Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos 9.417 (0,42%) 169.744 (7,56%)
Renda Fixa
Total de Investimentos 2.245.904 (100%)
Renda Variável Investimentos Estruturados
167.352 (7,45%)
1.899.391 (84,57%) Valores em R$ mil
Operações com Participantes
Rentabilidade Consolidada 5,45% 4,74%
Rentabilidade Dezembro
1,95% Meta: (74% X SELIC) + (21% X INPC + 4,25% a.a.) + (5% IBrX 100 )
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
84,57%
1.899.390,74
1,52%
5,50%
Títulos Públicos¹
22,83%
512.704,05
3,76%
12,68%
Títulos Privados²
23,61%
530.369,14
0,59%
5,62%
Fundos de Investimento³
38,13%
856.317,55
0,79%
2,70%
5,50% 4,45%
Meta: 76% (SELIC) +24% (INPC + 4,5% a.a.)
Acumulada 2020
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
3,50%
1,06%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Renda Variável
7,56%
169.744,15
9,09%
1,06%
Fundos de Ações
7,56%
169,744,15
9,09%
1,06%
Rentabilidade Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados
13,01%
1,05% Meta: IPCA + 8,13% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
Investimentos Estruturados
0,42%
9.417,53
-0,75%
1,05%
FIP (Participações)
0,21%
4.684,65
-2,87%
-6,56%
FIM (Multimercado)
0,21%
4.732,89
1,45%
6,44%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 3,80%
3,92%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
7,45%
167.351,88
0,25%
3,92%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 139.251 98.779
112.624
106.445
32 (1.789)
(8.705)
(68.542)
(165.205) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2019
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento (-) Custeio de Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2020