Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 10.133 (0,48%) 134.994 (6,35%)
Total de Investimentos 2.125.161 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
155.920 (7,34%)
1.824.114 (85,83%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 1.95
1.22
Rentabilidade Julho
1,09% Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 2.28 1.81
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
85,83%
1.824.113,65
0,67%
1,81%
Títulos Públicos¹
15,10%
320.879,47
0,83%
4,17%
Títulos Privados²
25,51%
542.174,31
0,45%
3,16%
Fundos de Investimento³
45,22%
961.059,87
0,74%
0,54%
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -10.43
Meta: IBrX 100
-11.32
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
6,35%
134.994,34
8,21%
-11,32%
Fundos de Ações
6,35%
134.994,34
8,21%
-11,32%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 5.14
4.72 Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,48%
10.132,68
1,07%
4,72%
FIP (Participações)
0,26%
5.473,37
0,35%
1,78%
FIM (Multimercado)
0,22%
4.659,31
1,94%
4,79%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2.55
2.59
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2020
7,34%
155.919,98
0,29%
2,59%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
98,779
101,986
74,561
24,032 32 (1,105)
(4,691)
(41,760)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(47,861)