PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO ROTÁRIO 2017/2018
RECEITAS
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490 CNPJ: 26.665.306/0001-50 Repasse RI-Governadoria Repasse RI-Projetos Per Capita Distrital Receitas Conferência Distrital Receitas Financeiras
Posição em: 98.942,00 59.770,20 298.260,79 178.248,43 4.834,73
DESPESAS GOVERNADORIA
TOTAL DAS RECEITAS
640.056,15
Viagens e Estadias Carta Mensal Serviços Contábeis Treinamentos Repasse Governador Eleito 2018/2019 Material de Escritorio Locações de Equipamentos Material Gráfico Repasse Comissões Serviços de Filmagem Ressarcimento RI (Alocação e FR) Material Lema Rotário Projetos FDUC Doações Fundação Rotary Gastos Gerais Tarifas Bancárias
32.574,75 7.735,00 4.000,00 7.198,85 19.264,00 6.940,19 7.771,00 1.394,00 5.000,00 8.600,00 39.321,21 2.530,00 57.780,00 47.895,35 25.903,34 11.645,15
DESPESAS CONFERÊNCIA
TOTAL DESPESAS GOVERNADORIA
285.552,84
Passagens Aéreas Material de Gráfico e Divulgação Decoração e Ambientações Serviços de Terceiros Serviços de Terceiros-Organização Buffet e Coqueteis Locação de Espaço-Conferência Locação de Equipamentos Trofeus Serviços Fotográfico Outras Despesas
14.630,22 73.401,10 43.480,00 11.491,00 24.310,00 39.858,39 65.016,30 50.395,00 3.090,00 4.000,00 2.290,66
TOTAL DESPESAS CONFERÊNCIA
331.962,67
TOTAL DAS DESPESAS
617.515,51
RESULTADO
22.540,64
SALDO
Saldo em Inicial
0,00
Total Receitas
640.056,15
Total Despesas
-617.515,51
SALDO EM COMPOSIÇÃO DO SALDO
15/05/2019
15/05/2019
SALDOS EM: Itau Unibanco S/A - Conta Corrente
22.540,64 15/05/2019 10,00
Itau Unibanco S/A - Conta Aplicações
22.530,64
TOTAL
22.540,64
GD Eduardo Augusto Cortez Campos
Cleinilton Alves Medeiros
Governador Distrital 2017/2018
Tesoureiro Distrital 2017/2018
Balancete Contábil
Folha: 1
Empresa: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490 - CNPJ: 26.665.306/0001-50 Período: 01/01/2015 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
Fortes Contábil
Saldo Anterior
1 *** Ativo *** 1.01 Ativo Circulante 1.01.01 Disponibilidades 1.01.01.02 Bancos 1.01.01.02.01 Contas Correntes 1.01.01.02.01.0001 Banco Itau Unibanco S/A 1.01.01.02.02 Aplicação Financeira 1.01.01.02.02.0001 Banco Itau Unibanco S/A - Aut Mais 1.01.01.02.02.0002 Banco Itau Unibanco S/A-CDB 2 *** Passivo *** 2.01 Passivo Circulante 2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 2.01.01.01 Fornecedores 2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 2.01.01.01.01.0001 Evidence Viagens e Turismo 2.01.01.01.01.0002 Pontual Viagens e Turismo LTDA 2.01.01.01.01.0007 Grafica e Editora Pontual 2.01.01.01.01.0009 Pedro Arary Sampaio 2.01.01.01.01.0020 Gerpower Locação de Equipamentos LTDA EPP 2.01.01.01.01.0028 Garoto Hotel & Eventos Ltda 2.01.01.01.01.0029 Maximus Administradora Ltda 2.01.01.01.01.0030 Cecomil Comercio e Serviços Eireli 2.01.01.01.01.0031 Hotel Centro de Eventos do Ceara Ltda 2.01.01.01.01.0032 Teresina Empreendimentos Hoteleiros Ltda 2.01.01.01.01.0035 HB Soluções em Tecnologia da Informação e Marketing 2.01.01.07 Empréstimos e Financiamentos 2.01.01.07.03 Financiamentos a Curto Prazo - Outros 2.01.01.07.03.0001 GD Eduardo Augusto Cortez Campos
