Boletim Mensal de Resultados
Setembro/2022
Data base:
Investimentos
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes Distribuição dos Investimentos - set/22 Valores em R$ mil 166.927 (6,48%) 3.906 (0,15%) 156.827 (6,09%) 2.249.569 (87,29%) Total de Investimentos 2.577.229 (100%)
Rentabilidade Consolidada – set/22 Rentabilidade Setembro 0,95% 8,42% 8,92% Meta: (71% X SELIC) + (21,5% X INPC + 4% a.a.) + (7,5% IBrX 100 ) Acumulada 2022
8,56% 9,20% Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.) Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Renda Fixa 87,29% 2.249.569,17 1,06% 9,20% 13,04% 52,41% 335.955,60 1.350.712,53 0,79% 1,20% 21,84% 562.901,05 0,90% 8,02% 10,21% 9,41% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Fixa Títulos Públicos¹ Títulos Privados² Fundos de Investimento³ ¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – set/22 Renda Variável 6,48% 166.926,56 0,09% 5,41% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Renda Variável Fundos de Ações 6,48% 166.926,56 0,09% 5,41% 4,43% 5,41% Meta: IBrX 100 Acumulada 2022
8,89% -19,99% Meta: IPCA + 6,2% a.a. Acumulada 2022 Rentabilidade por segmento – set/22 Investimentos Estruturados 0,15% 3.906,08 -4,27% -19,99% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Investimentos Estruturados FIP (Participações) 0,15% 3.906,08 -4,27% -19,99%
Rentabilidade por segmento – set/22 Operações com Participantes (Empréstimos) 6,09% 156.826,77 0,42% 9,78% Participação Patrimônio (R$ mil) Rentabilidade Setembro Rentabilidade Acum. 2022 Operações com Participantes 9,72% 9,78% Meta: SELIC + 1% a.a. Acumulada 2022
Resultado: Ativo x Passivo
Ativo Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – set/22 Valores em R$ mil * Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores ( ) Constituição de Reserva Matemática 63.075 95.380 208.763 (2) (94.362) (6.186) (205.796) 12.367 73.240 (+/-) Resultado Acumulado 2021 (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Investimentos (+/-) Contingências (-) Pagamento de Benefícios (-) Custeio Administrativo Provisões Matemáticas (+/-) Fundos Previdenciais (=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2022