Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado I.M.C – Ingresos Tributos
0 13.81%
2.31%
Transferencias Corrientes Rentas de la Propiedad
21.06% 58.85%
Otros Ingresos Corrientes Recuperación de Préstamos
1.1% 2.88% Denominación Tributos Transferencias Corrientes Rentas de la Propiedad Otros Ingresos Corrientes Recuperación de Préstamos Transferencias para Gastos de Capital Total
Transferencias para Gastos de Capital Ingresos Percibidos M$ 11,332,419 553,609 211,045 4,054,172 445,474 2,658,421 19,255,140
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado I.M.C – Gastos 0.42%
Servicio de la Deuda
6.69%
Iniciativas de Inversión Adquisición Activos Financieros
0.004%
Adquisición de Activos no Financieros
1.86% 0.54%
Otros Gastos Corrientes
28.62%
Transferencias Corrientes
38.08%
Bienes y Servicios de Consumo 23.79%
Gastos en Personal 0
5
10
15
20
25
Denominación Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos no Financieros Adquisición de Activos Financieros Iniciativas de Inversión Servicio de la Deuda Total
30
35
40
Gastos Devengados M$ 3,971,985 6,356,971 4,778,725 89,688 310,695 600 1,116,896 69,508 16,695,068
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Cementerio Municipal – Ingresos 4%
Saldo Inicial de Caja Venta de Bienes
24%
Arriendo de Bienes Devoluciones y Reintegros 14% 58%
Cuenta Saldo Inicial de Caja Venta de Bienes Arriendo de Bienes Devoluciones y Reintegros Total Ingresos
Monto en $ 30,000,000 17,137,902 72,467,290 5,538,920 125,144,112
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado Cementerio Municipal – Gastos
Cuenta Obras Civiles (Proyectos) Otras Remuneraciones (Personal) Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuarios Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso Sevicios Básicos Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendo Servicios Técnicos Otros Gastos en Bienes Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos No Financieros Total Gastos
Adquisición de Activos No… Monto en $ Otros Gastos Corrientes 5,407,239 Otros Gastos en Bienes Servicios Técnicos 83,890,033 Arriendo 264,180 Servicios Generales 795,433 Publicidad y Difusión 880,000 Sevicios Básicos 897,774 Materiales de Uso 2,374,186 Combustibles y Lubricantes 69,505 727,726 Textiles y Vestuarios 666,400 Alimentos y Bebidas 472,150 Otras Remuneraciones (Personal) 200,000 Obras Civiles (Proyectos) 403,868 0 1,180,116 98,228,610
1.2% 0.41% 0.2% 0.48% 0.68% 0.74% 0.07% 2.42% 0.91% 0.9% 0.81% 0.27% 85.4% 5.5% 20
40
60
80
100
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado COMDES – Area Educación
(+) (+) (+) (=) (-) (-) (-) (-) (-) (=) (=)
Denominación Monto en M$ Saldo Inicial de Caja 555,882 Transferencias Corrientes 24,235,896 Rentas de la propiedad 143,411 Otros Ingresos Corrientes 1,106,428 Transferencias para Gastos de Capital 310,663 Total Ingresos Ejercicio 2012 M ($) 26,352,280 Gastos en Personal -19,715,649 Bienes y Servicios de Consumo -4,443,838 Adquisición de Activos No financieros -208,321 Prestaciones de Seguridad Social -1,602,753 Iniciativas de Inversión -315,451 Total Egresos Ejercicio 2012 M($) -26,286,012 Superávit Ejercicio Económico 2012 M($) 66,268
1% 4%
Ingresos
2%
Saldo Inicial de Caja Transferencias Corrientes Rentas de la propiedad Otros Ingresos Corrientes
92%
Transferencias para Gastos de Capital 1.2%
Iniciativas de Inversión
6.1%
Prestaciones de Seguridad Social
Gastos
1%
0.8%
Adquisición de Activos No financieros
16.9%
Bienes y Servicios de Consumo
75%
Gastos en Personal 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado COMDES – Area Salud Denominación Monto en M$ Saldo Inicial de Caja 998,338 Ventas de Activos Financieros (+) Transferencias Corrientes 5,525,485 (+) Rentas de la Propiedad 2,700 Otros Ingresos Corrientes (+) Otros Ingresos Corrientes 230,207 (+) Ventas de Activos Financieros 223,300 (=) Total Ingresos Ejercicio 2012 M ($) 6,980,030 Rentas de la Propiedad (-) Gastos en Personal -4,164,398 (-) Bienes y Servicios de Consumo -1,634,794 Transferencias Corrientes (-) Adquisición de Activos No financieros -98,574 (-) Prestaciones de Seguridad Social -903 (=) Total Egresos Ejercicio 2012 M($) -5,898,669 Saldo Inicial de Caja Superávit Ejercicio Económico 2012 (=) 1,081,361 M($) 1.67%
Gastos
Ingresos
3.2%
3.3% 0.04% 79.16% 14.3% 0
20
40
60
0.02%
27.71%
70,6%
Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Adquisición de Activos No financieros Prestaciones de Seguridad Social
80
Ingresos Año 2012 – Corporación de Cultura y Turismo de Calama
SUBVENCION MUNICIPAL ($) Según Acuerdo: Fecha
242/2011
6/12/11
084/2012
11/6/12
242/2011
06.12.2011
Nº 032/2012
29.02.2012
Total Subvención Municipal
Concepto Subvención otorgada para gastos en remuneraciones del personal y operación corporativa Subvención extraordinaria para gastos de mantención y y reparación bibliotecas públicas Gastos desarrollo del 133º Aniversario de Calama Complemento ejecución del 133º Aniversario de Calama
Subvención ($) $ 550.000.000.-
$ 30.000.000.$ 200.000.000.$ 60.000.000.$ 840.000.000.-
Gastos Año 2012 – Corporación de Cultura y Turismo de Calama
GASTOS AÑO 2012 ($) Recursos Humanos (Personal de Planta y Prestaciones de Servicios a Honorarios Renovación Tecnológica Infraestructura Gastos Operacionales Agenda de Actividades 2012 Gastos Bibliotecas Publicas Otras Subvenciones Administradas Total Gastos
$ 417.006.462.$ 8.182.486.$ 22.388.445.$ 49.898.797.$ 52.523.810.$ 30.000.000.$ 260.000.000.$ 840.000.000.-
Inversi贸n Comunal 2012
Inversión Comunal 2012
Consolidado de Inversión Comunal por Tipo de Fondos, Según Sector Beneficiado – Año 2012
Tipo de Fondos
Sector F.N.D.R
Sectorial
I.M.C
Codelco
Transporte Espacios Públicos Deportes Salud Educación Equipamiento Comunitario Energía Multisectorial
5,534,641 2,810,661 7,213,935 3,445,041 72,260 -
657,842 100,293 17,889 1,320,766 487,799 99,723 -
Total
8,475,831 10,658,976 1,887,843 1,679,900
Total M$
COMDES 66,238 258,998
PMU-FIE 72,496
FRIL 320,985 549,303
6,292,776 1,338,655 10,612,118 3,832,264 953,057
-
-
407,650
25,000
-
-
-
432,650
58,269 -
-
127,438 189,225
134,118
-
-
-
185,707 323,343
325,236
72,496
870,288 23,970,570
Consolidado de Inversión Comunal, Según Sector Beneficiado – Año 2012
Inversión Comunal 2012
Multisectorial
1% 0.8%
Energía
2%
Equip. Comunitario
4%
Educación
16%
Salud
44%
Deportes
6%
Espacios Públicos
26%
Transporte 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
CESFAM Alemania
Escuela E-31
Liceo A-23
Posta de Caspana
Liceo B-9
Consolidado de Inversión Comunal, Según Tipo de Fondos – Año 2012 7% 8%
1% 0,3% 4% 35%
F.N.D.R Sectorial I.M.C Codelco
45%
COMDES P.M.U - FIE FRIL