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FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (TESORERÍA
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Carlos Romano Atri
TESORERO
En la Coordinación de Finanzas y Administración, tenemos como misión el administrar de manera eficiente los recursos de nuestra institución, a través de un estricto control de presupuestos de ingresos y egresos, así como la L os reportes que presentamos a continuación son el resultado de una gran disciplina en el cuidado del flujo de caja, aunado a otros esfuerzos, tales como la reestructura y modernización en el área de Ingresos y Procuverificación de apego a los mismos. Tam- ración de Fondos, un estricto control en el bién, proporcionamos a la Mesa Directiva área de Egresos en cuanto a costos y gastos, información oportuna y puntual para la me- y la profesionalización del área de Recursos jor toma de decisiones. Humanos y Administración. Todo ello dio como resultado nuevas estrategias y medi-
Quienes conformamos la Tesorería, y en das que nos han permitido garantizar unas paralelo con todo nuestro equipo de profe- finanzas sanas para la Comunidad. Derivado sionales, hemos procurado mantener una de lo anterior, este trienio se logró un supe-
Coordinación moderna y dinámica, trabajan- rávit presupuestario del 4% a favor de nuesdo con transparencia para ejercer una pre- tra Institución (ver Tabla 1). cisa disciplina presupuestal y una eficiente procuración de fondos.
El papel y la responsabilidad de nuestra Tesorería tomaron mayor vigencia a partir de la pandemia en el año 2020. Las acciones directas que adoptamos para gestionar dicha crisis, cuidando nuestra operación y liquidez, dieron paso a una serie de soluciones a largo plazo. Consolidamos nuestras funciones como custodio de nuestro sagrado patrimonio comunitario, estableciendo políticas, procedimientos y sistemas, y logrando fomentar un importante nivel de profesionalización. Por todo ello, hoy estamos listos para entregar la estafeta al nuevo equipo de voluntarios que tomará la Coordinación en el siguiente trienio. Gracias a la institucionalidad y solidez financiera lograda, se garantiza la continuidad administrativa y comunitaria, así como nuestro compromiso ante la gran responsabilidad que tenemos con nuestros donadores, beneficiados y asociados.
Dicho lo anterior, es para nosotros un honor presentarles el Informe Anual de Tesorería, con los resultados al 31 de octubre de 2022 (fecha en que se elabora este reporte). 12%
100%
Ingresos Egresos
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
Del 1 de enero 2020 al 31 de octubre 2022 Tabla 1
En este 2022, ante una reapertura total de nuestras instalaciones y una reanudación en nuestras actividades presenciales, hemos logrado definir un rumbo, alinear procesos, gente y tecnología; e implementar estrictos mecanismos de supervisión, que nos han permitido un importante control en el apego del presupuesto, así como el cumplimiento y seguimiento de nuestras obligaciones legales, fiscales y laborales. Con todo este esfuerzo y disciplina, logramos incrementar 175% nuestros recursos en relación a los recibidos cuando empezamos nuestra gestión (ver Tabla 2). En conjunto con las demás Coordinaciones, y derivado de acuerdos y buenas prácticas (en que destaco la elaboración de los presupuestos por medio del método “Base Cero” y la revisión de plantillas laborales), se logró eficientar la operación comunitaria, dando lugar (en línea con nuestro Objeto Asistencial) a priorizar nuestras dos principales actividades: la Beneficencia y la Educación, incrementando este año su presupuesto en un 20% contra el 2021 (ver Tabla 3).
Educación Beneficencia
175%
Enero 1 2020 Octubre 31 2022
AUMENTO DE ACTIVO CIRCULANTE Tabla 2 PRESUPUESTOS DE EDUCACIÓN Y BENEFICENCIA Tabla 3
2021 2022
En este período también hemos favorecido la Educación, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro Colegio Hebreo Monte Sinai por medio de apoyos de parte de la Tesorería a proyectos del Colegio, con el fin de crear programas y espacios de excelencia. Podemos destacar, concretamente, el programa de Bilingüismo del Colegio, así como los nuevos y funcionales espacios del Centro de Estimulación Temprana Bootsy “Rafael y Bella Kalach”, que servirán de semillero para futuros estudiantes y familias.
En cuanto a la distribución de los Ingresos y Egresos correspondientes a este año 2022, desglosados por Coordinación, éstos se pueden ver a continuación (ver Tablas 4 y 5). Como cada año, reiteramos que los Estados Financieros se encuentran a disposición de los asociados titulares que los soliciten ante la Tesorería de la Institución.
