200

501461 GEO-TRANS 2000 Bt. 2012/S00345 40041 2012/S00345 2012/S00372 2012/S00372

472 440

0 Elektronikai hulladék elszállítási 2012.10.04 és ki

110 075

2012.04.10 2012.03.30 2012.03.30 2012.04.15

501081 Generali Providencia Biztosító Zrt.

Egyenleg:

4 732

2012.07.03 2012.07.09 2012.06.24 2012.07.09

500521 GEMINI MED 2007 Bt.

2012/S00710 501461 GEO-TRANS 2000 Bt. 0441758 2012/S00710 0441758 2012/S00781 0441760 2012/S00781 0441760 2012/S00869 0441764 2012/S00870 0441765 2012/S00871 0441766

472 440

2012.03.20 2012.03.26 2012.03.11 2012.03.26

2012/S00335 501081 Generali Providencia112013136030941000 Biztosító Zrt. 2012.02.24 2012.02.24 2012.02.24 2012.02.24 2012/S00335 112013136030941000

28 004 472 440

472 440

500379 GDF SUEZ Energia Mo. Zrt. 2012/S00074 500521 GEMINI MED 2007 Bt. 7459926 2012/S00074 7459926 2012/S00620 7459932 2012/S00620 7459932 2012/S00872 7459942

28 004

2012.08.14 2012.08.06 2012.08.06 2012.08.16

501529 FRIGOLIFT KFT.

2012/S00407 500379 GDF SUEZ Energia Mo. 84003601979 Zrt. 2012/S00407 84003601979 2012/S00637 81005654650 2012/S00637 81005654650 2012/S00847 81005787062 2012/S00847 81005787062

24 600

Ért/jel dátuma

20 130

2012/S00892 501808 Fővárosi Településtisztasági 14675/12és Környezetvédelmi 2012.10.04 2012.09.25 Kft. 2012.09.26 2012.10.11 2012/S00758 501529 FRIGOLIFT KFT. 2012/S00758

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Nem hiteles tulajdoni lap /továbbszámláz 2012.09.11 1 000 2012.09.18 B001/181 0007 Nem hiteles tulajdoni lap /továbbszámláz

Számla

Általános Iskola Sportpálya mellett 2012.08.01 geot 2012.08.07 B001/152 0013 Általános Iskola Sportpálya mellett geot Széchnyi Iskola csapadékelv.2012.08.23 és térburko 3 327 617 2012.08.30 B001/168 0006 Széchnyi Iskola csapadékelv. és térburko Alsónémedi Öregországút melletti 2012.09.27 fák bok 414 401 Tereprendezés Birgejárás II. 2012.09.27 82 550 BIrgejárás II. földmunka 2012.09.27 81 280

4 382 098 7 485

7 485 33 173

23. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

578 231

Gyógyszerek vásárlása 2012.04.25 B001/081 0043 Gyógyszerek vásárlása Vérnyomásmérő 33 173 2012.03.08 B001/049 0017 Vérnyomásmérő

2012.04.18 2012.03.05

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

40041 GLÓRIA GYÓGYSZERTÁR /Nagy Vilmosné 2012/S00442 40113 2012/S00442

GT ÉS P KFT.

974098 974098

Számla

40 658

40 658 59 558

2012.04.04 2012.04.03 2012.04.03 2012.04.10

59 558

40113 GT ÉS P KFT.

59 558

2012/S00441 500768 Gulyás Gábor György Sz14/2012 E.V. 2012/S00441 Sz14/2012 2012/S00490 Sz20/2012 2012/S00490 Sz20/2012 GYULAI KÖZÜZEMI1010124/2011 KFT. 1010124/2011 1000404/2012 1000404/2012 1001271/2012 1001271/2012 1002177/2012 1002177/2012 1003419/2012 1003419/2012 1004366/2012 1004366/2012 1005459/2012 1005459/2012 1006640/2012 1006640/2012 1007728/2012 1007728/2012

10 000 2012.05.02 2012.04.26 2012.04.26 2012.05.04

12 000

22 000

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012/2800135 2012/2800135 2012/2800555 2012/2800555 2012/2801254 2012/2801254 2012/2801382 2012/2801382 2012/2801593 2012/2801593 2012/2803188

Egyenleg:

22 000

Egyenleg:

Egyenleg: 2012.01.13 B001/010 0008

4 318 4 318

2012.02.09 B001/029 0015

4 318

2012.03.07 2012.03.12 2012.02.29 2012.03.12

4 318

2012.03.14 B001/053 0021

1 327

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.30 2012.04.10

1 327

2012.04.04 B001/066 0017

1 327

2012.05.07 2012.05.10 2012.04.25 2012.05.10

1 327

2012.05.10 B001/090 0010

1 327

2012.06.05 2012.06.11 2012.05.31 2012.06.11

1 327

2012.06.06 B001/108 0013

1 327

2012.07.09 2012.07.11 2012.07.02 2012.07.11

1 327

2012.07.09 B001/131 0013

1 327

2012.08.02 2012.08.10 2012.07.31 2012.08.10

1 327

2012.08.10 B001/155 0009

1 327

2012.09.10 2012.09.11 2012.08.31 2012.09.11

1 327

20 850

2012.09.11 B001/176 0012

20 850

Egyenleg:

30 480

2012.09.28 2012.09.21 2012.09.21 2012.10.01

30 480

0

0

Egyenleg:

73 010

2012.01.10 B001/007 0015

40 468

2012.01.16 2012.01.09 2012.01.08 2012.01.16

40 468

2012.01.16 B001/011 0007

62 426

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.15 2012.01.23

62 426

2012.01.23 B001/016 0023

-938

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.23

-938

2012.01.23 B001/016 0040

43 884

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.01.24

43 884 2012.02.09 2012.02.01 2012.01.31 2012.02.07 24. oldal 2012.11.12.13:26

2012.01.23 B001/016 0024

47 010

2012.03.30 2012.05.02

0 Közüzemi díj - Gyula 2012.01.05 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula 2012.02.02 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula 2012.02.02 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula 2012.04.04 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula 2012.05.07 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula 2012.06.05 Közüzemi díj - Gyula Gyula Törökzugi Garázsor 7 2/8 2012.07.09 vizszolg.

Gyula Törökzugi Garázsor 7 2/8 vizszolg.

Vizszolgáltatás és szennyviz-elvezetési 2012.08.02 Vizszolgáltatás és szennyviz-elvezetési Gyula Törökzugi Garázszsor 2012.09.10 7 2/8 viz, sz Gyula Törökzugi Garázszsor 7 2/8 viz, sz

0 Konténer szállítás

73 010

2012.01.10 2012.01.04 2012.01.03 2012.01.10

Beérkezés dátuma

Szemétszedéshez védőkesztyű,zsák 2012.04.04 2012.04.04 B001/066 0016 Szemétszedéshez védőkesztyű,zsák

Honlap karbantartás 2012.04.04 B001/066 0015 Honlap karbantartás Honlap karbantartás 12 000 2012.05.02 B001/084 0020 Honlap karbantartás

4 252 2012.02.02 2012.02.09 2012.01.31 2012.02.09

500562 HÉ-MÓ TRANS Kft. 2012/S00022 500027 HER-TRADE KFT. 2012/S00022 2012/S00042 2012/S00042 2012/S00134 2012/S00134 2012/S00135 2012/S00135 2012/S00136 2012/S00136 2012/S00221

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés

4 252

2012.01.05 2012.01.13 2011.12.31 2012.01.13

40082 GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 2012/S00880 500562 HÉ-MÓ TRANS Kft. 0263449

59 558

Ért/jel dátuma

10 000

2012.03.30 2012.03.27 2012.03.27 2012.04.04

500768 Gulyás Gábor György E.V. 2012/S00004 40082 2012/S00004 2012/S00211 2012/S00211 2012/S00387 2012/S00387 2012/S00446 2012/S00446 2012/S00507 2012/S00507 2012/S00573 2012/S00573 2012/S00651 2012/S00651 2012/S00721 2012/S00721 2012/S00812 2012/S00812

Pü-i telj

2012.09.28

30 480 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER visszáru ÉLELMISZER visszáru ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER

2012.01.10 2012.01.16 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.09

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 2012/S00221 500027 HER-TRADE KFT. 2012/2803188 2012/S00222 2012/2802649 2012/S00222 2012/2802649 2012/S00223 2012/2801874 2012/S00223 2012/2801874 2012/S00249 2012/2804241 2012/S00249 2012/2804241 2012/S00308 2012/2804400 2012/S00308 2012/2804400 2012/S00309 2012/2805203 2012/S00309 2012/2805203 2012/S00321 2012/2804711 2012/S00321 2012/2804711 2012/S00336 2012/2805501 2012/S00336 2012/2805501

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

HÍRTŐZSDE HOLDING 0912554 RT. 0912554 309165 309165

86 786 64 270 47 374 67 666

2012.02.22 2012.02.20 2012.02.19 2012.02.27

67 666 28 202

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.21

28 202 65 648

2012.02.27 2012.02.22 2012.02.21 2012.02.28

65 648

696 983

11/2012 11/2012

2012/S00427 501137 HUNPLAN Mérnöki Iroda 48485Bt. 2012/S00427 48485

43 980

43 980

43 980 278 892

2012.07.30 2012.07.23 2012.07.24 2012.07.31

278 892

278 892

Ért/jel dátuma

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.02.09 B001/029 0021 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.09 B001/029 0022 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.09 B001/029 0023 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.16 B001/034 0013 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.23 B001/039 0031 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.27 B001/041 0020 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.23 B001/039 0033 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.27 B001/041 0030 ÉLELMISZER

Egyenleg:

126 000

Egyenleg:

Egyenleg: 2012.04.04 B001/066 0013

30 700

2012.03.29 B001/062 0005

4 050

2012.08.31 2012.08.27 2012.08.27 2012.09.06

4 050

2012.09.04 B001/171 0009

12 900

2012.09.19 2012.09.12 2012.09.12 2012.09.27

12 900

173 650

2012.09.25 B001/186 0007

173 650 27 813

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

27 813

27 813

27 813 5 588 000

2012.03.27 2012.03.07 2012.03.13 2012.03.28

5 588 000

5 588 000

5 588 000 65 857

2012.01.10 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.15

65 857 2012.01.23 2012.01.17 2012.01.17 2012.01.27 25. oldal 2012.11.12.13:26

2012.02.09 2012.02.09 2012.02.14 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.27

0

0

Lakópark tip. pad 4 db kisvárosi 2012.07.30 tip. hu 2012.07.31 B001/147 0005 Lakópark tip. pad 4 db kisvárosi tip. hu

30 700

2012.03.22 2012.03.16 2012.03.16 2012.03.30

Beérkezés dátuma

Költségvetési levelek (2012.04.01.-2013.

2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0014 Költségvetési levelek (2012.04.01.-2013.

126 000

2012.03.12 2012.03.08 2012.03.08 2012.04.08

501137 HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt. IKER ÉS TÁRSA KFT. 75/2012 75/2012 346/2012

696 983 43 980

2012.02.02 2012.02.10 2012.02.01 2012.02.10

501003 Hunder MS Kft.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

47 374

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.12 2012.02.20

40119 HUDÁKNÉ VARGA CSILLA

2012/S00025 40101 2012/S00025 2012/S00139

64 270

2012.02.14 2012.02.10 2012.02.09 2012.02.16

278 892

HUDÁKNÉ VARGA CSILLA 911746 911746 911749 911749 9235409 9235409 9235410 9235410

2012/S00043 501003 Hunder MS Kft. 2012/S00043

86 786

2012.02.09 2012.01.20 2012.01.19 2012.01.26

501754 Hofbauer Vilmos 2012/S00397 40119 2012/S00397 2012/S00421 2012/S00421 2012/S00794 2012/S00794 2012/S00841 2012/S00841

71 177 71 177

40174 HÍRTŐZSDE HOLDING RT. 2012/S00709 501754 Hofbauer Vilmos 2012/S00709

Számla

47 010 2012.02.09 2012.01.27 2012.01.26 2012.02.02

500027 HER-TRADE KFT. 2012/S00206 40174 2012/S00206

Pü-i telj

Egyenleg:

0 Cserepesvirág 2012.03.12 Cserepesvirág Koszorú Márc.15-i ünnepségre 2012.03.22 Koszorú Márc.15-i ünnepségre Dekoráció 2012.08.31 Dekoráció Koszorú / Bai Sándor/ 2012.09.19 Koszorú / Bai Sándor/

0

Továbbképzés, étkezéssel - Somogyiné 2012.01.16 2012.01.16 B001/011 0008 Továbbképzés, étkezéssel - Somogyiné

Egyenleg:

0

Tervek: elvi vízjogi, eng. és tender 2012.03.27 ter 2012.03.27 B001/060 0010 Tervek: elvi vízjogi, eng. és tender ter

Egyenleg:

0

ÉLELMISZER 2012.01.13 B001/010 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 133 754

2012.01.10 2012.01.23

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00139 2012/S00140 2012/S00140 2012/S00252 2012/S00252 2012/S00253 2012/S00253

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 40101 IKER ÉS TÁRSA KFT. 346/2012 434/2012 2012.01.23 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.30 434/2012 719/2012 2012.02.14 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.12 719/2012 747/2012 2012.02.14 2012.02.03 2012.02.03 2012.02.13 747/2012

40101 IKER ÉS TÁRSA KFT. 2012/S00701 501751 Inczédy és Társa Kft.0030505 2012/S00701 0030505 7884945 7884945

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

23 810 19 570 136 556

379 547

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.01.26 B001/019 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 23 810 2012.01.30 B001/021 0030 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 19 570 2012.02.16 B001/034 0016 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 136 556 2012.02.16 B001/034 0017 ÉLELMISZER Számla

379 547 279 400

279 400

279 400

279 400 76 200

2012.03.12 2012.03.05 2012.03.05 2012.03.20

76 200

501553 Infoktat Bt. 2012/S00578 500007 Juhász Alajos 3404654 911765 2012/S00578 911765 2012/S00579 911766 2012/S00579 911766 2012/S00632 911768 2012/S00632 911768 2012/S00633 911767 2012/S00633 911767 2012/S00666 911769 2012/S00666 911769 2012/S00723 911771 2012/S00723 911771 2012/S00729 911773 2012/S00729 911773 2012/S00731 911772 2012/S00731 911772 2012/S00759 911775 2012/S00759 911775 2012/S00761 911776 2012/S00761 911776 2012/S00762 911778 2012/S00762 911778 2012/S00786 911779 2012/S00786 911779 2012/S00823 911780 2012/S00823 911780 2012/S00876 911782

133 754

2012.07.30 2012.07.26 2012.07.26 2012.08.04

501751 Inczédy és Társa Kft. 2012/S00398 501553 Infoktat Bt. 2012/S00398

Pü-i telj

76 200

76 200

Ért/jel dátuma

Egyenleg:

84 400

Egyenleg:

Egyenleg: 2012.06.11 B001/111 0012

84 400

2012.06.11 B001/111 0013

84 000

2012.06.29 2012.04.28 2012.06.28 2012.07.06

84 000

2012.07.05 B001/129 0006

7 000

2012.06.29 2012.04.26 2012.06.27 2012.07.05

7 000

2012.07.03 B001/127 0008

45 000

2012.07.10 2012.07.04 2012.07.04 2012.07.12

45 000

2012.07.12 B001/134 0012

42 000

2012.08.06 2012.08.01 2012.08.01 2012.08.09

42 000

2012.08.07 B001/152 0015

32 000

2012.08.06 2012.08.02 2012.08.02 2012.08.10

32 000

2012.08.10 B001/155 0011

22 500

2012.08.06 2012.08.01 2012.08.01 2012.08.09

22 500

2012.08.07 B001/152 0017

3 500

2012.08.14 2012.08.08 2012.08.08 2012.08.15

3 500

2012.08.16 B001/159 0012

11 000

2012.08.15 2012.08.08 2012.08.08 2012.08.16

11 000

2012.08.16 B001/159 0013

3 500

2012.08.15 2012.08.15 2012.08.15 2012.08.21

3 500

2012.08.16 B001/159 0014

7 000

2012.08.28 2012.08.21 2012.08.21 2012.08.31

7 000

2012.08.28 B001/166 0012

14 000

2012.09.17 2012.09.13 2012.09.13 2012.09.21

14 000 2012.09.28 2012.09.25 2012.09.25 2012.10.05 26. oldal 2012.11.12.13:26

2012.09.20 B001/183 0005

3 500

2012.02.14 2012.02.14

0

0

Mg-i szakmai tervezés,szakértés 2012.03.12 2012.03.22 B001/057 0012 Mg-i szakmai tervezés,szakértés

84 400

2012.06.08 2012.04.23 2012.06.07 2012.06.13

2012.01.23

Általános Iskola udvarán lebontott 2012.07.26 játsz 2012.08.07 B001/152 0012 Általános Iskola udvarán lebontott játsz

84 400

2012.06.08 2012.04.23 2012.06.07 2012.06.13

Beérkezés dátuma

0 Hős u.3. vizelvezető árok helyreállítása 2012.06.08 Hős u.3. vizelvezető árok helyreállítása Hős u.7. vizelvezető árok helyreállitása 2012.06.08 Hős u.7. vizelvezető árok helyreállitása Deák Ferenc út 34. sz. ház előtt 2012.06.29 vizelve Deák Ferenc út 34. sz. ház előtt vizelve Jelzőtáblák elhelyezése Alsónémedi 2012.06.29 határ Jelzőtáblák elhelyezése Alsónémedi határ Kossuth 62. sz. megsüllyedt járda 2012.07.10 helyre Kossuth 62. sz. megsüllyedt járda helyre Damjanich utcában jlzőtáblák2012.08.06 beállítása Damjanich utcában jlzőtáblák beállítása Damjanich utcai játszótér fapadok 2012.08.06 elhely Damjanich utcai játszótér fapadok elhely Játszótereken figyelmeztető táblák 2012.08.06 elhel Játszótereken figyelmeztető táblák elhel Útjelző tábla beállítása és betonozása 2012.08.14 Útjelző tábla beállítása és betonozása Rákóczi út és Haraszti út kereszteződésn 2012.08.15 Rákóczi út és Haraszti út kereszteződésn Temető út és halászy út kereszteződésnél 2012.08.15 Temető út és halászy út kereszteződésnél Ványi és Halászy út közötti szakaszon 2012.08.28 je Ványi és Halászy út közötti szakaszon je Hunyadi úti játszótéren 2db figyelmezte 2012.09.17 Hunyadi úti játszótéren 2db figyelmezte Somogyi út kossúth út keresztetődésben 2012.09.28 j

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00890 500007 Juhász Alajos 3404654 911781 2012.10.04 2012.09.21 2012.09.21 2012.09.28 2012/S00891 911783 2012.10.04 2012.09.27 2012.09.27 2012.10.05

500007 Juhász Alajos 3404654 2012/S00001 500328 K & H Biztosító Zrt. 2012/S00001 2012/S00002 2012/S00002

266171 266171 266172 266172 672733 672733

440 300 6 178 6 178

12 356

19 050

10 160

KOVÁCS DUST-MANN 3925480 KFT. 3925480 3925490 3925490

40 005

40 005

KÖNYVTÁRELLÁTÓ92344453 Nonprofit Kft. 92344453

158 750

158 750

158 750 30 000

2012.08.21 2012.08.15 2012.08.15 2012.08.30

30 000

30 000 168 380 2012.02.13 2012.02.20 2012.02.09 2012.02.20

85 537

253 917

30 000

253 917

89 692

89 692

501744 Környezeti Management és Jog Egyesület EMLA

89 692 199 390

199 390

199 390

2012/S00323 500143 Közbeszerzések Tanácsa szla később Titkárság/ Közbeszerzési 2012.02.22 2012.02.22 Hatóság 2012.02.22 2012.02.23 2012/S00323 szla később

324 765

Egyenleg:

0

Továbbképzés - Szabó Éva 2012.01.25 2012.01.26 B001/019 0024 Továbbképzés - Szabó Éva

Egyenleg:

0

Templom díszvilágítás helyreállítása 2012.03.02 2012.03.08 B001/049 0016 Templom díszvilágítás helyreállítása

Egyenleg:

0

Konyha: étkezési díj számító 2012.01.10 program fri 2012.01.10 B001/007 0016 Konyha: étkezési díj számító program fri

Egyenleg:

0

Jogi képviselet 8.K.26480/2011 2012.01.10 sz.perben 2012.01.13 B001/010 0019 Jogi képviselet 8.K.26480/2011 sz.perben

Egyenleg:

0

Érintés és tűzvédelem 2012.04.02 B001/064 0036 Érintés és tűzvédelem

Egyenleg:

2012.03.30

0

Fő út 63 épület szerkezeti szakvélemény 2012.08.21 2012.08.28 B001/166 0006 Fő út 63 épület szerkezeti szakvélemény

Egyenleg:

0

Szelektív hulladék elszállítása2012.01.10 2012.01.13 B001/010 0006 Szelektív hulladék elszállítása Szelektív hulladék elszállítása2012.02.13 85 537 2012.02.20 B001/036 0016 Szelektív hulladék elszállítása

89 692

2012.02.09 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.17

40077 KÖNYVTÁRELLÁTÓ Nonprofit Kft.

Egyenleg:

168 380

2012.01.10 2012.01.15 2012.01.15 2012.01.15

2012/S00639 501744 Környezeti Management 0468586 és Jog Egyesület 2012.07.04 EMLA 2012.07.02 2012.07.02 2012.07.23 2012/S00639 0468586

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

40 005 158 750

2012.03.30 2012.03.21 2012.03.23 2012.04.02

40222 KOVÁCS DUST-MANN KFT. 2012/S00237 40077 2012/S00237

10 160 40 005

2012.01.10 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.13

501333 Kovách Levente (5716981) 2011/S02026 40222 2011/S02026 2012/S00241 2012/S00241

66 370 10 160

10 160

500744 KISS-AMPER Kft. 2012/S00770 501333 Kovách Levente (5716981) 7899879 2012/S00770 7899879

66 370

66 370

501546 Kiss, Szabó & Társa Ügyvédi Iroda 2048699 2048699

19 050 66 370

2012.01.10 2012.01.01 2012.01.01 2012.01.11

501042 Kiss Zoltán LafiSoft e.v.

2012/S00439 500744 KISS-AMPER Kft. 2012/S00439

12 356

19 050

501133 KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Sárkány tóná levő vízelvezető2012.10.04 árok fölé Hunyadi úti játszótéren fapad2012.10.04 beállítás

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.022012.01.03 B001/002 0010 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.026 178 2012.01.03 B001/002 0011 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás -

19 050

2012.01.25 2012.01.19 2012.01.18 2012.01.27

501105 KAMARA Kft.

2012/S00028 501546 Kiss, Szabó & Társa 3427459 Ügyvédi Iroda 2012/S00028 3427459

765 065

Ért/jel dátuma

6 178

2012.01.02 2012.01.01 2011.12.20 2012.01.11

2012/S00371 501133 KISDUNA-VILL Építőipari 86715és Szolgáltató 2012.03.02 Kft. 2012.02.22 2012.02.27 2012.03.09 2012/S00371 86715 2012/S00027 501042 Kiss Zoltán LafiSoft e.v.

2012-00079 2012/S00027 2012-00079

Számla

307 265 14 000

2012.01.02 2012.01.01 2011.12.20 2012.01.03

500328 K & H Biztosító Zrt. 2012/S00157 501105 KAMARA Kft. 2012/S00157

Pü-i telj

199 390 60 000

60 000

27. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

Könyv beszerzés 2012.02.16 B001/034 0010 Könyv beszerzés

Egyenleg:

2012.02.09

0

Jogi szolgáltatás szerződés alapján 2012.07.04 ( fe 2012.07.23 B001/141 0007 Jogi szolgáltatás szerződés alapján ( fe

Egyenleg:

0

Ké-1025/2012 - Templom körüli 2012.02.22 tér telje 2012.02.23 B001/039 0034 Ké-1025/2012 - Templom körüli tér telje

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00839 2012/S00839 2012/S00840 2012/S00840

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 500143 Közbeszerzések Tanácsa HE1102-04888 Titkárság/ Közbeszerzési 2012.09.19 2012.07.12 Hatóság 2012.07.20 2012.07.20 HE1102-04888 HV1102-01520 2012.09.19 2012.08.31 2012.09.05 2012.09.05 HV1102-01520

500143 Közbeszerzések Tanácsa Titkárság/ Közbeszerzési Hatóság 2012/S00078 500334 Közép-Duna-Völgyi Körny.Term.

KTVF 21459-1/2012 és Vízügyi 2012.04.10 Felügyelőség 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2012/S00078 KTVF 21459-1/2012 2012/S00297 SZ-703/2012 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012/S00297 SZ-703/2012

500334 Közép-Duna-Völgyi Körny.Term. és Vízügyi Felügyelőség

500034 Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. Közp. Hivatala 10M00164/12 10M00164/12 utólag utólag

68 000

14 315 14 315

6 000

12 000

2012.01.18 2012.01.16 2012.01.16 2012.03.16

381 000 381 000

762 000

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

762 000

145 000 38 100

2012.01.10 2012.01.02 2012.01.02 2012.01.10

38 100

38 100

500773 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Egyenleg:

0

Egyenleg:

0 Természetvédelmi kezelési terv 2012.09.19 készítése

Egyenleg:

250 000

Közbeszerzés: Projektmenedzsment 2012.01.18 2012.03.14 B001/053 0009 Közbeszerzés: Projektmenedzsment Közbeszerzés: FIDIC mérnöki2012.01.18 és műsz.ell.

381 000 2012.03.14 B001/053 0010 Közbeszerzés: FIDIC mérnöki és műsz.ell.

145 000

145 000

2012/S00046 500773 Magyar Közlöny Lap-11/301/12 és Könyvkiadó Kft. 2012.01.16 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.19 2012/S00046 11/301/12 2012/S00393 500232 Magyar Közút Nonprofit VO-139/2012 Zrt. 2012/S00393 VO-139/2012 2012/S00394 VO-138/2012 2012/S00394 VO-138/2012 2012/S00471 VO-195/2012

12 000

145 000

2012.03.02 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.06

500004 MAGÓ Software Zrt.

0

Anyakönyvi nyomtatványok 2012.01.12 2012.01.13 B001/010 0007 Anyakönyvi nyomtatványok

381 000

2012.01.18 2012.01.16 2012.01.16 2012.03.16

501649 Lumag Hungary Kft.

0

Tesztpreparátumok vizsgálati2012.02.13 díja 2012.02.13 B001/031 0024 Tesztpreparátumok vizsgálati díja Sterilizáló berendezések ellenőrzése 2012.09.19 6 000 2012.09.28 B001/189 0008 Sterilizáló berendezések ellenőrzése

250 000

501596 LUCSIK ÉS TÁRSA KFT.

2012/S00019 500004 MAGÓ Software Zrt.P/45/2012 2012/S00019 P/45/2012

57 763

Egyenleg:

250 000

501386 L-TEAM Bt.

2012/S00369 501649 Lumag Hungary Kft. 2586154 2012/S00369 2586154

Egyenleg:

6 000 6 000

2012/S00098 501596 LUCSIK ÉS TÁRSA 2012/55 KFT. 2012/S00098 2012/55 2012/S00099 212/56 2012/S00099 212/56

28 630

57 763

2012.09.19 2012.09.19 2012.09.19 2012.09.29

2012.09.19 2012.09.11 2012.09.17 2012.10.10

Ért/jel dátuma

Ig.szolg.díj - Szakhatósági állásfoglalá 2012.04.10 2012.04.11 B001/070 0022 Ig.szolg.díj - Szakhatósági állásfoglalá KTVF:9027-1/2012 ig.szolg.díj 2012.02.22 és postakt 14 315 2012.02.23 B001/039 0026 KTVF:9027-1/2012 ig.szolg.díj és postakt

57 763

2012.02.13 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.13

3799767

Számla

14 315

57 763

500378 Laboratórium Kft. 2012/S00846 501386 L-TEAM Bt.

68 000

80 000

28 630

2011/S02029 500034 Közigazgatási és Elektronikus ASA/2011/1929 Közszolg.

2012.01.12 Közp. Hivatala 2012.01.08 2011.12.19 2012.01.08 2011/S02029 ASA/2011/1929 2012/S00240 500378 Laboratórium Kft. 2012/S00240 2012/S00844 2012/S00844

-72 000

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma KeOP-1.2.0/B/10-2010-0051 2012.09.19 / Szennyvíz/ 80 000 2012.07.12 B001/134 0014 KeOP-1.2.0/B/10-2010-0051 / Szennyvíz/ KeOP-1.2.0/B/10-2010-0051 2012.09.19 / szennyviz/ 0 -72 000 2012.09.18 B001/181 0001 KeOP-1.2.0/B/10-2010-0051 / szennyviz/ 0

Pü-i telj

38 100 60 740

60 740

60 740

60 740 28 312

2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08

28 312 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08

173 126 2012.04.24 2012.03.23 2012.04.16 2012.05.10 28. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

Lapvibrátor 2012.03.05 B001/046 0013 Lapvibrátor

Egyenleg:

2012.03.02

0

Iktatóprogram karbantartása 2012.01.10 2012.01.10 B001/007 0014 Iktatóprogram karbantartása

Egyenleg:

0

Magyar közlöny 5 db 2012.01.19 B001/014 0022 Magyar közlöny 5 db

Egyenleg:

2012.01.16

0

Szakfelügyeleti díj - PES-1399-2/2012 2012.03.08 2012.03.08 B001/049 0022 Szakfelügyeleti díj - PES-1399-2/2012 Igénybevételi díj - PESt-1399-2/2012 2012.03.08 173 126 2012.03.08 B001/049 0023 Igénybevételi díj - PESt-1399-2/2012 Március 15.-i ünnepség: forg.korlátozási 2012.04.24 265 430

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 2012/S00471 500232 Magyar Közút Nonprofit VO-195/2012 Zrt.

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

466 868

2012/S00703 500707 Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai 12SZ01328 2012.07.26 Kft. 2012.07.23 2012.07.24 2012.08.01 2012/S00703 12SZ01328 2012/S00783 12SZ01554 2012.08.27 2012.08.16 2012.08.21 2012.08.29 2012/S00783 12SZ01554 2012/S00884 12SZ01783 2012.10.01 2012.09.12 2012.09.13 2012.09.21

500707 Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft. MAGYAR POSTA ZRT. 146052142 146052142 146058266 146058266 146058267 146058267 146058265 146058265 146069963 146069963 146069962 146069962 146069964 146069964 146086265 146086265 146086263 146086263 146086563 146086563 146089678 146089678 146086267 146086267 146128741 146128741 146201932 146201932 146205909 146205909 146222442 146222442 146244068 146244068

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Számla

265 430

500232 Magyar Közút Nonprofit Zrt.

2012/S00005 40007 2012/S00005 2012/S00017 2012/S00017 2012/S00029 2012/S00029 2012/S00034 2012/S00034 2012/S00123 2012/S00123 2012/S00124 2012/S00124 2012/S00125 2012/S00125 2012/S00230 2012/S00230 2012/S00233 2012/S00233 2012/S00234 2012/S00234 2012/S00235 2012/S00235 2012/S00254 2012/S00254 2012/S00389 2012/S00389 2012/S00544 2012/S00544 2012/S00549 2012/S00549 2012/S00580 2012/S00580 2012/S00615 2012/S00615

Pü-i telj

466 868

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.05.07 B001/087 0009 Március 15.-i ünnepség: forg.korlátozási

Egyenleg:

0

167 869 167 869 73 050

240 919

Tájékoztató tábla kiegészítő táblával 2012.07.26 eg 2012.07.31 B001/147 0004 Tájékoztató tábla kiegészítő táblával eg TGK. össztömeg táblák, tartó2012.08.27 oszloplal 2 73 050 2012.08.28 B001/166 0016 TGK. össztömeg táblák, tartó oszloplal 2 Feliratos táblák rendelés alapján 2012.10.01 170 687

411 606

Egyenleg:

14 725

2012.01.05 2012.01.17 2011.12.30 2012.01.17

14 725

2012.01.13 B001/010 0009

44 125

2012.01.10 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20

44 125

2012.01.19 B001/014 0016

345

2012.01.10 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20

345

2012.01.19 B001/014 0017

3 700

2012.01.12 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20

3 700

2012.01.19 B001/014 0020

1 660

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03

1 660

2012.02.02 B001/024 0010

45 160

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03

45 160

2012.02.02 B001/024 0011

780

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03

780

2012.02.02 B001/024 0012

74 970

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

74 970

2012.02.20 B001/036 0010

2 240

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

2 240

2012.02.20 B001/036 0011

745

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

745

2012.02.20 B001/036 0012

17 160

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

17 160

2012.02.20 B001/036 0013

3 010

2012.02.14 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.13

3 010

2012.02.16 B001/034 0018

57 145

2012.03.07 2012.03.21 2012.03.02 2012.03.21

57 145

2012.03.22 B001/057 0011

15 860

2012.05.21 2012.05.30 2012.05.11 2012.05.30

15 860

2012.05.29 B001/102 0011

41 335

2012.05.22 2012.06.05 2012.05.17 2012.06.05

41 335

2012.06.04 B001/106 0006

34 355

2012.06.08 2012.06.21 2012.06.05 2012.06.21

34 355

2012.06.20 B001/118 0007

69 745

2012.06.21 2012.07.05 2012.06.19 2012.07.05

69 745 29. oldal 2012.11.12.13:26

2012.07.03 B001/127 0006

170 687 Hirmondó kézbesítése 2012.01.05 Hirmondó kézbesítése Posta költség 2012.01.10 Posta költség Posta költség 2012.01.10 Posta költség Posta költség 2012.01.12 Posta költség Posta költség 2012.01.20 Posta költség Posta költség 2012.01.20 Posta költség Posta költség 2012.01.20 Posta költség Posta ktg.

2012.02.09 Posta ktg.

Posta ktg 2012.02.09 Posta ktg Posta költség 2012.02.09 Posta költség Fiókbérleti díj 2012.02.09 Fiókbérleti díj Posta költség 2012.02.09 Posta költség Posta ktg.

2012.02.23 Posta ktg.

Levélpostai dij 2012.05.21 Levélpostai dij Levélpostai költség 2012.05.22 Levélpostai költség Levélpostai dij vevőkód: 20144132 2012.06.08 Levélpostai dij vevőkód: 20144132 Levélpostai dijak 2012.06.21 Levélpostai dijak

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00662 2012/S00662 2012/S00694 2012/S00694 2012/S00735 2012/S00735 2012/S00777 2012/S00777 2012/S00810 2012/S00810

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40007 MAGYAR POSTA ZRT. 146251623 146251623 146269746 146269746 146285183 146285183 146303698 146303698 146326784 146326784

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Számla

30 785

2012.07.17

35 525

2012.07.19 2012.08.02 2012.07.17 2012.08.02

35 525

2012.08.01

47 605

2012.08.06 2012.08.21 2012.08.02 2012.08.21

47 605

2012.08.16

75 340

2012.08.22 2012.09.05 2012.08.17 2012.09.05

75 340

2012.09.03

33 290

2012.09.10 2012.09.21 2012.09.05 2012.09.21

33 290

40007 MAGYAR POSTA ZRT.

Ért/jel dátuma

30 785

2012.07.09 2012.07.19 2012.07.03 2012.07.19

2011/S02025 500019 Magyar Telekom Nyrt.

5120120001008310 2012.01.10 2011/S02025 5120120001008310 2012/S00049 5120120000950116 2012.01.16 2012/S00049 5120120000950116 2012/S00050 5120120000519964 2012.01.16 2012/S00050 5120120000519964 2012/S00051 84 2012.01.16 2012/S00051 84 2012/S00236 5120120002536664 2012.02.09 2012/S00236 5120120002536664 2012/S00262 5120120002318267 2012.02.14 2012/S00262 5120120002318267 2012/S00266 5120120002192862 2012.02.15 2012/S00266 5120120002192862 2012/S00269 85 2012.02.15 2012/S00269 85 2012/S00324 87 2012.04.17 2012/S00324 87 2012/S00392 5120120003614973 2012.03.08 2012/S00392 5120120003614973 2012/S00405 86 2012.03.20 2012/S00405 86 2012/S00456 5120120004931033 2012.04.13 2012/S00456 5120120004931033 2012/S00509 5120120006161406 2012.05.09 2012/S00509 5120120006161406 2012/S00520 0088 2012.05.15 2012/S00520 0088 2012/S00574 5120120007623411 2012.06.05 2012/S00574 5120120007623411 2012/S00664 5120120008844869 2012.07.09 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Pü-i telj

649 605

2012.09.20

649 605

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés Postai levélköltség B001/137 0006 Postai levélköltség Levélpostai dij B001/148 0003 Levélpostai dij Levélpostai dijak B001/159 0006 Levélpostai dijak Postai levélköltség B001/170 0007 Postai levélköltség Levélpostai dijak B001/183 0003 Levélpostai dijak

Egyenleg:

56 780

2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16

56 780

2012.01.13 B001/010 0005

4 837

2012.01.23 2012.01.02 2012.01.23

4 837

2012.01.23 B001/016 0008

10 207

2012.01.23 2012.01.02 2012.01.23

10 207

2012.01.23 B001/016 0009

3 800

2012.01.23 2012.01.10 2012.01.23

3 800

2012.01.23 B001/016 0010

57 668

2012.02.16 2012.02.02 2012.02.16

57 668

2012.02.16 B001/034 0009

4 298

2012.02.22 2012.02.02 2012.02.22

4 298

2012.02.20 B001/036 0020

11 245

2012.02.21 2012.02.02 2012.02.21

11 245

2012.02.20 B001/036 0021

3 800

2012.02.22 2012.02.06 2012.02.22

3 800

2012.02.20 B001/036 0023

3 800

2012.04.23 2012.04.10 2012.04.23

3 800

2012.04.23 B001/079 0007

20 251

2012.03.19 2012.03.02 2012.03.19

20 251

2012.03.19 B001/054 0009

3 800

2012.03.24 2012.03.09 2012.03.24

3 800

2012.03.22 B001/057 0015

20 622

2012.04.16 2012.04.02 2012.04.16

20 622

2012.04.16 B001/073 0006

20 960

2012.05.16 2012.05.02 2012.05.16

20 960

2012.05.14 B001/092 0008

3 800

2012.05.23 2012.05.08 2012.05.23

3 800

2012.05.21 B001/097 0004

22 297

2012.06.18 2012.06.02 2012.06.18

22 297 2012.07.16 2012.07.02 2012.07.16 30. oldal 2012.11.12.13:26

2012.06.18 B001/116 0006

21 923

Beérkezés dátuma 2012.07.09 2012.07.19 2012.08.06 2012.08.22 2012.09.10

0 Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobiltelefon költség Mobiltelefon költség Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Mobil telefon költség Mobil telefon költség Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Kábel TV előfizetés Gyula Kábel TV előfizetés Gyula Mobil telefon költség Mobil telefon költség Telefonszámla

2012.01.10 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.02.09 2012.02.14 2012.02.15 2012.02.15 2012.04.16 2012.03.08 2012.03.20 2012.04.13 2012.05.09 2012.05.15 2012.06.05 2012.07.09

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00664 2012/S00736 2012/S00736 2012/S00816 2012/S00816

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 500019 Magyar Telekom Nyrt.

5120120008844869 5120120010338348 2012.08.07 2012.08.16 2012.08.02 2012.08.16 5120120010338348 5120120011119866 2012.09.11 2012.09.17 2012.09.01 2012.09.17 5120120011119866

500019 Magyar Telekom Nyrt.

2012/S00808 501141 Magyar Védőnők Egyesülete 2724/2012 2012/S00808 2724/2012 2012/S00857 2779/2012

417540 417540 428254 428254

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.12 2012.01.27

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

5 500

5 500

Egyenleg:

1 500

Nevezési díj matek verseny 2012.01.18 2012.02.02 B001/024 0009 Nevezési díj matek verseny

Egyenleg:

0

145 618

55 447

201 065

Tüzifa rászorulóknak 2012.02.09 B001/029 0019 Tüzifa rászorulóknak Tüzifa rászorulóknak 55 447 2012.02.20 B001/036 0024 Tüzifa rászorulóknak

201 065

Egyenleg:

2012.02.09 2012.02.15

0

3 270 3 270

2012.02.22 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.17

3 270

6 540

Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 2012.01.26 032 2012.01.30 B001/021 0032 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 032 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 2012.02.22 032 3 270 2012.02.23 B001/039 0028 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 032

6 540 15 240

2012.05.24 2012.05.10 2012.05.22 2012.05.30

15 240

15 240

8719113

0

4 500

2012.02.15 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.20

15 240

Egyenleg:

36 292

Egyenleg: 2012.01.16 B001/011 0005

84 893

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.17

84 893

2012.01.16 B001/011 0006

158 414

2012.01.30 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.27

158 414

2012.01.30 B001/021 0036

18 283

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.06

18 283

2012.02.06 B001/026 0007

15 618

2012.02.13 2012.01.23 2012.01.20 2012.02.13

15 618

2012.02.13 B001/031 0027

193 620

2012.02.14 2012.02.03 2012.02.03 2012.02.17

193 620

507 120 2012.10.01 2012.09.27 2012.09.27 2012.10.07 31. oldal 2012.11.12.13:26

2012.02.16 B001/034 0015

507 120 88 900

0

03/7 hrsz ingatlan kiitűzés 2012.05.29 B001/102 0013 03/7 hrsz ingatlan kiitűzés

36 292

2012.01.16 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.17

501418 Metro Kereskedelmi Kft. 2012/S00883 500166 Metron Kft.

5120120010338348 2012.08.07 5120120010338348 5120120011119866 2012.09.11 5120120011119866

3 000

145 618

500217 Méter Bt.

Egyenleg:

Beérkezés dátuma

3 000

5 500 2012.02.09 2012.01.31 2012.01.31 2012.02.10

2012/S00040 501418 Metro Kereskedelmi 50/184 Kft. 2012/S00040 50/184 2012/S00041 50/176 2012/S00041 50/176 2012/S00187 50/433 2012/S00187 50/433 2012/S00188 50/440 2012/S00188 50/440 2012/S00244 50/432 2012/S00244 50/432 2012/S00251 50/826 2012/S00251 50/826

335 958

Ért/jel dátuma

Tanévnyitó konferencia Bihari2012.09.10 Lászlóné v 2012.09.11 B001/176 0010 Tanévnyitó konferencia Bihari Lászlóné v Anyatejes konferencia Bihari 2012.09.26 Lászlóné v 1 500

5 500

S-8 S-8 S-10 S-10

151/2012 151/2012

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.07.17 B001/137 0008 Telefonszámla Telefon számla 24 163 2012.08.16 B001/159 0007 Telefon számla Telefon számla 41 707 2012.09.18 B001/181 0008 Telefon számla

Számla

3 000

2012.01.18 2012.01.06 2012.01.06 2012.02.05

500688 Mester Kiadó Kft. 2012/S00551 500217 Méter Bt. 2012/S00551

41 707

2012.09.26 2012.09.24 2012.09.24 2012.10.02

501620 Mega-TT 99. Kft. 2012/S00178 500688 Mester Kiadó Kft. 2012/S00178 2012/S00299 2012/S00299

24 163

335 958

501597 MATEGYE Alapítvány 2012/S00219 501620 Mega-TT 99. Kft. 2012/S00219 2012/S00283 2012/S00283

21 923

2012.09.10 2012.09.03 2012.09.03 2012.09.11

501141 Magyar Védőnők Egyesülete 2012/S00100 501597 MATEGYE Alapítvány V20110681 2012/S00100 V20110681

Pü-i telj

Egyenleg:

2012.05.24

0 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER Konyha: tisztitószer Konyha: tisztitószer ÉLELMISZER ÉLELMISZER

2012.01.16 2012.01.16 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13 2012.02.14

0 081/85,081/86,081/87/88/89 hrsz 2012.10.01 ingatlan

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

500166 Metron Kft. 2012/S00649 501527 MOL Nyrt.

2012/S00649 2012/S00779 2012/S00779

88 900 BLUE 174/2012 2012.07.05 2012.07.05 2012.07.05 2012.07.05 BLUE 174/2012 BLUE208/2012 2012.08.23 2012.08.23 2012.08.23 2012.08.24 BLUE208/2012

501527 MOL Nyrt.

2012/S00097 500306 Molnár Éva E.V. 2012/S00097

2012.01.18 2012.01.18 2012.01.18 2012.01.26

V/12/09744 V/12/09744 V/12/09743 V/12/09743 V/12/11352 V/12/11352 V/12/11549 V/12/11549 V/12/12807 V/12/12807 V/12/15005 V/12/15005 V/12/16571 V/12/16571

2012.05.17 2012.05.17 2012.05.02 2012.05.27

100 000 63 377

63 377

17 714

Egyenleg:

2012.05.17 B001/095 0007

9 906 9 906

2012.06.25 B001/121 0006

35 428

2012.06.28 2012.07.10 2012.06.25 2012.07.10

35 428

2012.07.09 B001/131 0010

17 714

2012.07.09 2012.07.17 2012.07.02 2012.07.17

17 714

2012.07.17 B001/137 0007

17 714

2012.08.06 2012.08.16 2012.08.01 2012.08.16

17 714

2012.08.16 B001/159 0005

17 714

2012.09.10 2012.09.19 2012.09.04 2012.09.19

17 714

2012.09.18 B001/181 0006

133 904

0

Irodaszer 2012.01.26 B001/019 0006 Irodaszer

17 714

2012.06.15 2012.05.24 2012.06.11 2012.06.26

Egyenleg:

2012.01.18

0 Távfelügyelet 2012.05.17 Távfelügyelet Távfelügyelet 2012.05.17 Távfelügyelet Eseti javitás munkalap szerint2012.06.15 1sz. házi Eseti javitás munkalap szerint 1sz. házi Távfelügyeleti szolgáltatás 2012.04-05.h 2012.06.28 Távfelügyeleti szolgáltatás 2012.04-05.h Távfelügyelet 2012.06. hó 2012.07.09 Távfelügyelet 2012.06. hó Távfelügyelet 07 hó 2012.08.06 Távfelügyelet 07 hó Távfelügyelet 2012.08. havi teljesítés 2012.09.10 Távfelügyelet 2012.08. havi teljesítés

0

34 873 34 873 35 430

70 303

500875 Multi Alarm Zrt.

Beérkezés dátuma

88 900

Egyenleg:

2012.05.24 B001/100 0013

17 714

K1BP11213393 2011.12.19 2012.02.11 2011.12.13 2012.02.11 K1BP11213393 K1BP12093505 2012.04.24 2012.06.17 2012.04.18 2012.06.17 K1BP12093505

Egyenleg:

17 714

133 904

2012/S00020 500577 Némedi Víz-Gáz Kft.A35/2012 2012/S00020 A35/2012 2012/S00033 A45/2012 2012/S00033 A45/2012 2012/S00370 A253/2012 2012/S00370 A253/2012 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

50 000

2012.05.17 2012.05.17 2012.05.02 2012.05.17

40059 Mon-Da Központi Riasztórendszer Kft. 2011/S01975 500875 Multi Alarm Zrt. 2011/S01975 2012/S00470 2012/S00470

50 000

63 377

Mon-Da Központi Riasztórendszer 970/2012 Kft.2012.01.10 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.10 970/2012 V/12/02832 2012.02.22 2012.02.23 2012.02.15 2012.02.23 V/12/02832

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés

Blue kártya rendelés rendelésszám: 2012.07.05 BLUE 2012.07.05 B001/129 0010 Blue kártya rendelés rendelésszám: BLUE BLUE 208/2012 rendelés 5 db2012.08.23 üzemanyag ká 50 000 2012.08.24 B001/164 0006 BLUE 208/2012 rendelés 5 db üzemanyag ká

63 377

501684 MON-DA Kft 2011/S02024 40059 2011/S02024 2012/S00313 2012/S00313

Ért/jel dátuma

50 000

100 000 65947 65947

500306 Molnár Éva E.V. 2012/S00542 501684 MON-DA Kft 2012/S00542 2012/S00543 2012/S00543 2012/S00595 2012/S00595 2012/S00631 2012/S00631 2012/S00663 2012/S00663 2012/S00734 2012/S00734 2012/S00809 2012/S00809

Számla

Távfelügyelet 2012.01.10 B001/007 0010 Távfelügyelet Távfelügyelet 35 430 2012.02.23 B001/039 0032 Távfelügyelet

70 303

Egyenleg:

2012.01.10 2012.02.22

0

118 750 118 750 120 650

239 400

Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai 2011.12.19 2011.12.22 B001/250 0051 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai Térfigyelő kamerák karbantartási 2012.04.24 díja 120 650 2012.06.11 B001/111 0006 Térfigyelő kamerák karbantartási díja

239 400 32 301

2012.01.10 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.17

32 301 2012.01.12 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.19

25 608 2012.03.02 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.08

33 212 32. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

Karbantartási anyagok 2012.01.10 2012.01.13 B001/010 0011 Karbantartási anyagok Szabadság téri üzletek vízóra2012.01.12 kialakítás 25 608 2012.01.19 B001/014 0019 Szabadság téri üzletek vízóra kialakítás Karbantartás - Fő út 44. szolg.lakás 2012.03.02 33 212 2012.03.08 B001/049 0015 Karbantartás - Fő út 44. szolg.lakás

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes.

Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00730 500577 Némedi Víz-Gáz Kft.A1111/2012 2012.08.06 2012.08.01 2012.08.01 2012.08.09 2012/S00730 A1111/2012

500577 Némedi Víz-Gáz Kft.

501746 NEMÉNY Mérnöki Kereskedelmi Bt.

501153 Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

500148 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Egyenleg:

0

Alsónémedi Egészségház orvostechnológiai 2012.07.26 2012.07.31 B001/147 0003 Alsónémedi Egészségház orvostechnológiai

Egyenleg:

0

Digitális földmérési alaptérkép2012.05.24 adat-fel 2012.05.24 B001/100 0016 Digitális földmérési alaptérkép adat-fel

Egyenleg:

0

659 400

Alsónémedi kerékpárút érv.idő 2012.04.24 megh.

2012.04.25 B001/081 0049 Alsónémedi kerékpárút érv.idő megh.

Alsónémedi 7utca ép(# 300)(2012.06.05 9.1.b hely 659 400 2012.06.06 B001/108 0009 Alsónémedi 7utca ép(# 300)( 9.1.b hely

668 850

Egyenleg:

154 985 154 985

2012.04.02 B001/064 0034

52 445 52 445

2012.04.23 B001/079 0019

47 318

2012.05.17 2012.05.15 2012.05.15 2012.05.25

47 318

2012.05.17 B001/095 0008

47 318

2012.06.18 2012.06.18 2012.06.14 2012.06.26

47 318

2012.06.18 B001/116 0013

52 445

2012.08.16 2012.08.15 2012.08.15 2012.08.28

52 445

2012.08.21 B001/161 0012

52 445

2012.09.21 2012.09.19 2012.09.19 2012.10.01

52 445

406 956

2012.09.24 B001/185 0020

406 956 83 820

2012.01.17 2012.01.04 2012.01.04 2012.01.12

83 820

500625 Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

9 450

83 820

17536 17536 17539 17539 8593552 8593552 8593560

394 501

Ért/jel dátuma

9 450

2012.04.23 2012.04.21 2012.04.21 2012.05.01

500066 NetLib Kft.

P és P SZABI BT.

394 501

668 850

2012/S00342 500625 Ócsa-Alsónémedi Építésügyi szla később Hatósági2012.02.27 Igazgatási Társulás 2012.02.27 2012.02.27 2012.03.02 2012/S00342 szla később 2012/S00023 40081 2012/S00023 2012/S00044 2012/S00044 2012/S00133 2012/S00133 2012/S00183

88 900 394 501

2012.03.30 2012.03.30 2012.03.30 2012.04.05

500575 Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 1420692 1420692

116 482

88 900

394 501

2012/S00472 500148 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI VS012-01073 HATÓSÁG2012.04.24 2012.04.18 2012.04.18 2012.04.30 2012/S00472 VS012-01073 2012/S00569 VSO12-01147 2012.06.05 2012.05.14 2012.05.24 2012.06.05 2012/S00569 VSO12-01147

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Védőnői szolgáltai lakásba szaniter 2012.08.06 term 25 361 2012.08.07 B001/152 0016 Védőnői szolgáltai lakásba szaniter term

Számla

88 900

88 900

2012/S00553 501153 Nemzeti Kataszteri Program DB00000063/2012 Nonprofit2012.05.24 Kft. 2012.05.04 2012.05.04 2012.05.25 2012/S00553 DB00000063/2012

2012/S00092 500066 NetLib Kft. 2012/S00092

25 361

116 482

2012/S00702 501746 NEMÉNY Mérnöki Kereskedelmi 335645 Bt. 2012.07.26 2012.07.24 2012.07.24 2012.08.01 2012/S00702 335645

2012/S00437 500575 Nemzeti Üdülési Szolgálat 100041339 Kft. 2012/S00437 100041339 2012/S00468 100057036 2012/S00468 100057036 2012/S00541 100067786 2012/S00541 100067786 2012/S00602 100084629 2012/S00602 100084629 2012/S00767 100116547 2012/S00767 100116547 2012/S00854 100133713 2012/S00854 100133713

Pü-i telj

83 820 20 000

20 000

20 000

20 000 63 093

2012.01.10 2012.01.03 2012.01.05 2012.01.25

63 093 2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.30

67 361 2012.01.23 2012.01.17 2012.01.19 2012.02.10

91 656 2012.01.30 2012.01.23 2012.01.26 2012.02.15 33. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0 Erzsébet utalvány 2012.03.30 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány 2012.04.23 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány rsz: 100067786 2012.05.17 Erzsébet utalvány rsz: 100067786 Erzsébet utalvány rendelésszám: 2012.06.18 10008462 Erzsébet utalvány rendelésszám: 10008462 Erzsébet utalvány 2012.08.16 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány 2012.09.21 Erzsébet utalvány

0

Konyvtári szoftver frissitése 2012.01.17 2012.01.18 B001/013 0006 Konyvtári szoftver frissitése

Egyenleg:

0

Szakhatósági állásfoglalás telekhatár 2012.02.27 re 2012.03.02 B001/045 0013 Szakhatósági állásfoglalás telekhatár re

Egyenleg:

0

ÉLELMISZER 2012.01.23 B001/016 0005 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 67 361 2012.01.30 B001/021 0026 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 91 656 2012.02.09 B001/029 0009 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 82 448

2012.01.10 2012.01.16 2012.01.23 2012.01.30

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00183 40081 P és P SZABI BT. 2012/S00215 2012/S00215 2012/S00305 2012/S00305

Külső számlaszám 8593560 8593571 8593571 8593583 8593583

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

82 448 2012.02.06 2012.02.01 2012.02.02 2012.02.12

44 805 2012.02.22 2012.02.06 2012.02.10 2012.01.30

61 112

40081 P és P SZABI BT. 2012/S00512 500799 PANNONNATURA Kft. 0302506 2012/S00512 0302506

410 475

PÁTRIA NYOMDA ZRT. 1907062905 1907062905

410 475

374 650

374 650 45 625

40147 PÁTRIA NYOMDA ZRT.

45 625

501339 Perfectus Közbeszerzési,Számviteli Üzletviteli Tanácsadó Kft

501047 Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala

381 000

381 000

9 706 8 444

18 150

2012.02.06 2012.02.22

0

Környezetvédelmi program 2012.05.09 2012.05.10 B001/090 0012 Környezetvédelmi program

Egyenleg:

0

Előadói ív 2012.02.02 B001/024 0028 Előadói ív

Egyenleg:

2012.01.30

0

Közbesz. eljárás lebonyolítása 2012.09.25 "Alsóném 2012.09.25 B001/186 0009 Közbesz. eljárás lebonyolítása "Alsóném

Egyenleg:

18 150

Egyenleg: 2012.01.31 B001/022 0007

6 600 6 600

2012.02.22 B001/038 0003

15 000

2012.02.22 2012.02.22 2012.02.23

15 000

2012.02.23 B001/039 0025

12 600

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27

12 600

2012.06.27 B001/123 0015

12 600

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27

12 600

2012.06.27 B001/123 0016

12 600

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27

12 600

2012.06.27 B001/123 0017

2 600

2012.09.27 2012.09.27 2012.10.07

126 750

129 350 259 990

259 990

259 990

2012/S00766 500235 Poliform Ipari és Kereskedelmi AX/12/08-0551 Bt. 2012.08.16 2012.08.15 2012.08.15 2012.08.23 2012/S00766 AX/12/08-0551

Beérkezés dátuma

0

Pm.Bíróság 9.Fpk.13-11-002167/9 2012.02.20 - Ásvány 2012.02.20 B001/036 0026 Pm.Bíróság 9.Fpk.13-11-002167/9 - Ásvány Pm.Bíróság Schlosser Gumi Kft. 2012.02.20 "fa" nyil 8 444 2012.03.02 B001/045 0014 Pm.Bíróság Schlosser Gumi Kft. "fa" nyil

67 350

501742 PETER"S" MŰSZAKI KERESKEDELMI KFT.

Egyenleg:

67 350

2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22

501154 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Ért/jel dátuma

9 706

2012.01.24 2012.01.24 2012.02.07

2012/S00634 501742 PETER"S" MŰSZAKI317090 KERESKEDELMI 2012.06.29 KFT. 2012.06.28 2012.06.28 2012.06.29 2012/S00634 317090

500235 Poliform Ipari és Kereskedelmi Bt.

45 625 381 000

381 000

2012/S00294 501047 Pest Megyei Bíróságszla Gazdasági később Hivatala 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.20 2012/S00294 szla később 2012/S00366 szla később 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.02 2012/S00366 szla később 2012/S00193 501154 Pest Megyei Kormányhivatal T1306/2012/144 Földhivatala 2012.01.31 2012/S00193 T1306/2012/144 2012/S00295 szla később 2012.02.22 2012/S00295 szla később 2012/S00296 szla később 2012.02.22 2012/S00296 szla később 2012/S00628 2012.06.27 2012/S00628 2012/S00629 2012.06.27 2012/S00629 2012/S00630 2012.06.27 2012/S00630 2012/S00873 42951/2012.09.20.

2012.09.27

374 650 45 625

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.04

2012/S00855 501339 Perfectus Közbeszerzési,Számviteli 2012001094 Üzletviteli 2012.09.25 Tanácsadó 2012.08.31 Kft 2012.08.31 2012.09.25 2012/S00855 2012001094

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.02.13 B001/031 0013 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 44 805 2012.02.09 B001/029 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 61 112 2012.02.27 B001/041 0017 ÉLELMISZER

Számla

374 650

2012.05.09 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.12

500799 PANNONNATURA Kft. 2012/S00182 40147 2012/S00182

Pü-i telj

259 990 70 105

70 105

70 105 34. oldal 2012.11.12.13:26

70 105

Egyenleg:

0 Földkönyv 2012.01.31 Földkönyv Alsónémedi külter. 0259/2 hrsz.

2012.02.22 (Jakab I Alsónémedi külter. 0259/2 hrsz. (Jakab I Dabasi fh. 10.200/2012. ig.szolg.díj: 2012.02.22 Al Dabasi fh. 10.200/2012. ig.szolg.díj: Al Jelzálog bejegyzéshez eljárási 2012.06.27 díj-Alsón Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj-Alsón Jelzálog bejegyzéshez eljárási 2012.06.27 díj- Döms Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Döms Jelzálog bejegyzéshez eljárási 2012.06.27 díj- Ócsa Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Ócsa 42951/2012 Alsónémedi hrsz2012.09.27 1900 hiánypót

2 600

46" SAMSUNG LED TV FULL2012.06.29 HD vásárlása 2012.07.03 B001/127 0009 46" SAMSUNG LED TV FULL HD vásárlása

Egyenleg:

0

Alsónémedi zászló 2 db 37846.2012.08.16 Nemzeti 2012.08.21 B001/161 0011 Alsónémedi zászló 2 db 37846.- Nemzeti

Egyenleg:

0

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00032 2012/S00032 2012/S00310 2012/S00310 2012/S00318 2012/S00318 2012/S00395 2012/S00395 2012/S00426 2012/S00426 2012/S00455 2012/S00455 2012/S00535 2012/S00535 2012/S00605 2012/S00605 2012/S00690 2012/S00690 2012/S00711 2012/S00711

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 501253 Pressman Nyomdaipari 201112/0002 és Kereskedelmi 2012.01.12 Bt. 201112/0002 201112/0024 2012.02.22 201112/0024 201112/71 2012.04.17 201112/71 201112/0039 2012.03.08 201112/0039 201112/0051 2012.03.26 201112/0051 201112/0068 2012.04.13 201112/0068 2011112/0097 2012.05.16 2011112/0097 201112/0123 2012.06.18 201112/0123 201112/0147 2012.07.19 201112/0147 201112/0157 2012.08.01 201112/0157

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

12/01211 12/01211 12/01985 12/01985 12/03371 12/03371

1 267 875

260 400

2012.04.23

78 120 78 120

2012.03.14

364 560

2012.03.23 2012.03.23 2012.03.31

364 560

2012.03.29

50 292

2012.04.12 2012.04.12 2012.04.20

50 292

2012.04.13

260 400

2012.05.16 2012.05.16 2012.05.24

260 400

2012.05.24

260 400

2012.06.18 2012.06.18 2012.06.26

260 400

2012.06.25

312 480

2012.07.17 2012.07.17 2012.07.25

312 480

2012.07.23

63 002

2012.07.30 2012.07.30 2012.08.09

63 002

3 282 089

2012.08.07

3 282 089

74 549 2012.05.07 2012.04.10 2012.04.27 2012.05.11

25 019 2012.07.24 2012.07.13 2012.07.19 2012.07.31

20 217

119 785

Egyenleg:

0

Csekk készítés - adók befizetéséhez 2012.03.27 2012.03.29 B001/062 0014 Csekk készítés - adók befizetéséhez Csekk készítés (mezőőri járulékhoz) 2012.05.07 25 019 2012.05.10 B001/090 0011 Csekk készítés (mezőőri járulékhoz) Kp. átutalási megbizás ( csekk 2012.07.24 ) rendelé 20 217 2012.07.31 B001/147 0002 Kp. átutalási megbizás ( csekk ) rendelé

119 785 19 050

2012.04.23 2012.03.23 2012.04.18 2012.04.25

19 050

19 050

19 050

Egyenleg:

0

MEzőőri program módosítása2012.04.19 2012.04.23 B001/079 0016 MEzőőri program módosítása

Egyenleg:

0

7 449 7 449 6 597 7 910

21 956

Cserelapos kiadvány 2012.02.02 B001/024 0015 Cserelapos kiadvány Cserelapos kiadvány 6 597 2012.02.13 B001/031 0019 Cserelapos kiadvány Cserelapos kiadvány 7 910 2012.02.09 B001/029 0018 Cserelapos kiadvány

21 956 99 695

2012.09.14 2012.09.13 2012.09.13 2012.09.23

501773 Rasztik Róbert EV. (ES-5364482)

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Alsónémedi képeskönyve 5002012.01.12 db B001/013 0003 Alsónémedi képeskönyve 500 db Alsónémedi Hírmondó készítése 2012.02.22 B001/041 0021 Alsónémedi Hírmondó készítése Alsónémedi Hírmondó 2012.04.16 B001/079 0006 Alsónémedi Hírmondó Hírmondó készítés 2012.03.08 B001/053 0022 Hírmondó készítés Alsónémedi Hírmondó 2012.03.26 B001/062 0008 Alsónémedi Hírmondó Turisztikai füzet 2012.04.13 B001/072 0010 Turisztikai füzet Alsónémedi Hírmondó 2012.05.16 B001/100 0012 Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Hirmondó 2012.06.18 B001/121 0011 Alsónémedi Hirmondó Alsónémedi Hirmondó 2012.07.19 B001/141 0021 Alsónémedi Hirmondó Alsónémedi Hirmondó 2000 db, 2012.08.01 A/3 plakát B001/152 0014 Alsónémedi Hirmondó 2000 db, A/3 plakát

74 549

2012.03.27 2012.03.08 2012.03.21 2012.03.30

40116 RAABE TANÁCSADÓ ÉS KIADÓ KFT.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012.02.27

260 400

2012.03.08 2012.03.08 2012.03.16

RAABE TANÁCSADÓ 3022291 ÉS KIADÓ KFT. 2012.01.25 2012.01.20 2012.01.20 2012.02.03 3022291 3023950 2012.02.06 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13 3023950 3023271 2012.02.06 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.10 3023271

2012/S00821 501773 Rasztik Róbert EV. (ES-5364482) 287717 2012/S00821 287717

2012.01.18

364 560 2012.04.16 2012.04.16 2012.04.24

500537 PROART-AUTOMATIKA KFT. 2012/S00150 40116 2012/S00150 2012/S00217 2012/S00217 2012/S00218 2012/S00218

Ért/jel dátuma

364 560

2012.02.20 2012.02.20 2012.02.28

500189 Prime Rate Kft. 2012/S00419 500537 PROART-AUTOMATIKA 706813 KFT. 2012/S00419 706813

Számla

1 267 875

2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

501253 Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. 2012/S00435 500189 Prime Rate Kft. 2012/S00435 2012/S00508 2012/S00508 2012/S00696 2012/S00696

Pü-i telj

99 695

99 695 35. oldal 2012.11.12.13:26

99 695

Egyenleg:

2012.01.25 2012.02.06 2012.02.06

0

Általános Iskola belső udvarának 2012.09.14 a térbu 2012.09.20 B001/183 0004 Általános Iskola belső udvarának a térbu

Egyenleg:

0

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00833 501774 Reklámépítő KFT 2012/S00833

Külső számlaszám 690244 690244

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

2012.09.18 2012.09.14 2012.09.17 2012.09.27

5 735 701

501774 Reklámépítő KFT 2012/S00720 501170 REXTRA Kft. 2012/S00720

5 735 701 1248003970 1248003970

2012.08.02 2012.08.02 2012.08.02 2012.08.10

SALDO Pénzügyi Tanácsadó 112000027 RT. 112000027 1210082 1210082

2012.01.16 2012.01.11 2012.01.06 2012.01.20

2012/234 2012/234 2012/00534 2012/00534 2012/00822 2012/00822 2012/1015 2012/1015 2012/01357 2012/01357 2012/01680 2012/01680 2012/01502 2012/01502

18 415 106 045

124 460

SILWELL KFT.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

124 460

2012.01.26 B001/019 0022

84 214

2012.02.02 2012.01.24 2012.01.25 2012.02.03

84 214

2012.02.02 B001/024 0035

131 623

2012.02.09 2012.01.30 2012.01.31 2012.02.09

131 623

2012.02.09 B001/029 0020

54 026

2012.02.15 2012.02.07 2012.02.08 2012.02.17

54 026

2012.02.16 B001/034 0023

74 638

2012.02.27 2012.02.16 2012.02.17 2012.02.26

74 638

2012.02.27 B001/041 0033

25 692

2012.02.27 2012.02.10 2012.02.13 2012.02.20

25 692

546 259 19 700 2012.08.27 2012.08.27 2012.08.27 2012.09.10

29 590

49 290

2012.02.02 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.08

0

2012.02.27 B001/041 0034

546 259

Egyenleg:

0 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER

2012.01.17 2012.01.25 2012.02.02 2012.02.09 2012.02.15 2012.02.27 2012.02.27

0

19 700

2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.16

9599433 9599433 9599435 9599435 9599439 9599439

Egyenleg: 2012.01.19 B001/014 0031

93 186

Tisztitószer, szemeteszsák 2012.04.10 2012.04.16 B001/073 0005 Tisztitószer, szemeteszsák Szemeteszsák, szappan, tusfürdő, 2012.08.27 tisztit 29 590 2012.09.06 B001/173 0002 Szemeteszsák, szappan, tusfürdő, tisztit

49 290 225 869

225 869

40051 SILWELL KFT. 2012/S00210 501293 SNICCER KFT. 2012/S00210 2012/S00396 2012/S00396 2012/S00457 2012/S00457

Egyenleg:

93 186

2012.01.25 2012.01.17 2012.01.18 2012.01.27

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.26 2012.02.10

0

EKG HeartScreen 80 G-L EKG 2012.08.02 kész. gysz: 1 2012.08.10 B001/155 0008 EKG HeartScreen 80 G-L EKG kész. gysz: 1

Továbbképzés - Zagyva G. 2012.01.16 2012.01.19 B001/014 0021 Továbbképzés - Zagyva G. 2012.I.félévi adó és pü. tanácsadás 2012.02.23 106 045 2012.02.27 B001/041 0027 2012.I.félévi adó és pü. tanácsadás

82 880

2012/235 2012/235

Egyenleg:

82 880

2012.01.17 2012.01.09 2012.01.10 2012.01.19

500053 SILVER-FEST Ker. és Szolg. Kft. 2012/S00189 40051 2012/S00189

463 125

Ért/jel dátuma

18 415

2012.02.23 2012.02.29 2012.02.20 2012.02.29

500050 Seafood Trade Kft. 2012/S00451 500053 SILVER-FEST Ker. és 622824 Szolg. Kft. 2012/S00451 622824 2012/S00784 0678163 2012/S00784 0678163

5 735 701 463 125

463 125

40158 SALDO Pénzügyi Tanácsadó RT. 2012/S00091 500050 Seafood Trade Kft. 2012/S00091 2012/S00151 2012/S00151 2012/S00207 2012/S00207 2012/S00220 2012/S00220 2012/S00267 2012/S00267 2012/S00340 2012/S00340 2012/S00341 2012/S00341

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Játszótéri eszközök készítése,telepítése 2012.09.18 5 735 701 2012.09.25 B001/186 0008 Játszótéri eszközök készítése,telepítése Számla

463 125

501170 REXTRA Kft. 2012/S00037 40158 2012/S00037 2012/S00332 2012/S00332

Pü-i telj

225 869

225 869 190 500

190 500 2012.03.12 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.10

190 500 2012.04.13 2012.03.31 2012.03.31 2012.04.08

190 500 36. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

Konyha: étkezési tálkák 2012.02.09 B001/029 0011 Konyha: étkezési tálkák

Egyenleg:

2012.01.30

0

Főépítészi tevékenység 2012.02.06 B001/026 0010 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység 190 500 2012.03.14 B001/053 0023 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység 190 500 2012.04.16 B001/073 0007 Főépítészi tevékenység

2012.02.02 2012.03.12 2012.04.13

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00510 501293 SNICCER KFT. 2012/S00510 2012/S00575 2012/S00575 2012/S00647 2012/S00647 2012/S00737 2012/S00737 2012/S00814 2012/S00814 2012/S00900

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám 9599441 9599441 9599442 9599442 9599444 9599444 9599445 9599445 9599446 9599446 9599449

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

190 500

190 500 190 500 190 500

1 524 000

1 714 500 15 000

15 000

15 000

15 000

Egyenleg:

Beérkezés dátuma 2012.05.09 2012.06.06 2012.07.04 2012.08.09 2012.09.11 2012.10.05

190 500

Művelési ág változtatási miatt2012.09.17 081/24,08 2012.09.28 B001/189 0007 Művelési ág változtatási miatt 081/24,08

Egyenleg:

0

313 055

313 055

Szent István téri padok felújítása 2012.08.23 megre 2012.08.24 B001/164 0007 Szent István téri padok felújítása megre Szent István téri játszótér játékainak 2012.10.04 81 500 Május 1. játszótér játékainak felújítása 2012.10.04 69 340

463 895 45 349

45 349

45 349

45 349

Egyenleg:

150 840

Fénymásolás 2012.09.04 B001/171 0010 Fénymásolás

Egyenleg:

2012.09.03

0

782 505

2012.09.28 2012.09.28 2012.09.28 2012.09.28

782 505 2012.09.28 2012.09.28 2012.09.28 2012.09.28

310 947

1 093 452

Szoc. ebéd 03-04-05-06-09. hó 2012.09.28 2012.09.28 B001/189 0011 Szoc. ebéd 03-04-05-06-09. hó Szoc. ebéd 2012.01-02.

2012.09.28 310 947 2012.09.28 B001/189 0012 Szoc. ebéd 2012.01-02.

1 093 452

Egyenleg:

0

63 500

2012.02.09 2012.02.08 2012.01.31 2012.02.08

63 500 2012.03.08 2012.03.08 2012.02.29 2012.03.08

63 500 2012.08.15 2012.08.23 2012.08.23 2012.08.23

298 450

425 450

Munka és tűzvédelmi tevékenység 2012.02.09 2012.02.09 B001/029 0025 Munka és tűzvédelmi tevékenység Munka és tűzvédelmi tevékenység 2012.03.08 (február 63 500 2012.03.08 B001/049 0021 Munka és tűzvédelmi tevékenység (február Ady Endre u. 20. védőnői lakás 2012.08.15 festési m 298 450 2012.08.21 B001/161 0010 Ady Endre u. 20. védőnői lakás festési m

425 450

Egyenleg:

0

5 080

2012.01.10 2012.01.11 2012.01.01 2012.01.11

5 080 2012.02.09 2012.02.11 2012.02.01 2012.02.11

40076 SzivárványNet Ker. és Szolg. Kft.

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés Főépítészi tevékenység B001/095 0006 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység B001/108 0014 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység B001/129 0009 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység B001/155 0012 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység B001/176 0013 Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység

313 055

2012.09.03 2012.09.03 2012.07.12 2012.07.12

501621 Székely és Lánya Kft.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012.09.11

190 500

2012.10.05 2012.09.30 2012.09.30 2012.10.08

500337 Széchenyi I.Általános Iskola

SzivárványNet Ker. és 92877/12 Szolg. Kft. 92877/12 94131/12 94131/12

2012.08.10

190 500

2012.09.11 2012.08.31 2012.08.31 2012.09.08

500543 Szathmári és Poszloczki Kft.

2012/S00018 40076 2012/S00018 2012/S00227 2012/S00227

2012.07.05

190 500

2012.08.09 2012.07.31 2012.07.31 2012.08.08

40156 SZABÓ ENDRE Faipari Vállalkozó ( 5009042)

2012/S00225 501621 Székely és Lánya Kft. 407901 2012/S00225 407901 2012/S00391 407909 2012/S00391 407909 2012/S00765 02562 2012/S00765 02562

2012.06.06

190 500

2012.07.04 2012.06.30 2012.06.30 2012.07.08

SZABÓ ENDRE Faipari 0482062 Vállalkozó ( 5009042) 2012.08.23 2012.08.19 2012.08.22 2012.08.25 0482062 0482068 2012.10.04 2012.08.18 2012.09.25 2012.09.29 0482069 2012.10.04 2012.09.12 2012.09.25 2012.09.29

2012/S00874 500337 Széchenyi I.Általános3805616 Iskola 2012/S00874 3805616 2012/S00875 3805614 2012/S00875 3805614

2012.05.17

190 500

501204 Strázsahegyi - Szárazhegyi Hegyközség

Ért/jel dátuma

190 500

2012.06.06 2012.05.31 2012.05.31 2012.06.08

2012/S00832 501204 Strázsahegyi - Szárazhegyi 359319Hegyközség 2012.09.17 2012.09.12 2012.09.12 2012.09.30 2012/S00832 359319

2012/S00797 500543 Szathmári és Poszloczki 2012/489 Kft. 2012/S00797 2012/489

Számla

190 500

2012.05.09 2012.04.30 2012.04.30 2012.05.08

501293 SNICCER KFT.

2012/S00782 40156 2012/S00782 2012/S00893 2012/S00894

Pü-i telj

5 080

10 160 37. oldal 2012.11.12.13:26

DOMAIN karbantartási díj 2012.01.10 B001/007 0013 DOMAIN karbantartási díj DOMAIN karbantartási díj 5 080 2012.02.09 B001/029 0027 DOMAIN karbantartási díj

10 160

Egyenleg:

0

2012.01.10 2012.02.09

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00265 501632 Szlov-Ép. Bt. 2012/S00265

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám 813716 813716

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

2012.02.15 2012.01.31 2012.02.13 2012.02.27

254 000

501632 Szlov-Ép. Bt.

254 000

2011/S02023 501156 Technotrade Rendszerház 12F00117 Kft. 2011/S02023 12F00117 2012/S00047 12F00472/25% 2012/S00047 12F00472/25% 2012/S00048 12F00472/27% 2012/S00048 12F00472/27% 2012/S00194 12F00525 2012/S00194 12F00525 2012/S00195 12F00534/25% 2012/S00195 12F00534/25% 2012/S00196 12F00534/27% 2012/S00196 12F00534/27% 2012/S00197 12F00533 2012/S00197 12F00533 2012/S00231 12F00808 2012/S00231 12F00808 2012/S00256 12F00985 2012/S00256 12F00985 2012/S00257 12F00841 2012/S00257 12F00841 2012/S00258 12F00845 2012/S00258 12F00845 2012/S00613 12F00809 2012/S00613 12F00809 TELEMAT KFT.

