Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2020
Investimentos
431.410 (9,43%)
159.723 (3,49%) Total de Investimentos 4.572.564 (100%)
3.710.222 (81,14%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
189.037 (4,13%)
Operações com Participantes
82.172 (1,80%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 3.08
2.39
Rentabilidade Junho
1,98% Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 7.04
3.08
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
81,14%
3.710.222,11
1,67%
7,04%
Títulos Públicos¹
74,49%
3.406.151,80
1,79%
7,59%
Títulos Privados²
4,05%
185.017,08
0,47%
4,20%
Fundos de Investimento
2,60%
119.053,23
0,53%
-0,10%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -17.38
Meta: IBrX 100
-24.71
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
9,43%
431.410,40
9,61%
-24,71%
Carteira Própria
0,47%
21.353,53
32,53%
-71,87%
Fundos de Ações
8,97%
410.056,87
8,64%
-17,98%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 4.09
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,49% 3,69%
159.722,60 164.126,62
-8,28% 1,81%
-6,10% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
3,05% 3,46%
139.438,00 154.064,66
-8,93% 1,84%
-6,89% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,44%
20.284,60
0,31%
2,80%
-6.10
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Junho Acum. 2020 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 3.08
0.23
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
4,13%
189.037,40
1,69%
0,23%
Imóveis Aluguéis e Renda
3,04%
138.785,00
0,50%
3,11%
FII (Imobiliário)
1,10%
50.252,40
5,11%
-6,93%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 5.51
Operações com Participantes
3.57 Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
1,80%
82.171,94
0,35%
5,51%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
Valores em R$ mil
139,472 104,980 49,162
-3,531 -31,369
-18,526 -48,036
-268,005
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
-20,218