Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
60.165 (100%) 51.931 (86,31%)
Operações com Participantes (Empréstimos)
8.234 (13,69%) Valores em R$ mil
Operaç ões com Partici pantes (Empr éstimo s); Renda 13.69; 13.69Fixa; 86.31; % 86.31 %
Rentabilidade Consolidada 6.80
Rentabilidade Outubro
a et M
C NP I :
+
5% 4,
a. a. Ac
a ul um
da
5.66 20 0 2
0,83%
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
5.27
ad ul Ac
um
+ C IN P M et a:
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Fixa
86,31%
51.930,55
0,83%
5,27%
Títulos Públicos¹
73,40%
44.163,33
0,95%
6,62%
Títulos Privados²
8,44%
5.075,10
0,76%
6,67%
Fundos de Investimento³
4,47%
0,27%
1,77%
a
4, 5%
20 20
a. a.
6.80
Participação
2.692,13
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 8.10
Operações com Participantes
7.65 Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
13,69%
8.234,22
0,85%
8,10%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 4,396 3,141
31
-1,625 -3,172
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
-1,967
-2,026 -2,714