Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2020
Investimentos
420.231 (8,72%)
153.111 (3,18%) Total de Investimentos 4.821.715 (100%)
3.979.569 (82,53%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
186.353 (3,86%)
Operações com Participantes
82.451 (1,71%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 9.57
Rentabilidade Setembro
6.22
2,56% Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 16.51
6.22
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
82,53%
3.979.568,88
3,69%
16,51%
Títulos Públicos¹
75,49%
3.639.831,99
4,02%
17,88%
Títulos Privados²
2,58%
124.236,34
0,91%
7,11%
Fundos de Investimento
4,47%
215.500,55
0,28%
1,27%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -17.42
Meta: IBrX 100
-26.14
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
8,72%
420.230,71
-4,45%
-26,14%
Carteira Própria
0,24%
11.591,98
5,05%
-80,46%
Fundos de Ações
8,47%
408.638,73
-4,70%
-18,27%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,18% 3,69%
153.110,89 164.126,62
-2,10% 1,81%
-7,07% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,75% 3,46%
132.766,46 154.064,66
-2,18% 1,84%
-8,04% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,42%
20.344,43
-1,58%
3,11%
-7.07
M et a:
a ad ul um Ac
IP CA
+
8, 13 %
a. a.
20 20
7.46
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Setembro Acum. 2020 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 6.22
0.48
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
Imobiliário
3,86%
186.353,54
0,36%
0,48%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,88%
138.785,00
0,52%
4,81%
FII (Imobiliário)
0,99%
47.568,54
-0,10%
-10,32%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 7.76
Operações com Participantes
6.98 Meta: INPC + 6,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
1,71%
82.450,75
0,99%
7,76%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo
Valores em R$ mil
423,143
209,726 146,396 49,162 -5,313
-28,271
-9,845 -88,073
-404,133
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática