Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
39.546 (100%) 35.067 (88,67%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
4.479 (11,33%) Valores em R$ mil
Operaç ões com Partici pantes (Empr éstimo s); 11.33; Renda 11.33 Fixa; % 88.67; 88.67 %
Rentabilidade Consolidada 6.80 5.65
Rentabilidade Outubro
a et M
C NP I :
+
5% 4,
a. a. Ac
a ul um
da
20 0 2
0,81%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
5.32
um Ac
M et a:
IN P
C
+
ul
ad
a
4, 5%
20 20
a. a.
6.80
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
88,67%
35.066,64
0,81%
5,32%
Títulos Públicos¹
77,48%
30.640,36
0,90%
6,44%
Títulos Privados²
4,46%
1.764,54
1,29%
8,19%
Fundos de Investimento³
6,73%
2.661,74
0,27%
1,79%
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 8.12
7.65
um Ac
M et a:
IN P
C
+
ul
ad
a
5, 5%
20 20
a. a.
Operações com Participantes
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
11,33%
4.478,94
0,85%
8,12%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 5,407
3,185 2,035 1,236 93
(1,795)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(1,458) (2,332)