Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 9.370 (0,44%) 129.132 (6,00%)
Total de Investimentos 2.151.339 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
162.340 (7,55%)
1.850.497 (86,02%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 2.56
1.82
Rentabilidade Outubro
0,36% Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,02%
1.850.496,93
0,46%
3,12%
Títulos Públicos¹
20,14%
433.248,59
0,93%
6,83%
Títulos Privados²
24,41%
525.058,90
0,52%
4,50%
Fundos de Investimento³
41,47%
892.189,44
0,24%
1,39%
3.44 3.12
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável -17.87
Meta: IBrX 100
-19.11
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
Renda Variável
6,00%
129.131,66
-0,95%
-19,11%
Fundos de Ações
6,00%
129.131,66
-0,95%
-19,11%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 9.10
M et a:
a ad ul um Ac
IP CA
+
8, 13 %
a. a.
20 20
1.25
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,44%
9.370,40
0,27%
1,25%
FIP (Participações)
0,22%
4.773,95
0,28%
-3,47%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.596,45
0,27%
3,38%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 3.31
3.43
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2020
7,55%
162.340,11
0,24%
3,43%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 98,779
106,798
103,885
Valores em R$ mil
36,084
32 (1,441)
(6,710)
(58,962) (70,695)
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática