Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
38.288 (100%) 33.850 (88,41%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.438 (11,59%) Valores em R$ mil
Operaç ões com Partici pantes (Empr éstimo s); 11.59; Renda 11.59 Fixa; % 88.41; 88.41 %
Rentabilidade Consolidada 2.63
2.59
Rentabilidade Junho
a et M
C NP I :
+
5% 4,
a. a. Ac
a ul um
da
20 0 2
0,43%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
2.30
um Ac
M et a:
IN P
C
+
ul
ad
a
4, 5%
20 20
a. a.
2.59
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
88,41%
33.849,82
0,45%
2,30%
Títulos Públicos¹
58,56%
22.422,56
0,42%
3,03%
Títulos Privados²
11,06%
4.235,98
0,42%
3,95%
Fundos de Investimento³
18,78%
7.191,28
0,55%
0,15%
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 5.13
3.08 Operações com Participantes
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
11,59 %
4.438,32
0,26%
5,13%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 3,265
2,427
1,236
932
69 (629)
(
+/
u es )R
l ta
do
um Ac
ul
ad
o
19 20
(+
ri b nt o )C
e çõ ui
/ (+
-)
s
no or t Re
s do
s ve In
tim
s to en
(
+/
ti on C )
c ên ng
(-
ia
s
m ga a )P
to en
de
Be
n
o ci ef
(-)
s
Cu
i ste
o
A
dm
in
is
(+
/-
s vi ro P )
(=
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(1,041)
(1,404) o tiv tra õe
es )R
s
u
em at M
do l ta
s ca áti
Su
p
*
ri o i tá v a er
/D
tá ci efi
ri o
20 20