DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
PARCIAL TOTAL
Cobroporintereses12,349.94
CobroporcomisionesCobroporservicios152,793,035.96
Pagoporintereses(21,893,339.00)
Pagoporservicios(483,897.15)
PagoporComisiones
Pagoporgastosdeadministración(36,768,393.00)
Gananciaopérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)Gananciaopérdidacambiaria(neto)(169,547.00)
Gananciaopérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo)
--Ingresopordesinversión
--Egresoporinversión
Carteradecréditos:
--Ingresoporamortizaciones--Egresopordesembolsos
Otrasinversiones
--Ingresopordesinversión--Egresoporcolocación-
Obligacionesdepositarias:
--Ingresoporcaptaciones--EgresoporretirodedepósitosCréditosobtenidos: --Ingresoporcréditos--Egresoporamortizacióndecréditos(58,813,835.00)
Obligacionesfinancieras: --Ingresoporcolocación
--Egresoporredenciónoreadquisición
VentadeactivosextraordinariosImpuestosobrelarentapagado(10,638,315.00)
Otrosingresosyegresos(neto) --OtrosEgresosdeOperación(1,505,914.00) --OtrosIngresosdeOperaciónFlujonetodeefectivoporactividadesdeoperación22,532,145.75
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--EgresoporinversiónDividendosrecibidosIngresoporventadeinmueblesymueblesEgresoporcompradeinmueblesymuebles(20,040,002.00)
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión--OtrosegresosdeinversiónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
(20,040,002.00)
--Ingresoporotrascaptaciones--EgresoporretirodeotrascaptacionesCapitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades) Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto) --Otrosingresosdefinanciación--OtrosegresosdefinanciaciónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación -
Incremento(Disminución)netodeefectivoyequivalentesalefectivo
Efectivo(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo
Efectivo(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalfinaldelperíodo
DESCRIPCIÓN
ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO PorelPeríododel1deeneroal31dediciembrede2024 (CifrasenQuetzales) EFECTIVOY
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo
2,492,143.75
4,822,123.72
7,314,267.47
4,822,123.72
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valores-
EfectivoyEquivalentesalefectivo
4,822,123.72
Efectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambio-
EfectivoyEquivalentesalefectivoreexpresados
GersonRogelioHuinilLucasLic.FredyEstuardoNavichoqueOliveros CONTADORAUDITOR
4,822,123.72
