Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – out/23
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
62.410 (100%) 58.774 (94,17%)
3.637 (5,83%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – out/23 10.59%
Rentabilidade Outubro
6.46%
0,72% Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – out/23 Renda Fixa 10.72%
6.46%
Meta: INPC + 4% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
94,17%
58.773,53
0,73%
10,72%
Títulos Públicos¹
60,94%
38.032,41
0,69%
10,69%
Títulos Privados²
1,79%
1.114,45
-0,97%
10,99%
Fundos de Investimento³
31,45%
19.626,67
0,91%
10,76%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e dejuns instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – out/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 8.77% 7.31%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
5,83%
3.636,56
0,65%
8,77%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/23
Valores em R$ mil
11,072
5,932
4,990 2,308
52
977
77 (1,031)
(+/-) Resultado Acumulado 2022
(+) Contribuições
(2,233) (+/-) Retorno (+) (+/-) (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado dos Atualização de Contingências de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Investimentos Depósitos Deficitário Judiciais 2023
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática