Boletim Mensal de Resultados Data base: Agosto/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 9.812 (0,46%) 130.444 (6,11%)
Total de Investimentos 2.133.567 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
157.928 (7,41%)
1.835.383 (86,02%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 2.05
1.39
Rentabilidade Agosto
0,17% Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 2.58 Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,02%
1.835.382,82
0,42%
2,23%
Títulos Públicos¹
14,81%
316.047,29
0,74%
4,94%
Títulos Privados²
24,39%
520.326,76
0,39%
3,56%
Fundos de Investimento³
46,82%
999.008,77
0,33%
0,88%
2.23
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -13.46
Meta: IBrX 100
-14.31
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
6,11%
130.444,27
-3,37%
-14,31%
Fundos de Ações
6,11%
130.444,27
-3,37%
-14,31%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 6.09
M et a:
a ad ul um Ac
IP CA
+
8, 13 %
a. a.
20 20
4.82 Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,46%
9.811,92
0,09%
4,82%
FIP (Participações)
0,24%
5.154,23
0,19%
1,98%
FIM (Multimercado)
0,22%
4.657,70
-0,03%
4,75%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 2.80
2.90
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Agosto
Rentabilidade Acum. 2020
7,41%
157.928,45
0,30%
2,90%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 102,793
Valores em R$ mil
98,779 85,205
27,343 32 (1,305)
(5,354)
(47,021)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(54,885)