PROYECTO DE INVERSION "BUSINESS CARDS" En un Escenario Normal. Por: Jorge Avila L
INVERSIONES
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6mes
TIPO DE CAMBIO
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
INVERSIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SISTEMA DE VENTAS PARA WEB
0.00
0.00
0.00
455,000.00
0.00
0.00
0.00
DOCUCOLOR 5000
221,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARD EXTRA
260,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GUILLOTINA IDEAL 60
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LAMINADORA CATENA 65
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LAMINADORA GOVEL
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGULADOR 15 KVA
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ADAPTACION LOCAL
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INVERSIONES
667,000.00
0.00
0.00
455,000.00
0.00
0.00
0.00
CIRCULANTE: FIJO:
DIFERIDO:
Pรกgina 2
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
INVERSIONISTAS
271,000.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
JORGE AVILA
396,000.00
0
0
0
0
0
0
BANCOS
0
0
0
330,000.00
0
0
0
TOTAL ORIGEN
667,000.00
0.00
0.00
455,000.00
0.00
0.00
0.00
Participaciones.
396,000.00 396,000.00
Jorge Avila 50%
INVERSIONIST AS 50%
BANCOS
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
PLAZO 24 MESES
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
CAPITAL
0.00
0.00
0.00
13,750.00
13,750.00
13,750.00
13,750.00
INTERESES 15% ANUAL
0.00
0.00
0.00
6,187.50
6,187.50
6,187.50
6,187.50
TOTAL ARRENDAMIENTO
0.00
0.00
0.00
19,937.50
19,937.50
19,937.50
19,937.50
COSTOS
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
IMPRESIÓN
0.00
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
PAPEL
0.00
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
CAJA
0.00
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
COSTO TOTAL P/TARJETA
0.00
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL EN TARJETAS
0.00
153,600.00
230,400.00
307,200.00
384,000.00
460,800.00
537,600.00
COSTO TOTAL
0.00
51,456.00
77,184.00
102,912.00
128,640.00
154,368.00
180,096.00
PROPUESTAECONOMICA DINAMICA DIGITAL
HANAKO NOZAKI CONFIDENCIAL Esta propuesta es de uso exclusivo de , Lic.Jorge Avila. Ningún aparte de este documento puede circularse, citarse o reproducirse para ser distribuido sin previa autorización de Xerox Mexicana, SA de CV XEROX®, The Document Company® y la X® digital son marcas registradas de XEROX.
Introducción
México, D.F. 12/07/07.
Lic. Jorge Avila. Dinámica Digital S.A. de C.V. PRESENTE Estimado Jorge:
De acuerdo con tus requerimiento y agradeciendo anticipadamente su preferencia, me permito presentar a su consideración el esquema de soluciones de XEROX para satisfacer sus requerimientos actuales. Por lo anterior, les proponemos una solución basada en la Web que funciona como storefront que les permitirá tener abierto su negocio 24 horas al día los 365 días del año, de está manera sus clientes podrán enviar trabajos en un entorno seguro y prácticamente desde cualquier lugar; lo que les permitirá ampliar los beneficios y valores de sus impresos.
• Proporciona una tienda virtual. • Permite enviar trabajos facilmente y reordenarlos nuevamente. • Puede conocer el estatus de un trabajo en tiempo real.
9
FREEFLOW PRODUCTS
โ ข WEB SERVICES
Envio de trabajos simple Envios de archivos a impresiรณn con su job ticket (definiciรณn del trabajo) via Web. Clientes pueden validar instrucciones antes de imprimir
FREEFLOW MAKEREADY
PDF OR SOURCE
FREEFLOW PROCESS MANAGER
ORDER ANY DOCUMENT
SUBMIT NEW DOCUMENTS
FREEFLOW PRODUCTS
• WEB SERVICES
Reordenar fácilmente Ordenar reimpresiones de documentos impresos previamente en la libreria de documentos con un familiar acercamiento “shopping cart” .
FREEFLOW MAKEREADY
PDF OR SOURCE
FREEFLOW PROCESS MANAGER
ORDER ANY DOCUMENT
SUBMIT NEW DOCUMENTS
HOST EXISTING DOCUMENTS
FREEFLOW PRODUCTS
โ ข WEB SERVICES
Reduce el tiempo de impresiรณn desde una interface fรกcil de usar. FREEFLOW MAKEREADY
PDF OR SOURCE
FREEFLOW PROCESS MANAGER
ORDER ANY DOCUMENT
SUBMIT NEW DOCUMENTS
HOST EXISTING DOCUMENTS
PRODUCTION READY
PROPUESTA DE VALOR
• Web Services acorta la distancia entre su negocio y sus clientes – Para los clientes finales • Flujo de trabajo simple para envío de trabajos. • Ordenar fácilmente reimpresiones. • Revisar y recibir el estatus de sus impresiones.
– Para impresores • Recepción de más ordenes ( 24 hrs al día, los 365 días del año.) • Monitoreo de estatus y notificación del mismo a sus clientes. • Manejo de catalogos de documentos.
JOB ESTIMATION
Cotizar en línea » Proceso dinámico,cotización en tiempo real durante el armado y envio del documento. » Modelo de precios flexible – por pag, por copia, por trabajo » Configuración de porcentajes de descuentos según cliente. » Reportes de la información de las cotizaciones – exportando a Excel or CSV
Job estimation automatiza la cotización de un trabajo, simplifica el flujo de trabajo del centro de impresión y proporciona información adicional al cliente final.
PRECIO
PRECIO DE CONSULTORIA $ 2,000.00 USD
PRECIO ESPECIAL FreeFlow 5.0 Web Services Customer Documentation Kit
$
128.00
FF 5.0 Service Software Kit
$
143.00
FreeFlow 5.0 Web Services License
$
17,609.00
Data Export
$
4,041.00
Site Customization
$
4,960.00
Credit Card
$
1,964.00
Book Assembly
$
4,958.00
$
33,803.00
SOLUCION PROPUESTA PARA DINAMICA DIGITAL
NOTAS IMPORTANTES Para la implementación de la solución se requiere cumplir con los siguientes puntos: • Aceptación de la propuesta presentada. • La PC será proporcionada por el cliente. • El costo de consultoría y personalización del SW deberá ser cubierto antes de la implementación. • En caso de cubrir las espectativas descritas por el cliente, al termino del plazo en demostración se procedera a la firma del contrato. • Precios en Doláres Americanos sin I.V.A.
VENTAS Y PROGRAMA DE PRODUCCION.
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
COSTOS
0.00
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
CAPACIDAD INSTALADA DE TARJETAS P/TURNO DE 8 HRS X 24 DIAS MES
0.00
PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL EN PORCENTAJE
0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL EN TARJETAS
0.00
153,600.00
230,400.00
307,200.00
384,000.00
460,800.00
537,600.00
VENTAS MENUDEO PORCENTAJE
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
VENTAS MENUDEO EN TARJETAS
0.00
30,720.00
46,080.00
61,440.00
76,800.00
92,160.00
107,520.00
1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00
PRECIO DE VENTA MENUDEO
0.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
TOTAL VENTAS MENUDEO
0.00
46,080.00
69,120.00
92,160.00
115,200.00
138,240.00
161,280.00
VENTAS MAYOREO PORCENTAJE
0%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
VENTAS MAYOREO EN TARJETAS
0.00
122,880.00
184,320.00
245,760.00
307,200.00
368,640.00
430,080.00
PRECIO VENTAS DE MAYOREO
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
TOTAL VENTAS MAYOREO
0.00
86,016.00
129,024.00
172,032.00
215,040.00
258,048.00
301,056.00
TOTAL VENTAS EN PESOS
0.00
132,096.00
198,144.00
264,192.00
330,240.00
396,288.00
462,336.00
Ciento de tarjetas al MES de MENUDEO
0
307
461
614
768
922
1,075
Ciento de tarjetas al DIA de MENUDEO
0
13
19
26
32
38
45
Total por ciento de tarjetas al MES de MAYOREO
0
1,229
1,843
2,458
3,072
3,686
4,301
Total por ciento de tarjetas al DIA de MAYOREO
0
51
77
102
128
154
179
Total de cientos por mes
0
1,536
2,304
3,072
3,840
4,608
5,376
Total de cientos por dia
0
64
96
128
160
192
224
VENTAS Y PROGRAMA DE PRODUCCION.