TIGÁZ ZRT.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012.01.19 B001/014 0023

127 127

2012.01.19 B001/014 0042

1 776

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.30

1 776

2012.02.02 B001/024 0032

2 570

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.30

2 570

2012.02.02 B001/024 0033

127

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.02.09

127

2012.02.02 B001/024 0046

31 782

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.30

31 782

2012.02.02 B001/024 0034

18 658

2012.02.09 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13

18 658

2012.02.13 B001/031 0022

10 297

2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.17

10 297

2012.02.16 B001/034 0020

13 818

2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.17

13 818

2012.02.16 B001/034 0021

6 071

2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.17

6 071

2012.02.16 B001/034 0022

3 123

2012.06.19 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13

3 123

109 574 2012.01.30 2012.01.25 2012.01.25 2012.02.02

00018/2012 00018/2012

2012.05.09 2012.05.07 2012.05.07 2012.05.15

2012.06.20 B001/118 0014

109 574

Egyenleg:

0 Fénymásoló karbantartás 2012.01.10 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás 2012.01.16 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló bérleti díj 2012.01.16 Fénymásoló bérleti díj Fénymásoló karbantartás (dec) 2012.01.31 Fénymásoló karbantartás (dec) Fénymásoló karbantartás (dec) 2012.01.31 Fénymásoló karbantartás (dec) Fénymásoló bérleti díj (dec) 2012.01.31 Fénymásoló bérleti díj (dec) Fénymásoló karbantartás (dec) 2012.01.31 Fénymásoló karbantartás (dec) Fénymásoló karbantartás 2012.02.09 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás 2012.02.14 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás 2012.02.14 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás és bérleti 2012.02.14 díj Fénymásoló karbantartás és bérleti díj Szerződés szerinti másolati dij+ 2012.06.19 fénymás Szerződés szerinti másolati dij+ fénymás

0

77 216 77 216

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.06

40 640 2012.01.30 2012.02.02 2012.01.25 2012.02.02

63 500

181 356

Toner és Számítógép javítás 2012.01.30 titkárságon 2012.02.02 B001/024 0030 Toner és Számítógép javítás titkárságon Tintapatron 2012.01.30 40 640 2012.02.06 B001/026 0008 Tintapatron Számítógép karbantartás 2012.01.30 63 500 2012.02.02 B001/024 0031 Számítógép karbantartás

181 356 203 200

203 200

203 200 112102708059 2011.10.27 2012.01.04 2011.10.21 2012.01.04 112102708059 112002812503/25% 2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

Egyenleg: 2012.01.13 B001/010 0004

9 225

20120160 20120160 20120189 20120189 20120159 20120159

Ért/jel dátuma

9 225

2012.01.16 2012.01.21 2012.01.11 2012.01.21

501286 Tér-t-Rend Kft. 2011/S01643 40052 2011/S01643 2012/S00071

254 000

12 000 2012.01.16 2012.01.21 2012.01.11 2012.01.21

40074 TELEMAT KFT. 2012/S00511 501286 Tér-t-Rend Kft. 2012/S00511

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Fakivágás (iskola udvarán) 2012.02.15 254 000 2012.02.27 B001/041 0007 Fakivágás (iskola udvarán) Számla

12 000

2012.01.10 2012.01.14 2012.01.14 2012.01.14

501156 Technotrade Rendszerház Kft. 2012/S00190 40074 2012/S00190 2012/S00191 2012/S00191 2012/S00192 2012/S00192

Pü-i telj

203 200 145 958

145 958

38. oldal 2012.11.12.13:26

Egyenleg:

0

BIrge járás II. HÉSZ véglegesítése 2012.05.09 2012.05.14 B001/092 0009 BIrge járás II. HÉSZ véglegesítése

Egyenleg:

0

Gázdíj - Rákóczi 20 2011.12.22 B001/250 0010 Gázdíj - Rákóczi 20 Gázdíj - Fő út 73.

27 974

2011.10.27 2012.01.17

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00071 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00072 2012/S00072 2012/S00073 2012/S00073 2012/S00075 2012/S00075 2012/S00076 2012/S00076 2012/S00077 2012/S00077 2012/S00079 2012/S00079 2012/S00080 2012/S00080 2012/S00081 2012/S00081 2012/S00082 2012/S00082 2012/S00083 2012/S00083 2012/S00084 2012/S00084 2012/S00085 2012/S00085 2012/S00086 2012/S00086 2012/S00087 2012/S00087 2012/S00088 2012/S00088 2012/S00089 2012/S00089 2012/S00118 2012/S00118 2012/S00119 2012/S00119 2012/S00120 2012/S00120 2012/S00121 2012/S00121 2012/S00128 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

112002812503/25% 112002812503/27% 2012.01.17 112002812503/27% 111402884325 2012.01.17 111402884325 112002812501/25% 2012.01.17 112002812501/25% 112002812501/27% 2012.01.17 112002812501/27% 111402884326 2012.01.17 111402884326 112002812499 2012.01.17 112002812499 112002812500/25% 2012.01.17 112002812500/25% 112002812500/27% 2012.01.17 112002812500/27% 111402884324 2012.01.17 111402884324 112402739917 2012.01.17 112402739917 111802831901/25% 2012.01.17 111802831901/25% 111802831901/27% 2012.01.17 111802831901/27% 110402996621 2012.01.17 110402996621 112002812502/25% 2012.01.17 112002812502/25% 112002812502/27% 2012.01.17 112002812502/27% 112402739919 2012.01.17 112402739919 110403016844/25% 2012.01.19 110403016844/25% 110403016844/27% 2012.01.19 110403016844/27% 110403016845/25% 2012.01.19 110403016845/25% 110403016845/27% 2012.01.19 110403016845/27% 110502996787/25% 2012.01.20

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

27 974 22 649

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

22 649 50 298

2012.02.21 2012.01.06 2012.02.21

50 298 49 459

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

49 459 39 869

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

39 869 89 888

2012.02.21 2012.01.06 2012.02.21

89 888 47 105

2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19

47 105 14 855

2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19

14 855 11 129

2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19

11 129 25 509

2012.02.20 2012.01.06 2012.02.20

25 509 25 509

2012.03.22 2012.01.06 2012.03.22

25 509 5 306

2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19

5 306 2 149

2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19

2 149 7 675

2012.03.22 2012.01.05 2012.03.22

7 675 3 140

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

3 140 1 864

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

1 864 5 140

2012.03.23 2012.01.06 2012.03.23

5 140 3 921

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

3 921 9 327

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

9 327 17 464

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

17 464 36 347

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

36 347 2012.01.30 2012.01.17 2012.01.30 39. oldal 2012.11.12.13:26

49 305

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.19 B001/014 0025 Gázdíj - Fő út 73.

Gázdíj - Fő út 73.

2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0037 Gázdíj - Fő út 73.

Gázdíj - Fő út 73.

2012.01.17 2012.02.20 B001/036 0007 Gázdíj - Fő út 73.

Gázdíj - Fő út 58.

2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0026 Gázdíj - Fő út 58.

Gázdíj - Fő út 58.

2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0038 Gázdíj - Fő út 58.

Gázdíj - Fő út 58.

2012.01.17 2012.02.20 B001/036 0008 Gázdíj - Fő út 58.

Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0027 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0028 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0039 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.02.20 B001/036 0009 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.03.22 B001/057 0008 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/3.

2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0029 Gázdíj - Fő út 1/3.

Gázdíj - Fő út 1/3.

2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0040 Gázdíj - Fő út 1/3.

Gázdíj - Fő út 1/3.

2012.01.17 2012.03.22 B001/057 0009 Gázdíj - Fő út 1/3.

Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka 2012.01.17 turk 2012.01.19 B001/014 0030 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka 2012.01.17 turk 2012.01.19 B001/014 0041 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka 2012.01.17 turk 2012.03.22 B001/057 0010 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk Gázdíj - Faluház 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0014 Gázdíj - Faluház Gázdíj - Faluház 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0032 Gázdíj - Faluház Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0015 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0033 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos Gázdíj - Szent I tér 8 2012.01.20

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00128 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00129 2012/S00129 2012/S00130 2012/S00130 2012/S00131 2012/S00131 2012/S00153 2012/S00153 2012/S00154 2012/S00154 2012/S00292 2012/S00292 2012/S00293 2012/S00293 2012/S00301 2012/S00301 2012/S00322 2012/S00322 2012/S00346 2012/S00346 2012/S00357 2012/S00357 2012/S00367 2012/S00367 2012/S00368 2012/S00368 2012/S00423 2012/S00423 2012/S00425 2012/S00425 2012/S00440 2012/S00440 2012/S00467 2012/S00467 2012/S00473 2012/S00473 2012/S00474 2012/S00474 2012/S00475 2012/S00475 2012/S00476 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

110502996787/25% 110502996787/27% 2012.01.20 110502996787/27% 110203525486/25% 2012.01.20 110203525486/25% 110203525486/27% 2012.01.20 110203525486/27% 110403029811/25% 2012.01.25 110403029811/25% 110403029811/27% 2012.01.25 110403029811/27% 110203568124 2012.02.20 110203568124 110203568125 2012.02.20 110203568125 110203569474 2012.02.22 110203569474 110203569641 2012.02.22 110203569641 111103059052 2012.04.23 111103059052 110903074365 2012.04.23 110903074365 110002246364/27% 2012.03.02 110002246364/27% 110002246364/25% 2012.03.02 110002246364/25% 111402969678 2012.03.23 111402969678 110203604332 2012.03.26 110203604332 110303146360 2012.03.30 110303146360 130200278204 2012.04.23 130200278204 110303198257 2012.04.24 110303198257 110303198256 2012.04.24 110303198256 110303198256/25% 2012.04.24 110303198256/25% 110303195094 2012.04.24

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

49 305 130 769

2012.01.30 2012.01.17 2012.01.30

130 769 392 923

2012.01.26 2012.01.16 2012.01.26

392 923 333 312

2012.01.26 2012.01.16 2012.01.26

333 312 15 148

2012.02.02 2012.01.20 2012.02.02

15 148 136 045

2012.02.02 2012.01.20 2012.02.02

136 045 13 409

2012.02.28 2012.02.14 2012.02.28

13 409 53 562

2012.02.28 2012.02.14 2012.02.28

53 562 1 010 185

2012.02.27 2012.02.15 2012.02.27

1 010 185 181 356

2012.02.29 2012.02.15 2012.02.29

181 356 53 597

2012.04.27 2012.04.16 2012.04.27

53 597 53 597

2012.05.30 2012.04.16 2012.05.30

53 597 292 816

2012.03.06 2012.02.22 2012.03.06

292 816 153 866

2012.03.06 2012.02.22 2012.03.06

153 866 23 725

2012.03.29 2012.03.19 2012.03.29

23 725 594 353

2012.03.28 2012.03.19 2012.03.28

594 353 52 007

2012.04.10 2012.03.27 2012.04.10

52 007 -25 509

2012.03.22 2012.02.20 2012.04.21

-25 509 126 393

2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

126 393 83 439

2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

83 439 53 363

2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

53 363 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27 40. oldal 2012.11.12.13:26

3 909

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.30 B001/021 0028 Gázdíj - Szent I tér 8 Gázdíj - Szent I tér 8 2012.01.20 2012.01.30 B001/021 0037 Gázdíj - Szent I tér 8 Gázdíj - Dózsa tér 2.

2012.01.20 2012.01.30 B001/021 0029 Gázdíj - Dózsa tér 2.

Gázdíj - Dózsa tér 2.

2012.01.20 2012.01.30 B001/021 0038 Gázdíj - Dózsa tér 2.

Gázdíj - Rákóczi 20 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0017 Gázdíj - Rákóczi 20 Gázdíj - Rákóczi 20 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0038 Gázdíj - Rákóczi 20 Gázdíj - Faluház 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0013 Gázdíj - Faluház Gázdíj - Ady 20. gy.orvosi rendelő 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0014 Gázdíj - Ady 20. gy.orvosi rendelő Gázdíj - Dózsa tér 2.

2012.02.22 2012.02.27 B001/041 0015 Gázdíj - Dózsa tér 2.

Gázdíj - Szent I 8.

2012.02.22 2012.02.27 B001/041 0026 Gázdíj - Szent I 8.

Gázdíj - Ady 20 2012.04.20 2012.04.25 B001/081 0044 Gázdíj - Ady 20 Gázdíj - Ady 20 2012.04.20 2012.05.29 B001/102 0003 Gázdíj - Ady 20 Gázdíj - Fő út 44.

2012.03.02 2012.03.05 B001/046 0014 Gázdíj - Fő út 44.

Gázdíj - Fő út 44.

2012.03.02 2012.03.05 B001/046 0015 Gázdíj - Fő út 44.

Gázdíj - Fő út 44.

2012.03.23 2012.03.29 B001/062 0007 Gázdíj - Fő út 44.