1.57% 1.61% 1.15% 0.29%
5.14%
6.35%
7.53%
44.57%
31.80% INGRESOS 2022 Tabla 4
44.57% Coordinación de Religión 31.80% Coordinación de Finanzas y Administración 7.53% Coordinación de Beneficencia 6.35% Coordinación de Atención a Socios 5.14% Presidencia 1.61% Coordinación de Educación, Valores y Emprendimiento 1.57% Coordinación de Infraestructura y Operación 1.15% Coordinación de Actividades 0.29% Centro de Día Libeinu
1.02% 1.20% 1.47% 2.43% 0.86% 0.70%
0.36%
4.76%
4.78%
8.07%
11.50% 34.33%
28.53% EGRESOS 2022 Tabla 5
34.33% Coordinación de Beneficencia 28.53% Coordinación de Religión 11.50% Coordinación de Infraestructura y Operación 8.07% Coordinación de Finanzas y Administración 4.78% Coordinación de Educación, Valores y Emprendimiento 4.76% Comité de Seguridad Comunitaria 2.43% Coordinación de Actividades 1.47% Coordinación de Relaciones Institucionales 1.20% Presidencia 1.02% Coordinación de Atención a Socios 0.86% Comisaría 0.70% Centro de Día Libeinu 0.36% Secretaría
RECURSOS HUMANOS
Esta área tiene el compromiso permanente y constante de ser un departamento de comunicación efectiva entre empleados, sus jefes, y las y los titulares de las Coordinaciones, y con el objetivo de optimizar costos en mano de obra de la Comunidad, estamos en constante revisión de plantillas de personal. En cuanto a Recursos Humanos, puedo destacar los siguientes logros relevantes:
• En cumplimiento de la NOM-035, hemos dado seguimiento a las políticas de prevención establecidas para promover un entorno organizacional favorable, e identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Llevamos un registro de acciones, resultados, análisis, evaluaciones y medidas, centralizado en una carpeta de evidencias. • Revisión de las plantillas laborales, en conjunto con cada una de las Coordinaciones. • Continuamos con la auditoría externa, con el objetivo de validar las medidas de control interno que se tienen implementadas en los diferentes procesos (Nóminas, Contabilidad, Sistemas).
Dicha auditoría se basa en la revisión del correcto cumplimiento en nuestras obligaciones fiscales en materia laboral y de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México, y el
Sistema de Administración Tributaria (SAT). • Así mismo, hemos continuado con una política de aprovechamiento efectivo de nuestros recursos en mano de obra, concretamente en lo que se refiere a servicios de limpieza, valet parking y jardinería, así como también en la asignación de contratos para mantenimiento, entre otros.
Nuestro compromiso social como Institución hoy en día se extiende a cada uno de nuestros empleados, quienes con su entrega, compromiso, conocimiento y experiencia, contribuyen diariamente al desarrollo próspero de nuestra Institución. Como organización, estamos convencidos de la importancia de estar al pendiente de las necesidades de nuestro equipo y de cuidarlo para que pueda llevar a cabo sus funciones y responsabilidades comunitarias de forma óptima y eficiente.
También podemos destacar que se ha logrado un importante avance en nuestras políticas laborales internas. Dentro de los beneficios, destaco los siguientes: servicio médico gratuito, medicamentos gratuitos, oportunidad de pensionarse, ahorro en su Afore, aportación al Infonavit (la cual les da la oportunidad de adquirir o remodelar una vivienda), acceso a créditos Fonacot, entre muchos otros.
ADMINISTRACIÓN
En cuanto al Departamento de Administración, resalto los siguientes logros a lo largo de esta gestión, que por su relevancia vale la pena reconocerlos de forma cronológica:
Se elaboró un Código de Ética para directivos. Este documento resume las conductas esperadas de los integrantes de la Mesa Directiva y de los distintos comités de la institución. Así mismo, enlista claramente las actividades y/o conductas que no están permitidas de acuerdo a los estatutos de la Institución y/o a la reglamentación vigente de la Junta de Asistencia Privada.
Se elaboraron los procedimientos y políticas para la profesionalización de nuestra Coordinación. En conjunto con la Comisaría, y con la asesoría de la empresa Logística de México, se establecieron procedimientos y políticas para la operación de la Coordinación. al altruismo del Lic. David Sacal Rayek, se llevó a cabo un levantamiento de inventario en nuestros distintos inmuebles. Éste tomó 33 días, y se contaron 19,980 activos en diez ubicaciones, utilizando a más de 210 personas. Cada uno de los activos fue etiquetado y registrado en la base de datos.
Se habilitó la Cuenta Referenciada con el objeto de identificar los depósitos oportunamente.
