Boletim Mensal de Resultados Data base: Setembro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 9.308 (0,44%) 124.320 (5,81%)
Total de Investimentos 2.139.027 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
159.157 (7,44%)
1.846.242 (86,31%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 2.20
1.46
Rentabilidade Setembro
0,07% Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,31%
1.846.242,22
0,41%
2,65%
Títulos Públicos¹
15,67%
335.159,86
0,86%
5,85%
Títulos Privados²
24,42%
522.359,80
0,39%
3,96%
Fundos de Investimento³
46,22%
988.722,56
0,27%
1,15%
3.00
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
2.65
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -17.42
Meta: IBrX 100
-18.34
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
5,81%
124.319,85
-4,70%
-18,34%
Fundos de Ações
5,81%
124.319,85
-4,70%
-18,34%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 7.45
0.97
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,44%
9.308,01
-3,67%
0,97%
FIP (Participações)
0,22%
4.723,77
-5,61%
-3,74%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.584,23
-1,58%
3,10%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 3.05
3.17
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Setembro
Rentabilidade Acum. 2020
7,44%
159.157,00
0,27%
3,17%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 98,779
104,567
Valores em R$ mil
96,000
28,662 32 (1,395)
(6,037)
(53,409)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(58,065)