Boletim Mensal de Resultados Data base: Novembro/2021
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 13,13%
12,43 %
Rentabilidade Novembro
2,08% Meta: INPC + 3,76% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 13,13% Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
86,96%
62.541,04
2,15%
11,95%
Títulos Públicos¹
74,86%
53.838,41
2,27%
12,72%
Títulos Privados²
8,13%
5.845,67
1,69%
11,87%
Fundos de Investimento³
3,97%
2.856,96
0,86%
4,27%
11,95%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2021
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
15,58% 14,12%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Novembro
Rentabilidade Acum. 2021
13,04%
9.377,70
1,62%
15,58%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 7.869 4.467
46
71
Valores em R$ mil
(2.362)
(2.277)
(2.649) (3.634)
(8.799) (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2020
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021