Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2020
Investimentos
459.197 (9,85%)
161.596 (3,47%) Total de Investimentos 4.662.761 (100%)
3.772.258 (80,90%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
187.161 (4,01%)
Operações com Participantes
82.549 (1,77%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 4.96 4
Rentabilidade Julho
2,51% Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9.51
4.00
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
80,90%
3.772.258,46
2,31%
9,51%
Títulos Públicos¹
74,14%
3.457.184,42
2,45%
10,32%
Títulos Privados²
4,00%
186.514,36
0,95%
5,19%
Fundos de Investimento
2,76%
128.559,67
0,72%
0,62%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -10.43
Meta: IBrX 100
-19.86
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
9,85%
459.197,35
6,44%
-19,86%
Carteira Própria
0,33%
15.471,60
-27,55%
-79,62%
Fundos de Ações
9,52%
443.725,75
8,21%
-11,25%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 5.14
-5.07
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,47% 3,69%
161.595,53 164.126,62
1,10% 1,81%
-5,07% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
3,02% 3,46%
140.917,91 154.064,66
0,98% 1,84%
-5,98% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,44%
20.677,62
1,94%
4,80%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Julho Acum. 2020 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 4.00
-0.16
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
4,01%
187.160,84
-0,39%
-0,16%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,98%
138.785,00
0,60%
3,73%
FII (Imobiliário)
1,04%
48.375,84
-3,13%
-9,84%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 5.81
Operações com Participantes
4.00 Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
1,77%
82.549,30
0,28%
5,81%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
Valores em R$ mil
115,201
29,165
23,306 3,186 -588
-1,588 -17,344
-48,036
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
-44,972