Boletim Mensal de Resultados Data base: Janeiro/2021
Investimentos
Renda Fixa
492.511 (9,34%)
155.892* (2,96%) Total de Investimentos 5.271.232 (100%)
4.353.820 (82,60%)
Renda Variável Investimentos Estruturados Imobiliário
185.323 (3,52%)
Operações com Participantes
83.686 (1,59%) Valores em R$ mil
*Não considera PDD de FIP’s.
Rentabilidade Consolidada 1,72 %
Rentabilidade Janeiro 0,68%
Meta: INPC + 5% a.a.
1,72% Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 2,52%
0,68%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,60%
4.353.820,01
2,52%
2,52%
Títulos Públicos¹
77,04%
4.060.823,42
2,66%
2,66%
Títulos Privados²
2,50%
131.866,90
1,57%
1,57%
Fundos de Investimento
3,06%
161.129,69
0,11%
0,11%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
-3,03%
-2,95%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,34%
492.510,90
-2,95%
-2,95%
Fundos de Ações
9,34%
492.510,90
-2,96%
-2,96%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 0,90%
-0,03%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
2,96% 3,69%
155.891,88 164.126,62
-0,03% 1,81%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,56% 3,46%
134.970,93 154.064,66
-0,97% 1,84%
-0,97% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,40%
20.920,95
-0,40%
-0,40%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Janeiro Acum. 2021 Março Acum. 2020
-0,03% 2,94%
Rentabilidade por segmento Imobiliário 0,68%
-1,49% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
Imobiliário
3,52%
185.323,23
-1,49%
-1,49%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,64%
139.271,50
0,55%
0,55%
FII (Imobiliário)
0,87%
46.051,73
-7,18%
-7,18%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
1,50%
Operações com Participantes
0,76%
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Janeiro
Rentabilidade Acum. 2021
1,59%
83.685,90
1,50%
1,50%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 88.701 24.399
(607)
(2.071)
(19.228)
(46.004)
(276.578) (321.768)
(+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2020 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2021