Débitos
Créditos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.567.987,51 2.567.987,51 2.567.987,51 2.567.987,51 1.592.477,46 1.592.477,46 975.510,05 735.510,05 240.000,00 28.281,86 28.281,86 28.281,86 10.332,78 10.332,78 97,00 1.508,72 960,00 720,00 750,00 101,00 273,00 1.372,21 626,85 924,00 3.000,00 17.949,08 17.949,08 17.949,08
2.545.446,87 2.545.446,87 2.545.446,87 2.545.446,87 1.592.467,46 1.592.467,46 952.979,41 712.979,41 240.000,00 28.281,86 28.281,86 28.281,86 10.332,78 10.332,78 97,00 1.508,72 960,00 720,00 750,00 101,00 273,00 1.372,21 626,85 924,00 3.000,00 17.949,08 17.949,08 17.949,08
Saldo Atual 22.540,64 22.540,64 22.540,64 22.540,64 10,00 10,00 22.530,64 22.530,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.596.269,37
2.573.728,73
22.540,64 D
D D D D D D D D
Fortaleza-CE, 15 de Maio de 2019
GD EDUARDO AUGUSTO CORTEZ CAMPOS GOVERNADOR DISTRITAL 2017/2018
CLEINILTON ALVES MEDEIROS TESOUREIRO DISTRITAL 2017/2018
Fim
Balancete Contábil
Folha: 1
Empresa: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490 - CNPJ: 26.665.306/0001-50 Período: 01/01/2015 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
4 Superávit/Déficit Líquido do Período 4.01 Resultado Operacional 4.01.01 Receita Operacional Líquido 4.01.01.01 Receita Bruta 4.01.01.01.05 Receitas de Outras Atividades 4.01.01.01.05.0003 Mensalidades 4.01.01.01.05.0004 Doações/Subvenções 4.01.01.01.05.0007 Receitas Conferência Distrital 4.01.01.01.05.0008 Patrocinios 4.01.01.01.05.0009 Repasse RI 4.01.01.01.05.0010 Repasse RI Projetos 4.01.05 Outras Receitas Operacionais 4.01.05.01 Outras Receitas Operacionais 4.01.05.01.01 Outras Receitas Operacionais 4.01.05.01.01.0011 Rendimentos Aplicações Financeiras 4.01.07 Despesas Operacionas 4.01.07.01 Despesas Operacionas 4.01.07.01.01 Despesas Operacionas 4.01.07.01.01.0008 Doações a Entidades Civis 4.01.07.01.02 Despesas Operacionais-Alocações 4.01.07.01.02.0001 Viagens e Estadias 4.01.07.01.02.0002 Alimentação 4.01.07.01.02.0003 Transportes 4.01.07.01.02.0004 Treinamentos/ Pets/ Gats/ Regone/ Seminario 4.01.07.01.02.0005 Material Lema Rotario 4.01.07.01.02.0006 Bens de Reduzido Valor 4.01.07.01.02.0007 Material de Impressão / Cópias 4.01.07.01.02.0008 Ressarcimento RI 4.01.07.01.02.0009 Projetos FDUC 4.01.07.01.03 Despesa Governadoria 4.01.07.01.03.0001 Viagens e Estadias 4.01.07.01.03.0002 Carta Mensal 4.01.07.01.03.0003 Transportes 4.01.07.01.03.0004 Treinamentos/ Pets/ Gats/ Regone/ Seminario 4.01.07.01.03.0005 Repasse GD Eleito 4.01.07.01.03.0007 Correios e Telegráfos 4.01.07.01.03.0008 Estacionamento 4.01.07.01.03.0009 Outras Despesas 4.01.07.01.03.0010 Material de Escritorio 4.01.07.01.03.0012 Serviços Gráficos 4.01.07.01.03.0013 Material Lema Rotario 4.01.07.01.03.0014 Serviços de Filmagens 