ALMACENESGENERALES, S.A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO Por elPeríododel1de eneroal31de diciembre de 2024 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses46,131.36
CobroporcomisionesCobroporservicios16,689,123.51
Pagoporintereses-
Pagoporcomisiones
Pagoporservicios(40,593.80)
Pagoporgastosdeadministración(13,811,482.00)
Ganancia opérdida pornegociacióndetítulos-valores(neto)Ganancia opérdida cambiaria (neto)1,170.76
Ganancia opérdida portenencia oexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo) --Ingresopordesinversión--EgresoporinversiónCartera decréditos: --Ingresoporamortizaciones--EgresopordesembolsosOtrasinversiones --Ingresopordesinversión--EgresoporcolocaciónObligacionesdepositarias: --Ingresoporcaptaciones--EgresoporretirodedepósitosCréditosobtenidos: --Ingresoporcréditos--EgresoporamortizacióndecréditosObligacionesfinancieras: --Ingresoporcolocación--EgresoporredenciónoreadquisiciónVenta deactivosextraordinariosImpuestosobrela renta pagado(203,416.09)
Otrosingresosyegresos(neto) --OtrosIngresosdeOperación51,880.79 --OtrosEgresosdeOperación(130,731.77)
Flujonetode efectivopor actividadesde operación2,602,082.76
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--EgresoporinversiónDividendosrecibidosIngresoporventa deinmueblesymueblesEgresoporcompra deinmueblesymuebles(1,139,293.00)
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto) --Otrosingresosdeinversión--Otrosegresosdeinversión(845,210.00)
Flujonetode efectivoprocedente de actividadesde inversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
--Ingresoporotrascaptaciones--Egresoporretirodeotrascaptaciones-
Capitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto) --Otrosingresosdefinanciación--Otrosegresosdefinanciación-
(1,984,503.00)
Flujonetode efectivoprocedente de actividadesde financiación -
Incremento(Disminución) netode efectivoy equivalentesalefectivo
Efectivo(disponibilidades) y equivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo
Efectivo(disponibilidades) y equivalentesalefectivoalfinaldelperíodo
EFECTIVOYEQUIVALENTESALEFECTIVO
617,579.76
5,501,233.76
6,118,813.52
DESCRIPCIÓNTOTALESNETOS
Efectivo(disponibilidades) aliniciodelperíodo
5,501,233.76
Inversiones(menor oiguala 3mesesdevecimiento)Ganancia opérdida porvariaciónenvalor demercadodetítulos-valoresEfectivoy Equivalentesalefectivo
5,501,233.76
Efectosdelasrevaluacionespor variacioneseneltipodecambioEfectivoy Equivalentesalefectivoreexpresados5,501,233.76
Guatemala, 22deEnerode2025
GersonRogelioHuinilLucasLic.FredyEstuardoNavichoqueOliveros CONTADORAUDITOR
