Szállítói napló 2012.01.01-201.06.30. by Civil Kapocs Egyesület

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00104 2012/S00104 2012/S00285 2012/S00285 2012/S00320 2012/S00320 2012/S00492 2012/S00492 2012/S00493 2012/S00493 2012/S00534 2012/S00534 2012/S00600 2012/S00600

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40100 A.S.A. Magyarország11101030955 KFT. 2012.01.18 11101030955 0112101002403 2012.02.17 0112101002403 11201007492 2012.04.13 11201007492 11201004855 2012.05.02 11201004855 11201007762 2012.05.02 11201007762 S05GG00004 2012.05.16 S05GG00004 011201012898 2012.06.15 011201012898

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

12/A/9 12/A/9 12/A/59 12/A/59

1 014 812

2012.01.26

1 199 468

2012.02.23

1 695 896

2012.04.27 2012.04.10 2012.04.27

1 695 896

2012.04.25

888 503

2012.03.26 2012.03.09 2012.03.26

888 503

2012.05.02

-10 226

2012.03.26 2012.04.21 2012.05.08

-10 226

2012.05.02

1 240 372

2012.05.27 2012.05.10 2012.05.27

1 240 372

2012.05.24

1 200 979

2012.06.25 2012.06.08 2012.06.25

1 200 979

7 229 804

2012.06.25

7 229 804

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Lakossági hulladék kezelés 2011.12. 2012.01.18 B001/019 0007 Lakossági hulladék kezelés 2011.12. Lakossági hulladék kezelés 2012.02.17 B001/039 0024 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés 2012.04.13 B001/081 0042 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés 2012.05.02 B001/084 0025 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés - 2012.05.02 módosító sz B001/084 0021 Lakossági hulladék kezelés - módosító sz Lakossági hulladék kezelés 2012.05.16 B001/100 0011 Lakossági hulladék kezelés Lakossági hulladék kezelés május 2012.06.15 01-31. B001/121 0010 Lakossági hulladék kezelés május 01-31.

Egyenleg:

103 404

2012.02.01 2012.01.26 2012.01.26 2012.02.07

103 404 2012.03.05 2012.02.27 2012.02.27 2012.03.08

18 924

500080 ABAKUSZ BT.

Ért/jel dátuma

1 199 468

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

2012/S00013 500201 ABÉVA Alsónémedi K12000005 Beruházó és Vagyonhasznosító 2012.01.05 2012.01.15 Kft. 2012/S00013 K12000005 2012/S00014 K12000006/25% 2012.01.05 2012.01.15 2012/S00014 K12000006/25% 2012/S00015 K12000006/27% 2012.01.05 2012.01.15 2012/S00015 K12000006/27% 2012/S00016 K12000004 2012.01.05 2012.01.15 2012/S00016 K12000004 2012/S00199 K12000032 2012.02.02 2012.02.15 2012/S00199 K12000032 2012/S00200 K12000033 2012.02.02 2012.02.15 2012/S00200 K12000033 2012/S00201 K12000034 2012.02.02 2012.02.15 2012/S00201 K12000034 2012/S00375 K12000066 2012.03.05 2012.03.15 2012/S00375 K12000066 2012/S00376 K12000065 2012.03.05 2012.03.15 2012/S00376 K12000065 2012/S00377 K12000064 2012.03.05 2012.03.15 2012/S00377 K12000064 2012/S00443 K12000090 2012.04.04 2012.04.15 2012/S00443 K12000090 Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

Számla

1 014 812

2012.01.27 2012.01.10 2012.01.27

40100 A.S.A. Magyarország KFT. 2012/S00198 500080 ABAKUSZ BT. 2012/S00198 2012/S00374 2012/S00374

Pü-i telj

122 328

Számítógép karbantartás, alkatrészek, 2012.02.01 ti 2012.02.06 B001/026 0009 Számítógép karbantartás, alkatrészek, ti Toner, billentyűzet, hangszóró2012.03.05 - rendőrö 18 924 2012.03.08 B001/049 0018 Toner, billentyűzet, hangszóró - rendőrö

122 328

Egyenleg:

4 970 780

2012.01.03 2012.01.15

4 970 780

2012.01.13 B001/010 0015

328 325

2012.01.03 2012.01.15

328 325

2012.01.13 B001/010 0013

222 250

2012.01.03 2012.01.15

222 250

2012.01.13 B001/010 0014

4 826 000

2012.01.03 2012.01.15

4 826 000

2012.01.13 B001/010 0012

4 970 780

2012.02.01 2012.02.15

4 970 780

2012.02.13 B001/031 0014

4 826 000

2012.02.01 2012.02.15

4 826 000

2012.02.13 B001/031 0015

552 761

2012.02.01 2012.02.15

552 761

2012.02.13 B001/031 0016

574 852

2012.03.02 2012.03.15

574 852

2012.03.14 B001/053 0012

4 970 780

2012.03.02 2012.03.15

4 970 780

2012.03.14 B001/053 0013

4 826 000

2012.03.02 2012.03.15

4 826 000

2012.03.14 B001/053 0014

4 826 000

2012.04.02 2012.04.15

4 826 000 1. oldal 2012.08.30.07:29

2012.04.11 B001/070 0024

0 Bérleti díj 2012.01.05 Bérleti díj Konyha: bérleti és közüzemi díjak 2012.01.05 Konyha: bérleti és közüzemi díjak Konyha: bérleti és közüzemi díjak 2012.01.05 Konyha: bérleti és közüzemi díjak Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.01.05 1.) Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) Bérleti díj 2012.02.02 Bérleti díj Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.02.02 1.) Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) Konyha: bérleti és közüzemi díj 2012.02.02 Konyha: bérleti és közüzemi díj Konyha: bérleti és közüzemi díj 2012.03.05 Konyha: bérleti és közüzemi díj Bérleti díj 2012.03.05 Bérleti díj Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.03.05 1.) Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.04.04 1.) Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00444 2012/S00444 2012/S00445 2012/S00445 2012/S00502 2012/S00502 2012/S00503 2012/S00503 2012/S00504 2012/S00504 2012/S00566 2012/S00566 2012/S00567 2012/S00567 2012/S00568 2012/S00568

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes. kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma 500201 ABÉVA Alsónémedi K12000091 Beruházó és Vagyonhasznosító 2012.04.04 2012.04.15 Kft. K12000091 K12000092 2012.04.04 2012.04.15 K12000092 K12000112 2012.05.04 2012.05.15 K12000112 K12000113 2012.05.04 2012.05.15 K12000113 K12000114 2012.05.04 2012.05.15 K12000114 K12000134 2012.06.04 2012.06.15 K12000134 K12000133 2012.06.04 2012.06.15 K12000133 401796 2012.06.04 2012.06.15 401796

Számla kelte

Fizetési határidő

4 970 780

4 826 000 4 970 780 502 191 4 970 780 4 826 000

2012.06.11

510 281

2012.06.01 2012.06.15

510 281

62 015 710

2012.06.11

62 015 710 1 830 210

677 922

1 830 210 38 100

2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.01.31

38 100

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Bérleti díj 2012.04.04 B001/070 0025 Bérleti díj Konyha: bérleti és közüzemi 2012.04.04 díja B001/070 0026 Konyha: bérleti és közüzemi díja Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.05.04 1.) B001/092 0004 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) Bérleti díj 2012.05.04 B001/092 0005 Bérleti díj Konyha: bérleti és közüzemi díj 2012.05.04 B001/092 0006 Konyha: bérleti és közüzemi díj Bérleti díj 2012.junius hó ABÉVA 2012.06.04 KFT B001/111 0008 Bérleti díj 2012.junius hó ABÉVA KFT Ingatlanüzemeltetés (Iskola u.2012.06.04 1.) 2012. B001/111 0009 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) 2012. Konyva bérleti dij és közüzemi 2012.06.04 dijak B001/111 0010 Konyva bérleti dij és közüzemi dijak

Egyenleg:

KEOOP-1.2/B/10-2010-0051 2012.05.21 projektre vonat 2012.05.25 B001/101 0005 KEOOP-1.2/B/10-2010-0051 projektre vonat

Egyenleg:

1 152 288

Magyar Kultúra Napja - hangosítása 2012.01.26 2012.01.30 B001/021 0034 Magyar Kultúra Napja - hangosítása

Egyenleg:

5 100 5 100 5 100

10 200

Szakmai felelősség bizt. (védőnők) 2012.01.02 2012.01.03 B001/002 0012 Szakmai felelősség bizt. (védőnők) Felelősség biztosítás - szakmai, 2012.03.22 védőnők 5 100 2012.03.29 B001/062 0006 Felelősség biztosítás - szakmai, védőnők

10 200

Egyenleg:

1 479 296

2012.04.23 2012.04.01 2012.04.19 2012.04.30

1 479 296 2012.04.23 2012.04.01 2012.04.19 2012.04.30

50 375 2012.07.12 2012.05.22 2012.05.22 2012.06.20

-153 670

1 376 001

500335 ARTISJUS M.Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

2012.06.11

4 826 000

40108 ALSÓNÉMEDI AIRVAC KFT.

ATEV Fehérjefeldolgozó 12600549 ZRt. 12600549

2012.05.14

4 970 780

2012.06.01 2012.06.15

2012/S00245 500335 ARTISJUS M.Szerzői37617-54-12/003467 Jogvédő Iroda Egyesület 2012.02.14 2012.02.15 2012.02.03 2012.02.15 2012/S00245 37617-54-12/003467 2012/S00036 40080 2012/S00036

2012.05.14

502 191

2012.06.01 2012.06.15

ALLIANZ HUNGÁRIA 11-00006242143 BIZTOSÍTÓ ZRT. 2012.01.02 2012.01.01 2011.12.17 2012.01.01 11-00006242143 12-000010815632012.03.22 2012.04.01 2012.03.10 2012.04.01 12-00001081563 ALSÓNÉMEDI AIRVAC 281830 KFT. 281830 281825 281825 0281849 0281849

2012.05.14

4 970 780

2012.05.03 2012.05.15

40004 ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2012/S00465 40108 2012/S00465 2012/S00466 2012/S00466 2012/S00673 2012/S00673

2012.04.11

4 826 000

2012.05.03 2012.05.15

501330 Agrinnovex Bt. 2012/S00003 40004 2012/S00003 2012/S00422 2012/S00422

2012.04.11

544 370 2012.05.03 2012.05.15

500568 Absolvo Consulting Kft.

Ért/jel dátuma

544 370

2012.04.02 2012.04.15

500201 ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.

2012/1 2012/1

Számla

4 970 780

2012.04.02 2012.04.15

2012/S00547 500568 Absolvo Consulting Kft. AC-K000101/2012 2012.05.21 2012.05.15 2012.05.16 2012.05.30 2012/S00547 AC-K000101/2012 2012/S00181 501330 Agrinnovex Bt. 2012/S00181

Pü-i telj

Síkosságmentesítés 2012.04.23 2012.04.25 B001/081 0046 Síkosságmentesítés Szennyvíz díj 2012.04.23 50 375 2012.04.25 B001/081 0047 Szennyvíz díj Helyesbítő számla-17/2012.0281830 2012.04.23 -153 670 2012.05.23 B001/099 0009 Helyesbítő számla-17/2012.0281830

1 376 001 11 420

11 420

11 420 196 543

2012.01.16 2012.01.24 2012.01.09 2012.01.24

196 543 2. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

Szerzői jogdíj 2011.évi esküvők 2012.02.14 után 2012.02.16 B001/034 0011 Szerzői jogdíj 2011.évi esküvők után

Egyenleg:

Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0006 Állati hulladék elszállítása, kezelése

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00282 2012/S00282 2012/S00319 2012/S00319 2012/S00404 2012/S00404 2012/S00516 2012/S00516 2012/S00601 2012/S00601

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40080 ATEV Fehérjefeldolgozó 12601175 ZRt. XB 12601175 XB 12603637 12603637 12602902 12602902 12604193XB 12604193XB 12604931XB 12604931XB

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

545296 545296 263822 263822

193 185

6111615 6111615 6111616 6111616 6116512 6116512 6116515 6116515 6116521 6116521 6116527 6116527

139 799

BAUMSPEED KFT. 1104/2012

196 937

2012.05.14

308 836 308 836

1 363 222

2012.06.18

1 363 222

1 586 2012.02.14 2012.02.06 2012.02.06 2012.02.18

25 273

26 859

250 000

Egyenleg:

684 319

Egyenleg: 2012.04.13 B001/072 0007

1 500 000

2012.04.13 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.21

1 500 000

2012.04.13 B001/072 0008

3 238 500

2012.06.08 2012.06.05 2012.06.06 2012.06.21

3 238 500

2012.06.20 B001/118 0008

1 239 736

2012.06.13 2012.06.08 2012.06.12 2012.06.27

1 239 736

2012.06.25 B001/121 0005

521 716

2012.07.09 2012.06.29 2012.07.09 2012.07.24

521 716

2012.07.23 B001/141 0006

25 146

2012.07.10 2012.06.29 2012.07.09 2012.07.24

25 146

7 209 417

2012.07.23 B001/141 0008

7 209 417 95 936

2012.02.09 2012.02.01 2012.02.03 2012.02.13

95 936

Egyenleg:

144 779 306 070 306 070

306 070 3. oldal 2012.08.30.07:29

306 070

0 Faluház kerítésépítési munkái2012.04.13 Faluház kerítésépítési munkái Faluház szaletli építési munkái 2012.04.13 Faluház szaletli építési munkái Alsónémedi Déli Ipari Park-Ványi 2012.06.08 út 1.sz Alsónémedi Déli Ipari Park-Ványi út 1.sz Széchenyi utca aszfaltos útburkolat,zúza 2012.06.13 Széchenyi utca aszfaltos útburkolat,zúza Orvosi Rendelő betonelemes 2012.07.09 keritésrendsz Orvosi Rendelő betonelemes keritésrendsz Orvosi rendelő térburkolat javítása 2012.07.10 Orvosi rendelő térburkolat javítása

Útszóró anyag (Eis-Tiger) 2012.02.13 B001/031 0021 Útszóró anyag (Eis-Tiger)

Egyenleg:

144 779

2012.07.11 2012.06.27 2012.07.09 2012.07.05

Alsónémedi Képeskönyv szerkesztése 2012.01.26 2012.02.02 B001/024 0027 Alsónémedi Képeskönyv szerkesztése

684 319

2012.04.13 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.21

501358 Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft.

Egyenleg:

Webtárhely bővítés 2012.01.12 2012.01.13 B001/010 0020 Webtárhely bővítés WEB tárhely éves előfizetése2012.02.14 25 273 2012.02.16 B001/034 0019 WEB tárhely éves előfizetése

250 000

2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.02.01

2012/S00489 501358 Biokör Technológiai és 12-00/80 Környezetvédelmi 2012.04.25 Kft. 2012.04.20 2012.04.20 2012.05.20 2012/S00489 12-00/80

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.02.15 B001/041 0008 Állati hulladék elszállítása, kezelése Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.04.15 B001/076 0009 Állati hulladék elszállítása, kezelése Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.03.20 B001/060 0005 Állati hulladék elszállítása, kezelése ATEV szállitási dij 2012.05.14 B001/092 0010 ATEV szállitási dij Állati hulladék elszállítása, kezelése 2012.06.15 B001/116 0011 Állati hulladék elszállítása, kezelése

1 586

2012.01.12 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.17

40159 BAUMSPEED KFT.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

2012.03.27

196 937

2012.06.15 2012.06.15 2012.06.06 2012.06.15

501624 Basic's Hungária Kft. 2012/S00669 40159

2012.04.19

139 799

2012.05.14 2012.05.08 2012.05.15 2012.05.15

501663 Barizs Kert Kft 2012/S00229 501624 Basic's Hungária Kft.B12/000273 2012/S00229 B12/000273

2012.02.27

327 922 2012.03.20 2012.03.27 2012.03.12 2012.03.27

500742 Bálint István János 2012/S00452 501663 Barizs Kert Kft 2012/S00452 2012/S00453 2012/S00453 2012/S00581 2012/S00581 2012/S00589 2012/S00589 2012/S00658 2012/S00658 2012/S00665 2012/S00665

Ért/jel dátuma

327 922

2012.04.15 2012.04.15 2012.04.11 2012.04.15

500291 ATW Internet Kft. 2012/S00180 500742 Bálint István János 813666 2012/S00180 813666

Számla

193 185

2012.02.15 2012.02.28 2012.02.13 2012.02.28

40080 ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt. 2012/S00031 500291 ATW Internet Kft. 2012/S00031 2012/S00255 2012/S00255

Pü-i telj

0 Toner vásárlás

Egyenleg:

2012.02.09

2012.07.11

144 779

Hulladéklerakó talajvíz monitoring 2012.04.25 2012.05.17 B001/095 0003 Hulladéklerakó talajvíz monitoring

Egyenleg:

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00186 501051 Bio-Tox Bt. 2012/S00186

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám 262508 262508

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.03

22 860

501051 Bio-Tox Bt.

22 860

2012/S00401 500374 Boldis Lakatosipari Ker. 8829008 és Szolg. Bt. 2012.03.19 2012.03.03 2012.03.03 2012.03.12 2012/S00401 8829008

500374 Boldis Lakatosipari Ker. és Szolg. Bt. 2012/S00638 40242 2012/S00638

BOR IMRÉNÉ

9482069 9482069

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

22 860

119 380

119 380 15 753

15 753

15 753 125 000

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

125 000

501383 Budai és Kovács Ügyvédi Iroda Budapesti Elektromos 800030405223 Művek Nyrt. 800030405223 800030405224 800030405224 800030405226 800030405226 800030405225 800030405225 800030405227 800030405227 800030405228 800030405228 800030405229 800030405229 800020461967 800020461967 800020461968 800020461968 800020461969 800020461969 800030444125 800030444125 800020485830 800020485830 800020485831 800020485831 800020485832 800020485832 800020485833

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés Konyha: rágcsálóírtás 22 860 2012.02.02 B001/024 0029 Konyha: rágcsálóírtás

Számla

119 380

2012.07.03 2012.06.29 2012.06.29 2012.07.07

40242 BOR IMRÉNÉ 2012/S00038 501383 Budai és Kovács Ügyvédi 37 Iroda 2012/S00038 37 2011/S02008 40019 2011/S02008 2011/S02009 2011/S02009 2011/S02010 2011/S02010 2011/S02011 2011/S02011 2011/S02012 2011/S02012 2011/S02013 2011/S02013 2011/S02014 2011/S02014 2012/S00006 2012/S00006 2012/S00007 2012/S00007 2012/S00008 2012/S00008 2012/S00030 2012/S00030 2012/S00063 2012/S00063 2012/S00064 2012/S00064 2012/S00065 2012/S00065 2012/S00066

Pü-i telj

125 000

Ért/jel dátuma

Egyenleg:

9 598

Egyenleg:

2011.12.23 B001/251 0024

2 401 2 401

2011.12.23 B001/251 0025

4 898

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

4 898

2011.12.23 B001/251 0026

2 694

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

2 694

2011.12.23 B001/251 0027

57 219

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

57 219

2011.12.23 B001/251 0022

183 019

2011.12.23 2012.01.09 2011.12.18 2012.01.09

183 019

2012.01.09 B001/006 0002

9 307

2012.01.05 2012.01.10 2011.12.27 2012.01.10

9 307

2012.01.10 B001/007 0011

16 608

2012.01.05 2012.01.10 2011.12.27 2012.01.10

16 608

2012.01.10 B001/007 0012

183 019

2012.01.05 2012.01.17 2011.12.27 2012.01.17

183 019

2012.01.13 B001/010 0010

160 879

2012.01.10 2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19

160 879

2012.01.19 B001/014 0018

2 498

2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498

2012.01.23 B001/016 0016

2 498

2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498

2012.01.23 B001/016 0034

2 498

2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24 4. oldal 2012.08.30.07:29

2012.01.23 B001/016 0035

2 498

0 2012.07.03

Ügyvédi megbízási díj 2012.01.16 B001/011 0003 Ügyvédi megbízási díj

2011.12.23 B001/251 0021

72 994 2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

Vendéglátás 2012.07.05 B001/129 0007 Vendéglátás

72 994

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

2012.01.30

Korlát gyártás - Betyár előtti 2012.03.19 2012.03.19 B001/054 0010 Korlát gyártás - Betyár előtti

9 598

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02

Beérkezés dátuma

2012.01.16

0 Áramdíj - Ady 20 Eg.ház 2011.12.23 Áramdíj - Ady 20 Eg.ház Áramdíj - Szent I tér 8 2011.12.23 Áramdíj - Szent I tér 8 Áramdíj - Szent I tér 8 2011.12.23 Áramdíj - Szent I tér 8 Áramdíj - Kultúrház 2011.12.23 Áramdíj - Kultúrház Áramdíj - Faluház 2011.12.23 Áramdíj - Faluház Áramdíj - Fő út 58. 2011.12.23 Áramdíj - Fő út 58. Áramdíj - közvilágítás karbantartás 2011.12.23 Áramdíj - közvilágítás karbantartás Áramdíj - Schuler 2012.01.05 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Temető 2012.01.05 Áramdíj - Temető Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.11.hó 2012.01.05 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.11.hó Áramdíj - Rákóczi 20. elszámoló 2012.01.10 (2011.07 Áramdíj - Rákóczi 20. elszámoló (2011.07 Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00066 2012/S00067 2012/S00067 2012/S00068 2012/S00068 2012/S00069 2012/S00069 2012/S00070 2012/S00070 2012/S00105 2012/S00105 2012/S00106 2012/S00106 2012/S00107 2012/S00107 2012/S00108 2012/S00108 2012/S00109 2012/S00109 2012/S00110 2012/S00110 2012/S00111 2012/S00111 2012/S00112 2012/S00112 2012/S00113 2012/S00113 2012/S00114 2012/S00114 2012/S00115 2012/S00115 2012/S00116 2012/S00116 2012/S00117 2012/S00117 2012/S00155 2012/S00155 2012/S00156 2012/S00156 2012/S00158 2012/S00158 2012/S00159

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800020485833 Művek Nyrt. 800020485834 2012.01.17 800020485834 800020485835 2012.01.17 800020485835 800020485836 2012.01.17 800020485836 800020485837 2012.01.17 800020485837 800010710164 2012.01.18 800010710164 800080427227/25% 2012.01.18 800080427227/25% 800080427227/27% 2012.01.18 800080427227/27% 800090410273/25% 2012.01.18 800090410273/25% 800090410273/27% 2012.01.18 800090410273/27% 800270336878/25% 2012.01.18 800270336878/25% 800270336878/27% 2012.01.18 800270336878/27% 800080427228/25% 2012.01.18 800080427228/25% 800080427228/27% 2012.01.18 800080427228/27% 800080427229/25% 2012.01.18 800080427229/25% 800080427229/27% 2012.01.18 800080427229/27% 800080427230/25% 2012.01.18 800080427230/25% 800080427230/27% 2012.01.18 800080427230/27% 800030484659/25% 2012.01.25 800030484659/25% 800030484659/27% 2012.01.25 800030484659/27% 800180385984/25% 2012.01.25 800180385984/25% 800180385984/27% 2012.01.25

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 498 2 498

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 2 498

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

2 498 4 751

2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24

4 751 183 019

2012.01.31 2012.01.10 2012.01.31

183 019 805 705

2012.01.25 2012.01.10 2012.01.25

805 705 2 328

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

2 328 1 128

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 128 7 936

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

7 936 3 360

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

3 360 1 858

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 858 511

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

511 8 983

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

8 983 3 793

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

3 793 4 469

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

4 469 1 998

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 998 1 050

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 050 382

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

382 28 565

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

28 565 29 355

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

29 355 1 771

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26

1 771 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26 5. oldal 2012.08.30.07:29

1 510

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.23 B001/016 0036 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0037 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0038 Áramdíj - Térfigyelő Áramdíj - Térfigyelő 2012.01.17 2012.01.23 B001/016 0039 Áramdíj - Térfigyelő Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.12.hó 2012.01.17 2012.01.30 B001/021 0027 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.12.hó Közvilágitás - 2011.12. 2012.01.18 2012.01.23 B001/016 0020 Közvilágitás - 2011.12. Áramdíj - Kossuth u. 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0026 Áramdíj - Kossuth u. Áramdíj - Kossuth u. 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0008 Áramdíj - Kossuth u. Áramdíj - Dózsa tér 2. 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0009 Áramdíj - Dózsa tér 2. Áramdíj - Dózsa tér 2. 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0027 Áramdíj - Dózsa tér 2. Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti2012.01.18 78 2012.01.26 B001/019 0010 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 78 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti2012.01.18 78 2012.01.26 B001/019 0028 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 78 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0011 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0029 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0012 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0030 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 815 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0013 Áramdíj - Dózsa tér 815 Áramdíj - Dózsa tér 815 2012.01.18 2012.01.26 B001/019 0031 Áramdíj - Dózsa tér 815 Áramdíj - Fő út 58. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0016 Áramdíj - Fő út 58. Áramdíj - Fő út 58. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0037 Áramdíj - Fő út 58. Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 2012.01.25 24a 2012.01.26 B001/019 0025 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 2012.01.25 24a

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00159 2012/S00160 2012/S00160 2012/S00161 2012/S00161 2012/S00162 2012/S00162 2012/S00163 2012/S00163 2012/S00164 2012/S00164 2012/S00165 2012/S00165 2012/S00166 2012/S00166 2012/S00167 2012/S00167 2012/S00168 2012/S00168 2012/S00169 2012/S00169 2012/S00170 2012/S00170 2012/S00171 2012/S00171 2012/S00172 2012/S00172 2012/S00173 2012/S00173 2012/S00174 2012/S00174 2012/S00175 2012/S00175 2012/S00176 2012/S00176 2012/S00177 2012/S00177 2012/S00202 2012/S00202 2012/S00203 2012/S00203 2012/S00204

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800180385984/27% Művek Nyrt. 800070447837/25 2012.01.25 800070447837/25 800070447837/27 2012.01.25 800070447837/27 800070447838/25 2012.01.25 800070447838/25 800070447838/27 2012.01.25 800070447838/27 800070447839/25 2012.01.25 800070447839/25 800070447839/27 2012.01.25 800070447839/27 800070447840/25 2012.01.25 800070447840/25 800070447840/27 2012.01.25 800070447840/27 800030484654/25 2012.01.25 800030484654/25 800030484654/27 2012.01.25 800030484654/27 800030484655/25 2012.01.25 800030484655/25 800030484655/27 2012.01.25 800030484655/27 800030484656/25 2012.01.25 800030484656/25 800030484656/27 2012.01.25 800030484656/27 800030484657/25 2012.01.25 800030484657/25 800030484657/27 2012.01.25 800030484657/27 800030484658/25 2012.01.25 800030484658/25 800030484658/27 2012.01.25 800030484658/27 800080463952/25% 2012.02.02 800080463952/25% 800080463952/27% 2012.02.02 800080463952/27% 800080463953/25% 2012.02.02

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

1 510 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 1 170

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 170 203

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

203 2 328

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

2 328 2 585

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

2 585 27 095

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

27 095 1 903

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 903 79 724

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

79 724 7 963

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

7 963 1 803

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

1 803 457

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

457 -240

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

-240 550

2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02

550 2 566

2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09

2 566 6 913

2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09

6 913 2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09 6. oldal 2012.08.30.07:29

5 839

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.26 B001/019 0037 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0018 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0039 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0019 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0040 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0020 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0041 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0021 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0042 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 73. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0022 Áramdíj - Fő út 73. Áramdíj - Fő út 73. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0043 Áramdíj - Fő út 73. Áramdíj - Egészségház. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0023 Áramdíj - Egészségház. Áramdíj - Egészségház 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0044 Áramdíj - Egészségház Áramdíj - Szent I tér 8. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0024 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Szent I tér 8. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0048 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Szent I tér 8. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0025 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Szent I tér 8. 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0047 Áramdíj - Szent I tér 8. Áramdíj - Faluház 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0026 Áramdíj - Faluház Áramdíj - Falluház 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0045 Áramdíj - Falluház Áramdíj - Schuler 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0028 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Schuler 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0012 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Temető 2012.02.02

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00204 2012/S00205 2012/S00205 2012/S00213 2012/S00213 2012/S00214 2012/S00214 2012/S00259 2012/S00259 2012/S00260 2012/S00260 2012/S00261 2012/S00261 2012/S00275 2012/S00275 2012/S00276 2012/S00276 2012/S00277 2012/S00277 2012/S00278 2012/S00278 2012/S00279 2012/S00279 2012/S00280 2012/S00280 2012/S00281 2012/S00281 2012/S00288 2012/S00288 2012/S00289 2012/S00289 2012/S00290 2012/S00290 2012/S00291 2012/S00291 2012/S00311 2012/S00311 2012/S00312 2012/S00312 2012/S00325 2012/S00325 2012/S00326

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800080463953/25% Művek Nyrt. 800080463953 2012.02.02 800080463953 800030505498/25% 2012.02.06 800030505498/25% 800030505498/27% 2012.02.06 800030505498/27% 800020566375/25% 2012.02.14 800020566375/25% 800020566375/27% 2012.02.14 800020566375/27% 800040504227 2012.02.14 800040504227 800040504220 2012.02.15 800040504220 800040504221 2012.02.15 800040504221 800040504222 2012.02.15 800040504222 800040504223 2012.02.15 800040504223 800040504224 2012.02.15 800040504224 800040504225 2012.02.15 800040504225 800040504226 2012.02.15 800040504226 800250412289 2012.02.20 800250412289 800020590056 2012.02.20 800020590056 800070503493 2012.02.20 800070503493 800010908813 2012.02.20 800010908813 800020570153 2012.02.22 800020570153 800020570153/25% 2012.02.22 800020570153/25% 800070636067 2012.04.17 800070636067 800070636068 2012.04.17

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

5 839 5 408

2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09

5 408 910

2012.01.17 2012.01.31 2012.02.14

910 406

2012.01.17 2012.01.31 2012.02.10

406 32 748

2012.02.20 2012.02.06 2012.02.20

32 748 62 937

2012.02.20 2012.02.06 2012.02.20

62 937 193 385

2012.03.01 2012.02.09 2012.03.01

193 385 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 2 562

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

2 562 4 873

2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23

4 873 3 379

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

3 379 3 517

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

3 517 3 367

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

3 367 850 350

2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

850 350 -1 157

2012.01.24 2012.02.10 2012.02.24

-1 157 -40 824

2012.01.24 2012.02.10 2012.02.24

-40 824 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25 7. oldal 2012.08.30.07:29

2 562

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.09 B001/029 0013 Áramdíj - Temető Áramdíj - Temető 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0029 Áramdíj - Temető Áramdíj - Fő út 1. 2012.02.06 2012.02.13 B001/031 0018 Áramdíj - Fő út 1. Áramdíj - Fő út 1. 2012.02.06 2012.02.13 B001/031 0029 Áramdíj - Fő út 1. Áramdíj - Rákóczi 20. 2012.02.14 2012.02.20 B001/036 0019 Áramdíj - Rákóczi 20. Áramdíj - Rákóczi 20. 2012.02.14 2012.02.20 B001/036 0029 Áramdíj - Rákóczi 20. Közvilágítás üzemeltetési díj 2012.01. 2012.02.14 h 2012.03.02 B001/045 0012 Közvilágítás üzemeltetési díj 2012.01. h Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0022 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0035 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0036 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0037 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0038 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0039 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0040 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - Haraszti 24a 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0009 Áramdíj - Haraszti 24a Áramdíj - Kossuth 60 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0010 Áramdíj - Kossuth 60 Áramdíj - Haraszti 78. 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0011 Áramdíj - Haraszti 78. Közvilágítás 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0012 Közvilágítás Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló 2012.02.22 számla 2012.02.15 P001/006 0035 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló 2012.02.22 számla 2012.02.15 P001/006 0036 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0008 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj TÉRFIGYELŐ 2012.04.16

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00326 2012/S00327 2012/S00327 2012/S00328 2012/S00328 2012/S00329 2012/S00329 2012/S00330 2012/S00330 2012/S00331 2012/S00331 2012/S00333 2012/S00333 2012/S00337 2012/S00337 2012/S00343 2012/S00343 2012/S00344 2012/S00344 2012/S00347 2012/S00347 2012/S00348 2012/S00348 2012/S00349 2012/S00349 2012/S00350 2012/S00350 2012/S00351 2012/S00351 2012/S00352 2012/S00352 2012/S00353 2012/S00353 2012/S00354 2012/S00354 2012/S00355 2012/S00355 2012/S00356 2012/S00356 2012/S00358 2012/S00358 2012/S00364

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800070636068 Művek Nyrt. 800070636069 2012.04.17 800070636069 800070636070 2012.04.17 800070636070 800070636071 2012.04.17 800070636071 800070636072 2012.04.17 800070636072 800070636073 2012.04.17 800070636073 800070636074 2012.04.17 800070636074 800070636066 2012.04.17 800070636066 800070636075 2012.04.17 800070636075 800070636076 2012.04.17 800070636076 800030563438 2012.02.28 800030563438 800070636055 2012.04.17 800070636055 800190578830 2012.04.17 800190578830 800020608944 2012.02.28 800020608944 800020608945 2012.02.28 800020608945 800020608938 2012.02.28 800020608938 800070636058 2012.04.17 800070636058 800070636056 2012.04.17 800070636056 800130607592 2012.04.17 800130607592 800130607592/25 2012.04.17 800130607592/25 800010918864 2012.03.02 800010918864 800010918869 2012.03.02

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 2 562

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

2 562 4 873

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

4 873 252

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

252 203

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

203 193 385

2012.05.02 2012.04.11 2012.05.02

193 385 193 385

2012.05.02 2012.04.11 2012.05.02

193 385 541

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

541 8 035

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

8 035 3 618

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

3 618 46

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

46 252

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

252 11 453

2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05

11 453 16 424

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

16 424 203

2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

203 2 294

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

2 294 -499

2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25

-499 -3 517

2012.02.27 2012.02.14 2012.02.27

-3 517 2012.01.25 2012.02.14 2012.02.25 8. oldal 2012.08.30.07:29

-16 344

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.04.23 B001/079 0020 Áramdíj TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0021 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0022 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0023 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj - TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0024 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ Áramdíj TÉRFIGYELŐ 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0025 Áramdíj TÉRFIGYELŐ Áramdíj térfigyelő 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0009 Áramdíj térfigyelő Áramdíj- gyalogátkelő 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0010 Áramdíj- gyalogátkelő Közvilágítás üzemeltetés 2.hó2012.04.16 2012.05.02 B001/084 0009 Közvilágítás üzemeltetés 2.hó Közvilágítás üzemeltetés 3. hó 2012.04.16 2012.05.02 B001/084 0027 Közvilágítás üzemeltetés 3. hó Áramdíj - Fő út 1/a 2012.02.28 2012.03.05 B001/046 0010 Áramdíj - Fő út 1/a Áramdíj - Schuler 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0011 Áramdíj - Schuler Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.16 78 2012.04.23 B001/079 0012 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi. 2012.02.28 2012.03.05 B001/046 0011 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi. Áramdíj - Haraszti út 132. térfi. 2012.02.28 2012.03.05 B001/046 0012 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi. Áramdíj - Ady 20a 2012.02.28 2012.03.08 B001/049 0014 Áramdíj - Ady 20a Áramdíj - Egészségház 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0013 Áramdíj - Egészségház Áramdíj - Kossuth u 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0014 Áramdíj - Kossuth u Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.16 24a 2012.04.23 B001/079 0026 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.16 24a 2012.04.23 B001/079 0015 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Kossuth u. STORNO 2012.02.20 2012.04.11 B001/070 0004 Áramdíj - Kossuth u. STORNO Áramdíj - Kossuth u. elszámoló 2012.02.20

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00364 2012/S00365 2012/S00365 2012/S00379 2012/S00379 2012/S00380 2012/S00380 2012/S00381 2012/S00381 2012/S00382 2012/S00382 2012/S00383 2012/S00383 2012/S00384 2012/S00384 2012/S00385 2012/S00385 2012/S00406 2012/S00406 2012/S00408 2012/S00408 2012/S00409 2012/S00409 2012/S00410 2012/S00410 2012/S00411 2012/S00411 2012/S00412 2012/S00412 2012/S00413 2012/S00413 2012/S00414 2012/S00414 2012/S00415 2012/S00415 2012/S00416 2012/S00416 2012/S00417 2012/S00417 2012/S00418 2012/S00418 2012/S00424

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40019 Budapesti Elektromos 800010918869 Művek Nyrt. 800010918869/27 2012.03.02 800010918869/27 800090531390 2012.03.07 800090531390 800090531391 2012.03.07 800090531391 800090531392 2012.03.07 800090531392 800090531393 2012.03.07 800090531393 800020628964 2012.03.07 800020628964 800020628965 2012.03.07 800020628965 800020628965/25% 2012.03.07 800020628965/25% 800030604467 2012.03.20 800030604467 800030604463 2012.03.21 800030604463 800030604464 2012.03.21 800030604464 800030604465 2012.03.21 800030604465 800030604460 2012.03.21 800030604460 800030604461 2012.03.21 800030604461 800030604462 2012.03.21 800030604462 800030604466 2012.03.21 800030604466 800030604459 2012.03.21 800030604459 800230489366 2012.03.21 800230489366 800060581871 2012.03.21 800060581871 800020678762 2012.03.21 800020678762 800280438595 2012.03.23

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

-16 344 -1 058

2012.01.25 2012.02.14 2012.02.25

-1 058 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 203

2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12

203 16 727

2012.03.12 2012.02.27 2012.03.12

16 727 11 860

2012.02.09 2012.02.27 2012.03.12

11 860 23 786

2012.02.09 2012.02.27 2012.03.12

23 786 193 385

2012.03.30 2012.03.09 2012.03.30

193 385 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 2 414

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

2 414 4 573

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

4 573 252

2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23

252 3 379

2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26

3 379 3 367

2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26

3 367 2 013

2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26

2 013 2012.04.02 2012.03.19 2012.04.02 9. oldal 2012.08.30.07:29

7 619

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.04.11 B001/070 0035 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló Áramdíj - Kossuth u. elszámoló 2012.02.20 2012.04.11 B001/070 0036 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló Áramdíj - Fő út 56. 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0015 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0016 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0017 Áramdíj - Fő út 56. Áramdíj - Fő út 56. üzlet (elszámoló) 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0018 Áramdíj - Fő út 56. üzlet (elszámoló) Áramdíj - Temető 2012.03.07 2012.03.19 B001/054 0007 Áramdíj - Temető Áramdíj - Schuler 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0019 Áramdíj - Schuler Áramdíj - Schuler elszámoló 2012.03.07 2012.03.14 B001/053 0020 Áramdíj - Schuler elszámoló Közvilágítás 2012.03.20 2012.03.29 B001/062 0004 Közvilágítás Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0020 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0021 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0022 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0023 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0024 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0025 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0016 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - térfigyelő 2012.03.21 2012.03.22 B001/057 0017 Áramdíj - térfigyelő Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.03.21 24a 2012.03.22 B001/057 0018 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.03.21 78 2012.03.27 B001/060 0007 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78 Áramdíj - Kossuth u 2012.03.21 2012.03.27 B001/060 0008 Áramdíj - Kossuth u Áramdíj - Fő út 1/a. 2012.03.23

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00424 2012/S00429 2012/S00429 2012/S00430 2012/S00430 2012/S00448 2012/S00448 2012/S00449 2012/S00449 2012/S00450 2012/S00450 2012/S00461 2012/S00461 2012/S00462 2012/S00462 2012/S00463 2012/S00463 2012/S00483 2012/S00483 2012/S00484 2012/S00484 2012/S00485 2012/S00485 2012/S00486 2012/S00486 2012/S00487 2012/S00487 2012/S00488 2012/S00488 2012/S00491 2012/S00491 2012/S00494 2012/S00494 2012/S00495 2012/S00495 2012/S00496 2012/S00496 2012/S00515 2012/S00515 2012/S00522 2012/S00522 2012/S00523

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40019 Budapesti Elektromos 800280438595 Művek Nyrt. 800020697688 800020697688 800011024151 800011024151 800070611472 800070611472 800020717271 800020717271 800020717272 800020717272 800150607329 800150607329 800150607330 800150607330 800150607331 800150607331 800011134895 800011134895 800020782486 800020782486 800080663722 800080663722 800090656061 800090656061 800090656059 800090656059 800090656060 800090656060 800011147623 800011147623 800150640924 800150640924 800150640925 800150640925 800150640926 800150640926 800011110625 800011110625 800040728566 800040728566 800011111198

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

7 619 11 453

2012.03.27 2012.04.02 2012.03.19 2012.04.02

11 453 724 677

2012.03.27 2012.03.27 2012.03.12 2012.03.27

724 677 3 718

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10

3 718 11 654

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10

11 654 16 727

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10

16 727 3 571

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27

3 571 3 670

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27

3 670 1 963

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27

1 963 724 726

2012.04.25 2012.04.30 2012.04.13 2012.04.30

724 726 -10 146

2012.04.25 2012.02.29 2012.04.19 2012.04.20

-10 146 11 656

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04

11 656 7 807

2012.04.25 2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

7 807 2 938

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04

2 938 5 505

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04

5 505 193 385

2012.05.02 2012.05.10 2012.04.19 2012.05.10

193 385 33 353

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11

33 353 23 208

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11

23 208 3 872

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11

3 872 -724 677

2012.05.11 2012.03.27 2012.04.05 2012.03.27

-724 677 193 385

2012.05.15 2012.05.31 2012.05.10 2012.05.31

193 385 2012.05.16 2012.03.26 2012.04.05 2012.03.26 10. oldal 2012.08.30.07:29

-3 367

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.04.02 B001/064 0032 Áramdíj - Fő út 1/a. Áramdíj - Eg.ház 2012.03.27 2012.04.02 B001/064 0033 Áramdíj - Eg.ház Közvilágítási elosztási díj 2012.03.27 2012.03.27 B001/060 0011 Közvilágítási elosztási díj Áramdíj - 2200431188 Fő út 56. 2012.04.04 2012.04.04 B001/066 0019 Áramdíj - 2200431188 Fő út 56. Áramdíj - 2200253499 Schuler 2012.04.04 cs. 2012.04.04 B001/066 0020 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs. Áramdíj - 2200253499 Temető 2012.04.04 2012.04.04 B001/066 0021 Áramdíj - 2200253499 Temető Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.19 78. 2012.04.25 B001/081 0045 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78. Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 2012.04.19 24a 2012.04.25 B001/081 0054 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a Áramdíj - Kossuth 60. 2012.04.19 2012.04.25 B001/081 0055 Áramdíj - Kossuth 60. Közvilágítás 2012.04.25 2012.04.25 B001/081 0053 Közvilágítás Áramdíj - Temető elszámoló szla 2012.04.25 2012.04.20 B001/077 0001 Áramdíj - Temető elszámoló szla Áramdíj - Ady 20 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0015 Áramdíj - Ady 20 Áramdíj - Fő út 1/a 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0016 Áramdíj - Fő út 1/a Áramdíj - Fő út 1/a 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0017 Áramdíj - Fő út 1/a Áramdíj - Fő út 1/a 2012.04.25 2012.05.02 B001/084 0018 Áramdíj - Fő út 1/a Közvilágítás üzemeltetési díj 3. 2012.05.02 hó 2012.05.10 B001/090 0006 Közvilágítás üzemeltetési díj 3. hó Áramdíj - temető 2012.05.03 2012.05.10 B001/090 0007 Áramdíj - temető Áramdíj - schuler 2012.05.03 2012.05.10 B001/090 0016 Áramdíj - schuler Áramdíj - Fő út 56. 2012.05.03 2012.05.10 B001/090 0017 Áramdíj - Fő út 56. Közvilágítás storno számla 2012.05.11 2012.05.10 B001/090 0001 Közvilágítás storno számla Közvilágítás üzemeltetési havi2012.05.15 díj 2012.05.29 B001/102 0005 Közvilágítás üzemeltetési havi díj Áramdíj jóváirás Haraszti gyalogátkelő 2012.05.16

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00523 2012/S00524 2012/S00524 2012/S00525 2012/S00525 2012/S00526 2012/S00526 2012/S00527 2012/S00527 2012/S00528 2012/S00528 2012/S00529 2012/S00529 2012/S00530 2012/S00530 2012/S00531 2012/S00531 2012/S00532 2012/S00532 2012/S00533 2012/S00533 2012/S00536 2012/S00536 2012/S00537 2012/S00537 2012/S00538 2012/S00538 2012/S00539 2012/S00539 2012/S00540 2012/S00540 2012/S00555 2012/S00555 2012/S00556 2012/S00556 2012/S00557 2012/S00557 2012/S00558 2012/S00558 2012/S00559 2012/S00559 2012/S00560

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40019 Budapesti Elektromos 800011111198 Művek Nyrt. 800011113054 800011113054 800011113584 800011113584 800100687928 800100687928 800100687929 800100687929 800100687930 800100687930 800100687931 800100687931 800100687932 800100687932 800100687933 800100687933 800100687934 800100687934 800100687935 800100687935 800170669095 800170669095 800170669096 800170669096 800170669097 800170669097 800170669098 800170669098 800170669099 800170669099 800011222004 800011222004 800220654163 800220654163 800200669306 800200669306 800200669305 800200669305 800200669307 800200669307 800060747393

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

-3 367 -7 619

2012.05.16 2012.04.02 2012.04.05 2012.04.02

-7 619 -3 718

2012.05.16 2012.04.10 2012.04.05 2012.04.10

-3 718 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 2 462

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

2 462 4 723

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

4 723 252

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24

252 20 446

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

20 446 3 367

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

3 367 3 467

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

3 467 1 760

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

1 760 1 613

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29

1 613 1 225 771

2012.05.24 2012.06.01 2012.05.17 2012.06.01

1 225 771 11 453

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04

11 453 5 301

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04

5 301 2 870

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04

2 870 7 537

2012.05.24 2012.06.01 2012.05.18 2012.06.01

7 537 2012.05.24 2012.06.05 2012.05.21 2012.06.05 11. oldal 2012.08.30.07:29

2 317

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.05.14 P001/019 0014 Áramdíj jóváirás Haraszti gyalogátkelő Áramdíj Fő u 1/a 22004703872012.05.16 2012.05.14 P001/019 0015 Áramdíj Fő u 1/a 2200470387 Áramdij Fő u. 56. 2200431188 2012.05.16 2012.05.14 P001/019 0016 Áramdij Fő u. 56. 2200431188 Áramdij Rákócz Ferenc utca 20. 2012.05.16 térfigyel 2012.05.24 B001/100 0003 Áramdij Rákócz Ferenc utca 20. térfigyel Áramdij Fő út 37. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0004 Áramdij Fő út 37. térfigyelő Áramdij Dózsa György tér 1979 2012.05.16 térfigyelő 2012.05.24 B001/100 0005 Áramdij Dózsa György tér 1979 térfigyelő Áramdij Fő út 101. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0006 Áramdij Fő út 101. térfigyelő Áramdij Fő u.93. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0007 Áramdij Fő u.93. térfigyelő Áramdij Széchenyi utca 14942012.05.16 térfigyelő 2012.05.24 B001/100 0008 Áramdij Széchenyi utca 1494 térfigyelő Áramdij Kossuth Lajos utca 15. 2012.05.16 térfigyel 2012.05.24 B001/100 0009 Áramdij Kossuth Lajos utca 15. térfigyel Áramdij Haraszti u. 132. térfigyelő 2012.05.16 2012.05.24 B001/100 0010 Áramdij Haraszti u. 132. térfigyelő Áramdij Fő út 56. üzlet ép. 2012.05.16 2012.05.29 B001/102 0006 Áramdij Fő út 56. üzlet ép. Áramdij Haraszti utca 78. gyalogátk. 2012.05.16 2012.05.29 B001/102 0007 Áramdij Haraszti utca 78. gyalogátk. Áramdij Haraszti utca 24a 2012.05.16 2012.05.29 B001/102 0008 Áramdij Haraszti utca 24a Áramdij Kossuth Lajos utca 60 2012.05.16 iskola ép 2012.05.29 B001/102 0009 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 iskola ép Áramdij Dózsa György tér 8152012.05.16 2012.05.29 B001/102 0010 Áramdij Dózsa György tér 815 Áramdij közvilágítás 2012.03.01-04.30. 2012.05.24 2012.06.01 B001/105 0006 Áramdij közvilágítás 2012.03.01-04.30. Áramdij Ady E. u. 20 a Eg.ház2012.05.24 ép. vevőkó 2012.06.04 B001/106 0007 Áramdij Ady E. u. 20 a Eg.ház ép. vevőkó Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.05.24 2012.06.04 B001/106 0008 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 2012.05.24 2012.06.04 B001/106 0009 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 2200499515 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód 2200499538 2012.05.24 2012.06.01 B001/105 0007 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód 2200499538 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 2200499334 2012.05.24

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00560 2012/S00561 2012/S00561 2012/S00563 2012/S00563 2012/S00564 2012/S00564 2012/S00590 2012/S00590 2012/S00591 2012/S00591 2012/S00592 2012/S00592 2012/S00593 2012/S00593 2012/S00594 2012/S00594 2012/S00596 2012/S00596 2012/S00598 2012/S00598 2012/S00599 2012/S00599 2012/S00608 2012/S00608 2012/S00609 2012/S00609 2012/S00610 2012/S00610 2012/S00611 2012/S00611 2012/S00626 2012/S00626 2012/S00627 2012/S00627

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes. Számla kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte 40019 Budapesti Elektromos 800060747393 Művek Nyrt. 800060747394 2012.05.24 2012.06.05 2012.05.21 800060747394 800020881695 2012.05.31 2012.06.11 2012.05.25 800020881695 800020881694 2012.05.31 2012.06.11 2012.05.25 800020881694 2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

2 317 3 668

2012.06.05

3 668 11 604

2012.06.11

11 604 16 677

2012.06.11

16 677 -11 654

2012.05.11

-11 654 -16 727

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-16 727 -11 607

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-11 607 -7 037

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11

-7 037 800011103440 2012.06.14 800011103440 8000770778476 2012.06.15 8000770778476 800060785103 2012.06.15 800060785103 800060785096-102 2012.06.15 800060785096-102 6600502/KMÜFH/2012/K 2012.06.19 6600502/KMÜFH/2012/K 800080792308 2012.06.19 800080792308 800080792309 2012.06.19 800080792309 800080792310 2012.06.19 800080792310 800011133824-25-16 2012.06.26 800011133824-25-16 800011110642 2012.06.26 800011110642

-78 200 472 704 252 20 245

2012.06.25 2012.06.11 2012.06.25

20 245 14 208

2012.06.19 2012.06.19 2012.06.21

14 208 3 367

2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29

3 367 3 467

2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29

3 467 1 760

2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29

1 760 -193 385

2012.04.13 2012.05.02 2012.05.02

-193 385 -193 385

2012.03.30 2012.04.05 2012.04.15

-193 385

6 370 267

500343 Capitalcar Kft.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

252

2012.06.25 2012.06.11 2012.06.25

2012-01M0001232012.03.30 2012.03.26 2012.03.26 2012.04.03 2012-01M000123

2012/S00021 501359 CAR-KOVÁCS KFT.7919577 2012/S00021 7919577 2012/S00090 7919578

472 704

2012.06.26 2012.06.11 2012.06.26

40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 2012/S00438 500343 Capitalcar Kft. 2012/S00438

-78 200

2012.05.04 2012.05.11 2012.05.21

6 370 267 57 969

57 969

57 969 51 939

2012.01.10 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.18

51 939 2012.01.17 2012.01.03 2012.01.03 2012.01.10 12. oldal 2012.08.30.07:29

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.06.04 B001/106 0010 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 2200499334 Áramdij Fő út 56. vevőkód 2200499334 2012.05.24 2012.06.04 B001/106 0011 Áramdij Fő út 56. vevőkód 2200499334 Áramdij Templom utca 2 Csarnok 2012.05.31 épület, v 2012.06.11 B001/111 0007 Áramdij Templom utca 2 Csarnok épület, v Áramdij Ötvenes út 19. Temető 2012.05.31 ép. Vevőkó 2012.06.11 B001/111 0005 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó Áramdíj - 2200253499 Schuler 2012.05.11 cs.-storno 2012.05.11 B001/091 0015 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs.-storno Áramdij Ötvenes út 19. Temető 2012.05.11 ép. Vevőkó 2012.05.11 B001/091 0007 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem 2012.05.11 2012.05.11 B001/091 0006 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán 2012.05.11 2012.05.11 B001/091 0013 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán Áramdíj visszautalás 2012.05.11 2012.05.11 B001/091 0014 Áramdíj visszautalás Egészéjjeles közvilágítás vevőkód: 2012.06.15 31400 2012.06.25 B001/121 0007 Egészéjjeles közvilágítás vevőkód: 31400 Haraszi u.132 térf. vevőkód:2200346306 2012.06.15 s 2012.06.25 B001/121 0008 Haraszi u.132 térf. vevőkód:2200346306 s Áramdij térfigyelők vevőkód: 2012.06.15 2200346306 2012.06.25 B001/121 0009 Áramdij térfigyelők vevőkód: 2200346306 Vevőkkód:2200346306 2011.2012.06.19 évi hátralék r 2012.06.20 B001/118 0012 Vevőkkód:2200346306 2011. évi hátralék r Áramdij Harszti utca 78. gyalogosátkel 2012.06.19 2012.06.28 B001/124 0004 Áramdij Harszti utca 78. gyalogosátkel Áramdij Hraszti utca 24a vevőkód: 2012.06.19 22004 2012.06.28 B001/124 0005 Áramdij Hraszti utca 24a vevőkód: 22004 Áramdij Kossuth L.u.60. isk. 2012.06.19 ép. vevőkó 2012.06.28 B001/124 0006 Áramdij Kossuth L.u.60. isk. ép. vevőkó Áramdij számla rendezés közvilágítási 2012.06.26ü 2012.06.18 B001/116 0004 Áramdij számla rendezés közvilágítási ü Áramdíj visszautalás közvilágítási 2012.06.26 üzem 2012.06.18 B001/116 0021 Áramdíj visszautalás közvilágítási üzem

Egyenleg:

Vivaro javítása 2012.04.02 B001/064 0035 Vivaro javítása

Egyenleg:

2012.03.30

ÉLELMISZER 2012.01.16 B001/011 0002 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 53 697

2012.01.10 2012.01.10

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00090 2012/S00132 2012/S00132 2012/S00184 2012/S00184 2012/S00216 2012/S00216 2012/S00246 2012/S00246 2012/S00303 2012/S00303 2012/S00338 2012/S00338 2012/S00339 2012/S00339

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 501359 CAR-KOVÁCS KFT.7919578 7919579 7919579 7919581 7919581 7919588 7919588 7919590 7919590 7919591 7919591 7919594 7919594 7919593 7919593

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

44 450

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.31

44 450 84 074

2012.02.06 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.07

84 074 130 429

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.06 2012.02.14

130 429 71 878

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.21

71 878 34 544

2012.02.27 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.28

34 544 41 281

2012.02.27 2012.02.21 2012.02.21 2012.02.29

41 281

561 060

500065 Christov István -teherfuvarozó- 5369539

501637 CIG Pannónia Első M. Ált.Biztosító Zrt.

561 060

350 000 400 000

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés 2012.01.18 B001/013 0005 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.01.23 B001/016 0022 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.01.30 B001/021 0035 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.06 B001/026 0011 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.16 B001/034 0012 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.23 B001/039 0030 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.27 B001/041 0031 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.27 B001/041 0032 ÉLELMISZER

Egyenleg:

Beérkezés dátuma 2012.01.23 2012.01.30 2012.02.06 2012.02.14 2012.02.22 2012.02.27 2012.02.27

Kerékpárút kétoldali tisztítása2012.06.08 gyepment 2012.06.11 B001/111 0011 Kerékpárút kétoldali tisztítása gyepment Rákóczi út - Fő út és Liliom utca 2012.07.04 között 400 000 2012.07.05 B001/129 0008 Rákóczi út - Fő út és Liliom utca között

750 000 257 408

257 408

257 408 126 187

2012.02.14 2012.02.24 2012.02.09 2012.02.24

126 187

500071 CompLex Kiadó Kft.

Ért/jel dátuma

350 000

750 000

2012/S00286 501637 CIG Pannónia Első M. 2000002196 Ált.Biztosító Zrt. 2012.02.17 2012.02.12 2012.02.12 2012.03.13 2012/S00286 2000002196

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

48 768 48 768

501359 CAR-KOVÁCS KFT.

2012/S00212 500021 CompuTREND 20002012/V00325 Kft. 2012/S00212 2012/V00325 2012/S00373 2012/V00699 2012/S00373 2012/V00699 2012/S00388 2012/V00796 2012/S00388 2012/V00796 2012/S00447 2012/V01246 2012/S00447 2012/V01246 2012/S00460 2012/V01455 2012/S00460 2012/V01455 2012/S00513 2012/V01700 2012/S00513 2012/V01700 2012/S00571 2012/V02149 2012/S00571 2012/V02149

Számla

53 697 2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.24

2012/S00577 500065 Christov István -teherfuvarozó688176 5369539 2012.06.08 2012.06.04 2012.06.05 2012.06.08 2012/S00577 688176 2012/S00646 688177 2012.07.04 2012.06.28 2012.07.03 2012.07.05 2012/S00646 688177

2012/S00263 500071 CompLex Kiadó Kft. 6512006387 2012/S00263 6512006387

Pü-i telj

126 187

Egyenleg:

63 500

Egyenleg: 2012.02.09 B001/029 0016

95 250

2012.03.05 2012.02.24 2012.02.24 2012.03.05

95 250

2012.03.05 B001/046 0016

63 500

2012.03.07 2012.03.10 2012.02.29 2012.03.10

63 500

2012.03.19 B001/054 0008

79 375

2012.04.04 2012.04.09 2012.03.30 2012.04.09

79 375

2012.04.04 B001/066 0018

19 050

2012.04.16 2012.03.28 2012.04.05 2012.04.15

19 050

2012.04.16 B001/073 0008

79 375

2012.05.09 2012.05.10 2012.04.30 2012.05.10

79 375

2012.05.10 B001/090 0013

79 375

2012.06.05 2012.06.10 2012.05.31 2012.06.10

79 375 13. oldal 2012.08.30.07:29

2012.02.17

Jogtár előfizetés (2012.03.-2013.02.) 2012.02.14 31 2012.02.23 B001/039 0015 Jogtár előfizetés (2012.03.-2013.02.) 31

63 500

2012.02.06 2012.02.10 2012.01.31 2012.02.10

Vagyon biztosítási díj 2012.03.14 B001/053 0011 Vagyon biztosítási díj

2012.06.06 B001/108 0011

0 Pénzügyi progr. karbantartási2012.02.06 díja Pénzügyi progr. karbantartási díja Pénzügyi programban új adatbázisok 2012.03.05 kiala Pénzügyi programban új adatbázisok kiala Pénzügyi programban karbantartás 2012.03.05 díja Pénzügyi programban karbantartás díja Pénzügyi progr. karbantartási2012.04.04 díja Pénzügyi progr. karbantartási díja Pénzügyi programban konvertálási 2012.04.16 munka Pénzügyi programban konvertálási munka Pénzügyi progr. karbantartási2012.05.09 díja Pénzügyi progr. karbantartási díja Május havi karbantartási dij 2012.06.05 Május havi karbantartási dij

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes. Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00607 500021 CompuTREND 20002012/V02385 Kft. 2012.06.18 2012.06.12 2012.06.07 2012.06.22 2012/S00607 2012/V02385

500021 CompuTREND 2000 Kft.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

2012.02.09 B001/029 0024

9 090 9 090

2012.05.24 B001/100 0014

55 000

2012.06.29 2012.07.03 2012.07.08

55 000

230 330

2012.07.05 B001/129 0011

230 330

0 Magyar Kultúra Napja - szereplők 2012.01.26 vendégü Magyar Kultúra Napja - szereplők vendégü Ételszállítás óvodákba 2012.02.09 Ételszállítás óvodákba Étkezés 2012.05.21 Étkezés Vendéglátás 2012.07.05 Vendéglátás

Egyenleg:

11 421

2012.01.18 2012.01.14 2011.12.30 2012.01.14

11 421 2012.02.23 2012.02.22 2012.02.02 2012.02.22

8 208

19 629

Higiéniai eszközök bérleti díja2012.01.18 2011.12. 2012.01.19 B001/014 0032 Higiéniai eszközök bérleti díja 2011.12. Higiéniai eszközök bérleti díja2012.02.23 8 208 2012.02.27 B001/041 0028 Higiéniai eszközök bérleti díja

19 629 191 376

191 376

191 376 1699248/25% 1699248/25% 1699248/27% 1699248/27% 1699249/25% 1699249/25% 1699249/27% 1699249/27% 1699304/25% 1699304/25% 1699304/27% 1699304/27% 1699007 1699007 DAK1711917 DAK1711917 DAK1711916 DAK1711916 DAK1711678 DAK1711678 DAK1711971

