Boletim Mensal de Resultados Data base: Abril/2021
Investimentos
Renda Fixa
518.803 (9,39%)
158.971* (2,88%) Total de Investimentos 5.526.167 (100%)
4.580.335 (82,88%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
183.181 (3,31%)
Operações com Participantes
84.877 (1,54%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 8,07 %
Rentabilidade Abril
4,03%
1,20% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 9,20%
4,03%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,88%
4.580.334,84
0,95%
9,20%
Títulos Públicos¹
60,25%
3.329.437,87
1,45%
10,21%
Títulos Privados²
2,48%
136.862,61
1,22%
5,42%
Fundos de Investimento
20,16%
1.114.034,36
0,28%
0,82%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 2,23%
2,09%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,39%
518.803,34
3,00%
2,23%
Fundos de Ações
9,39%
518.803,34
3,00%
2,22%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 8,16%
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
2,88% 3,69%
158.971,22 164.126,62
2,60% 1,81%
8,16% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,49% 3,46%
137.521,40 154.064,66
2,75% 1,84%
9,09% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,39%
21.449,82
1,66%
2,12%
5,03%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Abril Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 4,03%
-1,18% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Imobiliário
3,31%
183.180,59
1,14%
-1,18%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,52%
139.271,50
0,55%
2,09%
FII (Imobiliário)
0,79%
43.909,09
3,06%
-10,29%
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 6,10%
4,36%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Abril
Rentabilidade Acum. 2021
1,54%
84.876,64
1,36%
6,10%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 413.976
97.640 40
(2.415)
(14.397)
(127.475)
(139.450)
(185.051)
(321.768) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021