En conjunto con, y gracias al altruismo del Sr. Johnny Turquíe Sutton, Presidente de la empresa IBSO, se elaboraron una serie de dashboards (tableros de datos) en la plataforma “Tableau”, los cuales muestran información financiera vital, en tiempo real, esencial para la toma de decisiones.
Se elaboraron Manuales de Procedimientos y Políticas de Compras: uniendo esfuerzos y sumando fortalezas entre voluntarios y profesionales, se creó un nuevo Departamento de Compras centralizado para cumplir con las necesidades y requisiciones de cada Coordinación.
Se elaboró un inventario físico de los activos fijos de la Institución: Encabezado por la empresa Profesionales en Inventarios, y gracias Se implementó el Proyecto de Ciberseguridad, Respaldos y Anti-Malware, con las siguientes características:
• Políticas de Seguridad WEB: se crearon políticas de seguridad en la navegación por Internet para restringir el acceso a sitios peligrosos y de categorías restringidas por la Institución
• Política General para los Usuarios: incluye restricciones
• Políticas de Sistemas
• Políticas de Seguridad de Aplicaciones: se crearon las políticas para seguridad, restricciones y bloqueos de aplicaciones en el firewall.
GESTIÓN PATRIMONIAL
Dentro del área de Gestión Patrimonial, nos encargamos de administrar los espacios inmobiliarios de la Comunidad en donde tenemos inquilinos, y verificar que se encuentren operando de manera óptima y adecuada.
Los ingresos netos por concepto de rentas de los espacios arrendados constituyen el Fondo de Gestión Patrimonial (ver Tabla 6).
Estos espacios están conformados actualmente por nuestros siguientes inquilinos:
2.30% 1.87% 1.28% 0.83%
4.14%
6.62%
8.63%
44.32%
30.01% • Punto CDI-Monte Sinai • Banca Mifel • Pan & Canela • Yajad Lemaan Hajayal México • Kurson Kosher • Oficinas de Banquetes Frydman • Top Cake • Un departamento ubicado en la calle de
Alejandro Dumas • Un departamento ubicado en la calle de Lafontaine
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Tabla 6
44.32% Punto CDI-Monte Sinai 30.01% Banca Mifel 8.63% Pan & Canela 6.62% Kurson Kosher 4.14% Oficina de Banquetes Frydman 2.30% Departamento Alejandro Dumas 1.87% Top Cake 1.28% Departamento Lafontaine 0.83% Yajad Lemaan Hajayal México
Deseo concluir este informe, reiterando mi agradecimiento a todos ustedes, queridos socios y socias, por su incondicional apoyo. Uno de nuestros principales valores es ayudar al prójimo, y en nuestra querida Comunidad Monte Sinai, hemos sido bendecidos por siempre contar con la mano hermana de nuestros socios y benefactores, para ayudarnos a crecer, apoyar y servir. ¡Muchas gracias por su solidaridad, generosidad y sentido de responsabilidad comunitaria!
Mi gratitud también a mis compañeros de la Mesa Directiva, a nuestros voluntarios, y a todo nuestro equipo de profesionales. Sin ustedes, estos logros no habrían sido posibles. Ofrecer nuestro conocimiento, nuestro consejo, nuestro tiempo, nuestra ayuda material, emocional o económica, nos engrandece, al tener el mérito de apoyar a quien más lo necesita.
Por último, expreso mi agradecimiento al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Alianza Monte Sinai durante el trienio 2020-2022, quien supo conducirnos siempre con su ejemplo personal y su liderazgo. Gracias por su confianza, que nos permitió llevar a cabo esta importante labor en beneficio de nuestra querida Comunidad.
Ha sido un privilegio para mí servir a mi Comunidad como Tesorero, durante el trienio que estamos concluyendo. Me siento muy orgulloso de haber contribuido, junto con este gran equipo de voluntarios, a garantizar la continuidad comunitaria, y a darle paso a nuevas generaciones. ¡Muchas gracias una vez más!
INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Nathán Preciado Hop
Sub-Tesorero “A” y Responsable de Ingresos y Procuración de Fondos
José Bissu Palombo
Sub-Tesorero “B” y Responsable de Egresos y Control Presupuestal
Jacobo Romano Rahmane
Responsable de Recursos Humanos
Luis Moussali Mizrahi
Responsable de Administración
Miguel Sacal Grego
Carlos Senado Memun
Responsable de Atención a Socios
Mayer Zaga Bucay, Gabriel Kibrit Zaga, Rafael Halabe Cohen, Sony Chalouh Jrade y Alberto Romano Waizel Responsables de Procuración de Fondos y Colectas Especiales
Johnny Turquíe Sutton, David Sacal Rayek Consejeros y Responsables de Tecnologías de la Información y Sistemas