Gázdíj - Dózsa tér 2. elszámoló 2012.03.26 2012.03.27 B001/060 0009 Gázdíj - Dózsa tér 2. elszámoló Gázdíj - Ady 20 elszámoló 2012.03.30 2012.04.04 B001/066 0014 Gázdíj - Ady 20 elszámoló Gázdíj - Fő út 1/D STORNÓ 2012.02.23 2012.04.21 B001/078 0001 Gázdíj - Fő út 1/D STORNÓ Gázdíj - Fő út 44.

2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0010 Gázdíj - Fő út 44.

Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.

2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0011 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.

Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.

2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0023 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.

Gázdíj - Fő út 1 éves elszám.2012.04.24

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00476 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00477 2012/S00477 2012/S00478 2012/S00478 2012/S00479 2012/S00479 2012/S00480 2012/S00480 2012/S00481 2012/S00481 2012/S00500 2012/S00500 2012/S00501 2012/S00501 2012/S00517 2012/S00517 2012/S00548 2012/S00548 2012/S00562 2012/S00562 2012/S00585 2012/S00585 2012/S00586 2012/S00586 2012/S00587 2012/S00587 2012/S00604 2012/S00604 2012/S00614 2012/S00614 2012/S00654 2012/S00654 2012/S00655 2012/S00655 2012/S00656 2012/S00656 2012/S00657 2012/S00657 2012/S00660 2012/S00660 2012/S00661 Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

110303195094 110303195095 2012.04.24 110303195095 110703100592 2012.04.24 110703100592 110703100592/25% 2012.04.25 110703100592/25% 110703100593 2012.04.25 110703100593 110703100593/25% 2012.04.25 110703100593/25% 110303195093 2012.05.04 110303195093 110303195093/25% 2012.05.04 110303195093/25% 110403167787 2012.05.14 110403167787 112202962554 2012.05.22 112202962554 110303195058 2012.05.25 110303195058 110203736454 2012.06.12 110203736454 110203736456 2012.06.12 110203736456 110203736455 2012.06.12 110203736455 110403193301 2012.06.18 110403193301 111103121923 2012.06.20 111103121923 110403228698 2012.07.09 110403228698 110203779707 2012.07.09 110203779707 110403228700 2012.07.09 110403228700 110403228699 2012.07.09 110403228699 110903165388 2012.07.09 110903165388 110903165389 2012.07.09

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

3 909 5 212

2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27

5 212 5 212

2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04

5 212 1 250

2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04

1 250 32 733

2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04

32 733 18 434

2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04

18 434 -31 426

2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27

-31 426 -59 460

2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27

-59 460 16 534

2012.05.21 2012.05.21 2012.05.31

16 534 22 824

2012.05.30 2012.05.16 2012.05.30

22 824 5 212

2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27

5 212 16 680

2012.06.20 2012.06.06 2012.06.20

16 680 16 534

2012.06.20 2012.06.06 2012.06.20

16 534 6 829

2012.06.20 2012.06.06 2012.06.20

6 829 14 145

2012.06.21 2012.06.07 2012.06.21

14 145 8 139

2012.06.28 2012.06.15 2012.06.28

8 139 17 837

2012.09.20 2012.07.04 2012.09.20

17 837 16 572

2012.07.19 2012.07.04 2012.07.19

16 572 17 983

2012.09.20 2012.07.04 2012.09.20

17 983 8 132

2012.09.20 2012.07.04 2012.09.20

8 132 32 803

2012.07.17 2012.07.04 2012.07.17

32 803 2012.07.17 2012.07.04 2012.07.17 41. oldal 2012.11.12.13:26

159 818

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.04.25 B001/081 0050 Gázdíj - Fő út 1 éves elszám.

Gázdíj - Fő út 56. éves elszám.

2012.04.24 2012.04.25 B001/081 0051 Gázdíj - Fő út 56. éves elszám.

Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.

2012.04.24 2012.04.25 B001/081 0052 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.

Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.

2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0012 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.

Gázdíj - Szabadság tér 2. éves 2012.04.24 elszám.

2012.05.02 B001/084 0013 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám.

Gázdíj - Szabadság tér 2. éves 2012.04.24 elszám.

2012.05.02 B001/084 0024 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám.

Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.

2012.05.04 2012.05.02 B001/084 0004 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.

Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.

2012.05.04 2012.05.02 B001/084 0026 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.

Gázdij Fő út 1/3 2012.05.14 2012.05.29 B001/102 0004 Gázdij Fő út 1/3 Gázdíj Fő út 44. ügyfél azonosító: 2012.05.22 11817 2012.05.29 B001/102 0012 Gázdíj Fő út 44. ügyfél azonosító: 11817 Gázszámla Fő út 56. ügyfélazonosító: 2012.05.25 118 2012.05.29 B001/102 0014 Gázszámla Fő út 56. ügyfélazonosító: 118 Gázdij szla Fő u. 1. ügyfélaz:11817010 2012.06.12s 2012.06.18 B001/116 0007 Gázdij szla Fő u. 1. ügyfélaz:11817010 s Gázdij Fő út 1/3 lakás ügyfélaz: 2012.06.12 1181701 2012.06.18 B001/116 0008 Gázdij Fő út 1/3 lakás ügyfélaz: 1181701 Gázdij Fő u.1. 1/D ügyfélaz: 11817010 2012.06.12s 2012.06.18 B001/116 0009 Gázdij Fő u.1. 1/D ügyfélaz: 11817010 s Gázdíj FŐ U. 58. /TURKÁLÓ/2012.06.18 ÜGYFÉLAZ: 11 2012.06.20 B001/118 0010 Gázdíj FŐ U. 58. /TURKÁLÓ/ ÜGYFÉLAZ: 11 Gázdij Fő u. 44. Ügyfélaz: 11817010 2012.06.20 mérő 2012.06.27 B001/123 0013 Gázdij Fő u. 44. Ügyfélaz: 11817010 mérő Gázdij számla Fő u. 1. Mérőaz: 2012.07.09 1251556 ü 2012.09.18 B001/181 0002 Gázdij számla Fő u. 1. Mérőaz: 1251556 ü Gázdij Fő u. 1/3 lakás mérőaz: 2012.07.09 1251556 ü 2012.07.17 B001/137 0003 Gázdij Fő u. 1/3 lakás mérőaz: 1251556 ü Gázdij Fő u. 1. mérőaz: 209125 2012.07.09 ügyfél: 2012.09.18 B001/181 0003 Gázdij Fő u. 1. mérőaz: 209125 ügyfél: Gázdij szla mérőaz: 22391318 2012.07.09 ügyfélaz: 1 2012.09.18 B001/181 0004 Gázdij szla mérőaz: 22391318 ügyfélaz: 1 Gázdij számla Ady E. u. 20. ügyfél:20078 2012.07.09 2012.07.17 B001/137 0004 Gázdij számla Ady E. u. 20. ügyfél:20078 Gázdij számla Ady Endre u. 20.

2012.07.09 ügyfélaz:

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00661 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00668 2012/S00668 2012/S00691 2012/S00691 2012/S00692 2012/S00692 2012/S00695 2012/S00695 2012/S00724 2012/S00724 2012/S00725 2012/S00725 2012/S00726 2012/S00726 2012/S00727 2012/S00727 2012/S00728 2012/S00728 2012/S00740 2012/S00740 2012/S00741 2012/S00741 2012/S00849 2012/S00849 2012/S00868 2012/S00868

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

110903165389 112203018752 2012.07.10 2012.09.21 112203018752 110803196724 2012.07.19 2012.07.27 110803196724 110703197506 2012.07.19 2012.09.28 110703197506 111403141508 2012.07.23 2012.07.27 111403141508 130001783731/1103031982543 2012.08.06 2012.05.03 130001783731/1103031982543 13001783731/110303198256 2012.08.06 2012.05.03 13001783731/110303198256 13001783730/110403167787 2012.08.06 2012.05.22 13001783730/110403167787 130001783729 2012.08.06 2012.06.20 130001783729 130001783728/110203779707 2012.08.06 2012.07.19 130001783728/110203779707 110002408000 2012.08.10 2012.08.13 110002408000 110002408000/22012.08.10 2012.08.13 110002408000/2 110403276935 2012.09.20 2012.09.28 110403276935 130001783818/112502963348 2012.09.27 2012.09.20 130001783818/112502963348

Számla kelte

Fizetési határidő

53 271

2012.07.13 2012.07.27

53 271 54 574

2012.07.13 2012.09.28

54 574 5 310

2012.07.16 2012.07.27

5 310 -53 363

2012.07.30 2012.05.03

-53 363 -83 439

2012.07.30 2012.05.03

-83 439 -16 534

2012.07.30 2012.05.21

-16 534 -16 534

2012.07.24 2012.06.20

-16 534 -16 572

2012.07.30 2012.07.19

-16 572 -4 743

2012.07.31 2012.08.13

-4 743 -18 526

2012.07.31 2012.08.13

-18 526 13 336

2012.09.17 2012.09.28

13 336 -17 837

2012.09.01 2012.09.20

-17 837

12 440

12 440

12 440

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.07.17 B001/137 0005 Gázdij számla Ady Endre u. 20. ügyfélaz: Gázdij Szabadság tér 2. 112203018752 2012.07.10118 2012.09.20 B001/183 0002 Gázdij Szabadság tér 2. 112203018752 118 Gázdij Ady Endre u. 20. 110803196724 2012.07.19200 2012.07.26 B001/144 0010 Gázdij Ady Endre u. 20. 110803196724 200 Gázdij Ady Endre u. 20. 110703197506 2012.07.19200 2012.09.28 B001/189 0006 Gázdij Ady Endre u. 20. 110703197506 200 Gázdij Fő u. 44. 111403141508 2012.07.23 11817010 m 2012.07.26 B001/144 0011 Gázdij Fő u. 44. 111403141508 11817010 m Tigáz gázdij visszautalás Fú u.

2012.08.06 1/3 laká 2012.08.03 B001/150 0021 Tigáz gázdij visszautalás Fú u. 1/3 laká Gázdij jóváíró számla 11817010 2012.08.06 Fő u. 1/3 2012.08.03 B001/150 0022 Gázdij jóváíró számla 11817010 Fő u. 1/3 Gázdij jóváíró számla 111817010 2012.08.06 fő u. 1/ 2012.08.03 B001/150 0013 Gázdij jóváíró számla 111817010 fő u. 1/ Gázdij jóváíró számla 11817010 2012.08.06 Fő u. 1/6 2012.08.03 B001/150 0019 Gázdij jóváíró számla 11817010 Fő u. 1/6 Gázdij jóváiró számla 11817010 2012.08.06 Fő u. 1/3 2012.08.03 B001/150 0020 Gázdij jóváiró számla 11817010 Fő u. 1/3 Gázdij jóváírás Fő u. 1/3 lakás 2012.08.10 ügyfélaz 2012.08.09 B001/154 0003 Gázdij jóváírás Fő u. 1/3 lakás ügyfélaz Gázdij jóváírás Fő u. 1/3 lakás 2012.08.10 ügyfélaz 2012.08.09 B001/154 0007 Gázdij jóváírás Fő u. 1/3 lakás ügyfélaz Gázdij Fő u. 44. ( fogorvos) 11040327693 2012.09.20 2012.09.28 B001/189 0009 Gázdij Fő u. 44. ( fogorvos) 11040327693 Áramdij számla jóváírás 15562012.09.27 Fő u. 1/3 ( 2012.09.26 B001/187 0003 Áramdij számla jóváírás 1556 Fő u. 1/3 (

Egyenleg:

728 980

Egyenleg: 2012.05.10 B001/090 0008

1 200 150

2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.17

1 200 150

2012.05.17 B001/095 0004

1 841 500

2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.17

1 841 500

2012.05.17 B001/095 0005

312 420

2012.05.22 2012.05.17 2012.05.17 2012.06.01

312 420

4 083 050 2012.01.16 2012.01.21 2012.01.13 2012.01.21 42. oldal 2012.11.12.13:26

2012.06.01 B001/105 0005

4 083 050 294 711

0

Könyv beszerzés 2012.02.27 B001/041 0018 Könyv beszerzés

728 980

2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.04

501385 TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 4-2012/20

4 670 493 12 440

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.15 2012.02.29

501640 Tinta Könyvkiadó Kft.

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

15 448 15 448

4 670 493

2012/S00497 501385 TP-Terv Mérnöki Iroda 16/2012 Kft. 2012/S00497 16/2012 2012/S00498 15/2012 2012/S00498 15/2012 2012/S00499 14/2012 2012/S00499 14/2012 2012/S00550 00020/2012 2012/S00550 00020/2012

Számla

159 818 2012.07.05 2012.09.21

40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00306 501640 Tinta Könyvkiadó Kft.LS/08/10/898 2012/S00306 LS/08/10/898

2012/S00052 501006 TRADICIPÓ KFT.

Pü-i telj

Egyenleg:

2012.02.22

0 É-ip.ter.-4604 csomóp.építés 2012.05.04 eng. és kiv É-ip.ter.-4604 csomóp.építés eng. és kiv Közlekedési koncepcióterv 2012.05.04 Közlekedési koncepcióterv Csapadékvízelvezetési koncepcióterv 2012.05.04 Csapadékvízelvezetési koncepcióterv Mérnöki szolg. Északi Iparterület 2012.05.22 4604 ú Mérnöki szolg. Északi Iparterület 4604 ú

0 ÉLELMISZER

2012.01.16

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00052 501006 TRADICIPÓ KFT. 2012/S00208 2012/S00208 2012/S00268 2012/S00268

Külső számlaszám 4-2012/20 4-2012/65 4-2012/65 4-2012/162 4-2012/162

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

294 711 2012.02.02 2012.02.04 2012.01.27 2012.02.04

228 253 2012.02.15 2012.02.20 2012.02.12 2012.02.20

171 973

501006 TRADICIPÓ KFT. 2012/S00232 501526 TT Capital and Trade12R00201 Kft. 2012/S00232 12R00201 2012/S00242 12R00130 2012/S00242 12R00130

694 937

9094185 9094185 9094186 9094186

11 722 2012.02.13 2012.02.03 2012.01.24 2012.02.03

4 432

16 154

UNIVER COOP ZRT.21300011/12 21300011/12 21300318/12 21300318/12 21300317/12 21300317/12 21300569/12 21300569/12 21300825/12 21300825/12

400 000 2012.04.13 2012.04.13 2012.04.13 2012.04.15

478 590

878 590

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

Beérkezés dátuma 2012.02.02 2012.02.15

0

Fénymásoló karbantartás és bérleti 2012.02.09 díj 2012.02.13 B001/031 0023 Fénymásoló karbantartás és bérleti díj Fénymásoló bérleti díj 2012.02.13 4 432 2012.02.13 B001/031 0025 Fénymásoló bérleti díj

16 154

Egyenleg:

0

Faluház kemence - előleg 2012.03.27 B001/060 0012 Faluház kemence - előleg Faluház kemence építése 478 590 2012.04.13 B001/072 0009 Faluház kemence építése