Egyenleg: 2012.01.30 B001/021 0033

142 240

AX/12/05-00131 2012.06.06 2012.05.24 2012.05.25 2012.06.01 AX/12/05-00131

Ért/jel dátuma

142 240

2012.05.21 2012.05.21 2012.05.27

501724 CSP Trade Kft. DAKÖV KFT.

543 560

24 000 2012.02.01 2012.02.02 2012.02.07

500039 CWS-boco Hungary Kft.

2012/S00143 40092 2012/S00143 2012/S00144 2012/S00144 2012/S00145 2012/S00145 2012/S00146 2012/S00146 2012/S00147 2012/S00147 2012/S00148 2012/S00148 2012/S00149 2012/S00149 2012/S00314 2012/S00314 2012/S00315 2012/S00315 2012/S00316 2012/S00316 2012/S00317

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Tárgyi eszköny modul oktatás2012.06.18 64 135 2012.06.20 B001/118 0011 Tárgyi eszköny modul oktatás

Számla

24 000

2012.01.22 2012.01.22 2012.01.27

501605 COPPER-KER KFT. (Betyár étterem)

2012/S00576 501724 CSP Trade Kft. 2012/S00576

64 135

543 560

2012/S00179 501605 COPPER-KER KFT. 8719174 (Betyár étterem) 2012.01.26 2012/S00179 8719174 2012/S00224 8719182 2012.02.09 2012/S00224 8719182 2012/S00546 0263026 2012.05.21 2012/S00546 0263026 2012/S00650 0263040 2012.07.05 2012/S00650 0263040 2012/S00101 500039 CWS-boco Hungary 10078203 Kft. 2012/S00101 10078203 2012/S00334 10092146 2012/S00334 10092146

Pü-i telj

191 376

Egyenleg:

774

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

774

2012.01.26 B001/019 0018

221

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

221

2012.01.26 B001/019 0034

515

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

515

2012.01.26 B001/019 0019

220

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

220

2012.01.26 B001/019 0035

29 355

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

29 355

2012.01.26 B001/019 0020

3 105

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

3 105

2012.01.26 B001/019 0036

1 775

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27

1 775

2012.01.26 B001/019 0021

775

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

775

2012.02.27 B001/041 0022

1 325

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

1 325

2012.02.27 B001/041 0023

1 775

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27

1 775 2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27 14. oldal 2012.08.30.07:29

2012.02.27 B001/041 0024

52 600

Közlekedési tábllák 2012.06.06 B001/108 0015 Közlekedési tábllák

2012.06.06

0 Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj Vízdíj

2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00317 40092 DAKÖV KFT. 2012/S00469 2012/S00469 2012/S00554 2012/S00554 2012/S00582 2012/S00582

Külső számlaszám DAK1711971 DAK1735546 DAK1735546 DAK1755313 DAK1755313 DAK1768002 DAK1768002

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

52 600 2012.04.24 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25

17 915 2012.05.24 2012.05.25 2012.05.10 2012.05.25

28 975 2012.06.25 2012.06.26 2012.06.12 2012.06.26

29 870

40092 DAKÖV KFT.

169 200

2012/S00264 500855 Dr. Bajcsay Tamás 993249 2012/S00264 993249

45 000 149 860

127 000

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

N1-000012/12 N1-000012/12

2012.05.10 B001/090 0014

127 000 127 000

657 860

2012.06.06 B001/108 0010

657 860 75 000

75 000

75 000 88 900

2012.01.19 2012.01.14 2012.01.14 2012.02.14

88 900

88 900 209 800

2012.07.05 2012.06.30 2012.07.04 2012.07.15

209 800

Egyenleg:

2012.02.15

0 Ügyvédi munkadíj 2012.02.09 Ügyvédi munkadíj Ügyvédi díj 2012.04.10 Ügyvédi díj Ügyvédi munkadíj 2012.02.09 Ügyvédi munkadíj Ügyvédi megbízási dij 2012.05.09 Ügyvédi megbízási dij 2012.05.01-05.31. nmegbizási 2012.06.05 dij 2012.05.01-05.31. nmegbizási dij

Szűrővizsgálatok a Széchenyi2012.04.25 napokon 2012.05.02 B001/084 0014 Szűrővizsgálatok a Széchenyi napokon

Egyenleg:

Egészségügyi tanácsadás 2012.02.13 B001/031 0012 Egészségügyi tanácsadás

Egyenleg:

2012.01.19

Fogl.eü. alapszerződés szerint 2012.07.05 2012.07.12 B001/134 0009 Fogl.eü. alapszerződés szerint

Egyenleg:

297 180

2012.01.20 2012.01.19 2012.01.20 2012.01.27

297 180 2012.05.24 2012.05.18 2012.05.18 2012.05.28

127 000 2012.06.18 2012.06.07 2012.06.11 2012.06.15

444 500

40075 DURA MIKLÓS 5028700 2012/S00126 501598 ECO-REAL Kft. 2012/S00126

2012.03.08 B001/049 0019

127 000

2012.06.01 2012.06.01 2012.06.09

40063 DR.THOLT MÁRIA MAGDOLNA DURA MIKLÓS 5028700 3422264 3422264 3422265 3422265 3422266 3422266

2012.04.11 B001/070 0023

127 000

501532 Dr. Verebélyi András

Egyenleg:

127 000

2012.05.03 2012.05.03 2012.05.11

Közjegyzői tevékenység 2012.02.23 B001/039 0016 Közjegyzői tevékenység

2012.02.09 B001/029 0026

127 000 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.10

500502 Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet

Egyenleg:

127 000

2012.04.03 2012.04.03 2012.04.11

2012/S00482 500502 Dr. Halász Géza Szakorvosi 1788811Rendelő 2012.04.25 Intézet 2012.04.03 2012.04.23 2012.05.03 2012/S00482 1788811

2012/S00127 40075 2012/S00127 2012/S00552 2012/S00552 2012/S00603 2012/S00603

45 000

Ért/jel dátuma

149 860

2012.02.02 2012.02.02 2012.02.10

501622 Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda

DR.THOLT MÁRIA MAGDOLNA 3925651 3925651

169 200

45 000

500855 Dr. Bajcsay Tamás

2012/S00122 501532 Dr. Verebélyi András4110661 2012/S00122 4110661

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.27 B001/041 0025 Vízdíj Vízdíj 2012.04.24 17 915 2012.04.25 B001/081 0048 Vízdíj Árprilis havi vizdij szla 2012.05.24 28 975 2012.05.24 B001/100 0017 Árprilis havi vizdij szla Vizdij 2012.05. hó fogyasztó azonosító: 2012.06.25 29 870 2012.06.27 B001/123 0012 Vizdij 2012.05. hó fogyasztó azonosító:

Számla

45 000

2012.02.15 2012.02.14 2012.02.14 2012.02.24

2012/S00226 501622 Dr. Galambos L. Eszter 1 Ügyvédi Iroda2012.02.09 2012/S00226 1 2012/S00304 10 2012.02.22 2012/S00304 10 2012/S00386 000007 2012.03.07 2012/S00386 000007 2012/S00514 000011 2012.05.09 2012/S00514 000011 2012/S00570 000013 2012.06.05 2012/S00570 000013

2012/S00648 40063 2012/S00648

Pü-i telj

868 680

Somogyi úti dülőút előkészítése 2012.01.20 2012.01.26 B001/019 0016 Somogyi úti dülőút előkészítése Gépmunkadij gépi kaszálás 2012.05.24 127 000 2012.05.24 B001/100 0015 Gépmunkadij gépi kaszálás Gépmunkadij Halászy K. ut padka 2012.06.18 igazítá 444 500 2012.06.18 B001/116 0012 Gépmunkadij Halászy K. ut padka igazítá

868 680 24 968

2012.01.20 2012.01.16 2012.01.17 2012.01.25

24 968 15. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

Veszélyes hulladék elszállítás2012.01.20 2012.01.23 B001/016 0021 Veszélyes hulladék elszállítás

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00287 501598 ECO-REAL Kft. 2012/S00287 2012/S00428 2012/S00428 2012/S00464 2012/S00464 2012/S00545 2012/S00545 2012/S00621 2012/S00621

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám N1-000050/12 N1-000050/12 N1-000095/12 N1-000095/12 N1-000129/12 N1-000129/12 N1-000155/12 N1-000155/12 N1-000180/12 N1-000180/12

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

18 047

27 242 22 225 24 256

1 359 1 359

2 718

253 700

2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.26

23 800 2012.05.07 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.11

41 700

87 990

199 295

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

253 700

87 990

199 295

34 030 677

2012. évi tagdíj - 1. részlet (ÉKP 2012.04.16 Hulla 2012.04.19 B001/076 0010 2012. évi tagdíj - 1. részlet (ÉKP Hulla

Egyenleg:

34 030 677

Egyenleg:

30 734 2012.06.12 2012.06.12 2012.06.11 2012.06.21

39 878

70 612

5 271 5 271

16. oldal 2012.08.30.07:29

2012.03.12 2012.05.07

2012.01.16

Széchenyi Általános Iskola 42012.06.29 sávos futó 2012.06.29 B001/125 0008 Széchenyi Általános Iskola 4 sávos futó

Egyenleg:

Üvegezés 2012.02.13 B001/031 0020 Üvegezés 3mm üvegezés + kiszállás 39 878 2012.06.25 B001/121 0004 3mm üvegezés + kiszállás

70 612

2012.03.12

Irodai papír beszerzés 2012.01.16 B001/011 0004 Irodai papír beszerzés

30 734

2012.02.09 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.14

2012/00819/FS 2012.06.19 2012.06.08 2012.05.31 2012.06.23 2012/00819/FS 2012/00932/FS 2012.07.09 2012.06.27 2012.06.18 2012.07.12

Egyenleg:

Virágok közterületre 2012.03.27 B001/060 0003 Virágok közterületre Virágok közterületre 23 800 2012.03.27 B001/060 0004 Virágok közterületre Virágvályú 41 700 2012.05.10 B001/090 0009 Virágvályú

34 030 677

501623 Fenyvesi Gábor 2012/S00612 500519 Fire-Stop 97 Kft. 2012/S00612 2012/S00652

2 718

199 295

501426 Everling Kft.

Villanyszámla gyulai üdülő 2012.05.14 2012.05.21 B001/097 0003 Villanyszámla gyulai üdülő Áramdij Gyula Törökzugi sor 7. 2012.06.12 fogy az: 1 359 2012.06.18 B001/116 0010 Áramdij Gyula Törökzugi sor 7. fogy az:

199 295

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

EKFT000151/2012 2012.06.29 2012.05.25 2012.06.29 2012.06.04 EKFT000151/2012

Egyenleg:

22 490 22 490

40148 EUROPAPIER H. KER. KFT.

2044535 2044535 2044550 2044550

144 322

253 700

2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.26

500536 Európa 5 Kertcentrum Kft.

2012.06.27

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Veszélyes hulladék elszállítás2012.02.20 B001/036 0025 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.03.27 B001/062 0009 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.04.19 B001/079 0018 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.05.21 B001/097 0005 Veszélyes hulladék elszállítás Veszélyes hulladék elszállítás2012.06.26 B001/123 0014 Veszélyes hulladék elszállítás

1 359

500051 Észak-Kelet Pest és N.m. Reg. Hulladékgazd. és Környvéd.Társ

2012/S00228 501623 Fenyvesi Gábor 2012/S00228 2012/S00583 2012/S00583

2012.05.21

24 256

2012.06.26 2012.06.18 2012.06.18 2012.06.26

253 700

2012/S00636 501426 Everling Kft. 2012/S00636

2012.04.23

22 225

2012.05.21 2012.05.14 2012.05.14 2012.05.22

144 322

EUROPAPIER H. KER. 2100044813 KFT. 2100044813

2012.03.29

27 242

2012/S00459 500051 Észak-Kelet Pest és SM-2012/144 N.m. Reg. Hulladékgazd. 2012.04.16 és Környvéd.Társ 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.20 2012/S00459 SM-2012/144

2012/S00039 40148 2012/S00039

2012.02.20

27 584 2012.04.23 2012.04.16 2012.04.17 2012.04.25

500565 EDF DÉMÁSZ Zrt.

Ért/jel dátuma

27 584

2012.03.27 2012.03.20 2012.03.21 2012.03.29

11013807256-0400455308 2012.05.14 2012.05.21 2012.05.08 2012.05.21 11013807256-0400455308 12013905868 2012.06.12 2012.06.19 2012.06.07 2012.06.19 12013905868

2012/S00399 500536 Európa 5 Kertcentrum 0000005/12-1 Kft. 2012/S00399 0000005/12-1 2012/S00400 0000007/12-1 2012/S00400 0000007/12-1 2012/S00505 79/12-1 2012/S00505 79/12-1

Számla

18 047

2012.02.20 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.21

501598 ECO-REAL Kft. 2012/S00518 500565 EDF DÉMÁSZ Zrt. 2012/S00518 2012/S00588 2012/S00588

Pü-i telj

Egyenleg:

2012.02.09 2012.06.12

Tűzoltó készülékek karbantartása 2012.06.19 8 db + 2012.06.20 B001/118 0013 Tűzoltó készülékek karbantartása 8 db + Tűzoltó készülék karbantartása 2012.07.09 2 540

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00652 500519 Fire-Stop 97 Kft.

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

FLEXO KFT.

7 811 165-12 165-12

2012.02.09 2012.01.30 2012.01.31 2012.02.21

2065402 2065402

2012.05.15 2012.05.07 2012.05.10 2012.05.25

2 100 000

2012/S00238 500022 Földmérési és Távérzékelési VT12-04364 Intézet 2012.02.09 2012.02.20 2012.02.03 2012.02.20 2012/S00238 VT12-04364 2012/S00506 VT12-17977 2012.05.07 2012.05.02 2012.05.02 2012.05.17 2012/S00506 VT12-17977

500022 Földmérési és Távérzékelési Intézet

GT ÉS P KFT.

974098 974098

110 075

GYULAI KÖZÜZEMI1010124/2011 KFT. 1010124/2011

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

4 732

Egyenleg:

Gázdíj - Gyula 2012.03.27 B001/060 0006 Gázdíj - Gyula

Egyenleg:

2012.03.20

Iskola egészségügyi ellátás 2012.04.10 2012.04.11 B001/070 0021 Iskola egészségügyi ellátás Iskola egészségügyi ellátás ápr. 2012.06.25 máj. ju 110 075 2012.07.12 B001/134 0003 Iskola egészségügyi ellátás ápr. máj. ju

220 150 1 200

1 200

Egyenleg:

Kiegészítő biztosítás DUCATO 2012.02.24 2012.02.27 B001/041 0029 Kiegészítő biztosítás DUCATO

Egyenleg:

7 485

7 485 33 173

40 658

Gyógyszerek vásárlása 2012.04.25 B001/081 0043 Gyógyszerek vásárlása Vérnyomásmérő 33 173 2012.03.08 B001/049 0017 Vérnyomásmérő

40 658 59 558

2012.04.04 2012.04.03 2012.04.03 2012.04.10

59 558

Egyenleg:

10 000 2012.05.02 2012.04.26 2012.04.26 2012.05.04

12 000

22 000

4 252 17. oldal 2012.08.30.07:29

2012.03.05

Egyenleg:

Honlap karbantartás 2012.04.04 B001/066 0015 Honlap karbantartás Honlap karbantartás 12 000 2012.05.02 B001/084 0020 Honlap karbantartás

4 252

2012.01.05 2012.01.13 2011.12.31 2012.01.13

2012.04.18

Szemétszedéshez védőkesztyű,zsák 2012.04.04 2012.04.04 B001/066 0016 Szemétszedéshez védőkesztyű,zsák

10 000

2012.03.30 2012.03.27 2012.03.27 2012.04.04

500768 Gulyás Gábor György E.V. 2012/S00004 40082 2012/S00004

An. Zrinyi, Diófa, Nyárfa, Kölcsey, 2012.05.15 Aran 2012.05.17 B001/095 0009 An. Zrinyi, Diófa, Nyárfa, Kölcsey, Aran

110 075

220 150

40113 GT ÉS P KFT. 2012/S00441 500768 Gulyás Gábor György Sz14/2012 E.V. 2012/S00441 Sz14/2012 2012/S00490 Sz20/2012 2012/S00490 Sz20/2012

4 732

110 075

40041 GLÓRIA GYÓGYSZERTÁR /Nagy Vilmosné

Egyenleg:

2012.02.09

9 200

2012.06.25 2012.06.30 2012.06.30 2012.07.15

GLÓRIA GYÓGYSZERTÁR 2012/1/67 /Nagy Vilmosné 2012.04.19 2012.04.17 2012.04.17 2012.04.27 2012/1/67 2012/1/39 2012.03.05 2012.02.28 2012.02.28 2012.03.09 2012/1/39

Kazánjavítás 2012.02.20 B001/036 0015 Kazánjavítás

7 200

4 732

501081 Generali Providencia Biztosító Zrt.

Egyenleg:

9 200

2 000

2012.04.10 2012.03.30 2012.03.30 2012.04.15

2012/S00335 501081 Generali Providencia112013136030941000 Biztosító Zrt. 2012.02.24 2012.02.24 2012.02.24 2012.02.24 2012/S00335 112013136030941000

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.07.12 B001/134 0010 Tűzoltó készülék karbantartása

Takarnet hálózat használati díj 2012.02.09 2012.02.20 B001/036 0014 Takarnet hálózat használati díj Takarnet hálózat használati díj 2012.05.07 7 200 2012.05.14 B001/092 0007 Takarnet hálózat használati díj

4 732

500521 GEMINI MED 2007 Bt.

2012/S00442 40113 2012/S00442

2 100 000

Ért/jel dátuma

2 000

2012.03.20 2012.03.26 2012.03.11 2012.03.26

500379 GDF SUEZ Energia Mo. Zrt. 2012/S00074 500521 GEMINI MED 2007 Bt. 7459926 2012/S00074 7459926 2012/S00620 7459932 2012/S00620 7459932

3 910 2 100 000

2 100 000

501677 FOR-ÁSZ KFT

2012/S00345 40041 2012/S00345 2012/S00372 2012/S00372

3 910

2012/S00407 500379 GDF SUEZ Energia Mo. 84003601979 Zrt. 2012/S00407 84003601979

7 811

3 910

40058 FLEXO KFT. 2012/S00521 501677 FOR-ÁSZ KFT 2012/S00521

Számla

2 540

2012/00932/FS

500519 Fire-Stop 97 Kft. 2012/S00239 40058 2012/S00239

Pü-i telj

Egyenleg:

2012.03.30 2012.05.02

Közüzemi díj - Gyula 2012.01.13 B001/010 0008 Közüzemi díj - Gyula

2012.01.05

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00211 2012/S00211 2012/S00387 2012/S00387 2012/S00446 2012/S00446 2012/S00507 2012/S00507 2012/S00573 2012/S00573

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40082 GYULAI KÖZÜZEMI1000404/2012 KFT. 1000404/2012 1001271/2012 1001271/2012 1002177/2012 1002177/2012 1003419/2012 1003419/2012 1004366/2012 1004366/2012

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

2012/2800135 2012/2800135 2012/2800555 2012/2800555 2012/2801254 2012/2801254 2012/2801382 2012/2801382 2012/2801593 2012/2801593 2012/2803188 2012/2803188 2012/2802649 2012/2802649 2012/2801874 2012/2801874 2012/2804241 2012/2804241 2012/2804400 2012/2804400 2012/2805203 2012/2805203 2012/2804711 2012/2804711 2012/2805501 2012/2805501

4 318

HÍRTŐZSDE HOLDING 0912554 RT. 0912554

40174 HÍRTŐZSDE HOLDING RT. Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

Ért/jel dátuma 2012.02.09

4 318

2012.03.07 2012.03.12 2012.02.29 2012.03.12

4 318

2012.03.14

1 327

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.30 2012.04.10

1 327

2012.04.04

1 327

2012.05.07 2012.05.10 2012.04.25 2012.05.10

1 327

2012.05.10

1 327

2012.06.05 2012.06.11 2012.05.31 2012.06.11

1 327

16 869

2012.06.06

16 869

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés Közüzemi díj - Gyula B001/029 0015 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula B001/053 0021 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula B001/066 0017 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula B001/090 0010 Közüzemi díj - Gyula Közüzemi díj - Gyula B001/108 0013 Közüzemi díj - Gyula

Egyenleg:

73 010

2012.01.10 2012.01.04 2012.01.03 2012.01.10

73 010

2012.02.27 B001/041 0030

Egyenleg:

2012.01.10 B001/007 0015

40 468

2012.01.16 B001/011 0007

62 426

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.15 2012.01.23

62 426

2012.01.23 B001/016 0023

-938

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.23

-938

2012.01.23 B001/016 0040

43 884

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.01.24

43 884

2012.01.23 B001/016 0024

47 010

2012.02.09 2012.02.01 2012.01.31 2012.02.07

47 010

2012.02.09 B001/029 0021

71 177

2012.02.09 2012.01.27 2012.01.26 2012.02.02

71 177

2012.02.09 B001/029 0022

86 786

2012.02.09 2012.01.20 2012.01.19 2012.01.26

86 786

2012.02.09 B001/029 0023

64 270

2012.02.14 2012.02.10 2012.02.09 2012.02.16

64 270

2012.02.16 B001/034 0013

47 374

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.12 2012.02.20

47 374

2012.02.23 B001/039 0031

67 666

2012.02.22 2012.02.20 2012.02.19 2012.02.27

67 666

2012.02.27 B001/041 0020

28 202

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.21

28 202

2012.02.23 B001/039 0033

65 648

2012.02.27 2012.02.22 2012.02.21 2012.02.28

65 648

696 983

696 983 43 980

2012.02.02 2012.02.10 2012.02.01 2012.02.10

43 980

43 980 18. oldal 2012.08.30.07:29

43 980

Beérkezés dátuma 2012.02.02 2012.02.02 2012.04.04 2012.05.07 2012.06.05

0 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER visszáru ÉLELMISZER visszáru ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER

40 468

2012.01.16 2012.01.09 2012.01.08 2012.01.16

500027 HER-TRADE KFT. 2012/S00206 40174 2012/S00206

Számla

4 318

2012.02.02 2012.02.09 2012.01.31 2012.02.09

40082 GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 2012/S00022 500027 HER-TRADE KFT. 2012/S00022 2012/S00042 2012/S00042 2012/S00134 2012/S00134 2012/S00135 2012/S00135 2012/S00136 2012/S00136 2012/S00221 2012/S00221 2012/S00222 2012/S00222 2012/S00223 2012/S00223 2012/S00249 2012/S00249 2012/S00308 2012/S00308 2012/S00309 2012/S00309 2012/S00321 2012/S00321 2012/S00336 2012/S00336

Pü-i telj

2012.01.10 2012.01.16 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.14 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.27

Költségvetési levelek (2012.04.01.-2013. 2012.02.02 2012.02.09 B001/029 0014 Költségvetési levelek (2012.04.01.-2013.