4.01.07.01.03.0015 Locação de Equipamentos 4.01.07.01.03.0016 Alimentação 4.01.07.01.03.0019 Doações 41° IRB 4.01.07.01.03.0020 Despesa de Condução 4.01.07.01.03.0021 Repasses Comissões 4.01.07.01.03.0022 Servicos Contabeis 4.01.07.01.04 Despesas Conferencia Distrital 4.01.07.01.04.0001 Passagens Aereas 4.01.07.01.04.0002 Material de Impressão/ Cópias/ Divulgação 4.01.07.01.04.0003 Decorações e Ambientações 4.01.07.01.04.0004 Despesas Gerais 4.01.07.01.04.0005 Serviço de Terceiros/ Musicos 4.01.07.01.04.0006 Serviços Fotográfico
Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fortes Contábil Débitos
Créditos
617.515,51 617.515,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.870,36 605.870,36 47.895,35 47.895,35 126.881,06 19.652,55 361,25 2.613,75 4.142,00 834,00 839,80 1.394,00 39.263,71 57.780,00 99.131,28 12.922,20 7.735,00 3.676,67 3.056,85 19.264,00 79,20 114,00 3.963,75 6.940,19 12.611,00 2.530,00 8.600,00 180,00 7.771,00 500,00 187,42 5.000,00 4.000,00 331.962,67 14.630,22 49.401,10 43.480,00 2.290,66 11.491,00 4.000,00
640.056,15 640.056,15 635.221,42 635.221,42 635.221,42 298.260,79 3.208,20 100.929,93 74.110,30 98.942,00 59.770,20 4.834,73 4.834,73 4.834,73 4.834,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Atual 22.540,64 22.540,64 635.221,42 635.221,42 635.221,42 298.260,79 3.208,20 100.929,93 74.110,30 98.942,00 59.770,20 4.834,73 4.834,73 4.834,73 4.834,73 605.870,36 605.870,36 47.895,35 47.895,35 126.881,06 19.652,55 361,25 2.613,75 4.142,00 834,00 839,80 1.394,00 39.263,71 57.780,00 99.131,28 12.922,20 7.735,00 3.676,67 3.056,85 19.264,00 79,20 114,00 3.963,75 6.940,19 12.611,00 2.530,00 8.600,00 180,00 7.771,00 500,00 187,42 5.000,00 4.000,00 331.962,67 14.630,22 49.401,10 43.480,00 2.290,66 11.491,00 4.000,00
C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Continua...
Balancete Contábil
Folha: 2
Empresa: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490 - CNPJ: 26.665.306/0001-50 Período: 01/01/2015 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
4.01.07.01.04.0007 4.01.07.01.04.0008 4.01.07.01.04.0009 4.01.07.01.04.0010 4.01.07.01.04.0011 4.01.07.01.04.0012 4.01.09 4.01.09.01 4.01.09.01.01 4.01.09.01.01.0009 4.01.09.01.01.0011
Trofeu de Condecoração Alimentação Locação de Espaço Locação de Equipamentos Material de Divulgação Servicos de Terceiros / Organizacao Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Despesas Bancárias Tarifas Bancárias
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.090,00 39.858,39 65.016,30 50.395,00 24.000,00 24.310,00 11.645,15 11.645,15 11.645,15 162,00 11.483,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
617.515,51
640.056,15
Saldo Atual 3.090,00 39.858,39 65.016,30 50.395,00 24.000,00 24.310,00 11.645,15 11.645,15 11.645,15 162,00 11.483,15
D D D D D D D D D D D
22.540,64 C
Fortaleza-CE, 15 de Maio de 2019
GD EDUARDO AUGUSTO CORTEZ CAMPOS GOVERNADOR DISTRITAL 2017/2018
CLEINILTON ALVES MEDEIROS TESOUREIRO DISTRITAL 2017/2018
Fim