Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
59.696 (100%) 51.411 (86,12%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
8.285 (13,88%) Valores em R$ mil
Operaç ões com Partici pantes (Empr éstimo s); Renda 13.88; 13.88Fixa; 86.12; % 86.12 %
Rentabilidade Consolidada 5.47
Rentabilidade Setembro
a et M
C NP I :
+
5% 4,
a. a. Ac
a ul um
da
4.79 20 0 2
0,68%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
4.40
ad ul Ac
um
+ C IN P M et a:
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
86,12%
51.410,87
0,64%
4,40%
Títulos Públicos¹
57,50%
34.327,44
0,85%
5,62%
Títulos Privados²
8,44%
5.036,83
0,38%
5,87%
Fundos de Investimento³
20,18%
12.046,60
0,27%
1,50%
a
4, 5%
20 20
a. a.
5.47
Participação
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 7.19
Operações com Participantes
6.22 Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
13,88%
8.285,11
0,94%
7,19%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 3,956 2,651
31
-1,362
-3,172
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
-1,822
-2,285
-2,002