Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2020
Investimentos
439.804 (9,31%)
158.940 (3,37%) Total de Investimentos 4.721.909 (100%)
3.853.989 (81,62%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
186.672 (3,95%)
Operações com Participantes
82.504 (1,75%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 6.84
4.84
Rentabilidade Agosto
1,79% Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 12.37
4.84
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
81,62%
3.853.989,19
2,61%
12,37%
Títulos Públicos¹
74,11%
3.499.212,59
2,81%
13,33%
Títulos Privados²
2,61%
123.115,79
0,90%
6,14%
Fundos de Investimento
4,91%
231.660,80
0,37%
0,99%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -13.46
Meta: IBrX 100
-22.70
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
9,31%
439.804,51
-3,54%
-22,70%
Carteira Própria
0,23%
11.034,82
-8,74%
-81,40%
Fundos de Ações
9,08%
428.769,69
-3,37%
-14,24%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,37% 3,69%
158.939,65 164.126,62
-0,02% 1,81%
-5,08% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,93% 3,46%
138.269,20 154.064,66
-0,01% 1,84%
-5,99% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,44%
20.670,45
-0,03%
4,76%
-5.08
M et a:
a ad ul um Ac
IP CA
+
8, 13 %
a. a.
20 20
6.09
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Agosto Acum. 2020 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 4.84
0.11
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
3,95%
186.671,60
0,28%
0,11%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,94%
138.785,00
0,52%
4,27%
FII (Imobiliário)
1,01%
47.886,60
-0,43%
-10,23%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 6.70
Operações com Participantes
5.50 Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
1,75%
82.504,28
0,85%
6,70%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
Valores em R$ mil
302,015 185,925 75,845
49,162 -4,710
-28,687
-358,219
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
-18,709
-50,931