Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
38.889 (100%) 34.435 (88,55%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.454 (11,45%) Valores em R$ mil
Operaç ões com Partici pantes (Empr éstimo s); 11.45; Renda 11.45 Fixa; % 88.55; 88.55 %
Rentabilidade Consolidada 5.47 4.80
Rentabilidade Setembro
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+
5% 4,
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20 0 2
0,70%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
4.48
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C
+
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a
4, 5%
20 20
a. a.
5.47
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
88,55%
34.434,77
0,67%
4,48%
Títulos Públicos¹
60,58%
23.559,15
0,84%
5,49%
Títulos Privados²
4,48%
1.741,99
0,83%
6,81%
23,49%
9.133,63
0,27%
1,51%
Fundos de Investimento³
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 7.20 6.22
um Ac
M et a:
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C
+
ul
ad
a
5, 5%
20 20
a. a.
Operações com Participantes
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
11,45 %
4.454,40
0,93%
7,20%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4,871 3,187 1,723
1,236
93 (1,783)
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* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
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