Boletim Mensal de Resultados Data base: Julho/2021
Investimentos
Renda Fixa
533.302 (9,45%)
191.461* (3,39%) Total de Investimentos 5.642.445 (100%)
4.650.225 (82,42%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
182.532 (3,23%)
Operações com Participantes
84.925 (1,51%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 12,31 %
Rentabilidade Julho
8,04%
1,01% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 13,32% Participação
Acumulada 2021
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
82,42%
4.650.224,58
1,11%
13,32%
Títulos Públicos¹
75,00%
4.231.561,65
1,18%
15,02%
Títulos Privados²
2,51%
141.690,50
1,27%
9,34%
Fundos de Investimento
4,91%
276.972,42
0,41%
1,99%
8,04%
Meta: INPC + 5% a.a.
Patrimônio (R$ mil)
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável 5,09% 4,47% Participação
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
9,45%
533.301,92
-3,83%
5,09%
Fundos de Ações
9,45%
533.301,92
-3,83%
5,08%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 24,50%
9,57%
Meta: IPCA + 8% a.a.
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
3,39% 3,69%
191.460,92 164.126,62
13,37% 1,81%
24,50% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,54% 3,46%
143.566,25 154.064,66
18,44% 1,84%
31,04% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,85%
47.894,67
0,44%
3,94%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Julho Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 8,04%
-0,02% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Imobiliário
3,23%
182.532,54
1,32%
-0,02%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,47%
139.271,50
0,37%
3,68%
FII (Imobiliário)
0,77%
43.261,04
4,51%
-10,33%
Rentabilidade Acum. 2021
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 10,09% 8,64%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Julho
Rentabilidade Acum. 2021
1,51%
84.925,49
1,46%
10,09%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil 627.913
171.541 40
(4.243)
(25.143)
(92.682) (212.757)
(321.768) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(328.264) (+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021