Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – out/23
Renda Fixa Operações com Participantes (Empréstimos)
89.632 (100%) 80.340 (89,63%)
9.292 (10,37%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – out/23 10.31%
Rentabilidade Outubro
6.26%
0,65% Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – out/23 Renda Fixa 10.53%
6.26%
Meta: INPC + 3,76 % a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
89,63%
80.340,04
0,65%
10,53%
Títulos Públicos¹
58,53%
52.464,16
0,63%
10,28%
Títulos Privados²
3,73%
3.342,37
-0,97%
11,73%
Fundos de Investimento³
27,37%
24.533,51
0,91%
10,99%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – out/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 8.46% 0.07
Operações com Participantes
Meta: INPC + 4,76% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
10,37%
9.291,88
0,72%
8,46%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/23 Valores em R$ mil
8,217
4,723
4,608
56
39
-263 -2,195 (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
-2,327
-3,412 (-) Pagamento (-) Custeio (+/-) Provisões (=) Resultado de Benefícios Administrativo Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023