Boletim Mensal de Resultados Data Junho/2022base:
Investimentos
Renda Fixa Renda ParticipantesOperaçõesImobiliárioEstruturadosInvestimentosVariávelcom Valores em R$ mil 5.411.864(89,00%)324.158(5,33%) 96.816*(1,59%)157.713(2,59%)Investimentos(1,49%)90.410Totalde6.080.962(100%) *Não considera os FIP’s em PDD. Distribuição dos Investimentos – jun/22
8,09% 9,60% Meta: INPC + 4,75% a.a. Acumulada 2022 RentabilidadeJunho0,82% Rentabilidade Consolidada – jun/22
8,35% 11,17% Meta: INPC + 5,25% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jun/22 Renda Fixa 89,00% 5.411.864,31 1,82% 11,17% 3,77%2,76% 229.497,21167.813,91 0,95%1,10% 82,46% 5.014.553,19 1,89% 11,49%9,31%5,83% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJunho RentabilidadeAcum.2022 Renda InvestimentoFundosPrivados²Públicos¹TítulosFixaTítulosde ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
-5,72% -1,83% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jun/22 Renda Variável 5,33% 324.158,25 -11,74% -1,83% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJunho RentabilidadeAcum.2022 FundosVariávelRendadeAções 5,33% 324.158,25 -11,74% -1,83%
8,71% -6,83% Meta: IPCA + 6,20% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jun/22 Investimentos Estruturados (Participações) Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJunho RentabilidadeAcum.2022 (Participações)InvestimentosEstruturadosFIP 1,59% 96.816,32 -4,12% -6,83% 1,59% 96.816,32 -4,12% -6,83%
8,22% 0,75% Meta: INPC + 5% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – jun/22 Imobiliário 2,59% 157.713,05 -1,25% 0,75% 2,31% 140.336,80 0,14% 1,62% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJunho RentabilidadeAcum.2022 ImobiliárioImóveisAluguéis e (Imobiliário)FIIRenda 0,29 17.376,25 -11,15% -5,70%
Rentabilidade por segmento – jun/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 1,49% 90.410,03 1,68% 9,45% Participação Patrimônio(R$mil) RentabilidadeJunho RentabilidadeAcum.2022 OperaçõesParticipantescom 8,61% 9,45% Meta: INPC + 5,75% a.a. Acumulada 2022
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada. Ativo Passivo Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros. Resultado: Ativo x Passivo
Resultado: Ativo x Passivo – jun/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática (595.482) 191.087 536.969 183 (25.255) (311.464) (3.977) (325.203) (533.143) (+/-)AcumuladoResultado2021 Contribuições(+) (+/-) InvestimentosdosRetorno (+)deAtualizaçãoDepósitosJudiciais Contingências(+/-) (-)dePagamentoBenefícios (-) CusteioRepasseAdm. (+/-) Matemáticas*Provisões (=) DeficitárioSuperavitário/Resultado2022