Cientos de tarjetas al Mes Total por ciento de
1,536
2,304
3,072
3,840
4,608 5,376 5,376 4,608
3,840 3,072 2,304 1,536
1
2
3
4
5
6
Cientos de Tarjetas Diarias 224
192 160 128
Total por ciento de 64
1
96
64
96
2
128
3
160
4
192
5
224
6
GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
GERENTE GENERAL
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
PRE-PRENSA Y PRODUCCION
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
AYUDANTE DE PRODUCCION
0.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
SUB TOTAL
0.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
IMSS Y INFONAVIT
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
0.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
CFE
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
TELEFONO 1 LINEAS
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
CAJA CHICA
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
LIMPIEZA OFICINA
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
RENTA OFICINA
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
OTROS
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
TOTAL SERVICIOS
0.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
33,500.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
0.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIOS
GASTOS DE VENTA
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
VENDEDOR TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,900.00 3,900.00
3,900.00 3,900.00
3,900.00 3,900.00
3,900.00 3,900.00
0.00
4,032.00
6,048.00
8,064.00
10,080.00
12,096.00
14,112.00
TOTAL COMISIONES S/VENTAS
0.00
4,032.00
6,048.00
8,064.00
10,080.00
12,096.00
14,112.00
SERVICIOS GOOGLE YAHOO SECCION AMARILLA DOPPLER TELEFONOS 2 LINEAS OTROS TOTAL SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 4,000.00 3,000.00 13,500.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 4,000.00 3,000.00 13,500.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 4,000.00 3,000.00 13,500.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 4,000.00 3,000.00 13,500.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 4,000.00 3,000.00 13,500.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 4,000.00 3,000.00 13,500.00
TOTAL GASTOS DE VENTA
0.00
17,532.00
19,548.00
25,464.00
27,480.00
29,496.00
31,512.00
SUELDOS
COMISIONES S/VENTAS 10% S/UTILIDADES
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL SEMANAL DIARIO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
#ยกDIV/0! #ยกDIV/0! #ยกDIV/0!
95,219.09 21,973.64 3,967.46
98,521.49 22,735.73 4,105.06
108,212.46 24,972.11 4,508.85
111,514.86 25,734.20 4,646.45
114,817.26 26,496.29 4,784.05
118,119.66 27,258.38 4,921.65
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO ESTADO DE RESULTADOS VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA PORCENTAJE S/VENTAS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES UTILIDAD DE OPERACIÓN PORCENTAJE S/VENTAS OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PORCENTAJE S/VENTAS IMPUESTOS UTILIDAD NETA PORCENTAJE S/VENTAS
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!
132,096.00 51,456.00 80,640.00 61%
198,144.00 77,184.00 120,960.00 61%
264,192.00 102,912.00 161,280.00 61%
330,240.00 128,640.00 201,600.00 61%
396,288.00 154,368.00 241,920.00 61%
462,336.00 180,096.00 282,240.00 61%
0.00 0.00 0 0 0.00 #¡DIV/0!
66,500.00 17,532.00 0 0 -3,392.00 -3%
66,500.00 19,548.00 0 0 34,912.00 18%
66,500.00 25,464.00 0 0 69,316.00 26%
66,500.00 27,480.00 0 0 107,620.00 33%
66,500.00 29,496.00 0 0 145,924.00 37%
66,500.00 31,512.00 0 0 184,228.00 40%
0 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 #¡DIV/0!
0 -3,392.00 -3% -1,051.52 -2,340.48 -2%
0 34,912.00 18% 10,822.72 24,089.28 12%
0 69,316.00 26% 21,487.96 47,828.04 18%
0 107,620.00 33% 33,362.20 74,257.80 22%
0 145,924.00 37% 45,236.44 100,687.56 25%
1 184,227.00 40% 57,110.37 127,116.63 27%
FLUJOS DE EFECTIVO
CONCEPTO
0MES
1MES
2MES
3MES
4MES
5MES
6MES
SALDO INICIAL BANCOS
0.00
0.00
-1,051.52
9,771.20
11,321.66
24,746.36
50,045.30
VENTAS
0.00
132,096.00
198,144.00
264,192.00
330,240.00
396,288.00
462,336.00
INGRESOS: OTROS INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
0.00
132,096.00
198,144.00
264,192.00
330,240.00
396,288.00
462,336.00
PAGO BANCOS
0.00
0.00
0.00
19,937.50
19,937.50
19,937.50
19,937.50
PROVEEDORES
0.00
51,456.00
77,184.00
102,912.00
128,640.00
154,368.00
180,096.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
0.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
66,500.00
GASTOS DE VENTA
0.00
17,532.00
19,548.00
25,464.00
27,480.00
29,496.00
31,512.00
PAGO DE UTILIDADES
0.00
-2,340.48
24,089.28
47,828.04
74,257.80
100,687.56
127,116.63
OTROS EGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL EGRESOS
0.00
133,147.52
187,321.28
262,641.54
316,815.30
370,989.06
425,162.13
SALDO FINAL EN BANCOS
0.00
-1,051.52
9,771.20
11,321.66
24,746.36
50,045.30
87,219.17
EGRESOS: