Boletim Mensal de Resultados Data base: Maio/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 8.426 (0,41%) 114.834 (5,53%)
Total de Investimentos 2.075.433 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
146.863 (7,08%)
1.805.310 (86,98%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 0.47
Rentabilidade Maio
0,77% -0.74 Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1.62
0.67
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,98%
1.805.310,32
0,37%
0,67%
Títulos Públicos¹
15,26%
316.805,93
-0,07%
2,85%
Títulos Privados²
26,04%
540.391,58
0,23%
2,37%
Fundos de Investimento³
45,68%
948.112,81
0,60%
-0,73%
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -24.18
Meta: IBrX 100
-24.57
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
5,53%
114.834,04
8,09%
-24,57%
Fundos de Ações
5,53%
114.834,04
8,09%
-24,57%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 8.69
M et a:
a ad ul um Ac
IP CA
+
8, 13 %
a. a.
20 20
3.14
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,41%
8.426,08
0,28%
8,69%
FIP (Participações)
0,28%
5.863,95
0,35%
9,15%
FIM (Multimercado)
0,12%
2.562,14
0,13%
2,49%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
1.98
1.99
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Maio
Rentabilidade Acum. 2020
7,08%
146.863.01
0,32%
1,99%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
98,779
102,605
53,455
968
39 (3,360) (16,705) (30,236)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(336)