Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
38.663 (100%) 34.201 (88,46%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.462 (11,54%) Valores em R$ mil
Operaç ões com Partici pantes (Empr éstimo s); 11.54; Renda 11.54 Fixa; % 88.46; 88.46 %
Rentabilidade Consolidada 4.18
4.08
Rentabilidade Agosto
0,66%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
3.79
um Ac
M et a:
IN P
C
+
ul
ad
a
4, 5%
20 20
a. a.
4.18
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
88,46%
34.201,24
0,64%
3,79%
Títulos Públicos¹
57,26%
22.139,79
0,72%
4,61%
Títulos Privados²
4,47%
1.727,62
0,95%
5,93%
26,73%
10.333,83
0,35%
1,24%
Fundos de Investimento³
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 6.21 4.84
Operações com Participantes
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
11,54 %
4.461,87
0,79%
6,21%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4,335 1,236
2,462
1,459 69 (1,487)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(1,869)
(1,280)