878 590

206 450

Egyenleg: 2012.01.13 B001/010 0016

97 224

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.02.01

97 224

2012.02.02 B001/024 0013

208 253

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.02.01

208 253

2012.02.02 B001/024 0014

274 449

2012.02.14 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13

274 449

2012.02.16 B001/034 0014

265 477

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.29

UPC Magyarország Kft. 9137585590/25%2012.01.16 9137585590/25% 913758590/27% 2012.01.16 913758590/27% 913758588/27% 2012.01.16 913758588/27% 913758588/25% 2012.01.16 913758588/25% 913758587/25% 2012.01.17 913758587/25% 913758587/27% 2012.01.17 913758587/27% 913758589/25% 2012.01.17 913758589/25%

Egyenleg:

206 450

2012.01.10 2012.01.03 2012.01.02 2012.01.17

265 477

40088 UNIVER COOP ZRT. 2012/S00053 40084 2012/S00053 2012/S00054 2012/S00054 2012/S00055 2012/S00055 2012/S00056 2012/S00056 2012/S00057 2012/S00057 2012/S00058 2012/S00058 2012/S00059 2012/S00059

694 937

Ért/jel dátuma

400 000

2012.03.27 2012.03.26 2012.03.26 2012.03.28

501654 Tűz 2001 Bt. 2012/S00026 40088 2012/S00026 2012/S00137 2012/S00137 2012/S00138 2012/S00138 2012/S00250 2012/S00250 2012/S00307 2012/S00307

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.01.19 B001/014 0024 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 228 253 2012.02.02 B001/024 0036 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 171 973 2012.02.20 B001/036 0022 ÉLELMISZER Számla

11 722

2012.02.09 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13

501526 TT Capital and Trade Kft. 2012/S00436 501654 Tűz 2001 Bt. 2012/S00436 2012/S00454 2012/S00454

Pü-i telj

1 051 853

2012.02.27 B001/041 0019

1 051 853

Egyenleg:

5 732

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

5 732

2012.01.23 B001/016 0011

11 798

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

11 798

2012.01.23 B001/016 0029

29 741

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

29 741

2012.01.23 B001/016 0012

391

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

391

2012.01.23 B001/016 0030

4 765

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

4 765

2012.01.23 B001/016 0013

24 219

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

24 219 954

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

954 43. oldal 2012.11.12.13:26

2012.01.23 B001/016 0031 2012.01.23 B001/016 0014

2012.03.27 2012.04.13

0 ÉLELMISZER 2012.01.10 ÉLELMISZER Konyha: tisztitószer, egyéb anyag 2012.01.23 Konyha: tisztitószer, egyéb anyag ÉLELMISZER 2012.01.23 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.14 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.22 ÉLELMISZER

0 Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség

2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00060 2012/S00060 2012/S00061 2012/S00061 2012/S00062 2012/S00062 2012/S00096 2012/S00096 2012/S00270 2012/S00270 2012/S00271 2012/S00271 2012/S00272 2012/S00272 2012/S00273 2012/S00273 2012/S00274 2012/S00274 2012/S00284 2012/S00284 2012/S00402 2012/S00402 2012/S00403 2012/S00403 2012/S00458 2012/S00458 2012/S00519 2012/S00519 2012/S00584 2012/S00584 2012/S00672 2012/S00672 2012/S00747 2012/S00747 2012/S00813 2012/S00813

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40084 UPC Magyarország Kft. 913758589/27% 2012.01.17 913758589/27% 913758586/27% 2012.01.17 913758586/27% 913758586/25% 2012.01.17 913758586/25% 913726279 2012.01.17 913726279 913834356 2012.02.15 913834356 913834355 2012.02.15 913834355 913834358 2012.02.15 913834358 913834357 2012.02.15 913834357 913802231 2012.02.15 913802231 913834354 2012.02.17 913834354 913909722 2012.03.19 913909722 913877665 2012.03.19 913877665 913984538 2012.04.16 913984538 914058459 2012.05.15 914058459 914131950 2012.06.12 914131950 914203936 2012.07.12 914203936 914275138 2012.08.13 914275138 914245748 2012.09.11 914245748

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

31 064

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

74346 74346

Ért/jel dátuma 2012.01.23

19 914

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

19 914

2012.01.23

1 987

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

1 987

2012.01.23

33 655

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

33 655

2012.01.23

26 246

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

26 246

2012.02.23

32 309

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

32 309

2012.02.23

15 053

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

15 053

2012.02.23

41 134

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

41 134

2012.02.23

20 958

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

20 958

2012.02.23

18 294

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

18 294

2012.02.23

15 724

2012.03.23 2012.03.03 2012.03.23

15 724

2012.03.22

3 961

2012.03.23 2012.03.03 2012.03.23

3 961

2012.03.22

14 503

2012.04.24 2012.04.03 2012.04.24

14 503

2012.04.23

19 446

2012.05.24 2012.05.04 2012.05.24

19 446

2012.05.24

20 133

2012.06.22 2012.06.03 2012.06.22

20 133

2012.06.20

20 279

2012.07.23 2012.07.02 2012.07.23

20 279

2012.07.23

21 540

2012.08.24 2012.08.02 2012.08.24

21 540

2012.08.28

19 722

2012.09.24 2012.09.02 2012.09.24

19 722

453 522

2012.09.24

453 522 476 250

2012.08.15 2012.08.01 2012.08.01 2012.08.30

476 250

501362 URANUS 2002 Mérnöki Iroda Kft. 2012/S00024 500049 Vitamin Patika Bt. 2012/S00024

Számla

31 064

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

40084 UPC Magyarország Kft. 2012/S00760 501362 URANUS 2002 Mérnöki 2648504 Iroda Kft. 2012/S00760 2648504

Pü-i telj

476 250

476 250 45 504

2012.01.10 2012.01.03 2012.01.03 2012.01.17

45 504 44. oldal 2012.11.12.13:26

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Telefon és internet költség 2012.01.16 B001/016 0032 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 B001/016 0015 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 B001/016 0033 Telefon és internet költség Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai 2012.01.16 B001/016 0017 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai Telefon és internet költség, kábel 2012.02.15 TV el B001/039 0017 Telefon és internet költség, kábel TV el Telefon és internet költség 2012.02.15 B001/039 0018 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.15 B001/039 0019 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.15 B001/039 0020 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.15 B001/039 0021 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.17 B001/039 0023 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.03.19 B001/057 0013 Telefon és internet költség ADSL modem térítési díja 2012.03.19 B001/057 0014 ADSL modem térítési díja Telefon és internet költség 2012.04.16 B001/079 0017 Telefon és internet költség Telefon költség 2012.05.15 B001/100 0002 Telefon költség Telefon és internet költség ügyfélszám: 2012.06.12 B001/118 0009 Telefon és internet költség ügyfélszám: Telefon költség azonosító: 200011614 2012.07.12( B001/141 0009 Telefon költség azonosító: 200011614 ( Telefon költség azonosító: 20001164 2012.08.13 B001/166 0004 Telefon költség azonosító: 20001164 Telefon számla ügyfélszám: 2012.09.11 200011614 B001/185 0004 Telefon számla ügyfélszám: 200011614

Egyenleg:

0

Iskola többfunkciós sportpálya2012.08.15 fejleszté 2012.08.28 B001/166 0005 Iskola többfunkciós sportpálya fejleszté

Egyenleg:

0

ÉLELMISZER 2012.01.13 B001/010 0018 ÉLELMISZER

2012.01.10

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00045 500049 Vitamin Patika Bt. 2012/S00045 2012/S00141 2012/S00141 2012/S00185 2012/S00185 2012/S00209 2012/S00209 2012/S00247 2012/S00247 2012/S00248 2012/S00248 2012/S00302 2012/S00302

Külső számlaszám 74347 74347 74348 74348 74349 74349 74350 74350 8840202 8840202 8840201 8840201 8840203 8840203

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

06353/2012 06353/2012 6481/2012 6481/2012 06876/2012 06876/2012 07230/2012 07230/2012

90 703

2012/65 2012/65

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012.01.23

61 239

2012.01.30

56 115

2012.01.30 2012.01.25 2012.01.25 2012.02.09

56 115

2012.02.09

46 456

2012.02.02 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13

46 456

2012.02.13

93 294

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.08 2012.02.22

93 294

2012.02.20

33 147

2012.02.14 2012.02.01 2012.02.07 2012.02.20

33 147

2012.02.20

93 142

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.15 2012.02.29

93 142

519 600

2012.02.27

519 600

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés ÉLELMISZER B001/016 0007 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/021 0031 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/029 0010 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/031 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/036 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/036 0018 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/041 0016 ÉLELMISZER

Egyenleg:

24 723

2012.03.07 2012.03.01 2012.03.01 2012.03.09

24 723

2012.03.08 B001/049 0020

8 382

2012.03.21 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12

8 382

2012.03.22 B001/057 0019

24 723

2012.06.05 2012.06.01 2012.06.01 2012.06.09

24 723

2012.06.06 B001/108 0012

24 723

2012.09.06 2012.09.01 2012.09.01 2012.09.07

24 723

82 551

2012.09.06 B001/173 0004

82 551 185 941

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.01.25

185 941

501095 W&H GROUP Kft. 2012/S00009 501594 WABARD Biztosító Zrt. B2011/191874 2012/S00009 B2011/191874 2012/S00010 B2011/197471 2012/S00010 B2011/197471 2012/S00011 B2011/191875 2012/S00011 B2011/191875 2012/S00012 B2011/191873 2012/S00012 B2011/191873 2012/S00431 B2012/111311 2012/S00431 B2012/111311 2012/S00432 B2012/111306 2012/S00432 B2012/111306 2012/S00433 B2012/111307 2012/S00433 B2012/111307

Ért/jel dátuma

61 239

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.30

500215 Vitarex Stúdió Kft. 2012/S00142 501095 W&H GROUP Kft. 2012/S00142

Számla

90 703

2012.01.16 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.23

500049 Vitamin Patika Bt. 2012/S00390 500215 Vitarex Stúdió Kft. 2012/S00390 2012/S00420 2012/S00420 2012/S00572 2012/S00572 2012/S00805 2012/S00805

Pü-i telj

185 941

185 941

Egyenleg:

Egyenleg:

3 631

2012.01.06 B001/005 0014

5 733

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

5 733

2012.01.06 B001/005 0015

8 307

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

8 307

2012.01.06 B001/005 0016

3 986

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

3 986

2012.01.06 B001/005 0017

5 733

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

5 733

2012.03.29 B001/062 0010

3 986

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

3 986

2012.03.29 B001/062 0011

3 631

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

3 631 45. oldal 2012.11.12.13:26

2012.03.29 B001/062 0012

2012.01.16 2012.01.23 2012.01.30 2012.02.02 2012.02.14 2012.02.14 2012.02.22

0 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012.03.07 2012 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012 Védőnői számítógép karbantartása 2012.03.21 Védőnői számítógép karbantartása Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012.06.05 2012 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012.09.05 2012 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012

0

Konyha: tisztitószerek 2012.01.23 B001/016 0025 Konyha: tisztitószerek

3 631

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

Beérkezés dátuma

2012.01.23

0 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05K Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00434 2012/S00434 2012/S00616 2012/S00616 2012/S00617 2012/S00617 2012/S00618 2012/S00618 2012/S00619 2012/S00619

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 501594 WABARD Biztosító Zrt. B2012/111308 B2012/111308 B2012/192025 B2012/192025 B2012/192020 B2012/192020 B2012/192022 B2012/192022 B2012/192021 B2012/192021

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

8 307

A listázott számlák összesen: 1707 sor Listázásra kerülő számlák: Partnerkód: Belső sorszám: Számla telj. dátuma: Számla dátuma: Fizetési hat. idő: Iktatás dátuma: Kiegyenlítés dátuma: Kulcskód: Csoportkód:

3 985

Program: Pénzügy-2012.3.1.5 Készítő : Surman Zsófia

2012.06.28

8 307

2012.06.22 2012.07.01 2012.06.10 2012.07.01

8 307

2012.06.28

3 631

2012.06.22 2012.07.01 2012.06.10 2012.07.01

3 631

64 970

2012.06.28

64 970 59 400

2012.02.13 2012.02.08 2012.02.08 2012.02.13

59 400

59 400

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27K B001/062 0013 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K KGFB B02 HCH972 szerz. az: 2012.06.22 10301023 2012 B001/124 0007 KGFB B02 HCH972 szerz. az: 10301023 2012 KGFB B08 IKA092 szerz. az: 2012.06.22 10295399 201 B001/124 0008 KGFB B08 IKA092 szerz. az: 10295399 201 KGFB B04 KMP430 szerz. az: 2012.06.22 10295402 köte B001/124 0009 KGFB B04 KMP430 szerz. az: 10295402 köte KGFB B10 DXP094 szerz.az:2012.06.22 10295400 2012 B001/124 0010 KGFB B10 DXP094 szerz.az: 10295400 2012

Egyenleg:

Egyenleg:

119 635

2012.08.21 2012.08.21 2012.09.06

119 635

2012.09.04 B001/171 0006

159 895

2012.08.21 2012.08.21 2012.09.06

159 895

2012.09.04 B001/171 0007

19 940

2012.08.21 2012.08.21 2012.09.06

19 940

2012.09.04 B001/171 0008

9 525

2012.08.24 2012.08.24 2012.09.03

9 525

0

Betűvésés (márványtáblába) 2012.02.13 2012.02.13 B001/031 0026 Betűvésés (márványtáblába)

2012.09.04 B001/171 0011

0 Dózsa György tér padjainak (2012.08.29 6 db) festé Dózsa György tér padjainak ( 6 db) festé Nagygödör padjainak ( 8 db) felújitása, 2012.08.29 Nagygödör padjainak ( 8 db) felújitása, Dózsa György tér kültéri pad 2012.08.29 felújítása Dózsa György tér kültéri pad felújítása Háziorvosi tájékoztató tábla felujítása2012.08.29 Háziorvosi tájékoztató tábla felujítása-

308 995

308 995

Egyenleg:

0

342 932 149

349 556 705

Egyenleg:

6 624 556

S-Szállítói, Minden

(összes) 2012.01.01 - 2012.09.30 1900.01.01 - 2099.12.31 1900.01.01 - 2099.12.31 1900.01.01 - 2099.12.31 1900.01.01 - 2099.12.31 hosszú külső számlaszám

¨jóváírókat ne ¨

2012.06.28

3 985

59 400

501784 WOODIE CAR Bt.

2012.03.29

5 733 2012.06.22 2012.07.01 2012.06.10 2012.07.01

3805311 2012.08.29 3805311 3805310 2012.08.29 3805310 3805312 2012.08.29 3805312 AM8SA 38053132012.09.04 AM8SA 3805313

Ért/jel dátuma

5 733

2012.06.22 2012.07.01 2012.06.10 2012.07.01

500913 Weiszgáber László 2012/S00791 501784 WOODIE CAR Bt. 2012/S00791 2012/S00792 2012/S00792 2012/S00793 2012/S00793 2012/S00804 2012/S00804

Számla

8 307

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

501594 WABARD Biztosító Zrt. 2012/S00243 500913 Weiszgáber László 957073 2012/S00243 957073

Pü-i telj

¨behajthatatlan köv. ne ¨valutás számlák is þkulcskód nélküliek is þhelyesbített ¨stornó þkétes követelések ne ¨Csak faktorálások ¨Egyéb követelések

46. oldal 2012.11.12.13:26