Egyenleg:

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00397 2012/S00397 2012/S00421 2012/S00421

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás Teljes. Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 40119 HUDÁKNÉ VARGA CSILLA 911746 2012.03.12 2012.03.08 2012.03.08 2012.04.08 911746 911749 2012.03.22 2012.03.16 2012.03.16 2012.03.30 911749

40119 HUDÁKNÉ VARGA CSILLA 2012/S00043 501003 Hunder MS Kft. 2012/S00043

11/2012 11/2012

156 700

IKER ÉS TÁRSA KFT. 75/2012 75/2012 346/2012 346/2012 434/2012 434/2012 719/2012 719/2012 747/2012 747/2012

5 588 000 65 857

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

672733

Egyenleg:

2012.01.26 B001/019 0017

23 810

2012.01.30 B001/021 0030

19 570

2012.02.14 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.12

19 570

2012.02.16 B001/034 0016

136 556

2012.02.14 2012.02.03 2012.02.03 2012.02.13

136 556

379 547

2012.02.16 B001/034 0017

379 547 76 200

2012.03.12 2012.03.05 2012.03.05 2012.03.20

76 200

Egyenleg:

84 400

Egyenleg: 2012.06.11 B001/111 0012

84 400

2012.06.08 2012.04.23 2012.06.07 2012.06.13

84 400

2012.06.11 B001/111 0013

84 000

2012.06.29 2012.04.28 2012.06.28 2012.07.06

84 000

2012.07.05 B001/129 0006

7 000

2012.06.29 2012.04.26 2012.06.27 2012.07.05

7 000

259 800

2012.07.03 B001/127 0008

259 800

0 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER

2012.01.10 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.14 2012.02.14

Mg-i szakmai tervezés,szakértés 2012.03.12 2012.03.22 B001/057 0012 Mg-i szakmai tervezés,szakértés

84 400

2012.06.08 2012.04.23 2012.06.07 2012.06.13

Tervek: elvi vízjogi, eng. és tender 2012.03.27 ter 2012.03.27 B001/060 0010 Tervek: elvi vízjogi, eng. és tender ter

23 810

2012.01.23 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.30

Továbbképzés, étkezéssel - Somogyiné 2012.01.16 2012.01.16 B001/011 0008 Továbbképzés, étkezéssel - Somogyiné

2012.01.13 B001/010 0017

133 754

Egyenleg:

0 Hős u.3. vizelvezető árok helyreállítása 2012.06.08 Hős u.3. vizelvezető árok helyreállítása Hős u.7. vizelvezető árok helyreállitása 2012.06.08 Hős u.7. vizelvezető árok helyreállitása Deák Ferenc út 34. sz. ház előtt 2012.06.29 vizelve Deák Ferenc út 34. sz. ház előtt vizelve Jelzőtáblák elhelyezése Alsónémedi 2012.06.29 határ Jelzőtáblák elhelyezése Alsónémedi határ

6 178

2012.01.02 2012.01.01 2011.12.20 2012.01.03

6 178 2012.01.02 2012.01.01 2011.12.20 2012.01.11

6 178

500328 K & H Biztosító Zrt.

Egyenleg:

133 754

2012.01.23 2012.01.17 2012.01.17 2012.01.27

500007 Juhász Alajos 3404654

2012/S00157 501105 KAMARA Kft.

5 588 000

Ért/jel dátuma

65 857

2012.01.10 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.15

76 200

266171 266171 266172 266172

27 813 5 588 000

5 588 000

501553 Infoktat Bt. 2012/S00578 500007 Juhász Alajos 3404654 911765 2012/S00578 911765 2012/S00579 911766 2012/S00579 911766 2012/S00632 911768 2012/S00632 911768 2012/S00633 911767 2012/S00633 911767

156 700 27 813

2012.03.27 2012.03.07 2012.03.13 2012.03.28

40101 IKER ÉS TÁRSA KFT. 7884945 7884945

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Cserepesvirág 2012.03.12 126 000 2012.04.04 B001/066 0013 Cserepesvirág Koszorú Márc.15-i ünnepségre 2012.03.22 30 700 2012.03.29 B001/062 0005 Koszorú Márc.15-i ünnepségre Számla

27 813

501137 HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt.

2012/S00001 500328 K & H Biztosító Zrt. 2012/S00001 2012/S00002 2012/S00002

30 700

27 813

2012/S00427 501137 HUNPLAN Mérnöki Iroda 48485Bt. 2012/S00427 48485

2012/S00398 501553 Infoktat Bt. 2012/S00398

126 000

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18

501003 Hunder MS Kft.

2012/S00025 40101 2012/S00025 2012/S00139 2012/S00139 2012/S00140 2012/S00140 2012/S00252 2012/S00252 2012/S00253 2012/S00253

Pü-i telj

12 356 2012.01.25 2012.01.19 2012.01.18 2012.01.27 19. oldal 2012.08.30.07:29

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.022012.01.03 B001/002 0010 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.026 178 2012.01.03 B001/002 0011 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás -

12 356 19 050

Egyenleg:

0 Továbbképzés - Szabó Éva 2012.01.25

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00157 501105 KAMARA Kft.

Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

19 050

2012/S00371 501133 KISDUNA-VILL Építőipari 86715és Szolgáltató 2012.03.02 Kft. 2012.02.22 2012.02.27 2012.03.09 2012/S00371 86715

501133 KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft. 2012/S00027 501042 Kiss Zoltán LafiSoft e.v. 2012-00079 2012/S00027 2012-00079

KOVÁCS DUST-MANN 3925480 KFT. 3925480 3925490 3925490

10 160

KÖNYVTÁRELLÁTÓ92344453 Nonprofit Kft. 92344453

40 005

40 005 158 750

158 750 168 380 2012.02.13 2012.02.20 2012.02.09 2012.02.20

85 537

253 917

89 692

500334 Közép-Duna-Völgyi Körny.Term. és Vízügyi Felügyelőség

60 000

14 315 14 315

60 000

Templom díszvilágítás helyreállítása 2012.03.02 2012.03.08 B001/049 0016 Templom díszvilágítás helyreállítása

Egyenleg:

Konyha: étkezési díj számító 2012.01.10 program fri 2012.01.10 B001/007 0016 Konyha: étkezési díj számító program fri

Egyenleg:

Jogi képviselet 8.K.26480/2011 2012.01.10 sz.perben 2012.01.13 B001/010 0019 Jogi képviselet 8.K.26480/2011 sz.perben

Egyenleg:

Érintés és tűzvédelem 2012.04.02 B001/064 0036 Érintés és tűzvédelem

Egyenleg:

2012.03.30

Egyenleg:

Könyv beszerzés 2012.02.16 B001/034 0010 Könyv beszerzés

Egyenleg:

2012.02.09

Ké-1025/2012 - Templom körüli 2012.02.22 tér telje 2012.02.23 B001/039 0034 Ké-1025/2012 - Templom körüli tér telje

Egyenleg:

Ig.szolg.díj - Szakhatósági állásfoglalá 2012.04.10 2012.04.11 B001/070 0022 Ig.szolg.díj - Szakhatósági állásfoglalá KTVF:9027-1/2012 ig.szolg.díj 2012.02.22 és postakt 14 315 2012.02.23 B001/039 0026 KTVF:9027-1/2012 ig.szolg.díj és postakt

28 630 57 763

57 763

57 763 6 000

2012.02.13 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.13

6 000

500378 Laboratórium Kft.

Egyenleg:

14 315

28 630

500034 Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. Közp. Hivatala

89 692 60 000

60 000

2011/S02029 500034 Közigazgatási és Elektronikus ASA/2011/1929 Közszolg. 2012.01.12 Közp. Hivatala 2012.01.08 2011.12.19 2012.01.08 2011/S02029 ASA/2011/1929

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

253 917

89 692

500143 Közbeszerzések Tanácsa Titkárság/ Közbeszerzési Hatóság

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.26 B001/019 0024 Továbbképzés - Szabó Éva

Szelektív hulladék elszállítása2012.01.10 2012.01.13 B001/010 0006 Szelektív hulladék elszállítása Szelektív hulladék elszállítása2012.02.13 85 537 2012.02.20 B001/036 0016 Szelektív hulladék elszállítása

89 692

2012.02.09 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.17

2012/S00078 500334 Közép-Duna-Völgyi Körny.Term. KTVF 21459-1/2012 és Vízügyi 2012.04.10 Felügyelőség 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2012/S00078 KTVF 21459-1/2012 2012/S00297 SZ-703/2012 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012/S00297 SZ-703/2012

2012/S00098 501596 LUCSIK ÉS TÁRSA 2012/55 KFT. 2012/S00098 2012/55 2012/S00099 212/56

158 750

Ért/jel dátuma

168 380

2012.01.10 2012.01.15 2012.01.15 2012.01.15

40077 KÖNYVTÁRELLÁTÓ Nonprofit Kft.

10M00164/12 10M00164/12

40 005 158 750

2012.03.30 2012.03.21 2012.03.23 2012.04.02

2012/S00323 500143 Közbeszerzések Tanácsa szla később Titkárság/ Közbeszerzési 2012.02.22 2012.02.22 Hatóság 2012.02.22 2012.02.23 2012/S00323 szla később

2012/S00240 500378 Laboratórium Kft. 2012/S00240

10 160 40 005

2012.01.10 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.13

40222 KOVÁCS DUST-MANN KFT. 2012/S00237 40077 2012/S00237

66 370 10 160

10 160

500744 KISS-AMPER Kft. 2011/S02026 40222 2011/S02026 2012/S00241 2012/S00241

66 370

501546 Kiss, Szabó & Társa Ügyvédi Iroda 2048699 2048699

19 050 66 370

2012.01.10 2012.01.01 2012.01.01 2012.01.11

501042 Kiss Zoltán LafiSoft e.v. 2012/S00028 501546 Kiss, Szabó & Társa 3427459 Ügyvédi Iroda 2012/S00028 3427459

Számla

19 050

672733

501105 KAMARA Kft.

2012/S00439 500744 KISS-AMPER Kft. 2012/S00439

Pü-i telj

6 000

6 000 381 000

2012.01.18 2012.01.16 2012.01.16 2012.03.16

381 000 2012.01.18 2012.01.16 2012.01.16 2012.03.16 20. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

Anyakönyvi nyomtatványok 2012.01.12 2012.01.13 B001/010 0007 Anyakönyvi nyomtatványok

Egyenleg:

Tesztpreparátumok vizsgálati2012.02.13 díja 2012.02.13 B001/031 0024 Tesztpreparátumok vizsgálati díja

Egyenleg:

Közbeszerzés: Projektmenedzsment 2012.01.18 2012.03.14 B001/053 0009 Közbeszerzés: Projektmenedzsment Közbeszerzés: FIDIC mérnöki2012.01.18 és műsz.ell. 381 000

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 2012/S00099 501596 LUCSIK ÉS TÁRSA 212/56 KFT.

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

762 000 145 000

145 000 38 100

38 100

2012/S00046 500773 Magyar Közlöny Lap-11/301/12 és Könyvkiadó Kft. 2012.01.16 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.19 2012/S00046 11/301/12

500773 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

MAGYAR POSTA ZRT. 146052142 146052142 146058266 146058266 146058267 146058267 146058265 146058265 146069963 146069963 146069962 146069962 146069964 146069964 146086265 146086265 146086263 146086263 146086563 146086563 146089678 146089678 146086267

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

38 100 60 740

60 740

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.03.14 B001/053 0010 Közbeszerzés: FIDIC mérnöki és műsz.ell.

Egyenleg:

Lapvibrátor 2012.03.05 B001/046 0013 Lapvibrátor

Egyenleg:

2012.03.02

Iktatóprogram karbantartása 2012.01.10 2012.01.10 B001/007 0014 Iktatóprogram karbantartása

Egyenleg:

Magyar közlöny 5 db 2012.01.19 B001/014 0022 Magyar közlöny 5 db

Egyenleg:

2012.01.16

28 312

2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08

28 312 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08

173 126 2012.04.24 2012.03.23 2012.04.16 2012.05.10

265 430

500232 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2012/S00005 40007 2012/S00005 2012/S00017 2012/S00017 2012/S00029 2012/S00029 2012/S00034 2012/S00034 2012/S00123 2012/S00123 2012/S00124 2012/S00124 2012/S00125 2012/S00125 2012/S00230 2012/S00230 2012/S00233 2012/S00233 2012/S00234 2012/S00234 2012/S00235 2012/S00235 2012/S00254

145 000 38 100

2012.01.10 2012.01.02 2012.01.02 2012.01.10

500004 MAGÓ Software Zrt.

2012/S00393 500232 Magyar Közút Nonprofit VO-139/2012 Zrt. 2012/S00393 VO-139/2012 2012/S00394 VO-138/2012 2012/S00394 VO-138/2012 2012/S00471 VO-195/2012 2012/S00471 VO-195/2012

762 000 145 000

2012.03.02 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.06

501649 Lumag Hungary Kft. 2012/S00019 500004 MAGÓ Software Zrt.P/45/2012 2012/S00019 P/45/2012

Számla

381 000

501596 LUCSIK ÉS TÁRSA KFT. 2012/S00369 501649 Lumag Hungary Kft. 2586154 2012/S00369 2586154

Pü-i telj

466 868

Szakfelügyeleti díj - PES-1399-2/2012 2012.03.08 2012.03.08 B001/049 0022 Szakfelügyeleti díj - PES-1399-2/2012 Igénybevételi díj - PESt-1399-2/2012 2012.03.08 173 126 2012.03.08 B001/049 0023 Igénybevételi díj - PESt-1399-2/2012 Március 15.-i ünnepség: forg.korlátozási 2012.04.24 265 430 2012.05.07 B001/087 0009 Március 15.-i ünnepség: forg.korlátozási

466 868

Egyenleg:

14 725

2012.01.05 2012.01.17 2011.12.30 2012.01.17

14 725

2012.01.13 B001/010 0009

44 125

2012.01.10 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20

44 125

2012.01.19 B001/014 0016

345

2012.01.10 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20

345

2012.01.19 B001/014 0017

3 700

2012.01.12 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20

3 700

2012.01.19 B001/014 0020

1 660

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03

1 660

2012.02.02 B001/024 0010

45 160

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03

45 160

2012.02.02 B001/024 0011

780

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03

780

2012.02.02 B001/024 0012

74 970

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

74 970

2012.02.20 B001/036 0010

2 240

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

2 240

2012.02.20 B001/036 0011

745

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

745

2012.02.20 B001/036 0012

17 160

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21

17 160 2012.02.14 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.13 21. oldal 2012.08.30.07:29

2012.02.20 B001/036 0013

3 010

0 Hirmondó kézbesítése Hirmondó kézbesítése Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta költség Posta ktg. Posta ktg. Posta ktg Posta ktg Posta költség Posta költség Fiókbérleti díj Fiókbérleti díj Posta költség

2012.01.05 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.12 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.20 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09 2012.02.09

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00254 2012/S00389 2012/S00389 2012/S00544 2012/S00544 2012/S00549 2012/S00549 2012/S00580 2012/S00580

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 40007 MAGYAR POSTA ZRT. 146086267 146128741 146128741 146201932 146201932 146205909 146205909 146222442 146222442

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

57 145 57 145 15 860

2012.05.21 2012.05.30 2012.05.11 2012.05.30

15 860 41 335

2012.05.22 2012.06.05 2012.05.17 2012.06.05

41 335 34 355

2012.06.08 2012.06.21 2012.06.05 2012.06.21

34 355

40007 MAGYAR POSTA ZRT.

357 315

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.16 B001/034 0018 Posta költség Posta ktg. 2012.02.23 2012.03.22 B001/057 0011 Posta ktg. Levélpostai dij 2012.05.21 2012.05.29 B001/102 0011 Levélpostai dij Levélpostai költség 2012.05.22 2012.06.04 B001/106 0006 Levélpostai költség Levélpostai dij vevőkód: 20144132 2012.06.08 2012.06.20 B001/118 0007 Levélpostai dij vevőkód: 20144132

Egyenleg:

56 780

2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16

56 780

2012.01.13 B001/010 0005

4 837

2012.01.23 2012.01.02 2012.01.23

4 837

2012.01.23 B001/016 0008

10 207

2012.01.23 2012.01.02 2012.01.23

10 207

2012.01.23 B001/016 0009

3 800

2012.01.23 2012.01.10 2012.01.23

3 800

2012.01.23 B001/016 0010

57 668

2012.02.16 2012.02.02 2012.02.16

57 668

2012.02.16 B001/034 0009

4 298

2012.02.22 2012.02.02 2012.02.22

4 298

2012.02.20 B001/036 0020

11 245

2012.02.21 2012.02.02 2012.02.21

11 245

2012.02.20 B001/036 0021

3 800

2012.02.22 2012.02.06 2012.02.22

3 800

2012.02.20 B001/036 0023

3 800

2012.04.23 2012.04.10 2012.04.23

3 800

2012.04.23 B001/079 0007

20 251

2012.03.19 2012.03.02 2012.03.19

20 251

2012.03.19 B001/054 0009

3 800

2012.03.24 2012.03.09 2012.03.24

3 800

2012.03.22 B001/057 0015

20 622

2012.04.16 2012.04.02 2012.04.16

20 622

2012.04.16 B001/073 0006

20 960

2012.05.16 2012.05.02 2012.05.16

20 960

2012.05.14 B001/092 0008

3 800

2012.05.23 2012.05.08 2012.05.23

3 800

2012.05.21 B001/097 0004

22 297

2012.06.18 2012.06.02 2012.06.18

22 297

500019 Magyar Telekom Nyrt. Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

Számla

3 010 2012.03.07 2012.03.21 2012.03.02 2012.03.21

2011/S02025 500019 Magyar Telekom Nyrt. 5120120001008310 2012.01.10 2011/S02025 5120120001008310 2012/S00049 5120120000950116 2012.01.16 2012/S00049 5120120000950116 2012/S00050 5120120000519964 2012.01.16 2012/S00050 5120120000519964 2012/S00051 84 2012.01.16 2012/S00051 84 2012/S00236 5120120002536664 2012.02.09 2012/S00236 5120120002536664 2012/S00262 5120120002318267 2012.02.14 2012/S00262 5120120002318267 2012/S00266 5120120002192862 2012.02.15 2012/S00266 5120120002192862 2012/S00269 85 2012.02.15 2012/S00269 85 2012/S00324 87 2012.04.17 2012/S00324 87 2012/S00392 5120120003614973 2012.03.08 2012/S00392 5120120003614973 2012/S00405 86 2012.03.20 2012/S00405 86 2012/S00456 5120120004931033 2012.04.13 2012/S00456 5120120004931033 2012/S00509 5120120006161406 2012.05.09 2012/S00509 5120120006161406 2012/S00520 0088 2012.05.15 2012/S00520 0088 2012/S00574 5120120007623411 2012.06.05 2012/S00574 5120120007623411 2012/S00100 501597 MATEGYE Alapítvány V20110681

Pü-i telj

248 165 2012.01.18 2012.01.06 2012.01.06 2012.02.05 22. oldal 2012.08.30.07:29

2012.06.18 B001/116 0006

248 165 5 500

Egyenleg:

0 Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobiltelefon költség Mobiltelefon költség Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Mobil telefon költség Mobil telefon költség Kábel TV előfizetés Kábel TV előfizetés Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Mobil telefon költség Kábel TV előfizetés Gyula Kábel TV előfizetés Gyula Mobil telefon költség Mobil telefon költség

2012.01.10 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.02.09 2012.02.14 2012.02.15 2012.02.15 2012.04.16 2012.03.08 2012.03.20 2012.04.13 2012.05.09 2012.05.15 2012.06.05

0 Nevezési díj matek verseny 2012.01.18

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 2012/S00100 501597 MATEGYE Alapítvány V20110681

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

5 500

S-8 S-8 S-10 S-10

2012.02.09 2012.01.31 2012.01.31 2012.02.10

417540 417540 428254 428254

2012.01.26 2012.01.12 2012.01.12 2012.01.27

2012.02.15 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.20

55 447

201 065

2012/S00551 500217 Méter Bt. 2012/S00551

151/2012 151/2012

3 270 3 270

6 540

15 240

2012.01.16 B001/011 0006 2012.01.30 B001/021 0036

18 283 2012.02.06 B001/026 0007

15 618

2012.02.13 2012.01.23 2012.01.20 2012.02.13

15 618

2012.02.13 B001/031 0027

193 620

2012.02.14 2012.02.03 2012.02.03 2012.02.17

193 620

507 120

2012.05.17 2012.05.17 2012.05.02 2012.05.27

Egyenleg: 2012.01.16 B001/011 0005

18 283

2012.02.16 B001/034 0015

507 120 63 377

63 377

03/7 hrsz ingatlan kiitűzés 2012.05.29 B001/102 0013 03/7 hrsz ingatlan kiitűzés

158 414

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.06

0 ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER ÉLELMISZER Konyha: tisztitószer Konyha: tisztitószer ÉLELMISZER ÉLELMISZER

Egyenleg:

2012.01.16 2012.01.16 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13 2012.02.14

Irodaszer 2012.01.26 B001/019 0006 Irodaszer

Egyenleg:

2012.05.24

2012.01.18

17 714 17 714

2012.05.17 2012.05.17 2012.05.02 2012.05.17

17 714 2012.06.15 2012.05.24 2012.06.11 2012.06.26

9 906

45 334

Mon-Da Központi Riasztórendszer 970/2012 Kft.2012.01.10 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.10 970/2012

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

15 240

158 414

V/12/09744 V/12/09744 V/12/09743 V/12/09743 V/12/11352 V/12/11352

2012.02.15

Egyenleg:

84 893

2012.01.30 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.27

501684 MON-DA Kft 2011/S02024 40059 2011/S02024

6 540

84 893

2012.01.18 2012.01.18 2012.01.18 2012.01.26

2012.02.09

Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 2012.01.26 032 2012.01.30 B001/021 0032 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 032 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 2012.02.22 032 3 270 2012.02.23 B001/039 0028 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 032

36 292 2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.17

65947 65947

Egyenleg:

36 292

2012.01.16 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.17

500306 Molnár Éva E.V. 2012/S00542 501684 MON-DA Kft 2012/S00542 2012/S00543 2012/S00543 2012/S00595 2012/S00595

201 065

15 240

501418 Metro Kereskedelmi Kft. 2012/S00097 500306 Molnár Éva E.V. 2012/S00097

Egyenleg:

Tüzifa rászorulóknak 2012.02.09 B001/029 0019 Tüzifa rászorulóknak Tüzifa rászorulóknak 55 447 2012.02.20 B001/036 0024 Tüzifa rászorulóknak

15 240

2012.05.24 2012.05.10 2012.05.22 2012.05.30

500217 Méter Bt. 2012/S00040 501418 Metro Kereskedelmi 50/184 Kft. 2012/S00040 50/184 2012/S00041 50/176 2012/S00041 50/176 2012/S00187 50/433 2012/S00187 50/433 2012/S00188 50/440 2012/S00188 50/440 2012/S00244 50/432 2012/S00244 50/432 2012/S00251 50/826 2012/S00251 50/826

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.02.02 B001/024 0009 Nevezési díj matek verseny

3 270

2012.02.22 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.17

500688 Mester Kiadó Kft.

5 500

Ért/jel dátuma

145 618 145 618

501620 Mega-TT 99. Kft. 2012/S00178 500688 Mester Kiadó Kft. 2012/S00178 2012/S00299 2012/S00299

Számla

5 500

501597 MATEGYE Alapítvány 2012/S00219 501620 Mega-TT 99. Kft. 2012/S00219 2012/S00283 2012/S00283

Pü-i telj

Távfelügyelet 2012.05.17 2012.05.24 B001/100 0013 Távfelügyelet Távfelügyelet 2012.05.17 17 714 2012.05.17 B001/095 0007 Távfelügyelet Eseti javitás munkalap szerint2012.06.15 1sz. házi 9 906 2012.06.25 B001/121 0006 Eseti javitás munkalap szerint 1sz. házi

45 334 34 873

34 873

23. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

Távfelügyelet 2012.01.10 B001/007 0010 Távfelügyelet

2012.01.10

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes. Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00313 40059 Mon-Da Központi Riasztórendszer V/12/02832 Kft.2012.02.22 2012.02.23 2012.02.15 2012.02.23 2012/S00313 V/12/02832

40059 Mon-Da Központi Riasztórendszer Kft. 2011/S01975 500875 Multi Alarm Zrt. 2011/S01975 2012/S00470 2012/S00470

25 608 2012.03.02 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.08

33 212

91 121

500148 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 2012/S00437 500575 Nemzeti Üdülési Szolgálat 100041339 Kft. 2012/S00437 100041339 2012/S00468 100057036 2012/S00468 100057036 2012/S00541 100067786 2012/S00541 100067786 2012/S00602 100084629 2012/S00602 100084629 1420692 1420692

9 450 659 400

Karbantartási anyagok 2012.01.10 2012.01.13 B001/010 0011 Karbantartási anyagok Szabadság téri üzletek vízóra2012.01.12 kialakítás 25 608 2012.01.19 B001/014 0019 Szabadság téri üzletek vízóra kialakítás Karbantartás - Fő út 44. szolg.lakás 2012.03.02 33 212 2012.03.08 B001/049 0015 Karbantartás - Fő út 44. szolg.lakás

91 121

394 501

Egyenleg:

Digitális földmérési alaptérkép2012.05.24 adat-fel 2012.05.24 B001/100 0016 Digitális földmérési alaptérkép adat-fel

Egyenleg:

Alsónémedi kerékpárút érv.idő 2012.04.24 megh. 2012.04.25 B001/081 0049 Alsónémedi kerékpárút érv.idő megh. Alsónémedi 7utca ép(# 300)(2012.06.05 9.1.b hely 659 400 2012.06.06 B001/108 0009 Alsónémedi 7utca ép(# 300)( 9.1.b hely

668 850

154 985

Egyenleg: 2012.04.02 B001/064 0034

52 445 52 445

2012.04.23 B001/079 0019

47 318

2012.05.17 2012.05.15 2012.05.15 2012.05.25

47 318

2012.05.17 B001/095 0008

47 318

2012.06.18 2012.06.18 2012.06.14 2012.06.26

47 318

302 066

2012.06.18 B001/116 0013

302 066 83 820

2012.01.17 2012.01.04 2012.01.04 2012.01.12

83 820

500625 Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás

Egyenleg:

154 985

2012.04.23 2012.04.21 2012.04.21 2012.05.01

500066 NetLib Kft.

2012.02.22

9 450

2012.03.30 2012.03.30 2012.03.30 2012.04.05

2012/S00342 500625 Ócsa-Alsónémedi Építésügyi szla később Hatósági2012.02.27 Igazgatási Társulás 2012.02.27 2012.02.27 2012.03.02 2012/S00342 szla később 17536 17536

239 400

394 501

668 850

500575 Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.

Egyenleg:

Beérkezés dátuma

Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai 2011.12.19 2011.12.22 B001/250 0051 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai Térfigyelő kamerák karbantartási 2012.04.24 díja 120 650 2012.06.11 B001/111 0006 Térfigyelő kamerák karbantartási díja

394 501

2012/S00472 500148 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI VS012-01073 HATÓSÁG2012.04.24 2012.04.18 2012.04.18 2012.04.30 2012/S00472 VS012-01073 2012/S00569 VSO12-01147 2012.06.05 2012.05.14 2012.05.24 2012.06.05 2012/S00569 VSO12-01147

70 303

Ért/jel dátuma

32 301 32 301

501153 Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

120 650

2012.01.12 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.19

500577 Némedi Víz-Gáz Kft.

P és P SZABI BT.

118 750

2012.01.10 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.17

2012/S00553 501153 Nemzeti Kataszteri Program DB00000063/2012 Nonprofit2012.05.24 Kft. 2012.05.04 2012.05.04 2012.05.25 2012/S00553 DB00000063/2012

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés Távfelügyelet 35 430 2012.02.23 B001/039 0032 Távfelügyelet

Számla

118 750

239 400

2012/S00020 500577 Némedi Víz-Gáz Kft.A35/2012 2012/S00020 A35/2012 2012/S00033 A45/2012 2012/S00033 A45/2012 2012/S00370 A253/2012 2012/S00370 A253/2012

2012/S00023 40081 2012/S00023

35 430

70 303

K1BP11213393 2011.12.19 2012.02.11 2011.12.13 2012.02.11 K1BP11213393 K1BP12093505 2012.04.24 2012.06.17 2012.04.18 2012.06.17 K1BP12093505

500875 Multi Alarm Zrt.

2012/S00092 500066 NetLib Kft. 2012/S00092

Pü-i telj

83 820 20 000

20 000

20 000 63 093

2012.01.10 2012.01.03 2012.01.05 2012.01.25

63 093 24. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

0 Erzsébet utalvány 2012.03.30 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány 2012.04.23 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány rsz: 100067786 2012.05.17 Erzsébet utalvány rsz: 100067786 Erzsébet utalvány rendelésszám: 2012.06.18 10008462 Erzsébet utalvány rendelésszám: 10008462

Konyvtári szoftver frissitése 2012.01.17 2012.01.18 B001/013 0006 Konyvtári szoftver frissitése

Egyenleg:

Szakhatósági állásfoglalás telekhatár 2012.02.27 re 2012.03.02 B001/045 0013 Szakhatósági állásfoglalás telekhatár re

Egyenleg:

ÉLELMISZER 2012.01.23 B001/016 0005 ÉLELMISZER

2012.01.10

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00044 40081 P és P SZABI BT. 2012/S00044 2012/S00133 2012/S00133 2012/S00183 2012/S00183 2012/S00215 2012/S00215 2012/S00305 2012/S00305

Külső számlaszám 17539 17539 8593552 8593552 8593560 8593560 8593571 8593571 8593583 8593583

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

67 361

PÁTRIA NYOMDA ZRT. 1907062905 1907062905

2012.02.09

82 448

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.26 2012.02.15

82 448

2012.02.13

44 805

2012.02.06 2012.02.01 2012.02.02 2012.02.12

44 805

2012.02.09

61 112

2012.02.22 2012.02.06 2012.02.10 2012.01.30

61 112

410 475

2012.02.27

410 475 374 650

2012.05.09 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.12

374 650

374 650 45 625

45 625

501047 Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala 2012/S00193 501154 Pest Megyei Kormányhivatal T1306/2012/144 Földhivatala 2012.01.31 2012/S00193 T1306/2012/144 2012/S00295 szla később 2012.02.22 2012/S00295 szla később 2012/S00296 szla később 2012.02.22 2012/S00296 szla később 2012/S00628 2012.06.27 2012/S00628 2012/S00629 2012.06.27 2012/S00629 2012/S00630 2012.06.27 2012/S00630

374 650 45 625

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.04

40147 PÁTRIA NYOMDA ZRT.

45 625

9 706 8 444

2012.01.16 2012.01.23 2012.01.30 2012.02.06 2012.02.22

Környezetvédelmi program 2012.05.09 2012.05.10 B001/090 0012 Környezetvédelmi program

Egyenleg:

Előadói ív 2012.02.02 B001/024 0028 Előadói ív

Egyenleg:

18 150

Egyenleg: 2012.01.31 B001/022 0007

6 600 6 600

2012.02.22 B001/038 0003

15 000

2012.02.22 2012.02.22 2012.02.23

15 000

2012.02.23 B001/039 0025

12 600

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27

12 600

2012.06.27 B001/123 0015

12 600

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27

12 600

2012.06.27 B001/123 0016

12 600

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27

12 600

126 750

2012.06.27 B001/123 0017

126 750 259 990

259 990

2012/S00032 501253 Pressman Nyomdaipari 201112/0002 és Kereskedelmi 2012.01.12 Bt. 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18 2012/S00032 201112/0002

Beérkezés dátuma

2012.01.30

Pm.Bíróság 9.Fpk.13-11-002167/9 2012.02.20 - Ásvány 2012.02.20 B001/036 0026 Pm.Bíróság 9.Fpk.13-11-002167/9 - Ásvány Pm.Bíróság Schlosser Gumi Kft. 2012.02.20 "fa" nyil 8 444 2012.03.02 B001/045 0014 Pm.Bíróság Schlosser Gumi Kft. "fa" nyil

67 350 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22

501742 PETER"S" MŰSZAKI KERESKEDELMI KFT.

Egyenleg:

67 350

2012.01.24 2012.01.24 2012.02.07

501154 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés ÉLELMISZER B001/021 0026 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/029 0009 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/031 0013 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/029 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/041 0017 ÉLELMISZER

9 706

18 150

2012/S00634 501742 PETER"S" MŰSZAKI317090 KERESKEDELMI 2012.06.29 KFT. 2012.06.28 2012.06.28 2012.06.29 2012/S00634 317090

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

2012.01.30

91 656

2012/S00294 501047 Pest Megyei Bíróságszla Gazdasági később Hivatala 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.20 2012/S00294 szla később 2012/S00366 szla később 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.02 2012/S00366 szla később

Ért/jel dátuma

91 656

2012.01.23 2012.01.17 2012.01.19 2012.02.10

500799 PANNONNATURA Kft. 2012/S00182 40147 2012/S00182

Számla

67 361

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.30

40081 P és P SZABI BT. 2012/S00512 500799 PANNONNATURA Kft. 0302506 2012/S00512 0302506

Pü-i telj

259 990 1 267 875

1 267 875

25. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

0 Földkönyv 2012.01.31 Földkönyv Alsónémedi külter. 0259/2 hrsz. 2012.02.22 (Jakab I Alsónémedi külter. 0259/2 hrsz. (Jakab I Dabasi fh. 10.200/2012. ig.szolg.díj: 2012.02.22 Al Dabasi fh. 10.200/2012. ig.szolg.díj: Al Jelzálog bejegyzéshez eljárási 2012.06.27 díj-Alsón Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj-Alsón Jelzálog bejegyzéshez eljárási 2012.06.27 díj- Döms Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Döms Jelzálog bejegyzéshez eljárási 2012.06.27 díj- Ócsa Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Ócsa

46" SAMSUNG LED TV FULL2012.06.29 HD vásárlása 2012.07.03 B001/127 0009 46" SAMSUNG LED TV FULL HD vásárlása

Egyenleg:

Alsónémedi képeskönyve 5002012.01.12 db 2012.01.18 B001/013 0003 Alsónémedi képeskönyve 500 db

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00310 2012/S00310 2012/S00318 2012/S00318 2012/S00395 2012/S00395 2012/S00426 2012/S00426 2012/S00455 2012/S00455 2012/S00535 2012/S00535 2012/S00605 2012/S00605

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 501253 Pressman Nyomdaipari 201112/0024 és Kereskedelmi 2012.02.22 Bt. 201112/0024 201112/71 2012.04.17 201112/71 201112/0039 2012.03.08 201112/0039 201112/0051 2012.03.26 201112/0051 201112/0068 2012.04.13 201112/0068 2011112/0097 2012.05.16 2011112/0097 201112/0123 2012.06.18 201112/0123

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

364 560

78 120 364 560 50 292 260 400

2012.05.24

260 400

2012.06.18 2012.06.18 2012.06.26

260 400

2 906 607

2012.06.25

2 906 607

74 549 25 019

99 568

19 050

40116 RAABE TANÁCSADÓ ÉS KIADÓ KFT.

19 050

Egyenleg:

MEzőőri program módosítása2012.04.19 2012.04.23 B001/079 0016 MEzőőri program módosítása

Egyenleg:

7 449 7 449 6 597 7 910

21 956

Cserelapos kiadvány 2012.02.02 B001/024 0015 Cserelapos kiadvány Cserelapos kiadvány 6 597 2012.02.13 B001/031 0019 Cserelapos kiadvány Cserelapos kiadvány 7 910 2012.02.09 B001/029 0018 Cserelapos kiadvány

21 956

Egyenleg:

2012.01.25 2012.02.06 2012.02.06

18 415

2012.01.16 2012.01.11 2012.01.06 2012.01.20

18 415 2012.02.23 2012.02.29 2012.02.20 2012.02.29

106 045

40158 SALDO Pénzügyi Tanácsadó RT.

Egyenleg:

Csekk készítés - adók befizetéséhez 2012.03.27 2012.03.29 B001/062 0014 Csekk készítés - adók befizetéséhez Csekk készítés (mezőőri járulékhoz) 2012.05.07 25 019 2012.05.10 B001/090 0011 Csekk készítés (mezőőri járulékhoz)

19 050

RAABE TANÁCSADÓ 3022291 ÉS KIADÓ KFT. 2012.01.25 2012.01.20 2012.01.20 2012.02.03 3022291 3023950 2012.02.06 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13 3023950 3023271 2012.02.06 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.10 3023271

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma Alsónémedi Hírmondó készítése 2012.02.22 B001/041 0021 Alsónémedi Hírmondó készítése Alsónémedi Hírmondó 2012.04.16 B001/079 0006 Alsónémedi Hírmondó Hírmondó készítés 2012.03.08 B001/053 0022 Hírmondó készítés Alsónémedi Hírmondó 2012.03.26 B001/062 0008 Alsónémedi Hírmondó Turisztikai füzet 2012.04.13 B001/072 0010 Turisztikai füzet Alsónémedi Hírmondó 2012.05.16 B001/100 0012 Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Hirmondó 2012.06.18 B001/121 0011 Alsónémedi Hirmondó

74 549

2012.05.07 2012.04.10 2012.04.27 2012.05.11

500537 PROART-AUTOMATIKA KFT.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

2012.04.13

260 400

99 568

2012/234 2012/234 2012/00534 2012/00534 2012/00822 2012/00822

2012.03.29

50 292

2012.05.16 2012.05.16 2012.05.24

2012.04.23 2012.03.23 2012.04.18 2012.04.25

2012/S00091 500050 Seafood Trade Kft. 2012/S00091 2012/S00151 2012/S00151 2012/S00207 2012/S00207

2012.03.14

364 560

2012.04.12 2012.04.12 2012.04.20

500189 Prime Rate Kft.

SALDO Pénzügyi Tanácsadó 112000027 RT. 112000027 1210082 1210082

2012.04.23

78 120

2012.03.23 2012.03.23 2012.03.31

2012/S00419 500537 PROART-AUTOMATIKA 706813 KFT. 2012/S00419 706813

2012/S00037 40158 2012/S00037 2012/S00332 2012/S00332

2012.02.27

260 400 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.16

2012.03.27 2012.03.08 2012.03.21 2012.03.30

Ért/jel dátuma

260 400

2012.04.16 2012.04.16 2012.04.24

12/01211 12/01211 12/01985 12/01985

2012/S00150 40116 2012/S00150 2012/S00217 2012/S00217 2012/S00218 2012/S00218

Számla

364 560

2012.02.20 2012.02.20 2012.02.28

501253 Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. 2012/S00435 500189 Prime Rate Kft. 2012/S00435 2012/S00508 2012/S00508

Pü-i telj

124 460

Továbbképzés - Zagyva G. 2012.01.16 2012.01.19 B001/014 0021 Továbbképzés - Zagyva G. 2012.I.félévi adó és pü. tanácsadás 2012.02.23 106 045 2012.02.27 B001/041 0027 2012.I.félévi adó és pü. tanácsadás

124 460 82 880

2012.01.17 2012.01.09 2012.01.10 2012.01.19

82 880 2012.01.25 2012.01.17 2012.01.18 2012.01.27

93 186 2012.02.02 2012.01.24 2012.01.25 2012.02.03

84 214 26. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

ÉLELMISZER 2012.01.19 B001/014 0031 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 93 186 2012.01.26 B001/019 0022 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 84 214 2012.02.02 B001/024 0035 ÉLELMISZER

2012.01.17 2012.01.25 2012.02.02

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső kód Partner neve számlaszám 2012/S00220 500050 Seafood Trade Kft. 2012/1015 2012/S00220 2012/1015 2012/S00267 2012/01357 2012/S00267 2012/01357 2012/S00340 2012/01680 2012/S00340 2012/01680 2012/S00341 2012/01502 2012/S00341 2012/01502

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

131 623

SILWELL KFT.

