Boletim Mensal de Resultados Data base: Junho/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 10.020 (0,48%) 124.751 (5,95%)
Total de Investimentos 2.097.853 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
150.138 (7,16%)
1.812.944 (86,42%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1.21
Rentabilidade Junho
0,88% 0.13 Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 1.93
1.13
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,42%
1.812.944,19
0,46%
1,13%
Títulos Públicos¹
15,17%
318.226,03
0,45%
3,31%
Títulos Privados²
25,74%
539.919,43
0,32%
2,69%
Fundos de Investimento³
45,51%
954.798,73
0,54%
-0,19%
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -17.38
Meta: IBrX 100
-18.05
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
5,95%
124.751,29
8,64%
-18,05%
Fundos de Ações
5,95%
124.751,29
8,64%
-18,05%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 4.09
M et a:
a ad ul um Ac
IP CA
+
8, 13 %
a. a.
20 20
3.61 Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,48%
10.019,98
-4,67%
3,61%
FIP (Participações)
0,26%
5.449,23
-7,07%
1,43%
FIM (Multimercado)
0,22%
4.570,75
0,30%
2,80%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2.27
2.29
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Junho
Rentabilidade Acum. 2020
7,16%
150.138,22
0,30%
2,29%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
98,779
99,482
63,995
1,392
39 (875)
(4,027) (23,525) (36,295)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática