Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – out/23
237.882 (3,81%)
79.112 (1,27%) Total de Investimentos 6.248.483 (100%)
5.684.743 (90,98%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados
156.659 (2,51%)
Imobiliário Operações com Participantes
90.087 (1,44%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – out/23
7.10%
7.79%
Rentabilidade Outubro
0,51% Meta: INPC + 4,75% a.a.
Acumulada 2023
Rentabilidade por segmento – out/23 Renda Fixa Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
90,98%
5.684.743,49
0,71%
8,31%
Títulos Públicos¹
85,35%
5.333.358,46
0,72%
8,13%
Títulos Privados²
1,32%
82.404,92
-0,41%
11,84%
Fundos de Investimento
3,75%
234.462,84
0,91%
10,74%
OFND Precatórios
0,55%
34.517.27
0,21%
3,96%
8.31% 7.53%
Meta: INPC + 5,25% a.a.
Acumulada 2023
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – out/23 Renda Variável 2.31%
0.23%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
3,81%
237.881,81
-3,11%
0,23%
Fundos de Ações
3,81%
237.881,81
-3,11%
0,23%
Rentabilidade por segmento – out/23 Investimentos Estruturados 9.77%
1.50% Meta: IPCA + 7 % a.a.
Acumulada 2023
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Rentabilidade Rentabilidade Outubro Março
Rentabilidade Rentabilidade Acum. 2023 Acum. 2020
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
1,27% 3,69%
79.111,68 164.126,62
-1,24% 1,81%
1,50% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
1,27% 3,46%
79.111,68 154.064,66
-1,24% 1,84%
1,50% 2,97%
Rentabilidade por segmento – out/23 Imobiliário 7.31%
4.92%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Imobiliário
2,51%
156.658,65
-0,05%
4,92%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,27%
141.623,20
0,13%
1,68%
FII (Imobiliário)
0,24%
15.035,45
-1,74%
47,11%
Rentabilidade por segmento – out/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 9.26% 7.95%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,75% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
1,44%
90.087,31
0,69%
9,26%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/23 Valores em R$ mil
462,494 271,395
437 -7,302
-19,694
-137,933
-503,241 (+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022
-505,733
-571,890 (+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(-) Repasse Custeio Adm.
(+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2023