74 638 25 692

546 259

2012.02.02 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.08

225 869 190 500

Egyenleg:

2012.04.16 B001/073 0007

190 500

2012.05.09 2012.04.30 2012.04.30 2012.05.08

190 500

2012.05.17 B001/095 0006

190 500

2012.06.06 2012.05.31 2012.05.31 2012.06.08

190 500

2012.06.06 B001/108 0014

190 500

2012.07.04 2012.06.30 2012.06.30 2012.07.08

190 500

1 143 000

2012.02.27 2012.02.27

2012.01.30

2012.07.05 B001/129 0009

2012.03.14 B001/053 0023

190 500

2012.02.15

Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység Főépítészi tevékenység

190 500

2012.04.13 2012.03.31 2012.03.31 2012.04.08

2012.02.09

Konyha: étkezési tálkák 2012.02.09 B001/029 0011 Konyha: étkezési tálkák

2012.02.06 B001/026 0010

190 500

Beérkezés dátuma

Tisztitószer, szemeteszsák 2012.04.10 2012.04.16 B001/073 0005 Tisztitószer, szemeteszsák

190 500

2012.03.12 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.10

2012.02.02 2012.03.12 2012.04.13 2012.05.09 2012.06.06 2012.07.04

63 500

2012.02.09 2012.02.08 2012.01.31 2012.02.08

63 500 2012.03.08 2012.03.08 2012.02.29 2012.03.08

63 500

127 000

Munka és tűzvédelmi tevékenység 2012.02.09 2012.02.09 B001/029 0025 Munka és tűzvédelmi tevékenység Munka és tűzvédelmi tevékenység 2012.03.08 (február 63 500 2012.03.08 B001/049 0021 Munka és tűzvédelmi tevékenység (február

127 000

Egyenleg:

5 080

2012.01.10 2012.01.11 2012.01.01 2012.01.11

5 080 2012.02.09 2012.02.11 2012.02.01 2012.02.11

5 080

40076 SzivárványNet Ker. és Szolg. Kft.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

225 869

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés ÉLELMISZER B001/029 0020 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/034 0023 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/041 0033 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/041 0034 ÉLELMISZER

190 500

1 143 000

813716 813716

19 700 225 869

225 869

501621 Székely és Lánya Kft.

2012/S00265 501632 Szlov-Ép. Bt. 2012/S00265

546 259

19 700

9599433 9599433 9599435 9599435 9599439 9599439 9599441 9599441 9599442 9599442 9599444 9599444

SzivárványNet Ker. és 92877/12 Szolg. Kft. 92877/12 94131/12 94131/12

2012.02.27

19 700

2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.16

501293 SNICCER KFT.

2012/S00018 40076 2012/S00018 2012/S00227 2012/S00227

2012.02.27

25 692

2012.02.27 2012.02.10 2012.02.13 2012.02.20

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.26 2012.02.10

2012/S00225 501621 Székely és Lánya Kft. 407901 2012/S00225 407901 2012/S00391 407909 2012/S00391 407909

2012.02.16

74 638

2012.02.27 2012.02.16 2012.02.17 2012.02.26

40051 SILWELL KFT. 2012/S00210 501293 SNICCER KFT. 2012/S00210 2012/S00396 2012/S00396 2012/S00457 2012/S00457 2012/S00510 2012/S00510 2012/S00575 2012/S00575 2012/S00647 2012/S00647

2012.02.09

54 026

2012/235 2012/235

Ért/jel dátuma

54 026

2012.02.15 2012.02.07 2012.02.08 2012.02.17

500053 SILVER-FEST Ker. és Szolg. Kft. 2012/S00189 40051 2012/S00189

Számla

131 623

2012.02.09 2012.01.30 2012.01.31 2012.02.09

500050 Seafood Trade Kft. 2012/S00451 500053 SILVER-FEST Ker. és 622824 Szolg. Kft. 2012/S00451 622824

Pü-i telj

10 160

DOMAIN karbantartási díj 2012.01.10 B001/007 0013 DOMAIN karbantartási díj DOMAIN karbantartási díj 5 080 2012.02.09 B001/029 0027 DOMAIN karbantartási díj

10 160 254 000

2012.02.15 2012.01.31 2012.02.13 2012.02.27

254 000 27. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

2012.01.10 2012.02.09

Fakivágás (iskola udvarán) 2012.02.15 2012.02.27 B001/041 0007 Fakivágás (iskola udvarán)

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

501632 Szlov-Ép. Bt. 2011/S02023 501156 Technotrade Rendszerház 12F00117 Kft. 2011/S02023 12F00117 2012/S00047 12F00472/25% 2012/S00047 12F00472/25% 2012/S00048 12F00472/27% 2012/S00048 12F00472/27% 2012/S00194 12F00525 2012/S00194 12F00525 2012/S00195 12F00534/25% 2012/S00195 12F00534/25% 2012/S00196 12F00534/27% 2012/S00196 12F00534/27% 2012/S00197 12F00533 2012/S00197 12F00533 2012/S00231 12F00808 2012/S00231 12F00808 2012/S00256 12F00985 2012/S00256 12F00985 2012/S00257 12F00841 2012/S00257 12F00841 2012/S00258 12F00845 2012/S00258 12F00845 2012/S00613 12F00809 2012/S00613 12F00809 TELEMAT KFT.

20120160 20120160 20120189 20120189 20120159 20120159

TIGÁZ ZRT.

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

254 000

Egyenleg: 2012.01.13 B001/010 0004

9 225

2012.01.19 B001/014 0023

127

2012.01.16 2012.01.21 2012.01.11 2012.01.21

127

2012.01.19 B001/014 0042

1 776

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.30

1 776

2012.02.02 B001/024 0032

2 570

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.30

2 570

2012.02.02 B001/024 0033

127

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.02.09

127

2012.02.02 B001/024 0046

31 782

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.30

31 782

2012.02.02 B001/024 0034

18 658

2012.02.09 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13

18 658

2012.02.13 B001/031 0022

10 297

2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.17

10 297

2012.02.16 B001/034 0020

13 818

2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.17

13 818

2012.02.16 B001/034 0021

6 071

2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.17

6 071

2012.02.16 B001/034 0022

3 123

2012.06.19 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13

3 123

109 574

2012.06.20 B001/118 0014

109 574

Egyenleg:

Beérkezés dátuma

0 Fénymásoló karbantartás 2012.01.10 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás 2012.01.16 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló bérleti díj 2012.01.16 Fénymásoló bérleti díj Fénymásoló karbantartás (dec) 2012.01.31 Fénymásoló karbantartás (dec) Fénymásoló karbantartás (dec) 2012.01.31 Fénymásoló karbantartás (dec) Fénymásoló bérleti díj (dec) 2012.01.31 Fénymásoló bérleti díj (dec) Fénymásoló karbantartás (dec) 2012.01.31 Fénymásoló karbantartás (dec) Fénymásoló karbantartás 2012.02.09 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás 2012.02.14 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás 2012.02.14 Fénymásoló karbantartás Fénymásoló karbantartás és bérleti 2012.02.14 díj Fénymásoló karbantartás és bérleti díj Szerződés szerinti másolati dij+ 2012.06.19 fénymás Szerződés szerinti másolati dij+ fénymás

77 216

2012.01.30 2012.01.25 2012.01.25 2012.02.02

77 216 2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.06

40 640 2012.01.30 2012.02.02 2012.01.25 2012.02.02

63 500

Toner és Számítógép javítás 2012.01.30 titkárságon 2012.02.02 B001/024 0030 Toner és Számítógép javítás titkárságon Tintapatron 2012.01.30 40 640 2012.02.06 B001/026 0008 Tintapatron Számítógép karbantartás 2012.01.30 63 500 2012.02.02 B001/024 0031 Számítógép karbantartás

181 356 203 200

2012.05.09 2012.05.07 2012.05.07 2012.05.15

203 200

203 200 112102708059 2011.10.27 2012.01.04 2011.10.21 2012.01.04 112102708059 112002812503/25% 2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20 112002812503/25% 112002812503/27% 2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés

9 225

181 356 00018/2012 00018/2012

Ért/jel dátuma

12 000 12 000

501286 Tér-t-Rend Kft. 2011/S01643 40052 2011/S01643 2012/S00071 2012/S00071 2012/S00072

254 000

2012.01.16 2012.01.21 2012.01.11 2012.01.21

40074 TELEMAT KFT. 2012/S00511 501286 Tér-t-Rend Kft. 2012/S00511

Számla

2012.01.10 2012.01.14 2012.01.14 2012.01.14

501156 Technotrade Rendszerház Kft. 2012/S00190 40074 2012/S00190 2012/S00191 2012/S00191 2012/S00192 2012/S00192

Pü-i telj

203 200 145 958

145 958 27 974

28. oldal 2012.08.30.07:29

Egyenleg:

BIrge járás II. HÉSZ véglegesítése 2012.05.09 2012.05.14 B001/092 0009 BIrge járás II. HÉSZ véglegesítése

Egyenleg:

Gázdíj - Rákóczi 20 2011.12.22 B001/250 0010 Gázdíj - Rákóczi 20 Gázdíj - Fő út 73. 27 974 2012.01.19 B001/014 0025 Gázdíj - Fő út 73. Gázdíj - Fő út 73. 22 649

2011.10.27 2012.01.17 2012.01.17

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00072 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00073 2012/S00073 2012/S00075 2012/S00075 2012/S00076 2012/S00076 2012/S00077 2012/S00077 2012/S00079 2012/S00079 2012/S00080 2012/S00080 2012/S00081 2012/S00081 2012/S00082 2012/S00082 2012/S00083 2012/S00083 2012/S00084 2012/S00084 2012/S00085 2012/S00085 2012/S00086 2012/S00086 2012/S00087 2012/S00087 2012/S00088 2012/S00088 2012/S00089 2012/S00089 2012/S00118 2012/S00118 2012/S00119 2012/S00119 2012/S00120 2012/S00120 2012/S00121 2012/S00121 2012/S00128 2012/S00128 2012/S00129 Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

112002812503/27% 111402884325 2012.01.17 111402884325 112002812501/25% 2012.01.17 112002812501/25% 112002812501/27% 2012.01.17 112002812501/27% 111402884326 2012.01.17 111402884326 112002812499 2012.01.17 112002812499 112002812500/25% 2012.01.17 112002812500/25% 112002812500/27% 2012.01.17 112002812500/27% 111402884324 2012.01.17 111402884324 112402739917 2012.01.17 112402739917 111802831901/25% 2012.01.17 111802831901/25% 111802831901/27% 2012.01.17 111802831901/27% 110402996621 2012.01.17 110402996621 112002812502/25% 2012.01.17 112002812502/25% 112002812502/27% 2012.01.17 112002812502/27% 112402739919 2012.01.17 112402739919 110403016844/25% 2012.01.19 110403016844/25% 110403016844/27% 2012.01.19 110403016844/27% 110403016845/25% 2012.01.19 110403016845/25% 110403016845/27% 2012.01.19 110403016845/27% 110502996787/25% 2012.01.20 110502996787/25% 110502996787/27% 2012.01.20

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

22 649 50 298

2012.02.21 2012.01.06 2012.02.21

50 298 49 459

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

49 459 39 869

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

39 869 89 888

2012.02.21 2012.01.06 2012.02.21

89 888 47 105

2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19

47 105 14 855

2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19

14 855 11 129

2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19

11 129 25 509

2012.02.20 2012.01.06 2012.02.20

25 509 25 509

2012.03.22 2012.01.06 2012.03.22

25 509 5 306

2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19

5 306 2 149

2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19

2 149 7 675

2012.03.22 2012.01.05 2012.03.22

7 675 3 140

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

3 140 1 864

2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20

1 864 5 140

2012.03.23 2012.01.06 2012.03.23

5 140 3 921

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

3 921 9 327

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

9 327 17 464

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

17 464 36 347

2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27

36 347 49 305

2012.01.30 2012.01.17 2012.01.30

49 305 2012.01.30 2012.01.17 2012.01.30 29. oldal 2012.08.30.07:29

130 769

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.19 B001/014 0037 Gázdíj - Fő út 73. Gázdíj - Fő út 73. 2012.01.17 2012.02.20 B001/036 0007 Gázdíj - Fő út 73. Gázdíj - Fő út 58. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0026 Gázdíj - Fő út 58. Gázdíj - Fő út 58. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0038 Gázdíj - Fő út 58. Gázdíj - Fő út 58. 2012.01.17 2012.02.20 B001/036 0008 Gázdíj - Fő út 58. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0027 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0028 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0039 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.02.20 B001/036 0009 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/D. 2012.01.17 2012.03.22 B001/057 0008 Gázdíj - Fő út 1/D. Gázdíj - Fő út 1/3. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0029 Gázdíj - Fő út 1/3. Gázdíj - Fő út 1/3. 2012.01.17 2012.01.19 B001/014 0040 Gázdíj - Fő út 1/3. Gázdíj - Fő út 1/3. 2012.01.17 2012.03.22 B001/057 0009 Gázdíj - Fő út 1/3. Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka 2012.01.17 turk 2012.01.19 B001/014 0030 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka 2012.01.17 turk 2012.01.19 B001/014 0041 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka 2012.01.17 turk 2012.03.22 B001/057 0010 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk Gázdíj - Faluház 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0014 Gázdíj - Faluház Gázdíj - Faluház 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0032 Gázdíj - Faluház Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0015 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos 2012.01.19 2012.01.26 B001/019 0033 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos Gázdíj - Szent I tér 8 2012.01.20 2012.01.30 B001/021 0028 Gázdíj - Szent I tér 8 Gázdíj - Szent I tér 8 2012.01.20

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00129 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00130 2012/S00130 2012/S00131 2012/S00131 2012/S00153 2012/S00153 2012/S00154 2012/S00154 2012/S00292 2012/S00292 2012/S00293 2012/S00293 2012/S00301 2012/S00301 2012/S00322 2012/S00322 2012/S00346 2012/S00346 2012/S00357 2012/S00357 2012/S00367 2012/S00367 2012/S00368 2012/S00368 2012/S00423 2012/S00423 2012/S00425 2012/S00425 2012/S00440 2012/S00440 2012/S00467 2012/S00467 2012/S00473 2012/S00473 2012/S00474 2012/S00474 2012/S00475 2012/S00475 2012/S00476 2012/S00476 2012/S00477 Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

110502996787/27% 110203525486/25% 2012.01.20 110203525486/25% 110203525486/27% 2012.01.20 110203525486/27% 110403029811/25% 2012.01.25 110403029811/25% 110403029811/27% 2012.01.25 110403029811/27% 110203568124 2012.02.20 110203568124 110203568125 2012.02.20 110203568125 110203569474 2012.02.22 110203569474 110203569641 2012.02.22 110203569641 111103059052 2012.04.23 111103059052 110903074365 2012.04.23 110903074365 110002246364/27% 2012.03.02 110002246364/27% 110002246364/25% 2012.03.02 110002246364/25% 111402969678 2012.03.23 111402969678 110203604332 2012.03.26 110203604332 110303146360 2012.03.30 110303146360 130200278204 2012.04.23 130200278204 110303198257 2012.04.24 110303198257 110303198256 2012.04.24 110303198256 110303198256/25% 2012.04.24 110303198256/25% 110303195094 2012.04.24 110303195094 110303195095 2012.04.24

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

130 769 392 923

2012.01.26 2012.01.16 2012.01.26

392 923 333 312

2012.01.26 2012.01.16 2012.01.26

333 312 15 148

2012.02.02 2012.01.20 2012.02.02

15 148 136 045

2012.02.02 2012.01.20 2012.02.02

136 045 13 409

2012.02.28 2012.02.14 2012.02.28

13 409 53 562

2012.02.28 2012.02.14 2012.02.28

53 562 1 010 185

2012.02.27 2012.02.15 2012.02.27

1 010 185 181 356

2012.02.29 2012.02.15 2012.02.29

181 356 53 597

2012.04.27 2012.04.16 2012.04.27

53 597 53 597

2012.05.30 2012.04.16 2012.05.30

53 597 292 816

2012.03.06 2012.02.22 2012.03.06

292 816 153 866

2012.03.06 2012.02.22 2012.03.06

153 866 23 725

2012.03.29 2012.03.19 2012.03.29

23 725 594 353

2012.03.28 2012.03.19 2012.03.28

594 353 52 007

2012.04.10 2012.03.27 2012.04.10

52 007 -25 509

2012.03.22 2012.02.20 2012.04.21

-25 509 126 393

2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

126 393 83 439

2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

83 439 53 363

2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03

53 363 3 909

2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27

3 909 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27 30. oldal 2012.08.30.07:29

5 212

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.30 B001/021 0037 Gázdíj - Szent I tér 8 Gázdíj - Dózsa tér 2. 2012.01.20 2012.01.30 B001/021 0029 Gázdíj - Dózsa tér 2. Gázdíj - Dózsa tér 2. 2012.01.20 2012.01.30 B001/021 0038 Gázdíj - Dózsa tér 2. Gázdíj - Rákóczi 20 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0017 Gázdíj - Rákóczi 20 Gázdíj - Rákóczi 20 2012.01.25 2012.02.02 B001/024 0038 Gázdíj - Rákóczi 20 Gázdíj - Faluház 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0013 Gázdíj - Faluház Gázdíj - Ady 20. gy.orvosi rendelő 2012.02.20 2012.02.27 B001/041 0014 Gázdíj - Ady 20. gy.orvosi rendelő Gázdíj - Dózsa tér 2. 2012.02.22 2012.02.27 B001/041 0015 Gázdíj - Dózsa tér 2. Gázdíj - Szent I 8. 2012.02.22 2012.02.27 B001/041 0026 Gázdíj - Szent I 8. Gázdíj - Ady 20 2012.04.20 2012.04.25 B001/081 0044 Gázdíj - Ady 20 Gázdíj - Ady 20 2012.04.20 2012.05.29 B001/102 0003 Gázdíj - Ady 20 Gázdíj - Fő út 44. 2012.03.02 2012.03.05 B001/046 0014 Gázdíj - Fő út 44. Gázdíj - Fő út 44. 2012.03.02 2012.03.05 B001/046 0015 Gázdíj - Fő út 44. Gázdíj - Fő út 44. 2012.03.23 2012.03.29 B001/062 0007 Gázdíj - Fő út 44. Gázdíj - Dózsa tér 2. elszámoló 2012.03.26 2012.03.27 B001/060 0009 Gázdíj - Dózsa tér 2. elszámoló Gázdíj - Ady 20 elszámoló 2012.03.30 2012.04.04 B001/066 0014 Gázdíj - Ady 20 elszámoló Gázdíj - Fő út 1/D STORNÓ 2012.02.23 2012.04.21 B001/078 0001 Gázdíj - Fő út 1/D STORNÓ Gázdíj - Fő út 44. 2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0010 Gázdíj - Fő út 44. Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám. 2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0011 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám. Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám. 2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0023 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám. Gázdíj - Fő út 1 éves elszám.2012.04.24 2012.04.25 B001/081 0050 Gázdíj - Fő út 1 éves elszám. Gázdíj - Fő út 56. éves elszám. 2012.04.24

