Boletim Mensal de Resultados Data base: Outubro/2023
Investimentos
Distribuição dos Investimentos – out/23 3.232 (0,11%) 152.613 (5,18%)
Total de Investimentos 2.947.928 (100%)
Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Operações com Participantes
166.746 (5,66%)
2.625.337 (89,06%) Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada – out/23 9.55%
10.32%
Rentabilidade Outubro
0,60%
Rentabilidade por segmento – out/23 Renda Fixa 11.08% 9.88%
Meta: 75% (SELIC) +25% (INPC + 4% a.a.)
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Fixa
89,06%
2.625.336,90
0,82%
11,08%
Títulos Públicos¹
15,09%
444.701,06
0,71%
11,92%
Títulos Privados²
7,52%
221.607,78
0,31%
11,56%
Fundos de Investimento³
66,45%
1.959.028,05
0,91%
10,72%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento – out/23 Renda Variável
2.31%
0.87%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Renda Variável
5,18%
152.613,46
-3,11%
0,87%
Fundos de Ações
5,18%
152.613,46
-3,11%
0,87%
Rentabilidade por segmento – out/23 Investimentos Estruturados 9.77%
Meta: IPCA + 7 % a.a.
-1.52%
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
Investimentos Estruturados
0,11%
3.231,61
-0,28%
-1,52%
FIP (Participações)
0,11%
3.231,61
-0,28%
-1,52%
Rentabilidade por segmento – out/23 Operações com Participantes (Empréstimos) 11.94%
8.44%
Operações com Participantes
Meta: SELIC + 1% a.a.
Acumulada 2023
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Outubro
Rentabilidade Acum. 2023
5,66%
166.746,04
0,68%
8,44%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo – out/23 Valores em R$ mil
270,954
94,008
114,493
113,794
15 (2,035)
(7,391) (86,820)
(+/-) Resultado (+) Acumulado Contribuições 2022
(+/-) Retorno dos Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento (-) Custeio de Benefícios Administrativo
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(268,032) Provisões Matemáticas
(+/-) Fundos Previdenciais
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2023