ALMACENADORA GUATEMALTECA,S.A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO PorelPeríododel1deeneroal31dediciembrede2024 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
PARCIAL TOTAL
Cobroporintereses4,430.45
CobroporcomisionesCobroporservicios18,449,235.75
PagoporinteresesPagoporcomisionesPagoporservicios(2,638.52)
Pagoporgastosdeadministración(7,116,422.40)
Gananciaopérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)Gananciaopérdidacambiaria(neto)Gananciaopérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo) --Ingresopordesinversión
--Egresoporinversión
Carteradecréditos: --Ingresoporamortizaciones
--Egresopordesembolsos
Otrasinversiones --Ingresopordesinversión--EgresoporcolocaciónObligacionesdepositarias:
--Ingresoporcaptaciones--EgresoporretirodedepósitosCréditosobtenidos:
--Ingresoporcréditos--EgresoporamortizacióndecréditosObligacionesfinancieras: --Ingresoporcolocación
--Egresoporredenciónoreadquisición
VentadeactivosextraordinariosImpuestosobrelarentapagado(1,288,027.62)
Otrosingresosyegresos(neto) --OtrosIngresosdeOperación178,072.58 --OtrosEgresosdeOperación(3,827.05) Flujonetodeefectivoporactividadesdeoperación10,220,823.19
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--EgresoporinversiónDividendosrecibidosIngresoporventadeinmueblesymueblesEgresoporcompradeinmueblesymuebles4,475,332.10
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión--OtrosegresosdeinversiónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
--Ingresoporotrascaptaciones--EgresoporretirodeotrascaptacionesCapitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto)
--Otrosingresosdefinanciación--Otrosegresosdefinanciación-
(4,475,332.10)
Flujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación -
Incremento(Disminución)netodeefectivoyequivalentesalefectivo
Efectivo(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo
Efectivo(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalfinaldelperíodo
EFECTIVOYEQUIVALENTESALEFECTIVO
DESCRIPCIÓN
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo
5,745,491.09
16,045,033.79
21,790,524.88
TOTALES
16,045,033.79
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valores-
EfectivoyEquivalentesalefectivo
16,045,033.79
Efectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambio-
EfectivoyEquivalentesalefectivoreexpresados
Guatemala,22deenerode2025
16,045,033.79