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00477 40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00478 2012/S00478 2012/S00479 2012/S00479 2012/S00480 2012/S00480 2012/S00481 2012/S00481 2012/S00500 2012/S00500 2012/S00501 2012/S00501 2012/S00517 2012/S00517 2012/S00548 2012/S00548 2012/S00562 2012/S00562 2012/S00585 2012/S00585 2012/S00586 2012/S00586 2012/S00587 2012/S00587 2012/S00604 2012/S00604 2012/S00614 2012/S00614 2012/S00724 2012/S00725 2012/S00726 2012/S00727

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

110303195095 110703100592 2012.04.24 2012.05.04 110703100592 110703100592/25% 2012.04.25 2012.05.04 110703100592/25% 110703100593 2012.04.25 2012.05.04 110703100593 110703100593/25% 2012.04.25 2012.05.04 110703100593/25% 110303195093 2012.05.04 2012.04.27 110303195093 110303195093/25% 2012.05.04 2012.04.27 110303195093/25% 110403167787 2012.05.14 2012.05.21 110403167787 112202962554 2012.05.22 2012.05.30 112202962554 110303195058 2012.05.25 2012.04.27 110303195058 110203736454 2012.06.12 2012.06.20 110203736454 110203736456 2012.06.12 2012.06.20 110203736456 110203736455 2012.06.12 2012.06.20 110203736455 110403193301 2012.06.18 2012.06.21 110403193301 111103121923 2012.06.20 2012.06.28 111103121923 130001783731/1103031982543 2012.08.06 2012.05.03 13001783731/110303198256 2012.08.06 2012.05.03 13001783730/110403167787 2012.08.06 2012.05.22 130001783729 2012.08.06 2012.06.20

Számla kelte

Fizetési határidő

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

5 212 5 212 1 250

2012.04.20 2012.05.04

1 250 32 733

2012.04.20 2012.05.04

32 733 18 434

2012.04.20 2012.05.04

18 434 -31 426

2012.04.17 2012.04.27

-31 426 -59 460

2012.04.17 2012.04.27

-59 460 16 534

2012.05.21 2012.05.31

16 534 22 824

2012.05.16 2012.05.30

22 824 5 212

2012.04.17 2012.04.27

5 212 16 680

2012.06.06 2012.06.20

16 680 16 534

2012.06.06 2012.06.20

16 534 6 829

2012.06.06 2012.06.20

6 829 14 145

2012.06.07 2012.06.21

14 145 8 139

2012.06.15 2012.06.28

8 139 2012.07.30 2012.07.30 2012.07.30 2012.07.24

-53 363 -83 439 -16 534 -16 534

2012.05.03 2012.05.03 2012.05.21 2012.06.20

4 502 957

4 333 087 12 440

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.15 2012.02.29

12 440

501640 Tinta Könyvkiadó Kft. 2012/S00497 501385 TP-Terv Mérnöki Iroda 16/2012 Kft. 2012/S00497 16/2012 2012/S00498 15/2012 2012/S00498 15/2012 2012/S00499 14/2012

Számla

5 212 2012.04.20 2012.05.04

40052 TIGÁZ ZRT. 2012/S00306 501640 Tinta Könyvkiadó Kft.LS/08/10/898 2012/S00306 LS/08/10/898

Pü-i telj

12 440

12 440 728 980

2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.04

728 980 2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.17

1 200 150 2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.17 31. oldal 2012.08.30.07:29

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.04.25 B001/081 0051 Gázdíj - Fő út 56. éves elszám. Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám. 2012.04.24 2012.04.25 B001/081 0052 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám. Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám. 2012.04.24 2012.05.02 B001/084 0012 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám. Gázdíj - Szabadság tér 2. éves 2012.04.24 elszám. 2012.05.02 B001/084 0013 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám. Gázdíj - Szabadság tér 2. éves 2012.04.24 elszám. 2012.05.02 B001/084 0024 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám. Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám. 2012.05.04 2012.05.02 B001/084 0004 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám. Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám. 2012.05.04 2012.05.02 B001/084 0026 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám. Gázdij Fő út 1/3 2012.05.14 2012.05.29 B001/102 0004 Gázdij Fő út 1/3 Gázdíj Fő út 44. ügyfél azonosító: 2012.05.22 11817 2012.05.29 B001/102 0012 Gázdíj Fő út 44. ügyfél azonosító: 11817 Gázszámla Fő út 56. ügyfélazonosító: 2012.05.25 118 2012.05.29 B001/102 0014 Gázszámla Fő út 56. ügyfélazonosító: 118 Gázdij szla Fő u. 1. ügyfélaz:11817010 2012.06.12s 2012.06.18 B001/116 0007 Gázdij szla Fő u. 1. ügyfélaz:11817010 s Gázdij Fő út 1/3 lakás ügyfélaz: 2012.06.12 1181701 2012.06.18 B001/116 0008 Gázdij Fő út 1/3 lakás ügyfélaz: 1181701 Gázdij Fő u.1. 1/D ügyfélaz: 11817010 2012.06.12s 2012.06.18 B001/116 0009 Gázdij Fő u.1. 1/D ügyfélaz: 11817010 s Gázdíj FŐ U. 58. /TURKÁLÓ/2012.06.18 ÜGYFÉLAZ: 11 2012.06.20 B001/118 0010 Gázdíj FŐ U. 58. /TURKÁLÓ/ ÜGYFÉLAZ: 11 Gázdij Fő u. 44. Ügyfélaz: 11817010 2012.06.20 mérő 2012.06.27 B001/123 0013 Gázdij Fő u. 44. Ügyfélaz: 11817010 mérő Tigáz gázdij visszautalás Fú u. 2012.08.06 1/3 laká Gázdij jóváíró számla 11817010 2012.08.06 Fő u. 1/3 Gázdij jóváíró számla 111817010 2012.08.06 fő u. 1/ Gázdij jóváíró számla 11817010 2012.08.06 Fő u. 1/6

Egyenleg:

-169 870

Könyv beszerzés 2012.02.27 B001/041 0018 Könyv beszerzés

Egyenleg:

2012.02.22

É-ip.ter.-4604 csomóp.építés 2012.05.04 eng. és kiv 2012.05.10 B001/090 0008 É-ip.ter.-4604 csomóp.építés eng. és kiv Közlekedési koncepcióterv 2012.05.04 1 200 150 2012.05.17 B001/095 0004 Közlekedési koncepcióterv Csapadékvízelvezetési koncepcióterv 2012.05.04 1 841 500

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner Külső Iktatás Teljes. Számla Fizetési kód Partner neve számlaszám dátuma dátuma kelte határidő 2012/S00499 501385 TP-Terv Mérnöki Iroda 14/2012 Kft. 2012/S00550 00020/2012 2012.05.22 2012.05.17 2012.05.17 2012.06.01 2012/S00550 00020/2012

501385 TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 2012/S00052 501006 TRADICIPÓ KFT. 2012/S00052 2012/S00208 2012/S00208 2012/S00268 2012/S00268

4-2012/20 4-2012/20 4-2012/65 4-2012/65 4-2012/162 4-2012/162

9094185 9094185 9094186 9094186

UNIVER COOP ZRT.21300011/12 21300011/12 21300318/12 21300318/12 21300317/12 21300317/12 21300569/12 21300569/12 21300825/12 21300825/12

2012.02.02 2012.02.04 2012.01.27 2012.02.04

228 253 2012.02.15 2012.02.20 2012.02.12 2012.02.20

171 973

694 937 11 722 2012.02.13 2012.02.03 2012.01.24 2012.02.03

4 432

16 154

Egyenleg:

ÉLELMISZER 2012.01.19 B001/014 0024 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 228 253 2012.02.02 B001/024 0036 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 171 973 2012.02.20 B001/036 0022 ÉLELMISZER

694 937

Egyenleg:

2012.01.16 2012.02.02 2012.02.15

Fénymásoló karbantartás és bérleti 2012.02.09 díj 2012.02.13 B001/031 0023 Fénymásoló karbantartás és bérleti díj Fénymásoló bérleti díj 2012.02.13 4 432 2012.02.13 B001/031 0025 Fénymásoló bérleti díj

16 154

Egyenleg:

400 000

2012.03.27 2012.03.26 2012.03.26 2012.03.28

400 000 2012.04.13 2012.04.13 2012.04.13 2012.04.15

478 590

878 590

Faluház kemence - előleg 2012.03.27 B001/060 0012 Faluház kemence - előleg Faluház kemence építése 478 590 2012.04.13 B001/072 0009 Faluház kemence építése

878 590

Egyenleg:

206 450

2012.01.10 2012.01.03 2012.01.02 2012.01.17

206 450

2012.01.13 B001/010 0016

97 224

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.02.01

97 224

2012.02.02 B001/024 0013

208 253

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.02.01

208 253

2012.02.02 B001/024 0014

274 449

2012.02.14 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13

274 449

2012.02.16 B001/034 0014

265 477

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.29

UPC Magyarország Kft. 9137585590/25%2012.01.16 9137585590/25% 913758590/27% 2012.01.16 913758590/27% 913758588/27% 2012.01.16 913758588/27% 913758588/25% 2012.01.16 913758588/25% 913758587/25% 2012.01.17

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

4 083 050

Ért/jel dátuma

11 722

2012.02.09 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13

265 477

40088 UNIVER COOP ZRT. 2012/S00053 40084 2012/S00053 2012/S00054 2012/S00054 2012/S00055 2012/S00055 2012/S00056 2012/S00056 2012/S00057

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.05.17 B001/095 0005 Csapadékvízelvezetési koncepcióterv Mérnöki szolg. Északi Iparterület 2012.05.22 4604 ú 312 420 2012.06.01 B001/105 0005 Mérnöki szolg. Északi Iparterület 4604 ú Számla

294 711 294 711

501654 Tűz 2001 Bt. 2012/S00026 40088 2012/S00026 2012/S00137 2012/S00137 2012/S00138 2012/S00138 2012/S00250 2012/S00250 2012/S00307 2012/S00307

312 420

4 083 050

501526 TT Capital and Trade Kft. 2012/S00436 501654 Tűz 2001 Bt. 2012/S00436 2012/S00454 2012/S00454

1 841 500

2012.01.16 2012.01.21 2012.01.13 2012.01.21

501006 TRADICIPÓ KFT. 2012/S00232 501526 TT Capital and Trade12R00201 Kft. 2012/S00232 12R00201 2012/S00242 12R00130 2012/S00242 12R00130

Pü-i telj

1 051 853

2012.02.27 B001/041 0019

1 051 853

Egyenleg:

5 732

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

5 732

2012.01.23 B001/016 0011

11 798

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

11 798

2012.01.23 B001/016 0029

29 741

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

29 741

2012.01.23 B001/016 0012

391

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

391 2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23 32. oldal 2012.08.30.07:29

2012.01.23 B001/016 0030

4 765

2012.03.27 2012.04.13

0 ÉLELMISZER 2012.01.10 ÉLELMISZER Konyha: tisztitószer, egyéb anyag 2012.01.23 Konyha: tisztitószer, egyéb anyag ÉLELMISZER 2012.01.23 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.14 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 2012.02.22 ÉLELMISZER

0 Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség Telefon és internet költség

2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma 2012/S00057 2012/S00058 2012/S00058 2012/S00059 2012/S00059 2012/S00060 2012/S00060 2012/S00061 2012/S00061 2012/S00062 2012/S00062 2012/S00096 2012/S00096 2012/S00270 2012/S00270 2012/S00271 2012/S00271 2012/S00272 2012/S00272 2012/S00273 2012/S00273 2012/S00274 2012/S00274 2012/S00284 2012/S00284 2012/S00402 2012/S00402 2012/S00403 2012/S00403 2012/S00458 2012/S00458 2012/S00519 2012/S00519 2012/S00584 2012/S00584

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Partner Külső Iktatás kód Partner neve számlaszám dátuma 40084 UPC Magyarország Kft. 913758587/25% 913758587/27% 2012.01.17 913758587/27% 913758589/25% 2012.01.17 913758589/25% 913758589/27% 2012.01.17 913758589/27% 913758586/27% 2012.01.17 913758586/27% 913758586/25% 2012.01.17 913758586/25% 913726279 2012.01.17 913726279 913834356 2012.02.15 913834356 913834355 2012.02.15 913834355 913834358 2012.02.15 913834358 913834357 2012.02.15 913834357 913802231 2012.02.15 913802231 913834354 2012.02.17 913834354 913909722 2012.03.19 913909722 913877665 2012.03.19 913877665 913984538 2012.04.16 913984538 914058459 2012.05.15 914058459 914131950 2012.06.12 914131950

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

74346 74346 74347 74347 74348 74348

Számla

4 765 24 219

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

24 219 954

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

954 31 064

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

31 064 19 914

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

19 914 1 987

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

1 987 33 655

2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23

33 655 26 246

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

26 246 32 309

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

32 309 15 053

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

15 053 41 134

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

41 134 20 958

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

20 958 18 294

2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24

18 294 15 724

2012.03.23 2012.03.03 2012.03.23

15 724 3 961

2012.03.23 2012.03.03 2012.03.23

3 961 14 503

2012.04.24 2012.04.03 2012.04.24

14 503 19 446

2012.05.24 2012.05.04 2012.05.24

19 446 20 133

2012.06.22 2012.06.03 2012.06.22

20 133

40084 UPC Magyarország Kft. 2012/S00024 500049 Vitamin Patika Bt. 2012/S00024 2012/S00045 2012/S00045 2012/S00141 2012/S00141

Pü-i telj

391 981

391 981 45 504

2012.01.10 2012.01.03 2012.01.03 2012.01.17

45 504 2012.01.16 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.23

90 703 2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.30

61 239 33. oldal 2012.08.30.07:29

Ért/jel dátuma

Ért/jel Beérkezés sorsz. Ssz. Megjegyzés dátuma 2012.01.23 B001/016 0013 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0031 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0014 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0032 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0015 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0033 Telefon és internet költség Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai 2012.01.16 2012.01.23 B001/016 0017 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai Telefon és internet költség, kábel 2012.02.15 TV el 2012.02.23 B001/039 0017 Telefon és internet költség, kábel TV el Telefon és internet költség 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0018 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0019 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0020 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.15 2012.02.23 B001/039 0021 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.02.17 2012.02.23 B001/039 0023 Telefon és internet költség Telefon és internet költség 2012.03.19 2012.03.22 B001/057 0013 Telefon és internet költség ADSL modem térítési díja 2012.03.19 2012.03.22 B001/057 0014 ADSL modem térítési díja Telefon és internet költség 2012.04.16 2012.04.23 B001/079 0017 Telefon és internet költség Telefon költség 2012.05.15 2012.05.24 B001/100 0002 Telefon költség Telefon és internet költség ügyfélszám: 2012.06.12 2012.06.20 B001/118 0009 Telefon és internet költség ügyfélszám:

Egyenleg:

ÉLELMISZER 2012.01.13 B001/010 0018 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 90 703 2012.01.23 B001/016 0007 ÉLELMISZER ÉLELMISZER 61 239 2012.01.30 B001/021 0031 ÉLELMISZER

2012.01.10 2012.01.16 2012.01.23

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden

Számla sorszáma

Partner kód Partner neve 2012/S00185 500049 Vitamin Patika Bt. 2012/S00185 2012/S00209 2012/S00209 2012/S00247 2012/S00247 2012/S00248 2012/S00248 2012/S00302 2012/S00302

Külső számlaszám 74349 74349 74350 74350 8840202 8840202 8840201 8840201 8840203 8840203

Iktatás dátuma

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

06353/2012 06353/2012 6481/2012 6481/2012 06876/2012 06876/2012

56 115

2012/65 2012/65

500913 Weiszgáber László Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

2012.02.13

93 294

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.08 2012.02.22

93 294

2012.02.20

33 147

2012.02.14 2012.02.01 2012.02.07 2012.02.20

33 147

2012.02.20

93 142

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.15 2012.02.29

93 142

519 600

2012.02.27

519 600

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés ÉLELMISZER B001/029 0010 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/031 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/036 0017 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/036 0018 ÉLELMISZER ÉLELMISZER B001/041 0016 ÉLELMISZER

Egyenleg:

Beérkezés dátuma 2012.01.30 2012.02.02 2012.02.14 2012.02.14 2012.02.22

24 723

2012.03.07 2012.03.01 2012.03.01 2012.03.09

24 723 2012.03.21 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12

8 382 2012.06.05 2012.06.01 2012.06.01 2012.06.09

24 723

57 828

Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012.03.07 2012 2012.03.08 B001/049 0020 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012 Védőnői számítógép karbantartása 2012.03.21 8 382 2012.03.22 B001/057 0019 Védőnői számítógép karbantartása Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012.06.05 2012 24 723 2012.06.06 B001/108 0012 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 2012

57 828 185 941

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.01.25

185 941

Egyenleg:

3 631

Egyenleg: 2012.01.06 B001/005 0014

5 733

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

5 733

2012.01.06 B001/005 0015

8 307

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

8 307

2012.01.06 B001/005 0016

3 986

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

3 986

2012.01.06 B001/005 0017

5 733

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

5 733

2012.03.29 B001/062 0010

3 986

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

3 986

2012.03.29 B001/062 0011

3 631

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

3 631

2012.03.29 B001/062 0012

8 307

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01

8 307

43 314

2012.03.29 B001/062 0013

43 314 59 400

2012.02.13 2012.02.08 2012.02.08 2012.02.13

59 400

59 400 34. oldal 2012.08.30.07:29

59 400

Konyha: tisztitószerek 2012.01.23 B001/016 0025 Konyha: tisztitószerek

3 631

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05

501594 WABARD Biztosító Zrt. 2012/S00243 500913 Weiszgáber László 957073 2012/S00243 957073

2012.02.09

46 456

501095 W&H GROUP Kft. 2012/S00009 501594 WABARD Biztosító Zrt. B2011/191874 2012/S00009 B2011/191874 2012/S00010 B2011/197471 2012/S00010 B2011/197471 2012/S00011 B2011/191875 2012/S00011 B2011/191875 2012/S00012 B2011/191873 2012/S00012 B2011/191873 2012/S00431 B2012/111311 2012/S00431 B2012/111311 2012/S00432 B2012/111306 2012/S00432 B2012/111306 2012/S00433 B2012/111307 2012/S00433 B2012/111307 2012/S00434 B2012/111308 2012/S00434 B2012/111308

Ért/jel dátuma

46 456

2012.02.02 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.13

500215 Vitarex Stúdió Kft. 2012/S00142 501095 W&H GROUP Kft. 2012/S00142

Számla

56 115

2012.01.30 2012.01.25 2012.01.25 2012.02.09

500049 Vitamin Patika Bt. 2012/S00390 500215 Vitarex Stúdió Kft. 2012/S00390 2012/S00420 2012/S00420 2012/S00572 2012/S00572

Pü-i telj

Egyenleg:

2012.01.23

0 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05K Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.01.05I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 2012.03.27K Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K

Betűvésés (márványtáblába) 2012.02.13 2012.02.13 B001/031 0026 Betűvésés (márványtáblába)

Egyenleg:

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Számla sorszáma

Partner kód Partner neve

S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - Minden Külső számlaszám

A listázott számlák összesen: 1265 sor Listázásra kerülő számlák:

Program: Pénzügy-2012.2.2.3 Készítő : Surman Zsófia

Teljes. dátuma

Számla kelte

Fizetési határidő

Pü-i telj

Számla

162 063 195

163 190 392

Ért/jel dátuma

Ért/jel sorsz. Ssz. Megjegyzés

Egyenleg:

Beérkezés dátuma

1 127 197

S-Szállítói, Minden

Partnerkód: Belső sorszám: (összes) Számla telj. dátuma: 2012.01.01 - 2012.06.30 Számla dátuma: 1900.01.01 - 2099.12.31 Fizetési hat. idő: 1900.01.01 - 2099.12.31 Iktatás dátuma: 1900.01.01 - 2099.12.31 Kiegyenlítés dátuma: 1900.01.01 - 2099.12.31 Kulcskód: Csoportkód: jóváírókat ne hosszú külső számlaszám

Iktatás dátuma

¨behajthatatlan köv. ne ¨valutás számlák is þkulcskód nélküliek is þhelyesbített ¨stornó þkétes követelések ne ¨Csak faktorálások ¨Egyéb követelések

35. oldal 2012.08.30.07:29